TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES, … · Extrato conta corrente [_Cliente • Conta atua_! AgÃªncia 4552-7 Conta corrente 5948-X FARIAS BRITO CAM MUN PerÃ-odo do

o •• ~ -~-"~---~-- •• 0- ···-·-

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES, EXTRATOS BANCÁRIOS E

APLICAÇÃO FINANCEIRA DO ULTIMO DIA DA GESTÃO REFERENTE A TODAS AS CONTAS

CORRENTES.

IN 02/2013, Art. 5° XIX

Termo de Conferência de Caixa FARIAS BRITO

GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 (-)

SALDO DE BANCOS

R$ 3.096.687,09 TRÊS MILHÕES, NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta Descrição Saldo do Sistema Saldo Bancário

5.948-X CAMARA MUNICIPAL

102.955-X FPM

6. 779-2 SIMPLES NACIONAL

5.944-7 ROYALITES DE PETROLEO

6.078-X ILUMINACAO PUBLICA

6.158-1 TRIBUTOS ESTADO

6.214-6 TRIBUTOS MUNICIPAIS

8.176-0 DEMUTRAN REPASSE

8.177-9 DEMUTRANARRECADACAO

9.248-7 RECUPERACAO ESTRADAS

11.003-5 PAVIMENTACAO SAO JOAO CATINQUEIRA

11.071-X DEPARTAMENTO MINERAL

11.074-4 1" ETAPA ESTADIO

11.075-2 2" ETAPA ESTADIO

11.076-0 10 CASAS HABITACIONAIS

12.747-7 IPI

16.904-8 FEX

17.766-0 CIDE

101.201-0 FUNDO ESPECIAL

1 04.480-X ITR

283.142-2 ICMS DESONERACAO

167-7 TRIBUTOS MUNICIPAIS

240-1 AJUSTE 113/CIDADES/2009

775-6 PRAGA BETANIA

776-4 PAVIMENTACAO ACESSO ESTADIO

784-5 PAVIMENTACAO JOAO PEREIRA

796-9 PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS

797.7 PAVIMENTACAO RODOVIARIA

195,08 195,08

24.597,36 25.249,20

1.404,34 1.404,34

77,75 77,75

4.482,26 4.482,26

458,88 458,88

40.360,69 40.360,69

6.791,38 6.791,38

839,00 839,00

1.416,61 1.416,61

0,00 0,00

1,91 1,91

198.679,40 198.679,40

36.974,94 36.974,94

0,00 0,00

995,36 995,36

1.003,64 1.003,64

922,56 922,56

18.963,10 18.963,10

15,87 15,87

692,55 692,55

6.080,27 6.080,27

0,60 0,60

0,00 0,00

3,18 3,18

0,00 0,00

1,24 1,24

457.002,38 457.002,38

···~··~··~·'""----~---~~ ·'·"'"'~···-·· ,, __ _


GOVERNO


Conta Descrição

798-5 2" ETAPA RODOVIARIA

12.044-0 CAIXA ECONOMICA

51-4 ICMS/IPVA

CAIXA CAIXA

12.021-9 CASAS DOENÇAS DE CHAGAS 824318-2015

7.869-7 LEILOES

647.202-7 COBERTURA E ILUMINACAO QUADRA PARQUE

647.204-3 PAVIMENTACAO DE ACESSO AO PONTA DO PADRE CICERO

6.546-3 FUNDES

8-6 FUNDES 40%

5.342-2 MANUTENÇÃO 25%

6.183-2

6.987-6

7.869-7

8.696-7

9.262-2

9.672-5

9.943-0

PODE

BRASIL ALFABETIZADO

LEILÓES

CEI BETANIA

CRED19

ONIBUS ESCOLAR

EQUIPAMENTOS LAMAJU

10.611-9 MOBILIARIO ESCOLAR

10.707-7 ESCOLA BARREIRO

11.059-0 ONIBUS ESCOLAR

11.122-8 ESCOLA SOUSA E CARAS

11.361-1 BRASIL CARINHOSOS

16.778-9 QUOTA SALARIO EDUCACAO

17.373-8 PNATE

32.898-7 MERENDA ESCOLAR

700-4 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

647.169-1 QUADRAMANACES

CAIXA CAIXA

51-4 ICMS/IPVA EDUCACAO

101.201-0 FUNDO ESPECIAL

102.955-X FPM SAUDE

5.673-1 UNIDADE MISTA

7.729-1 PAB

7.730-5 GESTAO SUS

7.731-3 MAC

7.732-1 VIGILANCIA SANITARIA

9.006-9 POSTO BARREIRO DO JORGE

9.619-9 ACADEMIA PARQUE

9.997-X EQUIPAMENTOS

10.080-3 QUALIDADE DAAGUA

Saldo do Sistema Saldo Bancário

85.107,00 85.107,00

16.589,38 16.589,38

906,20 906,20

0,00 0,00

106.556,13 106.556,13

0,00 0,00

147.352,31 147.352,31

154.326,97 154.326,97

186,74 186,74

1.082,61 1.082,61

2.851,38 3.766,50

196,00 196,00

13.995,91 13.995,91

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15.901,77 15.901,77

22.731,26 22.731,26

110.981,93 110.981,93

0,00 0,00

1.808,00 1.808,00

0,00 0,00

0,00 0,00

101.653,18 101.653,18

24.995,41 24.995,41

51.857,40 51.857,40

1.159,00 1.159,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

59,60 59,60

515.812,78 515.812,78

55.366,85 55.366,85

2.623,72 2.623,72

5.078,19 5.078,19

15.236,65 15.236,65

7.116,01 7.116,01

56,10 56,10

0,00 0,00

Conta

10.474-4

10.475-2

10.476-0

10.477-9

10.502-3

10.503-1

10.504-X

11.060-4

11.523-1

12.959-3

26.302-8

32.072-2

51-4

769-1

CAIXA

12.085-5

7.869-7

71.031-7

9.764-0

1.850-3

9.354-8

10.311-X

10.909-6

11.619-X

11.620-3

11.621-1

11.622-X

11.623-8

12.016-2

12.017-0

12.018-9

12.019-7

12.020-0

5.340-6

CAIXA

12.388-9

, ...•. _. "··----


GOVERNO


Descrição

POSTO lAMAJU

POSTO lAMBEDOURO

POSTO UMARI

SAOVICENTE

POSTO BARAU NAS

POSTO MONTE PIO

POSTO CARAS

ESTRATEGIA ATENCAO BASICA

ESTRATEGICA ATENCAO BASICA

FUS

VIG-MS

FNS- BLGES

ICMSIIPVA

EQUIPAMENTOS HOSPITAL

CAIXA

CONVENIO 834910-2016

LEILOES

AMBUlANCIA MP 3354

FMS- FARIAS BRITO- FNS - BlAFB

PCD

CRAS ESTADO

BENEFICIO EVENTUAL

SCFVESTADO

CRAS/C.P.- FEDERAL

SCFV/C.P.- FEDERAL

CRAS/C.P.- ESTADO

BENEFICIO EVENTUAL

SCFV/C.P.- ESTADO

BPC

BLGBF FNAS

BL GSUAS FNAS

BL PSEMC FNAS

BL PSB FNAS

FAS

CAIXA

CRIANCA FELIZ

102.955-X FPM

6.295-2 FMDCA

Saldo do Sistema

722,88

485,99

1.484,84

729,39

34,46

34,46

34,46

56.638,69

64.956,93

4.511,05

7.040,76

4.206,64

0,00

0,00

0,00

361.863,10

0,00

14.100,00

174.030,46

1,18

4.650,55

572,44

1,52

40,00

0,00

1,28

0,12

111,40

9,06

33.548,12

23.383,83

29.104,02

23.973,52

3.342,07

0,00

23.520,65

0,00

4,39

Saldo Bancário

722,88

485,99

1.484,84

729,39

34,46

34,46

34,46

56.638,69

64.956,93

5.081,05

7.040,76

4.206,64

0,00

0,00

0,00

361.863,10

0,00

14.100,00

174.030,46

1,18

4.650,55

572,44

1,52

40,00

0,00

1,28

0,12

111,40

9,06

33.548,12

23.383,83

29.104,02

23.973,52

3.342,07

0,00

23.520,65

0,00

4,39

Conta

Conta

102.955-X

5.342-2

12.959-3

Emissão

Gestor :

Descrição

31 de Dezembr


GO~ERNO


Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Créditos

651,84

915,12

570,00

2017

Débitos

Tesoureir

0,00

0,00

0,00

Saldo do Sistema Saldo Bancário

RELATÓRIO DE NOTA EXPLICATIVA PARA OS SALDOS DE CONCILIACAO BANCARIAS FARIAS BRITO

GOVERNO Movimentos entre 01/12/2017 e 31/12/2017 Página: 001

~02.955-X (0100~) - FPM Dia/Mês Credor Proc/Talão Cheque Débito Crédito

19/12 ANTONIA ALUCIENA FERNANDES OLI Pl219001 28/12 AURICELIO SOUSA SILVA Pl228001

5.342-2 (02003) - MANUTENÇÃO 25%

Saldo do Extrato Financeiro-> 867.265 0,00 12,80 867.267 0,00 639,04

Saldo do Extrato Bancário->

Dia/Mês Credor Proc/Talão Cheque Débito Crédito

05/12 BRUNO GONCALVES PEREIRA 19/12 DONATO XAVIER RODRIGUES 21/12 REGINALDO PINTO PEREIRA

Pl205003 Pl219001 Pl221008

Saldo do Extrato Financeiro-> 857.205 0,00 299,25 857.218 o, 00 100,00 857.219 0,00 515,87


~2.959-3 (03020) - FUS Dia/Mês Credor Proc/Talão Cheque Débito Crédito

29/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES ROOOOOOl 12/12 CLINICA CARIRICORDIS S/C LTDA Pl212003 19/12 GUELFER CAMPOS SERVICOS MEDICO Pl219001

7~.03~-7 (03028) - AMBULANCIA MP 3354

Saldo do Extrato Financeiro-> 0000001 937,00 0,00 860.281 O, 00 300,00 860.293 0,00 270,00


Dia/Mês Credor Proc/Talão Cheque Débito Crédito

29/12 BANCO DO BRASIL S/A 29/12 BANCO DO BRASIL S/A

Saldo do Extrato Financeiro-> P0000002 0000003 O, 00 60.000,00 R000002 000002 120,50 O, 00


Saldo

24.597,36 24.610,16 25.249,20

25.249,20

Saldo

2.851,38 3.150,63 3.250,63 3.766,50

3.766,50

Saldo

4.511,05 3.574,05 3.874,05 4.144,05

4.144,05

Saldo

14.100,00 74.100,00 73.979,50

73.979,50

,,,~_,,_..._, ____ ~ ·- ......,_.,,q .. ""'' ~·--------

Data

28/12

28/12

28/12

28/12

28/12

28/12

28/12

28/12

28/12

28/12

28/12

29/11

28/12

28/12

28/12

1:;.;1! ~

CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

Camara Municipal

Extrato Bancário no período de: 25/12/2017 a 31/12/2017

Código: 2 Conta: B.B 5.849-X ( CMFB

Credor/Contribuinte/Conta

BANCO DO BRASIL S.A

PREFEITURA MUNICIPAL. DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL. DE

BANCO DO BRASIL S.A

W. A. NEVES -ME

FRANKAZZY AUTO POSTO L TOA.

CICERO GONÇALVES RAMOS

MARIA SANDRA PEREIRA DE



FRANCISCO DE ASSIS SOUSA




Tp-N. Doe Tp Doc. Banco

RE 28120001 Out 02012018-

DE 28120001 Out 006214-

DE 28120002 Out 006214-

DE 28120003 Out 006214-

DO 28120006 Out 108726-

DO 28120004 Out 112801 -

DO 28120007 Cqe 855559- 1

DO 28120005 Cqe 855561 - 3

DO 28120008 Cqe 855562- 1

DO 28120009 Cqe 855562 - 1

DO 28120010 Cqe 855563- o

Total Diário:

Total Perfodo:

Conciliação Bancária

DO 29110002 Cqe 855539- 7

DO 28120008 Cqe 855562- 1

DO 28120009 Cqe 855562- 1

DO 28120010 C~e 855563- o

ckk};; CONSULTORIA E ASSESSORIA p(JBUCA LTDA

CNPJ: 11.445.693/0001.-42 Eudes Leite de Aqu1n0

CRCICE: 2271710 ·1 SÓCIO

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Débito Crédito

Saldo Anterior:

80,46 0,00

0,00 1.169,25

0,00 31,15

0,00 739,09

0,00 9,40

0,00 278,26

0,00 736,58

0,00 98,80

0,00 230,00

0,00 1.961,00

0,00 11.060,06

80,46 16.313,59

80,46 16.313,59

360,00 0,00

230,00 0,00

1.961,00 0,00

11.060,06 0,00

~

Saldo

16.428,21 D

16.508,67 D 15.339,42 D 15.308,27 D 14.569,18 D 14.559,78 D 14.281,52 D 13.544,94 D 13.446,14 D 13.216,14 D 11.255,14 D

195,08 D

555,08 D

785,08 D

2.746,08 D

13.806,14 D

Pãgina.:1/1

--- ---..--,.---~ "'·---··

Extrato conta corrente

[_Cliente • Conta atua_! AgÃªncia 4552-7 Conta corrente 5948-X FARIAS BRITO CAM MUN PerÃ-odo do extrato 12/2017

Saldo Anterior

fh~qu.e BB CP Admin Supremo

q~~que_ ~ Cheque

CheCLué, Cqp1pensª9o BB CP Admin Supremo

~Chectue ' 88 CP Admin Supremo

30/11/2017 04/12/2017 04/12/2017 05/12/2-od

05/12/2017

05/1~2917 05/12/2017 12112'12017'

12/12/2017

15/12/201? 15/12/2017 18112/2017

~~h-~.clue. -

18112/2017 19/12/2017 19/12/2017

J~?L22.r~ 19/12/2017 19/12/201i 19/12/2017 19/12/2017 19/12/2017

19~12/201i 19/12/2017 19/1212017 19/12/2017 19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

BB~f-~ Admin ~lPremo + Jransferência recebida

--~~l~5_5~1029,55-X PMFB SE~.LN F.PM BB CP Admin S~remo

Cpeque Cheque

. C:hf3,9!;!2 C~egue

.. ~~.ctue Cheque

52heque Cheque

Cheque

Cheque

"€h~que

Cheque +Transferência enviada

1,9/12 00~4 2Q844.~2 RAIM9NDO SOARE +Transferência enviada

19/12 0094 49555-7 KLEITON C VI EI

+Tran-sferência enviada

,19/12 0433 '70984-o JOSEV'A M 963 >i: """"' s,,.;c., ""'" J~ -"~, ,_~ '

+Transferência enviada

19/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO


1~/J2 1 J.69 23166-5 L. E. OLIVElRA +Transferência enviada - -

19/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER

+'Transferência enviada 1.9l12,4552 5222-1 FLAViO JORGE D 0/<: "' ~~ I< '"


19/12 4552 5585-9 CICERO PORFIAI

+ Transferência'enviada

H)/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS '*'· ,._,_..,,._,:o;*~~_,__

+Transferência enviada 19/12 4552 7096-3 CIRLANDIO BRIT

+Transferência "enviada

19/12_4552 73?1-~ HEL91SA AURELI +Transferência enviada

19/12 455211140-6 FRANCISCO DENI


19/12 4552 21352-7 FRANCISCO P OL •'«<)> 4 " ~%. l~ i!,


855.54_1 70

855.51Q 855.544 855~546'

70

~55~607 70

855.~8. 70

664.p52.Q00.1 02.955

70 855.54? 855.548

855.54Jf 855.550

_ 85,5.q51 855.552 855.553 855.554 855.555

·'"' ' 855.557 855.609 855.610

6g0.094.000.020.844

660.094.000.049.555

660.433.000.070.984,

661.169.000.021.937

,66i.169.000.023.1p6

661.218.000.026.031

·664.552.Q00.005.222

664.552.000.005.585

·664.552:ooo~oo6.214 1

664.552.000.007.096

664.552:ooo:oo7 .371

664.552.000.011.140

664.552.000.q21.3~2

664.552.031.027.501

25/01/2018 16:42:33

36o_po o, 360,00 c 36Ô;bo·o

!<<>Ú! ",,,,!

360,00 D

1'io:ot"o 890,05 c

61_0,Q9<0 610,09 c

~5§}09 D 658,00 c

148.674.79 c 148.674,79 D

3.4~~-~~) D 5.753,61 o

,, Ji.9'19,92 g~ ' 400,00 D

?:~z~.oq:o .. 2.144,00 D 1.169,86 ó

;.. ,- "':}

1.321,17 D

2,.1 ~~ •. 92 Ç? 7.900,00 D 5.75~,61 D 3.593,02 D 6.o92,4o o

2.025,40 D

?oo,qo o

2.000,00 D

1.980,00 o

300,00 D

3.715,35 D

5.753,61 D

950,00 D

5.753,61 D

2.050,00 D

4.702,68 D

6.602,71 o

O,OOC

o,ooc

0,00 c

O,OOC

o,ooc

19/12 4552 31027501-6 CONSIGNACAO FA

19/1212017 + Tra]l'slerido pa~a r;oupa~ça " 664.552.510.005.184 q.753,61 O

19f12 45S2 510005184-8 MARIA AS PINH "'"' ;;iG ~ ~''"'"*"'"',;; ,~+><.""' ~"'""''"'"'""' ,

~

19/1212017 +Transferido para Poupança • 664.552.510.006.080 216,23 O

19/12 4552 510006080-4 FRANCISCA GOME "

19/12/2017 + TEO Transf.Eietr.Disponiv

J~1/4.413•014~~?569POQ111, FRA~CISÇÇ> HEL

121.991 2.150,00 O

19/12/2017 + PaQto conta te~fone 121.902 132,78 D

TELEMAR RJ (OI FIXO)

19/12/2017 + Pàgarnento conta luz •

~OEL:CE CIA ENERGETICA CE

121.903 507,87 O

'"""'~ ,.; "' "' 19/12/2017 . +_?a9amento de Título 121.904 510,23 D

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIR

19/1212017 + Pagàmento de Título 121.905 206,85 O

[lf:Ç?EL!TA NÇ>q_UElRA VIEiflR~.EIR 19/12/2017 +TED 121.906 3.482,57 O

104 0684 005619796000189 MUNICIPIO DE

19/1212017 .+Impostos' 121.907 • '28.658,47 D

GPS - CODIGO DE BARRAS , . 19/12/2017 +Impostos 121.908 3.275,77 D

GPS - CODIGO DE BARRAS

19/12/2017 + Pagamento de Título 1~1,.909 481,13.0

• @~Néq,SAt'!J:ANOER (BRASIL) S.A. 19/12/2017 + ~~[a!:l~nto de Título 121.910 481,47 D

19/1212017

BANCO SANTANOER (BRASIL).S.A.

;i- Tar DOC/TED Eletrônlcc~; 853.531.ô01.425.235 9,4ÇlO

T~r!!~ referente a 19/1212017

19/12/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 853.531.001.425.236 9,40 D

Tarifa referente a 19/12/2017 ,...,~, fi!< "'

1~/12/~017 .~êSf A<;Jmin ~,upremo 0~0 16~:C!.~·16 c 0,09C 21/1212017 Cheque 855.556 3.478,38 O

'21/12/2017 j~ éP ~dmin Supremo 70. 3.478,38 c. O,OOC ;; "' "' t.-'l. ''"~' ' ' ""

22/12/2017 Cheque 855.558 768,50 D

2211212017' 'ss·cp Àdmin Supremo 70 .?2.~l~~ç O,ÇlO C """k< .,,.-~ _;1,_ 28/12/2017 BB CP Admin Supremo 1.200.070 16.~68,67 c 28712/2017 .Pheg!:!.~ • 855.559 73§,~~~0 28/12/2017 9.h~,9u,e 855.561 98,80 O

28/12/2017 +Transferência enviada 664.55:t.000.006.21'4 31,15 O

~~/12A552.~.2~4-6 PMFB TRIBUTOS ~

28/12/2017 + Transferência enviada 664.552.000.006.214 1.169,25 O ~""·•·« " "'

28/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

2'à!1212017 '+Transferência enviada . "'

:.28112 45s2 6214-6 rMFsl-Rtsuros

664.552.0,QO.OQ6.2J 4 739,09 D

>< ~-""""'~ """ '~·

28/12/2017 + TEO Transf.Eietr.Di~poniv 122.801 278,26 D

237 0770 007789728000193 W. A. NEVES-

28/12/2017 + Tar"DOC/TED. Eletrônico 843.620.900.108.726, 9,40 O ,13.8Q.6,14 G

Tarifa referente a 28/12/2017 • '!'é>~ ~1: ~

31/12/2017 SALDO 13 .. 806,14 c

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§ÃEo efetuada com sucesso por: JB518754 MANOEL D SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25/01/2018 16:42:55

Consultas -Investimentos Fundos- Mensal

Cliente ---AgÃªncia 4552-7 Conta 5948-X FARIAS BRITO CAM MUN MÃªs/ano referÃ11ncia DEZEMBR0/2017

30/11/2017 SALDO ANTERIOR

04/12/2017 ~ESG~T,~ AplicaÃ§Ãf:o 17/11/2017

05/12/2017 RÉshe.TE AplicaÃ§Ãf:o 17/11/2017

12/12/2017 RESGATE ,.. :~

AplicaÃ§Ãf:o 17/11/2017

15/1:2/2017 RESGATE " AplicaÃ§Ãf:o 17/11/2017

18/1212017 APLIÇAÃÃÓ 19/12/2017 RESGATE

~plicaÃ~ÃEo 1 Z/11/201"~ AplicaÃ§ÃEo 18/12/2017

21/12/2017 RESGATE ~< "'"" -"'

ApUca.Ã§ÃEo 18/12/2017

2211?/2017 RE~G~TE.

Af?liS~~~ÃEo 18/12/2017 28/12/2017 RESGATE "' ' ... ;;{/.,_.

AplicaÃ§ÃEo 18/12/2017 :29/12/2017 SÀLDO ATUAL~· . - ~

lfiesumo d~mÃ~s ------SALDO ANTERIOR APLICAÃÃES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÃQUIDO SALDO ATUAL=

••»•·-·····-···· Valor da Cota

30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639

l Rentabilidade No mÃªs 0,2212 No ano 5,6771 Ãltimos 12 meses 5,6771

36.969,80

j}~_Q • .Qg 360,00

8~~0&~ 890,05

610,Õ',P 610,09

658llq 658,00

148.EF41Z9 162.091]6

34.ê.Qi.96 127.587,40

3-478;~8~ 3.478:38

z:6~~êo 768,50

16.:~~8.!?7 16.868.~67

-{),20

···-------36.969,80 148.674,79 185.725,05 80,46 0,00 0,00 80,46 0,00

TransaÃ§ÃEo efetuada com sucesso por: JB518754 MANOEL O SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

-------, .J

cgl~H>;

10.458,955537 10,1,819634 3,532~.387~ ,10.357,135903 101,819634 25(703042 3,5361'11420 10.105,432861

'·'~ ' >"> "'"' -..>N

251,703042

172;4~7~?5' 115~~q~§OQ6 9.9321995~36 172,437525

185,~19803 ~Lê3~1ey_ü380, 9.Y47~075533 185,919803

42.003;981 'f36 3,539540443',51.751 ,o5ê669 " · '"' J, ..: ,. ,·, .~Jl"' B .,;u. j'. c

45.7~_9c:_43102.3 3,~39939551 5.961:625646

9.7,4f:!Q7,p533

36.0~~2~5490 982,10Q,819 3_;,~~0693~92 4.97,9.2?~~27 982,400819 217,_ü24BJO 3~541069B04 <,1.762,200017

217,024810

~:762,20001l ,3.54?201 098 4. 762,200017

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência Conta corrente Período do extrato

30/11/2017

05/12/2017: ·' .,. ··'''

" '< 05/12/2017

0!:)/1212917,

05/12/2017

05/12/201_7· -~·

05/12/2017

05/12.(2017

05/12/2017

05/12/20 1'7 .. ~ .. ·

05/12/2017

05{12/2Q17

06/12/2017

06/12/2,0j ~ ..

06/12/2017

07/12/2017

07/12/2017

07/12/2017 .

07/12/2017 08/12/2017 '

08/12/2017

08/12/20.17 ..

08/12/2017

08/14/2017

08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017

08/12/2017 08/12/2017

08/12/2017 08/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

..

02/01/2018 21 :34:35

Extrato conta corrente.

4552-7 1 02955-X PMFB SEFIN FPM 12/2017

Saldo Anterior

-~1-tr~nsferênciri.r~cE!bida . 'i-<' ::··:;·(jsf:1'2:45s,úiooo;.s'PRiF;MU.f'J.DE FA: \

+ Transferência recebida 05/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

:~+i~êft0.-~v.o_IX~~i ·. : . • 'J;,~J,I;c;lENC.tA:Dl;J,ÇQN}A J;~§PIJO INYA.LJP(>-'.

Cheque

.··,·_.' :•·;:~~~~-{~T!~r~~~tci~~~~~ SERV:CQNTR ..

+Transferência enviada . .. ... . 05/12 4552 21441-8 MARILEIDE PERE

. '.tà~~~n~te)·ê!J.ci? ~nytá~a · · _· . . . .. :'··/05/12'4p52'22859-1·CICERO EDNO Df?·, ..

+ INSS Arrecadação

GPS-Ident.: 6990125000192-11/2017

664~552.000.021.000 ... ,>. "" ~ , '

664.552.000.021.000 .. . . .

' · .. 600;001 '

867.242

• ·-664:§~2,~qq:oo,s:ooo'

664.552.000.021.441

. . " .. ~ 664.552.900.022.859' •• • .. .: "~~~- .,._ - ·, .... _. 4 ••• ,

120.501

.:+;i:Ep:i:'ran~i:-éetr.Disponiv ·· .. , ·· · ·

·· ··}::~237.~o7:-i:O--Oô5'6'2~iô57ooo1;2l, FARrAs~ sRrTC> .. ~ ~ '• •·· . . . ·' ........ .

:. ·' .... _,120.50_2.,,.

+ Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 05/12/2017

· .. ·~s~:ej§}q·~~:A;~~i~fs~prerY1à;. ·:. 1 ·;:=::~ .. + TED Tr~nsf.Eietr.Disponiv .

237 0770 005621057000121 FARIAS BRITO ::;i1~r'ÕociiEQ. Ei~t~ôntcô .•• ..~-·-fãrita:rêi~~~niE;:a·o6!1-2!2o17

-~ :

• ·~· _:·,--< .•. • ,.

883.391.300.021.127 . .- .....

. 70 .•

120.601

863:40r.aoo:oo7.951 ·- ., / :,~

O,OOC

. ~08,?0Q,OO C

1.040,38 c

37,00 c

863,94 D

1 oo.ooo,oo o•

50,00 D

1.2~0,00 D

2.9?9,_16_ D

37,00 D ' ..

9,40 D

·\a.9o7,88 o· o,ooc ..

37,00 D

'9,40 D

BB CP Admin Supremo 70

350

350 850

46,40 c 0,00 c -.. _ \ F.PELFPM::. ' . .. . . .

FPEIFPM ' ·:coiÃ'oÃF-DEBÍTO . . 88-·cp :C..ci~in su.premo

.; __ .:·,~~~E/çf[M:{·.::::f: . FPEIFPM

' ·· ·~':_::c:'~qheq.Ü? Pago:_outra Àgência .

+Transferência enviada . '

08/12 4552 5340-6 P MUN DE FARIA

.:+. Tfansferênêia..,e;:;-viada· -~ ·:·a_St12 4552~5342::2-'PM:F BRITO MAN

+Transferência enviada . '

08/12 4552 12959-3 PM FARIAS BRIT +'Transferêncfci~nviada · ,~· ~w

:·. osi1'2'~s52 ~1 ooa'-s'PREF•MUN DE FA

+Transferência enviada 08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

70 350 ,,

350 - ' --~ . ;""'867:243

664.552.000.005.340 . .

:84.467,75-C

609.558,49 c

6,'.940_;250 687.085,99 D

-156,638;56.C -~ 471.553,07 c

30.000,00 D

664.552.000.012.959 100.000,00 D

. . . ·· 6_9~·~5?;090.921.000; . 94:721,39 D

664.552.000.021.000 35.000,00 D

·.~Tràn~ferên~i_a;énVi~ga . .. •· • .. :. .:·' · ,· : 96~;55~;qoó:g?fooo. ,:, : .• to3.opo,oo:p 'io8!.12;:'Í552'Z10~0~5-:P,REF.MÜNDE~FA .• :--· "' ·." ":.:;;;-T<.': .... :· >·.• -~- ":' ; ., .• ' . COTA DAF-DEBITO 850 6.281,91 D

- ''có:rA:oAf'-DEBITO · , . ·• . ' ~ . . ....

COTA DAF-DEBITO

; BB CP_ Adn;in~Sópremo> +Transferência enviada

r •

11/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES

+Transferência-enviada .; .14Ü2·00S4~52368-i PAULO' H BRASIL- ... ,·,

,,

· .. ·:·s.-~. 85o:·. 850 70

660.094.000.036.458

666:o94.'ooo.o52.a6s ~- •••• '< ~- •

·• 94.228,74 D 125.638,32 D •.• 295:22. c

750,00 D

1.924,?6 D

O,OOC

O;OOC

11/12/2017

~ . •.

l1í1?[2017 ' .. \.· :~·

11/12/2017

11/12/2017:

11/12/2017

1'1/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

1U12/2017

11/12/2017

11/12/2017 , .

11/12/2017

.. 11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017 :. ' ....

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

1_1/12/20.17

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

... < 1:1/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017.

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

+Transferência enviada 11/12 043316116-0 SI S R B H SA

- -_- . :~::l~·,l5}~i~fl~~~~~~:~~~1~:t/6s,~~::R~ TB·. :'~ ~ +Transferência enviada

11/12116923926-7 STENIO C F-E-RRE

660.433.000.016.116

- .... '

660.640!000:029.672

661.169.000.023.926

·,·:}1~·1i~,1~~~~~~~~~~~ª~~~~i:6b~iiR~bc ·_: -.: 6?t~g~;,9Q9:040·2~~ +Transferência enviada 661.598.000.040.228

11/1215984Ó228-1 DRENA.CONSTRUC

.-:-;:~~~~~f?~t~~~~~~~~~~~~~:ç0~.$f~t~-~--,~-· .. -~---6~1:~y9~.'~~p,gf_9:2.28-+ Transferência enviada 662.308.000.016.379 - -

11/12 2308 16379-1 A.T.L. MANUTEN .. : .. ·, ·• ···~:T:r~~:sié~~cl~-~éll'v1aa~.. .- · .. :~~

· '1~1/12:,3515'>107840-2 S S.LA ÇONS M . · ,

+Transferência enviada 664.380.000.007.929 11/12 4380 7929-4 LEUDILENE DAS

~· ·~·· • v • ,.,. •

-1: Transferência ;.enviada. . 664.552.000.005.000 · ·1'1i1·2-·4s525ooO:a M P·sEi:tycoNrR

+ Transferência enviada 664.552.000.005.340 11/12 4552 5340-6 P MUN DE FARIA

::i:tXr.r~~iier.~n-~~iQ~i~da • ' · ·"• .,. _ .• · · -'11112·455~5342~2 .PM F: BRIJ:Ç):M~N -

e ' ' >~

+Transferência enviada 664.552.000.005.367 - . . . 11/12 4552 5367-8 POSTO FARIAS B

.. ~iffi~5í9'rêr.léiiFe·~~i~áa:: ., ' ·- "<:. ··· ,,... · :·· :694:552'.p_?o:óo6~o9L .. ~·; •

1 • • • ;~ ~~~~Í1i1~2~·4.55~~6ô9i~.7DÂG08i~R1(} 'M .Fi·/: .. , .l'>., ..

~ . . .• ., • • ;<·' •

+Transferência enviada 664.552.000.006.224

11/12 4552 6224-3 LUSIMAR MOISES · --~~1-i-anstêrênc·i~'e~~i;da ·. .

· ::::)Vi 2"dss?~9432-3 .c N-G A:c.t.:MPos .. '· ·

664.552.000.009.43.2 ' ' '· '.~ . ' .., ' .

.. + Transferência enviada 664.552.000.010.289

. '~ . .. < •

11/12 4552 10289-X MARIA I GOMES

c . : -, >~~~~~~~~;~i~~!-~~~};~~i;AP;I~I; :::~. :.~':~·,::q,~~:~~2:?:~~p:~ 0.48{': .

+Transferência enviada 664.552.000.012.959 . . . 11/12 455212959-3 PM FARIAS BRIT

.:;::f;Y,~~-i~!~~~F~r~~~~jiâ~-~ :;-· . · ·~:::·.:> .. -_ -~ 66'!;5.5~;.qoci.bi1 :411 · ·• · :· :11JJ2-!1552~;2t~1J~_6.CICERO.DPMINQÇY.. :. + Transferência enviada

11/12 <Í55i 31027500-8 CDC CONSIGNACA

+<2T.E~.~:r~~~L~[~t'(;qisponiv - • · · . ::·:: _104.068487445204334SILESIAD~-MÇ('JEZE

_: TED Transf.Eietr.Disponiv 237 0770 60549889302 ANTONIO NYCK WALL

,; JEO-irar;~t;E,~ir;bisponiv. • · . · . ' . " ... , ~1 o4·ó't{84 oqvJi73iooooQ155-ÍNSTITUTÓ.A~< .

+ TED Transf.Eietr.Disponiv 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER

664.552.031.027.500

·121.101

121.102

121.104

121:106· .. _, . • · -~:iT.E:,b.~an_stiÉI~tr::oi~poniv··>,· ·.··· ·· :: > ... ··~"

. ·g~7 . .0!46 oo424538ioóo1.40:F~ÀN,KA~ A.lJL. ·· .. .,:: •.

+Impostos . . EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA

/pagtÕ via AÚfo.Atend.BB . . <

··~~~\wr:sE'~IJFiiooRA LloE'R- ..

. _ +. g~gaiTlento de ~ítul? .. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

~.'ra9ãmên!o:éiéiriúJô· '. -· _ · .. "Éêl-ÔEGE'á;:[m.7i SPM ·_. - ·

.. + Pagamento <;:~n~ luz

COELCE CIA ENERGETICA CE .. +Pg!o c9nta~gG~_,...,,

,éAGECE ·::~') + ~agto co~ta _telefone

121.106

"' 121.1.07

~ .. ~. ", .

121.110

121.1:11

121.112

~42,54 D

,, 4oq,oo o

600,00 D

,25.302,77 D •' .._., ,,

14.386,89 D

8.~69,56 D

597,44 D

22.805,20 D

10.000,00 D

J30.o~o.qp ~

5.747,65 D

200,00 D

4.269,00 D

140,55 D

30.000,00 D

-· -200,QOD

"'~- . -'.

19.299,!1 D

13?~93 D

150,00 D

. ... ~_.000,00 D

118,33 D

184,80 D

2_5,070,70 D

28,83 D

232,19 D

1 Ú12/2017.

11/12/2017

·,·

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017

11/1212017

TELEMAR RJ (OI FIXO) - :; ·_ :_:· ~J?à9am!'l!:Jto.:cÕ·n~~~uz- .<· · ·_ .·

, ~ .-.:~_:ceáâ-ciA-ENEÀGE;-ntcA· c E,, . . ' ..... ;;:, ..... . . ... ,_ " - . ' -:-~,-~,. •).~-- .:-. .. ,,.

+ Pagamento de Titulo

BB SEGURO AUTO

.:~t~~~i+iWt~~u~~~~:-~~~fR~:;~;R~-:;:: v, .. -·

+ Pagamento de Título


, .;:~~~~~~~ff:~%~~Gu~I~~--~I~IRA---- ~:IR~·: + Paga!llento de Titulo _


I Z Zi ~ A}

~' ' . 121:113' .. ;.· .. : ' ·~~ . 59,~~ D

121.114 293,08 D

121.116 756,48 D

·-· . .,.. , ....... , "''"'" 121.1'17

121.118 421,97 D

__ + 11?gaâi~~tp,cj~)fftulq .. , . -~t;J.EôEÚT,À"NÓGV!;:IRA vi~IRA :EIR :~. _ . , ·- .

~96A4D

+ ~agamento de Título

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIR · -.:-i'Pà9ámeinto.cie::fítulo •. ~.:,....._·':-,~'- ~-., '!• ."-:·~ ... :<.: .. · ...... ~?:::;. ~--· ·-· ·' -'~-~ -~ ~-· . . .-:_.,_,, -·~·

·, ::--; ;HED~~!:PAlf\J,b~YEIRI\:\fiE)RA -EIR·_ ::-.. . ... : + Pagamento de Título

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIR + e.~9arnêntc; 'dE!:1JMo '~ ·._ -< : ·. · :. · · ., -~.}ij_E,oErtr.õ.~oGuEiRft:'viEI'RA;- ~IR · · . . + P13:garr1e!lto de Titulo

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIR ·.;'~gamé.ntç:Ciàiriiülo ~--- --~-- .

)HEDELlJA;;NOG't)ÉiRAVII;:ÍM- EIR '. . > ~-.~ .::· -- ·',-'-.. ~ .. " ·. ,_ .;:--.. ,. <> • :· ;,_ .;:

-~Pa~amento de ~ítulo HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIR

...... -·ft~{99,c/f:§Q-:~!ét~9~ic~ '"''· •· ,. :··'Tári!a. refe~ente:a)1f4_2/2q1,? ·+ Tar DOC!TED Eletrônico


:~·ri~2§stj;;$P:~~~é~.nicô ·• : · .. T~rifúeferente .a:l1/12/20p + Tar DOC!TED Eletrônico

.. •"<-' I O •

Tarifa referente a 11/12/2017 +:-,Tãr:· oôCíTÉiJ:·Eiãtiônico: \.-~

· ;5-rca;i·ia.r~fer~~i~-~.:1 1112Í2o11

Déb autorizado em Conta :oébautoriz~çlo:em.conta: c·

Contrib Entidade Classe

'•

-· ··.;~~'ê'~~ç!'[}ig)~D~~~~O-- :' .. .. · ,·,· .. ·~·~.i·:: .. -~·:-~·i~.·: Cheque

~-rp~'eqúe Cheque :ctí~g~~- ··-· · __

+ Transferência enviada

12/12 4552 12959-3 PM FARIAS BRIT

· ;~~;çp~~~r1íin~~~~réoio -~- ~ ·:~ ·· · Cheque

121.120 421,97 D

·- 12.1.121 4?1,97 D 'J

121.122 496,44 D

... ·'"'· 121.123 -~2~_._9,70

' 121.124 874,29 D

121.126 570,91 D

" '

~-~3é5:H~9;;P~:?~~ .. ·. .. ;..; '

""~'"

883.451.100.136.596 9,40 D I ·~ '"'"

.. ·· 9,,40 D

. .. 883.451.100.136.598 9,40 D • • w ~

38.592 3.855,65 D . ~r 38.592 , ''3:267-,50 D

48.955 905,00 D

·· ;~- , ~: ::- ·. 7o'~ !. \~394:547;71 c 867.241

. : . . 867.;2~.~/

867.246

8~7.2.47 664.552.000.012.959

70 .

867.248

12,80 D

900;00.0

. ~~7,00 D 5.2oo;ooD

50.000,00 D

'57_.049;80 ,c 475,00 D

·: :;;{rJiriS:iàrênciienviaçtâ. · ·: ~. ·: .

--~{~bi9ôiid:2~3~~6~sÀ a·iBÉÍÃo.'f?ERE ··:- ·· -~ -;~ 36~.09t~~0·9~9,}3,~~·:.

\ ;- h-~ ••

+Transferência enviada 660.094.000.047.940 . . ?·7~0,09 D 13/12 0094 47940-3 BRUNO E RODRIG

·_·. · :i:.~~~~}~j~~?~~:-i;~~d~ARIS~SA,VIAG::~ .... •• ·-·: 660.433:ooo';o33:413_,:

. · ' -+ T~an~ferência~nviadà .. ,. ' ··· ' _ ... .. 664.552.000.005.228 963,00 D

13/12 4552 5228-0 CICERO DISNEY

+ TransferênciaEmvídcta'

. '13f12 4s52;:Ss4iba:P:MUN DE FARiA '• I 0 I 0 •,r•, 0

o' <•

664'.552;000.005.340' ! 21.QOO,OO D ·'' / ,·.~ Ao , • ..

+ Transferência enviada 664.552.000.005.342 37.000,00 D

13/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN .. ~•, .... ,.,,.~-- ····~··· ~,.~.

.+ Tran!)~erên~ia ~I'Jyi?da _ .. 13/1_2 45.52,536,7,8 P,OST~ FARIAS B. -

664.552.0g0.005.367 . 38.650, 19. D

o,ooc

O,OOC

13/12/2017

_13/12/2017, • .s_,.•.

13/12/2017

13/12/2017 ~--· ..

13/12/2017

13/1212017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017.

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

; •'

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017


13/12 4552 7008-4 CICERO COSMO R

·· .•. ~-~~5f~fJt:~~i1~~i~~~f~~~A~I~icl~.G.ÚE·I~~~.: :c··'.

+Transferência enviada T ~ o • < O

13/12 4552 12959-3 PM FARIAS BRIT

· ~-Ír~P.~\~!ência:~6!:i~~à . . , .J3/,1?•455221441,8 MARILEIDE:PERE .

+ TED Transf.Eietr.Disponiv

104 3587 020024226000130 F & A PECAS E

664.552.000.007.008

: 664;552:ooo.'o1;1:228 ,, ,>; -: ;;.., ·-·~:';}. '>;' • • ,,.,,,

664.552.000.012.959

. 66155_2:0,WOt} .. ~~41_

121.301

"+i§ii\Trànst:Êietr~·oispooiv ·· • · .. ·.. ··

:"1o4;o68i:ii:ms~3B33iAuFÚNO-SEBASTiAo··· .. 121~302

+ TED Transf.Eietr.Disponiv

237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER i:rEo :rràn~f.,ÉJetr:pispôniY: • ·· •

:~2372ôi4{ÜíÕ42.45'áiú:ooo12o;FRANK~m·AuT .. • • • ••• ·~· .. , • • • - • v ... ·.~ • • : ............ ' ~ '

+ TED Tra~sf.Eietr.Disponiv .

237 0770 002744525000167 ANTONIO LOPES

-1: l?ê!Qa~eoto çfeTítulo . • sÀr:ícô:o(t.NQRDESTE bo BRASIL q.A .

..... - ' ·.«;' ·' .• ~· ~

. ;r Pgto conta .~QU!_l . CAGECE

:~ Pag~;,J~ott;"ê;n.ti·l~z . COEtCE:c~ÊNERGETICkCE

... · . ·"·;-~. ·"' ~~ ..._.. ,.,.,.

+ Pgto conta áGu~ . . CAGECE

+ pgto conta:?g1.1a- · i':.iJ\'G)~êE··:? .. ~-:. :··.

+ Pgto <?O~ta água CAGECE

. +~gtocorit~·ágúa~· ·. • ·. ::. cÃG~cE··::. • •• · ...

+ Pgto conta água CAGECE

· ~f.gt-;;,~~ntaágú~· · CAGECE ...

+ Pgto conta água

CAGECE

·· ±:Pgtuco11ta.água·

·. -~Q,P:W~_çt?::'::;:;t:.~:.:··. --.:·: >

+ P,gto conta á9~a CAGECE

'+~gtõÇ~'n,ta~água -. _-. · , .. ·····.-:CAOÊCE;,:: ..•. :., ,

+ Pgto conta ~Q_ua CAGECE

· +'P.9to.conta.água.·

-<~9ÂS3EcE "·: ~.: .+ Pgto conta á~'!a

CAGECE

. "· ~ . :·(f'.gt~qonta'água. .... '>Ç;;iG,~qE: ... , ;: ,~~. , .. , ·~ :: •'·

+_Pgto conta ~QUa CAGECE

· -~r9to cônia.á9ua, · "cÂG'EÇ'E ""·· · .. + Pgto conta ~g~a

CAGECE · + Pg1o çont.a. água'-

. CAGECE , ... ·. -·

+ Pgto conta ã,gua CAGECE

+ ~gto c0nt~).gua ·. -·~;._ .. ê~9-~QE:: .·;~:~> ... ::<~·- ';··>-y + P~to conta água

121.303

'•121.304

r ~~~ '

121.305

1,21.306

121.307

121.308

121.309

121.310 ";'"'''

121.311

., ' 121.312

121.313

' .. 121.314

121.315

' ~ ~.'":{•, ~~ ~ . ""·~·~

121.317

;:' .. 121.319

121.321

121.323

"' ~··· ,. ·~ 121.324.

. ., ~ -:.. "·

121.325

121.326

121.327

• 121.3?8

121.329

-----·-"'"~ -

950,00 D

55.000,00 D

59.go o

714,43 D

494,_00 D

... 1.o~6A4P

1.927,89 D

665,000

28,34 D

75,34 D

,.

71';05 D

71,05 D

7.1,050

71,05 D

71,05 D

71,05 D

' 71,05 D

71,05 D

70:'95 D /.,:•i

70,95 D

70,95 D

70,95 D

.-70,95 o. ..

70,95 D

. 70,95-D

70,95 D

, ' 268,45'0.

< ~ '

232,87 D

. 155_,4~.0

127,45 D

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017. $

13/12/2017

13/12/201..7'

13/12/2017

13/12/2(117

13/12/2017 14/12/2017 14/12/2017

14/12/~017 __.:_

14/12/2017

14/J2/2017 14/12/2017 1'st12f2õ:Ji'.

15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017

15/12/2017 " ·'' -··:

15/12/2017

1,_§/1~~017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/;2017

15/12/2017

' 15/12/2017

15/12/2017 15/12/2017 18/12/2017 ...

18/12/2017

18/12/2017 18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

CAGECE

.· ·; . ;t:J~QTr?n.ift=le_tr.Dispoqiy. ;·., . . . .· <_(';; .+,~ioMbo32:o~~3j sií75ooó1o1:t·:.i':' ~ .. ·coNsTrf ·· · ·:;:râ·r ooctTÊD Eletrônico · · · · · ·· ·~·--

Tarifa referente a 13/12/2017 . •,;:···'""";'"'·"' ,,.-, ._. .• , .• ~._..,~~.--..-. n.

. .?:~êt,~ePPQ.~Pi~~~~~?nico .... ~.· .. ·. · fi:arif~r~J~r~~te:~:t3l12/20}7·. + Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 13/12/2017 <}{r~~ooctrÊD:--Eietrõnico .. · · · ... ,

· x:iàiita~l~iér~nt~~à~1311212ó,17- .- · ., + Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 13/12/2017 .'+ T??:o'q:Ç(T:EO:EletrÕnicQ .

~->-~ifit.arêterilniê'a:1.;3t12.í?ô17.. BB CP Admin Supremo

.,.;;Gb~que.·: ., .. • ..

Cheque · · · "··cneque _; _: ·· .• : ·

Cheque

·. >'~r'69ü,~ · --~-- . BB CP Admin Supremo

.. ...... :;~'i:~tJ:êCiu.~,..z:·'~~7'':' ·. , ... Cheque

. . ·<êií~qu~ .. ~"- · .. ·· ''•.

+ Transferência enviada 15/12 1024 25235-2-AC LAZER- HOTEL

.. ~:-_ f:f~J~~=~~~~~-~;;~~J~~Ê.f\Vci.EA~.óJ\:·· /.-+ Transferência enviada

15/12 4552 22859-1 CICERO EDNO DE

.121.330: 24.012,920 ·"""· I

863.470.900.088.920 9,40 D

..-863.470.900.088.922 9.40 D

863)~7o;e9:Q:P.~ª·~2.3 _

863.470.900.088.924

.{363A7o.~qa;o{l~ .. 92~. • ". ~- ··" '<(=•:-.·~:·· ~ ... '

70 '867:249 867.250

'ª6?.~2~3: 867.254

_, .. · '867.257:; . 70

,. '" :·--·.::·::_.867.252/-.

867.255

'867.2!?8 661.024.000.025.235

664.552.000.021'.434:-r,< ~· ... ~. ~:<-----~ -<;;· :r

664.552.000.022.859

9;400

9,40 D

202.757~6~ c :. 620;50'D

831,25 D _- 2.000,00 D

2.850,00 D 8.993;46;D.

15.295,21 c . .. -~:·8eo~1'5o

741,00D 19.59?_;1.8''0

3~1,?0 D

150,~?D._.

80,00 D

' :~ii[~-~ifpJ~Úª!~~i0!i?a , -~.... . ..... ·;::-~. - -_6f?~;~~-2:,0~p:q~~:~59 '::.~~~f12i,455~:g2859·TCICER()'EDNp DE'' _, +Transferência enviada

"80,00 D'

15/12 4552 103198-8 JOSE MARIA G P

:· _ ;;~.Í'~~Tran,~fgl~tr_~~i~pqniv • . ->;1~~-;D032Q079~9?03000:190 SIA'rRA('I~ ,·s1 ·

: TE_D -r:ra~sf.Eietr.Disponiv 237 0456 005195609000187 CONSUL TMED -

~ · ~:T.Eo·:rrànst.Eiêtrióispo~iv '\~ · ·· --~ :~2s9ót7~t ô030â7ô43óoo'1' 44:N· R G; co·NsTRu· '· .·. . ... ' . . . .••' '·' .· " . . ... ~ ~" ,.,· ~ .. ' .

. -1: P,~Q~r,t:Jent~- de T!tulo . CAIXA ECONOMICA FEDERAL

. ~. t~~~$~~~~&b·~~-MSIJ~VA' + Pagarl)ento de Título _ ,

ECT DEGER - DR 72 SPM · _;;i-~i:~~o:õ:CíiEo'éàtrô~ico · 'fi~it~~~f~;e~t~:~-~1~t12i2o17

+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017

.. ;, -%-~~:~_gc~~q~j~jr2nico~ ·_ , ~-~;.T~.~ta:r~ferer.~}~:'éi~15f1 ?f?01,7

Cheque Compensado

-_ ':S:~Ç~ ~d~i~~súprenw + TED-Crédito em Conta

104 0684 7595572000100 P M DE FARIAS ~ ~·· ~····~~:'' '<~ •• ..-.;..-.·~ ... '"'" • - •'• ;<~ •cO<·-••,',•'•" •'•'•'~ ~

~:!'-1.~e-c!~~i~?-~~fll:~So.nta _ . _ :- : rg~~06~4. 7595~7~Qg01 QOH'!FB F:)ODOYJA81

Cheque

.. -t j;r~~~fe~êt;~cia.-. ~~~[ada . . . 18/j :t.00941 Q,26l,-X S.ON)fl .M P .. JAMA'

+Transferência enviada 18/12 0094 35613-1 ARAO PEREIRA E

664.552.000.103.198

. . 121.501

121.502

121.504

121.506

8G3.491:;2~g,262:sê2· :C ·

'~ c,•

863.491.200.262.593 .. . ~

1.2oo,.oo D

4:~75,?.0 'I?

~1,53 D

1.540,26 D

9,40 D

.9,40D ~~--,- ..

867.245 _11 0,00 D

·> " 70~-:-. :.-'.29,996;23 c 6.121.506 123.700,00 c

867.256 ' . '

66-9.094.000.010.261 "'::.:•.,_

660.094.000.035.613

660.43.3.000.0~2.674

5.395,18 D

.t.~pq,opo,

600,00 D

1.750,00.0

O,OOC

O,OOC

Q;OOC

18/12/2017

18/12/2017'

18/12/2017

18/12/2017

, 18/12/2CÚ-7

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017 19/12/2017'. , ..

19/12/2017 ~ ... , .. ~~~ .. ·~

19/12/2017 '"; '(••-"•~~~·v ''~ . ~ , .• v

19/12/2017 ' '

' 19/12/201i

19/12/2017

·19!12/2017

20/12/2017

20/12/2017

2oi12J2011

20/12/~017

20/12/2017

20/12/2017

21/12/2017

21/12/2017 21/12/2017

'21/1_212017"

21/12/2017 . ' '

~1/121?017

21/12/2017

,. . 21/J~~01~

21/12/2017

·~ ' . 21/12/2017 - ~ ~< '-'···

21/1212017

21/12/~017'

21/1212017

21/12/2017

21/12/2017

'· , ·1~{1.?~Q'}33•32,6'Z<!:-?·JUAR~~S-· +Transferência enviada

18/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN · •· ;~~~;fr~ns!ê~êoçi~;e;l}\(iád~-- · •• . ' · . .

