CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.

HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0009 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO FINO Setembro de 2012 1

Conta CONDOMINIO

R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIOCOTA CONDOMINIAL: 4.800,00ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 102,00TARIFA BANCARIA: 100,00TARIFA CORREIO: 1,10MULTAS: 13,45OUTROS CREDITOS:OUTROS CREDITOS: 75,41

SUBTOTAL--> 5.091,96 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 5.091,96

P A G A M E N T O S

DESPESAS PESSOALCONTR.CONFEDERATIVA ANUAL: 16,08SALARIO FUNCIONARIO: 551,00ADIANTAMENTO SALARIO: 350,00VALE TRANSPORTE: 132,00INSS: 334,26PIS: 18,85

SUBTOTAL--> 1.402,19MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

MANUTENCAO INTERFONE: 85,00MATERIAL DE LIMPEZA: 53,95

SUBTOTAL--> 138,95CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS

LUZ: 322,55SUBTOTAL--> 322,55

DESPESAS ADMINISTRATIVASTARIFA BANCARIA: 84,60DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 75,41TAXA ADMINSTRAÇÃO/ISS: 622,00

SUBTOTAL--> 782,01DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS DIVERSAS: 42,40SUBTOTAL--> 42,40

TOTAL DE PAGAMENTOS--> 2.688,10

TOTAIS DESTA CONTA

SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 10.858,22TOTAL DE RECEBIMENTOS.............. 5.091,96TOTAL DE PAGAMENTOS................ 2.688,10SALDO FINAL (CREDOR)............... 13.262,08

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HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0009 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO FINO Setembro de 2012 2

S A L D O S C O N S O L I D A D O S

CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINAL

CONDOMINIO 10.858,22 C 5.091,96 2.688,10 13.262,08 C---------- ---------- ---------- ----------

10.858,22 C 5.091,96 2.688,10 13.262,08 C

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