UF: MINAS GERAIS 08 abr 2015 15:44 MUNICÍPIO: PRUDENTE DE … · 2015-04-15 · municÍpio: prudente de morais entidade: prefeitura municipal uf: minas gerais balancete da despesa

MUNICÍPIO: PRUDENTE DE MORAIS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

UF: MINAS GERAIS

BALANCETE DA DESPESA

DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 1

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PAGAMENTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS NO MÊS TOTAL DE PAGAMENTOSCÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

02 Prefeitura Municipal 13.593.861.00 2.180.594.43 15.774.455.43

02.02 GABINETE DO PREFEITO 306.052.79 32.424.49 338.477.28

02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 180.301.63 17.127.73 197.429.36

04 Administracao 180.301.63 17.127.73 197.429.36

04.122 Administracao Geral 180.301.63 17.127.73 197.429.36

04.122.0020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 180.301.63 17.127.73 197.429.36

04.122.0020.1008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 539.00 0.00 539.00

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 539.00 0.00 539.00

4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente31 539.00 0.00 539.00

539.00539.00 Recursos Ordinários1.00.00

04.122.0020.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 173.327.78 16.502.73 189.830.51

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 167.813.70 15.737.73 183.551.43

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 32 153.046.66 15.737.73 168.784.39

168.784.39153.046.66 15.737.73Recursos Ordinários1.00.00

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições 34 14.767.04 0.00 14.767.04

14.767.0414.767.04 Recursos Ordinários1.00.00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.514.08 765.00 6.279.08

3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil36 25.00 0.00 25.00


3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa 39 0.00 765.00 765.00

765.00 765.00Recursos Ordinários1.00.00

3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 41 5.489.08 0.00 5.489.08


04.122.0020.2238 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO 6.434.85 625.00 7.059.85


3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições46 6.434.85 625.00 7.059.85

7.059.856.434.85 625.00Recursos Ordinários1.00.00

02.02.20 GABINETE DO VICE-PREFEITO 69.180.20 6.347.80 75.528.00

04 Administracao 69.180.20 6.347.80 75.528.00


04.122.0021 ADMINISTRACAO GERAL 69.180.20 6.347.80 75.528.00

04.122.0021.2015 MANUTENÇÃO GABINETE DO VICE-PREFEITO 69.180.20 6.347.80 75.528.00






150.00125.00 25.00Recursos Ordinários1.00.00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições1206 150.00 0.00 150.00


02.02.30 PROCURADORIA JURÍDICA 54.830.48 8.898.96 63.729.44

04 Administracao 54.830.48 8.898.96 63.729.44


04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO 54.830.48 8.898.96 63.729.44

04.122.0014.2017 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA 54.830.48 8.898.96 63.729.44







02.02.40 ASSESSORIA PARLAMENTAR 1.578.32 50.00 1.628.32

04 Administracao 1.578.32 50.00 1.628.32

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - [email protected]



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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 2

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04.122 Administracao Geral 1.578.32 50.00 1.628.32

04.122.0021 ADMINISTRACAO GERAL 1.578.32 50.00 1.628.32

04.122.0021.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 1.578.32 50.00 1.628.32


3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 59 1.578.32 0.00 1.578.32





02.02.50 ASSESSORIA JURÍDICA 162.16 0.00 162.16

04 Administracao 162.16 0.00 162.16

04.122 Administracao Geral 162.16 0.00 162.16

04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO 162.16 0.00 162.16

04.122.0014.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 162.16 0.00 162.16


3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 71 162.16 0.00 162.16


02.03 CONTROLADORIA MUNICIPAL 35.897.50 5.890.52 41.788.02

02.03.10 CONTROLADORIA MUNICIPAL 35.897.50 5.890.52 41.788.02

04 Administracao 35.897.50 5.890.52 41.788.02

04.124 Controle Interno 35.897.50 5.890.52 41.788.02

04.124.0032 CONTROLE INTERNO 35.897.50 5.890.52 41.788.02

04.124.0032.2373 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 35.897.50 5.890.52 41.788.02







02.04 SECRETARIA MUNIC ADMINISTRAÇÃO E 1.085.730.40 227.394.37 1.313.124.77

02.04.20 COORDENADORIA DE PESSOAL E RECURSOS 724.102.32 176.216.43 900.318.75

04 Administracao 127.859.50 32.929.29 160.788.79

04.062 Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario 2.195.87 0.00 2.195.87

04.062.0014 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO 2.195.87 0.00 2.195.87

04.062.0014.2239 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 2.195.87 0.00 2.195.87


3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais80 2.195.87 0.00 2.195.87




04.122.0021.1019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 9.651.92 0.00 9.651.92


4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente81 9.651.92 0.00 9.651.92


04.122.0021.2018 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE 115.961.71 21.740.29 137.702.00


3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado1157 24.778.90 4.565.63 29.344.53




3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal 83 264.79 0.00 264.79







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FOLHA: 3

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3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 890.00 700.00 1.590.00



