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Você encontrará neste e-book, de forma detalhada,
informações acerca dos fundos investidos pelo Ipremb,
que, em decorrência das alterações efetuadas na
Resolução CMN nº 3.922/2010, estes se tornaram vedados
aos RPPS, sendo assim, os mesmos se manterão no
Portfólio do Instituto, porém não poderão sofrer novos
aportes.
Sumário
RESOLUÇÃO Nº 3.922 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E SUAS
IMPLICAÇÕES ................................................................................................................ 4
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ................................................. 5
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ................... 6
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII ........................ 7
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO
MULTIESTRATÉGIA ......................................................................................................... 8
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS
EMERGENTES .................................................................................................................. 9
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS
........................................................................................................................................ 10
ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA ....................................................................................................... 11
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR EM RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITO PRIVADO ....................................................................................................... 12
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM ....... 14
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS............... 15
RESOLUÇÃO Nº 3.922 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL E SUAS
IMPLICAÇÕES
A Resolução nº 3.922 do Conselho Monetário Nacional, dispõe sobre as
aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Conforme preceitua o art. 1º da Resolução em comento, os recursos do RPPS
nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme
as disposições nela estabelecidas.
Com o advento da Resolução nº 4.604, de 19/10/2017 e Resolução nº 4.695, de
27/11/2018, tornou-se mais severas as regras para aplicação dos recursos do IPREMB e
demais RPPS.
No intuito de auxiliar os RPPS na gestão dos recursos, a Subsecretaria de
Regimes Próprios de Previdência Social promoveu a divulgação de fundos vedados, por
parte dela, que deverá ser utilizada na decisão de investir em determinado fundo de
investimento.
A referida planilha contém os fundos em funcionamento e que atualmente
possuem aplicações dos RPPS.
Um fundo de investimento que passou a ser vedado pela Resolução CMN nº
3.922/2010 – por não atender aos seus requisitos – não pode receber recursos de
investidores RPPS, sejam aqueles já cotistas ou novos cotistas, por uma questão
simples: o fundo de investimento não obedece a Resolução CMN nº 3.922/2010.
As informações que serão apresentadas a seguir descrevem aplicações em
fundos vedados aos RPPS em que suas aplicações foram realizadas em data anterior a
alteração da legislação. Nesse caso, por se tratar de aplicação efetuada antes da
publicação da Resolução CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017, a essa aplicação
poderá ser aplicado o disposto no §1º do artigo 21 da Resolução nº 3922/2010, ou seja,
o RPPS poderá manter a aplicação até o vencimento.
ÁQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Gestor/administrador: AQ3 Asset Management / Foco DTVM
Carência: Mercado Secundário
Benchmark: 100% IPCA +10% a.a
Enquadramento: 8º IV B - FI Imobiliários
Data de entrada: outubro/2013
Aportes: R$ 8.000.000,00 (10/2013)
R$ 3.000.000,00 (08/2015)
R$ 3.000.000,00 (09/2016)
Política de investimentos: Investir em imóveis, CRI (certificado de recebíveis
imobiliários), cotas de outros fundos imobiliários – FII’s, ações ou cotas de sociedades,
podendo ainda investir em títulos de renda fixa para necessidades de liquidez.
Ativos
Cotas de FII
AQ3 Renda FII
Terreno em Queimados/RJ
Participação na Queimados Negócios Imobiliários S.A.
Terreno em Nova Iguaçu/RJ
Terreno em Taubaté/SP
Ações da Agera Negócios Imobiliários S.A.
Firenze FII
Ações da Agera Negócios Imobiliários S.A.
Ações da Queimados Negócios Imobiliários S.A.
Retorno Acumulado Fundo Meta Atuarial CDI
Desde o início -61,00% 113,19% 87,30%
No mês -0,17% 0,94% 0,54%
No ano -8,23% 9,48% 6,08%
03 meses 4,84% 2,12% 1,56%
06 meses -26,41% 4,80% 3,15%
12 meses -8,23% 10,22% 6,50%
18 meses -22,78% 14,87% 11,06%
24 meses -22,78% 20,17% 17,68%
36 meses -48,00% 36,18% 34,27%
RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
Gestor/administrador: RB Capital Realty / Votorantim Asset Management
Carência: Mercado secundário
Benchmark: 100% IPCA +10% a.a
Enquadramento: 8º IV B - FI Imobiliários
Data de entrada: março/2011
Aporte: R$ 2.226.000,00* (03/2011)
Política de investimentos: Investimento em imóveis que já possuem laudo prévio de
avaliação. Não é objetivo direto obter ganhos com a compra e venda de imóveis.
