Sisbr 2.0 - Plataforma Contábil 17/06/2020 Relatório Balancete … · 2020-06-22 · Sisbr 2.0 - Plataforma Contábil Data de Emissão: 17/06/2020 Hora de Emissão: 16:16:15 Relatório

Sisbr 2.0 - Plataforma ContábilData de Emissão:17/06/2020

Hora de Emissão:16:16:15

Relatório Balancete Analítico3143 - SICOOB MONTECREDI

Tipo de Saldo: Somente Saldos Diferentes de Zero

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...

3143 - SICOOB MONTECREDIInstituição:1003 - SICOOB CENTRAL CREDIMINASInstituição resp.:

Débito CréditoDescrição da Conta Saldo Anterior Saldo AtualN ContaConta Cód.Reduzido

1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 197.100.931,74 459.062.752,85 465.617.021,63 190.546.662,961

1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 734.040,44 144.714.812,44 144.640.334,75 808.518,132

1.1.1.00.00-9 CAIXA 734.040,44 45.046.555,33 44.972.077,64 808.518,133

1.1.1.10.00-6 CAIXA 734.040,44 45.046.555,33 44.972.077,64 808.518,134

1.1.1.10.00.0001-9 11 CAIXA 734.040,44 45.046.555,33 44.972.077,64 808.518,136

1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 97.988.799,92 19.418.314,63 24.657.914,67 92.749.199,882

1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 11.770,95 54.859,48 55.032,11 11.598,323

1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 11.770,95 54.859,48 55.032,11 11.598,324

1.4.4.30.00.0001-3 1619 CORRESPONDENTES NO PAÍS 11.770,95 54.859,48 55.032,11 11.598,326

1.4.5.00.00-8 REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOPCENTRAIS 97.977.028,97 19.363.455,15 24.602.882,56 92.737.601,563

1.4.5.10.00-5 RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃOFINANCEIRA 97.977.028,97 19.363.455,15 24.602.882,56 92.737.601,564

1.4.5.10.00.0001-6 1620 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 97.977.028,97 19.363.455,15 24.602.882,56 92.737.601,566

1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 96.886.252,97 12.007.167,01 13.362.153,72 95.531.266,262

1.6.1.00.00-4 EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOSDESCONTADOS 45.801.214,95 10.513.829,76 10.969.696,46 45.345.348,253

1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 92.916,72 693.759,20 728.885,10 57.790,824

1.6.1.10.00.0001-4 1626 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 101.798,20 692.004,53 724.994,17 68.808,566

1.6.1.10.00.0002-1 1627 (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS ADEPOSITANTES (8.881,48) 1.754,67 3.890,93 (11.017,74)6

1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 39.573.501,16 7.674.019,66 7.218.344,81 40.029.176,014

1.6.1.20.10-1 CRÉDITO PESSOAL E CDC 27.514.783,60 2.848.879,54 1.772.193,21 28.591.469,935

1.6.1.20.10.0001-6 11990 CRÉDITO PESSOL E CDC 33.223.850,39 2.359.142,31 1.211.884,16 34.371.108,546

1.6.1.20.10.0002-3 11991 (-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOALCDC (5.668.590,05) 488.297,97 540.727,25 (5.721.019,33)6

1.6.1.20.10.0003-0 11992 (-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOALCDC (8.635,73) 93,45 4.344,32 (12.886,60)6

1.6.1.20.10.0004-7 11993 (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITOPESSOAL CDC (24.475,69) 511,67 13.634,03 (37.598,05)6

1.6.1.20.10.0005-4 11994 (-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL ECDC (7.365,32) 834,14 1.603,45 (8.134,63)6

1.6.1.20.15-6 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 177.243,74 3.196,38 11.040,21 169.399,915

1.6.1.20.15.0001-1 11995 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 217.120,41 0,52 11.040,21 206.080,726

1.6.1.20.15.0002-8 11996 (-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO (39.876,67) 3.195,86 0,00 (36.680,81)6

1.6.1.20.30-7 CHEQUE ESPECIAL 1.246.800,19 2.087.954,15 2.178.167,94 1.156.586,405

1.6.1.20.30.0001-4 12000 CHEQUE ESPECIAL 1.259.250,28 2.084.956,10 2.172.973,89 1.171.232,496

1.6.1.20.30.0002-1 12001 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL (12.450,09) 2.998,05 5.194,05 (14.646,09)6

1.6.1.20.31-4 CHEQUE ESPECIAL - MEI 123.949,10 163.948,67 175.305,05 112.592,725

1.6.1.20.31.0001-7 12183 CHEQUE ESPECIAL - MEI 125.095,57 163.376,25 174.201,56 114.270,266

1.6.1.20.31.0002-4 12184 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIALMEI (1.146,47) 572,42 1.103,49 (1.677,54)6

1.6.1.20.35-2 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA 3.150.520,30 1.798.804,98 1.951.721,19 2.997.604,095

1.6.1.20.35.0001-9 12185 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA 3.158.512,57 1.798.804,98 1.949.427,95 3.007.889,606

1.6.1.20.35.0002-6 12186 (-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOAJURÍDICA (7.992,27) 0,00 2.293,24 (10.285,51)6

1.6.1.20.40-0 CAPITAL DE GIRO 6.261.798,13 719.406,26 642.561,51 6.338.642,885

1.6.1.20.40.0001-3 12002 CAPITAL DE GIRO 7.923.117,51 569.267,09 486.729,48 8.005.655,126

1.6.1.20.40.0002-0 12003 (-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO (1.640.251,45) 139.279,21 148.889,74 (1.649.861,98)6

1.6.1.20.40.0003-7 12004 (-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO (8.267,42) 4.855,49 1.564,00 (4.975,93)6

1.6.1.20.40.0004-4 12005 (-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO (11.758,16) 5.941,96 5.043,13 (10.859,33)6

1.6.1.20.40.0005-1 12006 (-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO (1.042,35) 62,51 335,16 (1.315,00)6

1.6.1.20.60-6 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENSIMÓVEIS 1.098.406,10 51.829,68 487.355,70 662.880,085

CTB-078 joseo1003_00 Página 1







Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



1.6.1.20.60.0001-1 12009 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENSIMÓVEIS 1.243.375,27 0,78 487.355,70 756.020,356

1.6.1.20.60.0002-8 12010 (-) RDAS A APROP - EMP COM GARANT BENSIMÓVEIS (144.969,17) 51.828,90 0,00 (93.140,27)6

1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.134.797,07 2.146.050,90 3.022.466,55 5.258.381,424

1.6.1.30.10-8 TÍTULOS DE CRÉDITO 6.134.797,07 2.146.050,90 3.022.466,55 5.258.381,425

1.6.1.30.10.0001-9 11407 TÍTULOS DESCONTADOS 832.343,09 215.580,03 225.955,07 821.968,056

1.6.1.30.10.0002-6 11408 (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOSDESCONTADOS RPL (28.594,25) 10.511,67 4.922,50 (23.005,08)6

1.6.1.30.10.0009-5 11415 CHEQUES DESCONTADOS 5.430.566,67 1.860.834,09 2.745.013,78 4.546.386,986

1.6.1.30.10.0010-5 11416 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUESDESCONTADOS (98.952,76) 58.987,83 44.429,30 (84.394,23)6

1.6.1.30.10.0011-2 11417 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (565,68) 137,28 2.145,90 (2.574,30)6

1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 7.098.610,87 397.276,88 606.272,94 6.889.614,813

1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 7.098.610,87 397.276,88 606.272,94 6.889.614,814

1.6.2.10.00.0008-2 1681 FINANCIAMENTOS 8.629.894,34 256.217,72 538.178,06 8.347.934,006

1.6.2.10.00.0009-9 1682 (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (1.523.655,07) 141.059,16 65.991,05 (1.448.586,96)6

1.6.2.10.00.0010-9 1683 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR -FINANCIAMENTOS (2.337,12) 0,00 908,10 (3.245,22)6

1.6.2.10.00.0011-6 1684 (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS -FINANCIAMENT (5.291,28) 0,00 1.195,73 (6.487,01)6

1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 46.765.338,81 851.499,16 1.250.271,62 46.366.566,353

1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COMRECURSOS LIVRES 15.374.631,37 584.298,88 691.134,25 15.267.796,004

1.6.3.05.05-0 CUSTEIO - AGRICULTURA 901.259,09 7.075,42 0,00 908.334,515

1.6.3.05.05.0001-9 11703 CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES 945.295,54 0,00 0,00 945.295,546

1.6.3.05.05.0002-6 11704 (-) RDAS APROP - CA - APLIC. REC. LIVRES (44.036,45) 7.075,42 0,00 (36.961,03)6

1.6.3.05.10-8 CUSTEIO - PECUÁRIA 1.712.964,12 13.777,24 1.681,09 1.725.060,275

1.6.3.05.10.0001-3 11707 CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES 1.840.954,08 0,00 1.681,09 1.839.272,996

1.6.3.05.10.0002-0 11708 (-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES (127.989,96) 13.777,24 0,00 (114.212,72)6

1.6.3.05.15-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 7.609.255,14 523.842,83 654.347,77 7.478.750,205

1.6.3.05.15.0001-8 11711 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC.LIVRES 8.922.233,05 413.075,21 564.117,46 8.771.190,806

1.6.3.05.15.0002-5 11712 (-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES (1.312.977,91) 110.767,62 90.230,31 (1.292.440,60)6

1.6.3.05.20-1 INVESTIMENTO - PECUÁRIA 3.892.584,12 30.240,79 15.969,00 3.906.855,915

1.6.3.05.20.0001-2 11715 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC.LIVRES 4.252.188,67 25,11 15.969,00 4.236.244,786

1.6.3.05.20.0002-9 11716 (-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES (359.604,55) 30.215,68 0,00 (329.388,87)6

1.6.3.05.25-6 COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA 1.258.568,90 9.362,60 19.136,39 1.248.795,115

1.6.3.05.25.0001-7 11719 COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC.REC. LIVRES 1.283.954,97 0,00 19.136,39 1.264.818,586

1.6.3.05.25.0002-4 11720 (-) RDAS APROP - COM A - APLIC. REC. LIVRES (25.386,07) 9.362,60 0,00 (16.023,47)6

1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COMRECURSOS DIRECIONADOS À VISTA 2.119.152,88 10.187,36 0,00 2.129.340,244

1.6.3.15.05-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.550.321,08 7.691,16 0,00 1.558.012,245

1.6.3.15.05.0001-2 11735 CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. ÀVISTA 1.599.851,29 0,00 0,00 1.599.851,296

1.6.3.15.05.0002-9 11736 (-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA (49.530,21) 7.691,16 0,00 (41.839,05)6

1.6.3.15.10-5 CUSTEIO - PECUÁRIA 568.831,80 2.496,20 0,00 571.328,005

1.6.3.15.10.0001-6 11739 CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA 600.067,81 0,00 0,00 600.067,816

1.6.3.15.10.0002-3 11740 (-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA (31.236,01) 2.496,20 0,00 (28.739,81)6

1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COMRECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA 23.322.227,14 219.172,68 557.919,37 22.983.480,454


1.6.3.25.05.0001-5 11767 CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL 17.068.031,08 0,00 0,00 17.068.031,086

1.6.3.25.05.0002-2 11768 (-) RDAS APROP - CA - POUPANÇA RURAL (839.614,53) 111.550,09 0,00 (728.064,44)6








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



1.6.3.25.10-2 CUSTEIO - PECUÁRIA 633.689,73 4.355,82 0,00 638.045,555

1.6.3.25.10.0001-9 11771 CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL 678.520,49 0,00 0,00 678.520,496

1.6.3.25.10.0002-6 11772 (-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL (44.830,76) 4.355,82 0,00 (40.474,94)6

1.6.3.25.15-7 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 4.430.562,60 88.988,79 557.919,37 3.961.632,025

1.6.3.25.15.0001-4 11775 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇARURAL 5.184.891,59 9.198,42 557.919,37 4.636.170,646

1.6.3.25.15.0002-1 11776 (-) RDAS APROP - IA - POUPANÇA RURAL (754.328,99) 79.790,37 0,00 (674.538,62)6

1.6.3.25.20-5 INVESTIMENTO - PECUÁRIA 2.029.558,26 14.277,98 0,00 2.043.836,245

1.6.3.25.20.0001-8 11779 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇARURAL 2.270.836,03 1.014,53 0,00 2.271.850,566

1.6.3.25.20.0002-5 11780 (-) RDAS APROP - IP - POUPANÇA RURAL (241.277,77) 13.263,45 0,00 (228.014,32)6

1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COMRECURSOS DIRECIONADOS DE LCA 1.655.871,74 13.098,04 1.218,00 1.667.751,784

1.6.3.35.15-4 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 1.531.668,17 11.839,44 0,00 1.543.507,615

1.6.3.35.15.0001-7 11807 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC.LCA 1.904.179,49 0,00 0,00 1.904.179,496

1.6.3.35.15.0002-4 11808 (-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. LCA (372.511,32) 11.839,44 0,00 (360.671,88)6

1.6.3.35.20-2 INVESTIMENTO - PECUÁRIA 124.203,57 1.258,60 1.218,00 124.244,175

1.6.3.35.20.0001-1 11811 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA 124.203,57 1.258,60 0,00 125.462,176

1.6.3.35.20.0003-5 11813 (-) JUROS MORA APROP - IP - REC. DIREC. LCA 0,00 0,00 1.218,00 (1.218,00)6

1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DEFONTES PÚBLICAS 4.293.455,68 24.742,20 0,00 4.318.197,884


1.6.3.45.05.0001-1 11831 CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTES PÚB. 4.479.628,52 0,00 0,00 4.479.628,526

1.6.3.45.05.0002-8 11332 (-) RDAS APROP - CA - REC. FONTES PÚB. (186.172,84) 24.742,20 0,00 (161.430,64)6

1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO (2.778.911,66) 244.561,21 535.912,70 (3.070.263,15)3

1.6.9.20.00-2 (-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOSCREDITÓRIOS DESCONTADOS (2.156.228,39) 167.260,47 473.175,69 (2.462.143,61)4

1.6.9.20.00.0001-9 1945 (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (14.514,83) 3.414,84 4.863,98 (15.963,97)6

1.6.9.20.00.0002-6 1946 (-) EMPRÉSTIMOS (1.893.287,46) 107.494,81 403.393,74 (2.189.186,39)6

1.6.9.20.00.0003-3 1947 (-) CHEQUE ESPECIAL (68.561,23) 15.077,58 23.857,02 (77.340,67)6

1.6.9.20.00.0005-7 1949 (-) TÍTULOS DESCONTADOS (68.185,03) 27.323,48 26.070,83 (66.932,38)6

1.6.9.20.00.0007-1 1951 (-) CONTA GARANTIDA (111.679,84) 13.949,76 14.990,12 (112.720,20)6

1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS (235.234,67) 22.125,73 31.195,45 (244.304,39)4

1.6.9.30.00.0003-6 1977 (-) FINANCIAMENTOS (235.234,67) 22.125,73 31.195,45 (244.304,39)6

1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANC. RURAIS EAGROINDUSTRIAIS (387.448,60) 55.175,01 31.541,56 (363.815,15)4