3.3.90.30.00 Material de Consumo87 0.00 700.00 700.00




04.122.0021.2350 CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS 0.00 11.139.00 11.139.00

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 11.139.00 11.139.00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 94 0.00 11.139.00 11.139.00

11.139.00 11.139.00Recursos Ordinários1.00.00

04.122.0021.2522 MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO 50.00 50.00 100.00




09 Previdencia Social 596.242.82 143.287.14 739.529.96

09.272 Previdencia do Regime Estatutario 596.242.82 143.287.14 739.529.96

09.272.0492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 567.386.49 137.986.76 705.373.25



3.1.90.13.00 Obrigações Patronais105 428.952.73 121.854.14 550.806.87


3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores1216 1.097.23 0.00 1.097.23



3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 106 137.336.53 16.132.62 153.469.15


18.0318.03 Cont. Interv. Domínio Econômico - 1.16.00

09.272.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E 28.856.33 5.300.38 34.156.71

09.272.0495.2029 MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS 28.856.33 5.300.38 34.156.71


3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e 107 12.125.43 2.227.22 14.352.65


3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar108 16.730.90 3.073.16 19.804.06


02.04.30 COORDENADORIA DE MATERIAL E 277.026.60 35.945.99 312.972.59

04 Administracao 277.026.60 35.945.99 312.972.59







04.122.0021.2036 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE 259.878.44 35.767.45 295.645.89














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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 4

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3.3.90.30.00 Material de Consumo117 33.881.61 3.526.55 37.408.16


3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa 118 0.00 1.240.00 1.240.00


3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 119 135.910.18 15.966.60 151.876.78


10.186.098.403.23 1.782.86Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-1.17.00

02.04.50 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, 84.601.48 15.231.95 99.833.43

04 Administracao 84.601.48 15.231.95 99.833.43



04.122.0021.2500 MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL 50.990.00 11.931.00 62.921.00






04.122.0183 PROGRAMACAO ESPECIAL 24.960.00 2.272.00 27.232.00

04.122.0183.2023 MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E 24.960.00 2.272.00 27.232.00

3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 24.960.00 2.272.00 27.232.00

3.3.70.41.00 Contribuições133 24.960.00 2.272.00 27.232.00


04.181 Policiamento 8.651.48 1.028.95 9.680.43

04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 8.651.48 1.028.95 9.680.43

04.181.0177.2025 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA 8.651.48 1.028.95 9.680.43






02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 894.209.07 81.967.19 976.176.26

02.05.20 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE 184.526.55 32.152.60 216.679.15

04 Administracao 184.526.55 32.152.60 216.679.15

04.121 Planejamento e Orcamento 153.519.21 29.307.34 182.826.55

04.121.0036 CONTABILIDADE 153.519.21 29.307.34 182.826.55












3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria147 71.968.55 13.216.06 85.184.61









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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

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04.129 Administracao de Receitas 31.007.34 2.845.26 33.852.60


04.129.0021.2523 MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO 31.007.34 2.845.26 33.852.60




02.05.30 COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO, 709.657.52 49.814.59 759.472.11

04 Administracao 267.081.71 11.638.57 278.720.28

04.122 Administracao Geral 689.00 0.00 689.00

04.122.0021 ADMINISTRACAO GERAL 689.00 0.00 689.00

04.122.0021.1232 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 689.00 0.00 689.00




04.123 Administracao Financeira 258.337.28 11.563.57 269.900.85

04.123.0030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 258.337.28 11.563.57 269.900.85





04.123.0030.1505 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 565.82 0.00 565.82



















04.123.0030.2493 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 157.026.95 67.70 157.094.65




157.026.95157.026.95 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde 1.24.00

04.129 Administracao de Receitas 8.055.43 75.00 8.130.43


04.129.0021.2231 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 8.055.43 75.00 8.130.43







28 Encargos Especiais 442.575.81 38.176.02 480.751.83




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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

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28.843 Servico da Divida Interna 442.575.81 38.176.02 480.751.83

28.843.0033 DIVIDA INTERNA 442.575.81 38.176.02 480.751.83

28.843.0033.1033 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 346.004.29 30.117.32 376.121.61


4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual 175 131.301.90 8.344.23 139.646.13


4.6.90.77.00 Princ. Corrig. Dívida Cont. 176 214.702.39 21.773.09 236.475.48



28.843.0033.2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA 96.571.52 8.058.70 104.630.22


3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato177 96.571.52 8.058.70 104.630.22


02.05.40 COORDENADORIA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 25.00 0.00 25.00

04 Administracao 25.00 0.00 25.00

04.129 Administracao de Receitas 25.00 0.00 25.00

04.129.0030 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 25.00 0.00 25.00

04.129.0030.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 25.00 0.00 25.00




02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 4.089.319.30 855.086.19 4.944.405.49

02.06.10 GABINETE DO SECRETÁRIO 32.913.34 4.234.86 37.148.20

12 Educacao 32.913.34 4.234.86 37.148.20

12.361 Ensino Fundamental 32.913.34 4.234.86 37.148.20





33.852.6031.007.34 2.845.26Recursos Próprios - Educação mínimo 1.01.00


3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil187 1.901.00 299.60 2.200.60


