AUDIÊNCIA PÚBLICA / LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000
Demonstrar e avaliar ocumprimento das metas fiscaisno quadrimestre, de acordocom o § 4º do artigo 9º da Leide Responsabilidade Fiscal.
R$ 1,00
RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA E TRANSFERIDA1º QUADRIMESTRE 2016
Fonte: SEFA / DAIF / Tesouro do Estado / Balancete Mensal do Estado / SIAT / Nota Técnica: Evolução em Valores Constantes. atualizados pelo IPCA para Março de 2015( 1 ) Receita de ICMS inclui dívida ativa e multas e acréscimos moratórios, inclusive de dívida ativa( 2 ) Receita de IPVA, ITCD e OUTRAS RECEITAS incluem dívida ativa, multas e acréscimos moratórios, inclusive de dívida ativa
ESPECIFICAÇÃO1ºQUADRI 2015
(valores correntes)1º QUADRI 2016
(valores correntes)EVOLUÇÃO REAL
2016/2015
RECEITAS PRÓPRIAS (I) 3.488.673.046 3.729.871.044 -3,2%
ICMS (1) 3.136.771.483 3.325.786.621 -4,0%
IPVA (2) 153.309.981 156.313.147 -7,6%
ITCD (2) 4.291.184 5.746.094 21,5%
OUTRAS RECEITAS 194.300.398 242.025.182 12,7%
RECEITAS TRANSFERIDAS (II) 1.808.884.558 1.789.595.672 -10,4%
FPE 1.628.765.959 1.623.588.941 -9,7%
IPI 98.462.488 78.446.053 -27,9%
ROYALTIES HÍDRICOS 21.432.780 17.075.233 -27,8%
ROYALTIES MINERAL 34.100.886 44.456.459 18,0%
ROYALTIES PETRÓLEO 4.342.965 3.521.899 -26,6%
IOF OURO 506.393 1.234.000 121,8%
COMPENSAÇÃO LEI KANDIR 21.273.086 21.273.088 -7,7%
TOTAL RECEITA (I+II) 5.297.557.604 5.519.466.717 -5,7%
COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA1º QUADRIMESTRE 2016
RECEITA PRÓPRIA
ARRECADADA68%
RECEITA TRANSFERIDA
32%
COMPOSIÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA1º QUADRIMESTRE DE 2016
ICMS
89%
IPVA
4%
ITCD
0%
OUTRAS
RECEITAS
7%
COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRANSFERIDA1º QUADRIMESTRE 2016
FPE
91%
IPI4%
ROYALTIES HÍDRICOS
1%
ROYALTIES
MINERAIS3%
ROYALTIES PETRÓLEO
0%
IOF OURO
0%
COMPENSAÇÃO LEI KANDIR
1%
ESPECIFICAÇÃO 1º QUADRI 2015 (valores correntes)
1º QUADRI 2016 (valores correntes)
EVOLUÇÃO REAL 2016/2015
RECEITAS CORRENTES (1) 6.429.047 6.889.330 -2,63%
Receita Tributária 3.253.581 3.532.919 -1,33%
Receita Contribuições 359.576 391.645 -1,03%
Receita Patrimonial 221.923 371.086 51,94%
Receita Agropecuária 23 14 -44,53%
Receita Industrial 3.871 4.589 7,72%
Receita Serviços 130.603 132.366 -7,91%
Transferências Correntes 2.369.147 2.369.189 -9,13%
Outras Receitas Correntes 90.323 87.522 -11,95%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (2) 224.786 289.321 16,95%
RECEITAS CAPITAL (3) 69.586 113.714 48,49%
Operações de Crédito 34.388 76.295 101,60%
Alienação de Bens 0 0 0,00%
Amortização de Empréstimos 2.071 2.186 -4,08%
Transferências de Capital 33.127 35.233 -3,36%
Outras Receitas de Capital 0 0 0,00%
RECEITA TOTAL (1+2+3) 6.723.419 7.292.364 -1,45%
R$ 1.000,00RECEITA REALIZADA - 1º QUADRIMESTRE 2016
Fonte: SIAFEM /SEFA / SEPOF / Nota Técnica: Receitas já deduzidas o FUNDEB e outras (Valor do FUNDEB R$ 804.392.903,32) . Evolução em valores constantes, atualizados pelo IPCA de Abril 2015 a Abril 2016 (10,05%).
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADAQUADRIMESTRES 2014 A 2016 R$ 1.000,00
Fonte: SIAFEM /SEFA / SEPOF / Nota Técnica: Os Valores dos Quadrimestres de 2014 a 2015 foram corrigidos para ABR 2016, observando IPCA acumulado nos respectivos períodos.
1º Quadrimestre2014
2º Quadrimestre2014
3º Quadrimestre2014
1º Quadrimestre2015
2º Quadrimestre2015
3º Quadrimestre2015
1º Quadrimestre2016
7.460.818,93
7.648.309,31
7.992.852,18
7.399.403,91
7.015.212,42
7.671.280,00
7.292.364,00
ESPECIFICAÇÃO 1º QUADRI 2015(valores correntes)
1º QUADRI 2016(valores correntes)
EVOLUÇÃOREAL
2016/2015
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.156.287 3.381.030 -2,67%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 83.666 74.840 -18,72%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.174.516 2.356.290 -1,54%
*Transferências Constitucionais Municípios 928.537 1.007.113 -1,45%
*Demais Despesas Correntes 1.245.979 1.349.178 -1,61%
INVESTIMENTOS 532.086 204.106 -65,14%
INVERSÕES FINANCEIRAS 75.648 54.942 -34,01%
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 134.933 157.473 6,04%
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 302.939 312.881 -6,15%
TOTAL 6.460.076 6.541.562 -7,99%
DESPESA LIQUIDADA – 1º QUADRIMESTRE 2016.
