14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 1
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
01.01.2018 1900000088 35767
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 35767 18817 0,00 434,88
NF. 35767 AIR LIQUIDE BRA
SIL LTDA
6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 35767 434,88 0,00
122209906P NF. 35767 AIR LIQUIDE BRA
SIL LTDA
01.01.2018 1900000141 0542903020
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 0542903020 20479 0,00 2.414,50
FAT 0542903020 VIVO
6203020003 Telefonia 0012 0542903020 2.414,50 0,00
122209906P FAT 0542903020 VIVO
01.01.2018 3800000044 PROV. SERVIÇOS
6104030005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0012 ASG 0,00 10.980,00
122201001P PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS ASG 12/2017
2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 ASG 10.980,00 0,00
PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS ASG 12/2017
01.01.2018 3800000045 PROV. SERVIÇOS
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 BR GAAP 0,00 3.500,00
122201001P PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS BR GAAP 12/2017
2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 BR GAAP 3.500,00 0,00
PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS BR GAAP 12/2017
01.01.2018 3800000046 PROV. SERVIÇOS
6203030024 Serviços de Consultoria 0012 PLANISA 0,00 6.015,39
122201001P PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS PLANISA 12/2017
2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 PLANISA 6.015,39 0,00
PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS PLANISA 12/2017
01.01.2018 3800000047 PROV. SERVIÇOS
6203030029 Serviços de Comunicação e Imprensa 0012 N1 PUBLICIDADE 0,00 7.400,00
123300801P PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS N1 PUBLICIDADE 12/2
2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 N1 PUBLICIDADE 7.400,00 0,00
PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS N1 PUBLICIDADE 12/2
01.01.2018 7400000103 006873
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 006873 19874 0,00 48.240,87
NF. 000006873 VIDA GOIAS
UTI
6203030022 Serviços de Transporte 0012 006873 48.975,50 0,00
123300201P NF. 000006873 VIDA GOIAS
- DESP. C/ Serviços de
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 VIDA GOIAS UTI MOV 0,00 734,63
IRRF s/ Serv. PJ - NF 006
873 - VIDA GOIAS UTI MOVE
01.01.2018 7400000104 000028
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000028 20632 0,00 19.920,00
NF. 28 PERFIL LOCAÇÕES
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 2
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6203030022 Serviços de Transporte 0012 000028 19.920,00 0,00
123300101P NF. 28 PERFIL LOC - DESP
. C/ Serviços de Tr
01.01.2018 7400000106 001078
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 001078 18992 0,00 1.674,50
NF. 000001078 SYSDESING C
ONSU
6203030027 Serviços Especializados em TI 0012 001078 1.700,00 0,00
122209906P NF. 000001078 SYSDESING
- DESP. C/ Serviços Espe
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 SYSDESING CONSULTO 0,00 25,50
IRRF s/ Serv. PJ - NF 001
078 - SYSDESING CONSULTOR
01.01.2018 7400000271 000453
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000458 20784 56.993,75 0,00
NF. 458 CENTRO TECNOLOG
6104040001 Serviços de Laboratórios 0012 000458 0,00 56.993,75
122209901E NF. 458 CENTRO TEC - DES
P. C/ Serviços de La
Total do dia 01.01.2018 158.334,02 158.334,02
02.01.2018 1500000096 12765
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 947,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180102 20693 947,00 0,00
PAGTO NF:12765MEGA EQUIPA
MENTOS PARA REFRIGERAÇAO
02.01.2018 1500000795 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 8,65 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 8,65
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
02.01.2018 2100000028 245846
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 245846 18825 0,00 388,80
NF:245846RM HOSPITALAR LT
DA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 245846 388,80 0,00
NF:245846 RM HOSPITALAR L
TDA
02.01.2018 2100000031 1509
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1509 18817 0,00 404,88
NF:1509IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1509 404,88 0,00
NF:1509 IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
02.01.2018 7400000074 000876
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 000876 20851 0,00 600,00
NF. 876 TEKNA MASTER AS
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 000876 600,00 0,00
123301201P NF. 876 TEKNA MAST - DES
P. C/ Serviços de Ma
02.01.2018 7400000075 008808
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 3
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 008808 19503 0,00 124,18
NF. 000008808 ARQUIVO-OFF
PRE
6203030021 Serviços Administrativos 0012 008808 124,18 0,00
123301201P NF. 000008808 ARQUIVO-OF
- DESP. C/ Serviços Adm
02.01.2018 7400000077 123375
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 123375 12581 0,00 1.182,00
NF. 000123375 BIONEXO.COM
DO
6203030027 Serviços Especializados em TI 0012 123375 1.200,00 0,00
122201102P NF. 000123375 BIONEXO.CO
- DESP. C/ Serviços Esp
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 BIONEXO.COM DO BRA 0,00 18,00
IRRF s/ Serv. PJ - NF 123
375 - BIONEXO.COM DO BRAS
02.01.2018 7400000078 000957
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000957 18918 0,00 61,00
NF. 000000957 JOAO BATIST
A DE
6203040002 Fotocópias e Encadernações 0012 000957 61,00 0,00
122209903E NF. 000000957 JOAO BATIS
- DESP. C/ Fotocópias e
02.01.2018 7400000080 004706
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 004706 18910 0,00 550,00
NF. 000004706 AGUIA RELOG
IOS
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 004706 550,00 0,00
122209903E NF. 000004706 AGUIA RELO
- DESP. C/ Serviços de
02.01.2018 7400000081 000971
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000971 20566 0,00 10.980,00
NF. 000000971 ASG RESIDUO
S E
6104030005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0012 000971 10.980,00 0,00
122201001P NF. 000000971 ASG RESIDU
- DESP. C/ Serviços de
02.01.2018 7400000089 000811
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 000811 19862 0,00 3.000,00
NF. 000000811 AGIMED COME
RCIO
6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 000811 3.000,00 0,00
122209903E NF. 000000811 AGIMED COM
- DESP. C/ Locação de M
02.01.2018 7400000090 002112
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 002112 19097 0,00 3.850,00
NF. 2112 ENG COMERCIO E
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 002112 3.850,00 0,00
122209904E NF. 2112 ENG COMERC - DE
SP. C/ Serviços de Ma
02.01.2018 7400000099 000623
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000623 20599 0,00 4.450,50
NF. 000000623 MRU AUDITOR
IA E
6203030026 Serviços de Contabilidade 0012 000623 4.450,50 0,00
122209901E NF. 000000623 MRU AUDITO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 4
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
- DESP. C/ Serviços de
02.01.2018 7400000100 000139
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000139 19445 0,00 7.400,00
NF. 139 N1 PUBLICIDADE
6203030029 Serviços de Comunicação e Imprensa 0012 000139 7.400,00 0,00
122209901E NF. 139 N1 PUBLICI - DES
P. C/ Serviços de Co
02.01.2018 7400000101 000140
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000140 19445 0,00 7.400,00
NF. 140 N1 PUBLICIDADE
6203030029 Serviços de Comunicação e Imprensa 0012 000140 7.400,00 0,00
122209901E NF. 140 N1 PUBLICI - DES
P. C/ Serviços de Co
02.01.2018 7400000102 008516
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 008516 18860 0,00 845,50
NF. 000008516 TELEMAX TEL
EFON
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 008516 950,00 0,00
122209906P NF. 000008516 TELEMAX TE
- DESP. C/ Serviços de
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 TELEMAX TELEFONIA 0,00 104,50
INSS 3º a Recolher - NF 0
08516 - TELEMAX TELEFONIA
02.01.2018 7400000105 000108
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000108 20716 0,00 62.011,08
NF. 108 SOLUCOES COMERC
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 000108 64.933,07 0,00
122201001P NF. 108 SOLUCOES C - DES
P. C/ Serviços de Ma
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 SOLUCOES COMERCIO 0,00 2.921,99
INSS 3º a Recolher - NF 0
00108 - SOLUCOES COMERCIO
Total do dia 02.01.2018 107.248,08 107.248,08
03.01.2018 1500000097 72
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 11.058,40
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180103 20657 11.500,00 0,00
PAGTO NF. 72 ARGOS CONSUL
TOR
2107040001 ISS a Recolher 0012 ARGOS CONSULTORIA 0,00 441,60
ISS a Recolher - NF 72 -
ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ
03.01.2018 1500000099 849495
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.750,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180103 20601 2.750,00 0,00
PAGTO NF:849495 DUPATRI H
OSPITALAR COM IMP EXP LTD
03.01.2018 1500000100 6264
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 3.045,00
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 5
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180103 21018 3.045,00 0,00
PAGTO NF:6264VD FABRICA D
E VIDROS TEMPERADOS LTDA
03.01.2018 1500000101 6263
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 1.890,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180103 21018 1.890,00 0,00
PAGTO NF:6263VD FABRICA D
E VIDROS TEMPERADOS LTDA
03.01.2018 1500000104 851585
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 601,56
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180103 20601 601,56 0,00
PAGTO NF:851585DUPATRI HO
SPITALAR COM IMP EXP LTDA
03.01.2018 1500000780 ALVARA
6203060099 Outros Impostos e Taxas 0012 ALVARA 2.483,40 0,00
123300801P PAGTO TAXA DE ALVARÁ DE I
NSPEÇÃO SANITARIA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.483,40
PAGTO TAXA DE ALVARÁ DE I
NSPEÇÃO SANITARIA
03.01.2018 1500000796 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 17,30 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 17,30
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
03.01.2018 2100000025 6264
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 6264 21018 0,00 3.045,00
NF:6264VD FABRICA DE VIDR
OS TEMPERADOS LTDA - EP
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 6264 3.045,00 0,00
NF:6264 VD FABRICA DE VID
ROS TEMPERADOS LTDA - EPP
03.01.2018 2100000026 6263
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 6263 21018 0,00 1.890,00
NF:6263VD FABRICA DE VIDR
OS TEMPERADOS LTDA - EPP
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 6263 1.890,00 0,00
NF:6263 VD FABRICA DE VID
ROS TEMPERADOS LTDA - EPP
03.01.2018 2100000027 242115
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 242115 20345 0,00 1.432,00
NF:242115PAPELARIA TRIBUT
ARIA LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 242115 1.432,00 0,00
NF:242115 PAPELARIA TRIBU
TARIA LTDA
03.01.2018 2100000029 10232
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 10232 19653 0,00 478,50
NF:10232FONSECA MARTINS C
OMERCIO DE GAS LTDA ME
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 6
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 10232 478,50 0,00
NF:10232 FONSECA MARTINS
COMERCIO DE GAS LTDA ME
03.01.2018 2100000030 9851
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 9851 18813 0,00 213,75
NF:9851ELLO DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 9851 213,75 0,00
NF:9851 ELLO DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP
03.01.2018 2100000032 702
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 702 18817 0,00 325,42
NF:702IR LIQUIDE BRASIL L
TDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 702 325,42 0,00
NF:702 IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
03.01.2018 2100000033 64391
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 64391 18817 0,00 781,01
NF:64391IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 64391 781,01 0,00
NF:64391 IR LIQUIDE BRASI
L LTDA
03.01.2018 2100000034 701
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 701 18817 0,00 390,50
NF:701IR LIQUIDE BRASIL L
TDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 701 390,50 0,00
NF:701 IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
03.01.2018 2100000039 849495
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 849495 20601 0,00 2.750,00
NF:849495 DUPATRI HOSPITA
LAR COM IMP EXP LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 849495 2.750,00 0,00
NF:849495 DUPATRI HOSPITA
LAR COM IMP EXP LTDA
03.01.2018 7400000085 015933
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 015933 20615 0,00 5.614,50
NF. 000015933 MV INFORMAT
ICA
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 015933 5.700,00 0,00
122209906P NF. 000015933 MV INFORMA
- DESP. C/ Serviços de
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 MV INFORMATICA NOR 0,00 85,50
IRRF s/ Serv. PJ - NF 015
933 - MV INFORMATICA NORD
03.01.2018 7400000087 000468
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000468 20784 0,00 10.750,00
NF. 468 CENTRO TECNOLOG
6104040001 Serviços de Laboratórios 0012 000468 10.750,00 0,00
122209903E NF. 468 CENTRO TEC - DES
P. C/ Serviços de La
03.01.2018 7400000088 017210
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 7
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 017210 18833 0,00 6.015,39
NF. 000017210 PLANISA PLA
NEJ.