2.137.601.838.00 299.60Recursos Próprios - Educação mínimo 1.01.00

3.3.90.30.00 Material de Consumo188 0.00 1.090.00 1.090.00

1.090.00 1.090.00Recursos Próprios - Educação mínimo 1.01.00


5.005.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 1.01.00

02.06.20 COORDENADORIA DE ENSINO 1.294.529.25 608.592.47 1.903.121.72

12 Educacao 1.294.529.25 608.592.47 1.903.121.72






3.472.803.472.80 Recursos Próprios - Educação mínimo 1.01.00












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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 7

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3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições 1152 14.234.22 8.882.54 23.116.76









3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa 198 10.497.93 1.792.00 12.289.93





12.361.0188 ENSINO REGULAR 335.471.69 214.329.32 549.801.01





12.361.0188.1287 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS 0.00 18.441.47 18.441.47


4.4.90.51.00 Obras e Instalações208 0.00 18.441.47 18.441.47


12.361.0188.2247 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 278.879.51 194.868.99 473.748.50








3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal 217 4.053.25 232.82 4.286.07





12.361.0188.2249 APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA 9.378.80 0.00 9.378.80






7.928.807.928.80 Transferência do Salário - Educação1.47.00



3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições 223 30.86 0.00 30.86





3.3.90.30.00 Material de Consumo225 14.183.78 168.00 14.351.78







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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 8

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299.40237.00 62.40Transferência do Salário - Educação1.47.00



12.361.0188.2347 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, 5.600.00 0.00 5.600.00




12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 237.453.80 33.645.01 271.098.81







3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal 241 13.543.18 1.281.21 14.824.39




923.25708.61 214.64Recursos Próprios - Educação mínimo 1.01.00






13.293.1312.676.90 616.23Transf. Convênios Vinculados à 1.22.00

2.417.222.417.22 Transf.Recursos FNDE Referentes ao 1.45.00





3.276.003.276.00 Transf. Convênios Vinculados à 1.22.00

12.300.2011.964.20 336.00Transferência do Salário - Educação1.47.00

12.361.0239.2289 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM 216.39 0.00 216.39




44.0044.00 Transf. Convênios Vinculados à 1.22.00

12.364 Ensino Superior 94.487.70 14.361.60 108.849.30

12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 94.487.70 14.361.60 108.849.30





12.365 Educacao Infantil 514.105.72 316.729.93 830.835.65

12.365.0185 CRECHE 228.148.37 214.486.39 442.634.76





12.365.0185.1257 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA 0.00 88.894.61 88.894.61


4.4.90.51.00 Obras e Instalações264 0.00 88.894.61 88.894.61





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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 9

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12.365.0185.2263 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 22.269.27 3.058.45 25.327.72





3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa 272 1.500.00 0.00 1.500.00





927.60876.11 51.49Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-1.17.00

12.365.0190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 285.957.35 102.243.54 388.200.89
















12.365.0190.2265 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ- 40.710.43 4.606.39 45.316.82







02.06.30 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E 160.804.15 31.395.95 192.200.10

12 Educacao 160.804.15 31.395.95 192.200.10


12.361.0427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 91.094.28 18.185.82 109.280.10

12.361.0427.2050 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 91.094.28 18.185.82 109.280.10




35.212.8535.212.85 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 1.44.00




UF: MINAS GERAIS


DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 10

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47.172.9631.643.14 15.529.82Transferência do Salário - Educação1.47.00



12.365 Educacao Infantil 69.709.87 13.210.13 82.920.00

12.365.0185 CRECHE 27.875.62 4.464.67 32.340.29

12.365.0185.2363 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - 27.875.62 4.464.67 32.340.29







12.365.0190.2365 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - 41.834.25 8.745.46 50.579.71






02.06.40 DIRETORIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS 125.00 0.00 125.00

12 Educacao 125.00 0.00 125.00

12.361 Ensino Fundamental 125.00 0.00 125.00

12.361.0021 ADMINISTRACAO GERAL 125.00 0.00 125.00

12.361.0021.2245 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA DIRETORIA 125.00 0.00 125.00




02.06.50 FUNDEB 2.321.070.35 195.962.26 2.517.032.61

12 Educacao 2.321.070.35 195.962.26 2.517.032.61

12.361 Ensino Fundamental 1.172.905.71 65.828.79 1.238.734.50

12.361.0188 ENSINO REGULAR 1.172.905.71 65.828.79 1.238.734.50

12.361.0188.1273 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS 459.032.46 12.932.96 471.965.42


4.4.90.51.00 Obras e Instalações309 459.032.46 12.932.96 471.965.42

471.965.42459.032.46 12.932.96Transf. FUNDEB Aplicação Outras 1.19.00




103.074.91103.074.91 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 1.19.00

12.361.0188.2269 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 569.814.15 52.895.83 622.709.98


3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado311 204.461.00 0.00 204.461.00

204.461.00204.461.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 1.18.00




110.274.1598.274.21 11.999.94Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 1.18.00



12.361.0188.2291 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40.984.19 0.00 40.984.19









