Sistema de Gestão de

Microcrédito

Link para acesso ao manual digital:

Contato: wagner@droidsi.com.br

Fone: (49) 3018-0248 / (49) 8407-7165

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Conteúdo Acesso ao sistema .....................................................................................................................................3

Notícias Financeiras ...................................................................................................................................3

Nível de usuário ...........................................................................................................................................4

Menu ...............................................................................................................................................................4

Gestão de empréstimo ..............................................................................................................................5

Remessa de liberação................................................................................................................................5

1 – Pesquisar ................................................................................................................................................6

2 – Incluir .......................................................................................................................................................7

2.1 – Operações a liberar ......................................................................................................................8

2.1.1 – Incluir ...........................................................................................................................................8

2.1.2 – Alterar ....................................................................................................................................... 10

2.1.3 – Excluir ........................................................................................................................................ 12

2.1.4 – Alterar data liberação ............................................................................................................... 12

2.1.5 – Exportar ..................................................................................................................................... 12

2.1.6 – Filtro .......................................................................................................................................... 13

2.1.7 – Tabela / Grid .............................................................................................................................. 13

2.1.8 – Quantidades e valores .............................................................................................................. 14

2.2 – Controle ........................................................................................................................................ 14

2.2.1 – Gerar lote .................................................................................................................................. 15

2.2.2 – Processar retorno ...................................................................................................................... 15

2.2.3 – Ver arquivo ................................................................................................................................ 16

2.3 – Histórico de alterações ............................................................................................................. 17

2.4 – Salvar ............................................................................................................................................ 17

2.5 – Cancelar ........................................................................................................................................ 17

3 – Alterar ................................................................................................................................................... 17

4 – Excluir .................................................................................................................................................. 17

5 – Salvar .................................................................................................................................................... 17

6 – Cancelar ............................................................................................................................................... 17

7 – Visualizar ............................................................................................................................................. 17

8 – Restaurar ............................................................................................................................................. 17

9 – Duplicar ................................................................................................................................................ 17

Sobre o Sistema ....................................................................................................................................... 18

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Acesso ao sistema O link para acesso é http://softbanco.bancodafamilia.org.br:8080/sgm/.

É necessário ter um usuário e senha cadastrados. Informe os dados e clique em “Entrar” para

acessar o sistema.

Notícias Financeiras Na tela de login são apresentadas notícias financeiras dos seguintes sites:

economico.sapo.pt/rss/economiapolitica

feeds.feedburner.com/Exame-Economia

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Nível de usuário O sistema possui o nível de usuário “Liberação” que possui acesso a opção “Remessa de

liberação”.

Menu Após realizar o login será apresentada a tela, conforme o modelo a seguir:

Para visualizar o menu passa o mouse sobre a barra lateral, conforme imagem a seguir:

É possível fixar o menu na tela selecionando a opção “Fixar Menu”.

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Gestão de empréstimo No menu é apresentado a opção “Gestão de empréstimo”, ao selecionar apresenta o submenu –

“Remessa de liberação”.

Remessa de liberação Nesta opção é possível realizar a liberação de empréstimos via conta corrente. Agrupando todas

as transferências do dia em um arquivo de lote, o qual é enviado para ser processado por uma

instituição financeira. Após processar, a instituição financeira devolve um arquivo contendo

informações de sucesso e erro para cada transferência enviada.

Ao ser selecionado apresentada a tela conforme modelo, com as seguintes funcionalidades:

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1- Pesquisar: apresenta os campos para pesquisa dos lotes

salvos na tabela - grid.

2- Incluir: para incluir um novo lote.

3- Alterar: para alterar as informações de um lote já salvo.

4- Excluir: para excluir um lote que ainda não tenha sido

gerado.

5- Salvar: para salvar o novo lote e/ou alterações.

6- Cancelar: para cancelar alterações – não salva.

7- Visualizar: para visualizar informações da remessa.

8- Restaurar: está funcionalidade não está disponível para a

Remessa a liberar.

9- Duplicar: irá abrir um novo lote, porem com os mesmos

dados do lote selecionado, é possível alterar as informações. Abaixo cada funcionalidade está detalhada.

1 – Pesquisar Apresenta os campos para pesquisa dos lotes salvos na tabela – grid, conforme modelo a

seguir. Digite as informações sobre o lote que deseja pesquisar e clique no botão “Buscar”, será

apresentada na tabela o resultado da pesquisa, ao clicar no botão “Limpar” as informações

digitadas nos campos serão apagadas e a tabela irá apresentar todos os lotes.