Ativos
Imóveis para Renda:
Projeto Leader Catete: Rua do Catete, 194/196 – Catete – Rio de Janeiro
Projeto Ampla Energia: Rua Dr. Nilo Peçanha, 546 – São Gonçalo/RJ
Projeto Leader Natal: Rua João Pessoa, 86 – Cidade Alta – Natal/RN
Projeto Ambev: Anel Viário Ayrton Senna, Km 2 – Massour –
Uberlândia/MG
Retorno Acumulado Fundo Meta Atuarial CDI
Desde o início 186,76% 154,03% 118,85%
No mês 3,18% 0,94% 0,54%
No ano 21,96% 9,48% 6,08%
03 meses 11,23% 2,12% 1,56%
06 meses 18,26% 4,8% 3,15%
12 meses 23,34% 10,22% 6,5%
18 meses 25,54% 14,87% 11,06%
24 meses 74,71% 20,17% 17,68%
36 meses 100,18% 36,18% 34,27%
*valor aproximado
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
Gestor/administrador: Roma Asset / Foco DTVM
Carência: Mercado secundário, vencendo em 20 de agosto de 2022
Benchmark: 100% do IPCA + 8% a.a.
Enquadramento: 8º IV B - FI Imobiliários
Data de entrada: julho/2016
Aporte: R$ 5.000.000,00 (07/2016)
Política de investimentos: Investir em ações ou outros títulos de companhias fechadas.
A rentabilidade mínima requerida para os investimentos é IPCA + 8% a.a. Os
empreendimentos das sociedades deverão gerar recebíveis em volume superior a 1,33
vezes o volume de títulos adquiridos.
Ativos
Ativos imobiliários:
Paulinea Brasil: Paulínia/SP
Ralin Participações LTDA:
o Recanto do Sossego
o Mirante da Serra
o Vale das Palmeiras
SPE Santo André: Santa Cruz Cabrália/BA
Seasons Empreendimentos: Subdistrito de Amaralina – Salvador/BA
Terras Empreendimentos: Bonito/MS
Vereda dos Lagos
Superavit Participações: Residencial Jequitibá
Comarca de Caeté: Caeté/MG
Retorno
Acumulado Fundo Meta Atuarial CDI
No mês - outubro -0,27% 0,21% 0,17%
No ano -2018 5,05% 9,48% 6,08%
Em 2017 26,75% 9,15% 9,97%
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA
Gestor/administrador: Camarque Asset Manegement / Socopa
Carência: Mercado secundário, vencendo em 27 de janeiro de 2022
Benchmark: 100% do IPCA + 10% a.a.
Enquadramento: 8º IV A - FI em Participações
Data de entrada: fevereiro/2017
Aporte: R$ 7.000.000,00 (02/2017)
Política de investimentos: Investe em valores mobiliários conversíveis ou permutáveis
em ações de emissão de companhias abertas ou fechadas do setor imobiliário que atuem
na incorporação, desenvolvimento, construção ou exploração de empreendimentos
imobiliários.
Ativos
Ações:
Bonanza Nordeste AJU Empreeend Imobiliário
o Condomínio Residencial Morada do Lago – Aracajú/SE
Fluxo Nordeste AJU Empreeend Imobiliário
o Loteamento Residencial Bairro Novo – Itaporanga D’ajuda/SE
Riviera Casa Nova S/A
Retorno Acumulado Fundo Meta Atuarial CDI
No mês - outubro -0,05% 0,94% 0,54%
No ano -2018 -4,25% 9,48% 6,08%
Em 2017 11,16% 9,15% 9,97%
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS
EMERGENTES
Gestor/administrador: Roma Asset / Foco DTVM
Carência: Mercado secundário
Benchmark: 100% do IPCA + 8,5% a.a.