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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 11

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68.0068.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 1.19.00





12.365 Educacao Infantil 1.148.164.64 130.133.47 1.278.298.11

12.365.0185 CRECHE 555.988.33 38.422.94 594.411.27

12.365.0185.1372 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 49.500.00 0.00 49.500.00


4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis1213 49.500.00 0.00 49.500.00



























02.06.60 COORDENADORIA DE CULTURA 279.619.60 14.900.65 294.520.25

13 Cultura 279.619.60 14.900.65 294.520.25

13.392 Difusao Cultural 279.619.60 14.900.65 294.520.25

13.392.0247 DIFUSAO CULTURAL 279.619.60 14.900.65 294.520.25





13.392.0247.2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO 34.838.36 11.900.65 46.739.01






3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições 1236 0.00 7.339.46 7.339.46







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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

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13.392.0247.2085 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES 242.171.64 0.00 242.171.64




13.392.0247.2338 TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DA 0.00 3.000.00 3.000.00

3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins 0.00 3.000.00 3.000.00

3.3.50.41.00 Contribuições357 0.00 3.000.00 3.000.00


02.06.70 FUNDO MUN.DE PRESERV.DO 257.61 0.00 257.61

13 Cultura 257.61 0.00 257.61

13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 257.61 0.00 257.61

13.391.0246 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E 257.61 0.00 257.61

13.391.0246.2564 MANUT.REST.PROTEÇ.BEM 257.61 0.00 257.61




02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.742.633.09 559.020.02 4.301.653.11

02.07.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.742.633.09 559.020.02 4.301.653.11

10 Saude 3.742.633.09 559.020.02 4.301.653.11


10.122.0579 GESTAO DO SUS 118.550.42 8.137.81 126.688.23

10.122.0579.2412 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA M. DE SAÚDE 118.550.42 8.137.81 126.688.23



33.852.6031.007.34 2.845.26Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00



3.120.002.720.00 400.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00








92.8077.20 15.60Transf. Recursos Fundo Estadual de 1.55.00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores368 233.64 0.00 233.64

233.64233.64 Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00



3.300.003.300.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde1.23.00

609.05609.05 Transf. Recursos Fundo Estadual de 1.55.00

10.122.0580 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE 4.059.60 0.00 4.059.60




4.059.604.059.60 Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

10.272 Previdencia do Regime Estatutario 295.871.37 82.060.07 377.931.44

10.272.0579 GESTAO DO SUS 295.871.37 82.060.07 377.931.44




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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 13

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10.301 Atencao Basica 2.994.864.34 412.887.34 3.407.751.68

10.301.0580 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE 186.967.02 53.557.38 240.524.40

10.301.0580.1420 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.515.60 1.950.00 3.465.60



15.6015.60 Serviços de Saúde1.12.00


4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente393 1.500.00 1.950.00 3.450.00


10.301.0580.1422 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P 59.751.42 51.607.38 111.358.80




48.568.00 48.568.00Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 1.48.00

10.301.0580.1516 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A 125.700.00 0.00 125.700.00



125.700.00125.700.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde1.23.00

10.301.0581 ATENCAO BASICA 2.807.897.32 359.329.96 3.167.227.28

10.301.0581.2092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 1.984.453.09 264.595.80 2.249.048.89

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.455.356.74 233.312.34 1.688.669.08



3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 405 895.492.69 152.688.65 1.048.181.34

1.048.181.34895.492.69 152.688.65Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00











2.033.002.033.00 Serviços de Saúde1.12.00

12.880.3212.880.32 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 1.48.00






2.342.911.871.76 471.15Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-1.17.00


3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas 415 31.054.00 0.00 31.054.00


3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores416 225.04 0.00 225.04


3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e 48.777.40 4.877.09 53.654.49





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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

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78.0071.50 6.50Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 1.48.00



20.700.0020.700.00 Serviços de Saúde1.12.00

10.301.0581.2310 MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - 37.312.35 5.860.59 43.172.94









10.301.0581.2421 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA 477.649.58 29.330.05 506.979.63



24.056.0020.432.00 3.624.00Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 1.48.00










3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil440 825.00 225.00 1.050.00

1.050.00825.00 225.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00


2.090.25613.80 1.476.45Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00



10.301.0581.2424 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À 90.010.13 18.216.88 108.227.01










10.301.0581.2427 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS 198.178.26 41.326.64 239.504.90














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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 15

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261.97261.97 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 1.48.00

10.301.0581.2460 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 20.293.91 0.00 20.293.91



20.263.7120.263.71 Transf. Recursos Fundo Estadual de 1.55.00


30.2030.20 Transf. Recursos Fundo Estadual de 1.55.00

10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 139.444.29 26.816.50 166.260.79

10.302.0580 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE 15.236.20 0.00 15.236.20





10.302.0583 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 124.208.09 26.816.50 151.024.59

10.302.0583.2453 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO 10.491.00 2.045.00 12.536.00


3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal 514 0.00 1.500.00 1.500.00

1.500.00 1.500.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00








10.302.0583.2454 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES 18.380.09 1.402.00 19.782.09


