14.02.2019 Livro Diário CS Divisão: CS Folha: 1 · 6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 35767 434,88 0,00 122209906P NF. 35767 AIR LIQUIDE BRA SIL LTDA 01.01.2018

14.02.2019 Livro Diário CS

Divisão: CS Folha: 1

Data Nº Doc. Referência

Nº Conta Título da Conta Divisão Atribuição Cli/For Débito Crédito

C. Custo C. Lucro Histórico Contábil

01.01.2018 1900000088 35767

2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 35767 18817 0,00 434,88

NF. 35767 AIR LIQUIDE BRA

SIL LTDA

6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 35767 434,88 0,00

122209906P NF. 35767 AIR LIQUIDE BRA

SIL LTDA

01.01.2018 1900000141 0542903020

2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 0542903020 20479 0,00 2.414,50

FAT 0542903020 VIVO

6203020003 Telefonia 0012 0542903020 2.414,50 0,00

122209906P FAT 0542903020 VIVO

01.01.2018 3800000044 PROV. SERVIÇOS

6104030005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0012 ASG 0,00 10.980,00

122201001P PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES

TADOS ASG 12/2017

2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 ASG 10.980,00 0,00

PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES

TADOS ASG 12/2017

01.01.2018 3800000045 PROV. SERVIÇOS

6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 BR GAAP 0,00 3.500,00


TADOS BR GAAP 12/2017

2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 BR GAAP 3.500,00 0,00



01.01.2018 3800000046 PROV. SERVIÇOS

6203030024 Serviços de Consultoria 0012 PLANISA 0,00 6.015,39


TADOS PLANISA 12/2017

2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 PLANISA 6.015,39 0,00


TADOS PLANISA 12/2017

01.01.2018 3800000047 PROV. SERVIÇOS

6203030029 Serviços de Comunicação e Imprensa 0012 N1 PUBLICIDADE 0,00 7.400,00


TADOS N1 PUBLICIDADE 12/2

2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 N1 PUBLICIDADE 7.400,00 0,00


TADOS N1 PUBLICIDADE 12/2

01.01.2018 7400000103 006873


NF. 000006873 VIDA GOIAS

UTI

6203030022 Serviços de Transporte 0012 006873 48.975,50 0,00

123300201P NF. 000006873 VIDA GOIAS

- DESP. C/ Serviços de

2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 VIDA GOIAS UTI MOV 0,00 734,63

IRRF s/ Serv. PJ - NF 006

873 - VIDA GOIAS UTI MOVE

01.01.2018 7400000104 000028


NF. 28 PERFIL LOCAÇÕES






6203030022 Serviços de Transporte 0012 000028 19.920,00 0,00

123300101P NF. 28 PERFIL LOC - DESP

. C/ Serviços de Tr

01.01.2018 7400000106 001078


NF. 000001078 SYSDESING C

ONSU

6203030027 Serviços Especializados em TI 0012 001078 1.700,00 0,00

122209906P NF. 000001078 SYSDESING

- DESP. C/ Serviços Espe

2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 SYSDESING CONSULTO 0,00 25,50


078 - SYSDESING CONSULTOR

01.01.2018 7400000271 000453

2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 000458 20784 56.993,75 0,00

NF. 458 CENTRO TECNOLOG

6104040001 Serviços de Laboratórios 0012 000458 0,00 56.993,75

122209901E NF. 458 CENTRO TEC - DES

P. C/ Serviços de La

Total do dia 01.01.2018 158.334,02 158.334,02

02.01.2018 1500000096 12765

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 947,00

SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:12765MEGA EQUIPA

MENTOS PARA REFRIGERAÇAO

02.01.2018 1500000795 TARIFA

6210010001 Comissões e Despesas Bancárias 0012 TARIFA 8,65 0,00

123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT

A


TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT

A

02.01.2018 2100000028 245846


NF:245846RM HOSPITALAR LT

DA

1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 245846 388,80 0,00

NF:245846 RM HOSPITALAR L

TDA

02.01.2018 2100000031 1509


NF:1509IR LIQUIDE BRASIL

LTDA


NF:1509 IR LIQUIDE BRASIL

LTDA

02.01.2018 7400000074 000876


NF. 876 TEKNA MASTER AS

6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 000876 600,00 0,00

123301201P NF. 876 TEKNA MAST - DES

P. C/ Serviços de Ma

02.01.2018 7400000075 008808






2102010001 Fornecedores - Serviços 0012 008808 19503 0,00 124,18

NF. 000008808 ARQUIVO-OFF

PRE

6203030021 Serviços Administrativos 0012 008808 124,18 0,00

123301201P NF. 000008808 ARQUIVO-OF

- DESP. C/ Serviços Adm

02.01.2018 7400000077 123375


NF. 000123375 BIONEXO.COM

DO


122201102P NF. 000123375 BIONEXO.CO

- DESP. C/ Serviços Esp

2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 BIONEXO.COM DO BRA 0,00 18,00


375 - BIONEXO.COM DO BRAS

02.01.2018 7400000078 000957


NF. 000000957 JOAO BATIST

A DE

6203040002 Fotocópias e Encadernações 0012 000957 61,00 0,00

122209903E NF. 000000957 JOAO BATIS

- DESP. C/ Fotocópias e

02.01.2018 7400000080 004706


NF. 000004706 AGUIA RELOG

IOS


122209903E NF. 000004706 AGUIA RELO


02.01.2018 7400000081 000971


NF. 000000971 ASG RESIDUO

S E

6104030005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0012 000971 10.980,00 0,00

122201001P NF. 000000971 ASG RESIDU


02.01.2018 7400000089 000811

2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 000811 19862 0,00 3.000,00

NF. 000000811 AGIMED COME

RCIO

6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 000811 3.000,00 0,00

122209903E NF. 000000811 AGIMED COM

- DESP. C/ Locação de M

02.01.2018 7400000090 002112


NF. 2112 ENG COMERCIO E

6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 002112 3.850,00 0,00

122209904E NF. 2112 ENG COMERC - DE

SP. C/ Serviços de Ma

02.01.2018 7400000099 000623


NF. 000000623 MRU AUDITOR

IA E

6203030026 Serviços de Contabilidade 0012 000623 4.450,50 0,00

122209901E NF. 000000623 MRU AUDITO







02.01.2018 7400000100 000139


NF. 139 N1 PUBLICIDADE

6203030029 Serviços de Comunicação e Imprensa 0012 000139 7.400,00 0,00

122209901E NF. 139 N1 PUBLICI - DES

P. C/ Serviços de Co

02.01.2018 7400000101 000140


NF. 140 N1 PUBLICIDADE

6203030029 Serviços de Comunicação e Imprensa 0012 000140 7.400,00 0,00

122209901E NF. 140 N1 PUBLICI - DES

P. C/ Serviços de Co

02.01.2018 7400000102 008516


NF. 000008516 TELEMAX TEL

EFON


122209906P NF. 000008516 TELEMAX TE


2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 TELEMAX TELEFONIA 0,00 104,50

INSS 3º a Recolher - NF 0

08516 - TELEMAX TELEFONIA

02.01.2018 7400000105 000108


NF. 108 SOLUCOES COMERC


122201001P NF. 108 SOLUCOES C - DES

P. C/ Serviços de Ma

2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 SOLUCOES COMERCIO 0,00 2.921,99


00108 - SOLUCOES COMERCIO

Total do dia 02.01.2018 107.248,08 107.248,08

03.01.2018 1500000097 72

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 0,00 11.058,40

SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 72 ARGOS CONSUL

TOR

2107040001 ISS a Recolher 0012 ARGOS CONSULTORIA 0,00 441,60

ISS a Recolher - NF 72 -

ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ

03.01.2018 1500000099 849495


SISPAGFORNECEDOR

2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 20180103 20601 2.750,00 0,00

PAGTO NF:849495 DUPATRI H

OSPITALAR COM IMP EXP LTD

03.01.2018 1500000100 6264


SISPAGFORNECEDOR







PAGTO NF:6264VD FABRICA D

E VIDROS TEMPERADOS LTDA

03.01.2018 1500000101 6263


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:6263VD FABRICA D

E VIDROS TEMPERADOS LTDA

03.01.2018 1500000104 851585


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:851585DUPATRI HO

SPITALAR COM IMP EXP LTDA

03.01.2018 1500000780 ALVARA

6203060099 Outros Impostos e Taxas 0012 ALVARA 2.483,40 0,00

123300801P PAGTO TAXA DE ALVARÁ DE I

NSPEÇÃO SANITARIA


PAGTO TAXA DE ALVARÁ DE I

NSPEÇÃO SANITARIA

03.01.2018 1500000796 TARIFA



A



A

03.01.2018 2100000025 6264


NF:6264VD FABRICA DE VIDR

OS TEMPERADOS LTDA - EP

1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 6264 3.045,00 0,00

NF:6264 VD FABRICA DE VID

ROS TEMPERADOS LTDA - EPP

03.01.2018 2100000026 6263



OS TEMPERADOS LTDA - EPP




03.01.2018 2100000027 242115


NF:242115PAPELARIA TRIBUT

ARIA LTDA


NF:242115 PAPELARIA TRIBU

TARIA LTDA

03.01.2018 2100000029 10232


NF:10232FONSECA MARTINS C

OMERCIO DE GAS LTDA ME







NF:10232 FONSECA MARTINS

COMERCIO DE GAS LTDA ME

03.01.2018 2100000030 9851


NF:9851ELLO DISTRIBUIDORA

LTDA - EPP


NF:9851 ELLO DISTRIBUIDOR

A LTDA - EPP

03.01.2018 2100000032 702


NF:702IR LIQUIDE BRASIL L

TDA



LTDA

03.01.2018 2100000033 64391



LTDA


NF:64391 IR LIQUIDE BRASI

L LTDA

03.01.2018 2100000034 701



TDA



LTDA

03.01.2018 2100000039 849495


NF:849495 DUPATRI HOSPITA

LAR COM IMP EXP LTDA




03.01.2018 7400000085 015933


NF. 000015933 MV INFORMAT

ICA


122209906P NF. 000015933 MV INFORMA


2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 MV INFORMATICA NOR 0,00 85,50


933 - MV INFORMATICA NORD

03.01.2018 7400000087 000468



6104040001 Serviços de Laboratórios 0012 000468 10.750,00 0,00



03.01.2018 7400000088 017210







NF. 000017210 PLANISA PLA

NEJ.

