PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial

CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.

HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Junho de 2014 1

Conta CONDOMINIO

R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIOCOTA CONDOMINIAL: 13.949,52ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 3.806,21OUTROS CREDITOS: 6.088,49Transferencia Caixa para C.corrente: 957,86Transferencia Caixa para C.corrente: 1.988,32MULTAS: 88,97JUROS: 39,10LUZ: 2.045,28AGUA: 5.080,3313º SALÁRIO: 10,00VAGA GARAGEM: 1.072,00COTA EXTRA: 30,00

SUBTOTAL--> 35.156,08FUNDO DE OBRAS

FUNDO DE OBRA: 785,00SUBTOTAL--> 785,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 35.941,08

P A G A M E N T O S

CONDOMINIOTransferencia Caixa para C.corrente: 957,86Banco Itau - conf. depositos:Transferencia Caixa para C.corrente: 1.988,32conforme depósito n/mes:

SUBTOTAL--> 2.946,18DESPESAS PESSOAL

SALARIO FUNCIONARIO: 1.758,32ADIANTAMENTO SALARIO: 400,00ADIANTAMENTO SALARIAL: 4.300,00DESPESAS C/TRANSPORTE: 251,20VALE TRANSPORTE: 1.497,70FGTS: 771,46INSS: 4.328,61CONTR.CONFEDERATIVA ANUAL: 135,88PIS: 92,64SEGURO: 632,94

SUBTOTAL--> 14.168,75MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

MATERIAL DE LIMPEZA: 18,05MATERIAL HIDRÁULICO: 13,90MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 1.036,10MATERIAL ELÉTRICO: 663,32

SUBTOTAL--> 1.731,37CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS

LUZ: 1.097,27AGUA: 4.095,14

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HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Junho de 2014 2

TELEFONE: 56,93SUBTOTAL--> 5.249,34

DESPESAS ADMINISTRATIVASTARIFA BANCARIA: 788,88HONORARIOS ADVOCATICIOS: 579,20DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 1.250,00CUSTAS JUDICIAIS: 69,38PROLABORE SÍNDICO(A): 1.448,01XEROX: 18,00MATERIAL DE ESCRITÓRIO: 95,80

SUBTOTAL--> 4.249,27DESPESAS DIVERSAS

SERVICOS PRESTADOS: 5.536,01MATERIAL DE LIMPEZA: 638,60DESPESAS DIVERSAS: 1.012,40

SUBTOTAL--> 7.187,01 TOTAL DE PAGAMENTOS--> 35.531,92

TOTAIS DESTA CONTA

SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 10.816,58TOTAL DE RECEBIMENTOS.............. 35.941,08

TOTAL DE PAGAMENTOS................ 35.531,92SALDO FINAL (CREDOR)............... 11.225,74

S A L D O S C O N S O L I D A D O S

CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINA L

CONDOMINIO 10.816,58 C 35.941,08 35.531,92 11.225,74 C---------- ---------- ---------- ----------

10.816,58 C 35.941,08 35.531,92 11.225,74 C

D E M O N T R A T I V O D E S A L D O S Créditos Débitos

Banco Bradesco - Saldo em Conta Corrente 71,00

Banco Bradesco - Saldo Aplicação 4.912,99

Banco Itaú - Saldo em Conta Corrente 150,00

Banco Itaú - Saldo Aplicação 1.109,05

Saldo Credor Caixa 2.119,90

Banco Itaú Saldo Caderneta de Poupança 2.862,80

Totais... 11.225,74