3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil526 12.925.00 1.200.00 14.125.00





202.00 202.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00

10.302.0583.2458 TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIO 95.337.00 8.667.00 104.004.00

3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 95.337.00 8.667.00 104.004.00

3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio 534 95.337.00 8.667.00 104.004.00


10.302.0583.2566 COMPRA DE SERVIÇOS DE APOIO 0.00 14.702.50 14.702.50

3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e 0.00 14.702.50 14.702.50

3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 1218 0.00 14.702.50 14.702.50

14.702.50 14.702.50Serviços de Saúde1.12.00

10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 75.194.67 6.169.16 81.363.83

10.303.0582 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 75.194.67 6.169.16 81.363.83

10.303.0582.2433 MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35.824.22 0.00 35.824.22







10.303.0582.2466 MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA DE 39.370.45 6.169.16 45.539.61





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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

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2.475.002.475.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. 1.51.00

21.688.2017.281.47 4.406.73Transf. Recursos Fundo Estadual de 1.55.00















10.304 Vigilancia Sanitaria 10.023.61 2.433.98 12.457.59

10.304.0593 VIGILANCIA EM SAUDE 10.023.61 2.433.98 12.457.59

10.304.0593.2099 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 8.288.75 1.841.55 10.130.30




10.304.0593.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 1.734.86 592.43 2.327.29


3.1.90.13.00 Obrigações Patronais591 1.684.86 592.43 2.277.29





10.305 Vigilancia Epidemiologica 104.624.79 20.515.16 125.139.95

10.305.0582 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 13.022.37 4.340.79 17.363.16

10.305.0582.2098 MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO 13.022.37 4.340.79 17.363.16

3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito 13.022.37 4.340.79 17.363.16

3.3.30.41.00 Contribuições607 13.022.37 4.340.79 17.363.16


10.305.0593 VIGILANCIA EM SAUDE 91.602.42 16.174.37 107.776.79

10.305.0593.2100 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA 88.094.33 15.844.37 103.938.70




13.113.7610.719.44 2.394.32Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 1.50.00





44.4344.43 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 1.50.00




1.897.681.897.68 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 1.50.00







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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 17

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3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil611 925.00 125.00 1.050.00

1.050.00925.00 125.00Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.02.00



10.305.0593.2436 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA 3.508.09 330.00 3.838.09


3.1.90.13.00 Obrigações Patronais618 2.161.37 0.00 2.161.37







1.633.001.303.00 330.00Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 1.50.00

02.08 SECRETARIA MUN TRABALHO E 682.677.33 115.917.34 798.594.67


08 Assistencia Social 115.909.19 10.924.04 126.833.23






716.80716.80 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -1.29.00












08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 81.446.08 8.014.78 89.460.86

08.243.0598 OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR 81.446.08 8.014.78 89.460.86

08.243.0598.1522 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 34.642.30 0.00 34.642.30




29.650.0029.650.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência 1.42.00
















UF: MINAS GERAIS


DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 18

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08.244 Assistencia Comunitaria 1.040.00 0.00 1.040.00

08.244.0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.040.00 0.00 1.040.00

08.244.0486.2384 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 1.040.00 0.00 1.040.00


3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço 668 1.040.00 0.00 1.040.00


02.08.20 COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL E APOIO 50.358.10 6.943.70 57.301.80



08.243.0483 ASSISTENCIA AO MENOR 47.316.10 6.943.70 54.259.80

08.243.0483.2316 TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO PARA JOWEN 47.316.10 6.943.70 54.259.80

3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins 47.316.10 6.943.70 54.259.80

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais680 47.316.10 6.943.70 54.259.80


08.244 Assistencia Comunitaria 3.000.00 0.00 3.000.00

08.244.0485 ASSISTENCIA A VELHICE 3.000.00 0.00 3.000.00

08.244.0485.2314 TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO APROSES 3.000.00 0.00 3.000.00

3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins 3.000.00 0.00 3.000.00

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais681 3.000.00 0.00 3.000.00


27 Desporto e Lazer 42.00 0.00 42.00

27.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 42.00 0.00 42.00

27.243.0483 ASSISTENCIA AO MENOR 42.00 0.00 42.00

27.243.0483.2556 MANUTENÇÃO DO CURUMIM 42.00 0.00 42.00




02.08.30 COORDENADORIA DE TRABALHO E 188.200.35 39.077.61 227.277.96


08.241 Assistencia ao Idoso 11.361.07 0.00 11.361.07

08.241.0485 ASSISTENCIA A VELHICE 11.361.07 0.00 11.361.07

08.241.0485.2114 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE 11.361.07 0.00 11.361.07








08.244 Assistencia Comunitaria 176.839.28 39.077.61 215.916.89

08.244.0486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 176.839.28 39.077.61 215.916.89

08.244.0486.1121 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 70.506.40 2.967.00 73.473.40


4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente711 70.506.40 2.967.00 73.473.40



68.292.8565.325.85 2.967.00Transf. Conv. Vinc. à Assistência 1.42.00

08.244.0486.2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 106.332.88 36.110.61 142.443.49