6203030024 Serviços de Consultoria 0012 017210 6.107,00 0,00
123300104P NF. 000017210 PLANISA PL
- DESP. C/ Serviços de
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 PLANISA PLANEJ. E 0,00 91,61
IRRF s/ Serv. PJ - NF 017
210 - PLANISA PLANEJ. E O
03.01.2018 7400000092 001108
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 001108 18992 0,00 1.674,50
NF. 1108 SYSDESING CONSU
6203030027 Serviços Especializados em TI 0012 001108 1.700,00 0,00
122209906P NF. 1108 SYSDESING - DES
P. C/ Serviços Espec
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 SYSDESING CONSULTO 0,00 25,50
IRRF s/ Serv. PJ - NF 001
108 - SYSDESING CONSULTOR
03.01.2018 7400000095 001122
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 001122 18919 0,00 3.500,00
NF. 000001122 BR GAAP ASS
ESSO
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 001122 3.500,00 0,00
122209906P NF. 000001122 BR GAAP AS
- DESP. C/ Serviços de
03.01.2018 7400000096 001569
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 001569 20468 0,00 13.226,92
NF. 1569 BURITI - SERVIC
6203030002 Serviços de Higienização e Limpeza 0012 001569 14.920,00 0,00
122209903E NF. 1569 BURITI - S - DE
SP. C/ Serviços de Hi
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 149,20
IRRF s/ Serv. PJ - NF 001
569 - BURITI - SERVICOS E
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 1.543,88
INSS 3º a Recolher - NF 0
01569 - BURITI - SERVICOS
03.01.2018 7400000183 000468
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000468 20784 10.750,00 0,00
NF. 468 CENTRO TECNOLOG
6104040001 Serviços de Laboratórios 0012 000468 0,00 10.750,00
122209903E NF. 468 CENTRO TEC - DES
P. C/ Serviços de La
Total do dia 03.01.2018 87.020,44 87.020,44
04.01.2018 1500000113 1039
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 963,61
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1039 0,01 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1039 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 963,60 0,00
PAGTO NF:1039IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 8
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
04.01.2018 1500000114 1065
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 391,21
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1065 0,01 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1065 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 391,20 0,00
PAGTO NF:1065IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Pas - NF
1065 - AIR LIQUIDE BRASI
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
1065 - AIR LIQUIDE BRASI
04.01.2018 1500000115 1146
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 781,01
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 781,01 0,00
PAGTO NF:1146IR LIQUIDE
BRASIL LTDA
04.01.2018 1500000179 1182
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 790,20
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1182 0,00 0,01
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1182 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 790,21 0,00
PAGTO NF 1182 AIR LIQUIDE
04.01.2018 1500000180 1189
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 390,50
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 390,50 0,00
PAGTO NF:1189IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
04.01.2018 1500000181 1199
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 790,22
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1199 0,01 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1199 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 790,21 0,00
PAGTO NF 1199 AIR LIQUIDE
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Pas - NF
1199 - AIR LIQUIDE BRASI
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
1199 - AIR LIQUIDE BRASI
04.01.2018 1500000182 1200
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 9
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 390,49
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1200 0,00 0,01
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1200 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 390,50 0,00
PAGTO NF 1200 AIR LIQUIDE
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
1200 - AIR LIQUIDE BRASI
04.01.2018 1500000183 1206
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 790,19
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1206 0,00 0,02
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1206 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 790,21 0,00
PAGTO NF:1206IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
1206 - AIR LIQUIDE BRASI
04.01.2018 1500000184 1253
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 390,51
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1253 0,01 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1253 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 390,50 0,00
PAGTO NF:1253IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
04.01.2018 1500000185 1265
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 790,23
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1265 0,02 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1265 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 790,21 0,00
PAGTO NF:1265IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
04.01.2018 1500000186 1277
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 325,42
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 325,42 0,00
PAGTO NF:1277IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
04.01.2018 1500000187 1286
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 390,48
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 10
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1286 0,00 0,02
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1286 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 390,50 0,00
PAGTO NF:1286IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
1286 - AIR LIQUIDE BRASI
04.01.2018 1500000188 1306
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 390,52
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1306 0,02 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1306 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 390,50 0,00
PAGTO NF:1306IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
1306 - AIR LIQUIDE BRASI
04.01.2018 1500000189 1338
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 390,47
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1338 0,00 0,03
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1338 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 390,50 0,00
PAGTO NF:1338IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
1338 - AIR LIQUIDE BRASI
04.01.2018 1500000190 1369
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 35,94
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 35,94 0,00
PAGTO NF:1369IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
04.01.2018 1500000191 2435
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 390,53
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 2435 0,03 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 2435 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 390,50 0,00
PAGTO NF:2435IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
04.01.2018 1500000192 35767
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 434,88
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 11
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 434,88 0,00
PAGTO NF. 35767 AIR LIQUI
DE BRASIL LTDA
04.01.2018 1500000193 459
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 963,59
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 459 0,00 0,01
122209906P PAGTO A MAIOR NF 459 AIR
LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 963,60 0,00
PAGTO NF:459AIR LIQUIDE B
RASIL LTDA
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
459 - AIR LIQUIDE BRASIL
04.01.2018 1500000194 63287
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 234,29
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 63287 0,00 0,01
122209906P PAGTO A MAIOR NF 63287 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 234,30 0,00
PAGTO NF:63287IR LIQUIDE
BRASIL LTDA
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
63287 - AIR LIQUIDE BRAS
04.01.2018 1500000195 63474
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 359,30
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 359,30 0,00
PAGTO NF:63474 IR LIQUIDE
BRASIL LTDA
04.01.2018 1500000196 63534
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 234,31
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 63534 0,01 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 63534 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 234,30 0,00
PAGTO NF:63534IR LIQUIDE
BRASIL LTDA
04.01.2018 1500000197 63720
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 59,88
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 59,88 0,00
PAGTO NF:63720 IR LIQUIDE
BRASIL LTDA
04.01.2018 1500000198 884
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 391,20
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 12
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 391,20 0,00
PAGTO NF:884 IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
04.01.2018 1500000199 925
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 391,19
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 925 0,00 0,01
122209906P PAGTO A MAIOR NF 925 AIR
LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 391,20 0,00
PAGTO NF:925IR LIQUIDE BR
ASIL LTDA
04.01.2018 1500000200 928
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 474,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 474,00 0,00
PAGTO NF:928AIR LIQUIDE B
RASIL LTDA
04.01.2018 1500000201 982
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 326,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 326,00 0,00
PAGTO NF:982IR LIQUIDE BR
ASIL LTDA
04.01.2018 1500000202 26879
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 1.612,08
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 19343 1.612,08 0,00
PAGTO NF:26879BELIVE COME
RCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
04.01.2018 1500000203 43618
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 642,83
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 19386 642,83 0,00
PAGTO NF:43618BIOGEN DIST
RIBUIDORA DE MEDICAMENTO
04.01.2018 1500000204 43848
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 348,60
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 19386 348,60 0,00
PAGTO NF:43848BIOGEN DIST
RIBUIDORA
04.01.2018 1500000205 55578
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 20,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18811 20,00 0,00
PAGTO NF:55578 CIENTIFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA
04.01.2018 1500000206 55349
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 13
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 351,50
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18811 351,50 0,00
PAGTO NF:55349 CIENTIFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA
04.01.2018 1500000207 56560
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 211,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18811 211,00 0,00
PAGTO NF:56560CIENTIFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA
04.01.2018 1500000208 57070
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 592,30
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18811 592,30 0,00
PAGTO NF:57070 CIENTIFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA
04.01.2018 1500000209 57335
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 43,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18811 43,00 0,00
PAGTO NF:57335CIENTIFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA
04.01.2018 1500000210 57336
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.210,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18811 2.210,00 0,00
PAGTO NF:57336 CIENTIFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA
04.01.2018 1500000211 57337
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 64,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18811 64,00 0,00
PAGTO NF:57337 CIENTIFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA
04.01.2018 1500000212 57680
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.540,99
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18811 2.540,99 0,00
PAGTO NF:57680 CIENTIFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA
04.01.2018 1500000213 57975
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 309,60
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18811 309,60 0,00
PAGTO NF:57975 CIENTIFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA
04.01.2018 1500000214 435573
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 14
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 534,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18914 534,00 0,00
PAGTO NF:435573COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE
04.01.2018 1500000215 435742
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 535,56
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18914 535,56 0,00
PAGTO NF:435742COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
04.01.2018 1500000226 439145
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 546,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18914 546,00 0,00
PAGTO NF:439145COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
04.01.2018 1500000251 40751
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.721,57
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180104 20739 2.864,81 0,00
PAGTO NF. 000040751 COPYS
YSTEMS-COP
2107040001 ISS a Recolher 0012 COPYSYSTEMS-COPIAD 0,00 143,24
ISS a Recolher - NF 40751
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 COPYSYSTEMS-COPIAD 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
40751 - COPYSYSTEMS-COPI
04.01.2018 1500000252 2803
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 538,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 19764 538,00 0,00
PAGTO NF:2803IMPERIAL COM
ERCIAL DE MEDICA
04.01.2018 1500000253 68
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.299,02
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180104 20381 2.365,00 0,00
PAGTO NF. 68 JL INOX INDU
STR
2107040001 ISS a Recolher 0012 JL INOX INDUSTRIA 0,00 65,98
ISS a Recolher - NF 68 -
JL INOX INDUSTRIA E COM D
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 JL INOX INDUSTRIA 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Pas - NF
68 - JL INOX INDUSTRIA E
04.01.2018 1500000254 273924
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 10.698,00
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 15
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 12558 10.698,00 0,00
PAGTO NF:273924MEDCOMERCE
COMERCIAL DE MEDICAMENTO
04.01.2018 1500000255 24459
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 141.014,33
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180104 20469 158.382,40 0,00
PAGTO NF. 000024459 META
LIMPEZA E
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 META LIMPEZA E CON 0,00 8.369,07
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
24459 - META LIMPEZA E C
2107040001 ISS a Recolher 0012 META LIMPEZA E CON 0,00 8.999,00
ISS a Recolher - NF 24459
- META LIMPEZA E CONSERV
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 META LIMPEZA E CON 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Pas - NF
24459 - META LIMPEZA E C
04.01.2018 1500000256 15883
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 10.248,42
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180104 20615 10.756,20 0,00
PAGTO NF. 000015883 MV IN
FORMATICA
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 MV INFORMATICA NOR 0,00 507,78
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
15883 - MV INFORMATICA N
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 MV INFORMATICA NOR 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Pas - NF
15883 - MV INFORMATICA N
04.01.2018 1500000257 234861
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 700,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 20345 700,00 0,00
PAGTO NF:234861PAPELARIA
TRIBUTARIA LTDA
04.01.2018 1500000258 28
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 19.364,23
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180104 20632 19.920,00 0,00
PAGTO NF. 28 PERFIL LOCAÇ
ÕES
2107040001 ISS a Recolher 0012 PERFIL LOCAÇÕES E 0,00 555,77
ISS a Recolher - NF 28 -
PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS
04.01.2018 1500000259 244419
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 1.140,50
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18825 1.140,50 0,00
PAGTO NF:244419RM HOSPITA
LAR LTDA
04.01.2018 1500000260 3771
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 16
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 3.977,88
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180104 19446 4.154,88 0,00
PAGTO NF. 000003771 S&G I
NDUSTRIA E
2107040001 ISS a Recolher 0012 S&G INDUSTRIA E SO 0,00 177,00
ISS a Recolher - NF 3771
- S&G INDUSTRIA E SOLUCOE
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 S&G INDUSTRIA E SO 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
3771 - S&G INDUSTRIA E S
04.01.2018 1500000261 4076
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 3.364,33
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180104 19446 3.514,03 0,00
PAGTO NF. 000004076 S&G I
NDUSTRIA E
2107040001 ISS a Recolher 0012 S&G INDUSTRIA E SO 0,00 149,70
ISS a Recolher - NF 4076
- S&G INDUSTRIA E SOLUCOE
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 S&G INDUSTRIA E SO 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
4076 - S&G INDUSTRIA E S
04.01.2018 1500000262 10782
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.805,87
SISPAGFORNECEDOR
2102010004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital 0012 20180104 19021 2.953,55 0,00
PAGTO NF. 000010782 SERVI
ÇO DE ESTE
2107040001 ISS a Recolher 0012 SERVIÇO DE ESTEREL 0,00 147,68
ISS a Recolher - NF 10782
- SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 SERVIÇO DE ESTEREL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
10782 - SERVIÇO DE ESTER
04.01.2018 1500000263 1422
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 5.800,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 20294 5.800,00 0,00
PAGTO NF:1422SG INDUSTRIA
E COMERCIO ATACADISTA
04.01.2018 1500000264 1449
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 1.670,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 20294 1.670,00 0,00
PAGTO NF:1449 SG INDUSTRI
A E COMERCIO ATACADIST
04.01.2018 1500000265 1478
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 1.383,68
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 17
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 20294 1.383,68 0,00
PAGTO NF:1478SG INDUSTRIA
E COMERCIO ATAC
04.01.2018 1500000266 1494
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 3.800,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 20294 3.800,00 0,00
PAGTO NF:1494SG INDUSTRIA
E COMERCIO ATACADISTA
04.01.2018 1500000267 8502
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 217,50
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 20215 217,50 0,00
PAGTO NF:8502SUPRIMAIS SU
PRIMENTOS PAR
04.01.2018 1500000268 8531
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 318,40
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 20215 318,40 0,00
PAGTO NF:8531SUPRIMAIS SU
PRIMENTOS PARA INFORMATIC
04.01.2018 1500000269 6873
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 43.514,73
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180104 19874 48.240,87 0,00
PAGTO NF. 000006873 VIDA
GOIAS UTI
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 VIDA GOIAS UTI MOV 0,00 2.277,36
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
6873 - VIDA GOIAS UTI MO
2107040001 ISS a Recolher 0012 VIDA GOIAS UTI MOV 0,00 2.448,78
ISS a Recolher - NF 6873
- VIDA GOIAS UTI MOVEL
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 VIDA GOIAS UTI MOV 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Pas - NF
6873 - VIDA GOIAS UTI MO
04.01.2018 1500000797 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 25,95 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 25,95
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
04.01.2018 1500000811 1177
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0010 CAIXA 0,00 234,30
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 234,30 0,00
PAGTO NF:1177IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
04.01.2018 1500000813 1177
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 234,30
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 18
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 234,30 0,00
PAGTO NF:1177IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
04.01.2018 1700000007 1177
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0010 CAIXA 0,00 0,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180104 18817 0,00 234,30
PAGTO NF:1177IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
04.01.2018 2100000035 1545
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1545 20294 0,00 1.330,00
NF:1545SG INDUSTRIA E COM
ERCIO ATACADISTA EIRELI
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1545 1.330,00 0,00
NF:1545 SG INDUSTRIA E CO
MERCIO ATACADISTA EIRELI
04.01.2018 2100000036 1541
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1541 20294 0,00 95,00
NF:1541SG INDUSTRIA E COM
ERCIO ATACADISTA EIRELI M
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1541 95,00 0,00
NF:1541 SG INDUSTRIA E CO
MERCIO ATACADISTA EIRELI
04.01.2018 2100000037 7985
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 7985 20805 0,00 1.140,90
NF:7985ROMILDA BARRETO DE
ALMEIDA - EIRELI - ME
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 7985 1.140,90 0,00
NF:7985 ROMILDA BARRETO D
E ALMEIDA - EIRELI - ME
04.01.2018 2100000038 267
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 267 20922 0,00 161,50
NF:267PREMIER INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS HO
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 267 161,50 0,00
NF:267 PREMIER INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS HO
04.01.2018 2100000040 58332
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 58332 18811 0,00 1.120,50
NF:58332CIENTIFICA MÉDICA
HOSPITALAR LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 58332 1.120,50 0,00
NF:58332 CIENTIFICA MÉDIC
A HOSPITALAR LTDA
04.01.2018 2100000041 58307
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 58307 18811 0,00 491,46
NF:58307CIENTIFICA MÉDICA
HOSPITALAR LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 58307 491,46 0,00
NF:58307 CIENTIFICA MÉDIC
A HOSPITALAR LTDA
04.01.2018 2100000042 64791
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 64791 18817 0,00 65,08
NF:64791IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 19
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 64791 65,08 0,00
NF:64791 IR LIQUIDE BRASI
L LTDA
04.01.2018 2100000043 1570
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1570 18817 0,00 725,13
NF:1570IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1570 725,13 0,00
NF:1570 IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
04.01.2018 2100000044 736
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 736 18817 0,00 390,50
NF:736IR LIQUIDE BRASIL L
TDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 736 390,50 0,00
NF:736 IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
04.01.2018 2100000045 1560
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1560 18817 0,00 234,30
NF:1560IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1560 234,30 0,00
NF:1560 IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
04.01.2018 4100000062 STYLES OPERADORA
6203040001 Viagens e Estadias 0012 STYLES OPERADORA 4.885,62 0,00
123301001P PAGTO. FATURAS DIVERSAS S
TYLES OPERADORA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 4.885,62
PAGAMENTO FORNECEDORES
Total do dia 04.01.2018 313.374,11 313.608,41
05.01.2018 1500000102 3068
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 808,93
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180105 18849 841,50 0,00
PAGTO NF. 000003068 PONCI
ANO CENTRO
2107040001 ISS a Recolher 0012 PONCIANO CENTRO AU 0,00 32,57
ISS a Recolher - NF 3068
- PONCIANO CENTRO AUTOMOT
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 PONCIANO CENTRO AU 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
3068 - PONCIANO CENTRO A
05.01.2018 1500000103 2751
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.149,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180105 18849 2.149,00 0,00
PAGTO NF. 000002751 PONCI
ANO CENTRO
05.01.2018 1500000798 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 25,95 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 20
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 25,95
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
05.01.2018 1900000316 793
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 793 18817 0,00 790,21
793 AIR LIQUIDE BRASIL LT
DA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 793 790,21 0,00
793 AIR LIQUIDE BRASIL LT
DA
05.01.2018 1900000317 718
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 718 18817 0,00 455,59
718 AIR LIQUIDE BRASIL LT
DA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 718 455,59 0,00
718 AIR LIQUIDE BRASIL LT
DA
05.01.2018 4100000042 PENSÃO
2104010005 Pensão Alimentícia 0012 PENSÃO ALIMENTICIA 2.961,69 0,00
PAGTO ALIMENTOS PROV. 12/
2017 - VALERIA F DE LIMA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 2.961,69
PAGTO ALIMENTOS PROV. 12/
2017 - VALERIA F DE LIMA
05.01.2018 4100000043 FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FGTS 56.641,83 0,00
PAGTO. FGTS FOLHA 12/2017
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 FGTS 0,00 56.641,83
PAGTO. FGTS FOLHA 12/2017
05.01.2018 4100000044 SALARIO
2104010002 Salários/Ordenados 0012 SALARIO 3.507,05 0,00
PAGTO SALARIO A ROSE KARL
A VICENTE
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 SALARIO 0,00 3.507,05
PAGTO SALARIO A ROSE KARL
A VICENTE
05.01.2018 4100000045 SALARIO
2104010002 Salários/Ordenados 0012 SALARIO 396.482,20 0,00
PAGTO SALARIO COMP. 12/20
17
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 SALARIO 0,00 396.482,20
PAGTO SALARIO COMP. 12/20
17
05.01.2018 7400000097 000208
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000208 20703 0,00 9.879,35
NF. 208 LAVEBRAS
6203030004 Serviços de Lavanderia Hospitalar 0012 000208 9.879,35 0,00
122209901E NF. 208 LAVEBRAS - DESP.