1.6.9.40.00.0026-6 11868 (-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES (181.797,74) 52.937,15 8.195,57 (137.056,16)6

1.6.9.40.00.0027-3 11869 (-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA (19.780,41) 153,76 94,12 (19.720,77)6

1.6.9.40.00.0028-0 11870 (-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇARURAL (113.532,79) 2.084,10 17.928,80 (129.377,49)6

1.6.9.40.00.0029-7 11871 (-) RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA (43.040,54) 0,00 5.154,23 (48.194,77)6

1.6.9.40.00.0030-7 11872 (-) RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS (29.297,12) 0,00 168,84 (29.465,96)6

1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 983.328,10 282.885.190,35 282.906.847,20 961.671,252

1.8.1.00.00-2 AVAIS E FIANCAS HONRADOS 110.755,50 25.602,94 38.455,81 97.902,633

1.8.1.10.00-9 CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS 110.755,50 25.602,94 38.455,81 97.902,634

1.8.1.10.00.0001-8 11024 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 110.755,50 25.602,94 38.455,81 97.902,636

1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 34.264,09 135.412,56 138.056,10 31.620,553

1.8.3.90.00-1 OUTRAS RENDAS A RECEBER 34.264,09 48.963,08 51.606,62 31.620,554

1.8.3.90.00.0001-0 11044 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 34.264,09 31.620,55 34.264,09 31.620,556

1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 899.208,20 282.718.332,60 282.712.960,56 904.580,243








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



1.8.8.03.00-0 ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS 19.568,75 29.864,50 23.938,01 25.495,244

1.8.8.03.00.0002-6 11071 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 7.920,09 3.764,85 0,00 11.684,946

1.8.8.03.00.0004-0 11073 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11.015,06 25.798,47 23.938,01 12.875,526

1.8.8.03.00.0007-1 11076 ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO 633,60 301,18 0,00 934,786

1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSACONTA 4.557,81 37.466,91 40.499,71 1.525,014

1.8.8.05.00.0001-3 11078 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM 0,00 494,00 194,00 300,006

1.8.8.05.00.0004-4 11080 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS 4.557,81 36.972,91 40.305,71 1.225,016

1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 857.131,17 1.426,37 0,00 858.557,544

1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS FISCAIS LEI9.703/98 645.944,37 1.426,37 0,00 647.370,745

1.8.8.40.05.0003-9 11108 COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL 503.819,59 0,00 0,00 503.819,596

1.8.8.40.05.0007-7 11112 PIS FOLHA - DEPÓSITO JUDICIAL 142.124,78 1.426,37 0,00 143.551,156

1.8.8.40.90-8 OUTROS 211.186,80 0,00 0,00 211.186,805

1.8.8.40.90.0001-1 11123 OUTROS 211.186,80 0,00 0,00 211.186,806

1.8.8.45.00-6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 3.708,00 2.126,05 486,99 5.347,064

1.8.8.45.90-3 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ACOMPENSAR 3.708,00 2.126,05 486,99 5.347,065

1.8.8.45.90.0001-6 11140 IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIAÇÃOFINANCEIRA 1.598,35 1.639,06 0,00 3.237,416

1.8.8.45.90.0011-9 11150 VALORES A RESTITUIR - PERDCOMP 2.070,38 0,00 0,00 2.070,386

1.8.8.45.90.0012-6 11151 INSS A COMPENSAR 39,27 0,00 0,00 39,276

1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 12.281,52 31.514,99 30.305,83 13.490,684

1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DECRÉDITO 12.281,52 31.514,99 30.305,83 13.490,685

1.8.8.80.20.0011-3 11199 VALORES A RECEBER - TARIFAS 12.281,52 31.514,99 30.305,83 13.490,686

1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.960,95 282.615.933,78 282.617.730,02 164,714

1.8.8.92.00.0008-8 11208 SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER 0,00 164,71 0,00 164,716

1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS (60.899,69) 5.842,25 17.374,73 (72.432,17)3

1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃODUVIDOSA (60.899,69) 5.842,25 17.374,73 (72.432,17)4

1.8.9.99.10-3 COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DECRÉDITO (60.899,69) 5.842,25 17.374,73 (72.432,17)5

1.8.9.99.10.0002-3 11302 (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (60.899,69) 5.842,25 17.374,73 (72.432,17)6

1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 508.510,31 37.268,42 49.771,29 496.007,442

1.9.8.00.00-2 OUTROS VALORES E BENS 350.758,43 212,50 212,50 350.758,433

1.9.8.10.00-9 BENS NAO DE USO PROPRIO 350.758,43 0,00 0,00 350.758,434

1.9.8.10.10-2 IMOVEIS 350.758,43 0,00 0,00 350.758,435

1.9.8.10.10.0001-7 11305 IMÓVEIS 350.758,43 0,00 0,00 350.758,436

1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 157.751,88 37.055,92 49.558,79 145.249,013

1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 157.751,88 37.055,92 49.558,79 145.249,014

1.9.9.10.00.0001-7 11315 PRÊMIOS DE SEGUROS 5.187,42 1.477,52 1.404,13 5.260,816

1.9.9.10.00.0009-3 11323 PROCESSAMENTO DE DADOS 39.970,03 0,00 3.698,72 36.271,316

1.9.9.10.00.0010-3 11324 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO 35.578,40 35.578,40 35.578,40 35.578,406

1.9.9.10.00.0014-1 12153 CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA 50.147,27 0,00 6.345,16 43.802,116

1.9.9.10.00.0015-8 12154 IPVA 1.212,07 0,00 153,36 1.058,716

1.9.9.10.00.9999-4 11326 OUTROS 25.656,69 0,00 2.379,02 23.277,676

2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 10.418.658,18 3.362,18 14.712,31 10.407.308,051

2.1.0.00.00-3 INVESTIMENTOS 8.484.076,93 0,00 0,00 8.484.076,932

2.1.5.00.00-8 ACOES E COTAS 8.484.076,93 0,00 0,00 8.484.076,933








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



2.1.5.30.00-9 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS 8.484.076,93 0,00 0,00 8.484.076,934

2.1.5.30.05-4 PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DECRÉDITO 8.448.501,00 0,00 0,00 8.448.501,005

2.1.5.30.05.0001-9 235 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRALDE CRÉDITO 8.448.501,00 0,00 0,00 8.448.501,006

2.1.5.30.10-2 PARTIC.EM INST.FINAC.CONTROLADA PORCOOP. CRÉDITO 35.575,93 0,00 0,00 35.575,935

2.1.5.30.10.0001-3 236 PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADACOOP CRÉDITO 35.575,93 0,00 0,00 35.575,936

2.2.0.00.00-2 IMOBILIZADO DE USO 1.934.208,50 3.362,18 14.659,03 1.922.911,652

2.2.5.00.00-7 ATIVO IMOBILIZADO DE USO 1.934.208,50 3.362,18 14.659,03 1.922.911,653

2.2.5.10.00-4 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 717.157,16 0,00 0,00 717.157,164

2.2.5.10.10-7 IMÓVEIS 717.157,16 0,00 0,00 717.157,165

2.2.5.10.10.0001-4 2348 IMÓVEIS 717.157,16 0,00 0,00 717.157,166

2.2.5.20.00-1 INSTALAÇÕES 52.195,37 0,00 0,00 52.195,374

2.2.5.20.00.0001-8 2357 INSTALAÇÕES 52.195,37 0,00 0,00 52.195,376

2.2.5.30.00-8 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 1.174.820,78 3.362,18 0,00 1.178.182,964

2.2.5.30.10-1 MOBILIÁRIO 506.829,61 281,89 0,00 507.111,505

2.2.5.30.10.0001-0 2359 MOBILIÁRIOS 150.759,72 281,89 0,00 151.041,616

2.2.5.30.10.0002-7 2361 MÁQUINAS 274.220,35 0,00 0,00 274.220,356

2.2.5.30.10.0003-4 2360 APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO 81.849,54 0,00 0,00 81.849,546

2.2.5.30.20-4 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS 538.605,34 3.080,29 0,00 541.685,635

2.2.5.30.20.0001-9 2369 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS 538.605,34 3.080,29 0,00 541.685,636

2.2.5.30.30-7 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DESEGURANÇA 129.385,83 0,00 0,00 129.385,835

2.2.5.30.30.0001-8 2370 ALARME 665,00 0,00 0,00 665,006

2.2.5.30.30.0003-2 2372 ARMAS E EQUIPAMENTOS 9.611,81 0,00 0,00 9.611,816

2.2.5.30.30.0004-9 2373 EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 92.339,68 0,00 0,00 92.339,686

2.2.5.30.30.0005-6 2374 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 26.769,34 0,00 0,00 26.769,346

2.2.5.40.00-5 VEÍCULOS 59.193,00 0,00 0,00 59.193,004

2.2.5.40.00.0001-4 2375 VEÍCULOS 59.193,00 0,00 0,00 59.193,006

2.2.5.50.00-2 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 35.722,37 0,00 0,00 35.722,374

2.2.5.50.00.0001-7 2384 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 35.722,37 0,00 0,00 35.722,376

2.2.5.60.00-9 IMÓVEIS 1.037.448,17 0,00 0,00 1.037.448,174

2.2.5.60.10-2 TERRENOS 102.621,26 0,00 0,00 102.621,265

2.2.5.60.10.0001-9 2352 TERRENOS 102.621,26 0,00 0,00 102.621,266

2.2.5.60.20-5 EDIFICAÇÕES 934.826,91 0,00 0,00 934.826,915

2.2.5.60.20.0001-8 2354 EDIFICAÇÕES 934.826,91 0,00 0,00 934.826,916

2.2.5.99.00-1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOIMOBILIZADO DE USO (1.142.328,35) 0,00 14.659,03 (1.156.987,38)4

2.2.5.99.20-7 (-) INSTALAÇÕES (34.694,66) 0,00 401,66 (35.096,32)5

2.2.5.99.20.0001-0 2362 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES (34.694,66) 0,00 401,66 (35.096,32)6

2.2.5.99.30-0 (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (616.370,49) 0,00 10.132,04 (626.502,53)5

2.2.5.99.30.0001-9 2366 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS (92.424,92) 0,00 1.046,38 (93.471,30)6

2.2.5.99.30.0002-6 2365 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS (100.573,32) 0,00 2.218,37 (102.791,69)6

2.2.5.99.30.0003-3 2364 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOSREFRIGERAÇÃO (46.215,48) 0,00 675,79 (46.891,27)6

2.2.5.99.30.0004-0 2386 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOSPROC. DADOS (330.616,21) 0,00 5.142,73 (335.758,94)6

2.2.5.99.30.0005-7 2387 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE ALARME (665,00) 0,00 0,00 (665,00)6

2.2.5.99.30.0008-8 2389 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE ARMAS EEQUIPAMENTOS (2.291,89) 0,00 80,10 (2.371,99)6








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



2.2.5.99.30.0009-5 2390 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. ESEGURANÇA (35.150,87) 0,00 752,67 (35.903,54)6

2.2.5.99.30.0010-5 2391 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DECOMUNICAÇÃO (8.432,80) 0,00 216,00 (8.648,80)6

2.2.5.99.40-3 (-) VEÍCULOS (56.275,65) 0,00 711,55 (56.987,20)5

2.2.5.99.40.0001-8 2383 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS (56.275,65) 0,00 711,55 (56.987,20)6

2.2.5.99.50-6 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS (6.846,87) 0,00 297,69 (7.144,56)5

2.2.5.99.50.0001-7 2385 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS (6.846,87) 0,00 297,69 (7.144,56)6

2.2.5.99.60-9 (-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES (428.140,68) 0,00 3.116,09 (431.256,77)5

2.2.5.99.60.0001-6 2356 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES (428.140,68) 0,00 3.116,09 (431.256,77)6

2.5.0.00.00-9 INTANGIVEL 372,75 0,00 53,28 319,472

2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGIVEIS 372,75 0,00 53,28 319,473

2.5.1.15.00-4 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.196,59 0,00 0,00 3.196,594

2.5.1.15.10-7 ADQUIRIDOS 3.196,59 0,00 0,00 3.196,595

2.5.1.15.10.0002-1 2321 SOFTWARES - ADQUIRIDOS 3.196,59 0,00 0,00 3.196,596

2.5.1.99.00-6 (-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS (2.823,84) 0,00 53,28 (2.877,12)4

2.5.1.99.15-4 (-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (2.823,84) 0,00 53,28 (2.877,12)5

2.5.1.99.15.0002-8 2334 (-) SOFTWARES (2.823,84) 0,00 53,28 (2.877,12)6

3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 465.613.679,95 1.033.127.643,57 1.034.445.640,90 464.295.682,621

3.0.1.00.00-4 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIASPRESTADAS 8.642.130,95 8.759.441,49 8.642.130,95 8.759.441,493

3.0.1.30.00-5 GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 8.642.130,95 8.759.441,49 8.642.130,95 8.759.441,494

3.0.1.30.90-2 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 8.642.130,95 8.759.441,49 8.642.130,95 8.759.441,495

3.0.1.30.90.0006-0 3566 PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA 8.642.130,95 8.759.441,49 8.642.130,95 8.759.441,496

3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 37.111.283,55 644.572.265,96 644.664.350,56 37.019.198,953

3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 37.111.281,55 644.572.265,96 644.664.350,56 37.019.196,954

3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 37.111.281,55 644.572.265,96 644.664.350,56 37.019.196,955

3.0.4.30.10.0003-4 327 CHEQUES EM CUSTÓDIA 5.525.036,73 3.882.106,23 4.760.871,07 4.646.271,896

3.0.4.30.10.0006-5 3536 LASTROS CETIPADOS - LCA 31.586.244,82 640.690.159,73 639.903.479,49 32.372.925,066

3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2,00 0,00 0,00 2,004

3.0.4.80.00.0001-6 351 CHAVES E SEGREDOS 2,00 0,00 0,00 2,006

3.0.5.00.00-6 COBRANCA 23.420.779,21 7.051.205,63 7.299.725,34 23.172.259,503

3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 23.420.779,21 7.051.205,63 7.299.725,34 23.172.259,504

3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 23.420.779,21 7.051.205,63 7.299.725,34 23.172.259,505

3.0.5.30.10.0001-9 367 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA 23.420.779,21 7.051.205,63 7.299.725,34 23.172.259,506

3.0.8.00.00-5 CONTRATOS 12.180.619,36 500.000,00 500.000,00 12.180.619,363

3.0.8.70.00-4 CONTRATOS DE SEGUROS 12.180.619,36 500.000,00 500.000,00 12.180.619,364

3.0.8.70.00.0001-9 3105 PATRIMONIAL 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,006

3.0.8.70.00.0002-6 3106 VEÍCULOS 545.000,00 0,00 0,00 545.000,006

3.0.8.70.00.0003-3 3107 VALORES 770.000,00 0,00 0,00 770.000,006

3.0.8.70.00.0004-0 3108 VIDA 7.365.619,36 0,00 0,00 7.365.619,366

3.0.8.70.00.9999-6 3109 OUTROS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,006

