AUDIÊNCIA PÚBLICA / LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 · de sÁude –mÍnimo anual de 12% da rri 612.975 13,29 total das receitas do fundeb 695.059 receita resultante de impostos (rri)

AUDIÊNCIA PÚBLICA / LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

Demonstrar e avaliar ocumprimento das metas fiscaisno quadrimestre, de acordocom o § 4º do artigo 9º da Leide Responsabilidade Fiscal.

R$ 1,00

RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA E TRANSFERIDA1º QUADRIMESTRE 2016

Fonte: SEFA / DAIF / Tesouro do Estado / Balancete Mensal do Estado / SIAT / Nota Técnica: Evolução em Valores Constantes. atualizados pelo IPCA para Março de 2015( 1 ) Receita de ICMS inclui dívida ativa e multas e acréscimos moratórios, inclusive de dívida ativa( 2 ) Receita de IPVA, ITCD e OUTRAS RECEITAS incluem dívida ativa, multas e acréscimos moratórios, inclusive de dívida ativa

ESPECIFICAÇÃO1ºQUADRI 2015

(valores correntes)1º QUADRI 2016

(valores correntes)EVOLUÇÃO REAL

2016/2015

RECEITAS PRÓPRIAS (I) 3.488.673.046 3.729.871.044 -3,2%

ICMS (1) 3.136.771.483 3.325.786.621 -4,0%

IPVA (2) 153.309.981 156.313.147 -7,6%

ITCD (2) 4.291.184 5.746.094 21,5%

OUTRAS RECEITAS 194.300.398 242.025.182 12,7%

RECEITAS TRANSFERIDAS (II) 1.808.884.558 1.789.595.672 -10,4%

FPE 1.628.765.959 1.623.588.941 -9,7%

IPI 98.462.488 78.446.053 -27,9%

ROYALTIES HÍDRICOS 21.432.780 17.075.233 -27,8%

ROYALTIES MINERAL 34.100.886 44.456.459 18,0%

ROYALTIES PETRÓLEO 4.342.965 3.521.899 -26,6%

IOF OURO 506.393 1.234.000 121,8%

COMPENSAÇÃO LEI KANDIR 21.273.086 21.273.088 -7,7%

TOTAL RECEITA (I+II) 5.297.557.604 5.519.466.717 -5,7%

COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA1º QUADRIMESTRE 2016

RECEITA PRÓPRIA

ARRECADADA68%

RECEITA TRANSFERIDA

32%

COMPOSIÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA1º QUADRIMESTRE DE 2016

ICMS

89%

IPVA

4%

ITCD

0%

OUTRAS

RECEITAS

7%

COMPOSIÇÃO DA RECEITA TRANSFERIDA1º QUADRIMESTRE 2016

FPE

91%

IPI4%

ROYALTIES HÍDRICOS

1%

ROYALTIES

MINERAIS3%

ROYALTIES PETRÓLEO

0%

IOF OURO

0%

COMPENSAÇÃO LEI KANDIR

1%

ESPECIFICAÇÃO 1º QUADRI 2015 (valores correntes)

1º QUADRI 2016 (valores correntes)