C/ Serviços de La
05.01.2018 7400000098 000293
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000293 20467 0,00 26.386,45
NF. 000000293 BURITI SEGU
RANC
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 21
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6203030003 Serviços de Vigilância e Segurança 0012 000293 29.804,61 0,00
122209903E NF. 000000293 BURITI SEG
- DESP. C/ Serviços de
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00 298,05
IRRF s/ Serv. PJ - NF 000
293 - BURITI SEGURANCA ES
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00 3.120,11
INSS 3º a Recolher - NF 0
00293 - BURITI SEGURANCA
Total do dia 05.01.2018 503.538,98 503.538,98
08.01.2018 1500000799 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 272,21 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 272,21
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
08.01.2018 1900000089 36092
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 36092 18817 0,00 431,16
NF. 36092 AIR LIQUIDE BRA
SIL LTDA
6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 36092 431,16 0,00
122209906P NF. 36092 AIR LIQUIDE BRA
SIL LTDA
08.01.2018 4100000046 SALARIO
2104010002 Salários/Ordenados 0012 SALARIO 646,64 0,00
PAGTO SALARIO A ALINE ALV
ES COELHO
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 SALARIO 0,00 646,64
PAGTO SALARIO A ALINE ALV
ES COELHO
Total do dia 08.01.2018 1.350,01 1.350,01
09.01.2018 1500000105 108
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 58.764,43
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180109 20716 62.011,08 0,00
PAGTO NF. 108 SOLUCOES CO
MERC
2107040001 ISS a Recolher 0012 SOLUCOES COMERCIO 0,00 3.246,65
ISS a Recolher - NF 108 -
SOLUCOES COMERCIO E SERV
09.01.2018 1500000800 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 200,15 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 200,15
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
09.01.2018 2100000050 851585
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 851585 20601 0,00 601,56
NF:851585DUPATRI HOSPITAL
AR COM IMP EXP LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 851585 601,56 0,00
NF:851585 DUPATRI HOSPITA
LAR COM IMP EXP LTDA
09.01.2018 4100000047 REPASSE 12/2017
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 22
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 REPASSE 12/2017 180.091,71 0,00
RECEBIMENTO DO REPASSE DO
MÊS DE DEZ/2017
1102100001 Contratos de Gestão e Convênios 0012 REPASSE 12/2017 0,00 180.091,71
RECEBIMENTO DO REPASSE DO
MÊS DE DEZ/2017
09.01.2018 4100000048 REPASSE 12/2017
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 REPASSE 12/2017 10.093,16 0,00
RECEBIMENTO DO REPASSE DO
MÊS DE DEZ/2017
1102100001 Contratos de Gestão e Convênios 0012 REPASSE 12/2017 0,00 10.093,16
RECEBIMENTO DO REPASSE DO
MÊS DE DEZ/2017
Total do dia 09.01.2018 252.997,66 252.997,66
10.01.2018 1500000118 1044
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 391,20
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180110 18817 391,20 0,00
PAGTO NF:1044 AIR LIQUIDE
BRASIL LTDA
10.01.2018 1500000120 27495
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 4.283,40
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180110 19343 4.283,40 0,00
PAGTO NF:27495BELIVE COME
RCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
10.01.2018 1500000121 121311
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 1.126,20
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180110 12581 1.182,00 0,00
PAGTO NF. 000121311 BIONE
XO.COM DO
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 BIONEXO.COM DO BRA 0,00 55,80
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
121311 - BIONEXO.COM DO
10.01.2018 1500000122 57071
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 1.080,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180110 18811 1.080,00 0,00
PAGTO NF:57071CIENTIFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA
10.01.2018 1500000123 57852
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 1.126,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180110 18811 1.126,00 0,00
PAGTO NF:57852CIENTIFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA
10.01.2018 1500000124 57920
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 9.473,34
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 23
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180110 18811 9.473,34 0,00
PAGTO NF:57920 CIENTIFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA
10.01.2018 1500000126 9490
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 195,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180110 18813 195,00 0,00
PAGTO NF:9490ELLO DISTRIB
UIDORA LTDA - EPP
10.01.2018 1500000127 9636
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 221,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180110 18813 221,00 0,00
PAGTO NF:9636ELLO DISTRIB
UIDORA LTDA - EPP
10.01.2018 1500000128 271722
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.070,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180110 18840 2.070,00 0,00
PAGTO NF:271722HALEX ISTA
R INDUSTRIA FARMACEUTICA
10.01.2018 1500000129 1742
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 367,80
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180110 20969 367,80 0,00
PAGTO NF:1742 HOSPDROGAS
COMERCIAL LTDA EPP
10.01.2018 1500000130 278389
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 10.012,30
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180110 12558 10.012,30 0,00
PAGTO NF:278389MEDCOMERCE
COMERCIAL DE MEDICAMENTO
10.01.2018 1500000131 239028
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 335,80
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180110 20345 335,80 0,00
PAGTO NF:239028 PAPELARIA
TRIBUTARIA LTDA
10.01.2018 1500000132 244713
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.297,85
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180110 18825 2.297,85 0,00
PAGTO NF:244713 RM HOSPIT
ALAR LTDA
10.01.2018 1500000133 2883
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 8.412,90
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 24
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180110 20726 8.829,75 0,00
PAGTO NF. 000002883 TMF B
RASIL ASSE
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 TMF BRASIL ASSESSO 0,00 416,85
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
2883 - TMF BRASIL ASSESS
10.01.2018 1500000134 300
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 14.541,73
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180110 20004 15.262,24 0,00
PAGTO NF. 300 WORK7 AUDIT
ORES
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 WORK7 AUDITORES IN 0,00 720,51
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
300 - WORK7 AUDITORES IN
10.01.2018 1500000801 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 1,59 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 1,59
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
10.01.2018 1900000140 256463405
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 256463405 19116 0,00 6.321,00
256463405 SANEAMENTO DE G
OIAS S/A
6203020002 Água 0012 256463405 6.321,00 0,00
122209906P 256463405 SANEAMENTO DE G
OIAS S/A
10.01.2018 1900000251 C. C. HDT
2105010001 INSS a Recolher 0012 INSS 205.078,79 0,00
PAGTO. INSS 2100 COMP 12/
2017
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 INSS 0,00 205.078,79
PAGTO. GPS
10.01.2018 1900000252 ISS
2107040001 ISS a Recolher 0012 ISS 22.600,18 0,00
PAGTO. ISS 1759 REF 12/20
17
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 22.600,18
PAGTO. ISS
10.01.2018 1900000253 PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 PIS 5.359,42 0,00
PAGTO DARF 8301 PA 31/12/
2017 - PIS FOLHA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 PIS 0,00 5.359,42
PAGTO. DARF
10.01.2018 1900000254 PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 PIS 2.101,27 0,00
PAGTO DARF 8301 PA 31/12/
2017 - PIS 13° SALARIO
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 PIS 0,00 2.101,27
PAGTO. DARF
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 25
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
10.01.2018 2100000047 16025
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 16025 18964 0,00 1.080,00
NF:16025VIA NUT NUTRICAO
CLINICA E PRODUTOS HOSPIT
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 16025 1.080,00 0,00
NF:16025 VIA NUT NUTRICAO
CLINICA E PRODUTOS HOSPI
10.01.2018 2100000048 246319
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 246319 18825 0,00 349,92
NF:246319RM HOSPITALAR LT
DA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 246319 349,92 0,00
NF:246319 RM HOSPITALAR L
TDA
10.01.2018 2100000049 9937
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 9937 18813 0,00 208,00
NF:9937ELLO DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 9937 208,00 0,00
NF:9937 ELLO DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP
10.01.2018 4100000049 IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 IRRF FERIAS 562,16 0,00
PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA
. 31/12/2017 - IRRF FERIA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 IRRF FERIAS 0,00 562,16
PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA
. 31/12/2017 - IRRF FERIA
10.01.2018 4100000050 IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 IRRF FERIAS 3.019,74 0,00
PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA
. 31/12/2017 - IRRF FERIA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 IRRF FERIAS 0,00 3.019,74
PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA
. 31/12/2017 - IRRF FERIA
10.01.2018 4100000051 IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 IRRF FOLHA 44.976,71 0,00
PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA
. 31/12/2017 - IRRF FOLHA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 IRRF FOLHA 0,00 44.976,71
PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA
. 31/12/2017 - IRRF FOLHA
10.01.2018 4100000052 IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 IRRF FOLHA 33.023,84 0,00
PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA
. 31/12/2017 - IRRF FOLHA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 IRRF FOLHA 0,00 33.023,84
PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA
. 31/12/2017 - IRRF FOLHA
10.01.2018 4100000053 IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 IRRF RESCISÃO 1.181,56 0,00
PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA
. 31/12/2017 - IRRF RESCI
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 IRRF RESCISÃO 0,00 1.181,56
PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA
. 31/12/2017 - IRRF RESCI
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 26
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
10.01.2018 4100000054 IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 IRRF RESCISÃO 25,91 0,00
PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA
. 31/12/2017 - IRRF RESCI
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 IRRF RESCISÃO 0,00 25,91
PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA
. 31/12/2017 - IRRF RESCI
10.01.2018 4100000058 SIND SAUDE
2105050001 Contribuições Sindicais e Assistencia 0012 SIND SAUDE 39,00 0,00
PAGTO. CONTRIB. SIND. - S
INDICATO DA SAUDE 12/2017
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 SIND SAUDE 0,00 39,00
PAGTO. CONTRIB. SIND. - S
INDICATO DA SAUDE 12/2017
10.01.2018 7400000502 010936
2102010004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital 0012 010936 19021 0,00 2.620,21
NF. 000010936 SERVIÇO DE
ESTE
6104040008 Serviços de Esterelização de Materal 0012 010936 2.620,21 0,00
122201102P NF. 000010936 SERVIÇO DE
- DESP. C/ Serviços de
Total do dia 10.01.2018 385.676,98 385.676,98
11.01.2018 2100000051 1577
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1577 18817 0,00 390,50
NF:1577IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1577 390,50 0,00
NF:1577 IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
11.01.2018 2100000052 754
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 754 18817 0,00 390,50
NF:754IR LIQUIDE BRASIL L
TDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 754 390,50 0,00
NF:754 IR LIQUIDE BRASIL
LTDA
11.01.2018 2100000118 10378
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 10378 19653 0,00 533,50
NF:10378FONSECA MARTINS C
OMERCIO DE GAS LTDA ME
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 10378 533,50 0,00
NF:10378 FONSECA MARTINS
COMERCIO DE GAS LTDA ME
11.01.2018 7400000071 002702
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 002702 21114 0,00 180,00
NF. 000002702 COLIBRI GRA
FICA
6203040002 Fotocópias e Encadernações 0012 002702 180,00 0,00
122209904E NF. 000002702 COLIBRI GR
- DESP. C/ Fotocópias e
11.01.2018 7400000365 002702
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 002702 21114 180,00 0,00
NF. 000002702 COLIBRI GRA
FICA
6203040002 Fotocópias e Encadernações 0012 002702 0,00 180,00
122209904E NF. 000002702 COLIBRI GR
- DESP. C/ Fotocópias e
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 27
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
Total do dia 11.01.2018 1.674,50 1.674,50
12.01.2018 1500000106 1122
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 3.350,90
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180112 18919 3.500,00 0,00
PAGTO NF. 000001122 BR GA
AP ASSESSO
2107040001 ISS a Recolher 0012 BR GAAP ASSESSORIA 0,00 149,10
ISS a Recolher - NF 1122
- BR GAAP ASSESSORIA EMPR
12.01.2018 1500000802 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 76,52 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 76,52
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
12.01.2018 2100000053 1567
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1567 20294 0,00 5.700,00
NF:1567SG INDUSTRIA E COM
ERCIO ATACADISTA EIRELI
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1567 5.700,00 0,00
NF:1567 SG INDUSTRIA E CO
MERCIO ATACADISTA EIRELI
12.01.2018 2100000054 1198
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 1198 21113 0,00 235,00
NF:1198EVOLUE COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA TELEC
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1198 235,00 0,00
NF:1198 EVOLUE COMERCIO D
E EQUIPAMENTOS PARA TELEC
12.01.2018 7400000072 041656
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 041656 20739 0,00 2.438,66
NF. 000041656 COPYSYSTEMS
-COP
6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 041656 2.438,66 0,00
122209906P NF. 000041656 COPYSYSTEM
- DESP. C/ Locação de M
Total do dia 12.01.2018 11.950,18 11.950,18
15.01.2018 1200000000 ISS
6203030026 Serviços de Contabilidade 0012 ISS 0,00 504,81
123300103P ISS NF 2297 TMF GROUP
2107040001 ISS a Recolher 0012 ISS 504,81 0,00
ISS NF 2297 TMF GROUP
15.01.2018 2100000074 6336
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 6336 21018 0,00 1.130,00
NF:6336VD FABRICA DE VIDR
OS TEMPERADOS LTDA - EPP
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 6336 1.130,00 0,00
NF:6336 VD FABRICA DE VID
ROS TEMPERADOS LTDA - EPP
15.01.2018 2100000076 242023
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 242023 18825 0,00 1.104,80
NF:242023RM HOSPITALAR LT
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 28
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
DA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 242023 1.104,80 0,00
NF:242023 RM HOSPITALAR L
TDA
15.01.2018 2100000077 2798
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 2798 20824 0,00 101,77
NF:2798FR MATERIAIS ELETR
ICOS LTDA ME
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 2798 101,77 0,00
NF:2798 FR MATERIAIS ELET
RICOS LTDA ME
15.01.2018 2100000306 2702
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 2702 21114 0,00 180,00
NF:2702COLIBRI GRAFICA E
EDITORA LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 2702 180,00 0,00
NF:2702 COLIBRI GRAFICA E
EDITORA LTDA
15.01.2018 4100000055 C. C.