3.0.9.00.00-8 CONTROLE 284.482.946,75 359.543.890,95 359.562.106,42 284.464.731,283

3.0.9.10.00-5 AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIASRECEBIDAS 210.575.442,87 7.891.999,56 4.280.680,75 214.186.761,684

3.0.9.10.00.0001-0 3110 DE ASSOCIADOS - NO PAIS 115.331.224,90 4.361.174,48 2.795.009,02 116.897.390,366

3.0.9.10.00.0003-4 3112 DE TERCEIROS - NO PAIS 95.244.217,97 3.530.825,08 1.485.671,73 97.289.371,326








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -CONTROLE 4.660.172,51 1.171.132,79 3.152,96 5.828.152,344

3.0.9.21.10-4 RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETOVARIAÇÃO CAMBIAL 4.660.172,51 1.171.132,79 3.152,96 5.828.152,345

3.0.9.21.10.0001-9 3539 RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETOVARIAÇÃO CAMBIAL 4.660.172,51 1.171.132,79 3.152,96 5.828.152,346

3.0.9.25.00-7 DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE (1.322.291,24) 0,00 243.267,90 (1.565.559,14)4

3.0.9.25.10-0 Despesas de captação, exceto variação cambial (1.322.291,24) 0,00 243.267,90 (1.565.559,14)5

3.0.9.25.10.0001-7 3542 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃOCAMBIAL (1.322.291,24) 0,00 243.267,90 (1.565.559,14)6

3.0.9.26.00-6 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOSE REPASSES - CONTROLE (954.185,15) 0,09 237.213,60 (1.191.398,66)4

3.0.9.26.10-9 Despesas de obrigações por empréstimos erepasses, exceto variação cambial (954.185,15) 0,09 237.213,60 (1.191.398,66)5

3.0.9.26.10.0001-4 3543 DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETOVAR. CAMBIAL (954.185,15) 0,09 237.213,60 (1.191.398,66)6

3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.047.761,39 55.302,85 33.228,00 2.069.836,244

3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.047.761,39 55.302,85 33.228,00 2.069.836,245

3.0.9.60.10.0001-4 3137 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 572.106,21 28.383,56 19.421,48 581.068,296

3.0.9.60.10.0002-1 3138 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 754.598,80 13.112,77 13.806,52 753.905,056

3.0.9.60.10.0003-8 3139 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 721.056,38 13.806,52 0,00 734.862,906

3.0.9.73.00-4 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES 4.736.179,88 4.834.377,12 4.728.736,15 4.841.820,854

3.0.9.73.12-1 INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPAD/INVESTIDA 4.736.179,88 4.834.377,12 4.728.736,15 4.841.820,855

3.0.9.73.12.0001-4 3172 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS ACAPITAL PRINC 4.736.179,88 4.834.377,12 4.728.736,15 4.841.820,856

3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS ALIBERAR 13.249.327,69 5.455.320,34 5.484.261,42 13.220.386,614

3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 5.120.802,37 2.489.500,73 2.542.269,53 5.068.033,575

3.0.9.86.10.0001-2 3195 CRÉDITO ROTATIVO 300.366,79 519.304,36 546.671,15 273.000,006

3.0.9.86.10.0003-6 3197 CONTA GARANTIDA 4.820.435,58 1.970.196,37 1.995.598,38 4.795.033,576

3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 8.128.525,32 2.965.819,61 2.941.991,89 8.152.353,045

3.0.9.86.20.0001-1 3200 CRÉDITO ROTATIVO 1.255.000,00 905.000,00 915.000,00 1.245.000,006

3.0.9.86.20.0002-8 3201 CHEQUE ESPECIAL 6.873.525,32 2.060.819,61 2.026.991,89 6.907.353,046

3.0.9.96.00-5 VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOSPARTICIPADAS 5.304,20 0,00 17,50 5.286,704

3.0.9.96.00.0001-6 3221 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DEPARTICIPADAS 5.304,20 0,00 17,50 5.286,706

3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 51.485.234,60 340.135.758,20 344.551.548,14 47.069.444,664

3.0.9.99.00.0001-7 3224 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS -LCA 14.830.672,90 3.620.053,05 5.496.204,84 12.954.521,116

3.0.9.99.00.0015-8 3238 LASTRO POR EMISSÃO DE LCA 17.796.807,48 336.475.961,15 338.727.343,30 15.545.425,336

3.0.9.99.00.0028-2 3251 LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL 8.037.529,15 37.643,00 78.000,00 7.997.172,156

3.0.9.99.00.0030-9 3253 LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO 2.780.393,07 0,00 70.000,00 2.710.393,076

3.0.9.99.00.0031-6 3254 LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA 8.039.832,00 2.101,00 180.000,00 7.861.933,006

3.1.0.00.00-0 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS 99.775.920,13 12.700.839,54 13.777.327,63 98.699.432,042

3.1.1.00.00-3 OPERACOES DE RISCO NIVEL AA 18.174.526,89 1.626.201,53 3.091.440,06 16.709.288,363

3.1.1.10.00-0 OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA 18.174.526,89 1.626.201,53 3.091.440,06 16.709.288,364

3.1.1.10.00.0002-2 3269 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA 2.245.735,65 115.546,06 437.708,48 1.923.573,236

3.1.1.10.00.0003-9 3270 FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA 75.450,67 1.058,87 1.219,22 75.290,326

3.1.1.10.00.0008-4 3275 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA 2.340.127,67 1.162.060,27 1.144.591,84 2.357.596,106

3.1.1.10.00.0010-1 3277 CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA 205.572,14 16.953,91 0,00 222.526,056

3.1.1.10.00.0014-9 3533 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL AA 13.307.640,76 330.582,42 1.507.920,52 12.130.302,666

3.1.2.00.00-6 OPERACOES DE RISCO NIVEL A 34.862.643,04 3.223.670,30 1.572.818,55 36.513.494,793

3.1.2.10.00-3 OPERACOES DE CREDITO NIVEL A 34.862.643,04 3.223.670,30 1.572.818,55 36.513.494,794

3.1.2.10.00.0001-4 3281 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 6.504,06 7.835,34 5.535,84 8.803,566








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



3.1.2.10.00.0002-1 3282 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A 9.096.470,98 586.145,23 274.618,96 9.407.997,256

3.1.2.10.00.0003-8 3283 FINANCIAMENTOS - NÍVEL A 1.667.712,20 200.453,83 144.632,94 1.723.533,096

3.1.2.10.00.0008-3 3288 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A 1.877.803,87 581.555,65 851.018,47 1.608.341,056

3.1.2.10.00.0009-0 3289 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A 338.099,19 122.513,81 97.520,21 363.092,796

3.1.2.10.00.0010-0 3290 CONTA GARANTIDA - NÍVEL A 1.562.249,29 164.131,86 67.376,15 1.659.005,006

3.1.2.10.00.0014-8 3535 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL A 20.313.803,45 1.561.034,58 132.115,98 21.742.722,056

3.1.3.00.00-9 OPERACOES DE RISCO NIVELB 21.365.332,25 779.105,23 4.651.415,43 17.493.022,053

3.1.3.10.00-6 OPERACOES DE CREDITO NIVELB 21.365.332,25 779.105,23 4.651.415,43 17.493.022,054

3.1.3.10.10-9 OPERACOES EM CURSO NORMAL 21.219.351,31 736.416,61 4.506.755,67 17.449.012,255

3.1.3.10.10.0001-2 3294 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 31,29 38,34 31,29 38,346

3.1.3.10.10.0002-9 3295 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 7.614.448,00 195.951,86 3.550.039,53 4.260.360,336

3.1.3.10.10.0003-6 3296 FINANCIAMENTO - NÍVEL B 2.782.430,75 184.710,08 301.169,41 2.665.971,426

3.1.3.10.10.0008-1 3301 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B 237.138,19 53.581,36 161.383,51 129.336,046

3.1.3.10.10.0011-5 3304 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL B 10.024.243,40 240.118,78 279.774,12 9.984.588,066

3.1.3.10.10.0013-9 3306 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B 191.329,08 44.396,07 113.087,97 122.637,186

3.1.3.10.10.0014-6 3307 CONTA GARANTIDA - NÍVEL B 369.730,60 17.620,12 101.269,84 286.080,886

3.1.3.10.20-2 OPERACOES VENCIDAS 145.980,94 42.688,62 144.659,76 44.009,805

3.1.3.10.20.0001-1 3308 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 189,40 615,23 189,40 615,236

3.1.3.10.20.0002-8 3309 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 78.743,65 31.559,17 77.422,47 32.880,356

3.1.3.10.20.0010-7 3317 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B 3.112,70 10.514,22 3.112,70 10.514,226

3.1.4.00.00-2 OPERACOES DE RISCO NIVELC 15.200.248,86 4.280.602,98 2.057.247,13 17.423.604,713

3.1.4.10.00-9 OPERACOES DE CREDITO NIVEL C 15.200.248,86 4.280.602,98 2.057.247,13 17.423.604,714

3.1.4.10.10-2 OPERACOES EM CURSO NORMAL 14.977.016,32 4.090.190,64 1.834.014,59 17.233.192,375

3.1.4.10.10.0001-1 3326 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 49.825,86 18.424,81 48.389,98 19.860,696

3.1.4.10.10.0002-8 3327 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C 8.075.056,34 3.556.850,57 402.299,34 11.229.607,576

3.1.4.10.10.0003-5 3328 FINANCIAMENTO-NÍVEL C 2.063.051,12 102.016,93 227.349,36 1.937.718,696

3.1.4.10.10.0008-0 3333 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C 1.509.601,06 154.075,48 663.469,26 1.000.207,286

3.1.4.10.10.0011-4 3336 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL C 2.241.046,43 62.742,03 177.510,39 2.126.278,076

3.1.4.10.10.0013-8 3338 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C 348.762,26 111.845,08 142.896,10 317.711,246

3.1.4.10.10.0014-5 3339 CONTA GARANTIDA - NÍVEL C 689.673,25 84.235,74 172.100,16 601.808,836


3.1.4.10.20.0001-0 3340 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 2.721,98 2.629,03 2.721,98 2.629,036

3.1.4.10.20.0002-7 3341 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C 59.693,38 67.037,70 59.693,38 67.037,706

3.1.4.10.20.0003-4 3342 FINANCIAMENTOS - NÍVEL C 69.147,64 52.327,43 69.147,64 52.327,436

3.1.4.10.20.0008-9 3347 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C 86.427,03 34.394,18 86.427,03 34.394,186

3.1.4.10.20.0010-6 3349 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C 4.722,77 34.024,00 4.722,77 34.024,006

3.1.5.00.00-5 OPERACOES DE RISCO NIVEL D 8.176.144,62 1.675.699,52 1.764.463,52 8.087.380,623

3.1.5.10.00-2 OPERACOES DE CREDITO NIVEL D 8.176.144,62 1.675.699,52 1.764.463,52 8.087.380,624

3.1.5.10.10-5 OPERACOES EM CURSO NORMAL 7.077.450,59 1.483.809,43 844.560,82 7.716.699,205

3.1.5.10.10.0001-0 3358 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 4.732,39 1.807,25 4.440,70 2.098,946

3.1.5.10.10.0002-7 3359 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D 5.587.448,22 1.396.325,92 125.524,27 6.858.249,876

3.1.5.10.10.0003-4 3360 FINANCIAMENTOS-NÍVEL D 224.247,77 59.413,74 54.751,57 228.909,946

3.1.5.10.10.0011-3 3368 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL D 725.878,54 831,67 582.706,90 144.003,316








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



3.1.5.10.10.0013-7 3370 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 257.541,80 12.672,19 40.890,53 229.323,466

3.1.5.10.10.0014-4 3371 CONTA GARANTIDA - NÍVEL D 277.601,87 12.758,66 36.246,85 254.113,686

3.1.5.10.20-8 OPERACOES VENCIDAS 1.098.694,03 191.890,09 919.902,70 370.681,425

3.1.5.10.20.0001-9 3372 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 8.887,55 1.771,79 8.811,55 1.847,796

3.1.5.10.20.0002-6 3373 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D 835.511,20 116.268,49 675.395,99 276.383,706

3.1.5.10.20.0003-3 3374 FINANCIAMENTOS - NÍVEL D 94.407,14 178,77 82.077,37 12.508,546

3.1.5.10.20.0008-8 3379 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D 65.489,74 61.008,07 60.282,64 66.215,176

3.1.5.10.20.0012-9 3383 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 44.607,62 12.162,97 43.544,37 13.226,226

3.1.5.10.20.0013-6 3384 CONTA GARANTIDA - NÍVEL D 49.790,78 500,00 49.790,78 500,006

3.1.6.00.00-8 OPERACOES DE RISCO NIVEL E 920.544,69 576.957,37 442.192,30 1.055.309,763

3.1.6.10.00-5 OPERACOES DE CREDITO NIVEL E 861.213,22 560.873,41 387.508,88 1.034.577,754

3.1.6.10.10-8 OPERACOES EM CURSO NORMAL 317.620,13 299.520,67 144.264,82 472.875,985

3.1.6.10.10.0001-9 3392 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 19,50 0,48 19,50 0,486

3.1.6.10.10.0002-6 3393 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E 252.413,07 162.365,10 113.086,70 301.691,476

3.1.6.10.10.0003-3 3394 FINANCIAMENTOS-NÍVEL E 20.798,69 47.080,55 698,69 67.180,556

3.1.6.10.10.0011-2 3402 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL E 28.522,66 85.628,79 28.522,66 85.628,796

3.1.6.10.10.0013-6 3404 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 6.511,36 2.516,13 815,17 8.212,326

3.1.6.10.10.0014-3 3405 CONTA GARANTIDA - NÍVEL E 9.354,85 1.929,62 1.122,10 10.162,376


3.1.6.10.20.0001-8 3406 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 7.725,66 2.747,02 7.689,77 2.782,916

3.1.6.10.20.0002-5 3407 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E 359.112,66 167.987,66 183.803,09 343.297,236

3.1.6.10.20.0003-2 3408 FINANCIAMENTOS - NÍVEL E 0,00 7.333,08 0,00 7.333,086

3.1.6.10.20.0008-7 3413 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E 6.251,20 56.040,40 6.251,20 56.040,406

3.1.6.10.20.0012-8 3417 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 38.300,00 7.731,56 37.500,00 8.531,566

3.1.6.10.20.0013-5 3418 CONTA GARANTIDA - NÍVEL E 8.000,00 18.000,00 8.000,00 18.000,006

3.1.6.10.20.0016-6 3421 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL E 124.203,57 1.513,02 0,00 125.716,596

3.1.6.30.00-9 OUTROS CREDITOS NIVEL E 59.331,47 16.083,96 54.683,42 20.732,014


3.1.6.30.20.0001-4 3425 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 39.257,53 16.083,96 34.609,48 20.732,016

3.1.7.00.00-1 OPERACOES DE RISCO NIVEL F 245.807,76 208.132,39 33.003,35 420.936,803

3.1.7.10.00-8 OPERACOES DE CREDITO NIVEL F 242.904,50 197.493,01 30.100,09 410.297,424


3.1.7.10.10.0002-5 3427 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F 43.501,09 538,81 1.401,88 42.638,026

