BALANCETE GERAL - MARÇO/2007fazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2007/balancete_2007_03.pdf · * Balancete Patrimonial *Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada, Líquidada

Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64BALANCETE GERAL - MARÇO/2007BALANCETE GERAL - MARÇO/2007BALANCETE GERAL - MARÇO/2007BALANCETE GERAL - MARÇO/2007

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade,relativamente a o mês de Março de 2007. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura àpopulação aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral , observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial,as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), estandoconstituído dos balancetes:orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimo-niais e seus anexos.

Aracaju 31 de Março de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - MARÇO/2007



EQUIPE DE GOVERNO/2007

EDVALDO NOGUEIRAPREFEITO DE ARACAJU

JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTESGABINETE DO PRERITO

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETARIA DE FINANÇAS

LUIZ CARLOS DE O . SANTANAPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LUCIANO PIMENTELSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ANTONIO SAMARONESMTT - SUPERITENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO

LUCIVANDA NUNES RODRIGUESSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SILVIO SANTOSSECRETARIA DE GOVERNO

VALMOR B. BEZERRAEMURB EMP.M. DE OBRAS URB.

CARLOS ROBERTO DA SILVASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

CARLOS MAGNO C. GARCIAFUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO

TEREZA C.CERQUEIRA DA GRAÇASECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LUCIMARA DANTAS PASSOSFUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.

ROSÁRIA DE SOUZA RABELOSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA

WILZA C. VAZ CORREIASECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MARCOS RAMOS CARVALHOSECRETARIA DE SAÚDE


1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

seguintes quadros:

* Relatório Geral da Administração *Balancete Patrimonial Comparado *Relatório Conta Banco* Balancete *Demonstrativo da Receita Orçamentária *Boletim Caixa e Bancos* Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas *Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por Natureza *Termo de Conferência Caixa* Balancete Orçamentário *Demonstrativo da Despesa por Função *Restos a Pagar* Balancete Financeiro *Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada, Líquidada e Paga* Balancete Patrimonial *Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada, Líquidada e Paga por Fonte* Demonstrativo das Variações Patrimoniais *Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada, Líquidada e Paga por órgão

ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA -2007RECEIT 664.416

RECEIT 613.558 RECEITAS ESTIMADA ANO %PARTICIPAÇÃO

Tributá 135.889 RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ 625.881.535,00 94,20%

Contribu 54.958 RECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 90,65%

Patrimo 5.734 TRIBUTÁRIA 135.889.130,00 20,45%

Serviço 22 CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 2,47%

Transf. 419.676 PATRIMONIAL 5.733.950,00 0,86%

Out.Rec 21.538 SERVIÇOS 22.000,00 0,00%

Deduçã -24.259 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 63,16%

RECEIT 50.858 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 3,69%

Op. Cré 24.990 RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 7,20%

Alienaçõ 45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 24.990.000,00 3,76%

Trasnf.C 25.823 ALIENAÇÃO DE BENS 45.140,00 0,01%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 3,44%

DEDUÇÃO FUNDEB -24.259.380,00 -3,65%RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 38.535.455,00 5,80%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 100,00%

No gráfico acima demonstramos a participação no orçamento das Receitas Correntes com 92,80%, incluindo as Receitas Correntes Intra-Orçamentária menos Dedução do Fundeb e asReceitas de Capital com 7,20%.


O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normasdo direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído

O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2007, aprovado pela Lei Municipal nº 3.400/06, de 29/12/2006, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 664.416.990,00, (seis-centos sessenta quatro milhões, quatrocentos dezesseis mil, novecentos noventa reais,),compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA/07

664.416613.558

135.889

54.9585.734 22

419.676

21.538

-24.259

50.85824.990

4525.823

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

RECEITA TOTAL RECEITAS CORRENTES Tributária Contribuições Patrimonial Serviços Transf. Correntes Out.Rec.Correntes Dedução Fundeb RECEITAS CAPITAL Op. Crédito Alienações de Bens Trasnf.Capital

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No gráfico a seguir demonstramos a participação das Despesas Correntes com 85,27%, as Despesas de Capital com 13,48%, e as Reservas de Contigência com 1,25% estimadas parao exercício de 2007.

ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA -2007DESPESAS FIXADA %PARTICIPAÇÃO

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 625.881.535,00 94,20%

DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 79,47%TOTAL DESPE 664.416 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 43,80%

Despesas Corr 563.528 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 0,62%

Pessoal Enc.S 327.460 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 35,04%

Juros Enc.da D 4.131 DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 13,48%Outras Despes 231.937 INVESTIMENTOS 87.714.994,00 13,20%

Despesas de C 92.560 INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 0,14%

Investimentos 90.715 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 0,13%

Inversões Fina 952 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.000,00 0,38%Amortização 893 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 5.795.900,00 0,87%Reserva de Co 5.796 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 38.535.455,00 5,80%Const.Resrva O 2.532 TOTAL (I+II) 664.416.990,00 100,00%

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Março de 2007, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 1162/07,a Receita estimada foi de R$ 47.212.788,00 ( quarenta e sete milhões,duzentosdoze mil, setecentos oitenta oito reais) a realizada foi de R$44.480.443,56 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos oitenta mil, quatrocentos quarenta três reais, cinqüenta seis centavos), ouseja 5,79% a menos do que o projetado. Já o crescimento no período de março de 2007 em relação a março de 2006, teve um desempenho de 10,81%. Conforme tabela 1.

RECEITAS ESTIMADA ANO ESTIMADA/MÊS ARREC. MAR07 NO EXERCÍCIO ARREC. MAR/06 % PARTICIPA. ARREC. X EST. %FEV/07/FEV/06RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIA) I 625.881.535,00 44.001.500,00 42.330.504,26 140.730.852,47 40.140.962,47 95,90% -3,80% 5,45%RECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 45.463.115,00 43.215.461,26 145.408.547,35 40.900.643,58 99,08% -4,94% 5,66%TRIBUTÁRIA 135.889.130,00 11.185.000,00 11.180.890,20 46.449.001,36 11.306.499,55 31,65% -0,04% -1,11%

CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 1.230.000,00 1.201.736,09 3.027.169,92 1.352.920,08 2,06% -2,30% -11,17%

PATRIMONIAL 5.733.950,00 465.000,00 488.828,34 1.287.426,80 488.012,43 0,88% 5,12% 0,17%

SERVIÇOS 22.000,00 1.500,00 0,00 7.460,50 1.840,21 0,01% -100,00% -100,00%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 30.821.615,00 28.149.371,48 89.264.957,92 25.813.452,88 60,83% -8,67% 9,05%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 1.760.000,00 2.194.635,15 5.372.530,85 1.937.918,43 3,66% 24,70% 13,25%

RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 560.000,00 1.259.129,60 1.771.742,28 942.603,19 1,21% 124,84% 33,58%OPERAÇÃO DE CRÉDITO 24.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!

ALIENAÇÃO DE BENS 45.140,00 0,00 0,00 0,00 15.920,00 0,00% 0,00% -100,00%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 560.000,00 1.259.129,60 1.771.742,28 926.683,19 1,21% 124,84% 35,87%

DEDUÇÃO FUNDEB -24.259.380,00 -2.021.615,00 -2.144.086,60 -6.449.437,16 -1.702.284,30 -4,39% 0,00% 25,95%RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 38.535.455,00 3.211.288,00 2.149.939,30 6.023.993,63 0,00 4,10% 0,00% 0,00%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 47.212.788,00 44.480.443,56 146.754.846,10 40.140.962,47 100,00% -5,79% 10,81%TABELA 1

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ESTIMADA/07

664.416

563.528

327.460

4.131

231.937

92.560 90.715

952 893 5.796 2.5320

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

TOTALDESPESAS

DespesasCorrentes

PessoalEnc.Sociais

Juros Enc.daDívida

Outras DespesasCorrentes

Despesas deCapital

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização Reserva deContigência

Const.ResrvaOrç.RPPS

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A Previsão da Despesa para o mês de março/2007,de acordo com a Programação Orçamentária, a Despesa prevista foi R$ 45.609.281,00(Quarenta cinco milhões, seiscentos nove mil, duzen-tos oitenta um reais). A Despesa realizada correspondeu a R$ 44.282.576,00 (quarenta quatro milhões, duzentos oitenta dois mil, quinhentos setenta seis reais ), representando um economiade 2,91% entre a despesa fixada e a realizada, no comparativo entre março/07 a março/06 houve um aumento nos gastos na ordem de 2,92% conforme Tabela 2.

R$ 1,00DESPESAS FIXADA ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZ. MAR/07 NO EXERCÍCIO REALIZ. MAR/06 % PARTICIPA./07 % REALIZ. X ATUAL/07 %FEV/07/FEV/06DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 625.881.535,00 631.391.535,00 42.645.016,00 42.125.533,77 121.725.761,64 43.026.827,48 95,31% -1,22% -2,09%DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 532.230.861,00 39.416.000,00 39.922.195,52 116.973.046,76 38.832.434,72 91,59% 1,28% 2,81%PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 289.355.421,50 19.800.000,00 20.609.893,47 58.710.133,15 17.486.956,95 45,97% 4,09% 17,86%JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 4.131.460,00 316.000,00 313.626,13 925.707,00 337.151,54 0,72% -0,75% -6,98%OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 238.743.979,50 19.300.000,00 18.998.675,92 57.337.206,61 21.008.326,23 44,89% -1,56% -9,57%DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 90.832.774,00 3.229.016,00 2.203.338,25 4.752.714,88 4.194.392,76 3,72% -31,76% -47,47%INVESTIMENTOS 87.714.994,00 88.987.894,00 3.110.000,00 2.077.287,58 4.376.154,19 4.090.487,60 3,43% -33,21% -49,22%INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 951.740,00 30.516,00 0,00 0,00 30.516,29 0,00% -100,00% -100,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 893.140,00 88.500,00 126.050,67 376.560,69 73.388,87 0,29% 42,43% 71,76%RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.000,00 2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 5.795.900,00 5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 38.535.455,00 33.025.455,00 2.964.265,00 2.157.042,23 5.990.154,39 0,00 4,69% -27,23% #DIV/0!TOTAL (I+II) 664.416.990,00 664.416.990,00 45.609.281,00 44.282.576,00 127.715.916,03 43.026.827,48 100,00% -2,91% 2,92%TABELA 2

R$ 1,00DESPESAS FIXADA DOTAÇÃO ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZADA NO EXERCÍCIO % PARTICIPA. REALIZ.X EST. % RALIZ./D.ATUALPoder Legislativo (I) 17.638.095,00 17.638.095,00 1.356.776,00 1.207.029,09 3.777.364,31 2,96% -11,04% 21,42%Câmara de Vereadores 17.638.095,00 17.638.095,00 1.356.776,00 1.207.029,09 3.777.364,31 2,96% -11,04% 21,42%Poder Executivo (II) 646.778.895,00 646.778.895,00 44.252.505,00 43.075.546,91 123.938.551,72 97,04% -2,66% 19,16%Gabinete do Prefeito 6.068.255,00 6.068.255,00 391.000,00 332.174,04 973.788,05 0,76% -15,05% 16,05%Gabinete do Vice Prefeito 328.810,00 328.810,00 22.100,00 11.842,73 46.027,29 0,04% -46,41% 14,00%Procuradoria Geral do Município 9.098.925,00 9.098.925,00 467.600,00 261.613,04 2.768.621,37 2,17% -44,05% 30,43%Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 19.356.700,00 19.356.700,00 1.544.300,00 1.884.702,45 4.108.928,09 3,22% 22,04% 21,23%Secretaria Municipal de Administração 6.113.020,00 6.113.020,00 470.000,00 439.548,95 1.352.380,27 1,06% -6,48% 22,12%Secretaria Municipal de Controle Interno 984.010,00 984.010,00 75.600,00 46.650,48 168.559,62 0,13% -38,29% 17,13%Secretaria Municipal de Comunicação Social 3.721.780,00 3.721.780,00 500.500,00 477.214,21 1.203.403,61 0,94% -4,65% 32,33%Secretaria Municipal de Educação 107.101.895,00 107.101.895,00 8.088.000,00 7.011.593,82 19.850.002,33 15,54% -13,31% 18,53%Secretaria Municipal de Finanças 28.892.980,00 28.892.980,00 4.010.300,00 3.176.721,56 7.075.300,34 5,54% -20,79% 24,49%Secretaria Municipal de Governo 6.721.940,00 6.721.940,00 477.600,00 451.867,36 1.159.972,35 0,91% -5,39% 17,26%Secretaria Municipal de Planejamento 155.172.265,00 155.172.265,00 7.498.950,00 7.671.131,03 19.968.081,58 15,63% 2,30% 12,87%Secretaria Municipal de Saúde 215.855.800,00 215.855.800,00 14.618.210,00 15.654.521,26 48.537.946,86 38,00% 7,09% 22,49%Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 52.238.625,00 52.238.625,00 3.670.445,00 3.577.555,28 11.220.275,24 8,79% -2,53% 21,48%Fundação Municipal do Trabalho 4.169.655,00 4.169.655,00 264.300,00 199.576,99 595.889,04 0,47% -24,49% 14,29%Fundação Municipal Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 7.802.235,00 7.802.235,00 867.000,00 971.322,40 2.341.022,68 1,83% 12,03% 30,00%Superitendência Municipal de T. Trânsito 23.152.000,00 23.152.000,00 1.286.600,00 907.511,31 2.568.353,00 2,01% -29,46% 11,09%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 664.416.990,00 45.609.281,00 44.282.576,00 127.715.916,03 100,00% -2,91% 19,22%TABELA 3

Na tabela 3 a execução da despesa por órgão no exercício no período de jan/07 a mar/07, houve um comprometimento de 19,22% do orçamento atualizado.


DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

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DESPESAS FIXADA ATUAL REALIZ/ MAR/07 REALIZ/MAR/06 % PARTICIPA. % REALIZ. X ATUA MAR/07MAR/06DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 625.881.535,00 631.391.535,00 42.125.533,77 43.026.827,48 95,13% 6,67% -2,09%LEGISLATIVA 21.043.800,00 21.043.800,00 1.420.451,23 1.353.300,60 3,21% 6,75% 4,96%ADMINSTRAÇÃO 57.506.841,00 58.020.641,00 3.649.865,58 4.798.816,07 8,24% 6,29% -23,94%ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.316.700,00 18.316.700,00 1.825.933,59 1.279.410,21 4,12% 9,97% 42,72%PREVIDÊNCIA SOCIAL 48.745.360,00 48.745.360,00 3.364.133,14 2.929.167,36 7,60% 6,90% 14,85%SAÚDE 199.798.000,00 204.928.000,00 14.948.305,99 16.244.271,13 33,76% 7,29% -7,98%TRABALHO 3.993.105,00 3.993.105,00 199.576,99 293.135,07 0,45% 5,00% -31,92%EDUCAÇÃO 93.671.895,00 93.671.895,00 6.035.337,22 5.555.382,42 13,63% 6,44% 8,64%CULTURA 6.534.820,00 6.634.820,00 618.853,48 439.064,69 1,40% 9,33% 40,95%URBANISMO 81.917.300,00 85.604.300,00 5.947.611,74 4.640.444,48 13,43% 6,95% 28,17%HABITAÇÃO 31.015.045,00 26.857.245,00 221.739,16 1.069.842,14 0,50% 0,83% -79,27%GESTÃO AMBIENTAL 28.000.000,00 28.000.000,00 2.283.325,66 2.358.527,62 5,16% 8,15% -3,19%CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.851.314,00 2.138.314,00 0,00 69.271,88 0,00% 0,00% -100,00%COMÉRCIO E SERVIÇOS 510.000,00 490.000,00 285.900,00 120.703,12 0,65% 58,35% 136,86%TRANSPORTE 22.360.000,00 22.360.000,00 840.388,53 1.404.513,53 1,90% 3,76% -40,17%DESPORTO E LAZER 500.000,00 470.000,00 62.232,22 56.595,30 0,14% 13,24% 9,96%ENCARGOS ESPECIAIS 10.117.355,00 10.117.355,00 421.879,24 414.381,86 0,95% 4,17% 1,81%DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA) ( II ) 38.535.455,00 33.025.455,00 2.157.042,23 0,00 4,87% 6,53% 0,00%TOTAL (III)=(I+II) 664.416.990,00 664.416.990,00 44.282.576,00 43.026.827,48 100,00% 6,66% 2,92%TABELA 4 * Adminstração 8,24% + Despesa Inter-orçamentária 4,87% = 13,11%

Analisando as Tabelas 3 e 4 relativas as Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função verificamos que na tabela 3 a participação das despesas do Poder Executivo corresponderama 97,04% e a participação do Poder Legislativo correspondeu a 2,96% no mês de março/07. Já na Tabela 4 as despesas por Função tiveram a seguinte participação: Saúde com 33,76%,Educação 13,63%; Urbanismo 13,43%; *Administração 13,11%; Previdência Social 7,60%; Gestão Ambiental 5,16%; Assistência Social 4,12%; Legislativo 3,21%; e as Demais com 5,98%.

No comparativo as Despesas por Função houve um aumento nos gastos de 2,92% no período de março de 2007 a março de 2006, conforme gráfico a seguir:

2007 2006 %2007/2006

Despesa por Função T 44.282.576,00 43.026.827,48 2,92%


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

44.282.576,00 43.026.827,48

2,92%

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

2007 2006 %2007/2006

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GESTÃO FINANCEIRA

RECEITA & DESPESA

Na Tabela 5 apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa ocorrido no mês de Março de 2007, com o resultado financeiro entre receitas e despesas realizadas.

RECEITAS (A) VALOR DESPESAS (B) VALOR

RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I 42.330.504,26 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 42.125.533,77RECEITAS CORRENTES 43.215.461,26 DESPESAS CORRENTES 39.922.195,52TRIBUTÁRIA 11.180.890,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.609.893,47

CONTRIBUIÇÕES 1.201.736,09 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 313.626,13

PATRIMONIAL 488.828,34 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.998.675,92

SERVIÇOS 0,00 DESPESA DE CAPITAL 2.203.338,25TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.149.371,48 INVESTIMENTOS 2.077.287,58

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.194.635,15 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 1.259.129,60 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 126.050,67

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.259.129,60 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 2.157.042,23DEDUÇÃO FUNDEB -2.144.086,60 TOTAL (I+II) 44.282.576,00RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 2.149.939,30TOTAL (I+II) 44.480.443,56 197.867,56TABELA 5

Considerando que a receita arrecadada, no valor de R$ 44.480.443,56, ficou acima do montante da despesa realizada, de R$ 44.282.576,00 conclui-se que a gestão financeira decorrente daexecução orçamentária, resultou em um superávit financeiro de R$ 197.867,56

RECEITA 44.480.443,56

DESPESA 44.282.576,00

RESULTADO FIN 197.867,56

GRÁFICO RESULTADO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

( C)=(A-B) =========>


RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS ( C )

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS

44.480.443,56 44.282.576,00

197.867,56

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

RECEITA DESPESA RESULTADO FINANCEIRO

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GESTÃO PATRIMONIAL

O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilizarão ou, em outras palavras,a súmula dos bens, direitos eobrigações do Município,registrados em sua conta-bilidade. A Gestão Patrimonial no mês de março/2007, teve a seguinte movimentação conforme tabela 6.

ATIVO VALOR R$ PASSIVO VALOR R$Ativo Financeiro 74.880.229,57 Passivo Financeiro 28.893.828,55

Disponível ( Bancos ) 9.438.086,68 Passivo Permanente 98.972.028,76

Aplicações Financeiras 63.061.833,81 Ativo Real Líquido 45.543.313,20

Responsabilidade Financeira 288.794,91 Passivo Compensado 2.535.951.895,23

Realizável ( Resp. por chs. não resgatados) 66.765,34

Credito em Circulação -1.098,63

Pagamento a Regularizar 2.025.847,46

Ativo Permanente 98.528.940,94Valores em Almoxarifado 3.477.022,26

Bens Móveis 22.731.027,80

Bens Imóveis 60.969.531,01

Créditos da Dívida Ativa 11.351.359,87

Ativo Compensado 2.535.951.895,23

2.709.361.065,74 2.709.361.065,74TABELA 6

DISCRIMINAÇÃO MAR/07 FEV/07 %MAR/07/FEV/07

ATIVO FINANCEIRO 74.880.229,57 73.997.750,92 1,19%

(-)PASSIVO FINANCEIRO 28.893.828,55 28.209.217,46 2,43%

=SUPERAVÍT 45.986.401,02 45.788.533,46 0,43%TABELA 7

A Situação Financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 31 de Março de 2007, apresenta-se superavitária em 45.986.401,02, conforme demonstrado na tabela 7. Incluindo o Ativo ePassivo da Previdência Municipal. No comparativo com o mês de fevereiro/07 houve um pequeno crescimento de 0,43% no superavit da Prefeitura.

mar/07 fev/07 %MAR/FEV/07

ATIVO FINANCE 74.880.229,57 73.997.750,92 1,19%

(-)PASSIVO FINA 28.893.828,55 28.209.217,46 2,43%

=SUPERAVÍT 45.986.401,02 45.788.533,46 0,43%

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE ARACAJU


TOTAIS TOTAIS

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

74.880.229,5773.997.750,92

28.893.828,5528.209.217,46

45.986.401,0245.788.533,46

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

ATIVO FINANCEIRO (-)PASSIVO FINANCEIRO =SUPERAVÍT

mar/07fev/07

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LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Nas tabelas 8 e 9 demonstramos as Despesas com Pessoal e a Receita Corrente Líquida da Prefeitura de Aracaju no mês de Março/07, como também o acumulado nos 12 meses.

Elementos da Despesa com Pessoal NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES PREVISÃO3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 3.163.629,93 9.939.656,89 39.938.786,89 43.790.860,00 RECEITAS CORRENTES ( I ) 43.215.461,49 145.408.547,42 538.245.681,41 606.882.450,003.1.90.03.00 Pensões 380.444,99 1.154.089,37 4.754.016,63 4.805.705,00 Receita Tributária 11.180.890,21 46.449.001,36 132.409.029,62 135.889.130,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 9.000,00 IPTU 2.889.820,87 21.930.156,00 34.508.709,92 33.305.000,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 4.000,00 ISS 5.523.814,92 17.853.565,48 69.351.099,57 71.337.000,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 IR 657.630,99 1.929.709,52 11.065.380,26 13.119.000,003.1.90.09.00 Salário Família 22.782,99 68.968,90 278.210,89 440.700,00 ITBI 1.078.509,46 2.705.663,84 9.754.346,91 8.525.000,003.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 12.706.421,33 38.281.818,30 173.956.363,32 185.202.466,00 Outras Receitas Tributárias 1.031.113,97 2.029.906,52 7.729.492,96 9.603.130,003.1.90.13.00 Obrigações Patronais 378.599,91 778.553,86 4.875.743,65 5.107.050,00 Receita de Contribuições 1.201.736,31 3.027.169,92 17.881.278,25 16.422.660,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 152.337,68 473.069,18 2.234.575,12 2.465.300,00 Receita Patrimonial 488.828,34 1.287.426,87 5.014.878,34 5.733.950,003.1.90.34.00 Outras Desp.Pess.D.C.Tercerização 1.793.603,70 2.049.817,16 15.420.258,17 18.832.000,00 Receita de Serviços 0,00 7.460,50 24.985,33 22.000,003.1.90.41.00 Contribuições 1.943.558,23 5.817.483,34 23.801.882,24 26.964.000,00 Transferências Correntes 28.149.371,48 89.264.957,92 349.416.122,25 419.676.490,003.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do FPM 6.572.981,75 22.027.811,97 84.563.734,14 86.000.000,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 15.203,58 15.203,58 550.286,50 Cota-Parte do ICMS 5.810.398,52 19.047.595,70 73.318.715,92 75.380.000,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 43.836,59 94.637,83 200.867,30 321.500,00 Cota-Parte do IPVA 1.710.031,01 3.418.217,63 14.205.489,31 12.685.000,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 40.000,00 Transferência do FUNDEF 1.580.524,33 4.921.097,59 31.127.696,10 30.493.000,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 24.678,12 36.834,74 52.655,75 787.524,00 Outras Transferências Correntes 12.475.435,87 39.850.235,03 146.200.486,78 215.118.490,003.1.91.13.00 Obrigações Patronais 2.157.042,23 5.990.154,39 9.502.164,10 34.290.455,00 Outras Receitas Correntes 2.194.635,15 5.372.530,85 33.499.387,62 29.138.220,00TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 22.766.935,70 64.700.287,54 275.030.727,64 323.610.846,50 DEDUÇÕES ( II ) 3.345.822,91 9.476.607,08 41.982.569,63 40.682.040,00DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART.18§ 1º LRF) 1.201.736,09 3.027.169,92 17.881.278,03 16.422.660,00 Contribuição Plano Seg. Social Servidor 1.201.736,31 3.027.169,92 17.881.278,25 16.422.660,00TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL 21.565.199,61 61.673.117,62 257.149.449,61 307.188.186,50 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb 2.144.086,60 6.449.437,16 24.101.291,38 24.259.380,00% PERCENTUAL DA TDP X RCL 54,09% 45,37% 51,82% 54,25% RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) 39.869.638,58 135.931.940,34 496.263.111,78 566.200.410,00TABELA 8 TABELA 9

NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESESRCL 39.869.638,58 135.931.940,34 496.263.111,78DESP.C/ PESSO 21.565.199,61 61.673.117,62 257.149.449,61% 54,09% 45,37% 51,82%


DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

0,00

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

RCL 39.869.638,58 135.931.940,34 496.263.111,78

DESP.C/ PESSOAL 21.565.199,61 61.673.117,62 257.149.449,61

% 54,09% 45,37% 51,82%

NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES

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RESULTADO NOMINAL , PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Nas tabelas 10, 11 e 12 apresentamos o Resultados Nominal, Primário e a Dívida Consolidada Líquida no mês de março/2007. Que tiveram um desempenho acima das metas fiscaisestabelecidas pela LDO. Vejamos o Resultado Nominal ficou em -31.763.253,36, previsão anual da LDO R$ 10.100.000,00; Resultado Primário ficou em R$ 18.739.471,37, previsão na LDO -9.790.000,00e a Dívida Consolidada e Liquida tiveram um redução de 1,03% e 46,03% em relação a Dezembro/2006.

ESPECIFICAÇÃO SL:31/12/06 SL:31/03/07 ESPECIFICAÇÃO SL:EXEC.ANT. SL:MARÇO/07 %MAR/07/DEZ/06DÍVIDA CONSOLIDADA 114.201.997,53 111.641.056,59 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) 85.764.093,06 84.881.595,62 -1,03%DEDUÇÕES 20.403.949,08 49.606.261,50 Dívida Mobiliária 33.259.507,53 32.490.914,36 -2,31%Ativo Disponivel 11.658.240,73 8.950.292,28 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00%Havares Financeiros 20.346.779,52 44.114.248,13 Precatórios posteriores a 5.5.2000 0,00 0,00 0,00%

(-)Restos a Pagar Processados 11.601.071,17 3.458.278,91 Operações de Crédito Inferiores a 12 meses 0,00 0,00 0,00%DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 93.798.048,45 62.034.795,09 Parcelamento de Dívidas 51.589.108,83 51.536.237,14 -0,10%RESULTADO NOMINAL -31.763.253,36 De Tributos 0,00 0,00 0,00%META LDO RSULTADO NOMINAL - LDO 10.100.000,00 De Contribuições Sociais 51.589.108,83 51.536.237,14 -0,10%TABELA 10 Previdenciárias 51.589.108,83 51.536.237,14 -0,10%

Outras Dívidas 915.476,70 854.444,12 -6,67%DEDUÇÕES ( II ) 20.407.647,20 49.606.261,50 143,08%

ESPECIFICAÇÃO JAN/MAR/07 PREVISÃO Ativo Disponível 11.658.240,73 8.950.292,28 -23,23%RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES 143.381.377,43 610.827.145,00 Havares Financeiros 20.350.477,64 44.114.248,13 116,77%RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL 1.771.742,28 22.823.325,00 (-) Restos a Pagar Processados 11.601.071,17 3.458.278,91 -70,19%RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 145.153.119,71 633.650.470,00 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 28.437.904,47 26.759.289,97 -5,90%DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES 122.037.494,15 561.144.826,00 Precatórios anteriores a 5.5.2000 15.821.606,55 14.090.433,14 -10,94%DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL 4.376.154,19 89.919.634,00 Outras Obrigações = (Depositos + RPNP) 12.616.297,92 12.668.856,83 0,42%RESERCAR DE CONTIGÊNCIAS 0,00 8.327.900,00 DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II) 65.356.445,86 35.275.334,12 -46,03%DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 126.413.648,34 659.392.360,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL 486.008.562,90 496.263.111,78 2,11%RESULTADO PRIMÁRIO 18.739.471,37 -25.741.890,00 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 17,65% 17,10% -3,07%META LDO RSULTADO PRIMÁRIO - LDO -9.790.000,00 % da DC sobre a RCL (III/RCL) 13,45% 7,11% -47,14%TABELA 11 TABELA 12

Mar/07 Previsão LDOResultado Nomin -31.763.253,36 10.100.000,00Resultado Primár 18.739.471,37 -9.790.000,00Dívida Consolida 84.881.595,62 101.230.000,00Dívida Consolida 35.275.334,12 83.658.000,00

RESULTADO NOMINAL

RESULTADO PRIMÁRIO

GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL, PRIMÁRIO E DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

-50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

Mar/07 -31.763.253,36 18.739.471,37 84.881.595,62 35.275.334,12

Previsão LDO 10.100.000,00 -9.790.000,00 101.230.000,00 83.658.000,00

Resultado Nominal Resultado Primário Dívida Consolidada Dívida Consolidada Liquida

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APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃONA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Nas Tabelas 13 e 14 demonstramos a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde que, até de março de 2007, pela Prefei-tura de Aracaju, que correspondeu respectivamente em 21,86% e 19,51%.EDUCAÇÃO SAÚDEI - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA NO EXERCÍCIO I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA NO EXERCÍCIOTIPO DE RECEITA R$ TIPO DE RECEITA R$IPTU 21.930.156,00 IPTU 21.930.156,00IRRF 1.929.709,52 IRRF 1.929.709,52ISS 17.853.565,48 ISS 17.853.565,48ITBI 2.705.663,84 ITBI 2.705.663,84Fundo de Participação dos Municípios - FPM 22.027.046,00 Fundo de Participação dos Municípios - FPM 22.027.046,00Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 0,00 Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 0,00Cota-Parte do ITR 765,97 Cota-Parte do ITR 765,97Cota-Parte do ICMS 19.047.595,70 Cota-Parte do ICMS 19.047.595,70Cota-Parte do IPVA 3.418.217,63 Cota-Parte do IPVA 3.418.217,63Cota-Parte do IPI - Exportação 25.530,85 Cota-Parte do IPI - Exportação 25.530,85Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa 820.505,09 Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 820.505,09Receita da Dívida Ativa de Impostos 2.668.462,08 Receita da Dívida Ativa de Impostos 2.668.462,08TOTAL (A) 92.427.218,16 TOTAL (A) 92.427.218,16II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESASTIPO DE DESPESAS R$ TIPO DE DESPESAS R$Despesas Correntes 19.382.280,77 Despesas Correntes 15.967.921,97Pessoal e Encargos Sociais 17.011.167,56 Pessoal e Encargos Sociais 11.574.494,24Outras Despesas Correntes 2.371.113,21 Outras Despesas Correntes 4.393.427,73Despesas de Capital 96.895,40 Despesas de Capital 532.733,68Investimentos 96.895,40 Investimentos 532.733,68TOTAL(B) 19.479.176,17 TOTAL(B) 16.500.655,65Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25% 23.106.804,54 Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15% 13.864.082,72DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 724.149,38 DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 1.529.471,28Percentual Aplicado na MDE ( B ) / ( A ) 21,86% Percentual Aplicado na ASPS ( B ) / ( A ) 19,51%DESPESAS POR SUBFUNÇÃO 19.479.176,17 DESPESAS POR SUBFUNÇÃO 16.500.655,65ENSINO FUNDAMENTAL 16.855.913,93 ATENÇÃO BÁSICA 16.500.655,65EDUCAÇÃO INFANTIL 2.619.971,64 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL 0,00EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.290,60 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00EDUÇÃO ESPECIAL 0,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA 0,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00TABELA 13 TABELA 14


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CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO

O Relatório em questão evidência o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bem como no que tange áregularidade dos procedimentos formais exigidos, se não vejamos

Durante o mês de março de 2007, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº3.400 de 29 de dezembro de 2006. E todas modificações proces-sadas na Programação Inicial, através da abertura de créditos suplementares, foram devidamente autorizada pela Lei Orçamentária.

Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foram rigorosamente observados, havendo um comprometimento de 51,82% no acumulado dos 12 mesesapurados no mês de março/2007.

A Prefeitura Municipal aplicou 19 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 21% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientesde transferências constitucionais, prevista na CF.

A Prefeitura aplicou 16 milhões em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 19% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferênciasconstitucionais, conforme EC 29/2000.

Com base na Resolução nº 43/01, do Senado Federal, o Município de Aracaju teve seu dispêndio menal com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentro dos limitesali estabelecidos.

O Resultado nominal e primário no mês de março/2007, ficaram dentro das metas fiscais estabelecidas, conforme legislação vigente.

Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e de direito ora apresentados serão analisados por todos os cidadãos aracajuanos, e acatados como provada nossa responsabilidade na condução do erário público.

Aracaju, 31 de Março de 2007.

JEFERSON DANTAS PASSOSSecretário Municipal de Finanças

ANTONIO SILVA ROCHADiretor Financeiro Sefin

RICARDO DE OLIVERIA NUNESCONTADOR CRC 3.195


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Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo AtualTítulo

1 ATIVO 2.594.478.591,91 3.191.944.866,45 2.605.954.196,97 3.180.469.261,391.1 ATIVO CIRCULANTE 88.826.133,05 1.277.021.852,93 1.275.444.326,36 90.403.659,621.1.1 DISPONÍVEL 71.579.376,42 1.276.146.398,61 1.274.251.640,10 73.474.134,931.1.1.1 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 71.579.376,42 1.276.146.398,61 1.274.251.640,10 73.474.134,931.1.1.1.1 CAIXA 1.609.328,34 25.373.202,44 23.731.974,57 3.250.556,211.1.1.1.1.01 BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI 1.502.457,69 20.516.957,87 18.781.369,97 3.238.045,591.1.1.1.1.09 BANCO COMPENSACAO DE CONTAS 106.870,65 4.856.244,57 4.950.604,60 12.510,621.1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.735.484,17 645.558.748,80 646.585.501,01 12.708.731,961.1.1.1.2.01 CONTAS PRÓPRIAS 3.202.869,86 456.603.769,14 454.627.449,36 5.179.189,641.1.1.1.2.99 OUTRAS CONTAS 10.532.614,31 188.954.979,66 191.958.051,65 7.529.542,321.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 57.737.021,50 206.002.416,33 202.994.490,45 60.744.947,381.1.1.1.3.08 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 57.737.021,50 206.002.416,33 202.994.490,45 60.744.947,381.1.1.1.4 CHEQUES EMITIDOS (1.502.457,59) CR 399.212.031,04 400.939.674,07 (3.230.100,62) CR1.1.1.1.4.99 CHEQUES EM SUSPENSO (1.502.457,59) CR 399.212.031,04 400.939.674,07 (3.230.100,62) CR1.1.2 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 2.418.374,50 302.459,87 648.955,02 2.071.879,351.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER (732,42) CR 1.453,05 2.185,47 (1.464,84) CR1.1.2.1.9 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER (732,42) CR 1.453,05 2.185,47 (1.464,84) CR1.1.2.1.9.02 SALÁRIO-MATERNIDADE (732,42) CR 1.453,05 2.185,47 (1.464,84) CR1.1.2.2 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 2.419.106,92 301.006,82 646.769,55 2.073.344,191.1.2.2.9 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS 2.419.106,92 301.006,82 646.769,55 2.073.344,191.1.2.2.9.01 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 324.078,57 298.591,27 644.354,00 (21.684,16) CR1.1.2.2.9.01.01 ANTONIO CARLOS O MOTA 5.356,15 430,00 430,00 5.356,151.1.2.2.9.01.02 LUCIANO PIMENTEL 109.645,63 0,00 86.514,63 23.131,001.1.2.2.9.01.04 LUCIVANDA NUNES RODRIGUES 256,00 4.620,04 131.034,34 (126.158,30) CR1.1.2.2.9.01.05 LEDA LUCIA COUTO DE VASCONSELOS 200.498,63 217.834,37 417.747,85 585,151.1.2.2.9.01.06 LUCIMARA PASSOS 8.299,16 31.383,34 0,00 39.682,501.1.2.2.9.01.07 CARLOS ROBERTO DA SILVA CAUE 23,00 0,00 0,00 23,001.1.2.2.9.01.08 DIVA ELEN DE CARVALHO RODRIGUES 0,00 8.526,08 8.526,08 0,001.1.2.2.9.01.09 LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA 0,00 33,00 33,00 0,00

BALANCETE GERAL - MARÇO/2007Consolidado 01/03/2007 a 31/03/2007Consolidado 01/03/2007 a 31/03/2007Consolidado 01/03/2007 a 31/03/2007Consolidado 01/03/2007 a 31/03/2007

BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE

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1.1.2.2.9.01.10 TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA 0,00 35.763,65 0,00 35.763,651.1.2.2.9.01.11 MARCOS RAMOS CARVALHO 0,00 0,49 68,10 (67,61) CR1.1.2.2.9.01.12 SILVIO SANTOS 0,00 0,30 0,00 0,301.1.2.2.9.02 RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS 69.180,89 2.415,55 2.415,55 69.180,891.1.2.2.9.02.01 FRANCISCO MARIANO PORTELA 169,99 2.415,55 2.415,55 169,991.1.2.2.9.02.02 GILBERTO SILVEIRA JUNIOR 238,98 0,00 0,00 238,981.1.2.2.9.02.03 C.G.CENTRO GRAFICO LTDA 412,17 0,00 0,00 412,171.1.2.2.9.02.04 ROBERTO PINTO DIAS 258,49 0,00 0,00 258,491.1.2.2.9.02.05 LUIZ PAULO PACHECO DE LIMA 534,77 0,00 0,00 534,771.1.2.2.9.02.06 PEDRO CARLOS NUNES ANDRADE 86,42 0,00 0,00 86,421.1.2.2.9.02.07 ALEX CARVALHO MOURA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.1.2.2.9.02.08 EDILZA VIERA SANTOS DANTAS 1.086,15 0,00 0,00 1.086,151.1.2.2.9.02.09 EMES EVENTOS LTDA 8.300,00 0,00 0,00 8.300,001.1.2.2.9.02.10 VILAS BOAS E PRUD. COMPLEMENTOS 208,62 0,00 0,00 208,621.1.2.2.9.02.11 ELITE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 2.704,37 0,00 0,00 2.704,371.1.2.2.9.02.12 SONIA MARIA VIEIRA BRAZ 225,92 0,00 0,00 225,921.1.2.2.9.02.13 SIMONE MOURA MATOS 244,02 0,00 0,00 244,021.1.2.2.9.02.14 MARIA JULIA B. VASCONCELOS 377,03 0,00 0,00 377,031.1.2.2.9.02.15 EDINALDO SOARES DA SILVA 455,95 0,00 0,00 455,951.1.2.2.9.02.16 LOJAS IPE LTDA 1.790,71 0,00 0,00 1.790,711.1.2.2.9.02.17 ANDREA CINTIA DE M. OINHEIRO 123,67 0,00 0,00 123,671.1.2.2.9.02.18 ASENCIO & RIBEIRO VIAGENS 525,00 0,00 0,00 525,001.1.2.2.9.02.19 MARCIO DE AZEVEDO SILVA 12,00 0,00 0,00 12,001.1.2.2.9.02.20 JOSE NILSON A. DOS SANTOS 506,14 0,00 0,00 506,141.1.2.2.9.02.21 EVERALDO PRASTES RIBEIRO 1.879,56 0,00 0,00 1.879,561.1.2.2.9.02.22 ARACAJU TELECOM LTDA 517,39 0,00 0,00 517,391.1.2.2.9.02.23 RONALDSON COSTA ALVES 173,94 0,00 0,00 173,941.1.2.2.9.02.24 MANOEL REZENDE NETO 682,73 0,00 0,00 682,731.1.2.2.9.02.25 SERGIO CESTARO GRIZENDE 682,73 0,00 0,00 682,73



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1.1.2.2.9.02.26 DOMINGOS DIAS DE SANTANA NETO 788,32 0,00 0,00 788,321.1.2.2.9.02.27 MARIA GARDENIA DA CRUZ MARTINS 488,11 0,00 0,00 488,111.1.2.2.9.02.28 PRONTO SERV. CONS. CELULAR LTDA 90,75 0,00 0,00 90,751.1.2.2.9.02.29 MARGARETH MORAIS SOUZA 98,30 0,00 0,00 98,301.1.2.2.9.02.30 CARLOS CESAR S. VALADARES 704,16 0,00 0,00 704,161.1.2.2.9.02.31 JUSR FIGUEREDO NETO PUB. JORNAIS 76,80 0,00 0,00 76,801.1.2.2.9.02.33 KARLA M. NOVAIS ROSA 76,21 0,00 0,00 76,211.1.2.2.9.02.34 TACIANA OLIVEIRA DE ARAUJO 80,74 0,00 0,00 80,741.1.2.2.9.02.35 JOSE EDILSON DOS ANJOS 118,96 0,00 0,00 118,961.1.2.2.9.02.36 MARIA JOSE DO NASCIMENTO 225,39 0,00 0,00 225,391.1.2.2.9.02.37 MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA 8.698,69 0,00 0,00 8.698,691.1.2.2.9.02.38 NEYDE SILVA CORREIA 40,54 0,00 0,00 40,541.1.2.2.9.02.39 ROSENBERG JOSE GUILHERME 42,86 0,00 0,00 42,861.1.2.2.9.02.40 CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA MAR 23,43 0,00 0,00 23,431.1.2.2.9.02.41 ROSIANA BARBOSA SANTOS CRUZ 840,00 0,00 0,00 840,001.1.2.2.9.02.42 ELUSA MENEZES CORTES 273,78 0,00 0,00 273,781.1.2.2.9.02.43 IVETE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 492,52 0,00 0,00 492,521.1.2.2.9.02.44 COSA - CIA SERG. DE ALIMENTOS L 72,28 0,00 0,00 72,281.1.2.2.9.02.45 ENGEAUTO COMERCIO E SERV. LTDA 62,53 0,00 0,00 62,531.1.2.2.9.02.46 MARQUES BISPO DOS SANTOS 1.049,44 0,00 0,00 1.049,441.1.2.2.9.02.47 REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA 162,49 0,00 0,00 162,491.1.2.2.9.02.48 MARCELO CARDOSO SILVA 107,56 0,00 0,00 107,561.1.2.2.9.02.49 NEVES & MENEZES LTDA 20,35 0,00 0,00 20,351.1.2.2.9.02.50 REVEL REP E VENDAS LTDA 351,64 0,00 0,00 351,641.1.2.2.9.02.51 OLIVEIRA IMOVEIS LTDA 526,22 0,00 0,00 526,221.1.2.2.9.02.52 ECOLAB-M.GRF EM CARDIOLOGIA 814,47 0,00 0,00 814,471.1.2.2.9.02.53 F.G. SEGURANÇA COM REP. LTDA 1.321,56 0,00 0,00 1.321,561.1.2.2.9.02.54 W & A COMERCIO LTDA 2.758,80 0,00 0,00 2.758,801.1.2.2.9.02.55 ADAILTON SOUZA SILVA 556,20 0,00 0,00 556,20



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1.1.2.2.9.02.56 MARIA JOSE DA SILVA S. FILHA 300,00 0,00 0,00 300,001.1.2.2.9.02.57 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 58,33 0,00 0,00 58,331.1.2.2.9.02.58 CLARA ANGELICA PORTO CASKEY 168,96 0,00 0,00 168,961.1.2.2.9.02.59 GLOBAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 785,05 0,00 0,00 785,051.1.2.2.9.02.60 GRUPO DE ORTOP E TRAUMATOLOGIA 407,84 0,00 0,00 407,841.1.2.2.9.02.61 SIQUEIRA SANTOS ENGENHARIA LTDA 6,25 0,00 0,00 6,251.1.2.2.9.02.62 CASA NOVA COURO LTDA 719,00 0,00 0,00 719,001.1.2.2.9.02.63 CIDOCA BOLSA IND. E REP. LTDA 900,00 0,00 0,00 900,001.1.2.2.9.02.64 JOSOE DE SANTANA ARAUJO 144,35 0,00 0,00 144,351.1.2.2.9.02.65 ANDRE BARROS LIMA 912,30 0,00 0,00 912,301.1.2.2.9.02.66 A. F. ASS. SERV. MIN. FAZENDA 211,27 0,00 0,00 211,271.1.2.2.9.02.67 MARIA SANDRA DOS SANTOS ALVES 1.146,37 0,00 0,00 1.146,371.1.2.2.9.02.68 SHIRLEY XIMENEZ BEZERRA 246,92 0,00 0,00 246,921.1.2.2.9.02.69 JOSE HIDERALDO G. LIMA 539,70 0,00 0,00 539,701.1.2.2.9.02.70 LUCIO ALMEIDA MACHADO 1.069,78 0,00 0,00 1.069,781.1.2.2.9.02.71 SHOPPING DE BELEZA CRISCARINE 372,50 0,00 0,00 372,501.1.2.2.9.02.72 PONTUAL GRAFICA EDITORA LTDA 7.774,12 0,00 0,00 7.774,121.1.2.2.9.02.73 MARIA INEZ DE MELO 82,20 0,00 0,00 82,201.1.2.2.9.02.74 ANA APARECIDA DA C. E SILVA 704,77 0,00 0,00 704,771.1.2.2.9.02.75 ALIMENTA IND. E COM. LTDA 474,97 0,00 0,00 474,971.1.2.2.9.02.76 DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO 122,50 0,00 0,00 122,501.1.2.2.9.02.77 MARCELO MACEDO FERREIRA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,001.1.2.2.9.02.78 DENISE DOS ANJOS NASCVIMENTO 158,50 0,00 0,00 158,501.1.2.2.9.02.79 TEREZINHA DE J. B. MONTEIRO 60,37 0,00 0,00 60,371.1.2.2.9.02.80 MARCELO LIMA DA SILVA 400,00 0,00 0,00 400,001.1.2.2.9.02.81 JOÃO DELFINO GENTIL 68,48 0,00 0,00 68,481.1.2.2.9.02.82 COMITE COMU. ESC. SÃO F. ASSIS 5,00 0,00 0,00 5,001.1.2.2.9.02.83 VILLAR IMOVEIS LTDA 1.604,70 0,00 0,00 1.604,701.1.2.2.9.02.84 MARIA DO SOCORRO BOMFIM 587,40 0,00 0,00 587,40



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1.1.2.2.9.02.85 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 3.700,00 0,00 0,00 3.700,001.1.2.2.9.02.86 ANTONIETA GOMES DE MELO 189,41 0,00 0,00 189,411.1.2.2.9.12 PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,461.1.2.2.9.12.16 PR - SMTT 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,461.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 3.477.022,26 572.994,45 543.731,24 3.506.285,471.1.3.1 ESTOQUES 3.477.022,26 572.994,45 543.731,24 3.506.285,471.1.3.1.8 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 3.477.022,26 572.994,45 543.731,24 3.506.285,471.1.3.1.8.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.477.022,26 572.994,45 543.731,24 3.506.285,471.1.6 DÍVIDA ATIVA 11.351.359,87 0,00 0,00 11.351.359,871.1.6.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 582.121.019,18 0,00 0,00 582.121.019,181.1.6.9 ® PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA 570.769.659,31 CR 0,00 0,00 570.769.659,31 CR1.4 ATIVO PERMANENTE 83.700.558,81 175.903,42 0,00 83.876.462,231.4.2 IMOBILIZADO 83.700.558,81 175.903,42 0,00 83.876.462,231.4.2.1 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 83.700.558,81 175.903,42 0,00 83.876.462,231.4.2.1.1 BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 0,00 0,00 60.969.531,011.4.2.1.1.01 EDIFÍCIOS 6.146.777,12 0,00 0,00 6.146.777,121.4.2.1.1.03 TERRENOS 1.269.183,54 0,00 0,00 1.269.183,541.4.2.1.1.51 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 17.790.221,31 0,00 0,00 17.790.221,311.4.2.1.1.99 OUTROS BENS IMÓVEIS 35.763.349,04 0,00 0,00 35.763.349,041.4.2.1.2 BENS MÓVEIS 22.731.027,80 175.903,42 0,00 22.906.931,221.4.2.1.2.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.383.777,00 2.008,65 0,00 2.385.785,651.4.2.1.2.02 MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS 185.601,32 0,00 0,00 185.601,321.4.2.1.2.03 VEICULOS 2.159.891,40 0,00 0,00 2.159.891,401.4.2.1.2.04 LIVROS 1.196.738,93 0,00 0,00 1.196.738,931.4.2.1.2.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 487.868,04 0,00 0,00 487.868,041.4.2.1.2.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON 3.326.079,16 0,00 0,00 3.326.079,161.4.2.1.2.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕE 94.210,50 0,00 0,00 94.210,501.4.2.1.2.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS 6.971,90 0,00 0,00 6.971,901.4.2.1.2.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 709.716,62 1.724,93 0,00 711.441,55

Consolidado 01/03/2007 a 31/03/2007Consolidado 01/03/2007 a 31/03/2007Consolidado 01/03/2007 a 31/03/2007Consolidado 01/03/2007 a 31/03/2007BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE


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1.4.2.1.2.16 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 750,00 0,00 0,00 750,001.4.2.1.2.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 65.443,73 385,00 0,00 65.828,731.4.2.1.2.19 DISCOTECAS E FILMOTECAS 6.488,18 0,00 0,00 6.488,181.4.2.1.2.20 MOTORES E APARELHOS 165.879,37 0,00 0,00 165.879,371.4.2.1.2.21 INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇAO EM GERAL 71.221,55 0,00 0,00 71.221,551.4.2.1.2.22 MATERIAL PARA DECORAÇAO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇA 39.667,31 0,00 0,00 39.667,311.4.2.1.2.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 48.037,69 694,30 0,00 48.731,991.4.2.1.2.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 73.829,44 0,00 0,00 73.829,441.4.2.1.2.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 137.083,90 0,00 0,00 137.083,901.4.2.1.2.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 15.972,50 0,00 0,00 15.972,501.4.2.1.2.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 6.989,00 650,00 0,00 7.639,001.4.2.1.2.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 238.585,30 4.208,90 0,00 242.794,201.4.2.1.2.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 795.312,88 16.825,93 0,00 812.138,811.4.2.1.2.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.701.675,64 65.712,01 0,00 3.767.387,651.4.2.1.2.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 532.649,82 0,00 0,00 532.649,821.4.2.1.2.37 PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 291.484,94 0,00 0,00 291.484,941.4.2.1.2.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 2.203,08 137,10 0,00 2.340,181.4.2.1.2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.412.759,88 83.556,60 0,00 5.496.316,481.4.2.1.2.43 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 7.431,00 0,00 0,00 7.431,001.4.2.1.2.48 VEÍCULOS DIVERSOS 144.368,45 0,00 0,00 144.368,451.4.2.1.2.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 3.135,00 0,00 0,00 3.135,001.4.2.1.2.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,001.4.2.1.2.87 MATERIAL DE USO DURADOURO 75.591,68 0,00 0,00 75.591,681.4.2.1.2.99 OUTROS BENS MÓVEIS 331.612,59 0,00 0,00 331.612,591.9 ATIVO COMPENSADO 2.421.951.900,05 1.914.747.110,10 1.330.509.870,61 3.006.189.139,541.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 664.416.990,00 251.521.076,52 251.521.076,52 664.416.990,001.9.1.1 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 664.416.990,00 251.521.076,52 251.521.076,52 664.416.990,001.9.1.1.1 RECEITA A REALIZAR 562.142.587,46 11.666.041,45 239.855.035,07 333.953.593,841.9.1.1.1.10 RECEITA CORRENTE 500.089.363,91 11.315.791,81 239.290.182,90 272.114.972,82



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1.9.1.1.1.11 RECEITA TRIBUTARIA 100.621.018,84 4.690.065,01 57.977.750,94 47.333.332,911.9.1.1.1.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 14.597.226,17 712.748,02 6.234.931,84 9.075.042,351.9.1.1.1.13 RECEITA PATRIMONIAL 4.935.351,54 9.693,86 2.590.979,08 2.354.066,321.9.1.1.1.16 RECEITA DE SERVICOS 14.539,50 0,00 11.370,00 3.169,501.9.1.1.1.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 358.560.903,56 5.387.117,93 162.883.857,66 201.064.163,831.9.1.1.1.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.360.324,30 516.166,99 9.591.293,38 12.285.197,911.9.1.1.1.20 RECEITA DE CAPITAL 47.345.852,32 0,00 1.629.064,69 45.716.787,631.9.1.1.1.21 OPERACAO DE CREDITO 24.990.000,00 0,00 0,00 24.990.000,001.9.1.1.1.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 45.140,00 0,00 48.255,00 (3.115,00) CR1.9.1.1.1.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.310.712,32 0,00 1.580.809,69 20.729.902,631.9.1.1.1.70 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 34.661.400,67 350.249,64 11.126.129,25 23.885.521,061.9.1.1.1.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 34.661.400,67 350.249,64 11.126.129,25 23.885.521,061.9.1.1.1.90 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (19.954.029,44) CR 0,00 (12.190.341,77) (7.763.687,67) CR1.9.1.1.1.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (19.954.029,44) CR 0,00 (12.190.341,77) (7.763.687,67) CR1.9.1.1.4 RECEITA REALIZADA 102.274.402,54 239.855.035,07 11.666.041,45 330.463.396,161.9.1.1.4.10 RECEITA CORRENTE 102.193.086,09 239.290.182,90 11.315.791,81 330.167.477,181.9.1.1.4.11 RECEITA TRIBUTARIA 35.268.111,16 57.977.750,94 4.690.065,01 88.555.797,091.9.1.1.4.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 1.825.433,83 6.234.931,84 712.748,02 7.347.617,651.9.1.1.4.13 RECEITA PATRIMONIAL 798.598,46 2.590.979,08 9.693,86 3.379.883,681.9.1.1.4.16 RECEITA DE SERVICOS 7.460,50 11.370,00 0,00 18.830,501.9.1.1.4.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 61.115.586,44 162.883.857,66 5.387.117,93 218.612.326,171.9.1.1.4.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.177.895,70 9.591.293,38 516.166,99 12.253.022,091.9.1.1.4.20 RECEITA DE CAPITAL 512.612,68 1.629.064,69 0,00 2.141.677,371.9.1.1.4.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 0,00 48.255,00 0,00 48.255,001.9.1.1.4.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 512.612,68 1.580.809,69 0,00 2.093.422,371.9.1.1.4.70 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 3.874.054,33 11.126.129,25 350.249,64 14.649.933,941.9.1.1.4.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 3.874.054,33 11.126.129,25 350.249,64 14.649.933,941.9.1.1.4.90 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (4.305.350,56) CR (12.190.341,77) 0,00 (16.495.692,33) CR1.9.1.1.4.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (4.305.350,56) CR (12.190.341,77) 0,00 (16.495.692,33) CR



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1.9.2 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 916.700.867,42 340.847.594,59 76.366.221,52 1.181.182.240,491.9.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 655.157.934,00 90.615.574,77 53.138.926,18 692.634.582,591.9.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 664.416.990,00 0,00 0,00 664.416.990,001.9.2.1.1.03 DESPESA CORRENTE 566.529.186,00 0,00 0,00 566.529.186,001.9.2.1.1.04 DESPESA DE CAPITAL 89.559.904,00 0,00 0,00 89.559.904,001.9.2.1.1.07 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 2.532.000,00 0,00 0,00 2.532.000,001.9.2.1.1.09 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.795.900,00 0,00 0,00 5.795.900,001.9.2.1.2 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 0,00 90.615.574,77 0,00 90.615.574,771.9.2.1.2.01 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO 0,00 86.015.574,77 0,00 86.015.574,771.9.2.1.2.02 SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,001.9.2.1.5 ® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE 9.259.056,00 CR 0,00 53.138.926,18 62.397.982,18 CR1.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 261.542.933,42 250.232.019,82 23.227.295,34 488.547.657,901.9.2.4.1 EMPENHO DA DESPESA 261.542.933,42 250.232.019,82 23.227.295,34 488.547.657,901.9.2.4.1.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 261.542.933,42 250.232.019,82 23.227.295,34 488.547.657,901.9.2.4.1.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS 271.402.697,78 250.232.019,82 0,00 521.634.717,601.9.2.4.1.01.09 ® ANULAÇÃO DE EMPENHOS 9.859.764,36 CR 0,00 23.227.295,34 33.087.059,70 CR1.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 826.186.656,15 1.319.113.349,75 999.407.483,33 1.145.892.522,571.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 762.466.883,69 893.307.742,77 574.212.757,96 1.081.561.868,501.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 664.416.990,00 417.213.816,11 326.598.241,34 755.032.564,771.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 664.416.990,00 417.213.816,11 326.598.241,34 755.032.564,771.9.3.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL 402.874.056,58 166.981.796,29 303.370.946,00 266.484.906,871.9.3.1.1.01.04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 261.542.933,42 250.232.019,82 23.227.295,34 488.547.657,901.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 98.049.893,69 476.093.926,66 247.614.516,62 326.529.303,731.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO E 83.475.931,65 472.927.837,42 244.448.427,38 311.955.341,691.9.3.1.3.01.01 LIQUIDADAS A PAGAR 11.172.463,13 243.368.316,98 244.448.427,38 10.092.352,731.9.3.1.3.01.02 LIQUIDADAS E PAGAS 72.303.468,52 229.559.520,44 0,00 301.862.988,961.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE E 14.573.962,04 3.166.089,24 3.166.089,24 14.573.962,041.9.3.1.3.02.01 LIQUIDADAS A PAGAR 2.607.101,69 921.255,08 2.244.834,16 1.283.522,611.9.3.1.3.02.02 NÃO LIQUIDADAS 3.138.899,18 115.699,89 921.255,08 2.333.343,99

BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETEConsolidado 01/03/2007 a 31/03/2007Consolidado 01/03/2007 a 31/03/2007Consolidado 01/03/2007 a 31/03/2007Consolidado 01/03/2007 a 31/03/2007


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1.9.3.1.3.02.03 LIQUIDADAS E PAGAS 8.827.961,17 2.129.134,27 0,00 10.957.095,441.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 63.719.772,46 425.805.606,98 425.194.725,37 64.330.654,071.9.3.2.9 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 63.719.772,46 425.805.606,98 425.194.725,37 64.330.654,071.9.3.2.9.01 ORÇAMENTÁRIAS 54.838.420,39 396.075.282,68 397.522.891,91 53.390.811,161.9.3.2.9.02 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.881.352,07 29.730.324,30 27.671.833,46 10.939.842,911.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 3.166.089,24 3.166.089,24 14.606.803,661.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.778.842,49 1.036.954,97 3.166.089,24 3.649.708,221.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2.639.943,31 921.255,08 2.244.834,16 1.316.364,231.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 3.138.899,18 115.699,89 921.255,08 2.333.343,991.9.5.2 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 8.827.961,17 2.129.134,27 0,00 10.957.095,441.9.5.2.0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 8.827.961,17 2.129.134,27 0,00 10.957.095,441.9.5.2.0.01 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 8.827.961,17 2.129.134,27 0,00 10.957.095,441.9.9 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 40.582,82 99.000,00 49.000,00 90.582,821.9.9.1 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS 40.582,82 99.000,00 49.000,00 90.582,821.9.9.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 40.582,82 99.000,00 49.000,00 90.582,821.9.9.1.1.06 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 16.000,00 99.000,00 49.000,00 66.000,001.9.9.1.1.06.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 16.000,00 99.000,00 49.000,00 66.000,001.9.9.1.1.99 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 24.582,82 0,00 0,00 24.582,822 PASSIVO 2.573.296.248,58 CR 2.027.790.483,08 2.606.688.175,80 3.152.193.941,30 CR2.1 PASSIVO CIRCULANTE 28.209.217,46 CR 428.512.563,06 427.674.474,01 27.371.128,41 CR2.1.1 DEPÓSITOS 9.700.807,51 CR 180.898.046,44 183.269.202,06 12.071.963,13 CR2.1.1.1 CONSIGNAÇÕES 9.700.636,51 CR 180.898.046,44 183.269.202,06 12.071.792,13 CR2.1.1.1.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 850.139,54 CR 7.443.725,20 7.342.762,94 749.177,28 CR2.1.1.1.1.10 PREVIDÊNCIA SOCIAL 850.139,54 CR 7.443.725,20 7.342.762,94 749.177,28 CR2.1.1.1.1.10.01 INSS 262.454,61 CR 2.204.371,36 2.096.634,27 154.717,52 CR2.1.1.1.1.10.02 INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES 30.132,16 CR 29.240,38 28.390,82 29.282,60 CR2.1.1.1.1.10.27 IPREM 17.272,92 CR 0,00 0,00 17.272,92 CR2.1.1.1.1.10.56 ARACAJU PREVIDENCIA 538.020,92 CR 5.210.113,46 5.216.113,60 544.021,06 CR2.1.1.1.1.10.74 COMPREV 649,70 CR 0,00 1.624,25 2.273,95 CR