·· "~~?,:alfi4?.~?~&9~8:x. FARIP-.s:.Bi=u:iq.c·


1B/12 4552 1 Üi93-2 AUSTREGESILO R

_ :~ .... tíffi~s&;ê~~í~:f~Vl~da · · . ·:. ~ · · . · . _., .. ··\;> >1~0l2A§52 :12959.3-PM FARIA~_·BJ11J" •. ,

. + TED Transf.Eietr.Disponiv

237 0770 19487233873 ARLINEIDE NUNIS S

-·.;;~·: ~~~~fu~~j~~~~~~f~~~:;-~-~-- = . ---·-' .

+ Pagto conta telefone

TELEMAR RJ (OI FIXO) ,. . ~.~ _,.. /'""·'~'. '. :.·· .·• ., ...

-+J?agto conta telefone. • :·~TELEMÀR.Ã:i'(Ol'FIXO) · -··


Tarifa referente a 18/12/2017 ~ .. ..

.. - ._:cpequeCompensado.

.. 664.552.000.005.342

. 664.5~2~qoo:qgs.,?48.

664.552.000.011.593

664.552:000':012 .959' . '·-~;: ., ·'·· .

121.801

121.&02 ~ .l<'

121.803

121'.80.4

833.520.901.483.972

7.000,00 D

148.67Ú9D

750,00 D

5.000;00 D

850,00 D

276,41 D ~ ',·~· .. ,,

302,97 D

9,40 D

1.882;000. BB CP Admin Supremo

_,·.·c~eque·:···. -· :·~-- ·

867.251

70

867.262 . 8.529,00 c 0,00 C? ·1.s92;8o D

12.900,00 D .... ,,

Cheque 867.264

~- -.. ·_::;~:~~f~~~~~~~=~~i~;QÃ~%;~ :::~·:: .: . ·_ --~:;;~ ·:~ _:-a~p-~~-~~2:qg~o~2.a7~-~~. ~

+Transferência enviada ' '-,·9Í12,4552 21M1-8 MARILEIDE.PERE., .

·:+i{"~D~Tràl-istEi~;2DisRonii . · •· .• :·

··:' :;.1 o4J)ea4ií)_97~~5s72oooú?<i~MVNIÇÍ~io:o'E: + Tar DOC/TED Eletrônico

Taritâ. iéterente a 19/12/2017

· .. _ <: :;}3s":Çp'Ãê!.rni6:§léerno FPE/FPM

:~. ->!~-~EÍF.prvL:·· :~ ; .... - _ '·- _, , .. COTA DAF-DEBITO

.. ;~ÓÕTkDÀF.~o_:E_:·éí=ro --- , .. • >"~- ,.: .. '

COTA DAF-DEBITO

_ ,· : s_~;c·P;Aci~in;$ôprefl'!o + TED Devolvida

~ . . ~·

AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ .. ·_ci1aqliê' - --- --

~ ' ~- . .

Cheque . ~fri~n-ste.rência;enviaçla, :'. ·21112 :-l369;SESC CEAR 0000759557.2000iOO·•· . .. . . ~ . .· . . . . ~ .:· ..... · .. ,. +Transferência enviada . ~ ..

21/12 1482 35250-0 EMES SERVICOS

-~ ~- ,., . f .

664.552.000.021.441

·····• ...... " . . ~

:... c' > 121.901

853.531.001.425.239

..

..... '.

. -: ._ .

- ~·· ·,.

70

350

35Q 850

·850,

850

> 70,

700.001

867.263

867.266 ~· . ' " ... ,

661 ;369.000':004.3?2 ' ~· ~4·:.: ~".::...·r· • 1 •

661.482.000.035.250

.. +:rm~sterênéia~iivviada ~~ _· ., :~~:. ·· ··'-~··· --~ · .. , .es4:ss~·:oõO:Oô5.~34? ... ~~ . -::-',?1/12":.~55~(~3!t222iRM F BRI:]:CÚ-4~N·,._ ''· '. . ' .. ' ;· -~":-'·· :·' ,,,

+Transferência enviada .. • ... , .. 21Í-i2' tÍ552 5342-2 PM F BRITO MAN

-~ ·,~~f@[i::i-ransi;E,Iet[,Di§po~i:;,~. ·•• -;_-·· · ·:

.·: ':0o4'ôôzi:õ_246?n 08.000158' C,ONSIRúS~RV:C~. +.TE~ Transf.Eietr.Disponiv

104 0032 027727681000140 MANASSES DOS

664.552.000.005.342

122.102

· -tdE:rúrânst':E:I~it.bisporiiv • ·· " .. : · '' - .. •. ,·-:To:;t:o684 o2Ô9§3i27~Õci1.3Úi DÜIÔUZA 'l.E ,:·· ..

' ' ~ • • • ~ • ..:.;·;' ~4' '. •·''• -... ;< -

'3.1'ci:oo ·o. ·.:·~~':.<

' 16.242,45 c 31.688,39 c

':~9iQ;3·e~70_C-4.287,27 D

64.309;29 D

85.74~,61 D

. 2?4._386,01 D

,.

2.320,00 c

2.356;55 D

_1.681,50 D

4.800,000' . . ·., ··~ .~ •..

3.235,00 D

53.000,00 D

~J~_~OQ.qo.D

2.320,00 D

... '!' .. Pagam~n_to _c~!Jta luz _ 122.104 . . 27_.4.4?.~7 D_ COELCE CIA ENERGETICA CE

.• + r~.D.i@n~f:~,ãi~pi$poniv/S:: -:-··: :3 - :- - .... , . ·

: ·õo4 ~92ti~4~~l~1o~óõa·i~?:co'NsrÀus:çRv·ç.:-....... -~·:: ~:.~122:1~~;,; <--·. · ~~9q~.po'p:;

. _+TED Transf.E~etr.Disponiv . 122.106 35.500,0~ D

237 0755 022456063000190 BELIRARDO FER 122.107· · + TEP·T~~nsl:Eietr;Disponiv

y ;.- $ 'A,. O ' y

.237· 0755 .022456063000190BELIRARDO FER

+ Tar DOC/TED Eletrônico 873.551.200.339.153 9,40 D .. .

O,OOC

O,OOC

21112/2017

21/12/2017

'21/12/2017

' . . 21/12/2017

21/12/2017-

21/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

. 22f1_2/2J!~?

22/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

'28/12/2917

28/12/2017

.?8/12/201'7

28/12/2017 ' - ~·.

- . . ... ''~

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017·

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2,~1_7

28/12/2017

28/12/2Q17.

28/12/2017

28/.12/2017

28/12/2017

28/12/20:17

----··-


.: f+~Tar.;oocíi.Eo· EletrÔnico ·

· · . .. . . .. ·.<:.~~~i$~_iiútr~f~~~;;t;r~,:2vt2/2o.ú::, + Tar DOC/TED Eletrônico


:+iT\1;ó.R9if~rSf~J~tr0o,ic,O:~ ·:" · · •· . .. Jq[lfa~r~fereny:rÇl:2JI~1·2J2017 ·;. \

+ Tar DOC/TED Eletrônico . ·-~~ .. . Tarifa referente a 21/12/2017

. A:h~?,,: ood!JED-Eietrônico' .

·· :·.'~f(riti{t~té~~·nt~·aci111'2f2Ôt?::. · '· BB CP Admin Supremo

::e~ãqi:Ta"~:-:·-. •: _; Cheque

_;j;~[rif?~ito~:·é,_·_·,:· . ~- . .. , . • :··;I_FjEfjf;f?ARR:F.lf3ETO CAL9l;I~AD~.

BB CP Admin Supremo

.;_:::ch~e'éiú~~c~~P.~n~kêio BB CP Admin Supremo

:·F"~E7F!iti·;i: . ···~ -" FPEIFPM

~ ,_,. . -· + ifED- Pagamento de Salários .. ·. :to~'o684 7s'95si2ÓQ01 oÓ P:M:DE,fA.ElJA~ _ R_emunerayã<J__so.~re ações

. "t: l,;~~~~f~~ên~ia enviada _

, ~êl_l2,:009Q 4Q;3§~;)(A~F1pf'!11\~f:['J'?.§9~::; +Transferência enviada

28/12 0094 32898-7 PM FARIAS BRIT

873.551.200:339.154. ·" ·<::'•t''•'': ,.\

873.551.200.339.155 9,40 D

873.551.:2.QÓ.3;39:t56. . :;·:-;.

873.551.200.339.157 9,40 D

873.551.200:339.158' . 9,40 D < > ' ' •<.,-.:~.v ..

-' <

70

867.259·'

867.260 "··rA•

70

867.261

70 350

200.596,80 c

BOO,O.OD 3.000,00 D

. 3.7]5,620 ... ·' ·~ ~ .:· .... . ~ . ~-

7.315,62 c

1.045,000

. 1.045,00 c 36 •. 280.98 c

350 489,.306,01 c

5.o86A62: ;_ .. ;1~~·P,~~·,9g:~_

1 03.606.500.ü18.006

66Q.Q90:~?~j~~p.3,8~.

660.094.000.032.898

3,96 c 93,70 D . ··'

25.505,55 D

-->f~~Wif,~~~~~~~~:~;~A_~riijrb'~-~L.g~DX:; : _'· R6Õ,094;oo_q.Os?:34~ ... ' .,·- .• ·:~·:-~<":~··,:~~- "''··· .. ···~ •'

.... '" . 3Q1·,24 D

+Transferência enviada .. . 28/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA

·· -.-::t:r~'it~jênki~:~~~~~a •. - .' .. : ,: -- .. . ; .... ··:!' ':.'?{M!~i:0,43.a_51083.~,1·S~fy1A§l('.'D ~EEXt(\ ~

+Transferência enviada ~· ··- . ~

28/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM <

. -~+kfre'ri~t~iê~ciílenviada · .: . .. : ·

~--, -~~11211/~~q;~~~; 1~f.J~s ~::i::s:~ -~T· +Transferência enviada

28/12 3515 35423-6 L A CONS PREST

· +~~t~!~:~r~~~~~x~~~;A~~:~~~:·~~~~: ·-·_, +Transferência enviada . . . . ~ .

28/12 4552 8-6 PMFB SEDUC FUN

··. '~Jfâg~t~~~n~·ia:e.ri~ia,~~ _ _ • ·. . 28/J2•45;525QOQ-8·M P SERVC,ONTR.


28112 4552 5340-6 P MUN DE FARIA +-Tráíí'5terêrÍcià.envia.da :· ·- ·· ·"

. _-28JJ'2 45~2~~_42:2~PM E-~Rl:rü·MAN + Transferêr)cia enviada

28/12 4552 5673-1 PMFB SAUDE UMS

·-;~;~~~~ttt~~it~~1~1~~6N:~-~;6~ME,.' · +Transferência enviada . .

28/12 4552 10240-7 CICERA EFIGENC

+T!:~~sr,e~ê_f_l9.Í?::€JI'):Yi§l~a ,. . . 2!Kl2A~52':1 0~89"XM.A.RI,t. I GOMES : ..

+Transferência enviada - ' -28/12 4552 10488-4 CICERA APRIGIO

660.433.000.034.841

·.·: 66.0':,4~~·o9o:9c?bP??':

660.640.000.019.161 ·~ . . ..•

663.515.000.035.423

664.552.000.000.008

, 6~4.~52,ooo,o?s:ooo

664.552.000.005.340

664.552.opo.q?5_.342

664.552.000.005.673

.. ;:' 664:B5,?,~§g:~o9~0?1(:·:. · .. ~ · .. ,_;_~':_ .

664.552.000.010.240

,. 664.552:000.010.289-.:-• ' .

.. 664.552.000.010.488

6.500,00 D

5.296,50 D ,, , ..• ~ -$·"<.··i .

6.800,00 D

'~.500,00,0

'•

6.500,00 D

2.000,00 D

55.000,00 D

. 3U~32,21'D

59,60 D

137,74.0

206,14 D

140,!)5 D

93,70 D

+ nansterêrÍCia:ênviada. . .. ': ·~: 664.552.oóà:o·1i .400:."·-- • . .. -187,40, ó -:. ·:;2Ílj)'2l4s5~~1~r4p~;6:sALV~~~NíÇSQAR·;'·;~ -:;; -·'' ., ., •.. ' . ·-: .• :.~::·_··'<·- :-~·~

+Transferência enviada 664.552.000.011.851 281,1 O D . . . ~· . ., ~· . " . ~· ~

28/12 4552 11851-6 MARIA JOSE GOM i"""''/'' .. :-

o,ooc

o.ooc

O,OOC

·-· --------- ···-----

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017"' }'-'•·,

28/12/2017

-28/12/20.17

;,..~

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017 28/12/2017

28/12/2017

. ~§/12_ 4552·F~5.9-3 PM FAR)AS eBIT +Transferência enviada

28/12 4552 21000-5 PREE.~L)N D~ ~A

. <:~t~~f{f~~~~~~~~;ii~RE~·MiJ.N(pE· F-~,--·· . +Transferência enviada

' . . ... 28/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

~7 T~{msf~iê~~rri:,envi~da . . .. :28/12'4552é21000.-5iRREF-MUN DE.F~

+Transferência enviada • o • ·~ • 0 •T ..... • O •' '

28/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA

\?§f~~~ferictO:pâi;â~oupança ..• _. ' ;f)2~/1}'s45;;?'si·oar:)5~193-7;ÓC!=RA ~E~JN.A.

+Transferido para Poupança

28/12 4552 510011467-X VANUBIA ALVES -~:coTkDAF:'DEBITO · ·•· ., · .·

COTA DAF-DEBITO

+TED Transf.Eietr.Disponiv

104 0032 60328897345 FRANCISCA NAIANE

664.552.000.021.000 196.642,14 D

664:552:oo.o~o2~·úoo<t· • · ::1o.29J,99 o .. ,.., .• ''i.' ·;, •<};;~; --~::..· .. -~ -",. ''"':,

664.552.000.021.000

664.552.0Q0.021.000

664.552.031.027.500

664.552.510.011.467

, o ' " ',~ cN• ~, ·"

.850

850

.850 122.801

14.080,96 D

1'3.473,.11 D

20.244,61 D

,164,05 D

5.255;86 D

78.838,04 D 105:1;17,39'0

173,35 D

28/12/291~ . · ~t::T~~:frª~st:éêú~r)i~poniy. .. . •·· · · . :):~~ú))::fj(iàf{:az4,~~Su4334'$1 ~ESIÂ'.QEJ'{It;N~Z~ ,.,.

• ···' ;-~ ' ... ·.· • . • >'.:-:-•.". ~ • " . ' ' •..• _.,_ •· ·-- .· ,;:..:...<. ••k • ··,t

13j",93D

28/12/2017

28/12/2017'

28/12/2017

28t12/2017·

28/12/2017

28/12/2017 31/12/2017

+ TED Tr13:nsf.Eietr.Disponiv

104 0684 93090838320 CICERA VALERIANA

+ Tar DOC/TED Eletrônico - . . Tarifa referente a 28/12/2017

: t(iá):.oóc!TE.Q FÍ~trõni.co ;

~-::r~~it~-.referente \1' 2ãt1212o17 . • • ·-. -~> .. . . . •


Tarifa referente a 28/12/2017 :~~·cP~ÀdiJÍi~··s.üii~~rild.- ., SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2777730 JOSE FRANCILDES PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

122.803

843.620.900.108.727

843.620.900.108.728 "':'• ' .. • 0 "A• ~ y;<l'