3.1.7.10.10.0011-1 3436 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS -NÍVEL F 0,00 27.326,82 0,00 27.326,826


3.1.7.10.20.0001-7 3440 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 479,61 3.708,13 479,61 3.708,136

3.1.7.10.20.0002-4 3441 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F 198.923,80 106.143,73 28.218,60 276.848,936

3.1.7.10.20.0003-1 3442 FINANCIAMENTOS - NÍVEL F 0,00 32.024,32 0,00 32.024,326

3.1.7.10.20.0008-6 3447 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F 0,00 6.251,20 0,00 6.251,206

3.1.7.10.20.0012-7 3451 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F 0,00 21.500,00 0,00 21.500,006

3.1.7.30.00-2 OUTROS CREDITOS NIVEL F 2.903,26 10.639,38 2.903,26 10.639,384


3.1.7.30.20.0001-3 3459 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 2.903,26 10.639,38 2.903,26 10.639,386








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



3.1.8.00.00-4 OPERACOES DE RISCO NIVEL G 171.722,67 196.553,93 135.925,51 232.351,093

3.1.8.10.00-1 OPERACOES DE CREDITO NIVEL G 148.815,41 177.759,27 113.018,25 213.556,434


3.1.8.10.10.0002-4 3461 EMPRÉSTIMO-NÍVEL G 3.700,31 62.021,69 207,33 65.514,676


3.1.8.10.20.0001-6 3474 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 9.403,74 3.553,19 2.121,06 10.835,876

3.1.8.10.20.0002-3 3475 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G 80.663,90 90.184,39 75.642,40 95.205,896

3.1.8.10.20.0010-2 3483 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 10.500,00 14.000,00 10.500,00 14.000,006

3.1.8.10.20.0011-9 3484 CONTA GARANTIDA - NÍVEL G 30.000,00 8.000,00 10.000,00 28.000,006

3.1.8.30.00-5 OUTROS CREDITOS NIVEL G 22.907,26 18.794,66 22.907,26 18.794,664


3.1.8.30.20.0001-2 3491 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 20.323,55 18.794,66 20.323,55 18.794,666

3.1.9.00.00-7 OPERACOES DE RISCO NIVEL H 658.949,35 133.916,29 28.821,78 764.043,863

3.1.9.10.00-4 OPERACOES DE CREDITO NIVEL H 633.335,84 111.793,22 28.821,78 716.307,284

3.1.9.10.10-7 OPERACOES EM CURSO NORMAL 139.175,25 3.214,56 231,37 142.158,445

3.1.9.10.10.0002-3 3493 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H 139.175,25 3.214,56 231,37 142.158,446


3.1.9.10.20.0001-5 3506 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 2.395,68 2.174,17 0,00 4.569,856

3.1.9.10.20.0002-2 3507 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H 381.634,07 85.904,49 28.590,41 438.948,156

3.1.9.10.20.0003-9 3508 FINANCIAMENTOS - NÍVEL H 86.817,43 0,00 0,00 86.817,436

3.1.9.10.20.0012-5 3517 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H 3.313,41 10.500,00 0,00 13.813,416

3.1.9.10.20.0013-2 3518 CONTA GARANTIDA - NÍVEL H 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,006

3.1.9.30.00-8 OUTROS CREDITOS NIVEL H 25.613,51 22.123,07 0,00 47.736,584

3.1.9.30.20-4 OPERACOES VENCIDAS 25.613,51 22.123,07 0,00 47.736,585

3.1.9.30.20.0001-1 3523 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 25.613,51 22.123,07 0,00 47.736,586

3.9.9.99.99-3 TOTAL GERAL DO ATIVO 673.133.269,87 1.492.193.758,60 1.500.077.374,84 665.249.653,630

4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 162.884.845,18 146.255.403,46 139.690.701,21 156.320.142,931

4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 104.401.484,33 124.839.173,45 120.787.722,91 100.350.033,792

4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 21.391.777,32 110.033.535,75 108.499.460,69 19.857.702,263

4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 13.205.573,50 71.230.161,16 70.006.477,93 11.981.890,274

4.1.1.10.00.0001-8 49 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 13.201.676,21 71.230.161,16 70.000.631,85 11.972.146,906

4.1.1.10.00.0002-5 410 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIOJUDICIAL 3.897,29 0,00 5.846,08 9.743,376

4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 8.109.117,02 38.446.598,35 37.876.663,99 7.539.182,664

4.1.1.20.00.0001-1 411 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 8.108.834,51 38.446.598,35 37.806.405,43 7.468.641,596

4.1.1.20.00.0002-8 412 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS -BLOQUEIO JUDICIAL 282,51 0,00 70.258,56 70.541,076

4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 46.696,57 356.776,24 415.277,16 105.197,494

4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 46.696,57 356.776,24 415.277,16 105.197,495

4.1.1.40.30.0001-4 4621 DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA -MUNICIPAL 46.696,57 356.776,24 415.277,16 105.197,496

4.1.1.98.00-5 CONTAS ENCERRADAS 30.390,23 0,00 201.041,61 231.431,844

4.1.1.98.10-8 PESSOAS FÍSICAS 26.637,49 0,00 201.041,61 227.679,105

4.1.1.98.10.0001-7 4564 PESSOAS FÍSICAS 26.637,49 0,00 201.041,61 227.679,106

4.1.1.98.20-1 PESSOAS JURÍDICAS 3.752,74 0,00 0,00 3.752,745

4.1.1.98.20.0001-6 4565 PESSOAS JURÍDICAS 3.752,74 0,00 0,00 3.752,746








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 83.009.707,01 14.805.637,70 12.288.262,22 80.492.331,533

4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 83.009.707,01 14.805.637,70 12.288.262,22 80.492.331,534

4.1.5.10.20-5 NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO 83.004.648,51 14.805.637,70 12.288.251,11 80.487.261,925

4.1.5.10.20.0001-2 438 RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C. 83.004.648,51 14.805.637,70 12.288.251,11 80.487.261,926

4.1.5.10.60-7 GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161 5.058,50 0,00 11,11 5.069,615

4.1.5.10.60.0001-8 4617 CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161 5.058,50 0,00 11,11 5.069,616

4.3.0.00.00-5 RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.ESIMILARES 14.830.672,90 5.496.204,84 3.620.053,05 12.954.521,112

4.3.2.00.00-1 RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED.ESIM. 14.830.672,90 5.496.204,84 3.620.053,05 12.954.521,113

4.3.2.40.00-9 OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DOAGRONEGÓCIO 14.830.672,90 5.496.204,84 3.620.053,05 12.954.521,114

4.3.2.40.10-2 EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 14.830.672,90 5.496.204,84 3.620.053,05 12.954.521,115

4.3.2.40.10.0003-3 4108 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS -FIXADA 14.830.672,90 5.496.204,84 3.620.053,05 12.954.521,116

4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 39.649.985,19 1.602.006,95 836.431,28 38.884.409,522

4.4.3.00.00-3 REPASSES INTERFINANCEIROS 39.649.985,19 1.118.321,04 352.745,37 38.884.409,523

4.4.3.10.00-0 OBRIGACOES POR REPASSESINTERFINANCEIROS 39.649.985,19 1.118.321,04 352.745,37 38.884.409,524

4.4.3.10.99-0 OUTROS RECURSOS 39.649.985,19 1.118.321,04 352.745,37 38.884.409,525

4.4.3.10.99.0003-9 4125 RECURSOS DO BANCOOB 38.346.859,05 1.118.321,04 11.261,40 37.239.799,416

4.4.3.10.99.0004-6 4126 (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB (2.990.329,54) 0,00 316.741,77 (2.673.587,77)6

4.4.3.10.99.0005-3 4555 RECURSOS DA CENTRAL 4.479.628,52 0,00 0,00 4.479.628,526

4.4.3.10.99.0006-0 4556 (-) DESPESAS A APROPRIAR CENTRAL (186.172,84) 0,00 24.742,20 (161.430,64)6

4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 93.938,55 3.649.692,91 3.683.641,44 127.887,082

4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 93.938,55 3.649.692,91 3.683.641,44 127.887,083

4.5.1.80.00-2 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 93.938,55 3.632.808,23 3.666.756,76 127.887,084

4.5.1.80.10-5 CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS 93.911,55 1.358.240,38 1.392.215,91 127.887,085

4.5.1.80.10.0001-6 4133 CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 79.053,64 1.010.339,45 1.045.078,44 113.792,636

4.5.1.80.10.0002-3 4134 CONVÊNIO - SANEAMENTO 10.161,65 121.631,35 119.668,66 8.198,966

4.5.1.80.10.0003-0 4135 CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 4.399,86 214.449,18 214.171,63 4.122,316

4.5.1.80.10.0008-5 4140 CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO 296,40 10.757,97 12.234,75 1.773,186

4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 3.908.764,21 10.668.325,31 10.762.852,53 4.003.291,432

4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS EASSEMELHADOS 26.945,25 1.912.523,58 1.917.317,76 31.739,433

4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 719,59 3.236,88 2.820,88 303,594

4.9.1.10.40-1 OPERA$OES COM TITULOS E VALORESMOBILIARIOS 719,59 1.083,58 667,58 303,595

4.9.1.10.40.0001-0 4238 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS 719,59 1.083,58 667,58 303,596

4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS EMUNICIPAIS 26.225,66 485.764,32 490.974,50 31.435,844

4.9.1.40.10-3 ESTADUAIS 25.694,60 387.740,95 389.924,23 27.877,885

4.9.1.40.10.0001-2 4248 ESTADUAIS 25.694,60 387.740,95 389.924,23 27.877,886

4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 531,06 98.023,37 101.050,27 3.557,965

4.9.1.40.20.0001-1 4249 MUNICIPAIS 531,06 98.023,37 101.050,27 3.557,966

4.9.3.00.00-8 SOCIAIS E ESTATUTARIAS 1.459.795,94 11.955,45 267.236,13 1.715.076,623

4.9.3.10.00-5 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR 127.557,36 0,00 23.289,77 150.847,134

4.9.3.10.90-2 OUTRAS REMUNERAÇÕES DO CAPITAL 127.557,36 0,00 23.289,77 150.847,135

4.9.3.10.90.0002-0 4644 JUROS AO CAPITAL 127.557,36 0,00 23.289,77 150.847,136

4.9.3.15.00-0 PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS 42.730,46 0,00 10.733,64 53.464,104

4.9.3.15.00.0002-4 4254 FUNCIONARIOS 42.730,46 0,00 10.733,64 53.464,106








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



4.9.3.20.00-2 FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONALE SOCIAL 326.887,01 6.216,40 0,00 320.670,614

4.9.3.20.10-5 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 326.887,01 6.216,40 0,00 320.670,615

4.9.3.20.10.0001-4 4257 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS 326.887,01 6.216,40 0,00 320.670,616

4.9.3.30.00-9 GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR 39.817,33 0,01 9.954,34 49.771,664

4.9.3.30.00.0001-8 4263 GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES 39.817,33 0,01 9.954,34 49.771,666

4.9.3.80.00-4 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 922.803,78 5.739,04 223.258,38 1.140.323,124

4.9.3.80.00.0001-3 4267 COTAS DE CAPITAL A PAGAR 922.803,78 5.739,04 223.258,38 1.140.323,126

4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 192.930,94 110.565,26 172.341,50 254.707,183

4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 192.930,94 110.565,26 172.341,50 254.707,184

4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DETERCEIROS 6.210,61 27.030,92 26.002,47 5.182,165

4.9.4.20.10.0001-3 4274 ISSQN A RECOLHER 751,68 751,68 564,45 564,456

4.9.4.20.10.0002-0 4275 INSS A RECOLHER 1.355,77 23.568,78 23.531,22 1.318,216

4.9.4.20.10.0003-7 4276 IRRF A RECOLHER 428,04 428,04 359,06 359,066

4.9.4.20.10.0004-4 4277 IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA 13,95 0,00 0,00 13,956

4.9.4.20.10.0008-2 4281 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 2.075,49 2.075,49 871,11 871,116

4.9.4.20.10.0010-9 4283 INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA 1.585,68 192,98 662,68 2.055,386

4.9.4.20.20-1 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS 165.510,65 40.163,95 94.267,51 219.614,215

4.9.4.20.20.0001-2 4286 IRRF A RECOLHER 31.613,02 18.143,88 15.360,63 28.829,776

4.9.4.20.20.0002-9 4287 INSS A RECOLHER 102.961,29 22.020,07 63.210,83 144.152,056

4.9.4.20.20.0003-6 4288 FGTS A RECOLHER 30.936,34 0,00 15.696,05 46.632,396

4.9.4.20.90-2 OUTROS 21.209,68 43.370,39 52.071,52 29.910,815

4.9.4.20.90.0002-2 4296 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.937,38 33.611,10 41.918,47 20.244,756

4.9.4.20.90.0003-9 4297 ISSQN A RECOLHER 4.388,70 4.388,70 4.743,63 4.743,636

4.9.4.20.90.0004-6 4298 PIS FATURAMENTO A RECOLHER 661,71 748,44 756,16 669,436

4.9.4.20.90.0005-3 4299 COFINS A RECOLHER 4.221,89 4.622,15 4.653,26 4.253,006

4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.229.092,08 8.633.281,02 8.405.957,14 2.001.768,203

4.9.9.27.00-3 OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DETERCEIROS 71.634,13 520.562,18 534.870,85 85.942,804

4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 71.634,13 520.562,18 534.870,85 85.942,805

4.9.9.27.05.0001-3 4350 SALÁRIOS 71.634,13 520.562,18 534.870,85 85.942,806

4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 488.024,18 603.181,37 543.118,10 427.960,914

4.9.9.30.10-0 DESPESAS DE PESSOAL 346.516,03 231.239,98 241.094,72 356.370,775

4.9.9.30.10.0001-1 4358 SALÁRIOS 82.262,71 132.089,27 142.697,35 92.870,796

4.9.9.30.10.0002-8 4359 HONORÁRIOS 48.671,07 64.738,63 64.738,63 48.671,076

4.9.9.30.10.0003-5 4360 FÉRIAS 118.118,06 24.679,74 14.428,62 107.866,946

4.9.9.30.10.0004-2 4361 INSS SOBRE FÉRIAS 28.891,91 6.048,22 3.532,48 26.376,176

4.9.9.30.10.0005-9 4362 FGTS SOBRE FÉRIAS 9.449,22 1.974,31 1.154,29 8.629,206

4.9.9.30.10.0006-6 4363 PIS SOBRE FÉRIAS 1.181,19 246,82 144,28 1.078,656

4.9.9.30.10.0007-3 4364 13º SALÁRIO 42.311,85 0,00 10.787,30 53.099,156

4.9.9.30.10.0008-0 4365 INSS SOBRE 13º SALÁRIO 10.359,09 0,00 2.641,00 13.000,096

4.9.9.30.10.0009-7 4366 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 3.384,77 0,00 862,95 4.247,726