6203030024 Serviços de Consultoria 0012 017210 6.107,00 0,00

123300104P NF. 000017210 PLANISA PL


2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 PLANISA PLANEJ. E 0,00 91,61


210 - PLANISA PLANEJ. E O

03.01.2018 7400000092 001108


NF. 1108 SYSDESING CONSU


122209906P NF. 1108 SYSDESING - DES

P. C/ Serviços Espec




03.01.2018 7400000095 001122


NF. 000001122 BR GAAP ASS

ESSO


122209906P NF. 000001122 BR GAAP AS


03.01.2018 7400000096 001569


NF. 1569 BURITI - SERVIC

6203030002 Serviços de Higienização e Limpeza 0012 001569 14.920,00 0,00

122209903E NF. 1569 BURITI - S - DE

SP. C/ Serviços de Hi

2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 149,20


569 - BURITI - SERVICOS E

2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 1.543,88


01569 - BURITI - SERVICOS

03.01.2018 7400000183 000468



6104040001 Serviços de Laboratórios 0012 000468 0,00 10.750,00



Total do dia 03.01.2018 87.020,44 87.020,44

04.01.2018 1500000113 1039


SISPAGFORNECEDOR

6210010010 Multa e Juros por Pagamentos em Atras 0012 1039 0,01 0,00

122209906P PAGTO A MAIOR NF 1039 AI

R LIQUIDE


PAGTO NF:1039IR LIQUIDE B

RASIL LTDA






04.01.2018 1500000114 1065


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



RASIL LTDA

6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00

122209906P Variação Cambial Pas - NF

1065 - AIR LIQUIDE BRASI

5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 AIR LIQUIDE BRASIL 0,00 0,00

122209906P Variação Cambial Ati - NF


04.01.2018 1500000115 1146


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:1146IR LIQUIDE

BRASIL LTDA

04.01.2018 1500000179 1182


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE


PAGTO NF 1182 AIR LIQUIDE

04.01.2018 1500000180 1189


SISPAGFORNECEDOR



RASIL LTDA

04.01.2018 1500000181 1199


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE









04.01.2018 1500000182 1200







SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE






04.01.2018 1500000183 1206


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



RASIL LTDA




04.01.2018 1500000184 1253


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



RASIL LTDA

04.01.2018 1500000185 1265


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



RASIL LTDA

04.01.2018 1500000186 1277


SISPAGFORNECEDOR



RASIL LTDA

04.01.2018 1500000187 1286


SISPAGFORNECEDOR








R LIQUIDE



RASIL LTDA




04.01.2018 1500000188 1306


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



RASIL LTDA




04.01.2018 1500000189 1338


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



RASIL LTDA




04.01.2018 1500000190 1369


SISPAGFORNECEDOR



RASIL LTDA

04.01.2018 1500000191 2435


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



RASIL LTDA

04.01.2018 1500000192 35767


SISPAGFORNECEDOR







PAGTO NF. 35767 AIR LIQUI

DE BRASIL LTDA

04.01.2018 1500000193 459


SISPAGFORNECEDOR


122209906P PAGTO A MAIOR NF 459 AIR

LIQUIDE


PAGTO NF:459AIR LIQUIDE B

RASIL LTDA



459 - AIR LIQUIDE BRASIL

04.01.2018 1500000194 63287


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



BRASIL LTDA



63287 - AIR LIQUIDE BRAS

04.01.2018 1500000195 63474


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:63474 IR LIQUIDE

BRASIL LTDA

04.01.2018 1500000196 63534


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



BRASIL LTDA

04.01.2018 1500000197 63720


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:63720 IR LIQUIDE

BRASIL LTDA

04.01.2018 1500000198 884


SISPAGFORNECEDOR







PAGTO NF:884 IR LIQUIDE B

RASIL LTDA

04.01.2018 1500000199 925


SISPAGFORNECEDOR



LIQUIDE


PAGTO NF:925IR LIQUIDE BR

ASIL LTDA

04.01.2018 1500000200 928


SISPAGFORNECEDOR



RASIL LTDA

04.01.2018 1500000201 982


SISPAGFORNECEDOR



ASIL LTDA

04.01.2018 1500000202 26879


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:26879BELIVE COME

RCIO DE PRODUTOS HOSPITAL

04.01.2018 1500000203 43618


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:43618BIOGEN DIST

RIBUIDORA DE MEDICAMENTO

04.01.2018 1500000204 43848


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:43848BIOGEN DIST

RIBUIDORA

04.01.2018 1500000205 55578


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:55578 CIENTIFICA

MÉDICA HOSPITALAR LTDA

04.01.2018 1500000206 55349







SISPAGFORNECEDOR




04.01.2018 1500000207 56560


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:56560CIENTIFICA


04.01.2018 1500000208 57070


SISPAGFORNECEDOR




04.01.2018 1500000209 57335


SISPAGFORNECEDOR




04.01.2018 1500000210 57336


SISPAGFORNECEDOR




04.01.2018 1500000211 57337


SISPAGFORNECEDOR




04.01.2018 1500000212 57680


SISPAGFORNECEDOR




04.01.2018 1500000213 57975


SISPAGFORNECEDOR




04.01.2018 1500000214 435573







SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:435573COMERCIAL

CIRURGICA RIOCLARENSE

04.01.2018 1500000215 435742


SISPAGFORNECEDOR



CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

04.01.2018 1500000226 439145


SISPAGFORNECEDOR



CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

04.01.2018 1500000251 40751


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000040751 COPYS

YSTEMS-COP

2107040001 ISS a Recolher 0012 COPYSYSTEMS-COPIAD 0,00 143,24

ISS a Recolher - NF 40751

- COPYSYSTEMS-COPIADORAS

5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 COPYSYSTEMS-COPIAD 0,00 0,00


40751 - COPYSYSTEMS-COPI

04.01.2018 1500000252 2803


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:2803IMPERIAL COM

ERCIAL DE MEDICA

04.01.2018 1500000253 68


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 68 JL INOX INDU

STR

2107040001 ISS a Recolher 0012 JL INOX INDUSTRIA 0,00 65,98


JL INOX INDUSTRIA E COM D

6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 JL INOX INDUSTRIA 0,00 0,00


68 - JL INOX INDUSTRIA E

04.01.2018 1500000254 273924


SISPAGFORNECEDOR







PAGTO NF:273924MEDCOMERCE

COMERCIAL DE MEDICAMENTO

04.01.2018 1500000255 24459


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000024459 META

LIMPEZA E

2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 META LIMPEZA E CON 0,00 8.369,07

PIS/COFINS/CSLL a Re - NF

24459 - META LIMPEZA E C

2107040001 ISS a Recolher 0012 META LIMPEZA E CON 0,00 8.999,00


- META LIMPEZA E CONSERV

6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 META LIMPEZA E CON 0,00 0,00


24459 - META LIMPEZA E C

04.01.2018 1500000256 15883


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000015883 MV IN

FORMATICA

2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 MV INFORMATICA NOR 0,00 507,78


15883 - MV INFORMATICA N

6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 MV INFORMATICA NOR 0,00 0,00



04.01.2018 1500000257 234861


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:234861PAPELARIA

TRIBUTARIA LTDA

04.01.2018 1500000258 28


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 28 PERFIL LOCAÇ

ÕES

2107040001 ISS a Recolher 0012 PERFIL LOCAÇÕES E 0,00 555,77


PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS

04.01.2018 1500000259 244419


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:244419RM HOSPITA

LAR LTDA

04.01.2018 1500000260 3771







SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000003771 S&G I

NDUSTRIA E

2107040001 ISS a Recolher 0012 S&G INDUSTRIA E SO 0,00 177,00


- S&G INDUSTRIA E SOLUCOE

5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 S&G INDUSTRIA E SO 0,00 0,00


3771 - S&G INDUSTRIA E S

04.01.2018 1500000261 4076


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000004076 S&G I

NDUSTRIA E

2107040001 ISS a Recolher 0012 S&G INDUSTRIA E SO 0,00 149,70


- S&G INDUSTRIA E SOLUCOE

5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 S&G INDUSTRIA E SO 0,00 0,00


4076 - S&G INDUSTRIA E S

04.01.2018 1500000262 10782


SISPAGFORNECEDOR

2102010004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital 0012 20180104 19021 2.953,55 0,00

PAGTO NF. 000010782 SERVI

ÇO DE ESTE

2107040001 ISS a Recolher 0012 SERVIÇO DE ESTEREL 0,00 147,68


- SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ

5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 SERVIÇO DE ESTEREL 0,00 0,00


10782 - SERVIÇO DE ESTER

04.01.2018 1500000263 1422


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:1422SG INDUSTRIA

E COMERCIO ATACADISTA

04.01.2018 1500000264 1449


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:1449 SG INDUSTRI

A E COMERCIO ATACADIST

04.01.2018 1500000265 1478


SISPAGFORNECEDOR








E COMERCIO ATAC

04.01.2018 1500000266 1494


SISPAGFORNECEDOR



E COMERCIO ATACADISTA

04.01.2018 1500000267 8502


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:8502SUPRIMAIS SU

PRIMENTOS PAR

04.01.2018 1500000268 8531


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:8531SUPRIMAIS SU

PRIMENTOS PARA INFORMATIC

04.01.2018 1500000269 6873


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000006873 VIDA

GOIAS UTI

2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 VIDA GOIAS UTI MOV 0,00 2.277,36


6873 - VIDA GOIAS UTI MO

2107040001 ISS a Recolher 0012 VIDA GOIAS UTI MOV 0,00 2.448,78


- VIDA GOIAS UTI MOVEL

6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 VIDA GOIAS UTI MOV 0,00 0,00


6873 - VIDA GOIAS UTI MO

04.01.2018 1500000797 TARIFA



A



A

04.01.2018 1500000811 1177


SISPAGFORNECEDOR



RASIL LTDA

04.01.2018 1500000813 1177


SISPAGFORNECEDOR








RASIL LTDA

04.01.2018 1700000007 1177


SISPAGFORNECEDOR



RASIL LTDA

04.01.2018 2100000035 1545


NF:1545SG INDUSTRIA E COM

ERCIO ATACADISTA EIRELI


NF:1545 SG INDUSTRIA E CO

MERCIO ATACADISTA EIRELI

04.01.2018 2100000036 1541



ERCIO ATACADISTA EIRELI M




04.01.2018 2100000037 7985


NF:7985ROMILDA BARRETO DE

ALMEIDA - EIRELI - ME


NF:7985 ROMILDA BARRETO D

E ALMEIDA - EIRELI - ME

04.01.2018 2100000038 267


NF:267PREMIER INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRODUTOS HO


NF:267 PREMIER INDUSTRIA

E COMERCIO DE PRODUTOS HO

04.01.2018 2100000040 58332


NF:58332CIENTIFICA MÉDICA

HOSPITALAR LTDA


NF:58332 CIENTIFICA MÉDIC

A HOSPITALAR LTDA

04.01.2018 2100000041 58307



HOSPITALAR LTDA



A HOSPITALAR LTDA

04.01.2018 2100000042 64791



LTDA







NF:64791 IR LIQUIDE BRASI

L LTDA

04.01.2018 2100000043 1570



LTDA



LTDA

04.01.2018 2100000044 736



TDA



LTDA

04.01.2018 2100000045 1560



LTDA



LTDA

04.01.2018 4100000062 STYLES OPERADORA

6203040001 Viagens e Estadias 0012 STYLES OPERADORA 4.885,62 0,00

123301001P PAGTO. FATURAS DIVERSAS S

TYLES OPERADORA


PAGAMENTO FORNECEDORES

Total do dia 04.01.2018 313.374,11 313.608,41

05.01.2018 1500000102 3068


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000003068 PONCI

ANO CENTRO

2107040001 ISS a Recolher 0012 PONCIANO CENTRO AU 0,00 32,57


- PONCIANO CENTRO AUTOMOT

5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 PONCIANO CENTRO AU 0,00 0,00