843.620.900.108.729

Ouvidoria BB 0800 729 5p78

59,97 D

9,40 D

_ §1,40 D

9,40 D

Q7.306,22 c 0,00 c o,ooc

Para deficientes auditivo~ 0800 729 0088

02/01/2018 21:35:23


Conta Mês/ano referência

102955-X PMFB SEFIN FPM DEZEMBR0/2017

~~~~if~~~~~;~w~-;~1~D;f~l*li~~iii[§~(f~~~~~!1rirgt~W~ir~l~~~(!l~~;~~l~~~~~i~~i~~;9,P~i~J 30/11/2017 SALDO ANTERIOR_ 641,26 181 ,41_?~9,6 . o5I12i2o,fi:AF.iuciiÇ:ft.o' , ·· :·,}·:~:._.3;§)q7;8a,:, · · U05;t3486o 3,536.1.11420 1.286,550156 06/12/2017 RESGATE 46,40 13,120085 3,536562395 1.273,430071

,. Áplicação .2611 ~/20J7··~/ :;-~~.é: ·~ 46-:4o\·~ .. v -·~ ~1 ~·-12od8s· 07/12/2017 APLIC?AÇÃO .. (387.085,99 194.257,202790 3,536991062 195.530,632861 08/12/2017 RESGATE ··295;22 . 83.~~57605 '~:?373(34872' 195.447,175256

Aplicação 20/11/2017 295,22 11/12/2017 RESGÀTE • ... , . .. ·:._;;:.~~~,,647;7?.

Aplicação 20/11/2017 300,13 · ' Aplicáçãô;-o5í1212ot7~S::;;;s;9m~;a2~ .. ·.

Aplicação 07/12/2017 300.437,96 1211212o17 RESGATE • · :::J.s7~õ49;ao·;~ · ·.

---~ . ... ..· . ·- .... ~

. ,... ,Apli~a.r~? ~!f1.2f~o~;.,i"''"?!:.0.~9..~8o,w ... ,~ .. -..... 13/!2f.20.1l"RESGATE· ; -: .. ~.?k'2_Q2,7p7;67::L. , .. ~

Aplicação 07/12/2017 202.757,67 14f12/2o17cRES~ATE·' .· ·'::7;~1s:29_5;2;f, . ~ ., .. :·

Aplicação 07/12/2017 15.295,21 15/121201_7 :.f:u~sGÁT~ : .. ;· ., ::f:s?~{996:~3:,~· ..•.

Aplicação 07/12/2017 29.996,23 18/12/2917 RESGAT~ ' ~"~;;fti~:~~S2~;óo.;• ..

Aplicação 07/12/2017 8.529,00 19/12/2017:RESGATE . ·-~~:~1~:24úu5.:· ,·: ..

Aplicação 07/12/2017 16.242,45 20/12120.17 ·-p.;p[ÍcÂÇÃO. ,;~·:~::,;;.?~~7?~?6-;õi;,~ 21/1212017 RESGATE 200.596,80

Aplicação.07112i2o'h/'z:S:Z.:o4{€àZ· .• -.w ........ ·· ~· • ~· ~h- •••• ·' ~-...~

Aplicação 20/12/2017 143.555,18 22/1212017 RESGATE . .. . ::;;;::<7,31.5,62·: .. ·

. ,Aplicação_20/1~2017 . . ?.·.~1!):62 "' .... 26/12/2017 RESGATE ~"::·1.045,00 ;;;· ·.

Aplicação 20/12/2017 1.045,00 28/12/49JTRESGATE . ~. :·~·_$37-.3~6,22/ .... : .. : ...

Aplicação 20/12/2017 97.306,22 29/1212017 SALDd ATUAL . .. -~:" 25..249'20·

.~ ...... < ' ~ J

.. ,. ~ -'~: '. ~-· .. '·'"

'''''''''-''' -•••••••-•oft'''''''''''-•' ••• ''''''''-•'--··--·----··--·-·----•4-•--·-··---• º"''"'""'" do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =

da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639

0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

641,26 965.379,88 941.123,33 351,39 0,00 0,00 351,39 25.249,20

83,457605 a6, 114;891429 : 3;537689068. 1 O!t33Ú83827 "' . . ' '·". . ~ ... ;•

84,837606 · r.105,13486o_··

84.~24,91.8963

16 .. 124;'7'13267 .. '3,5389350~6 93.20?,570560 16.124,713267

··:s7:3ô1!5~69~~:,~)·5~~42~698 ~s .. ~.o5,97363s 57.301,596922

· · ,4~322;I66447-~·,3;53s783198; -31.583,807j9.1 ~ ·-· .... - ... . . " .

4.322,16644 7 ~·- ' ...... ~: ,. ' ···~ ~.

8.475,52Jp30_ ~!!53~,160380 ' 2~ .. 108,285661 8.475,521530

· -: · 2.4o9.s,s4819:·31~3991Ç443, ·• ·2q.e98;650812 2.409,634849

., '·4:5'88;354624:i::úi39929,55;1' t6.11 0,296788 • . '. ' ,,, ,!;.'. • ... ,., ' _.~, . ~

4.588,354024 , · · / -- ... : 7i:sos.2si.~?o:;:~~~4o3J39[39; ·: 93.613,594758

56.654,667007 3,540693302 36.958,927751 •' ," ,, .. ''ú3:i1 o:2.967&8~· .': . : ''/ ;,y···· ' i • .. .. ,.

40.544,370219 ,.

2.065,934987, .. 3,54.1 069804 34.892,992764

2:q65,93~987_ . . . 295,078206 ·. 3,541434025 34:597,914558 295,078206 ... .. .

27.470;552153~ 3,542201 g~8. 27.470,552153 7:127~362405' ..

7.:1,27,362405

7.127,3624.05

-----~----J L-----------------------~,~~--


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta corrente Período do extrato

28/11/2017

04/1212017 04/12/2017

04/.12/2017

05/1212017 . 05/1~2017

05/1212017

06/:1212017

06/1212017

07f1.2/2q17 07/12/2017

08/121201.7

08/1212017

11/1212017

11/12/2017

1211212017

1211212017 13/,12[2017.

13/1212017

14/1212017 --~. · ... ;., ~·

14/1212017 15/12/20jT.

15/1212017

18/J 2/20.17

18/1212017

19/12/2017

19/12/2017

19/1212017 /

20/1212017

20/1212017

20/1212017 2211212017·

2211212017 221;12/2017'

26/1212017 26í1'2/20H.

26/1212017

26/12/2017

26/1212017

27/1212017 27/12/2017

29/l2/201T

29/1212017

31/1212017

1212017


PM FARIAS BRITO -SNA

Saldo Anterior

~o'istti6.sinip.íês Nacionár

Distrib Simples Nacional

:· 1is§;c.P:Í\dryíin~upremo Distrib Simples Nacional

·. ·.:· ~+.;Íl~rís[~rêrÍci_~·emy_ÍS:da; · ~~-·:: i:05/J ?~4552.'5342~2 PM .F;·BfiiTO~I)IIAN

.!3~C~_Ad,rT_J_in Supr_emo .. • 'Distribpimples:I'J~cional

BB CP Admin Supremo

•• ~~~t~Kq!i1~~§.i~~~~§t~~?i6n~LL~· :· . ":~• BB CP Admin Supremo

:··:;.:~l*1~t;Z§r~âi~s· Naci~nar •.. BB CP Admin Supremo

·>~ói$,tr'ib.s(mpTé~:fl:Ja.êlonal ·· · .....

BB CP Admin Supremo

:.:i~D.i~!rib simRi~~ ~~cional BB CP Admin Supremo

~" ::of~tr]b .~liÍ)Q!E!s:Nacio~al·· . . BB CP Admin Supremo

.• ·•:. ~: ... J,:}pii!~~6,'~!íl1P,ies~Ná~io.nal::.·i.~~-····· BB CP Admin Supremo

>~. :2:{P)s!~.b~9imP.l~,N-aêi?nal~~;·; .. -~~. BB CP Admin Supremo

.: -~··::~?D.l'st.ri~~$_i~p·l~~fr\jacional· BB CP Admin Supremo

. ~~:_oi$trib ._sim pies;~ acionai


, "" -~ _:s~~CP,_.:Ãéi;irL~upreJllo . _D_i:;trib Sim~les_f~!acional ·~-o)strib'Simples Nacional . '·.

BB CP Admin Supremo

. ~:óistritÍ:Simp·l~s NacionaiDistrib Simples Nacional

· ..,, ·· ".:~~;~·~ .. ê;p.~âipi~~úpre:mo. ::7


_·:::· oi~tr(b:simP,Ies, N~Çiorial·"." : " •. Distrib Simples Nacional

: :qís,tn~$Jmpi~~;_Na~ion~! , BB CP Admin Supremo

. . . Y<~istnb:sirnpJe~\N_ac.ional·: BB CP Admin Supremo

· .::: ~oi~~rib'.simple:s:t:,faêion.al,,. BB CP Admin Supremo ·' ·:. s' Â i_'.D.o· ..

.: .. '


"'"·i

02101/2018 21:36:13

10,16C

5,17 c

O,OOC :350

350

70

350

664.552.000.005.342

15,33 D 0,00 Ç 96,95 c

1 :qqO,OO::D

70 350~

70

903,05. c 0,00 c 5,00 c

; :~; : 9sor~ ·· 70

.:3.50.·

70

35Q

_s.po o. ''5;00,C.

5,_000

. : 5,ooc· . ~.oo o ~.og.c

70 5,00 D

350 20,92C

70 20,92 D

350~ 5,0,0 c 70 5,00 D

.350 •. ', ..•• 8_9;40 c 70

'35.0.

70 350·: . ~' '. ~-

70

.3!50' ~· 350

?o; 350

350

70

350

350 _:~,-?i:J .. -

350 ;350 350 qpO .. ..

70 3.50.

89,40 D " ·~;10,00 c

10,00 D

5,00C.

5poo 5,0~C

10,00 c .... '1_5;oo.o·

157,39 c 90,00 c

247,39 D

15;53C

4~_1,83C .• 4f7;36p

10,00 c 6,25C ... 15~34 c

431,,24 c 462,83 D

12,57C 70 12,57 D

350 ' · -J(2s·c 70 8,26 D

O,OOC

o,ooc

O,OOC

o,ooc

o,ooc

o,ooc

o.ooc

O,OOC

o,ooc

O,OOC

O,Oj) C

0,00 c

O,OOC o,ooc

SeJViço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência Conta Mês/ano referência

-----· •. ___ ....... ____ .,_. __ ..... .

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4552-7 6779-2 PM FARIAS BRITO -SNA DEZEMBR0/2017

02101/2018 21:37:56

1:~:~J&\t;~1~i~i[~~zti•;•t~iiiitii~~j~§~~§i~[;~~Militir~ºi:~;~@fúi?jÇf~i~~~~~l~~Wi~~~~i~!i$~i~~{~~&r~t 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 967,13 273,606484 04/12Í2017. APLiéAçÃp · ·"i5;33' · · 4,335819 .... 3;535663875 277,942303 05/1212017 RESGATE 903,05 255,379397 3,536111420 22,5?2~06

,. ·. ·-ÃpncaÇão;23L1ot2o~7{~}:_:~~ .. 6;69 ... ~ ....... · ·· .. , . ,:_:;_ ·. ·' ·:.::~i~'{à93p7~:~~->:··5 · · Aplicação 25/10/2017 15,19 4,296093 -AiJn'éaÇãoi31ztô7io#i{~1·· "s.-1-o-,~... . . . :1;440725 · Aplicação08/11/2017 15!0~.. . 4,251441

.. .. Ápnéâç_ão::13J11;tt..2o1x::,\,:~~': 5,ol ·.. .. 1 ,41661-7 Aplicação 14/11/2017 5,01 1,416454

Aplicação:l6/1~/20j7~:~.:.- 15,02, .. .. . A,248829 .. Aplicação 20/11/2017 494,72 139,906071

... Aplicaçã;o22t13/2o'17i!E;1[~{;19;o~·:: -. · .. ~5.37922·;--·_· .. ,, ·

Aplicação 23/11/2017 281,77 79,682189 ·: ÀpiiéaÇãó:?st11/2qf-z~)t'f ~:i ~õ.ér~·; -~. ·· .... , .· · .. :: .. ·· .}1.;.448~78:_ ·~ ·· ~ ..

06/1212017 APLICAÇÃO 5,00 1,413802 3,536562395 23,976708 o7/_12áo~i;Ai?LiéA'ç'Ão·:~:""':·:·s~'~;;r'·: :.s;oo;:?; · .... _ ......... ·· ··.: : .··. · .... ,: : · -~: ·:-1.4~3.639~,-~;5~69Q1ó.62'': ... 25,390338 08/12/2017 APLICAÇÃO ..... v·· ..... 5,00 . . 1,413481 3,537364872 26,803819

1 ~/úií2o1z.:f..PÉicÀÇ'A'à · 7::s;ocr', :T .,.~ ·- · · .·1:41:3'352~*~,3.537689068 28·;2ini1

1211212017 APLICAÇÃO 20,92 5,912886 3,538035006 34,130057 13/1212017.·APLICAÇÃO' · ... «::s;ôo"-- · . ·1·,41305q" ':3_;538429658: 35,543113

14/12/2017 APLICAÇÃO 8~~~~ . 25,~62920 ,,3J538?~~~9~ 60,806033 15112120.17 -APLiCAÇAó ·~; G~ .:·; ~";1o,oo·. ·,·_;~ 2,825528 ~·,3~539160380 ··~ 63,631561 18/1212017 APLICAÇÃO _5,00_ 1,412612 3,539540443 65,044173

· 19t12/2o17 ÂPCicÃçÃo: .. - ,::_ .15.oo· · · - ... ·:4:~s737Z:: 3,539929551.. 69;281545

20/12/2017 APLICAÇÃO . ..,. ?~7,39 ... , ..... _6~~877_982 ~·-~40~)~98.9 1391159527 22112Í201.l··APLICAÇÃO. ·.' .. _427,36 .... •:.\~ , .. _ ...... 140,686q91_~ .3.54:1069804 259,846218

26/12/2017 APLICAÇÃO .. "' ., . ~?,2~~3 """'·~ .. ,. , 130,689996 3,541434025 390,536214 '27l-1212Q17.:A~LICAÇÃO, <•> {\;:t12,57,;~, , .. : . -- •. -~: . . '' ,, ·-·-:; _,··~s~S:49o~9·;,'~\541~,3S.is2~:~·;;s!i4',o'a5223 29/ÚY2017 APLICAÇÃO 8,26 2,331638 3,542572639 396,416861 29t1'2i2'ó17'sÁ[po!ATUAL, ':>"S":j:1o•f;i4;:· .. :~·- .. , .;; ", _ 'i'>'·.·:. _'§g6~4't6~6t, ., ... ,.~.,-.. 396:'416861

do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639

No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

967,13 1.339,06 903,05 1,20 0,00 0,00 1,20 1.404,34


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


29/11/2017

05/12/2017

05/12/2017

31/12/20-17


5944-7 P F BRITO ROYALTIES PETRO 12/2017

Saldo Anterior ·. ::;.:l;r~n;;ferência envi~da. :::;o,5tj2-~45s:f534Z2PMFJ?,êl:rQ~~ÂN

BB CP Admin Supremo .?s·:%I o;o: · · "

-----··-··,.,.• .. ·~--.,...-~.--

-664.552.ooo:oo5.342.

70

02/01/2018 21:38:27

1:600,00.0

1.600,00 c

O,OOC

O,OOC O,OOC

Transação efetuada com sucesso por: J27n730 JOSE FRANCILDES PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Duvidaria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018 21:38:47



5944-7 P F BRITO.ROYALTIES PETRO DEZEMBR0/2017

I S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO I '~'~%i~~~~ib~!~l~~~~~Ai:l~i'~'lW~iii~M'~Ç~if§.~~~q~í4~~iq~J!ãill:~~~~:&1;.;~Ri~E~~,i~~:,~~r~~~

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 1.676,96

9§{i?Í2~_17 ;ÃES.i3AiE·. ,)~·;F;r,1üwo.oô·:::.·~·-, ·· Aplicação 02/10/2017 8,36

.A.-pliêaÇãQ;3útôt_2ci:1~7lJ~ ~; J3 n ~46' Aplicação 29/11/2017 780,18

29/12/2017 SAt.:DÓATUAi::;: ... .77,75";

, ............................................................ -----Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota

1.676,96 0,00 1.600,00 0,79 0,00 0,00 0,79 77,75

474,421780

452:Á-74430~ ~._53611 t420

_2,3f3~864 2?9;41,8104 220,631462

......................................................................................................................................................................................................................................................

30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639

....................................................................................................

21,947350

Rentabilidade :.c ... : ..... : ............................................................................... - .................................... - ............................................................................................................................... . No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvido ria BB 08.00 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


entos

22/11/2017

21l121zMr ~ ··~ .;:_:: ~

21/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

31/12/2017

02/01/2018 21:39:20


.................... ___ , ______ ............................................................................................................................................................................................................................................................................... ,

6078-X P M F 8 TIP TX ILUM PUBL 12/2017

Saldo Anterior

.. ;_.+ iE"o~C~édito:à~-.c~ o ta Á- -:~·.;~,34i-j~6497il4725.1J)Üo170·C0MPANH1Â ENER

"·-· '; ; . . ·' . ., . .•· -~ -:. .. BB CP Admin Supremo

· ·:?,riâ9àmentô.con!a'iú~ · -\;.%<?~c~~E:qJP.iÊN_ERGETlÇf.. c E··

88 CP Admin Supremo ,_,_,s·t:.co 6~'·'-,.''' · ····· ·

OBSERVAÇÕES:

9.462.796

70

122;201 .

70

45.466,24 c

45.466,24 D 0,00 C

41.420,13'0 ·~ '; ~ ,.-;,;:

41.420,13 c 0,00 c o,ooc



02101/2018 21:39:39



4552-7 6078-X P M F B TIP TX ILUM PUBL DEZEMBR0/2017

! S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO i ·ifé~ftt~i~~~~~tr~•~<t~~~~J~a~Y.~~~r~wt~:J:~r~J~1~~i~tP~~~N.lti~~~#Pi~~ã1~5~~~~i'~i~t;~s~}~5~;;~~rã·~-~~i~;· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 428,65 21/1212-017,APLfCAÇAo _;~2• .. _:::;;~;~í'~5;4,66i4,:_,. . 2211212017 RESGATE 41.420,13

·· · ·;ApliCâÇão2Üimiiji':_€~;:?i42'i4g' ' ,.

Aplicação 21/1212017 40.990,71

2eÍ1212oi7 SAL~o!Ar(J;t{Ç~§; ::~.r~·:!s~';f:4ffii~?6t~:· ::: Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 30/11/2017 29/1212017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


428,65 45.466,24 41.420,13 7,50 0,00 0,00 7,50 4.482,26

··. ·~ · . . . . :..~ .. ~



121,267617

..• ·~..12.841':;o55!26 ,.3;549_69,3302 ·;1·2.;962,323343 11.697,066788 3,541069804 1.265,256555

·12':M676u . ... . '· ;· ).,._ ..

11_.5?~·7?9171 .1':265;2~.6555


1.265,256555

·--. ..........-~~---------


13/12/2017

13/1212017 ._,.,~... -- ~

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

14/12/2017

15/12/2017

· j5/12/2p1i'

20/12/2017

2Q/12/2017

20/12/2017

21112Í2017 ---· .. ; ... ' '~-~

21/12/2017

·'22/12/2017.·

22/12/2017

221.12120:d .

22112/2017

26Ó2/2017 ~ ~"';< '

27/12/2017

27/12120_17·

27/12/2017

28/12/2017 .< ~-,·.

28/12/2017


4552-7 6158-1 PMFB CEN CULTURAL F BRITO 12/2017

+ DOC Crédito em Conta .. . . 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

··· .. :+;~~~~t~~~~i®~~g~i~::~Êc;~~TAR{Â" DA

+ DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

.. {,:~~~~~~~~~~l~~~~ciõ;.??;S§~BET-~~ÂpA_, . BB CP Admin Supremo

' J.B~':·çP::.à.dmi,n.;~üpremo .· + TED-Crédito em Conta

237 0643 3503868000100 SECRETARIA DA . c· •• ~â!i'§f2Ad'i!iq~S~pr~m.o ... ~:· ~, .. , . .. '"" -

+ DOC Crédito em Conta .,.. .. . 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

. ~-.f~çisst~9E.?i~,Lsqri~. . __ .;; · .:: . , ··:: é ••

:Si~?;~.? 'Q,f)fJ3'~~?15~;4~PO~'?!? ~ECB E!A~Ie, DA . , . . .. + DOC Crédito em Conta . , ...... ~, ,,. ·-· ..

237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

.. :~Iii<~Wli§~~~ifilihl~99rita:··;· f4'. ·: .,. .· .. · .:··"' ·--.. <. :;·: ::~1 Q~VQ,~Jp, Z~545.ê3POOf6.B;:.~EC_f;IE! A_RIA:D()· .

BB CP Admin Supremo · ·· ··:~ifeo:ciéd'ii~êffic~nià .. ; ,.. · •· · .:·· .

•· 's~>1'o4:t91B:795;f5~3ooo;1s8.8Ec8~rn.RIA:Do .. j: '' •<:Hi< h.~• ., ... -;_-,.v • •.· ~• :. ,,,-.•: '· ~. '' ' ,.,, ' '" •. ~

+ TED-Crédito em Conta

104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO

\ô~~~~~~~~~:~~~~~~~~;:,~::~~:~·E1~~;~~-ss CP Admin Supremo

. :t:oõi; .C{éctiig ~ITJlGó(lta.. _, · . ·

·· :i~fq~~;7~~~5l~Ói:fo;~ ~5.:sECI3J~l:Af.liA ó/.;.·::. + DOC Crédito em Conta ... . ' '

237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA . +'rii:Jê~créCutó~é·ffiiCoOta r·L· .. ·-t

... · .. /2~?:<9~~3 :i9~4~~1;4oÓ0125-~~Ç[;JEfA:~I(\:OA BB CP Admin Supremo

. :~~ t~~~~~~{Í~~~f~i~t~2~s~cf\ETARINDA <~ ·: + DOC Crédito em Conta . "

237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

02/01/2018 21:40:10

902 235,92C

t11,80 c . /"· .. - ·•-'·

917 51,64 c

'• .. .. Q,78

"" _B;;13.93C

. ·- ... ~ ..... .. 70 770,20 D 1.242,38 c

,,. -zo· .1.242;380 o,ooc

3.596.214 17.773,15 c

.,. ~----cu ._ .,.·~

\7,7.73.~ 5~D. < .. \c:70 o.oo·c

1.578

1,~?.~7

1.654

70

.. . ~ 2~6:s23 :, .

269.385

27D.J62

70 . 1.010

855

871

70 .. '1..433'

"'~"~ .. ;.. :,~ ~- ~' '·

1.448 . ..

13op~c

' 6!7)9.9 ~-

·: ..

23~ .• ~.~ c

1.180,49 D ·h';' ~~ , •

. ,221;08C ', .. ' -· ·~·

82,01 c

304,24 D

770,,20 c.

14,87 c

770,20 D

-~'?!fi].:~:q. '' 235,92 c

.1.0~3.?3 c

..o.ooc

o,ooc 770,20 c

28/1~2017 + 1:ransfere;.;'ciâérivià.ga .. · ,:· '- ·-

·_·: :28í12";5'52{;~~2~2'i?rv1 r:-sÁrro:~AN ,.664.552.oóo.oo5:342'

•• .. ~·~"-•o• " :i22,~5Q,OO'"D

'•'. ;~~- •. •.• ····.-<J,., .!">''

28/12/2017 :3-1112/2017:.

~··, ' c ·"·· . . . - ~ . . ~ . . ~ .. <o , •• ~-

BB CP Admin Supremo 'S;~;i:;qzo;~~~~-~·:r~ ,_. ·

OBSERVAÇÕES:

:. 70 21:604,38 c .. 0,00 c

o,ooc



Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

02/01/2018 21:40:31


r·cii;nt";·······-·-····-···-······ .. ··········- ................................ ····--··--··---·--··-···-··-·--······-------·-···················--... ··· ................................. ··········-·····-·····--··-················-······ ..................... ··-·············-······----············-················-··········· .. ····-············ ········· ..... ······!


4552-7 6158-1 PMFB CEN CULTURAL F BRITO DEZEMBR0/2017

rsPlJBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ~~-----: 1;~li~~~~~~ji~~~~ifílf~~~~,Ei§~~ma~~t~~~~t~~1r.®ltl~ª~~~1t~I~t§~~I~Y~iili~ó~9~'g~:' 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 4,57 1311zf20Úó:ÀPI]êAÇAó ;tt,Er.: ê:fi:Zp;go ,~:,: 14/12/2017 APLICAÇÃO 1.242,38 1511212017 ÃPt:1c:.\ÇP.o ... · ·;~ ?:,·0~-·{i::7i3.1~f:' ·: ':· · 21/12/2017 APLICAÇÃO 1.180,49 22/12/2017 JÍ.PtiCAÇÃO . :~:> ·, _·. '304,24~· - -.

27/12/20~_7 APLICAÇÃO 770,20 28!12/2017'HE$GATE .. ::; ~:::2.1~:~04;38:···-..

Aplicação 27/11/2017 4,58 AplicáÇãa/3hzi2Ó~~f,;f~;:i~::,:~;Z7.1~2:;. _. _ · · '·. •

Aplicaçã?_14/1~~0:!.?. ..... ... }:~~~~~~M -"~ . Aplicação 15/12/2~1:f~i<.~Z;~ft8:~2,;:";~'~- .. Aplicação 21/12/2017 1.180,99

. ÃpnçaÇãõ:221r~2o1:??:;~!;!~Pi~~;" Aplicação 27/12/2017 311,45

29/1212<117 SALDOlÍ\TUAL -~.g~~A)~5-€.s?:~::c: :, ..

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

3,534751031 3,542572639


4,57 22.040,66 21.604,38 18,03 0,00 0,00 18,03 458,88

1,292108 · _ 2ti)?6Z178' :3,538429658

351,075477 3,538783198 .-s.oÚ;8S4929: .3,:539160380

333,406454 3,540693302

218,959286 570,034763

5.591 ,889692 5.925,296146

85;917538 -3;!?41 069804/ .6.011 ,213684 217,458008 3,541833232 6.228,671692

.•. _6;o~~F39âa6~·· 3;~4?291:998 ... j29;s3~8o~ .. _1:~92108 ' ' ....

. ·."·21-"06671?8 -.'\"

'''"- ·- -" - -- 351,075477 .>:"... '· . .,-· .. ~HJg1:i_854929: . . · ...

: ..

333,406454 :~-a5;~1N7s3á ~~~ ... ·~·· .- ~~ .. ~ · #

87,926202

129,531806 •' 129,531806


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvido ria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~ ----~--~----~~~m..-~------------------------------·----------------,--------

02101/2018 21:41:10


~--···········-· .. -··-········---~---···-·-····--·-···---·-·-··---········-· ·······---·------------·-··-· .. ------·-·- ········-···-·----··········-·-···-·-······-·-··········--·-·····-·-·········-·····-·-···--··-··-····-.. -----··-····· ··-·-···'í

1 Cliente- Conta atual -------------------------------------- i Agência 4552-7 Conta corrente 6214-6 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS Período do extrato 1212017

I Lancamentos i {iiJ!~~~~tif~ti!~~a!iWi?~í~~~~JJrmt~i~[~•~t~±~[;E~~~i~~~;;i~1~~~;lt~I::si~:~:r;:~rl~Jli\r~~!611!~il:~:~ç~iJ}iji~~:::.~:~,·~~:-~:-~iiii~'P;

30/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C 01/1212U17 : .. · ~fi:~i::.ebi!ilelltôidit:9uias · · · 99.092 · J .656.42 c 01/12/2017 +Tarifa Guias e/Barra TAA 863.351.300.291.771 23,00 D

01/1212017.

01/12/2017

01/1212017

01/1212017 o4i12Í201~7- r 04/1212017

04/12/_20:17

04/1212017 ... ··-- •·.•'

05/1212017

05/12/2017 '•• "

05/1212017

05/1212017

05/1212017 '05112/g0.17·

05/1212017

06/-1212017 ..

;,. .. ·

06/1212017

: 06/1212017 06/12/2017

06/1212017

06/1212017 07/1212017

07/1212017

07/.12/2017 07/1212017

07/1?!2017 08/1212017

08/1212017

Tar. agrupadas- ocorrencia 30/11/2017

... ~t~~(g~;~~i~fé{~aj~:G,~_fin :: ., · .. · , .· .... ·;~ )Far,~ ag_rup_adaS'~:.peorrflnÇia'39/11/2Q1?

+Tarifa Guia e/Barra Coban . . Tar. agrupadas· ocorrencia 30/11/2017

. 893.351.300.291.772 4,60 D

863.351.300.291.773 180,00 D

: .. ·.:·_~;;~:i~~~~i!~~~~:1~~;:~J~~~li~{2~1-~~~::'::_· ... ;·~:~6~.:~:~;t.:~;'?.i~!;t~:; .'::.-~·· -'.:·;.~~:2 ~·:·0 · BB CP Admin Supremo 70 1.439,62 D

.- -~~~F,t~~íJJ~nt?:~.~r9üia.;, .·. ~- ··: : . ·. ·: ~. .. ·· · :·.;~ ·· .: .. :·99.092 . 241..o'óc

+Transferência enviada 664.552.000.005.342 . -···· ...... ~ ...... ··~ ......... ,.- .. ,. . ., 4.500,0~ D 04/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN

... \Jl~~f{~~1~i~~{!6~d~:;Ji~d1~1 ~2917/', .... J83;?,8~ ··~ 3~i;Q3~~·761 • · BB CP Admin Supremo 70 4.291,00 C

. ~:.-l~~i~~~tii~~j~~~~~~id~.·. . . ' ; v ... :664.552:?9?:29~·354 .. -~ .. ·. :80,00 é' ':,;· .fl§IJS-4.9P3ift~p4,:~fUNDf>:\tv1HNic91P~: .. . ..

664.552.000.Q12.017 + Transferência recebida ' ·~ ~. . . 190,00 c 05/12 4552 12017-0 FARIAS BRIBL G

.. .. .. .. : j:_~~~~f~i§~~~~~Vicii~:·~!As<~·~;~~ ~>~~~~; ::;·~6~~:~5i.o~ó?9:~2~~,~-~ : .. 218,87 c

. " ~ .

+Transferência recebida 664.552.000.012.020 70,00 c 05/12 4552 12020-0 FARIAS BRIBL P

. . :~:~::~if~f1j~i~~~~~:~[~~~I:S.~~:~;AN,· .. :. 664.552:ooo.o12,3a8 ..... ·~ 25o,oo c .. - ~ ,;..~_,,_

Recebimento de guias 99.092 .. _1.-210,90 C

-~---~-- .-~;~~~;~~~~tW~f~~~~~:~~-~-~~;~~~9·~<-~-~::··?:~~~3;~?úoo;~_sp:~~2 :y2.9p o BB CP Admin Supremo 70 1.947,77 D

.. ·_;:(;:,;~~{11f~~!~?~ij~~~E~:l!~~l)N: -~·:'?' ~;_, -~-~~;.?5~:?~?~~?;~o8fr,.~·:·· -fú~;54:q .. ~ :rra,nsfe':ên~ia rec~bida _ 664.552.000.006.546 4.248,66 C

06/12 4552 6546-3 PM FARIAS BRIT · .: · . :;:~§s~~Ifut6f9'iJã;;9~tas ·· -h. • · · · • •

+Tarifa Guias e/Barra TAA · : ::-~s,o9i;;::6;~· -~4~,1o c

863.401.300.052.098 ~.20 D Tar. agrupadas· ocorrencia 05/1212017

...... ::r::-ra:rJ.f~~~-~!~i~~!J~ c9ba~.:, : = , , ';"·· .,: . a63.4o,~:~qq:es,?,o99 · '.Tar. agrupadas:.,ocorrencia:o5/1212017 · •

70 '88'cP,.Admin·S~premo · ·. · '· · ·

'+ r..ràn~.êr&n'ê::ú:~.'recebtcta · 664.552.ooo·;_r~1 ~_.o15 .. ·~.'T~Ô7{-1;2:-~~~~11-t~75.~2-~1UNICtPtQ~DE'E .~.~- ·· -~

4.739,10 D ,' -953,13·c

, •. ,_,,,>. ••

+Transferência recebida 664.552.000.011.075 3.177,11 c 07/12 4552 11075·2 MUNICIPIO DE F

·--!3:~;êb.J.~~0:t6 ~(ig~l~~ '' '"'· ·'; . . +Tarifa Guia e/Barra Coban · Ta·r .. agrupadas- ocorrencia 06/1212017

.. --~:J3s·c?:Àd0i~:.suprémo. · " ·• ·

+Transferência recebida ·•-.-.- . -· 08/12 4552 7729·1 FMS-F BRITO -F

~ Tr~nsferiírÍciirecebida ~- •• ·-~ •• >;; ;,_ • • •.·;{-;.':, • ._:~, ·.if..· -'•'{V<.~~-~- .:• ...

, {l~l~2;.~59~"€729~1'FMScf:J3RITO :F' ..

. '

·-:; 99.092·

833.411.300.055.750

. 70.

664.552.000.007.729

',,

...

130A1 c· 12,00 D

/'~ 4.248,65,,0

~2.237,24 c

. 66~.552.0.9~9~7/29 :, ~;. ·1?5,53 9 . ..

o,ooc

O,OOC

O,OOC

o,ooc

o,ooc

~ .. - ~-·-,..,....,.J .. !"JJl~-------------................ ______ ,.~,-·---

13/1212017

1311212017

1'4(ÜY?Q~T . . ..

14/1212017

14/:1~4017

14/1212017

14/1212QJ7

14/1212017 15/1212017 ~ ' ~~ ~,0

15/12/2017

15/12120:17

15/12/2017

15/1212017

15/1212017

+Transferência recebida 664.552.000.007.729 . ~ .... ~·.'.. .. . ..... -~ . . ,. .. ' .. ~ .. 08/12 4552 7729-1 FMS-F BRITO -F

•-1~s~·~i~~f~{;-,·~·-,:~~f~~~~~~:~.ciíiq;iF ... . .~ +Transferência recebida 664.552.000.007.729

,~. . ............ ,.,.~-~--~-~ ~· ... ··-- --08/12 4552 7729-1 FMS-F BRITO -F

'··' :~6trin~t~r~il~ili.:r~f,e._t)1cta . __ . . ' ·: Y:-P.Sf::t2:4552:..77~9-1 FMS-F BRITO-F

·;. ' · 6S4,.5S2.ooq.po7 :7_29

Recebimento de guias 99.092

· :~.iàrlta.Gúíá~ &Barra TAA · ~·:,::;:trâr~Jw~pad'~~::·o~orre~~ia 0711212o17~: ·

863.421.200:~8Çl.483

< •

+Tarifa Guia e/Barra Gefin 863.421.200.480.484 . , . Tar. agrupadas- ocorrencia 07/1212017

.;· .. ::--· .+<>~8ftf~~G~iá~cls-árra':.Coban~~ · ... .. :-.~~ :'J:~(~gr~~~d~;.::.~corrençia27ll~20Ú

863.421.;;W0.480.48.5


•. ;·:·i:.,~·:~~~~t&~lt~W~~i)~~~s~'5;cóM~~~·~r~~oE·~, .· ·. .20

•624

+ Trar1sferênci~ r_ecebida 664.552.000.011.07 ~ 12112 4552 11074-4 MUNICIPIO DE F

~-~-:iran~ferênêíã:recebida ,·;·'"'·"~>.:~.:.~-,(,~:.u""'-·~J:_;-!·'·~·. -f., . .,_. . . .

, ___ ;z1-~12'1522"-1WZ4-4:MUNJSIP_IO DE,;F

' . . 664.552.000.011.074

11.049,03 c

245,20 c

5.512,75 c '4,60 D

4,60 D

66,00 D

30.083,16 D

. :1:645,47_g-

5 .. 599,01 c

Recebimento de guias 99.092 994,13 C

_: ,-:t:gl~i,~_{~~~~~S:~.~:Te~]:Ja,c,. ·: . :;-. · . ·<):563.9~~;çig;900" · ·. ,2,29,93 C -~; • .j~Q4.~~~l,QJ:UQ~~h99;PEP .A~;Lt--.NAC:I NÇ!;lft-E;SIRL! o · , , ,,.•: .,.

+ Tarif Guia e/Bar Internet 863.461.300.377.032 . ~ ............ - . ·-· ,., .... , .. . 9,20 .1? Tar. agrupadas- ocorrencia 11/1212017

' • •' • ' ... -~~ fT" ~,~~· "':'f"-.~':;:j{' ""-'"-'" ~ •'-"·.,.~· ~ > ~ ~~ ', '":'" ·-~ •• ..,._ • ~ '" r •• ~ ~

.•.•. :f:l~-~pi~~~~~~.I!~.JAA, -~··.· .• : :· : •.. ~":L :~.?3;~P}:~9~.§!,J:093 .::.:,;: . . 4;_?0:0· . : -· cJLar::a~rl!P~da,s-p?Prrenc_ia,.J1/12I?OH -; .. -: .. -·:·· · • ·:.· ~··

+Tarifa Guia e/Barra Coban 863.461.300.377.034 102,00 D . - ., .... ~' . . ~ .. ·'· . . . . .. "- ~ ' ;, . .

Tar. agrupadas- ocorrencia 11/1212017 ·~ :ss~cP A'ctmi~l~uprêiffio ·· · ·

Depósito em Dinheiro · ·~~cebimenià;ç~:guias .. ~,.-;..·... ·.- . . .... ". .. + TED T~anst.~_letr.Di~poniv

70 45.521.235.500.242

99.092

121.301 004 0021 024637108000158 CONSTRUSERV C

- · ::;;T~2i:í<icrrEó'àeúõnico ' • · .,. -~ i_ .: 'J-1i;ila'~~t~;e~tt3'·~:;i3t1'212o1-:7, · ..... -••• -.. ... ,,. -~.-<:>- ""'! _.,. • ' . •

+Tarifa Guias e/Barra TAA . ~- . ...

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/1212017 863.471.200.340.377

10.123,44.'0 681,11 c 327,46 c

2~.500,00 D

-9,40 D

·· -~:~_i'o/i!<!,~~j~~§.flrr~~o~~n:=:::~·. '· ·:;· · .. ,._ s,_63:~7:~·;2p~:3f.4P,}7.8,. ;. · ·:T.a('~grupadas-·ocqrrepcia 1"211212017 ·, .. ·~ .-... ..... ,~. . ,. ·.'" . .. ·-· ' ·· .... -'.'-.. . . .

BB CP Admin Supremo 70 27.534,03 c --:·. v

2.708.· ·-._-~-ç~~reios __ • _ .; .. ·

• -~ ~-- ·tEMR.Ãi~i:aFí:A.siLEIRAoÉ.coRREios-E crE ~ ~·.. . ... ,. •' , •• -c. . '" .·: •• . . • .. ~

• .25,72-C

Recebimento de guias

. _;~ri~-~~i~~~~:g~,ij.ií~9.a ·' . .. . .. . .·;:~16~?;~?f/.?;5~1~2'PMFBRIIFO MAN .. +Tarifa Guias e/Barra TAA

--~· . Tar. agrupadas- ocorrencia 13/1212017

99.092 3_~8,80 c . -· 664.5~2.000:()05.342 ~" .. 10.0Qp,oo.o '~ '.•;·-·· ' ~.. '--:;:-' ,... ... s. ~::.~··--, .. ->:>·'",::'"";·'•"• ·-

853.481.200.346.396 9,20 D

_ .. :: --~~t~~~i~~~~~~~~~:~~1~;;~11 ?~201_~·:;·i·:·: ~~~~:1~,i~~e~~16~3~~~~~ ·-~:: 24,oo. o :

BB CP Admin Supremo 70 9.648,68 C ··~;t(âri$!8[êli'Cíii'<í-eêebid~- ·· ·· 664.55.úioo:ooy,731' ~- .. ~3s1~s:c.. " , . :~·s~12'4ss~~'i:I~i:s;FMS-F, ~r;liTQ ~F . ' . " .. ·. +Transferência recebida 664.552.000.007.731 12.910,30 c

15/12 4552 7731-3 FMS-F BRITO -F . · ~ i!:~~5í~;:êr]Çia1~~e~~t>i"d;:v· · ·. ·· · :' "' ·. 664:552.ooo"oon~~ 9~5,35 c · .. · .. 151~2 4552:iz3JfiH~si:asrro -F ··-·- · .. . . · · · · ·• ':. · · · . __ .. · · ··

+Transferência recebida 664.552.000.007.731 323,38 C 15/12 4552 7731-3 FMS-F BRITO -F

. ;;r~~~;!;rên~ia~;;3~ebida · . • ~-··::1.~t12"4?5z7~~t:3;FJis-F BFmo ~F

. .. 664.552.000.007.731 . . 2:249.79 c

...... ·-- ·.~ . ~' .. ' . ~. -, . .. .

+ Transferência recebida 664.552.000.007.731 .. . 15/12 4552 7731-3 FMS-F BRITO -F

,._,_.

o,ooc 1.645,47 c

o,ooc

O,OOC

0,00 c

:15/12/2017 . . ) ' .. -;

. . 15/12/2017

15112/2017 15/12/2017

15/12/2017

.. 1 ~/1_2/~pjl

15/12/2017 18/12/2017. 18/1212017

18/1212017

19/1.?/2q}7

19/1212017 19/1212017'

'·

19/12/2017

19/1212017 ' _..,.. -~·

19/12/2017

__ ;;- ;_

19/12/2017

1.9/.12,120.17

19/1212017

20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

.20/.1212017

20/1212017 2211212017'

2211212017

22,/121201.7· 22112/2017

2211212017 "

22/1212017

22112/2017

. ·:t·Transferên.ciaire..cebida · .. . · , '' ' 664.552:000r012.020;c; _.;; -~ 247;6o;c -· '"" ;'. ::;~";~.2'4552~2ô2o:8;í=ARíAs~f38isd?.t': "' ··· "'/) i-.. ·· ~.,: " '·''5'·,>-· :/~ ~tt .,~·.:·::> ,.;~ · _,

. .; •.•. • :(>·")~;. • . '- <·"· :>;:-- ~ .. •• • • . ~. <:.;.· • . .~ ·• #·• ' ,·\, '!' > +Transferência recebida 664.552.000.012.020

1611'2· 4552-12'62ó-o FARIAS BRIBL P

" ·,.\::~6~~t~~IQ}érlf~~~94ta-s· '.>.\·· ·, ., · · ·.···r~9:·o92·;'~ .. · ·84S;1,,S c·_ ·

+Transferência enviada l5f12 4552 5340-6 P MUN DE FARIA

664.552.000:005.340 9:900,00 D

., ._-;{;-~-~~if~~~~1~~~~~~;·~ .Ff\~!f.\S ~RI~ . : .... :. 664.55-?.00Q.ó#95!f 5.000,90 D ..., .. ..,... "1".'

+Tarifa Guia e/Barra Gefin 863.491.200.434.304 4,60 D

Tar'.' agrupadàs - ·ocorrencia 14/1212017 . ..:+;,Tiri·f~-h.uiá -~Bátr.a:Coban· · ·. · . . . ·. · 8!33-~91.ioo.434.305, ~-':;~zj~r~'?wl)~d~~~;épcorren~[~~1·4;'1;21,2o.1~ . -: •. -~> '·· . . "' · ,,.,_ -78,00 D

BB CP Admin Supremo 70 .. ?:.1_~3,04 ~, · : : ~&';R~bim~nto:cté:gÚia~-- .... · 99 .. '()92 1 ,267:,48 c

+Tarifa Guias e/Barra TAA 823.521.300.496.447 18,40 D . . Tar. agrupadas- ocorrencia 15/1212017

·• -~t~1~~:·f~~~~;!~ç~~Yr~~~i~A~l1~?01_; ·. 823_.521.300,4.96A48 48,00 D

BB CP Admin Supremo 70 1.201,08 D '*?t~ânsierênciiirêcebida · ·· : ·664:?52.ooô,g.o~.,94~ .. ·31.693,50 c

·.·:';1wi2i4~-5~'5.64~((~FABJf\S .§Rh~o c... ' .. . •.. Recebimento de guias 99.092 444,54 C

.• , '·:~:il:(~·;;~te;[ênoi~~ôvYâda . · . -~·'; :-à61.552.ooo.oo5·.34o·. . ·3.ooo.6o o· . .•to;·'"' :.<r.~"'t,;-2,;c;t'-.--"-•, ... ~·-·.;:.<'>""<:.;.",_~-:. >' -~-~ .~ {;lA' - -~ -.;.. ,t j•·,-~· ':. ", .....

· .;:'~::;t~f12A5.52f~34Q;6'l? MlJN.,DE FARIA.· . · . . · . - ·· . : . . . 7- Tr~~s!~!ên~ia,. en.vi~da 664.552.~00.005.342 2:009,~0 D

19/12 4552 5342-2 PM F BRITO MAN ' ·-·-::- ~"t ~.4~ .. ::-:-:::..-?·-~"::"-<::~···-~:;.;..-~~-:..: J .-.• .., ~-,. ·.•· • ·.•.·· ' _. • ' • ••

•. -·+.;ri!'lnsfeçência:emviada· _ .·:· ·" ··. ,, ·664';552.000..0H·.085. . 553,26-D· ·:-:; :~}~~I~~~~;iJ9&~;X,:í0yNiêlplo:oE~f)"; c:;···. •'·· :, ·~ ::':'·'· ;···~· ···-·· · ":; ·:"

.•••.. "!" }:r~~~!er~nci~ envia~a 664.552.000.012.959 15.090100 D. 19/12 4552 12959-3 PM FARIAS BRIT

.. · ..• :~.S!&'~~ffi®~ii~~t_r;:pl~r~~i:::;;~··: . . ~:· .... .: .• -... , ......... ·_.,1~~~90.1 __ ·2.1~?.ooo .. ~~·-;;J94;{>.6.8ifl()1:~,62§44600Q:q~:l:iiDAI-INA: fl:lARI :_ : . . ':_. · ..

+ lrl)PO~to~ . 121.902 553_,26 D EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA

... __ ... :·:·~"t~flJ:R~~~:~§!~~~Õ~Jc~~:>·::· .. :. • · · ";: Tarifà:reférJ3í:itéi(f9/1212oH' · ·

-· ., .... -:. -~5~~~;1 :29i;i:~~~~~3: . · .... : . . . ;.' ~~·!.--:,.->.''~''~·-: .• ~:f"~··-. ,~ .~-:

. . ~- ~

_ .t~?.ri.fa Guia e/Barra Coban Tar. agrupadas- ocorrencia 18/1212017 : ~)3-::9'1?j.i\~fi1iri~s~p(~mo .. . ~-- ~ ··.. .· · · Recebimento de guias

-+TEÕ ·O'évolvida · · ;! ,:,....._,,~'_.._ • ;;;: <'~· 'I o o ·, • ••- o' ; o

.· ·/A~NCJfo.:OUCQ~TA CREDITO INVALIDAc +TE~ Transf.Eietr.D!sponiv. .

104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE

+.]:âr:;oôbil:~;ó-Ei~irõoico •. ·-~~- ""> ··;.;\'·':.,·~~ .. ::.~\i·"""Ç.,;..~"'"'" _ ......... : •.... · ...,...

.. \T~dfa~r.ete~~nte.~-~0/12120 J '7:. +Tarifa Guias e/Barra TAA

Tar. agrupadas- ocorrencia 19/1212017

863.531.300.081.089

70 99.092

800.001 ,. ~ '

122.001

·~:883.54 \-?9o:qs.~ ~3e.

883.541.300.169.447

60,00 D.

8.812,12 D

724,35 c 9.529.,99 c

., .. ·.;; .•

9.529,99 D

9,20 D

. _· . ,_-~::1~.m~9:uJ~~P.!~iP?b.~r1' ':·... . . ~- · . · . ;883.S41.3ao.169,f!48 ... :.,_, . ~12,09 o · . :·:;f·a(:a~;u;~pa~\1~ <ocorrenci~;19l1212()·17 · • ... , • -~- · · ';> ' ···. •• "t ,,

BB CP Admin Supremo 70 633,75 D •. ~ 'f.i-ifi~h;[ê'ófí'if!icebi.da " ~64.5~2.oosútn.q8;J • · · :s93:;?,p,c· '',i2í\2~~~2~J'1;oas~XMUNICiPIQ[)EF·._,·· ·:_ • ·. :-•:·:· ... }·:: ,. '··;;c·:

+Transferência recebida ... . .. .. ~

22112 4552 12018-9 FARIAS BBL GSU

. ~:: "-j=t~Ç~~lr!l~~!o:;éf~;~Gias · +Transferência enviada

22112 4552 5342-2 PM F BRITO MAN -~:+';.f~~á~~f~r(~~~)a,,9a.;:.~:> ::,:· :· __ · -~ .. ,

:, -~?(:1.4 .~~P?,i~~,42~4P;M-P:BR,ITC~MAN +Tarifa Guias e/Barra TAA . .. . . , !:'~!~ ~~!-~E-~3.~~ ~,o.?.C?rrenc~~ 21_~1. 212017

"+ Tarifa'Gilia:c/Barra·Coban .. ·.' _:rãt~~grttM~~gi::':o~orrencia 2111212011.

664.552.000.012.018 35,00 c

664.552.000.005.342 5.000,00 D

873.561.200.262.735 4,60 D

6_o,.oo D

O,OOC

O,OOC

O,OOC

o,ooc

-.- .., . ..._...,..-~~!!!!!! .. ________________ _

2211212017 26/1212017-''

26/12/2017

2611212017

26/1212017

26[1212017

26/1212017

26/,1,212017_

26/1212017


.,;-;~2:~2if~i~~t~rêf1?l~!iee~ida .· . . ... , __ . ~6~.5~g:_o~o:p1?:o17 .·.·,.:-~i,t,2~l124P.5?':1201.7:-9'.fAF\1~9.<BRII?f-:G '"~ · - ...

+Transferência recebida 664.552.000.012.017 •• • ·-· ,~.' •• • • ' ~ ' >

26/12 4552 12017-0 FARIAS BRIBL G

.: ·:.··:~:ii.iifir~~:siafr~é~bjdll ---: .:. ·: , : ·:·.~ 6()4:5~~·o?o;~1.2:019 , ::".·>t6/1:'Ze:-'iP~2~129).9~7:-F Af!l'f'-9;BBLfSE_

+ Transferência recebida 664.552.000.012.019 .. . . . '.

26/12 4552 12019-7 FARIAS BBL PSE

:-·-·.";r;~~~k~~~~Eíi~~-i~~íR/o~~~~-~À~IQ$_~T~·::· 2.708

Recebimento de guias 99.092 · ~:f:r~rit~óí;li~s-Bisal'ra::rAA .. ·

."' -~-/>··~:::;"'__'•< ~ ,, ~"·""·-:.·--:.:- -~·-.· . .. •

. . . ; :I~[· .~gn,lpa_das - oc~rrencia ·2211'2120:17. ' ' 843.601.300.1J 3.093

+Tarifa Guia e/Barra Coban 843.601.300.113.094 ia~. agrupactas- ocorrencia 2211212oi1 .

8.830!~4, c

.: 9.7i~_9.C

150,?6 G

.-:242;85 c "''ti<.·•'·

466,32 c

1.422,47 c 13,80 D ,..,.

42,00 D

\":~~e_;ç~:A'élrúfíí,:~c!P're:mo' ~:·c·····.· · ·_ . . . . . ·7o_ . ,6.?84,5~:o ' . . '26/1212017 ..

27/1212017 ·27/1212017

Recebimento de guias 99.092 90,00 C

., .. _.::::i~~~~~:~~~~~~~~;~~~~i~.2~1i~t~J~~;- ~- ... -~~:~-~:6} t::~o,o;~~J!~27 · _ .. · ... :,.6,?0P , ... :. ~ ,,. ~ ;-...

-27/1212017 28/12/201:7

28112/2017

28/12/2017 • ' J ···.~·.

28/12/2017

28/1212017

28/1212017

28/12/2017 28/1212017

,--:·

+Transferência recebida 664.552.000.005.948 .A • > •• •

28/12 4552 5948-X FARIAS BRITO C ':J:fr[msferê.nCia~reçE)l.Jida

~'t~,At"~ ..... ·r -~ ..... ~"'"' ·: ~· • -..;.-..~"">... ~:···~ <.-,i·~ ... •· · · · ~ ?'~8lt12:4.5?2:9918~X .FAIJIAS;I?RFlpG .•

664.552.000.005.948 . ' ,, ,; /~"·' .~ ... '~··

+Transferência recebida 664.552.000.005.948 .~ '• -

28/12 4552 5948-X FARIAS BRITO C · - · +:Wànsi~rê~ciaiie.êébida · · . -· · ·· 664.552.aoo:oo6,546 ,

... ,.\ ·,_~ã{f~~4§_5~65je~:-Ü?M_F,AI;_liAS sf:úif~: ;· .. r:· .. - . ·~ -~ .,. : .' . +Transferência recebida 664.552.000.006.546 . ' '

28/12 4552 6546-3 PM FARIAS BRIT · ·~;Biiéé1>jtilêr)\9:;iê:;;iuias· ·· ·· -:· · .. :: ·· .:·· · < "+crédito TELEMAR '. . . . . •'.

' .: ..... 200.300

• v• ' o

TELEMAR NORTE LESTES A- EM RECUPERAC

31,15C

1:169,25 c . ·.·.·,•..1. ~.: ..

739,09 c

4.290,69G <··. .. . ~~ ..

111,08.C·

.. 4.7~(3.24 c

28/12/;?017 "'+J:~iita:(3uiá';Pi~a.;ra~c'aban · · - ·, _8o~:ey21,~oó:154:238·--- · .. 2~!ooo .. _ :r:~~~g!,u1ia!i~5''~ 9é?rre~cia 2711~?91!.. . , _ _ _

28/1212017 BB CP Admin Supremo 70 -29/121201-7-. ··· .. _ -j.~ié~~ím~lit~f:c;i~~:9u(às.- · ... . _ .. . ~99.092· 29/1212017 Ordem Bane 12 Sec Tes Nac 7.124.795.000.000

11.485,45 D 471,3q c 765,97 c

29t1212o17 '·- -- - ·_ . - · .. +:t~Jirã:(iúiãs:Cisàira~i'-A.ti. --~- -.:: . . - _:- ~o3 .. 631.2oo:143:97'? ' · 4;6o o. ,'''''"'"''•'--· - .... '.'·~:J.~;jjr~~g~~p~~.~ó~;;~n;i~_:28~:1212o'li_-_-:J-'."" .... \ .... _ ... v~-~~--' ... , ___ , ' .-,

29/12/2017 +Tarifa Guia e/Barra Coban 803.631.200.143.978 42,0~ D

29/1212017 31/1212017

Tar. agrupadas- ocorrencia 28/1212017 . "BJ3~c€~~min~~premo.. ··

SALDO



.. - --70 .1:190,70 D


O,OOC

. O,OQC

o,ooc

O,OOC

p.ooc O,OOC

................. ~ ..._~.._,_,.J!!III!II! _____________ _



6214-6 PMFB TRIBUTOS MUNICIPAIS DEZEMBR0/2017

02101/2018 21:41 :42

i S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO i L~~':S.i~i~j@~1~r&1~~;~~][;f~i~~11'1~~1M~1~~~i~~il~t~~~~~~rQ~~ijii~~~~~i~~~i.tJY:i~~;;;:9ft:~~;;i~~~~~~1~;· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 2.881,71 815,249882 o1i12f201J'APLJCÀÇÃO :·:.: ':;':'::.:j;1f4,3~~Í?~-: ' .. ' . "' 407;222681 .3;535215657 1.222,472563

04/1212017 RESGATE 4.291 ,00 1.213,633465 . 3,53566,~875 8,839098 Aplica_ç_ã,Õ~28l.~-1t26.t7:t~:~is33i"z ~-: . . . . . 66o:q6565o· Aplicação29/11/2017 548,68 ... 155,184232 ÀplicaÇãô:or{121Z~l~·::::t: -i.Aôà,ú~:; .. _· . 398;_383583; .

05/1212017 APLICAÇÃO 1.947,77 55~,82257~. 3,53611_1_420 559~66167~ 06/12120U'A:PÓç,t>.ÇÃ·o;~ A.7;39;1,~-.<"', ·· 1 :340;9;30083. $,53656.2395 1.899,691756 07/12/2017 APLICAÇÃO 4.248,65 1.201 ,204618 3,536991062 3.100,89637 4 o8/1212o1~iAPtic'AÇÃo' · · ''{'\i~3o~ô83X~:~:·_:: ··8·:5o4,39B355 3;537364872 11.605,294729 1211212017 APLICAÇÃO 10.123,44 2.861,317082 3,538035006 14.466,611811 13/1212Ô17. RESGATE .:'' ::::'.~~27::~~4_;{)~:;~;.- ': •·. . '7.7àt~426~412 3)53~42965~ 6.685,185399

Aplicação 01/1212017 31,28 8,839098 Aplic~-Çã~.05112J2ot7,. f ~;1;9~9.;Qs~~:~:-··:. . . . _- ··.·--55Q,S22575 , .. , .. ' . :: ...•

Aplicação 06/1212017 4.741,60 1.340,030083 · _. . Ápuce.Çã0\on12i2Qj1T::~~;!t:!:~~5:o{ai:E.:h-·:~ _. · --.. x l .. · , ú~ô(2~4a.1&- ::·;·, .·. _·· .

Aplicação 08/1212017 . 16.561,72 .. "'· . . 4.680,530038 14112i2à-tJ'R:Eis<3:4iÉ ·· -"~7~~~~iri'~{~s;6a:;":;~;~~:_;. ... ··2.i26 .. 55361é;3:s387á319a.- 3.958,632383

Aplícação 08/1212017 9.648,68 2}26,55301? 1511212017.AÍnk.A.ÇÁo·.·"·· ·z;··:f§j_;5:'f6;3;i:j7{~].:.:_:~·- -,-.. 1A58;831882 3,539160380 5.417,464265 18/12/2017 APLICAÇÃO . .. 1.z'o1,08 ... 339,332187 3,539540443 5.756,796452 191:12/20.1TAPLICA(;;Ão .· ~?~:§;â1.27i'2'';,-- . .. ' . 2:489,~48975 3,539929551 8.246,145427

20/1212017 APLICAÇÃO 633,75 179,009546 3~5-~0313989 8.425,154973 22{1212017 RESGA -rE ·· · · ·.:~;::: a;&3o;34_:.=._:)·: .... ~• ·· .2.4ss.i92723 ~.~4~ op9eyq4 . 5.931 ,462250

Aplicação 08/1212017 3.885,67 .• ,,.. • ..... ,.. .1.-~9!:~15301 Aplicação.1211212Q ~7 _' ,~';,4:94:(~7:- ·:: · .. ·. ·: . 1.39p,3'?7 422 .

26/1212017 APLICAÇÃO 0

•" .~. Úi84,56 o« _, ,,_, _1 :86,9·~-~2?~~ .,~·?~.~434925 ,.7_.790,754263

27/12120t·7 APtjê~ÇÃo ··: áA;'o'Q:::~. ·. ~' 23~,t6531 ;3,54.18~3232 7.814.470794 28112/2017 APLICAÇÃO 11.485,45.. .. 3.242,461306 3,542201098 11.056,932100 29/12/2cui APLICAÇÃo · _;·~~:'~ 1:1·sa;zcl' :···: · .. / · sss·:~;, .1668; · 3,54f.S7-~Ç~9 11.393,043768

29/12/2017 SALDO ATUAL 40.360,f?9 11.393,043768 11.393,043768

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


2.881,71 87.736,44 50.304,05 46,59 0,00 0,00 46,59 40.360,69


-··- -- --...111~!!'!!111-------------------· .. ------

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2018 21:42:16


·······-·····-··---··-·········-.... -......... .......... .... ······~······-············~····-·····-... ·-···· ......... --·····-·--· ··········· .. . .. ................... !

' r·cüeniê·:c;c;õiã.at:uãi·-········ L-AgênCia 4552-7 Conta corrente 8176-0 PMFB DEMUTRAN REPASSE

Período do extra~o 12/2017

iLãnçamentos - , 'õi:J111lv1ili~iQq~6~~~~~~~~:t~B~t(ifii9~~~~t{1Y~!;~;:b~~;:':~%il::fii;;~~~ft~i~~::;;Q~9~~~1tg:;yj?~;~~f1~ii~.~ipr;~i~=~-~:··~::sãitió' 27/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C 08/1212017 · · .·· :~ +-.Tço~crédifo :éin. Conta· 4.256.829 6~_305,88 c

08/12/2017 31/12/2017

-~2~i'l)643á1:3566aooÓ195DEP!~HT~MEI'áO E

_B~ (?P Ad~~n S.~premo SALD'O

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



70 6.305,88 D


O,OOC o,ooc

-·-----··-~~---------

02/01/2018 21:42:40


······························· ... ! @iiefííã- ·----------------- ·-----------------------1 Agência Conta Mês/ano referência

4552-7 8176-0 PMFB DEMUTRAN REPASSE DEZEMBR0/2017

I S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO t ~.:_·-·;:ri.i~r~~~~ilii~iijiJ&®'!i~~~~~~1*~1i~~WJffi~/(l<iitnp;If~tl4l~t~&~fi::a~6ti~ifJ~\~~~-~~:~;v~iP:i~~'~-;';~·ii~1~:<;~~1~~-

30/11/2017 SALDOANTERIOR 475,17 134,428076 08/12/2017 APLICAÇÃO ,;· - 6.30S~88. 1:782,B49013 - 3:537364872 1.917,077089 29/12/2017 SALDO ATUAL 6.791,38 1.917,077089 1.917,077089

Resumo do mês · ......................................................................... ___ .. __ ... __ , .... _____ ,,_ .. __ ,_.................... .................................................... .......................... ...... .. ......................... ..

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-} RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 30/11/2017 29/1212017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


475,17 6.305,88 0,00 10,33 0,00 0,00 10,33 6.791,38




r·················-····----~···-························-.. --····---···-·-····-··--·--··· ·-···-··---···-······--···-·-·----·-... ------·--·--···--········· i Cliente - Conta atual L~-~-----·--· --· Agência 4552-7 Conta corrente 8177-9 PMFB DEMUTRAN ARRECADACAO

Período do extrato

04/12/2017 04/12/2017

04112/2017

31/12/2017

12/2017

Saldo Anterior Recébimento de güias:

+Tarifa Guia e/Barra Caixa Tar. agrupadas- ocorrencia 30/11/2017

' · :.o ~:is cp'J:\éiffiin'~~~i>,remo · · ·

SALDO

------------------------------------------------

02/01/2018 21:43:1 o

-------------------·-··------···----

105.083 .

883.381.100.031.762 . .

70'.

123,6BC

11,0~ D

112,61 D o,ooc O,OOC


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



4552-7 8177-9 PMFB DEMUTRAN ARRECADACAO DEZEMBR0/2017

02/01/2018 21:45:27

ÍS PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO . ------1 ·.,-:~~II$fif,~~iP~iiíijó11~~f~2~g~fi~~)t~~i~~~~t~ãf.Ri:!t~í;t(t&~mil~tJ{~~;i&~:é'F~;~ó~~~iàlJ~Çii~~~~~i~:i/~t~(~tii~,~fi~i~~;~~~~$· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 724,56 204,982504 04/12/2017 ).pLICAÇÃO 29/12/2017 SALDO ATUAL

-------.......................................... , .................................................... -......................... _ .............. _ ............................................................... . Resumo do mês .................. _.,,.............. ·······················-·····-·

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


724,56 112,61 0,00 1,83 0,00 0,00 1;83 839,00



3Ú49747 3,5356638;:'5 236,832251 236,832251 236,832251

' ••••...•. J


Agência Conta corrente

Período do extrato

01/06/2012

31/12/2017'·


4552-7 9248-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE F

12/2017

Saldo Anterior ··. :s··A"L'D:O.

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 21:46:30


o,ooc O,OOC

a a W:&Ji.M.t =-=:::::: .... ~~··

02/01/2018 21:47:32


4552-7 Conta Mês/ano referência

9248-7 PREFEITURA M FARIAS BRITO DEZEMBR0/2017

30/11/2017 SALDO ANTERIOR . . 29/12/2017 SALDO:ATUA.l-

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses

3,534751031 3,542572639

0,2212 5,6771 5,6771

1.413,48

f.4f6,_Pt

1.413,48 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 3,13 1.416,61



399,881762

·-399;881762,


399,881762

02/01/2018 21 :48:15


[ ciieõía·:c;fit:ã.ãtúãT·--··--·- ·-··--·-····--·----·------·---------·--

Agência 4552-7 Conta corrente 11003-5 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO Período do extrato 1212017

I Lançamentos --------------:

:tliari~wm$~~~~ti};ij'~ía:a~~l~~~;!:~J~w;~r®l'~~~;;~;r~::;'~~?~i;;::;~;;;;;:3;~g'~~~;~;~oqi;~méhi9:~I~:;;··j~;:;::.;;Nã,~;as:?;J;:_:--"'''"'"sai·d·õ· 26/07/2017 Saldo Anterior 0,00 C 3111'2/20J7 · . .. :~- S'AL Do-' . Ó.OO C

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 21:51:19


,--ciiente········--·· Agência Conta Mês/ano referência

4552-7 11003-5 PMFB/S CIDADES/PAV SJOAO DEZEMBR0/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



............ i

-------'



31/12/2017


4552-7 11071-X MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 12/2017

Saldo Anterior -S~ALD.O

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 21 :52:14

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

o,ooc O,OOC

----.. ·-·--····-·~·-----------~ "'""'"""



4552-7 11071-X PMFB/CFM-DPTO NAC PROD Ml DEZEMBR0/2017

03/01/2018 09:31 :35

I S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO

l:::':~:~::o~;~~~!i~í~±~J~~~~f~&W"il~IW~i!li:~g:~~Jt~~iit~l~if~~lu~1fij\ijí~~~~~'l:9li~1~~~~ª~~~!i~i~~·' 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 1,91 0,539298 2911212617 .sí\too:A.TúÃL · <<}:'''t,9(.. o;539298' 0,539298

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(-) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91

Transação efetuada com sucesso por: JB500053 YGOR M BEZERRA.


'""""•"""'""'"""'""' '''"""""]

. .J

........ ~.-;


~- _________ ., _____ _ $.


23/1212016

06/1212017

06/12/2017

1211~2017

1211212017

12/1212017

1211212017

12/1214017--

31/1212017


11074-4 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 1212017

Saldo Anterior

. ''t:":fEQ7créditoem;c'onta · ...

: . :· ~23i-<Y64s"s56§<ú;3oào1 2i;s~.Q~E:f~RI~:Q.o. BB CP Admin Supremo

• ::+~T~an~férênciafenviada . ,~;~:úY12.o94·a:a1'4i2:4 CONST~tlTORA PE ...

+Transferência enviada 12112 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

~-~[i~5shr~~-ctª;ef,!yi~da}. . /, ,._ ··• _: <:···~ 12/1:2'4~q2 .• 62:14~6,~M~BTfliBUl;OS _,, :.· . + I!'JSS _Arrecadaç:ão

GPS- ldent.: 512276609877- 12/2017 · ·. " . ··:,·.:as.éR'Acimin~sul?r~m~ó

~ ' ~-~ ~ "'~ ·"'' "· -.. ,._

SALDO

OBSERVAÇÕES:



03/01/2018 09:32:08

70

660.940.000.021.412 .. . : ~ - :· .. ~ '.c"c-

664.552.000.006.214

121.201

"70

3op:opo,oó c

300.000,00 D

_99:?~~.45 D

5.599,01 D

• .1 :67Q;70-D

' . 1;1 1.980;29 c.


O,OOC

O,OO.C O,OOC

-- -~-~ ·- ----- --~---~·· ., _______ .,.,_, __ ........... ~ ..... --...._.. ... _ ..... , ~----



4552-7 11074-4 PMFB/SESPORT-1ETAPA ESTAD DEZEMBR0/2017

03/01/2018 09:32:32

I S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO i '~&~illl~,lffiit~i~~~~w:l~~~-l~~if~&'t~1~~~~~r~~P:il!~~~lf~~:iil~~(6it~~~~~~~~&~~ft~i~~,~i~r.~~:-~~iw· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 10.270,74 2.905,647411

06/.1:212017.,-ARÍ..IcÀÇÃn '· • :: ·_ /';3oô:óoa;·oo. 84.8?8:~,:37183, 3,53656~395, 87.733,784594 12/12/2017 RESGATE 111.980,29 31.650,418894 3,538035006 56.083,365700

· ApiÍcaÇão\5li2/2o1E( •. ,:~)o:?80;28. •· ·~ 2.9os;6414j1-- ···· .. Aplicação 06/12/2017 101.700,01 28.744,771483

29/12/2on·-sAÜ::io:ATUAt> -~f98·.6-j9i4o· .. ~s:o83;3657-Pa·· ~56:083,365700

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


10.270,74 300.000,00 111.980,29 388,95 0,00 0,00 388,95 198.679,40



Conta corrente Perfodo do extrato

15/09/2017

om2J2op

07/12/2017

07/12/2017 -.,_. ' ... ,.:,

07/12/2017

0.7/12/2017 31/12/2017


4552-7 11075-2 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 12/2017

.\:

Saldo Anterior · • + cTrân:,terêríéfâ enviada · · · · .

• .-.v"~_.,"',>'r~~~ .. ~.~~-.•,~~- • .,...,._. - '~

•. ·::Wl1'2 094Q~-1_1~2-4 C0.!'1STf!UT9fiA\P~' · +Transferência enviada

07/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

+ 1r~nsfer~·pqi.![~l)_viada ,07l12'455?;:62t4-6PMFB J"f'lJBUT.OS

_+INSS Arrecadação GPS- ldent.: 512276669571 - 12/2017

... :~·s:err:.4dç0iJ1:s\ipr~ri,'Q· •·. · ,

SALDO

OBSERVAÇÕES:



664.552.000.006.214

120.701

70

Ouvidoria BB 0800 729 5678

03/01/2018 09:32:59

:::·§.?:6~~ .• ?70

953,13 D

~.177,1.1-D

2.795,86 D

O,OOC

63.542,37 c 0,00 c O,OOC


-~--~~---------------------------~

03/01/2018 09:33:16



11075-2 PMFB/SESPORT-2ETAPA ESTAD DEZEMBR0/2017

J S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO , ·:,,~:nr~~~~~i;tY~!~}j~J~:;;":r;q;:i~-1~~1~!Ii~:r~~J~1~l~1~~p~p;{{~~~~~qE;::ia.if~~tiijà~ii~i4Ji~~'iy~id~;ç:~i~-<-:~~ict~~~~~" 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 100.395,43 28.402,406097 . . 07/12/2017 RESGATE __ ," 63~542,37,

Aplicação 13/09/2017 29/12/2017 SALDONfÜA( ..

Resumo do mês

?3.542,~7

;36.97.4;94 .

-·-·--·---···--·--~- ···--·-···----.··--····--·· ·-·-·---~---···-·-·-····---------------.. -····-··· SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

100.395,43 0,00 63.542,37 121,88 0,00 0,00 121,88 36.974,94

_17.965;092047 '3,536g~1062 .10.437,314050 17.965,092047

1 0.437~'314050 10.437,314050

;--y~t~~:~-~:~~~~:-~. ......... ...... -······-~ .:~:.~=-:·==~~~~:.~.:~_-__ --::::.:.: .. : .... : .. ·=~~-:~·-- :::: ·:::.~: ~-~-~= .. :.:.:~.---··--··------30/11/2017 3,534751031 ................. --- " ....... -. .. ................................. -.................................................... ;

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade ............. ._., ___________ ,,,............. -----·------... ·--·---------No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771




26/07/2017

31/12/2017


4552-7 11076-0 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 01/12/2017 até 31/12/2017

Saldo Anterior s':f(t.:"oe

/.

OBSERVAÇÕES:



03/01/2018 09:37:20


o,ooc O,OOC

........ ----------·-·· --··· ····-------

03/01/2018 09:34:02

ConsuJtas - Investimentos Fundos - Mensal

rcüe~tã. L-------------------------------------------------- ______ j Agência 4552-7 Conta 11076-0 PMFB/SEC CIDADES C CASAS Mês/ano referência DEZEMBR0/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERfODO SOLICITADO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvido ria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-- - _ ..... 1!!!"1!-------------~ ···-


30/11/2017

05/121?917

05/12/2017

08/12120Ht

08/12/2017

08/1212017

20/1212017 20/1212017. 20/1212017 28/)212017 28/1212017

28/12120.1·7 .. 31/1212017


4552-7 12747-7 P M FARIAS BRITO IPI 1212017

..

Saldo Anterior

" ... ')~;~r~H~rir~~éi~:e.!l.Yi~~.a:"::.. . . . . . .. · , .. · . ·o5lt2':4554,·sà42:2:PM·F:BRFTO MAN. ·" , : ·

,.. . . ,"" .. - ~ . :-,. ,- . .~ ~· ~, ~ .. BB CP Admin Supremo

~: :~:·~,·P9.:r:&J3Â~_;:c8~!50:o: .... ~;: COTA DAF-DEBITO

·~·~-Jj3,~:eP?~ciri:tin~~~;;~eJ;l1o <_:c,._. -COTA DAF- CREDITO

. ~:;.;~~iKoAF~o~·si:ro.: · ..... :: BB CP Admin Supremo

···I:f;,Q;QT~f0Ac2:!ç~~.PIJ<? COTA DAF-DEBITO

:?~}~§;ce:/\é(tii}~t§~R~emo •· ·, SALDO

OBSERVAÇÕES:



03/01/2018 09:34:29

o,ooc ..

'664:552:ooo.oo5.342 900,00 D ~\

;~ ' .. 70 900,00 c O,OOC

350: ··~'842;43 c···

850 157,9~ D '70 684,48 D O,OOC . ..... 350 170,43 c

.850 31·,95 D

70 138,48 D 0,00 c

350 195,13 c

850 36,58 D . " ·,~ .... ,.,, -:7.0.', ' :. '58,55:D o,ooc

o,ooc


~·!o!-- ~ .............. -~=--------------

03/01/2018 09:34:47


Mês/ano referência

4552-7 12747-7 P M FARIAS BRITO IPI DEZEMBR0/2017

PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO i ~~ffi['\~~~l~li[Bt~~~ªilf~~~~4t~ª&i~;~~~~J?~-:~çtá~'

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 912,36 o51lí:!f2917 REsçà.Ar-E _-::-"; :·:-<''::fj:I~oo:oo~-,' ::'":.:,: :_ ·

Aplicação 20/10/2017 3,43 :Aplíé~Ção·27!1'0!2<úzi~,-- :;88~69·' _. <> Aplicação 30/10/2017 107,96

-Aplica,çãú 1 o/1:~12oi:-l~,-;·,,só2,72 .. Aplicação 20/11/2017 172,85 AplicaÇão 3oi1M~9t7:;;s; 24.~s: - -·

08/12/2017 APLICAÇÃO 684,48 2otúúio1:1 ·J\pêiQAÓÃP:: .. z;{~:~-~-;f:s8,4~~- ,, 28/12/2017 APLICAÇÃO 158,55 29/12Í2017· S~LDQATÜ.ÍXL ; ~ :\%':~: ''99s:3a <:· ·::· .' ·

,. ..................................... _ ......................................... .

Resumo do mês ••••••'''""'"''"'"""'"""""'"•·•-·'""'

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

30/11/2017 29/1212017

3,534751031 3,542572639

912,36 981,51 900,00 1,49 0,00 0,00 1,49 995,36

258,111537 254;p1p866~'3,5361''1:1.42_ Q "~ ., ,·, ' ~

0,970552 ;· '25,080133. -_

30,531333 _142,166841

4_~.8~_1 035 ·6,~86972,' .

193,499970 3,537364872 197,094641 · .3!Ú'1sr7~; _3;s4o31-3989. __ ,236,209815

44,760304 3,542201098 280,970119 2SÕ;9n)::Ü9;' ·' · -· " · · 280,970119

.................................. ----------······-··---------. .................... , ... _ ...................................................................................................... ,

Rentabilidade L:.:.:: .. : ....... =.:.: •. :.=.:: ... :.:::: .. = ............................................................. _____ .... , ........ -.-................ _ ... _ ................................................ -·---................ _ ..................................................................................................................................................................... , No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB.500053 YGOR M BEZERRA.


-·~·-------

03/01/2018 09:35:13


í-Ci"i"eõt;;;-:·-cõõíã-ãtü-ãi-- - -·-· Agência 4552-7 Conta corrente 16904-8 PM FARIAS BRITO -CEX

Período do extrato 12/2017

~~;f,~~"t11,1;~~-~'~ 27/12/2016 Saldo Anterior 0,00 C 26/:1212017 .<\60TADAF.:CREDiTO 350 643;99,,C

:. ~- ~-~-· • • • :" • -..- • • ? ·- •

COTA DAF-DEBITO 850 6,43 D

63t,56'D 26/12/2017 . 26/12[2017-, 31/12/2017

.. :~-~~s?:çir{Àdroii1~,súpr~:mo SALDO

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



: ~ , ...


o,ooc o,ooc

03/01/2018 09:35:32


Conta 16904-8 PM FARIAS BRITO -CEX

(§_ PU--8-L-!C_O_S_U_P_R_E_r.-m--C_N_P_J_S_P_U_B--L-IC-0-SU_P_R_E_M_O _________ -______ -______ -___ -_____ -_____ -_______ -______ -______ -_______ -___ -_____ -___ -.. -...... -....... -...... -....... -...... -..... -..... ~-=-......... -..... :.-....... -....... -.=--= . -~/ ~f'!@~nir~if~Çgfá~~1;~;Wt~1PP:~<i~~Ú'',~~~dstitota~

Mês/ano referência DEZEMBR0/2017

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 365,07 _26/12/2017 ~PLlCÀÇÃO . " :,_- ~ .!i3i;56·; _,:

29/12/2017 SALDO ATUAL 1.0~3,64

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


365,07 637,56 0,00 1,01 0,00 0,00 1,01 1.003,64

Transação efetuada com sucesso por: J.B500053 YGOR M BEZERRA.


103,279649 1?0;028766' '3,541434025"' 283,308415

283,308415 283,308415

Ouvido ria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.._ .-.. ................... ~ ................ ~----------··-· ··--


[ .. -----·-·-................. _, ____ ............................ -- ................... -............... _, _____ _ . Cliente - Conta atual Agência 4552-7 Conta corrente 17766-0 PM FARIAS BRITO -CIDE Período do extrato

mentos

20/11/2017 31h2i2017

01/12/2017 até 31/12/2017

Saldo Anterior ";:·:;:;~s;;;;~:p::ç;~.·;.

OBSERVAÇÕES:



03/01/2018 09:36:47

··········-·-············~··-·········-····· ························· ······- ······-···l


O,OOC O,OOC

03/01/2018 09:36:25

Consultas - ~nvestimentos Fundos - Mensal

Lcii'eilie····----......................................................................... -...... --·--·--·-···-... -................................... _ ....................... -.... _ .... _________ ......... _ .... -.................................................................. -............ .. ................. ..


4552-7 17766-0 PM FARIAS BRITO -CIDE DEZEMBR0/2017

1 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO i

~~tl~~_jtJti.!~í\~"l~~~-~j~~íl~~ji~~~it~~~~~i~~~~~~l~~liltiiQ~;~~ti~ii~tti~~i~~~~~!§~:~9i~Ç~~~i~}~:çç;iá~' 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 920,53 260,421821 29/12/2017 'SALDQÁ'T.CrAii _,,,Jf?'922,5a:;;-:::- 260;42.1821 · 260,421821

Resumo do mês L ...•. : ... :: ... : ............ : ........... - .... - ... : ... : .......................................................... ---·································-··-·-·--·-····-········-··············-···········-·································-························-···-·-···················· •. ··························•········•············

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota -~-·~······~··-····-·······················-

30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


920,53 0,00 0,00 2,03 0,00 0,00 2,03 922,56



.................. !


1 .. --e-iliã·=cõníã.ãit:!ãi ____ _ Agência 4552-7 Conta corrente 101201-0 PMFB SEFIN FUNDO ESPECIAL

Período do extrato 1212017

27/11/2017

2W212017 21/1212017

21/1212017 31/12/2017

Saldo Anterior

· ': ··-~J:~·orÃo~F.~ cÀEDho COTA DAF-DEBITO

:B~ ÇPAdm[!l'supremo SALDO

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



03/01/2018 09:37:49

""""''"'""'"'"'""""'"""'""""""' "'"'"'""""'"' .................... , ............ '"'""'!

'35.0

850 ,_ .70-

Ouvidoria 88 0800 729 5678

H~000,5TC

170,00 D

16;830;57D


o,ooc

O;OOC o,ooc

~--------~-~+~~-~~-~-~---------

--------------------------.---·



4552-7 101201-0 PMFB SEFIN FUNDO ESPECIAL DEZEMBR0/2017

! S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

03/01/2018 09:38:07

':~~~~~~~m~ti~t1~1{~~~~~~~~~~1-ll~~iiE§~;~~-lfH~~~tl~ail~ift~id"~~~~it~~~~~~i~';'~~~~~ri:~~;g 30/11/2017 SALDOANTERIOR 2.118,91 599,451678 21i121201.7 APLIÇÀÇÁO; / -cé : ."J 6.83o,5i· < ;· · _4.753:467347 ·,3,54069S302 . 5.352,919025

29/12/2017 SALDO ATUAL 18.963,10 5.352,919025 5.352,919025

do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+} RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


2.118,91 16.830,57 0,00 13,62 0,00 0,00 13,62 18.963,10



------------------~---- .. '·-- ·-·---.... _, ____ _


22/11/2017

08/12/2017

08/12/2017

081.1'2/2017 .

08/12/2017

08/12/2017

11/12/2017

·11/12/2017-

11/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

28/12/20-17

28/12/2017

28/12/2017 ... 28/12/2017

28/12/2017

31/12/2017


4552-7 1 04480-X PMFB ITR ISSQN 12/2017

···'·

Saldo Anterior

' 'COTADÁF:~:CREDITO COTA DAF-DEBITO

.:COTA DAF-DEBI"\:0

COTA DAF-DEBlTO

.. · ;~s:cP.ACirTiiri'supremó Pagamento ISSQN BB

:i>~9àri1àn'ioT§,sqN;ss · BB CP Admin Supremo

.. + ;Tr~il~terêocia~en\ri~óa· .

·saif2:45si:iéw~6~e·M~~-OEFARIA-BB CP Admin Supremo

. ·_dOT.À- DAF -'CREDrfO

COTA DAF-DEBITO ,. ~COT.f'.~PAFcDEBrro ..

COTA DAF-DEBITO

.• ·~;~!3~Cf'.~C!Ii)jn~Supremo SALDO

OBSERVAÇÕES:



350

850

850.

850 7..0;

17.075.305.010.100

. 17~07s:ã&f3:o1'o.~oó';· 70

6SJ4.552.goo:9os.~o

70 350·

850

850•'

850

.70


03/01/2018 09:38:30

654,96 c 5,23 D

98;24 D

130,99 D

o,ooc

420;50 D O,OO.C

2.973,88 c 1 :267;66, c ' 4.241 ,54 D 0,00 C

4.6~q.oo.g

4.690,00 c 0,00 c 20,16,C

0,160

3,020

4,03 D

12;95 D 0,00 C

O,OOC


---------------



4552-7 104480-X PMFB ITR ISSQN DEZEMBR0/2017

I S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO

03/01/2018 09:38:49

'~i~iif~iS~t%"R@~?if~~~$t!Wl#,i~~~i~i:i~i~K~~~m~~~~"fíii1Wj~~~~~~~~t~i:ç9~~~~i<i'~g~I~~: 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 28,36 8,022372 0811V2017~ APL]Cf.'çÃ<f- ':'"42o;5_o· ::·'.: -~ __ _ 11!3;873798 3:,537_364~72 126,~96170 11/12/2017 APLICAÇÃO 4.241,54 .. 1.19~!957_827?,537?~90E)8 1.325,853997 18/12/2017 RESGATE · ·.: ---'S:}4,,69~;oo:. 1.325;030770·, 3.5;39549443 Q.~23427

Aplicação 10/11/2017 28,40 8,022372 Aplic;iÇã~:·o8Í12t.2.:ôl7}>~-., 42Õ;76 : 118,813798 Aplicação 11/12/2017 4.240,84 1.198,134600

28/12/20Ú APL,IC~ÇÃo'·, ,.,. '';:_, ... "12,95 3;655918 3;5422Q1098 4,479145

29/12/2017 SALDO ATUAL 15,87 4,479145 4,479145

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


28,36 4.674,99 4.690,00 2,52 0,00 0,00 2,52 15,87



------ --------------·--· ---······--·-----. ---------·------···-·-···-····-···· ..


\ciiêõié·=-cõrliã.at:u-ãi Agência 4552-7 Conta corrente 283142-2 PMFB SEFIN ICMS Período do extrato 12/2017

28/12/2017 28/12/2017

28/1212017 28/12/2017

28/12/2017

31/12/2017

Saldo Anterior - ~ ·•·

·tCMS,D,.ESONER.~XPÇ>_RTft..CQ. · COTA DAF-DEBITO

'oCOTÀ:pM;OEBH:O. - •

COTA DAF-DEBITO

<BE}C~Admin·S~premo· SALDO

OBSERVAÇÕES:



03/01/2018 09:39:16

___ y _____ .J

o,ooc .-350 1.03Ü1 c

850 8,25 D

'·. ·850- ·154.'75-D:~ ,.

850 206,34 D

70 662,370 o,oo·c o,ooc



-·---- -----------------


4552-7 283142-2 PMFB SEFIN ICMS DElEMBR0/2017

03/01/2018 09:39~33

I S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ---------;

';"~,:;;;il.Iíã~iE1~i:;iá'í~tí~~~~~JE1%f\~~!1j~tf~í'dli~~~§!~i€~~I~Ç"~ffi"~~:::~;~rb!i~~~=~:r;:?i.í~i~iJ":h:ili~~;;;~M[i&~F~t~liiiifa:i5i~Çlii~~-3ot11t2o17 SALDO ANTERIO~ 30,05. 8,500345 28/12/2017 APLICAÇÃO . ' -662,37 186;993900 -3,542201098 195,494245 29/12/2017 SALDO ATUAL 692,55 195,494245 195,494245

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES{-) RENDIMENTO BRUTO {+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

r········---------- ·---------------------------Valor da Cota

30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


30,05 662,37 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 692,55



GovConta Caixa https:// govconta.caixa.gov. br/ sigo v /extrato/ conta_ individuallimprim. .. I

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

01/12/2017 101531 ARR OH CB

01/12/2017 101531 OEB TARIFA

01/12/2017 990001 APLAUTOM

04/12/2017 101531 ARR OH CB

04/12/2017 101531 OEB TARIFA

04/12/2017 990001 APLAUTOM

05/12/2017 101531 ARR OH CB

05/12/2017 101531 OEB TARIFA

05/12/2017 990001 APLAUTOM

06/12/2017 101531 ARR OH CB

06/12/2017 101531 OEB TARIFA

06/12/2017 990001 APL AUTOM

07/12/2017 101531 ARR OH CB

07/12/2017 101531 OEB TARIFA

07/12/2017 990001 APLAUTOM

08/12/2017 101531 ARR OH CB

08/12/2017 101531 OEB TARIFA

08/12/2017 990001 APLAUTOM

11/12/2017 101531 ARR OH CB

11/12/2017 101531 OEB TARIFA

11/12/2017 990001 APLAUTOM

12/12/2017 101531 ARR OH CB

12/12/2017 101531 OEB TARIFA

12/12/2017 990001 APL AUTOM

13/12/2017 101531 ARR OH CB

13/12/2017 101531 OEB TARIFA

13/12/2017 990001 APL AUTOM

14/12/2017 101531 ARR OH CB

14/12/2017 101531 OEB TARIFA

14/12/2017 990001 APL AUTOM

15/12/2017 101531 ARR OH CB

15/12/2017 101531 OEB TARIFA

15/12/2017 990001 APLAUTOM

18/12/2017 101531 ARR OH CB

18/12/2017 127635 ENVIO TEO

18/12/2017 127635 OOC/TEO PESSOAL

18/12/2017 101531 OEB TARIFA

18/12/2017 727220 RESG AUTOM

19/12/2017 101531 ARR OH CB

19/12/2017 101531 OEB TARIFA

19/12/2017 990001 APLAUTOM

20/12/2017 101531 ARR OH CB

20/12/2017 101531 OEB TARIFA

20/12/2017 990001 APLAUTOM

1 de 2

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00000167-7

PMFB ROOOVIARIA MAPP3409

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor {R$) Saldo (R$)

3.196,39C 3.196,39C

114,400 3.081,99C

3.081,990 0,00

11.931,88C 11.931,88C

310,700 11.621,18C

11.621,180 0,00

1.958,33C 1.958,33C

57,200 1.901,13C

1.901,130 0,00

4.888,10C 4.888,10C

46,800 4.841,30C

4.841,300 0,00

1.000,88C 1.000,88C

24,700 976,18C

976,180 0,00

1.898,82C 1.898,82C

20,800 1.878,02C

1.878,020 0,00

1.010,13C 1.010,13C

26,000 984,13C

984,130 0,00

114,71C 114,71C

3,900 110,81C

110,810 0,00

4.649,11C 4.649,11C

68,900 4.580,21C

4.580,210 0,00

1.981,30C 1.981,30C

35,100 1.946,20C

1.946,200 0,00

802,82C 802,82C

11,700 791,12C

791,120 0,00

242,33C 242,33C

42.200,000 41.957,670

15,500 41.973,170

9,100 41.982,270

41.982,27C 0,00 299,38C 299,38C

7,800 291,58C

291,580 0,00

2.038,95C 2.038,95C

42,900 1.996,05C

1.996,050 0,00

03/01/2018 08:4S

GovConta Caixa

2 de2

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

27/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

29/12/2017

101531

101531

990001

101531

101531

990001

101531

101531

990001

101531

101531

990001

https :/I govconta.caixa.gov. br/sigov/extrato/ conta_ individuaVimprim ...

ARR OH CB 2.483,82C 2.483,82C

OEB TARIFA 79,300 2.404,52C

APLAUTOM 2.404,520 0,00

ARR OH CB 202,77C 202,77C

OEB TARIFA 6,500 196,27C APLAUTOM 196,270 0,00 ARR OH CB 224,88C 224,88C OEB TARIFA 6,500 218,38C

APLAUTOM 218,380 0,00 ARR OH CB 641,00C 641,00C OEB TARIFA 5,200 635,80C

APL AUTOM 635,800 0,00

Saldo Atualizado 0,00

03/01/2018 08:49

.-------------------------· -··---· ....... __ -----

CAIXA - Extrato de Fundos https:/ /sidmfextrato.caixa.gov. br/ sidmfextrato/Controller/ extrato_ ext. ..

1 de 2

Nome da Agência GRATO, CE

Fundo AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Rentabilidade do Fundo

CNPJ do Fundo 00.834.07 4/0001-23

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Emissão 03/01/2018

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29/12/2017

L_~o---=--14.:..=0::;__6 _ __~li L __ 4=,6:...:.4=93=---______,11 4,6493 IIL__--=5-'-",8-=-34.:.:.7-=-3o=---_ __~IIL __ -=-5,c::..84--=2-=-93:...:.4 __ __,

Administradora

ome Caixa Econômica Federal.

ndereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PMFB RODOVIARIA MAPP3409

nálise do Petfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (•) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico

01/12 APLICACAO 04/12 APLICACAO 05/12 APLICACAO 06/12 APLICACAO 07/12 APLICACAO 08/12 APLICACAO 11 /12 APLICACAO 12/12 APLICACAO 13/12 APLICACAO 14/12 APLICACAO 15/12 APLICACAO 18/12 RESGATE

IRRF IOF

19/12 APLICACAO 20/12 APLICACAO 21/12 APLICACAO 26/12 APLICACAO 27/12 APLICACAO 28/12 APLICACAO

Dados de Tributação

Informações ao Cotista

CPFICNPJ Conta Corrente 07.595.572/0001-00 006.00000167-7

ata da Avaliação

Valor em R$ 9.579,94C

38.454,87C 41.982,270

27,73C 0,00 0,00 0,00

6.080,27C 0,00

Valor R$

3.081,99C 11.621,18C 1.901,13C 4.841,30C

976,18C 1.878,02C

984,13C 110,81C

4.580,21C 1.946,20C

791,12C 41.982,270

0,00 0,00

291,58C 1.996,05C 2.404,52C

196,27C 218,38C 635,80C

Rendimento Base

0,00

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Folha 01/01

Qtde de Cotas 1.641,881839 6.587,644512 7.188,908154

1.040,618197

Qtde de Cotas

528,170226 1.991,389912

325,747639 829,459137 167,234691 321,712685 168,574498 18,979719

784,454603 333,304675 135,477700

7.188,908154

49,925919 341,752165 411,661047 33,597601 37,379958

108,822327

IRRF

0,00

03/01/2018 08:45

CAIXA - Extrato de Fundos https :/ /sidmfextrato.caixa.gov. br/ sidmfextrato/Controller/extrato _ ext. ..

2 de2

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

03/01/2018 08:45

uovconta Caixa llLLpS://gUVl:Ulllii.viilX<i.gUV.Ul/ ::HgUV/vXU <i lU/ vUUL<i _HiUi V !UUi:lU Ul!i.Jl 1111 ...

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00000240-1

P M DE FARIAS BRITO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

29/12/2017

1 de 1

Nr. Doc. Histórico Valor (R$)

Saldo Atualizado

Saldo (R$)

0,60C

03/0112018 08:5'

GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual!imprim ...


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

29/12/2017

I de I

Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

684600023 0684/006/00000775-6

PMFB CONSTR DE PRACA N BETANIA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R$) Saldo (R$)

0,00

03/0l/20I8 08:5

------------- -----" ---""--------··""""""" ""-""""""""

GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuaVimprim ...

:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:


29/12/2017 Saldo Atualizado

I de I

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00000776-4

PMFB RODOVIARIA MAPP3409

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017


0,00

03/01/20I8 08:5(

CAIXA - Extrato de Fundos https :/I sidmfextrato.caixa.gov. br/ sidmtextrato/Contro ller/ extrato_ ext. ..

I de 2

Nome da Agência CRATO, CE



CNPJ do Fundo 00.834.07 4/0001-23


Emissão 03/01/2018

No Mês{%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29/12/2017

~-=0,~14~06~~1~1 --~4~,64~9~3--~ll~----4~,6_4~93~----~ll~----5~,8~3_47_3_0 __ ~11~----5~,84_2_93~4----~

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome PMFB RODOVIARIA MAPP3409 Análise do Perfil do Investidor


Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico



Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

!CPFICNPJ I o7.595.5721ooo1-oo

Conta Corrente 006.00000776-4

!Data da Avaliação

ValoremR$ 3,18C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,18C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0,00


!Mês/Ano !Folha I 1212011 I 01101

Qtde de Cotas 0,544671 0,000000 0,000000

0,544671

Qtde de Cotas

IRRF

0,00


03/01/2018 08:5

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_ext. ..

2 de2



SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 Caixa Postal72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



03/01/2018 08:51

GovConta Caixa https:/ I govconta.caixa.gov. br/ sigov I extrato/ conta_ individual!irnprim ...


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc.

29/12/2017

1 de 1

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

684600023 0684/006/00000784-5

PMFB SEC CID PAVIMENTACAO RUAS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017


0,00

03/0112018 08:51

GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim ...

···.· .......... CAIA H

:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

29/12/2017

1 de 1

Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00000796-9


de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R$) Saldo (R$) 0,00

03/0112018 08:5

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_ext..

1 de 2

ome da Agência CRATO, CE

undo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO


CNPJ do Fundo 00.834.07 4/0001-23


Emissão 03/01/2018


~~o~,1~4o~6 ____ ,1~1 ___ 4~,6_4~93~--~ll, ______ 4~,6_4_9_3 ____ ~11~ ____ 5~,8_3_47_3_o ____ ~IIL_ __ ~5~,a~4~29~3~4----~ Administradora

Nome aixa Econômica Federal

ndereço BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF


Cliente

Nome PMFB RODOVIARIA MAPP3409.

nálise do Perfil do Investidor


Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico




Data da Avaliação

Valor em R$ 1,23C 0,00 0,00 0,01C 0,00 0,00 0,00 1,24C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0,00


Folha 01/01

Qtde de Cotas 0,211616 0,000000 0,000000

0,211616

Qtde de Cotas

IRRF

0,00

03/01/2018 08:5;

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato _ ext. ..

2 ele 2






03/01/2018 0,8:5::1

GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individuallimprim ...


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

29/12/2017

1 de 1

Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00000797-7

PMFB PAVIMENTACAO MAPP3408

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017


0,00

03/01/2018 08:52

CAIXA - Extrato de Fundos https://stdmtextrato.catxa.gov. br/stctmtextrato/Controllertextrato _ ext ..

1 de 2


Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO


CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23


Emissão 03/01/2018


~~0~,1~40~6--~li~ --~4~,6~49~3~--~~~L------4~,6~4~93~----~"L----~5,~83~4~73~0----~~~~ --~5~,8~4=29~3~4----~

Administradora

ome aixa Econômica Federal



Cliente

ome PMFB PAVIMENTACAO MAPP3408

ná/ise do Perfil do Investidor




Data Histórico




Data da Avaliação

Valor em R$ 456.360,72C

0,00 0,00

641,66C 0,00 0,00 0,00

457.002,38C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0,00


Folha 01/01

Qtde de Cotas 78.214,538960

0,000000 0,000000

78.214,538960

Qtde de Cotas

IRRF

0,00

03/01/2018 08:5

~--------------------------------~----------------------------------------


2 de2






03/01/2018 08:52

---·----------- ·-·---- ·--··-------GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprim ...


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



1 de 1

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00000798-5


de: 01/12/2017 até: 31/12/2017


0,00

03/01/2018 08:5:

CAIXA - Extrato de Fundos https:/ /sidmfextrato.caixa.gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato _ ext. ..

1 de 2




CNPJ do Fundo 00.834.07 4/0001-23


Emissão 03/01/2018


L__--=0-'-', 1_:_40=-:6:____j!IL __ 4..:.!.,6=--4:..::.93=---____JII 4,6493 IIL__ _ __:5~,8:.::::3_;_;47~3-=-0 __ ....JII LI __ 5::.!.,8=--4=-=2=-=93:...:4 __ __J

Administradora

ome Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome PMFB RODOVIARIA MAPP3409 ~nálise do Perfil do Investidor


Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*)Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico



Endereço BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

ICPF!CNPJ I o7.595.572tooo1-oo


Data da Avaliação


0,00 0,00

119,50C 0,00 0,00 0,00

85.107,00C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0,00


IMês!Ano !Folha I 1212011 I 01101


0,000000 0,000000

14.565,798015

Qtde de Cotas

IRRF

0,00


03/0112018 08:5;


?. ele 2



SAC: Endereço para Corresppndência: 0800 726 0101 Caixa Postal72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001



03/0112018 08:5:

GovConta Caixa

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais

1 de 1

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

16/12/2017

16/12/2017

29/12/2017

Nr. Doc.

000000

000000

Histórico

REM BASICA

CRED JUROS

Saldo Atualizado

---· --- --····-····-· ... ,._ ··---------- ---

https :/I govconta.caixa.gov. br/ sigov I extrato/ conta_ individuaVimprim ...

Taxa

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/013/00012044-0

P M DE FARIAS BRITO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor {R$) Saldo {R$)

0,00000000

0,00500000

0,00 16.506,85C

82,53C 16.589,38C

16.589,38C

03/0112018 08:5•

-------·~---···---- .. -·---··---· .. --·-·-·------·--·--.. - ------- ---- --·

GovConta Caixa https://govconta.caiXa.gov.br/sigov/extrato/conta_maiVIaual!unprun ...


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:


05/12/2017 047356 REPIPVA

05/12/2017 047356 REP ICMS

05/12/2017 047356 REP ICMS

05/12/2017 990001 APLAUTOM

12/12/2017 047356 REPIPVA

12/12/2017 047356 REP IPVA

12/12/2017 047356 REPIPVA

12/12/2017 047356 REP ICMS

12/12/2017 990001 APLAUTOM

18/12/2017 047356 REPIPVA

18/12/2017 047356 REP IPVA

18/12/2017 047356 REPIPVA

18/12/2017 047356 REP IPVA

18/12/2017 127334 ENVIO TED

18/12/2017 127334 DOC/TED PESSOAL

18/12/2017 727220 RESG AUTOM

19/12/2017 047356 REPIPVA

19/12/2017 047356 REP ICMS

19/12/2017 047356 REP ICMS

19/12/2017 047367 SERV CEDID

19/12/2017 990001 APLAUTOM

26/12/2017 047356 REPIPVA

26/12/2017 047356 REPIPVA

26/12/2017 047356 REPIPVA

26/12/2017 000000 MANUT CTA

26/12/2017 990001 APLAUTOM

27/12/2017 047356 REP ICMS

27/12/2017 144997 CONSORCIO

27/12/2017 990001 APLAUTOM

28/12/2017 114322 ENVIO TED

28/12/2017 114322 DOC/TED PESSOAL

28/12/2017 727220 RESG AUTOM


I de 1

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00000051-4

P M DE FARIAS BRITO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R$) Saldo (R$) 93,77C 93,77C

1.945,36C 2.039,13C

82.074,29C 84.113,42C

84.113,420 0,00

1.591,10C 1.591,10C

1.961,88C 3.552,98C

129,48C 3.682,46C

35.612,07C 39.294,53C

39.294,530 0,00

1.368,80C 1.368,80C

246,22C 1.615,02C

183,00C 1.798,02C

10,96C 1.808,98C

123.700,000 121.891,020

15,500 121.906,520

121.906,52C 0,00

705,61C 705,61C

44.013,52C 44.719,13C

10.434,89C 55.154,02C

10.323,460 44.830,56C

44.830,560 0,00

511,35C 511,35C

657,34C 1.168,69C

733,95C 1.902,64C

42,000 1.860,64C

1.860,640 0,00

145.331,52C 145.331,52C

11.039,300 134.292,22C

134.292,220 0,00

182.000,000 182.000,000

15,500 182.015,500

182.015,50C 0,00

0,00

03/01/2018 08:5•

-----· -----------. ·-- --· ---·--

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_ext ...

1 de 2

Nome da Agência RATO, CE



CNPJ do Fundo 00.834.07 4/0001-23


Emissão 03/01/2018

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mes.es(%) Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29/12/2017

L_~0,~14=06~~1LI --~4~,64~9=3--~IIL_ ____ 4~,6~4=93~----~IIL ____ 5~,8=3~47~3~0--~ILI --~5=,84~2=93~4~--~

Administradora

ome aixa Econômica Federal

ndereço BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasflia/DF


Cliente

ome P M DE FARIAS BRITO



Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico

05/12 APLICACAO 12/12 APLICACAO 18/12 RESGATE

IRRF IOF

19/12 APLICACAO 26/12 APLICACAO 27/12 APLICACAO 28/12 RESGATE

IRRF IOF



CPF/CNPJ Conta Corrente 07.595.572/0001-00 006.00000051-4

Data da Avaliação

Valor em R$ 345,81C

304.391 ,37C 303.922,02D

91,04C 0,00 0,00 0,00

906,20C 0,00

Valor R$

84.113,42C 39.294,53C

121.906,52D 0,00 0,00

44.830,56C 1.860,64C

134.292,22C 182.015,50D

0,00 0,00

Rendimento Base

0,00


Folha 01/01

Qtde de Cotas 59,267590

52.124,128676 52.028,302867

155,093399

Qtde de Cotas

14.412,348435 6.730,431970

20.87 4,872814

7.676,133208 318,505333

22.986,709728 31.153,430053

IR RF

0,00

03/01/2018 08:55

poo--------·------------·· .. ·----,--

CAIXA - Extrato de Fundos https:/ /sidmfextrato.caixa.gov. br/ sidmfextrato/Controller/extrato _ ext..




Ouvidoria: Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https://wWw1.caixa. ov.br/atendimento/telefones_da caixa.asp


2 de 2 03/01/2018 08:5.



4552-7 12021-9 CONVENI0824318-2015 01/12/2017 até 31/1212017

Saldo Anterior , : 'i:.'B.:Ãft.>o:;oy;,'·:

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



05/01/2018 12:54:58


o,ooc O,OOC



12021-9 CONVEN10824318/2015 DEZEMBR0/2017

05/01/2018 12:55:33

I S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO ;

·r~;r;;plci;~~*~~ó.~~~~~~~~~~l~t~J~I.Y[iifª~talrJ~Ç~j~;J~yif~!ti~;f:'fK~g~i!tl11~a~~~~~~vá!:tf~f~~z~iti~~dri~~º1~~~ 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 106.320,86 30.078,7 41168 29/1212Ô17·SALDO~ATÚAL ; ·J06:556;Ú 30.078,7Út68 30.078,.741168

R"'"''"mn do mês l.................................................................................................... . ...................... ______ ....... - ......... -.......................... .. ............................................................. - ............................... _.......... .. ................................. ..

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


106.320,86 0,00 0,00 235,27 0,00 0,00 235,27 106.556,13



-..~!~!~~!!!!~~----------···· ·-·- ---

03/01/2018 09:40:24


Lr-c.;;_·---.:;;.~~8.:.;-0.:;;.-t.:;;.e_·:_;c_;.O.:;;..ft:;;;, .. t.;:.:ã . ..:;_ã.:;;.tU.:;;.··;.:.:.;.~_ ..... _ ...... _ .... -_ ...... _ .. _ ......... _· .. ---... _ ..... _ ...... _ ....... _ ...... _ ..... _---_ ..... _ ....... _ .... _ ....... _ ..... _ ...... _ .... _ ... -_ .... _ ..... _ ..... _ ...... _ ...... _ ... _ ..... _ ..... _ ......... _ ... _ .... _ ....... _ ..... _ ...... _ ..... _ ....... _ ..... _ ...... _ ..... _ ...... _ ..... _ ...... _ .... _ ...... _ ...... _ ...... _____ ._ ...... _ ....... _ .... _-··.=: __ ...... _ ....... _ .... _ ... =~-J Agência 4552-7 Conta corrente 7869-7 P M FARIAS BRITO LEILOES Período do extrato 1212017

Saldo Anterior

06/1212017· -' ~jransferência e~yiada .. .. ~·q~/t2'p433::232s7~8\i.c·qM.PIST VEI'_

BB CP Admin Supremo 06/12/2017 .31/1212017 SA:LDO .•;

OBSERVAÇÕES:



' . 660.43.3. 000,023.237

70


o,ooc 18.3Q.0;1~ D .

18.360,15 c 0,00 c o,ooc


03/01/2018 09:40:50



···········-······~········---···-········-········-·-···-···-··-···· ······-·-···--··-.······-·········· ········-··"-·······-····-· ·- ············-······ ..

7869-7 P M FARIAS BRITO LEILOES DEZEMBR0/2017

-1:_-~:f~!~~~~~~j~~~-~Í~~;?I\i~Jjª~~~!~m~i~~t~l~~F.l&~A~ij\~~à~b:óu;~~~t'i~.l~~~~l~~*~fãiifi~~~~} 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 18.350,75 5.191,525270 06/1q'20l7 RESGÁT.É ' 18.360.;15' 5.191,525270• :3~936562395

Aplicação 23/10/2017 10.299,85 Aplicayão24/t0/2017 .. · · 807,96 Aplic<3;~ão 24/11/2017 7.252,34

29/1_2/2017 SALDO' ATUAL 0;00

L~~~':l.~?.-~g ~_!!~~- . . ... . .. .. SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

. ········-· ...

18.350,75 0,00 18.360,15 9,40 0,00 0,00 9,40 0,00

2.912,391029 228,459233

2.050,675008

········--·-·-···-······-··· ----------·-·· ---------------·-------···--···-·--··-····-· ............................................... ,. ··-···-·--···········-··-----···-Valor da Cota ·······-··-·-···························~·-··-·······

30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639

Rentabilidade -.: .. : .. :.::: .. :.: ... : ................................. .. No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771



GovConta Caixa https :/I govconta.caixa.gov. br/ sigov I extrato/ conta _individual/imprim ...


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

29/12/2017

1 de 1

Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00647202-7

MUNICIPIO DE FARIAS BR

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017


0,00

25/01/2018 16:19

CAIXA - Extrato de Fundos https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato _ ext. ..

1 de 2

CA ome da Agência

GRATO, CE

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA


CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90


Emissão 25/01/2018


~--0=,2~99~3--~~~~ ___ 6~,7_3_18 ____ ~11, _______ 6~,7_31_8 ______ ~~~~ ____ 1~,4_7_28_4_9 __ --~L----1~,4~7~72=5~7----~

Administradora

ome Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome MUNICIPIO DE FARIAS BR f4nálise do Perfil do Investidor


Histórico

Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico



Endereço

BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/O F

lCPF!CNPJ 07.595.572/0001-00


!Data da Avaliação

Valor em R$ 146.912,62C

0,00 0,00

439,69C 0,00 0,00 0,00

147.352,31C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0,00


1Més!Ano !Folha 1212011 I 01101

Qtde de Cotas

99.747,238791 0,000000 0,000000

99.747,238791

Qtde de Cotas

IR RF

0,00


25/01/2018 16:20


2 de 2




Ouvidoria: Endereço Eletrónico: 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp


25/01/2018 16:20

·--· '~----GovConta Caixa https:/ I govconta.caixa.gov. br/ sigo v I extrato/ conta_ individual/imprim ...


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

29/12/2017

1 de 1

Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

684600023 0684/006/00647204-3


de: 01/12/2017 até: 31/12/2017


0,00

25/0112018 16:20

CAIXA - Extrato de Fundos https:/ I sidmfextrato.caixa.gov. br/ sidmfextrato/Contro ller/ extrato_ ext. ..

1 de 2

C: A Nome da Agência CRATO, CE

undo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA


CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90


Emissão 25/01/2018

No Mês{%) No An'o{%) Nos Últimos 12 Meses{%) Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29/12/2017

~~0=,2~99~3 ____ ,JIL ___ 6~,7~3_18~~~~~ ----~6,~73~1~8------~~~~---1~,4~7=28~4~9 ____ ~1,~1 ____ ~1,4~7~7=25~7----~ Administradora

ame Caixa Econômica Federal



Cliente

ame MUNICIPIO DE FARIAS BR





Data Histórico




Data da Avaliação

Valor em R$ 153.866,47C

0,00 0,00

460,50C 0,00 0,00 0,00

154.326,97C 0,00

Valor R$

Rendimento Base

0,00


Folha 01/01

Qtde de Cotas 1 04.468,597563

0,000000 0,000000

104.468,597563

Qtde de Cotas

IRRF

0,00

25/01/2018 16:20

~----------------------·-·---·· CAIXA - Extrato de Fundos https :/I sidmfextrato.caixa.gov. br/ sidmfextrato/Contro ller/ extrato_ ext. ..

2 de2



SAC: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 0:....:1__:4.::..05.::..-..::0.::..0..:...1 --------------------1 Endereço Eletrónico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/tele::..:f::c:on:-':e:-:s"=_.::d..:::ca=c:..:a;::;ix..:.:a::..:..a;:..s:..!:p~---:----------------1 L--------------~A:_:.;:_ce.:...s:..:s:....:e~o.::....::s:..:ire~d=a-'C~A..:.:I:..:XA~:~~~..:.:·~c..:.:a~ix=a~.~o:....:v..:.:.b:..:r ________________ ~

25/01/2018 16:20



4552-7 6546-3 PM FARIAS BRITO -FEB 12/2017

----------·· .. -····· ··-···-··

02/01/2018 20:21 :12

---------~.......,

1:'Ó"ti~ç;j~~~f~~~;t6í!i~tfÇ~~~~ii~i~;~3))~Z~B~~;.~;~;~,:~~:.~·:~'·~;~~~;:iJ;~~4f:;;K+.J:~ff:TF~:::;;;;·:·~~t'$Ç_íJfúâ.ij\~~:~ft~~:~:~~~~v~igf:ij,$:;,;;;~tio: 30/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C

05/12/2017 COf\:'IPLEMEN-TÓÚNIAQ ' 350 103.814,45 c 05/12/2017 Compi.Uniao Piso. 350 4.283,76 C

05/12/2017 :IPVA • 350 249,43 C 05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

06/1212017

06/.12/2017

08/1212017

08112/2017

08/12/2017

08/12/2017

08/1212017

08/12/20-17

08/1212017

08/1212017

08/1212017

. 08/1212017

12112/2017

12/12/2017

12/12/2017 12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/1212017 15/1212017

15/1212017

15/12/2017

15/12/2017

18/12/2017

18/1212017 18/12/2017

18/1212017

18/12/2017

18/12/2017 19/12/2017 19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/1212017

RECEBIMENTO DE ICMS ·:RÊêEsi.MENTÇ)~DE~'ICMS ' '. ·.. . - . .

+Transferência enviada . . 05/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

. '~:;:1313 CF? Ádmin:_Sypremo ·. +Transferência enviada

06/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

·· -~~cF?;~~frij'"!,~~pJ_em,o ITR

.• ;ífPEIFPM • • .

FPEIFPM

·· •if':Eií=RM :. : ." ·) FPEIFPM

:tP-aExP'oi:\'+À}SP.o


3:i~~b5!ei~'"!.~!ci,i!]yi~~a-_ · .. · .. <:0!Jl12:4552'21,000-5.PREF MUNDE FA. +Transferência enviada

08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA B·B·CP·Admin:Supremo

-<..... •

IPVA 'IPVA.

IPVA

... -I~'{Ã RECEBIMENTO DE ICMS

RECEBIMEN~ro.'DE.ICMS

_BB_ C_P Admin Supremo

+Trapsf~rê~,Pia'enviada . 1 !;i/·12 1'024 252~,P-2·AÇ LAZ!=R HOTEL

+Transferência enviada . . . 15/12 4552 6845-4 S PROF MUN FAR

· · fJ"ED.:Tiansf:E.iei~:Dispoptv: • .. :237:.õ:4s~ ·a.Õ~195609000·1~'(CONSUL TMED - ' .

BB CP Admin Supremo 'j:Pc'rv1o ..... , · .. . .;... -~-"'' "'

IPVA . IP\(A.

IPVA IPVA-

J?B CP Adf!Jin Supremo IPVà IPVA

RECEBIMENTO D.E ICMS'

RECEBIMENTO DE ICMS


19/12455Z:8~6 PMFB SEDUC FUN

:l: TED Transf.Eietr.Disponiv

104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE . . ..

350

350

664.552.000.021.000

70 664.552.000.006.214

':~-70>

350 .,. '

350

350

350

350

350

2.818,77 c 109.120;97 c 108.000,00 D

112.287,38 D p,oo c 4.248,66 D

4~248,66 C Q,OO C

"· _96~39 c 55.926,7Q;C

12.124,98 c 2:137,62 c

97.232,02 c ' 1.097.63 c

664.552.000.021.000 247.165,48 D

664.552;000.021.000 29.082,90 D • ' . ,:<>·· ~ ··~ • 'f' ~·''"·

664.552.000.021.000 1.040,38 D

70 108.673,36 c O,OOC 350 278.10 c 350. 247,88 c 350 243,68 c 350' 253,3~ c 350 45.976,30 c 350 1.604,12 c 70 48.603,38 D O,OOC

661.024.000.025.235 744,6pD ' .. .. ... ··~-.~~ ~

664.552.000.006.845 3.183,04 D

121.50:1 5(3,25 D

70 3.983,89 c 0,00 c 350 ,, 2.243,27 c 350 239!97 c . 350 256,38C 350 280,14 c 350 326,93 c 70 3.346,69 D o.ooc

350. 2.473,82 c 350 235,86 c 350 56.836,42C 350 14.189,88 c

664.552.000.000.008 10.000,00 D

121.901 5.025,~6 D

19/12/2017 20/12/2017

20/12/201.7 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017 21/12/2017

21/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 28/12/2017

28/12/2017 28/12/2017

. 28/12/2017 28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/.12/20.17

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017 31/12/2017

c)?~ CP-Admin,i%~1?Jemoc. ITR

'. ~F,f'~~~pi;;:. "'·-<-··

FPEIFPM . -J~RElfPM':"

FPEIFPM · I@FXPQRTACÁÓ~.·

.•. ·.;:<.. • .,.. ~ ·• .... • . • . • •

COTA DAF-DEBITO _;,_· :~B_;Sp,:Á~niio~ ~_upremo

+ Transferência enviada 21/12 4552 8-6 PMFB SEDUC FUN

'ss cr;.Jí:d~i~:~ií'8re.!llo · IPVA

~ ::1~~'! .. :::·" .. :·;.: . ' IPVA

IPVA . • : .. BB CF~Adrnin Supremo

RECEBIMENTO DE ICMS BB CP.Adm[n Sup(emo ITR

: ' FREIF'PM :· FPEIFPM

.);:8EIFPM ,. · FPEIFPM

. .,_·y~JZ~)ÇPORTACAO . ICMS-DESONER.EXPORT ACO

·~cOMPLEi;.é·iTÔ~:ÚNIÀO' ., ,. . ; . . ' ' . . ' ... ~ •' ·.~ ... ··-

Compi.Uniao Piso ··~:+:T,.fa'G~têi:êncià~~;;viada . /: i~F2}16~1'2,'i28B~2 .CICEÁ~. f:tE.NÁ! A

+ -r:ransferên9~a e~viada 28/12 4552 8-6 PMFB SEDUC FUN

'+tJ:rarisierênêià enviada. ... ---2~J12;4ssg,s2\4;6 PMF.B~T'AIBUTOS .. ·


..... ·.

28/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

·~ 'Jr.?nsferênci~:envtada .. 2á/12t4'5§2'~1Õop~S'PRÊF:MUN,DE FA -~; ·. +Transferência enviada

~ ~ .. . "

28/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA . t :i:r,ari.sJ~r~~bJajen~Íadéi : >" ·

· · -~ :2~'i12;4s52''3'~6275oo~8 coc·coNsiGNÀcA BB CP Admin Supremo . . :s· A·L;D c( " . . ..

OBSERVAÇÕES:



70' 5~.7.~0.720 0,00 c 350 9,34 c 350· 38:1-68,88 c 350 8.275,05 c 350' J .458,88 c 350 67.529,31 c 350 222,05 c 850 4,61 D 70 115.658,90 D 0,00 C

664.552.000.000.008 20.000,00 D

.70 2_0.000,00 c 0,00 c 350 363,78 c 350 365,14 c 350 281,02 c 350- 323,76 c 350 302,64 c 70 1.636,34 D 0,00 C

350 187.507,23 c 70 187.507,23 D 0,00 C

350 10,06 c 350 46.792,05 c 350 10.144!57C 350· 1.788,47 c 350

350 350

. 350 350

661.16!(000.023:28~

664.552.000.000.008

664.552.000.006.214

664.552.000.006.214

66Ü52:ooo.021.ooo

664.552.000.021.000

664.552.031.027.500

70


82.007,04 c

254,24 c 1.064,64 c

103.814,45 c 4.283,76C

276,33Q_

108.008,62 D

~.290,69 D

272,72 D

369.470,67 D

127.822,92 D

31.646,05 D

391.628,72 c 0,00 c o,ooc


-----··-~--------

02/01/2018 20:21 :32



4552-7 ,, •. ' 6546-3 PM FARIAS BRITO -FEB DEZEMBR0/2017

r- ~ ~ ~-----~---

L~i~~h~jl~;;~~~~~~~;~~i~~~1{~l~~i~~h~~.~~p~~M~fJ~!'Qft~~p~~'if~~~~~~1f~~~i}PiiÇ~~~t~~~~[~;;;~~~d~:~g1~;! 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 764,11 216,171494

05/12/20j7.APLICAÇÃO< . :x112.287!38.: .· 31.754,48_0Ú9. 3,5~6111420 31.970,651673 06/12/2017 RESGATE 4.248,66 1.201.!~53015 3,~:36562395 30.769,298628

Aplicação 28/l1/2017. 764,50 216,171494 Aplicação 05/12/2017 3.484,16 985,181551

08/.12/201i RESGATE , .)08.673,36 . . . · 30.?21;557977 3,5373G4!372 47,740651 Aplicação 05/12/2017 108.673,36 aq._~?1,557977

12112/2.017 ARLiqAçÃo; ..•.. :: )!4.8.'6os:qá~:. · 13.·737;393756 3,538035006 .13.785,134407

15/12/2017 RESGATE 3.983,89 1.125,659640 3,539160380 12.659,474767

Aplicação'05/12/20Ú 2 ·. . . _168,96 Aplicação 12/12/2017 3.814,93

18/12/2017 APLICAÇÃo' ... • .<2·3.~46;B·9:· 19/12/2017 APLICAÇÃO 58.710,72 20/12/2017 APLICAÇAO. . . '\1s.S5S;90

21/12/2017 RESGATE ... 20.000_.00 Aplicação 12/12/2017 . · ·20.000;00

26/12/2017 APLICAÇÃO . 1.636,34 ... 27/1V2017 APLICAQÃO · _.· >a?<5oi;23: . .. .

28/12/2017 RESGATE .. 3_91.:6.?~!?2_,_ Aplicação-12/1_212017. , .. 24.8:33~89 .: Aplicação 18/12/2017 . . 3.349,21 Aplicação 19/1212017:F";5~.74s~9 • Aplicação 20/12/20_17_, 115.720,55 Aplicação .26/12/2017-. 1.636,69 Aplicação 27/12/2017 187.339,99

29/12/2017 SALDO-ATUAL . ·:_,,:-:··: . ~s6{F"' ., ...

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO L[QUIDO SALDO ATUAL=

da Cota

764,11 527.750,64 S28.534,63 206,62 0,00 0,00 206,62 186,74

. ·~ . 47;740651

1.077,918989 945,515400 ·-3,539540443• 13.604,990167

16._58,5.27~213 3,539929551 30.190,269380 32.669,1079B2 3,5403139,89 62.859,377362 5.6~8,611245 3,540~_93302

'5.648;611245 57.210,766117

_ 462,,05~762 3,?11434025 S7.6?2,821879 ·52.940,728068. 3,541833232 110.613,549947

110.560~837503 3,542201098 . 7.010;863522

945,515400 16.585,279213

32.669 •. 1 0!982 462,055762

52.888,015624

52,712444

..._-- ~

52,712444

.... , ................................................................................................... _ ............. - ......................... _ ................................................................................................. -............................... -.................................................................................. .. ....... .. .................. . 30/11/2017 29/12/2017

No mês No ano Últimos 12 meses

3,534751031 3,542572639

0,2212 5,6771 5,6771




30/11/2017

05/~212017

05/12/2017

05/12/2017

06/12/2017

06/1212017

07/1212017

07/1212017

08/1212017

08/12/2017 13/1212017

14/1212017

14/1212017

15/1212017

15/1212017

15/12/2017

15/1212017

15/.1212017 19/12/2017

19/1212017

19/1212017

19/12/2017

21/12/2017

21/1212017

21/1212017

21/1212017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/1212017

28/12/2017

28/1212017


4552-7 .. 8-6 PMFB"SEDUC FUNDEF MANUTEN 1212017

Saldo Anterior . ~ '. ·~

· +:Transferência enviada. . . 664.552.0.0!),005.735 _;b~i1'2:Ássi<s73s,:s~MA~I~·pR1~T!Af\t_~~ . . . . ~ .. ·. _


05/12 4552 5735-5 MARIA CRISTIAN ,gs cp' Admin~Súpremo

+Transferência enviada . . .. . 06/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

ss .. cP :Ãê:iijl·r,:;'slipremo

+Transferência recebida - . 07/12 4552 9262-2 MUNICIPIO DE F

· · ~::·fsB,fç:R~~~ifi~:Jpr~mo ···· · ·C.· •


' ' '

.... .'\ . 70·· 664.552.000.006.214

. 70

664.552.000.009.262

70

664.552.000.021.000 . . . -.·;· .. ~- . ; ,.

08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

-~5~~'ÇP.;~ct~i~~lip~~n1o'" .. ·::. '•. ... . . ... __ ..

•70,

Depósito bloquead.1d útil ;-~~;cP.A~mig;~Lipi-en-10 · · .. Desbloqueio de depósito

. ;fFànsferêncía··;~Viad~ ·· .::~1(5,;.2:; õ.24r25235'-itAc· LÂzEH· H orá

• --~ ;r ' ' .... ·~ .•· ,. • • ,, ~· . . •


15/12 4552 6845-4 S PROF MUN FAR

.+:tED .Trá~st:é~tr :Disponiy· _, :_ · Y2i~.Ô-4S6. Õo5't9S609QOÔ1si 'coNSULJ~ED -


Tarifa referente a 15/1212017 :: ... BB.CP. Adn:ig:,S~premo • · ·

+Transferência recebida

' . .,~ .

. 1.9/12 4552 S546-3 PM. FARIAS BRIT

-.+-TsDJraosf.EI~tr.Dispo~iy::. Jo4b684' oóis9SS720001 00 M UNICIPIO. DE·.

~·- 0 0 • ';_, u •' • ;, ,, :. :. ' 0 °0 , ,,,

+ Tar DOC/TED Eletrônico ... . Tarifa referente a 1 9/1212017 ~~s;c~~d'min'sq)jr~mo ·: ; •··


21/12 45S2 6546-3 PM FARIAS BRIT :;:·êa9aõíàr1íiD~ôrlia.luz··· ,.j . · ·. :.. ·

-~-~·<·\3~õELcE.~CiÃ:i~~N~ERGETÍéA?cE·~~, ~ ,_ .,~ • ' • • ;, • >. >' o ~ f .i' "':. ::..;; oy:: ~ •

+ _P~gam~nto conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE

-~ ::y:~s.:CFtAdi)ltn's.upremo ,,


28/12 4552 6546-3 PM FARIAS BRIT + 1-ransferêo~iâ' rece.6ida .. ~2ah2.4S52:~ie2;2.MU[>JICIPlO·DE F

+Transferência recebida 28/12 4552 102955-X PMFB SEFIN FPM

+ Transferência enviada · 2S/12.455ni214:6·PMFB TRIBÜTOS

+Transferência enviada 28/12 4552 8734-3 MARIA JACIONE

+ 'Transferênciaienviada ""2aiüi:45S2. ÚQOQ-5PREF MUN DE F A'

45.521.235.500.273 -~-- ~ . ' .·-·

70

45.521.235.500.273

661.024:000.025;~35'

664.552.000.006.845 ' ' '

' /121.501 .•. <

863.491.200.262.588

70 664.552.000.006.546

121.901

' . 853.531.001.425.232

·-70

664.552.000.006.546

''122:101' ;1·;<. ;. ·, .... ~·";~~

~ ~ ..

122.102

'70':·

664.552.000.006.546

. 664.552.000:00~.2,62

664.552.000.102.955

664.552.000;006.214

664.552.000.008.734 . . ..

· 664.5.52.ooo:o21.ooo

. . 1 h 111 JJ ~ .......... -MUU,

02101/2018 20:22:03

o,ooc

·100,000

50,00 D

150,00 c o.ooc 176,54 D

1"7,6,54C O,O~G 36.511.44 c

• t''

36.51'1;440 o.ooc

50.5_42,63 [:)

_50:542,63 c o.oo.c 6.754,52 * o,ooc

~.754152 D 6.754,52 c o,ooc

116,80'0

114,02 D

70,00.0

9,40 D

310,22 c 0,90C 10.000,00 c

·1.7?4,17D

9,40 D

8.266,43 D,. o,ooc

20.000,00 c

. :,~~1 :283J~2. D _.. ... ;

. -~~· • ..!· .•.

.. 225,82 D

,· 1.508,84 c o,ooc

108.008,62 c

95.242,74 c

2.000,00 c

93,23 D

187,40 D

. !~~:4~7 •. 20 [)

28/12/2017

28/12/20.17

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

31/12/2017


28/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

.. , :·~·~t:~ii~~C~~g[~~~ií,y[~d~·~-- :: ·.::~( · ... , · · ... : _ .. : , ... ·_ ·6~4:5~~jo~fõog?~?O~ • -~, -: • : ~ ·.·~;%28Z1:a'4552i~3t02];500.c.~:CDJ::'.CON&JGNAC:A.:. .·' , ~< t ;, . . .· '

~ .<- .. , •.• -.. r--. .• ·~···~ ' , r···~ '~-• , -.. •· , ·,~. ' •.

.:~JED Transf.§:l~tr.Disponiv . 237 0746 62208527372 MARL Y GOMES FERNA

+\:rai::Ooc/;fEo~E:íettõr)ico~ ·.·~ ·

·· Ei~1it~:rêt~Fe~@~28/i2i2617· ·:· · BB CP Admin Supremo · -::-os·~s:~~ ep"o:p:··:·~~"-: ·. ·

OBSERVAÇÕES:

122.801

70


..... &!2JJ,,

15.068,64 D

16.807,86D.

281,10 D

9,40_D

12.653,47 c

SeNiço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

o,ooc o,oo.c

·"' ,,..tft!fw...._ ~

02/01/2018 20:22:25


4552-7 Conta 8-6 PMFB SEDUC FUNDEF MANUTEN Mês/ano referência DEZEMBR0/2017 .

L~Ef-=~~~~g.,~,~~~~~~fii:•~iij~~~;~~.t~~i~~l~~:8~':)j'''f;:;;i7}"([;;:,:~;:;c;;;·~-,';':;:'''"i'g•T'Y0.7;;:;:y:?FZF,P~~--·-,;:~'7<;c;•·~:- .:······ ··:;····- ' .. ;,;J:l<!;~ü"'~"':.tll~fok,_.g'.,, ··" "''"'·~~"·éi!~á'%;. '"0L~~!..Vih"~i~MB~>. ~·~~JfJ~.(!.I"I:l,P,•,<:'ilf'flÇt:~tQE,-i·_~Ufllltid<;_g~cqAl~~,,~id.i!~~q!jé'~ta.,;c·;;,.<;-;~~~d,Q co~as 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 14.86~A2 4.2.~~._?05870, 0511iJ?9~'! RESGATE 150;00_ ..

Aplicação 10111/20~7- 150,~_0 ... _

06/12/2017 RESGATE . 11:6,54., -•· Aplicação 1 0/11/2q 17 _ 176,54

07/12/2017 APLICAÇÃO • -::•:. 3S.S11.44"

08/12/2017 RESGATE 50.542,63 AplicaÇão 10/1.1/2017:. ~1o.o4:3:z?Aplicação 20/11/2017 4.506,51 AplicaÇã0'07/1 ~2o-i7':c.:";3S.992;85, _ ·

:-'. .~ ... ~ ',... . . . ~.

14/12/2017 APLICAÇÃO 6;154,52 15/12/2017 RESGATE ' ·: • ·-3,10,22

Aplicação 07/12/2017 310,22

19/12/201-7 APt:icAÇÃO _ • _, __ 8.266;4s'_. _ ... ~ •. 21/121?017 RESGATE ~_.598.~4

Aplicação 07/1,2/201t _,. 212;58

Aplicaç~o 14/12/2~17 1.296,26 28/12/2017 RESGATE :· , ., · __ 12.653,47 . _·

Aplicação 14/12/2017 5.464,23 Aplicação 19/12/201{ 7.'1á9:24'"- ~

29/12/2017 SALDO ATUAL 1.082,61

R"'"''"mn do mês ···········································-----·---------··------------------·······--········· --·

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES{+) RESGATES{-) RENDIMENTO BRUTO{+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LfOUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017


3,534751031 3,542572639

0,2212 5,6771 5,6771

14.865,42 51.532,39 65.341,70 26,50 0,00 0,00 26,50 1.082,61



42,419478 J.5361J1420 42,419478

49',918531 49,918531

,10.322,740250 14.288,215050 2.839,.194008 1.273,973853

10.175,047189 .

3,536562395

3;536991 062 3,537364872

4.163,086392

4.113,167.861

-1.4.435,908111 147,693061

1.908, 712577 3,538783198 2.056A05638 8?~653558 '3;539160380.' 1.968,752080

• 87~6~3558 ' 2.~35'-,.196189 3,539929q51 4.303,948269

426,142,530 3,540693302__ 3p7,805739 . 60,039503

366,10302? . 3.572,205431. 3:54229109$ 1.542,609550 2.029,595881

305,600308


305,600308

305,600308

g, c .. :e&Qt ... ~ .....

02/01/2018 20:23:49


Agência 4552-7 Conta corrente 5342-2 PM F BRITO MANUTENCAO 25 Período do extrato 12/2017

I Lançamentos . ---i ;t5affi~Viméníº~JPi~;t?à!~n.ç·~Ye.\~~itij;~t~r:i~~~~~~f2~~fj~f}~;:ü::;,~~r:;:~~:if~:~~~~"~1E~~2~~?::''~~~Y{p~~:9m:~ntP~~~;~~~;~~::~:~:&~loh~ij$~: · ;slli!i:c;'

30/11/2017 ?~Ido Ante rio~. o,oo C

6~Ú52~0_00~906.214 04/.1212.017 ·+ Transferênqia recebida Ô4tj2''f5s26214-e'PMFB':TRIBUTOS'

04/1212017

04/12/2017 05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017 -

05/12/2017

06/12/2017'

06/1212017

07/1212017

07/12/2017

07/12/2017

08/1212017

08/1212017

08/12/2017

08/12/2017

11/12/2017

11/1212017

11/1212017

11/1212017

11/12/2017

'11l12/2017

1211212017

12/12/2017

12112/2017

12/1212017.

12112/2017

12112/2017

1211212017