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É possível esconder o filtro clicando novamente no botão “Pesquisar” ou selecionando a opção

“Ocultar filtro após pesquisa”.

2 – Incluir A opção de “Incluir” uma nova remessa de liberação esta divida em abas, conforme modelo a

seguir:

2.1 – Operações a liberar: nesta aba são agrupadas todas as transferências do dia.

2.2 – Controle: nesta aba é gerado o documento que será encaminhado à instituição financeira

e se processa o retorno.

2.3 – Histórico de alterações: nesta aba ficam registradas as alterações que ocorreram no lote.

2.4 – Salvar: salva as informações da remessa – não gera arquivo.

2.5 – Cancelar: não salva as informações e alterações.

Abaixo cada funcionalidade está detalhada.

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2.1 – Operações a liberar

Nesta aba são agrupadas todas as transferências do dia, sendo possível alterar informações,

excluir, validar valores e exportar os dados para relatório pdf, a tela é apresentada conforme o

modelo a seguir. Abaixo cada funcionalidade desta aba esta detalhada.

2.1.1 – Incluir Para selecionar os clientes da transferência clique em “Incluir” será apresentada a opção para

filtrar as informações, conforme tela a seguir.

Data: será apresentada a data atual, sendo possível alterar. Na lista serão apresentados os clientes que tem transferências pendentes para a data selecionada. Informação “Obrigatória.”

Conta: é possível filtrar informando o número de conta da fácil do cliente.

Contrato: é possível filtrar informando o número do contrato do cliente.

Mostrar liberações com erro: ao selecionar esta opção serão apresentados todos os clientes que tiveram erro de transferência, ou seja, a transferência não foi realizada independente da data selecionada.

Buscar: irá apresentar a lista de clientes, conforme modelo a seguir.

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Marcar todos: seleciona todos os clientes da lista.

Desmarcar todos: retira a seleção de todos os clientes da lista. Filtro – Conta e Nome: para filtrar um cliente da lista digite a informação no campo

desejado e para trazer todos novamente clique em limpar.

As informações na lista que tiverem destacadas na cor vermelha estão erradas e precisaram

ser modificadas no cadastro do cliente. E as que estão na cor amarela, o número e o dígito

verificador estão corretos, entretanto estava faltando zeros à esquerda para completar a

quantidade de dígitos estabelecida pelo banco.

Para selecionar clique no checkbox ou de 1 clique em qualquer ponto da linha do cliente.

Para visualizar os documentos de um cliente pelo “Smart Share” de 2 cliques na linha do cliente.

Após selecionar os clientes clique no botão “Concluir”, se houver algum erro será apresentada

uma mensagem informando qual é o erro, conforme modelo a seguir. Para adicionar no lote os

que estão com erro é necessário alterar as informações no cadastro do cliente.

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Para prosseguir clique no botão “Sim”, os clientes serão apresentados na “Tabela – Grid”

conforme imagem a seguir:

2.1.2 – Alterar Nesta opção é possível validar os dados do cliente, alterar o valor a ser transferido, informar os

dados de conta de terceiro e visualizar os documentos do cliente pelo Smart Share. Para realizar

selecione o cliente na lista e clique no botão “Alterar”, a tela a seguir será apresentada.

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Os campos na cor cinza não podem ser editáveis, são somente para visualização.

Se os dados bancários do cliente estiverem errados os mesmos devem ser modificados

acessando o sistema da fácil, e o cliente deve ser excluído da remessa.

Para alterar o valor que será transferido informe o valor de abate ou o saldo nos campos

respectivos.

Para visualizar os documentos do cliente pelo Smart Share clique no botão “Ver documentos”.

Quando a transferência for para conta de terceiro selecione a opção “Conta de terceiro”, os

campos abaixo serão habilitados e são de preenchimento obrigatório. Os campos referentes ao

endereço serão preenchidos com o endereço do cliente (se houver endereço cadastrado no

sistema da fácil) sendo possível alterar.

Para salvar clique em “Concluir”. Após este processo na lista e no relatório será identificado que

este cliente foi “Validado”.

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2.1.3 – Excluir Para excluir uma transferência da remessa, selecione o cliente e clique no botão “Excluir”, é

necessário confirmar na mensagem que será apresentada.

2.1.4 – Alterar data liberação Nesta opção é possível alterar a data de liberação da transferência para todos os clientes da

remessa, ao clicar no botão será apresentada a tela para seleção da data, para salvar clique em

“Concluir”.