3068 - PONCIANO CENTRO A

05.01.2018 1500000103 2751


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000002751 PONCI

ANO CENTRO

05.01.2018 1500000798 TARIFA



A








A

05.01.2018 1900000316 793


793 AIR LIQUIDE BRASIL LT

DA



DA

05.01.2018 1900000317 718



DA



DA

05.01.2018 4100000042 PENSÃO

2104010005 Pensão Alimentícia 0012 PENSÃO ALIMENTICIA 2.961,69 0,00

PAGTO ALIMENTOS PROV. 12/

2017 - VALERIA F DE LIMA

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 2.961,69

PAGTO ALIMENTOS PROV. 12/

2017 - VALERIA F DE LIMA

05.01.2018 4100000043 FGTS

2105020001 FGTS a Recolher 0012 FGTS 56.641,83 0,00

PAGTO. FGTS FOLHA 12/2017

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 FGTS 0,00 56.641,83

PAGTO. FGTS FOLHA 12/2017

05.01.2018 4100000044 SALARIO

2104010002 Salários/Ordenados 0012 SALARIO 3.507,05 0,00

PAGTO SALARIO A ROSE KARL

A VICENTE

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 SALARIO 0,00 3.507,05

PAGTO SALARIO A ROSE KARL

A VICENTE

05.01.2018 4100000045 SALARIO

2104010002 Salários/Ordenados 0012 SALARIO 396.482,20 0,00

PAGTO SALARIO COMP. 12/20

17

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 SALARIO 0,00 396.482,20

PAGTO SALARIO COMP. 12/20

17

05.01.2018 7400000097 000208


NF. 208 LAVEBRAS

6203030004 Serviços de Lavanderia Hospitalar 0012 000208 9.879,35 0,00

122209901E NF. 208 LAVEBRAS - DESP.

C/ Serviços de La

05.01.2018 7400000098 000293


NF. 000000293 BURITI SEGU

RANC






6203030003 Serviços de Vigilância e Segurança 0012 000293 29.804,61 0,00

122209903E NF. 000000293 BURITI SEG


2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00 298,05


293 - BURITI SEGURANCA ES

2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00 3.120,11


00293 - BURITI SEGURANCA

Total do dia 05.01.2018 503.538,98 503.538,98

08.01.2018 1500000799 TARIFA



A



A

08.01.2018 1900000089 36092


NF. 36092 AIR LIQUIDE BRA

SIL LTDA

6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 36092 431,16 0,00

122209906P NF. 36092 AIR LIQUIDE BRA

SIL LTDA

08.01.2018 4100000046 SALARIO

2104010002 Salários/Ordenados 0012 SALARIO 646,64 0,00

PAGTO SALARIO A ALINE ALV

ES COELHO

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 SALARIO 0,00 646,64

PAGTO SALARIO A ALINE ALV

ES COELHO

Total do dia 08.01.2018 1.350,01 1.350,01

09.01.2018 1500000105 108


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 108 SOLUCOES CO

MERC

2107040001 ISS a Recolher 0012 SOLUCOES COMERCIO 0,00 3.246,65


SOLUCOES COMERCIO E SERV

09.01.2018 1500000800 TARIFA



A



A

09.01.2018 2100000050 851585


NF:851585DUPATRI HOSPITAL

AR COM IMP EXP LTDA




09.01.2018 4100000047 REPASSE 12/2017






1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 REPASSE 12/2017 180.091,71 0,00

RECEBIMENTO DO REPASSE DO

MÊS DE DEZ/2017

1102100001 Contratos de Gestão e Convênios 0012 REPASSE 12/2017 0,00 180.091,71


MÊS DE DEZ/2017

09.01.2018 4100000048 REPASSE 12/2017



MÊS DE DEZ/2017



MÊS DE DEZ/2017

Total do dia 09.01.2018 252.997,66 252.997,66

10.01.2018 1500000118 1044


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:1044 AIR LIQUIDE

BRASIL LTDA

10.01.2018 1500000120 27495


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:27495BELIVE COME

RCIO DE PRODUTOS HOSPITAL

10.01.2018 1500000121 121311


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000121311 BIONE

XO.COM DO

2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 BIONEXO.COM DO BRA 0,00 55,80


121311 - BIONEXO.COM DO

10.01.2018 1500000122 57071


SISPAGFORNECEDOR




10.01.2018 1500000123 57852


SISPAGFORNECEDOR




10.01.2018 1500000124 57920


SISPAGFORNECEDOR









10.01.2018 1500000126 9490


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:9490ELLO DISTRIB

UIDORA LTDA - EPP

10.01.2018 1500000127 9636


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:9636ELLO DISTRIB

UIDORA LTDA - EPP

10.01.2018 1500000128 271722


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:271722HALEX ISTA

R INDUSTRIA FARMACEUTICA

10.01.2018 1500000129 1742


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:1742 HOSPDROGAS

COMERCIAL LTDA EPP

10.01.2018 1500000130 278389


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:278389MEDCOMERCE

COMERCIAL DE MEDICAMENTO

10.01.2018 1500000131 239028


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:239028 PAPELARIA

TRIBUTARIA LTDA

10.01.2018 1500000132 244713


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:244713 RM HOSPIT

ALAR LTDA

10.01.2018 1500000133 2883


SISPAGFORNECEDOR







PAGTO NF. 000002883 TMF B

RASIL ASSE

2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 TMF BRASIL ASSESSO 0,00 416,85


2883 - TMF BRASIL ASSESS

10.01.2018 1500000134 300


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 300 WORK7 AUDIT

ORES

2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 WORK7 AUDITORES IN 0,00 720,51


300 - WORK7 AUDITORES IN

10.01.2018 1500000801 TARIFA



A



A

10.01.2018 1900000140 256463405


256463405 SANEAMENTO DE G

OIAS S/A

6203020002 Água 0012 256463405 6.321,00 0,00

122209906P 256463405 SANEAMENTO DE G

OIAS S/A

10.01.2018 1900000251 C. C. HDT

2105010001 INSS a Recolher 0012 INSS 205.078,79 0,00

PAGTO. INSS 2100 COMP 12/

2017

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 INSS 0,00 205.078,79

PAGTO. GPS

10.01.2018 1900000252 ISS

2107040001 ISS a Recolher 0012 ISS 22.600,18 0,00

PAGTO. ISS 1759 REF 12/20

17


PAGTO. ISS

10.01.2018 1900000253 PIS

2107020001 PIS a Recolher 0012 PIS 5.359,42 0,00

PAGTO DARF 8301 PA 31/12/

2017 - PIS FOLHA

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 PIS 0,00 5.359,42

PAGTO. DARF

10.01.2018 1900000254 PIS

2107020001 PIS a Recolher 0012 PIS 2.101,27 0,00

PAGTO DARF 8301 PA 31/12/

2017 - PIS 13° SALARIO

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 PIS 0,00 2.101,27

PAGTO. DARF






10.01.2018 2100000047 16025


NF:16025VIA NUT NUTRICAO

CLINICA E PRODUTOS HOSPIT


NF:16025 VIA NUT NUTRICAO

CLINICA E PRODUTOS HOSPI

10.01.2018 2100000048 246319



DA



TDA

10.01.2018 2100000049 9937


NF:9937ELLO DISTRIBUIDORA

LTDA - EPP


NF:9937 ELLO DISTRIBUIDOR

A LTDA - EPP

10.01.2018 4100000049 IRRF

2107010001 IRRF s/ Salários 0012 IRRF FERIAS 562,16 0,00

PAGTO. DARF 0561 FOLHA PA

. 31/12/2017 - IRRF FERIA

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 IRRF FERIAS 0,00 562,16


. 31/12/2017 - IRRF FERIA

10.01.2018 4100000050 IRRF

2107010001 IRRF s/ Salários 0012 IRRF FERIAS 3.019,74 0,00


. 31/12/2017 - IRRF FERIA

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 IRRF FERIAS 0,00 3.019,74


. 31/12/2017 - IRRF FERIA

10.01.2018 4100000051 IRRF

2107010001 IRRF s/ Salários 0012 IRRF FOLHA 44.976,71 0,00


. 31/12/2017 - IRRF FOLHA

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 IRRF FOLHA 0,00 44.976,71


. 31/12/2017 - IRRF FOLHA

10.01.2018 4100000052 IRRF

2107010001 IRRF s/ Salários 0012 IRRF FOLHA 33.023,84 0,00


. 31/12/2017 - IRRF FOLHA

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 IRRF FOLHA 0,00 33.023,84


. 31/12/2017 - IRRF FOLHA

10.01.2018 4100000053 IRRF

2107010001 IRRF s/ Salários 0012 IRRF RESCISÃO 1.181,56 0,00


. 31/12/2017 - IRRF RESCI

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 IRRF RESCISÃO 0,00 1.181,56


. 31/12/2017 - IRRF RESCI






10.01.2018 4100000054 IRRF

2107010001 IRRF s/ Salários 0012 IRRF RESCISÃO 25,91 0,00


. 31/12/2017 - IRRF RESCI

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 IRRF RESCISÃO 0,00 25,91


. 31/12/2017 - IRRF RESCI

10.01.2018 4100000058 SIND SAUDE

2105050001 Contribuições Sindicais e Assistencia 0012 SIND SAUDE 39,00 0,00

PAGTO. CONTRIB. SIND. - S

INDICATO DA SAUDE 12/2017

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 SIND SAUDE 0,00 39,00

PAGTO. CONTRIB. SIND. - S

INDICATO DA SAUDE 12/2017

10.01.2018 7400000502 010936

2102010004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital 0012 010936 19021 0,00 2.620,21