- ~~~ . +Transferência enviada

04/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA


05/12 4552 5944-7 P F BRITO ROYA

'+.1ransferê;1cia recebida

_ :9.5ti2 455i~~7S-2-PM FARIAS BRIT


05/12 4552 12747-7 P M FARIAS BRI ·~ . "-:._'

. 'Q);le$jue·. ·'


05/12 4552 5604-9 GISELIA PEREIR -tii-'ª_nitêrêõÇià"~nvi.ada :.:· ·, , .... ·· ,: ·- ;·

·:·-:os;~ it1.~ij:sao3~3);,.,Ji.ÀIA ·.JoÉ~~A -L BB CP Admin Supremo Cheque:_ . _ .. , ~--_BB_ CP _Admin _Supremo

Cheque ..... . '"' • .. •.

C~equ~ .. BB CP.Admin:Suprçmo


08/12 4552 102955-X PMFB SEFIN FPM

-~ !~~nsfjrên~~ia envi~d_a .. - -

08/12 4552 21000-5-PREFMUN DEFP.·


···· • ·s.·s CP ict;;i;; supremo

+ Transferência recebida

11/12 4552102955-X PMFB SEFIN FPM :c!Íequé':' c> '·

+Transferência enviada . . . ' . 11/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA

~-+~r~~jL~-~~~E~~~ryi~~a .-- . .. . _· 1 '1/12~45_52'?1P27500-8. CDC'CONSIGNACA~

+Transferência enviada . . .. . 11/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA

.... ~ .. ., .... ":··· . ' · BB'.CP-Admin Supremo

+Transferência enviada 12/12 0094 25411·8 FCO ASSIS SOL

· +~TràQsteiêncía'·enviada J'12/12~oo94;377t4, 7 WtRA~VANY A DA

+Transferência enviada 12/12 0433 2036-2 CEARA VEICULOS

- ·,. :.. 'Trár1S.tãrê.nCiaienyjada· ~-. · . '12112'p4s3'-16~1ti~q.s I seR B H SA '

+Transferência enviada 12/12 0640 29672·4 DUOSOFTWARE TR

.+ Transferência enviada 12112 1169 18926-X G GOMES-MORAIS


4.500~00 c

660.433.000.051.083 5.296,50 D

,, f , .~

70 796,50 c o,ooc

664.552.000.005.944 1.600,00 ~

664.552.0ÇJ0.906._779 1.000,00C

664.552.000.012.747 900,00 c

857.200 780,90 D

664.552.000.005.604 100,00 D

.664.552>000:005.8Q3 . " : .. -~/··'·· . ' . · }OO,O.OD

... 70 2.519,10 D O,OOC

• 857.207 351,50 D

70 351,50 c o,ooc

857203 937,00 D

857.204 937,00 o 70 1:874;00 c 0,00-C

664.552.000.1 02.955 37.691,49 c

664.552.000.021.000 12.119,12,0

664.552.000.021.000 3,40 D "

70 .25.568,97 D o,ooc

664.552.000.102.955 ~0.000,00 c

. '857:202 200,45 o 664.552.031.027.500 15.949,59 D

'. 664.552:031-.027.500 2.301,!J9.p

' -----~-·-··\: -~:

664.552.031.027.500 31.981,08 D

70 29.567,19 D O,OOC

660.094.000.025.411 897,90 D

660;094.000.037.714 300,00 D. ~~... . ,

660.433.000.002.036 812,23 D

66Q.433.0Q0._016.116 1.544,23 D

660.640.000.029.672 400,00 D

661.169.000.018.926 , 240,00 D

661.169.000.023.926 600,00 D

12/12/2017

12/12/2017

12112/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

13/12/201 (·

13/12/2017 13/12/2017

13/12/2017

-13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/20,17

13/12/2017

13/12/2017 13/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

. 14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12_/~017.

12/12 1169 23926-7 STENIO C FERRE ..•. "" - . ·~ ~ ,, . . ~

+Traosferência .enviada

:t:::~2(r{4552'.s~p3:3 MARIA:JOELMA_~: + Transferência enviada

12/12 4552 5873-4 CICERO DUARTE

,~[r8:nsf~:rênqfa~nyiada ;;.:'12/l,2'~55?'9432-3·Ç N G-AÇAMPOS' · + Transferência enviada

12/12 4552 12477-X RACHEL F GONCA

··+: ri9ª(11~.nto.Cie.~rít~lo . ·}:.~si$E_G,üB.o;Ãúro

BB CP Admin Supremo •.;s:ríinsferênda'êe'2ê~ida ·. ·/ · • ·.

•-· :· '13/l'i4s5;{1{)295s.;X PMFB.SEFIN FPM ·:· ,· .,.~ :-~~.::_, / ~ . ..

qheque

• +·T-r.ansferênS:i~ _enyiada . .)3!12 009~29336~.9ÀRII?EIRO PER~


13/12 4552 5228-0 CICERO DISNEY

+ Tránsferência enviada

· ;1~/1 '2 4552's3:67 ~8-·POST.Q· FARIAS B + Transferência enviada

13/12 4552 9190-1 RAIMUNDO FERNA :+,T~p.nsferên~ià~enviada ' : • •· ''

-·- l3f1'245si:ú228-3MÀRIA'NOGUEIRÀ' ... ,, .. +Transferência enviada . .

13/12 5989 9444-7 E R DA SILVEI R +~iEP?·Transf~.Eie~i~DiSponív {·"~ ., '237 53,96 Ó·1~#21,531ooÓ1 ?9.WIPTOR E!V!ANUE

.'!:.!E:D Tr~n~!:_EI~tr:Di~poniv . 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER

:;·+~iE:ij:ii-~!)51,~íE;rt~:i)isponiv: .". ·, ' : '.. .

- -·~:;2.~'-to74~~oô.4245,;3$1.ooó12Ü::FRANKAZ~:A~i· + TED Transf.Eietr.Disponiv

. ,.237 0770 oo2744525000167 ANTONIO LOPES

. ·. "+IEo J:rf!rís(EI~t~·oÍsp~niv :.:,, .. • · · · •

· · :,1o4;3s87;ó2ciôi122'6oooc13o:i= ~~AP.ECÀs:E. :'· + Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 13/12/2017 ~·iâr DOCft:'ED~EIE~trônico.

7 ~ .->-·~<.,~<?· -:.,,.,,~ ~;_r.·.,_. .... ':.': ;Tarifa referente a 13/.12/2017

+ Tar DOC/TED Eletrônico ,.~ ·. ·.

Tarifa referente a 13/12/2017 . . . . . " . . ' ~· ;- . ~ ·'""" . .. + TariDOC!FEO'.Eietrõnico .

"r~rif~:-r~fé~é~1~··aS3t1212017 + Tar DOC/TED Eletrônico


· >.Ch~quécón:íp.Í)nsado BB CP Admin Supremo

. +:rra.o·;f_erênci~;r~~eb,ida . ':: ~·41_12'45ê2i6,2,:J4~? P.MFB JHI~UTOS

.c.tl_eg~e >Çh~qoe

+Transferência enviada ' . .

14/12 4552 12371-4 ASSOCIACAO U F ·.+'f;'gto cÕntá'ág~a-~· . . .· '

.. '~c~GECE " . .

:r Pgto conta ~gua CAGECE

c,+Pgto contaágu~ .· êÃGé~E ........ •·

-1: PfJtO cont~àg~a CAGECE

· ~ ~-gto .??nta~gua . CAGECE ·:

·.664.552.000.005.803 -~·- .. ,. ,'.•

~ . :.,

664.552.000.005.873

664.552;oqo.oo~.432

664.552.000.012.477 .. .

121.20·1

70 ~ . . '

664.552.000.102:955.

857.206 660.094.000.029.336

664.552.000.005.228

664.55?;ooo :.0.05 .. q67

664.552.000.009.190

-664.552.000.011.228' .. '·-··: '

665.989.000.009.444

121.30.1

121.302

.. 121.303

121.304

'12L305

863.470.900.088.911

863.470.900.088.912

863.470.900.088.913 . -.

863.470.900.088.~14

863.470.900.088.915

~ • ~ •• ,. ' = •

897;208: 70 . . ... , ...

6t)4.55~~pgo.oo6.214

857.210

857.212

664.552.000.012.371

121.401

121.402

... ~ .. . 121.403

121.404

121.405

,300,00 D

80,00 D

3.480,00 D

935,90 D

188,25 D

9.778,51 c o,ooc

37.oq,o,oo c

299,25 D 2.579,41- D

6.942,88 D

5.994,32 D

1.002,25 D

456_,00 D

2.475,00 D

2.766,,14 D

11.608,42 D ,.

.·1,84~.13 q

2.044,55 D

4.Q,~6.~p o·

9,40 D

9,40 D

9,40 D

9.40.0

9,40 D

·940,00.0.

6.023,88 c O,OOC

.10.c000,00 C

372,30 D

"550,05 D

11.000,00 D

736,41-D.

622,39 D

1'41.,55 D

78,10 D

71.05 D

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

.15/12/20107.

15/12/2017

15/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/.12/2017 -,• .. -.; .,.

18/12/2017

18/12/2017

19/12/2017

19/12/2017 •. .

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

21n.212017

+ Pgto conta ág_l:la .... CAGECE

.t ~~ti cpnia·~~úa _ /~- CAGECE -.

+ Pgto conta água

CAGECE . +: Pgto conta água . ·:cÃG'i:ci .. ·.· ..