4.9.9.30.10.0010-7 4367 PIS SOBRE 13º SALÁRIO 423,18 0,01 107,82 530,996

4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 141.302,19 371.941,39 302.023,38 71.384,185

4.9.9.30.50.0001-7 4370 ÁGUA/ENERGIA/GAS 2.235,48 5.712,04 5.330,61 1.854,056








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



4.9.9.30.50.0002-4 4371 ALUGUÉIS 1.522,77 3.612,77 3.814,78 1.724,786

4.9.9.30.50.0006-2 4375 COMUNICAÇÕES 3.097,77 14.739,91 14.191,01 2.548,876

4.9.9.30.50.0009-3 4378 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 3.450,00 4.100,00 650,006

4.9.9.30.50.0011-0 4380 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 0,00 1.816,94 12.759,24 10.942,306

4.9.9.30.50.0012-7 4381 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 5.543,15 16.350,32 15.854,81 5.047,646

4.9.9.30.50.0013-4 4382 TRANSPORTE 6.497,65 6.530,57 3.321,02 3.288,106

4.9.9.30.50.0018-9 4387 SERVIÇOS GRÁFICOS 0,00 652,20 686,50 34,306

4.9.9.30.50.0024-4 4393 ESTAGIÁRIOS A PAGAR 1.045,00 1.045,00 2.020,33 2.020,336

4.9.9.30.50.0026-8 4395 SEGURO PRESTAMISTA 66.011,04 67.319,33 37.885,41 36.577,126

4.9.9.30.50.9999-4 4397 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 26.071,81 104.029,54 84.654,42 6.696,696

4.9.9.30.90-4 OUTROS PAGAMENTOS 205,96 0,00 0,00 205,965

4.9.9.30.90.0022-6 4567 ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTOCONTA SALÁRIO 205,96 0,00 0,00 205,966

4.9.9.35.00-2 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 1.105.086,18 0,00 6.808,42 1.111.894,604

4.9.9.35.20-8 FISCAIS - CONTESTAÇÃO JUDICIAL DACONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE INSTITUI O 893.899,38 0,00 6.808,42 900.707,805

4.9.9.35.20.0002-2 4603 COFINS 503.819,59 0,00 0,00 503.819,596

4.9.9.35.20.0006-0 4607 PIS FOLHA 143.551,15 0,00 1.408,42 144.959,576

4.9.9.35.20.0008-4 4609 OUTROS TRIBUTOS 246.528,64 0,00 5.400,00 251.928,646

4.9.9.35.30-1 CÍVEIS 211.186,80 0,00 0,00 211.186,805

4.9.9.35.30.0001-4 4582 CÍVEIS 211.186,80 0,00 0,00 211.186,806

4.9.9.45.00-9 PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRASPRESTADAS 89.707,63 21.774,09 22.034,02 89.967,564

4.9.9.45.90-6 OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS 89.707,63 21.774,09 22.034,02 89.967,565

4.9.9.45.90.0001-1 4587 PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS 89.707,63 21.774,09 22.034,02 89.967,566

4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 474.639,96 6.970.335,71 6.781.698,08 286.002,334

4.9.9.92.00.0002-1 4433 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 3.035,22 18.424,01 18.282,82 2.894,036

4.9.9.92.00.0004-5 4435 DIFERENÇA DE CAIXA 710,32 64,90 309,70 955,126

4.9.9.92.00.0014-8 4445 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB 2.072,64 31.343,64 29.532,45 261,456

4.9.9.92.00.0026-5 4457 COOPERATIVA CENTRAL 39.779,84 39.779,84 36.231,90 36.231,906

4.9.9.92.00.0036-8 4467 SALDOS CREDORES - ENCERRAMENTO C/C 287,44 0,00 0,00 287,446

4.9.9.92.00.0043-0 4474 TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR 1.760,52 1.760,52 486,84 486,846

4.9.9.92.00.0047-8 4477 CHEQUES DEPOSITADOS 239.547,33 2.662.070,85 2.510.225,96 87.702,446

4.9.9.92.00.0050-2 4480 CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃOCOBRANÇA 186.681,85 3.889.061,70 3.858.798,16 156.418,316

4.9.9.92.00.0106-8 4645 DEVOLUÇÃO SALDO CREDOR - CARTÕES 764,80 0,00 0,00 764,806

6.0.0.00.00-2 PATRIMONIO LIQUIDO 43.720.437,38 293.473,37 133.569,98 43.560.533,991

6.1.0.00.00-1 PATRIMONIO LIQUIDO 43.720.437,38 293.473,37 133.569,98 43.560.533,992

6.1.1.00.00-4 CAPITAL SOCIAL 19.758.530,54 293.473,37 133.569,98 19.598.627,153

6.1.1.10.00-1 CAPITAL 19.816.985,54 223.718,38 69.754,99 19.663.022,154

6.1.1.10.28-3 COTAS - PAIS 19.816.985,54 223.718,38 69.754,99 19.663.022,155

6.1.1.10.28.0001-6 62 COTAS-PAÍS 19.816.985,54 223.718,38 69.754,99 19.663.022,156

6.1.1.50.00-9 (-) CAPITAL A REALIZAR (58.455,00) 69.754,99 63.814,99 (64.395,00)4

6.1.1.50.00.0001-6 67 (-) CAPITAL A REALIZAR (58.455,00) 69.754,99 63.814,99 (64.395,00)6

6.1.5.00.00-6 RESERVAS DE LUCROS 21.589.282,24 0,00 0,00 21.589.282,243

6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL 21.589.282,24 0,00 0,00 21.589.282,244

6.1.5.10.00.0002-7 618 FUNDO DE RESERVA 21.589.282,24 0,00 0,00 21.589.282,246








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



6.1.7.00.00-2 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 2.372.624,60 0,00 0,00 2.372.624,603

6.1.7.10.00-9 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 2.372.624,60 0,00 0,00 2.372.624,604

6.1.7.10.00.0001-8 635 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 2.372.624,60 0,00 0,00 2.372.624,606

7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 7.840.228,21 10.474,85 1.688.032,44 9.517.785,801

7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 7.838.312,72 10.474,85 1.687.421,23 9.515.259,102

7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.660.172,51 3.152,96 1.171.132,79 5.828.152,343

7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 28.937,14 188,41 9.971,06 38.719,794

7.1.1.03.00.0001-5 71 RENDAS DE ADIANTAMENTOS ADEPOSITANTES 28.937,14 188,41 9.971,06 38.719,796

7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.479.579,28 811,38 671.037,66 3.149.805,564

7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 363.940,05 467,52 83.120,92 446.593,455

7.1.1.05.30.0001-6 71157 CHEQUE ESPECIAL 363.940,05 467,52 83.120,92 446.593,456

7.1.1.05.31-2 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI 8.614,07 16,32 4.064,47 12.662,225

7.1.1.05.31.0001-9 71158 CHEQUE ESPECIAL - MEI 8.614,07 16,32 4.064,47 12.662,226

7.1.1.05.35-0 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA 228.743,81 0,00 49.951,96 278.695,775

7.1.1.05.35.0001-1 71159 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA 228.743,81 0,00 49.951,96 278.695,776

7.1.1.05.99-6 RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS 1.878.281,35 327,54 533.900,31 2.411.854,125

7.1.1.05.99.0004-8 71166 JUROS DE MORA 22.318,19 148,65 10.748,62 32.918,166

7.1.1.05.99.0020-6 71182 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 92,99 0,00 60,00 152,996

7.1.1.05.99.0021-3 71183 GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS 1.053,24 0,00 200,77 1.254,016

7.1.1.05.99.0025-1 71187 CRÉDITO PESSOAL 1.381.202,19 0,18 389.760,22 1.770.962,236

7.1.1.05.99.0026-8 71188 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 11.304,76 0,00 3.178,61 14.483,376

7.1.1.05.99.0027-5 71189 CAPITAL DE GIRO 419.707,24 178,67 119.413,21 538.941,786

7.1.1.05.99.0029-9 71191 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIAS BENSIMÓVEIS 42.602,74 0,04 10.538,88 53.141,586

7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOSDESCONTADOS 384.616,51 198,02 77.895,06 462.313,554

7.1.1.10.00.0001-7 717 TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L. 34.709,96 0,00 10.514,59 45.224,556

7.1.1.10.00.0003-1 719 CHEQUES DESCONTADOS 320.846,17 0,00 59.051,02 379.897,196

7.1.1.10.00.0004-8 720 JUROS DE MORA 29.060,38 198,02 8.329,45 37.191,816

7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 371.509,54 1.955,07 99.269,29 468.823,764

7.1.1.15.00.0003-6 723 FINANCIAMENTOS - R.P.L. 369.249,80 1.921,47 98.558,11 465.886,446

7.1.1.15.00.0008-1 728 JUROS DE MORA 2.259,74 33,60 711,18 2.937,326

7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS -APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES 555.426,13 0,00 104.896,73 660.322,864

7.1.1.41.00.0001-3 7990 CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES 29.524,36 0,00 7.075,42 36.599,786

7.1.1.41.00.0002-0 7600 CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES 48.069,78 0,00 13.777,24 61.847,026

7.1.1.41.00.0003-7 7601 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC.LIVRES 260.665,85 0,00 44.665,26 305.331,116

7.1.1.41.00.0004-4 7602 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC.LIVRES 129.957,27 0,00 30.215,68 160.172,956

7.1.1.41.00.0005-1 7603 COMERCIALIZAÇÃO - AGRICULTURA - APLIC.REC. LIVRES 85.108,32 0,00 9.138,02 94.246,346

7.1.1.41.00.0009-9 7607 JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES 2.100,55 0,00 25,11 2.125,666

7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS -APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À 39.295,05 0,00 10.187,36 49.482,414

7.1.1.42.00.0001-0 7608 CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. ÀVISTA 29.658,73 0,00 7.691,16 37.349,896

7.1.1.42.00.0002-7 7609 CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA 9.636,32 0,00 2.496,20 12.132,526

7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS -APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA 225.745,09 0,08 161.253,39 386.998,404

7.1.1.43.00.0001-7 7617 CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL 107.226,59 0,00 111.550,09 218.776,686

7.1.1.43.00.0002-4 7618 CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL 4.186,98 0,00 4.355,82 8.542,806








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



7.1.1.43.00.0003-1 7619 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - POUPANÇARURAL 98.124,67 0,08 31.069,50 129.194,096

7.1.1.43.00.0004-8 7620 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - POUPANÇARURAL 16.206,85 0,00 14.277,98 30.484,836

7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS -APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE 480.652,48 0,00 11.880,04 492.532,524

7.1.1.44.00.0001-4 7626 CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. LCA 320.939,39 0,00 0,00 320.939,396

7.1.1.44.00.0002-1 7627 CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA 12.532,04 0,00 0,00 12.532,046

7.1.1.44.00.0003-8 7628 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC.LCA 63.753,89 0,00 11.839,44 75.593,336

7.1.1.44.00.0004-5 7629 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. LCA 73.442,11 0,00 0,00 73.442,116

7.1.1.44.00.0009-0 7634 JUROS DE MORA - REC. DIREC. LCA 9.985,05 0,00 40,60 10.025,656

7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANACIAMENTOS RURAIS -APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES 94.411,29 0,00 24.742,20 119.153,494

7.1.1.46.00.0001-8 7635 CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. FONTESPÚBLICAS 94.411,29 0,00 24.742,20 119.153,496

7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 671.059,15 7.096,81 161.321,62 825.283,963

7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 35.014,26 0,00 8.424,52 43.438,784

7.1.7.40.00.0001-0 7145 RENDAS DE COBRANÇA 35.014,26 0,00 8.424,52 43.438,786

7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.116,52 0,00 724,54 2.841,064

7.1.7.90.00.0002-2 7148 TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS - SPB 2.116,52 0,00 724,54 2.841,066

7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 16.243,80 0,00 4.442,70 20.686,504

7.1.7.94.00.0001-3 7150 PACOTE DE SERVIÇOS - PF 16.243,80 0,00 4.442,70 20.686,506

7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 53.000,80 0,00 13.641,00 66.641,804

7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTESCHEQUES SEM_FUNDOS 14.260,00 0,00 3.120,00 17.380,005

7.1.7.95.05.0001-5 7155 TARIFA EXCLUSÃO CCF 14.260,00 0,00 3.120,00 17.380,006

7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DECHEQUES 930,00 0,00 255,00 1.185,005

7.1.7.95.06.0001-8 7156 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO ESUSTAÇÃO CHEQUES 930,00 0,00 255,00 1.185,006

7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DEPOUPANÇA 20,40 0,00 0,00 20,405

7.1.7.95.11.0001-2 7161 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DEPOUPANÇA 20,40 0,00 0,00 20,406

7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DEPERÍODO 71,40 0,00 16,00 87,405

7.1.7.95.13.0002-5 7164 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 71,40 0,00 16,00 87,406

7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OUASSEMELHADOS 190,00 0,00 15,00 205,005

7.1.7.95.14.0001-1 7165 TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA,ASSEMELHADOS 190,00 0,00 15,00 205,006

7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 19.685,00 0,00 4.835,00 24.520,005

7.1.7.95.15.0003-8 7168 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DEDOC/TED 19.685,00 0,00 4.835,00 24.520,006

7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIAINSTITUIÇÃO 24,00 0,00 0,00 24,005

7.1.7.95.17.0001-0 7170 TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIAINSTITUIÇÃO 24,00 0,00 0,00 24,006

7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ADEPOSITANTE 17.820,00 0,00 5.400,00 23.220,005

7.1.7.95.19.0001-6 7172 TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO ADEPOSITANTES 17.820,00 0,00 5.400,00 23.220,006

7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 300,00 0,00 0,00 300,004

7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 300,00 0,00 0,00 300,005

7.1.7.96.99.0001-5 7208 TARIFA DE OUTROS SERVIÇOSDIFERENCIADOS - PF 300,00 0,00 0,00 300,006

7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 81.370,41 0,00 19.212,79 100.583,204

7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.460,00 0,00 1.400,00 3.860,005

7.1.7.98.01.0001-4 7222 TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DECADASTRO 720,00 0,00 280,00 1.000,006

7.1.7.98.01.0002-1 7223 TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF 1.740,00 0,00 1.120,00 2.860,006

7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 47.469,22 0,00 10.689,20 58.158,425

7.1.7.98.02.0005-5 7229 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO 4,39 0,00 1,40 5,796








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



7.1.7.98.02.0008-6 7232 TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO 58,00 0,00 4,00 62,006

7.1.7.98.02.0011-0 7235 TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 24.210,00 0,00 6.200,00 30.410,006

7.1.7.98.02.0013-4 7237 TARIFA PRÉ-DEPÓSITO 3.326,83 0,00 1.393,80 4.720,636

7.1.7.98.02.0014-1 7238 TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 8.965,00 0,00 1.605,00 10.570,006

7.1.7.98.02.0015-8 7239 TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES 10.905,00 0,00 1.485,00 12.390,006

7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 12.328,00 0,00 2.757,00 15.085,005

7.1.7.98.03.0002-7 7242 TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIAINSTITUIÇÃO 28,00 0,00 2,00 30,006