NF. 000010936 SERVIÇO DE

ESTE

6104040008 Serviços de Esterelização de Materal 0012 010936 2.620,21 0,00

122201102P NF. 000010936 SERVIÇO DE


Total do dia 10.01.2018 385.676,98 385.676,98

11.01.2018 2100000051 1577



LTDA



LTDA

11.01.2018 2100000052 754



TDA



LTDA

11.01.2018 2100000118 10378


NF:10378FONSECA MARTINS C

OMERCIO DE GAS LTDA ME


NF:10378 FONSECA MARTINS

COMERCIO DE GAS LTDA ME

11.01.2018 7400000071 002702


NF. 000002702 COLIBRI GRA

FICA


122209904E NF. 000002702 COLIBRI GR


11.01.2018 7400000365 002702


NF. 000002702 COLIBRI GRA

FICA


122209904E NF. 000002702 COLIBRI GR







Total do dia 11.01.2018 1.674,50 1.674,50

12.01.2018 1500000106 1122


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000001122 BR GA

AP ASSESSO

2107040001 ISS a Recolher 0012 BR GAAP ASSESSORIA 0,00 149,10


- BR GAAP ASSESSORIA EMPR

12.01.2018 1500000802 TARIFA



A



A

12.01.2018 2100000053 1567



ERCIO ATACADISTA EIRELI




12.01.2018 2100000054 1198


NF:1198EVOLUE COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA TELEC


NF:1198 EVOLUE COMERCIO D

E EQUIPAMENTOS PARA TELEC

12.01.2018 7400000072 041656


NF. 000041656 COPYSYSTEMS

-COP

6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 041656 2.438,66 0,00

122209906P NF. 000041656 COPYSYSTEM

- DESP. C/ Locação de M

Total do dia 12.01.2018 11.950,18 11.950,18

15.01.2018 1200000000 ISS

6203030026 Serviços de Contabilidade 0012 ISS 0,00 504,81

123300103P ISS NF 2297 TMF GROUP

2107040001 ISS a Recolher 0012 ISS 504,81 0,00

ISS NF 2297 TMF GROUP

15.01.2018 2100000074 6336



OS TEMPERADOS LTDA - EPP




15.01.2018 2100000076 242023








DA



TDA

15.01.2018 2100000077 2798


NF:2798FR MATERIAIS ELETR

ICOS LTDA ME


NF:2798 FR MATERIAIS ELET

RICOS LTDA ME

15.01.2018 2100000306 2702


NF:2702COLIBRI GRAFICA E

EDITORA LTDA


NF:2702 COLIBRI GRAFICA E

EDITORA LTDA

15.01.2018 4100000055 C. C.

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 C. C. 4.486,05 0,00

DESBLOQUEIO JUDICIAL - P

ARC 08/10

1201110001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz 0012 CAIXA 0,00 4.486,05

DESBLOQUEIO JUDICIAL - P

ARC 08/10

15.01.2018 4100000086 ISS

6203030026 Serviços de Contabilidade 0012 ISS 504,81 0,00

123300103P ISS NF 2297 TMF GROUP

2107040001 ISS a Recolher 0012 ISS 0,00 504,81

ISS NF 2297 TMF GROUP

Total do dia 15.01.2018 8.012,24 8.012,24

16.01.2018 1500000107 2798


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:2798 FR MATERIAI

S ELETRICOS LTDA ME

16.01.2018 1500000108 15933


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000015933 MV IN

FORMATICA

2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 MV INFORMATICA NOR 0,00 265,05



16.01.2018 1500000109 1198


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:1198EVOLUE COMER

CIO DE EQUIPAMENTOS






16.01.2018 1500000110 6336


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:6336 VD FABRICA

DE VIDROS TEMPERADOS LTDA

16.01.2018 1500000803 TARIFA



A



A

16.01.2018 2100000075 35450


NF:35450TOPMED PROTUTOS H

OSPITALARES EIRELI


NF:35450 TOPMED PROTUTOS

HOSPITALARES EIRELI

16.01.2018 2100000078 33717


NF:33717DENTAL OTTONAVES

EIRELI - EPP


NF:33717 DENTAL OTTONAVES

EIRELI - EPP

16.01.2018 2100000129 58780



HOSPITALAR LTDA



A HOSPITALAR LTDA

16.01.2018 4100000056 REPASSE 12/2017



MÊS DE DEZ/2017



MÊS DE DEZ/2017

16.01.2018 7400000073 000044


NF. 44 LPATSA ALIMENTA

6203030001 Despesas com Alimentação 0012 000044 114.116,58 0,00

122209906P NF. 44 LPATSA ALI - DESP

. C/ Desp com Alime

16.01.2018 7400000139 002198


NF. 000002198 STAR SEGURA

NÇA


122209906P NF. 000002198 STAR SEGUR







Total do dia 16.01.2018 775.607,90 775.607,90

17.01.2018 2100000115 246894



DA



TDA

17.01.2018 2100000126 60112


NF:60112TECGYN COMERCIO D

E APARELHOS MEDICOS E O


NF:60112 TECGYN COMERCIO

DE APARELHOS MEDICOS E O

Total do dia 17.01.2018 1.633,20 1.633,20

18.01.2018 2100000113 1581







18.01.2018 2100000116 19179


NF:19179NUTRI E QUALI COM

ERCIAL LTDA - ME


NF:19179 NUTRI E QUALI CO

MERCIAL LTDA - ME

18.01.2018 2100000117 201


NF:201INNOVAR PRODUTOS HO

SPITALARES LTDA EPP


NF:201 INNOVAR PRODUTOS H

OSPITALARES LTDA EPP

18.01.2018 2100000127 28977


NF:28977DJ RIBEIRO FERRAM

ENTAS FERRAGENS LTDA ME


NF:28977 DJ RIBEIRO FERRA

MENTAS FERRAGENS LTDA ME

18.01.2018 4100000057 REPASSE 12/2017



MÊS DE DEZ/2017



MÊS DE DEZ/2017

Total do dia 18.01.2018 583.032,68 583.032,68

19.01.2018 1500000144 4706


SISPAGFORNECEDOR







PAGTO NF. 000004706 AGUIA

RELOGIOS

2107040001 ISS a Recolher 0012 AGUIA RELOGIOS DE 0,00 23,43


- AGUIA RELOGIOS DE PONTO

19.01.2018 1500000145 1126


SISPAGFORNECEDOR


122209906P PAGTO NF 1126 AIR LIQUI

DE



RASIL LTDA

19.01.2018 1500000146 1412


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



RASIL LTDA







19.01.2018 1500000147 1433


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



RASIL LTDA




19.01.2018 1500000148 1509


SISPAGFORNECEDOR



RASIL LTDA

19.01.2018 1500000149 33528


SISPAGFORNECEDOR







122209906P PAGTO A MAIOR NF 33528 A

IR LIQUIDE


PAGTO NF 33528 AIR LIQUID

E

19.01.2018 1500000150 1433


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



RASIL LTDA

19.01.2018 1500000151 33839


SISPAGFORNECEDOR



IR LIQUIDE



E




19.01.2018 1500000152 34140


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



E




19.01.2018 1500000153 34246


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



E

19.01.2018 1500000154 34521


SISPAGFORNECEDOR








IR LIQUIDE



E

19.01.2018 1500000155 34854


SISPAGFORNECEDOR



IR LIQUIDE



E

19.01.2018 1500000156 35087


SISPAGFORNECEDOR


122209906P PAGTO A MAIOR NF 35087

AIR LIQUIDE



E

19.01.2018 1500000157 35231


SISPAGFORNECEDOR



IR LIQUIDE



E




19.01.2018 1500000158 35545


SISPAGFORNECEDOR



E

19.01.2018 1500000159 381


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:381 AIR LIQUIDE

BRASIL LTDA

19.01.2018 1500000160 582


SISPAGFORNECEDOR








RASIL LTDA

19.01.2018 1500000161 601


SISPAGFORNECEDOR



ASIL LTDA

19.01.2018 1500000162 60499


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:60499 AIR LIQUID

E BRASIL LTDA

19.01.2018 1500000163 62898


SISPAGFORNECEDOR



E BRASIL LTDA

19.01.2018 1500000164 63286


SISPAGFORNECEDOR



E BRASIL LTDA

19.01.2018 1500000165 63317


SISPAGFORNECEDOR



BRASIL LTDA

19.01.2018 1500000166 NF:64391


SISPAGFORNECEDOR



BRASIL LTDA

19.01.2018 1500000167 906


SISPAGFORNECEDOR



LIQUIDE



ASIL LTDA

19.01.2018 1500000168 8808







SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000008808 ARQUI

VO-OFF PRE

2107040001 ISS a Recolher 0012 ARQUIVO-OFF PRESTA 0,00 6,21


- ARQUIVO-OFF PRESTACIONA

19.01.2018 1500000169 1569


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 1569 BURITI - S

ERVIC

2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 693,78



2107040001 ISS a Recolher 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 746,00


- BURITI - SERVICOS EMPRE

6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 0,00



19.01.2018 1500000170 41198


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000041198 COPYS

YSTEMS-COP

2107040001 ISS a Recolher 0012 COPYSYSTEMS-COPIAD 0,00 149,03


- COPYSYSTEMS-COPIADORAS

19.01.2018 1500000171 957


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000000957 JOAO

BATISTA DE

19.01.2018 1500000172 208


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 208 LAVEBRAS

19.01.2018 1500000173 242023


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:242023RM HOSPITA

LAR LTDA

19.01.2018 1500000174 256463405







SISPAGFORNECEDOR


PAGTO 256463405 SANEAMENT

O DE GOIAS S/A

19.01.2018 1500000175 10423


SISPAGFORNECEDOR



ÇO DE ESTE




19.01.2018 1500000176 10618


SISPAGFORNECEDOR



ÇO DE ESTE




5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 SERVIÇO DE ESTEREL 0,00 0,00


10618 - SERVIÇO DE ESTER

19.01.2018 1500000177 0542903020


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO FAT 0542903020 VIVO

19.01.2018 1500000178 35450


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:35450TOPMED PROT

UTOS HOSPITALARES EIRELI

19.01.2018 1700000001 1433


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



RASIL LTDA




19.01.2018 1900000255 CSRF






2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 CSRF 13.717,84 0,00

PAGTO DARF 5952 P.A 31/12

/2017


PAGTO. DARF

19.01.2018 1900000256 INSS

2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 INSS RETIDO 3.120,11 0,00

PAGTO. DARF 2631 COMP 12/

2017 BURITI SERVIÇOS


PAGTO. GPS

19.01.2018 1900000257 INSS



2017 SOLUÇÕES COMERCIO


PAGTO. GPS

19.01.2018 1900000258 INSS



2017 META LIMPEZA


PAGTO. GPS

19.01.2018 1900000259 INSS

2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 INSS RETIDO 464,95 0,00


2017 METRO ENGENHARIA


PAGTO. GPS

19.01.2018 2100000114 247047



DA



TDA

19.01.2018 2100000119 10029


NF:10029ELLO DISTRIBUIDOR

A LTDA - EPP


NF:10029 ELLO DISTRIBUIDO

RA LTDA - EPP

19.01.2018 3800000007 INSS

2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 INSS RETIDO 0,00 2.921,99


2017 SOLUÇÕES COMERCIO

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 CAIXA 2.921,99 0,00

PAGTO. GPS

19.01.2018 4000000001






2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 AIR LIQUIDE BRASI18817 396,00 0,00