+ Pagamento conta luz

COELCE CJA ENERGETICA CE

'+~f'>agámento. cont~'Juz .' 'CO~LCE~CJN'!;NEBGETICACE + TED Transf.Eietr.Disponiv

237 2367 007663719000151 FUNDACAO DEMO

121.406

121.408

~21.409

121.410

121.411

121.412

}+-Tar-oocrs~o;E!~trônico · · ~iârifa;referente a-14/12Í2017

.. : .. ~23-.481.100.114.902

BB CP Admin Supremo · ·.Ctieiqtté ' " ..

+Transferência enviada . ' ... 15/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL

. .;:-j:~;l:fan.sf?!=!~ir,:pisponiv. ·

. )i?7:o4s6 qo:s{Qg&0900Q1_?7 CO~SULT~)~D+ Tar DOC/TED Eletrônico

Tarífa referente a 15/1212017 ·' ··ss';cF>:1\.;:imi~:sui:ir:~~ô

+ Transferência recebida ~. • 1

18/12 4552 102955-X PMFB SEFIN FPM .. , C.heq!Je

+Transferido para Poupança

18/12 4552 510027961-X RAUL OLIVEIRA

+ TED T ransf. EleJr.Dis'poniv

· ·237· ono'oàss21 os?ooo1ú F-ARIAS BRITO .. . . _, ,. . . '

_+TED Transf.Eietr.Disponiv .

104 0684 79019749315 ANTEMARIA PJNHEJR · · · :;~iiP-Traost~Íé!~2pi~pp~iJ · · •S.fo4·o684,02095Sl2lÜ00132.C DESOUZl\LE

' :- ~ ,.' . . ' . . .. . '·· . . .~ " ~ ... ·. + TED Transf.Eietr.Disponiv

104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE .;_té;R§ph:§PLEíetr9ni~ô· · · ·. • · · ·

Tárifa- refersnte.~: 18/12/2017·



-+TarDOC/TED Eletrônico .

.. ,T,i\:~~i~iJle~té_,~'18Í1.21'2o17. ;., .... ,r - .·.· .....-.. . .·. ",.'·"

+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a·18/12/2017

13s:êf>;.A.ç~0in: sup(emà ·· •

+ Transferência recebida . ... . . 19/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

. + j·Ía'n,Sterência énviaJ:la ... ~~:9[1·E;159~9ss6~7: COM DE::INF-DR .M . - . . .. . . +Transferência enviada

19/12 4552 5735-5 MARIA CRISTIAN

+ .Tr~msferênda.:enyiada vo !···

'19/12..4552 5803-3MARIA JOELMA L + Transferência enviada

19/12 4552 5873-4 CICERO DUARTE ~ -~ T~~nsta"rênCi~---~n~iada -:h ..

.)<., ~. • •

. J9112 4552:124~7~?(RAC!jEL F.G<;>NCA ·

+ TED Transf.Eletr.!Jisponiv . 104 0684 007595572000100 MUNICIPJO DE

•·' 0 H o• •• o•o ' O 'o O .~-

+ Tar DOC/TED 'Eletrônico · · rárifa.referênte ~ :ú3!1212017' · ~. . ·:. ..

BB CP Admin Supremo

.: + Tran-sferêncià:recebida . . .·~ . .. ;• ~ .. ~ : ... "

c

70 857.209

661.024.000.025.235

12j .501

.. 863.491.200.262.590

70• 664.552.000.102.955

857.214

664.552.510.027.961

121.801

121.802

'121',803

121.804

833.520.901.483.964_

833.520.901.483.965

~33.52Q.90J .4e3.966.·

833.520.901.483.967

?o.: 664.552.000.006.214

661.598.000;009:556 ' <. ·- •• , ·"' '> • ~ ,_....~~··· .....

664.552.000.005.735 ..

. q64.552~Q00.005:8.03

664.552.000.005.873

664.552.000.012.477 ~ .. ~

121.901

853.531.001.425.234 .. .

70

664.552 .. 000.1 02.955

70,95 o

70,95 o

70,95 o

70,95 o

298,92 o

19.733,03 o

3.014,10 o

.• -9.40.0

26.821,10 c O,OOC •·.,

100,00 o

14,60 o

1~.75 o

9,40 D

140,75 c O,OOC 7.000,00 c

1.1.942, 14 o

500,00 o

88,20 o

902,50 o

':2~356,900

2.356,00 o

9,400

9,40 o

9,40 o

9,40 o

11.182,44 c .... Q,OOC 2.000,00 c

502,3~,0

150,00 o

50,00 o

80,00 o

626,48 o

500,29 o

9,400

81,48 o o,ooc

25.723,68 c

21/12/2017

21114/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017

21/12/2017 ..

21/12/2017

21/1212017

21/12/2017

21/1212017

21/12/2017

22/12/2017

22112/2017

22/12/2017

22/12/2017

22112/2017

22112/2017

22/1212017

22/12/2017

22/12/2017

. .., --~~

22112/2017

22112/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/1212017

22112/2017

22/1212017

22112/20.17

22112/2017

2211212017 28/1212017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017 . ~ ... ~ . .,. ~ ' ... . ...

28/12/2017

28/1212017

--------"''ll!"''ll''''~ r r "'' _____________ _

··. _J2,1/g4552,1q29~5:XPMF:B.;SEFJI\t:FP_M +Transferência recebida

21/12 4552 1 02955-X PMF8 SEFIN FPM ·'-:>'f:êti~qp~ <, ·~"


21/12 0094 25411-8 FCO ASSIS SOL · *·Transferên.ci·a .ê~viàda

. ·};2)11 ~;oo943645s-4-THIAGC:hAVARES + Transferência enviada

21/12 1482 35250-0 EMES SERVICOS

. -·~i:I~ª~~{~61i~~;~r~~j~EGA;Dlp~-~R~ .. · .. __ . + Transferência enviada

' . 21/12 4552 5228-0 CICERO DISNEY

. + Tr~n'sierêííêi;ànviada •··

. 2.1Ú2sga~;~4~4:7•E~R D,A,-.SILV.E!H

+ TED Transf.Eietr.Di_sponiv . .

104 0684 79019749315 ANTEMARIA PINHEIR

. t'T?FI?OCQ'~r?JJõt~trÔnico- ,. ·· "(ariJ<i'refer.~ry~e:a ,?111214017_ 88 CP Admin Supremo

:"~if:r~.~st~(~~pia-r~~~bida" · · · ,;2?f12 4552,6214;6PMF8 TRIBUTOS .

+Transferência recebida .. . 22112 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

ÇhE(qÜ~ _c_~~que

- ·~v .• <•

· Q~eque +Transferência enviada

22112 4552 5603-0 FRANCISCO FERR

+,J~~;~r~fl~t_tle!~:qtsegniv_ ,s . . .... j :-<?.0,4~0·1.8~:~0?.!1"422(3,000180 S~NÇI:J()§' _Ç,OMER +TED Transf.Eietr:Disponiv

237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE

664.552.000.102.955

660.094.000.025.411

660.094.9oq.o36.458

661.482.000.035.250

661.60~~~9~-007 .6!'j8

664.552.000.005.228

-665.989.ogo.ooQA44

122.101

·. _87.3:!?51 .200.339.1~2

70

66:4.552.090.096.2.1 ~ '

664.552.000.006.214 ' .

857.216

857.217

897,!:~20

664.552.000.005.603

122.2Q1,.

122.202

.. ·:.:~;Jêi~~~~~~l[~~sr~~~;~·0·~~~~;::~~u-Ê -- . 122.203

. + __ TED Tr,an:;!.Eietr:Disponiv 122.204

237 0770 002744525000167 ANTONIO LOPES ···· :{rêO:i~~~~f:Ei~t~DÍ~poniv.. ,,. ··:~;;·,. · • ., · '

........ ...,. '.-!• ,.

124:205

237· Ó7.:io oo2i4452sooo16IANTONIOÚ::>f::~S +Impostos

RF8- DARF PRETO CALCULADO · + ·-rar.:oocieréo ·Eiet;ônico'' · · · '·

• .., vo -- •-· -~~ • .... ~~--·> •• .. • <

Tar[fà r~ferent_e· a:22/12120J7

+ Tar DOCfrED Eletrônico

Tarifa referente a 22/1212017

· ;,;-~~, oó~ti~i}:EjeJ~ôr;i~o- ·

'Tarjta,refereotg a122l1212Q1'Z

+ Tar DOCfrED Eletrônico

Tarifa referente a 22112/2017 ~ .. .,,

.. :+J;?r,·ooqlt§P!Jõl~trgnico ,

.. ; : 'Ja;ifa, ref~reÍ1t,l'!a.22/1_2120.1} Cheque Compensado

·-~ éfi~cPAdmin,suprerri~ · +Transferência recebida

28/12 4552 6158-1 PMFB CEN CULTU .., ., ..• ,...,,. -· ,.. .- ~ .. , . +, TJarJ,sfEirênci~;f~Cebida .

· ·:?a/1~i:4552'1ô2955~xPMFBs_EFIN FP~{ · +Transferência enviada

28/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA

-~ . .f:fri~-~t~r,~:9f!~1~/i~{?~a- .. ·' .. " • . .. . ::~:: ~-..· ;-_~?-(.1? p640•U!,1u,1_:2 t.JM;..C::;A:SISTEM.


28/12 3515 35423-6 L A CONS PREST

+ :l;r~n~ter.ênci_i:~~yiada

122.206

863.560.900.134.552

863.560.900.134.553

863.560.900.134.555

86~.5?9:~.~0. ~.34;!5~.?.

857.211

70 664.552.000.006.158

. 664 .. 552.000. 102.955

660.433.000.051.083

663.515.000.035.423

664.552.000.009.168

53.000,00 c

', :175,75D-

1.529~83 D

·12.350,82 p

2.650,00 D

54.p1(,47 D

3.078,81 D

3.098,00:0

893,00 D

9,40 D

926,60 D o,ooc 5:ooo,ooc

5.000,00 c

399,000

897,75 D

798,00 D

300,00 D

2?5,00, D

258,80 D

87,~0 D ... ~ ..

798,00 D

1.437,;32 D

2.040,24 D

~- ·~ 9,490

9,40 D

~,40 D

9,40 D

" i ~.40_D

542,00 D

2.169,89 D. o,ooc·

22.750,00 c

31.5_3~.21 c

5.2~6,50 I?

5.400,00 D

' 218,47. D-

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

31/12/2017

---------- ---------

.:'_; gW,t24552·~t?8:5, ROSA_BEr;t!O,'DA : + Transferência enviada . ···~ .

28/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

+ Transferência enviada 28/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA

,i"

664.552.000.021.000

66~5~?-0W92) ,o9o

664.552.031.027.500

:~i~~~6W~~~4~~a~ii!;1~~~R:~~~;~~~-~J=~.,.a:- ,. é •

+ Tar DOC/TED Eletrônico 843.620.900.108.725

Tarifa referente a 28/12/2017 .. - ~s~{iR_'AdrPi~~~YP~~mo->

SALDO

OBSERVAÇÕES:

70



22.512,52 D

15.51(3,72:D.

2.349,94 D

3;:4,80 I?

9,40 D

3.196,14 c 0,00 c O,OOC


02101/2018 20:24:26


4552-7 Agência Conta Mês/ano referência

5342-2 PM F BRITO MANUTENCAO 25 DEZEMBR0/2017

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 3.070,24 04/1212017-.RESG:ATE ' ' ::_ : ' "!96,50

Aplicação 10/11/2017 345,60 AplicaÇão 201.1;-1t2o1iz .·.·· · ~45o,9o

05/12,/~017 APLICAÇÃ~ . .• 2.519,10

06/l2120,17"RESGATE .. ..'351,50 Aplicação 20/11/2017 351,50

07/12120Ú RÉSGATE , . ·l,874:oo ···

Aplicação 20/11/2017 1.874,00

08/12/2017 P.Puc.A.çÃo ·\ • .' <2s.s6a,97 . 11/12/2017 APL!CAÇÃO 29.567,19 12M 2/20J;7 ~~_ESGATE ·; ~~,~~9~~78~5.{ ·--.<~ ,,

Aplicação20/11/2017. . 49,86 · Aplicaçã~,:OS/1212ôú>[ · 2.52Õ",47 · ·< • ••

Aplicação 08/1212017 7 .208,18 13/1212017 RESGATE' . · 6.023,88 ,.

Aplica9ão 08/121?017 14/12/2017 RESGATE

6.02~-~88 26.821·, 10

Aplicação 08/1212017. 12.345,04 Aplicação 11 /12120 J'lo. •·• 14'A76;Q6

15/1212017 RESGATE '"' _._1~0?5 Aplicação 1111;21~917_ ..... · 140~75

18/12/2017 RESGATE 11.182,44 ·Aplicação 11/ÚÚ201(" :11.182:~4. · ·

19/12/2017 APLICAÇÃO 81,48 21/1212017 APLICAÇÃO 926,60 · 22112l2017 APLICAÇÃO _ 2._16!),89 ....

2Bit2/2017RESGATE -3.1.96,,14 .. · . '

Aplicação 11/1212017 3.1 96,14 29/12/20Ú SALDO ATUAL .. ,.~ :3_766,50' ·· ·"'


Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


3.070,24 60.833,23 60.164,82 27,85 0,00 0,00 27,85 3.766,50

• <


SeNiço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

868,587578 225,275939 ·3,53!)663ª75 643,311639 97,747719

~27,528220

712,392710 3,536111420 1.355,704349 99,39030{ 3,536562~.9!5 1..256,314048 99,390301

. 529,828876 3,5369910p2. 726,485172 529,828876

: 7 ·?28':253495,. 3,537364872· 7 .954, 738667 8.357,769558 3,537689068 16.312,508225 2à63i2s1~3·:·3-.5~a:o35oo6\ ;13:s48,683t12

• . - . ., . . ~~ . ' ,r..:.'. • . ,!

1.~.0.92462 7-12,39271 o

2.037,339941 1.702;4 16208>'.3,538429p58' 11.846,266904

1.70? •. ~16208 7.579,f87110 3,53878319ê. 4:_267,079~94 3.488,497346

: ~.Q90,689764 39,769320 3,539160380 .39.7'6~32o. · -.

3.159,291490 3,539540443 ·~.~. ·s:-1;59~?9149o .~, r ~

23 .• 017497 . 3,5?9929551 261,700158 '3,540693302 612,778092 3,541069804 902,303373 3,542201098

90.2.~03373

1.063,211268


4.227,310474

1.~68,018984

~ :091,036391 1.352, 736549 1.965,514641 1.063,211268

1 ,063,211268


- ---------------------· --------·- ~-~ -~--------~---~---.. -·····---·--

02/01/2018 20:25:01


1""'"'"'··-·--------·--·----------··-·----------·-·-·------·------------·-----·---·------ ----- . --------------·--------·--------·----··-··-··--·---·---------------- ............................................. ·-·-- ---· --- .................. _ ... ,.......... --·-----·-----··-·---·----------·- ----------------·····--·---·--·-[ Cliente - Conta atual Agência 4552-7 Conta corrente 6183-2 PM FARIAS BRITO-PODE Perfodo do extrato 12/2017

03/10/2013

31/12/2017

Saldo Anterior ,. ':g,ft:iL 0~0 ·;.

OBSERVAÇÕES:



! ~-·-~~.-----J


o,ooc O,OOC



4552-7 6183-2 PM FARIAS BRITO-PODE DEZEMBR0/2017

02/01/2018 20:25:23

iSPusuco suPREMo • CNPJS Pusuco suPREMO - I l ... ,:;1!~iiii~;~'Hf~\~t!Ç5.''c~~g~~~~~Y1~àtJâra~~~~i~W~t~~~~:E:·~11viíilJg57iiS)llf.®1~~ª':~1~~~1~f:~~~~;!2~:~i·~9~6'~·

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 195,56 55,325696 29/12/2017 SALDO ATUAL -~/ 196,00 5S:325696 55,325696

, ............................................................ _ .............. .. . .......................... - ................... - ...................................................................................................................................................................... - ............................... .

Resumo do mês ~-·-·-····-···-···-···--··-·····

................................... _ ................. _ ......... ________ ........................................................................................................................ --. ... ... . ....................................................................................................................................... , SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


195,56 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,44 196,00



.............. !


--- --- -------- --- . -----. ···------- ----- -·· . -----------------



6987-6 PM FARIAS BRITO-BRALF 12/2017

02/01/2018 20:25:55

:Lançamento;- . .... T .. J ''ij1i~9:viffi?Hl~~1Q1~~i;~iit~~~I~'t1~fli'~i'~l@f'if:if~4I~f'~::i''~~~~A~Jf~;~~~~;~~~~.'~~:·:·;c~~[t~;}f~"i!~.Çlim~~i~~i~(:~6:i::~~;;::rv;i:ti~:i=t~!~~- ·:~"~ ·~.saldo

03/07/2014 Saldo Anterior 0,00 C 31/1212017 -· s:AL.'nó ·. o,oo c

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 08.00 729 0088



4552-7 6987-6 PM FARIAS BRITO-BRALF DEZEMBR0/2017

02/01/2018 20:26:14

l;~~~~~~~jjf~t~;ii~~ii~~~~'i~!i1fi~m~i~fl~~~~~~~;,~;_i:gijilffli~~ftii::~~~~~~J::~wizJ:~~~~;;~~ 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 13.965,01 3.950,775302 29/12!2017 ·sALDO:ATU.AL . : 13W5:~1 : 3:950;775302 3.950,7·75302

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

l. Y~!?.~~~~~Ç~§~-=~~=-·- -30/11/2017 3,534751031 29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

13.965,01 0,00 0,00 30,90 0,00 0,00 30,90 13.995,91




31/08/2017

,21/1?/2017

21/12/2017

31/1212017


4552-7 8696-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE F 12/2017

Saldo Anterior

-+Transferência enviada· ;!.c... ' . '. ' ">, ~.,; . .

~• • ;21f12 ;1.604 7Çó8-9 OMEÇ>A :C~IST PRO BB CP Admin Supremo

·s .~-vt.: o o

OBSERVAÇÕES:



661.604.Q00.007.658 . ., ~ . . _,~·-' -

70


02/01/2018 20:26:48

~88,53 D

488,53 c

O,OOC

o,ooc 0,00 c




8696-7 PREFEITURA M FARIAS BRITO DEZEMBR0/2017

02/01/2018 20:27:10

t~~i.&~~~~~;~~i8~~-ii;j~~~il~i~l~r~G.i~~~}~;,v~~r~~º~~:~i~~~-~if~~;~tii~~!~~~&i~9~;:j;~ª~~~:~~~~ 30/11/2017 SALDOANTERIOR 487,71 137,975481 21 11Z:2017 RESGATE'-_, .... ,, :: :~ :~:)~88;53 13Í,9754-ait 8;9406~33.0_2_

Aplicação 2_9/05(,20~7 4~0.74 132,952318 Aplicação 31/08/201?: , , 17,79 5,02:i163 ,

29/12/2017 SALDO ATUAL 0,00


Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639

487,71 0,00 488,53 0,82 0,00 0,00 0,82 0,00

''"""'"'"'"-'"'"'"""'"'_'_""""'""''"'"'"'''''"'''''""""""""""''"'"-'""""''"""""'""-"''""""'""""'"'"""'"' ............... _ .............................. _______ ........ "'"""" "'" ---·--------·----·------------· """"'"''""''"""""'"""""''""""""""'"'""'""'""""'""""





r- ··- ............................................................................ .. : Cliente - Conta atuai Agência Conta corrente Período do extrato

28/06/2017 o5H212017,

4552-7 9262-2 MUNICIPIO DE FARIAS BRITO 12/2017

Saldo Anterior

:':~J!EP:C?réémõ;.e~ C?orita · · ·:. · . . .

02/01/2018 20:27:42

O,OOC ;3.060:139 24.347,91 c

~· 23706437954514000125 SECREJ'ARIA.DA ' . .- ' . ~-<.,. •

05/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

07M2/2017

07/12/2017

2611?/2017

26/12/2017

26/12/2017

28/12/2017

28/12/2017

31/12/2017

BB CP Admi~ Supre.mo +~TE~:O-Qrédito em ·conta_

. ~237.0643 79545..14000125<SEQRETARIA DA .::. > ,_ • .,.. •• ,,, • ' • (

88 CP Admin Supremo

,:~-:Ú~osfer~IJ~i(:l·~ÓvÍada·. ' ·: ·a~H2;.4S52~8~6-'f'M.FB SfD,t!C:f~JN:

. BB CP _.~dm.in ?upremo

' .t~~~~ci~~di;se4~1~~~~~25~SECRET'ARJA DA . ~ •.: • ·. • •• • ; ' \ "' ~· o.:, f<. ,<' • ~HC

+ TED-Crédito em Conta

237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA

. "BB CPAdmin-~upremo

+Transferência enviadà

28/12 4552 8-6 PMFB SEDUC FUN

·:~s:;,c:P Ad~in;s~p~emó_' • ,. ·

SALDO

OBSERVAÇÕES:

t~



70

6.416.045.

70 . -- . " 664.5.52.00.0;~00~098 ...

70

.. 1-55~:?98

7.556.195

70

664.552.000.000.006

70


24.347,91 D

12.156,00 c

12.156,00 D

, :}_6:y11.~4 D

36.511,44 c 67:163,07 c

28.059,04 c

95.222,11 D

95.242,74 D

95.242,74 c


o,qoc

0,00 c

O,OOC

O,OOC

O,OOC

O,OOC

~------"' ,.,.~ ''"'''"''m

02/01/2018 20:28:21



4552-7 9262-2 PREF MUN DE FARIAS BRITO DEZEMBR0/2017

rs PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMO ---1

··r;t~~ià~~~IiJ~i1~~~?l0~~~,i~~~M~&á'!~<f~ifiie_~~t~::~trf(;~~~t9liJ~~~;q~~~~i~~~[~i~~;~i~~~i~WJ~~tii:;;:;,;;:;sJ!~l~~1~~:· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 0,00 05/12/2017 ÁPLICAÇAO ' ·- .. 24:347;91 ..

06/12/2017 APLICAÇÃO 12.156,00

07/l?f~017. RESGATE -, [36,51):44 ·~ Aplicação 05/12/2017 24.353,97 AplicaÇão·06~1_2/29P:)t~12~157,47 ,.

26/12/2017 APLICAÇÃO 95.222,11 28/l2/20Ú,· RES-GATE. .. ~:·:;95:242,74 .

Aplicação 26/12/2017 95.242,74 29/12l2017SAt.hO:ATUAL. " ")/ 0,00

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639

0,00 131.726,02 131.754,18 28,16 0,00 0,00 28,16 0,00

6.8.85,504190, 3,536111420 6.885,504190 3.437,236118 3,536562395 10.322,740308

1·o.32i:m·4o3o8":.3;,ss6·9~to62 6.885,504190

· 3:437;2·361·18

26.888,009017 3,541434025 26.888,009017

,26:á&8~ÔóQôi7-~ s:Q12?~w:o~8· . 26.888,009017

;--, ....

... J

·························-···-··········-·-··· .................................................................................. 1

Aentabilidad..-:e::: .................................................................... _ .. ____________________________ , ...................................................... ----------------------------------................ - .............................................................................................................................................. .! No mês No ano Últimos 12 meses

0,2212 5,6771 5,6771


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auçfitivos Q8QP 729 0088

---~- --------


r··-----------------·---···--···········--·--·--·-········--·-·--··-·-·-···-1 Cliente - Conta atual Agência 4552-7 Conta corrente 9672-5 PM FARIAS BRITO-PAR-Perfodo do extrato

26/07/2013 31/12/2017

12/2017

Saldo Anterior s'ÂJ2 D·O ~- >

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 20:29:00

........................ ·········-······-······-··········- ···········-... -······--······-··1

-------~----···~--~1


0,00 c O,OOC

-



4552-7 9672-5 PM FARIAS BRITO-PAR -DEZEMBR0/2017

02/01/2018 20:29:57

I s PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO '

::·:{~à,;i:f~~Jit~j~~j0:;;~~~~1~~1~11~Wii~if~~~~!~~~·~i?l~QiTI~~i:~"H~~I~H!tii;i#'®Jimt~]~~Je6~~:;~yc~~'fl~~if~s~i~~;;:ç;1ã~' 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 15.866,66 4.488,762232 29!12/2017 SAL.DO ATUAL "·; ·, 15:9oúr ·Ú8a:7622~2 · 4.488,762232

Resumo do mês ............... _, ...................... _ ............................... ,, ___ ............ - ................. _ .......................... --................. .. ..................................... - ................ ----·-·--......................................................................................................................................................................... ) SALDO ANTERIOR 15.866,66 APLICAÇÕES(+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO(+) 35,11 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 35,11 SALDOATUAL= 15.901,77

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017


3,534751031 3,542572639

0,2212 5,6771 5,6771



............................................................... 1

.............. ,. ___ ................ ~ .... J


------------------·--·-·-------··-~·-------·-~---


11/09/2014

"31/.12/20.17

atual


4552-7 9943-0 PM FARIAS BRITO-PAR-1-2/2017

Saldo Anterior

'".,$,0

At 0 0

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 20:30:33


o,ooc 0;00 c

-~----······••"0''"" ' .. ,, ... '

02/01/2018 20:30:56


4552-7 Agência Conta Mês/ano referência

9943-0 PM FARIAS BRITO-PAR -DEZEMBR0/2017

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 22.681,07 29/12l2017 -,SALO.O·ATÚAL~ ;: -~;;:;i;ni1 ,26 ·-·

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


22.681,07 0,00 0,00 50,19 0,00 0,00 50,19 22.731,26



~~~9~1~ffiliijlij~W~~~~~Jit~1Wtª~1"&;~~1§~I~"~~pt~; 6.416,597030

... ·~·

6A 16,59703,0 6.416,597030

i

··························-····J


- ··---··----·-~-


16/01/2017

31/12/2017

atual


4552-7 10611-9 PM FARIAS BRITO-PAR-12/2017

Saldo Anterior · 'sj..içL::o . .o:

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 20:31 :42


O,OOC O,OOC

02/01/2018 20:32:05



4552-7 10611-9 PM FARIAS BRITO-PARDEZEMBR0/2017

~fífl~~E!J~!Ç~IífelitiiM~9f7;·\9~~~~ir~fd~~~~ij~I~!.~§i;Fà~?S~!ii~Çt~~i~~·· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 110.736,89 29/~212ó1/SALDO:dTÜAL ' •. j1o.9~1,9S'

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639

110.736,89 0,00 0,00 245,04 0,00 0,00 245,04 110.981,93

.... ·······---··..................................... .................... .............................. ---···----····-·····--····-·-·-········-···-··········- ............................................. .. Rentabilidade No mês

No ano Últimos 12 meses

0,2212 5,6771 5,6771

31.328,060317 .. ~·" . .., '"' ... -~"

"'· ~-. 3f.3~~;º_903l7 31.328,060317

..................................... _ ........... 1



··--·~·--···"-----


4552-7 Conta corrente 10707-7 PM FARIAS BRITO-PAR-Período do extrato

06/09/2017

3:1/12/2017 -·

12/2017

Saldo Anterior -·;. ·~ ~>SA·LcDOé'-

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 20:32:41


o,ooc o,oo·c

02/01/2018 20:33:02









4552-7 11059-0 PM FARIAS BRITO-PAR-12/2017

Saldo Anterior .,fs~·t o·o·-

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 20:33:46

··············-·········~----······"· ··········"·-······-·····-·- ..................... 1

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 08.00 729 0088

o,ooc o.ooc

.... ---------------------------··-·-···""-



4552-7 11059-0 PM FARIAS BRITO-PAR -DEZEMBR0/2017

02/01/2018 20:34:22

I S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO -- '

l,;"!~~lil~~~~~1.ijii:g:;i~Il~1~:~i~:t~~r;i{:!;:iti1gN~r~~1~~~Ie19Eii~'fi~ti~~~t~iii?~'~~fõ~ü~~r~~~-~~ç~iá~%;1~~!~~i~tã~-:i:~~~~i>J:P~ias, 30/11/2017 SALDO ANIERIOR 1.804,01 510,364672 2si121201i SAtDOÃ:rUAl.<: ····,·:·.~·:1-:8oà;óo 510;364im '51.0,364672

,. ............................................ __ , ___ ,,., ·-----.................................. , ____ ,........ .. ........................ _ ..... - ,_ ......................................... , ......................................................................................................................................................................................................................... , __ ," Resumo do mês

·-·····--·-··--·-·-······--··-SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

t.Y~~?.~-~~9.~!~ 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


1.804,01 0,00 0,00 3,99 0,00 0,00 3,99 1.808,00



.. ,_,_j


02/01/2018 20:34:59


·······--·----··-·······-··········-········-··---·-··········-········-···-···--···--··············-·········· ··········--·-···-······- -·-··········-··················-··························-·-··-··········-··············-·······--··········-························-······-····--·


4552-7 11122-8 PM FARIAS BRITO-PAR -12/2017

i Lançamentos i 'il.t:ltif5Y:Jtil~~~~'::!~t~ii~~í?ii~1cãi~~~~lê~t~~~T~~t:iE~:~~:~í~i~&*~?~";·~~~;'5:~~~-":;('7[ft9~'~Jí~~ié"7!'?::s\:z:iEig~~i;Rii:~~:::~~J:·~r-E·:s~iâo

06/09/2017 Saldo Anterior 0,00 C 31/1212017 ,.s A t.:~o·o · o,oo c

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 20:35:19






Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


.~.~~~----------------------------------


28/07/2017

31/12/2017

atual


4552-7 11361-1 PM FARIAS BRITO-BRAS! 12/2017

Saldo Anterior ",:s~i\'Lo o

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 20:35:55

Ouvídoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O,OOC O,OOC

02/01/2018 20:36:18



4552-7 11361-1 PM FARIAS BRITO-BRAS! DEZEMBR0/2017




························•········ .................................................................... ..



13/12/2017 31/1212017

atual


4552-7 16778:9 PM FARIAS BRITO-QSE 12/2017

... ~o~~em Bancárl!i . . . . 6.~7B:2Bq.000.095· x.;,~Q0~78257~00J;-~ 1 FU NI?.O _NAC.IO~f\LPE'Dii=?E

BB CP Admin Supremo 70 :SA~LDÓ ' "'

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvido ria BB 0800 729 5678

02/01/2018 20:38:27

53.238~19 .. ((

53.238,19 D o,ooc o,ooc




4552-7 16778•9 PM FARIAS BRITO-QSE DEZEMBR0/2017

02/01/2018 20:38:58

Í S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO -----~ ···:·:;;:Eáii~~I$~11~~~~;J~~i~~~1~~~~~i~f.::[~~tl~ii~~~~if~~~~1t;i'l:~~~í9F,J:\~9'~~11~~tiª~~~-:i::~rv-ª~~~~~!fb~j-;~~~fª~14~·;riç1~~: 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 48.245,90 13.649,023170

13/12J2017.APLICAÇÃ0 ' , . ; 5f.238,19 15.045,71099~ ,3,538429?58 28.694,734162 29/12/2017 SALDO ATUAL 101.653,18 2_8.694,734162 28.694,734162

Resumo do mes SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


48.245,90 53.238,19 0,00 169,09 0,00 0,00 169,09 101.653,18

Transação efetuada com suc,esso por: J2777730 JOSE FRANCILDES PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


30/11/2017 05/12/2017

05/12/2017

05l12/2017

05/1212017 31/1212017


17373-8 PM FARIAS BRITO-PNAT 1212017

Saldo Anterior ·!:~-,~Qtd'é;nsançária,· · . . .) · ·,· · a,~46.967:qôo.o;;o <.;?:rqo37a2&iooó~·~a1;foUNDP·;N~élC'lN~Çp~;QESE' · .· . '·~:<; y·

+Ordem Bancária 6.347.481.000.059 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

·: .:.~·;:::'.: .. ~~~~;f~~i~~t~~~jj~;~·~~6;,&~á~~-E p~s~··; 6.347.497~~9o,o~4 BB CP Admin Supremo 70

---v~ · u ~~s;A;L:o.o-- -- ., ·

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 20:47:00

:16.624,59C

1.949,34 c

24.943,74 D o,ooc o,ooc


·--- ·--------------·-----··· ... _,

02101/2018 20:47:37


[cü;r;;:;·--........ _. ________ .. ____ ............................... ---·--·-................. _ ................................................................................................ _ .... . Agência 4552-7 Conta 17373-8 PM FARIAS BRITO-PNAT Mês/ano referência DEZEMBR0/2017

':~~rQi~~irai~~~~•ã,~;«iiti~t19!It1\~;~!~~r~t:gjj~~~~~y~~ifi{~~Vj~~f~~i~~t$ãj~~(Çb}~~: 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 6,08 1,719321 o5i12t2017'ÀÍ?L"IcÀ:ç_Ab :)}!: .. ,;~~:l~:~4;B43-.14;-·'.< •.. 7 .o54,Õo2a4o:· .• 3,5?§i31_N2o 7~055,722161 29/12/2017 SALDO ATUAL 24.995,41 7.05~,7_22~61 7.055,722161

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

6,08 24.943,74 0,00 45,59 0,00 0,00 45,59 24.995,41

,,_,, ......................... ,. """"""""'"-"""'' ___ , .................... ,_,,_ ............. ,_._,_ ....................... "'"""""'""'' ,,,,,,,,,,, ............... ,,,,,, .......... ____ ................... _, ____ ,,_,

Valor da Cota 30/11/2017 3,534751031 29/12/2017 3,542572639




~~--------··-~····-· --·· --~-

02101/2018 20:48:1 o


···········---··--·---··· ----·---······-- --····--·--····---......................................... ··-····-···-······---·-··----·········-·-·-···--·····-···--·-·--··-············-····-····-··-·-······--···--····-·-·-·-··-·········--····-I"Lc~"""~iie~----n~·--·t~e~·~~c~-o~·n~·t~a~·ã~tu~·a~""i~"'"-_·_-_ .. _· ___________________________________________________________________ J Agência Conta corrente Período do extrato

94-9 32898-7 PM FARIAS BRITO-MEREN 1212017

~~~~\~~~~i7~t<l~lit1iráJ~t§i~!;f~~li~~5i~~~~~~~~}~~i~~ª~jt?J1~~9~~iiJ!~~i)~~'8Ifi:~~~r~i~:~;~:is~i~·;] 17/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C o5/1212o17· ·· · ·-;{irpósferêiícia~nviada , · · · · · 664.552.ooo.oo5.228 . 4.410,6o-o

.. ~ ·;,";~21q~/i2''1§52'p228,~o,c!C~Rq:[)lSJ'l.§{:· 05/12/2017

Op/12Í201"(.

06/12/2017

06/1212017

06/12/2017

06/1212017" ~·-· - . ..:·. ~

14/1212017

14/121201>7. 2211212017

22112/~9).7

2211212017

221{212017:

2211212017

22112120.17

2211212017

2211212017

2211212017

22112Jiod

2211212017

. 2211212017

2211212017

2211212017

2211212017

221-12/2017

2211212017

BB CP Admin Supremo -· ··,··~·:t.\Qrét~rri.sancária·: "'> ·· . · · _ .· -· ·:.

.; t6o37a2s7oà'Q1-:iw'FUNDO f\lACIÓNAL'DE~DESE· ,., ~ ~ '·' • • ~ « '

70

:~,6;3~S,:6P~:Qoo:oJ? .'i"'l

+ Ordem Bancária 6.359.828.000.107 .. "

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

... , ., .. --~- ·-.;.;~jL~~~~~~g~~~~:i§u~~~~~:.~~~i:~Çi~~~~;~ ··_·a:3a~;~f;o.~9-~-~9 +Ordem Bancária 6.382.188.000.013

···~-«·· • ~ •' • ' c•'"• ''" ··~ •· .,_,, •

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

4:410,60 c

5:q96,80 c

8.902,40 c

198.4.0 c

·;·> ~- .. :~:~~:~:;j~f~~~~i&$~~i1::~t~9~~~~[B~A~;ª~}~~~Ê · ··· p~~~1:,3?,t~o_oq;o~q!:, -.. ).~.:~19,2o.c

' ' -~ .·


.... -./-~:~[~~~j~~~~~~~~~~~i~.·~-~§~~~~~~[;~~~-. ,.-~: :66o.tg2.~oo'.õ45A~~:-.!' TED Transf.Eletr.Disponiv,

237 0770 023707218000186 P N FEITOSA S ., :;-X~§:qp~.A.d~mitiJ§~P'r~rTío:· · · · _:~·y:: . ,

+Transferência enviada . . . . ... ~- . . 22112 4552 5439-9 ANTONIO G CARV

.· . ":;:;;T!:~~if~.~~{[â~~bvi,~qa ~.:~ ~·-~-. , •.•. ·<4.2112;A$5_2;~~.90;6-:FRAN(:;IY ,t\L:JQMê~ +Transferência enviada . ··-··· ~-. ' ' .. ~ . - '· ...... ~···· ....

22112 4552 7008-4 CICERO COSMO R

121.401

·: . ·. 70: 664.552.000.005.439

. .. ?64~95?:;q~~-~-~p.83~- ..

' . . 664.552.000.007.008

33.~03,,00 D 1.411,90 D . .,,.

2.141,90 D

3'.553,80 c

5._701,00 D

54o;oo o

.168,oo o_

.;·;1~~~:~~~;~~~~&~~~~E. GJ~2A~v~~~:~~~---. --:_:.·§~;-~~ffiOg?.:007;~~2 ·: .. :. .1 ~~57!60·-~ .

664.552.000.007.767 • • • r, .. ~ "'

.+.Transferência !lnviada .

22112 4552 7767-4 ANTONIO FAUSTI

· >~.:rransferêncià'~nvi11.da ·-- .. ·. • :66.4;5§~:Qoo:oo9.068., •::··.;~~1"2;45~~:ª0~~~~ÂNJ,9NIQ;~lL y,ftt.:< :.: ·. ;· . " :.: ····::•7:'" \·' ' . :! ., + Transferênéia enviadà · · ' · ·· · ·· .. . . ... . '

22112 4552 9099-9 RAIMUNDO PEREI + :rransferência ênviada .c "'~:·· ·· ·: ,- <'~: "}. ··.y -.::. ·'·" l-"' ~....:-~- ,_<• ~ 0;. ·f;· <> :' - ::,_-."-.~ ·"' fi .

, k·t~2g/~ 2:4.5?2;910~:2:'JQRG§.J>ÇJNC~~V~. +Transferência enviada

22112 4552 9107-3 ANTONIO VITOR!

664.552.000.009.099

. -664.552.000.009.107 . . ..

· ,.;,~rti~~~~!~~~~§i~!~5Y!:~d~.·: .'.. .:·· ,·: • . • .:~·:. ~f364:5sg:?9P.'.2o~:~1~~i'.:.';,· '-)~?.?{12:~q52,l?:f1~"4:FR~NÇJ§RPO'FE:· ·· , •..• +Transferência enviada 664.552.000.009.154 - . . , .. . .. ·~ .

22112 4552 9154-5 DAMIAO R S MEN

.:·~f'r~~f~~~r~~~g~~~~t~-~R-~_.AL~i-~; ... ,691:?~2:~~P:29~-~~7~·;_.·' . .

+ Transferência enviada 664.552.000.010.111 22112 455210111-7 WILLIAS JORGE

· ~ i~~·~StfiiêOCia~~erlVi~da' .: '~. " ., . ~~c - • ~ 664.552.000.010.433. ::;·22l12:4Ss2:Ja4s3~7. Joci.vAL MÂceoô .. \·. ·', · . ~ '~ .. . .·.·' . . . ' . ~. . ......... . + Transferência enviada 664.552.000.ü11.062 . .,_, ·• .

22112 4552 11062-0 FRANCIVALDO RO

· -~'!1-~nsferên~~â:in_vi.~da· ,, .: __ • .~: : .... . 664~q~2:0~0.012.329 . ?2112 455?.1?329:3PAÚ\..OÀLVE!? DE :' +Transferência enviada 664.552.000.012.399

3.910,00 D

295,50 D

10.500,00 D

_.,q.220,00 D·

1.386,,00 D

153,00 D

540,00 D

1.341,00 D

153,00 D

102,00 D

o,ooc

O,OOC

22i1"212Óti . " '

28/1212017 ,. ·•

28/1212017 31/1212017

22112 4552 12399-4 DANIEL GONCALV

·2::~rts.êrc~;1qiri;~s~!ir~lnc>,.. ·· ":·""'•'

+Transferência recebida ••• ~,....,., •. · ., •. ,. •. ~ • f. . • •

28/12 4552 102955-X PMFB SEFIN FPM ·::-/·~- ... -- .. · ~' ~·.···, . .,~ ,.-~ . .. ."

<l:j3BCP Adroin~~upremo SALDO

OBSERVAÇÕES:



70.

664.552.000.102.955 . ..•.. .• ·. ·""' ....

70 .


85.50J,10C

25.505,55 c ,. '

25.505,55 D


O,OOC

o,ooc 0,00 c



32898-7 PM FARIAS BRITO-MEREN DEZEMBR0/2017

02101/2018 20:48:32

r S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO I l~:;w,{affim~iJj)Yil~~~~Jik~l,tf~tf@~llf1íi~~t~~ít61~ª'~ii.i~~~iWi8i@~[f.~t~~~;~i~t~g~~!~~~i;i~j~fi~~º;á;;· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 36.101,62 10.213,341412 D5/1212017~jiESGA'fE . ·. 4,4:to,6o{ ;: .. · .. . . :· L24z;3o2326 :·:p,;S~6t1,1120 8.966;039086

Aplicação 07/11/2017 4.410,60 1.247,302326 06/12Í2o17.APLICAÇÃO, ; ':· :~l~.:ú:6o3,;oo. . 9.501;599645 3,536562395<. 18.467,638731_ 14/12/2017 RESGATE 3.553,80 1 .004,2_43493 3,538783_1_9~ 17.46~,395238

. ·Ãp1Íq'ição~7fÚ/2q,1,0l~ :f' S.553,SO . 'L004,243493·' 22112/2017 RESGATE 35.501,10 10.025,529562 3,541069804 7.437,865676

Aplicação:07/11/2Q1'iT~;:·~:··· 9,75,J59. :~ · .. "1o6,:o96388. • Aplicação 08/11/20-ii' · 199,12 . · 56,232396

. · Aplicá§ão:ó9/r:i[2d~i~~5'i7,:6j:s;~6~/·· ·:~~.:. · ·' · .·, · -· -·; · . 7.7e9;46B809. Aplicação 06/12/2017 7.307,83 2.063,733969

28/1212017 -ÁPLICiÇÃO :·· ~··::'!; ~!·~~2s:~Ô~;~p ·:;~ . ... :Z.2p0;480518 3,542201098. 14.638,346194

29/12/20,17 SALDO ATUAL 51.8.~7,40 14.638,346194 14.~38,346194

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

30/11/2017 3,534751031 29/1212017 3,542572639


36.101,62 59.108,55 43.465,50 112,73 0,00 0,00 112,73 51.857,40


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivoJ; 0800 729 0088

--------------------------~------------------------

GovConta Caixa https:/ I govconta.caixa.gov.br/sigov I extrato/ conta_ individual/imprim ...


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:


07/12/2017 153176 OB OBT CE

07/12/2017 153177 OB OBT CE

07/12/2017 153178 OB OBTCE

07/12/2017 727220 RESG AUTOM

22/12/2017 159285 OB OBT CE

22/12/2017 727220 RESG AUTOM


1 de 1

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00000700-4

PMFB TRANSPORTE ESCOLA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017


33.451,180 33.451,180

8.141,130 41.592,310

36.036,200 77.628,510

77 .628,51C 0,00

8.169,180 8.169,180

8.169,18C 0,00

0,00

03/0112018 08:5í

-------------····-·-l.-1-\.lJV\ - cxrraw ue r unum; ULLp:>.// :>1UUHCAU<1LU.'-'<11A<1.1:>U V .Ul/ :>lUlllJ.CAU <1LU/ vUHU UH C li CAL! <1LU _CAL, ••

1 de 2

Nome da Agência RATO, CE



CNPJ do Fundo 00.834.07 4/0001-23


Emissão 03/01/2018


~~0~,1~40~6 ____ ,11~---4~,6~4~93 __ ~11~ ______ 4,~64_9~3------~"'~---5~,8~3~47_3_0 ____ ~1~1 ____ 5~,8_4_29~3_4 ____ ~

Administradora

o me Caixa Econômica Federal

Cliente

Nome PMFB TRANSPORTE ESCOLA f!l,nálise do Perfil do Investidor




Data Histórico 07/12 RESGATE

IR RF IOF

22/12 RESGATE IRRF IOF




!CPF/CNPJ I 01 .595.572tooo1-oo


Data da Avaliação


0,00 85.797,690

43,61C 0,00 0,00 0,00

1.159,00C 0,00

Valor R$

77.628,510 0,00 0,00

8.169,180 0,00 0,00

Rendimento Base

0,00


!Mês/Ano !Folha I 1212011 I 01101


0,000000 14.697,458201

198,359966

Qtde de Cotas

13.298,961404

1.398,496797

IRRF

0,00


03/01/2018 08:5'


2 de2

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.


SAC: Endereço para Correspondéncia:

0800 726 0101 Caixa Postal72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

03/01/2018 08:5'

GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta _ individuallimprim ...

CAl :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

29/12/2017

1 de 1

Nr. Doc. Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

684600023 0684/006/00647169-1


de: 01/12/2017 até: 31/12/2017


0,00

03/01/2018 08:Y

--~--~------------------------------------------------

02/01/2018 20:50:23


lciiet1i:-e;·:·coi1ía.ãtuai'·········· · ·-·---·---··· ·······························-··- .................................................. -...... . . .. ...... ....... ... ...... . '''''''i

-----------------·------·---------------·------... J

Agência 4552-7 Conta corrente 5673-1 PMFB SAUDE UMS

Período do extrato 1212017

11/10/2017 28/1212017'

31/12/2017

Saldo Anterior ',.+~i:ransférêndafre'êéÍ:JitJa. . . .

· .. ·:_::7'~t~S!i;~~~?;1ô2'Ss5~x :PMFsrs·~FíN FP~; SALDO

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



664.552:ooo:to2.955 59;60 c


0,00 c 59,60 c

59,60 c

02/01/2018 20:50:45



4552-7 5673-1 PMFB SAUDE UMS DEZEMBR0/2017





30/11/2017

. 07/1212017

07/12/2017

08/1212017

08/12/2017

08/1212017

08/12/2017

08/12/2017

08/1212017

'08/1212017

08/12/2017

.· 08/1212017

08/12/2017

08/1'212017

08/12/2017

08/1212017

08/1212017

08/1212017

08/1212017

08/1212017

11/1212017

1-1/12/2017

11/1212017

11/1212017

11/12/2017

1211212017

1211212017 13/12/2017 .

13/1212017

1471212017

02/01/2018 20:51:17


7729-1 FMS-F BRITO -FNS BLATB 1212017

Saldo Anterior ·; ,:::-'+.OrderrrBahcária· · . · -

. : ·:~oàs3o493ôoôf-(;r DÍfiETÓRIA EXECÚT'I\ÍA oo' '" ,-), -~~-~-~~··'' ' ~~~~~··-.·~'"'-"'" " ,,·, •• ~ •• '1,.._., v•'"- • ~

44.004';33 c

_BB CP Adr:'i~ Supremo ·:+.TrànstetêOéia:,envlâda . . . ..

'')ba/12 oô9~@ª57s-8 SÂFiÀH'S SILVA "' .... ::<: .. • -~-::-,, •• ' "- --::-,_ • ~ ' . . ·•


08/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS . +;rrànsferência_enviada

: oá/f2~552'62r4~6.PMFB' TRIBÓTOS . -~ ·.·":;- - ' . .. '-'·~ ,.)- : .... ·, +Transferência enviada

·•· . 08/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

· ;·+~Tràn'steré~clff:enviada· . . -~. ·os7i2-455~132.1alS.PMFB TRIBU;r,bs'·/.

"' .-... _; ... -~~ -"<.~- . • .... ,_ ~ " • -

+Transferência enviada . --··

08/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

.. ;~t~~tf~t!~~~~~~!~8~,~F·~;y~is~4~s·; +Transferência enviada

. '-·-·· 08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

+: Transferência.:eriviada .

~-.•. : .. :~?!I~~~5~2:2~-~ô§:5:.~~Ei=;~·u.r-.f o E. FA; .. + Transferência enviada

08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

~!;~~~;~~t~~~j~~B~§;~~~tMtN--o~·FJ::\:·: ; .. +Transferência enviada

' •• I ···•••· • ., •·

08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

:+rrahsterêncui~enviada , .'·" • . · ·:·ba/12 4552'21&ô_o~5 PRÊFMuN:DE'.Fí(


08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

-~. J:~arJs.fe~ê-~cí§l:~nyiada . . . . . . . . . 'ô8f12 45Sz-:tt:oo6-5:PRÉFMtJN'DE FA ~. . ~ ..... ~ ,, . ~·· ...


08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

+Transferência enviada • • -i .,,,

11/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA

<i f,J-r~~s!_?rS.~~?!~I~n~àda . _ .-r:.~, .. ;:" _ .. , ""· .. • ::_.11/12 455~?~027500"8CDC.CONSIGNACA.

+ Transferência enviada .. . . ,-..... .

11/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA

70

660.09'4.000.052.57.5

664.552.000.006.214

664.552.000.006.214

664.552.000.006.214

664,552:oóo:oo6,214 ' ':~ ·'· ;;''::·~ ,~ _·-.-:.,.,1.

. ~ ' .... ~~

664.552.000.006.214

.~. 664~552,Ótl0.006.214

664.552.000.021.000

44.004,33 D 937;00 D

12.237,24 D

425,53'0

j·

11.049,03 D

443,41 D

245,20 D

7.714,28 D

. . 664.552:000.021 :ooo '., 1 07:~~4; 12 p

" 664.552.000.021.000 45.780,40 D

- . . :. ~ . 664.552.000.021.000 4.428,28 D

664.552.ooó:Ó21.000 :: .. , . ., 2,S44, 12 D ·-~ - -· ......

.. ' 664.552.000.021.000 38.600,00 D

664.552.000.021.000

664.552.000.021.000 11.183,53 D

~ ~ ' 70 ' '':- 252:560,44 c

664.552.031.027.500 13.450,99 D

664:552.03.1':027 .500: .. ·' , . .f.295~68D

664.552.031.027.500 740,28 D

,+'Transfàrêrttla ehviada · 664.552.031:027.500 .2:828,63 D i'1/1.2'>i552c3fà275oo-8.CDCCóNSiGNAÓ ... ··. '·• ~ . . .. ~--· ... ,, . . , .

BB CP Admin Supremo

·. ~-"T!.~~.sf_eiêhp,i.~:éi:J.,í~?a. · .. ;: , • :: •...• , <,' ··. · .. ":1:~:1.f;~5.1.~'f9s7.~~:5 PANO~AMKC'P·M

BB CP Admin Supremo

· '~.::i;:r,i~!Y~~~r~~c~~;~~~!a~a:., ,.:y, •• , ... , ...... . ' v13/12''4552;918f•2:ASSOC AGENTES~-

.- ~-........... ··- • ·-- d•.• __ ,.. ' ... ..: •.• - ~- •• ,

BB CP Admin Supremo ··+.Otd~ri'r.sàndátia··

70 18.315,58 c 663.s15.6oo:1-ó6.76o, ~ .··: ·.rs73,2o o

70 1.873,20 c

. ·664:552 .. o_~,9.~óo9.181-. :::-. ~~6.8oo;oo o

70 6.623.075:aoo.o57 ·: ·.:.

16.800,00 c

30.105,00 c.

O,OOC

O,OOC

o,ooc

o,ooc

0,00 c

o,ooc

14/12/2017

14/12/2017'

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

14/12/2017 15/1272017

15/12/2017

151í2!2on

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017 18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

'18/12/2017

18/12/2017

18/1212017

18/12/2017 19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/1272017 22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017 . 27/12/2017

27/12/2017 28/;12/2017 . ; . . ~ _...... .

28/12/2017

,. :.0053049300C>t.-71. DIRETORIA~EXEGUTIVA DO ':,.,_~.- -"~- ·"~ -~···~~ ...... ·-- '•··.

+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

:.-.:f.~iq[Ci~~~a~~{.rl~,. .. , .. /.;~._;;.': .. ~- . ·_f •..

. ,_<:ê:~oo53'à493ooó1·.:Zló1RET0FM EXE'Cli)IVA DO . ,-:-..' . ~~- """ , .. ;,...;., •· .-~-. ""' '"'"' - .. + Ordem Bancária

005304930001-71. DI RETOFÚA EXECUTIVA DO

·:· ·_:)::qrdéJ_ f?~-ry~áJiâ{, . ;,, .: •. ··-. .. ''"· "'' ;· . ' < -bÕ53CJ4930ÔOl~'ttmíFfETÓRIÀ,EXECUJTvA DO

..;/- .. -. . ..... ~ - ,;,,.._ .. · ~. -·. ~·

+ Pgto contaágua

CAGECE :;. P,gtó conta•águà ·. .