2.1.5 – Exportar Nesta opção é possível exportar os clientes da remessa para relatório pdf, conforme modelo a

seguir.

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2.1.6 – Filtro Para pesquisar um cliente da tabela digite a informação no campo correspondente e para trazer

todos novamente clique em limpar.

2.1.7 – Tabela / Grid São apresentados os clientes da remessa, conforme modelo a seguir:

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2.1.8 – Quantidades e valores São apresentados os totais de clientes e valores da remessa, conforme imagem a seguir:

2.2 – Controle

Nesta aba é gerado o documento que será encaminhado à instituição financeira, neste

documento há todas as informações necessárias para as transferências dos clientes que estão

na tabela da aba “Operações a liberar”. Aqui também se processa o documento de retorno – que

é encaminhado pela instituição financeira, onde tem as validações se as transferências foram

realizadas ou ocorreram erros. A tela é apresentada conforme o modelo a seguir. Abaixo cada

funcionalidade desta aba esta detalhada.

Obs.: os campos na cor cinza são somente informativos, não é possível editar, ao decorrer do

processo eles serão preenchidos.

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O campo “Código” funciona como filtro de pesquisa, para utilizá-lo digite o número do lote e

clique na tecla “TAB” do teclado, as informações serão apresentadas de acordo com o lote

informado.

2.2.1 – Gerar lote Ao ser selecionado gera o documento que será encaminhado à instituição financeira, neste

documento há todas as informações necessárias para as transferências dos clientes que estão

na tabela da aba “Operações a liberar”.

Ao clicar no botão o documento será gerado e deve ser indicada uma pasta onde ele ficará

salvo. Este processo pode variar de acordo com as configurações do navegador – Chrome,

Firefox.

Este documento que foi gerado deve ser enviado para a Instituição Financeira. O modo de envio

vai seguir as regras de cada Banco, e não vai ser explicado neste Manual de usuário.

Ao Gerar o lote as informações serão salvas.

2.2.2 – Processar retorno A Instituição financeira irá retornar um documento que deve ser salvo no computador. Neste

documento vai constar se as transferências foram realizadas ou ocorreram erros.

Ao clicar no botão “Processar retorno” será apresentada uma janela onde você deverá indicar o

documento que a Instituição financeira retornou, o sistema lerá este documento.

No relatório será indicada a transferência que teve erro e o motivo. Nestes casos o cliente

retorna para a lista onde é possível refazer a transferência.

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OBS.: na grid na tela Remessa de liberação tem a coluna “Erro”, que informa a quantidade de

erro da remessa, ou seja, de cliente que não foi possível transferir valores.

2.2.3 – Ver arquivo São apresentados os arquivos de envio e de retorno, que estão separados por abas de acordo

com a imagem a seguir:

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2.3 – Histórico de alterações

Nesta aba é apresentada a data, hora e o usuário que realizou alterações no lote.

2.4 – Salvar

Salva as informações da remessa – não gera arquivo.

2.5 – Cancelar

Não salva as informações.

3 – Alterar Selecione na lista o lote que deseja alterar e clique no botão “Alterar”.

Serão apresentadas as informações já salvas da remessa, altere e clique no botão “Salvar”.

4 – Excluir Selecione na lista o lote que deseja excluir e clique no botão “Excluir”. Somente serão excluídos

os lotes com status “Pendente”.

5 – Salvar Ao Incluir uma remessa ou alterar informações clique no botão “Salvar”.

6 – Cancelar Para sair da tela sem salvar as informações clique em “Cancelar”.

7 – Visualizar Para visualizar as informações do lote, selecione o desejado e clique no botão “Visualizar”.

8 – Restaurar Não está disponível para esta opção.

9 – Duplicar Não está disponível para esta opção.

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Sobre o Sistema

DESENVOLVIMENTO:

Sistema desenvolvido por DROID SISTEMAS INTELIGENTES

Responsável Técnico WAGNER LUSA MENDES

Equipe Técnica WAGNER LUSA MENDES

ALEX AVILA JUNIOR

RODRIGO TAVARES SCOPEL

ALINE ALBUQUERQUE MENDES

EMPRESA:

Av. Marechal Castelo Branco, 170 Sala-19, Midilages, Anexo UNIPLAC.

Bairro Universitário.

CEP 88.509-900

Lages - SC.

(49) 3018-0248