Enquadramento: 8º IV A - FI em Participações
Data de entrada: maio/2015
Aportes: R$ 5.000.000,00 (05/2015)
R$ 1.000.000,00 (07/2016)
Política de investimentos: Investe em ações ordinárias ou preferenciais, Títulos e
Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de companhias abertas ou
fechadas, no setor de gestão de uniformes e têxteis, cosméticos, higiene e limpeza,
alimentos logísticas e TI.
Ativos
Diamond Participações S.A.
Globaltex Serviços e Cosméticos Ltda
Unitá Indústria, Comércio, Representação, Importação e Exportação Ltda
IMS Comercial e Industrial Ltda
CDAC – Companhia Distribuidora de Alimentos e Cosméticos S.A.
Marcas:
o Aroma do Campo
o Vita-A
o Fingr’s
NB-20 Participações S.A.
Retorno
Acumulado Fundo
Meta
Atuarial CDI
No mês – outubro -0,04% 0,94% 0,54%
No ano -2018 -0,36% 9,48% 6,08%
Em 2017 -19,77% 9,15% 9,97%
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING
CENTERS
Gestor/administrador: Legatus Asset Manegement / Planner Corretora
Carência: Mercado secundário, vencendo em 27 de agosto de 2026
Benchmark: 100% do IPCA + 8% a.a.
Enquadramento: 8º IV A- FI em Participações
Data de entrada: julho/2013
Aporte: R$ 15.000.000,00 (07/2013)
Política de investimentos: Investe no setor imobiliário comercial em atividades de
desenvolvimento, administração, exploração de shopping centers, bem como à aquisição
ou locação de terrenos para a construção de shopping centers e negociação de suas
unidades e lojas.
Ativos
Shopping Boulevard Brasília – DF
Praça das Dunas Shopping – RN
Shopping Pampulha – BH (em desenvolvimento)
Retorno Acumulado Fundo Meta Atuarial CDI
No mês - outubro -0,18% 0,94% 0,54%
No ano -2018 49,10% 9,48% 6,08%
Em 2017 -1,19% 9,15% 9,97%
ÁTICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA
Gestor/administrador: Ático Asset Management / BNY Mellon Serviços Financeiros
Carência: Mercado secundário, vencendo em 21 de setembro de 2019
Benchmark: 100% do IPCA + 9% a.a.
Enquadramento: 8º IV A- FI em Participações
Data de entrada: novembro/2012
Aporte: R$ 10.000.000,00 (11/2012)
Política de investimentos: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários,
conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e
Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.
Ativos
Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A.
Retorno Acumulado Fundo Meta
Atuarial CDI
No mês - outubro 0,00% 0,94% 0,54%
No ano -2018 -0,76% 9,48% 6,08%
Em 2017 -1,54% 9,15% 9,97%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR EM
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PRIVADO
Gestor/administrador: RJI Gestão & Investimento / RJI Corretora de Valores
Carência (Cotização / Disponibilização): D+1440 / D+1441
Benchmark: 100% do IPCA + 6% a.a.
Enquadramento: 8º III - FI Multimercado – Aberto
Data de entrada: fevereiro/2017
Aporte: R$ 34.500.000,00 (02/2017)
Política de investimentos: Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas,
riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator
de risco em especial.
Ativos
Cotas dos fundos:
CAM Throne Imobiliário Multiestratégia FIP
o Bonança Nordeste AJU Empreend Imobiliário
o Fluxo Nordeste AJU Empreend Imobiliários
o Riviera Casa Nova S/A
CAM Agro Eficiência Ambiental Multiestratégia FIP
o Agro Florestal Ouro Verde SPE S.A.
o Agro Florestal Capim Verde SPE S.A.
o Agro Florestal Coco Verde SPE S.A.
o Agroflorestal Bahia Cocos SPE S.A.
Wings Multicrédito FIC Multimercado Crédito Privado
o Cotas São Domingos FII
Imóveis para renda
o Cotas CAM Vanguarda Imobiliário Multiestratégia FIP
Coroamento Empreendimentos Imobiliários S.A.