EVOLUÇÃO REAL 2016/2015

RECEITAS CORRENTES (1) 6.429.047 6.889.330 -2,63%

Receita Tributária 3.253.581 3.532.919 -1,33%

Receita Contribuições 359.576 391.645 -1,03%

Receita Patrimonial 221.923 371.086 51,94%

Receita Agropecuária 23 14 -44,53%

Receita Industrial 3.871 4.589 7,72%

Receita Serviços 130.603 132.366 -7,91%

Transferências Correntes 2.369.147 2.369.189 -9,13%

Outras Receitas Correntes 90.323 87.522 -11,95%

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (2) 224.786 289.321 16,95%

RECEITAS CAPITAL (3) 69.586 113.714 48,49%

Operações de Crédito 34.388 76.295 101,60%

Alienação de Bens 0 0 0,00%

Amortização de Empréstimos 2.071 2.186 -4,08%

Transferências de Capital 33.127 35.233 -3,36%

Outras Receitas de Capital 0 0 0,00%

RECEITA TOTAL (1+2+3) 6.723.419 7.292.364 -1,45%

R$ 1.000,00RECEITA REALIZADA - 1º QUADRIMESTRE 2016

Fonte: SIAFEM /SEFA / SEPOF / Nota Técnica: Receitas já deduzidas o FUNDEB e outras (Valor do FUNDEB R$ 804.392.903,32) . Evolução em valores constantes, atualizados pelo IPCA de Abril 2015 a Abril 2016 (10,05%).

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADAQUADRIMESTRES 2014 A 2016 R$ 1.000,00

Fonte: SIAFEM /SEFA / SEPOF / Nota Técnica: Os Valores dos Quadrimestres de 2014 a 2015 foram corrigidos para ABR 2016, observando IPCA acumulado nos respectivos períodos.

1º Quadrimestre2014







7.460.818,93

7.648.309,31

7.992.852,18

7.399.403,91

7.015.212,42

7.671.280,00

7.292.364,00

ESPECIFICAÇÃO 1º QUADRI 2015(valores correntes)

1º QUADRI 2016(valores correntes)

EVOLUÇÃOREAL

2016/2015

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.156.287 3.381.030 -2,67%

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 83.666 74.840 -18,72%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.174.516 2.356.290 -1,54%

*Transferências Constitucionais Municípios 928.537 1.007.113 -1,45%

*Demais Despesas Correntes 1.245.979 1.349.178 -1,61%

INVESTIMENTOS 532.086 204.106 -65,14%

INVERSÕES FINANCEIRAS 75.648 54.942 -34,01%

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 134.933 157.473 6,04%

DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 302.939 312.881 -6,15%

TOTAL 6.460.076 6.541.562 -7,99%

DESPESA LIQUIDADA – 1º QUADRIMESTRE 2016.

Todas as Fontes R$ 1.000,00

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Evolução em Valores Constantes, atualizados pelo IPCA de Abril 2015 a Abril 2016 (10,05%).

EVOLUÇÃO REAL DA DESPESA REALIZADA1º QUADRIMESTRE 2016 / 1º QUADRIMESTRE 2015

Pessoal e Encargos

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Despesa Intra-orçamentária

DESPESA TOTAL

-2,67%

-18,72%

-1,54%

-65,14%

-34,01%

6,04%

-6,15%

-7,99%

COMPOSIÇÃO DA DESPESA REALIZADA1º QUADRIMESTRE 2016

PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS

52%

JUROS E

ENCARGOS DA DÍVIDA

1%

OUTRAS

DESPESAS CORRENTES

36%

INVESTIMENTOS

3%

INVERSÕES

FINANCEIRAS 1%

AMORTIZAÇÃO

DA DÍVIDA 2%

DESPESA INTRA-

ORÇAMENTÁRIA5%

ESPECIFICAÇÃO 1º QUADRI 2015(valores correntes)

1º QUADRI 2016(valores correntes)

EVOLUÇÃO REAL 2016/2015

RECEITA TOTAL (1) 6.723.419 7.292.364 -1,45%

RECEITA CORRENTE 6.429.047 6.889.330 -2,63%

RECEITA DE CAPITAL 69.586 113.714 48,49%

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 224.786 289.321 16,95%

DESPESA TOTAL (2) 6.460.076 6.541.562 -7,99%

DESPESA CORRENTE 5.414.469 5.812.160 -2,46%

DESPESA DE CAPITAL 742.668 416.521 -49,04%

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA 302.939 312.881 -6,15%

SUPERÁVIT* (1-2) 263.342 750.801 159,06%

RECEITA E DESPESA LIQUIDADA1º QUADRIMESTRE 2016 / 1º QUADRIMESTRE 2015

Todas as Fontes R$ 1.000,00

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Evolução em Valores Constantes, atualizados pelo IPCA de Abril 2015 a Abril 2016 (10,05%).