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2.1.1.1.1.10.89 IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN 1.609,23 CR 0,00 0,00 1.609,23 CR2.1.1.1.2 PENSÃO ALIMENTÍCIA 16.066,22 CR 586.920,79 581.800,78 10.946,21 CR2.1.1.1.2.10 PENSÃO ALIMENTICIA 16.066,22 CR 586.920,79 581.800,78 10.946,21 CR2.1.1.1.2.10.06 PENSAO ALIMENTICIA 16.066,22 CR 586.920,79 581.800,78 10.946,21 CR2.1.1.1.3 REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS 0,00 153.529.568,25 153.543.478,78 13.910,53 CR2.1.1.1.3.10 REPASSE DE RECURSOS 0,00 153.529.568,25 153.543.478,78 13.910,53 CR2.1.1.1.3.10.84 RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN 10.238.331,52 CR 2.838.605,53 34.552.312,76 41.952.038,75 CR2.1.1.1.3.10.85 RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO 658.616,59 CR 0,00 2.323.324,77 2.981.941,36 CR2.1.1.1.3.10.86 RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL 1.835.859,77 CR 3.910,95 4.617.918,27 6.449.867,09 CR2.1.1.1.3.10.87 RR - REPASSE DE RECURSO - SAÚDE 11.222.810,97 CR 0,00 24.305.107,80 35.527.918,77 CR2.1.1.1.3.10.88 RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO 10.975.457,79 CR 0,00 20.944.123,15 31.919.580,94 CR2.1.1.1.3.10.89 RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO 149.143,96 CR 0,00 267.590,45 416.734,41 CR2.1.1.1.3.10.90 RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV 2.158.488,16 CR 0,00 6.717.038,06 8.875.526,22 CR2.1.1.1.3.10.91 RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO 985.526,12 CR 0,00 2.265.299,08 3.250.825,20 CR2.1.1.1.3.10.92 RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA 2.527.631,30 CR 0,00 1.522.136,11 4.049.767,41 CR2.1.1.1.3.10.93 RR - REPASSE DE RECURSO - FINANCAS 47.790.646,36 150.634.172,38 37.302.236,32 161.122.582,422.1.1.1.3.10.94 RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO 784.713,86 CR 0,00 2.292.664,66 3.077.378,52 CR2.1.1.1.3.10.95 RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO VICE-PREFEITO 37.042,10 CR 0,00 79.749,30 116.791,40 CR2.1.1.1.3.10.96 RR - REPASSE DE RECURSO - FUNDAT 505.788,17 CR 50.858,13 1.101.174,57 1.556.104,61 CR2.1.1.1.3.10.97 RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU 2.049.320,36 CR 0,00 7.124.344,62 9.173.664,98 CR2.1.1.1.3.10.98 RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO 1.093.965,61 CR 2.021,26 1.708.583,66 2.800.528,01 CR2.1.1.1.3.10.99 RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA 2.567.950,08 CR 0,00 6.419.875,20 8.987.825,28 CR2.1.1.1.4 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 6.049.091,66 CR 4.193.436,84 6.129.675,14 7.985.329,96 CR2.1.1.1.4.10 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 6.049.091,66 CR 4.193.436,84 6.129.675,14 7.985.329,96 CR2.1.1.1.4.10.37 IRRF 5.971.451,67 CR 3.819.547,45 5.655.057,96 7.806.962,18 CR2.1.1.1.4.10.39 IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS 77.639,99 CR 373.889,39 474.617,18 178.367,78 CR2.1.1.1.5 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 24.683,61 CR 420.829,71 435.032,85 38.886,75 CR2.1.1.1.5.10 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 24.683,61 CR 420.829,71 435.032,85 38.886,75 CR2.1.1.1.5.10.32 ASSIST ODONTOLOGICO 433,29 CR 2.442,00 2.035,00 26,29 CR



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2.1.1.1.5.10.52 IPESAUDE 4.280,46 CR 4.477,22 4.887,21 4.690,45 CR2.1.1.1.5.10.72 FUNASERF/SE 210,64 CR 0,00 0,00 210,64 CR2.1.1.1.5.10.73 FUNASERP/SE 89,20 CR 0,00 0,00 89,20 CR2.1.1.1.5.10.74 FUNASERP 5.547,56 CR 0,00 0,00 5.547,56 CR2.1.1.1.5.10.80 UNIMED 14.122,46 CR 413.910,49 428.110,64 28.322,61 CR2.1.1.1.6 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 80.773,98 CR 616.516,13 607.082,06 71.339,91 CR2.1.1.1.6.10 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 80.773,98 CR 616.516,13 607.082,06 71.339,91 CR2.1.1.1.6.10.08 SINDIPLEMA 25,83 CR 1.826,88 1.826,88 25,83 CR2.1.1.1.6.10.12 SINDICATO DOS ENFERMEIROS 9.286,87 CR 0,00 178,56 9.465,43 CR2.1.1.1.6.10.21 SINDIPEMA 23.611,09 CR 235.180,48 235.180,48 23.611,09 CR2.1.1.1.6.10.24 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 105,20 CR 129.874,82 130.245,71 476,09 CR2.1.1.1.6.10.25 SEPUMA 5.480,62 CR 154.769,94 148.929,47 (359,85)2.1.1.1.6.10.26 SINTASA 1.514,69 CR 4.795,02 4.917,47 1.637,14 CR2.1.1.1.6.10.28 SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE 5,01 CR 0,00 0,00 5,01 CR2.1.1.1.6.10.30 SINTESE 6.384,46 CR 2.693,73 2.672,09 6.362,82 CR2.1.1.1.6.10.31 RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA 0,00 1.433,50 1.433,50 0,002.1.1.1.6.10.33 SINAF 0,00 24.260,16 24.260,16 0,002.1.1.1.6.10.41 SEESE 333,96 CR 7.311,06 7.577,55 600,45 CR2.1.1.1.6.10.43 SINODONTO 4.870,62 CR 0,00 0,00 4.870,62 CR2.1.1.1.6.10.48 SINTRASE 49,96 CR 0,00 0,00 49,96 CR2.1.1.1.6.10.50 ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DO DETRAN 0,00 7,60 7,60 0,002.1.1.1.6.10.51 SINDIMED 1.954,28 CR 2.220,00 2.205,00 1.939,28 CR2.1.1.1.6.10.52 SIMED 1.005,00 CR 6.775,00 7.990,00 2.220,00 CR2.1.1.1.6.10.69 ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO 19.283,43 CR 310,00 310,00 19.283,43 CR2.1.1.1.6.10.71 SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR 153,80 CR 0,00 0,00 153,80 CR2.1.1.1.6.10.77 SINTAJU 6.540,44 CR 44.027,77 38.486,14 998,81 CR2.1.1.1.6.10.79 SEAME 168,72 CR 1.030,17 861,45 0,002.1.1.1.7 PLANOS DE SEGUROS 16.741,46 CR 46.699,18 45.694,89 15.737,17 CR2.1.1.1.7.10 PLANOS DE SEGUROS 16.741,46 CR 46.699,18 45.694,89 15.737,17 CR



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2.1.1.1.7.10.17 MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS 13.445,13 CR 2.072,77 2.026,44 13.398,80 CR2.1.1.1.7.10.46 VERA CRUZ SEGUROS 1.511,05 CR 27.651,10 27.271,62 1.131,57 CR2.1.1.1.7.10.55 FEDERAL DE SEGUROS 1.378,71 CR 13.034,59 12.712,23 1.056,35 CR2.1.1.1.7.10.65 CORSEC 406,57 CR 3.940,72 3.684,60 150,45 CR2.1.1.1.8 EMPRÉSTIMOS 470.153,90 CR 4.775.454,18 4.765.161,30 459.861,02 CR2.1.1.1.8.10 EMPRESTIMOS 470.153,90 CR 4.775.454,18 4.765.161,30 459.861,02 CR2.1.1.1.8.10.10 EMPRESTIMO BANCO SEMEAR 977,76 CR 54.850,50 53.872,74 0,002.1.1.1.8.10.11 EMPRESTIMO BANCO RURAL 0,00 4.770,00 4.770,00 0,002.1.1.1.8.10.13 CAPEMI 144.354,82 CR 1.133.930,45 1.161.654,17 172.078,54 CR2.1.1.1.8.10.18 S.B.F.P. 42.198,99 CR 405.847,30 386.108,51 22.460,20 CR2.1.1.1.8.10.54 EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A 83.760,70 CR 929.505,83 910.174,80 64.429,67 CR2.1.1.1.8.10.76 SOCIELA 15.313,41 CR 127.135,40 126.531,44 14.709,45 CR2.1.1.1.8.10.84 EMPRÉSTIMOS C.E.F. 51,55 CR 145.334,64 145.334,64 51,55 CR2.1.1.1.8.10.85 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 717,15 CR 39.206,80 39.680,33 1.190,68 CR2.1.1.1.8.10.86 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 182.779,52 CR 1.921.308,54 1.923.469,95 184.940,93 CR2.1.1.1.8.10.88 EMPRESTIMO BANCO REAL 0,00 13.564,72 13.564,72 0,002.1.1.1.9 OUTROS CONSIGNATÓRIOS 2.192.986,14 CR 9.284.896,16 9.818.513,32 2.726.603,30 CR2.1.1.1.9.10 OUTROS CONSIGNATORIOS 2.192.986,14 CR 9.284.896,16 9.818.513,32 2.726.603,30 CR2.1.1.1.9.10.05 SALARIO NAO RECLAMADO 74.093,39 CR 14.872,06 18.580,00 77.801,33 CR2.1.1.1.9.10.06 DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO. 0,00 33.072,52 34.045,96 973,44 CR2.1.1.1.9.10.13 COFINS 33.881,49 CR 93.880,42 80.464,60 20.465,67 CR2.1.1.1.9.10.23 OUTROS DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS 646.894,51 CR 95.183,11 81.451,07 633.162,47 CR2.1.1.1.9.10.36 COMITE DA FOME 2.667,00 CR 41.361,09 41.531,17 2.837,08 CR2.1.1.1.9.10.38 VALE TRANSPORTE 56.703,80 CR 389.443,31 377.145,58 44.406,07 CR2.1.1.1.9.10.50 IND. DANOS C.E.PUBLICOS 68,10 CR 43,13 43,13 68,10 CR2.1.1.1.9.10.53 PASEP 0,00 0,00 771.682,32 771.682,32 CR2.1.1.1.9.10.68 DECRETO/29/99 20.071,22 CR 37.471,22 26.226,00 8.826,00 CR2.1.1.1.9.10.75 HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.020,00 CR 400,00 400,00 1.020,00 CR2.1.1.1.9.10.81 MEIA PASSAGEM 1.354.106,63 CR 8.558.799,70 8.378.210,40 1.173.517,33 CR



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2.1.1.1.9.10.82 ZONA AZUL 0,00 17.896,88 3.986,35 (13.910,53)2.1.1.1.9.10.83 ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES (3.480,00) CR 2.040,00 4.314,02 (5.754,02) CR2.1.1.1.9.10.91 IPM ARACAJU 0,00 432,72 432,72 0,002.1.1.4 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.1.4.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.2 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 18.508.409,95 CR 247.614.516,62 244.405.271,95 15.299.165,28 CR2.1.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 18.508.409,95 CR 241.522.850,27 238.313.605,60 15.299.165,28 CR2.1.2.1.1 FORNECEDORES 4.571.019,37 CR 94.656.584,95 96.501.241,48 6.415.675,90 CR2.1.2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR 4.571.019,37 CR 89.783.992,43 91.563.463,87 6.350.490,81 CR2.1.2.1.1.03 CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR 0,00 4.872.592,52 4.937.777,61 65.185,09 CR2.1.2.1.2 PESSOAL A PAGAR 5.236.321,60 CR 110.142.868,09 105.887.725,97 981.179,48 CR2.1.2.1.2.01 DO EXERCÍCIO 5.236.321,60 CR 110.142.868,09 105.887.725,97 981.179,48 CR2.1.2.1.2.01.02 DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 5.236.321,60 CR 110.142.868,09 105.887.725,97 981.179,48 CR2.1.2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 452.821,62 CR 21.367.990,95 22.718.477,14 1.803.307,81 CR2.1.2.1.3.01 INSS 128.274,53 CR 1.194.251,06 1.167.360,34 101.383,81 CR2.1.2.1.3.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 256.213,46 CR 9.204.121,15 10.568.839,57 1.620.931,88 CR2.1.2.1.3.03 FGTS 171,85 CR 675,19 503,34 0,002.1.2.1.3.99 OUTROS ENCARGOS 68.161,78 CR 10.968.943,55 10.981.773,89 80.992,12 CR2.1.2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 10.903.202,58 10.903.202,58 0,002.1.2.1.5.09 PIS/PASEP 0,00 10.903.202,58 10.903.202,58 0,002.1.2.1.6 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 7.368.787,55 CR 3.166.089,24 1.036.954,97 5.239.653,28 CR2.1.2.1.6.02 RESTOS A PAGAR 7.368.787,55 CR 3.166.089,24 1.036.954,97 5.239.653,28 CR2.1.2.1.6.02.01 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 4.229.888,37 CR 2.244.834,16 921.255,08 2.906.309,29 CR2.1.2.1.6.02.02 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 3.138.899,18 CR 921.255,08 115.699,89 2.333.343,99 CR2.1.2.1.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 0,00 30.096,31 30.096,31 0,002.1.2.1.7.02 PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 30.096,31 30.096,31 0,002.1.2.1.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 30.096,31 30.096,31 0,002.1.2.1.9 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 879.459,81 CR 1.256.018,15 1.235.907,15 859.348,81 CR2.1.2.1.9.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 879.459,81 CR 1.256.018,15 1.235.907,15 859.348,81 CR



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2.1.2.2 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 6.091.666,35 6.091.666,35 0,002.1.2.2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 6.091.666,35 6.091.666,35 0,002.1.2.2.2.02 EM CONTRATOS 0,00 1.634.921,98 1.634.921,98 0,002.1.2.2.2.02.03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A 0,00 322.934,61 322.934,61 0,002.1.2.2.2.02.05 JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 1.311.987,37 1.311.987,37 0,002.1.2.2.2.99 OUTROS DÉBITOS 0,00 4.456.744,37 4.456.744,37 0,002.2 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 99.244.418,79 CR 4.753.318,91 251.861,19 94.742.961,07 CR2.2.2 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 99.244.418,79 CR 4.753.318,91 251.861,19 94.742.961,07 CR2.2.2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA 32.745.506,83 CR 2.139.703,56 231.727,60 30.837.530,87 CR2.2.2.1.2 EM CONTRATOS 32.745.506,83 CR 2.139.703,56 231.727,60 30.837.530,87 CR2.2.2.1.2.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTR/306.59-19 2.302.612,96 CR 184.888,04 25.464,47 2.143.189,39 CR2.2.2.1.2.02 BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2 24.617.108,25 CR 1.249.737,15 176.041,03 23.543.412,13 CR2.2.2.1.2.03 BANCO BRASIL SA CTR 90/00017-X 2.063.865,78 CR 360.097,28 30.222,10 1.733.990,60 CR2.2.2.1.2.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09 3.761.919,84 CR 344.981,09 0,00 3.416.938,75 CR2.2.2.4 OBRIGAÇÕES A PAGAR 66.498.911,96 CR 2.613.615,35 20.133,59 63.905.430,20 CR2.2.2.4.4 ENTIDADES CREDORAS 52.408.478,82 CR 2.513.559,08 20.133,59 49.915.053,33 CR2.2.2.4.4.01 DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 52.408.478,82 CR 2.513.559,08 20.133,59 49.915.053,33 CR2.2.2.4.4.01.01 INSS/IPES 35.994.271,89 CR 1.634.463,01 0,00 34.359.808,88 CR2.2.2.4.4.01.02 INSS/FUNDAT 956.411,83 CR 90.723,35 20.133,59 885.822,07 CR2.2.2.4.4.01.03 INSS/PMS/CMA 14.319.003,82 CR 611.723,06 0,00 13.707.280,76 CR2.2.2.4.4.01.04 INSS/CAMARA 284.347,16 CR 54.584,50 0,00 229.762,66 CR2.2.2.4.4.01.05 COMPRA DO PREDIO SEC FINANÇAS 854.444,12 CR 122.065,16 0,00 732.378,96 CR2.2.2.4.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 14.090.433,14 CR 100.056,27 0,00 13.990.376,87 CR2.2.2.4.7.01 PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/2000 14.090.433,14 CR 100.056,27 0,00 13.990.376,87 CR2.2.2.4.7.01.02 FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000 14.090.433,14 CR 100.056,27 0,00 13.990.376,87 CR2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) 23.890.712,28 CR 0,00 0,00 23.890.712,28 CR2.4.1 PATRIMÔNIO/CAPITAL 23.890.712,28 CR 0,00 0,00 23.890.712,28 CR2.4.1.1 PATRIMÔNIO 23.890.712,28 CR 0,00 0,00 23.890.712,28 CR2.9 PASSIVO COMPENSADO 2.421.951.900,05 CR 1.594.524.601,11 2.178.761.840,60 3.006.189.139,54 CR



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2.9.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.1.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 916.700.867,42 CR 871.693.522,18 1.136.174.895,25 1.181.182.240,49 CR2.9.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 655.157.934,00 CR 587.532.234,09 625.008.882,68 692.634.582,59 CR2.9.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL 393.615.000,58 CR 303.370.946,00 113.842.870,11 204.086.924,69 CR2.9.2.1.3 DOTAÇÃO UTILIZADA 261.542.933,42 CR 284.161.288,09 511.166.012,57 488.547.657,90 CR2.9.2.1.3.01 DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR 178.109.593,39 CR 266.595.612,32 267.797.695,59 179.311.676,66 CR2.9.2.1.3.02 DOTAÇÃO LIQUIDADA 83.433.340,03 CR 17.565.675,77 243.368.316,98 309.235.981,24 CR2.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 261.542.933,42 CR 284.161.288,09 511.166.012,57 488.547.657,90 CR2.9.2.4.1 EMISSÃO DE EMPENHO 261.542.933,42 CR 284.161.288,09 511.166.012,57 488.547.657,90 CR2.9.2.4.1.01 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO 261.542.933,42 CR 284.161.288,09 511.166.012,57 488.547.657,90 CR2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR 178.109.593,39 CR 266.595.612,32 267.797.695,59 179.311.676,66 CR2.9.2.4.1.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS 83.433.340,03 CR 17.565.675,77 243.368.316,98 309.235.981,24 CR2.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 826.186.656,15 CR 722.782.078,93 1.042.487.945,35 1.145.892.522,57 CR2.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 762.466.883,69 CR 297.587.353,56 616.682.338,37 1.081.561.868,50 CR2.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 664.416.990,00 CR 53.138.926,18 143.754.500,95 755.032.564,77 CR2.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA 664.416.990,00 CR 53.138.926,18 143.754.500,95 755.032.564,77 CR2.9.3.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.3.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICI 9.259.056,00 CR 0,00 143.754.500,95 153.013.556,95 CR2.9.3.1.1.01.09 ® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O 9.259.056,00 53.138.926,18 0,00 62.397.982,182.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 98.049.893,69 CR 244.448.427,38 472.927.837,42 326.529.303,73 CR2.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍ 83.443.090,03 CR 244.448.427,38 472.927.837,42 311.922.500,07 CR2.9.3.1.3.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 11.139.621,51 CR 244.448.427,38 243.368.316,98 10.059.511,11 CR2.9.3.1.3.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 72.303.468,52 CR 0,00 229.559.520,44 301.862.988,96 CR2.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 63.719.772,46 CR 425.194.725,37 425.805.606,98 64.330.654,07 CR2.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR



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2.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 10.011.126,11 CR 0,00 0,00 10.011.126,11 CR2.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 4.595.677,55 CR 0,00 0,00 4.595.677,55 CR2.9.9 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 40.582,82 CR 49.000,00 99.000,00 90.582,82 CR2.9.9.1 VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 24.582,82 CR 0,00 0,00 24.582,82 CR2.9.9.1.0 PROCESSO JUDICIAL 24.582,82 CR 0,00 0,00 24.582,82 CR2.9.9.1.0.01 PROCESSO JUDICIAL 24.582,82 CR 0,00 0,00 24.582,82 CR2.9.9.9 COMPENSAÇÕES DIVERSAS 16.000,00 CR 49.000,00 99.000,00 66.000,00 CR3 DESPESAS 83.433.340,03 243.368.316,98 17.565.675,77 309.235.981,243.3 DESPESAS CORRENTES 80.883.963,40 228.297.647,61 17.262.474,61 291.919.136,403.3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.933.351,84 130.429.334,91 7.783.113,67 164.579.573,083.3.1.9 APLICAÇÕES DIRETAS 41.933.351,84 130.429.334,91 7.783.113,67 164.579.573,083.3.1.9.0 APLICACOES DIRETAS 38.100.239,68 119.663.765,44 7.574.211,22 150.189.793,903.3.1.9.0.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.776.026,96 17.337.692,89 42.926,00 24.070.793,853.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 6.694.242,96 17.250.994,89 0,00 23.945.237,853.3.1.9.0.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 81.784,00 86.698,00 42.926,00 125.556,003.3.1.9.0.03 PENSÕES 773.644,38 2.295.243,72 157.344,85 2.911.543,253.3.1.9.0.03.01 PESSOAL CIVIL 773.644,38 2.295.243,72 157.344,85 2.911.543,253.3.1.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 842,28 0,00 842,283.3.1.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 842,28 0,00 842,283.3.1.9.0.09 SALÁRIO FAMÍLIA 46.185,91 114.150,07 6.014,90 154.321,083.3.1.9.0.09.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 30.142,25 81.721,89 1.096,30 110.767,843.3.1.9.0.09.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL 4.439,20 12.555,90 1.666,70 15.328,403.3.1.9.0.09.05 SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 764,32 2.055,02 45,82 2.773,523.3.1.9.0.09.99 SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS 10.840,14 17.817,26 3.206,08 25.451,323.3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.575.396,97 75.935.871,97 5.719.380,61 95.791.888,333.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 16.436.309,49 48.669.885,06 5.322.807,52 59.783.387,033.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.139.087,48 27.265.986,91 396.573,09 36.008.501,303.3.1.9.0.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 399.953,95 2.026.005,98 119.896,83 2.306.063,103.3.1.9.0.13.01 FGTS 343,70 503,34 170,80 676,24



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3.3.1.9.0.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 231.986,87 1.167.360,34 111.866,58 1.287.480,633.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 167.623,38 858.142,30 7.859,45 1.017.906,233.3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 320.731,50 906.494,85 30.923,63 1.196.302,723.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 320.731,50 906.494,85 30.923,63 1.196.302,723.3.1.9.0.34 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCE 256.213,46 10.568.839,57 1.492.984,00 9.332.069,033.3.1.9.0.34.01 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1 LC 101) 256.213,46 10.568.839,57 1.492.984,00 9.332.069,033.3.1.9.0.41 CONTRIBUIÇÕES 3.873.925,11 10.256.761,15 0,00 14.130.686,263.3.1.9.0.41.01 CONTRIBUIÇÕES 3.873.925,11 10.256.761,15 0,00 14.130.686,263.3.1.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.203,58 30.096,31 0,00 45.299,893.3.1.9.0.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 15.203,58 10.037,78 0,00 25.241,363.3.1.9.0.91.36 PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 0,00 20.058,53 0,00 20.058,533.3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.801,24 43.836,59 0,00 94.637,833.3.1.9.0.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 50.801,24 43.836,59 0,00 94.637,833.3.1.9.0.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 12.156,62 147.930,06 4.740,40 155.346,283.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 12.156,62 147.930,06 4.740,40 155.346,283.3.1.9.1 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG 3.833.112,16 10.765.569,47 208.902,45 14.389.779,183.3.1.9.1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.615.081,21 10.123.631,59 208.902,45 13.529.810,353.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.615.081,21 10.123.631,59 208.902,45 13.529.810,353.3.1.9.1.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁ 218.030,95 641.937,88 0,00 859.968,833.3.1.9.1.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-OR 218.030,95 641.937,88 0,00 859.968,833.3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 612.080,87 1.311.987,37 1.040.415,23 883.653,013.3.2.9 APLICAÇÕES DIRETAS 612.080,87 1.311.987,37 1.040.415,23 883.653,013.3.2.9.0 APLICACOES DIRETAS 612.080,87 1.311.987,37 1.040.415,23 883.653,013.3.2.9.0.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 208.821,02 692.621,00 24.692,13 876.749,893.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCE 208.821,02 586.039,00 24.692,13 770.167,893.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 0,00 73.553,45 0,00 73.553,453.3.2.9.0.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 0,00 33.028,55 0,00 33.028,553.3.2.9.0.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 403.259,85 619.366,37 1.015.723,10 6.903,123.3.2.9.0.22.02 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 400.000,00 202.626,22 595.723,10 6.903,12



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3.3.2.9.0.22.99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA 3.259,85 416.740,15 420.000,00 0,003.3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.338.530,69 96.556.325,33 8.438.945,71 126.455.910,313.3.3.5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR 496.821,66 2.573.118,31 277.703,67 2.792.236,303.3.3.5.0 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCR 496.821,66 2.573.118,31 277.703,67 2.792.236,303.3.3.5.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 14.535,00 87.210,00 1.482,18 100.262,823.3.3.5.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.535,00 87.210,00 1.482,18 100.262,823.3.3.5.0.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 482.286,66 2.485.908,31 276.221,49 2.691.973,483.3.3.5.0.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 482.286,66 2.485.908,31 276.221,49 2.691.973,483.3.3.9 APLICAÇÕES DIRETAS 37.841.709,03 93.983.207,02 8.161.242,04 123.663.674,013.3.3.9.0 APLICACOES DIRETAS 37.841.709,03 93.983.207,02 8.161.242,04 123.663.674,013.3.3.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 31.497,52 25.113,41 0,00 56.610,933.3.3.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 31.497,52 25.113,41 0,00 56.610,933.3.3.9.0.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 24.550,00 462.135,22 8.025,00 478.660,223.3.3.9.0.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 24.550,00 462.135,22 8.025,00 478.660,223.3.3.9.0.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 4.410,00 2.890,00 1.045,00 6.255,003.3.3.9.0.18.01 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 4.410,00 2.890,00 1.045,00 6.255,003.3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 574.721,33 7.130.912,49 598.694,72 7.106.939,103.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 80.770,53 425.159,45 72.523,48 433.406,503.3.3.9.0.30.02 GÁS ENGARRAFADO 0,00 295.835,58 0,00 295.835,583.3.3.9.0.30.03 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 0,00 840,00 0,00 840,003.3.3.9.0.30.06 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 34.584,66 1.183.264,81 41.208,68 1.176.640,793.3.3.9.0.30.07 MATERIAL FARMACOLÓGICO 15.962,00 1.748.177,87 113.650,04 1.650.489,833.3.3.9.0.30.08 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 34.163,30 7.990,00 26.173,303.3.3.9.0.30.09 MATERIAL QUÍMICO 0,00 581,70 0,00 581,703.3.3.9.0.30.10 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 9.433,75 50.773,99 0,00 60.207,743.3.3.9.0.30.11 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 413,50 9.238,75 150,00 9.502,253.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE EXPEDIENTE 18.621,54 243.487,66 1.238,55 260.870,653.3.3.9.0.30.13 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11.476,65 87.154,40 0,00 98.631,053.3.3.9.0.30.14 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 2.920,00 128.535,20 61,20 131.394,00



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3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 3.559,10 0,00 3.559,103.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0,00 11.387,30 0,00 11.387,303.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE COPA E COZINHA 177,40 37.080,98 1.062,96 36.195,423.3.3.9.0.30.18 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 7.233,00 56.869,60 0,00 64.102,603.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 36.259,46 41.249,04 49,00 77.459,503.3.3.9.0.30.20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 466,40 59.169,76 1.563,72 58.072,443.3.3.9.0.30.21 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 89.061,27 13.626,77 75.434,503.3.3.9.0.30.22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.670,00 13.190,85 0,00 14.860,853.3.3.9.0.30.23 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 1.854,30 0,00 1.854,303.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.503,60 27,60 0,00 4.531,203.3.3.9.0.30.26 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS/INSUMOS 0,00 3.083,50 0,00 3.083,503.3.3.9.0.30.27 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 23.674,80 4.224,00 19.450,803.3.3.9.0.30.28 MATERIAL HOSPITALAR 120.794,32 1.921.392,12 322.538,51 1.719.647,933.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.388,00 220.915,68 5.110,50 219.193,183.3.3.9.0.30.30 FERRAMENTAS 0,00 1.393,70 0,00 1.393,703.3.3.9.0.30.31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADE 0,00 7.865,00 0,00 7.865,003.3.3.9.0.30.34 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 222.086,52 415.950,18 10.024,81 628.011,893.3.3.9.0.30.37 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 0,00 120,00 0,00 120,003.3.3.9.0.30.42 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 960,00 0,00 0,00 960,003.3.3.9.0.30.45 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO. ANTECIPADO 3.000,00 1.000,00 0,00 4.000,003.3.3.9.0.30.51 MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 0,00 7.345,00 3.672,50 3.672,503.3.3.9.0.30.53 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 7.510,00 0,00 7.510,003.3.3.9.0.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR 12.399,95 110.708,55 12.655,00 110.453,503.3.3.9.0.31.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOR 12.399,95 110.708,55 12.655,00 110.453,503.3.3.9.0.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 85.465,00 544.102,14 141.721,50 487.845,643.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 85.465,00 544.102,14 141.721,50 487.845,643.3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.802,32 252.794,03 7.509,50 266.086,853.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 12.802,08 177.150,76 7.509,50 182.443,343.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA O EXTERIOR 0,00 3.587,08 0,00 3.587,08



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3.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,24 72.056,19 0,00 80.056,433.3.3.9.0.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 23.640,00 169.142,30 1.767,84 191.014,463.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 2.000,00 24.266,67 0,00 26.266,673.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 21.640,00 144.875,63 1.767,84 164.747,793.3.3.9.0.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.470.078,88 5.187.742,60 300.325,66 6.357.495,823.3.3.9.0.36.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 188.021,27 707.832,00 62.619,97 833.233,303.3.3.9.0.36.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 4.600,00 0,00 4.600,003.3.3.9.0.36.03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA 710,00 11.455,00 0,00 12.165,003.3.3.9.0.36.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 698,00 0,00 698,003.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 1.410,00 0,00 1.410,003.3.3.9.0.36.08 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 8.715,00 36.108,31 2.249,40 42.573,913.3.3.9.0.36.10 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 7.850,00 0,00 7.850,003.3.3.9.0.36.11 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL 0,00 7.500,00 0,00 7.500,003.3.3.9.0.36.12 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 250,00 3.450,00 0,00 3.700,003.3.3.9.0.36.13 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR 4.295,70 0,00 0,00 4.295,703.3.3.9.0.36.16 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 4.723,00 24.310,30 0,00 29.033,303.3.3.9.0.36.17 ESTAGIÁRIOS 654.362,24 1.844.793,28 111.083,60 2.388.071,923.3.3.9.0.36.18 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 145.825,00 271.065,00 61.175,00 355.715,003.3.3.9.0.36.20 PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS 5.158,00 26.620,39 0,00 31.778,393.3.3.9.0.36.22 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES 0,00 1.200,00 0,00 1.200,003.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 8.750,00 0,00 8.750,003.3.3.9.0.36.27 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 72.931,00 2.240,00 70.691,003.3.3.9.0.36.28 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 39.312,00 296.295,00 1.248,00 334.359,003.3.3.9.0.36.32 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION 0,00 4.700,00 1.320,00 3.380,003.3.3.9.0.36.34 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1.320,00 3.820,00 1.162,18 3.977,823.3.3.9.0.36.38 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS 7.480,00 13.338,03 0,00 20.818,033.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS 46.018,89 133.682,18 20.000,00 159.701,073.3.3.9.0.36.41 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,003.3.3.9.0.36.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGTO. ANTECIPADO 52,80 189,60 0,00 242,40



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3.3.3.9.0.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 363.834,98 1.703.144,51 37.227,51 2.029.751,983.3.3.9.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.894.876,15 67.688.168,62 4.787.253,56 77.795.791,213.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 25.707,86 63.235,32 3.800,00 85.143,183.3.3.9.0.39.02 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 299.490,88 1.387.179,62 6.850,00 1.679.820,503.3.3.9.0.39.04 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 84.362,62 412.447,92 22.982,45 473.828,093.3.3.9.0.39.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN 18.411,00 146.600,01 12.910,85 152.100,163.3.3.9.0.39.06 CONDOMÍNIOS 5.324,43 12.328,09 0,00 17.652,523.3.3.9.0.39.07 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6.276,00 140.374,04 4.081,40 142.568,643.3.3.9.0.39.08 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 319.898,80 2.125.865,26 322.063,96 2.123.700,103.3.3.9.0.39.09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 1.700.000,00 4.480.512,10 0,00 6.180.512,103.3.3.9.0.39.10 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 613.799,00 4.097.926,24 56.430,00 4.655.295,243.3.3.9.0.39.11 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA 0,00 18.602,29 0,00 18.602,293.3.3.9.0.39.12 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 501.051,11 2.153.928,11 110.273,91 2.544.705,313.3.3.9.0.39.13 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.834,19 182.654,06 105.576,71 78.911,543.3.3.9.0.39.14 SERVIÇOS GRÁFICOS 13.882,58 285.419,08 752,00 298.549,663.3.3.9.0.39.15 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 0,00 31.032,80 0,00 31.032,803.3.3.9.0.39.16 HOSPEDAGENS 5.984,98 39.914,34 6.575,82 39.323,503.3.3.9.0.39.17 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 21.850,00 121.940,30 1.200,00 142.590,303.3.3.9.0.39.18 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 0,00 7.990,00 0,00 7.990,003.3.3.9.0.39.19 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 27.694,47 64.569,49 7.823,80 84.440,163.3.3.9.0.39.20 SERVICOS FUNERARIOS 3.580,00 25.890,00 0,00 29.470,003.3.3.9.0.39.21 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 8.025,00 58.564,39 3.619,20 62.970,193.3.3.9.0.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 5.803.530,98 14.375.583,58 390.106,39 19.789.008,173.3.3.9.0.39.23 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 22.176,59 0,00 22.176,593.3.3.9.0.39.24 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 149.144,35 630.001,96 22.548,36 756.597,953.3.3.9.0.39.26 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 3.912,68 11.103,36 4.294,14 10.721,903.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 18.488,70 70.138,09 0,00 88.626,793.3.3.9.0.39.28 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 136.356,50 895.387,03 17.220,86 1.014.522,673.3.3.9.0.39.32 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 28.752,39 82.498,77 3.750,00 107.501,16



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3.3.3.9.0.39.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 0,00 7.400,00 0,00 7.400,003.3.3.9.0.39.35 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA 8.348,00 40.749,71 0,00 49.097,713.3.3.9.0.39.36 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 0,00 31.079,00 0,00 31.079,003.3.3.9.0.39.37 MULTAS DEDUTÍVEIS 0,00 204,30 68,10 136,203.3.3.9.0.39.38 MULTAS INDEDUTÍVEIS 238,34 102,15 0,00 340,493.3.3.9.0.39.39 JUROS 94.870,42 160.908,74 95.910,95 159.868,213.3.3.9.0.39.40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 25.603,62 335.294,45 0,00 360.898,073.3.3.9.0.39.44 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 275.209,27 7.026.252,47 12.570,99 7.288.890,753.3.3.9.0.39.45 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 117.254,50 728.228,37 20.302,91 825.179,963.3.3.9.0.39.48 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 1.238,00 7.339,72 0,00 8.577,723.3.3.9.0.39.49 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 3.899.096,60 25.222.873,59 3.347.597,35 25.774.372,843.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISAS CIENTÍFICAS 0,00 2.488,00 0,00 2.488,003.3.3.9.0.39.55 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 138.896,45 780.527,02 139.957,40 779.466,073.3.3.9.0.39.59 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1.400,00 0,00 0,00 1.400,003.3.3.9.0.39.62 SEGUROS EM GERAL 0,00 24.828,51 153,23 24.675,283.3.3.9.0.39.63 VALE-TRANSPORTE 377.192,63 1.080.987,55 55.632,29 1.402.547,893.3.3.9.0.39.64 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 5.643,10 3.741,90 0,00 9.385,003.3.3.9.0.39.67 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 4.255,00 0,00 4.255,003.3.3.9.0.39.68 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION 0,00 600,00 0,00 600,003.3.3.9.0.39.69 SERVIÇOS BANCÁRIOS 107.215,10 267.631,84 10.408,18 364.438,763.3.3.9.0.39.72 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 21.983,00 10.509,20 636,00 31.856,203.3.3.9.0.39.73 MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS EXTERIOR 15.972,00 0,00 0,00 15.972,003.3.3.9.0.39.74 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRO 1.356,60 4.327,50 0,00 5.684,103.3.3.9.0.39.75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PGTO. ANTECIPADO 6.000,00 2.000,00 167,93 7.832,073.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 0,00 1.976,76 988,38 988,383.3.3.9.0.41 CONTRIBUICOES 435.842,49 2.364.659,30 2,00 2.800.499,793.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUICOES 435.842,49 2.364.659,30 2,00 2.800.499,793.3.3.9.0.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 113.950,00 0,00 113.950,003.3.3.9.0.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 113.950,00 0,00 113.950,00



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3.3.3.9.0.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 236.583,28 646.441,43 37.180,69 845.844,023.3.3.9.0.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 236.583,28 646.441,43 37.180,69 845.844,023.3.3.9.0.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 400,00 0,00 400,003.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 400,00 0,00 400,003.3.3.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 302.261,11 142.242,61 3.224,52 441.279,203.3.3.9.0.91.02 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA 29.389,40 0,00 0,00 29.389,403.3.3.9.0.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 272.871,71 142.242,61 3.224,52 411.889,803.3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.739.067,97 7.912.924,29 2.154.420,57 24.497.571,693.3.3.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 654,07 0,00 654,073.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.739.067,97 7.912.270,22 2.154.420,57 24.496.917,623.3.3.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 985.513,03 1.228.880,03 107.416,48 2.106.976,583.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 985.513,03 1.228.880,03 107.416,48 2.106.976,583.4 DESPESAS DE CAPITAL 2.549.376,63 15.070.669,37 303.201,16 17.316.844,843.4.4 INVESTIMENTOS 2.298.866,61 10.290.990,39 201.658,84 12.388.198,163.4.4.9 APLICAÇÕES DIRETAS 2.298.866,61 10.290.990,39 201.658,84 12.388.198,163.4.4.9.0 APLICACOES DIRETAS 2.298.866,61 10.290.990,39 201.658,84 12.388.198,163.4.4.9.0.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 401.838,20 7.954.018,75 200.302,84 8.155.554,113.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 128.999,02 329.120,35 0,00 458.119,373.4.4.9.0.51.93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 0,00 14.653,57 0,00 14.653,573.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 272.839,18 7.610.244,83 200.302,84 7.682.781,173.4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.320,42 1.087.228,27 1.356,00 1.135.192,693.4.4.9.0.52.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 1.716,00 0,00 1.716,003.4.4.9.0.52.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 226,00 3.963,80 0,00 4.189,803.4.4.9.0.52.03 APARELHOS, EQUIPTOS., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL., LAB 24.799,92 117.271,84 0,00 142.071,763.4.4.9.0.52.05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.200,00 10.055,00 0,00 14.255,003.4.4.9.0.52.07 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 0,00 22.353,08 0,00 22.353,083.4.4.9.0.52.08 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 0,00 11.080,00 0,00 11.080,003.4.4.9.0.52.10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 14.900,00 0,00 14.900,003.4.4.9.0.52.11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 46.796,96 0,00 46.796,96



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3.4.4.9.0.52.13 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 18.210,00 0,00 18.210,003.4.4.9.0.52.14 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12.531,00 184.540,81 1.136,00 195.935,813.4.4.9.0.52.15 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 2.050,00 4.235,00 0,00 6.285,003.4.4.9.0.52.16 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.513,50 377.972,50 220,00 383.266,003.4.4.9.0.52.17 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 1.979,57 0,00 1.979,573.4.4.9.0.52.19 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 49.262,18 0,00 49.262,183.4.4.9.0.52.20 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 41.514,00 0,00 41.514,003.4.4.9.0.52.22 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 173.631,99 0,00 173.631,993.4.4.9.0.52.23 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 0,00 500,71 0,00 500,713.4.4.9.0.52.24 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS 0,00 525,00 0,00 525,003.4.4.9.0.52.25 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 0,00 363,00 0,00 363,003.4.4.9.0.52.26 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 356,83 0,00 356,833.4.4.9.0.52.36 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,003.4.4.9.0.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 719.005,05 0,00 719.005,053.4.4.9.0.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 0,00 719.005,05 0,00 719.005,053.4.4.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.731.173,41 0,00 0,00 1.731.173,413.4.4.9.0.91.05 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1.731.173,41 0,00 0,00 1.731.173,413.4.4.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 116.534,58 523.711,20 0,00 640.245,783.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.884,62 46.246,26 0,00 122.130,883.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.649,96 127.380,00 0,00 168.029,963.4.4.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 350.084,94 0,00 350.084,943.4.4.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 7.027,12 0,00 7.027,123.4.4.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 7.027,12 0,00 7.027,123.4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 250.510,02 4.779.678,98 101.542,32 4.928.646,683.4.6.9 APLICAÇÕES DIRETAS 250.510,02 4.779.678,98 101.542,32 4.928.646,683.4.6.9.0 APLICACOES DIRETAS 250.510,02 4.779.678,98 101.542,32 4.928.646,683.4.6.9.0.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 250.510,02 3.016.700,83 99.525,00 3.167.685,853.4.6.9.0.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FIN 154.403,31 322.934,61 0,00 477.337,923.4.6.9.0.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 96.106,71 2.693.766,22 99.525,00 2.690.347,93



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3.4.6.9.0.73 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 1.762.978,15 2.017,32 1.760.960,833.4.6.9.0.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 1.762.978,15 2.017,32 1.760.960,834 RECEITA 102.274.402,54 CR 11.666.041,45 239.855.035,07 330.463.396,16 CR4.1 RECEITAS CORRENTES 102.193.086,09 CR 11.315.791,81 239.290.182,90 330.167.477,18 CR4.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 35.268.111,16 CR 4.690.065,01 57.977.750,94 88.555.797,09 CR4.1.1.1 IMPOSTOS 34.269.318,61 CR 4.382.706,59 53.822.113,34 83.708.725,36 CR4.1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 21.939.568,05 CR 928.308,03 21.949.548,21 42.960.808,23 CR4.1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U 19.040.335,13 CR 634.673,09 12.305.615,16 30.711.277,20 CR4.1.1.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U 19.040.335,13 CR 634.673,09 12.305.615,16 30.711.277,20 CR4.1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT 1.272.078,53 CR 0,00 3.668.626,47 4.940.705,00 CR4.1.1.1.2.04.31 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 1.141.405,13 CR 0,00 3.406.348,04 4.547.753,17 CR4.1.1.1.2.04.34 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 130.673,40 CR 0,00 262.278,43 392.951,83 CR4.1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVE 1.627.154,39 CR 293.634,94 5.975.306,58 7.308.826,03 CR4.1.1.1.2.08.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVE 1.627.154,39 CR 293.634,94 5.975.306,58 7.308.826,03 CR4.1.1.1.3 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 12.329.750,56 CR 3.454.398,56 31.872.565,13 40.747.917,13 CR4.1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 12.329.750,56 CR 3.454.398,56 31.872.565,13 40.747.917,13 CR4.1.1.1.3.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 12.329.750,56 CR 3.454.398,56 31.872.565,13 40.747.917,13 CR4.1.1.2 TAXAS 998.792,55 CR 307.358,42 4.155.637,60 4.847.071,73 CR4.1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 856.462,21 CR 305.919,96 4.025.167,27 4.575.709,52 CR4.1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 98.263,89 CR 48.878,41 1.146.347,74 1.195.733,22 CR4.1.1.2.1.25.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 98.263,89 CR 48.878,41 1.146.347,74 1.195.733,22 CR4.1.1.2.1.26 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0,00 0,00 1.427,35 1.427,35 CR4.1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0,00 0,00 1.427,35 1.427,35 CR4.1.1.2.1.28 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁ 0,00 0,00 12.164,13 12.164,13 CR4.1.1.2.1.28.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁ 0,00 0,00 12.164,13 12.164,13 CR4.1.1.2.1.30 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORT 751.127,70 CR 256.820,13 2.812.574,12 3.306.881,69 CR4.1.1.2.1.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORT 751.127,70 CR 256.820,13 2.812.574,12 3.306.881,69 CR4.1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 7.070,62 CR 221,42 52.653,93 59.503,13 CR4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 7.070,62 CR 221,42 52.653,93 59.503,13 CR



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4.1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 142.330,34 CR 1.438,46 130.470,33 271.362,21 CR4.1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 142.330,34 CR 1.438,46 130.470,33 271.362,21 CR4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 142.330,34 CR 1.438,46 130.470,33 271.362,21 CR4.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.825.433,83 CR 712.748,02 6.234.931,84 7.347.617,65 CR4.1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.825.433,83 CR 712.748,02 6.234.931,84 7.347.617,65 CR4.1.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.825.433,83 CR 712.748,02 6.234.931,84 7.347.617,65 CR4.1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 1.825.433,83 CR 712.748,02 6.234.931,84 7.347.617,65 CR4.1.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ INATIVO CIVIL 0,00 0,00 35.882,38 35.882,38 CR4.1.2.1.0.29.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ PENSIONISTA CIVIL 0,00 0,00 4.613,76 4.613,76 CR4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL 1.825.433,83 CR 712.748,02 6.168.970,00 7.281.655,81 CR4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 22.387,94 22.387,94 CR4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 3.077,76 3.077,76 CR4.1.3 RECEITA PATRIMONIAL 798.598,46 CR 9.693,86 2.590.979,08 3.379.883,68 CR4.1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 798.598,46 CR 9.693,86 2.590.979,08 3.379.883,68 CR4.1.3.2.2 DIVIDENDOS 0,00 0,00 151,57 151,57 CR4.1.3.2.2.00 DIVIDENDOS 0,00 0,00 151,57 151,57 CR4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 0,00 0,00 151,57 151,57 CR4.1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 798.598,46 CR 9.693,86 2.590.827,51 3.379.732,11 CR4.1.3.2.5.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 553.566,09 CR 4.502,66 1.963.743,17 2.512.806,60 CR4.1.3.2.5.01.01 RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES 5.243,04 CR 2.267,07 17.421,04 20.397,01 CR4.1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V 18.796,05 CR 0,00 60.166,08 78.962,13 CR4.1.3.2.5.01.03 REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 80.099,63 CR 327,60 193.699,38 273.471,41 CR4.1.3.2.5.01.04 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 332.377,54 CR 0,00 983.620,59 1.315.998,13 CR4.1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V 5.572,13 CR 0,00 101.479,89 107.052,02 CR4.1.3.2.5.01.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V 8.800,55 CR 3,82 24.885,56 33.682,29 CR4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R 2.371,27 CR 0,00 260.486,36 262.857,63 CR4.1.3.2.5.01.10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS V 0,00 0,00 56,07 56,07 CR4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 100.305,88 CR 1.904,17 321.928,20 420.329,91 CR4.1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA 245.032,37 CR 5.191,20 627.084,34 866.925,51 CR



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4.1.3.2.5.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA 245.032,37 CR 5.191,20 627.084,34 866.925,51 CR4.1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 7.460,50 CR 0,00 11.370,00 18.830,50 CR4.1.6.0 RECEITA DE SERVICOS 7.460,50 CR 0,00 11.370,00 18.830,50 CR4.1.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS 7.460,50 CR 0,00 11.370,00 18.830,50 CR4.1.6.0.0.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.460,50 CR 0,00 11.370,00 18.830,50 CR4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.460,50 CR 0,00 11.370,00 18.830,50 CR4.1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 61.115.586,44 CR 5.387.117,93 162.883.857,66 218.612.326,17 CR4.1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 60.822.004,99 CR 5.087.433,93 160.003.130,99 215.737.702,05 CR4.1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 38.503.815,72 CR 4.951.921,36 99.776.160,85 133.328.055,21 CR4.1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 15.454.830,22 CR 0,00 38.463.329,92 53.918.160,14 CR4.1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 15.454.215,56 CR 0,00 38.462.525,20 53.916.740,76 CR4.1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 614,66 CR 0,00 804,72 1.419,38 CR4.1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP 3.340.573,26 CR 0,00 7.374.536,24 10.715.109,50 CR4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 2.205.731,12 CR 0,00 5.046.032,76 7.251.763,88 CR4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI 963.787,93 CR 0,00 1.929.765,56 2.893.553,49 CR4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 171.054,21 CR 0,00 398.737,92 569.792,13 CR4.1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 18.666.608,42 CR 4.929.355,73 50.704.358,08 64.441.610,77 CR4.1.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 18.666.608,42 CR 4.929.355,73 50.704.358,08 64.441.610,77 CR4.1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 609.296,53 CR 17.642,03 1.431.974,25 2.023.628,75 CR4.1.7.2.1.34.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 609.296,53 CR 17.642,03 1.431.974,25 2.023.628,75 CR4.1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DE 432.507,29 CR 4.923,60 1.256.137,19 1.683.720,88 CR4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 392.028,54 CR 0,00 481.213,59 873.242,13 CR4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG 0,00 0,00 745.580,00 745.580,00 CR4.1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE 40.478,75 CR 4.923,60 29.343,60 64.898,75 CR4.1.7.2.1.36 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L. 0,00 0,00 234.988,04 234.988,04 CR4.1.7.2.1.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L. 0,00 0,00 234.988,04 234.988,04 CR4.1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 310.837,13 310.837,13 CR4.1.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 310.837,13 310.837,13 CR4.1.7.2.2 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 16.474.673,52 CR 132.324,61 44.890.373,73 61.232.722,64 CR



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4.1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 15.213.136,69 CR 199,61 38.192.203,18 53.405.140,26 CR4.1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 13.237.197,18 CR 0,00 29.896.518,37 43.133.715,55 CR4.1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA 1.708.186,62 CR 199,61 8.018.748,89 9.726.735,90 CR4.1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 10.925,19 CR 0,00 45.274,90 56.200,09 CR4.1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 256.827,70 CR 0,00 231.661,02 488.488,72 CR4.1.7.2.2.22 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC 541.434,81 CR 0,00 1.267.093,36 1.808.528,17 CR4.1.7.2.2.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P 541.434,81 CR 0,00 1.267.093,36 1.808.528,17 CR4.1.7.2.2.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM 720.102,02 CR 132.125,00 5.431.077,19 6.019.054,21 CR4.1.7.2.2.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM 720.102,02 CR 132.125,00 5.431.077,19 6.019.054,21 CR4.1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 5.843.515,75 CR 3.187,96 15.336.596,41 21.176.924,20 CR4.1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 5.843.515,75 CR 3.187,96 15.336.596,41 21.176.924,20 CR4.1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 5.843.515,75 CR 3.187,96 15.336.596,41 21.176.924,20 CR4.1.7.3 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 CR4.1.7.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 CR4.1.7.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 CR4.1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 CR4.1.7.5 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 2.115,00 CR 0,00 6.083,00 8.198,00 CR4.1.7.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 2.115,00 CR 0,00 6.083,00 8.198,00 CR4.1.7.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 2.115,00 CR 0,00 6.083,00 8.198,00 CR4.1.7.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 2.115,00 CR 0,00 6.083,00 8.198,00 CR4.1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 291.466,45 CR 299.684,00 2.403.375,48 2.395.157,93 CR4.1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 281.466,45 CR 299.684,00 2.375.670,69 2.357.453,14 CR4.1.7.6.1.01 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN 280.842,91 CR 299.684,00 1.221.027,68 1.202.186,59 CR4.1.7.6.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN 280.842,91 CR 299.684,00 1.221.027,68 1.202.186,59 CR4.1.7.6.1.02 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO 0,00 0,00 1.154.643,01 1.154.643,01 CR4.1.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO 0,00 0,00 1.154.643,01 1.154.643,01 CR4.1.7.6.1.03 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO 623,54 CR 0,00 0,00 623,54 CR4.1.7.6.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO 623,54 CR 0,00 0,00 623,54 CR4.1.7.6.4 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA 10.000,00 CR 0,00 27.704,79 37.704,79 CR



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4.1.7.6.4.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA 10.000,00 CR 0,00 27.704,79 37.704,79 CR4.1.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADA 10.000,00 CR 0,00 27.704,79 37.704,79 CR4.1.7.7 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME 0,00 0,00 21.268,19 21.268,19 CR4.1.7.7.2 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 21.268,19 21.268,19 CR4.1.7.7.2.00 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 21.268,19 21.268,19 CR4.1.7.7.2.00.00 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 21.268,19 21.268,19 CR4.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.177.895,70 CR 516.166,99 9.591.293,38 12.253.022,09 CR4.1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA 1.350.212,74 CR 384.770,71 4.538.255,30 5.503.697,33 CR4.1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 158.585,40 CR 30.954,78 884.846,87 1.012.477,49 CR4.1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 32.493,81 CR 9.962,94 271.439,09 293.969,96 CR4.1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 32.493,81 CR 9.962,94 271.439,09 293.969,96 CR4.1.9.1.1.39 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS 8.859,87 CR 101,00 99.471,05 108.229,92 CR4.1.9.1.1.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS 8.859,87 CR 101,00 99.471,05 108.229,92 CR4.1.9.1.1.40 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D 103.020,67 CR 20.446,69 471.314,28 553.888,26 CR4.1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D 103.020,67 CR 20.446,69 471.314,28 553.888,26 CR4.1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 14.211,05 CR 444,15 42.622,45 56.389,35 CR4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 14.211,05 CR 444,15 42.622,45 56.389,35 CR4.1.9.1.3 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 348.812,65 CR 17.360,76 954.810,04 1.286.261,93 CR4.1.9.1.3.11 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO 348.792,31 CR 17.360,76 954.810,04 1.286.241,59 CR4.1.9.1.3.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO 348.792,31 CR 17.360,76 954.810,04 1.286.241,59 CR4.1.9.1.3.13 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO 20,34 CR 0,00 0,00 20,34 CR4.1.9.1.3.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SO 20,34 CR 0,00 0,00 20,34 CR4.1.9.1.9 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 842.814,69 CR 336.455,17 2.698.598,39 3.204.957,91 CR4.1.9.1.9.15 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 842.814,69 CR 336.455,17 2.698.598,39 3.204.957,91 CR4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 842.814,69 CR 336.455,17 2.698.598,39 3.204.957,91 CR4.1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 4.238,45 4.238,45 CR4.1.9.2.2 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 4.238,45 4.238,45 CR4.1.9.2.2.07 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 4.238,45 4.238,45 CR4.1.9.2.2.07.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS A MAIOR 0,00 0,00 4.238,45 4.238,45 CR



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4.1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1.690.115,26 CR 106.719,14 4.320.989,59 5.904.385,71 CR4.1.9.3.1 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.690.115,26 CR 106.719,14 4.320.989,59 5.904.385,71 CR4.1.9.3.1.11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA 1.645.913,18 CR 106.719,14 4.198.108,82 5.737.302,86 CR4.1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA 1.645.913,18 CR 106.719,14 4.198.108,82 5.737.302,86 CR4.1.9.3.1.13 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 44.202,08 CR 0,00 122.880,77 167.082,85 CR4.1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 44.202,08 CR 0,00 122.880,77 167.082,85 CR4.1.9.9 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 137.567,70 CR 24.677,14 727.810,04 840.700,60 CR4.1.9.9.0 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 137.567,70 CR 24.677,14 727.810,04 840.700,60 CR4.1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS 137.567,70 CR 24.677,14 727.810,04 840.700,60 CR4.1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS 2.651,00 CR 0,00 0,00 2.651,00 CR4.1.9.9.0.99.02 OUTRAS RECEITAS 134.916,70 CR 24.677,14 727.810,04 838.049,60 CR4.2 RECEITAS DE CAPITAL 512.612,68 CR 0,00 1.629.064,69 2.141.677,37 CR4.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 48.255,00 48.255,00 CR4.2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 48.255,00 48.255,00 CR4.2.2.1.7 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃ 0,00 0,00 48.255,00 48.255,00 CR4.2.2.1.7.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃ 0,00 0,00 48.255,00 48.255,00 CR4.2.2.1.7.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃ 0,00 0,00 48.255,00 48.255,00 CR4.2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 512.612,68 CR 0,00 1.580.809,69 2.093.422,37 CR4.2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 512.612,68 CR 0,00 1.580.809,69 2.093.422,37 CR4.2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI 512.612,68 CR 0,00 1.460.809,69 1.973.422,37 CR4.2.4.7.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A P 512.612,68 CR 0,00 1.460.809,69 1.973.422,37 CR4.2.4.7.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADA 512.612,68 CR 0,00 1.460.809,69 1.973.422,37 CR4.2.4.7.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 CR4.2.4.7.2.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 CR4.2.4.7.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 CR4.7 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.874.054,33 CR 350.249,64 11.126.129,25 14.649.933,94 CR4.7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.874.054,33 CR 350.249,64 11.126.129,25 14.649.933,94 CR4.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.874.054,33 CR 350.249,64 11.126.129,25 14.649.933,94 CR4.7.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 3.874.054,33 CR 350.249,64 11.126.129,25 14.649.933,94 CR



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4.7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - IN 3.874.054,33 CR 350.249,64 11.126.129,25 14.649.933,94 CR4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA 3.874.054,33 CR 350.249,64 11.126.129,25 14.649.933,94 CR4.9 ® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 4.305.350,56 0,00 (12.190.341,77) 16.495.692,334.9.7 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS 4.305.350,56 0,00 (12.190.341,77) 16.495.692,334.9.7.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 4.305.350,56 0,00 (12.190.341,77) 16.495.692,334.9.7.2.1 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 2.318.132,24 0,00 (6.703.610,92) 9.021.743,164.9.7.2.1.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TR 2.318.132,24 0,00 (6.664.461,93) 8.982.594,174.9.7.2.1.01.02 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FP 2.318.132,24 0,00 (6.664.396,50) 8.982.528,744.9.7.2.1.01.05 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 0,00 0,00 (65,43) 65,434.9.7.2.1.36 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IC 0,00 0,00 (39.148,99) 39.148,994.9.7.2.1.36.00 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF ¿ IC 0,00 0,00 (39.148,99) 39.148,994.9.7.2.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 1.987.218,32 0,00 (5.486.730,85) 7.473.949,174.9.7.2.2.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TR 1.987.218,32 0,00 (5.486.730,85) 7.473.949,174.9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 153.045,52 0,00 (4.966.060,42) 5.119.105,944.9.7.2.2.01.02 DEDUCAO DARECEITA P FORMAÇAO DE FUNDEB-IPVA 1.832.534,03 0,00 (513.248,77) 2.345.782,804.9.7.2.2.01.04 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IP 1.638,77 0,00 (7.421,66) 9.060,435 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO 18.004,54 795.592,43 0,00 813.596,975.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 18.004,54 795.592,43 0,00 813.596,975.2.3 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 18.004,54 795.592,43 0,00 813.596,975.2.3.1 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 0,00 543.731,24 0,00 543.731,245.2.3.1.2 BAIXA DE BENS MÓVEIS 0,00 543.731,24 0,00 543.731,245.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 543.731,24 0,00 543.731,245.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISIÇÃO 0,00 543.731,24 0,00 543.731,245.2.3.4 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 18.004,54 251.861,19 0,00 269.865,735.2.3.4.1 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS 18.004,54 251.861,19 0,00 269.865,735.2.3.4.1.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA 18.004,54 251.861,19 0,00 269.865,736 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO 2.359.285,36 CR 0,00 5.502.216,78 7.861.502,14 CR6.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 1.986.336,24 CR 0,00 5.147.291,56 7.133.627,80 CR6.1.3 MUTAÇÕES ATIVAS 1.986.336,24 CR 0,00 5.147.291,56 7.133.627,80 CR