,~~§~9i~:E:· ':_.r:;>::- : · + Pgto conta água

CAG.ECE

.4lRgfô conta ágÚà. ~-'ê:A:G'Ecf::).::~~/:

, BB CP Admin Supremo

• ·::9~d.e:fl!:Ba~c~r!a};." .. .::. . .. _ . ·.··00530il93bOO'f:71 DIRETORIA EXECUTIVA DO .. ~ .-;. ~

+ Transferência enviada 15/12 1 024 25235-2 AC LAZER HOTEL

6.623.720.000.057

. . . ~ .,.~- . 6.642.691.000.036

6.643':94:9:000:053

121.401

t21.402

121.403

. 121.404

70

6.678.Õs9.'ooo~Õ54

661.024.000.025.235

· -- .-·: :::_f~i1i~~rÊ~~~~i~~~~~w~F,l-~~i~~~-:-". , --~~1 ·0~~·~~~:~25

.235

·· ·-661.024.000.025.235 +Transferência enviada - ~ . -

15/12 1 024 25235-2 AC LAZER HOTEL

.··::.-~·i2Ír,;~#f~fêEg~~;~trJ~á,~ír ,. __ ~~·.'~.::: , ...... ,, --,. ' . 661 ~'024;()00.025.235

. , · : :~·~1~!F;~9.2.~8,5.?35:;?,•ASf0~~f) HO;fEC';_ + TED Tra!lsf.Eietr.Disponiv..... .

104 0031 007346638000128 SINO EMPREGAO

- ~-·BB C_P.-:Ad~lr\Supremo ·

+ Ordem Bancária . ~ '"' "~ . . ~ -005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

.+'Ofdertl·Bari·çaríà... .~· ~

.. 121.501

70

6.702.415.000.054

6.726.'4i2.ooo.056

• .. ;~o§~3o49~9.ó~o'j:yyoiRETORIÂ-·~xEc'~f1Y'J\·DO· +Ordem Bancária 6.729.009.000.054

• ~ • ••< -· "' -~ ·- .. ~ • ··- ·-~

. .. 62.780,00 c

41042-1,90 c

4.056,00 c

: .. 2o,ooo,do c

374,37 o

71,05 o

70,95 o

70,950

157.775,58 o _2.180,~0 c

14,60 o

. ~-·29,20p

.. 14,60 o

58,40.0

165,44 o

1.897,86 o

2.180,10 c

77:200,00 c

.. 41.421,90 c

·• ~~9:347;55. D.

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

· ... ~ ·_::.i.X~~-O,á!~~~~-~~!?~í~_ry .. ~-:;.::<. ,:,s-<>:.: . .- .. :· ,:s.so.~3s:9qo:o~sA63. ··_··. ... ;58!~2:.o~:3'3tJ~~?.3f6:1TI~E}=~E;~'S~LES, . . ... . . 2·· . ·

70

4.278,98 o

s,o81.52·o

102.093,95 o 4.000,00·0

•'

6.437,69 o

+ TED ~Transf:~letr.Disponiv _. . . ... . .. . 121.801 237 5396 017321531000189 WICTOR EMANUE

.-' --t:I:EDTranskEietriDisponiv . : '·.> . ·,;· .• , .. · . : ~-,-~C!:.{o~~9~qô2it~'226bôo'rsó).ÃNcHàS;êÔM.ER·.

BB CP Admin Supremo +:>Tráhsferêhéla{êhiliada . . .. .

~--~-~191_i'2::0ôg~~~f82~~2: DOMINgos:sAvio-+ Transferência enviada

660.094:000.041.824

. . 660.433.000.015.463

· 'ól:28o·oo·o' •.,;·.,.,; .. ,· .. ' "

' ·"~ . '· 43~,58 o

19/12 043315463-61TIBERE SALES · ~~-- · --·;: -~+~:t,Ê0_;-~Ja:pS~f~i9tF~~i~p6.~iy;l·~··:··; ·-;~-~-~~ : __ --~-. ~:~.~~~~-.:·-· ~ ··~ ' . : '::' 664 oúi9:0õ27$i226oootàosÀNCHos éoMEFt

"".,.< .· .. , .. ;.'.~~· "· ...• ~.~·--.:. .... ~· '·. ' . 121.902 ; !E~ Transf.Eietr.Disponi~ _ .

70 ;, . is:1·s3;2t•c

2.446,97 o

104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE

-~~:8iffP,~.~~~(~:§~pte!mó _' . ' . ·. · + Transferê':Jci~ envié!-da . . 664.552.000.005.228

664.552,0,00:005:228·.: : . . 3.400,540 22/12 4552 5228-0 CICERO DISNEY

+"Triinsietêneia.-énviàd·a .. ·-22!1'2-4s52·5~2â:õ cfêERODISNE'f · ... ·

70 . -. .. ~.,. ~ '·' .•. . -~ ~ . . ·"· .. .

BB CP Admin Supremo

· +.Trá.l!sfe~ii~cla~h~iada . : . . . , , 664.552:000:009.!181

y:

5.847,51 c

43.602;000

- ..... BB CP Admin Supremo 70 43.602,00 C

· " '·.:::;:~J~i~(~~~~~~~~~dt~Ê~;~~;_:DE~~--~~, .. - ·• 664:552:ÔÔ~.-~2úoo· .· · : .. _.:'-2.'~.61;19 o

· . :P{2.2:~552:91,81_~2;~ssoc AGENTES"

+ Transferên~ia enviad~ . . . 664.552.031.027.500 14.080,96 D

28/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA • oO- • ~·· A 'O .:'•

O,OOC

0,00 c

0,00 c

O,OÓC

O,OOC

o,ooc

--------------------- ., .. ___ ' ···--------

28/12/2017

' . -28/12/2017

28112/2017

28/12/2017

28/12/2017 29/12/2017

29/1212017

31/12/2017

-+ Transferêhcia~nviada . · ..•. ~ -~8í1'~(455~:3'fÕ275óO'liéoc 'coN"sfdNACÁ

~ ':-, . ; ~ .\ ;;. ~ "


28/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA

~+~-r,ransfé·rêi16Iá~nviada .

. :%11~:45g2_~\~2'f5bo-B··coc Coí'Js1ci~:AcA + Transferência enviada . . ~ '

28/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA

;-.\;~~iq~i\dr!@:i~lÍ~rêtl1o '~::: _; · ·' Ordem Bancária

-·~B CP.Admin Supremo SALDO



664.552.031:-027.500 1.295,68 o

664.552.031.027.500 2.8~8,63 o

664:552.031 ~b27 .soa 740,28,0

664.552.031.027.500 13.450,99 o

70 35.14Ú3{? 7.117.126.000.037 4.056,00 c

70 4.056,b0 o


O,OOC

·O,OO·C

O,OOC



4552-7 7729-1 FMS/F BRITO -FNS BLATB DEZEMBR0/2017

02101/2018 20:52:02

- ---··----_,_..._~----~~~

l;;~~~~~~Eit~i~~~t~~~~Iiitl~:~!~;~&~~i~tct~w~6s~i~v~iit~~iqi~it«~iji(ql{~i€s1~~~~~~jli~9!!~st~~~id~~:6t~i1

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 594.088,29 168.070,758658 07/1212017 APLICAÇÃO ,. ~44~004,3S:~ '"t2A4 ~ ; ~-?6477 · 3,5?699) 062 180.511 ,935135 08/1212017 RESGATE 252.560,44 71.397,904694 3,537364872_ 109.114,030441

AplicaÇão ,15ÍÓBJ20~t?_,, ~ _ 5Q.~0_4;8~- 14.362,354269 Aplicação 13/10/2017 .. 53.924,54 15.244,267941 Aplicáçãó 1'6/10f20~f:-~ :\t3:f4~',83' 31 :985;624851 Aplicação 17/10/2017 34.686,18 9.805,657633 .

11/12i201-i _RESGATE .. _ .• :· 1_8.315,58 5: 177;272408 3,537689068 .1 03.936,758033 . Aplicação 17/10/2017 18.315,58 5.177,272408

1211212017 RESGAJE· · . -~;8~3;20};. .·.. 52,9;146429_.:3;538035006 103:407,311604

Aplicação 17/10/2017 1.873,20 529,446429 13f12/201_iRESGATE . • .... , -" .:': ;: __ tS.;~_09;~0~~:-.: . 4::74Í_;Ss~8S.4: :3,5.3B4296SB, , '9S.S59 ,4427 40

Aplicação 17/10/2017 16.800,00 4.747,868864 14112i2o.ú APt:Jc.A:çJ.:b · :1~t7~75,58~-~.s · •· 44.584~9~951 ·3,'538783198_.14~.244,140691 15/1212017 APLiCAÇAO.. 1.897,86 536,245831 3,539160380 143.780,386522

18/12/20!7 APLICAÇÀO . , .... _);f:1:92:b93;~5:?. 28._84~~~~33Ó 3,539540443. 172:624,229852 19/1212017 RESGATE 15.153,27 4.280,669935 3,539929551 168.343,559917

ApliéaÇão 1111 ot2o1i :·::··:~~S.:il96,?5·.i_·· ·· 1.665;780?82 .

Aplicação 03/11/2017 9.256,52 2.614,889153

22112!2017 RESGATE . . . <.::·);~~7.~1 1:651,33994~ 3,54Úl69804 166.692;219976 Aplicação 03/11/2017 1.459,46

Aplicação 06/1,1/2017 :··· -_~:3~S;à5, ·_:· 27/1212017 RESGATE 43.602,00

Aplicação·06/W201~~-j;39_:?96;2.( ~--., __ ...... ·

Aplicação 14/11/2017 3.805,74

28i12f201_7 RESGATE ,·~3~ . .147,'7~;;:, Aplicação 14/11/2017 35.147,73

29/12/2Ô17 APLICAÇÃO .:: .... 4:ó56;ob<-<'' '

29/1212017 SALDO ATUAL ' .51S.812_.7( --~ ..

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

30/11/2017 29/1212017

3,534751031 3,542572639


594.088,29 309.827,72 389.299,73 1.196,50 0,00 0,00 1.196,50 515.812,78



412,153017 .. '·1.23~.'1:8692~ .· . '

12.310,573973 3,541833232 154.381,646003

11 ,236,0635~0 ... ' .

1.074,510383

9.922!567643 •' 3,542201 098:_ 144.459,078360

9.922,567643 1.14~';930651 3,542572639 145.604,009011

145.604,009011 145.604,009011


-·· -~ ~ r.....-~·-·-----



4552-7 7730-5 FMS-F BRITO -FNS BLGES 12/2017

------·-··-· ......... , •....•. _ ......... ·-·····-····-

02/01/2018 20:52:49

I Lancti'mentos l:o}:i~~.ih_fué~fei;;;ioi.f;it)~r~r:ia~~i::':~:ilii!f~~fu:~it~~Jii:r;;:;:~~:-··::::.E~~~~ .. ;;;:::·~;::~;;~~:;;T;~;;;;,: -rioclitil~~tb~?: ;·;;,;:~:;:::·:7-~y~i~t:sf:.i:::: ·········:saldo

27/05/2013 Saldo Anterior 0,00 C

31/12/2017 .. SALDO; 0,00 C

OBSERVAÇÕES:



·~·,.....,.....-.,' .. ______ ,.... ... r,~··-··--~,_,......,.,_..,.,,_, ------- ------



4552-7 7730-5 FMS/F BRITO -FNS BLGES DEZEMBR0/2017

02/01/2018 20:53:11

I S PUBLICO SUPREMO .. CNPJS PUBLICO SUPREI\!10 ~--: ·:;~;~it!~~z~i~1~~J~~;~~~k~l~~~g~Jjlt~iilB.t:1lt~1~iJ~~f~tt~~,~i;;~~:i§ré:ft!C!~i~jfi~~jfs!~ª'~:~~i.~.ii~•~J~~~i"~~~~~q:~·61~:

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 55.244,61 15.628,996355

29/12/2017 SALDG.Â TÚ~t: •.. <~ ·;·~ ?~·~66,~5 ___ ~_· .. :· , .. . . 15.628;996355~ 15.628,996355

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


55.244,61 0,00 0,00 122,24 0,00 0,00 122,24 55.366,85



-----------·· .. -------------- ,.~__._....., •-•-"!',.'---------~~"~""""" """"""'"''""""''"~'~'"'1!'1""""'m"'

02/01/2018 20:53:46


Cliente • Conta atual Agência 4552-7 Conta corrente Período do extrato

20/11/2017 08712/2017

08/12/2017 '11/12/2017

.. 11/12/2017

11712i'2017

11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017 t211212017'

12/12/2017

12/12/201 i' 14/1212017

14/12/2017

14/1212017

'14/1212017'

14/12/2017

14/1212017

14/12/2017

14/1212017

14/1212017

1471212017'.

14/1212017 15/12/2017

15/1212017

15/1212017

15/12/2017

15/12/2017

• > ~,

15/1212017

7731-3 FMS-F BRITO -FNS BLMAC 12/2017

Saldo Anterior ·/ ·· •·· ''·:~;ofciem:sancãría:-~ " .

,._ .• :~ ::_pb53~;l~;3~qàf: 1:1 J)I·~-ETORIÀ'Êxi=cl:r~I~Á oo BB CP Admin Supremo

.:f:;Qrdem·Bancárla" _

·· :6b5só4~só'q~~-:71 ólRETORIA:ExÉcuTÍVA-oo + Ordem Bancária . . -

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO · +Transferência enviada' - .- ..

. . - {<:;~~)!1?-'1o5'?~31'ó275oo:á•C6c'Gq)NSIG:NÀcÀ +Transferência enviada

~ .... ~,.' ~

11/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA

6.484;1~}-~000.050 •.

70 6.485.84-1.000.023

'•. ~v

6.485.845.000,01 o

-664'.552.031.027:500

664.552.031.027.500

99;]2 c

99,72 o 13:2oo;oo c

1.650,00 c

3.877,40 o

-·:" .. ffr~nsterêriÓiéL>eriviada<'· ·.. . . . . 664.552:03:t.027~5oo· ·: .: ;_t<1:1b12~~~~~I9?1~2ci:~c.óc7c'ÔN_~It3_~~6~:~J ___ . ·:_ -~::: --~-- _ ...

.,8l4;5o;o ....... .. , .... ~,· ...

A~ - ~~~~. ' .. :. ~~ - .-,;. -~' ~-· .. '" BB CP Admin Supremo 70 8.759,38 O

7- ···:::!í;;_~~1~&:;s~i,i~ã.fi~~- •:;- (--_ .:- •.• :;: •. : . ,,,;.~;.;:;·~--c· 6;552!4•s·4:uoB:õ5f::" _ :-- -55':~2'6i87 c·

. • .• ~;,~2?,~~~~~~Cl~ti'?,1_:DIRETG-J7!1A'EXEéUJ_J~ A;d9.· + Ordem Bancária


<~'B~;c~: AdT1"f!~$u'Premo . +Transferência enviada

14Í12'oo94"1974ó-8 J LAERCIO soui

.. '?:}i:J{i~.~s!Pi~'?,§L~d~!âda: :_ :t:l>:; f.~., .. :, . ·,;}rlí/f2iôo!i4'~5356~tALA'AÃ:E i.As C' : . r:L,"· .... ;:r. ..... \r, ,..,:.. ·•· ·~·•. ........ ~;........:.,. • . - ~.,'' '..... ·

+ Transferência enviada .. '-·· •'

14/12 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE ·_ · · \~+:'fr~n~fereríci~:'eri'tiada " . . ..

~ _ ;';1·~?,i2:ô§9~,~656§:-?:c~A~s::sÂuoÉA'.' . +Transferência enviada ... ···~. •. . ....... . ...

14/12 1598 40710-0 VIP LIMPEZA SE

·.- .i.;fr~~~!é!~2?.lt~yiada . ... :"' .. · •• -· . .... , .. :; · ,, :,~,4Z!2;29_3i;;2~3S9_:1.REGIEARr\IÍ~··CbMÉ

+ Transferência enviada - ' '"

14/12 3515 106760-5 PANORAMA CP M ~ ;/f~áhSfe·rênêiâ~~riViada. .. ~-·.. . .

1:4tí2'4552 5228:0 CfCERb~oiSNEY. ·':'_ ~ .• · ..• __ ,.; - ; - ... ~+-~· v ••• \>,

+!E~ Transf.~letr.Disponiv __ 237 0746 004245381000120 FRANKAZZV AUT

. ~·T.ÉÓ.:Tran~b:tetr;Dis"poniv-, • .. :_ . _ _ :'.

·· .:.~3.~!'~~~3ofin3?ia58ooo138 tEONAR6o ilusl-· BB CP Admin Supremo

.... :.:~·:TráhSfefêr{êia-:éfiViàdà · · '·4-· •

2~.15h2J624;::á:>23s:àÁê.LAiERHo-fá' ~ , .. ••v < -~· ·-·-...... • •• ,";. Y ;

+ Transferência enviada . .. . . . . . ~

15/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL ,· ;' ,4;1;1-ansferêncíà.envía:da, . , · ·

· . · ··-.·.:B§Zr2~~~~?;~~f~~6~·F>~.ss:f~r.BuJ:os::~r~::

+Transferência enviada .. 1.5i1'2-4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

6.553.627.000.032

70 660.094.000.019.740

:.:: ::"' "'."::: .. ,

660.094.000.029.336

. ..

83'.9.15,36 O, 17.554,00 D

.. 4.687,53 o

661.598.000.040.71 o 175,00 o

662.937:ooo:ó26.359· ' ~ . .. . ..

663.515.000.106.760

664.552.000.005.228

121.401

4.687;32,0

2.582,37 o

5.205,39 o

.; :~ ·,_ ..•. J21,402·'~ .. ch4.348i48,0· . ·~ .;: ' .

70 661.024:000.025.235

661.024.000.025.235

~· w;· .c.,· ....

664.552.000.006.214

62.065,28 c ' . 1-(ao·o

29,20 o

'935,35 o ~-~ ~- _,.... ..

~ . . .. . _12.910,30 D

... 323,38 o

O,OOC

o,ooc

O,OOC

O,OO·C

O,OOC

15/.12/2017

15/12/2017

'15/12/2017

18/12/2017

'18/1212017

18/1212017

19/1212017

.. 19/1212017

22112/2017._

2211212017

2211212017

2211212017

2211212017

31/12/2017

· -,.<+.'f.ransferência.oenviada . ' "

~'.',i~fi2·455ª~êtÚ6 PMFB"}Âisúro~· '" ~'':.-.."'""_.,.oi\ A, ~ ,,_ ·-d~- .~ 0 0

+Transferência enviada ' .. , . ·-· • t • ~p '• • • •

15/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS


18/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES

·;+ "frarisferê!"!c!a:, e.civiada . , . '" .. ·: . · ':18/12 0433 J546tHi"JT!tlERESAl:ES·

BB CP Admin Supremo

''f--Transferência enviada . '11ld2·u~397o7~~5 M .• u\ssUNG.À.Ó s

BB CP Admin Supremo

.. ,. • . :+;rr.~~~!ê:re~_9i~r;e~yiaJ:!a. . ;,< .. " •·· .:~2/iZ.oq~':f:·f9'r40:éhJ LAERCIO 'souz ,


22112 2937 26359-1 REGI F ARMA COME

+:~~J:f~~~2:1.~~~~~~~~cERcSDISNEY .


22112 4552 5228-0 CICERO DISNEY

· ... }~~5<?_e!d_~ir( SíipreJl:l~ :;. . ., SALDO

OBSERVAÇÕES:



664,552.000.006:214

. . . .,~.

664.552.000.006.214

. ·. .-. " 70

660.094.000.044.283

660.433.000.015.463

70

66o.2j9,6oo:on1 .o78

70

66o.o94:ooo.Õ19. 7 4o

662.9'37.000.026.359

664.552.00Ó.OOS;228

664.552.000.005.228

'\ .~ . 70'

Ouvido ria BB 0800 729 5678

.~.229,79 D

323,28 D

1~;7ó~_.25 c 0,00 c 1.962,68 D

_7:470,00 D

9.432,68 c 0,00 c 3.83~,20 D

3.831,20 c 0,00 c 170,00 D

3.257,20 D

,1.954,11 D

1.517,08 D

. 6:898,39 'C· 0;00, c O,OOC


----------------·--··--·,·---

02/01/2018 20:54:19



4552-7 7731-3 FMS/F BRITO -FNS BLMAC DEZEMBR0/2017

'! S-P-UB_L_I_C_O_S_U __ P_R_E_M_O_·_C_N_P-JS_P_U_B_LI_C_O_S_U_P_R_E_M_O_________ .

~;~~\fr~~~{tiij~~~~~~~;a~~:~F&~~t~ii~~f~~~~~~Rlt~f~'f?~Nfiii:~~i~i~'~;~~aú~~íi~~~~~·~@#~:.~;v~t62s~~fu"ifi~~;,sãiCiõeoi~~ 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 9.734,06 08/12/2017:AP,t1Cf.ÇÃ0'• , . ';'· .. ·~~ 9~;f2: . : 11/12/2017 APLICAÇÃO 8.759,38 12/12120:17 APUCAÇÃO" . ,,:·:_}r?~~.?~:~.~§-~:·.~·:_· 14/12/2017 RESGATE 62.065,28

Apli6açao 1 'm óJ2o\i: :2 .:' .'8~19;:72 < ·,, Aplicação 14/11/2017 4.981,17 Aplícação·2b/tü2o1f: ,'~\3:944,27 ·. · Aplicação 08/12/2017 99,76

Aplicação<11/~?f2Cl1?,~~:~""'8;7,~2!09 ,_': .. Aplicação 12/12/2017 43.458,27

15/12/2011 RESGATE ·:·~~:;~·!-701~~5·;; ::. -. Aplicação 12/12/2017 17.701,25

18Í12/2017 :RESGATE· :~y:;·.-9~432,6(··· ... .. .

Aplicação 12/12/2017 9.432,68 1.9/12/2017 RESGATE · •... ,3.831,20:

~ ' ~· ·~· • • ••• • • • c

Aplicação 12/12/2017 3.831,20

22/1212017. RESGATE , _ .. :,;::::.:~~Úi9~;3B.,;.:,:L Aplicação 12/12/2017 6.898,39

29/12/2017 SALDO ATt:JAL .• _; 2.623,72: ...

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

da Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


9.734,06 92.774,46 99.928,80 44,00 0,00 0,00 44,00 2.623,72

,. .. -~



2.753,817356 ... . 28;~90476 3;537364872 2.782,007832

2.476,017488 3,537689068 5.258,025320 23?J8:o69453 3;538035006 28.976,094773 17.538,593501 3,538783198 11.437,501272

231,639343 1.407,593547 1 ·114;~84466 .

28,190476

2.476,011488 12.280,568181

·· · 5:oo1,539376; 3,539;16o~8o: · 6.435,961896 - ' '· ~·· ....... ,. ' ..

5.001 ,539376 2.664~9~'4829 · 3,5S954o443 3.771,017067 2.664,944829 1.o8~:z~ 14~5 :_3,539929ss.~ .2.688,735642 1.082,281425 1 :948jó9o1z ~.'3,541 o!3~_~ô{ 7 4~,626629 1.948,109013

740;626629 740';626629


02101/2018 20:55:02


Agência 4552-7 Conta corrente 1732-1 FMS-F BRITO -FNS BLVGS Período do extrato 1~2017

Saldo Anterior

·:;_-+::~'?~él~h)!3an"c~tia· .• ·. .. ,. · · .-:. · . :. 6;297.~19:ood.052. ·-t;:':Oo53049?0?01~7l'DIRETO~JA. EXECUTIVA DO .

04/12/2017

o411212o17

11/1212017

11112/2ort

1211212017

12112/2017

12112/2017

12112/2017·

13/1212017

1311212017

14/1212017

14/1212017

15/12/2017

15/1212017

19/12/2017

19/12/2017

20/1212017

20/1212017

20/1212017

20/1212017

20/1212017 21/'1272017

+ Ordem Bancária


· ')B,~P,(Ad_lj)i~:~u'p~emo-+ Transferência enviada . . . . ~

11/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA

3BifCR:Ádmiri:Supren10 . - ,. ' • •• '""' '"' >>T<~ y> • ;:- ~r ~

+Transferência enviada 12112 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE

. +Transtên~nciá·enviáda ,, ' :-t:2/1xá_õbs4~:S64s·s .. 4 THIAGO ~TAvA·R-E'S ··-

- ........... •'',O.'•·- "• .....,...,,.,<,,o•, •,' ~ '• ~.••j'


12112 4691 2981-5 DARISLANDIA FE

.,:<ss.:~f'~~Tirf;$:gp-~stno -~ _ + Ordem Bancária .. .. . . ' ., .............. ,... .... '


. ·s~:9!?.~~~-~rrts~p!emo + P~to conta água

CAGECE ··"· ... :8§;CP'At:iri:\rí{shpremo

· .. ·,. • ,!,.. . ,.,... -·~-~--.-· - ••


15/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL

)~f?~Ç~;Adfi}i~·s~premo + Ordem Bancária . . -·


· : ..•. B~~ÇP'_~d~in'~supremó + Ordem Bancária

OÕ530493àoo1-71 DIRETORIA EXEClffiVA DÓ

... :i;,9!~~!f!:8~1).9.ã!i~~- > . .. ... . . ?L •. ·. : ;; - .:ào530493àtin:F71 DIAETÓÁIA EXECUTiVA DO

• v __ ; •• ' •• --- ---- • .:.... ... ·-·--- • ~

+ Ordem Bancária " -


6.297.717.000.052

' 70 .,

664.552.031 .027.500

.70 660.094.000.029.336

660:094.000,036.458'

..... , . ... : .. __ ·-~r<. ,_ 664.691.000.002.981

·-:,. ... _ 70~-

6.565.376.000.051

. 70'

121.401

661.024.000.025.235

.. ' 70 ..

- ' 6.769.568.000.057

70' . . .· ~' ' ~ .. 6.772.519.000.054

6.802.550.000.056

-+:oraêm'Bahcáriá· . . 6.8o3:27a.ouo;o54. ~"-'oog3ô493oôo1 ::71 :oiREToÃIA- éx·E:cutív;.. oo

BB CP Admin Supremo

.. :·.-~ -~,;~G~~~:I:;~J:f~~,(cii.Rfà~Ó~IA~~~C~JI{j A;D~ 70

á:84S:396,ooo:o57 :·. ·. · ~ . ~

116,35 c

883,65 c

__ hOOO,OOD

624,92 D

624~92C 1.825,49 D

·· 94o;ooo ... "·"

512,31 D

:•:.·~·3;2.ti,8ÓC

. 11_6,35 c

1,16;35 D

70,95 D

7~.9_5 c 29,20 D

5.779,80 c

:s: 779;80'0 116,35 c

·_;883;65 c

,.-~

4.232,84 c

_883,65 c

6.116,49 D '-3o~;2o·c

21/1212017 BB CP Admin Supremo 70 304,20 D

.26/1212017 ,·

26/1212017

26/1212017

26/12/2017 27/12/2017 .

.. -27/12/2017

27/12/2017

28/12/2017

·.; .:tof~13!'fi;Ba~c_ãrta.j~/:: .. ~ ·. ·:;.<~ .. :'. _, ~;,:._ ~-- ": . 6.961~to9:óto:o54Y:. ·;··;:.<~ti6,35 c " ::~~-bb53ó493ÔOOif'"7'1DlREt6RIAÉXECUTIVJ!i·DO.' .. ' ,;;: ;-:c... ·:~· _;.- :;;:.· • . • ·''

~" _. .. " ·"~,-· • .h;~v.•-·."1...· . ,, • ~ •. -. • .: !. •

+Ordem Bancária . . . .. . ~-- .. 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

"~•6rêler1(sa:r1fáriá'--. · . · ·. ·· ,

· .. Oó~3o49sÓgQ1 ~i~ j5rRETOÀIA EXECU~IV KDO BB CP Admin Supremo

·+ ódem Báricárra· . : ~o~ssq~~}i~~ooj:~?.1 ·oi RE'ro:RIÂ Exi::ci.riw À oo: + Ordem Bancária

' -·-005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

. B~_C':'-Ad_~ib,S1Jpremo . +Transferência enviada

6.962.658.000.057

70 6.987.705.000.054'

6.991 .993.000.054

70 ,._ ' ~

664.552.031.027.500

5;179,80 c

304,2Ó c

" 6.200,35 D

. ;116,~5 c .

883,65 c

} .000,:09 D· 794,78 D

o,ooc

O,OOC

o,ooc

o,ooc

O,OOC

O;OOC

·o,ooc

O,OOC

0,00 c

O,OOC

0,00 c

o,ooc

28/12/2017

._··,.

28/12/2017

28/12/2b17 31/12/2017

28/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA

·· ···. ;::·';.{1~~~~;~~~~~~1]~;~~-~ .• ~ôg;c:6~:§~~A.cA +Transferência enviada

28/12 4691 2981-5 DARISLANDIA FE

B~Cf.j>.d~iri'SÜpremo · SALDO ... '·" ~ -·, .. '

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Ateridimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

13.473,1..1 D

664.691.000.002.981 512,31 D

70 14.780,20 c


O,OOC O,OOC



4552-7 7732-1 FMS/F BRITO -FNS BLVGS D~ZEMBR0/2017

02/01/2018 20:55:39

I S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO l ';;;~~~~;~~~~1~!~uif<t#~~~:~í~~~i~~~;~~~1~fY:~fqJ:~:~iJI~~~~~:~t~~~ªn'!o~:,;·a~v::~~f~t~t~~~~i~~~~t~~~~~tã~i~1ii~· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 3.330,75 942,287106 04/12/20f7.'APL.IC~ÇÃO·: ··· :L~ ,:;"!':O.~fr;QO ~ ' • 2,82;832315· 3;535663875. 1.225,119421 11/12/2017 RESGATE 624,92 176,646389 3,537689068 1.048,473032

_ Aplicação 23"l1'1fió'f.7·~. . · . ~?.4jp_2 . ' · ~zê;646389 · .• . 12/12/2017 RESGATE 3.277,80 926,446458 3,538035006 122,026574

.. ~plicaÇã6;23ti~il20]7 : ':z t.824;?8,. :5:1'5,620576 ·

Aplicação 29/11/2017 884,58 250,020141

. Apli6aÇão '04Jf2i2ó·rj'";:~~ ... ~568,~4,. : 160';8057 41 13/12/2017 APLICAÇÃO 116,35 32,881817 3,538429658 154,908391

14/12/2017 RESG;A.':]:E :·.:: ··.:., ·::?:q·~.5:/.: ;,20,049264·. 3;538783198 134,859127 Aplicação 04/12/2017 70,95 20,049264

15/12/2ori'f3ES~A't;E . . ·,;~ ~~-2.9,20·~· :: . . . ' ·,, . . .. ·:~;2_~054-f.·'.:i;s3916o3~~: •:.126,608583 Aplicação 04/12/2017 29,20 8,250544

Ü~/~~201.7. Ã_Pt.ICAÇf.Ó. . '{';~~tj7~là.óJ:':·~ ...... , , . . . .. ~~:.e~2,;74~S5~l'3;~399~·~s5.~ ~·\::t:5!f;~52940. 20/12/2017 APLICAÇÃO 6.116,49 1.727,668794 3,540313989 3.487,021734

21/12/20~7:!\P.uc~·c;~o". ; :_,..-: ... : • .,so,4:~à.·::::__ ·; ~·~ ~ .:.ê~t9~~.~77,·~;·3J54b6"~3·3o2:·~3:572,937t11 26/12/2017 APLICAÇÃO 6.200,35 1.750,802063 3,541434025 5.323,739174

.27/12/2017 A~ufcAçÃo ·:>x:;· 1"o~q!ç_o;:~.·:~:· :· ·· · - 282.\~3~662: .~3~~4,t8s~2s2: s.6o6;0'78836 28/12/2017 RESGATE 14.780,20 4.172,603302 3,542201098 1.433,475534

Aplicàção,.04/12Í201"1,)~~ , 33~.§o~. _93,7267~6 Aplicação 13/1212017 116,47 32,881817 Aplicação,J9/1212017: ~C-:·ii'.78~,5't - ;·. 1.632.7~4357 Aplicação 20/12/2017 6.119,75 1.727,668794 Aplicação21/12/20ti. ~,"'" :3~4A3:: · · ~5,91537/ Aplicação 26/12/2017 2.124,14 599,666191

29/12/20,17 SALDO,ATUAL .. : .:::-- \5.0_78:.19: ·- 1:433;475534 1.433,475534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL=

30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


3.330,75 20.517,19 18.783,07 13,32 0,00 0,00 13,32 5.078,19

Transaçao efetuada com sucesso por: J2777730 JOSE FRANCILDES PONTES.


~-------·----------~ ---~------···--~---~


29/11/2013

31/1212017


4552-7 9006•9 FMS-F BRITO-FNS BLINV 12/2017

Saldo Anterior . " ·~'S.,NLb:O··.,.

., ~~. . . ;. .~;

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 20:56:15


02/01/2018 20:56:33



4552-7 9006-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV DEZEMBR0/2017

is PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

·········--······-····--··-·······-····--······-······-························;

';;;~~~ij=efl?tE~1'li~liS~I?J~21i~~lf~if~~'i~iti~~,~~iiõYiR~i;i:;:e~~:~~~f;#.li!§i;ii~-~:;;ijii:à~fiª'ã~Ei;&~~~if~v~i~i:Ç~t~;;::.;:sáidb-~ó1;~· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 15.203,00 4.301,011333 29/12/2011. SALDO A tUA(> '15.236;65 4.301;011.333 4.301 ,011333

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


15.203,00 0,00 0,00 33,65 0,00 0,00 33,65 15.236,65



----------------------------------~-~ .. ~~~~-~----~· ------------------------------------~

02/01/2018 20:57:13


.................................................................................................... ................... ...................................... ·······--·····--·-·····-········ . . ... ... ........................... - ..


05/09/2014

31/1212017

4552-7 9619·9 FMS-F BRITO-FNS BLINV 12/2017

Saldo Anterior :Ji:SALDO·.

OBSERVAÇÕES:



44,54 c 44,54 c


-----~··· -------~---


4552-7 9"619-9 FMS/F BRITO-FNS BLINV QÉZÉMBR0/2017

02/01/2018 20:58:03

fS PUBLICO SUPREMO .. CNPJS PUBLICO SUPRE,JIO ---··~---i

':tiô~!~i~~H@,~~~~~i~~t~Sirt.\E1~111~~~~~~1JJj~,~~~t~i?'~~;~~;~)t~'Wf:~i.~~t~~ita~íi<l~~~~~~J~~fÇf~~~!~;;~L~-~1~õ:dõt~s-3ot11t2o17 SALDOANTERIOR 7.055,86 1.996,140746

29/12/2017 :SA!:DO AT't9ÃL:;_. .,< :-::•:T~~1 ,47~~~-- f:996;1407 46~ 1:996, 1407 46

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota

30/11/2017 29/1212017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


7.055,86 0,00 0,00 15,61 0,00 0,00 15,61 7.071,47



............... ]


Conta corrente Perfodo do extrato

31/12/2017


9997-X FMS-F 8RITO-FNS 8LINV 12/2017

Saldo Anterior <· s:A L DO,'

OBSERVAÇÕES:



----•••r_.,...,·'"'"''"'"'"'"'''"~''"""""''

02/01/2018 20:58:36


56,10 c 56,10 c

-

-------------------·""""'r'"'"""''"'~"""'

02/01/2018 20:58:58



4552-7 9997-X FMS/F BRITO-FNS BLINV DELEMBR0/2017


Transação efetuada com suce'sso por: J2777730 JOSE FRANCILDES PONTES.


---------·--,_. _____ .________ -·-----~- --·------

Conta correnre Período do extrato


4552-7 1 aüS'0-3 CONVENI0777555-2012 12/2017

02/01/2018 20:59:55

~·o14~~YJfi\t~iiif~~~~~r~mi1i.l~P.~~I(i~~~~~~~~~~:~;*~~~~~0~i~1~ic:~;~=:~j~~~~~fii~t~,:~·~~~~Y~~~j(~~t~·~t~'~~~~~~,~j~~J~b~~~:>~ <:;:sala,cí 16/08/2017

31/12/2017

Saldo Anterior

:;~;~.L:Jtú, '

OBS'l]it'VAÇÕES :



o,ooc O,OOC

-----~·"-----·-••••••·---·---,.----·--"~""'m""""m'"""'"""'"'"'-

02/01/2018 21:00:27



10080-3 CONVENI0777555 2012 DEZEMBR0/2017

NÃO HOUVE MOVIMtt'ITO NO PERÍODO SOLICITADO.


Serviço de Atendiménto áo Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


18/07/2014

31/12/2017


10474-4 FMS-F BRITO-FNS BLINV 12/2017

Saldo Anterior

-~\~ :.·'i-::S<~>tL'D_:o

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 21:01:1 o


O,OOC

O,OOC

~----------" . __ .... -·- ... ··--·---·


4552-7 Agência Conta Mês/ano referêrrcia

10474-4 FMS/F BRITO-FNS BLINV DEZEMBR0/2017

29/12/2017 <SAI:.DO'AíUAL'


Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


.. 722,88'

721,29 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 1,59 722,88


204;056267

SeNiço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

02/01/2018 21:01:36

204,0562137



18/07/2014

31/12/2017


10475-2 FMS-F 8RITO-FNS 8LINV 12/2017

Saldo Anterior

''>" s. k,~D;P: ·: '

OBSERVAÇÕES:



02101/2018 21:02:10


o,ooc O,OOC




02/01/2018 21:02:42

1.~~i~A~t~f:i~~Í~~f~i~~~~i!~~~~-~~~~li~~~~~á~~·~t~~~~~~§(;;~i~~~f!~~b?i~iEtJ~!~~~&i~~;~~1aii~õ1'a~:1

30/11/2017· SALDO ANTERIOR 484,91 137,184529 29/12/2017" SAkDÓ1\fUA:L 485,99 137,184529 137,184529

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE !=lENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

484,91 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 1,08 485,99

...................................... - _ ....................................................................................... ,. ___ .................................................................................................................................................................................................................. '

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639





10/09/2014

31/12/2017


4552-7 10476-0 FMS-F BRITO-FNS BLINV 12/2017

Saldo Anterior

SAlDO.

OBsERvAÇÕES:



02/01/2018 21:03:12

O,OOC



Cohsultas -Investimentos Fundos- Mensal


02101/2018 21:03:37

! S PUBLICO SUPREMÔ - CNPJS PUBLICO suPREMO ------------------·------·-·------·~~~-.. ---:

'·::oa,~s:·:·,:~liii~j~ri~~i-~lJ2~~r~~~:;~~iial:bri~~~'óiiRi~~1Jjiiibril~:.,~~::;àNál~f~iíiF,"li~;ã~~:!i~~a~~~~!~~~i~~~~Ff6in0.sárd;c~tas· 30/11/2017 SALDOANTERIOR 1.481,56 419,142018

29/12/2017 ·SALDO;ATUAL· · ... '1>484,84 419,142018 419,142018

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-)

........... ·························-················---·-······-·"···"·" .. ......... .. .................. -.--.•. , ........................... - ................................ ..

RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota

30/11/2017 29/12/2017


3,534751031 3,542572639

0,2212 5,6771 5,6771

1.481,56 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 3,28 1.484,84



··~·-·-----------


31/J2/2017


10477-9 FMS-F BRITO-FNS BLINV 12/2017

Saldo Anterior

SALDO

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 21:04:28



"··-······················-·······~

· ':;Sa19ó o,ooc o,ooc




02/01/2018 21:04:55

I S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO - ·---·---~ 1

;:~1~P~f~5;Íjj~!~~J~~~~~~~~~~~!Iif.f~~!J]:p'tj;~~~~~~;~~\í'~~:fóiitt~:t~;~qifilªl(~~~~~~~~~t~~i~~~~$âi~~9~jãt 30/11/2017 SALDOANTERIOR 727,78 205,891818 29/12/2017·'SALDO"A}:UAL <h9';39,'ê . ·2os;891818. 205,891818

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

727,78 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 1,61 729,39

da Cota l.. ......................... _ ....................... : ........................ ,.-• .-.-.... ,_,_,, ...................... .--·--· --------·-·-"-''''"""''

30/11/2017 29/12/2017

[R~ntabilidade

3,534751031 3,542572639





26/11/2015

3111212017


4552-7 105<12-3 FMS-F BRITO-FNS BLINV 1212017

Saldo Anterior

'SAlf'DO •p • •·

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento a:o Consumidor- SAC 0800 729 0722

02101/2018 21:07:30


02101/2018 21:07:51


·- - - - ... . ---. . . ........... .. .. ............. ~ ............. . rcilente···--···-······· .......... -······-···--·--··-··-·-- .................... ...... - ··············· ,_··· ______ _ Agência Conta Mês/ano referência

4552-7 1 0502-3 FMS/F BRITO-FNS BLINV DEZEMBR0/2017

I ~~~;~~fi~~ii~~;~~~~~{~k~~~j~~~~~~~ª-~i~~;ci\I~~WfJ#Jü~ijlfí~iíªft~~~~~~~t3\~~~tj~r~:ii~!~i~~J~· 30/11/2017 SALDOANTERIOR 34,39 9,728423 29!12/201.7 ·SAl.DO'ATI.:JAL!'~·· .•..••. : .. < ' 34A6 •9/72S423 9,728423

···········--··-·······-·~-~------- ········-·······-·····---·-····--···· ..................... ,_ .... ,,,,_____ .. ···-·-·····--····-········-Resumo do mês ·«····-····-··········-·---·-· ........................... --------- ····-----·-·-------------·-----···· ..... ----·-····-····-········-··· ........................ -----------·----· .... - .... --.......... .. SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

3,534751031 3,542572639

34,39 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07 34,46

[~~:~!~~i.fi.~~~~-~---~~~::~.::::.:··: ::: ::=-.~~~~=:~~~===:::~~~-.-.-.-.-.~:=::-.~ No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771



........ ~ -... , ................ -....................... J


26/11/2015

31/1212617

atual


4552-7 10503-1 FMS-F BRITO-FNS BLINV 1212017

Saldo Anterior

. ·S'ALDO ..

OBSERVAÇÕES:



02101/2018 21:08:28


O,OOC O,OOC

~-- ~...111111!1!11"'1111!!!!~-------------,.,.,...=




S SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

02/01/2018 21:08:54

•--~-~~:õá~~~(:i:3ijri\aii~~~i.3l{~'~ii?~1~i~~f~r~~~~~·~~ilij~f!t~jiic~fu~;<;~;;r~~i~'~i'&Ji>;·-·;Qà·aryJiif~d~;aota~~'t;;:Vál_<if,::~~ta -~. ~àld~; cotas 30/11/2017 SALDO ANTE'RIOR 34,39 9,728423 29/12/2017 SALDO'ATUAL 34,46 9,72842:7 9,728423

Resumo do mês -··-·----·-······-.. -···-····-··-···-·-·-··--·····-·····-

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUI[JO SALDO ATUAL=

34,39 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07 34,46

.......................... -., ........ ..!

....................................................... _______ .... ,_ ... ____ ............................. -.................................................................................................................................................................................. . Valor da Cota

30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639

Rentabilidade L. ............................... - ....... : .................................................................... --.-------------------··-- ......................................................................................... - .................... _ ....................... ___ .............. .




02/01/2018 21:09:31


4552-7 Conta corrente 10504-X FMS-F BRITO-FNS BLINV Período do extrato 12/2017

L~~~~YI~;~r~J:giiib~i~})~~,~~i:ii!!!í~'fí~?~~t~;~~-~~?~'; ~~:~~~i'j~~'·i~3~~~~~fi~~l~,~:,··ooçb:ffi~~(~~\~F:;:~~~.;},':~~:,\t&~iõ~··~;r~:r:~~;:•·-!- - .-s~l'do 26/11/2015 Saldo Anterior 0,00 C 31/1212017 · -- _:·:s.A•to o o,oo c

·~f·._ '. ~. •

OBSERVAÇÕES:



02101/2018 21 :09:57



4552-7 1 0504-X FMS/F BRITO-FNS BLINV DEZEMBR0/2017

------· l 1 -j~f~~~J~ij~ii~~~~~it~};;~~~~~v~~~~~~~~~i~,~;~~[\f~hr..~~-~\:f~tf~~n1M!~~~~~t~}1:i';ifd.i~Ç~j~:L'iã!áã~~~{~~~

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 34,39 9,728423 29/12/2017 SAL:DO::ATUAL 34,46 ·:g,128423 9,728423

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

34,39 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07 34,46

····----···--·-·----···········-·······-·· - ·····--·················-····-····-··· ···············-·-······-······-·"

·············---···-···· --····--·-···-················-···--· -·······-·-·······-····················· ···-····-····················································-·•-. ............•............... , ...... ~-·········-------·····----·--··----~ ·····--·------···-····-···-··--·-···· .......................... , _____ , ·························-······. .. ........................................ ············--····--··· -····-·-····-···--...... .

30/11/2017 3,534751031 29/12/2017 3,542572639





r


4552-7 11060-4 FMS-F BRITO-FNSCONVENENTE 12/2017

02/01/2018 21:10:30

1 Lançamentos '!ot1:!1jª~tllin'tã~t~j~(~ái~6'~~!§;:~~;;Hr~1~ff19J,f~~i1f~;~:~;=~=~{~~\~t:i~~1f~33~~''iE~;s~~;:~;t:o~6~i\iW~1~~~K;~I;:yi~~~~V~i6~:~~};~:~:: ~·-:·;':~â~~ó

22/1212015 Saldo Anterior 0,00 C

3111212017 . . sÃ:u:>to o,oo c

OBSERVAÇÕES:




---~··· ---·-


11060-4 FMS/F BRITO-FNSCONVENENTE OEZEMBR0/2017

02/01/2018 21:11:33

I s PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO -------;

'i~~~~r~~i~mi~t~~~~~~~~fi~~~~~~~)J{iJfi:~r~r::~~~;~r.~~i.í~r~,\,~~;g~~~it~~ii~~í~~~~~~@iE~~~r·s;~:&;id~~91~~· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 56.513,64 15.988,011018 29/12/2017 SALDO-ATUAL · ... ~-~~51tõ3'8~69. 1·5~988,011018 15.988,011018

do mês .................................... SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL ==

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

·············· ······-·-·· Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


56.513,64 0,00 0,00 125,05 0,00 0,00 125,05 56.638,69

.. ...................................... "'''"'"'"'""'"""'"''"'"'"' .............................................................. ..




Agência 4552-7 Conta corrente 11523-1 FMS-F BRITO-FNSCONVENENTE Período do extrato 1212017

29/1212016 31/12120'17

Saldo Anterior · .. SALDO'

OBSERVAÇÕES:



02101/2018 21:12:30


,_j

O,OOC o,ooc

___________ ,..,......,_._....._.., ... __________ _



4552-7 11523-1 FMS/F BRITO-FNSCONVENENTE DEtEMBR0/2017

02/01/2018 21:13:04

i S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO I

;;_~;~*t:f~íá~~=tiJ!r~~fi~~~j~~1i~5ii~11~rN~f§!~~~~~~~~~ti~~~P'.f3iá1~çj~~~: Q~~Wi1J:~t{~~~,~~i;~~~~f~~~~~y.-,~)s~i:dõ~~cit~s· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 64.813,51 18.336,090101 29/12/2017 SALDO ATÜAL :64:906;93, 18:336;090101 18.336;690101

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota

64.813,51 0,00 0,00 143,42 0,00 0,00 143,42 64.956,93

"···-···-........ -........... _ ... _. ______ . __ .. ____ .... -................. --............. ---............................................... .. .... _. __ .. ___ .. _ .... , ... _ ........................ _ ............... ..

30/11/2017 29/12/2017

-······ Rentabilidade

3,534751031 3,542572639

.............. -......................... - .. -............................. _ ...................... -..... _ ...................... -........... -...... -........ _._ .... --............ -............................... -............................................. : No mês No ano Últimos 12 meses

0,2212 5,6771 5,6771



-- ------------ ····--------


30/11/2017

01/12/2017 01/12/2017

01/12/2017 01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

0~1-1.2/2017

01/12/2017


12959-3 PM FARIAS BRITO -FUS 12/2017

Saldo Anterior

: Deposito-::Oríline Depósito Online

, ·p~pósi!o:.on1ine Depósito Onlíne

, . •~lj~pósito Online ··

Depósito Online

: +Tránsferido.da pb\Jpança . . _ .. _i)j~~228~s'1o}·o~:2~8YLrvi;xt={A~o~:ÊIÂ

Depósito em Dinheiro

· :~á~~R~~1~~i~-~P,lry8,~~[?_-· Depósito em Dinheiro

02101/2018 21:24:21

O,OOC

·2,34~:497.943' ·6o,oo c

2.805.661. 739 60,00 c

2:805:662:380 60,00 c 2.863.062.952 60,00 c 2.863.062~994 60,00 c

2.863.067.332 60,00 c

2:845.510.010.105 60,00C

-;,:. ...

45.521.235.500.150 60,00 c 45:521f:235i5oó:~57t:':· /_ - ' 6o';ód~c ' . •. . .. · ....... ~·"'· -"~"'"""-·~ Õl'.~·'~ .. •·•·•· '~ ..... .

45.521.235.500.215 60,00 c

01712/~0.17. ·· ~':~:<r,~~51f?L~ili!d\~~ê!ró · ; :-.:~ .. ;~;;· '· -·. . · -.15.52~::2~~~ .. odf§9?..:·: .. ~:~.:7(:?:~:6~é\ê 01/12/2017

01/12/2017 01/12/2017

01/12/2017'

01/12/2017

0}/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

04/12/2017 04/.12/2017

04/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

04/1212017"

04/12/2017

05/f2/2017 "

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

Depósito em Dinheiro

-. ":i}?.~~~~í~~-~Tl~\~~!'lí[.o Depósito em Dinheiro

·:";{l?~:ó.'~!t§'~rn::çlíi!_i~iro ·• • ... , . ·· ·- .,, Depósito Online

i:9~'t>j~it?:()~ii~~~-;:; ____ · +Transferência recebida

,,,y O

01/12 1169 18540-X ARIADNE ESTFFA

· ~-;~~lbt~~;~~~~~~~;t~Í~,i~~~:J~~cí: ·· · +Transferência recebida

.01/12 2597 S5452-X JESSICA DA cos

.;rTJànsferêríciá"~eêebída ... . _.. i}~1h·2:32'e'6·594~1sÕ:o Jos'ªwu=l_GM ·G9M'- .

+Transferência recebida ·~ . ~

01/12 009419127-2 EMANUEL TA VARE :;f irâ'nsférênbiâ:.recebida.-

·,a1112 o917'2s16z~ FÁsió E,oCt;vE~ . -~-- ..• - _., .,_ ·,.- -~- ~-- ~- '·

+Transferência recebida . . ~ '

01/12 4461 12897-X SERGIO LUCIANO

rrTransterêncíá:;tecebída' • _' ··- ::. ·• ~·-~:, :,...., ,,._,~ .. -, .~: ... ~_..~ ~<~-. ,.._~. ~ ' .. ~ ~- > - ··~. "-

~01/,124552.21'055'-2 At:ISSON ALAMO f. ·"·~ .. ~·-.-....- ... _ .......... -·· ,.,... -'~' ·•"'"···

·'. __ ... ,.,

+Transferência recebida .. ' . . ~- . . ... 01/12 5989 8115-9 WEFFYSON ANDRE

/~ê.Ft~cj>'Ad~,í~csJ~rérrio:.' ,... . . _ .... Depósito Oniine

· ::· o'~pós]~à c q~·lifie_:. Depósito Online

,:::iD~põsito Onli~e· . Depósito Online

•.· ;ç~eqtiéC?.iríiJ~n~~do BB CP Admín Supremo

.. : :~;írinsferêncíaiênviada· . . .. _ •. _. _ . ,. ·. ·: :··{'ó5f_1'21·i~5~:5283~3 ÃNA·;;P:iJij?ê16rviÉ. "··

+Transferência enviada 05/12 4552 5333-3 ADAUMIR PEREIR

'4-'Transferêneia·eriliiada : 05/12. 4s52'sô56~x JosÚ>RLEANS ·R ·

+Transferência enviada ·' . -

05/12 4552 21055-2 ALISSON ALAMO

45.521.235.500.406 60,00 c · 4s:52i,2SSj5oo:lilt··· ~ '~ ·6ó;oo c -~.. ~,,._,;...._ ;>f"<• • ~· "' "{','i-.-...~'-, v• V'-' i'>•" ""'

45.521.235.500.464 60,00 c · 45:521.;9:t oi6'óo;óJ(;1':· ·;:· __ •• :· · 6b;oo:c · ---88:42·1~·156:6oõ.:138 .. •· •• · · • 6Ó.oo"c

_8~-121:~~8.'6oo::~~s:_:c..::; ' '6p;o.ó c. 221.169.000.018.540 60,00 c

·6o,oo·c

222.597.000.035.452 60,00 c

523.2e6:oo5.943.46o ... Bo;oó c

600.094.000.019.127 60,00 c

. -·· -~ ... ::: 604.461.000.012.897 60,00 c

605.989.000.008.115 60,00C

10 • ;:1,56ó_;oo o o,oo c 2.804.584.742 60,00 c ·2.804:584.924 . :. 60;00C

2.863.067.415 60,00 c

2J3a:ro67:449:::,:·;''>'?>;)6ol(lo c ' . ···~·· ' . ~ ..... ··~····"' · ..... ··~·.· ·' , .. ,. ~···

2.863.067.456 60,00 c 86o:2u8:~ :·-~ :.. 344;'75 o

,,f_.··-.:.r: ~··. ·" .•• ~ ~

70 4~,75 c 0,00 c

6"64~55·~,ooo.óos"2~~;..,,.,__ ~;3?-ç;p~:D

664.552.000.005.333 300,00 D

' 664.552.,000.0o8.056'' 1.100,00 D

664.552.000.021.055 300,00 D

05/12/2017

05/1212017

05/12/2017

06/1212017

06/1212017 06/1212017

'06/12/2017

07/1212017

07/1,212017 07/12/2017

08/1212017

08/1212017 08/1212017

08/12/2017 08/1212017

08/1212017

osh212017. .;-.-. ·· .. ~ -~ ..