Todas as Fontes R$ 1.000,00
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Evolução em Valores Constantes, atualizados pelo IPCA de Abril 2015 a Abril 2016 (10,05%).
EVOLUÇÃO REAL DA DESPESA REALIZADA1º QUADRIMESTRE 2016 / 1º QUADRIMESTRE 2015
Pessoal e Encargos
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Despesa Intra-orçamentária
DESPESA TOTAL
-2,67%
-18,72%
-1,54%
-65,14%
-34,01%
6,04%
-6,15%
-7,99%
COMPOSIÇÃO DA DESPESA REALIZADA1º QUADRIMESTRE 2016
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
52%
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA
1%
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES
36%
INVESTIMENTOS
3%
INVERSÕES
FINANCEIRAS 1%
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA 2%
DESPESA INTRA-
ORÇAMENTÁRIA5%
ESPECIFICAÇÃO 1º QUADRI 2015(valores correntes)
1º QUADRI 2016(valores correntes)
EVOLUÇÃO REAL 2016/2015
RECEITA TOTAL (1) 6.723.419 7.292.364 -1,45%
RECEITA CORRENTE 6.429.047 6.889.330 -2,63%
RECEITA DE CAPITAL 69.586 113.714 48,49%
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 224.786 289.321 16,95%
DESPESA TOTAL (2) 6.460.076 6.541.562 -7,99%
DESPESA CORRENTE 5.414.469 5.812.160 -2,46%
DESPESA DE CAPITAL 742.668 416.521 -49,04%
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA 302.939 312.881 -6,15%
SUPERÁVIT* (1-2) 263.342 750.801 159,06%
RECEITA E DESPESA LIQUIDADA1º QUADRIMESTRE 2016 / 1º QUADRIMESTRE 2015
Todas as Fontes R$ 1.000,00
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Evolução em Valores Constantes, atualizados pelo IPCA de Abril 2015 a Abril 2016 (10,05%).
EVOLUÇÃO REAL DA RECEITA E DESPESA REALIZADA 1º QUADRIMESTRE 2016 / 1º QUADRIMESTRE 2015
Superávit = recursos do FUNPREV, convênios, Fundos legais, receitas próprias e receitas de outros poderes.
RECEITA CAPITAL
DESPESA CORRENTE
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTE
RECEITA TOTAL
DESPESA DE CAPITAL
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA TOTAL
SUPERÁVIT
-1,45%
-2,63%
48,49%
16,95%
-7,99%
-2,46%
-49,04%
-6,15%
159,06%
ESPECIFICAÇÃO JAN A ABR 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 6.841.262
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II) 35.233
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS ( III=I+II) 6.876.495
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) 6.050.202
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V) 258.054
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS ( VI=IV+V) 6.308.255
RESULTADO PRIMÁRIO ( VI = III-VI) 568.239
META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NA LDO/2016 20.306
RESULTADO PRIMÁRIO1º QUADRIMESTRE 2016
R$ 1.000,00
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.
RESULTADO NOMINAL1º QUADRIMESTRE 2016
R$ 1.000,00
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.
ESPECIFICAÇÃOSALDO EM
30/12/2015(a)
SALDO EM 30/04/2016
(b)
DIVIDA CONSOLIDADA (I) 3.777.692 3.634.592
DEDUÇÕES (II) 1.756.752 2.065.772
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III = I-II) 2.020.941 1.568.820
PASSIVOS RECONHECIDOS (IV) 157.054 157.374
DIVÍDA FISCAL LÍQUIDA (V = (III-IV) 1.863.887 1.411.446
RESULTADO NOMINAL (Vb-Va) -452.441
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NA LDO/2016 701.884
ESPECIFICAÇÃO1º QUADRI
2016APLICAÇÃO %
EDUCAÇÃO
APLICAÇÃO COM ENSINO – MÍNIMO ANUAL DE 25% DA RRI 1.123.316 24,35
REMUNERAÇÃO DOS PROF. ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO - MÍNIMO ANUAL DE 60% DOS RECURSOS FUNDEB679.212 97,72
SAÚDE
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SÁUDE – MÍNIMO ANUAL DE 12% DA RRI612.975 13,29
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB 695.059
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (RRI) 4.612.771
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE 1º QUADRIMESTRE 2016
R$ 1.000,00
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.
ESPECIFICAÇÃO VALORPROPORÇAO %SOBRE A RCL
DESPESA DE PESSOAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
TOTAL DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO 7.983.561 46,52
LIMITE LEGAL ( art. 20 LRF) 8.339.758 48,60
LIMITE PRUDENCIAL ( parágrafo único do art. 22 da LRF) 7.922.770 46,17
LIMITE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 7.505.782 43,74
DÍVIDA (Saldo em 30 ABR 2016)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.568.820 9,14
LIMITE DEFINIDO ATRAVÉS RESOLUÇÃO DO SENADO - Dívida X RCL 34.319.991 200,00
GARANTIAS VALORES (aval ou fiança em Operações de Crédito)
TOTAL DE GARANTIAS (Em 30 ABR 2016) 131.006 0,88
LIMITE DEFINIDO ATRAVÉS RESOLUÇÃO DO SENADO - Garantia X RCL 3.775.199 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Ingresso 1º QUADRIMESTRE 2016)
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS 76.295 0,44
LIMITE DEFINIDO S.F. OP. CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNA - OPC/RCL 2.745.599 16,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (ÚLTIMOS 12 MESES) 17.159.995
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL1º QUADRIMESTRE 2016 R$ 1.000,00
FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.