Página 44



6.1.3.1 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 730.546,94 730.546,94 CR6.1.3.1.1 AQUISIÇÕES DE BENS 0,00 0,00 730.546,94 730.546,94 CR6.1.3.1.1.02 BENS MÓVEIS 0,00 0,00 730.546,94 730.546,94 CR6.1.3.1.1.02.01 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE 0,00 0,00 165.190,77 165.190,77 CR6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 565.356,17 565.356,17 CR6.1.3.3 DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 1.986.336,24 CR 0,00 4.416.744,62 6.403.080,86 CR6.1.3.3.9 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 1.986.336,24 CR 0,00 4.416.744,62 6.403.080,86 CR6.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 372.949,12 CR 0,00 354.925,22 727.874,34 CR6.2.3 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 372.949,12 CR 0,00 354.925,22 727.874,34 CR6.2.3.1 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 18.350,93 18.350,93 CR6.2.3.1.2 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 18.350,93 18.350,93 CR6.2.3.1.2.01 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE 0,00 0,00 10.712,65 10.712,65 CR6.2.3.1.2.01.04 DOAÇÃO 0,00 0,00 10.712,65 10.712,65 CR6.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 7.638,28 7.638,28 CR6.2.3.1.2.02.01 AQUISIÇÃO 0,00 0,00 7.638,28 7.638,28 CR6.2.3.4 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 372.949,12 CR 0,00 336.574,29 709.523,41 CR6.2.3.4.1 DEFLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS 372.949,12 CR 0,00 336.574,29 709.523,41 CR6.2.3.4.1.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NÃO FINANCEIRA 372.949,12 CR 0,00 336.574,29 709.523,41 CRFONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIROSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195


ARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NUNES


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ANEXO I

RECEITAS VALOR - R$ DESPESAS VALOR - R$

RECEITA CORRENTES 43.221.313,96 DESPESAS CORRENTES 42.079.237,75

* Receitas Tributárias 11.180.890,20 * Pessoal e Encargos Sociais 20.609.893,47* Receitas de Contribuições 1.201.736,09 * Juros e Encargos da Dívida 313.626,13* Receitas Patrimonias 488.828,34 * Outras Despesas Correntes 18.998.675,92* Receitas de Serviços 0,00 * Despesas Intra Orçamentária 2.157.042,23* Transferências Correntes 28.149.371,48* Outras Receitas Correntes 2.194.635,15* Receitas Intra Orçamentária 2.149.939,30* Dedução do Fundeb -2.144.086,60 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.142.076,21

RECEITAS DE CAPITAL 1.259.129,60 DESPESAS DE CAPITAL 2.203.338,25* Investimentos 2.077.287,58

* Operações de Créditos 0,00 * Inversões Financeiras 0,00* Alienação de Bens 0,00 * Amortização da Dívida 126.050,67* Transferências de Capital 1.259.129,60

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL -944.208,65DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL

TOTAL 44.480.443,56 TOTAL 44.480.443,56

* RECEITAS CORRENTES 43.221.313,96 * DESPESAS CORRENTES 42.079.237,75* RECEITA DE CAPITAL 1.259.129,60 * DESPESAS DE CAPITAL 2.203.338,25* DÉFICIT 0,00 * SUPERÁVIT 197.867,56

TOTAL 44.480.443,56 TOTAL 44.480.443,56FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195

BALANCETE GERAL -MARÇO/2007

SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ARACAJU,31 DE MARÇO DE 2007

RESUMO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

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ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TÍTULOS PREVISÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$RECEITASRECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 43.215.461,26 559.066.988,74

* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 135.889.130,00 11.180.890,20 124.708.239,80* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 1.201.736,09 15.220.923,91* RECEITAS PATRIMONIAIS 5.733.950,00 488.828,34 5.245.121,66* RECEITAS DE SERVIÇOS 22.000,00 0,00 22.000,00* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 28.149.371,48 391.527.118,52* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 2.194.635,15 22.343.584,85

RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 1.259.129,60 46.599.335,40* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 24.990.000,00 0,00 24.990.000,00* ALIENAÇÕES DE BENS 45.140,00 0,00 45.140,00* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 1.259.129,60 21.564.195,40

DEDUÇÃO DO FUNDEB 24.259.380,00 2.144.086,60 22.115.293,40RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIA 38.535.455,00 2.149.939,30 36.385.515,70SOMA 664.416.990,00 44.480.443,56 619.936.546,44DÉFICITTOTAL 664.416.990,00 44.480.443,56 619.936.546,44

TÍTULOS FIXAÇÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$DESPESASCRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMANTARES 664.416.990,00 44.282.576,00 620.134.414,00DESPESAS CORRENTES 532.230.861,00 39.922.195,52 492.308.665,48DESPESAS CAPITAL 90.832.774,00 2.203.338,25 88.629.435,75RESERVA CONTIGÊNCIA 8.327.900,00 0,00 8.327.900,00DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 33.025.455,00 2.157.042,23 30.868.412,77SOMA 664.416.990,00 44.282.576,00 620.134.414,00SUPERÁVIT 0,00 197.867,56 -197.867,56TOTAL 664.416.990,00 44.480.443,56 619.936.546,44FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETOR FINANCEIROCONTADOR CRC 3.195


BALANCETE GERAL -MARÇO/2007BALANCETE GERAL -MARÇO/2007BALANCETE GERAL -MARÇO/2007BALANCETE GERAL -MARÇO/2007

BALANCETE ORÇAMENTÁRIOBALANCETE ORÇAMENTÁRIOBALANCETE ORÇAMENTÁRIOBALANCETE ORÇAMENTÁRIO

RICARDO OLIVEIRA NUNES

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TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIARECEITA CORRENTES 43.215.461,26 01 - LEGISLATIVO 1.420.451,23

02 - ADMINISTRAÇÃO 3.649.865,58* Receitas Tributárias 11.180.890,20 03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.825.933,59* Receitas Contribuições 1.201.736,09 04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.364.133,14* Receitas Patrimoniais 488.828,34 05 - SAÚDE 14.948.305,99* Receitas de Serviços 0,00 06 - TRABALHO 199.576,99* Transferências Correntes 28.149.371,48 07 - EDUCAÇÃO 6.035.337,22* Outras Receitas Correntes 2.194.635,15 08 - CULTURA 618.853,48

RECEITAS DE CAPITAL 1.259.129,60 09 - URBANISMO 5.947.611,74* Operação de Crédito 0,00 10 - HABITAÇÃO 221.739,16* Alienação de Bens 0,00 11 - GESTÃO AMBIENTAL 2.283.325,66* Transferências de Capital 1.259.129,60 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 285.900,00

DEDUÇÃO DO FUNDEB 2.144.086,60 13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.149.939,30 14 - TRANSPORTE 840.388,53TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 44.480.443,56 15 - DESPORTE E LAZER 62.232,22EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 42.286.558,20 16 - ENCARGOS ESPECIAIS 421.879,24* Restos a Pagar (contrapartida despesa a pagar) 1.626.899,41 17 - DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.157.042,23* Débitos de Tesouraria 0,00 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 44.282.576,00* Depósito Diversas Origens 40.659.658,79 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 41.601.947,11* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida) 0,00 * Restos a Pagar/05 0,00

* Restos a Pagar/06 1.397.988,34OUTRAS OPERAÇÕES 34.524.829,80 * Depósito Diversas Origens 40.203.958,77

OUTRAS OPERAÇÕES 34.486.764,38* Responsável p/cheques não resgatado 2.415,55 * Responsavel p/cheques não resgatado 0,00* Aplicações Financeiras 34.355.836,36 * Aplicações Financeiras 34.355.836,36* Pagamentos a Regularizar 0,00 * Pagamentos a Regularizar 0,00* Responsabilidade Financeira 166.211,68 * Responsabilidade Financeira 130.928,02* Crédito em Circulação 366,21 * Repasse Financeiro à Câmara 0,00

TOTAL 121.291.831,56 TOTAL 120.371.287,49SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE* Bancos Conta Movimento 13.842.354,92 * Bancos Conta Movimento 9.438.086,68* Vinculado em C/C Bancária 0,00 * Vinculado em C/C BancÁria 0,00* Aplicações Financeiras 57.737.021,50 * Aplicações Financeiras 63.061.833,81

TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 71.579.376,42 TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE 72.499.920,49TOTAL 192.871.207,98 TOTAL 192.871.207,98FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195

ARACAJU 31 DE MARÇO DE 2007

BALANCETE GERAL - MARÇO/2007BALANCETE GERAL - MARÇO/2007BALANCETE GERAL - MARÇO/2007BALANCETE GERAL - MARÇO/2007

BALANCETE FINANCEIROBALANCETE FINANCEIROBALANCETE FINANCEIROBALANCETE FINANCEIRO

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ATIVO VALOR - R$ PASSIVO VALOR - R$ATIVO FINANCEIRO 74.880.229,57 PASSIVO FINANCEIRO 28.893.828,55

ATIVO DISPONÍVEL 72.499.920,49 RESTOS A PAGAR/06 5.970.799,21CAIXA 0,00 RESTOS A PAGAR/07 12.766.691,92BANCO CONTA MOVIMENTO 9.438.086,68 CREDORES DIVERSOS 0,89BANCOS CONTA CONVÊNIOS 0,00 DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 10.156.336,53APLICAÇÃO FINANCEIRAS 63.061.833,81CONTA ARRECADAÇÃO 0,00

ATIVO REALIZÁVEL 2.380.309,08RESPONSABILIDADES FINANCEIRA 288.794,91RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS 66.765,34CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO -1.098,63PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46

ATIVO PERMANENTE 98.528.940,94 PASSIVO PERMANANTE 98.972.028,76INVESTIMENTOS 0,00 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 32.490.914,36PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 0,00 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 0,00

IMOBILIZADO 87.177.581,07 DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS 51.536.237,14BENS MÓVEIS 22.731.027,80 PRECATÓRIOS 14.090.433,14BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO 854.444,12ALMOXARIFADO 3.477.022,26

CRÉDITOS 11.351.359,87DÍVIDA ATIVA 11.351.359,87

SOMA DO ATIVO REAL 173.409.170,51 SOMA DO PASSIVO REAL 127.865.857,31ATIVO REAL LÍQUIDO 45.543.313,20

ATIVO COMPENSADO 2.535.951.895,23 PASSIVO COMPENSADO 2.535.951.895,23VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00VALORES COMPENSADOS 2.535.951.895,23 VALORES COMPENSADOS 2.535.951.895,23

TOTAL GERAL DO ATIVO 2.709.361.065,74 TOTAL GERAL DO PASSIVO 2.709.361.065,74FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, SE 31 DE MARÇO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO


BALANCETE PATRIMONIALBALANCETE PATRIMONIALBALANCETE PATRIMONIALBALANCETE PATRIMONIAL

RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

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TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 44.480.443,56 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 44.282.576,00* RECEITAS CORRENTES 43.215.461,26 * DESPESAS CORRENTES 42.079.237,75* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 11.180.890,20 * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.766.935,70* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.201.736,09 * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 313.626,13* RECEITAS PATRIMONIAIS 488.828,34 * OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.998.675,92* RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.149.371,48* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.194.635,15

* RECEITAS DE CAPITAL 1.259.129,60 * DESPESAS DE CAPITAL 2.203.338,25* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 * INVESTIMENTOS 2.077.287,58* ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 * INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.259.129,60 * TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 126.050,67

*DEDUÇÃO FUNDED 2.144.086,60*RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.149.939,30* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS 277.062,23 * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00* AQUISIÇÃO DE BENS 0,00 * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 0,00* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 277.062,23 * ALEINAÇÕES DE BENS 0,00* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00

* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 0,00 * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 4.672,20* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 * ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA 4.672,20* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL 0,00 * CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA 0,00* INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS 0,00 * CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA 0,00* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO 0,00 * SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO 0,00* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES 0,00 * BAIXA E BENS 0,00

* DESVALORIZAÇÃO DE BENS 0,00*RESULTADO PATRIMONIAL *RESULTADO PATRIMONIAL

DÉFICIT VERIFICADO 0,00 * SUPERÁVIT VERIFICADO 470.257,59TOTAL 44.757.505,79 TOTAL 44.757.505,79FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI



RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHACONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE GERAL MARÇO/2007BALANCETE GERAL MARÇO/2007BALANCETE GERAL MARÇO/2007BALANCETE GERAL MARÇO/2007

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISDEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISDEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISDEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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MÊS MÊS MÊS MÊSATIVO FEV MAR VARIAÇÕES PASSIVO FEV MAR VARIAÇÕES

TÍTULOS 2007 2007 TÍTULOS 2007 2007PARA + PARA - PARA + PARA -

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO

* CAIXA 0,00 0,00 * RESTOS A PAGAR/06 7.368.787,55 5.970.799,21 0,00 -1.397.988,34* BANCOS C/ MOVIMENTO 13.842.354,92 9.438.086,68 0,00 4.404.268,24 * RESTOS A PAGAR/07 11.139.621,51 12.766.691,92 1.627.070,41 0,00* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 0,00 0,00 0,00 * CREDORES DIVERSOS 0,89 0,89 0,00 0,00* APLICAÇÕES FINANCEIRAS 57.737.021,50 63.061.833,81 5.324.812,31 * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 9.700.807,51 10.156.336,53 455.529,02 0,00

SOMA DO DISPONÍVEL 71.579.376,42 72.499.920,49 5.324.812,31 4.404.268,24 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 28.209.217,46 28.893.828,55 2.082.599,43 -1.397.988,34

ATIVO REALIZÁVEL PASSIVO PERMANENTE

* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 324.078,57 288.794,91 0,00 35.283,66* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO 69.180,89 66.765,34 0,00 2.415,55 * DÍVIDA FUNDADA INTERNA 32.745.506,83 32.490.914,36 0,00 -254.592,47* PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 2.025.847,46 0,00 * OUTRAS DÍVIDAS 66.498.911,96 66.481.114,40 0,00 -17.797,56* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO -732,42 -1.098,63 0,00 366,21

SOMA PASSIVO PERMANENTE 99.244.418,79 98.972.028,76 0,00 -272.390,03SOMA DO REALIZÁVEL 2.418.374,50 2.380.309,08 0,00 38.065,42

SOMA DO PASSIVO REAL 127.453.636,25 127.865.857,31 2.082.599,43 -1.670.378,37SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 73.997.750,92 74.880.229,57 5.324.812,31 4.442.333,66

SALDO PATRIMONIAL 0,00 0,00ATIVO PERMANENTE* VALORES ALMOXARIFADO 3.477.022,26 3.477.022,26 0,00 ATIVO REAL LÍQUIDO 45.073.066,61 45.543.313,20 3.242.212,88 -2.771.955,29* BENS MÓVEIS 22.731.027,80 22.731.027,80 0,00* BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 60.969.531,01 0,00* CREDITOS DÍVIDA ATIVA 582.121.019,18 582.121.019,18 0,00* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS -570.769.659,31 -570.769.659,31 0,00

SOMA DO ATIVO PERMANENTE 98.528.940,94 98.528.940,94 0,00 0,00

SOMA DO ATIVO REAL 172.526.691,86 173.409.170,51 5.324.812,31 4.442.333,66

PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 0,00

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO* VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 * VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00* VALORES COMPENSADOS 2.421.951.900,05 2.535.951.895,23 113.999.995,18 0,00 * VALORES COMPENSADOS 2.421.951.900,05 2.535.951.895,23 113.999.995,18 0,00

TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 2.421.951.900,05 2.535.951.895,23 113.999.995,18 0,00 TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 2.421.951.900,05 2.535.951.895,23 113.999.995,18 0,00TOTAL GERAL DO ATIVO 2.594.478.591,91 2.709.361.065,74 119.324.807,49 4.442.333,66 TOTAL GERAL DO PASSIVO 2.594.478.602,91 2.709.361.065,74 119.324.807,49 4.442.333,66FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI


BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADOBALANCETE PATRIMONIAL COMPARADOBALANCETE PATRIMONIAL COMPARADOBALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO


ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO


RICARDO DE O NUNESCONTADOR - CRC 3.195


Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1000000000 Receitas Correntes 602.282.450,00 0,00 43.215.461,26 145.408.547,35 456.873.902,659000000000 Deduções da Receita Corrente (24.259.380,00) 0,00 (2.144.086,60) (6.449.437,16) (17.809.942,84)1100000000 Receita Tributária 135.889.130,00 0,00 11.180.890,20 46.449.001,36 89.440.128,641110000000 Impostos 126.286.000,00 0,00 10.149.776,23 44.419.094,84 81.866.905,161112000000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 54.949.000,00 0,00 4.625.961,31 26.565.529,36 28.383.470,641112020000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 33.305.000,00 0,00 2.889.820,87 21.930.156,00 11.374.844,001112040000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 13.119.000,00 0,00 657.630,99 1.929.709,52 11.189.290,481112043100 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 12.823.000,00 0,00 588.413,60 1.729.818,73 11.093.181,271112043400 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 296.000,00 0,00 69.217,39 199.890,79 96.109,211112080000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 8.525.000,00 0,00 1.078.509,45 2.705.663,84 5.819.336,161113000000 Impostos sobre a Produção e a Circulação 71.337.000,00 0,00 5.523.814,92 17.853.565,48 53.483.434,521113050000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 71.337.000,00 0,00 5.523.814,92 17.853.565,48 53.483.434,521120000000 Taxas 9.603.130,00 0,00 1.031.113,97 2.029.906,52 7.573.223,481121000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.159.130,00 0,00 1.002.279,72 1.858.741,93 7.300.388,071121170000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,001121250000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv 2.000.000,00 0,00 519.585,30 617.849,19 1.382.150,811121260000 Taxa de Publicidade Comercial 30.000,00 0,00 294,12 294,12 29.705,881121280000 Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial 120.000,00 0,00 685,53 685,53 119.314,471121300000 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 6.959.130,00 0,00 472.432,83 1.223.560,53 5.735.569,471121990000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 48.000,00 0,00 0,00 50,82 47.949,181121990000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 9.281,94 16.301,74 (16.301,74)1122000000 Taxas pela Prestação de Serviços 444.000,00 0,00 28.834,25 171.164,59 272.835,411122990000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 444.000,00 0,00 28.834,25 171.164,59 272.835,411200000000 Receitas de Contribuições 16.422.660,00 0,00 1.201.736,09 3.027.169,92 13.395.490,081210000000 Contribuições Sociais 16.422.660,00 0,00 1.201.736,09 3.027.169,92 13.395.490,081210290000 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 16.402.660,00 0,00 1.201.736,09 3.027.169,92 13.375.490,081210290300 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 7.505,48 7.505,48 (7.505,48)1210290500 Contribuição Patronal - Pensionista Civil 0,00 0,00 1.020,60 1.020,60 (1.020,60)1210290700 Contribuição de Servidor Ativo Civil 16.402.660,00 0,00 1.184.604,34 3.010.038,17 13.392.621,831210290900 Contribuições de Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 7.499,49 7.499,49 (7.499,49)1210291100 Contribuições de Pensionista Civil 0,00 0,00 1.106,18 1.106,18 (1.106,18)1210460000 Compensação Previd. Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. dos Servidores 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

BALANCETE GERAL -MARÇO/2007BALANCETE GERAL -MARÇO/2007BALANCETE GERAL -MARÇO/2007BALANCETE GERAL -MARÇO/2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1300000000 Receita Patrimonial 5.733.950,00 0,00 488.828,34 1.287.426,80 4.446.523,201320000000 Receitas de Valores Mobiliários 5.732.950,00 0,00 488.828,34 1.287.426,80 4.445.523,201322000000 Dividendos 570,00 0,00 14,23 14,23 555,771325000000 Remuneração de Depósitos Bancários 5.731.380,00 0,00 488.814,11 1.287.412,57 4.443.967,431325010000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 4.976.130,00 0,00 335.196,99 888.763,08 4.087.366,921325010100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 118.250,00 0,00 1.333,34 5.561,80 112.688,201325010100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 0,00 0,00 1.744,77 2.494,50 (2.494,50)1325010100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 0,00 0,00 0,00 264,85 (264,85)1325010200 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF 204.250,00 0,00 10.893,02 29.689,07 174.560,931325010300 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS 483.750,00 0,00 39.863,42 119.963,05 363.786,951325010400 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança do RPPS - Art. 2º e 3º da Resolução CMN nº 3.244/04 2.020.000,00 0,00 195.636,16 528.013,70 1.491.986,301325010500 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE 466.000,00 0,00 17.944,20 23.516,33 442.483,671325010600 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS 48.380,00 0,00 0,00 0,00 48.380,001325010600 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS 0,00 0,00 7.907,00 16.707,55 (16.707,55)1325010900 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE 10.750,00 0,00 1.537,17 3.908,44 6.841,561325011000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS 12.250,00 0,00 56,07 56,07 12.193,931325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 1.612.500,00 0,00 0,00 0,00 1.612.500,001325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 39.530,35 103.172,33 (103.172,33)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 5.850,42 16.877,23 (16.877,23)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 11.095,31 33.875,31 (33.875,31)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 1.805,76 4.662,85 (4.662,85)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001325020000 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados 755.250,00 0,00 153.617,12 398.649,49 356.600,511325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 755.250,00 0,00 114.830,03 286.150,04 469.099,961325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 3.285,23 6.906,29 (6.906,29)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 35.182,95 103.911,46 (103.911,46)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 318,91 1.045,57 (1.045,57)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 0,00 636,13 (636,13)1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001329000000 Outras Receitas de Valores Mobiliários 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00



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Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1390000000 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001600000000 Receita de Serviços 22.000,00 0,00 0,00 7.460,50 14.539,501600130000 Serviços Administrativos 22.000,00 0,00 0,00 7.460,50 14.539,501600130100 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001600130200 Serviços de Venda de Editais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001600139900 Outros Serviços Administrativos 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,001600139900 Outros Serviços Administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001600139900 Outros Serviços Administrativos 0,00 0,00 0,00 7.460,50 (7.460,50)1700000000 Transferências Correntes 419.676.490,00 0,00 28.149.371,48 89.264.957,92 330.411.532,081720000000 Transferências Intergovernamentais 396.442.820,00 0,00 28.146.083,78 88.968.088,77 307.474.731,231721000000 Transferências da União 266.697.250,00 0,00 17.168.082,65 55.671.898,37 211.025.351,631721010000 Participação na Receita da União 86.007.000,00 0,00 6.572.981,75 22.027.811,97 63.979.188,039721010000 Dedução das Receitas de Transferências da União (12.900.000,00) 0,00 (1.095.043,56) (3.413.175,80) (9.486.824,20)1721010200 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 86.000.000,00 0,00 6.572.830,44 22.027.046,00 63.972.954,009721010200 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (12.900.000,00) 0,00 0,00 0,00 (12.900.000,00)9721010200 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 0,00 0,00 (1.095.033,51) (3.413.165,75) 3.413.165,751721010500 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 7.000,00 0,00 151,31 765,97 6.234,039721010500 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR 0,00 0,00 (10,05) (10,05) 10,051721220000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 30.493.000,00 0,00 1.580.524,33 4.921.097,59 25.571.902,411721222000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CEFEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001721223000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 7.000.000,00 0,00 1.080.972,31 3.286.703,43 3.713.296,571721225000 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 21.320.000,00 0,00 422.846,32 1.386.634,25 19.933.365,751721227000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 2.173.000,00 0,00 76.705,70 247.759,91 1.925.240,091721330000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 137.627.250,00 0,00 8.337.300,38 27.003.908,80 110.623.341,201721340000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.469.000,00 0,00 257.720,92 867.017,45 4.601.982,551721350000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 6.650.000,00 0,00 209.605,50 642.112,79 6.007.887,211721350100 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 2.600.000,00 0,00 55.059,90 447.088,44 2.152.911,561721350200 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Sal. Educação 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,001721350300 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE 2.000.000,00 0,00 149.622,00 149.622,00 1.850.378,001721350400 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar - PNATE 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,001721359900 Outras Transf. Diretas do FNDE 670.000,00 0,00 4.923,60 45.402,35 624.597,651721360000 Transferencia Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00



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Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar9721360000 Dedução da receita Para Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - L.C 87/96 (33.000,00) 0,00 0,00 0,00 (33.000,00)9721360000 Dedução da receita Para Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - L.C 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001721990000 Outras Transferências da União 231.000,00 0,00 209.949,77 209.949,77 21.050,231722000000 Transferências dos Estados 100.994.950,00 0,00 8.293.571,72 24.768.245,24 76.226.704,761722010000 Participação na Receita dos Estados Demonstra o valor total dos recursos recebidos pelos Municípios, 89.215.450,00 0,00 7.535.035,19 22.748.171,88 66.467.278,129722010000 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados (11.326.380,00) 0,00 (1.049.043,04) (3.036.261,36) (8.290.118,64)1722010100 Cota-Parte do ICMS 75.380.000,00 0,00 5.810.398,52 19.047.595,70 56.332.404,309722010100 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ICMS (11.307.000,00) 0,00 0,00 0,00 (11.307.000,00)9722010100 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ICMS 0,00 0,00 (953.312,94) (2.938.892,49) 2.938.892,491722010200 Cota-Parte do IPVA 12.685.000,00 0,00 1.710.031,01 3.418.217,63 9.266.782,379722010200 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA 0,00 0,00 (93.417,91) (93.417,91) 93.417,911722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 129.200,00 0,00 14.605,66 25.530,85 103.669,159722010400 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -IPI - Exportação (19.380,00) 0,00 0,00 0,00 (19.380,00)9722010400 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -IPI - Exportação 0,00 0,00 (2.312,19) (3.950,96) 3.950,961722011300 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.021.250,00 0,00 0,00 256.827,70 764.422,301722220000 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 6.144.000,00 0,00 237.386,77 778.821,58 5.365.178,421722223000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 6.144.000,00 0,00 0,00 0,00 6.144.000,001722223000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 0,00 0,00 237.386,77 778.821,58 (778.821,58)1722330000 Transf. de rec. do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 5.052.500,00 0,00 521.149,76 1.241.251,78 3.811.248,221722990000 Outras Transfer. dos Estados 583.000,00 0,00 0,00 0,00 583.000,001724000000 Transferências Multigovernamentais 28.750.620,00 0,00 2.684.429,41 8.527.945,16 20.222.674,841724010000 Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação-FUNDEB 28.750.620,00 0,00 2.684.429,41 8.527.945,16 20.222.674,841730000000 Transf. de Instituições privadas 1.880.000,00 0,00 0,00 0,00 1.880.000,001750000000 Transferências de Pessoas 230.370,00 0,00 1.038,00 3.153,00 227.217,001760000000 Transferências de Convênios 21.123.300,00 0,00 486,24 291.952,69 20.831.347,311761000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 20.123.300,00 0,00 486,24 281.952,69 19.841.347,311761010000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 5.360.000,00 0,00 486,24 281.329,15 5.078.670,851761020000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 5.890.000,00 0,00 0,00 0,00 5.890.000,001761030000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 2.350.000,00 0,00 0,00 623,54 2.349.376,461761040000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,001761990000 Outras Transferências de Convênios da União 6.023.300,00 0,00 0,00 0,00 6.023.300,001761990000 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1764000000 Transfer. de Conv. de Inst. Privadas 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,001764000000 Transfer. de Conv. de Inst. Privadas 0,00 0,00 0,00 10.000,00 (10.000,00)1764000000 Transfer. de Conv. de Inst. Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001770000000 Transferencias para Combate à Fome 0,00 0,00 1.763,46 1.763,46 (1.763,46)1772000000 Provenientes de Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 1.763,46 1.763,46 (1.763,46)1900000000 Outras Receitas Correntes 24.538.220,00 0,00 2.194.635,15 5.372.530,85 19.165.689,151910000000 Multas e Juros de Mora 10.154.550,00 0,00 898.904,36 2.249.117,10 7.905.432,901911000000 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.053.620,00 0,00 98.430,80 257.016,20 796.603,801911350000 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária 110,00 0,00 0,00 0,00 110,001911380000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 478.380,00 0,00 45.728,65 78.222,46 400.157,541911390000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI 69.880,00 0,00 22.594,21 31.454,08 38.425,921911400000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 430.000,00 0,00 23.493,17 126.513,84 303.486,161911990000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 75.250,00 0,00 6.614,77 20.825,82 54.424,181913000000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 1.850.060,00 0,00 235.502,06 584.314,71 1.265.745,291913110000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 1.827.500,00 0,00 235.502,06 584.294,37 1.243.205,631913120000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,001913130000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 10.740,00 0,00 0,00 20,34 10.719,661913990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 10.750,00 0,00 0,00 0,00 10.750,001919000000 Multas de Outras Origens 7.250.870,00 0,00 564.971,50 1.407.786,19 5.843.083,811919150000 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 7.202.500,00 0,00 564.971,50 1.407.786,19 5.794.713,811919500000 Multas por Auto de Infração 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,001919990000 Outras Multas 5.370,00 0,00 0,00 0,00 5.370,001920000000 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001922000000 Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001922070000 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001922070200 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores Pagas a Maior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001930000000 Receita da Dívida Ativa 9.991.920,00 0,00 978.346,82 2.668.462,08 7.323.457,921931000000 Receita da Dívida Ativa Tributária 9.991.420,00 0,00 978.346,82 2.668.462,08 7.322.957,921931110000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 9.581.500,00 0,00 960.313,13 2.606.226,31 6.975.273,691931130000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 409.710,00 0,00 18.033,69 62.235,77 347.474,231931990000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 210,00 0,00 0,00 0,00 210,001932000000 Receita da Dívida Ativa não tributária 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00



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Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1932990000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 500,00 0,00 0,00 0,00 500,001990000000 Receitas Diversas 4.391.750,00 0,00 317.383,97 454.951,67 3.936.798,331990990000 Outras Receitas 4.391.750,00 0,00 317.383,97 454.951,67 3.936.798,331990990100 Outras Receitas - Aju Prev 760.000,00 0,00 0,00 2.651,00 757.349,001990990200 Outras Receitas 3.631.750,00 0,00 7.271,43 13.550,77 3.618.199,231990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 192.354,66 192.354,66 (192.354,66)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 11.165,00 14.287,45 (14.287,45)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 9.432,73 9.651,42 (9.651,42)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 95.478,86 212.361,35 (212.361,35)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 1.681,29 10.095,02 (10.095,02)2000000000 Receitas de Capital 47.858.465,00 0,00 1.259.129,60 1.771.742,28 46.086.722,722100000000 Operações de Crédito 24.990.000,00 0,00 0,00 0,00 24.990.000,002110000000 Operações de Crédito Internas 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,002114000000 Operações de Crédito Internas - Contratuais 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,002114050000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,002114990000 Outras Operações de créditos Internas - Contratuais 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,002123000000 Operações de Créditos externas - Contratuais 14.690.000,00 0,00 0,00 0,00 14.690.000,002123990000 Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais 14.690.000,00 0,00 0,00 0,00 14.690.000,002200000000 Alienação de Bens 45.140,00 0,00 0,00 0,00 45.140,002210000000 Alienação de Bens Móveis 45.140,00 0,00 0,00 0,00 45.140,002216000000 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Vinculados 2.140,00 0,00 0,00 0,00 2.140,002216010000 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos do FUNDEB 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,002216020000 Alienação de Bens Adquiridos com Recursos do Fundo de Saúde 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,002217000000 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,002400000000 Transferências de Capital 22.823.325,00 0,00 1.259.129,60 1.771.742,28 21.051.582,722421000000 Transferências da União 107.500,00 0,00 0,00 0,00 107.500,002421010000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 53.750,00 0,00 0,00 0,00 53.750,002421020000 Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação 53.750,00 0,00 0,00 0,00 53.750,00



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Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar2470000000 Transferências de Convênios 22.715.825,00 0,00 1.259.129,60 1.771.742,28 20.944.082,722471000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 22.275.825,00 0,00 1.259.129,60 1.771.742,28 20.504.082,722471010000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 3.199.235,00 0,00 0,00 0,00 3.199.235,002471020000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 537.500,00 0,00 0,00 0,00 537.500,002471030000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 2.600.000,00 0,00 1.259.129,60 1.771.742,28 828.257,722471050000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,002471990000 Outras Transferências de Convênio da União 13.939.090,00 0,00 0,00 0,00 13.939.090,002472000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,002472010000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,002472990000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 429.000,00 0,00 0,00 0,00 429.000,002472990000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002472990000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007000000000 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 38.535.455,00 0,00 2.149.939,30 6.023.993,63 32.511.461,377200000000 Receita de Contribuições 38.535.455,00 0,00 2.149.939,30 6.023.993,63 32.511.461,377210000000 Contribuições Sociais 38.535.455,00 0,00 2.149.939,30 6.023.993,63 32.511.461,377210290000 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 38.535.455,00 0,00 2.149.939,30 6.023.993,63 32.511.461,377210290100 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil 38.535.455,00 0,00 2.149.939,30 6.023.993,63 32.511.461,37

Totais664.416.990,00 0,00 44.480.443,56 146.754.846,10 517.662.143,90

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIROSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195



JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NUNES


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DESCRIÇÃO FIXADA REDUZIDA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL LIQ. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 625.881.535,00 29.563.056,00 92.329.028,86 42.125.533,77 40.600.701,75631.391.535,00 121.725.761,64 109.126.361,19 283.748.296,32 238.516.877,49

DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 7.160.156,00 56.831.136,17 39.922.195,52 38.564.707,99532.230.831,00 116.973.046,76 104.864.389,66 236.471.621,06 190.894.820,28

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 2.475.000,00 26.913.778,67 20.609.893,47 19.250.949,14289.355.391,50 58.710.133,15 56.090.115,77 154.560.010,89 78.705.264,84

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 0,00 260.000,00 313.626,13 313.626,134.131.460,00 925.707,00 925.707,00 2.751.460,00 454.293,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 4.685.156,00 29.657.357,50 18.998.675,92 19.000.132,72238.743.979,50 57.337.206,61 47.848.566,89 79.160.150,17 111.735.262,44

DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 22.402.900,00 35.497.892,69 2.203.338,25 2.035.993,7690.832.804,00 4.752.714,88 4.261.971,53 38.948.775,26 47.622.057,21

INVESTIMENTOS 87.714.994,00 22.402.900,00 35.267.892,69 2.077.287,58 1.909.943,0988.987.894,00 4.376.154,19 3.885.410,84 37.648.865,26 47.453.617,90

INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00951.740,00 0,00 0,00 951.740,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 0,00 230.000,00 126.050,67 126.050,67893.170,00 376.560,69 376.560,69 348.170,00 168.439,31

RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,002.532.000,00 0,00 0,00 2.532.000,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 0,005.795.900,00 0,00 0,00 5.795.900,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 38.535.455,00 6.510.000,00 3.580.000,00 2.157.042,23 2.054.974,8433.025.455,00 5.990.154,39 5.823.033,92 23.216.731,40 3.985.689,68

DESPESAS CORRENTES 38.535.455,00 6.510.000,00 3.580.000,00 2.157.042,23 2.054.974,8433.025.455,00 5.990.154,39 5.823.033,92 23.216.731,40 3.985.689,68

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.535.455,00 6.510.000,00 3.580.000,00 2.157.042,23 2.054.974,8433.025.455,00 5.990.154,39 5.823.033,92 23.216.731,40 3.985.689,68

TOTAIS 664.416.990,00 36.073.056,00 95.909.028,86 44.282.576,00 42.655.676,59TOTAIS 664.416.990,00 127.715.916,03 114.949.395,11 306.965.027,72 242.502.567,17FONTE/SEFIN/DIF/DICON/SFI



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA POR NATUREZADEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA POR NATUREZADEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA POR NATUREZADEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA POR NATUREZA


RICARDO O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

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DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) 625.881.535,00 35.073.056,00 92.329.028,86 40.600.701,75631.391.535,00 347.643.238,68 109.126.361,19 238.516.877,49

Legislativa 21.043.800,00 110.000,00 1.202.181,12 1.420.451,2321.043.800,00 7.055.913,18 3.547.998,94 3.507.914,24

Ação Legislativa 21.043.800,00 110.000,00 1.202.181,12 1.420.451,2321.043.800,00 7.055.913,18 3.547.998,94 3.507.914,24

Administração 57.506.841,00 1.489.400,00 6.777.801,42 4.241.328,7358.020.641,00 18.712.526,77 10.145.894,53 8.566.632,24

Representação Judicial e Extrajudicial 2.998.540,00 0,00 475.494,85 208.735,432.998.540,00 1.049.910,02 600.649,50 449.260,52

Planejamento e Orçamento 18.404.556,00 486.300,00 2.998.086,84 682.346,1318.562.356,00 5.768.690,31 1.794.843,56 3.973.846,75

Administração Geral 31.188.385,00 431.000,00 2.758.212,99 2.766.440,9231.544.385,00 10.200.670,36 6.658.152,14 3.542.518,22

Controle Interno 841.010,00 3.000,00 17.407,00 43.249,82841.010,00 200.448,17 155.591,38 44.856,79

Normatização e Fiscalização 95.090,00 0,00 0,00 0,0095.090,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Tecnologia da Informação 41.000,00 0,00 15.164,00 0,0041.000,00 17.214,00 0,00 17.214,00

Formação de Recursos Humanos 1.400,00 0,00 0,00 0,001.400,00 0,00 0,00 0,00

Administração de Receitas 96.660,00 0,00 0,00 0,0096.660,00 0,00 0,00 0,00

Comunicação Social 3.590.200,00 569.100,00 503.913,04 540.556,433.590.200,00 1.461.071,21 936.657,95 524.413,26

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 250.000,00 0,00 9.522,70 0,00250.000,00 9.522,70 0,00 9.522,70

Assistência Social 18.316.700,00 311.456,00 1.552.047,40 1.409.945,8318.316.700,00 7.945.091,80 3.052.887,46 4.892.204,34

Administração Geral 6.749.400,00 0,00 1.155.693,20 507.689,316.679.400,00 2.780.582,11 1.411.116,84 1.369.465,27

Assistência à Criança e ao Adolescente 5.625.300,00 0,00 195.251,80 458.151,075.625.300,00 3.273.671,36 923.406,00 2.350.265,36

Assistência Comunitária 1.650.000,00 241.456,00 75.754,41 49.849,001.650.000,00 257.916,05 125.476,98 132.439,07

Atenção Básica 4.292.000,00 70.000,00 125.347,99 394.256,45


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

Página 60





4.362.000,00 1.632.922,28 592.887,64 1.040.034,64

Previdência Social 48.745.360,00 0,00 1.542.319,68 3.371.359,9148.745.360,00 33.337.857,17 10.084.234,99 23.253.622,18

Administração Geral 760.000,00 0,00 139.119,68 38.100,57760.000,00 287.187,17 102.349,68 184.837,49

Previdência do Regime Estatutário 47.985.360,00 0,00 1.403.200,00 3.333.259,3447.985.360,00 33.050.670,00 9.981.885,31 23.068.784,69

Saúde 199.798.000,00 7.450.000,00 19.776.571,71 13.786.480,96204.928.000,00 119.834.591,43 38.865.022,54 80.969.568,89

Atenção Básica 125.185.000,00 7.450.000,00 14.637.680,04 9.117.319,15130.315.000,00 54.213.996,80 23.182.414,54 31.031.582,26

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.153.000,00 0,00 5.118.651,69 4.653.255,6673.153.000,00 65.337.802,20 15.646.309,83 49.691.492,37

Vigilância Sanitária 1.460.000,00 0,00 20.239,98 15.906,151.460.000,00 282.792,43 36.298,17 246.494,26

Trabalho 3.993.105,00 290.000,00 197.443,47 226.067,353.993.105,00 1.754.770,71 493.041,63 1.261.729,08

Relações de Trabalho 1.893.755,00 155.000,00 6.681,66 79.638,841.893.755,00 904.089,79 81.910,20 822.179,59

Fomento ao Trabalho 2.099.350,00 135.000,00 190.761,81 146.428,512.099.350,00 850.680,92 411.131,43 439.549,49

Educação 93.671.895,00 260.000,00 11.751.266,55 5.815.523,6593.671.895,00 47.232.751,72 16.665.206,57 30.567.545,15

Ensino Fundamental 65.836.895,00 260.000,00 11.287.878,53 3.397.861,4565.836.895,00 35.697.523,06 14.205.716,37 21.491.806,69

Educação Infantil 23.470.000,00 0,00 462.170,32 2.405.532,2023.470.000,00 10.341.811,26 2.435.076,90 7.906.734,36

Educação de Jovens e Adultos 4.020.000,00 0,00 1.217,70 12.130,004.020.000,00 1.193.417,40 24.413,30 1.169.004,10

Educação Especial 345.000,00 0,00 0,00 0,00345.000,00 0,00 0,00 0,00

Cultura 6.534.820,00 1.450.000,00 528.181,94 830.240,546.634.820,00 2.936.722,01 1.811.631,27 1.125.090,74

Administração Geral 2.664.820,00 315.000,00 299.666,94 267.948,542.979.820,00 1.358.398,62 647.131,27 711.267,35

Difusão Cultural 3.870.000,00 1.135.000,00 228.515,00 562.292,00

3.655.000,00 1.578.323,39 1.164.500,00 413.823,39



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Urbanismo 81.917.300,00 13.950.000,00 26.669.629,77 5.161.448,5685.604.300,00 62.651.931,82 11.171.216,16 51.480.715,66

Infra-Estrutura Urbana 53.380.400,00 9.900.000,00 19.958.000,05 3.167.448,0956.417.400,00 46.840.302,10 7.258.452,21 39.581.849,89

Serviços Urbanos 24.436.900,00 0,00 3.500.000,00 1.994.000,4724.436.900,00 12.600.000,00 3.912.763,95 8.687.236,05

Saneamento Básico Urbano 4.100.000,00 4.050.000,00 3.211.629,72 0,004.750.000,00 3.211.629,72 0,00 3.211.629,72

Habitação 31.015.045,00 9.342.200,00 12.557.091,40 221.739,1626.857.245,00 15.824.095,29 607.713,13 15.216.382,16

Infra-Estrutura Urbana 875.000,00 0,00 0,00 15.805,23875.000,00 125.000,00 51.779,20 73.220,80

Habitação Urbana 22.610.045,00 5.782.200,00 8.827.822,89 205.933,9316.892.245,00 10.092.165,11 555.933,93 9.536.231,18

Saneamento Básico Urbano 7.450.000,00 3.560.000,00 3.729.268,51 0,009.010.000,00 5.606.930,18 0,00 5.606.930,18

Controle Ambiental 80.000,00 0,00 0,00 0,0080.000,00 0,00 0,00 0,00

Gestão Ambiental 28.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.283.325,6628.000.000,00 20.000.000,00 6.884.487,68 13.115.512,32

Serviços Urbanos 27.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.283.325,6627.000.000,00 20.000.000,00 6.884.487,68 13.115.512,32

Preservação e Conservação Ambiental 1.000.000,00 0,00 0,00 0,001.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Ciência e Tecnologia 1.851.314,00 400.000,00 443.475,37 0,002.138.314,00 443.475,37 0,00 443.475,37

Desenvolvimento Científico 1.851.314,00 400.000,00 443.475,37 0,002.138.314,00 443.475,37 0,00 443.475,37

Comércio e Serviços 510.000,00 0,00 61.385,00 285.900,00490.000,00 327.685,00 285.900,00 41.785,00

Turismo 510.000,00 0,00 61.385,00 285.900,00490.000,00 327.685,00 285.900,00 41.785,00

Transporte 22.360.000,00 20.000,00 631.126,03 760.608,3922.360.000,00 5.468.770,56 2.136.764,94 3.332.005,62

Transportes Coletivos Urbanos 22.360.000,00 20.000,00 631.126,03 760.608,3922.360.000,00 5.468.770,56 2.136.764,94 3.332.005,62

Desporto e Lazer 500.000,00 0,00 148.508,00 95.685,22



Página 62





470.000,00 252.775,72 95.685,22 157.090,50

Desporto Comunitário 500.000,00 0,00 148.508,00 95.685,22470.000,00 252.775,72 95.685,22 157.090,50

Encargos Especiais 10.117.355,00 0,00 490.000,00 690.596,5610.117.355,00 3.864.280,13 3.278.676,13 585.604,00

Serviços Urbanos 4.616.970,00 0,00 490.000,00 421.879,244.616.970,00 1.835.000,00 1.249.396,00 585.604,00

Outros Encargos Especiais 5.500.385,00 0,00 0,00 268.717,325.500.385,00 2.029.280,13 2.029.280,13 0,00

Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) 38.535.455,00 1.000.000,00 3.580.000,00 2.054.974,8433.025.455,00 9.808.723,60 5.823.033,92 3.985.689,68

Administração 6.694.130,00 0,00 220.000,00 344.342,026.364.130,00 1.493.723,60 1.037.291,51 456.432,09

Representação Judicial e Extrajudicial 600.000,00 0,00 0,00 38.574,66600.000,00 230.268,00 115.305,06 114.962,94

Planejamento e Orçamento 1.494.350,00 0,00 0,00 93.447,901.494.350,00 290.876,62 285.067,76 5.808,86

Administração Geral 4.325.200,00 0,00 220.000,00 204.744,903.995.200,00 910.578,98 614.366,89 296.212,09

Controle Interno 143.000,00 0,00 0,00 3.400,66143.000,00 12.000,00 10.151,00 1.849,00

Comunicação Social 131.580,00 0,00 0,00 4.173,90131.580,00 50.000,00 12.400,80 37.599,20

Assistência Social 1.040.000,00 0,00 120.000,00 58.768,861.040.000,00 360.000,00 178.542,36 181.457,64

Administração Geral 1.040.000,00 0,00 120.000,00 58.768,861.040.000,00 360.000,00 178.542,36 181.457,64

Previdência Social 87.560,00 0,00 0,00 0,0087.560,00 0,00 0,00 0,00

Administração Geral 87.560,00 0,00 0,00 0,0087.560,00 0,00 0,00 0,00

Saúde 16.057.800,00 1.000.000,00 1.000.000,00 606.217,5810.927.800,00 2.800.000,00 1.545.642,00 1.254.358,00

Atenção Básica 16.057.800,00 1.000.000,00 1.000.000,00 606.217,5810.927.800,00 2.800.000,00 1.545.642,00 1.254.358,00

Trabalho 176.550,00 0,00 0,00 0,00176.550,00 0,00 0,00 0,00



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Fomento ao Trabalho 176.550,00 0,00 0,00 0,00176.550,00 0,00 0,00 0,00

Educação 13.430.000,00 0,00 2.240.000,00 976.256,6013.430.000,00 4.850.000,00 2.919.732,68 1.930.267,32

Ensino Fundamental 9.910.000,00 0,00 2.240.000,00 959.933,539.910.000,00 4.550.000,00 2.870.030,59 1.679.969,41

Educação Infantil 3.520.000,00 0,00 0,00 16.323,073.520.000,00 300.000,00 49.702,09 250.297,91

Cultura 257.415,00 0,00 0,00 4.336,70207.415,00 15.000,00 12.556,82 2.443,18

Administração Geral 257.415,00 0,00 0,00 4.336,70207.415,00 15.000,00 12.556,82 2.443,18

Transporte 792.000,00 0,00 0,00 65.053,08792.000,00 290.000,00 129.268,55 160.731,45

Transportes Coletivos Urbanos 792.000,00 0,00 0,00 65.053,08792.000,00 290.000,00 129.268,55 160.731,45

TOTAIS 664.416.990,00 36.073.056,00 95.909.028,86 42.655.676,59

TOTAIS 664.416.990,00 357.451.962,28 114.949.395,11 242.502.567,17

FONTE/SEFIN/DIF/DICON/SFI





RICARDO O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

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CODIGO DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

3.0.00.00.0 DESPESAS CORRENTES 566.529.186,00 12.397.256,00 13.670.156,00 60.411.136,17 42.079.237,75 40.619.682,83565.256.286,00 305.567.933,54 122.963.201,15 110.687.423,58 259.688.352,46 194.880.509,96

3.1.00.00.0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 329.560.846,50 1.805.000,00 8.985.000,00 30.493.778,67 22.766.935,70 21.305.923,98322.380.846,50 144.604.104,21 64.700.287,54 61.913.149,69 177.776.742,29 82.690.954,52

3.1.90.00.0 Aplicações Diretas 291.025.391,50 805.000,00 2.475.000,00 26.913.778,67 20.609.893,47 19.250.949,14289.355.391,50 134.795.380,61 58.710.133,15 56.090.115,77 154.560.010,89 78.705.264,84

3.1.90.01.0 Aposentadorias e Reformas 43.790.860,00 0,00 0,00 0,00 3.163.629,93 3.163.629,9343.790.860,00 31.900.000,00 9.939.656,89 9.454.585,83 11.890.860,00 22.445.414,17

3.1.90.03.0 Pensões 4.805.705,00 0,00 0,00 1.423.000,00 380.444,99 380.444,994.805.705,00 3.673.000,00 1.154.089,37 1.154.089,37 1.132.705,00 2.518.910,63

3.1.90.04.0 Contratação por Tempo Determinado 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00

3.1.90.08.0 Outros Benefícios Previdenciários 4.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0054.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00

3.1.90.09.0 Salário-Família 440.700,00 0,00 0,00 16.400,00 22.782,99 22.782,99440.700,00 192.858,00 68.968,90 67.669,98 247.842,00 125.188,02

3.1.90.11.0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 185.202.466,00 0,00 0,00 24.204.334,10 12.706.421,33 12.714.354,01185.202.466,00 76.706.620,70 38.281.818,30 37.947.556,79 108.495.845,30 38.759.063,91

3.1.90.13.0 Obrigações Patronais 7.317.050,00 110.000,00 2.320.000,00 204.853,01 378.599,91 160.391,175.107.050,00 2.044.059,06 778.553,86 428.790,04 3.062.990,94 1.615.269,02

3.1.90.16.0 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.465.300,00 0,00 0,00 0,00 152.337,68 152.337,682.465.300,00 740.000,00 473.069,18 473.069,18 1.725.300,00 266.930,82

3.1.90.34.0 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 18.332.000,00 500.000,00 0,00 1.003.994,88 1.793.603,70 660.069,8918.832.000,00 7.282.001,44 2.049.817,16 660.069,89 11.549.998,56 6.621.931,55

3.1.90.41.0 Contribuições 26.964.000,00 0,00 0,00 0,00 1.943.558,23 1.943.558,2326.964.000,00 12.000.000,00 5.817.483,34 5.817.483,34 14.964.000,00 6.182.516,66

3.1.90.91.0 Sentenças Judiciais 660.286,50 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00550.286,50 15.203,58 15.203,58 15.203,58 535.082,92 0,00

3.1.90.92.0 Despesas de Exercícios Anteriores 176.500,00 145.000,00 0,00 35.196,68 43.836,59 52.383,25321.500,00 94.637,83 94.637,83 59.441,15 226.862,17 35.196,68

3.1.90.94.0 Indenizações Restituições Trabalhistas 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

3.1.90.96.0 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 817.524,00 0,00 45.000,00 26.000,00 24.678,12 997,00772.524,00 147.000,00 36.834,74 12.156,62 625.524,00 134.843,38

3.1.91.00.0 Obrigações Patronais 38.535.455,00 1.000.000,00 6.510.000,00 3.580.000,00 2.157.042,23 2.054.974,8433.025.455,00 9.808.723,60 5.990.154,39 5.823.033,92 23.216.731,40 3.985.689,68

3.1.91.13.0 Obrigações Patronais 38.535.455,00 0,00 6.510.000,00 3.580.000,00 1.957.046,85 1.954.977,1532.025.455,00 9.008.723,60 5.572.128,06 5.505.005,28 23.016.731,40 3.503.718,32

3.1.91.92.0 Despesas de Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 199.995,38 99.997,691.000.000,00 800.000,00 418.026,33 318.028,64 200.000,00 481.971,36

3.2.00.00.0 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 0,00 0,00 260.000,00 313.626,13 313.626,134.131.460,00 1.380.000,00 925.707,00 925.707,00 2.751.460,00 454.293,00

3.2.90.00.0 Aplicações Diretas 4.131.460,00 0,00 0,00 260.000,00 313.626,13 313.626,13


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGADEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGADEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGADEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA

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4.131.460,00 1.380.000,00 925.707,00 925.707,00 2.751.460,00 454.293,003.2.90.21.0 Juros sobre a Dívida por Contrato 1.574.470,00 0,00 0,00 260.000,00 110.528,34 110.528,34

1.574.470,00 560.000,00 319.349,36 319.349,36 1.014.470,00 240.650,643.2.90.22.0 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 2.556.990,00 0,00 0,00 0,00 203.097,79 203.097,79

2.556.990,00 820.000,00 606.357,64 606.357,64 1.736.990,00 213.642,363.3.00.00.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 10.592.256,00 4.685.156,00 29.657.357,50 18.998.675,92 19.000.132,72

238.743.979,50 159.583.829,33 57.337.206,61 47.848.566,89 79.160.150,17 111.735.262,443.3.50.00.0 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 7.242.000,00 0,00 222.456,00 0,00 951.632,34 630.418,38

7.019.544,00 4.043.297,44 1.448.454,00 1.127.240,04 2.976.246,56 2.916.057,403.3.50.39.0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000,00 0,00 0,00 0,00 29.070,00 29.070,00

130.000,00 116.280,00 43.605,00 43.605,00 13.720,00 72.675,003.3.50.41.0 Contribuições 810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,003.3.50.42.0 AUXÍLIOS 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,003.3.50.43.0 Subvenções Sociais 6.092.000,00 0,00 222.456,00 0,00 922.562,34 601.348,38

5.869.544,00 3.927.017,44 1.404.849,00 1.083.635,04 1.942.526,56 2.843.382,403.3.90.00.0 Aplicações Diretas 225.594.879,50 10.592.256,00 4.462.700,00 29.657.357,50 18.047.043,58 18.369.714,34

231.724.435,50 155.540.531,89 55.888.752,61 46.721.326,85 76.183.903,61 108.819.205,043.3.90.05.0 Outros Benefícios Previdenciarios 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.08.0 Outros Benefícios Assistenciais 170.000,00 0,00 0,00 1.208,49 1.208,49 1.208,49

170.000,00 32.706,01 32.706,01 32.706,01 137.293,99 0,003.3.90.14.0 Diárias - Pessoal Civil 1.171.060,00 0,00 0,00 143.025,00 129.850,00 123.400,00

1.171.060,00 211.675,00 154.400,00 144.500,00 959.385,00 67.175,003.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 8.000,00 4.410,00 4.410,00 32.000,00 3.590,003.3.90.19.0 Auxílio-Fardamento 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,003.3.90.20.0 Auxílio Financeiro a Pesquisadores 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,003.3.90.30.0 Material de Consumo 19.695.533,50 297.456,00 53.900,00 1.417.933,28 870.323,00 525.466,02

19.939.089,50 7.278.152,81 1.445.044,33 778.940,13 12.660.936,69 6.499.212,683.3.90.31.0 Premiações Culturais e Outras 212.000,00 0,00 0,00 88.994,50 54.681,35 53.781,35

212.000,00 102.948,75 67.081,30 53.781,35 109.051,25 49.167,403.3.90.32.0 Material de Distribuição Gratuita 3.720.000,00 0,00 5.000,00 18.116,78 61.470,00 64.095,00

3.715.000,00 521.642,44 146.935,00 104.505,00 3.193.357,56 417.137,443.3.90.33.0 Passagens e Despesas com Locomoção 1.622.750,00 20.000,00 71.500,00 7.736,32 17.391,59 20.871,89

1.571.250,00 337.972,79 38.193,91 29.850,05 1.233.277,21 308.122,743.3.90.35.0 Serviços de Consultoria 1.910.955,00 145.000,00 60.000,00 74.000,00 32.221,00 27.616,00

1.995.955,00 160.097,00 55.861,00 40.436,00 1.835.858,00 119.661,003.3.90.36.0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.587.965,00 245.000,00 333.000,00 2.058.668,86 1.092.542,31 922.778,72



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15.499.965,00 5.593.431,80 2.562.621,19 2.218.277,42 9.906.533,20 3.375.154,383.3.90.37.0 Locação de Mão-de-Obra 55.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.146,00 0,00 0,00 0,00 55.146,00 0,003.3.90.38.0 Arrendamento Mercantil 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,003.3.90.39.0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 142.205.940,00 6.583.100,00 3.655.200,00 20.921.653,31 11.868.134,06 10.378.797,29

145.133.840,00 110.330.409,66 26.763.010,21 21.833.496,80 34.803.430,34 88.496.912,863.3.90.41.0 Contribuições 5.002.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 443.027,88 443.027,88

5.002.000,00 4.000.000,00 878.870,37 878.870,37 1.002.000,00 3.121.129,633.3.90.46.0 Auxílio-Alimentação 235.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

435.000,00 200.000,00 0,00 0,00 235.000,00 200.000,003.3.90.47.0 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.977.570,00 0,00 0,00 0,00 122.435,63 110.424,97

1.977.570,00 665.000,00 359.018,91 347.008,25 1.312.570,00 317.991,753.3.90.48.0 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,003.3.90.91.0 Sentenças Judiciais 3.137.385,00 0,00 0,00 1.530,73 656,76 269.374,08

3.137.385,00 303.791,84 302.917,87 302.917,87 2.833.593,16 873,973 3 90 92 0 Despesas de Exercícios Anteriores 26 098 385 00 2 824 500 00 115 000 00 2 634 859 36 3 072 621 67 5 259 472 9628.807.885,00 24.234.219,74 21.811.689,64 19.676.173,80 4.573.665,26 4.558.045,943.3.90.93.0 Indenizações e Restituições 2.642.190,00 277.200,00 169.100,00 289.630,87 280.479,84 169.399,69

2.750.290,00 1.560.484,05 1.265.992,87 275.453,80 1.189.805,95 1.285.030,254.0.00.00.0 DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 23.675.800,00 22.402.900,00 35.497.892,69 2.203.338,25 2.035.993,76

90.832.804,00 51.884.028,74 4.752.714,88 4.261.971,53 38.948.775,26 47.622.057,214.4.00.00.0 INVESTIMENTOS 87.714.994,00 23.675.800,00 22.402.900,00 35.267.892,69 2.077.287,58 1.909.943,09


88.987.894,00 51.339.028,74 4.376.154,19 3.885.410,84 37.648.865,26 47.453.617,904.4.90.51.0 Obras e Instalações 73.583.440,00 22.540.000,00 20.872.900,00 34.147.884,81 1.584.444,03 1.563.064,39

75.250.540,00 47.444.279,04 1.986.282,23 1.724.954,61 27.806.260,96 45.719.324,434.4.90.52.0 Equipamentos e Material Permanente 8.908.554,00 93.000,00 115.000,00 196.800,69 123.594,40 51.446,42

8.886.554,00 765.368,65 172.914,82 57.965,92 8.121.185,35 707.402,734.4.90.61.0 Aquisição de Imóveis 2.521.000,00 365.000,00 1.400.000,00 784.450,00 16.450,00 16.450,00