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 C. C. 4.486,05 0,00
DESBLOQUEIO JUDICIAL - P
ARC 08/10
1201110001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz 0012 CAIXA 0,00 4.486,05
DESBLOQUEIO JUDICIAL - P
ARC 08/10
15.01.2018 4100000086 ISS
6203030026 Serviços de Contabilidade 0012 ISS 504,81 0,00
123300103P ISS NF 2297 TMF GROUP
2107040001 ISS a Recolher 0012 ISS 0,00 504,81
ISS NF 2297 TMF GROUP
Total do dia 15.01.2018 8.012,24 8.012,24
16.01.2018 1500000107 2798
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 101,77
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180116 20824 101,77 0,00
PAGTO NF:2798 FR MATERIAI
S ELETRICOS LTDA ME
16.01.2018 1500000108 15933
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 5.349,45
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180116 20615 5.614,50 0,00
PAGTO NF. 000015933 MV IN
FORMATICA
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 MV INFORMATICA NOR 0,00 265,05
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
15933 - MV INFORMATICA N
16.01.2018 1500000109 1198
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 235,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180116 21113 235,00 0,00
PAGTO NF:1198EVOLUE COMER
CIO DE EQUIPAMENTOS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 29
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
16.01.2018 1500000110 6336
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 1.130,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180116 21018 1.130,00 0,00
PAGTO NF:6336 VD FABRICA
DE VIDROS TEMPERADOS LTDA
16.01.2018 1500000803 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 17,30 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 17,30
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
16.01.2018 2100000075 35450
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 35450 18866 0,00 190,00
NF:35450TOPMED PROTUTOS H
OSPITALARES EIRELI
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 35450 190,00 0,00
NF:35450 TOPMED PROTUTOS
HOSPITALARES EIRELI
16.01.2018 2100000078 33717
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 33717 20008 0,00 105,00
NF:33717DENTAL OTTONAVES
EIRELI - EPP
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 33717 105,00 0,00
NF:33717 DENTAL OTTONAVES
EIRELI - EPP
16.01.2018 2100000129 58780
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 58780 18811 0,00 320,16
NF:58780CIENTIFICA MÉDICA
HOSPITALAR LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 58780 320,16 0,00
NF:58780 CIENTIFICA MÉDIC
A HOSPITALAR LTDA
16.01.2018 4100000056 REPASSE 12/2017
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 REPASSE 12/2017 641.897,59 0,00
RECEBIMENTO DO REPASSE DO
MÊS DE DEZ/2017
1102100001 Contratos de Gestão e Convênios 0012 REPASSE 12/2017 0,00 641.897,59
RECEBIMENTO DO REPASSE DO
MÊS DE DEZ/2017
16.01.2018 7400000073 000044
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000044 19833 0,00 114.116,58
NF. 44 LPATSA ALIMENTA
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 000044 114.116,58 0,00
122209906P NF. 44 LPATSA ALI - DESP
. C/ Desp com Alime
16.01.2018 7400000139 002198
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 002198 18885 0,00 11.880,00
NF. 000002198 STAR SEGURA
NÇA
6203030003 Serviços de Vigilância e Segurança 0012 002198 11.880,00 0,00
122209906P NF. 000002198 STAR SEGUR
- DESP. C/ Serviços de
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 30
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
Total do dia 16.01.2018 775.607,90 775.607,90
17.01.2018 2100000115 246894
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 246894 18825 0,00 195,20
NF:246894RM HOSPITALAR LT
DA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 246894 195,20 0,00
NF:246894 RM HOSPITALAR L
TDA
17.01.2018 2100000126 60112
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 60112 21122 0,00 1.438,00
NF:60112TECGYN COMERCIO D
E APARELHOS MEDICOS E O
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 60112 1.438,00 0,00
NF:60112 TECGYN COMERCIO
DE APARELHOS MEDICOS E O
Total do dia 17.01.2018 1.633,20 1.633,20
18.01.2018 2100000113 1581
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1581 20294 0,00 5.700,00
NF:1581SG INDUSTRIA E COM
ERCIO ATACADISTA EIRELI M
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1581 5.700,00 0,00
NF:1581 SG INDUSTRIA E CO
MERCIO ATACADISTA EIRELI
18.01.2018 2100000116 19179
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 19179 18829 0,00 7.808,00
NF:19179NUTRI E QUALI COM
ERCIAL LTDA - ME
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 19179 7.808,00 0,00
NF:19179 NUTRI E QUALI CO
MERCIAL LTDA - ME
18.01.2018 2100000117 201
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 201 20919 0,00 203,00
NF:201INNOVAR PRODUTOS HO
SPITALARES LTDA EPP
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 201 203,00 0,00
NF:201 INNOVAR PRODUTOS H
OSPITALARES LTDA EPP
18.01.2018 2100000127 28977
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 28977 19476 0,00 40,00
NF:28977DJ RIBEIRO FERRAM
ENTAS FERRAGENS LTDA ME
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 28977 40,00 0,00
NF:28977 DJ RIBEIRO FERRA
MENTAS FERRAGENS LTDA ME
18.01.2018 4100000057 REPASSE 12/2017
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 REPASSE 12/2017 569.281,68 0,00
RECEBIMENTO DO REPASSE DO
MÊS DE DEZ/2017
1102100001 Contratos de Gestão e Convênios 0012 REPASSE 12/2017 0,00 569.281,68
RECEBIMENTO DO REPASSE DO
MÊS DE DEZ/2017
Total do dia 18.01.2018 583.032,68 583.032,68
19.01.2018 1500000144 4706
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 526,57
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 31
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180119 18910 550,00 0,00
PAGTO NF. 000004706 AGUIA
RELOGIOS
2107040001 ISS a Recolher 0012 AGUIA RELOGIOS DE 0,00 23,43
ISS a Recolher - NF 4706
- AGUIA RELOGIOS DE PONTO
19.01.2018 1500000145 1126
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 391,19
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1126 0,00 0,01
122209906P PAGTO NF 1126 AIR LIQUI
DE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 391,20 0,00
PAGTO NF:1126IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
19.01.2018 1500000146 1412
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 391,21
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1412 0,01 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1412 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 391,20 0,00
PAGTO NF:1412IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Pas - NF
1412 - AIR LIQUIDE BRASI
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
1412 - AIR LIQUIDE BRASI
19.01.2018 1500000147 1433
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 396,01
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0001 1433 0,00 0,00
014400201P PAGTO A MAIOR NF 1433 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 396,00 0,00
PAGTO NF:1433IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Pas - NF
1433 - AIR LIQUIDE BRASI
19.01.2018 1500000148 1509
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 404,88
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 404,88 0,00
PAGTO NF:1509IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
19.01.2018 1500000149 33528
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 289,91
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 32
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 33528 0,00 0,01
122209906P PAGTO A MAIOR NF 33528 A
IR LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 289,92 0,00
PAGTO NF 33528 AIR LIQUID
E
19.01.2018 1500000150 1433
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 396,01
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1433 0,01 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 1433 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 396,00 0,00
PAGTO NF:1433IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
19.01.2018 1500000151 33839
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 289,93
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 33839 0,01 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 33839 A
IR LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 289,92 0,00
PAGTO NF 33839 AIR LIQUID
E
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
33839 - AIR LIQUIDE BRAS
19.01.2018 1500000152 34140
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 289,90
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 34140 0,00 0,02
122209906P PAGTO A MAIOR NF 34140 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 289,92 0,00
PAGTO NF 34140 AIR LIQUID
E
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
34140 - AIR LIQUIDE BRAS
19.01.2018 1500000153 34246
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 289,94
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 34246 0,02 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 34246 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 289,92 0,00
PAGTO NF 34246 AIR LIQUID
E
19.01.2018 1500000154 34521
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 289,89
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 33
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 34521 0,00 0,03
122209906P PAGTO A MAIOR NF 34521 A
IR LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 289,92 0,00
PAGTO NF 34521 AIR LIQUID
E
19.01.2018 1500000155 34854
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 289,95
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 34854 0,03 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 34854 A
IR LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 289,92 0,00
PAGTO NF 34854 AIR LIQUID
E
19.01.2018 1500000156 35087
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 289,88
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 35087 0,00 0,04
122209906P PAGTO A MAIOR NF 35087
AIR LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 289,92 0,00
PAGTO NF 35087 AIR LIQUID
E
19.01.2018 1500000157 35231
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 289,96
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 35231 0,04 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 35231 A
IR LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 289,92 0,00
PAGTO NF 35231 AIR LIQUID
E
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
35231 - AIR LIQUIDE BRAS
19.01.2018 1500000158 35545
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 362,40
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 362,40 0,00
PAGTO NF 35545 AIR LIQUID
E
19.01.2018 1500000159 381
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 391,20
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 391,20 0,00
PAGTO NF:381 AIR LIQUIDE
BRASIL LTDA
19.01.2018 1500000160 582
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 474,00
SISPAGFORNECEDOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 34
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 474,00 0,00
PAGTO NF:582AIR LIQUIDE B
RASIL LTDA
19.01.2018 1500000161 601
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 426,44
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 426,44 0,00
PAGTO NF:601IR LIQUIDE BR
ASIL LTDA
19.01.2018 1500000162 60499
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 963,60
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 963,60 0,00
PAGTO NF:60499 AIR LIQUID
E BRASIL LTDA
19.01.2018 1500000163 62898
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 65,20
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 65,20 0,00
PAGTO NF:62898 AIR LIQUID
E BRASIL LTDA
19.01.2018 1500000164 63286
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 359,30
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 359,30 0,00
PAGTO NF:63286 AIR LIQUID
E BRASIL LTDA
19.01.2018 1500000165 63317
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 69,30
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 69,30 0,00
PAGTO NF:63317IR LIQUIDE
BRASIL LTDA
19.01.2018 1500000166 NF:64391
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 781,01
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 781,01 0,00
PAGTO NF:64391IR LIQUIDE
BRASIL LTDA
19.01.2018 1500000167 906
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 395,99
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 906 0,00 0,01
122209906P PAGTO A MAIOR NF 906 AIR
LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 396,00 0,00
PAGTO NF:906IR LIQUIDE BR
ASIL LTDA
19.01.2018 1500000168 8808
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 35
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 117,97
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180119 19503 124,18 0,00
PAGTO NF. 000008808 ARQUI
VO-OFF PRE
2107040001 ISS a Recolher 0012 ARQUIVO-OFF PRESTA 0,00 6,21
ISS a Recolher - NF 8808
- ARQUIVO-OFF PRESTACIONA
19.01.2018 1500000169 1569
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 11.787,14
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180119 20468 13.226,92 0,00
PAGTO NF. 1569 BURITI - S
ERVIC
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 693,78
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
1569 - BURITI - SERVICOS
2107040001 ISS a Recolher 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 746,00
ISS a Recolher - NF 1569
- BURITI - SERVICOS EMPRE
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Pas - NF
1569 - BURITI - SERVICOS
19.01.2018 1500000170 41198
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.831,67
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180119 20739 2.980,70 0,00
PAGTO NF. 000041198 COPYS
YSTEMS-COP
2107040001 ISS a Recolher 0012 COPYSYSTEMS-COPIAD 0,00 149,03
ISS a Recolher - NF 41198
- COPYSYSTEMS-COPIADORAS
19.01.2018 1500000171 957
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 61,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180119 18918 61,00 0,00
PAGTO NF. 000000957 JOAO
BATISTA DE
19.01.2018 1500000172 208
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 9.879,35
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180119 20703 9.879,35 0,00
PAGTO NF. 208 LAVEBRAS
19.01.2018 1500000173 242023
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 1.104,80
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18825 1.104,80 0,00
PAGTO NF:242023RM HOSPITA
LAR LTDA
19.01.2018 1500000174 256463405
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 36
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 6.321,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180119 19116 6.321,00 0,00
PAGTO 256463405 SANEAMENT
O DE GOIAS S/A
19.01.2018 1500000175 10423
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.668,88
SISPAGFORNECEDOR
2102010004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital 0012 20180119 19021 2.809,35 0,00
PAGTO NF. 000010423 SERVI
ÇO DE ESTE
2107040001 ISS a Recolher 0012 SERVIÇO DE ESTEREL 0,00 140,47
ISS a Recolher - NF 10423
- SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ
19.01.2018 1500000176 10618
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.900,04
SISPAGFORNECEDOR
2102010004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital 0012 20180119 19021 3.052,67 0,00
PAGTO NF. 000010618 SERVI
ÇO DE ESTE
2107040001 ISS a Recolher 0012 SERVIÇO DE ESTEREL 0,00 152,63
ISS a Recolher - NF 10618
- SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 SERVIÇO DE ESTEREL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
10618 - SERVIÇO DE ESTER
19.01.2018 1500000177 0542903020
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.414,50
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180119 20479 2.414,50 0,00
PAGTO FAT 0542903020 VIVO
19.01.2018 1500000178 35450
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 190,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18866 190,00 0,00
PAGTO NF:35450TOPMED PROT
UTOS HOSPITALARES EIRELI
19.01.2018 1700000001 1433
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 396,01 0,00
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0001 1433 0,00 0,01
014400201P PAGTO A MAIOR NF 1433 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180119 18817 0,00 396,00
PAGTO NF:1433IR LIQUIDE B
RASIL LTDA
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Pas - NF
1433 - AIR LIQUIDE BRASI
19.01.2018 1900000255 CSRF
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 37
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 CSRF 13.717,84 0,00
PAGTO DARF 5952 P.A 31/12
/2017
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 13.717,84
PAGTO. DARF
19.01.2018 1900000256 INSS
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 INSS RETIDO 3.120,11 0,00
PAGTO. DARF 2631 COMP 12/
2017 BURITI SERVIÇOS
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 3.120,11
PAGTO. GPS
19.01.2018 1900000257 INSS
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 INSS RETIDO 2.921,99 0,00
PAGTO. DARF 2631 COMP 11/
2017 SOLUÇÕES COMERCIO
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 2.921,99
PAGTO. GPS
19.01.2018 1900000258 INSS
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 INSS RETIDO 19.797,80 0,00
PAGTO. DARF 2631 COMP 12/
2017 META LIMPEZA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 19.797,80
PAGTO. GPS
19.01.2018 1900000259 INSS
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 INSS RETIDO 464,95 0,00
PAGTO. DARF 2631 COMP 12/
2017 METRO ENGENHARIA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 464,95
PAGTO. GPS
19.01.2018 2100000114 247047
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 247047 18825 0,00 196,00
NF:247047RM HOSPITALAR LT
DA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 247047 196,00 0,00
NF:247047 RM HOSPITALAR L
TDA
19.01.2018 2100000119 10029
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 10029 18813 0,00 183,00
NF:10029ELLO DISTRIBUIDOR
A LTDA - EPP
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 10029 183,00 0,00
NF:10029 ELLO DISTRIBUIDO
RA LTDA - EPP
19.01.2018 3800000007 INSS
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 INSS RETIDO 0,00 2.921,99
PAGTO. DARF 2631 COMP 11/
2017 SOLUÇÕES COMERCIO
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 2.921,99 0,00
PAGTO. GPS
19.01.2018 4000000001
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 38
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 AIR LIQUIDE BRASI18817 396,00 0,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 AIR LIQUIDE BRASI18817 0,00 396,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
19.01.2018 4100000059 FÉRIAS
1103060003 Antecipação de Férias 0012 FÉRIAS 3.810,42 0,00
PAGTO. FÉRIAS A FERNANDA
SIVA ROCHA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 FÉRIAS 0,00 3.810,42
PAGTO. FÉRIAS A FERNANDA
SIVA ROCHA
19.01.2018 4100000060 IRRF
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 IRRF 3.858,46 0,00
PAGTO. DARF 1708 P.A 31/1
2/2017
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 3.858,46
PAGTO. DARF
19.01.2018 4100000061 VALE TRANSPORTE
1106010009 Vale-Transporte 0012 VALE TRANSPORTE 113,30 0,00
PAGTO. VALE TRANSPORTE CO
MPLEMENTAR REF. 01/2018
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 C. C. HDT 0,00 113,30
BOLETO
Total do dia 19.01.2018 103.199,55 103.199,56
22.01.2018 1500000111 73
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 18.294,74
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180122 20888 20.562,50 0,00
PAGTO NF. 73 VALK TUBOS C
OM
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 VALK TUBOS COM E M 0,00 1.092,76
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
73 - VALK TUBOS COM E MO
2107040001 ISS a Recolher 0012 VALK TUBOS COM E M 0,00 1.175,00
ISS a Recolher - NF 73 -
VALK TUBOS COM E MONY IND
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 VALK TUBOS COM E M 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
73 - VALK TUBOS COM E MO
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 VALK TUBOS COM E M 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Pas - NF
73 - VALK TUBOS COM E MO
22.01.2018 1500000280 55
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 35.000,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 55 20771 0,00 5.819,56
SALDO A PAGAR NF 55 DOCTO
R SOLUTIONS
2102010001 Fornecedores - Serviços 0001 20180122 20771 0,00 0,00
PAGTO NF. 55 DOCTOR SOLUT
ION
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 39
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0001 DOCTOR SOLUTIONS R 0,00 2.022,49
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
55 - DOCTOR SOLUTIONS RI
5110010005 Variação Cambial Ativa 0001 DOCTOR SOLUTIONS R 0,00 0,00
014400602P Variação Cambial Ati - NF
55 - DOCTOR SOLUTIONS RI
22.01.2018 1700000002 55
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 35.000,00 0,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 55 20771 5.819,56 0,00
SALDO A PAGAR NF 55 DOCTO
R SOLUTIONS
2102010001 Fornecedores - Serviços 0001 20180122 20771 0,00 42.842,05
PAGTO NF. 55 DOCTOR SOLUT
ION
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0001 DOCTOR SOLUTIONS R 0,00 0,00
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
55 - DOCTOR SOLUTIONS RI
5110010005 Variação Cambial Ativa 0001 DOCTOR SOLUTIONS R 0,00 0,00
014400602P Variação Cambial Ati - NF
55 - DOCTOR SOLUTIONS RI
22.01.2018 2100000080 59103
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 59103 18811 0,00 1.620,00
NF:59103CIENTIFICA MÉDICA
HOSPITALAR LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 59103 1.620,00 0,00
NF:59103 CIENTIFICA MÉDIC
A HOSPITALAR LTDA
22.01.2018 2100000081 16594
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 16594 20183 0,00 310,00
NF:16594AROEIRA EXTINTORE
S
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 16594 310,00 0,00
NF:16594 AROEIRA EXTINTOR
ES
22.01.2018 7400000069 000470
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000470 20784 0,00 10.270,00
NF. 470 CENTRO TECNOLOG
6104040001 Serviços de Laboratórios 0012 000470 10.270,00 0,00
123301001P NF. 470 CENTRO TEC - DES
P. C/ Serviços de La
Total do dia 22.01.2018 73.582,06 118.446,60
23.01.2018 1500000112 33717
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 105,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180123 20008 105,00 0,00
PAGTO NF:33717 DENTAL OTT
ONAVES EIRELI - EPP
23.01.2018 1500000325 16594
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 310,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180123 20183 310,00 0,00
PAGTO NF:16594AROEIRA EXT
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 40
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
INTORES
23.01.2018 1500000327 60112
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 1.438,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180123 21122 1.438,00 0,00
PAGTO NF:60112TECGYN COME
RCIO DE APARELHOS MEDICOS
23.01.2018 1500000331 28977
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 40,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180123 19476 40,00 0,00
PAGTO NF:28977DJ RIBEIRO
FERRAMENTAS FERRAGENS
23.01.2018 1500000332 55
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 3.100,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0010 20180123 20792 0,00 0,00
PAGTO NF. 55 SERGIO LUCAS
BO
23.01.2018 1500000804 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 172,79 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 172,79
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
23.01.2018 1700000003 55
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 3.100,00 0,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0010 20180123 20792 0,00 3.100,00
PAGTO NF. 55 SERGIO LUCAS
BO
23.01.2018 2100000079 9596
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 9596 20920 0,00 368,00
NF:9596DMI MATERIAL MEDIC
O HOSPITALAR LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 9596 368,00 0,00
NF:9596 DMI MATERIAL MEDI
CO HOSPITALAR LTDA
23.01.2018 4100000063 55
1201110010 Hospital de Doenças Tropicais - HDT 0012 NF 55 3.100,00 0,00
PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS
- HDT
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 NF 55 0,00 3.100,00
PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS
- HDT
Total do dia 23.01.2018 8.633,79 11.733,79
25.01.2018 1500000805 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 4,70 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 4,70
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 41
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
A
25.01.2018 1500000807 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 42,00 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022131 Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1 0012 CAIXA 0,00 42,00
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
25.01.2018 2100000143 1626
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 65345 18817 0,00 390,50
NF:65345AIR LIQUIDE BRASI
L LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 65345 390,50 0,00
NF:65345 AIR LIQUIDE BRAS
IL LTDA
25.01.2018 2100000144 843
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 843 18817 0,00 390,50
NF:843AIR LIQUIDE BRASIL
LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 843 390,50 0,00
NF:843 AIR LIQUIDE BRASIL
LTDA
25.01.2018 2100000350 16112
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 16112 18964 0,00 1.221,00
NF:16112VIA NUT NUTRICAO
CLINICA E PRODUTOS HOSPIT
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 16112 1.221,00 0,00
NF:16112 VIA NUT NUTRICAO
CLINICA E PRODUTOS HOSPI
Total do dia 25.01.2018 2.048,70 2.048,70
26.01.2018 1500000336 811
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 3.000,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180126 19862 3.000,00 0,00
PAGTO NF. 000000811 AGIME
D COMERCIO
26.01.2018 1500000342 33357
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 289,91
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 33357 0,00 0,01
122209906P PAGTO A MAIOR NF 33357 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180126 18817 289,92 0,00
PAGTO 33357 AIR LIQUIDE B
RASIL LTDA
26.01.2018 1500000345 35335
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 289,93
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 35335 0,01 0,00
122209906P PAGTO A MAIOR NF 35335 AI
R LIQUIDE
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180126 18817 289,92 0,00
PAGTO NF 35335 AIR LIQUID
E
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 42
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
35335 - AIR LIQUIDE BRAS
26.01.2018 1500000352 36092
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 431,16
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180126 18817 431,16 0,00
PAGTO NF. 36092 AIR LIQUI
DE BRASIL LTDA
26.01.2018 1500000353 971
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 10.431,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180126 20566 10.980,00 0,00
PAGTO NF. 000000971 ASG R
ESIDUOS E
2107040001 ISS a Recolher 0012 ASG RESIDUOS E SER 0,00 549,00
ISS a Recolher - NF 971 -
ASG RESIDUOS E SERVICOS
5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 ASG RESIDUOS E SER 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Ati - NF
971 - ASG RESIDUOS E SER
26.01.2018 1500000356 293
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 23.510,30
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180126 20467 26.386,45 0,00
PAGTO NF. 000000293 BURIT
I SEGURANC
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00 1.385,92
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
293 - BURITI SEGURANCA E
2107040001 ISS a Recolher 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00 1.490,23
ISS a Recolher - NF 293 -
BURITI SEGURANCA ESPECIA
26.01.2018 1500000357 28
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 3.684,06
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180126 19097 3.850,00 0,00
PAGTO NF. 28 ENG COMERCIO
E
2107040001 ISS a Recolher 0012 ENG COMERCIO E SER 0,00 165,94
ISS a Recolher - NF 28 -
ENG COMERCIO E SERVICOS D
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 ENG COMERCIO E SER 0,00 0,00
122209906P Variação Cambial Pas - NF
28 - ENG COMERCIO E SERV
26.01.2018 1500000397 774
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 516,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180126 20776 516,00 0,00
PAGTO NF:774GOLDSERV COME
RCIAL EIRELI - ME
26.01.2018 1500000400 44
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 43
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 114.116,58
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180126 19833 114.116,58 0,00
PAGTO NF. 44 LPATSA ALIME
NTA
26.01.2018 1500000403 139
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 7.084,76
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180126 19445 7.400,00 0,00
PAGTO NF. 139 N1 PUBLICID
ADE
2107040001 ISS a Recolher 0012 N1 PUBLICIDADE E P 0,00 315,24
ISS a Recolher - NF 139 -
N1 PUBLICIDADE E PROPAGA
26.01.2018 1500000408 140
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 7.084,75
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180126 19445 7.400,00 0,00
PAGTO NF. 140 N1 PUBLICID
ADE
2107040001 ISS a Recolher 0012 N1 PUBLICIDADE E P 0,00 315,25
ISS a Recolher - NF 140 -
N1 PUBLICIDADE E PROPAGA
26.01.2018 1500000410 17210
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 5.731,41
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180126 18833 6.015,39 0,00
PAGTO NF. 000017210 PLANI
SA PLANEJ.