EVOLUÇÃO REAL DA RECEITA E DESPESA REALIZADA 1º QUADRIMESTRE 2016 / 1º QUADRIMESTRE 2015

Superávit = recursos do FUNPREV, convênios, Fundos legais, receitas próprias e receitas de outros poderes.

RECEITA CAPITAL

DESPESA CORRENTE

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA CORRENTE

RECEITA TOTAL

DESPESA DE CAPITAL

DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESA TOTAL

SUPERÁVIT

-1,45%

-2,63%

48,49%

16,95%

-7,99%

-2,46%

-49,04%

-6,15%

159,06%

ESPECIFICAÇÃO JAN A ABR 2016

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 6.841.262

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II) 35.233

RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS ( III=I+II) 6.876.495

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) 6.050.202

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V) 258.054

DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAIS ( VI=IV+V) 6.308.255

RESULTADO PRIMÁRIO ( VI = III-VI) 568.239

META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NA LDO/2016 20.306

RESULTADO PRIMÁRIO1º QUADRIMESTRE 2016

R$ 1.000,00

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPOF - Nota: Valores Correntes.

RESULTADO NOMINAL1º QUADRIMESTRE 2016

R$ 1.000,00


ESPECIFICAÇÃOSALDO EM

30/12/2015(a)

SALDO EM 30/04/2016

(b)

DIVIDA CONSOLIDADA (I) 3.777.692 3.634.592

DEDUÇÕES (II) 1.756.752 2.065.772

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III = I-II) 2.020.941 1.568.820

PASSIVOS RECONHECIDOS (IV) 157.054 157.374

DIVÍDA FISCAL LÍQUIDA (V = (III-IV) 1.863.887 1.411.446

RESULTADO NOMINAL (Vb-Va) -452.441

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NA LDO/2016 701.884

ESPECIFICAÇÃO1º QUADRI

2016APLICAÇÃO %

EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO COM ENSINO – MÍNIMO ANUAL DE 25% DA RRI 1.123.316 24,35

REMUNERAÇÃO DOS PROF. ENSINO FUNDAMENTAL E

MÉDIO - MÍNIMO ANUAL DE 60% DOS RECURSOS FUNDEB679.212 97,72

SAÚDE

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS

DE SÁUDE – MÍNIMO ANUAL DE 12% DA RRI612.975 13,29

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB 695.059

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (RRI) 4.612.771

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE 1º QUADRIMESTRE 2016

R$ 1.000,00


ESPECIFICAÇÃO VALORPROPORÇAO %SOBRE A RCL

DESPESA DE PESSOAL (ÚLTIMOS 12 MESES)

TOTAL DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO 7.983.561 46,52

LIMITE LEGAL ( art. 20 LRF) 8.339.758 48,60

LIMITE PRUDENCIAL ( parágrafo único do art. 22 da LRF) 7.922.770 46,17

LIMITE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 7.505.782 43,74

DÍVIDA (Saldo em 30 ABR 2016)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1.568.820 9,14

LIMITE DEFINIDO ATRAVÉS RESOLUÇÃO DO SENADO - Dívida X RCL 34.319.991 200,00

GARANTIAS VALORES (aval ou fiança em Operações de Crédito)

TOTAL DE GARANTIAS (Em 30 ABR 2016) 131.006 0,88

LIMITE DEFINIDO ATRAVÉS RESOLUÇÃO DO SENADO - Garantia X RCL 3.775.199 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Ingresso 1º QUADRIMESTRE 2016)

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS 76.295 0,44

LIMITE DEFINIDO S.F. OP. CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNA - OPC/RCL 2.745.599 16,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (ÚLTIMOS 12 MESES) 17.159.995

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL1º QUADRIMESTRE 2016 R$ 1.000,00


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AUDIÊNCIA PÚBLICA / LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 · de sÁude –mÍnimo anual de 12% da rri 612.975 13,29 total das receitas do fundeb 695.059 receita resultante de impostos (rri)