1.486.000,00 784.450,00 16.450,00 16.450,00 701.550,00 768.000,004.4.90.91.0 Sentenças Judiciais 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500.000,00 1.731.173,41 1.731.173,41 1.731.173,41 768.826,59 0,004.4.90.92.0 Despesas de Exercícios Anteriores 202.000,00 667.800,00 15.000,00 131.730,07 352.799,15 278.982,28

854.800,00 606.730,52 469.333,73 354.866,90 248.069,48 251.863,624.4.90.93.0 Indenizações e Restituições 0,00 10.000,00 0,00 7.027,12 0,00 0,00

10.000,00 7.027,12 0,00 0,00 2.972,88 7.027,124.5.00.00.0 INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

951.740,00 0,00 0,00 0,00 951.740,00 0,004.5.90.00.0 Aplicações Diretas 951.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

951.740,00 0,00 0,00 0,00 951.740,00 0,004.5.90.61.0 Aquisição de Imóveis 831.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Página 67





831.740,00 0,00 0,00 0,00 831.740,00 0,004.5.90.66.0 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,004.6.00.00.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 0,00 0,00 230.000,00 126.050,67 126.050,67

893.170,00 545.000,00 376.560,69 376.560,69 348.170,00 168.439,314.6.90.00.0 Aplicações Diretas 893.170,00 0,00 0,00 230.000,00 126.050,67 126.050,67

893.170,00 545.000,00 376.560,69 376.560,69 348.170,00 168.439,314 6 90 71 0 Principal da Dívida Contratual Resgatado 893 170 00 0 00 0 00 230 000 00 126 050 67 126 050 67893.170,00 545.000,00 376.560,69 376.560,69 348.170,00 168.439,317.0.00.00.0 Reseva Orçamentária do RPPS 2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 2.532.000,00 0,007.7.00.00.0 Reserva Orçamentária do RPPS 2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 2.532.000,00 0,007.7.99.99.9 Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS 2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 2.532.000,00 0,009.9.99.99.9 Reserva de Contingência 5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 5.795.900,00 0,00664.416.990,00 36.073.056,00 36.073.056,00 95.909.028,86 44.282.576,00 42.655.676,59664.416.990,00 357.451.962,28 127.715.916,03 114.949.395,11 306.965.027,72 242.502.567,17

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIROJEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

FONTE/SEFIN/DIF/DICON/SFIARACAJU, 31 DE MARÇO DE 2007



TOTAIS:TOTAIS:

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CODIGO FONTE DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS


3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 566.529.186,00 12.397.256,00 13.670.156,00 60.411.136,17 42.079.237,75 40.619.682,83565.256.286,00 305.567.933,54 122.963.201,15 110.687.423,58 259.688.352,46 194.880.509,96

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 329.560.846,50 1.805.000,00 8.985.000,00 30.493.778,67 22.766.935,70 21.305.923,98322.380.846,50 144.604.104,21 64.700.287,54 61.913.149,69 177.776.742,29 82.690.954,52

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 291.025.391,50 805.000,00 2.475.000,00 26.913.778,67 20.609.893,47 19.250.949,14289.355.391,50 134.795.380,61 58.710.133,15 56.090.115,77 154.560.010,89 78.705.264,84

3.1.90.01.00 00 Aposentadorias e Reformas 43.777.860,00 0,00 0,00 0,00 3.163.629,93 3.163.629,9343.777.860,00 31.900.000,00 9.939.656,89 9.454.585,83 11.877.860,00 22.445.414,17

3.1.90.01.00 70 Aposentadorias e Reformas 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00

3.1.90.03.00 00 Pensões 4.792.705,00 0,00 0,00 1.423.000,00 380.444,99 380.444,994.792.705,00 3.673.000,00 1.154.089,37 1.154.089,37 1.119.705,00 2.518.910,63

3.1.90.03.00 70 Pensões 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00

3.1.90.04.00 00 Contratação por Tempo Determinado 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00




3.1.90.08.00 00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

3.1.90.08.00 70 Outros Benefícios Previdenciários 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

3.1.90.09.00 00 Salário-Família 417.700,00 0,00 0,00 16.400,00 21.538,74 21.538,74417.700,00 172.570,00 65.063,33 63.764,41 245.130,00 108.805,59

3.1.90.09.00 27 Salário-Família 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

3.1.90.09.00 70 Salário-Família 22.000,00 0,00 0,00 0,00 1.244,25 1.244,2522.000,00 20.288,00 3.905,57 3.905,57 1.712,00 16.382,43

3.1.90.11.00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 129.454.466,00 0,00 0,00 14.066.462,84 9.134.181,81 9.130.244,86129.454.466,00 49.917.750,34 26.320.621,48 25.986.359,97 79.536.715,66 23.931.390,37

3.1.90.11.00 03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.600.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 2.215.824,51 2.215.824,51


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR FONTESDEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR FONTESDEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR FONTESDEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR FONTES

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23.600.000,00 17.000.000,00 6.940.912,80 6.940.912,80 6.600.000,00 10.059.087,203.1.90.11.00 27 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

28.000.000,00 8.000.000,00 3.889.680,71 3.889.680,71 20.000.000,00 4.110.319,293.1.90.11.00 28 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,003.1.90.11.00 70 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.998.000,00 0,00 0,00 137.871,26 356.415,01 368.284,64

3.998.000,00 1.788.870,36 1.130.603,31 1.130.603,31 2.209.129,64 658.267,053.1.90.13.00 00 Obrigações Patronais 7.061.050,00 110.000,00 2.300.000,00 204.853,01 374.914,77 152.161,96

4.871.050,00 2.012.829,06 764.022,21 414.939,25 2.858.220,94 1.597.889,813.1.90.13.00 27 Obrigações Patronais 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,003.1.90.13.00 70 Obrigações Patronais 156.000,00 0,00 20.000,00 0,00 3.685,14 8.229,21

136.000,00 31.230,00 14.531,65 13.850,79 104.770,00 17.379,213.1.90.16.00 00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.737.300,00 0,00 0,00 0,00 106.459,39 106.459,39

1.737.300,00 540.000,00 335.670,92 335.670,92 1.197.300,00 204.329,083.1.90.16.00 03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 700.000,00 0,00 0,00 0,00 45.878,29 45.878,29

700.000,00 200.000,00 137.398,26 137.398,26 500.000,00 62.601,743.1.90.16.00 27 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,003.1.90.16.00 70 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,003.1.90.34.00 00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos

de 1.832.000,00 500.000,00 0,00 200.000,00 36.882,16 0,002.332.000,00 1.805.700,94 36.882,16 0,00 526.299,06 1.805.700,94

3.1.90.34.00 25 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratosde 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500.000,00 1.121.761,08 0,00 0,00 1.378.238,92 1.121.761,083.1.90.34.00 27 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos

de 14.000.000,00 0,00 0,00 803.994,88 1.756.721,54 660.069,8914.000.000,00 4.354.539,42 2.012.935,00 660.069,89 9.645.460,58 3.694.469,53

3.1.90.41.00 00 Contribuições 26.964.000,00 0,00 0,00 0,00 1.943.558,23 1.943.558,2326.964.000,00 12.000.000,00 5.817.483,34 5.817.483,34 14.964.000,00 6.182.516,66

3.1.90.91.00 00 Sentenças Judiciais 630.286,50 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00520.286,50 15.203,58 15.203,58 15.203,58 505.082,92 0,00

3.1.90.91.00 27 Sentenças Judiciais 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

3.1.90.91.00 70 Sentenças Judiciais 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR FONTESDEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR FONTESDEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR FONTESDEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR FONTES

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28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,003.1.90.92.00 00 Despesas de Exercícios Anteriores 173.500,00 125.000,00 0,00 35.196,68 43.836,59 50.895,94

298.500,00 86.316,41 86.316,41 51.119,73 212.183,59 35.196,683.1.90.92.00 70 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 1.487,31

23.000,00 8.321,42 8.321,42 8.321,42 14.678,58 0,003.1.90.94.00 00 Indenizações Restituições Trabalhistas 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,003.1.90.96.00 00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 785.524,00 0,00 45.000,00 26.000,00 24.678,12 997,00

740.524,00 147.000,00 36.834,74 12.156,62 593.524,00 134.843,383.1.90.96.00 27 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.1.90.96.00 70 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,003.1.91.00.00 Obrigações Patronais 38.535.455,00 1.000.000,00 6.510.000,00 3.580.000,00 2.157.042,23 2.054.974,84

33.025.455,00 9.808.723,60 5.990.154,39 5.823.033,92 23.216.731,40 3.985.689,683.1.91.13.00 00 Obrigações Patronais 32.463.895,00 0,00 6.510.000,00 3.080.000,00 1.790.577,08 1.790.577,08

25.953.895,00 7.908.723,60 5.078.367,50 5.078.367,50 18.045.171,40 2.830.356,103.1.91.13.00 03 Obrigações Patronais 5.192.000,00 0,00 0,00 500.000,00 99.346,99 99.346,99

5.192.000,00 810.000,00 297.369,23 297.369,23 4.382.000,00 512.630,773.1.91.13.00 70 Obrigações Patronais 879.560,00 0,00 0,00 0,00 67.122,78 65.053,08

879.560,00 290.000,00 196.391,33 129.268,55 589.560,00 160.731,453.1.91.92.00 00 Despesas de Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 199.995,38 99.997,69

1.000.000,00 800.000,00 418.026,33 318.028,64 200.000,00 481.971,363.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 0,00 0,00 260.000,00 313.626,13 313.626,13

4.131.460,00 1.380.000,00 925.707,00 925.707,00 2.751.460,00 454.293,003.2.90.00.00 Aplicações Diretas 4.131.460,00 0,00 0,00 260.000,00 313.626,13 313.626,13

4.131.460,00 1.380.000,00 925.707,00 925.707,00 2.751.460,00 454.293,003.2.90.21.00 00 Juros sobre a Dívida por Contrato 1.574.470,00 0,00 0,00 260.000,00 110.528,34 110.528,34

1.574.470,00 560.000,00 319.349,36 319.349,36 1.014.470,00 240.650,643.2.90.22.00 00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 2.556.990,00 0,00 0,00 0,00 203.097,79 203.097,79

2.556.990,00 820.000,00 606.357,64 606.357,64 1.736.990,00 213.642,363.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 10.592.256,00 4.685.156,00 29.657.357,50 18.998.675,92 19.000.132,72

238.743.979,50 159.583.829,33 57.337.206,61 47.848.566,89 79.160.150,17 111.735.262,443.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins

Lucrativos 7.242.000,00 0,00 222.456,00 0,00 951.632,34 630.418,38



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7.019.544,00 4.043.297,44 1.448.454,00 1.127.240,04 2.976.246,56 2.916.057,403.3.50.39.00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00 0,00 0,00 0,00 29.070,00 29.070,00

120.000,00 116.280,00 43.605,00 43.605,00 3.720,00 72.675,003.3.50.39.00 25 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.3.50.41.00 00 Contribuições 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,003.3.50.41.00 25 Contribuições 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,003.3.50.41.00 28 Contribuições 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,003.3.50.42.00 00 AUXÍLIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.3.50.42.00 25 AUXÍLIOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,003.3.50.42.00 28 AUXÍLIOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,003.3.50.43.00 00 Subvenções Sociais 2.031.000,00 0,00 22.456,00 0,00 349.198,30 313.227,73

2.008.544,00 1.777.685,10 502.389,54 466.418,97 230.858,90 1.311.266,133.3.50.43.00 25 Subvenções Sociais 1.190.000,00 0,00 200.000,00 0,00 195.002,50 0,00

990.000,00 390.005,00 390.005,00 195.002,50 599.995,00 195.002,503.3.50.43.00 27 Subvenções Sociais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.50.43.00 30 Subvenções Sociais 2.720.000,00 0,00 0,00 0,00 378.361,54 288.120,65

2.720.000,00 1.759.327,34 512.454,46 422.213,57 960.672,66 1.337.113,773.3.50.43.00 70 Subvenções Sociais 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Diretas 225.594.879,50 10.592.256,00 4.462.700,00 29.657.357,50 18.047.043,58 18.369.714,34

231.724.435,50 155.540.531,89 55.888.752,61 46.721.326,85 76.183.903,61 108.819.205,043.3.90.05.00 70 Outros Benefícios Previdenciarios 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.08.00 00 Outros Benefícios Assistenciais 170.000,00 0,00 0,00 1.208,49 1.208,49 1.208,49

170.000,00 32.706,01 32.706,01 32.706,01 137.293,99 0,003.3.90.14.00 00 Diárias - Pessoal Civil 940.060,00 0,00 0,00 126.875,00 114.750,00 115.500,00



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940.060,00 190.875,00 139.250,00 136.550,00 749.185,00 54.325,003.3.90.14.00 25 Diárias - Pessoal Civil 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,003.3.90.14.00 27 Diárias - Pessoal Civil 106.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00

106.000,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 104.950,00 0,003.3.90.14.00 46 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00

25.000,00 3.550,00 1.050,00 1.050,00 21.450,00 2.500,003.3.90.14.00 70 Diárias - Pessoal Civil 60.000,00 0,00 0,00 16.150,00 13.000,00 5.800,00

60.000,00 16.200,00 13.050,00 5.850,00 43.800,00 10.350,003.3.90.18.00 00 Auxílio Financeiro a Estudantes 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.3.90.18.00 25 Auxílio Financeiro a Estudantes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 8.000,00 4.410,00 4.410,00 22.000,00 3.590,003.3.90.19.00 00 Auxílio-Fardamento 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,003.3.90.20.00 00 Auxílio Financeiro a Pesquisadores 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.3.90.20.00 25 Auxílio Financeiro a Pesquisadores 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,003.3.90.30.00 00 Material de Consumo 5.828.133,50 207.456,00 0,00 364.916,37 260.767,06 266.917,35

6.035.589,50 2.137.082,17 601.514,23 474.872,43 3.898.507,33 1.662.209,743.3.90.30.00 03 Material de Consumo 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 8.206,00 214,00 214,00 191.794,00 7.992,003.3.90.30.00 22 Material de Consumo 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,003.3.90.30.00 25 Material de Consumo 1.878.400,00 90.000,00 44.000,00 18.715,33 11.565,41 0,00

1.924.400,00 20.438,98 13.289,06 1.723,65 1.903.961,02 18.715,333.3.90.30.00 27 Material de Consumo 6.856.000,00 0,00 0,00 839.669,65 524.622,73 157.735,17

6.856.000,00 4.362.953,29 655.891,90 157.735,17 2.493.046,71 4.205.218,123.3.90.30.00 28 Material de Consumo 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 2.370.000,00 0,003.3.90.30.00 30 Material de Consumo 720.000,00 0,00 0,00 27.053,56 29.821,00 64.126,88

720.000,00 107.987,76 71.289,61 64.126,88 612.012,24 43.860,883.3.90.30.00 70 Material de Consumo 1.643.000,00 0,00 9.900,00 167.578,37 43.546,80 36.686,62


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR FONTEDEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR FONTEDEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR FONTEDEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR FONTE

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1.633.100,00 641.484,61 102.845,53 80.268,00 991.615,39 561.216,613.3.90.31.00 00 Premiações Culturais e Outras 161.000,00 0,00 0,00 88.994,50 54.681,35 53.781,35

161.000,00 102.948,75 67.081,30 53.781,35 58.051,25 49.167,403.3.90.31.00 25 Premiações Culturais e Outras 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,003.3.90.31.00 27 Premiações Culturais e Outras 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.31.00 70 Premiações Culturais e Outras 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,003.3.90.32.00 00 Material de Distribuição Gratuita 613.000,00 0,00 0,00 18.116,78 56.430,00 59.055,00

613.000,00 211.262,44 64.235,00 59.055,00 401.737,56 152.207,443.3.90.32.00 22 Material de Distribuição Gratuita 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,003.3.90.32.00 25 Material de Distribuição Gratuita 175.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,003.3.90.32.00 27 Material de Distribuição Gratuita 2.645.000,00 0,00 0,00 0,00 5.040,00 5.040,00

2.645.000,00 307.790,00 82.700,00 45.450,00 2.337.210,00 262.340,003.3.90.32.00 28 Material de Distribuição Gratuita 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,003.3.90.32.00 30 Material de Distribuição Gratuita 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 2.590,00 0,00 0,00 97.410,00 2.590,003.3.90.32.00 70 Material de Distribuição Gratuita 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,003.3.90.33.00 00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.154.750,00 0,00 71.500,00 7.736,32 16.748,55 20.228,85

1.083.250,00 275.313,38 36.685,83 28.341,97 807.936,62 246.971,413.3.90.33.00 25 Passagens e Despesas com Locomoção 185.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,003.3.90.33.00 27 Passagens e Despesas com Locomoção 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.000,00 30.000,00 0,00 0,00 100.000,00 30.000,003.3.90.33.00 28 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,003.3.90.33.00 46 Passagens e Despesas com Locomoção 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45.000,00 2.992,12 865,04 865,04 42.007,88 2.127,083.3.90.33.00 70 Passagens e Despesas com Locomoção 88.000,00 0,00 0,00 0,00 643,04 643,04



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88.000,00 29.667,29 643,04 643,04 58.332,71 29.024,253.3.90.35.00 00 Serviços de Consultoria 396.211,00 145.000,00 40.000,00 54.000,00 14.796,00 17.241,00

501.211,00 102.535,00 25.686,00 22.686,00 398.676,00 79.849,003.3.90.35.00 25 Serviços de Consultoria 840.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

820.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 0,003.3.90.35.00 27 Serviços de Consultoria 160.000,00 0,00 0,00 20.000,00 15.425,00 8.375,00

160.000,00 49.562,00 26.175,00 13.750,00 110.438,00 35.812,003.3.90.35.00 46 Serviços de Consultoria 462.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

462.744,00 0,00 0,00 0,00 462.744,00 0,003.3.90.35.00 70 Serviços de Consultoria 52.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

52.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 44.000,00 4.000,003.3.90.36.00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9.259.110,00 215.000,00 173.000,00 1.541.474,47 823.422,06 687.236,98

9.301.110,00 4.004.444,55 1.986.364,23 1.714.437,32 5.296.665,45 2.290.007,233.3.90.36.00 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 216.620,00 0,00 0,00 0,00 11.614,53 11.614,53

216.620,00 138.975,39 29.167,87 29.167,87 77.644,61 109.807,523.3.90.36.00 22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,003.3.90.36.00 25 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.114.235,00 30.000,00 130.000,00 21.240,00 10.800,00 10.800,00

1.014.235,00 21.604,50 10.800,00 10.800,00 992.630,50 10.804,503.3.90.36.00 27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.713.000,00 0,00 0,00 323.854,39 186.765,76 151.605,01

2.713.000,00 868.370,79 309.407,45 237.021,51 1.844.629,21 631.349,283.3.90.36.00 28 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 160.000,00 0,00 0,00 0,00 9.367,00 9.367,00

160.000,00 45.000,00 19.905,00 19.905,00 115.000,00 25.095,003.3.90.36.00 30 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.339.000,00 0,00 0,00 172.100,00 20.450,00 20.810,00

1.339.000,00 384.460,00 105.770,00 105.770,00 954.540,00 278.690,003.3.90.36.00 46 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,003.3.90.36.00 70 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 721.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.122,96 31.345,20

691.000,00 130.576,57 101.206,64 101.175,72 560.423,43 29.400,853.3.90.37.00 00 Locação de Mão-de-Obra 48.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.146,00 0,00 0,00 0,00 48.146,00 0,003.3.90.37.00 27 Locação de Mão-de-Obra 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.37.00 70 Locação de Mão-de-Obra 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.38.00 00 Arrendamento Mercantil 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,003.3.90.38.00 27 Arrendamento Mercantil 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.39.00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 42.321.041,00 6.329.100,00 995.000,00 13.092.497,03 5.628.904,69 5.938.187,92

47.655.141,00 34.390.335,88 14.049.853,80 13.051.310,76 13.264.805,12 21.339.025,123.3.90.39.00 03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 0,00 0,00 218.922,73 197.448,97 191.650,87

2.000.000,00 1.034.193,83 441.056,00 435.257,90 965.806,17 598.935,933.3.90.39.00 20 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22.483.000,00 0,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.651.943,18 865.780,00

21.483.000,00 17.000.000,00 3.651.943,18 2.865.780,00 4.483.000,00 14.134.220,003.3.90.39.00 22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 800.000,00 0,00 260.000,00 173.303,10 12.158,21 12.158,21

540.000,00 193.786,31 24.998,21 24.998,21 346.213,69 168.788,103.3.90.39.00 25 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.306.160,00 254.000,00 50.000,00 193.047,28 0,00 0,00

5.510.160,00 1.791.198,04 33.140,48 33.140,48 3.718.961,96 1.758.057,563.3.90.39.00 27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61.960.000,00 0,00 0,00 5.532.946,81 4.015.968,86 3.020.593,01

61.960.000,00 53.870.932,88 7.863.517,31 4.879.147,23 8.089.067,12 48.991.785,653.3.90.39.00 28 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 220.000,00 0,00 0,00 1.217,70 1.217,70 1.217,70

220.000,00 1.217,70 1.217,70 1.217,70 218.782,30 0,003.3.90.39.00 30 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 510.000,00 0,00 0,00 30.515,31 90.328,64 98.147,26

510.000,00 268.186,67 156.540,98 125.197,37 241.813,33 142.989,303.3.90.39.00 46 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 428.739,00 0,00 0,00 37.580,00 0,00 0,00

428.739,00 37.879,20 0,00 0,00 390.859,80 37.879,203.3.90.39.00 70 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.177.000,00 0,00 1.350.200,00 141.623,35 270.163,81 251.062,32

4.826.800,00 1.742.679,15 540.742,55 417.447,15 3.084.120,85 1.325.232,003.3.90.41.00 00 Contribuições 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.41.00 20 Contribuições 5.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 443.027,88 443.027,88

5.000.000,00 4.000.000,00 878.870,37 878.870,37 1.000.000,00 3.121.129,633.3.90.46.00 00 Auxílio-Alimentação 35.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235.000,00 200.000,00 0,00 0,00 35.000,00 200.000,003.3.90.46.00 27 Auxílio-Alimentação 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,003.3.90.47.00 00 Obrigações Tributárias e Contributivas 648.570,00 0,00 0,00 0,00 56.878,81 56.878,81



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648.570,00 240.000,00 188.245,66 188.245,66 408.570,00 51.754,343.3.90.47.00 03 Obrigações Tributárias e Contributivas 350.000,00 0,00 0,00 0,00 27.690,60 27.690,60

350.000,00 250.000,00 89.085,56 89.085,56 100.000,00 160.914,443.3.90.47.00 20 Obrigações Tributárias e Contributivas 300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.805,23 15.805,23

300.000,00 100.000,00 49.210,93 49.210,93 200.000,00 50.789,073.3.90.47.00 21 Obrigações Tributárias e Contributivas 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.000,00 25.000,00 2.568,27 2.568,27 0,00 22.431,733.3.90.47.00 27 Obrigações Tributárias e Contributivas 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,003.3.90.47.00 70 Obrigações Tributárias e Contributivas 154.000,00 0,00 0,00 0,00 22.060,99 10.050,33

154.000,00 50.000,00 29.908,49 17.897,83 104.000,00 32.102,173.3.90.48.00 00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,003.3.90.48.00 25 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.48.00 27 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.91.00 00 Sentenças Judiciais 3.033.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.717,32

3.033.385,00 298.106,72 298.106,72 298.106,72 2.735.278,28 0,003.3.90.91.00 27 Sentenças Judiciais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.91.00 70 Sentenças Judiciais 103.000,00 0,00 0,00 1.530,73 656,76 656,76

103.000,00 5.685,12 4.811,15 4.811,15 97.314,88 873,973.3.90.92.00 00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.160.385,00 2.564.500,00 115.000,00 1.150.794,38 1.201.817,79 1.984.211,18

7.609.885,00 4.873.109,08 4.316.587,88 3.584.457,32 2.736.775,92 1.288.651,763.3.90.92.00 03 Despesas de Exercícios Anteriores 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 48.890,17 48.890,17 48.890,17 101.109,83 0,003.3.90.92.00 20 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,003.3.90.92.00 22 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 260.000,00 0,00 0,00 129.909,04 129.909,04

260.000,00 260.000,00 245.995,73 245.995,73 0,00 14.004,273.3.90.92.00 27 Despesas de Exercícios Anteriores 19.483.000,00 0,00 0,00 1.484.064,98 1.683.765,17 3.088.223,07

19.483.000,00 18.770.986,64 16.918.982,01 15.515.596,73 712.013,36 3.255.389,913.3.90.92.00 70 Despesas de Exercícios Anteriores 305.000,00 0,00 0,00 0,00 57.129,67 57.129,67



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305.000,00 281.233,85 281.233,85 281.233,85 23.766,15 0,003.3.90.93.00 00 Indenizações e Restituições 2.402.190,00 135.000,00 169.100,00 125.036,95 220.435,92 109.355,77

2.368.090,00 1.392.434,53 1.202.493,35 211.954,28 975.655,47 1.180.480,253.3.90.93.00 25 Indenizações e Restituições 200.000,00 142.200,00 0,00 162.643,92 60.043,92 60.043,92

342.200,00 166.099,52 63.499,52 63.499,52 176.100,48 102.600,003.3.90.93.00 27 Indenizações e Restituições 30.000,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00

30.000,00 1.950,00 0,00 0,00 28.050,00 1.950,003.3.90.93.00 70 Indenizações e Restituições 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 23.675.800,00 22.402.900,00 35.497.892,69 2.203.338,25 2.035.993,76

90.832.804,00 51.884.028,74 4.752.714,88 4.261.971,53 38.948.775,26 47.622.057,214.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 87.714.994,00 23.675.800,00 22.402.900,00 35.267.892,69 2.077.287,58 1.909.943,09


88.987.894,00 51.339.028,74 4.376.154,19 3.885.410,84 37.648.865,26 47.453.617,904.4.90.51.00 00 Obras e Instalações 13.515.434,00 14.800.000,00 0,00 15.273.154,26 1.269.075,20 1.204.553,62

28.315.434,00 22.565.581,87 1.325.200,34 1.204.553,62 5.749.852,13 21.361.028,254.4.90.51.00 03 Obras e Instalações 400.000,00 0,00 0,00 14.780,12 0,00 10.112,50

400.000,00 39.813,74 10.112,50 10.112,50 360.186,26 29.701,244.4.90.51.00 20 Obras e Instalações 7.972.250,00 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00

2.072.250,00 304.000,00 0,00 0,00 1.768.250,00 304.000,004.4.90.51.00 21 Obras e Instalações 1.007.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,004.4.90.51.00 22 Obras e Instalações 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,004.4.90.51.00 25 Obras e Instalações 26.474.140,00 7.740.000,00 1.600.000,00 18.559.950,43 174.687,93 174.687,93

32.614.140,00 21.986.326,86 189.560,97 189.560,97 10.627.813,14 21.796.765,894.4.90.51.00 27 Obras e Instalações 350.000,00 0,00 0,00 0,00 71.490,40 149.647,63

350.000,00 347.190,61 221.138,03 149.647,63 2.809,39 197.542,984.4.90.51.00 28 Obras e Instalações 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,004.4.90.51.00 46 Obras e Instalações 7.803.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.803.616,00 0,00 0,00 0,00 7.803.616,00 0,004.4.90.51.00 47 Obras e Instalações 12.690.000,00 0,00 12.363.000,00 0,00 0,00 0,00



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327.000,00 0,00 0,00 0,00 327.000,00 0,004.4.90.51.00 70 Obras e Instalações 2.071.000,00 0,00 9.900,00 300.000,00 69.190,50 24.062,71

2.061.100,00 1.001.365,96 240.270,39 171.079,89 1.059.734,04 830.286,074.4.90.52.00 00 Equipamentos e Material Permanente 1.987.463,00 93.000,00 65.000,00 184.616,01 116.337,00 15.275,60

2.015.463,00 445.811,62 134.061,50 21.039,10 1.569.651,38 424.772,524.4.90.52.00 03 Equipamentos e Material Permanente 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.000,00 561,00 561,00 561,00 299.439,00 0,004.4.90.52.00 22 Equipamentos e Material Permanente 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300.000,00 221.149,95 0,00 0,00 78.850,05 221.149,954.4.90.52.00 25 Equipamentos e Material Permanente 3.325.190,00 0,00 50.000,00 6.692,68 0,00 6.040,00

3.275.190,00 12.732,68 6.040,00 6.040,00 3.262.457,32 6.692,684.4.90.52.00 27 Equipamentos e Material Permanente 750.000,00 0,00 0,00 0,00 550,00 24.799,92

750.000,00 73.259,00 25.349,92 24.799,92 676.741,00 48.459,084.4.90.52.00 28 Equipamentos e Material Permanente 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,004.4.90.52.00 30 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.000,00 195,00 195,00 195,00 79.805,00 0,004.4.90.52.00 46 Equipamentos e Material Permanente 1.519.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.519.901,00 0,00 0,00 0,00 1.519.901,00 0,004.4.90.52.00 70 Equipamentos e Material Permanente 316.000,00 0,00 0,00 5.492,00 6.707,40 5.330,90

316.000,00 11.659,40 6.707,40 5.330,90 304.340,60 6.328,504.4.90.61.00 00 Aquisição de Imóveis 871.000,00 365.000,00 0,00 784.450,00 16.450,00 16.450,00

1.236.000,00 784.450,00 16.450,00 16.450,00 451.550,00 768.000,004.4.90.61.00 25 Aquisição de Imóveis 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,004.4.90.61.00 47 Aquisição de Imóveis 1.500.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,004.4.90.91.00 00 Sentenças Judiciais 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.500.000,00 1.731.173,41 1.731.173,41 1.731.173,41 768.826,59 0,004.4.90.92.00 00 Despesas de Exercícios Anteriores 102.000,00 667.800,00 15.000,00 131.730,07 352.799,15 278.982,28

754.800,00 606.730,52 469.333,73 354.866,90 148.069,48 251.863,624.4.90.92.00 27 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,004.4.90.93.00 00 Indenizações e Restituições 0,00 10.000,00 0,00 7.027,12 0,00 0,00



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10.000,00 7.027,12 0,00 0,00 2.972,88 7.027,124.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

951.740,00 0,00 0,00 0,00 951.740,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Diretas 951.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

951.740,00 0,00 0,00 0,00 951.740,00 0,004.5.90.61.00 00 Aquisição de Imóveis 330.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,004.5.90.66.00 00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,004.5.90.66.00 25 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,004.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 0,00 0,00 230.000,00 126.050,67 126.050,67

893.170,00 545.000,00 376.560,69 376.560,69 348.170,00 168.439,314.6.90.00.00 Aplicações Diretas 893.170,00 0,00 0,00 230.000,00 126.050,67 126.050,67

893.170,00 545.000,00 376.560,69 376.560,69 348.170,00 168.439,314.6.90.71.00 00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 893.170,00 0,00 0,00 230.000,00 126.050,67 126.050,67

893.170,00 545.000,00 376.560,69 376.560,69 348.170,00 168.439,317.0.00.00.00 Reseva Orçamentária do RPPS 2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.532.000,00 0,00 0,00 0,00 2.532.000,00 0,007.7.99.99.99 00 Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS 382.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

382.000,00 0,00 0,00 0,00 382.000,00 0,007.7.99.99.99 03 Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,007.7.99.99.99 70 Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,009.9.99.99.99 00 Reserva de Contingência 5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 5.795.900,00 0,00TOTAIS: 664.416.990,00 36.073.056,00 36.073.056,00 95.909.028,86 44.282.576,00 42.655.676,59

664.416.990,00 357.451.962,28 127.715.916,03 114.949.395,11 306.965.027,72 242.502.567,17

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO O NUNES ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO





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REDUZIDA PAGO NO MÊS

CÓDIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGARDESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 1.207.029,09

3.777.364,31 1.603.414,2130000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.207.029,09

3.777.364,31 1.603.414,2131000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 899.107,69

2.395.566,82 143.376,7931900000 Aplicações Diretas 0,00 899.107,69

2.395.566,82 143.376,7931901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 757.152,02

2.105.464,55 0,0031901300 Obrigações Patronais 0,00 141.955,67

290.102,27 143.376,7931909100 Sentenças Judiciais 0,00 0,00

0,00 0,0031909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

0,00 0,0031909400 Indenizações Restituições Trabalhistas 0,00 0,00

0,00 0,0031909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 0,00

0,00 0,0033000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 307.921,40

1.381.797,49 1.460.037,4233900000 Aplicações Diretas 0,00 307.921,40

1.381.797,49 1.460.037,4233900800 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 0,00

0,00 0,0033901400 Diárias - Pessoal Civil 0,00 100.500,00

100.500,00 12.075,0033901900 Auxílio-Fardamento 0,00 0,00

0,00 0,0033903000 Material de Consumo 0,00 2.356,06

2.356,06 7.671,9933903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 6.235,90

6.235,90 68.764,1033903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 17.350,00

28.850,00 59.973,2233903700 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,0030.000,00 0,00 0,00 0,00

579.000,00 88.823,22 28.850,00 490.176,78579.000,00 0,00 65.823,22 17.350,00105.000,00 75.000,00 6.235,90 30.000,00105.000,00 0,00 0,00 6.235,90357.333,50 10.028,05 2.356,06 347.305,45357.333,50 0,00 9.113,35 2.356,06

30.000,00 0,00 0,00 30.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,00

380.000,00 112.575,00 100.500,00 267.425,00380.000,00 0,00 112.575,00 100.500,00

30.000,00 0,00 0,00 30.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,00

4.909.333,50 1.962.665,99 502.628,57 2.946.667,514.909.333,50 0,00 269.065,66 307.921,404.909.333,50 1.962.665,99 502.628,57 2.946.667,514.909.333,50 0,00 269.065,66 307.921,40

60.000,00 0,00 0,00 60.000,0060.000,00 0,00 0,00 0,0040.000,00 0,00 0,00 40.000,0040.000,00 0,00 0,00 0,0040.000,00 0,00 0,00 40.000,0040.000,00 0,00 0,00 0,00

231.466,50 0,00 0,00 231.466,50231.466,50 0,00 0,00 0,00

2.088.000,00 433.479,06 290.102,27 1.654.520,942.088.000,00 0,00 153.877,01 141.955,679.887.200,00 2.105.464,55 2.105.464,55 7.781.735,459.887.200,00 0,00 756.238,45 757.152,02

12.346.666,50 2.538.943,61 2.395.566,82 9.807.722,8912.346.666,50 0,00 910.115,46 899.107,6912.346.666,50 2.538.943,61 2.395.566,82 9.807.722,8912.346.666,50 0,00 910.115,46 899.107,6917.256.000,00 4.501.609,60 2.898.195,39 12.754.390,4017.256.000,00 0,00 1.179.181,12 1.207.029,0917.638.095,00 4.501.609,60 2.898.195,39 13.136.485,4017.638.095,00 0,00 1.179.181,12 1.207.029,09

LIQUIDADO NO MÊSDOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOPODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Página 82




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR33903700 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00

0,00 0,0033903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 72.123,67

161.827,45 266.572,8633904600 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00

0,00 0,0033904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,00

0,00 0,0033909100 Sentenças Judiciais 0,00 0,00

0,00 0,0033909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

263,25 0,0033909300 Indenizações e Restituições 0,00 109.355,77

1.081.764,83 1.044.980,2540000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00

0,00 0,0044000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00

0,00 0,0044900000 Aplicações Diretas 0,00 0,00

0,00 0,0044905100 Obras e Instalações 0,00 0,00

0,00 0,0044905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00

0,00 0,0044906100 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS 0,00 1.207.029,09

TOTAIS 3.777.364,31 1.603.414,2117.638.095,00 4.501.609,60 2.898.195,39 13.136.485,4017.638.095,00 0,00 1.179.181,12 1.207.029,09

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,00200.000,00 0,00 0,00 200.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,00

82.095,00 0,00 0,00 82.095,0082.095,00 0,00 0,00 0,00

382.095,00 0,00 0,00 382.095,00382.095,00 0,00 0,00 0,00382.095,00 0,00 0,00 382.095,00382.095,00 0,00 0,00 0,00382.095,00 0,00 0,00 382.095,00382.095,00 0,00 0,00 0,00

1.938.000,00 1.247.576,16 202.595,91 690.423,841.938.000,00 0,00 -672,43 109.355,77

30.000,00 263,25 263,25 29.736,7530.000,00 0,00 0,00 0,0030.000,00 0,00 0,00 30.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,0030.000,00 0,00 0,00 30.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,0030.000,00 0,00 0,00 30.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,00

1.340.000,00 428.400,31 161.827,45 911.599,691.340.000,00 0,00 82.226,52 72.123,67

30.000,00 0,00 0,00 30.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOCÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS

Página 83




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGARDESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 28.500,00 304.533,14

892.188,65 682.470,76

30000000 DESPESAS CORRENTES 28.500,00 298.493,14

886.148,65 682.470,76

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 226.379,04

699.591,29 396.554,04

31900000 Aplicações Diretas 0,00 226.379,04

699.591,29 396.554,04

31900400 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00

0,00 0,00

31900900 Salário-Família 0,00 618,33

1.883,79 3.116,21

31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 225.760,71

697.707,50 383.437,83

31901300 Obrigações Patronais 0,00 0,00

0,00 0,00

31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00

0,00 0,00

31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

0,00 0,00

31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 0,00

0,00 10.000,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.500,00 72.114,10

186.557,36 285.916,72

33900000 Aplicações Diretas 28.500,00 72.114,10

186.557,36 285.916,72

33901400 Diárias - Pessoal Civil 0,00 2.000,00

10.000,00 1.500,00

33903000 Material de Consumo 0,00 10.093,32

37.105,85 32.501,12

33903100 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00

0,00 0,00

33903200 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00

0,00 0,00

33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 28.500,00 8.000,24

10.971,36 41.999,76209.500,00 50.000,00 8.000,24 159.500,00

238.000,00 0,00 0,00 2.971,12

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

15.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

198.400,00 46.160,14 13.659,02 152.239,86

198.400,00 0,00 17.313,20 23.446,83

130.000,00 10.000,00 8.500,00 120.000,00

130.000,00 0,00 0,00 3.500,00

1.390.685,00 403.579,74 117.663,02 987.105,26

1.390.685,00 28.500,00 87.468,87 78.271,84

1.390.685,00 403.579,74 117.663,02 987.105,26

1.390.685,00 28.500,00 87.468,87 78.271,84

160.300,00 10.000,00 0,00 150.300,00

160.300,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

17.700,00 0,00 0,00 17.700,00

17.700,00 0,00 0,00 0,00

3.578.080,00 1.077.672,88 694.235,05 2.500.407,12

3.578.080,00 0,00 500.000,00 225.760,71

15.000,00 5.000,00 1.883,79 10.000,00

15.000,00 0,00 0,00 618,33

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

3.787.080,00 1.092.672,88 696.118,84 2.694.407,12

3.787.080,00 0,00 500.000,00 226.379,04

3.787.080,00 1.092.672,88 696.118,84 2.694.407,12

3.787.080,00 0,00 500.000,00 226.379,04

5.177.765,00 1.496.252,62 813.781,86 3.681.512,38

5.177.765,00 28.500,00 587.468,87 304.650,88

5.279.255,00 1.502.292,62 819.821,86 3.776.962,38

5.279.255,00 28.500,00 587.468,87 304.650,88


DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOPODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETAPODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETAPODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETAPODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETAGABINETE DO PREFEIRO

Página 84




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR33903500 Serviços de Consultoria 0,00 0,00

33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.672,40

17.437,02 8.271,60

33903700 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00

0,00 0,00

33903800 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00

0,00 0,00

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 25.968,83

75.158,54 201.615,36

33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 20.379,31

35.884,59 28,88

33909300 Indenizações e Restituições 0,00 0,00

0,00 0,00

40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 6.040,00

6.040,00 0,00

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 6.040,00

6.040,00 0,00


6.040,00 0,00

44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 6.040,00

6.040,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 27.523,16

81.599,40 68.400,60

30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 27.523,16

81.599,40 68.400,60


81.599,40 68.400,60

31910000 Obrigações Patronais 0,00 27.523,16

81.599,40 68.400,60


81.599,40 68.400,60

TOTAIS 28.500,00 332.056,30

TOTAIS 973.788,05 750.871,366.068.255,00 1.652.292,62 901.421,26 4.415.962,38

6.068.255,00 28.500,00 587.468,87 332.174,04

789.000,00 150.000,00 81.599,40 639.000,00

789.000,00 0,00 0,00 27.523,16

789.000,00 150.000,00 81.599,40 639.000,00

789.000,00 0,00 0,00 27.523,16

789.000,00 150.000,00 81.599,40 639.000,00

789.000,00 0,00 0,00 27.523,16

789.000,00 150.000,00 81.599,40 639.000,00

789.000,00 0,00 0,00 27.523,16

789.000,00 150.000,00 81.599,40 639.000,00

789.000,00 0,00 0,00 27.523,16

101.490,00 6.040,00 6.040,00 95.450,00

101.490,00 0,00 0,00 0,00

101.490,00 6.040,00 6.040,00 95.450,00

101.490,00 0,00 0,00 0,00

101.490,00 6.040,00 6.040,00 95.450,00

101.490,00 0,00 0,00 0,00

101.490,00 6.040,00 6.040,00 95.450,00

101.490,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

15.000,00 0,00 0,00 0,00

44.625,00 35.913,47 35.884,59 8.711,53

16.125,00 28.500,00 0,00 0,00

614.160,00 236.586,13 34.970,77 377.573,87

614.160,00 0,00 69.735,67 42.579,67

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

129.000,00 24.920,00 16.648,40 104.080,00

129.000,00 0,00 420,00 5.774,22

5.000,00 0,00 0,00 0,00DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOGABINETE DO PREFEIRO


Página 85




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGARDESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 10.868,67

43.109,31 16.990,69


43.109,31 16.990,69


43.109,31 16.990,69


43.109,31 16.990,69

31900900 Salário-Família 0,00 8,92

26,76 73,24


43.082,55 16.917,45


0,00 0,00


0,00 0,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00

0,00 0,00

33900000 Aplicações Diretas 0,00 0,00

0,00 0,00

33901400 Diárias - Pessoal Civil 0,00 0,00

0,00 0,00

33903000 Material de Consumo 0,00 0,00

0,00 0,00

33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00

0,00 0,00

33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 0,00

0,00 0,00

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00

0,00 0,00

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,008.000,00 0,00 0,00 8.000,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00

27.000,00 0,00 0,00 27.000,00

27.000,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

6.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

76.000,00 0,00 0,00 76.000,00

76.000,00 0,00 0,00 0,00

76.000,00 0,00 0,00 76.000,00

76.000,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00

195.810,00 60.000,00 43.082,55 135.810,00

195.810,00 0,00 0,00 10.859,75

1.000,00 100,00 26,76 900,00

1.000,00 0,00 0,00 8,92

201.810,00 60.100,00 43.109,31 141.710,00

201.810,00 0,00 0,00 10.868,67

201.810,00 60.100,00 43.109,31 141.710,00

201.810,00 0,00 0,00 10.868,67

277.810,00 60.100,00 43.109,31 217.710,00

277.810,00 0,00 0,00 10.868,67

285.810,00 60.100,00 43.109,31 225.710,00

285.810,00 0,00 0,00 10.868,67


GABINETE DO VICE PREFEIRODESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃO

Página 86




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00

0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 974,06

2.917,98 82,02

30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 974,06

2.917,98 82,02

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 974,06

2.917,98 82,02


2.917,98 82,02


2.917,98 82,02

TOTAIS 0,00 11.842,73

TOTAIS 46.027,29 17.072,71328.810,00 63.100,00 46.027,29 265.710,00

328.810,00 0,00 0,00 11.842,73

43.000,00 3.000,00 2.917,98 40.000,00

43.000,00 0,00 0,00 974,06

43.000,00 3.000,00 2.917,98 40.000,00

43.000,00 0,00 0,00 974,06

43.000,00 3.000,00 2.917,98 40.000,00

43.000,00 0,00 0,00 974,06

43.000,00 3.000,00 2.917,98 40.000,00

43.000,00 0,00 0,00 974,06

43.000,00 3.000,00 2.917,98 40.000,00

43.000,00 0,00 0,00 974,06

8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOGABINETE DO VICE PREFEIRO


Página 87





1.026.661,44 721.105,28


1.026.661,44 640.227,38

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 280.104,16

897.092,59 325.456,55


897.092,59 325.456,55

31900900 Salário-Família 0,00 2.126,89

6.490,41 1.909,59


838.874,11 231.350,28


0,00 1.000,00


0,00 0,00


35.823,41 35.196,68

31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 15.000,00 0,00

15.904,66 56.000,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 36.054,80

129.568,85 314.770,83


129.568,85 314.770,83


3.150,00 0,00


21.054,47 18.332,39

33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.238,08

6.446,20 6.529,54


7.753,98 1.246,02


61.473,90 267.591,72


29.690,30 21.071,16


0,00 0,0011.000,00 0,00 0,00 11.000,00

11.000,00 0,00 0,00 0,00

41.000,00 29.690,30 8.619,14 11.309,70

11.000,00 30.000,00 20.989,80 21.071,16

490.100,00 301.990,00 34.398,28 188.110,00

490.100,00 0,00 180.050,00 37.495,45

34.900,00 9.000,00 7.753,98 25.900,00

34.900,00 0,00 0,00 2.640,00

30.000,00 9.642,66 3.113,12 20.357,34

30.000,00 0,00 4.642,66 3.333,08

245.000,00 27.874,85 9.542,46 217.125,15

245.000,00 0,00 8.274,80 11.512,01

15.000,00 3.150,00 3.150,00 11.850,00

15.000,00 0,00 750,00 750,00

867.000,00 381.347,81 66.576,98 485.652,19

837.000,00 30.000,00 214.707,26 76.801,70

867.000,00 381.347,81 66.576,98 485.652,19

837.000,00 30.000,00 214.707,26 76.801,70

135.000,00 56.000,00 0,00 79.000,00

150.000,00 0,00 8.000,00 15.904,66

60.000,00 35.823,41 626,73 24.176,59

15.000,00 45.000,00 35.196,68 35.196,68

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

16.000,00 0,00 0,00 0,00

11.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00

11.000,00 0,00 0,00 0,00

4.538.940,00 1.070.224,39 838.874,11 3.468.715,61

4.538.940,00 0,00 350.224,39 277.574,33

36.000,00 8.400,00 6.490,41 27.600,00

36.000,00 0,00 1.200,00 2.126,89

4.796.940,00 1.171.447,80 845.991,25 3.625.492,20

4.766.940,00 45.000,00 394.621,07 330.802,56

4.796.940,00 1.171.447,80 845.991,25 3.625.492,20

4.766.940,00 45.000,00 394.621,07 330.802,56

5.663.940,00 1.552.795,61 912.568,23 4.111.144,39

5.603.940,00 75.000,00 609.328,33 407.604,26

5.853.940,00 1.633.673,51 912.568,23 4.220.266,49

5.723.940,00 145.000,00 690.206,23 407.604,26


SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNODESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS



Página 88




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00

0,00 80.877,90


0,00 80.877,90


0,00 80.877,90

44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00

0,00 80.877,90

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 130.000,00 44.263,10

133.310,91 24.268,07


133.310,91 24.268,07


133.310,91 24.268,07

31910000 Obrigações Patronais 130.000,00 44.263,10

133.310,91 24.268,07


133.310,91 24.268,07

TOTAIS 145.000,00 360.422,06

TOTAIS 1.159.972,35 745.373,356.721.940,00 1.791.252,49 1.045.879,14 4.930.687,51

6.721.940,00 145.000,00 690.206,23 451.867,36

868.000,00 157.578,98 133.310,91 710.421,02

998.000,00 0,00 0,00 44.263,10

868.000,00 157.578,98 133.310,91 710.421,02

998.000,00 0,00 0,00 44.263,10

868.000,00 157.578,98 133.310,91 710.421,02

998.000,00 0,00 0,00 44.263,10

868.000,00 157.578,98 133.310,91 710.421,02

998.000,00 0,00 0,00 44.263,10

868.000,00 157.578,98 133.310,91 710.421,02

998.000,00 0,00 0,00 44.263,10

190.000,00 80.877,90 0,00 109.122,10

120.000,00 70.000,00 80.877,90 0,00

190.000,00 80.877,90 0,00 109.122,10

120.000,00 70.000,00 80.877,90 0,00

190.000,00 80.877,90 0,00 109.122,10

120.000,00 70.000,00 80.877,90 0,00

190.000,00 80.877,90 0,00 109.122,10

120.000,00 70.000,00 80.877,90 0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO


Página 89




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGARDESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 2.912.730,70

6.755.322,62 5.263.955,87

30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 2.804.477,59

6.431.633,62 5.132.644,87


1.657.614,18 94.413,63


1.657.614,18 94.413,63

31900900 Salário-Família 0,00 394,73

1.268,47 731,53


1.645.158,28 64.841,72


0,00 0,00


0,00 0,00

31909100 Sentenças Judiciais 0,00 0,00

0,00 0,00


11.187,43 28.840,38

32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 313.626,13

925.707,00 454.293,00


925.707,00 454.293,00

32902100 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 110.528,34

319.349,36 240.650,64

32902200 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 0,00 203.097,79

606.357,64 213.642,36

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.949.547,48

3.848.312,44 4.583.938,24

33900000 Aplicações Diretas 0,00 1.949.547,48

3.848.312,44 4.583.938,24


1.850,00 800,00


16.181,26 4.818,48


0,00 0,002.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00

99.300,00 17.313,87 12.495,39 81.986,13

99.300,00 0,00 3.685,87 6.485,87

16.560,00 1.850,00 1.050,00 14.710,00

16.560,00 0,00 0,00 800,00

14.023.770,00 7.550.880,23 2.966.941,99 6.472.889,77

14.023.770,00 0,00 2.165.432,03 2.106.668,57

14.023.770,00 7.550.880,23 2.966.941,99 6.472.889,77

14.023.770,00 0,00 2.165.432,03 2.106.668,57

2.489.330,00 820.000,00 606.357,64 1.669.330,00

2.489.330,00 0,00 0,00 203.097,79

1.324.470,00 560.000,00 319.349,36 764.470,00

1.324.470,00 0,00 260.000,00 110.528,34

3.813.800,00 1.380.000,00 925.707,00 2.433.800,00

3.813.800,00 0,00 260.000,00 313.626,13

3.813.800,00 1.380.000,00 925.707,00 2.433.800,00

3.813.800,00 0,00 260.000,00 313.626,13

85.070,00 40.000,00 11.159,62 45.070,00

85.070,00 0,00 15.000,00 27,81

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

8.036.260,00 1.710.000,00 1.645.158,28 6.326.260,00

8.036.260,00 0,00 0,00 540.909,25

8.000,00 2.000,00 1.268,47 6.000,00

8.000,00 0,00 1.000,00 394,73

8.132.330,00 1.752.000,00 1.657.586,37 6.380.330,00

8.132.330,00 0,00 16.000,00 541.331,79

8.132.330,00 1.752.000,00 1.657.586,37 6.380.330,00

8.132.330,00 0,00 16.000,00 541.331,79

25.969.900,00 10.682.880,23 5.550.235,36 15.287.019,77

25.969.900,00 0,00 2.441.432,03 2.961.626,49

27.125.980,00 11.137.880,23 5.873.924,36 15.988.099,77

27.125.980,00 0,00 2.671.432,03 3.069.879,60


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS



Página 90




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR33903200 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00

0,00 0,00


2.702,88 13.688,20

33903500 Serviços de Consultoria 0,00 0,00

0,00 0,00


48.648,85 34.844,61


0,00 0,00


1.889.763,19 4.244.382,19

33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 56.878,81

188.245,66 51.754,34


1.677.645,55 209.695,21


23.275,05 23.955,21


323.689,00 131.311,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00

45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

45906100 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00

0,00 0,00

46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 108.253,11

323.689,00 131.311,00


323.689,00 131.311,00803.170,00 455.000,00 323.689,00 348.170,00

803.170,00 0,00 230.000,00 108.253,11

803.170,00 455.000,00 323.689,00 348.170,00

803.170,00 0,00 230.000,00 108.253,11

329.740,00 0,00 0,00 329.740,00

329.740,00 0,00 0,00 0,00

329.740,00 0,00 0,00 329.740,00

329.740,00 0,00 0,00 0,00

329.740,00 0,00 0,00 329.740,00

329.740,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

22.170,00 0,00 0,00 22.170,00

22.170,00 0,00 0,00 0,00

23.170,00 0,00 0,00 23.170,00

23.170,00 0,00 0,00 0,00

23.170,00 0,00 0,00 23.170,00

23.170,00 0,00 0,00 0,00

1.156.080,00 455.000,00 323.689,00 701.080,00

1.156.080,00 0,00 230.000,00 108.253,11

130.990,00 33.313,58 9.358,37 97.676,42

130.990,00 0,00 15.000,00 13.916,68

5.364.750,00 1.887.340,76 1.677.645,55 3.477.409,24

5.364.750,00 0,00 450.000,00 313.511,20

627.570,00 240.000,00 188.245,66 387.570,00

627.570,00 0,00 0,00 56.878,81

7.549.150,00 5.277.059,54 1.032.677,35 2.272.090,46

7.549.150,00 0,00 1.663.052,82 1.695.319,96

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

204.450,00 79.002,48 44.157,87 125.447,52

204.450,00 0,00 33.693,34 18.364,97

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

25.000,00 15.000,00 1.311,80 10.000,00

25.000,00 0,00 0,00 1.391,08

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


Página 91




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 108.253,11

323.689,00 131.311,00


319.977,72 130.022,28


319.977,72 130.022,28


319.977,72 130.022,28


319.977,72 130.022,28


319.977,72 130.022,28

TOTAIS 0,00 3.019.572,66

TOTAIS 7.075.300,34 5.393.978,1528.892.980,00 11.587.880,23 6.193.902,08 17.305.099,77

28.892.980,00 0,00 2.891.432,03 3.176.721,56

1.767.000,00 450.000,00 319.977,72 1.317.000,00

1.767.000,00 0,00 220.000,00 106.841,96

1.767.000,00 450.000,00 319.977,72 1.317.000,00

1.767.000,00 0,00 220.000,00 106.841,96

1.767.000,00 450.000,00 319.977,72 1.317.000,00

1.767.000,00 0,00 220.000,00 106.841,96

1.767.000,00 450.000,00 319.977,72 1.317.000,00

1.767.000,00 0,00 220.000,00 106.841,96

1.767.000,00 450.000,00 319.977,72 1.317.000,00

1.767.000,00 0,00 220.000,00 106.841,96

803.170,00 455.000,00 323.689,00 348.170,00

803.170,00 0,00 230.000,00 108.253,11



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


Página 92




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGARDESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 477.452,75

2.653.316,31 449.260,52


916.483,90 449.260,52


559.803,35 402.033,11


559.803,35 402.033,11

31900900 Salário-Família 0,00 170,68

449,08 550,92


554.135,73 396.700,73


0,00 0,00

31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 1.583,87

5.218,54 4.781,46


0,00 0,00


0,00 0,00


356.680,55 47.227,41


356.680,55 47.227,41


1.200,00 400,00


15.800,53 15.625,53


1.114,58 424,54


8.124,00 1.876,00


29.354,63 28.247,27

33909100 Sentenças Judiciais 0,00 268.717,32

298.106,72 0,00


2.980,09 654,075.000,00 3.634,16 2.980,09 1.365,84

5.000,00 0,00 0,00 0,00

3.000.385,00 298.106,72 298.106,72 2.702.278,28

3.000.385,00 0,00 0,00 0,00

95.800,00 48.501,75 20.254,48 47.298,25

95.800,00 0,00 16.339,00 16.772,06

60.000,00 10.000,00 8.124,00 50.000,00

60.000,00 0,00 0,00 2.424,00

10.000,00 1.114,58 690,04 8.885,42

10.000,00 0,00 424,54 424,54

35.000,00 18.800,53 3.175,00 16.199,47

35.000,00 0,00 8.331,31 15.800,53

10.000,00 1.200,00 800,00 8.800,00

10.000,00 0,00 400,00 400,00

3.221.185,00 381.357,74 334.130,33 2.839.827,26

3.221.185,00 0,00 25.494,85 35.821,13

3.221.185,00 381.357,74 334.130,33 2.839.827,26

3.221.185,00 0,00 25.494,85 35.821,13

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

25.000,00 10.000,00 5.218,54 15.000,00

25.000,00 0,00 0,00 1.583,87

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

2.728.740,00 950.000,00 553.299,27 1.778.740,00

2.728.740,00 0,00 450.000,00 185.462,70

6.000,00 1.000,00 449,08 5.000,00

6.000,00 0,00 0,00 170,68

2.762.740,00 961.000,00 558.966,89 1.801.740,00

2.762.740,00 0,00 450.000,00 187.217,25

2.762.740,00 961.000,00 558.966,89 1.801.740,00

2.762.740,00 0,00 450.000,00 187.217,25

5.983.925,00 1.342.357,74 893.097,22 4.641.567,26

5.983.925,00 0,00 475.494,85 223.038,38

8.498.925,00 3.079.190,15 2.629.929,63 5.419.734,85

8.498.925,00 0,00 475.494,85 223.038,38



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Página 93




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR33909300 Indenizações e Restituições 0,00 0,00

0,00 0,00


1.736.832,41 0,00


1.736.832,41 0,00


1.736.832,41 0,00


5.659,00 0,00


1.731.173,41 0,00


115.305,06 114.962,94


115.305,06 114.962,94


115.305,06 114.962,94


115.305,06 114.962,94


115.305,06 114.962,94

TOTAIS 0,00 516.027,41

TOTAIS 2.768.621,37 564.223,469.098.925,00 3.309.458,15 2.745.234,69 5.789.466,85

9.098.925,00 0,00 475.494,85 261.613,04

600.000,00 230.268,00 115.305,06 369.732,00

600.000,00 0,00 0,00 38.574,66

600.000,00 230.268,00 115.305,06 369.732,00

600.000,00 0,00 0,00 38.574,66

600.000,00 230.268,00 115.305,06 369.732,00

600.000,00 0,00 0,00 38.574,66

600.000,00 230.268,00 115.305,06 369.732,00

600.000,00 0,00 0,00 38.574,66

600.000,00 230.268,00 115.305,06 369.732,00

600.000,00 0,00 0,00 38.574,66

2.500.000,00 1.731.173,41 1.731.173,41 768.826,59

2.500.000,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 5.659,00 5.659,00 9.341,00

15.000,00 0,00 0,00 0,00

2.515.000,00 1.736.832,41 1.736.832,41 778.167,59

2.515.000,00 0,00 0,00 0,00

2.515.000,00 1.736.832,41 1.736.832,41 778.167,59

2.515.000,00 0,00 0,00 0,00

2.515.000,00 1.736.832,41 1.736.832,41 778.167,59

2.515.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


Página 94





1.275.819,39 1.326.838,05


1.265.495,39 1.309.624,05


851.514,70 958.973,54


851.514,70 958.973,54

31900900 Salário-Família 0,00 532,38

1.343,58 3.656,42


596.731,07 716.301,03


253.440,05 239.016,09


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00

31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 30.000,00 0,00

0,00 0,00


413.980,69 350.650,51


413.980,69 350.650,51

33900800 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 1.208,49

32.706,01 0,00


1.400,00 0,00


20.855,58 10.322,16


0,00 0,00

33903500 Serviços de Consultoria 10.000,00 0,00

0,00 0,00

33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 7.867,98

23.561,82 11.576,1071.800,00 32.436,00 20.859,90 39.364,00

91.800,00 0,00 0,00 7.867,98

200,00 0,00 0,00 200,00

10.200,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 24.471,74 14.149,58 75.528,26

100.000,00 0,00 3.702,70 8.065,53

20.000,00 1.400,00 1.400,00 18.600,00

20.000,00 0,00 1.400,00 1.400,00

140.000,00 32.706,01 32.706,01 107.293,99

140.000,00 0,00 1.208,49 1.208,49

1.193.000,00 726.983,53 376.333,02 466.016,47

963.000,00 260.000,00 102.829,06 146.340,50

1.193.000,00 726.983,53 376.333,02 466.016,47

963.000,00 260.000,00 102.829,06 146.340,50

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

4.820,00 0,00 0,00 4.820,00

4.820,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 302.000,00 62.983,91 698.000,00