2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 PLANISA PLANEJ. E 0,00 283,98
PIS/COFINS/CSLL a Re - NF
17210 - PLANISA PLANEJ.
26.01.2018 1500000419 241955
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 168,00
SISPAGFORNECEDOR
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180126 18825 168,00 0,00
PAGTO NF:241955 RM HOSPIT
ALAR LTDA
26.01.2018 1500000421 8516
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 809,02
SISPAGFORNECEDOR
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 20180126 18860 845,50 0,00
PAGTO NF. 000008516 TELEM
AX TELEFON
2107040001 ISS a Recolher 0012 TELEMAX TELEFONIA 0,00 36,48
ISS a Recolher - NF 8516
- TELEMAX TELEFONIA LTDA
6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 TELEMAX TELEFONIA 0,00 0,00
123300103P Variação Cambial Pas - NF
8516 - TELEMAX TELEFONIA
26.01.2018 1500000496 380617
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 44
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1101022121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 0010 CAIXA 0,00 347,42
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 380617 0,00 0,01
123300103P NF:380617FBM INDUSTRIA FA
RMACEUTICA LTDA
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0010 20180126 18854 0,00 0,00
PAGTO NF:380617FBM INDUST
RIA FARMACEUTICA LTDA
26.01.2018 1500000502 380684
1101022121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 0010 CAIXA 0,00 347,44
SISPAGFORNECEDOR
6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 380684 0,01 0,00
123300103P NF:380684FBM INDUSTRIA FA
RMACEUTICA LTDA
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0010 20180126 18854 0,00 0,00
PAGTO NF:380684 FBM INDUS
TRIA FARMACEUTICA LTDA
26.01.2018 4100000064 FÉRIAS
1103060003 Antecipação de Férias 0012 FÉRIAS 23.263,47 0,00
PAGTO. FÉRIAS REF FEVEREI
RO/2018
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 FÉRIAS 0,00 23.263,47
PAGTO. FÉRIAS REF FEVEREI
RO/2018
26.01.2018 4100000065 VALE TRANSPORTE
1106010009 Vale-Transporte 0012 VALE TRANSPORTE 2.514,30 0,00
PAGTO. VALE TRANSPORTE 02
/2018
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 C. C. HDT 0,00 2.514,30
BOLETO
Total do dia 26.01.2018 207.466,71 208.161,57
29.01.2018 2100000265 59526
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 59526 18811 0,00 90,50
NF:59526CIENTIFICA MÉDICA
HOSPITALAR LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 59526 90,50 0,00
NF:59526 CIENTIFICA MÉDIC
A HOSPITALAR LTDA
29.01.2018 2100000335 1956
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1956 20320 0,00 496,60
NF:1956AMV GRAFICA LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1956 496,60 0,00
NF:1956 AMV GRAFICA LTDA
29.01.2018 2100000337 20227
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20227 20173 0,00 120,00
NF:20227BORRACHAS ANHANGU
ERA LTDA - EPP
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 20227 120,00 0,00
NF:20227 BORRACHAS ANHANG
UERA LTDA - EPP
29.01.2018 2100000338 59433
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 45
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 59433 18811 0,00 40,50
NF:59433CIENTIFICA MÉDICA
HOSPITALAR LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 59433 40,50 0,00
NF:59433 CIENTIFICA MÉDIC
A HOSPITALAR LTDA
29.01.2018 2100000339 59449
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 59449 18811 0,00 230,20
NF:59449CIENTIFICA MÉDICA
HOSPITALAR LTDA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 59449 230,20 0,00
NF:59449 CIENTIFICA MÉDIC
A HOSPITALAR LTDA
29.01.2018 2100000343 287
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 287 20922 0,00 1.177,56
NF:287PREMIER INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS H
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 287 1.177,56 0,00
NF:287 PREMIER INDUSTRIA
E COMERCIO DE PRODUTOS HO
29.01.2018 2100000349 681
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 681 20851 0,00 630,00
NF:681TEKNA MASTER ASSIST
ENCIA E COMERCIO DE PROD
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 681 630,00 0,00
NF:681 TEKNA MASTER ASSIS
TENCIA E COMERCIO DE PROD
Total do dia 29.01.2018 2.785,36 2.785,36
30.01.2018 1500000806 TARIFA
6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 50,84 0,00
123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 50,84
TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT
A
Total do dia 30.01.2018 50,84 50,84
31.01.2018 1900000280 32655
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 32655 18870 0,00 4.450,00
NF. 000032655 COMPUTADOR
- DESP. C/ Serviços Esp
6203030027 Serviços Especializados em TI 0012 32655 4.450,00 0,00
123300103P NF. 000032655 COMPUTADOR
- DESP. C/ Serviços Esp
31.01.2018 1900000287 APROPRIAÇÃO
6102020003 Vale-Transporte 0012 AJUSTE DE APROPRIA 1.565,65 0,00
123301001P APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR
TE NO MÊS 01-2017
6201020003 Vale-Transporte 0012 AJUSTE DE APROPRIA 1.191,75 0,00
123301001P APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR
TE NO MÊS 01-2017
1106010009 Vale-Transporte 0012 AJUSTE DE APROPRIA 0,00 2.757,40
APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR
TE NO MÊS 01-2017
31.01.2018 1900000649 INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 INSS 2.994,29 0,00
AJUSTE PROVISÃO A MAIOR I
NSS COMPETENCIA 01/2018
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 46
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6102030001 INSS 0012 INSS 0,00 2.994,29
123300801P AJUSTE PROVISÃO A MAIOR I
NSS COMPETENCIA 01/2018
31.01.2018 1900000650 PROV. SERVIÇOS
6104030005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0012 ASG 10.980,00 0,00
122201001P PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS ASG 01/2018
2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 ASG 0,00 10.980,00
PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS ASG 01/2018
31.01.2018 1900000651 PROV. SERVIÇOS
6104030005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0012 S&G 3.514,90 0,00
122201001P PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS S&G 01/2018
2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 S&G 0,00 3.514,90
PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS S&G 01/2018
31.01.2018 1900000652 PROV. SERVIÇOS
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 BR GAAP 3.500,00 0,00
122201001P PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS BR GAAP 01/2018
2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 BR GAAP 0,00 3.500,00
PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS BR GAAP 01/2018
31.01.2018 1900000653 PROV. SERVIÇOS
6203020001 Energia Elétrica 0012 CELG 5.849,05 0,00
123301001P PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS CELG 01/2018
2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 CELG 0,00 5.849,05
PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES
TADOS CELG 01/2018
31.01.2018 2100000336 14747
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 14747 20834 0,00 255,20
NF:14747ASTHAMED COMERCIO
DE PRODUTOS E EQUIPAME
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 14747 255,20 0,00
NF:14747 ASTHAMED COMERCI
O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
31.01.2018 2100000340 217
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 217 20919 0,00 592,00
NF:217INNOVAR PRODUTOS HO
SPITALARES LTDA EPP
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 217 592,00 0,00
NF:217 INNOVAR PRODUTOS H
OSPITALARES LTDA EPP
31.01.2018 2100000341 284884
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 284884 12558 0,00 142,50
NF:284884MEDCOMERCE COMER
CIAL DE MEDICAMENTOS E P
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 284884 142,50 0,00
NF:284884 MEDCOMERCE COME
RCIAL DE MEDICAMENTOS E P
31.01.2018 2100000342 5840
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 5840 18852 0,00 500,00
NF:5840MPM PRODUTOS MEDIC
OS LTDA
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 47
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 5840 500,00 0,00
NF:5840 MPM PRODUTOS MEDI
COS LTDA
31.01.2018 2100000344 247778
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 247778 18825 0,00 290,48
NF:247778RM HOSPITALAR LT
DA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 247778 290,48 0,00
NF:247778 RM HOSPITALAR L
TDA
31.01.2018 2100000345 247793
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 247793 18825 0,00 2.344,79
NF:247793RM HOSPITALAR LT
DA
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 247793 2.344,79 0,00
NF:247793 RM HOSPITALAR L
TDA
31.01.2018 2100000346 1611
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1611 20294 0,00 5.859,15
NF:1611SG INDUSTRIA E COM
ERCIO ATACADISTA EIRELI M
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1611 5.859,15 0,00
NF:1611 SG INDUSTRIA E CO
MERCIO ATACADISTA EIRELI
31.01.2018 2100000347 1606
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1606 20294 0,00 8.170,00
NF:1606SG INDUSTRIA E COM
ERCIO ATACADISTA EIRELI M
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1606 8.170,00 0,00
NF:1606 SG INDUSTRIA E CO
MERCIO ATACADISTA EIRELI
31.01.2018 2100000348 1612
2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 1612 20294 0,00 1.286,10
NF:1612SG INDUSTRIA E COM
ERCIO ATACADISTA EIRELI M
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 1612 1.286,10 0,00
NF:1612 SG INDUSTRIA E CO
MERCIO ATACADISTA EIRELI
31.01.2018 3400000015
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 152.716,53 0,00
121020204P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 28.725,83 0,00
121070401P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 21.752,39 0,00
123300201P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 17.202,25 0,00
122200801P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 14.408,54 0,00
122200702P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 12.959,02 0,00
122201101P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 48
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 12.689,99 0,00
121020204P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 12.351,56 0,00
121089901P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 12.146,14 0,00
123300101P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 11.038,12 0,00
123301101P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 10.689,19 0,00
122209904E EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 9.518,71 0,00
122209906P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 9.428,71 0,00
122200403E EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010002 Horas-Extras 0012 FOPAG 01/2018 - CS 7.199,38 0,00
121020204P EVT.0793 - HORA EXTRA 100
% - FERIADO
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 6.000,00 0,00
123300401E EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5.829,10 0,00
122209901E EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5.805,76 0,00
123301003P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5.734,10 0,00
121070404P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5.310,63 0,00
EVT 0017 - SALARIO MATERN
IDADE
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5.022,56 0,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5.005,31 0,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.881,93 0,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.873,99 0,00
123301201P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.855,63 0,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.754,62 0,00
122200601P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 49
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.705,78 0,00
EVT 0017 - SALARIO MATERN
IDADE
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.545,06 0,00
123300202P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.488,32 0,00
121020204P EVT 9023 - INSALUBRIDADE
- 40% SALARIO MINIMO
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.485,33 0,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.300,58 0,00
123301106P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.583,81 0,00
123300701E EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010005 Outros Adicionais 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.546,96 0,00
121020204P EVT 9089 - AD.NOTURNO
6102010005 Outros Adicionais 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.463,04 0,00
121020204P EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR
NO S/ PROVENTO
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.389,68 0,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.000,00 0,00
123300601E EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.931,12 0,00
121020204P EVT 0159 - DSR EM HORAS
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.831,20 0,00
121089901P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.798,65 0,00
123301102E EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6201010005 Outros Adicionais 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.365,31 0,00
122209906P EVT 0220 - ADICIONAL DE S
UBSTITUICAO
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.349,86 0,00
EVT 0039 - ABONO DE FÉRIA
S
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.293,64 0,00
122209919P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.247,76 0,00
123300802P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.246,35 0,00
EVT 0042 - FERIAS NO PROX
IMO MES
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.150,28 0,00
123301301P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 50
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.064,28 0,00
122201103P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.026,00 0,00
122200801P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.818,02 0,00
123300202P EVT 0099 - GRATIFICACAO P
OR FUNCAO
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.674,18 0,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
MES
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.668,44 0,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
MES
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.627,31 0,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
MES
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.618,54 0,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
MES
6102010005 Outros Adicionais 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.572,66 0,00
122200801P EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR
NO S/ PROVENTO
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.495,11 0,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
MES
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.454,21 0,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.350,67 0,00
123301101P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.316,97 0,00
122209907E EVT 0002 - SALÁRIO BASE
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.255,64 0,00
EVT 0042 - FERIAS NO PROX
IMO MES
6102010002 Horas-Extras 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.251,48 0,00
121089901P EVT.0793 - HORA EXTRA 100
% - FERIADO
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.215,60 0,00
122200702P EVT 9023 - INSALUBRIDADE
- 40% SALARIO MINIMO
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.210,40 0,00
122209901E EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.146,82 0,00
123300103P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.146,82 0,00
122200908P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.144,80 0,00
121070401P EVT 9023 - INSALUBRIDADE
- 40% SALARIO MINIMO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 51
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.129,89 0,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
MES
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.123,18 0,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.112,05 0,00
EVT 0042 - FERIAS NO PROX
IMO MES
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.026,51 0,00
121070401P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010002 Horas-Extras 0012 FOPAG 01/2018 - CS 980,75 0,00
122200801P EVT.0793 - HORA EXTRA 100
% - FERIADO
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 932,39 0,00
EVT 0042 - FERIAS NO PROX
IMO MES
6102010005 Outros Adicionais 0012 FOPAG 01/2018 - CS 922,10 0,00
121089901P EVT 9037 - AD. NOTURNO FI
XO 20% ENF.