Ventura Nordeste AJU Empreendimentos Imobiliários
S.A.
Feito Empreendimentos Imobiliários S.A.
o Cotas Top Cash 1 FIC Multimercado
Cotas São Domingos FII
Cotas AQ3 Renda FII
Imóveis para renda: Queimados/RJ
Participação em Queimados Negócios Imobiliários S.A.
Imóveis para renda: Nova Iguaçu/RJ
Imóveis para renda: Taubaté/SP
o Cotas Reag Infra Industrial Empresas Emergentes FIP
MKS Caldeiraria Indústria e Comércio S.A.
o Cotas Food Companies Multiestratégia FIP
Brasil Airport Restaurantes S.A.
Food Investiments e Participações 01 Ltda
o Cotas Socopa FI Renda Fixa Diferenciado DI LP
CAM Vanguarda Imobiliário Multiestratégia FIP
o Coroamento Empreendimentos Imobiliários S.A.
o Ventura Nordeste AJU Empreendimentos Imobiliários S.A.
o Feito Empreendimentos Imobiliários S.A.
CAM Vera Cruz Imobiliário FIP
Top Cash 1 FIC Multimercado
o Cotas São Domingos FII
o Cotas AQ3 Renda FII
Imóveis para renda: Queimados/RJ
Participação em Queimados Negócios Imobiliários S.A.
Imóveis para renda: Nova Iguaçu/RJ
Imóveis para renda: Taubaté/SP
Retorno Acumulado Fundo Meta Atuarial CDI
No mês - outubro -0,11% 0,94% 0,54%
No ano -2018 -5,42% 9,48% 6,08%
Em 2017 8,67% 9,15% 9,97%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC
PREMIUM
Gestor/administrador: Finaxis Corretora/Finaxis Corretora
Carência: 19/08/2023
Benchmark: 100% do IPCA
Enquadramento: Art. 7º, VII, "a" - FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior
Data de entrada: outubro/2011
Aporte: R$ 1.500.000,00 (10/2011)
Política de investimentos: Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e
operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo
Banco Rural.
Ativos: Os recebíveis que lastreiam o FIDC Premium são formados por Cédulas de
Crédito Bancário (CCBs), originadas a partir de empréstimos, financiamentos e
desconto de títulos concedidos pelo Banco Rural aos seus clientes (cedentes), estes
garantidos por duplicatas comerciais, cheques, direitos creditórios com domicílio
bancário no Banco Rural e, notas promissórias.
Retorno
Acumulado Fundo Meta Atuarial CDI
No mês - outubro -0,31% 0,94% 0,54%
No ano -2018 -3,57% 9,48% 6,08%
Em 2017 -2,70% 9,15% 9,97%
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Gestor/administrador: Horus GGR/CM Capital Markets DTVM
Carência: 26/02/2019
Benchmark: IPCA + 7% a.a.
Enquadramento: Art. 7º, VII, "a" - FI em Direitos Creditórios – Cota Sênior
Data de entrada: junho/2015
Aportes: R$ 5.000.000,00 (06/2015)
R$ 6.000.000,00 (08/2015)
R$ 7.500.000,00 (06/2016)
Política de investimentos: Aplica em direitos creditórios com lastro imobiliário,
representados por CCI, CRI, CCB ou debêntures.
Ativos
i) Debêntures de emissão da PROPERTIES GRU S.A., com PDD atribuído no
valor de 43% da operação;
ii) (ii) CCIs de emissão da GBX LONDRINA S.A., com PDD atribuído no
valor de 51% da operação;
iii) (iii) Debêntures de emissão da DLL MACAÉ S.A., com PDD atribuído no
valor de 10% da operação;
iv) (iv) Debêntures de emissão da EUROWAN S.A., com PDD atribuído no
valor de 9% da operação; e (v) Debêntures de emissão da PAYSAGE
MARIALVA S.A., com PDD atribuído no valor de 0,5% da operação.
Retorno
Acumulado Fundo Meta Atuarial CDI
No mês - outubro 9,32% 0,94% 0,54%
No ano -2018 -17,52% 9,48% 6,08%
Em 2017 3,87% 9,15% 9,97%