1.000.000,00 0,00 0,00 64.297,84

3.310.000,00 1.310.000,00 593.698,97 2.000.000,00

3.310.000,00 0,00 710.000,00 194.961,61

10.000,00 5.000,00 1.343,58 5.000,00

10.000,00 0,00 0,00 532,38

4.350.820,00 1.617.000,00 658.026,46 2.733.820,00

4.380.820,00 0,00 710.000,00 259.791,83

4.350.820,00 1.617.000,00 658.026,46 2.733.820,00

4.380.820,00 0,00 710.000,00 259.791,83

5.543.820,00 2.343.983,53 1.034.359,48 3.199.836,47

5.343.820,00 260.000,00 812.829,06 406.132,33

5.584.820,00 2.361.197,53 1.034.359,48 3.223.622,47

5.384.820,00 260.000,00 827.993,06 414.406,33



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


Página 95




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 142.800,18

250.279,55 328.752,25


85.177,73 0,00


10.324,00 17.214,00


10.324,00 17.214,00


10.324,00 17.214,00

44905100 Obras e Instalações 0,00 0,00

0,00 0,00


10.324,00 17.214,00


0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 200.000,00 25.142,62

76.560,88 73.439,12


76.560,88 73.439,12


76.560,88 73.439,12


76.560,88 73.439,12


76.560,88 73.439,12

TOTAIS 260.000,00 440.416,08

TOTAIS 1.352.380,27 1.400.277,176.113.020,00 2.511.197,53 1.110.920,36 3.601.822,47

6.113.020,00 260.000,00 827.993,06 439.548,95

528.200,00 150.000,00 76.560,88 378.200,00

728.200,00 0,00 0,00 25.142,62

528.200,00 150.000,00 76.560,88 378.200,00

728.200,00 0,00 0,00 25.142,62

528.200,00 150.000,00 76.560,88 378.200,00

728.200,00 0,00 0,00 25.142,62

528.200,00 150.000,00 76.560,88 378.200,00

728.200,00 0,00 0,00 25.142,62

528.200,00 150.000,00 76.560,88 378.200,00

728.200,00 0,00 0,00 25.142,62

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 17.214,00 0,00 12.786,00

30.000,00 0,00 15.164,00 8.274,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

41.000,00 17.214,00 0,00 23.786,00

41.000,00 0,00 15.164,00 8.274,00

41.000,00 17.214,00 0,00 23.786,00

41.000,00 0,00 15.164,00 8.274,00

41.000,00 17.214,00 0,00 23.786,00

41.000,00 0,00 15.164,00 8.274,00

90.000,00 85.177,73 85.177,73 4.822,27

30.000,00 60.000,00 53.960,06 55.385,34

751.000,00 550.792,05 222.039,80 200.207,95

551.000,00 200.000,00 42.557,81 72.413,16



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


Página 96





158.408,62 44.856,79


156.968,62 44.856,79


121.599,24 5.098,72


121.599,24 5.098,72


162,42 137,58


121.436,82 1.961,14


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 3.000,00


35.369,38 39.758,07


35.369,38 39.758,07


2.800,00 1.000,00


957,23 5.078,52

33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 0,00

0,00 0,00


13.415,00 15.496,84


18.197,15 18.182,71


0,00 0,00


0,00 0,00100,00 0,00 0,00 100,00

100,00 0,00 0,00 0,00

510,00 0,00 0,00 510,00

510,00 0,00 0,00 0,00

58.960,00 35.042,62 16.859,91 23.917,38

58.960,00 0,00 8.870,00 3.130,89

64.430,00 27.431,84 11.935,00 36.998,16

64.430,00 0,00 4.537,00 3.886,00

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

7.000,00 0,00 0,00 0,00

10.500,00 6.035,75 957,23 4.464,25

10.500,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 3.800,00 2.800,00 6.200,00

10.000,00 0,00 1.000,00 0,00

148.500,00 72.310,21 32.552,14 76.189,79

151.500,00 0,00 14.407,00 7.016,89

148.500,00 72.310,21 32.552,14 76.189,79

151.500,00 0,00 14.407,00 7.016,89

34.154,00 3.000,00 0,00 31.154,00

34.154,00 0,00 3.000,00 0,00

500,00 0,00 0,00 500,00

500,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00 500,00

500,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 0,00 500,00

500,00 0,00 0,00 0,00

650.856,00 123.397,96 121.436,82 527.458,04

650.856,00 0,00 0,00 34.738,79

1.500,00 300,00 162,42 1.200,00

1.500,00 0,00 0,00 54,14

688.010,00 126.697,96 121.599,24 561.312,04

688.010,00 0,00 3.000,00 34.792,93

688.010,00 126.697,96 121.599,24 561.312,04

688.010,00 0,00 3.000,00 34.792,93

836.510,00 199.008,17 154.151,38 637.501,83

839.510,00 0,00 17.407,00 41.809,82

841.010,00 200.448,17 155.591,38 640.561,83

841.010,00 3.000,00 17.407,00 43.249,82



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


Página 97




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR40000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.440,00

1.440,00 0,00

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 1.440,00

1.440,00 0,00


1.440,00 0,00


1.440,00 0,00


10.151,00 1.849,00


10.151,00 1.849,00


10.151,00 1.849,00


10.151,00 1.849,00


10.151,00 1.849,00

TOTAIS 3.000,00 46.650,48

TOTAIS 168.559,62 46.705,79984.010,00 212.448,17 165.742,38 771.561,83

984.010,00 3.000,00 17.407,00 46.650,48

143.000,00 12.000,00 10.151,00 131.000,00

143.000,00 0,00 0,00 3.400,66

143.000,00 12.000,00 10.151,00 131.000,00

143.000,00 0,00 0,00 3.400,66

143.000,00 12.000,00 10.151,00 131.000,00

143.000,00 0,00 0,00 3.400,66

143.000,00 12.000,00 10.151,00 131.000,00

143.000,00 0,00 0,00 3.400,66

143.000,00 12.000,00 10.151,00 131.000,00

143.000,00 0,00 0,00 3.400,66

4.500,00 1.440,00 1.440,00 3.060,00

1.500,00 3.000,00 0,00 1.440,00

4.500,00 1.440,00 1.440,00 3.060,00

1.500,00 3.000,00 0,00 1.440,00

4.500,00 1.440,00 1.440,00 3.060,00

1.500,00 3.000,00 0,00 1.440,00

4.500,00 1.440,00 1.440,00 3.060,00

1.500,00 3.000,00 0,00 1.440,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


Página 98




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGARDESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 260.000,00 5.815.523,65

16.930.269,65 30.567.545,15

30000000 DESPESAS CORRENTES 260.000,00 5.805.411,15

16.833.374,25 28.129.450,31

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.717.891,33

14.091.434,88 23.883.592,24


14.091.434,88 23.883.592,24

31900900 Salário-Família 0,00 5.614,43

17.132,18 62.867,82

31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 4.559.888,65

13.610.750,45 21.389.249,55


20.051,61 79.948,39


443.500,64 256.499,36

31903400 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 0,00 0,00

0,00 2.095.027,12


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.000,00 1.087.519,82

2.741.939,37 4.245.858,07

33500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 0,00 0,00

0,00 0,00

33504100 Contribuições 0,00 0,00

0,00 0,00

33504200 AUXÍLIOS 0,00 0,00

0,00 0,00

33900000 Aplicações Diretas 260.000,00 1.087.519,82

2.741.939,37 4.245.858,07


4.450,00 21.000,00

33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes 0,00 0,00

33903000 Material de Consumo 0,00 51.792,827.150.000,00 0,00 18.338,47 56.544,08

40.000,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 25.450,00 4.450,00 34.550,00

60.000,00 0,00 2.200,00 1.200,00

19.615.895,00 6.808.851,76 2.562.993,69 12.807.043,24

19.615.895,00 260.000,00 1.729.373,43 1.231.328,49

210.000,00 0,00 0,00 210.000,00

210.000,00 0,00 0,00 0,00

810.000,00 0,00 0,00 810.000,00

810.000,00 0,00 0,00 0,00

1.020.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00

1.020.000,00 0,00 0,00 0,00

20.635.895,00 6.808.851,76 2.562.993,69 13.827.043,24

20.635.895,00 260.000,00 1.729.373,43 1.231.328,49

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00

3.630.000,00 2.095.027,12 0,00 1.534.972,88

3.630.000,00 0,00 0,00 0,00

2.200.000,00 700.000,00 443.500,64 1.500.000,00

2.200.000,00 0,00 0,00 142.353,81

150.000,00 100.000,00 20.051,61 50.000,00

150.000,00 0,00 0,00 10.034,44

61.196.000,00 35.000.000,00 13.610.750,45 26.196.000,00

61.196.000,00 0,00 10.000.000,00 4.559.888,65

150.000,00 80.000,00 17.132,18 70.000,00

150.000,00 0,00 0,00 5.614,43

67.506.000,00 37.975.027,12 14.091.434,88 29.530.972,88

67.506.000,00 0,00 10.000.000,00 4.717.891,33

67.506.000,00 37.975.027,12 14.091.434,88 29.530.972,88

67.506.000,00 0,00 10.000.000,00 4.717.891,33

88.141.895,00 44.783.878,88 16.654.428,57 43.358.016,12

88.141.895,00 260.000,00 11.729.373,43 5.949.219,82

93.671.895,00 47.232.751,72 16.665.206,57 46.439.143,28

93.671.895,00 260.000,00 11.751.266,55 6.035.337,22



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Página 99




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR208.930,70 912.591,35


0,00 0,00


0,00 0,00


7.801,79 48.535,23


0,00 0,00


1.182.877,16 1.555.174,08

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 260.000,00 373.257,67

851.754,41 1.528.819,90


89.085,56 160.914,44


329.130,23 15.233,07

33909300 Indenizações e Restituições 0,00 60.043,92

63.499,52 0,00


96.895,40 2.438.094,84

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 10.112,50

96.895,40 2.438.094,84


96.895,40 2.438.094,84

44905100 Obras e Instalações 0,00 10.112,50

10.112,50 1.993.069,83


86.782,90 445.025,01


0,00 0,00


0,00 0,00


2.919.732,68 1.930.267,32


2.919.732,68 1.930.267,32

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 976.256,6013.430.000,00 0,00 2.240.000,00 976.256,60

13.430.000,00 4.850.000,00 2.919.732,68 8.580.000,00

13.430.000,00 0,00 2.240.000,00 976.256,60

13.430.000,00 4.850.000,00 2.919.732,68 8.580.000,00

13.430.000,00 0,00 2.240.000,00 976.256,60

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

150.000,00 0,00 0,00 0,00

2.150.000,00 445.690,51 665,50 1.704.309,49

2.150.000,00 0,00 7.113,00 86.117,40

3.210.000,00 2.003.182,33 10.112,50 1.206.817,67

3.210.000,00 0,00 14.780,12 0,00

5.530.000,00 2.448.872,84 10.778,00 3.081.127,16

5.530.000,00 0,00 21.893,12 86.117,40

5.530.000,00 2.448.872,84 10.778,00 3.081.127,16

5.530.000,00 0,00 21.893,12 86.117,40

5.530.000,00 2.448.872,84 10.778,00 3.081.127,16

5.530.000,00 0,00 21.893,12 86.117,40

240.000,00 63.499,52 63.499,52 176.500,48

240.000,00 0,00 60.043,92 60.043,92

510.000,00 343.874,50 328.641,43 166.125,50

250.000,00 260.000,00 0,00 134.397,84

370.000,00 250.000,00 89.085,56 120.000,00

370.000,00 0,00 0,00 27.690,60

5.210.000,00 2.335.511,69 806.691,79 2.874.488,31

5.470.000,00 0,00 634.336,69 396.852,38

5.385.895,00 2.609.408,24 1.054.234,16 2.776.486,76

5.385.895,00 0,00 1.014.454,35 552.430,88

90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

90.000,00 0,00 0,00 0,00

170.000,00 56.337,02 7.801,79 113.662,98

170.000,00 0,00 0,00 2.168,79

370.000,00 0,00 0,00 370.000,00

370.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

7.150.000,00 1.116.770,79 204.179,44 6.033.229,21





Página 100




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR2.919.732,68 1.930.267,32


2.919.732,68 1.930.267,32


2.919.732,68 1.930.267,32

TOTAIS 260.000,00 6.791.780,25

TOTAIS 19.850.002,33 32.497.812,47107.101.895,00 52.082.751,72 19.584.939,25 55.019.143,28

107.101.895,00 260.000,00 13.991.266,55 7.011.593,82

13.430.000,00 4.850.000,00 2.919.732,68 8.580.000,00

13.430.000,00 0,00 2.240.000,00 976.256,60

13.430.000,00 4.850.000,00 2.919.732,68 8.580.000,00

13.430.000,00 0,00 2.240.000,00 976.256,60

13.430.000,00 4.850.000,00 2.919.732,68 8.580.000,00





Página 101




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR46.892.307,17 80.969.568,89

30000000 DESPESAS CORRENTES 2.300.000,00 13.317.362,28

46.098.212,50 79.360.613,41

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.300.000,00 5.288.959,07

15.831.470,26 16.024.544,14

31900000 Aplicações Diretas 2.300.000,00 5.288.959,07

15.831.470,26 16.024.544,14


0,00 0,00

31900900 Salário-Família 0,00 6.316,84

18.970,90 11.029,10

31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 4.570.910,49

13.557.733,69 10.441.951,31

31901300 Obrigações Patronais 2.300.000,00 171,85

144.712,86 1.007.656,30


0,00 0,00

31903400 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 0,00 660.069,89

2.049.817,16 4.526.904,43


0,00 0,00


50.493,00 0,00


9.742,65 37.003,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 8.028.403,21

30.266.742,24 63.336.069,27

33500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 0,00 0,00

0,00 0,00

33504300 Subvenções Sociais 0,00 0,00

0,00 0,00


30.266.742,24 63.336.069,27


1.850,00 5.250,00


805.149,75 4.762.957,10

33903100 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,006.000,00 0,00 0,00 0,00

8.067.000,00 5.022.424,87 259.467,77 3.044.575,13

7.867.000,00 200.000,00 1.061.563,71 600.253,85

160.000,00 7.100,00 1.850,00 152.900,00

160.000,00 0,00 1.050,00 1.050,00

107.522.000,00 87.428.491,91 24.092.422,64 20.093.508,09

102.152.000,00 5.370.000,00 10.397.609,07 7.907.721,26

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00

107.524.000,00 87.428.491,91 24.092.422,64 20.095.508,09

102.154.000,00 5.370.000,00 10.397.609,07 7.907.721,26

42.000,00 38.000,00 997,00 4.000,00

42.000,00 0,00 0,00 8.745,65

80.000,00 50.493,00 50.493,00 29.507,00

0,00 80.000,00 0,00 8.639,91

42.000,00 0,00 0,00 42.000,00

42.000,00 0,00 0,00 0,00

15.202.000,00 5.186.974,32 660.069,89 10.015.025,68

14.702.000,00 500.000,00 1.003.994,88 1.793.603,70

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

1.300.000,00 1.008.000,00 343,70 292.000,00

3.600.000,00 0,00 0,00 144.369,16

72.990.000,00 23.999.685,00 13.557.733,69 48.990.315,00

72.990.000,00 0,00 8.000.000,00 4.570.910,49

86.000,00 30.000,00 18.970,90 56.000,00

86.000,00 0,00 0,00 6.316,84

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

4.000,00 0,00 0,00 0,00

89.756.000,00 30.313.152,32 14.288.608,18 59.442.847,68

91.476.000,00 580.000,00 9.003.994,88 6.532.585,75

89.756.000,00 30.313.152,32 14.288.608,18 59.442.847,68

91.476.000,00 580.000,00 9.003.994,88 6.532.585,75

197.280.000,00 117.741.644,23 38.381.030,82 79.538.355,77

193.630.000,00 5.950.000,00 19.401.603,95 14.440.307,01

204.928.000,00 119.834.591,43 38.865.022,54 85.093.408,57


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Página 102




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR0,00 0,00

33903200 Material de Distribuição Gratuita 0,00 50.095,00

127.755,00 401.507,44


0,00 60.000,00

33903500 Serviços de Consultoria 0,00 10.820,00

37.065,00 80.457,00


442.401,56 735.606,77


0,00 0,00


0,00 0,00

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.645.381,56

9.576.785,50 52.749.179,24

33904600 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00

0,00 200.000,00

33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00

0,00 0,00

33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 3.887.880,37

19.178.571,96 4.240.201,67


97.163,47 100.910,05

40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 469.118,68

794.094,67 1.608.955,48

44000000 INVESTIMENTOS 20.000,00 469.118,68

794.094,67 1.608.955,48


794.094,67 1.608.955,48

44905100 Obras e Instalações 0,00 250.181,08

457.191,24 1.248.177,58

44905200 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 24.799,92

28.298,92 124.799,76

44909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 194.137,68150.000,00 500.000,00 30.999,99 267.954,55

2.196.000,00 149.599,68 24.799,92 2.046.400,32

2.216.000,00 0,00 63.926,68 3.499,00

4.800.000,00 1.513.231,70 265.054,12 3.286.768,30

3.800.000,00 1.000.000,00 280.041,09 236.545,43

7.646.000,00 2.092.947,20 483.991,72 5.553.052,80

6.166.000,00 1.500.000,00 374.967,76 507.998,98

7.646.000,00 2.092.947,20 483.991,72 5.553.052,80

6.166.000,00 1.500.000,00 374.967,76 507.998,98

7.648.000,00 2.092.947,20 483.991,72 5.555.052,80

6.168.000,00 1.500.000,00 374.967,76 507.998,98

150.000,00 100.910,05 0,00 49.089,95

50.000,00 100.000,00 100.782,64 97.163,47

22.083.000,00 21.316.357,38 17.076.155,71 766.642,62

19.783.000,00 2.300.000,00 2.037.019,69 2.396.760,36

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

500.000,00 0,00 0,00 0,00

405.000,00 200.000,00 0,00 205.000,00

205.000,00 200.000,00 0,00 0,00

69.122.765,00 59.049.885,38 6.300.706,14 10.072.879,62

66.822.765,00 2.300.000,00 6.798.856,86 4.532.460,22

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00

3.245.235,00 1.077.704,79 342.098,02 2.167.530,21

3.045.235,00 200.000,00 369.259,39 222.318,36

523.000,00 102.097,00 21.640,00 420.903,00

473.000,00 50.000,00 24.000,00 15.425,00

302.000,00 60.000,00 0,00 242.000,00

282.000,00 20.000,00 0,00 0,00

2.948.000,00 492.012,44 90.505,00 2.455.987,56

2.948.000,00 0,00 5.076,78 42.290,00

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00





Página 103




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR308.604,51 235.978,14

45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.130.000,00 606.217,58

1.645.639,69 1.254.358,00

30000000 DESPESAS CORRENTES 6.130.000,00 606.217,58

1.645.639,69 1.254.358,00

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.130.000,00 606.217,58

1.645.639,69 1.254.358,00

31910000 Obrigações Patronais 6.130.000,00 606.217,58

1.645.639,69 1.254.358,00

31911300 Obrigações Patronais 6.130.000,00 506.219,89

1.227.613,36 772.386,64

31919200 Despesas de Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário 0,00 99.997,69

418.026,33 481.971,36

TOTAIS 8.450.000,00 14.392.698,54

TOTAIS 48.537.946,86 82.223.926,89215.855.800,00 122.634.591,43 40.410.664,54 93.221.208,57

215.855.800,00 8.450.000,00 20.776.571,71 15.654.521,26

1.000.000,00 800.000,00 318.028,64 200.000,00

0,00 1.000.000,00 0,00 199.995,38

9.927.800,00 2.000.000,00 1.227.613,36 7.927.800,00

16.057.800,00 0,00 1.000.000,00 506.219,89

10.927.800,00 2.800.000,00 1.545.642,00 8.127.800,00

16.057.800,00 1.000.000,00 1.000.000,00 706.215,27

10.927.800,00 2.800.000,00 1.545.642,00 8.127.800,00

16.057.800,00 1.000.000,00 1.000.000,00 706.215,27

10.927.800,00 2.800.000,00 1.545.642,00 8.127.800,00

16.057.800,00 1.000.000,00 1.000.000,00 706.215,27

10.927.800,00 2.800.000,00 1.545.642,00 8.127.800,00

16.057.800,00 1.000.000,00 1.000.000,00 706.215,27

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00

650.000,00 430.115,82 194.137,68 219.884,18





Página 104





3.930.385,73 4.892.204,34


3.925.242,73 4.890.543,73


1.303.256,39 642.421,70


1.303.256,39 642.421,70

31900900 Salário-Família 0,00 1.289,32

3.887,16 7.411,76


1.299.369,23 627.009,94


0,00 8.000,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 311.456,00 1.089.194,07

2.621.986,34 4.248.122,03

33500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 222.456,00 630.418,38

1.448.454,00 2.916.057,40


43.605,00 72.675,00

33504300 Subvenções Sociais 222.456,00 601.348,38

1.404.849,00 2.843.382,40


1.173.532,34 1.332.064,63


2.400,00 4.800,00

33903000 Material de Consumo 19.000,00 88.247,52

148.074,17 75.221,91


900,00 900,00

33903200 Material de Distribuição Gratuita 0,00 14.000,00

19.180,00 7.770,00200.000,00 21.770,00 14.000,00 178.230,00

200.000,00 0,00 5.180,00 19.180,00

5.000,00 900,00 0,00 4.100,00

5.000,00 0,00 0,00 900,00

1.205.456,00 198.402,61 123.180,70 1.007.053,39

1.127.000,00 97.456,00 57.776,61 71.672,38

25.000,00 7.200,00 2.400,00 17.800,00

25.000,00 0,00 1.200,00 2.400,00

6.389.756,00 2.278.423,75 946.359,12 4.111.332,25

6.167.300,00 311.456,00 740.386,79 552.116,49

5.867.544,00 3.927.017,44 1.083.635,04 1.940.526,56

6.090.000,00 0,00 0,00 922.562,34

130.000,00 116.280,00 43.605,00 13.720,00

130.000,00 0,00 0,00 29.070,00

5.997.544,00 4.043.297,44 1.127.240,04 1.954.246,56

6.220.000,00 0,00 0,00 951.632,34

12.387.300,00 6.321.721,19 2.073.599,16 6.065.578,81

12.387.300,00 311.456,00 740.386,79 1.503.748,83

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

70.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 8.000,00 0,00 2.000,00

10.000,00 0,00 5.000,00 0,00

4.729.400,00 1.600.000,00 972.990,06 3.129.400,00

4.729.400,00 0,00 800.000,00 315.947,44

20.000,00 10.000,00 2.588,24 10.000,00

20.000,00 0,00 5.000,00 1.289,32

4.849.400,00 1.618.000,00 975.578,30 3.231.400,00

4.849.400,00 0,00 810.000,00 317.236,76

4.849.400,00 1.618.000,00 975.578,30 3.231.400,00

4.849.400,00 0,00 810.000,00 317.236,76

17.236.700,00 7.939.721,19 3.049.177,46 9.296.978,81

17.236.700,00 311.456,00 1.550.386,79 1.820.985,59

18.316.700,00 7.945.091,80 3.052.887,46 10.371.608,20

18.316.700,00 311.456,00 1.552.047,40 1.825.933,59



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA


Página 105




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00

0,00 7.000,00

33903500 Serviços de Consultoria 0,00 2.000,00

4.000,00 4.000,00


475.832,71 604.745,53


491.930,09 621.055,56

33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 60.000,00 11.252,13

31.215,37 6.571,63


0,00 0,00


5.143,00 1.660,61

44000000 INVESTIMENTOS 0,00 3.515,00

5.143,00 1.660,61


5.143,00 1.660,61

44905100 Obras e Instalações 0,00 0,00

0,00 0,00


5.143,00 1.660,61


0,00 0,00


178.542,36 181.457,64


178.542,36 181.457,64


178.542,36 181.457,64


178.542,36 181.457,64


178.542,36 181.457,64

TOTAIS 311.456,00 1.468.714,69

TOTAIS 4.108.928,09 5.073.661,9819.356.700,00 8.305.091,80 3.231.429,82 11.051.608,2019.356.700,00 311.456,00 1.672.047,40 1.884.702,45

1.040.000,00 360.000,00 178.542,36 680.000,00

1.040.000,00 0,00 120.000,00 58.768,86

1.040.000,00 360.000,00 178.542,36 680.000,00

1.040.000,00 0,00 120.000,00 58.768,86

1.040.000,00 360.000,00 178.542,36 680.000,00

1.040.000,00 0,00 120.000,00 58.768,86

1.040.000,00 360.000,00 178.542,36 680.000,00

1.040.000,00 0,00 120.000,00 58.768,86

1.040.000,00 360.000,00 178.542,36 680.000,00

1.040.000,00 0,00 120.000,00 58.768,86

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

150.000,00 0,00 0,00 0,00

627.700,00 5.370,61 3.710,00 622.329,39

627.700,00 0,00 1.660,61 4.948,00

302.300,00 0,00 0,00 302.300,00

302.300,00 0,00 0,00 0,00

1.080.000,00 5.370,61 3.710,00 1.074.629,39

1.080.000,00 0,00 1.660,61 4.948,00

1.080.000,00 5.370,61 3.710,00 1.074.629,39

1.080.000,00 0,00 1.660,61 4.948,00

1.080.000,00 5.370,61 3.710,00 1.074.629,39

1.080.000,00 0,00 1.660,61 4.948,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 31.215,37 24.643,74 8.784,63

100.000,00 0,00 5.450,00 6.571,63

1.876.300,00 968.726,20 347.670,64 907.573,80

1.717.300,00 169.000,00 254.367,51 278.579,11

2.938.000,00 1.035.209,57 430.464,04 1.902.790,43

2.893.000,00 45.000,00 416.412,67 170.813,37

30.000,00 8.000,00 4.000,00 22.000,00

30.000,00 0,00 0,00 2.000,00

65.000,00 7.000,00 0,00 58.000,00

65.000,00 0,00 0,00 0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA


Página 106





1.191.002,81 524.413,26


1.183.003,81 516.414,26


134.694,54 67.806,26


134.694,54 67.806,26


196,80 803,20


134.497,74 65.503,06


0,00 1.500,00


0,00 0,00


1.048.309,27 448.608,00


1.048.309,27 448.608,00


1.700,00 5.000,00


27.485,07 2.676,33


1.189,08 0,00


8.952,00 21.048,00


989.041,75 419.883,67


19.941,37 0,00

33909300 Indenizações e Restituições 169.100,00 0,00

0,00 0,00


7.999,00 7.999,00


7.999,00 7.999,0040.000,00 7.999,00 0,00 32.001,00

40.000,00 0,00 7.999,00 7.999,00

40.000,00 7.999,00 0,00 32.001,00

40.000,00 0,00 7.999,00 7.999,00

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

219.100,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 19.941,37 19.941,37 58,63

20.000,00 0,00 0,00 0,00

2.669.100,00 1.162.579,56 742.695,89 1.506.520,44

2.500.000,00 569.100,00 495.914,04 396.944,07

60.000,00 30.000,00 8.952,00 30.000,00

60.000,00 0,00 0,00 1.485,00

30.000,00 1.189,08 1.189,08 28.810,92

30.000,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 30.161,40 27.485,07 39.838,60

70.000,00 0,00 0,00 16.867,52

30.000,00 6.700,00 1.700,00 23.300,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00

2.929.100,00 1.250.571,41 801.963,41 1.678.528,59

2.929.100,00 569.100,00 495.914,04 415.296,59

2.929.100,00 1.250.571,41 801.963,41 1.678.528,59

2.929.100,00 569.100,00 495.914,04 415.296,59

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 1.500,00 0,00 3.500,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

598.100,00 200.000,80 134.497,74 398.099,20

598.100,00 0,00 0,00 49.682,32

8.000,00 1.000,00 196,80 7.000,00

8.000,00 0,00 0,00 62,40

621.100,00 202.500,80 134.694,54 418.599,20

621.100,00 0,00 0,00 49.744,72

621.100,00 202.500,80 134.694,54 418.599,20

621.100,00 0,00 0,00 49.744,72

3.550.200,00 1.453.072,21 936.657,95 2.097.127,79

3.550.200,00 569.100,00 495.914,04 465.041,31

3.590.200,00 1.461.071,21 936.657,95 2.129.128,79

3.590.200,00 569.100,00 503.913,04 473.040,31


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



Página 107




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR44900000 Aplicações Diretas 0,00 0,00

7.999,00 7.999,00


7.999,00 7.999,00


0,00 0,00


12.400,80 37.599,20


12.400,80 37.599,20


12.400,80 37.599,20


12.400,80 37.599,20


12.400,80 37.599,20

TOTAIS 569.100,00 544.730,33

TOTAIS 1.203.403,61 562.012,463.721.780,00 1.511.071,21 949.058,75 2.210.708,79

3.721.780,00 569.100,00 503.913,04 477.214,21

131.580,00 50.000,00 12.400,80 81.580,00

131.580,00 0,00 0,00 4.173,90

131.580,00 50.000,00 12.400,80 81.580,00

131.580,00 0,00 0,00 4.173,90

131.580,00 50.000,00 12.400,80 81.580,00

131.580,00 0,00 0,00 4.173,90

131.580,00 50.000,00 12.400,80 81.580,00

131.580,00 0,00 0,00 4.173,90

131.580,00 50.000,00 12.400,80 81.580,00

131.580,00 0,00 0,00 4.173,90

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

35.000,00 7.999,00 0,00 27.001,00

35.000,00 0,00 7.999,00 7.999,00

40.000,00 7.999,00 0,00 32.001,00

40.000,00 0,00 7.999,00 7.999,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


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CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGARDESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 24.176.000,00 7.577.614,74

19.683.013,82 80.378.430,53


18.224.326,50 37.932.546,98

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.421.520,97

7.287.658,83 9.724.409,56


7.287.658,83 9.724.409,56

31900900 Salário-Família 0,00 1.546,30

4.859,42 7.140,58


1.465.316,07 3.534.752,32


0,00 0,00


0,00 0,00

31904100 Contribuições 0,00 1.943.558,23

5.817.483,34 6.182.516,66


0,00 0,00

32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

32902100 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00

0,00 0,00

32902200 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00

0,00 0,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.848.000,00 3.773.291,07

10.936.667,67 28.208.137,42


10.936.667,67 28.208.137,42


4.250,00 5.000,00

33902000 Auxílio Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,00

0,00 0,00


33903100 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,003.000,00 0,00 0,00 0,00

352.000,00 0,00 7.992,10 1.374,60

18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

18.000,00 0,00 0,00 0,00

158.750,00 9.250,00 4.250,00 149.500,00

158.750,00 0,00 4.100,00 2.650,00

53.418.306,00 39.143.885,09 10.935.747,67 14.274.420,91

53.118.106,00 2.148.200,00 12.205.632,08 3.773.291,07

53.418.306,00 39.143.885,09 10.935.747,67 14.274.420,91

53.118.106,00 2.148.200,00 12.205.632,08 3.773.291,07

67.660,00 0,00 0,00 67.660,00

67.660,00 0,00 0,00 0,00

250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

250.000,00 0,00 0,00 0,00

317.660,00 0,00 0,00 317.660,00

317.660,00 0,00 0,00 0,00

317.660,00 0,00 0,00 317.660,00

317.660,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00

26.964.000,00 12.000.000,00 5.817.483,34 14.964.000,00

26.964.000,00 0,00 0,00 1.943.558,23

14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

14.000,00 0,00 0,00 0,00

16.000,00 0,00 0,00 16.000,00

16.000,00 0,00 0,00 0,00

6.792.510,00 5.000.000,00 1.465.247,68 1.792.510,00

6.792.510,00 0,00 2.500.000,00 476.484,83

25.000,00 12.000,00 4.859,42 13.000,00

25.000,00 0,00 6.000,00 1.546,30

33.911.510,00 17.012.000,00 7.287.590,44 16.899.510,00

33.911.510,00 0,00 2.506.000,00 2.421.589,36

33.911.510,00 17.012.000,00 7.287.590,44 16.899.510,00

33.911.510,00 0,00 2.506.000,00 2.421.589,36

87.647.476,00 56.155.885,09 18.223.338,11 31.491.590,91

87.347.276,00 2.148.200,00 14.711.632,08 6.194.880,43

153.677.915,00 100.060.455,96 19.682.025,43 53.617.459,04

153.677.915,00 24.176.000,00 49.164.082,88 7.577.683,13



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO


Página 109





33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 40.000,00 0,00

865,04 7.424,28

33903500 Serviços de Consultoria 50.000,00 14.796,00

14.796,00 35.204,00


27.850,35 49.049,65


0,00 0,00


0,00 0,00

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.635.000,00 3.203.920,54

9.860.055,64 24.766.033,20

33904100 Contribuições 0,00 443.027,88

878.870,37 3.121.129,63


51.779,20 73.220,80


96.826,47 40.483,76


0,00 102.600,00

40000000 DESPESAS DE CAPITAL 22.328.000,00 1.382.802,70

1.458.687,32 42.445.883,55

44000000 INVESTIMENTOS 22.328.000,00 1.382.802,70

1.458.687,32 42.445.883,55


1.458.687,32 42.445.883,55

44905100 Obras e Instalações 20.863.000,00 1.278.708,10

1.278.708,10 41.647.790,95

44905200 Equipamentos e Material Permanente 65.000,00 2.800,00

2.800,00 7.180,00

44906100 Aquisição de Imóveis 1.400.000,00 16.450,00

16.450,00 768.000,00


160.729,22 15.885,48


0,00 7.027,12

45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00500.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 7.027,12 0,00 2.972,88

0,00 10.000,00 7.027,12 0,00

177.800,00 176.614,70 160.729,22 1.185,30

10.000,00 167.800,00 100.730,08 84.844,60

1.085.000,00 784.450,00 16.450,00 300.550,00

2.120.000,00 365.000,00 784.450,00 16.450,00

2.801.694,00 9.980,00 2.800,00 2.791.714,00

2.866.694,00 0,00 7.180,00 2.800,00

55.660.045,00 42.926.499,05 1.278.708,10 12.733.545,95

55.038.045,00 21.485.000,00 33.553.063,60 1.278.708,10

59.734.539,00 43.904.570,87 1.458.687,32 15.829.968,13

60.034.739,00 22.027.800,00 34.452.450,80 1.382.802,70

59.734.539,00 43.904.570,87 1.458.687,32 15.829.968,13

60.034.739,00 22.027.800,00 34.452.450,80 1.382.802,70

60.234.539,00 43.904.570,87 1.458.687,32 16.329.968,13

60.534.739,00 22.027.800,00 34.452.450,80 1.382.802,70

152.200,00 102.600,00 0,00 49.600,00

10.000,00 142.200,00 102.600,00 0,00

156.000,00 137.310,23 96.826,47 18.689,77

40.000,00 116.000,00 52.706,00 82.826,47

325.000,00 125.000,00 51.779,20 200.000,00

325.000,00 0,00 0,00 15.805,23

5.000.000,00 4.000.000,00 878.870,37 1.000.000,00

5.000.000,00 0,00 2.000.000,00 443.027,88

44.581.205,00 34.625.168,84 9.859.135,64 9.956.036,16

44.421.205,00 1.795.000,00 9.942.424,86 3.203.920,54

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

6.000,00 0,00 0,00 0,00

7.146,00 0,00 0,00 7.146,00

7.146,00 0,00 0,00 0,00

1.258.500,00 76.900,00 27.850,35 1.181.600,00

1.376.500,00 0,00 43.140,00 8.890,35

1.263.755,00 50.000,00 14.796,00 1.213.755,00

1.218.755,00 95.000,00 50.000,00 14.796,00

141.750,00 8.289,32 865,04 133.460,68

181.750,00 0,00 2.669,12 0,00

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR




Página 110






0,00 0,00


0,00 0,00

99999999 Reserva de Contingência 0,00 0,00

0,00 0,00


285.067,76 5.808,86


285.067,76 5.808,86


285.067,76 5.808,86


285.067,76 5.808,86


285.067,76 5.808,86

TOTAIS 24.176.000,00 7.671.062,64

TOTAIS 19.968.081,58 80.384.239,39155.172.265,00 100.351.332,58 19.967.093,19 54.820.932,42

155.172.265,00 24.176.000,00 49.164.082,88 7.671.131,03

1.494.350,00 290.876,62 285.067,76 1.203.473,38

1.494.350,00 0,00 0,00 93.447,90

1.494.350,00 290.876,62 285.067,76 1.203.473,38

1.494.350,00 0,00 0,00 93.447,90

1.494.350,00 290.876,62 285.067,76 1.203.473,38

1.494.350,00 0,00 0,00 93.447,90

1.494.350,00 290.876,62 285.067,76 1.203.473,38

1.494.350,00 0,00 0,00 93.447,90

1.494.350,00 290.876,62 285.067,76 1.203.473,38

1.494.350,00 0,00 0,00 93.447,90

5.795.900,00 0,00 0,00 5.795.900,00

5.795.900,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

500.000,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

500.000,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00





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CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGARDESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.400.000,00 1.211.825,76

2.328.465,86 1.323.966,24


2.318.554,86 1.308.173,29


334.580,83 261.149,77


334.580,83 261.149,77


0,00 0,00

31900800 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

0,00 0,00

31900900 Salário-Família 0,00 196,82

582,28 417,72


266.807,13 183.665,81


42.841,42 71.416,24


24.350,00 5.650,00


0,00 0,00


0,00 0,00

33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.390.100,00 1.109.730,30

1.983.974,03 1.047.023,52


1.983.974,03 1.047.023,52


4.400,00 0,00


27.084,16 48.506,93

33903100 Premiações Culturais e Outras 0,00 53.781,35

66.181,30 48.267,40


0,00 7.860,00

33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00327.000,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 7.860,00 0,00 62.140,00

70.000,00 0,00 7.860,00 0,00

138.000,00 102.048,75 53.781,35 35.951,25

138.000,00 0,00 88.994,50 53.781,35

315.100,00 68.533,87 20.026,94 246.566,13

325.000,00 0,00 26.367,41 10.683,24

45.750,00 4.400,00 4.400,00 41.350,00

45.750,00 0,00 800,00 800,00

5.835.650,00 2.914.678,78 1.867.655,26 2.920.971,22

5.845.750,00 1.380.000,00 731.212,44 856.343,58

5.835.650,00 2.914.678,78 1.867.655,26 2.920.971,22

5.845.750,00 1.380.000,00 731.212,44 856.343,58

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

42.000,00 0,00 0,00 42.000,00

42.000,00 0,00 0,00 0,00

107.000,00 30.000,00 24.350,00 77.000,00

107.000,00 0,00 0,00 8.400,00

200.000,00 100.000,00 28.583,76 100.000,00

200.000,00 0,00 0,00 14.257,66

1.170.070,00 450.000,00 266.334,19 720.070,00

1.170.070,00 0,00 0,00 87.787,64

6.000,00 1.000,00 582,28 5.000,00

6.000,00 0,00 0,00 196,82

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 50.000,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

4.000,00 0,00 0,00 0,00

1.584.070,00 581.000,00 319.850,23 1.003.070,00

1.534.070,00 50.000,00 0,00 110.642,12

1.584.070,00 581.000,00 319.850,23 1.003.070,00

1.534.070,00 50.000,00 0,00 110.642,12

7.419.720,00 3.495.678,78 2.187.505,49 3.924.041,22

7.379.820,00 1.430.000,00 731.212,44 966.985,70

7.594.820,00 3.517.182,73 2.193.216,49 4.077.637,27

7.544.820,00 1.450.000,00 738.074,94 966.985,70


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUNCAJUDESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOPODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - LEI 4.320/64PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - LEI 4.320/64PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - LEI 4.320/64PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - LEI 4.320/64

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33903500 Serviços de Consultoria 0,00 0,000,00 0,00

33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 47.873,68111.640,78 153.038,53

33903700 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,000,00 0,00

33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.350.200,00 970.419,451.759.948,91 767.570,28

33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,000,00 0,00

33909100 Sentenças Judiciais 0,00 0,000,00 0,00

33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 14.428,8814.428,88 19.138,49

33909300 Indenizações e Restituições 0,00 0,00290,00 2.641,89

40000000 DESPESAS DE CAPITAL 9.900,00 5.711,009.911,00 15.792,95

44000000 INVESTIMENTOS 9.900,00 5.711,009.911,00 15.792,95

44900000 Aplicações Diretas 9.900,00 5.711,009.911,00 15.792,95

44905100 Obras e Instalações 9.900,00 0,000,00 0,00

44905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.711,009.911,00 15.792,95

44909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,000,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 50.000,00 4.336,7012.556,82 2.443,18

30000000 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 4.336,7012.556,82 2.443,18

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00 4.336,7012.556,82 2.443,18

31910000 Obrigações Patronais 50.000,00 4.336,7012.556,82 2.443,18

31911300 Obrigações Patronais 50.000,00 4.336,7012.556,82 2.443,18

TOTAIS 1.450.000,00 1.216.162,46

TOTAIS 2.341.022,68 1.326.409,427.802.235,00 3.532.182,73 2.205.773,31 4.270.052,277.802.235,00 1.450.000,00 738.074,94 971.322,40

207.415,00 15.000,00 12.556,82 192.415,00257.415,00 0,00 0,00 4.336,70207.415,00 15.000,00 12.556,82 192.415,00257.415,00 0,00 0,00 4.336,70207.415,00 15.000,00 12.556,82 192.415,00257.415,00 0,00 0,00 4.336,70207.415,00 15.000,00 12.556,82 192.415,00257.415,00 0,00 0,00 4.336,70207.415,00 15.000,00 12.556,82 192.415,00257.415,00 0,00 0,00 4.336,70

1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 0,00 0,00 0,00

148.000,00 21.503,95 5.711,00 126.496,05128.000,00 20.000,00 6.862,50 0,00

26.100,00 0,00 0,00 26.100,0036.000,00 0,00 0,00 0,00

175.100,00 21.503,95 5.711,00 153.596,05165.000,00 20.000,00 6.862,50 0,00175.100,00 21.503,95 5.711,00 153.596,05165.000,00 20.000,00 6.862,50 0,00175.100,00 21.503,95 5.711,00 153.596,05165.000,00 20.000,00 6.862,50 0,00

23.000,00 2.641,89 0,00 20.358,118.000,00 15.000,00 1.933,89 0,00

60.000,00 33.567,37 14.428,88 26.432,6330.000,00 30.000,00 9.765,81 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 0,00 0,00 0,00

11.000,00 0,00 0,00 11.000,0011.000,00 0,00 0,00 0,00

4.290.800,00 2.474.184,69 1.706.614,41 1.816.615,314.306.000,00 1.335.000,00 512.629,40 768.848,79

5.000,00 0,00 0,00 5.000,005.000,00 0,00 0,00 0,00

523.000,00 221.442,21 68.403,68 301.557,79553.000,00 0,00 82.861,43 22.230,20

26.000,00 0,00 0,00 26.000,0026.000,00 0,00 0,00 0,00

327.000,00 0,00 0,00 327.000,00DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOFUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUNCAJU


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595.889,04 1.261.729,08


541.207,75 1.224.075,77


227.024,07 93.130,69


227.024,07 93.130,69


0,00 0,00


214.150,07 47.154,69


12.874,00 45.976,00


0,00 0,00


314.183,68 1.130.945,08


314.183,68 1.130.945,08


1.400,00 0,00


13.093,37 33.700,16

33903200 Material de Distribuição Gratuita 5.000,00 0,00

0,00 0,00


224,04 24.732,84


0,00 0,00


64.069,32 93.806,58


206.696,95 963.794,65

33904100 Contribuições 0,00 0,00

0,00 0,00

33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 0,00

0,00 0,001.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00

1.859.500,00 1.093.301,75 129.507,10 766.198,25

1.644.500,00 215.000,00 78.668,78 80.530,28

379.755,00 140.576,88 46.770,30 239.178,12

544.755,00 0,00 28.067,46 25.944,02

35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

35.000,00 0,00 0,00 0,00

35.000,00 24.732,84 0,00 10.267,16

35.000,00 0,00 0,00 224,04

85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

90.000,00 0,00 0,00 0,00

153.000,00 43.627,03 9.926,87 109.372,97

173.000,00 0,00 27.895,38 5.017,70

45.000,00 1.400,00 1.400,00 43.600,00

45.000,00 0,00 1.400,00 1.400,00

2.671.255,00 1.342.281,35 211.336,27 1.328.973,65

2.681.255,00 235.000,00 150.942,47 118.084,04

2.671.255,00 1.342.281,35 211.336,27 1.328.973,65

2.681.255,00 235.000,00 150.942,47 118.084,04

42.800,00 0,00 0,00 42.800,00

42.800,00 0,00 0,00 0,00

58.850,00 58.850,00 12.874,00 0,00

58.850,00 0,00 45.976,00 0,00

802.500,00 261.304,76 214.150,07 541.195,24

802.500,00 0,00 0,00 61.885,79

10.700,00 0,00 0,00 10.700,00

10.700,00 0,00 0,00 0,00

914.850,00 320.154,76 227.024,07 594.695,24

914.850,00 0,00 45.976,00 61.885,79

914.850,00 320.154,76 227.024,07 594.695,24

914.850,00 0,00 45.976,00 61.885,79

3.586.105,00 1.662.436,11 438.360,34 1.923.668,89

3.596.105,00 235.000,00 196.918,47 179.969,83

3.993.105,00 1.754.770,71 493.041,63 2.238.334,29

3.993.105,00 290.000,00 197.443,47 199.576,99


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOFUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT



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CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR33909100 Sentenças Judiciais 0,00 0,00

0,00 0,0033909200 Despesas de Exercícios Anteriores 55.000,00 29,00

28.700,00 4.968,0033909300 Indenizações e Restituições 0,00 0,00

0,00 9.942,8540000000 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 19.607,16

54.681,29 37.653,3144000000 INVESTIMENTOS 45.000,00 1.809,60

1.809,60 525,0044900000 Aplicações Diretas 45.000,00 1.809,60

1.809,60 525,0044905100 Obras e Instalações 0,00 0,00

0,00 0,0044905200 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 1.809,60

1.809,60 525,0044909200 Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00 0,00

0,00 0,0045000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

0,00 0,0045900000 Aplicações Diretas 0,00 0,00

0,00 0,0045906600 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00

0,00 0,0046000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 17.797,56

52.871,69 37.128,3146900000 Aplicações Diretas 0,00 17.797,56

52.871,69 37.128,3146907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 17.797,56

52.871,69 37.128,31DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00

0,00 0,0030000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00

0,00 0,0031000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00

0,00 0,0031910000 Obrigações Patronais 0,00 0,00

0,00 0,0031911300 Obrigações Patronais 0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAIS 290.000,00 226.067,35

TOTAIS 595.889,04 1.261.729,084.169.655,00 1.754.770,71 493.041,63 2.414.884,294.169.655,00 290.000,00 197.443,47 199.576,99

176.550,00 0,00 0,00 176.550,00176.550,00 0,00 0,00 0,00176.550,00 0,00 0,00 176.550,00176.550,00 0,00 0,00 0,00176.550,00 0,00 0,00 176.550,00176.550,00 0,00 0,00 0,00176.550,00 0,00 0,00 176.550,00176.550,00 0,00 0,00 0,00176.550,00 0,00 0,00 176.550,00176.550,00 0,00 0,00 0,00

90.000,00 90.000,00 52.871,69 0,0090.000,00 0,00 0,00 17.797,5690.000,00 90.000,00 52.871,69 0,0090.000,00 0,00 0,00 17.797,5690.000,00 90.000,00 52.871,69 0,0090.000,00 0,00 0,00 17.797,56

120.000,00 0,00 0,00 120.000,00120.000,00 0,00 0,00 0,00120.000,00 0,00 0,00 120.000,00120.000,00 0,00 0,00 0,00120.000,00 0,00 0,00 120.000,00120.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0015.000,00 0,00 0,00 0,0087.000,00 2.334,60 1.809,60 84.665,40

117.000,00 0,00 525,00 1.809,60110.000,00 0,00 0,00 110.000,00

55.000,00 55.000,00 0,00 0,00197.000,00 2.334,60 1.809,60 194.665,40187.000,00 55.000,00 525,00 1.809,60197.000,00 2.334,60 1.809,60 194.665,40187.000,00 55.000,00 525,00 1.809,60407.000,00 92.334,60 54.681,29 314.665,40397.000,00 55.000,00 525,00 19.607,16

20.000,00 9.942,85 0,00 10.057,150,00 20.000,00 9.942,85 0,00

55.000,00 28.700,00 23.732,00 26.300,00110.000,00 0,00 4.968,00 4.968,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.000,00 0,00 0,00 0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOFUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT


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11.220.275,24 25.158.122,21


11.220.275,24 25.158.122,21

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.000,00 3.576.995,43

11.203.453,23 25.107.790,27

31900000 Aplicações Diretas 110.000,00 3.576.995,43

11.203.453,23 25.107.790,27

31900100 Aposentadorias e Reformas 0,00 3.163.629,93

9.939.656,89 22.445.414,17

31900300 Pensões 0,00 380.444,99

1.154.089,37 2.518.910,63

31900900 Salário-Família 0,00 2.630,56

7.882,08 9.175,92


72.089,66 116.910,34


14.531,65 17.379,21

31909100 Sentenças Judiciais 110.000,00 0,00

15.203,58 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


16.822,01 50.331,94


16.822,01 50.331,94

33900500 Outros Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00


500,00 1.119,68


0,00 0,00


0,00 0,0022.000,00 0,00 0,00 22.000,00

22.000,00 0,00 0,00 0,00

22.000,00 0,00 0,00 22.000,00

22.000,00 0,00 0,00 0,00

26.000,00 1.619,68 500,00 24.380,32

26.000,00 0,00 1.119,68 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

263.000,00 66.669,17 16.337,23 196.330,83

263.000,00 0,00 1.119,68 5.103,92

263.000,00 66.669,17 16.337,23 196.330,83

263.000,00 0,00 1.119,68 5.103,92

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,00 0,00

146.000,00 15.203,58 15.203,58 130.796,42

256.000,00 0,00 0,00 0,00

176.000,00 31.230,00 13.850,79 144.770,00

66.000,00 110.000,00 0,00 3.685,14

398.000,00 189.000,00 72.089,66 209.000,00

398.000,00 0,00 138.000,00 22.060,74

37.500,00 17.058,00 7.882,08 20.442,00

37.500,00 0,00 3.200,00 2.630,56

4.792.705,00 3.673.000,00 1.154.089,37 1.119.705,00

4.792.705,00 0,00 1.423.000,00 380.444,99

43.777.860,00 31.900.000,00 9.454.585,83 11.877.860,00

43.777.860,00 0,00 0,00 3.163.629,93

49.336.065,00 35.825.491,58 10.717.701,31 13.510.573,42

49.336.065,00 110.000,00 1.564.200,00 3.572.451,36

49.336.065,00 35.825.491,58 10.717.701,31 13.510.573,42

49.336.065,00 110.000,00 1.564.200,00 3.572.451,36

49.599.065,00 35.892.160,75 10.734.038,54 13.706.904,25

49.599.065,00 110.000,00 1.565.319,68 3.577.555,28

52.151.065,00 35.892.160,75 10.734.038,54 16.258.904,25

52.151.065,00 110.000,00 1.565.319,68 3.577.555,28


ARACAJU PREVIDÊNCIADESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS



Página 116




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 3.368,56

6.301,72 9.180,77


10.020,29 40.031,49


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00

70000000 Reseva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00

77000000 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00

77990000 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00

77999999 Constituição de Reserva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00

0,00 0,00

30000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00

0,00 0,00

31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00

TOTAIS 110.000,00 3.584.782,05

TOTAIS 11.220.275,24 25.158.122,2152.238.625,00 35.892.160,75 10.734.038,54 16.346.464,25

52.238.625,00 110.000,00 1.565.319,68 3.577.555,28

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

87.560,00 0,00 0,00 0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

87.560,00 0,00 0,00 0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

87.560,00 0,00 0,00 0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

87.560,00 0,00 0,00 0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

87.560,00 0,00 0,00 0,00

2.532.000,00 0,00 0,00 2.532.000,00

2.532.000,00 0,00 0,00 0,00

2.532.000,00 0,00 0,00 2.532.000,00

2.532.000,00 0,00 0,00 0,00

2.532.000,00 0,00 0,00 2.532.000,00

2.532.000,00 0,00 0,00 0,00

2.532.000,00 0,00 0,00 2.532.000,00

2.532.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

5.000,00 0,00 0,00 0,00

98.000,00 49.597,92 9.566,43 48.402,08

98.000,00 0,00 0,00 2.957,60

60.000,00 15.451,57 6.270,80 44.548,43

60.000,00 0,00 0,00 2.146,32



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOARACAJU PREVIDÊNCIA


Página 117





2.371.961,67 3.332.005,62


2.124.983,88 2.495.391,05


1.070.668,64 557.523,14


1.070.668,64 557.523,14

31900100 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00

0,00 0,00

31900300 Pensões 0,00 0,00

0,00 0,00

31900800 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

0,00 0,00

31900900 Salário-Família 0,00 1.220,25

3.833,57 16.166,43


1.058.513,65 541.356,71

31901300 Obrigações Patronais 20.000,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


8.321,42 0,00


0,00 0,00


1.054.315,24 1.937.867,91


1.054.315,24 1.937.867,91


13.050,00 10.350,00


99.041,53 560.096,93


0,00 0,0018.000,00 0,00 0,00 18.000,00

18.000,00 0,00 0,00 0,00

1.550.000,00 636.560,93 76.464,00 913.439,07

1.550.000,00 0,00 166.458,69 40.242,80

35.000,00 16.200,00 5.850,00 18.800,00

35.000,00 0,00 16.150,00 13.000,00

7.250.000,00 2.827.553,42 889.685,51 4.422.446,58

7.250.000,00 0,00 325.762,77 428.916,11

7.250.000,00 2.827.553,42 889.685,51 4.422.446,58

7.250.000,00 0,00 325.762,77 428.916,11

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

25.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 8.321,42 8.321,42 11.678,58

0,00 20.000,00 0,00 0,00

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

25.000,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

90.000,00 0,00 0,00 0,00

3.600.000,00 1.599.870,36 1.058.513,65 2.000.129,64

3.600.000,00 0,00 -128,74 334.354,27

20.000,00 20.000,00 3.833,57 0,00

20.000,00 0,00 0,00 1.220,25

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

4.000,00 0,00 0,00 0,00

13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

13.000,00 0,00 0,00 0,00

13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

13.000,00 0,00 0,00 0,00

3.810.000,00 1.628.191,78 1.070.668,64 2.181.808,22

3.810.000,00 20.000,00 -128,74 335.574,52

3.810.000,00 1.628.191,78 1.070.668,64 2.181.808,22

3.810.000,00 20.000,00 -128,74 335.574,52

11.060.000,00 4.455.745,20 1.960.354,15 6.604.254,80

11.060.000,00 20.000,00 325.634,03 764.490,63

22.360.000,00 5.468.770,56 2.136.764,94 16.891.229,44

22.360.000,00 20.000,00 631.126,03 840.388,53


DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSMTT SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO



Página 118




CODIGO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR33903200 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00

0,00 0,0033903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 643,04

643,04 29.024,2533903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 27.976,64

94.904,92 20.220,0833903700 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00

0,00 0,0033903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 247.144,26

530.722,26 1.285.200,5133904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 10.050,33

29.908,49 32.102,1733909100 Sentenças Judiciais 0,00 656,76

4.811,15 873,9733909200 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 57.129,67

281.233,85 0,0033909300 Indenizações e Restituições 0,00 0,00

0,00 0,0040000000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 29.393,61

246.977,79 836.614,5744000000 INVESTIMENTOS 0,00 29.393,61

246.977,79 836.614,5744900000 Aplicações Diretas 0,00 29.393,61

246.977,79 836.614,5744905100 Obras e Instalações 0,00 24.062,71

240.270,39 830.286,0744905200 Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.330,90

6.707,40 6.328,50DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 65.053,08

196.391,33 160.731,4530000000 DESPESAS CORRENTES 0,00 65.053,08

196.391,33 160.731,4531000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 65.053,08

196.391,33 160.731,4531910000 Obrigações Patronais 0,00 65.053,08

196.391,33 160.731,4531911300 Obrigações Patronais 0,00 65.053,08

196.391,33 160.731,45

TOTAIS 20.000,00 825.661,47

TOTAIS 2.568.353,00 3.492.737,0723.152.000,00 5.758.770,56 2.266.033,49 17.393.229,4423.152.000,00 20.000,00 631.126,03 907.511,31

792.000,00 290.000,00 129.268,55 502.000,00792.000,00 0,00 0,00 67.122,78792.000,00 290.000,00 129.268,55 502.000,00792.000,00 0,00 0,00 67.122,78792.000,00 290.000,00 129.268,55 502.000,00792.000,00 0,00 0,00 67.122,78792.000,00 290.000,00 129.268,55 502.000,00792.000,00 0,00 0,00 67.122,78792.000,00 290.000,00 129.268,55 502.000,00792.000,00 0,00 0,00 67.122,78250.000,00 11.659,40 5.330,90 238.340,60250.000,00 0,00 5.492,00 6.707,40

11.050.000,00 1.001.365,96 171.079,89 10.048.634,0411.050.000,00 0,00 300.000,00 69.190,5011.300.000,00 1.013.025,36 176.410,79 10.286.974,6411.300.000,00 0,00 305.492,00 75.897,9011.300.000,00 1.013.025,36 176.410,79 10.286.974,6411.300.000,00 0,00 305.492,00 75.897,9011.300.000,00 1.013.025,36 176.410,79 10.286.974,6411.300.000,00 0,00 305.492,00 75.897,90

5.000,00 0,00 0,00 5.000,005.000,00 0,00 0,00 0,00

300.000,00 281.233,85 281.233,85 18.766,15300.000,00 0,00 0,00 57.129,67103.000,00 5.685,12 4.811,15 97.314,88103.000,00 0,00 1.530,73 656,76154.000,00 50.000,00 17.897,83 104.000,00154.000,00 0,00 0,00 22.060,99

4.500.000,00 1.693.081,23 407.880,72 2.806.918,774.500.000,00 0,00 141.623,35 267.206,21

5.000,00 0,00 0,00 5.000,005.000,00 0,00 0,00 0,00

500.000,00 115.125,00 94.904,92 384.875,00500.000,00 0,00 0,00 27.976,64

55.000,00 29.667,29 643,04 25.332,7155.000,00 0,00 0,00 643,0425.000,00 0,00 0,00 25.000,0025.000,00 0,00 0,00 0,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃODEMONSTRATIVO DAS DESPESASFIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGAR POR ÓRGÃOSMTT SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO


Página 119



SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA



Página 120



Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de março/2007, para conhecimento das reservas bancáriasda Prefeitura Municipal de Aracaju.

No mês de março de 2007, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de R$ 72.493.620,49(setenta dois milhões, qua-trocentos noventa três mil, seiscentos vinte reais quarenta nove centavos). Em termos percentuais houve um aumento de 53,56%em relação a março de 2006, conforme gráfico abaixo:

EM R$

mar/07 mar/06 %mar/07/mar/06

RESERVAS ########### 47.207.331,82 53,56%

RELATÓRIO CONTA BANCO/2007RELATÓRIO CONTA BANCO/2007RELATÓRIO CONTA BANCO/2007RELATÓRIO CONTA BANCO/2007MARÇO

GRÁFICO 1 - COMPARATIVO RESERVAS MAR/07MAR/06

72.493.620,49

47.207.331,82

53,56%0,00

10.000.000,0020.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,0060.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

mar/07 mar/06 %mar/07/mar/06

RESERVAS

Página 121



Com base no Mapa Demonstrativo da Conta Banco, vale ressaltar que os órgãos municipais com maiores reservas financeirasno mês de março obedeceram a seguinte seqüência:

Em primeiro lugar vem as Contas Previdenciárias controladas pela Aracaju Previdência com reservas bancárias na ordemde R$ 19.138.498,89(dezenove milhões,cento trinta oito mil, quatrocentos noventa oito reais oitenta nove centavos). No comparativomarço de 2007 em relação a março de 2006, teve um incremento de R$ 7.742.585,71 (sete milhões, setecentos quarenta dois mil,quinhentos oitenta cinco reais setenta um centavos) ou seja 67,94%.Também com sua evolução conforme gráfico 2.