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 903,13 0,00
122209918P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 875,03 0,00
EVT 0017 - SALARIO MATERN
IDADE
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 859,42 0,00
121020204P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 815,84 0,00
EVT 0041 - FERIAS NO MES
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 810,40 0,00
122201101P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 810,40 0,00
123301201P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 810,40 0,00
121070404P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 810,40 0,00
122209906P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 810,40 0,00
122209919P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 809,27 0,00
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE F
ÉRIAS
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 805,20 0,00
123300101P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 800,00 0,00
122200702P EVT 9043 - INSALUBRIDADE
40% PISO FARMACÊUTICO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 52
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 786,80 0,00
122209904E EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 763,20 0,00
122200403E EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 763,20 0,00
123300201P EVT 9023 - INSALUBRIDADE
- 40% SALARIO MINIMO
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 748,79 0,00
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
PROXIMO MES
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 742,87 0,00
122200403E EVT 9023 - INSALUBRIDADE
- 40% SALARIO MINIMO
6102010005 Outros Adicionais 0012 FOPAG 01/2018 - CS 706,54 0,00
121089901P EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR
NO S/ PROVENTO
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 688,08 0,00
122200801P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010005 Outros Adicionais 0012 FOPAG 01/2018 - CS 680,46 0,00
121020204P EVT 9037 - AD. NOTURNO FI
XO 20% ENF.
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 666,67 0,00
122200601P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010005 Outros Adicionais 0012 FOPAG 01/2018 - CS 643,74 0,00
122200702P EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR
NO S/ PROVENTO
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 585,19 0,00
121020204P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 580,79 0,00
123301102E EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 553,88 0,00
121089901P EVT 0159 - DSR EM HORAS
6201010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 551,90 0,00
123301101P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 491,04 0,00
122200801P EVT 0159 - DSR EM HORAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 484,74 0,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
MES
6201010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 482,31 0,00
123300101P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010011 Auxilio Educação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 477,00 0,00
121020204P EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 447,26 0,00
122201101P EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 53
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 418,55 0,00
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
PROXIMO MES
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 405,20 0,00
123300601E EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 405,20 0,00
122200702P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 405,20 0,00
122201103P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 405,20 0,00
123300701E EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 405,20 0,00
122209907E EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 405,20 0,00
123300401E EVT 9023 - INSALUBRIDADE
- 40% SALARIO MINIMO
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 405,20 0,00
123300103P EVT 9023 - INSALUBRIDADE
- 40% SALARIO MINIMO
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 405,20 0,00
123301301P EVT 9023 - INSALUBRIDADE
- 40% SALARIO MINIMO
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 405,20 0,00
123301106P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 405,20 0,00
122201101P EVT 9023 - INSALUBRIDADE
- 40% SALARIO MINIMO
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 405,20 0,00
122200908P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010002 Horas-Extras 0012 FOPAG 01/2018 - CS 403,81 0,00
122200702P EVT.0793 - HORA EXTRA 100
% - FERIADO
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 400,00 0,00
123300202P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 378,19 0,00
123300802P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 374,39 0,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
MES
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 370,68 0,00
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
PROXIMO MES
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 364,68 0,00
123301003P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
6102010005 Outros Adicionais 0012 FOPAG 01/2018 - CS 351,96 0,00
121020204P EVT 9052 - AD. NOTURNO FI
XO 20% MÊS ANTERIOR
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 54
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 310,79 0,00
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO
PROXIMO MES
6201010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 300,00 0,00
123300401E EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6201010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 290,29 0,00
123301003P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 289,38 0,00
123300101P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 286,70 0,00
121070404P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 283,64 0,00
122209918P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 271,95 0,00
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
MES
6102010002 Horas-Extras 0012 FOPAG 01/2018 - CS 260,22 0,00
122200601P EVT.0793 - HORA EXTRA 100
% - FERIADO
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 243,70 0,00
123301201P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 229,36 0,00
122200702P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 227,50 0,00
122209906P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%
6201010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 215,03 0,00
123301106P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 202,13 0,00
EVT 0135 - MEDIA SALARIO
MATERNIDADE
6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 201,45 0,00
122200702P EVT 0159 - DSR EM HORAS
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 193,53 0,00
121089901P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6201010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 179,19 0,00
123300701E EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 173,45 0,00
122200403E EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010002 Horas-Extras 0012 FOPAG 01/2018 - CS 169,31 0,00
122209919P EVT.0793 - HORA EXTRA 100
% - FERIADO
6102010002 Horas-Extras 0012 FOPAG 01/2018 - CS 169,31 0,00
122209901E EVT.0793 - HORA EXTRA 100
% - FERIADO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 55
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6201010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 150,00 0,00
123300601E EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 135,44 0,00
122200403E EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5%
- NUT
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 129,02 0,00
122209904E EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 123,77 0,00
EVT 0135 - MEDIA SALARIO
MATERNIDADE
6102010005 Outros Adicionais 0012 FOPAG 01/2018 - CS 117,33 0,00
121020204P EVT 9081 - AD. NOTURNO
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 116,13 0,00
121089901P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 116,12 0,00
123301101P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%
6201010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 112,39 0,00
123300802P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 107,51 0,00
123301301P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 103,21 0,00
122201103P EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 103,21 0,00
122200801P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 97,52 0,00
122200403E EVT.0786 - TRIÊNIO 3%
6201010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 96,76 0,00
122209906P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 95,21 0,00
123301102E EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 85,58 0,00
122200601P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%
6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 81,04 0,00
123300201P EVT 9026 - INSALUBRIDADE
- 40% PISO CATEGORIA
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 77,96 0,00
9346 - MEDIA ASSIDUIDADE
ABONO
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 67,43 0,00
123300802P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 64,51 0,00
121070401P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 56
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6201010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 57,34 0,00
122201101P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 57,34 0,00
122200908P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6201010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 57,34 0,00
123300103P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 57,34 0,00
122209901E EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 57,34 0,00
122209919P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 50,04 0,00
122200601P EVT 0159 - DSR EM HORAS
6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 45,16 0,00
122209918P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5
% - STS
6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 32,56 0,00
122209919P EVT 0159 - DSR EM HORAS
6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 32,56 0,00
122209901E EVT 0159 - DSR EM HORAS
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 12,59 0,00
123300801P EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 12,59 0,00
123300601E EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
6201010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 12,59 0,00
122209906P EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 156.936,77
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 24.355,25
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 19.869,90
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 19.461,73
EVT 0004 - IRRF
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 19.096,19
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 17.465,73
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 16.216,24
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 57
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 13.797,46
EVT 0003 - INSS
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 11.761,46
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 11.160,23
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 10.845,81
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 9.813,42
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 9.344,22
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 9.279,56
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
1103060003 Antecipação de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 8.506,15
EVT 0043 - ADIANTAMENTO C
ONFORME RECIBO
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 8.050,64
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
1103060003 Antecipação de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 6.497,18
EVT 0043 - ADIANTAMENTO C
ONFORME RECIBO
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 6.336,83
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5.921,85
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5.425,63
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
1103060003 Antecipação de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5.318,85
EVT 0043 - ADIANTAMENTO C
ONFORME RECIBO
1103060003 Antecipação de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5.303,86
EVT 0043 - ADIANTAMENTO C
ONFORME RECIBO
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5.279,39
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5.146,26
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5.086,39
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5.030,14
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 58
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
1103060003 Antecipação de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 4.764,06
EVT 0043 - ADIANTAMENTO C
ONFORME RECIBO
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 4.195,14
EVT 0004 - IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.826,62
EVT 0004 - IRRF
1103060003 Antecipação de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.810,42
EVT 0043 - ADIANTAMENTO C
ONFORME RECIBO
1103060003 Antecipação de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.753,51
EVT 0043 - ADIANTAMENTO C
ONFORME RECIBO
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.507,05
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.138,54
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.074,66
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.072,75
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
1103060003 Antecipação de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.968,52
EVT 0043 - ADIANTAMENTO C
ONFORME RECIBO
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.537,02
EVT 0003 - INSS
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.433,89
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.428,14
EVT 0003 - INSS
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.383,39
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.307,37
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.255,44
EVT 0003 - INSS
1103060003 Antecipação de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.104,91
EVT 0043 - ADIANTAMENTO C
ONFORME RECIBO
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.936,19
EVT 0004 - IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.736,24
EVT 0004 - IRRF
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 59
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.715,08
EVT 0003 - INSS
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.566,18
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.426,78
EVT 0004 - IRRF
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.410,81
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.410,81
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.359,82
EVT 0004 - IRRF
2104010005 Pensão Alimentícia 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.349,37
EVT 0013 - PENSAO ALIMENT
ICIA JUDICIAL
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.336,08
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.303,28
EVT 0003 - INSS
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.265,32
EVT 0030 - IRRF FERIAS
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.245,48
EVT 0004 - IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.173,79
EVT 0004 - IRRF
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.161,89
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.159,80
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.109,71
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.081,15
EVT 0003 - INSS
2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.078,19
ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA
L
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 963,63
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 940,03
EVT 0003 - INSS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 60
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 836,69
EVT 0004 - IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 803,78
EVT 0004 - IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 799,49
EVT 0030 - IRRF FERIAS
6102020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 753,52
121020204P EVT 0006 - VALE TRANSPORT
E
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 753,28
EVT 0004 - IRRF
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 751,42
EVT 0003 - INSS
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 746,46
EVT 0030 - IRRF FERIAS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 719,49
EVT 0003 - INSS
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 715,42
EVT 0004 - IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 695,93
EVT 0004 - IRRF
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 639,87
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 621,03
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 621,03
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 616,89
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 608,44
EVT 0098 - INSS FERIAS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 608,44
EVT 0098 - INSS FERIAS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 608,44
EVT 0098 - INSS FERIAS
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 607,94
EVT 0030 - IRRF FERIAS
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 596,94
EVT 0030 - IRRF FERIAS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 61
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 560,19
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 497,15
EVT 0098 - INSS FERIAS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 486,75
EVT 0098 - INSS FERIAS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 458,50
EVT 0003 - INSS
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 440,29
EVT 0004 - IRRF
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 405,62
EVT 0098 - INSS FERIAS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 403,66
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 334,11
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 329,46
EVT 0196 - INSS FERIAS PR
OX MES
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 313,79
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 286,59
EVT 0003 - INSS
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 268,91
EVT 0030 - IRRF FERIAS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 239,66
EVT 0003 - INSS
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 239,43
EVT 0004 - IRRF
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 231,54
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 213,28
EVT 0098 - INSS FERIAS
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 201,65
EVT 0004 - IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 201,65
EVT 0004 - IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 188,10
EVT 0030 - IRRF FERIAS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 62
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 170,58
EVT 0004 - IRRF
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 164,73
EVT 0098 - INSS FERIAS
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 157,93
EVT 0004 - IRRF
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 154,99
EVT 0003 - INSS
6102020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 154,82
121070401P EVT 0006 - VALE TRANSPORT
E
6102020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 151,41
121089901P EVT 0006 - VALE TRANSPORT
E
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 133,44
EVT 0196 - INSS FERIAS PR
OX MES
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 128,74
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 128,74
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 121,68
EVT 0196 - INSS FERIAS PR
OX MES
6102020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 113,54
122200403E EVT 0006 - VALE TRANSPORT
E
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 111,88
EVT 0196 - INSS FERIAS PR
OX MES
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 106,44
EVT 0030 - IRRF FERIAS
6201020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 103,21
123301101P EVT 0006 - VALE TRANSPORT
E
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 98,55
EVT 0003 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 97,90
EVT 0098 - INSS FERIAS
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 91,38
EVT 0004 - IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 90,87
EVT 0004 - IRRF
6102020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 77,41
123301201P EVT 0006 - VALE TRANSPORT
E
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 63
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6201020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 68,81
123300103P EVT 0006 - VALE TRANSPORT
E
6201020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 68,81
122201101P EVT 0006 - VALE TRANSPORT
E
6102020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 68,81
122200702P EVT 0006 - VALE TRANSPORT
E
6102020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 68,81
122209901E EVT 0006 - VALE TRANSPORT
E
6102020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 68,81
122200908P EVT 0006 - VALE TRANSPORT
E
6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 56,51
121020204P EVT 0008 - FALTAS
6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 56,51
121020204P EVT 9058 - DSR SOBRE FALT
AS
6102020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 54,19
122209918P EVT 0006 - VALE TRANSPORT
E
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 44,09
EVT 0004 - IRRF
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 43,00
121020204P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 38,94
EVT 0004 - IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 32,78
EVT 0004 - IRRF
2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 16,28
EVT 0030 - IRRF FERIAS
2105050001 Contribuições Sindicais e Assistencia 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 13,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SI
NDICAL
2105050001 Contribuições Sindicais e Assistencia 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 13,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SI
NDICAL
2105050001 Contribuições Sindicais e Assistencia 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 13,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SI
NDICAL
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 12,59
EVT 0003 - INSS
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 7,00
121089901P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 6,00
122200702P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 64
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 4,00
123301101P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 4,00
122200801P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3,00
122201101P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3,00
122209901E EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2,00
122200403E EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2,00
123301102E EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2,00
122209904E EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2,00
123301201P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2,00
122209906P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2,00
122209919P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
122209918P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
122201103P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
123300401E EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
123300802P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
122200908P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
121070401P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
123301106P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
123301003P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
122209907E EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 65
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
123301301P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
123300201P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
123300202P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
123300103P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
123300701E EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,00
123300101P EVT 9033 - DESCONTO REFEI
ÇÃO
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 67.444,34 0,00
121020204P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 67.444,34
ENC 064 - INSS
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 24.013,12 0,00
121020204P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 24.013,12
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 16.104,51 0,00
121020204P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 16.104,51
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 15.254,42 0,00
121020204P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 15.254,42
ENC 003 - FGTS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 10.832,72 0,00
121070401P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 10.832,72
ENC 064 - INSS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 9.901,15 0,00
123300201P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 9.901,15
ENC 064 - INSS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 8.116,43 0,00
121020204P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 66
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 8.116,43
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 7.982,99 0,00
122200702P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 7.982,99
ENC 064 - INSS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 7.795,62 0,00
122200801P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 7.795,62
ENC 064 - INSS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 6.656,05 0,00
122209906P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 6.656,05
ENC 064 - INSS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 6.601,47 0,00
123301101P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 6.601,47
ENC 064 - INSS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 6.397,13 0,00
121089901P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 6.397,13
ENC 064 - INSS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5.443,33 0,00
121020204P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5.443,33
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.961,57 0,00
122201101P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 4.961,57
ENC 064 - INSS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.638,38 0,00
123300101P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 4.638,38
ENC 064 - INSS
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.141,93 0,00
121070401P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 4.141,93
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 67
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.922,50 0,00
122209904E ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.922,50
ENC 064 - INSS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.836,55 0,00
121070404P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.836,55
ENC 064 - INSS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.833,32 0,00
122200403E ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.833,32
ENC 064 - INSS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.322,10 0,00
123301106P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.322,10
ENC 064 - INSS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.282,41 0,00
ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.282,41
123301101P ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.223,05 0,00
123300601E ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.223,05
ENC 064 - INSS
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.049,70 0,00
123300201P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.049,70
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.829,37 0,00
ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.829,37
123300201P ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.729,29 0,00
122209906P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.729,29
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.658,27 0,00
122200801P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 68
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.658,27
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.646,07 0,00
121070401P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.646,07
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.624,20 0,00
122200702P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.624,20
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.563,95 0,00
121070401P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.563,95
ENC 003 - FGTS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.511,92 0,00
123301003P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.511,92
ENC 064 - INSS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.472,37 0,00
122200601P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.472,37
ENC 064 - INSS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.466,96 0,00
122209901E ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.466,96
ENC 064 - INSS
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.343,47 0,00
123300201P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.343,47
ENC 003 - FGTS
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.293,71 0,00
123300201P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.293,71
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.286,88 0,00
121089901P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.286,88
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 69
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.285,92 0,00
123300202P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.285,92
ENC 064 - INSS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.266,36 0,00
123300401E ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.266,36
ENC 064 - INSS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.255,73 0,00
ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.255,73
122209906P ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.200,12 0,00
123300801P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.200,12
ENC 064 - INSS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.200,12 0,00
ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.200,12
123300801P ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.021,39 0,00
ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.021,39
123300601E ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.010,65 0,00
123301101P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.010,65
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.003,69 0,00
123301201P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.003,69
ENC 064 - INSS
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.968,21 0,00
122200702P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.968,21
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.922,02 0,00
122200801P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 70
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.922,02