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

2102010002 Fornecedores - Bens e Mercadorias 0012 AIR LIQUIDE BRASI18817 0,00 396,00

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

19.01.2018 4100000059 FÉRIAS

1103060003 Antecipação de Férias 0012 FÉRIAS 3.810,42 0,00

PAGTO. FÉRIAS A FERNANDA

SIVA ROCHA

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 FÉRIAS 0,00 3.810,42

PAGTO. FÉRIAS A FERNANDA

SIVA ROCHA

19.01.2018 4100000060 IRRF

2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 IRRF 3.858,46 0,00

PAGTO. DARF 1708 P.A 31/1

2/2017


PAGTO. DARF

19.01.2018 4100000061 VALE TRANSPORTE

1106010009 Vale-Transporte 0012 VALE TRANSPORTE 113,30 0,00

PAGTO. VALE TRANSPORTE CO

MPLEMENTAR REF. 01/2018

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 C. C. HDT 0,00 113,30

BOLETO

Total do dia 19.01.2018 103.199,55 103.199,56

22.01.2018 1500000111 73


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 73 VALK TUBOS C

OM

2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 VALK TUBOS COM E M 0,00 1.092,76


73 - VALK TUBOS COM E MO

2107040001 ISS a Recolher 0012 VALK TUBOS COM E M 0,00 1.175,00


VALK TUBOS COM E MONY IND

5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 VALK TUBOS COM E M 0,00 0,00



6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 VALK TUBOS COM E M 0,00 0,00



22.01.2018 1500000280 55


SISPAGFORNECEDOR


SALDO A PAGAR NF 55 DOCTO

R SOLUTIONS


PAGTO NF. 55 DOCTOR SOLUT

ION






2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0001 DOCTOR SOLUTIONS R 0,00 2.022,49


55 - DOCTOR SOLUTIONS RI

5110010005 Variação Cambial Ativa 0001 DOCTOR SOLUTIONS R 0,00 0,00



22.01.2018 1700000002 55


SISPAGFORNECEDOR


SALDO A PAGAR NF 55 DOCTO

R SOLUTIONS


PAGTO NF. 55 DOCTOR SOLUT

ION

2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0001 DOCTOR SOLUTIONS R 0,00 0,00



5110010005 Variação Cambial Ativa 0001 DOCTOR SOLUTIONS R 0,00 0,00



22.01.2018 2100000080 59103



HOSPITALAR LTDA



A HOSPITALAR LTDA

22.01.2018 2100000081 16594


NF:16594AROEIRA EXTINTORE

S


NF:16594 AROEIRA EXTINTOR

ES

22.01.2018 7400000069 000470



6104040001 Serviços de Laboratórios 0012 000470 10.270,00 0,00

123301001P NF. 470 CENTRO TEC - DES


Total do dia 22.01.2018 73.582,06 118.446,60

23.01.2018 1500000112 33717


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:33717 DENTAL OTT

ONAVES EIRELI - EPP

23.01.2018 1500000325 16594


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:16594AROEIRA EXT






INTORES

23.01.2018 1500000327 60112


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:60112TECGYN COME

RCIO DE APARELHOS MEDICOS

23.01.2018 1500000331 28977


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:28977DJ RIBEIRO

FERRAMENTAS FERRAGENS

23.01.2018 1500000332 55


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 55 SERGIO LUCAS

BO

23.01.2018 1500000804 TARIFA



A



A

23.01.2018 1700000003 55


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 55 SERGIO LUCAS

BO

23.01.2018 2100000079 9596


NF:9596DMI MATERIAL MEDIC

O HOSPITALAR LTDA


NF:9596 DMI MATERIAL MEDI

CO HOSPITALAR LTDA

23.01.2018 4100000063 55

1201110010 Hospital de Doenças Tropicais - HDT 0012 NF 55 3.100,00 0,00

PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS

- HDT

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 NF 55 0,00 3.100,00

PAGTO. NF 55 SERGIO LUCAS

- HDT

Total do dia 23.01.2018 8.633,79 11.733,79

25.01.2018 1500000805 TARIFA



A








A

25.01.2018 1500000807 TARIFA



A



A

25.01.2018 2100000143 1626


NF:65345AIR LIQUIDE BRASI

L LTDA


NF:65345 AIR LIQUIDE BRAS

IL LTDA

25.01.2018 2100000144 843


NF:843AIR LIQUIDE BRASIL

LTDA


NF:843 AIR LIQUIDE BRASIL

LTDA

25.01.2018 2100000350 16112


NF:16112VIA NUT NUTRICAO

CLINICA E PRODUTOS HOSPIT


NF:16112 VIA NUT NUTRICAO

CLINICA E PRODUTOS HOSPI

Total do dia 25.01.2018 2.048,70 2.048,70

26.01.2018 1500000336 811


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000000811 AGIME

D COMERCIO

26.01.2018 1500000342 33357


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE


PAGTO 33357 AIR LIQUIDE B

RASIL LTDA

26.01.2018 1500000345 35335


SISPAGFORNECEDOR



R LIQUIDE



E









26.01.2018 1500000352 36092


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 36092 AIR LIQUI

DE BRASIL LTDA

26.01.2018 1500000353 971


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000000971 ASG R

ESIDUOS E

2107040001 ISS a Recolher 0012 ASG RESIDUOS E SER 0,00 549,00


ASG RESIDUOS E SERVICOS

5110010005 Variação Cambial Ativa 0012 ASG RESIDUOS E SER 0,00 0,00


971 - ASG RESIDUOS E SER

26.01.2018 1500000356 293


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000000293 BURIT

I SEGURANC

2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00 1.385,92


293 - BURITI SEGURANCA E

2107040001 ISS a Recolher 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00 1.490,23


BURITI SEGURANCA ESPECIA

26.01.2018 1500000357 28


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 28 ENG COMERCIO

E

2107040001 ISS a Recolher 0012 ENG COMERCIO E SER 0,00 165,94


ENG COMERCIO E SERVICOS D

6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 ENG COMERCIO E SER 0,00 0,00


28 - ENG COMERCIO E SERV

26.01.2018 1500000397 774


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:774GOLDSERV COME

RCIAL EIRELI - ME

26.01.2018 1500000400 44







SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 44 LPATSA ALIME

NTA

26.01.2018 1500000403 139


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 139 N1 PUBLICID

ADE

2107040001 ISS a Recolher 0012 N1 PUBLICIDADE E P 0,00 315,24


N1 PUBLICIDADE E PROPAGA

26.01.2018 1500000408 140


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 140 N1 PUBLICID

ADE

2107040001 ISS a Recolher 0012 N1 PUBLICIDADE E P 0,00 315,25


N1 PUBLICIDADE E PROPAGA

26.01.2018 1500000410 17210


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000017210 PLANI

SA PLANEJ.

2107140001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0012 PLANISA PLANEJ. E 0,00 283,98


17210 - PLANISA PLANEJ.

26.01.2018 1500000419 241955


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF:241955 RM HOSPIT

ALAR LTDA

26.01.2018 1500000421 8516


SISPAGFORNECEDOR


PAGTO NF. 000008516 TELEM

AX TELEFON

2107040001 ISS a Recolher 0012 TELEMAX TELEFONIA 0,00 36,48


- TELEMAX TELEFONIA LTDA

6210010005 Variação Cambial Passiva 0012 TELEMAX TELEFONIA 0,00 0,00



26.01.2018 1500000496 380617







SISPAGFORNECEDOR


123300103P NF:380617FBM INDUSTRIA FA

RMACEUTICA LTDA


PAGTO NF:380617FBM INDUST

RIA FARMACEUTICA LTDA

26.01.2018 1500000502 380684


SISPAGFORNECEDOR


123300103P NF:380684FBM INDUSTRIA FA

RMACEUTICA LTDA


PAGTO NF:380684 FBM INDUS

TRIA FARMACEUTICA LTDA

26.01.2018 4100000064 FÉRIAS

1103060003 Antecipação de Férias 0012 FÉRIAS 23.263,47 0,00

PAGTO. FÉRIAS REF FEVEREI

RO/2018

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 FÉRIAS 0,00 23.263,47

PAGTO. FÉRIAS REF FEVEREI

RO/2018

26.01.2018 4100000065 VALE TRANSPORTE

1106010009 Vale-Transporte 0012 VALE TRANSPORTE 2.514,30 0,00

PAGTO. VALE TRANSPORTE 02

/2018

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 C. C. HDT 0,00 2.514,30

BOLETO

Total do dia 26.01.2018 207.466,71 208.161,57

29.01.2018 2100000265 59526



HOSPITALAR LTDA



A HOSPITALAR LTDA

29.01.2018 2100000335 1956


NF:1956AMV GRAFICA LTDA


NF:1956 AMV GRAFICA LTDA

29.01.2018 2100000337 20227


NF:20227BORRACHAS ANHANGU

ERA LTDA - EPP


NF:20227 BORRACHAS ANHANG

UERA LTDA - EPP

29.01.2018 2100000338 59433








HOSPITALAR LTDA



A HOSPITALAR LTDA

29.01.2018 2100000339 59449



HOSPITALAR LTDA



A HOSPITALAR LTDA

29.01.2018 2100000343 287


NF:287PREMIER INDUSTRIA E

COMERCIO DE PRODUTOS H


NF:287 PREMIER INDUSTRIA

E COMERCIO DE PRODUTOS HO

29.01.2018 2100000349 681


NF:681TEKNA MASTER ASSIST

ENCIA E COMERCIO DE PROD


NF:681 TEKNA MASTER ASSIS

TENCIA E COMERCIO DE PROD

Total do dia 29.01.2018 2.785,36 2.785,36

30.01.2018 1500000806 TARIFA



A



A

Total do dia 30.01.2018 50,84 50,84

31.01.2018 1900000280 32655


NF. 000032655 COMPUTADOR



123300103P NF. 000032655 COMPUTADOR


31.01.2018 1900000287 APROPRIAÇÃO

6102020003 Vale-Transporte 0012 AJUSTE DE APROPRIA 1.565,65 0,00

123301001P APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR

TE NO MÊS 01-2017

6201020003 Vale-Transporte 0012 AJUSTE DE APROPRIA 1.191,75 0,00

123301001P APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR

TE NO MÊS 01-2017

1106010009 Vale-Transporte 0012 AJUSTE DE APROPRIA 0,00 2.757,40

APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR

TE NO MÊS 01-2017

31.01.2018 1900000649 INSS

2105010001 INSS a Recolher 0012 INSS 2.994,29 0,00

AJUSTE PROVISÃO A MAIOR I

NSS COMPETENCIA 01/2018






6102030001 INSS 0012 INSS 0,00 2.994,29

123300801P AJUSTE PROVISÃO A MAIOR I

NSS COMPETENCIA 01/2018

31.01.2018 1900000650 PROV. SERVIÇOS

6104030005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0012 ASG 10.980,00 0,00


