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PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG. HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS 0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Outubro de 2014 1 Conta CONDOMINIO R E C E B I M E N T O S CONDOMINIO OUTROS CREDITOS: 5.359,74 Depósitos Bradesco - conf. extrato: 6.230,76 Conf. depósitos C.c. Itaú n/mês: 1.943,76 ACORDO: 3.931,21 COTA CONDOMINIAL: 15.272,87 ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 470,00 ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 1.950,00 OUTROS CREDITOS: 6.514,65 OUTROS CREDITOS: 130,00 Bloco 08 apto 302 - conf. recibo: 16,00 Bloco 17 apto 404 - conf. recibo: 16,00 MULTAS: 392,35 JUROS: 69,40 LUZ: 2.228,13 AGUA: 5.544,00 13º SALÁRIO: 4.000,00 VAGA GARAGEM: 1.216,00 ACORDO: 919,08 ACORDO: 1.568,52 COTA EXTRA: 150,00 TRANSF.POUPANÇA: 6.800,00 SUBTOTAL--> 64.722,47 INVESTIMENTOS RENDIMENTO APLICAÇÃO: 0,34 SUBTOTAL--> 0,34 FUNDO DE OBRAS FUNDO DE OBRA: 855,00 SUBTOTAL--> 855,00 POUPANCA RENDIMENTOS: RENDIMENTOS: 15,49 SUBTOTAL--> 15,49 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 65.593,30 P A G A M E N T O S CONDOMINIO Conf. depósitos C.c. Itaú n/mês: 1.943,76 Depósitos Bradesco - conf. extrato: 6.230,76 bancário BBD n/mês: SUBTOTAL--> 8.174,52 OBRAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 85,80 SUBTOTAL--> 85,80 DESPESAS PESSOAL SALARIO FUNCIONARIO: 3.243,02 ADIANTAMENTO SALARIAL: 2.950,00

Sintetico Energia e Gás - Outubro 2014

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Outubro

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PRESTU'S - Assessoria e Administração Condominial

CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.

HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Outubro de 2014 1

Conta CONDOMINIO

R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIOOUTROS CREDITOS: 5.359,74Depósitos Bradesco - conf. extrato: 6.230,76Conf. depósitos C.c. Itaú n/mês: 1.943,76ACORDO: 3.931,21COTA CONDOMINIAL: 15.272,87ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 470,00ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 1.950,00OUTROS CREDITOS: 6.514,65OUTROS CREDITOS: 130,00Bloco 08 apto 302 - conf. recibo: 16,00Bloco 17 apto 404 - conf. recibo: 16,00MULTAS: 392,35JUROS: 69,40LUZ: 2.228,13AGUA: 5.544,0013º SALÁRIO: 4.000,00VAGA GARAGEM: 1.216,00ACORDO: 919,08ACORDO: 1.568,52COTA EXTRA: 150,00TRANSF.POUPANÇA: 6.800,00

SUBTOTAL--> 64.722,47INVESTIMENTOS

RENDIMENTO APLICAÇÃO: 0,34SUBTOTAL--> 0,34

FUNDO DE OBRASFUNDO DE OBRA: 855,00

SUBTOTAL--> 855,00POUPANCA

RENDIMENTOS:RENDIMENTOS: 15,49

SUBTOTAL--> 15,49 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 65.593,30

P A G A M E N T O S

CONDOMINIOConf. depósitos C.c. Itaú n/mês: 1.943,76Depósitos Bradesco - conf. extrato: 6.230,76bancário BBD n/mês:

SUBTOTAL--> 8.174,52OBRAS

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 85,80SUBTOTAL--> 85,80

DESPESAS PESSOALSALARIO FUNCIONARIO: 3.243,02ADIANTAMENTO SALARIAL: 2.950,00

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HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Outubro de 2014 2

DESPESAS C/TRANSPORTE: 150,00RESCISÃO TRABALHISTA: 3.611,35VALE TRANSPORTE: 635,60FGTS: 829,13INSS: 4.870,03AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: 789,00CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA: 93,03PIS: 103,64SEGURO: 676,27

SUBTOTAL--> 17.951,07MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

MANUTENCAO INTERFONE: 340,00RETIRADA DE ENTULHO: 35,00RECARGA EXTINTORES: 200,00MATERIAL DE LIMPEZA: 682,85DESPESAS DIVERSAS: 12,30MATERIAL HIDRÁULICO: 125,78MATERIAL ELÉTRICO: 637,39SERVIÇOS ELÉTRICOS: 250,00MATERIAL DE PINTURA: 33,86

SUBTOTAL--> 2.317,18CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS

LUZ: 803,34AGUA: 4.229,28TELEFONE: 93,94

SUBTOTAL--> 5.126,56DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TARIFA BANCARIA: 887,60DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 1.514,65TARIFA BANCARIA: 3,48HONORARIOS ADVOCATICIOS: 579,20TAXA ADMINSTRAÇÃO/ISS: 1.310,00PROLABORE SÍNDICO(A): 1.448,01MATERIAL DE ESCRITÓRIO: 12,30

SUBTOTAL--> 5.755,24DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS DIVERSAS: 5.000,00SERVICOS PRESTADOS: 5.736,01DESPESAS DIVERSAS: 7.009,60REGISTRO LIVRO DE ATAS: 184,57HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: 24,00

SUBTOTAL--> 17.954,18 TOTAL DE PAGAMENTOS--> 57.364,55

TOTAIS DESTA CONTA

SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 12.938,81TOTAL DE RECEBIMENTOS.............. 65.593,30

TOTAL DE PAGAMENTOS................ 57.364,55SALDO FINAL (CREDOR)............... 21.167,56

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0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Outubro de 2014 3

S A L D O S C O N S O L I D A D O S

CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINA L

CONDOMINIO 12.938,81 C 65.593,30 57.364,55 21.167,56 C---------- ---------- ---------- ----------

12.938,81 C 65.593,30 57.364,55 21.167,56 C

D E M O N T R A T I V O D E S A L D O S Créditos Débitos

Banco Bradesco - Saldo conta corrente 1,00

Banco Bradesco - Saldo aplicação 7.682,77

Banco Itaú - Saldo conta corrente 150,00

Banco Itaú - Saldo aplicação 2.025,42

Banco Itaú - Poupança 12.453,68

Saldo (DEVEDOR) do Caixa 1.145,31

Totais... 21.167,56