7.1.7.98.03.0003-4 7243 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DEDOC/TED 12.300,00 0,00 2.755,00 15.055,006

7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.860,00 0,00 2.700,00 13.560,005

7.1.7.98.04.0001-3 7245 TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃOOPERAÇÕES CRÉDITO 10.860,00 0,00 2.700,00 13.560,006

7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 8.253,19 0,00 1.666,59 9.919,785

7.1.7.98.99.0013-6 7259 TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA,ASSEMELHADOS 370,00 0,00 40,00 410,006

7.1.7.98.99.0015-0 7261 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO ESUSTAÇÃO CHEQUES 493,50 0,00 4,50 498,006

7.1.7.98.99.0018-1 7264 TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO 3.326,00 0,00 1.157,00 4.483,006

7.1.7.98.99.0028-4 7274 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DEPOUPANÇA 113,69 0,00 15,09 128,786

7.1.7.98.99.0044-2 7290 TARIFA PACOTE TARIFAS 1.590,00 0,00 450,00 2.040,006

7.1.7.98.99.9999-6 7300 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 2.360,00 0,00 0,00 2.360,006

7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 483.013,36 7.096,81 114.876,07 590.792,624

7.1.7.99.00.0023-8 7323 TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 49.827,97 0,00 10.729,93 60.557,906

7.1.7.99.00.0056-8 7552 TARIFA EMISSÃO CARTÃO 1.695,00 0,00 240,00 1.935,006

7.1.7.99.00.0057-5 71150 TARIFA SMS 644,00 0,00 161,00 805,006

7.1.7.99.00.5000-6 7355 OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOSCOOPERATIVOS 635,00 0,00 230,00 865,006

7.1.7.99.00.5001-3 7356 RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA EGÁS 5.389,75 1.353,46 2.697,90 6.734,196

7.1.7.99.00.5002-0 7357 RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO 8.298,80 2.035,83 2.050,95 8.313,926

7.1.7.99.00.5003-7 7358 RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 2.654,09 672,69 1.351,91 3.333,316

7.1.7.99.00.5004-4 7359 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.274,24 172,95 316,09 1.417,386

7.1.7.99.00.5005-1 7360 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS 15.568,98 645,22 1.285,09 16.208,856

7.1.7.99.00.5009-9 7364 RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB 13.648,61 0,00 1.939,78 15.588,396

7.1.7.99.00.5013-0 7368 RENDAS CONVÊNIO - DPVAT 2.717,24 97,03 194,06 2.814,276

7.1.7.99.00.5016-1 7371 RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -COMISSÃO 5.735,14 0,00 22,92 5.758,066

7.1.7.99.00.5017-8 7372 RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIALINSS 2.533,67 438,81 868,68 2.963,546

7.1.7.99.00.5018-5 7373 RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS 22.140,60 0,00 4.635,41 26.776,016

7.1.7.99.00.5022-6 7377 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO 49.686,04 0,00 10.434,53 60.120,576

7.1.7.99.00.5023-3 7378 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO 15.376,72 0,00 2.833,58 18.210,306

7.1.7.99.00.5031-2 7386 RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃOCABAL 1.460,28 0,00 154,39 1.614,676

7.1.7.99.00.5034-3 7389 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS 2.707,18 472,08 981,82 3.216,926

7.1.7.99.00.5042-2 7397 RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS 3.569,28 786,90 1.485,96 4.268,346

7.1.7.99.00.5043-9 7398 RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS 1.383,80 347,10 687,68 1.724,386

7.1.7.99.00.5044-6 7399 RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS 270,32 51,24 91,32 310,406

7.1.7.99.00.5046-0 4547 RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIAON-LINE 752,18 0,00 179,34 931,526

7.1.7.99.00.5048-4 7545 COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO 10.055,25 0,00 2.301,51 12.356,766

7.1.7.99.00.5050-1 7564 COMISSÃO COM VENDA DE CONSÓRCIOS C/ASSOCIADOS 81.418,45 0,00 23.297,63 104.716,086

7.1.7.99.00.5052-5 7566 COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ASSOCIADOS 111.668,61 0,00 30.094,70 141.763,316








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



7.1.7.99.00.5053-2 7567 COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ NÃOASSOCIADOS 4.152,86 0,00 1.754,71 5.907,576

7.1.7.99.00.5056-3 7994 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃOPOUPANÇA 20.559,75 0,00 5.293,31 25.853,066

7.1.7.99.00.5057-0 7995 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃOSICOOB PREVI 1.057,95 0,00 0,00 1.057,956

7.1.7.99.00.5058-7 7996 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃOCONSIG. INSS 12.556,00 0,00 2.034,50 14.590,506

7.1.7.99.00.5059-4 7997 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃOCONSIG.BANCOOB 33.575,60 0,00 6.503,87 40.079,476

7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.507.081,06 225,08 354.966,82 2.861.822,803

7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMOPREJUIZO 263.332,60 0,00 6.308,71 269.641,314

7.1.9.20.00.0002-9 7405 EXERCÍCIO ANTERIOR 60.584,40 0,00 6.308,71 66.893,116

7.1.9.20.00.0003-6 7406 OUTROS EXERCÍCIOS 202.748,20 0,00 0,00 202.748,206

7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 44.444,90 0,00 0,02 44.444,924

7.1.9.30.00.9999-2 7412 OUTROS 44.444,90 0,00 0,02 44.444,926

7.1.9.86.00-5 INGRESSOS DE DEPÓSITOSINTERCOOPERATIVOS 1.324.430,34 224,92 235.169,62 1.559.375,044

7.1.9.86.00.0001-2 7423 INGRESSOS DE DEPOSITOSINTERCOOPERATIVOS 1.322.840,25 224,92 234.944,70 1.557.560,036

7.1.9.86.00.0002-9 71153 INGRESSOS DEP. INTERCOOPERATIVOS -PODER PÚBLICO 1.590,09 0,00 224,92 1.815,016

7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 655.874,44 0,00 58.871,96 714.746,404

7.1.9.90.30-7 OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAODUVIDOSA 569.274,73 0,00 54.986,10 624.260,835

7.1.9.90.30.0070-4 7704 REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOSLIVRES 66.199,87 0,00 6.350,31 72.550,186

7.1.9.90.30.0072-8 7706 REV PDD - CRÉDITO - RECURSOSDIRECIONADOS DA POUP. 60.905,43 0,00 0,00 60.905,436

7.1.9.90.30.0073-5 7707 REV PDD - CRÉDITO - RECURSOSDIRECIONADOS DE LCA 30.808,49 0,00 0,00 30.808,496

7.1.9.90.30.0074-2 7708 REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTESPÚBLICAS 303,41 0,00 0,00 303,416

7.1.9.90.30.0076-6 71103 OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 142.401,85 0,00 26.439,41 168.841,266

7.1.9.90.30.0078-0 71126 REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC 155.924,60 0,00 14.226,73 170.151,336

7.1.9.90.30.0079-7 71127 REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 181,39 0,00 34,26 215,656

7.1.9.90.30.0080-7 71128 REV PDD - CAPITAL DE GIRO 112.537,13 0,00 7.932,19 120.469,326

7.1.9.90.30.0082-1 71130 REV PDD - EMP COM GARANT BENS IMÓVEIS 12,56 0,00 3,20 15,766

7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.837,01 0,00 0,00 3.837,015

7.1.9.90.60.0001-7 7485 OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 3.837,01 0,00 0,00 3.837,016

7.1.9.90.99-8 OUTRAS 82.762,70 0,00 3.885,86 86.648,565

7.1.9.90.99.0001-1 7488 OUTRAS 36.093,48 0,00 0,00 36.093,486

7.1.9.90.99.0002-8 7560 REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIASPRESTADAS 46.669,22 0,00 3.885,86 50.555,086

7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 218.998,78 0,16 54.616,51 273.615,134

7.1.9.99.00.0001-6 7489 DIVIDENDOS 6.250,13 0,00 0,00 6.250,136

7.1.9.99.00.0011-9 7499 RENDAS DE REPASSES DELCREDERE 16.154,58 0,00 4.053,65 20.208,236

7.1.9.99.00.0012-6 4542 RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO 76.908,18 0,16 26.684,79 103.592,816

7.1.9.99.00.0013-3 4543 RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DECRÉDITO 11.642,42 0,00 2.599,83 14.242,256

7.1.9.99.00.0056-6 7539 CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO 45.962,43 0,00 7.704,40 53.666,836

7.1.9.99.00.0057-3 7540 CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO 54.791,04 0,00 12.208,84 66.999,886

7.1.9.99.00.9999-3 7500 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.290,00 0,00 1.365,00 8.655,006

7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1.915,49 0,00 611,21 2.526,702

7.3.1.00.00-9 LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS 0,00 0,00 500,00 500,003

7.3.1.50.00-4 LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS 0,00 0,00 500,00 500,004

7.3.1.50.00.0002-0 7505 LUCROS NA ALIEN DE VLRS E BENS - BENS DEUSO 0,00 0,00 500,00 500,006

7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 1.915,49 0,00 111,21 2.026,703








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 1.915,49 0,00 111,21 2.026,704

7.3.9.10.00.0001-3 7507 GANHOS DE CAPITAL 1.915,49 0,00 111,21 2.026,706

8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS (6.925.920,85) 1.709.014,00 190.443,14 (8.444.491,71)1

8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS (6.802.734,13) 1.698.275,86 190.443,14 (8.310.566,85)2

8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO (1.322.291,24) 243.267,90 0,00 (1.565.559,14)3

8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO (1.059.535,10) 197.376,80 0,00 (1.256.911,90)4

8.1.1.30.00.0001-6 810 DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C. (1.059.419,81) 197.365,69 0,00 (1.256.785,50)6

8.1.1.30.00.0006-1 89171 DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS- LC N° 161 (115,29) 11,11 0,00 (126,40)6

8.1.1.65.00-5 (-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO (202.228,20) 30.978,13 0,00 (233.206,33)4

8.1.1.65.00.0002-7 817 LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA (202.228,20) 30.978,13 0,00 (233.206,33)6

8.1.1.85.00-9 (-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CREDS. -FGC (60.527,94) 14.912,97 0,00 (75.440,91)4

8.1.1.85.10-2 (-) CONTRIBUICAO ORDINARIA (60.527,94) 14.912,97 0,00 (75.440,91)5

8.1.1.85.10.0002-2 8902 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP (60.527,94) 14.912,97 0,00 (75.440,91)6

8.1.2.00.00-1 (-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS EREPASSES (954.185,15) 237.213,60 0,09 (1.191.398,66)3

8.1.2.80.00-7 (-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS (954.185,15) 237.213,60 0,09 (1.191.398,66)4

8.1.2.80.00.0001-0 847 COOPERATIVA CENTRAL (94.411,29) 24.742,20 0,00 (119.153,49)6

8.1.2.80.00.0002-7 848 BANCOOB (859.773,86) 212.471,40 0,09 (1.072.245,17)6

8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2.513.848,43) 564.391,24 3.760,49 (3.074.479,18)3

8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS (28.329,98) 5.330,61 0,00 (33.660,59)4

8.1.7.03.00.0001-2 869 DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS (28.329,98) 5.330,61 0,00 (33.660,59)6

8.1.7.06.00-0 (-) DESPESAS DE ALUGUEIS (25.712,96) 7.014,78 0,00 (32.727,74)4

8.1.7.06.00.0001-3 870 ALUGUEL DE IMÓVEIS (18.071,84) 4.840,00 0,00 (22.911,84)6

8.1.7.06.00.0003-7 872 ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA (7.491,12) 2.174,78 0,00 (9.665,90)6

8.1.7.06.00.9999-0 881 OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS (150,00) 0,00 0,00 (150,00)6

8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES (55.339,67) 19.348,95 0,00 (74.688,62)4

8.1.7.12.00.0001-8 883 DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES (20.736,97) 3.872,63 0,00 (24.609,60)6

8.1.7.12.00.0002-5 884 DESPESAS COM MALOTES (3.526,56) 890,41 0,00 (4.416,97)6

8.1.7.12.00.0003-2 885 DESPESAS COM POSTAIS (7.302,60) 6.556,52 0,00 (13.859,12)6

8.1.7.12.00.0005-6 887 INTERNET (766,57) 0,00 0,00 (766,57)6

8.1.7.12.00.0006-3 888 LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS (19.420,72) 8.029,39 0,00 (27.450,11)6

8.1.7.12.00.9999-5 891 OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES (3.586,25) 0,00 0,00 (3.586,25)6

8.1.7.18.00-5 (-) DESPESAS DE HONORARIOS (293.162,23) 72.515,47 0,00 (365.677,70)4

8.1.7.18.10-8 (-) CONSELHO FISCAL (12.507,36) 3.126,84 0,00 (15.634,20)5

8.1.7.18.10.0002-6 894 CONSELHO FISCAL (12.507,36) 3.126,84 0,00 (15.634,20)6

8.1.7.18.30-4 (-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO (280.654,87) 69.388,63 0,00 (350.043,50)5

8.1.7.18.30.0001-7 895 HONORARIOS (219.157,44) 55.358,11 0,00 (274.515,55)6

8.1.7.18.30.0003-1 897 GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA (36.482,71) 7.776,84 0,00 (44.259,55)6

8.1.7.18.30.0006-2 8100 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (25.014,72) 6.253,68 0,00 (31.268,40)6

8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAODE BENS (59.688,91) 10.107,31 0,00 (69.796,22)4

8.1.7.21.00.0001-4 8102 SERVIÇO DE LIMPEZA (3.724,84) 1.815,12 0,00 (5.539,96)6

8.1.7.21.00.0002-1 8103 CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS (1.100,00) 0,00 0,00 (1.100,00)6

8.1.7.21.00.0003-8 8104 REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES (38.208,15) 2.349,00 0,00 (40.557,15)6

8.1.7.21.00.0004-5 8105 REPAROS/CONSERVAÇÃO DEMÓVEIS/UTENSÍLIOS (300,00) 0,00 0,00 (300,00)6








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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8.1.7.21.00.0005-2 8106 MANUTENÇÃO (16.355,92) 5.943,19 0,00 (22.299,11)6

8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL (29.509,25) 4.152,00 0,00 (33.661,25)4

8.1.7.24.00.0001-5 8108 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (9.684,71) 2.876,86 0,00 (12.561,57)6

8.1.7.24.00.0002-2 8109 BENS DE PEQUENOS VALORES (5.329,20) 415,00 0,00 (5.744,20)6

8.1.7.24.00.0003-9 8110 MATERIAL DE LIMPEZA (8.872,34) 845,14 0,00 (9.717,48)6

8.1.7.24.00.9999-2 8114 OUTRAS DESPESAS MATERIAIS (5.623,00) 15,00 0,00 (5.638,00)6

8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS (254.083,86) 37.270,09 0,00 (291.353,95)4

8.1.7.27.00.0002-3 8116 ASSISTENCIA MÉDICA (101.029,86) 0,00 0,00 (101.029,86)6

8.1.7.27.00.0004-7 8118 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (142.341,05) 35.588,30 0,00 (177.929,35)6