08/1212017

08/J 2120.1? ;'

08/12/2017

08/1212017 . "

08/1212017

08/1212017

08/12/2017

08/1212017

11/1212017

11/12/2017 . · .. ,

11/1212017

1 1112/20:\T

1211212017

1211212017

1211212017

1211212017

1211212017

1211212017

12112/2017

1211212017

12112/2017

1211212017

1211212017

•+J:ransfetêocia·enviada ./ . .. .· .. ·.Ó~L12·455i.2162z-41 SHE~LPtMARTINS .- ·.

• • ;:,:~ .. <:<.·.·· .<:. -~,.)-.,, .• '. :;

+Transferência enviada ·· · 'o5/12 4552.2.Úl22-4 sHEYLÂ"'Mft.RTINs

.:. : >;~B:cé· AdMin-rS·üpremo oA ~. o o v- ',.;.:,,.,•: f ' 0 O / o'-•"• 0

Cheque '.,. :''' .. §~ê.g~~ ·,· '

Cheque

... ~::·~~~~e/.;CiTi~~~qP,~émo ·.-. · Cheque

·.;• (;h~~ue · · :.. . . ..

.•,.·r -.·,.

BB CP Admin Supremo

*rrânsfér'~ncia)écebida :'::õâ.':\~:.455:{;~~~~~~-.J:C Piyl_~s,:sEFIN FPM

COTA DAF- CREDITO ' . FPEJF'i='M . '

~.._,. ~'-~~ ,.!._i· ··":, '' :.c "' M

IPI/EXPORTACAO

:~.: •. :~j~~~tf:~~~~~?~~ij~~~d;RÊf:~uN·:ÔEF;,:. +Transferência enviada

·a8f'12 455Ú1000-5 PREF MUN DE FA

664.552.000:021.622 250,00 D ·"~·c ..

664.552.000.021.622 250,00 D

:70 ,;2:50Ó,OO"C

860.271 890,15 D

860:.273. "890;15 D

860.275 890,15 D

·~O" ~.670,45C

860.272 890,15 D

860.274 890,~50

70 1.780,30 c

664:ss2,oóô.1 02.955 -100.000,00 c

350 98,24 c 350 . "94.228,74 c

350 · 6~i4:552:oóO;O~l:OOO ...

. . ~ .. 664.552.000.021.000

157,95 c

5:772,37 o

73.612,39 D

.:,· ~·:.i~l~f~~~~~~~~~?~ct!~É~~fu~:.6~:,F~~· ~::. ,, ..... ~ ~~<k55~:odo.o2,},:?gõ:, .. " .... s; 12?;51 o

+Transferência enviada 664.552.000.021.000 85.772,10 D • o• .,_ ~, -~ ..., "'~

08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

::,~:~Í·j~~1ft~~t~~~~~~:Á{r;;~~~:b~~F~·~~~"' <~. . . :.664.S5~j~?~?~1.000 :·:' . ~' 19.01M2 o

+Transferência enviada --~ • • -~ • - y

08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA •. «{<rrãnsti!rêncià'éri~tada • ·• ··:·· · .. • · · ·: · ·

. ... ;;~: ·"Ósii2;45§'2f.21~dóo:s PFlEF,:MuN' aE: FA ' "' ·: ,·, ..... •A ...... o .j O

0 o 00 -:• K0 ,,, ~ <'> ~ ·~~

+Transferência enviada .. . . . "' '

08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

. Lf-~~#f~i:~~~t~~ai5~t1~~ÉPi~ÚN~·oE:J=A ·_ · + Transferência enviada

08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

664.552.000.021.000

-.. ... 664.552.000.021.000

664.5s2:obo.o21 :ow :;_.· ' .. '" '

664.552.000.021.000

193,80 D

2.858,.62 D

20.279,60-0

561,00 D

O;OOC

0,00 c

,.s~;gp ~d!f!i.n':§.upr.emo ..... +Transferência recebida

70, v ., •• ,.

664.552.000.102.955

2á.Q2~;4d c 0,00 c 30.000,00 c

~ . . ~

11/12 4552 102955-X PMFB SEFIN FPM

.. , , .. :~~~:r;.t~i~~~~~~~~;f:ci~~{d~-~x8~8Jd·~i~~ Cheque Compensado

-;;;:~'à;c'r:t.~ctrl)llr$.upre~o.,-· + Transferência recebida

12112 4552 ·102955-X PMFs·s·EFIN FPM

)~;!t~~i!~Jê~~i~~~~i~.~à : .:.~~ ... .: " " ~ •,, ::~:,1g{,~ 2~"Qg~~:2§~'1)1~.S,:_FC0, ASSI~,~ C?L.~. +Transferência enviada

12112 oo94 26928-X JOSE. j\j'ÊRGINO S

'7 '664,552;o3M27:50o:: ~:-J,n,:935~.ózb , • 0:- • ._: ~<- .;'·f,·•·•.;· • "'<'-' •"• 0 "•<~>-0wL::•, .... ~~. ',_:,<'·"

-~ . ,, ,.,,

860.269 3.742,00 D

, .. 7o:, ·' :·14.322;98 o o,ooc

664.552.000.102.955 50.000,00 c

• ~< •••• 'I ., ,,

660.094.000.026.928 6.617,40 D

: -·-riTranstêtén'bla;envlaáa· · .. . ·· . :·· · . : 1'2712:oo94:~~189~2 v·IEWNÉsl'\~EFWÍ.

. .. 66o:o94:oóó.052; 189 '· : · . '·8.668:oo o ·:- ,, ' .,.· . ~ . _.,_ .. -~-·"'- ..

~ ~ •. ' ~ • • ,,)',,:; ~,·;'>, -· >, ' Ov ,.,,,• r


12/12 043316{16-0 SI S R B ~fSA

'' ; :::( }~1Í~~~~L~[~n,·6J~~~~'!~~âa_ ·.··, .. ,, .. . '·· ,'·' . . . :. ··:;jf~go6~0'29~??."1'DUOSOFTWARE.TFt>:

+ Transferência enviada 12112,1169 23926-7 STENIO c FERRit

+.iransferênciâ'énviada ·1·~1~_1369j§4?:81;;s;oi=i~of;'OR - C>RTÓ

+ Transferência enviada úu1i 4552' 5228-o· CICEÁÕ- o'ISNEY

-~· :fransferência-:enviada .

·• 'J?f:~:2:~55~f~~67f8 POSTo:FARIAS B +.Transf~rência enviada

.-.. .• >"";:.~~

660.433.000.016.116 254,49 D

400;000

661 '169.000.023.926 600,00 D

661.ss9.ooo:104:2B1" --~-· . · 2.200,00 D

664.552.000.005.228 1.696,58 o,

247,84 D

.-•. --~ '

664.552.000.009.432 3.670,00 D

---------------~----·-··

12112/2017

.. 12112/2017

1211212017

1211212017

1211212017

12112/2017

12112/2017

12112/2017

12/12/2017 '

1211212017

'1211212017

1211212017

12112/2017

12112/2017

1211212017

1211212017

1211212017

12112/2017

1211212017

1211212017

12/1212017

1211212017

1211212017 "

12112/2017

1211212017

13/1212017

.13/12/2017

13/1212017

13/.1212017

13/12/2017

13/1212017

13/1212017

13/.1212017

13/12/2017

12112 4552 9432-3 C N G A CAMPOS

· +,;rto.:t(ahst:Etêfr.Disponiv. . . . . · ,: .··• . '. ·.~ o~:o6á4:i9of9749315' ANTÉ~:,t.\ÂiÁ·PI t;iH EÍR

' 1 '• ·~ ... •·, N"<'j ,•-.'. ,,., <'Í •• ;.,, .V'•'

+ TED Transf.Eletr.Disponiv. .. 237 0746 004245381000120 FRANKAZZY AUT

· ; +'JED,,TranSf.E!etr;pisponiv . .. . ·. . · '23Z:o746:oq·~2.45'381o0ó12o FRfl;'f'Í.I<Aizv AUT

+ Pagamento de Tít~lo BB SEGURO AUTO

+ f>gtocc5nta água

CAGECE + Pgto conta água

CAGECE + )'aganiento corità íuz

•:c~ÊkCE,ClÂ . .É~E~GETICNCE + Pagamento conta luz ...

COELCE CIA ENERGETICA CE

~: •::+ ':~â'glô1.ccí~tá.t~lefone. ... -.1Aj;#ilEM~Ff~J!<ot~F~Xo)

+ Pagamento de Tftul~ HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIR

..... · ::.<R,~gâine'ntó.deiTrtulo. . .. · .. · . ~:"~~~~···'·-:;r'J'•'!···><J·>~""--· '"":.:,<-·-;·,!:<;h··4~'."/· .. ·'-'· ~ ····' ' ~:·

.::;·:'J:!~l?.~.g!T,~:~S?GUEIRA ·VIEIRA- EIR + .Pag~m~nto de .'~ítulo

BANCO DO BRASIL

·,i.~J~~~6~~õ~i~~~l1( + Pagamento de Tít.ulo . ..

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIR ··:.. ··-· ~ . . ... . . ' . " . .

·+Págamerito déTítiílo

:"'; ~~A~c:o~ôo's~ASIL + Pagamento de Título

BANCO DO BRASIL <\; p'agamentô:<le.Tftulo

· · ·.~· ·s.A.r'lccroó:SR'.A.stt

+ Pag~mento de Título

BANCO DO BRASIL

· ·: +.•IED TrahsfEietr~Disponiv .

·• . •23zo!4EÚlb4~~538roob':12b F~ANKAzzy .P.uT-+ Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 12/1212017 · ._;:·Tat.OOC/TED;Eietrônico ~ "-;;,''' "'"" -- .. --·-"' ~' ~~~ ~:~,-

::r~ .. rifa re_ferêrit.e:a:: 1271212017 · + Tar DOC/TED Eletrônico


.. ·+_:f ~~:P9.C0:ED~~~e,tt6~ico ; :~~Jifa.}e!~rê:~fê;a:~211212o·1 7

Cheque Compensado

.· ::-:~~g~~d~j~.su.~r~mà .. , . ··~-,~ +Transferência recebida . . .

13/12 4552 102955-X PMFB SEFIN FPM

~ . . é,tie~ue: . > • •

Cheque

, •.. ;:'+·ITI~n.s/ei~~cià:,e_nyi.àcta : . . :·, •.. · .. · .. :·,: ... ·

-1.3/.12 oo9f29S3'64kRIBEIRtYPERÊ·· + Transferência enviada

13/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES

+ l:rànSferência·eri~iâda .. .. ':1:3i1'·2·oo94 36563-7 6FíA.l.Ás 'sAWÓE N

+Transferência enviada 13/12 o433 33413-8 MARISSÂ VIAGEN

+Trà~·sfe';ênc.ia envíada.

13í.i2.1369 1 o8237-x LOCMED HOSPITA .,. ~ ,,.. ~· .

+Transferência enviada . -

13/12 1598 40710-0 VIP LIMPEZA SE _.., . ,···-

121.201 ~ .. .~ .023;62.D

121.202 2.276,68 D

·121 ;203 · 1} .059,25 D

121.204 188,25 D

121.205 300,-58 D

121.206 167,59 D

121.207 407,45 D

121.208 7.561,04 D

12(2o9: 91,17'D

121.210 1.618,95 D

121.211 .~30,95D ·-~~·

..

121.212 874,29 D

:· 121.2'1_3 1;:394;7..6.D ...

.. •· c;;,

121.214 173,36 D

173,~6 D

... 121.216 874,29 D

121.217 1':109,90 D

121.218 756,48 D

• 0 N To - ·< ,.. -~- .. O ~- .. <~ •

863.461.300.232.575 9,40 D

. ' ..... ~- '

863.461.300.232.577

860.278 .70

_, .....

664.552.000.102.955

9,40 D

9,40.D.

,;-· ..

2.000,00 D

·~~·Q:.S74i36C· 55.000,00 c

. 8BQ'.279:, .. ~< ··.<2oo·oo.o • ;-~é. - --' ~~·:. ~ .-.. .' '

860.283 890,15 D s6o:o94móá.029:336 ~<". · ·6 .. 737 ,78 D

- -~-- !:: ~ ,_ . ' . • • .

.. 660.094.000.036.458 1.220,00 D

~· 660.094.0Õ0:036.563' ,2_98;95 D

.. ,;

660.433.000.033.413 11.616,34 o

661.369.000.108.231

661.598.000.040.71 o 1.713,50 D

o,ooc

13/12/2017

13/1212017

13/1212017

13/1212017

13/1272017

13/1212017

13/12/2017

13/1212017

13/12/2017

14/1212017

14/12/201;7

14/12/2017

14/1212017 14/1212017

14/12/2017

14/1212017

14/1212017

14/1212017

14/1212017

14/1212017

'14/1212017

14/12/2017

14/1212017

. .. 14/1212017

14/1212on

14/1212017 15/1272017

15/1212017

15/12/2017

15/1212017

15/12/2017

15/1212017

15/1212017

.,. ·-~ ... 15/12/2017 18/12/2017

18/12/2017 Úl/1212017.

18/12/2017 ' ~-·

-+Transferência' enviada ••• • - : • •'- • ' •• , •• -· > ·.,.._ ~. ""' ,I;:_ ·'',:-~ .... , • -..·.; "· )V.. • ... ~

13112'35151~6760-5 PANOR1>:Mfi:C~P M

+Transferência enviada ~-· ~-

13/12 4552 5189-6 R C PEREIRA AI..

.+;J:~a~ster,ên~~à::?~vi~da - . • " _'' · '.13/12·4552 5367-RPOSTO FARIAS:B '" ~'"··' .... "

+ Transferência enviada ~··· . , .. .. .. . .· . . ' ' , ...

13/12 455211228-3 MARIA NOGUEIRA +~TÉDmansüeiMr;ois~õniv\ •• ;,,~ •·• < ·-· ·. ·

. · •. ::;1 Õif"3sâ7. o2ón2422~ôó61:3ôf:&;Â~~CAthª + TED Transf.Êietr.Disponiv ,

237 0770 002744525000167 ANTONIO LOPES · · +;T,;lrnOC/JEDiEietrõnico · •

.. .:'tàiilàW~1é~~~i~~:1s/1212o17 + Tar DOC/TED Eletrônico


. ;·:;Ém;sP;_P:dmiíi,S!Jpremo. Cheque

-;-i2ti~qu·e·_;.:- ,_ ..

Cheque · •• ···éhéque

AÓ~ ,.:;; ,.,,, -~·• o-~ O ; ' ''

Cheque · ·. )jc~êéí~e -·~:·:: .. ·

+ Pagamento d~ :mulo . HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA- EIR

:c+ :Pgló·tonta;água. ~- ;-~_: ... 1-CAGEC'~·· ~·-··. ~ .

+ .Pgto conta água CAGECE

· +J~gto.contá:ágúa :· ... ··· ·

. : . .-q~<i~cÉ·· .·. ~.: · .. . · .. + ~gto conta água

CAGECE

~--~-f7~J~?9~tai:º:a_à; :. · ,:;êCAGECE · ... ··

.~ ".~~· . ·~ ~-- .. .+ ~gto conta água

CAGECE +.p9íõ;conta:â9lià ... : ...

~ .. i:'~~~~cÊ~:~;L;:; ··. · · +_Pg!o cont9:ág.ua ..

CAGECE

:. · .•. ~-::·:p~~q~~qQlli~~~~-à?_o~_·. .. ..'·· .: BB CP Admin Supremo

. ·'·:.:t;ftf}tt~~~~i~4~~~d~$-fR[~u;~s·.\·,.::· · + Transferência enviada

15/12 1024 2616-6 HOSPITAL MA TER

:: +.Trãnsfêrê~dâ:•'sn~áaa ';~-sH2: 1 o2.t2s23's"2 Ac LAzER· HorE:c · '· lo.~·- ... : .. ~"'- ·-·~·· "··' . . . + Transferência enviada . .

15/12 2937 126219-X PAPAGAIO COMER

·~

. + JED:,Transt:'Eiet~;ôisponiv .· . · . 'j'0'4;Õó3.1 q9TJ:~6638oo0'128·:su.ÍÓEMP~EGÀD. + Pagamento de Tí~ulo , .

INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TEC

· ·+'Tab.DdC/TÉD.:EJetrõnico-··: .· . ~Tà.hfa:réfeféhté!~:1-5/r21261'J. ·

-~·- ~ '-.,. ... _.._.,-t<~ ... .,.,.,,...,.,_ ,_.;..;..,...;_""'"'' -~····:;.._.;..._,. •. ,. •. • . •. ~,; ....

BB CP Admin Supremo • .i:'T!ansferêr'íd~H·éii'étíidà , . · . '18í12 45'52io295s::xPM.Fs:sÊFIN FPM' ~ ··

~ ~· I.,. ~ - < - ~~ , ._ - • •

Cheque

··· ~{~[~;~f~i~~t~jbs~:&lflêh~s ·R. + Transferido para Poupança

663.515.000:10R760 1,232,00 o

664.552.000.005.189 7.540,00 o

664:552:000:005:367.

.. 664.552.000.011.228 589,00 o

.. 713,340

121.302 1.902,79 o

863.47o:sdo:o88:91i3 9i40D

863.470.900.088.919 9,40 o

7.fJ 16.04~.25·0 o,ooc

860.276 890,15 o

860.277. 55J,OO'o

860.282 445,07 o

', . 860,;_288 '"~ .5~!,;30 D 860.289 902,50 o

.-.-. ~ .. ;2.45Ó,OO O 860:290

121.401 ?56,48 o ..

·' '121.402 2:~53,85 o ~ •· .. -..

121.403 289,60 o

.121A04 135,63 o . . f ' -~ .- .... ::··· ..

121.405 113,75 o

121.407 70,95 o "?" •

121 :408. . ·70,95 o ·."::: ~ .. •

121.409 70,95 D

.' > a6Ó.29~.'.; _·;~"'·6?32,oo·o 70 16.895,23 c . 0,00 c

;§~~:·~S,~S~.9o:oô6:214- . .: ~:o~o:oo_c ,·, .• ,,·

661.024.000.002.616 625,00 o

N -·' ·•'·I•

662.937.000.126.219 '4.695,60 o

121.502 660,00 o

863.49.1~2Ó0,262:591° ,_ .•

• ,, . ., ---· ............... ~~ ••••.•. ~ ....... ,~.,~~:;-- ~>· ~ .~~··.:~-· ,.. •

70 1.421.49 c 0,00 c . 664;ssz;ooo.1Ô2.9's5'.

••" -;·'J;..,k;,·· ·'' ,..<,h~ ..;.

860.270 ' ... ··~

664.552:600.008.056

664.552.510.027.961

-· ,,,237,50 o . ::: 1.100,00 D

. ' 937,00 D

1_~1~ 4_5_5,{?10027961.-X RAÚL OLIVEIRA... . .. '

18/12/2017,

18/1212017

18/12/2017

18/1212017

f8/12l2017

18/1212017

18/12/2017

18/1212017

18/1212017

18/12/2017

19/1212017

19/1212017

19/1212017

~ . 19/12/2017

19/1212017

'" 19/12/2017

19/1212017

19/12/2017

19/)212017

19/12/2017

19/1212017'

20/12/2017

20/1212017

20/1212017

20/1212017

20/12/2017

21/1212017

21/12/2017

21/12/2017

21/1212017

21/12120'17

21/12/2017 22112!2b11

·,,;

22/1212017

22112/2017 ''

22/12/2017

22/12/2017 ~

22/12/2017

22712/2017

·+ l;'t"ansteri<hpara:Poupaoça·. • ~ . . · . · '1137.1 :f4552'·5\tí627961 ~)ÇRAU lÔLIVEI Á.A

O • A,;:O •• ·~,O •:•,,• ' !, ~ ••• ,

+ TED Tra~sf:Eietr.Disponiv 341 1689 05145343116 LUCAS DA SILVA SA

;t:rEo;;rf~nsf;Eietr:Oisponiv~ · ::1o4~ó6â462ô95~t27ooo13ª'•c Dê.sàuZA iE ~~ ;v ·~·•'• ' ' ' ~ '" • ••<" ~· +}~D Tra~sf.E!etrJ?isponiv . .

104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE

· " il-t:ê~!íàil'!entÔ:êôntá·lüzi . · ·::/co~uc·E:CIÀ~E~ÊÂG'E:rlcA.·c~·

+ Tar DOC!rED Eletrônico Tarifa referente a 18/1212017

·:::tJa~~O~[fED~.Ié~r~rtico ..... . ·. ··~ Tarifàreférente;á 18/1272017 . - . - ~ ',, ;'.., .: .....

+ Tar DOC!rED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017

c~equê Comp~risado 88 CP Admin Supremo

· : :::;;:f.J'rânsferência·recébida . . . .. ~·~{(1,9,(1{4552.:6214~6 PMF8 TRÚ3lJT08'' ... .• . .

Cheque

--~;:~l~~~!~6~~c~~~i~~~d;,cõf2~·~Ts s.·oc·~··::_ +Transferência enviada . . . ' ~ .. - . ,.,

19/12 0433 15463-6 ITI8ERE SALES . :l':l'táhsfefência en\riada • . " .

.·:;·~i9Z,:g~~1o?42ti1=&:al;iósPITAI.. MATÊÂ·.J·

+ l_mpostos • EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA

·. :·~~Págto.Yia.ÂJtb~Aténd:88;. •

.··';~G?~S~~1}í~~tr~~ôqRkLió@i +.T~_[)_:rransf:_Eietr.D~sponiv _

104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE ···+~±ar.oócíi-Eo Érefiôiíi'co · .. / · ··

'Y~1~fr'á\f.~t~l:~6!~~~1'9t,{2(2o1j > ; t· Cheque Compensado

.. ·~s.!3:.~~-A~m.in~~upremo FPEIFPM

. .'IP~(EXPOR,TACAO Cheque Compensado

· ::y~~.qu~·pompensado 88 CP Admin Supremo

·+ Jrin.~!~rência~rJv~ada .·. ·~ , . . .· •.. '2~?f.~00.94~12556::3;cliN·DO CORÂCÁ:

+ Transferência enviada 21/12 1482 35250-0 EMES SERVICOS

·~:;.~~~aT~ht#~~~~~~;l~z :·~ ~ .'.: .,. , · :::C~-E~CJ~ _qi/\:E,:f.JER,GETrC';A:CE_ .. + Pagamento conta luz

COELC.E ClA ENERGETlCA CE

•·'Çiiesiue:Cornpemiàdo ~,.-....... .... ' ~ ~· ·-~ ' -- , .. ~

88 CP Admin Supremo

:~~P).~.~~olv)9~:i=.: .: _. . .'rt . _ . . . _·{ :\·AGE.NCikOU"'CtJNTACREDITtiiNVALIDA

" oH•"'•"'' O'•""'-- .:;~ •·-<{"' •k'- •'-" "

+ TED.Tr:ansf.Eietr.Disponiv .... . . . . 104 0684 79019749315 ANTEMARIA PINHEIR

_,,5:ftlfl:l:r?,~~t().~~~;:;~:-:::_,L .. · '·'· -:(. ''*· ·• ·. tÉ~:SEf~~~Áf3~ÉqJÇM,S/iPVA~}: :.

+ TED Transf.Eietr.Disponív - .237 0692 008109034000120 SERTUS SERVIC

.. :,+~:t{is~:Ãi~~~fo:6~LcÜLAdÕ .

+ Tar DOC!rED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017

. :r TárDOC!rÉDEietrônico ,.':, .... ,,.

664.552.51 0.027;961. ~,.200,00 D

. .. 121.801 1.200,00 D

121.:802 .976;00'D

121.803 976,00 D

. ~ 121'.804 431,37 D ..

... 833.520.901 .483.969 9,40 D

833.520.901.483.·9'70 9,400

.. 833.520.901 .483.971 9,40 D

860.291 . 4':970;84 D

70 7.056,91 c o,ooc

664.552~000:006.214 15.000,00 c.

'. 860.286 1.156,00 D

66C.094.ddo:o25A n; . 2:957,28 D •.. \e·: ·~ •'1..

" ,~··

660.433.000.015.463 2.794,14 D

121.901 602,14 D

' ...::: . ' ~ ~

121.903 3.506,58 D

853;53f'.ôoiA2S:2'3à' .... • • , •• ,.~·:,-"·"'":.. •••••• • < "'······ ::~·

860.285

70

350

350.

860.280

860.287

70 , , •r •

660:094.000:012556

. . 661.482.000.035.250

.. "' 122.102

;

, 860.284.;'

70

.100.001 '

.,

122.201

122:2oz',

122.203

...

12~.29~ ...

863.560.900.134.559

863.560.900.134;560

1.034,25 D

570,60 c 0,00 c

64.309,20 c

31;95 c

80,00 D

200,00 D

64.061,15D O,OOC

·.295,bOD

2.650,00 D

.. ,.,,.

7.545,21 D ,,

:::::;'625{48·0 .. 21.637,97 c o.ooc

J.1:475,~5.c x::·

1.475,35 D

'94;66 D' . ·', ..• ,

1.1.565,00 D

9,40 D

. 9,40 D

2211212017

26/12/2017

26/1212017

26/1212017

26/1212017

28/1212017

28/1212017

28/12/2017 28/1212017

28/1212017 28/1212017

2871'212017

"

28/1212017

2811212017

28/1212017

28112/2017

28/1212017

28/1212017

28/12/2017

28/1212017

31/1212017

~Tarifa Teferente .a 2211212017 ... ; - . : ... ~.:~ ,., .. BB CP Admin Supremo

.-r,:rEP~~~dl~ra~: .. ·. _ :i;.: . "_ _ _ JRSNSF': 'SúPÊRALIMil:E·G;TA DESTINO

+ TED Transf.~letr.Disponiv __ ·-104 0684 79019749315 ANTEMARIA PINHEIR

+~Tar" DOC/TED Eletrônico . __

·· -- : ~~rit~~étereD:té.:~:Zsi121Zó11. BB CP Admin Sllpremo

_ + T~~hS,f~rê~c_ia.recebida._ . _ 28/12A552,~02955~X-PMFBSE~IN FPM

COTA DAF- CREDITO

~:- F.PElFPM IPI/EXPORTACAO

: :;icfíil_s~p_Esp~ER{E~PÔRTA'COê + Transferência enviada . ~ ·~ .

28/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA

+Trandférênciãcenviada . .. -- :~m/ü~o6_4ó~-~-9)6.i:2 CJ~ic A stsí'Eivl

+Transferência enviada 28/12 4552 5694-4 LUCIA RODRIGUE

+·Transférência;ênviada . \2'aX1~2~45s~21õoo~sPREF1VÍuNBE FA.

'· +Transferência enviada

28/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

-+:rrãhsf~r'êhcia;ênviada · _:::~áí1:2}s52 ~.io:à5oo-8 éo:ó:coNsíGNÀcA ·

+Transferência enviada 28112 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA

__ :~_Tfaiísfrirên~Úüe'ríviada~ _ · ·. _ .. ;. ·_·_. ·····--;~~2-aZt2S~5#i3iô~isrro:a-66c{d)i\JsiGNÁcÁ · ·--.

+Transferência enviada 28/12 4552 31027500-8 coe CONSIGNACA

:· ~~~~:Aa~i-~-~upremo SALDO

------------------------------------------------


70

3oo:óo1

122.601

863.6oo.sôo.o\6.549. y •

70

664.552.000:102.955

350 ::350

350

-350 . '

660.433.000.051.083

660.640:000.019:161 "

664.552.000.005.694

664.552.000.0212000 . ....... •·· ,-

·• , .. 664.552.000.021.000

664.552.031'.027.500

664.552.031.027.500

· 664.5s2.Ó3;i .027:5bà·· · :· ~:· .'·;· :: \

, .. ,., ···r

> ':~~:-. ~; ..... ~ ·, ' ••• ::. ··~ • ,;.:

664.552.031.027.500

70


15.876,43 c 1.475,35 c

1.475,35 D

9;40 D

9,40C

85.000';00 c

3,02C

78:838,04 c 36,58 c

•' 15~;75 c 1.765,50 D

4;700,00 D

453,45 D

9.005,340

... 154.762,23 D

12.84(},08 D

1.398,62 D

•. ·81~,60p

3.563,35 O

~5.2?0,78 c

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.._ _____________ --·-··· -- --

0,00 c

o,ooc

O,OOC

0,00 c

02/01/2018 21 :25:54



4552-7 12959-3 PM FARIAS BRITO -FUS DEZEMBR0/2017

1 S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO i ~~:1~[t[~~~1~t~t~~;:~;;i~!%~?~~~J~l~ift4tJ~~r~t~!f;ef~~iÇ~~~~~~~~rfiEf~i:riii~~l~~~~r~~~K~r~r:~t~f5i~'~~iã~~a.i~~-· 30/11/2017 SALDOANTEAIOR 41.419,76 11.717,870574 01/12/20J7:APLICAÇÃO . -:(566!00 . 44t,274352_cG;~3521S657 12.1_59,144926 04/12/2017 RESGATE 44,75 12,656746 3,535663875 12.146,488180

· Aplicação 1U/11/20Ü'· ·· · ... , 44,!5.; 12;656746· 05/12/2017 RESGATE 2.500,00 706,991297 3,536111420 11.439,496883

Aplicação :t 0/1-i/2017 .. ·2:5oo:no 70~,9~<~:297 . . 06/12/2017 RESGATE 2.670.45 755,097663 3,536562395 10.684,399220

Aplicação·1b/11/2017 .~: ~85,6~ · · 25();433124 Aplicação 24/11/2017 384,35 108,678699

. AplicaÇão 29/11/2017 . -~ )_:400,~3·.· ,; .· 39~!~135840 . . .. _ 07/12/2017 RESGATE 1.780,30 503,337433 3,536991062 10.181,061787

. . ApÚcaçã~ 29/t~j?O.~·~·~;~s/~~~0;~9.::5:~-~-~. :,·c·:·, ·• . ' · ·1 ti,44a.~o2 .. ·... . ..... : · Aplicação 30/11/2017 1.739,81 491,889331

o8/1.212o17 RESGA:iÊ _\ ;~~;~~a~ó2?~~o~::< .. · · · . ·. 7-9?t •. ~2~,tos_ ~.537.36~87:2 2:259,232681 Aplicação 30/11/2017 28.022,40 7.921,829106

11/1~2017 APLICAÇÃO :~;3:)~~32?~~~;~: -.~ .. : ·. 4 .• o~_8,'~8255~-.-~:5176S9ó~8,; ., 6.307,915231 12/12/2017 RESGATE 9.574,36 2.706,123593 3,538035006 3.601,791638

· Aplicação30/11/2o_1f;~:;::~.~~2 .• ~9.:' ,:·: ··1.Sf7;958329 ... : .. ·.

Aplicação 01/12/2017 1.561,24 441,27435_2_.. ... . . ..... .. _Áplicação_t1;11212q}'1:,:::~sf~~~i!.1i.:~ · ... ·, ··· · .. .. . ·: . -~~6,8,90912 ·· _ ••• .... . .

13/12/2017 APLICAÇAO 16.049,25 4.535,698473 3,538429658 8.137,490111 14/12/2017 RE~GATE .· >~~~~1.~.~?~_5;23:. ::·· _·.;· ... , , . ~: ;_, . 4.7~4;3o49.~p ''\3,?3fi7_8:h§!r &3p3,'1B520,1

Aplicação 11/12/2017 12.745,96 3_.601.._791638 . .. Aplicação· 13112/~011 ';:~ -~:~"49,27:; ~ ... ~·:,_: :' . . . _ r H2i.~1327~. · .-.. t·.

15/12/2017 RESGATE 1.421,49 401 ,64611 O 3,539160380 2.961,539091

: ·. Aplicação 1311"2/2017 ~-;~~~ /49· 18/12/2017 RESGATE 7.056,91

. Aplicação 13/12/201(~;-~i~·5~:9r. 19/12/2017 RESGATE 570,60

Aplicação 13/12l2Ó17->;. · 57o:6o:· ·_.

20/12/2017 APLICAÇÃO 64.06~, 15 ....

21/12/2017 RESGATE .::,· 2~_:?~7_,97 Aplicação 13/12/2017 2.S.55,97

. · Aplicação 20/12/201?: _;:.~ 8.782,00. 22/12/2017 RESGATE 15.876,43

Aplicação 20/12/2Ó_1-F :· 1_~,8~6 •. ~~_;/. 26/12/2017 RESGATE 9,40

. . AplicaÇão20/1212q1z;};ii:,~ ,:~-!~9 :;:_ :.-,.-~~-28/12/2017 RESGATE 25.270,78

Aplicação 20/12/:lcri.l;;i:2s:27o;7à?i .. : · · 29/1212017-SALDÓ ATUAL · ··· 4.144.o5 .. ·

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

3,534751031

41.419,76 95.993,38 133.331,07 61,98 0,00

0,00 61,98 4.144,05

401,'646110 1.993,736225 3,539540443 1.993,736225 .

. 161 '189648 .3.539929551

161 ... 18964~. . ' "

967,802866

806,613218

18.094,765096 3,540313989 18.901,378314 6.111',224033 3,540693302 12.790,154281 806,61~218

5.3~;h.61 0~:15_ .... '.. .... , ·-~·" ~, ·; ~

4.483,512294 3,541069804 8.306,641987 4~~-83;5122.94 ·:·::,, ..... -

'·' ·' ~ ' 2,654292 3,541434025 8.303,987695

•.. 2~54292 . : .:~ .. '--~: '. . . 7.134,202520 3,542201098 1.169,785175 :· t. !~:202520 . . . ....

1.169,785175 1.169,785175

29/12/2017 3,542572639





16/07/2008

31/12/2017


4552-7 26302-8 VIG-MS-FARIAS BRITO 12/2017

Saldo Anterior

.'SALDO:

OBSERVAÇÕES:



02101/2018 21:26:41


o,ooc o,ooc



26302-8 VIG-MS-FARIAS BRITO DEZEMBR0/2017

02/01/2018 21 :27:01

t.~i~~i~~i~ii~§~~~:,~y~~:~I~~~~~i~~~t~6j~~ii"~Y1J~(tp~r~:;~~~jl)ãl~t~~-~~t~~~~~~~~~~~;bÕttiJ 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 7.025,21 1.987,469613 29/12/2017 SALDO·ATUAL· 7.~b4Ó;76 ., 1.987;~'69613. 1.987,469613

[~-~~~i!.i~~ª~:~!~---·--·-··· SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


7.025,21 0,00 0,00 15,55 0,00 0,00 15,55 7.040,76



________________________ ..,.. .. - .. ·~·--·-----


15/0212013

31/1212017

atua!


94-9 32072-2 FMS-F BRITO -FNS BLGES 12/2017

Saldo Anterior '·s·ALo'o'

OBSERVAÇÕES:



02101/2018 21:27:32


o,ooc 0,00~

j Cliente Agência Conta Mês/ano referência


94-9 32072-2 FMS/F BRITO -FNS BLGES DEZEMBR0/2017

02101/2018 21:27:51

________ !

1 :~~i}b!~~~Bl~~~~~Y~~1f~~~~~~~~~~r~;1taqm~i;~~1;;cr~Y~~i~~,;;;~p'~~~~~~~êB~~~s't~v~:i:ti~.~ãiã .. I

Saldo cotas 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 4.197,36 1.187,454535 29/12/2017 SALDOATUA'L 4.206,64 1.187,45453?

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota

4.197,36 0,00 0,00 9,28 0,00 0,00 9,28 4.206,64

1.187,454535

................ - .. -·-·········- .................................................... ________________________________________ .................................................................................................................................................. ----···--···················-····························· ............................................ ; 30/11/2017 3,534751031 29/12/2017 3,542572639


0,2212 5,6771 5,6771




La amentos


12085-5 CONVENI083491 0-2016 12/2017

02/01/2018 21 :28:32

"ii;.'::g~Jíi~:C~6tif.b~fii?'1.~6Jiiif;)~dt~j'§:1~i~4if~~~~~';~j,~?i::;,;.:;::i~~s:~f~~·;;:~:;;<;;~,~~:;-;; :~;:~ .. ·~~: ::=:-~};;~p::~~~~i'J,SiiS::~~·~~-~IÇ'?~a$:· i"" ·sàltto· 14/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C

19/12/2017 Emiss~o~Ordel}1 Ban~ária 19/12/2017 88 CP Admin Supremo 31/12/2017 ·.: }~:sNED o·: . -

OBSERVAÇÕES:



6.811.824.000.000 70

Ouvidoria 88 0800 729 5678

16.ooó;oo o 16.000,00 c


O,OOC O,O<YC



12'085-5 CONVENI0834910/2016 DEZEMBR0/2017

02/01/2018 21:28:50

~~~~~~~E~~i~~~~~r~~~~i~i~j;~~;~~í5~~~~c~~j~~~llQtt1Eci~~1~[~~#i;~~t~i~.~:<?;w~~:~:3':s~iti~b'óiãs1

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 377.040,74 106.666,846138 19/1212017 · F{ES!3~TE ; ,. ';;: "):;' :~~:;: ;:16':000;00 .' "' 4.:5.) ~;-ií639'ey(r: ·3,5'39~2955:1 1 02.14?,982178

Aplicação 28/07/2017 16.000,00 4.519,863960 29/12/2017 SALD'O ATUAL •. .: ::;::i36t::863,10 102:'146",9821-78 . 102.146,982178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639

377.040,74 0,00 16.000,00 822,36 0,00 0,00 822,36 361.863,10

....................................... _____ ... - ............ -............................... _ .................................................... - ......... --.................................................................................................................... . No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771



·---····-·······---

GovConta Caixa https :/I govconta.caixa.gov. br/ sigov I extrato/ conta_ individuallimprim ...

CAl A :: Extrato das Contas Individuais

1 de 1

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

01/12/2017

20/12/2017

26/12/2017

29/12/2017

Nr. Doc.

170851

170851

000000

Histórico

CD 52 0647

CD 52 0647

MANUT CTA

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

684600023

0684/006/00071031-7

PMF6 MAPP 3354

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017


59.400,00C 73.421,50C

600,00C 74.021,50C

42,000 73.979,50C

73.979,50C

25/01/2018 16:52


--- ·--· .. __ _


9764-0 FMS-F BRITO-FNS BLAFB 12/2017

05/01/201815:21:04

!Lançamentos 'oüfrit>'giff!éri~';jir56~iah'6-~~~~!f?,m!!~mq~~~~::jF " ·· · · - ···· ···················-·······1 · .,.. -·. · ;D:il~~lii~~fty<ii~~':;; :;~:~~iváidFj~s: ;· ·s~Jdo

24/10/2017 Saldo Anterior 19/12/2017

19/12/2017 20/12/2017

20/12/2017

20/12/2017 31/12/2017

,.:f.'oraerri.Bancária 6.766.594.ood,040

.,·"~::~óp~~Ô~~~~oq_í-?1 .. DIRETORIA EXEqU:TIVÂDO BB CP Admin Supremo 70

; ·:+16'rC!~m:-8a:ntáría- . ·6.8oô:997~odo.o36--::.!ôÕ53o493cíóo1·-7.) oiRE:J:oRIAExEcuT.IvA Dó +Ordem Bancária 6.801.184.000.042

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO · / ~B:C~~dr)íín SÚpremo 70

SALDO

OBSERVAÇÕES:



6.000,00 c

.. 6.000,00 D .?.000,00 'C

6.000,00 c

12.000,00 D


O,OOC

O,OOC

O,OOC o,ooc

--------------------------------------·--------------------



9764-0 FMS/F BRITO-FNS BLAFB DEZE:MBR0/2017

05/01/2018 15:26:31

I S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ! ·=;§~~~~~t~~:~t~~~;~Y!i~~&~t@~i!it~tti~~~f*~i~~~~~tft~~~;;~~õ11tliª~~m~ilf~~~~~l~ro~i~·~·~J~~ia6:;e~t~ 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 155.673,85 44.040,967218 191t2/201TAPL1CAÇÃ0 .=.: ;;>,s.ooà,_o( 1 :694:948985 ~;.3,5~.992'9551, 45.735,916203 20/12/2017 APLICAÇÃO 12.000,00 3.389,529865 3,540313989 49.125,446068

29/12/20tiSÃLÓO ÀTUAt:r': .~:'_;J~g~:.ó?üi'!6, :'. -49: .12Si~460'68 49.125,446068

Resumo do mês - ·--... ---··--··-····-------


Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


155.673,85 18.000,00 0,00 356,61 0,00 0,00 356,61 174.030,46



02/01/2018 20:01:20


Cliente - Conta atual Agência 4552-7 Conta corrente 1850-3 P P P D SUPERANDO LIMITE Perfodo do extrato 12/2017

,-.---· i Lançamentos ! :õrn]:a~r;t'~f:ii~:31t1i·:~Q~íliíÇ~i~ii~filiitSf~aift;~~5i~J~;: :,:3i5~::;J;;~«~:~t\~~?yfi~~;~:g~~:~~~ti~m!lQ~~i~f:.':;;~!z~:~\\i~iõi:~j::;~::·:·~········:·s~iti·~·

31/01/2011 Saldo Anterior 0,00 C 31/1212017 . s::A-L:oo o.oo c

OBSERVAÇÕES:



;cüei1t~ Agência Conta Mês/ano referência


4552-7 1850-3 P P P O SUPERANDO LIMITE DEZEMBR0/2017

············~··-···-~- ........................ ····------·--················-······-···-- ···-······ .. ··············· ...

02/01/2018 20:01:37

···················--······-···-··-········--·········-, ____ ,. ___ j

\ S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO i

';:~:ç:fi~~~~:;~~~~~B'~~~fíb~:,:::@~F&4:?~i~11~~~~J~~l\í~J!:~Jf!f~i~P~~~Jii{~~~~~Rt~Af'f~;;fi4.~~i@l(Í~"#.'hla~~y#.!ª~É9~E;;S,~I~'6:~~1~~· 30/11/2017 SALDOANTERIOR 1,17 0,332212 29/12/2017' SALDO ATUAL . ; :·. t,1a.: , . 0,332212 0,332212

Resumo do mês ···----········-····-· .. -·•""''''''----------·····-···-······ ·········-----·--···--···--·-···-·----.········-·----···--·· ·············-······· ··- ................................... ·····"·-··· ............ ----~-······-···········-·····"· SALDO ANTERIOR 1,17 APLICAÇÕES(+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO(+) 0,01 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01 SALDO ATUAL= 1,18

Valor da Cota

30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639

, ................................... - .................. - ................................................. - ................. ..

.......................... ·--·············· ····-······-···········--·--· .. -··-···-·-··-............. .. ............ -........... _ .... ~ ....... ..

.................. -............................... ·----··-·-· .. ··- ............ ,_ ............................... --

Rentabilidade """""'"''"""''"""""_"" ______ .............. --- .............................................................. .. ............... -............................... -....... - ... ·-···---·-··-·-·---...................... __ _




.I!IPl!'"------------------·- --·

02/01/2018 20:02:15


Agência 4552-7 Conta corrente 9354-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST Período do extrato 12/2017

----·--w-·-1 Lançamentos !

'iJ!t~'Pv.iill~~#;~:pi:~~!ii~Kii~:~~;it~i~((~1i:Pi~~j~~5Cfii{~:;·:ri'~~~1~~~i,7~~i~~l~2>?§~E~2~=:~':~-';;::~~~~1fíil~Q"i9'J:~;t!:~l?ii~~:ij:~<~:;'~-sãia·;· 30/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017 31/12/2017

+:Trâh'sierência .enviada · ;_ :os/12;.4552 62'14~6 PMFa.TRIBUTOS ' • ~ ' . ' • A. ' ' ' ' ' +Transferido para Poupança

'o5/12 4552 510006921-6 CHRISTIANE C R - ;ss.cP:Adruin Supréruo

SALDO

OBSERVAÇÕES:



664,.552:000.006.214 ' ''> .. .,··-i>

664.552.510.006.921

70


80,00 D

1.520,00 o

1.600,00 c 0,00 c o,ooc


·---~~-------------·-····-··--

02/01/2018 20:02:37


········l @iien_t_e __ _ --------------------------------------·J Agência Conta Mês/ano referência

4552-7 9354-8 FUNDO M A SOCIAL DEZEMBR0/2017

r.; --------

\~i~f~t1~~~~~~~i~ii'k~1ifdi;:~~~~iij~~i;;·çãm15~~;~~y~~\~i~:~Qa~n"tid~d~ê~~ã~";J;~:;y~[Ç'~~~Qt~;::;;~S~Id~·~~1~~· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 6.239,67 1.765,236327 05/1212017 RESGATE . ·1.600,00 452,474430 3,536111420 1.312,761897

Aplicação 13/10/201?. 1.600,00 452,474430 29/12/2017 SALDO ATUAL . 4.650,55. 1.312,761897- 1.312,761897

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

6.239,67 0,00 1.600,00 10,88 0,00 0,00 10,88 4.650,55

L.~V·:·a·:·:i·o~·r:: .d:··a:·::·C'"·o,,, .. t ... a::.:. ·········:··::·:· :·=·=·:··:·:··:·--··-···-········-·-··-···--·---............................................................................................. _ .. __ .... _ ............... ___ ... ___ .................................... .................................................................................. . .. ...t 30/11/2017 3,534751031 29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade L ......................................................................................................... ----------------·--····-·-··--······•·'"····················- ·-·-------·--·--·---........................................................................ . . ....... _,i




02/01/2018 20:03:1 o


i cliente·-~ conta atual ····-···-·--··------·---·--·· ···-········---··--- ················----··-- --····----·--_···-_····-_····_··-_·····_··_······_···-_--··_····-_·····_··--._··-·_·· _______ ·-··-.·)

Agência 4552-7 Conta corrente 10311-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST Período do extrato 1212017 r-·-----i Lançamentos ·ot!fu~lliriWtitCii;~ar:~!i~a.A~ç:~r~i<~~W6J~1\lti'~s*t~-:;;~'i:~r;'/~~;:;Z:·)::i~~::;;·\:·::;r~Yfk~:.~:ni1siêUtli~\ítgt~-'";::i?~pii~;;!~váióHR'i3~---:-

30/08/2017 Saldo Anterior 31/1212017 s·A'·t.: o o

OBSERVAÇÕES:



Saldo o,ooc o.ooc



4552-7 10311-X FUNDO MA SOCIAL DEZEMBR0/2017

02/01/2018 20:03:39

r; ~---·~·-··~-~---~~-

L~ .. !::I~~-~l.Ç9..~~.P.!.I.§.~9. .. : .. ~!::i.?.~-S..!::I~~~~.~Q.~~!'.~.§.~º .... ·- - ------ -·-···- . --··-··- -· --- -·--·- . . . ·--·-· . . -·· .... - --- : . ··-.-~iía\ii';;:;;:Jf~li:f~to'f~P:P:;:;,~~'~r~'?,;l~l?fãJ9.f.~~\l~ffl~téf;!{Çf>Pi'ft~~-~Y:!fi1~r+l!i~~+,hiCií4l!:'í)14âcta\:çqt~;ttf~1}!~;Ç§t§t.':~~do'Ccota:s 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 571,17 161,587437 29/.12/2017 ~ALDO ATUAL- 572,44 161,587437· 161,587437

Resumo do mês ··-······--···-·-···· ··--······-·-··-·

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota --·····-······················-·-···-··-········-········

30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


571 '17 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 1,27 572,44



-~~-------------····"'---

04/01/2016

31/1212017


FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Saldo Anterior

s'~LDO

OBSERVAÇÕES:



02101/2018 20:04:14


O,OOC 0,00 c



4552-7 10909-6 FUNDO MA SOCIAL DEZEMBR0/2017

02/01/2018 20:05:07

l's_P_U_B_L_IC-:-0-S_U ___ P_R=-EM___._O--·-C_N_P_J_S_P_U_B_L--IC_O_S-UP_R_E_M_O ________________ ·-----·-·;

'·:·:>:;·ri~til~~~?'HJ\14fí~-~<;~:g~!i~::,t'~~~x#iii~~~~~i'!•6~tói::{i';f1ip;~;~fi!~~~§EIP~:::,·-, ·aaãKíi~~dé:;;~~~~l0f~iQ~::~61~. ..,s~id;·~pi;~· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 1,52 0,429429 29/12/2017 SALDO ATUAL .1,52 o:429429

f"''"""''' ....................... - .. ,_ ............................... .

1 Resumo do mês L... ············-· ............. ···········-

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(-) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52

.................................... ·----.......................... . ···---·····----···-·-··- ................. ..



0,429429

............. !

Conta corrente Per!odo do extrato


4552-7 11619-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

1212017

02101/2018 20:05:58

~~~~~iir~if~~\5&~~ij.9(~1ij'Ç~f~JK~wi«ili~~~~&~1;;:;~~:~~;~0~:§i::;;!;~~~::ú;':r;:~::?~~':i~ó~~41n~qtR~§é:'"2 .. :-r:;~~;·~àfi19r~~F:-·-~-:~:-· -satcto

29/09/2017 Saldo Anterior 40,00 C 31/1212017 s:A).:_oo · 4o.oo c

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



02/01/2018 20:06:19



11619-X CREAS/ C P/ FEDERAL

DEZEMBR0/2017



Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Duvidaria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência Conta corrente Perfodo do extrato


4552-7 11620-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 12/2017

02/01/2018 20:06:52

-------,

' ······-·-··-~--;::-"'!

Saldo i Lançamentos ·oi~;m'o~imãllt'O:~"iof.~~~r~i\~àJ~:~l5~fff~~çr~f~\~~~::'?i?~~\~f:l~~:~';;~):~~~~~~~;·:;:-~~~-~l:,:;;:·"li~lri[t119~t~~~~:,:;:2;;~~~~-v:~jpri,~.s;::·:.:;

25/08/2017 Saldo Anterior 31/12/2017 SA~L D·o·

OBSERVAÇÕES:



0,00 c 0,00 c

02/01/2018 20:07:16



4552-7 11620-3 SCFV/ CP I FEDERAL D~ZEMBR0/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PER[OOO SOLICITADO.



02/01/2018 20:07:48


4552-7 Conta corrente 11621-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST Período do extrato 12/2017

!Lançamentos - ·----·----~

::o~:;·~à~rrM!ii'Q~~i:ííFJ>~·a:'bJ;~f~~~ww~IP:t:!t~~,~~{~f,f!('~T:Jii~;';:~~;~:;,::;:;·~;:~;;;{i~i~I;~~;::f-i:i~B~m~liiÇ~~~~~i~iz::~~;'D~4iori~i5:~··:·····;·;:sâido1

06/03/2017 Saldo Anterior · ·· · ·· · · · ... ·· · · · ·· ·· · ·· -· 0,00 C

31/12/2017 \sÃ L D:o o.oo c

OBSERVAÇÕES:



... --.... ..................... ........... ...---..J181 ____________ _



11621-1 CRAS/ C P/ ESTADUAL DEZEMBR0/2017

02101/2018 20:08:06

!s PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO . -~ 12 ~~~~i~~~;,~~f:~~~~a~a~~~~~~~;~~~~~:Ylrcfl~ll:fier~i~iP~~s~K,f~!~~tijé~~:~~~n:~~~l~~~~~~i~~'Q9j~~~,~~~&~~~~;~

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 1,28 0,362631 29/121201i sÂi:.DOATÚAL "· 1,28 'o,362631 0,362631

, ............................ -................... _ ...... .................... .......................... .................. ...................... .. ...... , .. _ .............................................. . Resumo do mês

-······---······--·········--·-----··-----·-···· ·-····-·-·--······--· .. -·--··--·~-.. -~ ...... -·-·-·- ______ .. _____ , .. -SALDO ANTERIOR 1 ,28 APLICAÇÕES(+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 1,28

Valor da Cota .... .................. _,_........... . . ................................ ______ ........................ _________ , ___ ., _____ __

30/11/2017 29/1212017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


............................ _ ................................................................................................................................................................. .