UF: MINAS GERAIS


DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

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2.230.57774.77 1.455.80Recursos Ordinários1.00.00

52.115.7845.255.78 6.860.00Transf. Conv. Vinc. à Assistência 1.42.00

2.149.872.149.87 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-1.56.00




1.603.50904.00 699.50Recursos Ordinários1.00.00

1.169.24619.16 550.08Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -1.29.00

8.789.02129.45 8.659.57Transf. Conv. Vinc. à Assistência 1.42.00





3.082.5013.00 3.069.50Transf. Conv. Vinc. à Assistência 1.42.00

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas 720 580.00 0.00 580.00


02.08.40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 195.165.30 46.833.95 241.999.25



08.122.0594 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SUAS 2.611.95 171.18 2.783.13

08.122.0594.2533 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA 1.243.95 171.18 1.415.13


3.1.90.13.00 Obrigações Patronais734 0.00 171.18 171.18





350.00350.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência 1.42.00

08.122.0594.2534 OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO 1.368.00 0.00 1.368.00





25.0025.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-1.56.00


08.243.0577 PROTECAO SOCIAL BASICA 58.382.49 12.113.46 70.495.95

08.243.0577.2554 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 58.382.49 12.113.46 70.495.95


3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado802 0.00 4.416.83 4.416.83










51.523.9146.891.89 4.632.02Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -1.29.00

08.244 Assistencia Comunitaria 134.170.86 34.549.31 168.720.17




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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

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08.244.0577 PROTECAO SOCIAL BASICA 134.170.86 34.549.31 168.720.17

08.244.0577.1521 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO 5.219.40 0.00 5.219.40



5.219.405.219.40 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -1.29.00

08.244.0577.2553 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 128.951.46 34.549.31 163.500.77




82.742.7676.262.13 6.480.63Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -1.29.00





3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições 1174 786.13 3.299.79 4.085.92




5.884.475.884.47 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -1.29.00

14.945.3012.912.89 2.032.41Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-1.56.00



8.594.698.326.97 267.72Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -1.29.00

3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa 866 0.00 2.153.72 2.153.72




4.531.86540.40 3.991.46Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -1.29.00

223.40200.00 23.40Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-1.56.00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e 868 893.81 334.59 1.228.40

1.040.85706.26 334.59Recursos Ordinários1.00.00

187.55187.55 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-1.56.00

02.08.50 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 133.044.39 12.138.04 145.182.43



08.243.0585 PROMOCAO, PROTECAO, DEFESA E 128.333.37 11.666.67 140.000.04

08.243.0585.2560 TRANSFERÊNCIA DE SUBVENÇÃO PARA A 128.333.37 11.666.67 140.000.04

3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins 128.333.37 11.666.67 140.000.04

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais895 128.333.37 11.666.67 140.000.04


27 Desporto e Lazer 4.711.02 471.37 5.182.39

27.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 4.711.02 471.37 5.182.39

27.243.0483 ASSISTENCIA AO MENOR 4.711.02 471.37 5.182.39

27.243.0483.2559 MANUTENÇÃO DO CURUMIM 4.711.02 471.37 5.182.39






02.09 SECRET MUNI INFRA ESTRUT HABITAÇÃO E 2.637.214.64 241.901.42 2.879.116.06


04 Administracao 55.516.03 4.939.47 60.455.50

04.452 Servicos Urbanos 55.516.03 4.939.47 60.455.50





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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 21

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02.09.20 COORDENADORIA DE URBANISMO, 2.281.618.06 209.034.58 2.490.652.64

08 Assistencia Social 512.13 21.93 534.06

08.482 Habitacao Urbana 512.13 21.93 534.06

08.482.0316 HABITACOES URBANAS 512.13 21.93 534.06

08.482.0316.2147 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 512.13 21.93 534.06




15 Urbanismo 2.112.793.76 191.400.03 2.304.193.79

15.451 Infra-estrutura Urbana 359.585.05 64.101.58 423.686.63


15.451.0021.2281 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 359.585.05 64.101.58 423.686.63










15.452 Servicos Urbanos 1.753.208.71 127.298.45 1.880.507.16






15.452.0021.2169 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 256.189.86 46.857.33 303.047.19










15.452.0025 EDIFICACOES PUBLICAS 197.694.30 95.00 197.789.30

15.452.0025.1172 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE 111.953.26 0.00 111.953.26


4.4.90.51.00 Obras e Instalações941 111.953.26 0.00 111.953.26




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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 22

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15.452.0025.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS 85.741.04 95.00 85.836.04






15.452.0325 LIMPEZA PUBLICA 646.987.65 75.746.42 722.734.07





15.452.0325.1181 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO USINA DE 121.434.21 0.00 121.434.21




15.452.0325.2179 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA 296.519.65 43.574.28 340.093.93















15.452.0325.2550 MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM E 226.959.22 32.172.14 259.131.36















15.452.0326 SERVICOS FUNERARIOS 46.579.66 2.238.96 48.818.62

15.452.0326.1184 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 34.126.23 0.00 34.126.23