8.1.7.27.00.0006-1 8120 SEGUROS (7.060,52) 1.454,68 0,00 (8.515,20)6

8.1.7.27.00.0007-8 8121 AUXÍLIO CRECHE/BABA (2.952,43) 227,11 0,00 (3.179,54)6

8.1.7.27.00.9999-3 8128 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS (700,00) 0,00 0,00 (700,00)6

8.1.7.30.00-7 (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS (258.862,90) 64.778,61 0,05 (323.641,46)4

8.1.7.30.10-0 (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO (63.354,29) 16.059,93 0,00 (79.414,22)5

8.1.7.30.10.0001-9 8129 F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS (42.903,21) 11.009,18 0,00 (53.912,39)6

8.1.7.30.10.0002-6 8130 F.G.T.S. DIRETORIA (20.451,08) 5.050,75 0,00 (25.501,83)6

8.1.7.30.50-2 (-) PREVIDENCIA SOCIAL (195.508,61) 48.718,68 0,05 (244.227,24)5

8.1.7.30.50.0001-5 8132 INSS FUNCIONÁRIOS (134.260,71) 33.686,54 0,04 (167.947,21)6

8.1.7.30.50.0002-2 8133 INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS (58.632,56) 14.503,12 0,01 (73.135,67)6

8.1.7.30.50.0003-9 8134 INSS TERCEIROS (2.615,34) 529,02 0,00 (3.144,36)6

8.1.7.33.00-4 (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS (558.433,84) 137.616,68 0,00 (696.050,52)4

8.1.7.33.00.0001-1 8138 SALÁRIOS (384.826,53) 94.908,09 0,00 (479.734,62)6

8.1.7.33.00.0002-8 8139 COMISSÃO DE CARGO (52.685,00) 13.137,66 0,00 (65.822,66)6

8.1.7.33.00.0003-5 8140 ANUÊNIOS (10.467,81) 2.629,48 0,00 (13.097,29)6

8.1.7.33.00.0004-2 8141 HORAS EXTRAS (832,80) 0,00 0,00 (832,80)6

8.1.7.33.00.0006-6 8143 GRATIFICAÇÃO DE CAIXA (6.902,08) 1.725,53 0,00 (8.627,61)6

8.1.7.33.00.0009-7 8146 RESCISÕES CONTRATUAIS (22,58) 0,00 0,00 (22,58)6

8.1.7.33.00.0010-7 8147 13º SALÁRIO (42.755,66) 10.787,30 0,00 (53.542,96)6

8.1.7.33.00.0012-1 8149 FÉRIAS (57.278,49) 14.428,62 0,00 (71.707,11)6

8.1.7.33.00.0022-4 8159 MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTASFGTS (2.662,89) 0,00 0,00 (2.662,89)6

8.1.7.37.00-0 (-) DESPESAS DE REMUNERACAO DEESTAGIARIOS (9.728,56) 2.091,29 0,00 (11.819,85)4

8.1.7.37.00.0001-9 8172 ESTAGIÁRIOS (9.302,80) 2.020,33 0,00 (11.323,13)6

8.1.7.37.00.0002-6 8173 SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS (425,76) 70,96 0,00 (496,72)6

8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (140.455,57) 36.503,15 0,00 (176.958,72)4

8.1.7.39.00.0002-0 8176 MANUTENÇÃO DE SISTEMA (23.509,51) 3.594,79 0,00 (27.104,30)6

8.1.7.39.00.0005-1 8179 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (4.590,83) 4.109,72 0,00 (8.700,55)6

8.1.7.39.00.0006-8 8180 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (1.015,00) 0,00 0,00 (1.015,00)6

8.1.7.39.00.0007-5 8181 AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (9.283,77) 3.698,72 0,00 (12.982,49)6

8.1.7.39.00.0008-2 89052 RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOBCONF. (102.056,46) 25.099,92 0,00 (127.156,38)6

8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOESPUBLICAS (68.020,36) 7.559,88 0,00 (75.580,24)4

8.1.7.42.00.0002-4 8183 CONFRATERNIZAÇÃO (476,07) 0,00 0,00 (476,07)6

8.1.7.42.00.0003-1 8184 BRINDES (15.022,40) 16,92 0,00 (15.039,32)6

8.1.7.42.00.0006-2 8187 PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS (43.249,87) 4.950,00 0,00 (48.199,87)6








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



8.1.7.42.00.0007-9 8188 DOAÇÕES (6.027,98) 1.500,00 0,00 (7.527,98)6

8.1.7.42.00.0008-6 8189 AÇÕES PROMOCIONAIS (3.244,04) 1.092,96 0,00 (4.337,00)6

8.1.7.45.00-9 (-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE (9.960,04) 2.050,01 0,00 (12.010,05)4

8.1.7.45.00.0001-8 8192 PROPAGANDA E PUBLICIDADE (9.960,04) 2.050,01 0,00 (12.010,05)6

8.1.7.48.00-6 (-) DESPESAS DE PUBLICACOES (1.987,90) 36,68 0,00 (2.024,58)4

8.1.7.48.00.0001-9 8196 PUBLICAÇÕES (1.987,90) 36,68 0,00 (2.024,58)6

8.1.7.51.00-0 (-) DESPESAS DE SEGUROS (6.333,46) 1.510,57 0,00 (7.844,03)4

8.1.7.51.00.0001-3 8198 SEGURO PATRIMONIAL (2.114,51) 459,60 0,00 (2.574,11)6

8.1.7.51.00.0002-0 8199 SEGURO DE VEÍCULOS (1.351,03) 346,12 0,00 (1.697,15)6

8.1.7.51.00.0004-4 8201 SEGURO DE VIDA (532,20) 106,44 0,00 (638,64)6

8.1.7.51.00.9999-0 8203 OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS (2.335,72) 598,41 0,00 (2.934,13)6

8.1.7.54.00-7 (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMAFINANCEIRO (192.266,90) 46.362,50 212,50 (238.416,90)4

8.1.7.54.00.0003-8 8206 CADASTRO E COBRANÇA (2.942,35) 1.084,23 0,00 (4.026,58)6

8.1.7.54.00.0004-5 8207 SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO (0,41) 0,00 0,00 (0,41)6

8.1.7.54.00.0005-2 8208 SERVIÇOS BANCÁRIOS (204,65) 50,00 0,00 (254,65)6

8.1.7.54.00.0007-6 8210 TALÃO DE CHEQUES (8.784,03) 2.550,23 0,00 (11.334,26)6

8.1.7.54.00.0010-0 8213 TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO (1.315,04) 149,89 0,00 (1.464,93)6

8.1.7.54.00.0014-8 8217 CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS -CIP (3.151,59) 456,26 0,00 (3.607,85)6

8.1.7.54.00.0017-9 8220 DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS (39.700,99) 9.242,78 0,00 (48.943,77)6

8.1.7.54.00.0019-3 8222 CETIP (7.973,47) 1.886,04 0,00 (9.859,51)6

8.1.7.54.00.0021-0 8224 SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B. (9.358,24) 3.606,51 0,00 (12.964,75)6

8.1.7.54.00.0022-7 8225 SISBACEN (459,12) 67,44 0,00 (526,56)6

8.1.7.54.00.0023-4 8226 TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO (5.414,43) 1.307,35 0,00 (6.721,78)6

8.1.7.54.00.0027-2 89028 CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO (2.952,55) 840,40 0,00 (3.792,95)6

8.1.7.54.00.0028-9 89029 CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO (81.906,91) 20.012,96 212,50 (101.707,37)6

8.1.7.54.00.0029-6 89032 DESP. RESGATE PONTOS - CARTÃO CRÉDITO (20.908,05) 5.015,97 0,00 (25.924,02)6

8.1.7.54.00.9999-1 8229 OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMAFINANCEIRO (7.195,07) 92,44 0,00 (7.287,51)6

8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS (78.662,82) 15.687,68 0,00 (94.350,50)4

8.1.7.57.00.0006-0 8235 SERVIÇOS GRAFICOS (3.335,01) 1.670,07 0,00 (5.005,08)6

8.1.7.57.00.0007-7 8236 CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (50.652,08) 9.343,14 0,00 (59.995,22)6

8.1.7.57.00.9999-2 8249 OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DETERCEIROS (24.675,73) 4.674,47 0,00 (29.350,20)6

8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA ESEGURANCA (52.244,72) 12.759,24 0,00 (65.003,96)4

8.1.7.60.00.0001-9 8250 DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESEGURANÇA (52.244,72) 12.759,24 0,00 (65.003,96)6

8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS (47.432,85) 18.394,28 0,00 (65.827,13)4

8.1.7.63.00.0001-0 8251 AUDITORIA EXTERNA (2.986,68) 813,71 0,00 (3.800,39)6

8.1.7.63.00.0002-7 8252 SERVIÇO AVALIAÇÃO (387,44) 1.400,00 0,00 (1.787,44)6

8.1.7.63.00.0005-8 8255 ASSESSORIA JURÍDICA (16.813,73) 11.346,26 0,00 (28.159,99)6

8.1.7.63.00.0006-5 8256 SERVIÇOS DE CONSULTORIA (800,00) 0,00 0,00 (800,00)6

8.1.7.63.00.0007-2 8257 SERVIÇOS MÉDICOS (4.305,00) 45,00 0,00 (4.350,00)6

8.1.7.63.00.0009-6 8259 ASSESSORIA TÉCNICA (9.500,00) 1.500,00 0,00 (11.000,00)6

8.1.7.63.00.0011-3 89055 AUDITORIA COOPERATIVA (12.640,00) 3.289,31 0,00 (15.929,31)6

8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE (23.009,68) 4.968,50 0,00 (27.978,18)4

8.1.7.66.00.0001-1 8262 FRETES E CARRETOS (42,35) 0,00 0,00 (42,35)6








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



8.1.7.66.00.0002-8 8263 LOCOMOÇÃO (225,00) 0,00 0,00 (225,00)6

8.1.7.66.00.0004-2 8265 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES (8.077,70) 826,48 0,00 (8.904,18)6

8.1.7.66.00.0005-9 8266 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1.876,60) 850,00 0,00 (2.726,60)6

8.1.7.66.00.0007-3 8268 TRANSPORTE DE VALORES (12.788,03) 3.292,02 0,00 (16.080,05)6

8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS (3.205,56) 183,28 0,00 (3.388,84)4

8.1.7.69.00.0008-1 8277 IPVA (598,61) 153,36 0,00 (751,97)6

8.1.7.69.00.0010-8 8279 TAXAS ESTADUAIS (886,19) 17,92 0,00 (904,11)6

8.1.7.69.00.0014-6 8282 TAXAS MUNICIPAIS (1.709,75) 12,00 0,00 (1.721,75)6

8.1.7.69.00.9999-9 8284 OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS (11,01) 0,00 0,00 (11,01)6

8.1.7.72.00-3 (-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR (1.459,39) 0,00 0,00 (1.459,39)4

8.1.7.72.00.0002-3 8286 PESSOAL ADMINISTRATIVO (1.459,39) 0,00 0,00 (1.459,39)6

8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS (5.928,41) 159,00 0,00 (6.087,41)4

8.1.7.75.00.0001-7 8288 DIRETORIA (406,50) 0,00 0,00 (406,50)6

8.1.7.75.00.0003-1 8290 PESSOAL ADMINISTRATIVO (2.156,86) 159,00 0,00 (2.315,86)6

8.1.7.75.00.9999-4 8293 OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS (3.365,05) 0,00 0,00 (3.365,05)6

8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (310.028,61) 57.990,68 3.547,94 (364.471,35)4

8.1.7.99.00.0002-8 8296 CONDOMINIO (120,00) 0,00 0,00 (120,00)6

8.1.7.99.00.0004-2 8298 EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS (23.910,94) 1.129,27 0,00 (25.040,21)6

8.1.7.99.00.0005-9 8299 COPA/COZINHA (1.144,16) 159,60 0,00 (1.303,76)6

8.1.7.99.00.0006-6 8300 LANCHES E REFEIÇÕES (13.432,76) 3.812,06 0,00 (17.244,82)6

8.1.7.99.00.0007-3 8301 UNIFORMES E VESTUARIOS (6.967,67) 0,00 0,00 (6.967,67)6

8.1.7.99.00.0008-0 8302 CONTRIBUIÇÃO A OCE (24.766,61) 6.345,16 0,00 (31.111,77)6

8.1.7.99.00.0016-9 8310 MENSALIDADES DIVERSAS (1.737,00) 179,64 0,00 (1.916,64)6

8.1.7.99.00.0017-6 8311 COORDENADORES DE UAR (2.158,76) 510,17 0,00 (2.668,93)6

8.1.7.99.00.0018-3 8312 RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL (184.760,70) 36.231,90 3.547,94 (217.444,66)6

8.1.7.99.00.0019-0 8313 MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS (12.709,78) 41,65 0,00 (12.751,43)6

8.1.7.99.00.0025-5 89053 RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF. (35.291,84) 8.822,96 0,00 (44.114,80)6

8.1.7.99.00.9999-8 8319 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3.028,39) 758,27 0,00 (3.786,66)6

8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTESPATRIMONIAIS (1.795.798,13) 596.847,46 184.922,04 (2.207.723,55)3

8.1.8.10.00-6 (-) DESP. DE AMORTIZACAO (213,12) 53,28 0,00 (266,40)4

8.1.8.10.22-6 (-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL –SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (213,12) 53,28 0,00 (266,40)5

8.1.8.10.22.0001-7 89182 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (213,12) 53,28 0,00 (266,40)6

8.1.8.20.00-3 (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO (57.760,17) 14.659,03 0,00 (72.419,20)4

8.1.8.20.20-9 (-) INSTALAÇÕES (1.606,64) 401,66 0,00 (2.008,30)5

8.1.8.20.20.0001-4 89175 INSTALAÇÕES (1.606,64) 401,66 0,00 (2.008,30)6

8.1.8.20.30-2 (-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (39.652,21) 10.132,04 0,00 (49.784,25)5

8.1.8.20.30.0001-3 89176 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (39.652,21) 10.132,04 0,00 (49.784,25)6

8.1.8.20.40-5 (-) VEÍCULOS (2.846,20) 711,55 0,00 (3.557,75)5

8.1.8.20.40.0001-2 89177 VEÍCULOS (2.846,20) 711,55 0,00 (3.557,75)6

8.1.8.20.50-8 (-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS (1.190,76) 297,69 0,00 (1.488,45)5

8.1.8.20.50.0001-1 89178 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS (1.190,76) 297,69 0,00 (1.488,45)6

8.1.8.20.60-1 (-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES (12.464,36) 3.116,09 0,00 (15.580,45)5

8.1.8.20.60.0001-0 89179 IMÓVEIS - EDIFÍCIOS (12.464,36) 3.116,09 0,00 (15.580,45)6








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS (1.655.826,32) 553.287,43 167.033,80 (2.042.079,95)4

8.1.8.30.30-9 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO (1.609.179,44) 535.912,70 161.191,55 (1.983.900,59)5

8.1.8.30.30.0001-6 8327 OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (298.993,60) 100.977,40 55.451,98 (344.519,02)6

8.1.8.30.30.0140-0 8601 PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOSLIVRES (78.501,67) 8.195,57 46.586,84 (40.110,40)6

