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Outubro
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PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.
HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Outubro de 2014 1
Conta CONDOMINIO
R E C E B I M E N T O S
CONDOMINIOOUTROS CREDITOS: 5.359,74Depósitos Bradesco - conf. extrato: 6.230,76Conf. depósitos C.c. Itaú n/mês: 1.943,76ACORDO: 3.931,21COTA CONDOMINIAL: 15.272,87ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 470,00ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 1.950,00OUTROS CREDITOS: 6.514,65OUTROS CREDITOS: 130,00Bloco 08 apto 302 - conf. recibo: 16,00Bloco 17 apto 404 - conf. recibo: 16,00MULTAS: 392,35JUROS: 69,40LUZ: 2.228,13AGUA: 5.544,0013º SALÁRIO: 4.000,00VAGA GARAGEM: 1.216,00ACORDO: 919,08ACORDO: 1.568,52COTA EXTRA: 150,00TRANSF.POUPANÇA: 6.800,00
SUBTOTAL--> 64.722,47INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAÇÃO: 0,34SUBTOTAL--> 0,34
FUNDO DE OBRASFUNDO DE OBRA: 855,00
SUBTOTAL--> 855,00POUPANCA
RENDIMENTOS:RENDIMENTOS: 15,49
SUBTOTAL--> 15,49 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 65.593,30
P A G A M E N T O S
CONDOMINIOConf. depósitos C.c. Itaú n/mês: 1.943,76Depósitos Bradesco - conf. extrato: 6.230,76bancário BBD n/mês:
SUBTOTAL--> 8.174,52OBRAS
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 85,80SUBTOTAL--> 85,80
DESPESAS PESSOALSALARIO FUNCIONARIO: 3.243,02ADIANTAMENTO SALARIAL: 2.950,00
PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.
HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Outubro de 2014 2
DESPESAS C/TRANSPORTE: 150,00RESCISÃO TRABALHISTA: 3.611,35VALE TRANSPORTE: 635,60FGTS: 829,13INSS: 4.870,03AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: 789,00CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA: 93,03PIS: 103,64SEGURO: 676,27
SUBTOTAL--> 17.951,07MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO
MANUTENCAO INTERFONE: 340,00RETIRADA DE ENTULHO: 35,00RECARGA EXTINTORES: 200,00MATERIAL DE LIMPEZA: 682,85DESPESAS DIVERSAS: 12,30MATERIAL HIDRÁULICO: 125,78MATERIAL ELÉTRICO: 637,39SERVIÇOS ELÉTRICOS: 250,00MATERIAL DE PINTURA: 33,86
SUBTOTAL--> 2.317,18CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS
LUZ: 803,34AGUA: 4.229,28TELEFONE: 93,94
SUBTOTAL--> 5.126,56DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA: 887,60DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 1.514,65TARIFA BANCARIA: 3,48HONORARIOS ADVOCATICIOS: 579,20TAXA ADMINSTRAÇÃO/ISS: 1.310,00PROLABORE SÍNDICO(A): 1.448,01MATERIAL DE ESCRITÓRIO: 12,30
SUBTOTAL--> 5.755,24DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS DIVERSAS: 5.000,00SERVICOS PRESTADOS: 5.736,01DESPESAS DIVERSAS: 7.009,60REGISTRO LIVRO DE ATAS: 184,57HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 24,00
SUBTOTAL--> 17.954,18 TOTAL DE PAGAMENTOS--> 57.364,55
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 12.938,81TOTAL DE RECEBIMENTOS.............. 65.593,30
TOTAL DE PAGAMENTOS................ 57.364,55SALDO FINAL (CREDOR)............... 21.167,56
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HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Outubro de 2014 3
S A L D O S C O N S O L I D A D O S
CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINA L
CONDOMINIO 12.938,81 C 65.593,30 57.364,55 21.167,56 C---------- ---------- ---------- ----------
12.938,81 C 65.593,30 57.364,55 21.167,56 C
D E M O N T R A T I V O D E S A L D O S Créditos Débitos
Banco Bradesco - Saldo conta corrente 1,00
Banco Bradesco - Saldo aplicação 7.682,77
Banco Itaú - Saldo conta corrente 150,00
Banco Itaú - Saldo aplicação 2.025,42
Banco Itaú - Poupança 12.453,68
Saldo (DEVEDOR) do Caixa 1.145,31
Totais... 21.167,56