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.921,03 0,00
121020204P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.921,03
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.905,15 0,00
121020204P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.905,15
ENC 009 - PIS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.889,47 0,00
122200702P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.889,47
ENC 003 - FGTS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.845,12 0,00
122200801P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.845,12
ENC 003 - FGTS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.829,79 0,00
123301102E ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.829,79
ENC 064 - INSS
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.577,22 0,00
121089901P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.577,22
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.575,39 0,00
122209906P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.575,39
ENC 003 - FGTS
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.562,48 0,00
123301101P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.562,48
ENC 003 - FGTS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.527,61 0,00
ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.527,61
121070404P ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 71
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.518,54 0,00
ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.518,54
122200601P ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.514,11 0,00
121089901P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.514,11
ENC 003 - FGTS
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.506,89 0,00
123300101P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.506,89
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.487,79 0,00
122209906P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.487,79
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.479,72 0,00
123301101P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.479,72
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.418,62 0,00
122209904E ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.418,62
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.408,85 0,00
123300701E ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.408,85
ENC 064 - INSS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.399,98 0,00
121070401P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.399,98
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.332,25 0,00
122200403E ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.332,25
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.288,36 0,00
121020204P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 72
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.288,36
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.223,28 0,00
122201101P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.223,28
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.174,34 0,00
122201101P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.174,34
ENC 003 - FGTS
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.160,80 0,00
122201101P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.160,80
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.156,53 0,00
ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.156,53
123301102E ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.143,59 0,00
123300101P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.143,59
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.136,77 0,00
122209919P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.136,77
ENC 064 - INSS
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.097,84 0,00
123300101P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.097,84
ENC 003 - FGTS
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.094,87 0,00
121070404P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.094,87
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.086,06 0,00
123301106P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.086,06
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 73
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.035,50 0,00
123300802P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.035,50
ENC 064 - INSS
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.030,80 0,00
123300201P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.030,80
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 977,02 0,00
122200403E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 977,02
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 967,08 0,00
122209904E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 967,08
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 928,40 0,00
122209904E ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 928,40
ENC 003 - FGTS
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 922,50 0,00
122209906P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 922,50
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 908,07 0,00
121070404P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 908,07
ENC 003 - FGTS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 907,29 0,00
122200403E ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 907,29
ENC 003 - FGTS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 900,09 0,00
123301301P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 900,09
ENC 064 - INSS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 898,49 0,00
122200801P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 74
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 898,49
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 894,38 0,00
121070401P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 894,38
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 893,38 0,00
123300601E ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 893,38
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 886,99 0,00
122200702P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 886,99
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 869,57 0,00
122201103P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 869,57
ENC 064 - INSS
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 841,97 0,00
121070404P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 841,97
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 828,90 0,00
123301003P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 828,90
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 810,89 0,00
122209901E ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 810,89
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 802,22 0,00
123301106P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 802,22
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 787,87 0,00
ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 787,87
121070401P ENC 014 - BAIXA DE INSS S
OBRE FÉRIAS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 75
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 786,29 0,00
123301106P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 786,29
ENC 003 - FGTS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 776,90 0,00
ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 776,90
123301101P ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 775,27 0,00
123300201P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 775,27
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 772,97 0,00
121089901P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 772,97
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 762,86 0,00
123300601E ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 762,86
ENC 003 - FGTS
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 758,27 0,00
122200601P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 758,27
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 751,46 0,00
123300202P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 751,46
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 745,01 0,00
123300401E ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 745,01
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 679,60 0,00
123301101P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 679,60
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 670,05 0,00
123300601E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 76
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 670,05
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 669,67 0,00
ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 669,67
123300201P ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 665,25 0,00
122200702P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 665,25
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 658,69 0,00
123301201P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 658,69
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 649,65 0,00
122200801P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 649,65
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 608,24 0,00
122209901E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 608,24
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 595,53 0,00
123301003P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 595,53
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 594,54 0,00
123301003P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 594,54
ENC 003 - FGTS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 585,18 0,00
122200601P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 585,18
ENC 003 - FGTS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 583,90 0,00
122209901E ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 583,90
ENC 003 - FGTS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 77
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 582,09 0,00
122209907E ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 582,09
ENC 064 - INSS
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 575,12 0,00
122200601P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 575,12
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 563,59 0,00
123300202P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 563,59
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 558,77 0,00
123300401E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 558,77
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 543,96 0,00
123300103P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 543,96
ENC 064 - INSS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 543,96 0,00
122200908P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 543,96
ENC 064 - INSS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 541,05 0,00
123300202P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 541,05
ENC 003 - FGTS
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 536,42 0,00
123300401E ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 536,42
ENC 003 - FGTS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 533,90 0,00
ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 533,90
122209906P ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 533,11 0,00
121089901P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 78
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 533,11
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 522,88 0,00
123301102E ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 522,88
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 520,74 0,00
123300801P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 520,74
ENC 003 - FGTS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 520,74 0,00
ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 520,74
123300801P ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 516,15 0,00
123300801P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 516,15
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 509,33 0,00
123300101P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 509,33
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 502,87 0,00
122209906P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 502,87
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 500,13 0,00
123301101P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 500,13
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 494,01 0,00
123301201P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 494,01
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 479,49 0,00
122209904E ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 479,49
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 79
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 478,44 0,00
ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 478,44
123300601E ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 474,25 0,00
123301201P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 474,25
ENC 003 - FGTS
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 463,26 0,00
123300701E ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 463,26
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 450,30 0,00
122200403E ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 450,30
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 433,08 0,00
123301102E ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 433,08
ENC 003 - FGTS
6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 416,39 0,00
122209918P ENC 064 - INSS
2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 416,39
ENC 064 - INSS
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 413,47 0,00
122201101P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 413,47
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 406,16 0,00
123301102E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 406,16
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 392,35 0,00
122201101P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 392,35
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 392,15 0,00
123300801P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 80
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 392,15
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 386,53 0,00
123300101P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 386,53
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 373,68 0,00
122209919P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 373,68
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 370,07 0,00
121070404P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 370,07
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 367,08 0,00
123301106P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 367,08
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 361,57 0,00
ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 361,57
121070404P ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 359,42 0,00
ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 359,42
122200601P ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 347,35 0,00
123300701E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 347,35
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 333,46 0,00
123300701E ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 333,46
ENC 003 - FGTS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 332,91 0,00
121070401P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 332,91
ENC 009 - PIS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 81
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 331,66 0,00
123300802P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 331,66
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 331,36 0,00
121070401P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 331,36
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 330,23 0,00
122200403E ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 330,23
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 326,87 0,00
122209904E ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 326,87
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 309,68 0,00
123300201P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 309,68
ENC 009 - PIS
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 301,97 0,00
123300601E ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 301,97
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 295,87 0,00
123301301P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 295,87
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 284,59 0,00
121070404P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 284,59
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 280,28 0,00
122209919P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 280,28
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 280,17 0,00
123301003P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 82
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 280,17
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 277,83 0,00
122201103P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 277,83
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 274,08 0,00
122209901E ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 274,08
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 273,73 0,00
ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 273,73
123301102E ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 271,15 0,00
123301106P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 271,15
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 269,06 0,00
122209919P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 269,06
ENC 003 - FGTS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 256,29 0,00
122200601P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 256,29
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 253,99 0,00
123300202P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 253,99
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 251,81 0,00
123300401E ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 251,81
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 249,85 0,00
123300802P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 249,85
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 83
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 245,09 0,00
123300802P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 245,09
ENC 003 - FGTS
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 243,97 0,00
123300201P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 243,97
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 240,10 0,00
121020204P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 240,10
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 236,20 0,00
122200702P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 236,20
ENC 009 - PIS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 230,65 0,00
122200801P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 230,65
ENC 009 - PIS
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 227,68 0,00
123301101P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 227,68
ENC 009 - PIS
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 226,48 0,00
123300601E ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 226,48
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 222,63 0,00
123301201P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 222,63
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 221,92 0,00
123301301P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 221,92
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 218,35 0,00
122209906P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 84
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 218,35
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 214,39 0,00
122201103P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 214,39
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 213,04 0,00
123301301P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 213,04
ENC 003 - FGTS
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 212,65 0,00
122200801P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 212,65
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 211,69 0,00
121070401P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 211,69
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 209,93 0,00
122200702P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 209,93
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 205,82 0,00
122201103P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 205,82
ENC 003 - FGTS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 205,58 0,00
122209901E ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 205,58
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 201,29 0,00
123301003P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 201,29
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 196,93 0,00
122209906P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 196,93
ENC 009 - PIS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 85
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 195,02 0,00
122209907E ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 195,02
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 194,39 0,00
122200601P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 194,39
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 193,39 0,00
122209918P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 193,39
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 190,49 0,00
123300202P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 190,49
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 189,27 0,00
121089901P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 189,27
ENC 009 - PIS
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 188,86 0,00
123300401E ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 188,86
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 186,48 0,00
ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 186,48
121070401P ENC 015 - BAIXA DE FGTS S
OBRE FÉRIAS
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 183,50 0,00
123300201P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 183,50
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 182,95 0,00
121089901P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 182,95
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 181,89 0,00
122200908P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 86
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 181,89
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 178,83 0,00
123300103P ENC 012 - PROV. FÉRIAS
2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 178,83
ENC 012 - PROV. FÉRIAS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 176,73 0,00
123301102E ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 176,73
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 174,46 0,00
123300801P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 174,46
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 166,97 0,00
123301201P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 166,97
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 161,04 0,00
121020204P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 161,04
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 160,85 0,00
123301101P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 160,85
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 157,44 0,00
122200702P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 157,44
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 156,58 0,00
123300701E ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 156,58
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 153,75 0,00
122200801P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 153,75
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 87
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 146,79 0,00
122201101P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 146,79
ENC 009 - PIS
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 145,04 0,00
122209918P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 145,04
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 143,51 0,00
122209907E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 143,51
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 137,77 0,00
122209907E ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 137,77
ENC 003 - FGTS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 137,29 0,00
123301102E ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 137,29
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 137,23 0,00
123300101P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 137,23
ENC 009 - PIS
6201010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 134,12 0,00
123300103P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 134,12
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 134,12 0,00
122200908P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 134,12
ENC 006 - PROV. 13º SALÁR
IO
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 132,55 0,00
123300801P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 132,55
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 128,75 0,00
123300103P ENC 003 - FGTS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 88
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 128,75
ENC 003 - FGTS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 128,75 0,00
122200908P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 128,75
ENC 003 - FGTS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 126,30 0,00
122209919P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 126,30
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 126,17 0,00
121089901P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 126,17
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 120,55 0,00
123300101P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 120,55
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 119,02 0,00
122209906P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 119,02
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 118,38 0,00
123301101P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 118,38
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 117,40 0,00
123300701E ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 117,40
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 116,05 0,00
122209904E ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 116,05
ENC 009 - PIS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 113,52 0,00
121070404P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 113,52
ENC 009 - PIS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 89
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 113,49 0,00
122209904E ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 113,49
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 113,41 0,00
122200403E ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 113,41
ENC 009 - PIS
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 112,10 0,00
123300802P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 112,10
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 106,57 0,00
122200403E ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 106,57
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 103,09 0,00
122200601P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 103,09
ENC 009 - PIS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 100,00 0,00
123301301P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 100,00
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 98,55 0,00
122209918P ENC 003 - FGTS
2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 98,55
ENC 003 - FGTS
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 98,29 0,00
123301106P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 98,29
ENC 009 - PIS
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 97,87 0,00
122201101P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 97,87
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 97,11 0,00
ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 90
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 97,11
123301101P ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 95,35 0,00
123300601E ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 95,35
ENC 009 - PIS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 94,73 0,00
122209919P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 94,73
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 93,91 0,00
122201103P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 93,91
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 92,86 0,00
122201101P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 92,86
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 91,48 0,00
123300101P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 91,48
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 87,59 0,00
121070404P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 87,59
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 86,88 0,00
123301106P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 86,88
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 84,45 0,00
123300802P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 84,45
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 83,71 0,00
ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 83,71
123300201P ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 91
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 78,17 0,00
122200403E ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 78,17
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 77,36 0,00
122209904E ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 77,36
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 75,01 0,00
123301301P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 75,01
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 72,98 0,00
122209901E ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 72,98
ENC 009 - PIS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 72,46 0,00
122201103P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 72,46
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 71,47 0,00
123300601E ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 71,47
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 68,97 0,00
123301102E ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 68,97
ENC 009 - PIS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 67,63 0,00
123300202P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 67,63
ENC 009 - PIS
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 67,36 0,00
121070404P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 67,36
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 67,05 0,00
123300401E ENC 009 - PIS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 92
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 67,05
ENC 009 - PIS
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 66,74 0,00
ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 66,74
122209906P ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 66,31 0,00
123301003P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 66,31