Milhões R$

SL Mar/07 SL.Mar/06 %2007/2006

Reservas ########### 11.395.913,18 67,94%

GRÁFICO 3 EVOLUÇÃO DAS RESERVAS PREVIDENCIARIAS 2001-2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

EVOLUÇÃO RP 239 661 1.643 4.471 10.298 17.133 19.138

RELATÓRIO CONTA BANCO/2007RELATÓRIO CONTA BANCO/2007RELATÓRIO CONTA BANCO/2007RELATÓRIO CONTA BANCO/2007

GRÁFICO 2 COMPARATIVO NO PERÍDO MAR/07MAR/06

0

5000000

10000000

15000000

20000000

Reservas 19138498,89 11395913,18 0,679417752

SL Mar/07 SL.Mar/06 %2007/2006

0

5.000

10.000

15.000

20.000

EVOLUÇÃO RP 239 661 1643 4471 10298 17133 19138

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

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Em segundo lugar vem as Contas Gerais do Tesouro Municipal controladas pela Secretaria Municipal de Finanças com reser-vas bancárias na ordem de R$ 18.564.949,43 (dezoito milhões, quinhentos sessenta quatro mil, novecentos quarenta nove reais,quarenta três centavos), representando um crescimento de 612,83% no período de março/07 a março/06.

Saldo Disponive ###########

Saldo em Banco ###########

Diferança 478.169,41

O gráfico acima apresenta uma diferença entre o saldo disponível e o saldo em banco no valor de R$ 478.169,41(quatrocentossetenta oito mil, cento sessenta nove reais quatorze centavos), que corresponde a arrecadação do dia 28 de fevereiro disponibili-zada pelo Banco do Brasil e CEF no dia 01 de março de 2007, e débitos a r egularizar de ajuste do FPM para a Prefeitura dePalmas com também bloqueio judicial.

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇABB 73.016.5 8.981.126,86 8.809.641,33 171.485,53 Valor ref. arrecadação do dia 31 de março/07BB 73.185.4 1.842.904,84 1.687.624,66 155.280,18 Valor ref. ajuste FPM para a Palmas

BANSE 300.025.4 602.282,21 600.282,21 2.000,00 Bloqueio judicialCEF 326.4 2.118.165,12 1.968.761,42 149.403,70 Valor ref. arrecadação do dia 31 de março/07

TOTAIS 13.544.479,03 13.066.309,62 478.169,41


GRÁFICO 4 - CONTA DO TESOURO

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

OCORRÊNCIA

0,00

20.000.000,00

Série1 18584949,43 18106780,02 478169,41

Saldo Disponivel Saldo em Banco Diferança

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Em terceiro lugar vem as Contas da Educação com reservas bancárias na ordem R$ 8.899.553,65 ( oito milhões oitocentosnoventa nove mil, quinhentos cinqüenta três reais sessenta cinco centavos). No comparativo de março de 2007 em relação a marçode 2006, houve uma redução nas reservas da Educação de 8,71%.

SL.Mar/07 SL.Mar/06 DIFERENÇA %2007/2006

RESEVAS 8.899.553,65 9.748.807,54 -849.253,89 -8,71%

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇABB 5.401.1 349,53 8.544,75 -8.195,22 Cheques em circulaçãoBB 5.442.9 10.604,49 10.814,49 -210,00 Cheques em circulação

BAENSE 301.402.6 5.524.943,85 5.527.503,68 -2.559,83 Cheques em circulaçãoTOTAL 5.535.897,87 5.546.862,92 -10.965,05

GRÁFICO 5 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE EDUCAÇÃO MAR/07MAR/06



OCORRÊNCIA

-2000000

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

RESEVAS 8899553,65 9748807,54 -849253,89 -0,087113617

SL.Mar/07 SL.Mar/06 DIFERENÇA %2007/2006

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Em quarto lugar vem as Contas de Planejamento com reservas bancárias na ordem R$ 8.775.786,52( oito milhões setecentossetenta cinco mil, setecentos oitenta seis reais cinqüenta dois centavos),registrando uma queda de 19,89% no comparativo do perío-do de um ano.

SL.MAR/07 SL.MAR/06 DIFERENÇA %2007/2006

RESEVAS 8.775.786,52 10.954.094,76 -2.178.308,24 -19,89%


GRÁFICO 6 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE PLANEJAMENTO MAR/07MAR/06

-4000000

-2000000

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

RESEVAS 8775786,52 10954094,76 -2178308,24 -0,198857896


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Em quinto lugar vem as Contas da Saúde com reservas bancárias na ordem R$ 8.474.229,06( oito milhões, quatrocentos seten-ta quatro mil, duzentos vinte nove reais seis centavos), No comparativo de março/07 em relação a março de 2006, houve um cresci-mento de 125,33%.

SL. Mar/07 SL.Mar/06 DIFERENÇA %2007/2006

RESEVAS 8.474.229,06 3.760.889,79 4.713.339,27 125,33%

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇABAENSE 301.100.3 1.271.294,38 1.271.294,37 0,01 pagamento a regularizar


GRÁFICO 7 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE PLANEJAMENTO MAR/07MAR/06


OCORRÊNCIA

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

RESEVAS 8474229,06 3760889,79 4713339,27 1,253251101

SL. Mar/07 SL.Mar/06 DIFERENÇA %2007/2006

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Em sexto lugar vem as Contas da SMTT com reservas bancárias na ordem R$ 4.249.017,23( quatro milhões, duzentos quaren-ta nove mil, dezessete reais vinte três centavos), registrando um crescimento de12,16% em relação a março de 2006.


RESEVAS 4.249.017,23 3.788.368,28 460.648,95 12,16%

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇABB 5.146.2 1.815.017,47 1.814.912,15 105,32 Crédito não contabilizado pela SMTTBB 5.380.5 52.391,87 52.204,78 187,09 Débito não contabilizado pela SMTTBB 21.161.3 720.850,80 720.656,36 194,44 Débito não contabilizado pela SMTT

BAENSE 300.008.4 106.688,04 94.114,82 12.573,22 Débito contabilizado pela Banco IndevidoBAENSE 300.019.0 807.853,32 819.552,47 -11.699,15 Débito lançado em conta indevida



OCORRÊNCIA

GRÁFICO 8 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA SMTT MARÇO/07 MARÇO/06

0

2000000

4000000

6000000

RESEVAS 4249017,23 3788368,28 460648,95 0,121595609


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Em sétimo lugar vem as Contas da SEMASC com reservas bancárias na ordem R$ 1.179.127,33( Hum milhão, cento setentanove mil, cento vinte sete reais trinta três centavos), registrando um aumento de 1,97% em relação a março/2006.


RESEVAS 1.179.127,33 1.156.312,95 22.814,38 1,97%


GRÁFICO 9 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE SMAS MAR/07/MAR/06

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

RESEVAS 1179127,33 1156312,95 22814,38 0,019730281


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Em oitavo lugar vem as Contas da FUNDAT com reservas bancárias na ordem R$ 669.212,95( seiscentos sessenta nove mil,duzentos doze reais noventa cinco centavos), registrando uma redução nas reservas de 22,68% em relação a março de 2006.


RESEVAS 669.212,95 865.454,91 -196.241,96 -22,68%


GRÁFICO 10 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE FUNDAT MAR/07/MAR/06

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

RESEVAS 669212,95 865454,91 -196241,96 -0,226750068


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Em nono lugar vem a soma das contas movimentos da PGM, SMG, SEMCI, SEMAD,SECOM, GVP e GP com reservas ban-cárias na ordem R$ 641.213,23 ( seiscentos quarenta um mil, duzentos treze reais vinte três centavos)

PGM SMG SEMCI SEMAD SECOM GVP GP

Reservas mar/07 17.314,45 16.436,46 30.721,98 120.143,73 14.285,88 2.009,94 440.300,79

Reservas fev/07 279.398,95 13.353,80 29.246,13 83.735,73 131.964,65 2.009,94 425.560,70


GRÁFICO 11 - RESERVAS DAS CONTAS DE MOVIMENTOS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS EM MAR/2007 E FEV/07

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

Reservas mar/07 17314,45 16436,46 30721,98 120143,73 14285,88 2009,94 440300,79

Reservas fev/07 279398,95 13353,8 29246,13 83735,73 131964,65 2009,94 425560,7

PGM SMG SEMCI SEMAD SECOM GVP GP

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Em décimo lugar vem as Contas da FUNCAJU com reservas bancárias na ordem R$ 354.099,48( trezentos cinqüenta quatromil, noventa nove reais quarenta oito centavos). No comparativo de março de 2007 em relação a março de 2006, houve um cresci-mento de 26,99% nas reservas da Funcaju.

SL.mar/07 SL.mar06 DIFERENÇA %2007/2006

RESEVAS 354.099,48 278.834,87 75.264,61 26,99%


GRÁFICO 4 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA FUNCAJU MAR/07/MAR/06

0

100000

200000

300000

400000

RESEVAS 354099,48 278834,87 75264,61 0,269925386

SL.mar/07 SL.mar06 DIFERENÇA %2007/2006

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As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju estão distribuídas nas seguintes Instituições bancárias: Banco do Brasil S/A,Banco do Estado de Sergipe S/A, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil, com os seguintes valores:

1º Banco do Brasil S/A R$ 42.681.077,05( quarenta dois milhões,seiscentos oitenta um mil,setenta sete reais,cinco centavos)com participação de 60,14%;

2º Banco do Estado de Sergipe S/A R$ 17.786.432,81 (dezessete milhões, setecentos oitenta seis mil, quatrocentos trintadois reais oitenta um centavos), com participação de 25,06%;

3º Caixa Econômica Federal R$ 10.496.612,63(dez milhões, quatrocentos noventa seis mil,duzentos doze reais sesenta trêscentavos com participação de 14,79%;

4º Banco do Nordeste do Brasil S/A R$ 1.565,28( hum mil, quinhentos sessenta cinco reais vinte oito centavos) com participa-ção de 0,01%.

O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeitodiscernimento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual aSecretaria Municipal de Finanças, mês a mês, executa esse acompanhamento.

ANTONIO SILVA ROCHASECRETARIO MUNICIPAL DE FNANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO


ARACAJU , 31 de MARÇO de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O.NUNES

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Saldo Anterior 71.538.167,95 Despesa Orçam. e Restos -44.056.934,54Receita Orçamentária 53.510.837,59 Desp. Extra-Orçamentária -40.341.186,79

Estorno de Receita -8.972.909,16 Devolução de Receita -57.484,87Receita Extra-Orçamentária 40.828.652,23 Retiradas -75.169.985,06

Devolução no Exercício 3.269,61 Saldo Atual 73.183.662,02Depósitos 75.901.235,06

Soma: 232.809.253,28 Soma: 232.809.253,28Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual BloqueadoAPLICAÇÃO308051 - BBANCO DO BRASIL S/A 1.661,50 6,38 1.144,00 523,88 0,00308052 - BBANCO DO BRASIL S/A 41.119,78 132,03 32.094,30 9.157,51 0,00308053 - BBANCO DO BRASIL S/A 6.797,79 35,57 0,00 6.833,36 0,00308054 - BBANCO DO BRASIL S/A 5.279,03 578,48 0,00 5.857,51 0,00308055 - BBANCO DO BRASIL S/A 6.893.045,46 2.102.141,71 185.545,84 8.809.641,33 0,00308056 - BBANCO DO BRASIL S/A 5.029.449,06 4.674.109,01 8.015.933,41 1.687.624,66 0,00308057 - BBANCO DO BRASIL S/A 110.783,93 579,78 0,00 111.363,71 0,00308059 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308060 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308061 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.634.383,69 1.445.324,05 1.110.996,32 1.968.711,42 0,00308062 - BBANCO DO BRASIL S/A 333.391,00 1.744,77 0,00 335.135,77 0,00308063 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 513.738,19 489.586,47 24.151,72 0,00308064 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 4.830.818,90 50.770,86 0,00 4.881.589,76 0,00308065 - BBANCO DO BRASIL S/A 8.832,25 1.803.439,21 1.810.964,70 1.306,76 0,00308066 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308067 - BBANCO DO BRASIL S/A 1.162.797,85 5.643,76 393.147,16 775.294,45 0,00308068 - BBANCO DO BRASIL S/A 887,04 4,64 0,00 891,68 0,00308069 - BBANCO DO BRASIL S/A 145.166,95 239.527,93 155.773,19 228.921,69 0,00308070 - BBANCO DO BRASIL S/A 1.871.926,20 1.469.499,36 1.387.512,34 1.953.913,22 0,00308071 - BBANCO DO BRASIL S/A 65.887,03 6.364,83 28.923,08 43.328,78 0,00308072 - BBANCO DO BRASIL S/A 506.971,31 983.702,27 978.724,97 511.948,61 0,00308073 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308074 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Boletim Caixa e BancosBoletim Caixa e BancosBoletim Caixa e BancosBoletim Caixa e Bancos

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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308075 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308076 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308077 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308079 - BBANCO DO BRASIL S/A 18.893,32 55,88 14.620,00 4.329,20 0,00308080 - BBANCO DO BRASIL S/A 641.679,41 4.901.017,81 5.015.806,43 526.890,79 0,00308081 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 172.043,52 70.441,19 150.315,94 92.168,77 0,00308082 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 591.900,25 226.008,84 39.624,61 778.284,48 0,00308083 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00308084 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 45.691,60 6.717.944,20 1.238.691,95 5.524.943,85 0,00308085 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 30.843,72 145,27 0,00 30.988,99 0,00308086 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 216,96 1,09 0,00 218,05 0,00308087 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308088 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308089 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308090 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308091 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308092 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 2.056.929,35 2.507.590,16 3.293.225,13 1.271.294,38 0,00308093 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 11.904,43 56,07 0,00 11.960,50 0,00308094 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 239.434,49 191.777,61 163.357,22 267.854,88 0,00308095 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 32.135,78 151,36 0,00 32.287,14 0,00308096 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 228.918,13 1.078,18 0,00 229.996,31 0,00308097 - BBANCO DO BRASIL S/A 14.419,94 75,46 0,00 14.495,40 0,00308098 - BBANCO DO BRASIL S/A 1.790.805,85 64.433,50 149.467,25 1.705.772,10 0,00308099 - BBANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 226,34 1,78 0,00 228,12 0,00308100 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 3.694,57 17,40 0,00 3.711,97 0,00308101 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 2.626.324,21 4.596.740,28 5.805.657,85 1.417.406,64 0,00308102 - BBANCO DO BRASIL S/A 12.360,92 85,05 0,00 12.445,97 0,00308103 - BBANCO DO BRASIL S/A 1.289.933,03 513.056,27 50.410,87 1.752.578,43 0,00308104 - BBANCO DO BRASIL S/A 708.727,48 53.237,38 43.160,64 718.804,22 0,00308105 - BBANCO DO BRASIL S/A 95.429,93 499,42 0,00 95.929,35 0,00308106 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308107 - BBANCO DO BRASIL S/A 56.087,88 293,53 0,00 56.381,41 0,00308108 - BBANCO DO BRASIL S/A 423.114,70 210.755,32 0,00 633.870,02 0,00308109 - BBANCO DO BRASIL S/A 376.651,25 1.971,17 0,00 378.622,42 0,00308110 - BBANCO DO BRASIL S/A 293.722,73 1.537,17 0,00 295.259,90 0,00308111 - BBANCO DO BRASIL S/A 11.132,06 97,51 0,00 11.229,57 0,00308112 - BBANCO DO BRASIL S/A 574,64 3,01 0,00 577,65 0,00308113 - BBANCO DO BRASIL S/A 357.079,78 1.868,74 0,00 358.948,52 0,00308114 - BBANCO DO BRASIL S/A 276.303,68 1.446,01 0,00 277.749,69 0,00308115 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308116 - BBANCO DO BRASIL S/A 69.928,38 365,96 0,00 70.294,34 0,00308117 - BBANCO DO BRASIL S/A 406.674,54 2.128,29 0,00 408.802,83 0,00308118 - BBANCO DO BRASIL S/A 108.362,47 567,11 0,00 108.929,58 0,00308119 - BBANCO DO BRASIL S/A 182.795,19 28.017,81 2.409,50 208.403,50 0,00308120 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308121 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308122 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 191.632,58 1.766,15 0,00 193.398,73 0,00308123 - BBANCO DO BRASIL S/A 161.145,73 655,20 161.800,93 0,00 0,00308124 - BBANCO DO BRASIL S/A 10.945.331,29 113.408,91 0,00 11.058.740,20 0,00308125 - BBANCO DO BRASIL S/A 1.089.593,82 508.453,02 0,00 1.598.046,84 0,00308126 - BBANCO DO BRASIL S/A 2.051,01 10,73 0,00 2.061,74 0,00308127 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.665.150,95 10.162,09 0,00 1.675.313,04 0,00308128 - BBANCO DO BRASIL S/A 197.784,23 1.035,09 0,00 198.819,32 0,00308129 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308130 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308132 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308133 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308134 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308135 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308136 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308137 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308138 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308139 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308140 - BBANCO DO BRASIL S/A 79.972,44 9.622,97 11.091,04 78.504,37 0,00308141 - BBANCO DO BRASIL S/A 60.014,60 29,32 60.043,92 0,00 0,00308142 - BBANCO DO BRASIL S/A 9.138,98 17.944,36 26.886,00 197,34 0,00308143 - BBANCO DO BRASIL S/A 56.345,86 294,88 0,00 56.640,74 0,00308144 - BBANCO DO BRASIL S/A 93,38 0,48 0,00 93,86 0,00308145 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308146 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308147 - BBANCO DO BRASIL S/A 304.757,30 1.557,19 13.047,50 293.266,99 0,00308148 - BBANCO DO BRASIL S/A 4.504,47 23,57 0,00 4.528,04 0,00308149 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 11.255,23 28.405,82 38.957,28 703,77 0,00308150 - BBANCO DO BRASIL S/A 51.673,80 530,98 0,00 52.204,78 0,00308153 - BBANCO DO BRASIL S/A 58.824,39 615,70 307,85 59.132,24 0,00308154 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 473,24 2,38 0,00 475,62 0,00308155 - BBANCO DO BRASIL S/A 773,60 3,89 0,00 777,49 0,00308156 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308158 - BBANCO DO BRASIL S/A 26.736,66 139,93 0,00 26.876,59 0,00308159 - BBANCO DO BRASIL S/A 31.887,55 161,87 23.504,67 8.544,75 0,00308160 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308161 - BBANCO DO BRASIL S/A 216.246,75 1.048,74 25.304,14 191.991,35 0,00308162 - BBANCO DO BRASIL S/A 66.138,40 346,13 0,00 66.484,53 0,00308163 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308164 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 11.883,18 59,71 0,00 11.942,89 0,00308165 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 4.506,37 0,00 4.506,37 0,00308166 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308168 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308169 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 20.988,74 105,46 0,00 21.094,20 0,00308170 - BBANCO DO BRASIL S/A 6.075,27 34,61 0,00 6.109,88 0,00308171 - BBANCO DO BRASIL S/A 30.743,13 47.385,24 63.019,46 15.108,91 0,00308172 - BBANCO DO BRASIL S/A 193.954,71 217.647,36 366.623,76 44.978,31 0,00308173 - BANCO DO BRASIL S/A 49.775,59 123.922,86 140.162,05 33.536,40 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308174 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308175 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 97.896,89 558,55 0,00 98.455,44 0,00308176 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.087.038,39 895.503,84 142,00 2.982.400,23 0,00308177 - BBANCO DO BRASIL S/A 6.791,55 8.277,76 8.381,36 6.687,95 0,00308178 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 151.949,40 1.457,58 0,00 153.406,98 0,00308179 - BBANCO DO BRASIL S/A 15.709,16 2.886,79 0,00 18.595,95 0,00308180 - BBANCO DO BRASIL S/A 110.650,50 217.056,94 321.329,05 6.378,39 0,00308183 - BBANCO DO BRASIL S/A 47.839,16 17.317,79 23.481,21 41.675,74 0,00308184 - BBANCO DO BRASIL S/A 35.303,95 54.818,84 75.700,04 14.422,75 0,00308185 - BBANCO DO BRASIL S/A 311.852,49 1.591,20 9.090,90 304.352,79 0,00308186 - BBANCO DO BRASIL S/A 109.569,89 10.582,80 5.000,00 115.152,69 0,00308187 - BBANCO DO BRASIL S/A 6.430,72 33,66 0,00 6.464,38 0,00308188 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308189 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308190 - BBANCO DO BRASIL S/A 477,03 2,49 0,00 479,52 0,00308191 - BBANCO DO BRASIL S/A 83.358,27 436,24 0,00 83.794,51 0,00308192 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308193 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308194 - BBANCO DO BRASIL S/A 10.871,09 18.680,60 18.265,00 11.286,69 0,00308195 - BBANCO DO BRASIL S/A 7.974,67 27.924,50 27.850,00 8.049,17 0,00308196 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 351.437,64 171.446,66 0,00 522.884,30 0,00308197 - BBANCO DO BRASIL S/A 10.877,93 56,56 120,00 10.814,49 0,00308198 - BBANCO DO BRASIL S/A 98.275,18 514,31 0,00 98.789,49 0,00308199 - BBANCO DO BRASIL S/A 145.229,45 760,04 0,00 145.989,49 0,00308200 - BBANCO DO BRASIL S/A 3.532,79 18,49 0,00 3.551,28 0,00308201 - BBANCO DO BRASIL S/A 1.514,10 15,86 7,93 1.522,03 0,00308202 - BBANCO DO BRASIL S/A 141.003,05 737,93 0,00 141.740,98 0,00308203 - BBANCO DO BRASIL S/A 319.798,55 1.673,63 0,00 321.472,18 0,00308204 - BBANCO DO BRASIL S/A 483.180,63 174.217,70 137.121,50 520.276,83 0,00308205 - BBANCO DO BRASIL S/A 135.142,12 707,25 0,00 135.849,37 0,00308206 - BBANCO DO BRASIL S/A 600,74 6,28 3,14 603,88 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308207 - BBANCO DO BRASIL S/A 206,79 1,08 0,00 207,87 0,00308208 - BBANCO DO BRASIL S/A 16.999,14 88,97 0,00 17.088,11 0,00308209 - BBANCO DO BRASIL S/A 345.046,99 3.611,52 1.805,76 346.852,75 0,00308211 - BBANCO DO BRASIL S/A 27.731,67 104,77 11.165,00 16.671,44 0,00308212 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 200.641,55 1.224,48 0,00 201.866,03 0,00308213 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 3.429,87 132.441,84 0,00 135.871,71 0,00308214 - BBANCO DO BRASIL S/A 420.602,02 2.201,17 0,00 422.803,19 0,00308215 - BBANCO DO BRASIL S/A 23.091,50 104,94 10.301,70 12.894,74 0,00308216 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 91.790,85 845,97 0,00 92.636,82 0,00308217 - BBANCO DO BRASIL S/A 10.118,75 52,96 0,00 10.171,71 0,00308218 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308219 - BBANCO DO BRASIL S/A 23.098,67 120,89 0,00 23.219,56 0,00308220 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308221 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 37.780,52 237,57 0,00 38.018,09 0,00308222 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308224 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308225 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308226 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308227 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 47.831,55 10.660,43 1.050,00 57.441,98 0,00308228 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 1.859,57 8,35 220,00 1.647,92 0,00308229 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 2.689.753,09 2.208.949,60 480.803,49 0,00308230 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 302.191,94 1.724,16 0,00 303.916,10 0,00308231 - BBANCO DO BRASIL S/A 41.208,47 215,66 0,00 41.424,13 0,00308232 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 731.250,00 0,00 731.250,00 0,00308233 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 10.016,46 0,00 10.016,46 0,00308235 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308236 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308239 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308240 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308241 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308242 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308243 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308244 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308245 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308246 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308247 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308248 - BNB 08641-5 PMA/SMASC/FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308249 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308250 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308251 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308252 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308253 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 57.737.021,50 39.672.638,27 34.347.825,96 63.061.833,81 0,00ARRECADAÇÃO501001 - Banco Conta Arrecadação - Camara Municipa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501010 - Banco Conta Arrecadação - Gabinete do Pre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501011 - Banco Conta Arrecadação -Gabinete do Vice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501012 - Banco Conta Arrecadação - Secretaria de G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501013 - Banco Conta Arrecadação - Sec. Mun. de Fi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501014 - Banco Conta Arrecadação - Proc. Geral do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501015 - Banco Conta Arrecadação - Sec. Mun. Admin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501016 - Banco Conta Arrecadação - Sec.Mun.Control 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501017 - Banco Conta Arrecadação - Sec. Mun. de Ed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501018 - Banco Conta Arrecadação - Sec. Mun. de Sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501019 - Banco Conta Arrecadação - Sec. Mun. Assis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501020 - Banco Conta Arrecadação-Sec.Mun.Comunicaç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501021 - Banco Conta Arrecadação - Sec. Mun.de Pla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501031 - Banco Conta Arrecadação - FUNCAJU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501032 - Banco Conta Arrecadação - FUNDAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501033 - Banco Conta Arrecadação - ARACAJUPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00501034 - Banco Conta Arrecadação - SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado499981 - Cheques Emitidos - CM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499982 - Cheques Emitidos - GP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499983 - Cheques Emitidos - FUNCAJU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499984 - Cheques Emitidos - FUNDAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499985 - Cheques Emitidos - GVP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499986 - Cheques Emitidos - SMG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499987 - Cheques Emitidos - SEFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499988 - Cheques Emitidos - PGM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499989 - Cheques Emitidos - ARACAJU PREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499990 - Cheques Emitidos - SMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499991 - Cheques Emitidos - SMCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499992 - Cheques Emitidos - SME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499993 - Cheques Emitidos - SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499994 - Cheques Emitidos - SEMASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499995 - Cheques Emirtidos - SECOM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499996 - Cheques Emitidos - SEPLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00499997 - Cheques Emitidos - SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MOVIMENTO201001 - BBANCO DO BRASIL S/A 220.602,45 2.223.584,98 2.272.701,90 171.485,53 0,00201002 - BBANCO DO BRASIL S/A 155.280,18 13.507.975,90 13.507.975,90 155.280,18 0,00201003 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 93.076,59 155.524,13 169.202,81 79.397,91 0,00201005 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201006 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 489.884,59 32.449.812,67 31.928.837,73 1.010.859,53 0,00201007 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 291.417,69 2.503.515,30 2.645.479,29 149.453,70 0,00201021 - BBANCO DO BRASIL S/A 71.034,46 0,00 6.040,00 64.994,46 0,00201031 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201041 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 309.868,56 5.542.423,53 5.662.457,64 189.834,45 0,00201042 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 67.257,28 67.257,28 0,00 0,00201061 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 54.423,02 244.029,56 269.557,72 28.894,86 0,00201062 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201063 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00201064 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201065 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.385,55 1.050,00 11.435,55 0,00 0,00201066 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 145,85 0,00 0,00 145,85 0,00201067 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 387.342,64 434.214,45 234.228,91 587.328,18 0,00201068 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 39.600,00 0,00 39.600,00 0,00201071 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 59.936,40 0,00 0,00 59.936,40 0,00201072 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00201075 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 58.403,08 333,28 0,00 58.736,36 0,00201076 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.991,21 0,00 0,00 100.991,21 0,00201077 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.168,00 0,00 0,00 1.168,00 0,00201078 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 55.078,48 315,30 0,00 55.393,78 0,00201079 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15.543,34 4.805,80 0,00 20.349,14 0,00201080 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 821.756,78 4.704,24 0,00 826.461,02 0,00201083 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 55.557,53 0,00 0,00 55.557,53 0,00201084 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.042.677,73 11.681,99 0,00 2.054.359,72 0,00201085 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 853.972,38 4.883,56 0,00 858.855,94 0,00201101 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201220 - BBANCO DO BRASIL S/A 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00201251 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 28.923,10 28.923,10 0,00 0,00201252 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201253 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201254 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201255 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 614.250,00 614.250,00 0,00 0,00201257 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 9.553.244,98 9.553.244,98 0,00 0,00201301 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201302 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201303 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 35.848,00 35.848,00 0,00 0,00201306 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201307 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201308 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201310 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201311 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201312 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201313 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201314 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201315 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201316 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201317 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201318 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201319 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201320 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201321 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201322 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201323 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 1.144,00 1.144,00 0,00 0,00201324 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201325 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201326 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201327 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201328 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 14.620,00 14.620,00 0,00 0,00201330 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201331 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201333 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 35.715,00 1.038,00 5.304,00 31.449,00 0,00201335 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201337 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201339 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201340 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 14.583,60 14.737,40 14.382,00 14.939,00 0,00201341 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201342 - BBANCO DO BRASIL S/A 3.000,00 1.500,00 4.500,00 0,00 0,00201343 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201344 - BBANCO DO BRASIL S/A 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00201403 - BBANCO DO BRASIL S/A 452,54 35.094,04 33.500,00 2.046,58 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201404 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 831,12 265.745,24 265.616,50 959,86 0,00201405 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 258.109,05 243.589,78 14.519,27 0,00201406 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 1.763,46 1.763,46 0,00 0,00201407 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201408 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 29.937,48 821.306,98 821.675,62 29.568,84 0,00201410 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201451 - BBANCO DO BRASIL S/A 305,71 0,00 0,00 305,71 0,00201452 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201453 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201454 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 25.304,14 25.304,14 0,00 0,00201455 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 307,85 307,85 0,00 0,00201456 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 32.072,30 32.072,30 0,00 0,00201457 - BBANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 48,55 1.295,64 7,03 1.337,16 0,00201458 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201459 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00201460 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201461 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 114,99 9.942,85 0,00 10.057,84 0,00201462 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00201463 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00201464 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00201465 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201466 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201491 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201492 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20,98 0,00 0,00 20,98 0,00201493 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 527,58 0,00 0,00 527,58 0,00201494 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201495 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 154,49 0,00 0,00 154,49 0,00201496 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 10.299,96 2.180,00 0,00 12.479,96 0,00201497 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 18,65 0,00 0,00 18,65 0,00201498 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201499 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 30,29 0,00 0,00 30,29 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201500 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 6.719,94 0,00 0,00 6.719,94 0,00201501 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00201502 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 512.040,76 512.040,76 0,00 0,00201504 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 88.641,17 88.641,17 0,00 0,00201505 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 45.900,00 45.900,00 0,00 0,00201506 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201508 - BBANCO DO BRASIL S/A 2.530,25 8.985,00 0,00 11.515,25 0,00201601 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 1.161.845,68 1.283.975,04 1.208.669,19 1.237.151,53 0,00201602 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 19.135,24 341.597,12 320.561,80 40.170,56 0,00201603 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 2.009,94 11.452,81 11.452,81 2.009,94 0,00201604 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 13.353,80 357.798,23 354.715,57 16.436,46 0,00201605 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201606 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 279.398,95 253.533,16 515.617,66 17.314,45 0,00201607 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 83.606,73 472.168,53 435.631,53 120.143,73 0,00201608 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 29.246,13 46.773,65 45.297,80 30.721,98 0,00201609 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 78.630,97 574.691,27 528.204,02 125.118,22 0,00201610 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 131.964,65 430.266,89 547.945,66 14.285,88 0,00201611 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 109.876,10 709.997,10 715.795,27 104.077,93 0,00201612 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 24.353,66 191.090,46 167.419,80 48.024,32 0,00201613 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 241.074,17 1.440.018,95 1.424.382,58 256.710,54 0,00201614 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201615 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201616 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201617 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201618 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201619 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 203.212,00 203.212,00 0,00 0,00201620 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 10.866,30 2.268.728,32 2.268.087,60 11.507,02 0,00201621 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201623 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 1.078,76 0,00 0,00 1.078,76 0,00201624 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201625 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 3.071.381,83 3.071.381,83 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201626 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 13.381,36 13.381,36 0,00 0,00201627 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 1.655.701,98 1.639.921,98 15.780,00 0,00201628 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201629 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201630 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201631 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201634 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201635 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201638 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201639 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201640 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00201641 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201642 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 451.384,63 451.384,63 0,00 0,00201643 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 35.522,84 35.522,84 0,00 0,00201644 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 104.567,18 104.567,18 0,00 0,00201645 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 9.090,90 9.090,90 0,00 0,00201647 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201649 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201650 - BBANCO DO BRASIL S/A 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00201651 - BBANCO DO BRASIL S/A 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00201652 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 330,28 11.239,72 11.239,72 330,28 0,00201653 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.890,00 0,00 0,00 8.890,00 0,00201654 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00201655 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201678 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201682 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00201683 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201684 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 549,56 549,56 0,00 0,00201685 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 4.893.453,43 4.893.453,43 0,00 0,00201687 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201688 - PCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201690 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 149.622,00 24.282,62 125.339,38 0,00201692 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201694 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201695 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 8.455.199,11 88.568.704,89 88.142.378,76 8.881.525,24 0,00RETENÇÕES101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal 0,00 148.337,00 148.337,00 0,00 0,00101010 - Banco Conta Retenções - Gabinete do Prefe 0,00 55.384,42 55.384,42 0,00 0,00101011 - Banco Conta Retenções - Gabinete do Vice- 0,00 1.696,56 1.696,56 0,00 0,00101012 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. d 0,00 74.028,04 74.028,04 0,00 0,00101013 - Banco Conta Retençoes - Secretaria Mun. F 0,00 164.175,44 164.175,44 0,00 0,00101014 - Banco Conta Retenções-Procuradoria Geral 0,00 62.713,44 62.713,44 0,00 0,00101015 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Adminis 0,00 54.532,08 54.532,08 0,00 0,00101016 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Control 0,00 7.555,07 7.555,07 0,00 0,00101017 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. E 0,00 1.211.885,05 1.211.885,05 0,00 0,00101018 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. d 0,00 1.232.128,44 1.232.128,44 0,00 0,00101019 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Assist. 0,00 84.634,02 84.634,02 0,00 0,00101020 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Comun. 0,00 10.311,81 10.311,81 0,00 0,00101021 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Planeja 0,00 123.126,98 123.126,98 0,00 0,00101031 - Banco Conta Retenções - FUNCAJU 0,00 119.090,53 119.090,53 0,00 0,00101032 - Banco Conta Retenções - FUNDAT 0,00 19.718,60 19.718,60 0,00 0,00101033 - Banco Conta Retenções - ARACAJUPREV 0,00 535.368,95 535.368,95 0,00 0,00101034 - Banco Conta Retenções - SMTT 0,00 128.615,71 128.615,71 0,00 0,00TOTAL 0,00 4.033.302,14 4.033.302,14 0,00 0,00TRANSITORIO109010 - Banco Compensacao de Contas - Gabinete do 0,00 5.966,26 0,00 5.966,26 0,00109011 - Banco Compensacao de Contas - Vice-Prefei 0,00 403,76 403,76 0,00 0,00109012 - Banco Compensacao de Contas - Governo 0,00 5.784,64 5.784,64 0,00 0,00109013 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Financ 0,00 192.021,75 192.021,75 0,00 0,00109014 - Banco Compensacao de Contas - Procuradori 0,00 437,37 0,00 437,37 0,00109015 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Admini 0,00 68.146,87 0,00 68.146,87 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado109016 - Banco Compensacao de Contas -Sec. Control 0,00 1.246,67 0,00 1.246,67 0,00109017 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Educac 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00109018 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Saude 106.870,65 183.269,76 81.856,60 208.283,81 0,00109019 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Assist 0,00 3.029,54 0,00 3.029,54 0,00109020 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Comun. 0,00 2.068,57 0,00 2.068,57 0,00109021 - Banco Compensacao de Contas - Sec. Planej 0,00 85.501,18 84.099,08 1.402,10 0,00109031 - Banco Compensacao de Contas - FUNCAJU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00109032 - Banco Compensacao de Contas - FUNDAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00109033 - Banco Compensacao de Contas - AJUPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00109034 - Banco Compensacao de Contas - SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 106.870,65 547.876,37 364.165,83 290.581,19 0,00VINCULADA299001 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 209.949,77 209.949,77 0,00 0,00299002 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 502.156,82 502.156,82 0,00 0,00299003 - BBANCO DO BRASIL S/A 94,19 141,26 1,39 234,06 0,00299004 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299006 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299007 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299008 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299015 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299031 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299032 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299033 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 3.866.262,57 3.866.262,57 0,00 0,00299034 - BBANCO DO BRASIL S/A 4,06 0,00 0,00 4,06 0,00299035 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 329,40 0,00 0,00 329,40 0,00299036 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 269,75 0,00 0,00 269,75 0,00299037 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 1.134,62 0,00 0,00 1.134,62 0,00299038 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 829,56 0,00 0,00 829,56 0,00299039 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 23.822,33 0,00 0,00 23.822,33 0,00299040 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00299041 - BBANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado299042 - BBANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299061 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 204.527,15 204.527,15 0,00 0,00299062 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 60.043,92 60.043,92 0,00 0,00299063 - BBANCO DO BRASIL S/A 7,63 0,00 0,00 7,63 0,00299064 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299065 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299066 - BBANCO DO BRASIL S/A 36,12 0,00 0,00 36,12 0,00299067 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299068 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 23.504,67 31.699,89 (8.195,22) 0,00299069 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299070 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,03 396.260,70 396.260,73 0,00 0,00299071 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299072 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299073 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299074 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 4.830.271,59 5.805.684,26 10.635.955,85 0,00 0,00299076 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 4.923,60 0,00 4.923,60 0,00299077 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299078 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299201 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299202 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299203 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 137,64 0,00 137,64 0,00299204 - BBANCO DO BRASIL S/A 39,01 54,00 0,00 93,01 0,00299205 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299206 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299207 - BBANCO DO BRASIL S/A 21,00 61,00 0,00 82,00 0,00299208 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00299209 - BBANCO DO BRASIL S/A 232,50 13.047,50 13.280,00 0,00 0,00299210 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299211 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299212 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 101,60 0,00 101,60 0,00299213 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Página 148


Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado299214 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 77,00 0,00 77,00 0,00299215 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299216 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00299217 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 29.418,04 29.418,04 0,00 0,00299218 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 194.761,95 194.761,95 0,00 0,00299219 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 21.091,04 21.091,04 0,00 0,00299221 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299222 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299223 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 394.635,08 394.635,08 0,00 0,00299224 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 2.884.799,61 2.884.799,61 0,00 0,00299225 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 2.324.737,91 2.324.737,91 0,00 0,00299226 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 15.546.733,38 15.546.733,38 0,00 0,00299227 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299228 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299229 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299230 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299231 - BBANCO DO BRASIL S/A 167,79 0,00 0,00 167,79 0,00299232 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299233 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 150,00 360,00 (210,00) 0,00299234 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299235 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 10.584,70 10.584,70 0,00 0,00299240 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 355.139,58 355.139,58 0,00 0,00299304 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299332 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 1.983,46 220,00 1.763,46 0,00299334 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 97,94 7.820,00 7.820,00 97,94 0,00299336 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 1.270,37 0,00 0,00 1.270,37 0,00299338 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 35.596,96 109.654,31 93.377,35 51.873,92 0,00299345 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299350 - BBANCO DO BRASIL S/A 8,58 0,00 0,00 8,58 0,00299355 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299360 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Página 149


Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado299365 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 11.165,00 11.165,00 0,00 0,00299370 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299371 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299372 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299373 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 1.104.020,17 1.104.020,17 0,00 0,00299374 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299375 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 731.250,00 731.250,00 0,00 0,00299401 - BBANCO DO BRASIL S/A 224.533,71 587.583,41 749.678,08 62.439,04 0,00299402 - BBANCO DO BRASIL S/A 187,09 0,00 0,00 187,09 0,00299409 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 98.956,13 1.982.816,72 2.026.007,75 55.765,10 0,00299411 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00299412 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60.252,99 0,00 0,00 60.252,99 0,00299503 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 36.140,00 36.140,00 0,00 0,00299648 - BBANCO DO BRASIL S/A 121,80 0,00 0,00 121,80 0,00299680 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299681 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299682 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299683 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299684 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299685 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299686 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299687 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299688 - CCAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299689 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299690 - BBANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299691 - BBANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299692 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299693 - BBANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 5.280.285,16 37.421.472,82 42.442.077,73 259.680,25 0,00TOTAIS 71.579.376,42 170.243.994,49 169.329.750,42 72.493.620,49 0,00

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

DIRETOR FINANCEIROSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHARICARDO DE O NUNES




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Nesta data os abaixos assinados, ANTONIO SILVA ROCHA Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do SenhorPrefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques oumoeda corrente.

Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 31 de Março de 2007, e foi à vista da Dire-tora da Dívisão Financeira, ANTONIA FONTES COSTA, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrafo termo, que vaiassinado abaixo.

DIRETOR FINANCEIRO DIRETORA DIVISÃO ADM. FINANCEIRA

Aracaju, 31 de MARÇO de 2007


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXATERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXATERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXATERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

ANTONIO SILVA ROCHA ANTONIA FONTES COSTA


Fornecedor Número Dotação Empenhado Anulado Pago Saldo Liq. A Pagar Proc. A Pagar

A COSMÉTICA LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.101 872,15 0,00 872,15 0,00 0,00 0,00872,15 0,00 872,15 0,00 0,00 0,00

A P NUCCI COMERCIAL - ME 00148/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.724,68 0,00 0,00 1.724,68 0,00 1.724,681.724,68 0,00 0,00 1.724,68 0,00 1.724,68

ABERLARDO SOARES DE SOUZA E OUTROS 00008/2006 3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085 31.968,09 0,00 31.968,09 0,00 0,00 0,0031.968,09 0,00 31.968,09 0,00 0,00 0,00

ABGAIL OLIVEIRA E OUTROS 00003/2006 3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085 4.719,00 0,00 0,00 4.719,00 0,00 4.719,00ABGAIL OLIVEIRA E OUTROS 00004/2006 3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 640,00

5.359,00 0,00 0,00 5.359,00 0,00 5.359,00

ABRANGE COM. E SERVICOS LTDA 00055/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 6.922,50 0,00 6.922,50 0,00 0,00 0,006.922,50 0,00 6.922,50 0,00 0,00 0,00

ABRASCO LIVROS 00004/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 968,00 0,00 0,00 968,00 0,00 968,00968,00 0,00 0,00 968,00 0,00 968,00

ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 00082/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 1.372,00 0,00 1.372,00 0,00 0,00 0,00ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 00007/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042 1.877,00 0,00 1.877,00 0,00 0,00 0,00

3.249,00 0,00 3.249,00 0,00 0,00 0,00

ACACIA CRISTINA JESUS SANTOS 00142/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

ACM-PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 00183/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00ACM-PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 00185/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00

12.100,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00

ACUDICRIA-ASSOC.M.DO D.DA CRIA.ADOL 00319/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

ADEMA ADM. EST.MEIO AMBIENTE 00002/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.535,74 0,00 0,00 1.535,74 0,00 1.535,741.535,74 0,00 0,00 1.535,74 0,00 1.535,74

ADENILCE SANTANA DE JESUS 00001/2006 3.3.90.18.00 - 170101.1236101112.072 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,0090,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00

ADERVANIO DA SILVA ANDRADE E OUTROS 00031/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.100 8.515,00 0,00 8.515,00 0,00 0,00 0,00ADERVANIO DA SILVA ANDRADE E OUTROS 00032/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.100 8.450,00 0,00 8.450,00 0,00 0,00 0,00

16.965,00 0,00 16.965,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRADORA E EDITORA VERA CRUZ LTDA 00064/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 285,00 0,00 0,00 285,00 0,00 285,00285,00 0,00 0,00 285,00 0,00 285,00

ADOCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00006/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.759,60 0,00 0,00 7.759,60 0,00 7.759,607.759,60 0,00 0,00 7.759,60 0,00 7.759,60


Demonstrativo Restos a Pagar

Página 152

ADRIANO MATOS XAVIER 00056/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00

AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 1.798,00 0,00 1.793,00 5,00 0,00 5,00AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00044/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 1.093,20 0,00 636,20 457,00 0,00 457,00

2.891,20 0,00 2.429,20 462,00 0,00 462,00

AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTD 00209/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 53.630,00 0,00 53.630,00 0,00 0,00 0,0053.630,00 0,00 53.630,00 0,00 0,00 0,00

AGM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD 00048/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.024,00 0,00 2.024,00 0,00 0,00 0,00AGM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD 00169/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.457,15 0,00 995,00 2.462,15 0,00 2.462,15

5.481,15 0,00 3.019,00 2.462,15 0,00 2.462,15

AGN EDITORA LTDA 00132/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

AGNES AYRES OLIVEIRA DIAS 00028/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,003.150,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00

AGROVEL AGRICULTURA E VETERINÁRIA LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

AGUA MINERAL IMPERIAL IND. E COMÉRCIO LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00

AIDA CELESTE DE BRITO 00009/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 417,69 0,00 0,00 417,69 0,00 0,00AIDA CELESTE DE BRITO 00001/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 9.540,00 0,00 0,00 9.540,00 0,00 9.540,00

9.957,69 0,00 0,00 9.957,69 0,00 9.540,00

AIR REFRIGERACOES LTDA 00032/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 870,80 0,00 0,00 870,80 0,00 870,80AIR REFRIGERACOES LTDA 00038/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00

990,80 0,00 0,00 990,80 0,00 990,80

AJM COMERCIAL LTDA 00155/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 6.259,74 0,00 0,00 6.259,74 2.619,93 3.639,816.259,74 0,00 0,00 6.259,74 2.619,93 3.639,81

AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 00015/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 632,04 0,00 632,04 0,00 0,00 0,00AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 00004/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 414,49 0,00 414,49 0,00 0,00 0,00AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 54,96 0,00 54,96 0,00 0,00 0,00AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 00159/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.977,00 0,00 0,00 2.977,00 0,00 2.977,00

4.078,49 0,00 1.101,49 2.977,00 0,00 2.977,00

ALAN RODRIGUES DOS SANTOS 00005/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ALARMCIA LTDA. 00148/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00161/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00107/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00054/2006 3.3.90.39.00 - 170102.1236101112.071 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00057/2006 3.3.90.39.00 - 170102.1236101112.071 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00129/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

6.150,00 0,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00

ALEX SANTOS DE ARAÚJO 00018/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

ALEX VIDAL DE SANTANA 00017/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 1.103,67 0,00 0,00 1.103,67 0,00 1.103,671.103,67 0,00 0,00 1.103,67 0,00 1.103,67

ALEXANDRE DE SOUZA RAMOS E OUTROS 00026/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 12.015,42 0,00 0,00 12.015,42 0,00 12.015,4212.015,42 0,00 0,00 12.015,42 0,00 12.015,42

ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA 00163/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 7.791,00 0,00 7.791,00 0,00 0,00 0,00Página 153

7.791,00 0,00 7.791,00 0,00 0,00 0,00

ALINE CRISTINA ARAÚJO COSTA 00040/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,003.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00

ALISSON MOURA DE MENESES 00013/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

ALO PRODUÇOES PUBLICIDADES E EVENTOS 00235/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,006.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00

ALOIZIO ACIOLE FOTOG PROFISSIONAL 00047/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

AMARAL & PRADO LTDA 00110/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,001.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.017 7.902,74 0,00 7.902,74 0,00 0,00 0,00AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00160/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 313,73 0,00 313,73 0,00 0,00 0,00AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00106/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.640,53 0,00 1.640,53 0,00 0,00 0,00AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236701112.082 4.096,30 0,00 4.096,30 0,00 0,00 0,00

13.953,30 0,00 13.953,30 0,00 0,00 0,00

AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA 00223/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA 00213/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 10.569,33 0,00 10.569,33 0,00 0,00 0,00AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA 00190/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

19.969,33 0,00 19.969,33 0,00 0,00 0,00

AMO-ASSOC.DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00AMO-ASSOC.DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA 00008/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00

1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

AMPLA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 00046/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.998,00 0,00 7.998,00 0,00 0,00 0,007.998,00 0,00 7.998,00 0,00 0,00 0,00

ANA ANGELICA STOS SACRAMENTO E OUTR 00023/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 2.660,18 0,00 0,00 2.660,18 0,00 2.660,182.660,18 0,00 0,00 2.660,18 0,00 2.660,18

ANA CARLA F. EVANGELISTA E OUTROS 00002/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236601152.081 12.686,00 0,00 12.686,00 0,00 0,00 0,0012.686,00 0,00 12.686,00 0,00 0,00 0,00

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA 00018/2006 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 1.038,07 0,00 1.038,07 0,00 0,00 0,001.038,07 0,00 1.038,07 0,00 0,00 0,00

ANCORA COMUNICACAO LTDA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00

ANDREA DOS SANTOS LISBOA 00059/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 5.640,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,005.640,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00

ANDREA SILVANIA DE ALMEIDA 00046/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ANLAI ASSOC.NOSSO LAR A.INFANCIA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 6.730,78 0,00 6.730,78 0,00 0,00 0,006.730,78 0,00 6.730,78 0,00 0,00 0,00

ANNRAY COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 00046/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 10.924,00 0,00 0,00 10.924,00 0,00 10.924,0010.924,00 0,00 0,00 10.924,00 0,00 10.924,00

ANTONIA PEREIRA MARINHO 00019/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 00023/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Página 154

ANTONIO DE JESUS SANTOS 00138/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

ANTONIO JOSE SANTANA MENDONÇA 00014/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 14.838,56 0,00 14.838,56 0,00 0,00 0,0014.838,56 0,00 14.838,56 0,00 0,00 0,00

ANTONIO VIEIRA DANTAS 00049/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

APADA-SE 00010/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 3.135,12 0,00 3.135,12 0,00 0,00 0,00APADA-SE 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 2.827,20 0,00 2.827,20 0,00 0,00 0,00

5.962,32 0,00 5.962,32 0,00 0,00 0,00

APL CARDIO LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 79.800,00 0,00 0,00 79.800,00 0,00 0,0079.800,00 0,00 0,00 79.800,00 0,00 0,00

AR PONTOCOM COMERCIAL LTDA 00029/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,007.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00

ARACAJU COM. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.867,65 0,00 1.867,65 0,00 0,00 0,00ARACAJU COM. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA 00015/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 7.905,00 0,00 7.905,00 0,00 0,00 0,00

9.772,65 0,00 9.772,65 0,00 0,00 0,00

ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA 00259/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.000,56 0,00 2.000,56 0,00 0,00 0,00ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA 00287/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 354,50 0,00 0,00 354,50 0,00 354,50ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA 00017/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 1.205,00 0,00 0,00 1.205,00 0,00 1.205,00

3.560,06 0,00 2.000,56 1.559,50 0,00 1.559,50

ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA 00080/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 554,95 0,00 0,00 554,95 0,00 554,95ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA 00037/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.220,00 0,00 0,00 5.220,00 0,00 5.220,00

10.774,95 0,00 5.000,00 5.774,95 0,00 5.774,95

ARCRESE -AASC.R.C.TRANP.EST.SERGIPE 00013/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00ARCRESE -AASC.R.C.TRANP.EST.SERGIPE 00018/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.015,00 0,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00

1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00

ARECCO BRASIL LTDA 00045/2006 3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040 11.055,57 0,00 11.055,57 0,00 0,00 0,0011.055,57 0,00 11.055,57 0,00 0,00 0,00

ARLINDA DIONE SANDRES 00143/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00129/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.562,60 0,00 1.562,60 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00051/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00010/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 15.169,00 0,00 15.168,97 0,03 0,00 0,03ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00031/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.504,00 0,00 1.504,00 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00119/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 292,80 0,00 292,80 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00205/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 13.050,00 0,00 13.050,00 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00137/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.851,20 0,00 2.851,20 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00193/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.075,00 0,00 3.075,00 0,00 0,00 0,00

37.804,60 0,00 37.504,57 300,03 0,00 300,03

ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 00139/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 11.295,50 0,00 11.295,50 0,00 0,00 0,00ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 00155/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 00201/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 12.629,20 0,00 9.333,23 3.295,97 3.295,97 0,00

31.924,70 0,00 28.628,73 3.295,97 3.295,97 0,00

ARTE DIVISORIA COM. E SERVIÇOS LTDA 00060/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.185,00 0,00 1.185,00 0,00 0,00 0,001.185,00 0,00 1.185,00 0,00 0,00 0,00

ART-TEC. SERIGRAFIA LTDA 00116/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

Página 155

ASILO RIO BRANCO 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 764,40 0,00 764,40 0,00 0,00 0,00ASILO RIO BRANCO 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 2.910,60 0,00 2.910,60 0,00 0,00 0,00

3.675,00 0,00 3.675,00 0,00 0,00 0,00

ASSOC DE ADMINST DE ENS PESQ DE SER 00032/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,001.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00

ASSOC DE PAIS E AMIGOS D/EXPCIONAIS 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.690,04 0,00 1.690,04 0,00 0,00 0,00ASSOC DE PAIS E AMIGOS D/EXPCIONAIS 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 6.212,40 0,00 6.212,40 0,00 0,00 0,00

7.902,44 0,00 7.902,44 0,00 0,00 0,00

ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTA 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 313,72 0,00 313,72 0,00 0,00 0,00ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTA 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.153,20 0,00 1.153,20 0,00 0,00 0,00

1.466,92 0,00 1.466,92 0,00 0,00 0,00

ASSOC SERGIPANA DE ECOTERAPIA 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 2.839,20 0,00 2.839,20 0,00 0,00 0,002.839,20 0,00 2.839,20 0,00 0,00 0,00

ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES 00017/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES 00016/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00021/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 74,50 0,00 74,50 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00020/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 98,34 0,00 98,34 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00041/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 415,50 0,00 415,50 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00040/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 561,66 0,00 561,66 0,00 0,00 0,00

1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DE SERGIPE 00189/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,006.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00007/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.085 264.250,00 0,00 132.125,00 132.125,00 0,00 132.125,00ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00014/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 16.558,13 0,00 0,00 16.558,13 0,00 16.558,13ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00267/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 28.260,35 0,00 0,00 28.260,35 0,00 28.260,35ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00243/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 25.871,00 0,00 25.871,00 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00190/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 10.788,30 0,00 10.788,30 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00225/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.279,06 0,00 0,00 4.279,06 0,00 4.279,06ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00009/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.085 11.159,64 0,00 0,00 11.159,64 0,00 11.159,64

364.166,48 0,00 168.784,30 195.382,18 0,00 195.382,18

ASSOCIACAO DE MORAD DO CONJ D PEDRO 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 159,55 0,00 159,55 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO DE MORAD DO CONJ D PEDRO 00008/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 159,55 0,00 159,55 0,00 0,00 0,00

319,10 0,00 319,10 0,00 0,00 0,00

ATITUDES MARKETING COMUNICACAO E DESIGN LTDA-ME 00008/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,007.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00

ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA. 00133/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 2.042,00 0,00 2.042,00 0,00 0,00 0,00ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA. 00034/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 3.667,00 0,00 3.667,00 0,00 0,00 0,00ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA. 00117/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.149,00 0,00 1.149,00 0,00 0,00 0,00

6.858,00 0,00 6.858,00 0,00 0,00 0,00

AUGE PROD.E EMPREENDIMENTO LTDA 00006/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

AVOSOS-ASSOC.VOLUNT.A SERV.ONC.SERG 00010/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00AVOSOS-ASSOC.VOLUNT.A SERV.ONC.SERG 00007/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00

1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL 00011/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 20.233,10 0,00 16.783,48 3.449,62 0,00 3.449,6220.233,10 0,00 16.783,48 3.449,62 0,00 3.449,62Página 156

BANCO DO BRASIL S.A 00044/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00BANCO DO BRASIL S.A 00056/2006 3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040 5.768,12 0,00 5.768,12 0,00 0,00 0,00BANCO DO BRASIL S.A 00097/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 2.991,14 0,00 2.991,14 0,00 0,00 0,00

9.759,26 0,00 8.759,26 1.000,00 0,00 1.000,00

BANCO DO BRASIL S/A 00010/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,0010,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 00012/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 9.653,54 0,00 4.150,39 5.503,15 0,00 5.503,15BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 00014/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 944,07 0,00 0,00 944,07 0,00 944,07

10.597,61 0,00 4.150,39 6.447,22 0,00 6.447,22

BANDEIRANTE H.T.EMPREENDIMENTO LTDA 00008/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101532.077 286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 0,00BANDEIRANTE H.T.EMPREENDIMENTO LTDA 00120/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 607,20 0,00 0,00 607,20 0,00 607,20BANDEIRANTE H.T.EMPREENDIMENTO LTDA 00039/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 270,71 0,00 0,00 270,71 0,00 270,71

1.163,91 0,00 286,00 877,91 0,00 877,91

BETÃNIA ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0824300662.105 125,10 0,00 125,10 0,00 0,00 0,00125,10 0,00 125,10 0,00 0,00 0,00

BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00154/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.111,55 0,00 2.111,55 0,00 0,00 0,00BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00216/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 3.880,00 0,00 3.880,00 0,00 0,00 0,00BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00012/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.398,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00211/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00

9.639,55 0,00 9.639,55 0,00 0,00 0,00

BH FARMA COMERCIO LTDA 00015/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 87.795,90 0,00 0,00 87.795,90 0,00 87.795,90BH FARMA COMERCIO LTDA 00029/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 29.765,00 0,00 11.205,00 18.560,00 0,00 12.820,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00099/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 338,00 0,00 0,00 338,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00047/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 676,00 0,00 0,00 676,00 0,00 676,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00016/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00089/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00110/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 25.086,00 0,00 0,00 25.086,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00079/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.283,00 0,00 0,00 4.283,00 0,00 4.283,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00054/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 28.606,00 0,00 0,00 28.606,00 0,00 28.606,00

182.799,90 0,00 11.205,00 171.594,90 0,00 134.180,90

BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 33.910,80 0,00 33.900,00 10,80 0,00 0,00BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 00045/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 100.505,23 0,00 0,00 100.505,23 0,00 100.505,23BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 00107/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 100.505,23 0,00 0,00 100.505,23 0,00 0,00

234.921,26 0,00 33.900,00 201.021,26 0,00 100.505,23

BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00060/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00044/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 124,23 0,00 0,00 124,23 0,00 124,23BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00041/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 527,02 0,00 0,00 527,02 0,00 527,02BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00065/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 3.356,27 0,00 0,00 3.356,27 0,00 3.356,27BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00037/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 184,00 0,00 0,00 184,00 0,00 184,00BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00032/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 793,38 0,00 0,00 793,38 0,00 793,38

4.984,92 0,00 0,00 4.984,92 0,00 4.984,92

BRAULIO FREITAS MENDON¿A 00048/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 787,54 0,00 787,54 0,00 0,00 0,00787,54 0,00 787,54 0,00 0,00 0,00

BRAVA SEGURANCA E VIG.PATRIM. LTDA 00153/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 67.426,34 0,00 64.029,91 3.396,43 3.396,43 0,0067.426,34 0,00 64.029,91 3.396,43 3.396,43 0,00

BRAVO COMUNICA. E MARKETING LTDA 00034/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 19.390,00 0,00 19.390,00 0,00 0,00 0,00BRAVO COMUNICA. E MARKETING LTDA 00087/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.250,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00BRAVO COMUNICA. E MARKETING LTDA 00048/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 38.750,00 0,00 1.430,00 37.320,00 0,00 0,00

65.390,00 0,00 28.070,00 37.320,00 0,00 0,00

BUFET HELAN LTDA 00079/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.327,80 0,00 0,00 5.327,80 0,00 5.327,805.327,80 0,00 0,00 5.327,80 0,00 5.327,80Página 157

C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA 00228/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA 00140/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA 00091/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA 00090/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00

17.750,00 0,00 17.750,00 0,00 0,00 0,00

C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL 00222/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 5.988,64 0,00 0,00 5.988,64 0,00 5.988,64C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL 00218/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 20.000,00 0,00 16.956,50 3.043,50 0,00 3.043,50C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL 00015/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 1.416,00 0,00 1.416,00 0,00 0,00 0,00

27.404,64 0,00 18.372,50 9.032,14 0,00 9.032,14

CACILDA MISSIAS DE JESUS 00018/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

CAETANO & REIS LTDA - ME 00138/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.851,20 0,00 0,00 2.851,20 0,00 2.851,20CAETANO & REIS LTDA - ME 00101/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.248,00 0,00 2.248,00 0,00 0,00 0,00

