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CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG. HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS 0009 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO FINO Setembro de 2012 1 Conta CONDOMINIO R E C E B I M E N T O S CONDOMINIO COTA CONDOMINIAL: 4.800,00 ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 102,00 TARIFA BANCARIA: 100,00 TARIFA CORREIO: 1,10 MULTAS: 13,45 OUTROS CREDITOS: OUTROS CREDITOS: 75,41 SUBTOTAL--> 5.091,96 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 5.091,96 P A G A M E N T O S DESPESAS PESSOAL CONTR.CONFEDERATIVA ANUAL: 16,08 SALARIO FUNCIONARIO: 551,00 ADIANTAMENTO SALARIO: 350,00 VALE TRANSPORTE: 132,00 INSS: 334,26 PIS: 18,85 SUBTOTAL--> 1.402,19 MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO MANUTENCAO INTERFONE: 85,00 MATERIAL DE LIMPEZA: 53,95 SUBTOTAL--> 138,95 CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS LUZ: 322,55 SUBTOTAL--> 322,55 DESPESAS ADMINISTRATIVAS TARIFA BANCARIA: 84,60 DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 75,41 TAXA ADMINSTRAÇÃO/ISS: 622,00 SUBTOTAL--> 782,01 DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS: 42,40 SUBTOTAL--> 42,40 TOTAL DE PAGAMENTOS--> 2.688,10 TOTAIS DESTA CONTA SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 10.858,22 TOTAL DE RECEBIMENTOS.............. 5.091,96 TOTAL DE PAGAMENTOS................ 2.688,10 SALDO FINAL (CREDOR)............... 13.262,08 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Balancete Sintetico Setembro 2012

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CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG.

HISTÓRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

0009 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO FINO Setembro de 2012 1

Conta CONDOMINIO

R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIOCOTA CONDOMINIAL: 4.800,00ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 102,00TARIFA BANCARIA: 100,00TARIFA CORREIO: 1,10MULTAS: 13,45OUTROS CREDITOS:OUTROS CREDITOS: 75,41

SUBTOTAL--> 5.091,96 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 5.091,96

P A G A M E N T O S

DESPESAS PESSOALCONTR.CONFEDERATIVA ANUAL: 16,08SALARIO FUNCIONARIO: 551,00ADIANTAMENTO SALARIO: 350,00VALE TRANSPORTE: 132,00INSS: 334,26PIS: 18,85

SUBTOTAL--> 1.402,19MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO

MANUTENCAO INTERFONE: 85,00MATERIAL DE LIMPEZA: 53,95

SUBTOTAL--> 138,95CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS

LUZ: 322,55SUBTOTAL--> 322,55

DESPESAS ADMINISTRATIVASTARIFA BANCARIA: 84,60DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 75,41TAXA ADMINSTRAÇÃO/ISS: 622,00

SUBTOTAL--> 782,01DESPESAS DIVERSAS

DESPESAS DIVERSAS: 42,40SUBTOTAL--> 42,40

TOTAL DE PAGAMENTOS--> 2.688,10

TOTAIS DESTA CONTA

SALDO MÊS ANTERIOR (CREDOR)........ 10.858,22TOTAL DE RECEBIMENTOS.............. 5.091,96TOTAL DE PAGAMENTOS................ 2.688,10SALDO FINAL (CREDOR)............... 13.262,08

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0009 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO FINO Setembro de 2012 2

S A L D O S C O N S O L I D A D O S

CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINAL

CONDOMINIO 10.858,22 C 5.091,96 2.688,10 13.262,08 C---------- ---------- ---------- ----------

10.858,22 C 5.091,96 2.688,10 13.262,08 C

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