BALANCETE APqC

Prestação de conta até 30/09/2019

QUADRO SOCIAL30 de Setembro

2017 2018 2019

# TOTAL DE ASSOCIADOS 2.437 2.438 2.439

Associados Ativos 1.548 1.472 1.458

Associados Suspensos 99 191 201

Não Associados 790 775 780

Com Desconto em Folha 922 912 899

Cobrança por boleto 626 560 559

31 de Dezembro

RECEITAS30 de Setembro

2017 2018 2019

RECEITAS R$ 537.865,68 R$ 563.754,50 R$ 348.021,77

Anuidades R$ 423.661,65 R$ 432.757,92 R$ 272.961,20

Rend. Aplicações R$ 114.204,03 R$ 89.072,90 R$ 75.060,57

Doações R$ 0,00 R$ 41.923,68 R$ 0,00

31 de Dezembro

RECEITAS

Dia/Mês Histórico Banco Associado

15/01/2019 R$275,00 Deposito online 1 ????????

10/05/2019 R$269,70 Transf. Nilce da Penha 1 ????????

11/07/2019 R$250,00 Depósito em Cheque 1.469.467.920 1 ????????

PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS EM 2019

DESPESAS30 de Setembro

2017 2018 2019

DESPESAS R$ 262.865,47 R$ 264.049,23 R$ 222.560,75

Pessoal R$ 30.382,25 R$ 27.263,58 R$ 15.130,99

Beneficios e Encargos R$ 23.811,87 R$ 16.859,24 R$ 11.110,15

Impostos e taxas R$ 18.256,10 R$ 13.471,92 R$ 7.431,90

Consumo R$ 1.457,60 R$ 1.214,91 R$ 261,82

Serviço de Terceiros PF R$ 68.520,00 R$ 5.710,00 R$ 0,00

Serviço de Terceiros PJ R$ 63.280,67 R$ 150.297,81 R$ 143.166,35

Locomoção R$ 25.006,41 R$ 27.633,77 R$ 15.414,71

Financeiras R$ 3.999,94 R$ 957,28 R$ 858,95

Comunicações R$ 1.375,70 R$ 2.603,20 R$ 1.749,49

Mobilizações R$ 17.812,24 R$ 8.050,75 R$ 14.189,35

Outras Despesas R$ 2.347,20 R$ 2.682,26 R$ 7.320,52

Aluguel R$ 6.400,00 R$ 6.000,00 R$ 4.950,00

Cartório R$ 215,49 R$ 1.304,51 R$ 976,52

31 de Dezembro

Valor integralmente recuperado em 01 de Março de 2019 por meio de ação judicial realizada pela Assessoria Jurídica (Dra. Helena)

EVENTO

EXTRAORDINÁRIO

03/10/2017 – Saque R$30.000,00 Santander

10/10/2017 – Recuperado R$19.300,00

19/10/2017 – Cobrado juros de R$1.360,93

01/11/2017 – Cobrado IOF de R$123,75

Diferença de R$12.184,68

RESULTADO

31 de Dezembro 30 de Setembro

2017 2018 2019

Superávit R$ 305.527,91 R$ 257.781,59 R$ 125.461,02

SALDOS BANCÁRIOS31 de Dezembro 30 de Setembro

Saldo em Banco 2017 2018 2019

Banco do Brasil - c/c R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Santander - c/c R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Banco do Brasil - Fundos R$ 1.024.182,24 R$ 1.314.973,72 R$ 1.439.374,16

Santander - Fundos R$ 341.190,81 R$ 373.940,29 R$ 389.091,99

BB Poupança Ouro - ACAP R$ 40.611,33 R$ 41.977,77

Total Disponível R$ 1.365.373,05 R$ 1.729.525,34 R$ 1.870.443,92