5.099,20 0,00 2.248,00 2.851,20 0,00 2.851,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00002/2006 3.1.90.13.00 - 180101.1030100122.085 735,14 0,00 735,14 0,00 0,00 0,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00064/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.678,94 0,00 0,00 2.678,94 0,00 2.678,94CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00011/2006 3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036 2.681,89 0,00 2.681,89 0,00 0,00 0,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00004/2006 3.1.90.96.00 - 130101.0412200122.040 11.384,01 0,00 11.384,01 0,00 0,00 0,00

17.479,98 0,00 14.801,04 2.678,94 0,00 2.678,94

CALTUR TURISMO LTDA 00059/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 4.017,33 0,00 4.017,33 0,00 0,00 0,004.017,33 0,00 4.017,33 0,00 0,00 0,00

CAMARA DE DIRIGENTE L. DE ARACAJU 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032 76,40 0,00 76,40 0,00 0,00 0,0076,40 0,00 76,40 0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00004/2006 3.1.90.96.00 - 190101.0812200122.095 4.596,35 0,00 4.596,35 0,00 0,00 0,00CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00005/2006 3.1.90.96.00 - 190101.0812200122.095 21.213,45 0,00 21.213,45 0,00 0,00 0,00CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00010/2006 3.3.90.30.00 - 010101.0103100012.001 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00009/2006 3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001 6.207,14 0,00 3.832,14 2.375,00 0,00 2.375,00

32.161,94 0,00 29.786,94 2.375,00 0,00 2.375,00

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 00084/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00

Capa Consultoria e Projetos Ltda 00003/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1545101352.139 7.850,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00 0,007.850,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS CESAR SANTOS MENEZES 00134/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA-ME 00004/2006 4.4.90.52.00 - 170102.1236101112.071 2.233,00 0,00 0,00 2.233,00 0,00 2.233,002.233,00 0,00 0,00 2.233,00 0,00 2.233,00

CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 327,78 0,00 327,78 0,00 0,00 0,00CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.872,22 0,00 1.872,22 0,00 0,00 0,00

2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00

CASA SANTA ZITA 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00CASA SANTA ZITA 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00

CÁSSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA 00011/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 293,36 0,00 293,36 0,00 0,00 0,00293,36 0,00 293,36 0,00 0,00 0,00

CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA 00018/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 5.925,00 0,00 5.925,00 0,00 0,00 0,00CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 6.644,93 0,00 6.644,93 0,00 0,00 0,00

12.569,93 0,00 12.569,93 0,00 0,00 0,00

CENTRAL DAS CÓPIAS LTDA. 00256/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.160,80 0,00 2.160,80 0,00 0,00 0,00Página 158

2.160,80 0,00 2.160,80 0,00 0,00 0,00

CENTRAL MÉDICA COMERCIAL LTDA 00063/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 1.624,50 0,00 1.624,50 0,00 0,00 0,001.624,50 0,00 1.624,50 0,00 0,00 0,00

CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRE 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 208,60 0,00 208,60 0,00 0,00 0,00CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRE 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.191,40 0,00 1.191,40 0,00 0,00 0,00

1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU 00022/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.676,04 0,00 1.676,04 0,00 0,00 0,00CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU 00107/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU 00084/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.268,80 0,00 7.268,80 0,00 0,00 0,00

11.944,84 0,00 11.944,84 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00009/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.684,32 0,00 1.684,32 0,00 0,00 0,00CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 4.278,00 0,00 4.278,00 0,00 0,00 0,00

5.962,32 0,00 5.962,32 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE RECUPERACAO MOTORA DE SERGIPE LTDA 00283/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,010,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 298,00 0,00 298,00 0,00 0,00 0,00CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.702,00 0,00 1.702,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO EST DA DOUT ESP NOSSA CASA 00019/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 149,00 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00CENTRO EST DA DOUT ESP NOSSA CASA 00018/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 851,00 0,00 851,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 00009/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 49.148,00 0,00 49.148,00 0,00 0,00 0,0049.148,00 0,00 49.148,00 0,00 0,00 0,00

CEONG COMERCIO E SERVICOS LTDA 00046/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,001.190,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00

CERIMONIAL EVENTOS LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,001.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

CHAME TAXI LTDA EPP 00193/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.244,00 0,00 3.244,00 0,00 0,00 0,00CHAME TAXI LTDA EPP 00012/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 11.354,00 0,00 11.354,00 0,00 0,00 0,00

14.598,00 0,00 14.598,00 0,00 0,00 0,00

CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00052/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 2.147,07 0,00 1.910,90 236,17 0,00 236,17CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00022/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 7.200,00 0,00 6.408,00 792,00 0,00 792,00CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00033/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00004/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 858,00 0,00 858,00 0,00 0,00 0,00CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00100/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 3.606,26 0,00 3.209,58 396,68 0,00 396,68

21.311,33 0,00 19.886,48 1.424,85 0,00 1.424,85

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00101/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 108.702,35 0,00 93.544,85 15.157,50 0,00 0,00CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00075/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 55.806,00 0,00 55.806,00 0,00 0,00 0,00CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00068/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

164.508,36 0,00 149.350,85 15.157,51 0,00 0,00

CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 385,05 0,00 385,05 0,00 0,00 0,00CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.102 5.810,00 0,00 5.810,00 0,00 0,00 0,00CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA 00056/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 29.870,00 0,00 29.870,00 0,00 0,00 0,00

36.065,05 0,00 36.065,05 0,00 0,00 0,00

CITIPLAN PLAN CONS E PROJETOS LTDA 00314/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.941,05 0,00 7.941,05 0,00 0,00 0,00CITIPLAN PLAN CONS E PROJETOS LTDA 00331/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.848,51 0,00 7.848,51 0,00 0,00 0,00

15.789,56 0,00 15.789,56 0,00 0,00 0,00

CLAUDINEIA M. DOS SANTOS 00067/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00Página 159

6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00

CLAUDIO JOSE MESQUITA MENEZES 00016/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,002.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00007/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 22.260,00 0,00 5.945,76 16.314,24 0,00 4.414,24CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00010/2006 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 30.030,08 0,00 0,00 30.030,08 0,00 30.030,08CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00042/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 7.776,00 0,00 0,00 7.776,00 0,00 7.776,00CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00061/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 7.511,36 0,00 7.511,36 0,00 0,00 0,00CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00053/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 696,40 0,00 696,40 0,00 0,00 0,00CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00011/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 21.255,68 0,00 0,00 21.255,68 0,00 21.255,68

89.529,52 0,00 14.153,52 75.376,00 0,00 63.476,00

CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA 00035/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00

CLEVERSON ROBERTO SANTOS PEREIRA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,003.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00

CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA 00045/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 9.475,44 0,00 0,00 9.475,44 0,00 9.475,449.475,44 0,00 0,00 9.475,44 0,00 9.475,44

CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA 00020/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 6.331,91 0,00 0,00 6.331,91 0,00 6.331,91CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA 00135/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 3.191,66 0,00 0,00 3.191,66 0,00 3.191,66

9.523,57 0,00 0,00 9.523,57 0,00 9.523,57

CLINICA DERMATOLOGICA LTDA 00336/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00CLINICA DERMATOLOGICA LTDA 00273/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

3.300,00 0,00 1.300,00 2.000,00 0,00 2.000,00

CLINICA DO LABIRINTO LTDA 00247/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,0022.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

CLINICA SANTA HELENA LTDA 00176/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 843,69 0,00 0,00 843,69 0,00 843,69843,69 0,00 0,00 843,69 0,00 843,69

COMERCIAL CABRAL DE MELO LTDA ME 00084/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 9.353,80 0,00 9.353,00 0,80 0,00 0,009.353,80 0,00 9.353,00 0,80 0,00 0,00

COMERCIAL CONFRIO LTDA. 00053/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00 0,00 1.860,00COMERCIAL CONFRIO LTDA. 00288/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00COMERCIAL CONFRIO LTDA. 00038/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00

6.960,00 0,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00

COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00159/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 2.259,62 0,00 2.259,62 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00089/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.729,15 0,00 1.729,15 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 3.841,20 0,00 3.841,20 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00059/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 775,70 0,00 0,00 775,70 0,00 775,70COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00075/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 537,00 0,00 537,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00072/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00063/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 158,00 0,00 0,00 158,00 0,00 158,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00192/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.905,00 0,00 0,00 1.905,00 0,00 1.905,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00013/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 3.351,60 0,00 3.351,60 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00014/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00104/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 531,60 0,00 0,00 531,60 0,00 531,60COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00160/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 139,90 0,00 0,00 139,90 0,00 139,90COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00151/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 398,73 0,00 398,73 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00009/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.095,75 0,00 1.095,75 0,00 0,00 0,00

18.034,25 0,00 14.524,05 3.510,20 0,00 3.510,20

COMERCIAL DE LIVROS E PAPEIS LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 297,95 0,00 297,95 0,00 0,00 0,00COMERCIAL DE LIVROS E PAPEIS LTDA 00079/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 18.178,50 0,00 5.027,00 13.151,50 0,00 0,00COMERCIAL DE LIVROS E PAPEIS LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.102 4.668,50 0,00 4.668,50 0,00 0,00 0,00

Página 160

COMERCIAL DE LIVROS E PAPEIS LTDA 00057/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 17.375,61 0,00 5.861,91 11.513,70 0,00 11.513,7040.520,56 0,00 15.855,36 24.665,20 0,00 11.513,70

COMERCIAL RIO CLARO LTDA 00041/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 266,40 0,00 0,00 266,40 0,00 266,40COMERCIAL RIO CLARO LTDA 00064/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00

826,40 0,00 0,00 826,40 0,00 826,40

COMERCIAL SOFREIOS LTDA. 00017/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 1.052,37 0,00 1.052,37 0,00 0,00 0,00COMERCIAL SOFREIOS LTDA. 00143/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 289,50 0,00 289,50 0,00 0,00 0,00

1.341,87 0,00 1.341,87 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL SOUZA E GOIS LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.101 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,001.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00063/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00075/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5.489,84 0,00 5.489,84 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00013/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 2.576,12 0,00 2.576,12 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00225/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.192,12 0,00 1.192,12 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00038/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 1.366,33 0,00 1.341,36 24,97 0,00 24,97COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00063/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 19.826,63 0,00 19.790,06 36,57 0,00 36,57COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00001/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 1.110,79 0,00 1.108,43 2,36 0,00 2,36COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00098/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 101.538,48 0,00 0,00 101.538,48 0,00 101.538,48COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00012/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 177,48 0,00 177,48 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00002/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 5.292,18 0,00 5.292,18 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00058/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 13.516,69 0,00 13.516,69 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00032/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 225,38 0,00 225,38 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00034/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 28,99 0,00 28,99 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00079/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00060/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 3.833,94 0,00 3.833,94 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00045/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 623,47 0,00 623,47 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00087/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 2.544,81 0,00 2.544,81 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 30.556,14 0,00 3.830,50 26.725,64 0,00 26.725,64COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00010/2006 3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036 1.462,14 0,00 1.462,14 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00012/2006 3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036 20.602,95 0,00 20.602,95 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00036/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

228.464,48 0,00 100.136,46 128.328,02 0,00 128.328,02

COMTEL-COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA. 00145/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.430,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,001.430,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00

CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE 00067/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 166,67 0,00 0,00 166,67 0,00 166,67CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE 00066/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 166,67 0,00 0,00 166,67 0,00 166,67CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE 00077/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 166,67 0,00 0,00 166,67 0,00 166,67

500,01 0,00 0,00 500,01 0,00 500,01

CONCORDE MOTOS LTDA 00179/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.072,00 0,00 2.072,00 0,00 0,00 0,002.072,00 0,00 2.072,00 0,00 0,00 0,00

CONS DOS SECRE. E DIRIG. MUNIC. DE SAUDE DO EST. DE SERGIPE 00092/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,001.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

CONSTRUTORA EFICAZ LTDA 00015/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 600,18 0,00 600,00 0,18 0,00 0,18600,18 0,00 600,00 0,18 0,00 0,18

COOPERTIVA M. DE TAX.DO AEROPO.AJU 00006/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 978,00 0,00 978,00 0,00 0,00 0,00978,00 0,00 978,00 0,00 0,00 0,00

CORUMBAU BRASIL TRANSP TURIST LTDA 00147/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,001.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00177/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00036/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00142/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 563,00 0,00 563,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00031/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 7.896,00 0,00 7.896,00 0,00 0,00 0,00

Página 161

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00179/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 6.227,90 0,00 6.227,90 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00035/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00149/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00

20.576,90 0,00 20.576,90 0,00 0,00 0,00

CP-HIGIENIZACAO & LIMPEZA LTDA 00150/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.942,84 0,00 0,00 7.942,84 0,00 7.942,847.942,84 0,00 0,00 7.942,84 0,00 7.942,84

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD 00152/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD 00121/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.414,00 0,00 3.414,00 0,00 0,00 0,00CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD 00028/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 4.410,00 0,00 0,00 4.410,00 0,00 4.410,00

15.474,00 0,00 11.064,00 4.410,00 0,00 4.410,00

CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE00013/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 4.614,00 0,00 4.614,00 0,00 0,00 0,004.614,00 0,00 4.614,00 0,00 0,00 0,00

CRECHE VOVO MARITA 00015/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 111,75 0,00 111,75 0,00 0,00 0,00CRECHE VOVO MARITA 00014/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 638,25 0,00 638,25 0,00 0,00 0,00

750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00

CRIATIVA SERVICE LTDA 00031/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00

CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00126/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 18.024,03 0,00 0,00 18.024,03 0,00 18.024,03CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00190/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.163,00 0,00 0,00 2.163,00 0,00 2.163,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00091/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 12.499,50 0,00 12.499,50 0,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00056/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 16.190,00 0,00 7.910,00 8.280,00 0,00 8.280,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00049/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 13.955,00 0,00 0,00 13.955,00 0,00 13.955,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00108/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 59.997,50 0,00 0,00 59.997,50 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00170/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 676,00 0,00 0,00 676,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00173/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00174/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 978,00 0,00 0,00 978,00 0,00 978,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00060/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00036/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.675,76 0,00 0,00 7.675,76 0,00 7.675,76CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00105/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 16.190,00 0,00 0,00 16.190,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00192/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 338,45 0,00 338,45 0,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00142/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 180.455,32 0,00 124.198,42 56.256,90 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00096/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00

330.684,56 0,00 144.946,37 185.738,19 0,00 51.387,79

CRISTALIA PRODUTO. Q FARMACEU.LTDA 00190/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.115,10 0,00 0,00 1.115,10 0,00 1.115,10CRISTALIA PRODUTO. Q FARMACEU.LTDA 00199/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 99.869,00 0,00 99.869,00 0,00 0,00 0,00

100.984,10 0,00 99.869,00 1.115,10 0,00 1.115,10

CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO 00020/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 3.798,36 0,00 2.110,20 1.688,16 0,00 1.688,163.798,36 0,00 2.110,20 1.688,16 0,00 1.688,16

CRISTOVAO HELDER FERREIRA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,001.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

CSP-CONTROLE E AUTOMAÇAO 00109/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 44.545,84 0,00 36.750,30 7.795,54 0,00 7.795,5444.545,84 0,00 36.750,30 7.795,54 0,00 7.795,54

CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 00143/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 1.901,92 0,00 1.901,92 0,00 0,00 0,00CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 00115/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 00022/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 8.520,00 0,00 8.520,00 0,00 0,00 0,00CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 00038/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 20.880,00 0,00 20.880,00 0,00 0,00 0,00

39.251,92 0,00 39.251,92 0,00 0,00 0,00

D E R COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LT 00170/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.193,26 0,00 0,00 1.193,26 0,00 1.193,26D E R COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LT 00068/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.735,00 0,00 0,00 7.735,00 0,00 7.735,00

8.928,26 0,00 0,00 8.928,26 0,00 8.928,26

DACOPAR DA COSTA PARTIPAÇÕES LTDA 00239/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Página 162

DACOPAR DA COSTA PARTIPAÇÕES LTDA 00243/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 232,70 0,00 0,00 232,70 0,00 232,701.232,70 0,00 0,00 1.232,70 0,00 1.232,70

DARCY ANGELY SANTOS ROCHA 00013/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

DECMAQ - COMERCIAL LTDA 00056/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00

DECORALAR DECOR.RESIDENCIAIS LTDA 00112/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 9.219,50 0,00 9.219,50 0,00 0,00 0,009.219,50 0,00 9.219,50 0,00 0,00 0,00

DECORART DECORAÇÕES COM.E SERVICOS DE DIVISÓRIAS LTDA 00031/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 1.074,58 0,00 1.074,58 0,00 0,00 0,00DECORART DECORAÇÕES COM.E SERVICOS DE DIVISÓRIAS LTDA 00037/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 455,66 0,00 455,66 0,00 0,00 0,00

1.530,24 0,00 1.530,24 0,00 0,00 0,00

DERIVALDO PASSOS 00050/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 866,70 0,00 866,70 0,00 0,00 0,00DERIVALDO PASSOS 00020/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 284,25 0,00 284,25 0,00 0,00 0,00

1.150,95 0,00 1.150,95 0,00 0,00 0,00

DESTOP INFORMATICA LTDA 00035/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,008.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

DIARIO OFICIAL ASSINT.LEIT.E PUBLIC 00101/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 538,56 0,00 0,00 538,56 0,00 538,56DIARIO OFICIAL ASSINT.LEIT.E PUBLIC 00025/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 239,36 0,00 0,00 239,36 0,00 239,36

777,92 0,00 0,00 777,92 0,00 777,92

DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO 00071/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 14.217,18 0,00 14.217,18 0,00 0,00 0,0014.217,18 0,00 14.217,18 0,00 0,00 0,00

DIGITAL COMUNICAÇÃO LTDA 00151/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 7.958,00 0,00 7.958,00 0,00 0,00 0,007.958,00 0,00 7.958,00 0,00 0,00 0,00

DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00127/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 10.851,60 0,00 10.851,60 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00010/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.711,25 0,00 4.711,25 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00013/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.785,00 0,00 4.785,00 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00100/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 3.356,55 0,00 0,00 3.356,55 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00055/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 22.080,00 0,00 22.080,00 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00104/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 18.700,00 0,00 18.700,00 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00048/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.711,25 0,00 0,00 4.711,25 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00090/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 6.690,00 0,00 0,00 6.690,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00080/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.354,70 0,00 0,00 4.354,70 0,00 4.354,70

80.240,35 0,00 61.127,85 19.112,50 0,00 4.354,70

DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA 00091/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 33.700,00 0,00 33.700,00 0,00 0,00 0,00DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00

101.700,00 0,00 101.700,00 0,00 0,00 0,00

DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412101762.012 1.111,11 0,00 1.111,11 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 4.089,20 0,00 4.089,20 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027 3.719,60 0,00 3.719,60 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 2.598,02 0,00 2.598,02 0,00 0,00 0,00

11.517,93 0,00 11.517,93 0,00 0,00 0,00

DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.037 13.339,96 0,00 13.339,96 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00009/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 1.444,82 0,00 1.444,82 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00026/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 5.721,37 0,00 5.721,37 0,00 0,00 0,00

20.506,15 0,00 20.506,15 0,00 0,00 0,00

DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP00050/2006 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 52,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,0052,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00

DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 00068/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 7.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,007.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,00

Página 163

DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME 00024/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 1.811,30 0,00 1.811,30 0,00 0,00 0,00DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME 00211/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.572,15 0,00 4.572,15 0,00 0,00 0,00DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME 00004/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016 155,79 0,00 155,79 0,00 0,00 0,00

6.539,24 0,00 6.539,24 0,00 0,00 0,00

DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 00174/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.745,40 0,00 2.745,40 0,00 0,00 0,00DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 00312/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.484,00 0,00 5.484,00 0,00 0,00 0,00

8.229,40 0,00 8.229,40 0,00 0,00 0,00

DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 00016/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 3.440,00 0,00 3.440,00 0,00 0,00 0,003.440,00 0,00 3.440,00 0,00 0,00 0,00

DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA 00136/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

DROGAFONTE LTDA 00202/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00077/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 8.514,00 0,00 0,00 8.514,00 0,00 8.514,00DROGAFONTE LTDA 00098/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 2.015,00 0,00 0,00 2.015,00 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00109/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 40.412,50 0,00 0,00 40.412,50 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00076/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 14.211,40 0,00 0,00 14.211,40 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00046/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01DROGAFONTE LTDA 00097/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.089,00 0,00 0,00 7.089,00 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00102/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 52.232,60 0,00 0,00 52.232,60 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00078/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 645,00 0,00 0,00 645,00 0,00 645,00

128.369,51 0,00 0,00 128.369,51 0,00 9.159,01

DUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME 00105/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00DUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME 00119/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

10.300,00 0,00 2.800,00 7.500,00 0,00 7.500,00

DULCINEIDE SILVA BARBOSA 00246/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00

DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00045/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 439,00 0,00 439,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032 323,00 0,00 323,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00069/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 618,00 0,00 618,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00003/2006 3.3.90.31.00 - 170101.1236101112.072 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 341,00 0,00 341,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 448,00 0,00 0,00 448,00 0,00 448,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00009/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200702.031 488,00 0,00 488,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 2.087,00 0,00 2.087,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00008/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00051/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 249,00 0,00 0,00 249,00 0,00 249,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00015/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00

5.274,00 0,00 4.577,00 697,00 0,00 697,00

E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00004/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 1.232,50 0,00 0,00 1.232,50 0,00 1.232,50E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00038/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00018/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00012/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00011/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00223/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.250,00 0,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00142/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 954,00 0,00 954,00 0,00 0,00 0,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00010/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 102,00 0,00 0,00 102,00 0,00 102,00

7.003,50 0,00 5.204,00 1.799,50 0,00 1.799,50

E G MATERIAL ELETRICO LTDA 00048/2006 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 8.753,05 0,00 8.753,05 0,00 0,00 0,008.753,05 0,00 8.753,05 0,00 0,00 0,00

E.G. MATERIAL ELETRICO LTDA 00087/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.947,00 0,00 0,00 1.947,00 0,00 0,001.947,00 0,00 0,00 1.947,00 0,00 0,00Página 164

ECAD-ESCRIT.C. DE A.E DISTRIBUIÇAO 00181/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 43.022,00 0,00 43.022,00 0,00 0,00 0,0043.022,00 0,00 43.022,00 0,00 0,00 0,00

ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 00137/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 244,65 0,00 244,65 0,00 0,00 0,00ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 00081/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 537,10 0,00 537,10 0,00 0,00 0,00ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 00053/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 9.136,33 0,00 9.136,33 0,00 0,00 0,00

9.918,08 0,00 9.918,08 0,00 0,00 0,00

EDINALVA BATISTA DOS SANTOS 00003/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101 897,00 0,00 897,00 0,00 0,00 0,00897,00 0,00 897,00 0,00 0,00 0,00

EDITORA FORUM LTDA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 0,003.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00

EDJONES SANTOS BARRETO 00184/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,001.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00

EDVALDO NOGUEIRA FILHO E OUTROS 00004/2006 3.3.90.14.00 - 100101.0412200122.010 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00EDVALDO NOGUEIRA FILHO E OUTROS 00005/2006 3.3.90.14.00 - 100101.0412200122.010 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

EFERRE TRANSPORTE SERVICOS LTDA 00006/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00EFERRE TRANSPORTE SERVICOS LTDA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 210104.1957101502.155 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00

15.650,00 0,00 15.650,00 0,00 0,00 0,00

EGNALDO PEREIRA LIMA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 170102.1236101112.071 1.814,40 0,00 1.814,40 0,00 0,00 0,001.814,40 0,00 1.814,40 0,00 0,00 0,00

ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA 00185/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.622,00 0,00 1.622,00 0,00 0,00 0,00ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA 00239/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.909,00 0,00 0,00 1.909,00 0,00 1.909,00ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA 00215/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.605,00 0,00 0,00 1.605,00 0,00 1.605,00ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA 00347/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 635,00 0,00 635,00 0,00 0,00 0,00

5.771,00 0,00 2.257,00 3.514,00 0,00 3.514,00

ELIAS SANTOS 00195/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,002.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00

ELISABETE DA SILVA SANTOS 00002/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ELISANGELA GAMA DE OLIVEIRA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ELIZABETH COMERCIO E REP.E SERV.LTD 00010/2006 4.4.90.52.00 - 130101.0412200122.040 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,007.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00

ELIZABETH GALDEIRA DE MENEZES 00065/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645301922.171 5.157,50 0,00 5.157,50 0,00 0,00 0,005.157,50 0,00 5.157,50 0,00 0,00 0,00

EMERSON ELIAS MERHY 00001/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.085 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,009.900,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00040/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 477,16 0,00 477,16 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00044/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 5.486,83 0,00 5.486,83 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00100/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 335,70 0,00 0,00 335,70 0,00 335,70EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00014/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 53,60 0,00 53,60 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00072/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 338,39 0,00 338,39 0,00 0,00 0,00

6.691,68 0,00 6.355,98 335,70 0,00 335,70

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5,35 0,00 5,35 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 00009/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 225,69 0,00 22,74 202,95 0,00 202,95

231,04 0,00 28,09 202,95 0,00 202,95

EMPRESA DE TRANSP.AGUIA DOURADA LTD 00085/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 10.351,30 0,00 10.351,30 0,00 0,00 0,00Página 165

10.351,30 0,00 10.351,30 0,00 0,00 0,00

EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00093/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.216,97 0,00 1.216,97 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00084/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 6.427,67 0,00 6.427,67 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00099/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 166,04 0,00 166,04 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00012/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 111,64 0,00 0,00 111,64 0,00 111,64EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00077/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 10.323,14 0,00 10.323,14 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00084/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 11.383,08 0,00 11.383,08 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00004/2006 3.3.90.39.00 - 130101.1545201732.044 1.438.899,40 0,00 1.438.899,40 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00083/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 21.409,96 0,00 21.409,96 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00029/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 3.499,25 0,00 3.499,25 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00030/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 113,22 0,00 113,22 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00028/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 676,47 0,00 676,47 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00088/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00096/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 1.125,20 0,00 1.125,20 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00072/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 5.288,41 0,00 5.288,41 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00083/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00EMPRESA ENERGÉTICA DE SERGIPE S/A ENERGIPE 00087/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 6.329,30 0,00 6.329,30 0,00 0,00 0,00

1.519.969,75 0,00 1.519.858,11 111,64 0,00 111,64

EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 00119/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 00011/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.747,16 0,00 1.747,16 0,00 0,00 0,00

6.547,16 0,00 6.547,16 0,00 0,00 0,00

EMPRESA SERGIPANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.USAO LTDA 00151/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 3.365,46 0,00 0,00 3.365,46 0,00 3.365,463.365,46 0,00 0,00 3.365,46 0,00 3.365,46

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028 29.592,00 0,00 29.592,00 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236100122.070 510,00 0,00 0,00 510,00 97,61 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236701112.082 43.546,07 0,00 0,00 43.546,07 9.663,37 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 122.647,23 0,00 122.433,44 213,79 0,00 213,79EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00006/2006 4.4.90.61.00 - 210101.1648201751.028 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 598.370,86 0,00 0,00 598.370,86 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00003/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 172.510,53 0,00 172.510,53 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 6.611,73 0,00 6.611,73 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00003/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 223.030,12 0,00 188.282,11 34.748,01 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00006/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 773.287,32 0,00 420.334,59 352.952,73 0,00 159.182,83EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00020/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 5.352,75 0,00 0,00 5.352,75 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00007/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 346,98 0,00 346,98 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00002/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 45.347,38 0,00 34.226,62 11.120,76 0,00 11.120,76EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00005/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 17.988,98 0,00 17.988,98 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 5.641,35 0,00 0,00 5.641,35 0,00 5.641,35EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 740.398,43 0,00 0,00 740.398,43 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00011/2006 4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

3.245.181,73 0,00 992.326,98 2.252.854,75 9.760,98 636.158,73

ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE 00004/2006 3.1.90.92.00 - 100101.0412200122.010 2.746,93 0,00 2.746,93 0,00 0,00 0,00ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE 00009/2006 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE 00010/2006 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 5.268,21 0,00 5.268,21 0,00 0,00 0,00ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE 00006/2006 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 14.872,59 0,00 14.872,59 0,00 0,00 0,00

42.887,73 0,00 42.887,73 0,00 0,00 0,00

ENGEFOTO ENG. E AEROLEVANTAMENTOS 00009/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,001.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00

ENITUR -EMPREED.TURISTICOS LTDA 00028/2006 3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040 64,16 0,00 0,00 64,16 0,00 64,1664,16 0,00 0,00 64,16 0,00 64,16

EPA ELENCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 00227/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 95.950,00 0,00 95.950,00 0,00 0,00 0,0095.950,00 0,00 95.950,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA 00210/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.941,85 0,00 7.941,85 0,00 0,00 0,00EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA 00209/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.892,81 0,00 7.892,81 0,00 0,00 0,00

15.834,66 0,00 15.834,66 0,00 0,00 0,00Página 166

EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E REPRES LTDA 00051/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 587,00 0,00 587,00 0,00 0,00 0,00587,00 0,00 587,00 0,00 0,00 0,00

ESAD ESC DE ADM E NEG CENTRO DE TRE 00031/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.870,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,001.870,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00

ESA-ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA 00014/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00

ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00147/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00137/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 6.240,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00033/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 14.202,00 0,00 14.202,00 0,00 0,00 0,00ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028 19.300,97 0,00 19.300,97 0,00 0,00 0,00ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00035/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 899,00 0,00 0,00 899,00 0,00 899,00

40.996,97 0,00 40.097,97 899,00 0,00 899,00

ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA 00014/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

ETICA PUBLIC.E MARK.CULTURAL LTDA 00230/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

EWERTON LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA 00146/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00EWERTON LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA 00160/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.835,00 0,00 0,00 7.835,00 0,00 7.835,00

7.919,00 0,00 84,00 7.835,00 0,00 7.835,00

EXITO CONGRESSO E EVENTOS LTDA 00030/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 7.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,007.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00

EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 342,70 0,00 342,70 0,00 0,00 0,00EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.957,30 0,00 1.957,30 0,00 0,00 0,00

2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00

F & R SERV.DE PUBLIC.E LOCACOES LTD 00039/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00F & R SERV.DE PUBLIC.E LOCACOES LTD 00036/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00

11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00

F. BAHIA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089 2.830,00 0,00 0,00 2.830,00 0,00 2.830,002.830,00 0,00 0,00 2.830,00 0,00 2.830,00

FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA 00063/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 1.296,60 0,00 0,00 1.296,60 0,00 1.296,60FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA 00037/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

8.934,60 0,00 7.638,00 1.296,60 0,00 1.296,60

FABIO ALVES 00010/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

FAPESE-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE 00004/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028 28.316,16 0,00 28.316,16 0,00 0,00 0,00FAPESE-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE 00001/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028 22.980,00 0,00 22.980,00 0,00 0,00 0,00FAPESE-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE 00003/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 12.652,07 0,00 12.652,07 0,00 0,00 0,00

63.948,23 0,00 63.948,23 0,00 0,00 0,00

FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00103/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00184/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 685,00 0,00 0,00 685,00 0,00 685,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00088/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.136,10 0,00 1.136,10 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00067/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 5.268,00 0,00 5.268,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00161/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00042/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00008/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00072/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00213/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.480,00 0,00 0,00 2.480,00 0,00 2.480,00

Página 167

FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00073/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.564,00 0,00 2.564,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00053/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 4.068,00 0,00 4.068,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00099/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.736,00 0,00 0,00 2.736,00 2.736,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00133/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 4.253,74 0,00 0,00 4.253,74 0,00 4.253,74FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00196/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00101/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 374,00 0,00 374,00 0,00 0,00 0,00

39.464,84 0,00 19.410,10 20.054,74 2.736,00 17.318,74

FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 20.882,00 0,00 20.882,00 0,00 0,00 0,00FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 201,40 0,00 201,40 0,00 0,00 0,00FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 1.999,16 0,00 1.999,16 0,00 0,00 0,00FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089 2.335,00 0,00 0,00 2.335,00 0,00 2.335,00FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 920,08 0,00 920,08 0,00 0,00 0,00

26.337,64 0,00 24.002,64 2.335,00 0,00 2.335,00

FEMAG-IND.E COM.DE PASTAS P.ARQ.LTA 00146/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 753,00 0,00 753,00 0,00 0,00 0,00753,00 0,00 753,00 0,00 0,00 0,00

FENIX TURISMO LTDA 00010/2006 3.3.90.33.00 - 210101.0412100122.130 789,54 0,00 789,54 0,00 0,00 0,00FENIX TURISMO LTDA 00062/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60FENIX TURISMO LTDA 00011/2006 3.3.90.33.00 - 210101.0412100122.130 305,04 0,00 305,04 0,00 0,00 0,00

1.095,18 0,00 1.094,58 0,60 0,00 0,60

FF IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA 00110/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,007.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA 00068/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.947,76 0,00 1.947,76 0,00 0,00 0,00FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA 00025/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA 00096/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 432,80 0,00 432,80 0,00 0,00 0,00

4.303,56 0,00 4.303,56 0,00 0,00 0,00

FLEX HOSPITALAR LTDA 00181/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 798,00 0,00 0,00 798,00 0,00 798,00FLEX HOSPITALAR LTDA 00031/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 8.365,90 0,00 8.365,90 0,00 0,00 0,00FLEX HOSPITALAR LTDA 00045/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 30.881,00 0,00 0,00 30.881,00 0,00 30.881,00FLEX HOSPITALAR LTDA 00066/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 13.499,99 0,00 0,00 13.499,99 0,00 0,00

53.544,89 0,00 8.365,90 45.178,99 0,00 31.679,00

FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00037/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 3.831,00 0,00 3.831,00 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00009/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 2.263,80 0,00 2.263,80 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00019/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 590,00 0,00 0,00 590,00 0,00 590,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412901712.042 658,30 0,00 0,00 658,30 0,00 658,30FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00145/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 17.554,10 0,00 0,00 17.554,10 0,00 17.554,10FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00024/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 799,40 0,00 799,40 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 196,20 0,00 0,00 196,20 0,00 196,20FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00038/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 645,50 0,00 645,50 0,00 0,00 0,00

26.538,30 0,00 7.539,70 18.998,60 0,00 18.998,60

FOLHA DA PRAIA LTDA 00093/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

FRANCISCO GILSON MONTEIRO FREIRE 00010/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,002.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00

FRANCISCO JOSE DO ESPIRITO SANTO 00061/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 00046/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 33.901,83 0,00 0,00 33.901,83 0,00 33.901,8333.901,83 0,00 0,00 33.901,83 0,00 33.901,83

FUND.DE APOIO A EDUC.E AO D.T.DE SE 00028/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00FUND.DE APOIO A EDUC.E AO D.T.DE SE 00080/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 6.300,00 0,00 4.200,00 2.100,00 0,00 2.100,00

13.300,00 0,00 11.200,00 2.100,00 0,00 2.100,00Página 168

FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA 00123/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇAO CTI/NE 00180/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00FUNDAÇAO CTI/NE 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 00025/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.581,35 0,00 4.341,05 1.240,30 0,00 1.240,30FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 6.380,00 0,00 6.380,00 0,00 0,00 0,00FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 7.240,00 0,00 7.240,00 0,00 0,00 0,00

19.201,35 0,00 17.961,05 1.240,30 0,00 1.240,30

FUTURA GRAFICA & SERVIÇOS LTDA 00068/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 820,00820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 820,00

G. BARBOSA & CIA LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 119,40 0,00 0,00 119,40 0,00 119,40G. BARBOSA & CIA LTDA 00001/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 699,00 0,00 0,00 699,00 0,00 699,00

818,40 0,00 0,00 818,40 0,00 818,40

GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028 309,00 0,00 309,00 0,00 0,00 0,00GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA 00093/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00

757,00 0,00 757,00 0,00 0,00 0,00

GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIGORIF E REPRESENT LTDA 00084/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00

GELAR REFRIGERAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA 00131/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 511,00 0,00 511,00 0,00 0,00 0,00511,00 0,00 511,00 0,00 0,00 0,00

GERVASIO CORREIA DA SILVA 00263/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,001.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

GILBERTO ALVES DE CASTRO 00147/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

GILBERTO ROSALVO DOS SANTOS FILHO 00167/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

GILBERTO VIEIRA ADVOGADOS 00005/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 6.000,00 0,00 5.910,00 90,00 0,00 90,006.000,00 0,00 5.910,00 90,00 0,00 90,00

GILMARA GUIMARAES DOS SANTOS 00011/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

GILVANETE BATISTA SANTOS 00015/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 933,52 0,00 933,52 0,00 0,00 0,00933,52 0,00 933,52 0,00 0,00 0,00

GIMBA SUP.DE ESCRITORIO E INFO.LTDA 00038/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 10.930,00 0,00 0,00 10.930,00 0,00 10.930,0010.930,00 0,00 0,00 10.930,00 0,00 10.930,00

GIVANIO DOMINGOS DA CRUZ 00008/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.078 553,94 0,00 553,94 0,00 0,00 0,00553,94 0,00 553,94 0,00 0,00 0,00

GLICÉRIO DE OLIVEIRA FRAGA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 1.678,80 0,00 1.678,80 0,00 0,00 0,001.678,80 0,00 1.678,80 0,00 0,00 0,00

GOMES DA ROCHA COM. LTDA 00168/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 1.850,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 1.850,001.850,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 1.850,00

GONÇALO FERREIRA MELO 00045/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 3.135,80 0,00 3.135,80 0,00 0,00 0,003.135,80 0,00 3.135,80 0,00 0,00 0,00

GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA 00172/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 660,00 0,00 0,00 660,00 0,00 660,00GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA 00238/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Página 169

3.060,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00

GRÁFICA E PAPELARIA TAUÃ LTDA 00173/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 0,001.840,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00

GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00046/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00222/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.578,00 0,00 1.578,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00137/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 6.995,00 0,00 6.995,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00009/2006 3.3.90.39.00 - 190103.0824300692.115 5.450,00 0,00 0,00 5.450,00 0,00 5.450,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00015/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236701112.082 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00137/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 72.060,00 0,00 21.450,00 50.610,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00149/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.097 3.296,16 0,00 3.296,16 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.018 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00016/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 1.146,00 0,00 1.146,00 0,00 0,00 0,00GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00050/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 6.886,00 0,00 6.886,00 0,00 0,00 0,00

100.966,16 0,00 44.906,16 56.060,00 0,00 5.450,00

GRUPO DE APOIO A PREV.A AIDES DO.E 00014/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 229,81 0,00 229,81 0,00 0,00 0,00GRUPO DE APOIO A PREV.A AIDES DO.E 00019/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.075,19 0,00 1.075,19 0,00 0,00 0,00

1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00

H & C SHOWS E EVENTOS LTDA 00231/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00H & C SHOWS E EVENTOS LTDA 00051/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00H & C SHOWS E EVENTOS LTDA 00030/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

5.500,00 0,00 5.000,00 500,00 0,00 500,00

HARDMAN & PRADO LTDA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 20.899,89 0,00 20.899,89 0,00 0,00 0,00HARDMAN & PRADO LTDA 00076/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00HARDMAN & PRADO LTDA 00003/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 141,50 0,00 141,50 0,00 0,00 0,00HARDMAN & PRADO LTDA 00059/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 2.585,50 0,00 2.585,50 0,00 0,00 0,00

25.576,89 0,00 25.576,89 0,00 0,00 0,00

HARDMAN E MARQUES LOCADORA LTDA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1545101352.136 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,008.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

HELEN TURISMO 00262/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00

HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00232/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.261,00 0,00 1.261,00 0,00 0,00 0,00HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016 6.332,00 0,00 6.332,00 0,00 0,00 0,00HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00025/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 1.324,00 0,00 1.324,00 0,00 0,00 0,00HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00023/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 2.918,00 0,00 2.918,00 0,00 0,00 0,00

11.835,00 0,00 11.835,00 0,00 0,00 0,00

HEMOCLINICA LTDA 00019/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 2.118,36 0,00 0,00 2.118,36 0,00 2.118,362.118,36 0,00 0,00 2.118,36 0,00 2.118,36

HENRIQUE JORGE COSTA 00281/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 825,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00825,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA 00013/2006 3.3.90.92.00 - 210101.0412100122.130 453,09 0,00 453,09 0,00 0,00 0,00453,09 0,00 453,09 0,00 0,00 0,00

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 00042/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 00074/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 00095/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00

HL DISTRIBUIDORA LTDA 00147/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 20.751,70 0,00 20.751,70 0,00 0,00 0,0020.751,70 0,00 20.751,70 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 00110/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 648,60 0,00 0,00 648,60 0,00 0,00HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 00010/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 13.300,40 0,00 5.365,00 7.935,40 0,00 0,00

Página 170

13.949,00 0,00 5.365,00 8.584,00 0,00 0,00

HOSPITAL SAO JOSE 00091/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 9.177,70 0,00 0,00 9.177,70 0,00 9.177,709.177,70 0,00 0,00 9.177,70 0,00 9.177,70

HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA 00195/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA 00197/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA 00196/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 226,00 0,00 0,00 226,00 0,00 226,00HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA 00034/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00

5.666,00 0,00 0,00 5.666,00 0,00 5.666,00

HOSPLIFE COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP 00024/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00HOSPLIFE COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP 00047/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 12.230,00 0,00 12.230,00 0,00 0,00 0,00

27.230,00 0,00 27.230,00 0,00 0,00 0,00

HOSPTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 00021/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 7.001,20 0,00 0,00 7.001,20 0,00 0,007.001,20 0,00 0,00 7.001,20 0,00 0,00

HOTEL DA COSTA LTDA 00143/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 644,60 0,00 0,00 644,60 0,00 644,60644,60 0,00 0,00 644,60 0,00 644,60

HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS S.A. 00017/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,007.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00

HV COMERCIO,IMP.E EXPORT LTDA 00079/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.031,84 0,00 0,00 2.031,84 0,00 2.031,842.031,84 0,00 0,00 2.031,84 0,00 2.031,84

I.B.F.-INDUSTRIA BRASILE.DEFILMES 00144/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.184,64 0,00 3.184,64 0,00 0,00 0,003.184,64 0,00 3.184,64 0,00 0,00 0,00

IATE CLUBE DE ARACAJU 00017/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00IATE CLUBE DE ARACAJU 00024/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00IATE CLUBE DE ARACAJU 00005/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00IATE CLUBE DE ARACAJU 00011/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.099 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

IDÉIA LUZ PRODUÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 00127/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00IDÉIA LUZ PRODUÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 00040/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

800,00 0,00 500,00 300,00 0,00 300,00

IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE 00062/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,001.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

ILFATEX INDUSTRIAL LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 36.100,67 0,00 12.508,02 23.592,65 0,00 23.592,6536.100,67 0,00 12.508,02 23.592,65 0,00 23.592,65

ILHA COMUNICAÇÃO LTDA 00093/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA 00005/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,007.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00

IMOVESE LTDA 00210/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 14.660,00 0,00 14.660,00 0,00 0,00 0,0014.660,00 0,00 14.660,00 0,00 0,00 0,00

IMPACTO MÃO DE OBRA LTDA 00081/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 11.624,76 0,00 9.764,81 1.859,95 0,00 1.859,9511.624,76 0,00 9.764,81 1.859,95 0,00 1.859,95

IND.GRAFICA & EDITORA NORDESTE LTDA 00306/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 94,00 0,00 0,00 94,00 0,00 94,0094,00 0,00 0,00 94,00 0,00 94,00

INDUSTRIA DE CONFCÇOES L. & A LTDA - ME 00029/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 2.555,00 0,00 2.555,00 0,00 0,00 0,00INDUSTRIA DE CONFCÇOES L. & A LTDA - ME 00031/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00INDUSTRIA DE CONFCÇOES L. & A LTDA - ME 00074/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00

Página 171

12.605,00 0,00 12.605,00 0,00 0,00 0,00

INDUSTRIA E COM. DE ARTEF.DE M LTDA 00120/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,002.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

INDUSTRIA E COM. DE PROD.LACTEOS LT 00006/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 313,50 0,00 313,50 0,00 0,00 0,00313,50 0,00 313,50 0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA 00184/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 15.860,70 0,00 15.860,70 0,00 0,00 0,00INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA 00145/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 15.743,70 0,00 15.743,70 0,00 0,00 0,00

31.604,40 0,00 31.604,40 0,00 0,00 0,00

INFO GRAPHICS GRAFICA EDITORA LTDA 00150/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,002.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 1.894,89 0,00 1.894,89 0,00 0,00 0,00INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028 3.420,06 0,00 3.420,06 0,00 0,00 0,00INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 00004/2006 4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028 24.779,94 0,00 24.779,94 0,00 0,00 0,00INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 00032/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 28.340,00 0,00 28.340,00 0,00 0,00 0,00

58.434,89 0,00 58.434,89 0,00 0,00 0,00

INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ.LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ.LTDA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

INSIGHT PROP.MARKTING LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2781202022.020 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00002/2006 3.1.90.92.00 - 100102.1312200122.015 110.754,61 0,00 110.754,61 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00003/2006 3.1.90.92.00 - 100102.1312200122.015 38.435,28 0,00 38.435,28 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00014/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00006/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00015/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.085 72,16 0,00 0,00 72,16 0,00 72,16INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00005/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00047/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00011/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236701112.082 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00090/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 17.061,20 0,00 0,00 17.061,20 0,00 17.061,20INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00041/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00184/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 9,63 0,00 0,00 9,63 0,00 9,63INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00323/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.014,73 0,00 0,00 4.014,73 0,00 4.014,73INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00293/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.567,08 0,00 0,00 1.567,08 0,00 1.567,08INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00303/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.289,58 0,00 0,00 7.289,58 0,00 7.289,58INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00042/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.598,00 0,00 1.598,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00043/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00045/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00048/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00036/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00056/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00061/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00050/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00052/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00015/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00010/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 138,66 0,00 138,66 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00011/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00009/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00002/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.139 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00004/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.136 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00006/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.136 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00055/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00040/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00004/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1654201752.145 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00002/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1654201752.145 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00013/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 596,00 0,00 596,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00038/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 122,68 0,00 122,68 0,00 0,00 0,00

Página 172

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00037/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00054/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 894,00 0,00 894,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00029/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 138,66 0,00 138,66 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00031/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 2.780,00 0,00 2.780,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00032/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00045/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 3.684,00 0,00 3.684,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00221/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 975,89 0,00 975,89 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00247/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 3.339,41 0,00 3.339,41 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00058/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00003/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00066/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 503,80 0,00 0,00 503,80 0,00 503,80INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00013/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 197,78 0,00 0,00 197,78 0,00 197,78INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00035/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 15.781,40 0,00 0,00 15.781,40 0,00 15.781,40INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00034/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 296,27 0,00 0,00 296,27 0,00 296,27INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00006/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 581,57 0,00 0,00 581,57 0,00 581,57INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00041/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00045/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00

233.178,39 0,00 182.003,19 51.175,20 0,00 50.455,20

INST PROMOCIONAL LUIZA MABILLE 00018/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 268,20 0,00 268,20 0,00 0,00 0,00INST PROMOCIONAL LUIZA MABILLE 00017/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.531,80 0,00 1.531,80 0,00 0,00 0,00

1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00

INST.M.DA PAZ CRECHE N.S.R.DO MUNDO 00014/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 81,95 0,00 81,95 0,00 0,00 0,00INST.M.DA PAZ CRECHE N.S.R.DO MUNDO 00013/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 468,05 0,00 468,05 0,00 0,00 0,00

550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL 00016/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 154,96 0,00 154,96 0,00 0,00 0,00INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL 00015/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 885,04 0,00 885,04 0,00 0,00 0,00

1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE ARTES CENICAS DE ARACAJU - IACEMA 00358/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 14.440,00 0,00 14.440,00 0,00 0,00 0,0014.440,00 0,00 14.440,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO LTDA 00145/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.365,23 0,00 0,00 2.365,23 0,00 2.365,232.365,23 0,00 0,00 2.365,23 0,00 2.365,23

INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS 00013/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 298,00 0,00 298,00 0,00 0,00 0,00INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.702,00 0,00 1.702,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO JOANA DE ANGELI 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.419,60 0,00 1.419,60 0,00 0,00 0,001.419,60 0,00 1.419,60 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 404,80 0,00 404,80 0,00 0,00 0,00INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 357,60 0,00 357,60 0,00 0,00 0,00INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00004/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 603,84 0,00 603,84 0,00 0,00 0,00INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 2.042,40 0,00 2.042,40 0,00 0,00 0,00INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.488,00 0,00 1.488,00 0,00 0,00 0,00

4.896,64 0,00 4.896,64 0,00 0,00 0,00

IPAESE INST.PED.APOIO E.SURDO-SE 00013/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.419,60 0,00 1.419,60 0,00 0,00 0,001.419,60 0,00 1.419,60 0,00 0,00 0,00

IQUEGO IND.QUIMICA ESTADO GOIAS S/A 00058/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 24.085,00 0,00 0,00 24.085,00 0,00 24.085,0024.085,00 0,00 0,00 24.085,00 0,00 24.085,00

IRACEMA DA CONCEICAO 00148/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME 00172/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.790,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,002.790,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,00

ITABAIANA MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA 00130/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 828,00 0,00 0,00 828,00 0,00 828,00Página 173

828,00 0,00 0,00 828,00 0,00 828,00

J.F.DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 00151/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.189,37 0,00 0,00 2.189,37 0,00 0,002.189,37 0,00 0,00 2.189,37 0,00 0,00

JAILTON GONÇALVES CARDOSO 00153/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 6.064,00 0,00 0,00 6.064,00 0,00 6.064,006.064,00 0,00 0,00 6.064,00 0,00 6.064,00

JAIR DA MACENA DOS SANTOS 00012/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00JAIR DA MACENA DOS SANTOS 00048/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00JAIR DA MACENA DOS SANTOS 00067/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

270,00 0,00 150,00 120,00 0,00 120,00

JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA 00038/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA 00229/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 414,25 0,00 414,25 0,00 0,00 0,00JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA 00176/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA 00226/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

3.714,25 0,00 3.714,25 0,00 0,00 0,00

JAWA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 00345/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,002.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

JD COMERCIO LTDA 00029/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 7.842,30 0,00 7.842,30 0,00 0,00 0,007.842,30 0,00 7.842,30 0,00 0,00 0,00

JEANE FESTAS E EVENTOS 00246/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00JEANE FESTAS E EVENTOS 00145/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00

3.875,00 0,00 3.800,00 75,00 0,00 75,00

JG MORIYA R.IMP.EXP.COMERCIAL LTDA 00187/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 670,65 0,00 0,00 670,65 0,00 670,65670,65 0,00 0,00 670,65 0,00 670,65

JILVANETE MELO DE SOUZA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400122.026 786,46 0,00 786,46 0,00 0,00 0,00786,46 0,00 786,46 0,00 0,00 0,00

JIVANILDO SANTANA DO NASCIMENTO 00192/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,001.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00

JK-LOCADORA DE VEICULO LTDA 00065/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 8.240,00 0,00 8.240,00 0,00 0,00 0,008.240,00 0,00 8.240,00 0,00 0,00 0,00

JL DESIGN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 00138/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 3.556,66 0,00 3.556,66 0,00 0,00 0,00JL DESIGN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 00003/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 12.737,89 0,00 12.737,88 0,01 0,00 0,01

16.294,55 0,00 16.294,54 0,01 0,00 0,01

JM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00114/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 7.854,00 0,00 7.854,00 0,00 0,00 0,007.854,00 0,00 7.854,00 0,00 0,00 0,00

JOALDO BARRETO DE JESUS 00008/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

JOAO BATISTA NETO & CIA LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 7.471,73 0,00 7.471,73 0,00 0,00 0,00JOAO BATISTA NETO & CIA LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645301922.171 7.569,77 0,00 7.569,77 0,00 0,00 0,00

15.041,50 0,00 15.041,50 0,00 0,00 0,00

JOAO PAES DA COSTA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 3.911,31 0,00 3.911,31 0,00 0,00 0,003.911,31 0,00 3.911,31 0,00 0,00 0,00

JOHN SANTOS SOARES 00178/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00

JORFAB CONSTRU¿OES E SERVI¿OS LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.669,04 0,00 1.669,04 0,00 0,00 0,001.669,04 0,00 1.669,04 0,00 0,00 0,00Página 174

JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 00099/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 00188/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

1.425,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00

JOSE CARLOS DA SILVA 00011/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0015.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

JOSE CARLOS MENEZES BARRETO 00059/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 396,85 0,00 396,85 0,00 0,00 0,00396,85 0,00 396,85 0,00 0,00 0,00

JOSE CORREIA BORGES 00052/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

JOSE DILERMANDO COSTA SANTANA 00005/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.866,00 0,00 7.866,00 0,00 0,00 0,007.866,00 0,00 7.866,00 0,00 0,00 0,00

JOSE GUIMARAES DE CARVALHO FILHO 00236/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 2.090,00 0,00 2.090,00 0,00 0,00 0,002.090,00 0,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00

JOSE IBARE COSTA DANTAS 00006/2006 3.3.90.32.00 - 170101.1236101112.072 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

JOSE IOLANDO PRADO SANTOS 00038/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00JOSE IOLANDO PRADO SANTOS 00144/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00JOSE IOLANDO PRADO SANTOS 00135/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00JOSE IOLANDO PRADO SANTOS 00031/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00

21.000,00 0,00 20.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

JOSE MARCIANO DOS SANTOS 00069/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,001.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

JOSE NEY MARINHO E OUTROS 00001/2006 3.3.90.36.00 - 130101.0412500152.041 3.109,14 0,00 3.109,14 0,00 0,00 0,003.109,14 0,00 3.109,14 0,00 0,00 0,00

JOSE OLIVEIRA SANTANA 00010/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236701112.082 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

JOSE ROCHA LARANJEIRAS-ME 00039/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ SANTANA DOS SANTOS 00007/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 3.582,36 0,00 3.582,36 0,00 0,00 0,003.582,36 0,00 3.582,36 0,00 0,00 0,00

JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS 00041/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 1.130,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS 00045/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 6.995,00 0,00 0,00 6.995,00 0,00 6.995,00JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS 00045/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 2.430,00 0,00 0,00 2.430,00 0,00 2.430,00

10.555,00 0,00 0,00 10.555,00 0,00 10.555,00

JOSEFA MARIA DE JESUS 00015/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 892,50 0,00 892,50 0,00 0,00 0,00892,50 0,00 892,50 0,00 0,00 0,00

JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00052/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 1.169,60 0,00 1.169,60 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00047/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 1.289,60 0,00 1.289,60 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00028/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 287,19 0,00 287,19 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00081/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 8.979,75 0,00 8.979,75 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00003/2006 3.3.90.32.00 - 190102.0830100542.102 8.314,30 0,00 8.314,30 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00055/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 23.242,75 0,00 23.242,75 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 9.058,32 0,00 9.058,32 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00135/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.156,00 0,00 1.156,00 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 16.245,36 0,00 16.245,36 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00023/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 595,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019 439,00 0,00 439,00 0,00 0,00 0,00

71.796,87 0,00 71.796,87 0,00 0,00 0,00Página 175

JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00032/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 4.316,98 0,00 4.316,98 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 50.862,68 0,00 50.862,68 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00002/2006 3.3.90.32.00 - 100101.0412200122.010 945,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00021/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 353,80 0,00 353,80 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 3.451,96 0,00 3.451,96 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 1.561,80 0,00 1.561,80 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 16.350,00 0,00 16.350,00 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 6.120,48 0,00 6.120,48 0,00 0,00 0,00

83.962,70 0,00 83.962,70 0,00 0,00 0,00

JUSANEIDE DE BARROS SANTANA 00020/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

KARLA FREIRE REZENDE 00011/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 4.890,00 0,00 4.890,00 0,00 0,00 0,004.890,00 0,00 4.890,00 0,00 0,00 0,00

KAZA NOVA 00017/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019 893,08 0,00 893,08 0,00 0,00 0,00893,08 0,00 893,08 0,00 0,00 0,00

KIDELÍCIAS BUFFET LTDA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00KIDELÍCIAS BUFFET LTDA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 7.260,00 0,00 0,00 7.260,00 0,00 7.260,00

10.360,00 0,00 3.100,00 7.260,00 0,00 7.260,00

L L LOCADORA LTDA - ME 00014/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 1.991,65 0,00 1.991,65 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00172/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 40.610,50 0,00 30.384,90 10.225,60 0,00 10.225,60L L LOCADORA LTDA - ME 00056/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.341,13 0,00 2.341,13 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00076/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 5.866,00 0,00 5.080,35 785,65 0,00 785,65L L LOCADORA LTDA - ME 00330/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00215/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.931,19 0,00 4.931,19 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00246/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 8.425,08 0,00 8.425,08 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00082/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 12.250,90 0,00 12.250,90 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00086/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 12.930,00 0,00 12.930,00 0,00 0,00 0,00L L LOCADORA LTDA - ME 00246/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.995,00 0,00 4.995,00 0,00 0,00 0,00

97.141,45 0,00 86.130,20 11.011,25 0,00 11.011,25

LABOQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00043/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

LABOR.DE ANAT.PAT.E CITOPATOL.LTDA 00076/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 306,82 0,00 0,00 306,82 0,00 306,82306,82 0,00 0,00 306,82 0,00 306,82

LABORATORIO CENTRAL ANALISES CLINICAS LTDA 00015/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,0010,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

LABORATORIO F.ESTADO PERNAMBUCO S/A 00061/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 52.138,00 0,00 0,00 52.138,00 0,00 52.138,00LABORATORIO F.ESTADO PERNAMBUCO S/A 00060/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 62.714,80 0,00 0,00 62.714,80 0,00 62.714,80

114.852,80 0,00 0,00 114.852,80 0,00 114.852,80

LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00083/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 8.230,00 0,00 8.230,00 0,00 0,00 0,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00094/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 31.870,00 0,00 0,00 31.870,00 0,00 0,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00206/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00208/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 111.360,00 0,00 111.360,00 0,00 0,00 0,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00041/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 31.870,00 0,00 0,00 31.870,00 0,00 31.870,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00088/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 8.230,00 0,00 0,00 8.230,00 0,00 0,00

193.540,00 0,00 121.570,00 71.970,00 0,00 31.870,00

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA 00052/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 33.890,00 0,00 33.890,00 0,00 0,00 0,0033.890,00 0,00 33.890,00 0,00 0,00 0,00

L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00039/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 2.612,50 0,00 2.612,50 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00008/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 1.512,50 0,00 1.512,50 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00189/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 1.703,64 0,00 1.703,64 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00002/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042 1.614,16 0,00 1.614,16 0,00 0,00 0,00

Página 176

L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00085/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.160,40 0,00 2.160,40 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00169/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 453,20 0,00 453,20 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00001/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00027/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 20.631,61 0,00 20.631,61 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00042/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 395,16 0,00 395,16 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00087/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 3.557,60 0,00 3.557,60 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00156/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 3.376,50 0,00 0,00 3.376,50 0,00 0,00

38.257,27 0,00 34.640,77 3.616,50 0,00 240,00

LANLINK INFORMATICA LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 3.244,97 0,00 3.244,97 0,00 0,00 0,00LANLINK INFORMATICA LTDA 00050/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 2.973,15 0,00 0,00 2.973,15 0,00 2.973,15

6.218,12 0,00 3.244,97 2.973,15 0,00 2.973,15

LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA 00241/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,004,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00

LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 283,50 0,00 283,50 0,00 0,00 0,00LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00

1.883,50 0,00 1.883,50 0,00 0,00 0,00

LAR FABIANO DE CRISTO 00007/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 372,50 0,00 372,50 0,00 0,00 0,00LAR FABIANO DE CRISTO 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 2.127,50 0,00 2.127,50 0,00 0,00 0,00LAR FABIANO DE CRISTO 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 141,75 0,00 141,75 0,00 0,00 0,00

2.641,75 0,00 2.641,75 0,00 0,00 0,00

LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00

LAURO FERNANDES DOS SANTOS ME 00131/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 4.454,00 0,00 4.454,00 0,00 0,00 0,004.454,00 0,00 4.454,00 0,00 0,00 0,00