TADOS ASG 01/2018

2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 ASG 0,00 10.980,00


TADOS ASG 01/2018

31.01.2018 1900000651 PROV. SERVIÇOS

6104030005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0012 S&G 3.514,90 0,00


TADOS S&G 01/2018

2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 S&G 0,00 3.514,90


TADOS S&G 01/2018

31.01.2018 1900000652 PROV. SERVIÇOS

6203030006 Serviços de Manutenção em Geral 0012 BR GAAP 3.500,00 0,00



2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 BR GAAP 0,00 3.500,00



31.01.2018 1900000653 PROV. SERVIÇOS

6203020001 Energia Elétrica 0012 CELG 5.849,05 0,00


TADOS CELG 01/2018

2108010999 Provisão de Serviços Prestados 0012 CELG 0,00 5.849,05


TADOS CELG 01/2018

31.01.2018 2100000336 14747


NF:14747ASTHAMED COMERCIO

DE PRODUTOS E EQUIPAME


NF:14747 ASTHAMED COMERCI

O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN

31.01.2018 2100000340 217


NF:217INNOVAR PRODUTOS HO

SPITALARES LTDA EPP


NF:217 INNOVAR PRODUTOS H

OSPITALARES LTDA EPP

31.01.2018 2100000341 284884


NF:284884MEDCOMERCE COMER

CIAL DE MEDICAMENTOS E P


NF:284884 MEDCOMERCE COME

RCIAL DE MEDICAMENTOS E P

31.01.2018 2100000342 5840


NF:5840MPM PRODUTOS MEDIC

OS LTDA







NF:5840 MPM PRODUTOS MEDI

COS LTDA

31.01.2018 2100000344 247778



DA



TDA

31.01.2018 2100000345 247793



DA



TDA

31.01.2018 2100000346 1611







31.01.2018 2100000347 1606







31.01.2018 2100000348 1612







31.01.2018 3400000015

6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 152.716,53 0,00

121020204P EVT 0002 - SALÁRIO BASE
















6102010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 12.689,99 0,00

121020204P EVT 9026 - INSALUBRIDADE

- 40% PISO CATEGORIA








122209904E EVT 0002 - SALÁRIO BASE





6102010002 Horas-Extras 0012 FOPAG 01/2018 - CS 7.199,38 0,00

121020204P EVT.0793 - HORA EXTRA 100

% - FERIADO









2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5.310,63 0,00

EVT 0017 - SALARIO MATERN

IDADE

2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5.022,56 0,00

EVT 0041 - FERIAS NO MES
















2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.705,78 0,00


IDADE





- 40% SALARIO MINIMO







6102010005 Outros Adicionais 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.546,96 0,00

121020204P EVT 9089 - AD.NOTURNO


121020204P EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR

NO S/ PROVENTO





6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.931,12 0,00

121020204P EVT 0159 - DSR EM HORAS







122209906P EVT 0220 - ADICIONAL DE S

UBSTITUICAO


EVT 0039 - ABONO DE FÉRIA

S






EVT 0042 - FERIAS NO PROX

IMO MES













6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.818,02 0,00

123300202P EVT 0099 - GRATIFICACAO P

OR FUNCAO


EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO

MES



MES



MES



MES



NO S/ PROVENTO



MES










IMO MES

6102010002 Horas-Extras 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.251,48 0,00

121089901P EVT.0793 - HORA EXTRA 100

% - FERIADO





122209901E EVT 9026 - INSALUBRIDADE
















MES





IMO MES




6102010002 Horas-Extras 0012 FOPAG 01/2018 - CS 980,75 0,00

122200801P EVT.0793 - HORA EXTRA 100

% - FERIADO

2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 932,39 0,00


IMO MES

6102010005 Outros Adicionais 0012 FOPAG 01/2018 - CS 922,10 0,00

121089901P EVT 9037 - AD. NOTURNO FI

XO 20% ENF.

6102010001 Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 903,13 0,00


2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 875,03 0,00


IDADE

6102010003 Gratificações 0012 FOPAG 01/2018 - CS 859,42 0,00

121020204P EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5

% - STS



6201010004 Adicional de Insalubridade 0012 FOPAG 01/2018 - CS 810,40 0,00
















EVT 0056 - 1/3 ABONO DE F

ÉRIAS






40% PISO FARMACÊUTICO

















PROXIMO MES






NO S/ PROVENTO



% - STS



XO 20% ENF.






NO S/ PROVENTO


121020204P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%




6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 553,88 0,00




% - STS

6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 491,04 0,00




MES



% - STS

6102010011 Auxilio Educação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 477,00 0,00

121020204P EVT 9036 - AUXILIO CRECHE


122201101P EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%








PROXIMO MES



































122200702P EVT.0793 - HORA EXTRA 100

% - FERIADO









MES



PROXIMO MES






XO 20% MÊS ANTERIOR








PROXIMO MES


123300401E EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5

% - STS



% - STS


123300101P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%



% - STS






MES


122200601P EVT.0793 - HORA EXTRA 100

% - FERIADO



% - STS



% - STS


122209906P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%



% - STS


EVT 0135 - MEDIA SALARIO

MATERNIDADE

6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 201,45 0,00




% - STS



% - STS



% - STS


122209919P EVT.0793 - HORA EXTRA 100

% - FERIADO


122209901E EVT.0793 - HORA EXTRA 100

% - FERIADO








% - STS


122200403E EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5%

- NUT



% - STS


EVT 0135 - MEDIA SALARIO

MATERNIDADE


121020204P EVT 9081 - AD. NOTURNO


121089901P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%


123301101P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%



% - STS



% - STS


122201103P EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%


122200801P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%


122200403E EVT.0786 - TRIÊNIO 3%



% - STS



% - STS


122200601P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%





9346 - MEDIA ASSIDUIDADE

ABONO


123300802P EVT.0786 - TRIÊNIO 3%



% - STS








% - STS



% - STS



% - STS



% - STS



% - STS

6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 50,04 0,00




% - STS

6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 32,56 0,00


6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 32,56 0,00

122209901E EVT 0159 - DSR EM HORAS


123300801P EVT 0020 - ARREDONDAMENTO


123300601E EVT 0020 - ARREDONDAMENTO


122209906P EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

2104010002 Salários/Ordenados 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 156.936,77

ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA

L



L



L

2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 19.461,73

EVT 0004 - IRRF



L



L



L






2105010001 INSS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 13.797,46

EVT 0003 - INSS



L



L



L



L



L



L

1103060003 Antecipação de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 8.506,15

EVT 0043 - ADIANTAMENTO C

ONFORME RECIBO



L



ONFORME RECIBO



L



L



L



ONFORME RECIBO



ONFORME RECIBO



L



L



L



L








ONFORME RECIBO


EVT 0004 - IRRF


EVT 0004 - IRRF



ONFORME RECIBO



ONFORME RECIBO



L



L



L



L



ONFORME RECIBO


EVT 0003 - INSS



L


EVT 0003 - INSS



L



L


EVT 0003 - INSS



ONFORME RECIBO


EVT 0004 - IRRF


EVT 0004 - IRRF







EVT 0003 - INSS



L


EVT 0004 - IRRF



L



L


EVT 0004 - IRRF

2104010005 Pensão Alimentícia 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.349,37

EVT 0013 - PENSAO ALIMENT

ICIA JUDICIAL


EVT 0003 - INSS


EVT 0003 - INSS


EVT 0030 - IRRF FERIAS


EVT 0004 - IRRF


EVT 0004 - IRRF


EVT 0003 - INSS


EVT 0003 - INSS


EVT 0003 - INSS


EVT 0003 - INSS



L


EVT 0003 - INSS


EVT 0003 - INSS






2107010001 IRRF s/ Salários 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 836,69

EVT 0004 - IRRF


EVT 0004 - IRRF



6102020003 Vale-Transporte 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 753,52

121020204P EVT 0006 - VALE TRANSPORT

E


EVT 0004 - IRRF


EVT 0003 - INSS




EVT 0003 - INSS


EVT 0004 - IRRF


EVT 0004 - IRRF


EVT 0003 - INSS


EVT 0003 - INSS


EVT 0003 - INSS


EVT 0003 - INSS


EVT 0098 - INSS FERIAS















EVT 0003 - INSS






EVT 0003 - INSS


EVT 0004 - IRRF




EVT 0003 - INSS


EVT 0003 - INSS


EVT 0196 - INSS FERIAS PR

OX MES


EVT 0003 - INSS


EVT 0003 - INSS




EVT 0003 - INSS


EVT 0004 - IRRF


EVT 0003 - INSS




EVT 0004 - IRRF


EVT 0004 - IRRF









EVT 0004 - IRRF




EVT 0004 - IRRF


EVT 0003 - INSS



E



E



OX MES


EVT 0003 - INSS


EVT 0003 - INSS



OX MES


122200403E EVT 0006 - VALE TRANSPORT

E



OX MES





E


EVT 0003 - INSS




EVT 0004 - IRRF


EVT 0004 - IRRF



E








E



E



E


122209901E EVT 0006 - VALE TRANSPORT

E



E


121020204P EVT 0008 - FALTAS

6102010009 D.S.R. 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 56,51

121020204P EVT 9058 - DSR SOBRE FALT

AS



E


EVT 0004 - IRRF

6203030001 Despesas com Alimentação 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 43,00

121020204P EVT 9033 - DESCONTO REFEI

ÇÃO


EVT 0004 - IRRF


EVT 0004 - IRRF



2105050001 Contribuições Sindicais e Assistencia 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 13,00

EVT 9044 - MENSALIDADE SI

NDICAL



NDICAL



NDICAL


EVT 0003 - INSS



ÇÃO



ÇÃO








ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO


122209901E EVT 9033 - DESCONTO REFEI

ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO








ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO



ÇÃO

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 67.444,34 0,00

121020204P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 24.013,12 0,00

121020204P ENC 012 - PROV. FÉRIAS

2106020001 Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 24.013,12

ENC 012 - PROV. FÉRIAS

6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 16.104,51 0,00

121020204P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO

2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 16.104,51

ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 15.254,42 0,00

121020204P ENC 003 - FGTS

2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 15.254,42

ENC 003 - FGTS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 10.832,72 0,00