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 65,92 0,00
122209907E ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 65,92
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 65,37 0,00
122209918P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 65,37
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 65,09 0,00
ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 65,09
123300801P ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 65,09 0,00
123300801P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 65,09
ENC 009 - PIS
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 64,86 0,00
122209901E ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 64,86
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 64,61 0,00
123301003P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 64,61
ENC 009 - PIS
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 64,18 0,00
123301106P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 64,18
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 93
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 61,48 0,00
122200908P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 61,48
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 60,66 0,00
122200601P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 60,66
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 60,44 0,00
123300103P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 60,44
ENC 065 - INSS PROV. FÉRI
AS
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 60,12 0,00
123300202P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 60,12
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 59,80 0,00
ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 59,80
123300601E ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 59,60 0,00
123300401E ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 59,60
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 59,28 0,00
123301201P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 59,28
ENC 009 - PIS
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 53,60 0,00
123300601E ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 53,60
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 52,69 0,00
123301201P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 52,69
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 49,02 0,00
122209918P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 94
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 49,02
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 48,66 0,00
122209901E ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 48,66
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 48,51 0,00
122209907E ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 48,51
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 47,64 0,00
123301003P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 47,64
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 46,01 0,00
122200601P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 46,01
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 45,33 0,00
123300103P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 45,33
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 45,33 0,00
122200908P ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 45,33
ENC 066 - INSS PROV. 13º
SALÁRIO
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 45,20 0,00
ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 45,20
121070404P ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 45,09 0,00
123300202P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 45,09
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 44,93 0,00
ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 44,93
122200601P ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 95
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 44,70 0,00
123300401E ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6999999999 Conta Transitória FOPAG 01/2018 - CS 0,00 44,70
FOPAG 01/2018 - CS
31.01.2018 3400000016
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 44,70
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 41,83 0,00
123301102E ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 41,83
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 41,68 0,00
123300701E ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 41,68
ENC 009 - PIS
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 41,42 0,00
121070401P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 41,42
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 41,29 0,00
123300801P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 41,29
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 39,52 0,00
123301201P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 39,52
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 37,06 0,00
123300701E ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 37,06
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 34,22 0,00
ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 34,22
123301102E ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 33,63 0,00
122209919P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 33,63
ENC 009 - PIS
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 96
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 32,49 0,00
123301102E ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 32,49
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 31,37 0,00
123300801P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 31,37
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 30,49 0,00
123300201P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 30,49
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 29,89 0,00
122209919P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 29,89
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 28,06 0,00
123300802P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 28,06
ENC 009 - PIS
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 27,79 0,00
123300701E ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 27,79
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 27,29 0,00
122209906P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 27,29
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 26,63 0,00
123301301P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 26,63
ENC 009 - PIS
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 26,58 0,00
122200801P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 26,58
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 26,53 0,00
123300802P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 97
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 26,53
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 26,46 0,00
121070401P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 26,46
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 26,24 0,00
122200702P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 26,24
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 25,73 0,00
122201103P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 25,73
ENC 009 - PIS
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 23,67 0,00
123301301P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 23,67
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 23,31 0,00
ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 23,31
121070401P ENC 016 - BAIXA DE PIS SO
BRE FÉRIAS
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 22,93 0,00
123300201P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 22,93
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 22,87 0,00
121089901P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 22,87
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 22,42 0,00
122209919P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 22,42
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 22,23 0,00
122201103P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 22,23
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 98
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
AS
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 20,11 0,00
123301101P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 20,11
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 19,99 0,00
123300802P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 19,99
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 19,70 0,00
122200702P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 19,70
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 19,23 0,00
122200801P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 19,23
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 17,75 0,00
123301301P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 17,75
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 17,22 0,00
122209907E ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 17,22
ENC 009 - PIS
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 17,15 0,00
122201103P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 17,15
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 16,09 0,00
122200908P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 16,09
ENC 009 - PIS
6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 16,09 0,00
123300103P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 16,09
ENC 009 - PIS
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 15,77 0,00
121089901P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 99
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 15,77
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 15,60 0,00
122209907E ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 15,60
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 15,47 0,00
122209918P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 15,47
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 15,07 0,00
123300101P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 15,07
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 14,88 0,00
122209906P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 14,88
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 14,79 0,00
123301101P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 14,79
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 14,55 0,00
122200908P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 14,55
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6201030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 14,31 0,00
123300103P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 14,31
ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI
AS
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 14,19 0,00
122209904E ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 14,19
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 13,33 0,00
122200403E ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 13,33
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 100
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
S
6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 12,32 0,00
122209918P ENC 009 - PIS
2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 12,32
ENC 009 - PIS
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 12,23 0,00
122201101P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 12,23
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 11,61 0,00
122201101P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 11,61
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 11,60 0,00
122209918P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 11,60
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 11,48 0,00
122209907E ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 11,48
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 11,44 0,00
123300101P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 11,44
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 10,95 0,00
121070404P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 10,95
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 10,86 0,00
123301106P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 10,86
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 10,73 0,00
122200908P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 10,73
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6201030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 10,73 0,00
123300103P ENC 008 - FGTS PROV. 13º
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 101
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
SALÁRIO
2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 10,73
ENC 008 - FGTS PROV. 13º
SALÁRIO
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 9,77 0,00
122200403E ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 9,77
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 9,68 0,00
122209904E ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 9,68
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 8,93 0,00
123300601E ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 8,93
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 8,43 0,00
121070404P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 8,43
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 8,29 0,00
123301003P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 8,29
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 8,11 0,00
122209901E ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 8,11
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 8,02 0,00
123301106P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 8,02
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 7,58 0,00
122200601P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 7,58
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 7,51 0,00
123300202P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 7,51
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 102
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
S
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 7,45 0,00
123300401E ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 7,45
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 6,70 0,00
123300601E ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 6,70
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 6,59 0,00
123301201P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 6,59
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 6,08 0,00
122209901E ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 6,08
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5,96 0,00
123301003P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5,96
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5,75 0,00
122200601P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5,75
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5,64 0,00
123300202P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5,64
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5,59 0,00
123300401E ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5,59
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5,23 0,00
123301102E ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5,23
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5,16 0,00
123300801P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 103
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5,16
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4,94 0,00
123301201P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 4,94
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4,63 0,00
123300701E ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 4,63
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4,06 0,00
123301102E ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 4,06
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3,92 0,00
123300801P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3,92
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3,74 0,00
122209919P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3,74
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3,47 0,00
123300701E ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3,47
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3,32 0,00
123300802P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3,32
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2,96 0,00
123301301P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2,96
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2,80 0,00
122209919P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2,80
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 104
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
ALÁRIO
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2,78 0,00
122201103P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2,78
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2,50 0,00
123300802P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2,50
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2,22 0,00
123301301P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2,22
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2,14 0,00
122201103P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2,14
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1,95 0,00
122209907E ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,95
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1,93 0,00
122209918P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,93
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1,82 0,00
122200908P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,82
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6201030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1,79 0,00
123300103P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,79
ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA
S
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1,45 0,00
122209918P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,45
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1,44 0,00
122209907E ENC 010 - PIS PROV. 13º S
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 105
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,44
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6201030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1,34 0,00
123300103P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,34
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1,34 0,00
122200908P ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1,34
ENC 010 - PIS PROV. 13º S
ALÁRIO
6999999999 Conta Transitória FOPAG 01/2018 - CS 0,00 0,00
FOPAG 01/2018 - CS
31.01.2018 4100000066 RENDIMENTO
1101032101 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa 0012 CAIXA ECONOMICA 14.420,20 0,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ
O AUTOMÁTICA CAIXA ECONOM
5110010001 Rendimentos sobre Aplicações Financei 0012 CAIXA ECONOMICA 0,00 14.420,20
123301001P RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ
O AUTOMÁTICA CAIXA ECONOM
31.01.2018 4100000067 APLICAÇÃO
1101032101 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa 0012 20180131 1.600.000,00 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST
A DATA
1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 20180131 0,00 1.600.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST
A DATA
31.01.2018 4100000427
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 EMPRÉSTIMO 2.021,00 0,00
EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R
ELATÓRIO - JANEIRO/2018
2108010100 Medicamentos Recebidos de Terceiros 0012 EMPRÉSTIMO 0,00 2.021,00
EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R
ELATÓRIO - JANEIRO/2018
31.01.2018 4100000428
2108010100 Medicamentos Recebidos de Terceiros 0012 EMPRÉSTIMO 1.776,53 0,00
PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB
IDO CFE RELATÓRIO - JANEI
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 EMPRÉSTIMO 0,00 1.776,53
PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB
IDO CFE RELATÓRIO - JANEI
31.01.2018 4100000429
2108010100 Medicamentos Recebidos de Terceiros 0012 EMPRÉSTIMO 0,00 6.120,28
PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED
IDO CFE RELATÓRIO - JANEI
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 EMPRÉSTIMO 6.120,28 0,00
PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED
IDO CFE RELATÓRIO - JANEI
31.01.2018 4100000430
2108010100 Medicamentos Recebidos de Terceiros 0012 EMPRÉSTIMO 5.728,80 0,00
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 106
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
RELATÓRIO - JANEIRO/2018
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 EMPRÉSTIMO 0,00 5.728,80
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE
RELATÓRIO - JANEIRO/2018
31.01.2018 4100000433 RECEITA
2199010001 Subvenções Governamentais 0012 RECEITA 62.873,35 0,00
RECEITA DE REPASSE DE CUS
TEIO REALIZADA
5101010002 Programa Atividades de Saúde 0012 RECEITA 0,00 1.464.237,49
123301001P RECEITA DE REPASSE DE CUS
TEIO REALIZADA
1102100001 Contratos de Gestão e Convênios 0012 REPASSE 1.401.364,14 0,00
RECEITA DE REPASSE DE CUS
TEIO REALIZADA
31.01.2018 4100000434
6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 10.395,15 0,00
121020204P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010006 Generos Alimentícios 0012 CONSUMO 1.222,00 0,00
121020204P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010012 Materiais de Expediente 0012 CONSUMO 790,66 0,00
121020204P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010002 Materiais Hospitalares 0012 CONSUMO 9.020,81 0,00
121020204P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010005 Materiais de Copa e Cozinha 0012 CONSUMO 111,70 0,00
121020204P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010008 Materiais de Manutenção 0012 CONSUMO 3.427,37 0,00
121020204P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010010 Materiais de Higienização e Zel 0012 CONSUMO 80,00 0,00
121020204P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010001 Medicamentos 0012 CONSUMO 19.863,98 0,00
121020204P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010021 Medicamentos Controlados 0012 CONSUMO 399,70 0,00
121020204P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010001 Medicamentos 0012 CONSUMO 4.120,17 0,00
121020204P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 32,65 0,00
121070401P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010012 Materiais de Expediente 0012 CONSUMO 13,68 0,00
121070401P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010002 Materiais Hospitalares 0012 CONSUMO 223,55 0,00
121070401P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010008 Materiais de Manutenção 0012 CONSUMO 898,00 0,00
121070401P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 107
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6103010029 Materiais de Odontologia 0012 CONSUMO 202,63 0,00
121070401P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010001 Medicamentos 0012 CONSUMO 341,68 0,00
121070401P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 1.712,19 0,00
121070401P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010012 Materiais de Expediente 0012 CONSUMO 2,00 0,00
121070402P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010002 Materiais Hospitalares 0012 CONSUMO 37,82 0,00
121070402P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010005 Materiais de Copa e Cozinha 0012 CONSUMO 6,82 0,00
121070402P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010008 Materiais de Manutenção 0012 CONSUMO 1.000,95 0,00
121070402P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 1.047,58 0,00
121070402P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 7,24 0,00
121070403P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010012 Materiais de Expediente 0012 CONSUMO 83,80 0,00
121070403P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 91,03 0,00
121070403P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010012 Materiais de Expediente 0012 CONSUMO 54,25 0,00
121070404P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 54,25 0,00
121070404P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 14,22 0,00
121089901P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010012 Materiais de Expediente 0012 CONSUMO 123,79 0,00
121089901P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010002 Materiais Hospitalares 0012 CONSUMO 110,86 0,00
121089901P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010005 Materiais de Copa e Cozinha 0012 CONSUMO 61,36 0,00
121089901P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010008 Materiais de Manutenção 0012 CONSUMO 1.007,55 0,00
121089901P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010010 Materiais de Higienização e Zel 0012 CONSUMO 80,00 0,00
121089901P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 108
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6103010001 Medicamentos 0012 CONSUMO 174,93 0,00
121089901P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010021 Medicamentos Controlados 0012 CONSUMO 1,20 0,00
121089901P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 1.573,91 0,00
121089901P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 2,40 0,00
122200601P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 2,40 0,00
122200601P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103010002 Materiais Hospitalares 0012 CONSUMO 3,84 0,00
122201101P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6202010012 Materiais de Expediente 0012 CONSUMO 131,39 0,00
123300801P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6202010012 Materiais de Expediente 0012 CONSUMO 60,67 0,00
123300802P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6202010008 Materiais de Manutenção 0012 CONSUMO 2.427,89 0,00
123300802P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6202010012 Materiais de Expediente 0012 CONSUMO 235,70 0,00
123301101P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6202010012 Materiais de Expediente 0012 CONSUMO 275,43 0,00
123301106P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
6103019999 Ajuste de Inventário e Perdas 0012 CONSUMO 4.179,72 0,00
123301106P CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 CONSUMO 0,00 65.708,92
CONSUMO DE MATERIAIS CFE
RELATÓRIO DE JANEIRO/2018
31.01.2018 4100001132 RECEITA
2199010001 Subvenções Governamentais 0012 RECEITA 2.620,21 0,00
RECEITA DE REPASSE DE CUS
TEIO REALIZADA
5101010002 Programa Atividades de Saúde 0012 RECEITA 0,00 2.620,21
123301001P RECEITA DE REPASSE DE CUS
TEIO REALIZADA
31.01.2018 7400000170 000076
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000076 20657 0,00 11.500,00
NF. 76 ARGOS CONSULTOR
6203030021 Serviços Administrativos 0012 000076 11.500,00 0,00
123300401E NF. 76 ARGOS CONS - DESP
. C/ Serviços Admin
31.01.2018 7400000171 008598
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 008598 18860 0,00 845,50
NF. 8598 TELEMAX TELEFON
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 109
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 008598 950,00 0,00
123300401E NF. 8598 TELEMAX TE - DE
SP. C/ Serviços de Ma
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 TELEMAX TELEFONIA 0,00 104,50
INSS 3º a Recolher - NF 0
08598 - TELEMAX TELEFONIA
31.01.2018 7400000172 002208
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 002208 19097 0,00 3.850,00
NF. 000002208 ENG COMERCI
O E
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 002208 3.850,00 0,00
123300401E NF. 000002208 ENG COMERC
- DESP. C/ Serviços de
31.01.2018 7400000174 001582
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 001582 20468 0,00 13.253,74
NF. 000001582 BURITI - SE
RVIC
6203030002 Serviços de Higienização e Limpeza 0012 001582 14.920,00 0,00
123300401E NF. 000001582 BURITI - S
- DESP. C/ Serviços de
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 149,20
IRRF s/ Serv. PJ - NF 001
582 - BURITI - SERVICOS E
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 1.517,06
INSS 3º a Recolher - NF 0
01582 - BURITI - SERVICOS
31.01.2018 7400000175 000308
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000308 20467 0,00 26.415,07
NF. 308 BURITI SEGURANC
6203030003 Serviços de Vigilância e Segurança 0012 000308 29.804,61 0,00
123300401E NF. 308 BURITI SEG - DES
P. C/ Serviços de Vi
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00 298,05
IRRF s/ Serv. PJ - NF 000
308 - BURITI SEGURANCA ES
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00 3.091,49
INSS 3º a Recolher - NF 0
00308 - BURITI SEGURANCA
31.01.2018 7400000176 004791
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 004791 18910 0,00 550,00
NF. 000004791 AGUIA RELOG
IOS
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 004791 550,00 0,00
123301101P NF. 000004791 AGUIA RELO
- DESP. C/ Serviços de
31.01.2018 7400000177 003142
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 003142 20726 0,00 8.829,75
NF. 000003142 TMF BRASIL
ASSE
6203030026 Serviços de Contabilidade 0012 003142 8.964,21 0,00
123301101P NF. 000003142 TMF BRASIL
- DESP. C/ Serviços de
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 TMF BRASIL ASSESSO 0,00 134,46
IRRF s/ Serv. PJ - NF 003
142 - TMF BRASIL ASSESSOR
31.01.2018 7400000178 001127
14.02.2019 Livro Diário CS
Divisão: CS Folha: 110
Data Nº Doc. Referência
Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito
C. Custo C. Lucro Histórico Contábil
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 001127 18992 0,00 1.674,50
NF. 000001127 SYSDESING C
ONSU
6203030027 Serviços Especializados em TI 0012 001127 1.700,00 0,00
122209906P NF. 000001127 SYSDESING
- DESP. C/ Serviços Espe
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 SYSDESING CONSULTO 0,00 25,50
IRRF s/ Serv. PJ - NF 001
127 - SYSDESING CONSULTOR
31.01.2018 7400000180 000977
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000977 18918 0,00 28,00
NF. 000000977 JOAO BATIST
A DE
6203040002 Fotocópias e Encadernações 0012 000977 28,00 0,00
122209906P NF. 000000977 JOAO BATIS
- DESP. C/ Fotocópias e
31.01.2018 7400000182 000024
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000024 21132 0,00 1.200,00
NF. 24 ORTOMED HOSPITA
6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 000024 1.200,00 0,00
122201001P NF. 24 ORTOMED HO - DESP
. C/ Serviços de Ma
31.01.2018 7400000184 024651
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 024651 20469 0,00 158.382,40
NF. 000024651 META LIMPEZ
A E
6203030002 Serviços de Higienização e Limpeza 0012 024651 179.980,00 0,00
122209915P NF. 000024651 META LIMPE
- DESP. C/ Serviços de
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 META LIMPEZA E CON 0,00 1.799,80
IRRF s/ Serv. PJ - NF 024
651 - META LIMPEZA E CONS
2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 META LIMPEZA E CON 0,00 19.797,80
INSS 3º a Recolher - NF 0
24651 - META LIMPEZA E CO
31.01.2018 7400000225 017376
2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 017376 18833 0,00 6.015,39
NF. 000017376 PLANISA PLA
NEJ.
6203030024 Serviços de Consultoria 0012 017376 6.107,00 0,00
122209915P NF. 000017376 PLANISA PL
- DESP. C/ Serviços de
2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 PLANISA PLANEJ. E 0,00 91,61
IRRF s/ Serv. PJ - NF 017
376 - PLANISA PLANEJ. E O
Total do dia 31.01.2018 4.391.314,30 4.391.359,00
Total Ano/Mês 2018/01 7.980.532,29 8.029.470,70