8.1.8.30.30.0141-7 8602 PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS ÀVISTA (519,65) 94,12 153,76 (460,01)6

8.1.8.30.30.0142-4 8603 PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOSDA POUP. (42.442,03) 17.928,80 2.084,10 (58.286,73)6

8.1.8.30.30.0143-1 8604 PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOSDE LCA (59.595,05) 5.154,23 0,00 (64.749,28)6

8.1.8.30.30.0144-8 8605 PDD - CRÉDITO - RECURSOS DE FONTESPÚBLICAS (8.694,68) 168,84 0,00 (8.863,52)6

8.1.8.30.30.0153-4 89071 PDD - CAPITAL DE GIRO (336.194,41) 112.558,44 8.532,81 (440.220,04)6

8.1.8.30.30.0157-2 89075 PDD - EMP. COM GARANT. BENS IMÓVEIS (712,63) 187,22 0,00 (899,85)6

8.1.8.30.30.0187-1 89067 PDD - CRÉDITO PESSOAL (783.242,52) 290.617,76 48.375,47 (1.025.484,81)6

8.1.8.30.30.0189-5 89069 PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO (283,20) 30,32 6,59 (306,93)6

8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS (46.646,88) 17.374,73 5.842,25 (58.179,36)5

8.1.8.30.60.0001-3 8442 OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (46.646,88) 17.374,73 5.842,25 (58.179,36)6

8.1.8.40.00-7 (-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS (81.998,52) 28.847,72 17.888,24 (92.958,00)4

8.1.8.40.10-0 (-) CONTINGÊNCIAS (27.257,78) 6.813,70 0,01 (34.071,47)5

8.1.8.40.10.0003-5 89048 CONTINGENTES (27.257,78) 6.813,70 0,01 (34.071,47)6

8.1.8.40.20-3 (-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS (54.740,74) 22.034,02 17.888,23 (58.886,53)5

8.1.8.40.20.0001-0 89051 PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (54.740,74) 22.034,02 17.888,23 (58.886,53)6

8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (216.611,18) 56.555,66 1.760,52 (271.406,32)3

8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUERNATUREZA-ISS (20.954,86) 4.743,63 0,00 (25.698,49)4

8.1.9.25.00.0001-0 8452 DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUERNATUREZA-ISSQN (20.954,86) 4.743,63 0,00 (25.698,49)6

8.1.9.30.00-3 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS (21.302,20) 4.653,26 0,00 (25.955,46)4

8.1.9.30.00.0001-8 8453 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS (21.302,20) 4.653,26 0,00 (25.955,46)6

8.1.9.33.00-0 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP (3.461,61) 756,16 0,00 (4.217,77)4

8.1.9.33.00.0002-6 8455 DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PISRECEITAS (3.461,61) 756,16 0,00 (4.217,77)6

8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EMRENEGOCIAÇÕES (5.991,74) 9.364,91 0,00 (15.356,65)4

8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (5.991,74) 9.364,91 0,00 (15.356,65)5

8.1.9.52.10.0001-7 8458 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (5.991,74) 9.364,91 0,00 (15.356,65)6

8.1.9.56.00-1 (-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITALSOCIAL (127.557,36) 23.289,77 0,00 (150.847,13)4

8.1.9.56.00.0002-3 89170 PROVISÃO MENSAL DE JUROS AO CAPITAL (127.557,36) 23.289,77 0,00 (150.847,13)6

8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (37.343,41) 13.747,93 1.760,52 (49.330,82)4

8.1.9.99.00.0001-9 8483 DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DECRÉDITO (2.647,47) 278,07 0,00 (2.925,54)6

8.1.9.99.00.0005-7 8487 BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA (27,00) 27,00 0,00 (54,00)6

8.1.9.99.00.0009-5 8491 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DEDEPÓSITOS (439,75) 122,98 0,00 (562,73)6

8.1.9.99.00.0012-9 8494 MULTA E JUROS DIVERSOS (9,10) 0,00 0,00 (9,10)6

8.1.9.99.00.0013-6 8495 TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS (65,32) 27,22 0,00 (92,54)6

8.1.9.99.00.0017-4 8499 TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRUS CABAL (1,30) 0,00 0,00 (1,30)6

8.1.9.99.00.0020-8 8502 CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES (3.584,36) 725,58 0,00 (4.309,94)6

8.1.9.99.00.0031-8 8513 MENSAGENS SMS - CARTÕES (128,26) 0,00 0,00 (128,26)6

8.1.9.99.00.0055-2 8536 TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA´SCARTÓRIOS (130,50) 22,50 0,00 (153,00)6

8.1.9.99.00.0059-0 8540 OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRASDESPESAS OPERAC.) (15.995,38) 3.388,66 0,00 (19.384,04)6

8.1.9.99.00.0063-1 89016 CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDESEXTERNAS (1.045,21) 260,15 0,00 (1.305,36)6








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



8.1.9.99.00.0068-6 89021 PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS (502,98) 43,90 0,00 (546,88)6

8.1.9.99.00.0072-7 89025 PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO 0,00 69,81 0,00 (69,81)6

8.1.9.99.00.0077-2 89037 ISENÇÃO DE JUROS - CONTA GARANTIDA PLUS (116,91) 0,00 0,00 (116,91)6

8.1.9.99.00.0142-7 8643 DESC CONC - CRÉDITO - RECURSOSDIRECIONADOS DE LCA (629,17) 0,00 0,00 (629,17)6

8.1.9.99.00.0151-3 8652 DESC CONC - CRÉDITO - APLICAÇÕESRECURSOS LIVRES (143,29) 240,62 0,00 (383,91)6

8.1.9.99.00.0303-0 89097 DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL (426,14) 1.410,17 0,00 (1.836,31)6

8.1.9.99.00.0308-5 89102 DESC CONC - CAPITAL DE GIRO (304,42) 928,41 0,00 (1.232,83)6

8.1.9.99.00.0315-7 89109 ESTORNO JUROS - OUTROS (52,85) 0,00 0,00 (52,85)6

8.1.9.99.00.9999-6 8541 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (11.094,00) 6.202,86 1.760,52 (15.536,34)6

8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS (9.832,85) 4,50 0,00 (9.837,35)2

8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS (9.832,85) 4,50 0,00 (9.837,35)3

8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL (6.129,80) 4,50 0,00 (6.134,30)4

8.3.9.10.00.0001-6 8544 PERDAS DE CAPITAL (6.129,80) 4,50 0,00 (6.134,30)6

8.3.9.99.00-4 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS (3.703,05) 0,00 0,00 (3.703,05)4

8.3.9.99.00.9999-0 8567 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (3.703,05) 0,00 0,00 (3.703,05)6

8.9.0.00.00-7 (-) APURACAO DE RESULTADO (113.353,87) 10.733,64 0,00 (124.087,51)2

8.9.4.00.00-9 (-) IMPOSTO DE RENDA (70.623,41) 0,00 0,00 (70.623,41)3

8.9.4.10.00-6 (-) IMPOSTO DE RENDA (41.660,08) 0,00 0,00 (41.660,08)4

8.9.4.10.10-9 (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORESCORRENTES (41.660,08) 0,00 0,00 (41.660,08)5

8.9.4.10.10.0001-2 8575 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA -VALORES CORRENTES (41.660,08) 0,00 0,00 (41.660,08)6

8.9.4.20.00-3 (-) CONTRIBUICAO SOCIAL (28.963,33) 0,00 0,00 (28.963,33)4

8.9.4.20.10-6 (-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORESCORRENTES (28.963,33) 0,00 0,00 (28.963,33)5

8.9.4.20.10.0001-5 8579 PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORESCORRENTES (28.963,33) 0,00 0,00 (28.963,33)6

8.9.7.00.00-8 (-) PARTICIPACOES NO LUCRO (42.730,46) 10.733,64 0,00 (53.464,10)3

8.9.7.10.00-5 (-) PARTICIPACOES NO LUCRO (42.730,46) 10.733,64 0,00 (53.464,10)4

8.9.7.10.20-1 (-) EMPREGADOS (42.730,46) 10.733,64 0,00 (53.464,10)5

8.9.7.10.20.0001-8 8583 EMPREGADOS (42.730,46) 10.733,64 0,00 (53.464,10)6

9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 465.613.679,95 1.034.445.640,90 1.033.127.643,57 464.295.682,621

9.0.1.00.00-6 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIASPRESTADAS 8.642.130,95 8.642.130,95 8.759.441,49 8.759.441,493

9.0.1.30.00-7 RESPONSABILIDADES POR GARANTIASPRESTADAS 8.642.130,95 8.642.130,95 8.759.441,49 8.759.441,494

9.0.1.30.10-0 NO PAIS - OUTRAS 8.642.130,95 8.642.130,95 8.759.441,49 8.759.441,495

9.0.1.30.10.0001-1 91 NO PAÍS - OUTRAS 8.642.130,95 8.642.130,95 8.759.441,49 8.759.441,496

9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 37.111.283,55 644.664.350,56 644.572.265,96 37.019.198,953

9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 37.111.283,55 644.664.350,56 644.572.265,96 37.019.198,954

9.0.4.30.00.0003-3 918 CHAVES E SEGREDO 2,00 0,00 0,00 2,006

9.0.4.30.00.0005-7 920 GUARDA DE CHEQUES 5.525.036,73 4.760.871,07 3.882.106,23 4.646.271,896

9.0.4.30.00.0011-2 9164 LASTROS CETIPADOS - LCA 31.586.244,82 639.903.479,49 640.690.159,73 32.372.925,066

9.0.5.00.00-8 COBRANCA 23.420.779,21 7.299.725,34 7.051.205,63 23.172.259,503

9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 23.420.779,21 7.299.725,34 7.051.205,63 23.172.259,504

9.0.5.70.10-0 DO PAIS 23.420.779,21 7.299.725,34 7.051.205,63 23.172.259,505

9.0.5.70.10.0001-9 958 COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS 23.420.779,21 7.299.725,34 7.051.205,63 23.172.259,506

9.0.8.00.00-7 CONTRATOS 12.180.619,36 500.000,00 500.000,00 12.180.619,363

9.0.8.70.00-6 SEGUROS CONTRATADOS 12.180.619,36 500.000,00 500.000,00 12.180.619,364








Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

PA: TODOS...



9.0.8.70.00.0001-7 989 PATRIMONIAL 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,006

9.0.8.70.00.0002-4 990 VEÍCULOS 545.000,00 0,00 0,00 545.000,006

9.0.8.70.00.0003-1 991 VALORES 770.000,00 0,00 0,00 770.000,006

9.0.8.70.00.0004-8 992 VIDA 7.365.619,36 0,00 0,00 7.365.619,366

9.0.8.70.00.9999-4 993 OUTROS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,006

9.0.9.00.00-0 CONTROLE 284.482.946,75 359.562.106,42 359.543.890,95 284.464.731,283

9.0.9.10.00-7 RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANTRECEBIDAS 210.575.442,87 4.280.680,75 7.891.999,56 214.186.761,684

9.0.9.10.00.0001-8 994 RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIASRECEB. 210.575.442,87 4.280.680,75 7.891.999,56 214.186.761,686

9.0.9.21.00-3 Rendas geradas por operação de crédito - controle 4.660.172,51 3.152,96 1.171.132,79 5.828.152,344

9.0.9.21.00.0001-8 9160 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DECRÉDITO - CONTROLE 4.660.172,51 3.152,96 1.171.132,79 5.828.152,346

9.0.9.25.00-9 Despesas incorridas em captação - controle (1.322.291,24) 243.267,90 0,00 (1.565.559,14)4

9.0.9.25.00.0001-6 9163 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO -CONTROLE (1.322.291,24) 243.267,90 0,00 (1.565.559,14)6

9.0.9.26.00-8 DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POREMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE (954.185,15) 237.213,60 0,09 (1.191.398,66)4

9.0.9.26.00.0001-3 9162 DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMPREPASSES-CONTROLE (954.185,15) 237.213,60 0,09 (1.191.398,66)6

9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.047.761,39 33.228,00 55.302,85 2.069.836,244

9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 572.106,21 19.421,48 28.383,56 581.068,295

9.0.9.60.10.0001-2 9104 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 572.106,21 19.421,48 28.383,56 581.068,296

9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 754.598,80 13.806,52 13.112,77 753.905,055

9.0.9.60.15.0001-7 9105 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 754.598,80 13.806,52 13.112,77 753.905,056

9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAISDE 5 A 721.056,38 0,00 13.806,52 734.862,905

9.0.9.60.20.0001-1 9106 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 721.056,38 0,00 13.806,52 734.862,906

9.0.9.73.00-6 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 4.736.179,88 4.728.736,15 4.834.377,12 4.841.820,854

9.0.9.73.00.0001-7 9108 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 4.736.179,88 4.728.736,15 4.834.377,12 4.841.820,856

9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 13.249.327,69 5.484.261,42 5.455.320,34 13.220.386,614

9.0.9.86.00.0001-1 9127 CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 13.249.327,69 5.484.261,42 5.455.320,34 13.220.386,616

9.0.9.96.00-7 CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DEPARTICIPADAS 5.304,20 17,50 0,00 5.286,704

9.0.9.96.00.0001-4 9136 CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DEPARTICIPADAS 5.304,20 17,50 0,00 5.286,706

9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 51.485.234,60 344.551.548,14 340.135.758,20 47.069.444,664

9.0.9.99.00.0001-5 9138 LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA 14.830.672,90 5.496.204,84 3.620.053,05 12.954.521,116

9.0.9.99.00.0009-1 9146 LASTRO POR EMISSÃO DE LCA 17.796.807,48 338.727.343,30 336.475.961,15 15.545.425,336

9.0.9.99.00.0012-5 9149 CONTRATO CHEQUE ESPECIAL 8.037.529,15 78.000,00 37.643,00 7.997.172,156

9.0.9.99.00.0013-2 9150 CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO 2.780.393,07 70.000,00 0,00 2.710.393,076

9.0.9.99.00.0014-9 9151 CONTRATO CONTA GARANTIDA 8.039.832,00 180.000,00 2.101,00 7.861.933,006

9.1.0.00.00-2 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS 99.775.920,13 13.777.327,63 12.700.839,54 98.699.432,042

9.1.1.00.00-5 OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTOMERCANTIL 99.775.920,13 13.777.327,63 12.700.839,54 98.699.432,043

9.1.1.10.00-2 CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS 99.775.920,13 13.777.327,63 12.700.839,54 98.699.432,044

9.1.1.10.00.0001-3 9158 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS 99.775.920,13 13.777.327,63 12.700.839,54 98.699.432,046

9.9.9.99.99-5 TOTAL GERAL DO PASSIVO 673.133.269,87 1.182.714.006,58 1.174.830.390,34 665.249.653,630


Monte Carmelo - MG, 31 de Maio de 2020

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Sisbr 2.0 - Plataforma Contábil 17/06/2020 Relatório Balancete … · 2020-06-22 · Sisbr 2.0 - Plataforma Contábil Data de Emissão: 17/06/2020 Hora de Emissão: 16:16:15 Relatório