121070401P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 9.901,15 0,00

123300201P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6102030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 8.116,43 0,00

121020204P ENC 065 - INSS PROV. FÉRI

AS






2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 8.116,43

ENC 065 - INSS PROV. FÉRI

AS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 7.982,99 0,00

122200702P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 7.795,62 0,00

122200801P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 6.656,05 0,00

122209906P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 6.601,47 0,00

123301101P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 6.397,13 0,00

121089901P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 5.443,33 0,00

121020204P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO

2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 5.443,33

ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.961,57 0,00

122201101P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.638,38 0,00

123300101P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 4.141,93 0,00









6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.922,50 0,00

122209904E ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.836,55 0,00

121070404P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.833,32 0,00

122200403E ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.322,10 0,00

123301106P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.282,41 0,00

ENC 014 - BAIXA DE INSS S

OBRE FÉRIAS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 3.282,41

123301101P ENC 014 - BAIXA DE INSS S

OBRE FÉRIAS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.223,05 0,00

123300601E ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 3.049,70 0,00






OBRE FÉRIAS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.829,37


OBRE FÉRIAS

6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.729,29 0,00




6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.658,27 0,00










121070401P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.624,20 0,00




6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.563,95 0,00

121070401P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.511,92 0,00

123301003P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.472,37 0,00

122200601P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.466,96 0,00

122209901E ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.343,47 0,00

123300201P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS


123300201P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.286,88 0,00









6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.285,92 0,00

123300202P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.266,36 0,00

123300401E ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS



OBRE FÉRIAS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.255,73


OBRE FÉRIAS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.200,12 0,00

123300801P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS



OBRE FÉRIAS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.200,12


OBRE FÉRIAS



OBRE FÉRIAS

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 2.021,39

123300601E ENC 014 - BAIXA DE INSS S

OBRE FÉRIAS

6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.010,65 0,00




6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 2.003,69 0,00

123301201P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS


122200702P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO


122200801P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO








IO

6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.921,03 0,00

121020204P ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI

AS

2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.921,03

ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI

AS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.905,15 0,00

121020204P ENC 009 - PIS

2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.905,15

ENC 009 - PIS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.889,47 0,00

122200702P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.845,12 0,00

122200801P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.829,79 0,00

123301102E ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS


121089901P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.575,39 0,00

122209906P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.562,48 0,00

123301101P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS



OBRE FÉRIAS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.527,61


OBRE FÉRIAS








OBRE FÉRIAS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.518,54


OBRE FÉRIAS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.514,11 0,00

121089901P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.506,89 0,00





122209906P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO


123301101P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.418,62 0,00

122209904E ENC 012 - PROV. FÉRIAS



6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.408,85 0,00

123300701E ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS



AS



AS

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.332,25 0,00




6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.288,36 0,00

121020204P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO






2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.288,36

ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO


122201101P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.174,34 0,00

122201101P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.160,80 0,00






OBRE FÉRIAS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 1.156,53

123301102E ENC 014 - BAIXA DE INSS S

OBRE FÉRIAS


123300101P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.136,77 0,00

122209919P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.097,84 0,00

123300101P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.094,87 0,00




6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.086,06 0,00









6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 1.035,50 0,00

123300802P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS



AS



AS

6102010007 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 977,02 0,00

122200403E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO

2106010001 Provisão 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 977,02


IO


122209904E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 928,40 0,00

122209904E ENC 003 - FGTS

2105020001 FGTS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 928,40

ENC 003 - FGTS

6201030002 INSS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 922,50 0,00


AS

2106020002 Provisão INSS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 922,50


AS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 908,07 0,00

121070404P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 907,29 0,00

122200403E ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 900,09 0,00

123301301P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS



AS








AS

6102030003 INSS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 894,38 0,00

121070401P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO

2106010002 Provisão INSS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 894,38


SALÁRIO

6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 893,38 0,00






AS



AS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 869,57 0,00

122201103P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS


121070404P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 828,90 0,00




6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 810,89 0,00





123301106P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO



OBRE FÉRIAS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 787,87


OBRE FÉRIAS






6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 786,29 0,00

123301106P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

2106020003 Provisão FGTS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 776,90 0,00

ENC 015 - BAIXA DE FGTS S

OBRE FÉRIAS

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 776,90

123301101P ENC 015 - BAIXA DE FGTS S

OBRE FÉRIAS


123300201P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



AS



AS

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 762,86 0,00

123300601E ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 758,27 0,00




6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 751,46 0,00




6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 745,01 0,00






AS



AS


123300601E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO








IO



OBRE FÉRIAS

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 669,67


OBRE FÉRIAS


122200702P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 658,69 0,00





122200801P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


122209901E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO


123301003P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 594,54 0,00

123301003P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 585,18 0,00

122200601P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 583,90 0,00

122209901E ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS






6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 582,09 0,00

122209907E ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS


122200601P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO


123300202P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO


123300401E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6201030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 543,96 0,00

123300103P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 543,96 0,00

122200908P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 541,05 0,00

123300202P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 536,42 0,00

123300401E ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS



OBRE FÉRIAS

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 533,90


OBRE FÉRIAS


121089901P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO








SALÁRIO

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 522,88 0,00




6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 520,74 0,00

123300801P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS



OBRE FÉRIAS

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 520,74


OBRE FÉRIAS

6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 516,15 0,00






AS



AS


122209906P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


123301101P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


123301201P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO


122209904E ENC 065 - INSS PROV. FÉRI

AS



AS








OBRE FÉRIAS

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 478,44

123300601E ENC 015 - BAIXA DE FGTS S

OBRE FÉRIAS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 474,25 0,00

123301201P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 463,26 0,00






AS



AS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 433,08 0,00

123301102E ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6102030001 INSS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 416,39 0,00

122209918P ENC 064 - INSS


ENC 064 - INSS


122201101P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


123301102E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO



AS



AS


123300801P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO








IO


123300101P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 373,68 0,00






AS



AS



AS



AS



OBRE FÉRIAS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 361,57


OBRE FÉRIAS



OBRE FÉRIAS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 359,42


OBRE FÉRIAS


123300701E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 333,46 0,00

123300701E ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 332,91 0,00

121070401P ENC 009 - PIS

2107020001 PIS a Recolher 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 332,91

ENC 009 - PIS






6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 331,66 0,00




6102030005 FGTS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 331,36 0,00


AS



AS


122200403E ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


122209904E ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 309,68 0,00

123300201P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS



AS



AS

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 295,87 0,00





121070404P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


122209919P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO



AS








AS

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 277,83 0,00






AS



AS



OBRE FÉRIAS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 273,73

123301102E ENC 015 - BAIXA DE FGTS S

OBRE FÉRIAS


123301106P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 269,06 0,00

122209919P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS



AS



AS



AS



AS



AS



AS


123300802P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO






6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 245,09 0,00

123300802P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS



AS



AS

6102030008 PIS sobre Provisão de Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 240,10 0,00

121020204P ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA

S

2106020004 Provisão PIS s/ Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 240,10

ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA

S

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 236,20 0,00

122200702P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 230,65 0,00

122200801P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 227,68 0,00

123301101P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


123300601E ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



AS



AS


123301301P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO



AS








AS


122201103P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 213,04 0,00

123301301P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS



AS



AS

6102030006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 211,69 0,00

121070401P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO

2106010003 Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 211,69


SALÁRIO



AS



AS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 205,82 0,00

122201103P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS


122209901E ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


123301003P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 196,93 0,00

122209906P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS






6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 195,02 0,00





122200601P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 193,39 0,00





123300202P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 189,27 0,00

121089901P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


123300401E ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



OBRE FÉRIAS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 186,48


OBRE FÉRIAS


123300201P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



AS



AS

6102010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 181,89 0,00









6201010006 Férias 0012 FOPAG 01/2018 - CS 178,83 0,00






AS



AS



AS



AS


123301201P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6102030009 PIS sobre Provisão de 13º Salário 0012 FOPAG 01/2018 - CS 161,04 0,00

121020204P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO

2106010004 Provisão PIS s/ 13º Sálario 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 161,04

ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



AS



AS


122200702P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



AS



AS


122200801P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO






6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 146,79 0,00

122201101P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


122209918P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO


122209907E ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 137,77 0,00

122209907E ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS


123301102E ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 137,23 0,00

123300101P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


123300103P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO


122200908P ENC 006 - PROV. 13º SALÁR

IO



IO


123300801P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6201030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 128,75 0,00