LAYLA PORTO PEREIRA 00196/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

LAZARITO TURISMO E EVENTOS LTDA 00132/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 269,50 0,00 269,50 0,00 0,00 0,00269,50 0,00 269,50 0,00 0,00 0,00

LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS 00002/2006 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00

LEILA CRISTINA COSTA SOARES DE ROS 00005/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 29.226,65 0,00 29.226,65 0,00 0,00 0,0029.226,65 0,00 29.226,65 0,00 0,00 0,00

LENAIDE CORREIA DE OLIVEIRA 00140/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

LEONARDO LEVI MOURA GAMA 00071/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,006.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

LETRAS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 00112/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.988,00 0,00 7.988,00 0,00 0,00 0,00LETRAS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 00152/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00LETRAS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 00245/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00

17.368,00 0,00 15.968,00 1.400,00 0,00 1.400,00

LICITADA EVENTOS E SERVICOS LTDA 00164/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.970,00 0,00 0,00 1.970,00 0,00 1.970,001.970,00 0,00 0,00 1.970,00 0,00 1.970,00

LINALDO RIBEIRO ISSA ME 00023/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 5.650,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00 0,005.650,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00 0,00

LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO 00037/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 1.546,76 0,00 1.546,76 0,00 0,00 0,00LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO 00017/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 2.020,28 0,00 2.020,28 0,00 0,00 0,00

Página 177

3.567,04 0,00 3.567,04 0,00 0,00 0,00

LINOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 00160/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 2.987,00 0,00 2.987,00 0,00 0,00 0,002.987,00 0,00 2.987,00 0,00 0,00 0,00

LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 00050/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 3.528,00 0,00 3.528,00 0,00 0,00 0,003.528,00 0,00 3.528,00 0,00 0,00 0,00

LOURDES MARIA TELES FRANCO 00017/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 30.833,30 0,00 18.346,31 12.486,99 0,00 12.486,9930.833,30 0,00 18.346,31 12.486,99 0,00 12.486,99

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00182/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.914,00 0,00 2.914,00 0,00 0,00 0,002.914,00 0,00 2.914,00 0,00 0,00 0,00

LUCIO FLAVIO TEIXEIRA DOS SANTOS 00234/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,003.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

LUIS CARLOS PEREIRA SERIGRAFIA ME 00020/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,002.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00

LUIS RICARDO SANTOS ANDRADE 00162/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00

LUIZ GOMES DE FIGUEIREDO 00008/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 1.588,54 0,00 1.588,54 0,00 0,00 0,001.588,54 0,00 1.588,54 0,00 0,00 0,00

LUMEN COMUNICAç. VISUAL LTDA 00086/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 4.160,00 0,00 4.160,00 0,00 0,00 0,00LUMEN COMUNICAç. VISUAL LTDA 00085/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00

4.880,00 0,00 4.880,00 0,00 0,00 0,00

LUVANIO SERVICOS GERAIS LTDA 00214/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,002.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

M C M DIGITAL LTDA 00247/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00355/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00360/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 30.100,00 0,00 30.100,00 0,00 0,00 0,00M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00026/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.085,00 0,00 1.085,00 0,00 0,00 0,00M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00163/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00

55.335,00 0,00 55.335,00 0,00 0,00 0,00

M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA 00032/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 537,00 0,00 537,00 0,00 0,00 0,00M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA 00241/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.030,00 0,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA 00251/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 8.000,00 0,00 3.728,00 4.272,00 0,00 4.272,00

10.567,00 0,00 6.295,00 4.272,00 0,00 4.272,00

M M FARMA COMERCIAL LTDA 00008/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,00M M FARMA COMERCIAL LTDA 00012/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.828,98 0,00 7.457,98 371,00 0,00 371,00

15.798,98 0,00 15.427,98 371,00 0,00 371,00

M&A INDUSTRIA C.ALIM.SERV.BIFF.LTDA 00033/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 12.558,05 0,00 12.558,05 0,00 0,00 0,00M&A INDUSTRIA C.ALIM.SERV.BIFF.LTDA 00031/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 54,55 0,00 54,55 0,00 0,00 0,00

12.612,60 0,00 12.612,60 0,00 0,00 0,00

M.A DISTRIBUIDORA TDA 00003/2006 4.4.90.52.00 - 190102.0830100542.101 1.365,50 0,00 1.365,50 0,00 0,00 0,001.365,50 0,00 1.365,50 0,00 0,00 0,00

M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 1.270,00 0,00 1.270,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 4.575,00 0,00 4.575,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00224/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 678,00 0,00 678,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00006/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00048/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 4.396,00 0,00 4.396,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00026/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 1.862,00 0,00 1.862,00 0,00 0,00 0,00

Página 178

M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00016/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.016 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,0013.424,00 0,00 13.424,00 0,00 0,00 0,00

M¦ CONCEICAO RIBEIRO SANTOS 00017/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

MADALENA CALHEIRO DO NASCIMENTO 00157/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00

MAGALHAES & CANTARELLI LTDA 00044/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00

Magicar Centro Automotivo Ltda 00071/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 7.990,00 0,00 7.990,00 0,00 0,00 0,007.990,00 0,00 7.990,00 0,00 0,00 0,00

MANOEL MESSIAS DA SILVA 00239/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 311,67 0,00 311,67 0,00 0,00 0,00311,67 0,00 311,67 0,00 0,00 0,00

MARBERTO COMERCIO DISTRIBUID.LTDA 00211/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,001.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

MARCIA APARECIDA AMARAL 00006/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 293,50 0,00 0,00 293,50 0,00 293,50293,50 0,00 0,00 293,50 0,00 293,50

MARCIA DE JESUS FERREIRA 00021/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

MARCO OTAVIO DOS SANTOS VIANNA 00015/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 40,47 0,00 0,00 40,47 0,00 40,47MARCO OTAVIO DOS SANTOS VIANNA 00022/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 888,88 0,00 888,88 0,00 0,00 0,00

929,35 0,00 888,88 40,47 0,00 40,47

MARCOS VENICIUS COELHO 00200/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

MARCOS VINICIUS TRINDADE FONSECA 00052/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 692,00 0,00 0,00 692,00 0,00 692,00692,00 0,00 0,00 692,00 0,00 692,00

MARIA CONSUELO REZENDE 00013/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 10.819,88 0,00 0,00 10.819,88 0,00 10.819,8810.819,88 0,00 0,00 10.819,88 0,00 10.819,88

MARIA DE ANDRADE GOMES 00007/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DO CARMOS SANTOS LEITE 00017/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

MARIA EDNA DA ROCHA SANTOS 00023/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,001.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA 00040/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 775,32 0,00 775,32 0,00 0,00 0,00775,32 0,00 775,32 0,00 0,00 0,00

MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS 00016/2006 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 22.990,00 0,00 22.990,00 0,00 0,00 0,0022.990,00 0,00 22.990,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ISABEL NUNES SANTOS 00144/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSÉ DA CONCEÇÃO 00005/2006 3.3.90.36.00 - 170102.1236101112.071 3.294,26 0,00 3.294,26 0,00 0,00 0,003.294,26 0,00 3.294,26 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSE DA CRUZ 00064/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 1.266,00 0,00 1.266,00 0,00 0,00 0,001.266,00 0,00 1.266,00 0,00 0,00 0,00Página 179

MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA 00121/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 192,67 0,00 0,00 192,67 0,00 192,67MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA 00238/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 317,33 0,00 0,00 317,33 0,00 317,33

510,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00

MARIA LENI DOS SANTOS 00007/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 2.688,83 0,00 2.688,83 0,00 0,00 0,00MARIA LENI DOS SANTOS 00010/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 101,62 0,00 101,62 0,00 0,00 0,00MARIA LENI DOS SANTOS 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00 0,00 0,00

4.315,45 0,00 4.315,45 0,00 0,00 0,00

MARIA RIVANIA SILVA SANTOS 00024/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

MARIA ROSEILDE DO NASCIMENTO 00222/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 351,33 0,00 351,33 0,00 0,00 0,00351,33 0,00 351,33 0,00 0,00 0,00

MARIA SELMA CARNEIRO RODRIGUES DE FREITAS 00026/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 269,94 0,00 269,94 0,00 0,00 0,00269,94 0,00 269,94 0,00 0,00 0,00

MARISELMA BOMFIM CABRAL 00146/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

MARLUCE SANTANA DE CARVALHO 00236/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00MARLUCE SANTANA DE CARVALHO 00205/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00

7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00

MARY MARTINS DE SOUZA 00031/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,004.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00

MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA 00088/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 995,90 0,00 0,00 995,90 0,00 995,90995,90 0,00 0,00 995,90 0,00 995,90

MASTER BRASIL COMERCIO E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA ME 00017/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 7.224,00 0,00 7.224,00 0,00 0,00 0,007.224,00 0,00 7.224,00 0,00 0,00 0,00

MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME 00166/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.998,00 0,00 7.998,00 0,00 0,00 0,00MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME 00100/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME 00086/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.701,00 0,00 0,00 3.701,00 0,00 0,00MASTER COM DE PROD HOSP LTDA ME 00041/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 82.300,00 0,00 82.300,00 0,00 0,00 0,00

95.419,00 0,00 91.718,00 3.701,00 0,00 0,00

MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA 00079/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA 00175/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00 0,00 0,00MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA 00034/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 3.725,00 0,00 3.725,00 0,00 0,00 0,00MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA 00003/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA 00245/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 15.700,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 0,00MASTER RADIUS TRANSCEPTORES LTDA 00214/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00

33.325,00 0,00 30.725,00 2.600,00 0,00 2.600,00

MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA 00106/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 9.750,00 0,00 0,00 9.750,00 0,00 0,00MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA 00051/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.875,00 0,00 4.875,00 0,00 0,00 0,00MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA 00096/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA 00044/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 19.580,00 0,00 0,00 19.580,00 0,00 19.580,00

53.705,00 0,00 4.875,00 48.830,00 0,00 19.580,00

MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00165/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.722,00 0,00 1.722,00 0,00 0,00 0,00MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00138/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00310/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.808,00 0,00 3.808,00 0,00 0,00 0,00MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00343/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.865,00 0,00 2.865,00 0,00 0,00 0,00MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00348/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00

10.450,00 0,00 10.450,00 0,00 0,00 0,00

MAXLAB SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA 00119/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 386,80 0,00 386,80 0,00 0,00 0,00386,80 0,00 386,80 0,00 0,00 0,00Página 180

MEDIMPEX PRODUTOS DE SAUDE LTDA 00014/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 14.550,00 0,00 14.550,00 0,00 0,00 0,0014.550,00 0,00 14.550,00 0,00 0,00 0,00

MEDLYNX SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA 00156/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 00218/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 21.802,50 0,00 0,00 21.802,50 0,00 21.802,50MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 00083/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 744,00 0,00 0,00 744,00 0,00 744,00

22.546,50 0,00 0,00 22.546,50 0,00 22.546,50

MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00020/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 209,00 0,00 209,00 0,00 0,00 0,00MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00057/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00059/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00132/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00022/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 303,00 0,00 303,00 0,00 0,00 0,00

852,00 0,00 852,00 0,00 0,00 0,00

MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET 00006/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 14.741,50 0,00 14.741,50 0,00 0,00 0,00MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET 00027/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.690,84 0,00 7.690,84 0,00 0,00 0,00

22.432,34 0,00 22.432,34 0,00 0,00 0,00

MICHELE MAGALHAES DE MENEZES 00032/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

MICHELLE BATISTA PEDRAL 00006/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA 00171/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA 00040/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA 00184/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00

6.050,00 0,00 0,00 6.050,00 0,00 6.050,00

MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 4.924,50 0,00 4.924,50 0,00 0,00 0,00MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA 00086/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 44.308,60 0,00 44.308,60 0,00 0,00 0,00MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA 00013/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 6.251,40 0,00 6.251,40 0,00 0,00 0,00

55.484,50 0,00 55.484,50 0,00 0,00 0,00

MKT COPIADORAS LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 1.991,40 0,00 1.991,40 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00010/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031 219,16 0,00 219,16 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031 1.254,34 0,00 1.254,34 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00009/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031 5.503,20 0,00 5.503,20 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00063/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 1.283,70 0,00 1.283,70 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00008/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031 715,05 0,00 715,05 0,00 0,00 0,00

10.966,85 0,00 10.966,85 0,00 0,00 0,00

MOISES SANTANA DOS REIS ME 00241/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,002.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

MONTE FARMA - MD COMERCIAL LTDA 00213/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 6.610,60 0,00 6.610,60 0,00 0,00 0,006.610,60 0,00 6.610,60 0,00 0,00 0,00

MOVEFLEX COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA 00020/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 1.494,00 0,00 1.494,00 0,00 0,00 0,00MOVEFLEX COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA 00005/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 4.150,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00

5.644,00 0,00 1.494,00 4.150,00 0,00 4.150,00

MOVIDROLAR LTDA 00001/2006 4.4.90.52.00 - 100102.2369502002.019 646,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00646,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00

MOVIMENTUM LTDA 00011/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00012/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 55.583,12 0,00 55.583,12 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 1.428,20 0,00 1.428,20 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 6.252,40 0,00 6.252,40 0,00 0,00 0,00

Página 181

MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 6.725,36 0,00 6.725,36 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 795,40 0,00 795,40 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 69.519,17 0,00 65.519,17 4.000,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 69.414,79 0,00 69.414,79 0,00 0,00 0,00

209.718,44 0,00 205.718,44 4.000,00 0,00 0,00

MULTCULTURAL 00237/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00MULTCULTURAL 00089/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00

MULTISPAÇO COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 00029/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00008/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 3.155,00 0,00 3.155,00 0,00 0,00 0,00MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00044/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 230,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00

3.385,00 0,00 3.155,00 230,00 0,00 230,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00062/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 6.204,00 0,00 6.204,00 0,00 0,00 0,00MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00062/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 29.786,79 0,00 0,00 29.786,79 0,00 29.786,79MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00214/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 305.658,80 0,00 305.658,80 0,00 0,00 0,00

341.649,59 0,00 311.862,80 29.786,79 0,00 29.786,79

MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVIÇO LTDA 00127/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

NANCY MARIA NUNES BATISTA E OUTROS 00038/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 3.212,80 0,00 0,00 3.212,80 0,00 3.212,803.212,80 0,00 0,00 3.212,80 0,00 3.212,80

NC SERV. CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES E DEDETIZAÇÕES LTDA. 00130/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.570,00 0,00 1.570,00 0,00 0,00 0,001.570,00 0,00 1.570,00 0,00 0,00 0,00

ND DECORAÇÕES LTDA 00340/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.261,65 0,00 2.261,65 0,00 0,00 0,002.261,65 0,00 2.261,65 0,00 0,00 0,00

NEATSERVICE SERVIÇOS LTDA 00086/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 686,43 0,00 686,43 0,00 0,00 0,00NEATSERVICE SERVIÇOS LTDA 00161/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00

3.296,43 0,00 3.296,43 0,00 0,00 0,00

NELMA S'ANTANNA DE ANDRADE 00055/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 1.181,76 0,00 1.181,76 0,00 0,00 0,001.181,76 0,00 1.181,76 0,00 0,00 0,00

NEOMED DO BRASIL LTDA 00009/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 7.640,00 0,00 7.640,00 0,00 0,00 0,007.640,00 0,00 7.640,00 0,00 0,00 0,00

NEW CENTER COMERCIAL LTDA 00055/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 16.919,90 0,00 16.919,90 0,00 0,00 0,00NEW CENTER COMERCIAL LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00 0,00NEW CENTER COMERCIAL LTDA 00009/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 375,00NEW CENTER COMERCIAL LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00

89.664,90 0,00 17.289,90 72.375,00 72.000,00 375,00

NEW COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. 00162/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 7.215,00 0,00 7.215,00 0,00 0,00 0,00NEW COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. 00143/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.097 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00

7.675,00 0,00 7.675,00 0,00 0,00 0,00

NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00094/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 293,66 0,00 293,66 0,00 0,00 0,00NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00052/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 466,58 0,00 466,58 0,00 0,00 0,00NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00103/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 657,20 0,00 657,20 0,00 0,00 0,00NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00155/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 126,36 0,00 0,00 126,36 0,00 126,36NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00032/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 20.628,54 0,00 0,00 20.628,54 0,00 20.628,54NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00069/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

24.172,34 0,00 3.417,44 20.754,90 0,00 20.754,90

NILVAN SILVA OLIVEIRA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 518,00 0,00 518,00 0,00 0,00 0,00518,00 0,00 518,00 0,00 0,00 0,00

Página 182

NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA 00103/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.030,00 0,00 0,00 1.030,00 0,00 1.030,00NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA 00070/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 99,80 0,00 0,00 99,80 0,00 99,80NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA 00090/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.236,00 0,00 0,00 3.236,00 0,00 3.236,00NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA 00035/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 114,00

4.479,80 0,00 0,00 4.479,80 0,00 4.479,80

NORDESTAO C.MECICAMENTOS LTDA 00202/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 6.554,00 0,00 0,00 6.554,00 0,00 6.554,006.554,00 0,00 0,00 6.554,00 0,00 6.554,00

NORDESTE HOSPITALAR LTDA 00022/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 5.239,40 0,00 0,00 5.239,40 0,00 0,005.239,40 0,00 0,00 5.239,40 0,00 0,00

NORDESTE SERGUR.TRANSP.V.SERGIPE 00049/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00NORDESTE SERGUR.TRANSP.V.SERGIPE 00002/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00

550,00 0,00 330,00 220,00 0,00 220,00

NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00098/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00151/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.765,00 0,00 1.765,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00150/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102 2.870,00 0,00 2.870,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00353/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00065/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 830,00 0,00 0,00 830,00 0,00 830,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00086/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 2.820,00 0,00 2.820,00 0,00 0,00 0,00

16.235,00 0,00 15.405,00 830,00 0,00 830,00

NOSSA GRAFICA EMP.GRAF.E S.LTDA 00034/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00 3.850,00NOSSA GRAFICA EMP.GRAF.E S.LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00NOSSA GRAFICA EMP.GRAF.E S.LTDA 00220/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00NOSSA GRAFICA EMP.GRAF.E S.LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00NOSSA GRAFICA EMP.GRAF.E S.LTDA 00049/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 1.610,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00

7.075,00 0,00 3.130,00 3.945,00 0,00 3.945,00

NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00037/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00003/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028 1.272,00 0,00 1.272,00 0,00 0,00 0,00NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00013/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 2.778,00 0,00 2.778,00 0,00 0,00 0,00NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00006/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

5.770,00 0,00 5.770,00 0,00 0,00 0,00

O RENATAO LTDA 00087/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00O RENATAO LTDA 00066/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

5.910,00 0,00 5.910,00 0,00 0,00 0,00

ODONTO MED COM.REPRESENTAÇAO LTDA 00344/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.036,00 0,00 0,00 5.036,00 0,00 5.036,00ODONTO MED COM.REPRESENTAÇAO LTDA 00242/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 48.950,42 0,00 0,00 48.950,42 0,00 48.950,42ODONTO MED COM.REPRESENTAÇAO LTDA 00176/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.126,00 0,00 7.126,00 0,00 0,00 0,00ODONTO MED COM.REPRESENTAÇAO LTDA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.535,58 0,00 0,00 7.535,58 0,00 7.535,58

68.648,00 0,00 7.126,00 61.522,00 0,00 61.522,00

OFICINA CONSULTO.ASSOCIA.S/C LTDA 00115/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 22.880,00 0,00 0,00 22.880,00 0,00 0,00OFICINA CONSULTO.ASSOCIA.S/C LTDA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 24.310,00 0,00 0,00 24.310,00 0,00 24.310,00

47.190,00 0,00 0,00 47.190,00 0,00 24.310,00

ORATORIO FEST S JOAO BOSCO 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00ORATORIO FEST S JOAO BOSCO 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00

ORG SOCIAL DE LUTO SERGIPANA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102 4.480,00 0,00 4.480,00 0,00 0,00 0,004.480,00 0,00 4.480,00 0,00 0,00 0,00

P B FARMA 00171/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 948,00 0,00 0,00 948,00 0,00 0,00948,00 0,00 0,00 948,00 0,00 0,00Página 183

PACHANE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 00014/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA 00087/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 1.603,15 0,00 1.603,15 0,00 0,00 0,001.603,15 0,00 1.603,15 0,00 0,00 0,00

PAGUE LEVE GLOBO LTDA 00013/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 619,30 0,00 619,30 0,00 0,00 0,00619,30 0,00 619,30 0,00 0,00 0,00

PALCOS,SHOW,EVENTOS E PROPAGANDA LTDA 00055/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,003.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00

PANIFICAÇÃO SANTA CECÍLIA LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 151.200,00 0,00 151.200,00 0,00 0,00 0,00151.200,00 0,00 151.200,00 0,00 0,00 0,00

PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA 00004/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA 00055/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 1.895,00 0,00 0,00 1.895,00 0,00 0,00PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017 1.304,00 0,00 1.304,00 0,00 0,00 0,00

10.699,00 0,00 8.804,00 1.895,00 0,00 0,00

PARAGUAÇU ENGENHARIA LTDA 00004/2006 4.4.90.51.00 - 210101.0412100162.131 1.551,84 0,00 0,00 1.551,84 0,00 1.551,841.551,84 0,00 0,00 1.551,84 0,00 1.551,84

PAROQUIA SAO PIO X 00008/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

PARQUE DOS COQUEIROS ADM, H.LTDA 00035/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 346,75 0,00 0,00 346,75 0,00 346,75PARQUE DOS COQUEIROS ADM, H.LTDA 00065/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.327,00 0,00 0,00 5.327,00 0,00 1.237,35

5.673,75 0,00 0,00 5.673,75 0,00 1.584,10

PATRICK TORQUATO GONÇAL.DE BARROS 00033/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,001.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00

PAULO CESAR N DE ASSIS-ME MILENIO 00268/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

PAULO CESAR NASCIMENTO SANTOS 00015/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00

PAULO CESAR UMBELINO DE OLIVEIRA 00039/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,006.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00

PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00149/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 730,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00142/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400912.090 627,65 0,00 0,00 627,65 0,00 627,65PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00050/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 137,70 0,00 0,00 137,70 0,00 137,70PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00212/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 452,40 0,00 0,00 452,40 0,00 452,40PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00021/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 256,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00017/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00217/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00214/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.385,50 0,00 0,00 1.385,50 0,00 1.385,50PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100851.016 828,00 0,00 0,00 828,00 0,00 828,00

5.997,25 0,00 2.106,00 3.891,25 0,00 3.891,25

PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA 00098/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 9.925,78 0,00 0,00 9.925,78 0,00 9.925,78PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA 00175/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 2.583,84 0,00 0,00 2.583,84 0,00 2.583,84

12.509,62 0,00 0,00 12.509,62 0,00 12.509,62

PETROLEO BRASILEIRO S/A-PETROBRÁS 00007/2006 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 6.884,84 0,00 6.884,84 0,00 0,00 0,006.884,84 0,00 6.884,84 0,00 0,00 0,00

PETROX COMERCIAL LTDA 00188/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 90.196,89 0,00 46.002,69 44.194,20 0,00 44.194,20PETROX COMERCIAL LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03

90.196,92 0,00 46.002,69 44.194,23 0,00 44.194,23Página 184

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA 00169/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.743,20 0,00 0,00 2.743,20 0,00 2.743,202.743,20 0,00 0,00 2.743,20 0,00 2.743,20

PINHEIRO SEGURANCA E VIG LTDA 00038/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 6.874,10 0,00 6.874,10 0,00 0,00 0,006.874,10 0,00 6.874,10 0,00 0,00 0,00

PLAY ART VIDEO COMUNC.DE EVENTOS LT 00006/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,007.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00

PLENA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 00219/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00PLENA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 00114/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 6.250,00 0,00 0,00 6.250,00 0,00 6.250,00

11.250,00 0,00 5.000,00 6.250,00 0,00 6.250,00

POLIBOR LTDA 00205/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 55.680,00 0,00 55.680,00 0,00 0,00 0,0055.680,00 0,00 55.680,00 0,00 0,00 0,00

POLICLINICA CENTRAL-SERV. MED. LTDA 00416/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,0048.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00

POLIMEDIX PRODUTOS REGIS LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 6,29 0,00 0,00 6,29 0,00 6,29POLIMEDIX PRODUTOS REGIS LTDA 00035/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 4.318,05 0,00 0,00 4.318,05 0,00 4.318,05

4.324,34 0,00 0,00 4.324,34 0,00 4.324,34

PONTAL TURISMO LTDA. 00006/2006 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 1.178,74 0,00 1.178,74 0,00 0,00 0,00PONTAL TURISMO LTDA. 00008/2006 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 514,92 0,00 514,92 0,00 0,00 0,00PONTAL TURISMO LTDA. 00002/2006 3.3.90.33.00 - 120101.0412200122.036 5.162,93 0,00 5.162,93 0,00 0,00 0,00PONTAL TURISMO LTDA. 00007/2006 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 1.649,46 0,00 1.649,46 0,00 0,00 0,00

8.506,05 0,00 8.506,05 0,00 0,00 0,00

PORTAL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 00005/2006 4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025 3.950,00 0,00 3.950,00 0,00 0,00 0,003.950,00 0,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00

PORTO ALKAMIN LTDA. 00049/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

POSTO PRESIDENTE LTDA 00026/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 500,18 0,00 0,00 500,18 0,00 500,18POSTO PRESIDENTE LTDA 00025/2006 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 7.403,98 0,00 7.403,98 0,00 0,00 0,00POSTO PRESIDENTE LTDA 00023/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.110,85 0,00 1.110,85 0,00 0,00 0,00POSTO PRESIDENTE LTDA 00029/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00POSTO PRESIDENTE LTDA 00069/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.323,00 0,00 1.323,00 0,00 0,00 0,00

10.419,01 0,00 9.918,83 500,18 0,00 500,18

PRADO VASCONCELOS LTDA 00215/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,001.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 00004/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 12.140,00 0,00 12.140,00 0,00 0,00 0,0012.140,00 0,00 12.140,00 0,00 0,00 0,00

PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 00043/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 373,75 0,00 373,75 0,00 0,00 0,00

613,75 0,00 613,75 0,00 0,00 0,00

PRIME PLUS LOC DE VEIC TRANSP TURLT 00024/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 1.038,13 0,00 1.038,13 0,00 0,00 0,00PRIME PLUS LOC DE VEIC TRANSP TURLT 00066/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 7.667,48 0,00 3.833,74 3.833,74 0,00 3.833,74

8.705,61 0,00 4.871,87 3.833,74 0,00 3.833,74

PRINT JET CARTUCHOS LTDA-ME 00030/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 1.060,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,001.060,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00

PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00180/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 771,00 0,00 0,00 771,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00146/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 58.263,60 0,00 58.251,60 12,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00206/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.779,00 0,00 1.767,00 12,00 12,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00066/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 6.826,30 0,00 4.622,80 2.203,50 0,00 0,00

Página 185

PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00092/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 60.162,50 0,00 60.162,50 0,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00081/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 5.322,50 0,00 5.318,50 4,00 0,00 4,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00030/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 13.280,00 0,00 13.101,00 179,00 179,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00085/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 45.211,00 0,00 1.034,30 44.176,70 44.176,70 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00169/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00103/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 10.490,00 0,00 0,00 10.490,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00181/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 867,00 0,00 867,00 0,00 0,00 0,00

203.197,90 0,00 145.124,70 58.073,20 44.367,70 4,00

PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 559.070,05 0,00 0,00 559.070,05 0,00 553.526,20PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 00006/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 38.513,31 0,00 0,00 38.513,31 0,00 0,00

597.583,36 0,00 0,00 597.583,36 0,00 553.526,20

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL/S 00044/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 509,36 0,00 0,00 509,36 0,00 509,36509,36 0,00 0,00 509,36 0,00 509,36

PROJECON - PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 00066/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 1.017,87 0,00 0,00 1.017,87 0,00 1.017,871.017,87 0,00 0,00 1.017,87 0,00 1.017,87

PROJEL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 00109/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.995,94 0,00 7.995,94 0,00 0,00 0,007.995,94 0,00 7.995,94 0,00 0,00 0,00

PROJEL-COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 00022/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 1.326,80 0,00 1.326,80 0,00 0,00 0,00PROJEL-COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 00027/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00

1.916,80 0,00 1.916,80 0,00 0,00 0,00

PROPAG TURISMO LTDA 00003/2006 3.3.90.33.00 - 130101.0412200122.040 2.013,08 0,00 2.013,08 0,00 0,00 0,00PROPAG TURISMO LTDA 00002/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 22.318,74 0,00 0,00 22.318,74 0,00 22.318,74PROPAG TURISMO LTDA 00003/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 7.869,36 0,00 7.869,36 0,00 0,00 0,00PROPAG TURISMO LTDA 00001/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 1.209,82 0,00 0,00 1.209,82 0,00 1.209,82PROPAG TURISMO LTDA 00002/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 5.235,78 0,00 4.254,32 981,46 0,00 981,46PROPAG TURISMO LTDA 00003/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 3.392,88 0,00 3.392,88 0,00 0,00 0,00

42.039,66 0,00 17.529,64 24.510,02 0,00 24.510,02

PROSIGNS COMUNICACAO VISUAL 00138/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 5.920,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 0,005.920,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 0,00

PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 00151/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 382,80 0,00 382,80 0,00 0,00 0,00PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 00164/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 989,00 0,00 989,00 0,00 0,00 0,00PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 00144/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

7.371,80 0,00 1.371,80 6.000,00 0,00 6.000,00

PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00030/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 763,25 0,00 763,25 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00025/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00022/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 466,54 0,00 466,54 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00201/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.740,00 0,00 0,00 2.740,00 0,00 2.740,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027 517,50 0,00 517,50 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 2.120,80 0,00 2.120,80 0,00 0,00 0,00

7.148,09 0,00 4.408,09 2.740,00 0,00 2.740,00

PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA 00048/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 145,50 0,00 145,50 0,00 0,00 0,00PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA 00041/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 212,08 0,00 212,08 0,00 0,00 0,00PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA 00049/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 81,60 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA 00143/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 790,80 0,00 0,00 790,80 0,00 790,80PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA 00039/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 865,00 0,00 0,00 865,00 0,00 865,00

2.094,98 0,00 439,18 1.655,80 0,00 1.655,80

PUBLISHER BRASIL EDITORA E PUB.LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.017 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00

QUEN FRIO COMERCIO SERIÇOS LTDA 00004/2006 4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,001.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00

R&S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 29.891,52 0,00 29.891,52 0,00 0,00 0,00Página 186

R&S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 28.560,44 0,00 28.560,44 0,00 0,00 0,0058.451,96 0,00 58.451,96 0,00 0,00 0,00

R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00183/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00289/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.488,00 0,00 1.488,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00181/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.246,00 0,00 0,00 7.246,00 0,00 7.246,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00085/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 456,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00027/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00038/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.017 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00056/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

19.225,00 0,00 4.179,00 15.046,00 0,00 15.046,00

RADIO ATALAIA DE SERGIPE 00101/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,0012.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00

RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA. 00148/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00105/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 10.468,00 0,00 0,00 10.468,00 0,00 10.468,00RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00100/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 11.354,00 0,00 0,00 11.354,00 0,00 11.354,00

21.822,00 0,00 0,00 21.822,00 0,00 21.822,00

RAFFAS INDUSTRIA LTDA 00009/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.196,00 0,00 3.196,00 0,00 0,00 0,003.196,00 0,00 3.196,00 0,00 0,00 0,00

RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO-ME 00009/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 2.229,07 0,00 2.229,07 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO-ME 00038/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 4.304,93 0,00 4.304,93 0,00 0,00 0,00

6.534,00 0,00 6.534,00 0,00 0,00 0,00

RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00076/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00013/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 4.381,40 0,00 4.381,40 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00086/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.020,27 0,00 2.020,27 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00311/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00040/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00015/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 4.960,00 0,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00053/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.057,80 0,00 3.057,80 0,00 0,00 0,00

32.419,47 0,00 32.419,47 0,00 0,00 0,00

REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 3.096,80 0,00 3.096,80 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00054/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 38.320,20 0,00 38.320,20 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00079/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 16.784,00 0,00 16.784,00 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 43.261,84 0,00 43.261,84 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 42.747,25 0,00 42.747,25 0,00 0,00 0,00

148.910,09 0,00 148.910,09 0,00 0,00 0,00

REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA 00227/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.130,00 0,00 0,00 2.130,00 0,00 2.130,00REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA 00109/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA 00228/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00

5.030,00 0,00 0,00 5.030,00 0,00 5.030,00

REIS COMÉRCIO E REP. LTDA 00035/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00REIS COMÉRCIO E REP. LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 861,00 0,00 861,00 0,00 0,00 0,00REIS COMÉRCIO E REP. LTDA 00193/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.130,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00

2.321,00 0,00 1.191,00 1.130,00 0,00 1.130,00

RELUZ PUBLICIDADE E MARKET LTDA 00244/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,004.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

RENATO FELISBERTO ANDRADE DE SOUZA 00023/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

RESTAUR.CASA DE FORRO CARIRI LTDA 00040/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 1.684,50 0,00 0,00 1.684,50 0,00 1.684,501.684,50 0,00 0,00 1.684,50 0,00 1.684,50

Página 187

RESTAURANTE DO PICUI LTDA ME 00062/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 915,00 0,00 0,00 915,00 0,00 915,00915,00 0,00 0,00 915,00 0,00 915,00

RESTAURANTE LATAVOLA LTDA 00070/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 1.394,80 0,00 0,00 1.394,80 0,00 1.394,801.394,80 0,00 0,00 1.394,80 0,00 1.394,80

RIO MEIER COMERCIO LTDA 00110/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 47.547,60 0,00 47.547,60 0,00 0,00 0,0047.547,60 0,00 47.547,60 0,00 0,00 0,00

ROBERTO CARLOS DE JESUS 00026/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 594,92 0,00 559,92 35,00 0,00 35,00594,92 0,00 559,92 35,00 0,00 35,00

ROCHA ANDRADE-COM.DE PAPEIS LTDA 00036/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 781,00 0,00 781,00 0,00 0,00 0,00781,00 0,00 781,00 0,00 0,00 0,00

ROCHA COMUNICACAO VISUAL SERV LTDA 00290/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.010,00 0,00 2.010,00 0,00 0,00 0,002.010,00 0,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00

ROCHA E AYALAS/C LTDA, 00150/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 26,28 0,00 0,00 26,28 0,00 26,2826,28 0,00 0,00 26,28 0,00 26,28

ROGERIA MARIA DA SILVA 00149/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 415,00 0,00 415,00 0,00 0,00 0,00ROGERIA MARIA DA SILVA 00102/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 21.580,00 0,00 21.580,00 0,00 0,00 0,00

21.995,00 0,00 21.995,00 0,00 0,00 0,00

ROGERIO MARANTE DE ANDRADE 00014/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 895,00 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00895,00 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00

RONALDO BARBOSA DOS SANTOS 00223/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 351,33 0,00 0,00 351,33 0,00 351,33351,33 0,00 0,00 351,33 0,00 351,33

RORIZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 00056/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,007.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 00180/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 00022/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.096 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00

2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00

ROSARIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 00013/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072 1.193,48 0,00 1.193,48 0,00 0,00 0,001.193,48 0,00 1.193,48 0,00 0,00 0,00

ROSELY BELES COSTA 00035/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,006.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00

ROSEMERY DRUBY GOMES 00167/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00

ROSEMIRO CORREA DOS SANTOS 00030/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00ROSEMIRO CORREA DOS SANTOS 00031/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00

1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

ROTAL HOSPITALAR IND. E COM.LTDA 00006/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 3.001,40 0,00 0,00 3.001,40 0,00 3.001,40ROTAL HOSPITALAR IND. E COM.LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

53.001,40 0,00 50.000,00 3.001,40 0,00 3.001,40

RR REFRIGERAÇÃO LTDA. 00079/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.872,75 0,00 1.872,75 0,00 0,00 0,00RR REFRIGERAÇÃO LTDA. 00070/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 3.976,95 0,00 3.976,95 0,00 0,00 0,00RR REFRIGERAÇÃO LTDA. 00112/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 3.940,45 0,00 3.940,45 0,00 0,00 0,00

9.790,15 0,00 9.790,15 0,00 0,00 0,00

RUBENS ALVES DANTAS 00001/2006 3.3.90.36.00 - 130101.0412901712.042 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,0011.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00Página 188

RUMOFLEX IND. DE MÓVEIS LTDA. 00020/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 22.769,96 0,00 0,00 22.769,96 0,00 22.769,96RUMOFLEX IND. DE MÓVEIS LTDA. 00015/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 9.506,96 0,00 9.506,96 0,00 0,00 0,00

32.276,92 0,00 9.506,96 22.769,96 0,00 22.769,96

SACEL SERV. ELET.DE VIG. COMP. LTDA 00011/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 1.096,00 0,00 1.096,00 0,00 0,00 0,00SACEL SERV. ELET.DE VIG. COMP. LTDA 00036/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00

7.896,00 0,00 7.896,00 0,00 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00010/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 46.392,50 0,00 0,00 46.392,50 0,00 46.392,50SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00007/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 5.662,61 0,00 0,00 5.662,61 0,00 5.662,61SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00003/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 688,39 0,00 0,00 688,39 0,00 688,39

52.743,50 0,00 0,00 52.743,50 0,00 52.743,50

SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 00033/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 277,34 0,00 277,34 0,00 0,00 0,00SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 00006/2006 4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025 299,96 0,00 299,96 0,00 0,00 0,00SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028 397,40 0,00 397,40 0,00 0,00 0,00SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.078 4.432,32 0,00 0,00 4.432,32 0,00 4.432,32

5.407,02 0,00 974,70 4.432,32 0,00 4.432,32

SAMAM VEICULO LTDA 00188/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.674,85 0,00 1.674,85 0,00 0,00 0,00SAMAM VEICULO LTDA 00033/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.334,66 0,00 1.281,15 53,51 0,00 53,51SAMAM VEICULO LTDA 00022/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.479,99 0,00 2.243,70 236,29 0,00 236,29SAMAM VEICULO LTDA 00197/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 763,61 0,00 384,75 378,86 0,00 378,86

6.253,11 0,00 5.584,45 668,66 0,00 668,66

SAMED DIST.PROD.ODONTOLOGICOS LTDA 00079/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00

SANDRO EDUARO ROCHA CORREIA 00180/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00

SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 00187/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.899,00 0,00 7.899,00 0,00 0,00 0,00SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 00216/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.998,60 0,00 7.998,60 0,00 0,00 0,00

15.897,60 0,00 15.897,60 0,00 0,00 0,00

SANTOS & XAVIER LTDA 00074/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 268,00 0,00 268,00 0,00 0,00 0,00268,00 0,00 268,00 0,00 0,00 0,00

SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00014/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 480.566,05 0,00 480.566,05 0,00 0,00 0,00SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00009/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 47.277,84 0,00 47.277,84 0,00 0,00 0,00SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00010/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00011/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00046/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 16.077,19 0,00 200,00 15.877,19 0,00 15.877,19

693.921,08 0,00 678.043,89 15.877,19 0,00 15.877,19

SAULO MAIA D'AVILA MELO 00001/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236601152.081 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,001.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

SBS COM E SERV LTDA 00058/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,001.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

SEBASTIAO GARCEZ DE CASTRO DOREA 00001/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031 7.323,50 0,00 7.323,50 0,00 0,00 0,00SEBASTIAO GARCEZ DE CASTRO DOREA 00006/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031 15.228,04 0,00 15.228,04 0,00 0,00 0,00

22.551,54 0,00 22.551,54 0,00 0,00 0,00

SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 00081/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.774,26 0,00 2.774,26 0,00 0,00 0,00SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 00062/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 00040/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.349,89 0,00 2.349,89 0,00 0,00 0,00SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 00055/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

16.124,15 0,00 16.124,15 0,00 0,00 0,00

SELETROPOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA. 00184/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 5.035,60 0,00 5.035,60 0,00 0,00 0,00SELETROPOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA. 00121/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.439,00 0,00 1.439,00 0,00 0,00 0,00

6.474,60 0,00 6.474,60 0,00 0,00 0,00Página 189

SELIG SERV. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 00005/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,007.400,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00

SEMINA PROPD. EDUCAT.E SERVIÇO LTDA 00145/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 686,27 0,00 686,27 0,00 0,00 0,00686,27 0,00 686,27 0,00 0,00 0,00

SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 00075/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 00095/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 2.499,00 0,00 2.499,00 0,00 0,00 0,00

20.499,00 0,00 20.499,00 0,00 0,00 0,00

SENAI- SERV. NAC. DE A. INDUSTRIAL 00001/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 58.270,00 0,00 0,00 58.270,00 0,00 58.270,0058.270,00 0,00 0,00 58.270,00 0,00 58.270,00

SERCORE ARTE GRAFICA LTDA 00044/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00SERCORE ARTE GRAFICA LTDA 00020/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 462,00 0,00 462,00 0,00 0,00 0,00SERCORE ARTE GRAFICA LTDA 00294/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 6.810,00 0,00 6.810,00 0,00 0,00 0,00

7.782,00 0,00 7.782,00 0,00 0,00 0,00

SERGILAB LTDA 00120/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.168,00 0,00 3.168,00 0,00 0,00 0,00SERGILAB LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00SERGILAB LTDA 00099/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.192,00 0,00 3.192,00 0,00 0,00 0,00

6.740,00 0,00 6.740,00 0,00 0,00 0,00

SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA 00142/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 16.259,96 0,00 16.259,96 0,00 0,00 0,0016.259,96 0,00 16.259,96 0,00 0,00 0,00

SERPAF-FERRAGEM E FERRAMENTA LTDA 00010/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 410,42 0,00 0,00 410,42 0,00 410,42410,42 0,00 0,00 410,42 0,00 410,42

SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 222,75 0,00 222,75 0,00 0,00 0,00

1.572,75 0,00 1.572,75 0,00 0,00 0,00

SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 509,60 0,00 509,60 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00008/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 101,25 0,00 101,25 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00007/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.940,40 0,00 1.940,40 0,00 0,00 0,00

4.151,25 0,00 4.151,25 0,00 0,00 0,00

SGN - SOLUCOES EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 00008/2006 4.4.90.52.00 - 150101.0412600092.058 54.446,98 0,00 0,00 54.446,98 0,00 54.446,9854.446,98 0,00 0,00 54.446,98 0,00 54.446,98

SHOPING DOS BRINDES COM E REP LTDA 00011/2006 3.3.90.92.00 - 210101.0412100122.130 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00

SHOPPING DE UTIL E EQUIP COM E REP 00008/2006 4.4.90.52.00 - 100101.0412200122.010 85,60 0,00 85,60 0,00 0,00 0,0085,60 0,00 85,60 0,00 0,00 0,00

SILVIO SANTOS 00005/2006 3.3.90.14.00 - 120101.0412200122.036 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00097/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.869,85 0,00 1.869,85 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00084/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 7.173,39 0,00 7.173,39 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00028/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0824400872.118 22.459,20 0,00 22.459,20 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 2.157,60 0,00 0,00 2.157,60 0,00 2.157,60SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00093/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 8.052,22 0,00 8.052,22 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00036/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 2.619,65 0,00 2.619,65 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00091/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 4.072,85 0,00 4.072,85 0,00 0,00 0,00

48.404,76 0,00 46.247,16 2.157,60 0,00 2.157,60

SINDICATO DOS TRAB.DAS I.DA CONST.C 00305/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00Página 190

4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 6.682,50 0,00 6.682,50 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00017/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.600,75 0,00 0,00 4.600,75 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00361/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 9.011,52 0,00 9.011,52 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00144/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 1.415,20 0,00 1.415,20 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00332/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.965,44 0,00 2.965,44 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00356/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.540,32 0,00 1.540,32 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00008/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00

29.165,73 0,00 24.564,98 4.600,75 0,00 0,00

SOC PROT DA CASA MAT AMELIA LEITE 00124/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.888,00 0,00 5.888,00 0,00 0,00 0,005.888,00 0,00 5.888,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO00115/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00001/2006 3.1.90.34.00 - 170101.1236501142.080 70.756,81 0,00 70.756,81 0,00 0,00 0,00SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00008/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 2.297,70 0,00 2.297,70 0,00 0,00 0,00SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00009/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 402,30 0,00 402,30 0,00 0,00 0,00SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300662.107 10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00

83.756,81 0,00 83.756,81 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE 00010/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE 00009/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

SONIA BARBOSA BISPO 00025/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 888,88 0,00 888,88 0,00 0,00 0,00888,88 0,00 888,88 0,00 0,00 0,00

ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00024/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 784,29 0,00 784,29 0,00 0,00 0,00ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00054/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 26.544,44 0,00 26.544,44 0,00 0,00 0,00ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00043/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00 0,00ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00034/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 29.962,69 0,00 29.962,69 0,00 0,00 0,00

57.418,17 0,00 57.418,17 0,00 0,00 0,00

STANDART 2000 LTDA 00150/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 896,28 0,00 896,28 0,00 0,00 0,00896,28 0,00 896,28 0,00 0,00 0,00

STUDIO DE GRAVAÇAO E SONORIZAÇAO 00187/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.850,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00STUDIO DE GRAVAÇAO E SONORIZAÇAO 00243/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00STUDIO DE GRAVAÇAO E SONORIZAÇAO 00127/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

25.850,00 0,00 25.850,00 0,00 0,00 0,00

SUELY GLEYDE AMANCIO MARTINELLI 00044/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00021/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.898,61 0,00 0,00 2.898,61 0,00 2.898,61SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00061/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 153,23 0,00 0,00 153,23 0,00 153,23SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00062/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 153,23 0,00 0,00 153,23 0,00 153,23SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00063/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 421,38 0,00 0,00 421,38 0,00 421,38SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00136/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 38,31 0,00 0,00 38,31 0,00 38,31SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00137/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 38,31 0,00 0,00 38,31 0,00 38,31SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00138/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 25,54 0,00 0,00 25,54 0,00 25,54

3.728,61 0,00 0,00 3.728,61 0,00 3.728,61

SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00024/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0824300662.105 3.659,95 0,00 3.659,95 0,00 0,00 0,00SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00020/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.101 126,59 0,00 126,59 0,00 0,00 0,00SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00078/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 35.302,23 0,00 35.302,23 0,00 0,00 0,00SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00056/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 7.417,54 0,00 7.417,54 0,00 0,00 0,00

46.506,31 0,00 46.506,31 0,00 0,00 0,00

SUPRIAJU SERV.E COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 00031/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 7.985,35 0,00 7.985,35 0,00 0,00 0,00SUPRIAJU SERV.E COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 100101.0412200122.010 196,50 0,00 196,50 0,00 0,00 0,00

Página 191

8.181,85 0,00 8.181,85 0,00 0,00 0,00

TANIA CRISTINA NASCIMENTO FERNANDES 00170/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00

TAVARES & MACEDO INDUSTRIA LTDA-ME 00019/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 695,50 0,00 695,50 0,00 0,00 0,00695,50 0,00 695,50 0,00 0,00 0,00

TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA. 00100/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA. 00022/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA. 00061/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

385,00 0,00 325,00 60,00 0,00 60,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 00080/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.626,14 0,00 3.626,14 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00075/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 36.399,48 0,00 34.675,78 1.723,70 0,00 1.723,70TELEMAR NORTE LESTE S/A 00025/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 1.937,53 0,00 1.937,53 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 13.652,14 0,00 12.839,90 812,24 0,00 812,24TELEMAR NORTE LESTE S/A 00014/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 117,57 0,00 117,57 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00018/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 1.091,77 0,00 1.091,77 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00009/2006 3.3.90.92.00 - 100101.0412200122.010 671,51 0,00 671,51 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00054/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 3.728,77 0,00 3.728,77 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00100/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 4.612,34 0,00 4.612,34 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00260/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 12.976,91 0,00 0,00 12.976,91 0,00 12.976,91TELEMAR NORTE LESTE S/A 00296/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 15.632,27 0,00 0,00 15.632,27 0,00 15.632,27TELEMAR NORTE LESTE S/A 00020/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 3.456,09 0,00 0,00 3.456,09 0,00 3.456,09TELEMAR NORTE LESTE S/A 00016/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 965,97 0,00 0,00 965,97 0,00 965,97TELEMAR NORTE LESTE S/A 00033/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 2.703,72 0,00 2.703,72 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00033/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 7.218,14 0,00 7.218,14 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 17.464,17 0,00 16.158,37 1.305,80 0,00 1.305,80

126.254,52 0,00 89.381,54 36.872,98 0,00 36.872,98

TELEMAR TELECO.DE SERGIPE S.A 00020/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.180,22 0,00 2.180,22 0,00 0,00 0,002.180,22 0,00 2.180,22 0,00 0,00 0,00

TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 00015/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

284,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00

TELERGIPE CELULAR S/A 00004/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 4.979,35 0,00 0,00 4.979,35 0,00 4.979,35TELERGIPE CELULAR S/A 00004/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 727,81 0,00 479,93 247,88 0,00 247,88TELERGIPE CELULAR S/A 00036/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 196,23 0,00 196,23 0,00 0,00 0,00TELERGIPE CELULAR S/A 00079/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 266,47 0,00 266,47 0,00 0,00 0,00TELERGIPE CELULAR S/A 00047/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 1.555,64 0,00 1.318,75 236,89 0,00 236,89

7.725,50 0,00 2.261,38 5.464,12 0,00 5.464,12

TELEVISÃO ATALAIA LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00TELEVISÃO ATALAIA LTDA 00099/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00TELEVISÃO ATALAIA LTDA 00160/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 18.010,00 0,00 18.010,00 0,00 0,00 0,00

19.360,00 0,00 18.010,00 1.350,00 0,00 900,00

TEMISTOCLIS MUNIZ DE GOES NETO ME 00158/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 390,00TEMISTOCLIS MUNIZ DE GOES NETO ME 00180/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

940,00 0,00 550,00 390,00 0,00 390,00

TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRACA 00001/2006 3.3.90.14.00 - 170101.1236100122.070 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

TEVEDE CLUBE LOCADORA LTDA 00053/2006 3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040 2.292,17 0,00 2.292,17 0,00 0,00 0,002.292,17 0,00 2.292,17 0,00 0,00 0,00

TEXFORM S/A 00350/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,007.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00

THATIANA GONCALVES DA SILVA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101 623,50 0,00 623,50 0,00 0,00 0,00Página 192

623,50 0,00 623,50 0,00 0,00 0,00

THEMA INFORMATICA LTDA 00053/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 2.683,66 0,00 2.254,28 429,38 0,00 429,382.683,66 0,00 2.254,28 429,38 0,00 429,38

THIAGO AUGUSTO SOUZA SILVA 00043/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 5.050,00 0,00 5.050,00 0,00 0,00 0,005.050,00 0,00 5.050,00 0,00 0,00 0,00

TNL PCS S/A 00061/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00037/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 6.921,77 0,00 6.921,77 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00090/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.622,32 0,00 3.622,32 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00141/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 1.680,55 0,00 1.680,55 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00110/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 3.461,44 0,00 3.461,44 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00022/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00TNL PCS S/A 00002/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 211,82 0,00 0,00 211,82 0,00 211,82TNL PCS S/A 00010/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 1.856,50 0,00 0,00 1.856,50 0,00 1.856,50TNL PCS S/A 00028/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 956,51 0,00 0,00 956,51 0,00 956,51TNL PCS S/A 00081/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00051/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 2.905,79 0,00 2.905,79 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00035/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 661,56 0,00 661,56 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00092/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 667,71 0,00 667,71 0,00 0,00 0,00

33.445,97 0,00 28.421,14 5.024,83 0,00 5.024,83

TNL PCS-S.A 00034/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 93,73 0,00 93,73 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00101/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 967,04 0,00 967,04 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00082/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 478,22 0,00 478,22 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00073/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00052/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 6.224,51 0,00 6.224,51 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00013/2006 3.3.90.39.00 - 150102.0912200122.060 188,77 0,00 188,77 0,00 0,00 0,00

9.952,27 0,00 9.952,27 0,00 0,00 0,00

TONI HERBERT DE JESUS MUNIZ 00081/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,001.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00

TOP TUR VIAGENS E TURISMO LTDA 00004/2006 3.3.90.33.00 - 100102.1339201202.016 127.216,64 0,00 85.208,97 42.007,67 0,00 0,00TOP TUR VIAGENS E TURISMO LTDA 00090/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 7.948,00 0,00 7.948,00 0,00 0,00 0,00

135.164,64 0,00 93.156,97 42.007,67 0,00 0,00

TOPA TUDO BH COM E DIST E MOV LTDA 00019/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 6.639,00 0,00 6.639,00 0,00 0,00 0,006.639,00 0,00 6.639,00 0,00 0,00 0,00

TRANSVEL TRANSP E LOCACAO DE VEIC 00004/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00TRANSVEL TRANSP E LOCACAO DE VEIC 00020/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 7.992,00 0,00 7.992,00 0,00 0,00 0,00

15.992,00 0,00 15.992,00 0,00 0,00 0,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.DE SERGI 00002/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 58.813,20 0,00 58.813,20 0,00 0,00 0,0058.813,20 0,00 58.813,20 0,00 0,00 0,00

TV.CIDADE DE ARACAJU LTDA 00095/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.010,00 0,00 0,00 2.010,00 0,00 2.010,002.010,00 0,00 0,00 2.010,00 0,00 2.010,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00102/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 6.078,00 0,00 0,00 6.078,00 0,00 6.078,00TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00011/2006 3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125 4.101,05 0,00 4.101,05 0,00 0,00 0,00TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00022/2006 3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125 3.401,87 0,00 3.401,87 0,00 0,00 0,00

13.580,92 0,00 7.502,92 6.078,00 0,00 6.078,00

UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA 00080/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 1.575,001.575,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 1.575,00

UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME 00012/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME 00144/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 4.980,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00

5.205,00 0,00 5.205,00 0,00 0,00 0,00

UBM-UNIAO BRASILEIRA DE MULHERES 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 369,46 0,00 369,46 0,00 0,00 0,00Página 193

UBM-UNIAO BRASILEIRA DE MULHERES 00017/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.406,79 0,00 1.406,79 0,00 0,00 0,001.776,25 0,00 1.776,25 0,00 0,00 0,00

UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A 00081/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 750,15 0,00 750,15 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A 00092/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 967,92 0,00 967,92 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A 00216/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A 00174/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A 00150/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TUR. E HOTELEIROS S/A 00029/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

13.847,07 0,00 13.847,07 0,00 0,00 0,00

UNIAO ESPIRITA SERGIPANA 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 119,20 0,00 119,20 0,00 0,00 0,00UNIAO ESPIRITA SERGIPANA 00010/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 680,80 0,00 680,80 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A 00072/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 26.445,00 0,00 26.445,00 0,00 0,00 0,00UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A 00070/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 25.897,80 0,00 25.897,80 0,00 0,00 0,00UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A 00071/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 6.999,00 0,00 6.999,00 0,00 0,00 0,00

59.341,80 0,00 59.341,80 0,00 0,00 0,00

UNICLINICA UNIDADE CLINICA DE ARACAJU 00368/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 156,59 0,00 0,00 156,59 0,00 156,59156,59 0,00 0,00 156,59 0,00 156,59

UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00069/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 1.242,62 0,00 1.242,62 0,00 0,00 0,001.242,62 0,00 1.242,62 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00002/2006 3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130 6.966,04 0,00 6.966,04 0,00 0,00 0,00UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00005/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 6.844,00 0,00 0,00 6.844,00 0,00 6.844,00UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00001/2006 3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130 11.561,06 0,00 11.561,06 0,00 0,00 0,00UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00003/2006 3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130 6.312,68 0,00 6.312,68 0,00 0,00 0,00UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00003/2006 3.1.90.96.00 - 210105.2645300122.170 1.965,68 0,00 1.965,68 0,00 0,00 0,00

33.649,46 0,00 26.805,46 6.844,00 0,00 6.844,00V.M. COMERCIO LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 12.680,00 0,00 11.873,20 806,80 0,00 0,00V.M. COMERCIO LTDA 00015/2006 3.3.90.30.00 - 170102.1236101112.071 44.011,80 0,00 36.488,00 7.523,80 0,00 0,00

56.691,80 0,00 48.361,20 8.330,60 0,00 0,00VALDECI SANTOS DE SOUZA 00199/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 945,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00

945,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00VALDERLY MARIA DA SILVA 00197/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00

520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00VENA COLOR LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400612.030 147,70 0,00 147,70 0,00 0,00 0,00

147,70 0,00 147,70 0,00 0,00 0,00VERA LUCIA SATTLER LIMA 00068/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00VERA LUCIA SATTLER LIMA 00020/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 1.568,47 0,00 1.568,47 0,00 0,00 0,00VERA LUCIA SATTLER LIMA 00016/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 570,24 0,00 0,00 570,24 0,00 0,00

2.438,71 0,00 1.868,47 570,24 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 34.297,35 0,00 34.297,35 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 4.101,96 0,00 4.101,96 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 2.635,88 0,00 2.635,88 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 24.282,62 0,00 24.282,62 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 12.658,10 0,00 12.658,10 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00001/2006 3.3.90.93.00 - 190101.0812200122.095 1.111,74 0,00 1.111,74 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00053/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 6.957,78 0,00 4.772,96 2.184,82 0,00 2.184,82VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00085/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 12.761,89 0,00 12.761,89 0,00 0,00 0,00

99.047,32 0,00 96.622,50 2.424,82 0,00 2.184,82VIDEOJAN SERVIçOS LTDA 00018/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00

6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00

VIDRAçARIA E MOLDURARIA UNIAO LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 210101.0412100122.130 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,005.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00

VISAO TURISMO LTDA 00004/2006 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 4.100,04 0,00 4.100,04 0,00 0,00 0,00Página 194

4.100,04 0,00 4.100,04 0,00 0,00 0,00

VIVER BEM COMERCIAL LTDA 00016/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.201,88 0,00 7.201,88 0,00 0,00 0,007.201,88 0,00 7.201,88 0,00 0,00 0,00

VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00032/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 3.035,45 0,00 3.035,45 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00108/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.324,00 0,00 1.324,00 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00042/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 1.756,60 0,00 1.756,60 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00076/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00071/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 959,40 0,00 959,40 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00155/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 1.274,70 0,00 1.274,70 0,00 0,00 0,00

8.748,15 0,00 8.748,15 0,00 0,00 0,00

VRF ARQUITETURA LTDA 00002/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1545101352.139 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,006.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00

WANDERCLARCKSON SANTOS DE PINA 00058/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

WG PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA 00119/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00WG PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA 00182/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 7.860,00 0,00 0,00 7.860,00 0,00 7.860,00WG PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA 00055/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

26.260,00 0,00 18.400,00 7.860,00 0,00 7.860,00

WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200702.032 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA 00028/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA 00081/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 7.866,00 0,00 7.866,00 0,00 0,00 0,00WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA 00009/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 4.256,00 0,00 4.256,00 0,00 0,00 0,00

13.242,00 0,00 13.242,00 0,00 0,00 0,00

WWR COMERCIAL LTDA - ME 00045/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 851,25 0,00 0,00 851,25 0,00 851,25851,25 0,00 0,00 851,25 0,00 851,25

ZELAR IMOVEL LTDA 00070/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,007.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 16.196.748,72 0,00 10.225.949,51 5.970.799,21 138.177,01 3.320.101,90FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHACONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

JEFERSON DANTAS PASSOS

Página 195


1 RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

2 BALANCETE

3 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

4 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

5 BALANCETE FINANCEIRO

6 BALANCETE PATRIMONIAL

7 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

8 BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

9 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

10 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LIQUIDA E PAGA POR NATUREZA

11 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

12 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA

13 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA POR FONTE

14 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA POR ÓRGÃO

15 RELATÓRIO CONTA BANCO

16 BOLETIM CAIXA E BANCOS

17 TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

18 RESTOS A PAGAR -2006DIRETORIA FINANCEIRA


ÍNDICE

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BALANCETE GERAL - MARÇO/2007fazenda.aracaju.se.gov.br/.../balancetes/2007/balancete_2007_03.pdf · * Balancete Patrimonial *Demonstrativo da Despesa Fixada Empenhada, Líquidada