15.452.0326.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 12.453.43 2.238.96 14.692.39






UF: MINAS GERAIS


DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 23

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15.452.0328 PARQUES E JARDINS 17.203.93 2.360.74 19.564.67

15.452.0328.2186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES 17.203.93 2.360.74 19.564.67







15.452.0575 VIAS URBANAS 587.553.31 0.00 587.553.31

15.452.0575.1189 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO, 567.885.41 0.00 567.885.41



7.807.80 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde 1.24.00




284.246.43284.246.43 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde 1.24.00

15.452.0575.2188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS 19.667.90 0.00 19.667.90




25 Energia 168.312.17 17.612.62 185.924.79

25.752 Energia Eletrica 168.312.17 17.612.62 185.924.79

25.752.0327 ILUMINACAO PUBLICA 168.312.17 17.612.62 185.924.79

25.752.0327.1202 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE DE 873.66 0.00 873.66

4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao DF 873.66 0.00 873.66

4.4.30.42.00 Auxílios1007 873.66 0.00 873.66


25.752.0327.2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 167.438.51 17.612.62 185.051.13





02.09.30 COORDENADORIA DE TRANSPORTES, 231.612.17 17.541.23 249.153.40

26 Transporte 231.612.17 17.541.23 249.153.40

















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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 24

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02.09.40 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E 68.468.38 10.386.14 78.854.52

17 Saneamento 68.468.38 10.386.14 78.854.52

17.511 Saneamento Basico Rural 439.37 0.00 439.37

17.511.0447 ABASTECIMENTO D'AGUA 439.37 0.00 439.37

17.511.0447.2203 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 439.37 0.00 439.37






17.512 Saneamento Basico Urbano 68.029.01 10.386.14 78.415.15

17.512.0447 ABASTECIMENTO D'AGUA 68.029.01 10.386.14 78.415.15







02.10 SECRET MUN ECOLOGIA MEIO AMBIENTE 42.109.56 4.443.74 46.553.30


20 Agricultura 13.386.24 2.182.74 15.568.98

20.601 Promocao da Producao Vegetal 13.386.24 2.182.74 15.568.98









02.10.20 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE, 5.514.43 55.00 5.569.43

18 Gestao Ambiental 5.514.43 55.00 5.569.43

18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 2.578.43 55.00 2.633.43

18.541.0103 PROTECAO A FLORA E A FAUNA 2.578.43 55.00 2.633.43

18.541.0103.2102 MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO A FLORA E A 2.578.43 55.00 2.633.43

















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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 25

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18.542 Controle Ambiental 2.936.00 0.00 2.936.00

18.542.0105 CONSERVACAO DO SOLO 2.936.00 0.00 2.936.00

18.542.0105.2375 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA 2.936.00 0.00 2.936.00




02.10.30 COORDENADORIA DE SANEAMENTO 6.773.89 0.00 6.773.89

17 Saneamento 6.773.89 0.00 6.773.89



17.122.0021.2342 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 6.773.89 0.00 6.773.89







02.10.40 COORDENADORIA DE AGRICULTURA 16.435.00 2.206.00 18.641.00

20 Agricultura 16.435.00 2.206.00 18.641.00

20.606 Extensao Rural 16.435.00 2.206.00 18.641.00

20.606.0111 EXTENSAO RURAL 16.435.00 2.206.00 18.641.00

20.606.0111.2227 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 16.435.00 2.206.00 18.641.00

3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito 16.435.00 2.206.00 18.641.00

3.3.30.41.00 Contribuições1100 16.435.00 2.206.00 18.641.00


02.11 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER 78.017.32 56.549.15 134.566.47

02.11.20 COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E 78.017.32 56.549.15 134.566.47

27 Desporto e Lazer 78.017.32 56.549.15 134.566.47



27.122.0021.2307 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 42.639.39 7.215.37 49.854.76









27.812 Desporto Comunitario 35.377.93 49.333.78 84.711.71

27.812.0224 DESPORTO AMADOR 35.377.93 49.333.78 84.711.71

27.812.0224.1082 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRAÇAS 34.607.01 37.653.85 72.260.86



35.0028.50 6.50Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde 1.24.00




42.306.7634.578.51 7.728.25Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde 1.24.00

27.812.0224.1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0.00 11.636.00 11.636.00


4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente1124 0.00 11.636.00 11.636.00




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DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 26

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11.636.00 11.636.00Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde 1.24.00

27.812.0224.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 770.92 43.93 814.85






2.180.594.43 15.774.455.4313.593.861.00TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

1 SALÁRIO-FAMILIA1 27.509.00 2.221.09 29.730.09

29.730.0927.509.00 2.221.09

2 SALÁRIO-MATERNIDADE2 15.857.71 3.362.67 19.220.38

19.220.3815.857.71 3.362.67

8 PENSÃO ALIMENTÍCIA8 6.849.96 901.46 7.751.42

7.751.426.849.96 901.46

13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER13 763.583.34 69.416.66 833.000.00

833.000.00763.583.34 69.416.66

20 INSS20 507.890.73 146.367.11 654.257.84

654.257.84507.890.73 146.367.11

24 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL24 356.979.00 35.189.65 392.168.65