123300103P ENC 003 - FGTS







ENC 003 - FGTS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 128,75 0,00

122200908P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS



AS



AS


121089901P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



AS



AS


122209906P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


123301101P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


123300701E ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 116,05 0,00

122209904E ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 113,52 0,00

121070404P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS







122209904E ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI

AS



AS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 113,41 0,00

122200403E ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS



AS



AS



AS



AS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 103,09 0,00

122200601P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS



AS



AS

6102030004 FGTS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 98,55 0,00

122209918P ENC 003 - FGTS


ENC 003 - FGTS

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 98,29 0,00

123301106P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


122201101P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


ENC 016 - BAIXA DE PIS SO

BRE FÉRIAS






6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 97,11

123301101P ENC 016 - BAIXA DE PIS SO

BRE FÉRIAS

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 95,35 0,00

123300601E ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


122209919P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



AS



AS



AS



AS


123300101P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



AS



AS



AS



AS


123300802P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



BRE FÉRIAS

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 83,71


BRE FÉRIAS







122200403E ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


122209904E ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


123301301P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 72,98 0,00

122209901E ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


122201103P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



AS



AS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 68,97 0,00

123301102E ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 67,63 0,00

123300202P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


121070404P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 67,05 0,00

123300401E ENC 009 - PIS







ENC 009 - PIS



BRE FÉRIAS

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 66,74


BRE FÉRIAS



AS



AS



AS



AS



AS



AS



BRE FÉRIAS

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 65,09


BRE FÉRIAS

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 65,09 0,00

123300801P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS



AS



AS

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 64,61 0,00

123301003P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


123301106P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO








AS



AS



AS



AS



AS



AS



AS



AS



BRE FÉRIAS

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 59,80

123300601E ENC 016 - BAIXA DE PIS SO

BRE FÉRIAS



AS



AS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 59,28 0,00

123301201P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


123300601E ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



AS



AS


122209918P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO








SALÁRIO


122209901E ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


122209907E ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


123301003P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


122200601P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


123300103P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


122200908P ENC 066 - INSS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



BRE FÉRIAS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 45,20


BRE FÉRIAS


123300202P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



BRE FÉRIAS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 44,93


BRE FÉRIAS







123300401E ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO

6999999999 Conta Transitória FOPAG 01/2018 - CS 0,00 44,70

FOPAG 01/2018 - CS

31.01.2018 3400000016



SALÁRIO



AS



AS

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 41,68 0,00

123300701E ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS



S



S



AS



AS


123301201P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



AS



AS



BRE FÉRIAS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 34,22

123301102E ENC 016 - BAIXA DE PIS SO

BRE FÉRIAS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 33,63 0,00

122209919P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS







123301102E ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


123300801P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



S



S



AS



AS

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 28,06 0,00

123300802P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


123300701E ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



S



S

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 26,63 0,00

123301301P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS



S



S








AS



AS


121070401P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 25,73 0,00

122201103P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS



AS



AS



BRE FÉRIAS

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 0,00 23,31


BRE FÉRIAS


123300201P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S


122209919P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO



AS








AS



S



S


123300802P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


122200702P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


122200801P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


123301301P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 17,22 0,00

122209907E ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


122201103P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 16,09 0,00

122200908P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS

6201030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 16,09 0,00

123300103P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


121089901P ENC 010 - PIS PROV. 13º S






ALÁRIO



ALÁRIO



AS



AS



AS



AS



S



S


122209906P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


123301101P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



AS



AS



AS



AS


122209904E ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA

S



S



S








S

6102030007 PIS 0012 FOPAG 01/2018 - CS 12,32 0,00

122209918P ENC 009 - PIS


ENC 009 - PIS


122201101P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S


122209918P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


122209907E ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


123300101P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S



S



S


122200908P ENC 008 - FGTS PROV. 13º

SALÁRIO



SALÁRIO


123300103P ENC 008 - FGTS PROV. 13º






SALÁRIO



SALÁRIO


122200403E ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


122209904E ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S


121070404P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S



S



S


123301106P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S



S








S



S



S


123300601E ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S


122209901E ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


123301003P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


122200601P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


123300202P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


123300401E ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S








S



S


123301201P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S


123301102E ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


123300801P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S


123300701E ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S



S



S


122209919P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO








ALÁRIO



S



S


123300802P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


123301301P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


122201103P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO



S



S



S



S



S



S



S



S


122209918P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


122209907E ENC 010 - PIS PROV. 13º S






ALÁRIO



ALÁRIO


123300103P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO


122200908P ENC 010 - PIS PROV. 13º S

ALÁRIO



ALÁRIO

6999999999 Conta Transitória FOPAG 01/2018 - CS 0,00 0,00

FOPAG 01/2018 - CS

31.01.2018 4100000066 RENDIMENTO

1101032101 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa 0012 CAIXA ECONOMICA 14.420,20 0,00

RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ

O AUTOMÁTICA CAIXA ECONOM

5110010001 Rendimentos sobre Aplicações Financei 0012 CAIXA ECONOMICA 0,00 14.420,20

123301001P RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ

O AUTOMÁTICA CAIXA ECONOM

31.01.2018 4100000067 APLICAÇÃO

1101032101 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa 0012 20180131 1.600.000,00 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST

A DATA

1101022151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 0012 20180131 0,00 1.600.000,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA NEST

A DATA

31.01.2018 4100000427

1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 EMPRÉSTIMO 2.021,00 0,00

EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R

ELATÓRIO - JANEIRO/2018

2108010100 Medicamentos Recebidos de Terceiros 0012 EMPRÉSTIMO 0,00 2.021,00

EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R

ELATÓRIO - JANEIRO/2018

31.01.2018 4100000428

2108010100 Medicamentos Recebidos de Terceiros 0012 EMPRÉSTIMO 1.776,53 0,00

PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB

IDO CFE RELATÓRIO - JANEI

1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 EMPRÉSTIMO 0,00 1.776,53

PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB


31.01.2018 4100000429

2108010100 Medicamentos Recebidos de Terceiros 0012 EMPRÉSTIMO 0,00 6.120,28

PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED


1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 EMPRÉSTIMO 6.120,28 0,00

PGTO DE EMPRÉSTIMO CONCED


31.01.2018 4100000430

2108010100 Medicamentos Recebidos de Terceiros 0012 EMPRÉSTIMO 5.728,80 0,00

EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE






RELATÓRIO - JANEIRO/2018

1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 EMPRÉSTIMO 0,00 5.728,80

EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE

RELATÓRIO - JANEIRO/2018

31.01.2018 4100000433 RECEITA

2199010001 Subvenções Governamentais 0012 RECEITA 62.873,35 0,00

RECEITA DE REPASSE DE CUS

TEIO REALIZADA

5101010002 Programa Atividades de Saúde 0012 RECEITA 0,00 1.464.237,49

123301001P RECEITA DE REPASSE DE CUS

TEIO REALIZADA

1102100001 Contratos de Gestão e Convênios 0012 REPASSE 1.401.364,14 0,00


TEIO REALIZADA

31.01.2018 4100000434

6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 10.395,15 0,00

121020204P CONSUMO DE MATERIAIS CFE

RELATÓRIO DE JANEIRO/2018

6103010006 Generos Alimentícios 0012 CONSUMO 1.222,00 0,00



6103010012 Materiais de Expediente 0012 CONSUMO 790,66 0,00



6103010002 Materiais Hospitalares 0012 CONSUMO 9.020,81 0,00



6103010005 Materiais de Copa e Cozinha 0012 CONSUMO 111,70 0,00



6103010008 Materiais de Manutenção 0012 CONSUMO 3.427,37 0,00



6103010010 Materiais de Higienização e Zel 0012 CONSUMO 80,00 0,00



6103010001 Medicamentos 0012 CONSUMO 19.863,98 0,00



6103010021 Medicamentos Controlados 0012 CONSUMO 399,70 0,00



6103010001 Medicamentos 0012 CONSUMO 4.120,17 0,00



6103010009 Materiais de Segurança 0012 CONSUMO 32,65 0,00






6103010002 Materiais Hospitalares 0012 CONSUMO 223,55 0,00



6103010008 Materiais de Manutenção 0012 CONSUMO 898,00 0,00








6103010029 Materiais de Odontologia 0012 CONSUMO 202,63 0,00



6103010001 Medicamentos 0012 CONSUMO 341,68 0,00



















































6103010010 Materiais de Higienização e Zel 0012 CONSUMO 80,00 0,00








6103010001 Medicamentos 0012 CONSUMO 174,93 0,00



6103010021 Medicamentos Controlados 0012 CONSUMO 1,20 0,00






























6103019999 Ajuste de Inventário e Perdas 0012 CONSUMO 4.179,72 0,00



1105100001 Almoxarifado e Central Abastecimento 0012 CONSUMO 0,00 65.708,92

CONSUMO DE MATERIAIS CFE


31.01.2018 4100001132 RECEITA

2199010001 Subvenções Governamentais 0012 RECEITA 2.620,21 0,00


TEIO REALIZADA

5101010002 Programa Atividades de Saúde 0012 RECEITA 0,00 2.620,21

123301001P RECEITA DE REPASSE DE CUS

TEIO REALIZADA

31.01.2018 7400000170 000076


NF. 76 ARGOS CONSULTOR

6203030021 Serviços Administrativos 0012 000076 11.500,00 0,00

123300401E NF. 76 ARGOS CONS - DESP

. C/ Serviços Admin

31.01.2018 7400000171 008598


NF. 8598 TELEMAX TELEFON







123300401E NF. 8598 TELEMAX TE - DE

SP. C/ Serviços de Ma

2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 TELEMAX TELEFONIA 0,00 104,50



31.01.2018 7400000172 002208


NF. 000002208 ENG COMERCI

O E


123300401E NF. 000002208 ENG COMERC


31.01.2018 7400000174 001582


NF. 000001582 BURITI - SE

RVIC


123300401E NF. 000001582 BURITI - S


2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 149,20


582 - BURITI - SERVICOS E

2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 BURITI - SERVICOS 0,00 1.517,06



31.01.2018 7400000175 000308


NF. 308 BURITI SEGURANC


123300401E NF. 308 BURITI SEG - DES

P. C/ Serviços de Vi

2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00 298,05


308 - BURITI SEGURANCA ES

2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 BURITI SEGURANCA E 0,00 3.091,49


00308 - BURITI SEGURANCA

31.01.2018 7400000176 004791


NF. 000004791 AGUIA RELOG

IOS


123301101P NF. 000004791 AGUIA RELO


31.01.2018 7400000177 003142


NF. 000003142 TMF BRASIL

ASSE

6203030026 Serviços de Contabilidade 0012 003142 8.964,21 0,00

123301101P NF. 000003142 TMF BRASIL


2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 TMF BRASIL ASSESSO 0,00 134,46


142 - TMF BRASIL ASSESSOR

31.01.2018 7400000178 001127







NF. 000001127 SYSDESING C

ONSU


122209906P NF. 000001127 SYSDESING

- DESP. C/ Serviços Espe




31.01.2018 7400000180 000977


NF. 000000977 JOAO BATIST

A DE


122209906P NF. 000000977 JOAO BATIS


31.01.2018 7400000182 000024


NF. 24 ORTOMED HOSPITA


122201001P NF. 24 ORTOMED HO - DESP

. C/ Serviços de Ma

31.01.2018 7400000184 024651


NF. 000024651 META LIMPEZ

A E


122209915P NF. 000024651 META LIMPE


2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 META LIMPEZA E CON 0,00 1.799,80


651 - META LIMPEZA E CONS

2105040001 INSS de Terceiros a Recolher 0012 META LIMPEZA E CON 0,00 19.797,80


24651 - META LIMPEZA E CO

31.01.2018 7400000225 017376


NF. 000017376 PLANISA PLA

NEJ.

6203030024 Serviços de Consultoria 0012 017376 6.107,00 0,00

122209915P NF. 000017376 PLANISA PL


2107010005 IRRF s/ Serv. PJ 0012 PLANISA PLANEJ. E 0,00 91,61


376 - PLANISA PLANEJ. E O

Total do dia 31.01.2018 4.391.314,30 4.391.359,00

Total Ano/Mês 2018/01 7.980.532,29 8.029.470,70

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14.02.2019 Livro Diário CS Divisão: CS Folha: 1 · 6203040010 Locação de Máquinas e Equipamentos 0012 35767 434,88 0,00 122209906P NF. 35767 AIR LIQUIDE BRA SIL LTDA 01.01.2018