4552-7 11622-X BENEFICIO EVENTUAL 12/2017

02/01/2018 20:08:37

Lançamentos . 'Iip;&~i~;e~f~il9~li~i~~ç~ti~jjll~~liitõi~~~1~t~tz~:~~~t~~:',ç~~::;s;\~"J'E~~~1~:%l~::~ii!fsu~~~i~1r~f~:~1~;;2~i:~::1v;i~~~~$?-;~--·-;:- saitiõ'

06/01/2016 Saldo Anterior 0,00 C

31/1212017 7s.).:l'o o · o.oo c

OBSERVAÇÕES:



02/01/2018 20:08:57



4552-7 11622-X BENEFICIO EVENTUAL DEZEMBR0/2017

30/11/2017 SALDO ANTERIOR

29/12/2017 SALDO ATUÀL.

0,12

0,1,2 .. 0,033572 0,033572

mmmm.-mm••••••-••••••m•-----·-·-• .- • _.,,,,,,,,,,_._._._._.,,,_._._.,,,,,_.,,_.,.,,.,,_..,,.,,.,_._._._._._._._,_,,_._._._,,_..,,.,,.,,,,, .. ,_._,,_.,,_,_,_,, ""''"""""'"""""'"""""'"'""""'''""""""""'""'"""""'"""""""""""'"""'""'""""'"'""""'

Resumo do mês •... ····-·-·········-······ ··········-~············-·--·-

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(-) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota

30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


o, 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12



·--·-··~·-------~------- l"""- 1'' !!""


Agência 4552-7 Conta corrente 11623-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST Período do extrato 12/2017

02/01/2018 20:09:26

.., ! l r· Lançamentos

·iiii&a))írl1~~iW1~o11:~'1i@lÇ'~~·:;~s~i~tõrit:g'~~~lt~~i1~tii~~t1~~0',·;;~~K8~~~?;fi:~~~~~:=K~~~ili:!it~~~?f}fi~m~~vlt9~;lii$:}7rr·~,. said-g 04/01/2016 Saldo Anterior 31/1212017 . si' u) o

OBSERVAÇÕES:



o,ooc o,ooc

02/01/2018 20:09:45


·-·-- ····------····--·--···----·-·--··· ... ······-·····-··-···--·--·-···-········ .. ······-··--·-······-·--··-·-·-··-······-·······-···-··-······ ··--·---·-··-·····-·······-···· .............. - ................. «<_ .......... .


4552-7 11623-8 SCFV/ C P/ ESTADUAL DEZEMBR0/2017

j S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO -----~ '2 2~~~~'f~fl~~t$1~1f~~~~~t.~1~~,~~~~~~~í{ig:®~i~~;t;~~ii~'i!f!g~:;;:~ig~l6l!ªtí~~~~~~~~;(~k~2Ç(~iú:~ã!Jp:pqt~~·

30/11/2017 SALDOANTERIOR 111,15 31,446246 29/12/2017- SALDOATUAL ''·· )·11,40. /3l;~f462~6.. 31;446246

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota ................................... ·---·····--30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639

111,15 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 111,40

[~~~~~~j_li.4.~~~:-.·:....... .., ............ _ ........................ _................. . -·---············ -····· ___ , ___ ....... , No mês No ano Últimos 12 meses

0,2212 5,6771 5,6771



------ <~n • .,......_..~, ,__.......,


Agência 4552-7 Conta corrente 12016-2 FARIAS BRITBPC ESCOLA Período do extrato

31/1212017

1212017

Saldo Anterior :'SA;Ú.o:o

OBSERVAÇÕES:



02101/2018 20:10:21

o.ooc


. - ·~-~ --~--------"· -···

02101/2018 20:10:44


! ... -.................. . ................... .......... .. ......... -....................... .. ........... _ •. , .............................. -·-··-.................................... _..... .. .... _ ....................... ___ ............ -...................... ........ .. ........................................... _.................. ......... .. ........................................... ..

1 Cliente Agência Conta Mês/ano referência

4552-7 12016-2 FARIAS BRITBPC ESCOLA DEZEMBR0/2017

I S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO .. l

L::·:~ii~~;;~gi:tf~kit~~~'t~~~~tf~;~~;~~~~~~&~~i®1~~;;~Jil~~ri1»1;t;~f~\liii~~;çr&;,~s(i~'~iit1ª~'~~:~~!~~~~ªi~?;~~i~;~2:~~~~à~-~~1i;· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 9,04 2,558507 29/1212017 SALDO ATUAL 9,06 2,558507 2,558507

Resumo do mês l. ...................................................................................................................... --............. - .... - ............... _._,................................................ "'"''""""""'"""" ........................... .


Valor da Cota 30/11/2017 29/1212017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


9,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 9,06



....... i

--------- ---··-··-···--·-- .. ···-··---·-··-------··

02101/2018 20:11:20


0°00 OOO .. OOOO .. OOH .. R 0000''••0•,


4552-7 12017-0 FARIAS BRIBL GBF FNAS 1212017

.

! Lançamentos - -·---------- ------;

':õ,\~~ni_6~rm,~"Qfé{~~~ti~r~uç~l~~~fJí~:t~~9~~1í~t'TJ;~$~~~{f§lt:I?fJts~&i%Y~ft:'$n:~rf;;:·~;';,~*~i~~~.~i<ii~Ji~f~:M~iqr.::_ãs\J'"':s1li~o 27/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C

05/1212017

05/1212017

05/1_212017'

05/1212017

07/1212017·;.

07/1212017

08/12/2017

08/1212017 15/1212017

15/1212017

21}1212017

21/1212017

2_2112/2017

2211212017

26/12120,17

26/1212017

26/12/2017

26/1212017

28/1212017 ...

28/1212017

31/1212017

:kTransferido pará Poupança .. ··o~ií2!·oo94'·5:aóós3537-4 KARIZAPEBf_IRA

+Transferência enviada 05/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

: -~:"?I:ra.~sf~r~!:l~i-~.§~~il3:~a. . ... _ . .. ;}: 05/12f455Z92J 4~~ ;RM~B}f8IBUJ'OS

BB CP Admin Supremo

~-;!";qi~eni ~a;c~~iá ; . · . . . . · .• :OJ Q02~40Q001 ;82 FUNDp N~CIÇ)I)JALDê ASS!

BB CP Admin Supremo

.,'.:ifí"t?~s~~~,ê~~~~~e..~~lãqa --_ . . .: -~-- · ... ,:~98/~1 Z4552:R1:R00-5'PBE~:t;;IUN:_o~ Ff\.

BB CP Admin Supremo +~i:ran5terênêiã.'erivi'ada . · r.:;:(57í:i:o433~1'g463-6m sERE. $ALEs··

BB CP Admin Supremo ... ,~!õ~ctãn;s·~~C:irià' ·.: · · ·- ·

··. i(i1 00294oooo·f~B2 ,FlJNDO NACIONC..L o'E ASSI 1' .~ • • >

BB CP Admin Supremo

. "~~t~~~s,~wêoé!~-e~Qv}a~a . · · · :· .: .... , 22/12 4552 H:295-X CI~.ERO ALEX,.P~.·: .. · _

BB CP Admin Supremo

i.1Xãnst~(&~'ç;~~~~i.~d~· .. ·- . . .26/12 4~52_ 62.14-6'P.Mi:;B·Tf11BUTOS.


26/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS ~ ' ~- ,, •• > "' ~. ~ •• <-."..'''

. +'Ir.~psfer~nc:ia,e,l).~iada. _. 26112 4552;9.1 ?0~4 EDI~~R ALVES D

BB CP Admin Supremo . +Transferência enviada ... :.2'sf12'4g;s:i"21'ooÔ-5"'PREF.f~1tJ·N pE FA,

BB CP Admin Supremo si~L,.o;o · .,,.

OBSERVAÇÕES:


6?0.094.51.0.033.537 ".,., ~'o."'~ ...

664.552.000.006.214

664.552.000.006.214

70

. ~.403)2.;3.000.1~2

70

6EÍ4.5s2.éíoo.:o21 .ppp

70 660.433.00Ó.015.463

70

6.81.4. 783.000.136

70

66~:~s2:9~o .. o11.~r~

70

6,64.552.QOQ.OQ~.;214 '. ,. ·.-. :1 . ;.·• ., ·., -·

664.552.000.006.214

... 664,552:Q00.009.180 .. ·,

70

664.552.~0.0,921.9<J.O

70


3.391,13 D

190,?0 D

218,87 D

3.800,00 c

8.961,71 c ;·.-···: ,,'<'"

8.961,71 D

- '3~3.?4 o,

393,54 c 2.475,10 D

2.475,10 c

9.043,14 c

9.043,14 D

, } .. 239,00 D

1.239,00 c

97,19 D

150,66 D

2.765,4Q.D

3.013,25 c 893,11 D

893,11 c


o,ooc

o,ooc

O,OOC

0,00 c

O,OOC

O,OOC

O,OOC

O,OOC

0,00 c

02/01/2018 20:11:43



4552-7 12017-0 FARIAS BRIBL GBF FNAS DEZEMBR0/2017

ÍSPUBUCO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO . ·-:~se~i!ff{Jfi~1ãt~~~~~t~!;);$~i~~~"i~~t:·!~~f~iiç~~:~~~~~v,;@~!~F{~~~o:~ln_ii&ia~ç61~9L~~~ici~i~~i~;:;:rj~rd9:d~1~~-30/11/2017 SALDO ANTERIOR 27.289,44 7.720,328092 05f1:Ú2017 -RE~G'A;r.E' • - "' :::1~3.ãoo;oo 1.074,-S267n. -~1536111.~20 6.64;5,701320

Aplicação 22/08/2017 2.035,00 575,490222 AplicàÇão"1 0/1 Ó/g,p17.- '.' u:6s~o'o;' 499,136550

07/12/2017 APLICAÇÃO 8.961,71 2.533,710106 3,536991062 9.179,411426 08/12/2017.RESGATE ... ··;' 393,54 1.-11',252306 3,537364872 9.068,159120

Aplicação 1 g11 0/~01.?_,____ 393,54 111 ,252306 15/1212917 RESGATE .· -~: 2:475;10 699,346663 -.3,5.;39160380· 8.368,812457

Aplicação 10/10/2017 2.475,1 O 6~9_,_346663

2111212oú APLICAÇÃo:' - ' }~·,··:_9;o43,14_ . 2.554:o591,t4 :3,540693302 '10.922,871'5'71 22112/2017 RESGATE 1.239,90 349!89~260 3,541069804 10.572,977311

Aplicação 10/1 q/.2.01-7 ·· '> ::1'.239,00_ • 26/12/2017 RESGATE 3.013,25

Aplica~ão 10/1 0/f0-17 ·;--· .. 3~Õ1'S,25. 28/1212017 RESGATE 893,11

Aplicação_10/10/201.7 ._ --: __ ' 4;69,

Aplicação 30/10/2017 888,42 29/12/2017 'SALDO:ÀTUAL '· ,'".: .·_33.548-:h··-.

domes SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

da Cota ··-··-·-······----·-----·····

30/11/2017 29/1212017


3,534751031 3,542572639

0,2212 5,6771 5,6771

27.289,44 18.004,85 11.814,00 67,83 0,00 0,00 67,83 33.548,12



349,894260

~50,855890 ~ • .s41434q25 850;855890 252,134189 3,542201098 "'1,324153

250}8.1 0036 ·9.469,987232


9.722,121421

9.469,987232

9.469,987232


_____ ......... _ .... _._ ........................... ··-· ·--· -·

02101/2018 20:12:31


@iienie·:·c-;r;t"ã""ãt~ãi···-·-·····-·-· ............................... -...................... ··- ······························ ...................... _ ......................... . ..... ._ ......... ,_,,, ................. ···············-···-··········-···- ··········· ~--··-"·-···-)

Agência 4552-7 Conta corrente 12018-9 FARIAS BBL GSUAS FNAS Perfodo do extrato 12/2017

---· ~

l~j~~s~r~r~~pil~:~~i~J?~l~~~,t~~Ió.~~~~;:q~r~;;;:;;,~f~~·t~:;f~~~ír;:·~E:;~;@~iT~~:;~~·;,---,:-:·~it·z::zº~c.(!Jii6!)~~~,~:,?~:;;~~=,~:1f~~o .. r:~~~~~::'-sa~dõ1

23/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C 15/1212017 .... "~.T~~nsfer,ência'enviada .. , ·660.43~.ooom9.463 _1.262AO D

~: 'ÍSJ12:0433' lS463-6 .ITI B~RE;SALES 15/12/2017 BB CP Adm~n Supremo 18/12{2017 ;+ Transf9J~nCia;eryyiada ,

·.: ... úi112. i552.7áza~4,:DÂ:MIAO ROLIM D . ~ ' . . ,{. .. . ' ' . '

18/12/2017 BB C~ Ad~in Suprem_o . 22/12/2017 '+Transferência enviada· ..

· ~;22{12:4~52~6214-6. PMFBJRisui-.. os ·: 22/12/2017

22/12/2017.

22/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

26/1212017

26/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

31/12/2017

+ TED Transf.Eietr.Disponiv 237 0770 04614985378 RAFAEL ALVES PERE

~~-:í:~ro,~opq§Jt;E[~úõnico • :· ·. ·· ... ·

.:Tarif~:J:€!f.eren~e a ;22/.12/~Q 1 ~ .. BB CP Admin Supremo

+.Ordem sà:nb'á(iâ; .. : . : :Ô;1:o:og9;4oÔÕó1_,.a~ .fUNDO-NAC!ONA( ~-E ~SSI.

+ Ordem Bancária ..... .,_ . ·~' ··~ ·' " .

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

;Oiéí9rn.sani~rú~~ ··· . ~ · 'Qj,Q029,400001_~8.2 FUf'!D.O.t'JACIOt>JAL QEASSI + Ordem Bancária ... '-· . "


-.. , ~:~f~ci;9~~~~~~~ FU~-~~;NAC;ONA(DE AS: I. ~ . '.. " . ' . . .

+ Ordem Bancária - - . .

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI . .. . _ BB C f> Ad!Jlill _supremo SALDO

OBSERVAÇÕES:


70

664.552.000 . .007.378

70 664.552,000;006.214 .. ,,, ..... ..

122.201

.. 86~.56Q:9op: 1 ;34.557•

.. , .. ·' .. ... 70

6.933.5]30;_990:9~~ .. . ..

6.933.587.000.037

6.9~3.658;00Q.028 .

6.937 :5~.?.000.055

6.937.543.000.050 '"' .k ..

6.937.545.000.047

70


1.262,40 c 1.969,90 D

~ . ,,

1.969,90 c '3s:ooo

665,00 D

.9,40 D

709,40 c 2.8.01 ,38_ ~

2.801,38 c

-2.801 !38,C

2.801,38 c

2:801,38 c

2.801,38 c

16:808,28.D

Para deficientes auditivo.s 0800 729 0088

O,OOC

o,ooc

0,00 c

o,ooc

O,OOC

02/01/2018 20:13:03



12018-9 FARIAS BBL GSUAS FNAS DEZEMBR0/2017

[~-;~~~~~fbi&f~~~~~~~~À~~-~~~~~~~~iii~~td~~~~'t~~j~~1~§9(~tf~~dif~Qt~~iii&~~l~i@9i~~~~~~Íil~~;~&1

2.968,196034 30/11/2017 SALDOANTERIOR 10.491,83 -~,. ' •.

15/12/2017 RESGATE . _,.·, 1:2.?2;~0 Aplicação 14/09/2017 1.262,40

18/12/2017 RESGATE; , - -,~~-:"··; ··::t~~69;:sa;·· .. Aplicação 14/09/2017 811,27 AplicaÇão:o1i1'1i2ot,~~ '~ :~ ~1 : 1sa:63·~-<~ · .

22/12/2017 RESGATE 709,40 Aplicação-oÚW201-7:'(\ ~?09,4Ô~'

26/12/2017 APLICAÇAo . . . .. . 1S.808,2B ..

29/12/2017 SA~DCh\TUAL •;: ::~~il;\fti~.~-3;83:''~ -~-: ._

3pB,6947n · <3,.5.39160380: 2:61~ ,50,1263

356,694771 5561541.17~: '3,5~95404,43 2.054,960087

229,202851

327_;338325 200,334938 3,541069804 1.854,625149 200:~34938''>' •'" .

4.746,179056 3,541434025 6.600,804205 6.6óo;i3o42o5'> · ;"'. ·· ·• · 6.600,804205

r[ __ ._R_· __ .. _ •. _._e_·_-_s_· __ --_~_-_m_ ~-__ o __ ·-_-_d __ -._:?.·.·_-___ ffi_·_·_-__ r_s __ ·_·-.. -..... ···-····-·- ---·· -----·-----· .. ·----------.. - · ---------------------·-----------------·-··-----.. --------·-···------··---··-----·--·-·-··----····-----· ................................................ ----···-·-·- ......................................................................... J

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


10.491,83 16.808,28 3.941,70 25,42 0,00 0,00 25,42 23.383,83



~------------------------------~~·~~·--~----~,~~---~~---------------------------

02/01/2018 20:14:58


[c!le~íe;·=--c~õ!ãã~-ã·i·--~------ ---· ·····--·---- ··---·-···- ······--·-···----------- .......... , ....... , ... _, . .,,.'I

' ·--------~~------J

Agência 4552-7 Conta corrente 12019-7 FARIAS BBL PSEMC FNAS Perfodo do extrato 12/2017

t-riil~1ni~i;~!f~ír~f«&~ii~;m,~i~:riç~fiJt~~~~J:;;~':~~~~~:~s~:~~J~~\:~~:::~~~~~~:.i~'"~~::,:;~:::~;-:::;;p9~~m~:n~(l.;~;:~.:;~~~:;·'1yliiili:ij$i-~·::·~ai~j 27/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C

0?/12/2017 -·*"qiderrisancá(ia ·. - _ _ · · · _. 6.4~S;67%J;ooo,po8 ~ -a,.§qq.qqc ·· ~ ;:~1'oo2.9~oõa'b"tÇã2-Eut)ioo,:~Áé'IoNA~)~E~~ssi- · . , .. _.~ ~-,;- · ·. __ ·' ·

07/12/2017

08/12/2017

08/12/2017

14/.12/2017·

14/12/2017

14/12/20_17

15/12/2017

15/12/2017

26/12/2017

26/12/2()17

26/12/2017

26/12/2017

26/12/2017

28/.12/20,1 i

28/12/2017

31/12/2017

BB CP Admin Supremo

-~Traost~rênciaeôviaêla· :~~ ~08/12 ~55~{21 ooo::s PRE:Ec:M\iN.~[)E. FA

B!3 CP Adn;in -~up~~mo . +'Ürdem ·Bancária·

···~ ~- ' "" ~ ~-

· .. • mo0.2940000t-8.2.FUNDO NACIONAL DE·:ASSJ

+ Ordem Bancária

70

664.552.0QO,;P,21 :090

70 - ' '6.644.704.000.007

6.644.706.000.026 ~ .. " ~. - '


70

+Transferência enviada 6~1.024.009·9.25.235

15/12 1 024 25235-2 AC LAZER HOTEL '· .:.~t?.,:C8:'.A.9m{~$u_wemo · ... · ·- .. ·.· · . ':

+ Ordem Bancária 6.925.075.000.055 .. " ' . 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

·~·· ;:• ,~..t. ... ,• ;;'•. ",;; <" "-"'·:-;')"'• r~ • • • • ~ ~. ,,•.· ·.• -'•' '• -,·"•,'· ' ~~ •' ...., •~.: ·~

+;I ransfer$ncia. envip,da " , . · ·

. _ . ::~t-1'2Coo94~4s89s:9"ALExe.No'RE.oE t.. +Transferência enviada

26/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS +· Tran~f~rê~;ià~~n~iá.da h!·'~:·~;·,:.~~->·,,

26l12'4552"62i4;6 PMF.BTRIBUTOS . . ~ .·; '· "

BB CP Admin Supremo

. :+.:rraiisterência:enviada · · ·.:;:·2a/1·2:4552~21ooo;5-PREFillui-wE FA ~ '' • • ' ':of ,"< ,•;. • ' ~ .. .- ~ w~• ~

BB CP Admin Supremo · · .. ":S''A"L E.l o·· . . . ·.

OBSERVAÇÕES:

-'660.094.00Q:046.895

:,, "M •

664.552.000.006.214

q_64.f?52.000;006.2:14.

70 ' , 664.552.000.021.000

70

·'_'I


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvido ria BB 0800 729 5678

6.500,00 D

1':212,64 D .

1:212,64C

.'6.509.,QO C

6.500,00 c

13.000,00 D

14,60 D

14;~o c 6.500,00 c

.4.147,83 D

242,85 D

O,OOC

0,00 c

O,OOC

o,ooc

1.643,00 D 0,00. C

_2.808,~7 D

2.808,87 c 0,00 c O,OOC


02/01/2018 20:15:18



4552-7 12019-7 FARIAS BBL PSEMC FNAS DEZEMBR0/2017

~~~~ra1i~i~;t~i~~~~~~;~~Jli~i;;j~~t4§~fli?~i~~r~~l~~~;~~ntrd~d~t~(f1~1~\fãtpi:R~i@}:s~Iª~ç~~~j 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 11.948,08 3.380,175934 o7l12t20.17 ·AP-LICAÇÃO. .. '- ··· : ·.6.5oêi,oó x .,. . 1.S37 ,720222 ···3;53ey991 062 5.217,896156

08/12/2017 RESGATE 1.212,64 342,808855 3,537364872 4.875,087301 ·Aplicação 13t10/2.0·~?.;~,:-: 1.2.12,6~1-"· .~:: ,.;.· .: ., •·

14/12/2017 APLICAÇÃO.. .... .. . 13.000,00 • .

15/12/201-7.RÉSGNfE- · . .. :. ·. ~Üq~·- .. Aplicação 13/10/2017 14,60

26/12/2017 APLicAçÃo · .;· ·1.643;ôo·

28/12/2017 RESGATE 2.808,87

. Aplicação 13/1 O(gOJ? . : '2.80?,87.; 29/12/2017 SALDO ATUAL 29.104,02

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF{-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL=

Valor da Cota 30/11/2017 3,534751031 29/1212017 3,542572639


11.948,08 21.143,00 4.036,11 49,05 0,00 0,00 49,05 29.104,02


SeNiço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

342]808855 ~ .

3.673,579101 3,538783198 8.548,666402 . 4, 125272-'3",539J6Q3_80 8.544,54.1130

4,125272 463,936356 3,541434025 .9.008,477486 792,973048 3,_54~201 098 8.215,504438 792~9-73048

8.215,504438 8.215,504438

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivo.s 0800 729 0088

,.--------------------·-····--···

Conta corrente Perlodo do extrato


4552-7 12020-0 FARIAS BRIBL PSB FNAS 1212017

02101/2018 20:15:53

·----------·-------------------------·-··-.....

l-ij~::k~;i~~~t!ibi!ª~R~fi?;~~â~~~~~~t;;;g&~:1;0~~'::4~i;;::::;'i;>~;~~~;~ª~1:~~~~~t"':;"~1:;5.~;;>~::.~~::;p]>);~m~l{i9~~~i~~f:;~J~:ãi6_r~~~:::r:sai"dõ1

30/11/2017 Saldo Anterior 0,00 C Q5/1212017 +Transferência enviada 664.552.000.006.214 70,00 O

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

07/12/2017

07/1212017

07/1212017

08/1212017

08/12/2017

1211212017

.. 12112/2017

14/1212017

14/12/2017'

15/12/2017

15/1212017

15/12/2017

15/1212017

15/12/2017

18/12/2017 '·' ·,,_.

18/1212017

1 8/.1212017 _..,

18/1212017

2·1/12/2017

21/1212017

22112/2017

2211212017

26/1212017

26/1212017

26/1212017

26/12/2017

28/12/2017

. 05/1245s2'a21.4-6PMFB TÇ\IBUTOS

+ TED TransLEietr.Disponiv

237 0770 05248291364 CICERA NAIECIA SE

:+Ta~~ó;óccrEo:EietrôniÇo.' • ·· ..

.. :. ~~~rifa- ~~i~;~ntê a:~5/121~61,i 88 CP Admin Supremo

. : :~:;·or~êrr;:sãn.ca}ia> ..

· ··· :õ{oó2946.ooQ{~8~FJJNoo NACIONAL DE·ASSI

+ Ordem Bancária



08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA .. .

+Transferência enviada ... . . ,. . ~ .. 12112 4552 5228-0 CICERO DISNEY

·~ .· '86;cF'-Àdmit,'í;s~premô.: ·• ·• 'y. ' •• ,v·':·' ::,·r •

+ Ordem Bancária

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI :.···':sê:cr~A.Ci;;i~supremo - . v•·. ~-- ....

+Transferência enviada • or ;

15/12 1 024 25235-2 AC LAZER HOTEL

-t''Transferênéii enviada

15/1.2-18~9:2s2a9~8-JOANA A.L LEoP·


15/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

+ _Jransferênci!,i' enviada

·.-·15t1it'}5sl62'1~~6PMFB JRIBUTOS•

_ _~S. C~ P.-~~in S~premo .+\T.ransferêncié\;enviada

···1 e/i2' o433:2so~o~4 REG fN,A.Loo-E:r~E .. · -,_

+TE~ Transf:Eietr.Disponiv 104 0032 004528513000120 NICASSIA BEZE

"' ,. ~,.

.+..:T.a! D,?.Cf!.sO,:EJ_etrõnico · TarifaJefereote-a; 18/1212017

88 CP Admin Supremo +",Qrdem .. Bá.nêána·... · '"

• ,Q{Q029400SJO.Ú.S2 FUNDO;NACIOt:-!AL;O,E ASSI

88 CP Adl]lin_ êup_remo . +.Ordem Bgpcária

. · . " 'o1 Q02940000J~82 FlJNDO;NACIONAL 'oÉ .. ASSI ... • •• ' ' • h'~ •

88 CP Admin Supremo +·Órdem.Bancária··· ,

• .01 00294ooOQ1~82 F:UNDO I)IACIONAL DE AS$1 + TED TranstEietr.Disponiv

237 0746 007156891000119 CICERO DISNEY ·,-'i·

+ Tar DOC/T.ED:!:;Ietrõnico

Tarifa refere11!e:a 26/1212017

BB CP Ad!Tlin ?upremo + TransferêJ1Ciaenviada 28112.4SS2·:21oóo~s PREF MUN DE FA

120.501 1.330,00 o

883.391.300.021.126 .. ,9,40 o

70 1.409,40 c

.. ·6:133:~85,90,0.047-_,··.·r- ·;.

12;000;0Q-C

6.434.922.000.044 15.900,00 c

70 27.900,00 o ... 664.552.000.021.000 5.192,77 o

70 5.192,77 c 664.552.000.005.228 22.542,03 o

70 22.542,03 c 6.613.672.000.054 15.900,00 c

10 15.900,00 o 661.024.000.025.235 14,60 D

661.819.000.028.289 . ~:?11,96 o

664.552.000.006.214 247,60 o

66;4.5!?~·~90:006._2~ ~ 492,44 o

70 4.966,60 c

660.43~.Q9;q:026.030 42~;80 o

121.801 4.343,40 o

833.520.901.483.968 9,400

70 4.777,60 c

6.851.355.000:0?4 12.000,00 c

70 12.000,00 o .. 6.869.780.000.096· 12.000,00 c

70 12.000,00 o 6.917.296.000.093 ll;i~9QO,OO C

122.601 16.911,40 o

863.600.900.016.547 9,40,0

70 1.020,80 c

664.552.000.021.000· . 11.939,14 o

o,ooc

O,OOC

O,OOC

0,00 c

O,OOC

o,ooc

0,00 c

o,ooc

O,OOC

O,OOC

28/12/2017

31/12/2017

OBSERVAÇÕES:



70


11.939,14 c 0,00 c o,ooc


,-------------------- - ----

02101/2018 20:16:21



4552-7 12020-0 FARIAS BRIBL PSB FNAS DEZEMBR0/2017

i S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO ..

L~::;cti~~~;~J~?f~~fl~~~~'[>~~:;lii1&rli~~tM~~~mi~i1t~~rii~~~"&~~~~~~ii;Y~~i~~~~;~?EI~i!9f~"P·iªI~~~~~~i~~:~~~J 30/11/2017 SALDO ~NTERIOR 7.981,~7 2.257,,945314 05/12/2017 RESGATE '1.409,40 .. 398,573414· 3,536111420 1.859,371900

Aplicação 16/10/2017 1.409,40 07/1212017 APLICAÇÃO · . 27.900,00 08/1212017 RESGATE 5.192,77

Aplicação 16A10/2017 ·. 5:192,77.

12112/201~ R~SGATE. . ~2.542,.03

Aplicação 16/10/2017 •. 1.38(77

Aplicação 07/1212017 21.157,26

14/12/2017 .ÃPIJcÃÇÃo_ ·c.· .. • ::;I~.1s:9ooJqo: ·;;·_ -~-. 15/1212017 RESGATE 4.966,60

Ãpncação.o7 1121201 ~~~/~.·; 4:9s6:so~ r.. . 18/12/2017 RESGATE ____ 4:7].7:6r:J".

Aplicaçã~.0711212017 ~- , 1•.786;'7:1· Aplicação 14/12/2017 2.990,89

21/1212017-APLICAÇÃO ·. · ... :r:t2:óo.o::ôo: '· -:· · 2211212017 APLICAÇÃO 12.000,00

,· .• • • ~- 'l<'>- • ,,~- <:""" '·-- -

26/12/2017 ·RE.SGATE . ' .• 1~020,'80.;: Aplicação 14/1212017 1.020,80

28/121?01.?' REsGÀ rE • ; .. : ·::;)1..~ª~;~4~~-· c~ Aplicação 14/12/2017 11.901,20

Ãpúcação 2ll1'2í4ôú: <.~·: s?:Fr . 29/12/2017 SALDO ATUAL 23.973,52

Resumo do mês ! ........................................................................................................................................................................ - ........ .


Cota 30/11/2017 29/12/2017

3,534751031 3,542572639


7.981,27 67.800,00 51.848,34 40,59 0,00 0,00 40,59 23.973,52


Serviço de Atendimentp ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

398,573414 7.888,060645 3,536991062· 9.747,432545

. ~ .. 467,976923 3,537364872 8.279,455622

1.467~976923

6.37~ ,34 1,7~8. 3,538~35096 : 391:,394977, '

5.979,946731 . 4:493;p69823 3;538783198 1.403,327193 3,539160380 1.40~:3271.93 .. ' •.

1.34~?797 ~~ 3,!539~40443 .. 504,786721

844,993025

1.908,113914

6.401 '183737 4.997,856544

3:648,076798

,3·:38!;1~;166746 3,540693302 ·7.037,243544

3.3.~~1.~º6395 ~.5~ 106_9,8_q4 .. 1 0.426,049_939 288,244816 _;_3,!541434025 }0.137;805123

288,244816

3.370;542685 -~ •. 54220J;Q98 3.359,831982 ... 1o;7f0703

6. 767,262438


6.767,26~438

6.767,262438

•ooono O 000000000~-··- 0-NOOO'N J



30/11/2017 06/12/2017 06/12/2017

07Íf2/20.17

07/12/2017

08/1-2/2017 . . .

08/12/2017

08/12/2017 11/12/2017

11/12/2017

11/12/2017 12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017.

12/12/2017

12/12/2017.

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

12/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

02/01/2018 20:17:06


............ ··········-···----................................................................................................................................................................ - .................................. -................................................................................................................... :

4552-7 5340-6 P MUN DE FARIAS BRITO FAS 12/2017

Saldo Anterior _<ch~que: .

.... B~ C~ A<;Jmin Supr~mo

,, .. ·• Çll~qU,e'Pompensado BB CP Admin Supremo

· ··';·+~rr.ànsférê~-éia ·r,~cebida •. ···;··-~:~···~j.Õãf1'2~4ss2r;1().295s~X PM~B·SEf'IN·FPM.' .

'- '~-- .. • • c''· ,,, • '> "' • •, 'f " •


08/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA

~T·:S'i:rcg:A(j~{r1~supr!3mo · •

+Transferência recebida ---·-. . .. 11/12 4552 1 02955-X PMFB SEFIN FPM

:t:i1f~~~r~:ri~Ç,t~;~~y!ad_~ . .· .. • :>:1111~ ~55?-;3t-ü275oo:a,coç;·cor-t~'Gt:JACA

BB CP Admin Supremo ·· •· ,nranstàcê'ôciâ:envlada · . · ·

· .. ::· ::1-~1Z::92~4'2~4fFa·Fco Assis s·oL ... ··· ··· +Transferência enviada

12/12 0094 36458-4 THIAGO TAVARES

855.091 70

8_$,5.094.

70

~64.~?2.()00.l02._9?~

664.552.000.021.000

70

664.552.000.102.955 ..

664.552.031.027.500.

70

6§0.0,~~:0.??.·945.411

'_.,.

660.094.000.036.458

·· · .. +:rrânstérêncra,enviada · .. '' • · · ·660:A33~ooo;002.0S6 · ·'

~~~}~Í2~433:2q~~~~:9Ef\f}~:N~IQULQ~·~·>. ,_::> ; ~ ,.,. -~~ '.' .· f ' •· • ;.,_

+Transferência enviada 660.433.000.002.036 - . ~ . 12/12 0433 2036-2 CEARA VEICULOS

.. +·;r~an.sfe~ê,ncia.enyi~da ... _ . . ·- ~2/-j2·0N3.~ 16l1_6-0SIS.HB'HSA+ Transferência enviada

12/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR .. . . +.Transferência enviada - ·"

.. :··~121{2.~1,1.s~;?iéo~~:4tKARo"lt\-o,E;~OÚ~~\::: .. +Transferência enviada

12/121169 23926-7 STENIO C FERRE -.~..-~e~~ J ~,.,.._....,,~· ,..., -~-~ • •

. +; '[;~ns~rên_çi~;~rl.l!J.a,d~ ,. , - ... · f2/.12~~552.ql)_91;7 DAGQBÇRTO M·FI .

.. . 660.433.000.0.16.116 . .. ...

660.640.000.029.672

. ;· ' 661.169.0Q.0.021.023 . , ....... ·.... .

661.169.000.023.926

.664.552.000 . .006,091 \.

+ TED Transf.Eietr.Disponiv ...... 121.201 237 0770 007625624000143 M. M. CONFECC

+ TED ·1-i-a.nsrE'Iétr;i?i~poniv ·: :·2sT·ó746'6o42453á1ooõ12o i=RANKAZZV.Atrr·

+ INS_S Arrecadação

GPS- ldent.: 5621065000178- 11/2017

+!:a.~<lnÍê.~tó' ~e~:mulo · .BB SEGURO AUTO

+ Pagamento de Tftulo

HEDELITA NOGU~IRA VIEIRA- EIR

-+ T ar DOC/TED ~letrônico· . , .· T~rifa refereni~:a\2t12/2Ó.17

+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 B~ CP.-~d~i(l~Sup~Bmo. _ •. ·-·.;


13/12 4552 102955-X PMFB SEFIN FPM .+.Transferência enviada ..

·:·-_13l.12~oo942~3;36:9-·A RIBEIRO PERE · '·


121.203

12..1,204

121.205

-~63.461'.3Pg.232.573

863.461.300.232.574

70 664.552.000.102.955

66o:o94.ooo;o29.336

660.433.000.033.413

400,00 D

400,00 c

800,00 D

800,00 c

. ~ 30.000,90_C

21.376,63 D

... ·. 8.623,37 D 10.000,00 c

2.302,99. D

7.697,01 o

259,13.0

1.040,00 D

387,45 o

365,50 D

63,52.0

400,00 o

2.190,00,0

600,00 D

.1-.086,720

432,80 D

.1;603,38.0 ,. ' . . .

69,69 D

376,50 o

874,29 o

9,40 o

9,40 o

9.677)8 c

21.~00,00 c

7.347,26 ~

3.191,22 o

O,OOC

O,OOC

o,ooc

o,ooc

O,OOC

O,OOC . "•"·""'•

13/12/2017

13/12/2017

" 13/12/20l_Y

13/12/2017

13/12(;2017

13/12/2017

13/1.2/2017

13/12/2017

:13/12(2017

13/12/2017

13/12/2017

13/12/2017

.13/12/2017

14/12/2017

14/12/2017

15/12/2017

15/12/2017 - ...

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

.. 15/12/2017

18/12/2017

18/1212_017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017'

19/1:V2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/20-17

19/12/2017

20/12/2017

20/12/2017

21/12(2017

~---·····~· ·~·· .. ----

13/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN

: .t Jrans,te~ênsla:enviada · · -~'::·~. . ..• : _ . · .. 13lh455:(5367-8.P0Sl:O;FÀRIAS·B • · . _,- . ,• ... '•'•

+Transferência enviada 13/12 4552 11228-3 MARIA NOGUEIRA

. . • , >+-~ED-TraQ~t.~Ie~;pil?RSJ,niv·, .... · .> : .. ·:.. ·· . · ':,· :·23i:oi7cfoô2j44;;25~0016l;A~TONIOLOPE;S.

. + TED Transf.Eietr.DisP,oniv ,

.664.552.0PQ.Q05:367 . . ··~· -~ :· '.:

664.552.000.011.228

> .

121.302

,121.303 237 0746 004245381000120 FRANKAZZY AUT

::1i:D Jran~fÉietr:.Dispooiv''·, .. · ··•·· .:· ··' · -·· ·· ...

r {o4:g684°79~1éi~9315 ANl:EMARIA PINHE!R · ·

+ Pgto conta águ~ 121.304

CAGECE

. '+J~9t9 conta á_9ua . 'ê'AG'f:cE":. ·-_,_.,

+ Pgto contEI.~!:JUCi_ " CAGECE

_·,: :·;;;;~~~~~i~~~~a;·:--+ Tar DOC/TED Eletrônico

Tarifa referente a 13/12/2017 ,;;r ar. Doci:IE:6.Eiéirônico · ·::r~~if~-rêf~~êi1t"9 ·a 1'3/12/2o1-7



: :.E3B CP Ml)li_~ suw~_mó:' _Chegue , .

• BB Çf' Admin-Supremo

+Transferência recebida '' '

15/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS ·;:1r!2~j~rê6~ê~n~i~d-~.- ... .- ., .. ,_. · · ._":-,·:··

.. . ·,·~W02 0094'29~27:~)$ MARI~_$0C(;:)RRC?:·· .. +Transferência enviada

15/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL · ~~:TED:Transf.E·Í~tEDisponiv,_ ···· · ·~" ~ --~-

,: ;004 ~ooi1 .o24s3710B000158 CQNSTRUSERV C . ~. . . . . ,,. .- "\.' . ···-~


Tarifa referente a 15/12/2017 , -ss~ci?:Acimfu':s~i);.e~~, ·-·· · +Transferência recebida

18/12 4552 104480-X PMFB ITR ISSQN

• 121.305

121.306

863.470.900.088.908

863.470.900.088.909-

863.470.900.088.91 o

70

855.095

70

664.552.000.006.214

-·. . . . ...... ~-·

660~094.QQQ.029.327 ' ~ .. -·· • '•"'{ :, • • • • >

661.024.000.025.235

121.501

863.491.200.262.589

7.0

664.552.000.104.480 . ..

:.: :i~~;~:~t~~6e~:sJJ:~~~~;:/: ,.:.: ·- _664.55?:g§o:~ó~.-2~?- ·_

:t:!ED Transf.Eietr.Disponiv 104 0684 020953127000132 C DE SOUZA LE

:.,.TED·T~arisf:Eletr.Di:;p~niv ' .

104 0684.020953127000132 C:DE,SOY~~ LE



· +·T9.r~QOÇIJEP~Eletn:mico ~:r~;if~:(ét~reilié·~-1 sn2120t7

Cheque Compensado .s~;cP.Admin:,supremo ·

+Transferência recebida . . . . . 19/12 4552 6214-6 PMFB TRIBUTOS

'. ... ~

+ T,r~msf~rênc~(épviaga . _ • ',l9/J2 OOS4.2S,4~ H3:FCOASSIS SOL,

+ TED Transf.Eletr.Disponiv

104 0684 007595572000100 MUNICIPIO DE + Tar;DOCrfEri Eletrônico

i:aritá'r~fe-~enú~ a-19/12/2017 ·-. .... .. ,.. '·

BB CP Admin Supremo

,i:;h~gue ~c;~;;,peniado BB CP Admin Supremo

· ~:Tf~ii~!erênc_i~.~nviada

121.801

-121.802

833.520.901.483.962

833.520.90M83.963·

855.096 - 70'

664.552.000.006.214

660.094.000.025.4_11 -

121.901

.. 853.~31:Q.Ol.425.233

70

855.099'

70

66t.4~2:qoo.035.25o_.

·~~0~00 D

427,50 D

;275,41_D ..

7.797,29 D

.. '

2.-504!86 D

134,31 D

. ._n,o5-D

. _!1 ,05 D

7,:0,95·0

9,40 D

9,40 D

9,40 D

1.399,10 c O,OOC 208,05 D

208,05 c .o,ooc

9.000,00 c

150,\)0 D

102,20 D

9.500,00 D

9,40 D

761,60C o,ooc

4.690,00 c

600,00D.-

1.492,00 D

1.492_.00 D

9,40 D

9,40 D

4.485,88 D

3.398,68 c 0,00 c

3.900,00 c

627;50D_

1.116,28 D

9AOD

1.246,82 D O,OOC

· 200,00 D

200,00 c 0,00 c

1.465;00 D

... -~-·~---------·-----· ·--- .. ·---

· .. >-' :;;lll?- 1<}82·352?Q-O EM~~'§ERYICPS; .. .<" ~ ,<'o'o ' O ,}},,~.~~' ,'~o•oo O O " ~'AO~ •• • ....

21/12/2017

26/12120.-17

26/1212017

26/12/2017

28/1212017

28/12/2017

28/1212017

28/12/2017

28/1212017-

28/1212017

31/12/2017

BB CP Admin Supremo

:. __ ::· ~:.;§~àquà'··· :>~~~~ · · Cheque

, B!3~C~ Ád~!~~p~premo .. + Transferência recebida

28/12 4552 102955-X PMFB SEFIN FPM

, ::~~;~~~~~~6c-~~i~~~~d~:M C ASISTEM , •• .>. .. •< -~


28/12 4552 21000-5 PREF MUN DE FA ;~Jr~~f~rê~~i~en.~iad?,. ·. . . . ·

; .:28l:12 455221000-5 PREFMUN DE.FA

+Transferência enviada . . . 28/12 4552 31027500-8 CDC CONSIGNACA .ss.cPAdmi~iS~prêmo' ... · , .•

SALDO

OBSERVAÇÕES:



70

:855.097.

855.098

70 664.552.000.102.955

660.640.000.019.161 • -;·L.'"''·''

664.552.000.021.000

664.552 .. 000,021.000

664.552.031.027.500

,.70


1,.465,00 c 400,00.P

200,00 o soá;'Oo c

55.000,00 c

2.90Q,OO D

46.178,48 o

1:044,2~ o

2.303,79 o

2.573,50 D


o,ooc

"0,00 c

0,00 c o.ooc

___ .... ,_ .. _______ ~--··············

02/01/2018 20:17:31



4552-7 5340-6 P MUN DE FARIAS BRITO FAS DEZEMBR0/2017

i S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ,

-;~J!)~~tt~1:~li;f1i{~fl~~1$~!i!Iii~s~ .. ~íi~~\~~19'iifAI)jji'~t~ft;i~It~~~y~J~m~E'~q~~~fijt~~~~~~;~ái~~6itt'i~~~~d:ii;çQi~~· 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 2.103,36 595,052209 06/12/2017"HESGATE ;;'_'·-~· 4oo:o(''··. 113,104183,-;3,536562395 481,948026

Aplicação 20/11/2017 400,00 113,104183

07/12/201-?'RESGATE ., .. 800,00 226,180950 3,5~.69~1p62 255,767076 Aplicação 20/11/2017 800,00

08/12Í2017'APL::ICAÇÃ0 ~' · .... ~ ·:._:. :, .:à.623;37 :._ 11/12/2017 APLICAÇÃO 7.697,01 12i1212Q17 RESGATE· ·•· ;;. ;:::'. 9i6Ú;78" -~·

Aplicação 20/11/2017 269,32 Aplicagão)0/:1-.f/40 17.: :;",: ··~ 935;59;:· :. Aplicação 08/12/2017 8.625,00

·· ÂplicaÇão\1111 ~4G:rji~r~~ :<"'f47;ii7 ~{. 13/12/2017 RESGATE 1.399,10

· Ãpiicação·11f1212o1::r._ :::ü9rúo , ; ::

14/12/2017 RESGATE 208,05 ·· Aplicação 1Ú12/2of? .208,o'5.

15/12/2017 RESGATE 76~ .. 60

Aplicação 11/1.2./29!'?, _,. -. 761,60 18/12/2017 RESGATE 3.398,68

Aplicação 111121201( ·• 3.:398,68. ,,._

19/12/~017 AP~ICf'-ÇÃ~ • 1.?~6.~2"' . 20/1212pl7RES.GATE ,. "-~·.:.>·"200;00 ..

Aplicação 11/12/2017 200,00 21/12/2017HESGATE " ··::>1A65;oo·.··.

Aplicação 11/12/2017 1.465,00 26/12/2017 RESGATE , ... :- ~ '6oo,oo,

Aplicação 11/12/2017 120,70 Aplicação 19/12/2017::- . :, 479:ào·: . ;

28/12/2017 APLICAÇÃO 2.573,50 29/12/2017 SALDO-ATUAL , .. ::. ~?~342,à(.'. ,

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

2.103,36 20.140,70 18.910,21 8,22 0,00 0,00 8,22 3.342,07

226,180950 2.437;794887 3,537364872 .2.693,561963 2.175, 716930 ' 3!53_7,?89068 4.869,278893 2.735;354507 3,538035006··· 2.133,924386

• - • c ~ if, ' '<•

76,122175 1·7-S 64'49or ·

' . ! : . ·~ •

" .2.·4.?7,794887 . 41,792544 ".

395,401389_, 3,:5_38429658 1.738,522997 -~95;401389 .. '

58,791395 3,.53~783198 1.679,731602 58,79 .. 1395 .

215,192282 3,539160380 1.464,539320 21'5, 1.92282 . ~--- ..

960~203748 3,539540443 504,335572 960,203748 352,216048 3,539929551 856~551620

_. ~- 56;~92:r6.4·-:3,s403l3989· 800,059456 56,492164

413,760774 3,5406~3302 386,298682 413,760774 -. 169,422894 3,541434025 216,875788 ~4,082634

135;340260

.. 726!525662 3,542201098 943,401_450 943;401450 ' 943,401450

................... , .. ._ ................... ....

··--·"""""""""""""""-····-""""-·····---··--·····-····,,---·-··--·-· .. ,--- ---···-··· 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678

------ -- ---· ------


·-----------· --·----------·~--

08/11/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12120.17' -

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

26/12/2017


12388-9 FARIAS BRCRIANCAFELIZ 12/2017

Saldo Anterior

+ !énJ~!~r~r9i-~{e~i!ada . .05/12:4552 62l!i~6·PMFB.1HIBUTOS

+ Transferência enviada 05/12 4552 8807-2 ANTONIA ADRIAN

i±r~:tn.~!;r~!l.Si~~n~!.adà ··· . · ·.· _. ''"\Q511?;45.52;~&73~6JYIA11J'A;_iy1J\RIA:O


05/12 4552 12556-3 GABRIELA PORFI

--;+:rransferência,eiwiada . •

·· ·:ç511:2:45520255l:1"~ft,N_ícÇE.1~ ·FP.E. · . _ . BB CP Admin Supremo

664.552.000.008.807

664.552.000:009.873

664.552.000.012.556

70

122.601 ·· ·. ~ ~-~+'~rÊo)rr?nst:Êitii2oispàoi~'. .

· " ·::~oq~~cría9:ôô?~14226oôo~·~q;:~À~~Hq~:~9rXER 26/12/2017

26/12/2017

29/12/2017

29/12/2017

31/12/2017



· -~6:tr:6CI~i~:?upr~~o Ordem Bancária

·: ·~ss~êPÀdmhi"súpremo SALDO



863.600.900.016.548

70

7.113.216.000.126 '·

70


02/01/2018 20:18:14

o,ooc

?50,00'0

1.187,50 D

_1 ~187,50 D

1.187,50 D

1.1~?,qO D

5.000,00 c o,ooc

1.82~.~5 D

9,40 D

1.831,95.C o,ooc

5.2?~.00 c 5.2Z8.oo·o o,ooc

O,OOC


02/01/2018 20:45:34


4552-7 Conta Mês/ano referência

12388-9 FARIAS BRCRIANCAFELIZ DEZEMBR0/2017

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 25.028,95 0511if.?ÓJi. R):SGATE ~:· " ... 'S:poo,oo

Aplicação 07/06/2017 411,34 .· . ~pucaçã~:1 úo?,/~917~;;.?~4:588;66·. ·· ··

26/12/201_7 RESGATE 1.831 !95 ·Aplicação 14107/201:.'1·. :. . 495;68 .· Aplicação 08/11/2017 1.336,27

29/12/2017 ARLI~AÇÃO: ··" 5.278,00 . 29/12/2017 SALDO ATUAL 23.520,,65

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/11/2017 29/1212017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639


25.028,95 5.278,00 6.831,95 45,65 0,00 0,00 45,65 23.520,65



7.o8q,822824

t;4J3;9825,95~:-~3.!)~6111_~:?0 ~.66~.~40229 116,326882

.. 1':297;65571.3.•. 517,290450 3,541434025 5.149,549779 139';966613 377,323837

1.489,877706 '3,!,542572639 6.639,427485 6.639,427485 6.639,427485

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos QBOO 729 0088

r--------------------------------------·······-· ----·-·-··--·-·--··-··--------··-·-···-----·-----·



4552-7 6295-2 PREF MUN DE FARIAS BRITO 12/2017

02/01/2018 19:58:53

................................................................ --················································-

~-----· ----------, i Lançamentos : 1

oi:'m:Q~iméniQ'e~:çr.;t>~iáii~~)~i~J"~ít1~iéB~{~t:~ttt~~~;7,~~~;:;~~t';;;:?':'·:;:;~~t~,:~~~~~?g:;:o~H.rPitiJ~1if\n1;i~~1~ili"Q!~ii:;-·,··-:::··:·~iti~· 09/10/2017 Saldo Anterior 0,00 C 31/1212017 :. ~s:;.;:tóf.ó' · "· o.oo c

OBSERVAÇÕES:



-~---------


. ·----------------


4552-7 6295-2 PREF MUN DE FARIAS BRITO DEZEMBR0/2017

02/01/2018 19:59:44

lSPuBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMo"- i

'---,:o;~~~2;~1i1~i~Vi~~1:;;~y;;:s.~*17j~~i~i9~\JliQ't,1~@jj;~Ç;9f!\p:f~~~~~~ti;fffJ;~I;~~:~tr~a.~~tiií'~li~i2:~~~~i;J~fJ:S~!~~~Qi;~' 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 4,38 1,240091 29/12/2017 SALDOATUAL ·4,39 1,240091 '1,240091

,---·-·-·-···-···----··-···-·····-·--·-·--···c·--·····-············--···--··---·--·····································--···········---····-···--··-·················-············--·-···-····························-··············-······--····------.. ···· ·- ····--·---- ····- ....... --·-············· Resumo do mês

_ .. ,... ·····---~ .••......• ~ ... -- ·- ·--·-·----·-· -----··· SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 30/11/2017 29/12/2017

Rentabilidade

3,534751031 3,542572639

4,38 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 4,39

.......... _, _____ ... ______________ ,., ......................... _ ......... ,,, __ ····· ··········-·····-·-··--·····-----· .•.. -· _____ .. No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771


SeJViço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documents

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES, … · Extrato conta corrente [_Cliente • Conta atua_! AgÃªncia 4552-7 Conta corrente 5948-X FARIAS BRITO CAM MUN PerÃ-odo do