392.168.65356.979.00 35.189.65

26 AGEBRAS PREVIDENCIA26 17.833.51 1.431.18 19.264.69

19.264.6917.833.51 1.431.18

31 LUZIA MONICA SIMAO C/SERV. MUNIC.31 27.337.45 3.403.76 30.741.21

30.741.2127.337.45 3.403.76

32 FENIX GAS LTDA32 4.148.50 329.00 4.477.50

4.477.504.148.50 329.00

37 GERCINA F. MATOS C/ SERV. MUNIC.37 81.090.52 10.258.44 91.348.96

91.348.9681.090.52 10.258.44

41 DROGARIA E PERF. FONTES LTDA41 4.043.72 543.36 4.587.08

4.587.084.043.72 543.36

42 DROGARIA MRV LTDA42 23.314.95 2.449.54 25.764.49

25.764.4923.314.95 2.449.54

45 BRADESCO SEGUROS45 456.46 34.68 491.14

491.14456.46 34.68

79 SIND-UTE:SIND.ÚNICO DOS TRAB.EM 79 2.555.33 259.38 2.814.71

2.814.712.555.33 259.38

83 CONTRIBUIÇÃO PARA PT83 7.591.70 759.17 8.350.87

8.350.877.591.70 759.17

85 SUPORTE SACOLÃO85 472.13 0.00 472.13

472.13472.13

87 DENIZE NEPOMUCENO DA GAMA 8262081463487 3.863.18 196.35 4.059.53

4.059.533.863.18 196.35

89 GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES AVELAR89 269.49 0.00 269.49

269.49269.49

90 LA FONSECA SUPERMERCADOS LTDA90 4.229.93 0.00 4.229.93

4.229.934.229.93

92 BANCO BRADESCO S.A92 23.076.61 3.722.01 26.798.62

26.798.6223.076.61 3.722.01

94 LILIAN MARTINS RODRIGUES94 3.005.11 247.30 3.252.41

3.252.413.005.11 247.30

95 SIMONE ESTER DOS SANTOS NASCIMENTO95 3.874.03 523.66 4.397.69

4.397.693.874.03 523.66




UF: MINAS GERAIS


DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 27

08 abr 2015 15:44


97 MARACANA MODAS LTDA97 1.154.28 0.00 1.154.28

1.154.281.154.28

98 PREV-ODONTO LTDA98 8.685.92 1.043.59 9.729.51

9.729.518.685.92 1.043.59

100 CAUÇÕES RETIDOS DE TERCEIROS100 5.405.25 0.00 5.405.25

5.405.255.405.25

101 MARIA GERALDA ALVES BORGES - ME101 1.869.50 170.58 2.040.08

2.040.081.869.50 170.58

102 DARDÂNIA BATISTA DE SOUZA - ME102 3.737.53 0.00 3.737.53

3.737.533.737.53

103 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL103 12.607.06 0.00 12.607.06

12.607.0612.607.06

105 SINDSEL-SINDICATO DOS TRABALHADORES 105 2.486.26 778.43 3.264.69

3.264.692.486.26 778.43

2011 RESTOS A PAGAR - 20112011 0.00 1.545.00 1.545.00

1.545.00 1.545.00

2012 RESTOS A PAGAR - 20122012 92.386.23 2.293.61 94.679.84

94.679.8492.386.23 2.293.61

2013 RESTOS A PAGAR - 20132013 399.339.94 0.00 399.339.94

399.339.94399.339.94

287.447.68 2.700.952.012.413.504.33TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

2014 RESTOS A PAGAR - 20142014 0.00 869.163.04 869.163.04

869.163.04 869.163.04

869.163.04 869.163.04TOTAL DE RESTOS A PAGAR:




UF: MINAS GERAIS


DEZEMBRO DE 2014

RESUMIDO

FOLHA: 28

08 abr 2015 15:44

TOTAL GERAL DA DESPESA: 16.007.365.33 3.337.205.15 19.344.570.48

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

EM CAIXACONTA MOVIMENTOCONTA VINCULADAAP CONTA MOVIMENTOAP CONTA VINCULADA

SOMA DOS SALDOS:

TOTAL GERAL:

0.001.097.798.41161.264.57428.705.35

1.669.931.62

3.357.699.95

19.365.065.28

0.00931.317.48222.468.2164.632.92

1.517.922.66

2.736.341.27

6.073.546.42

0.00931.317.48222.468.2164.632.92

1.517.922.66

2.736.341.27

22.080.911.75

JOSÉ ROBERTO FILHOCPF: 812.731.776-49

PREFEITO MUNICIPAL

GERALDO ANTONIO S. DE SOUZACPF: 306.613.156-49

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FRANCISCO ANDRADECRC: MG-078169/0-2

CONTADOR


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UF: MINAS GERAIS 08 abr 2015 15:44 MUNICÍPIO: PRUDENTE DE … · 2015-04-15 · municÍpio: prudente de morais entidade: prefeitura municipal uf: minas gerais balancete da despesa