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ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MARÇO
BALANCETE GERAL CONSOLIDADO DA PREFEITURA (ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI N 4.320/64)
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
CONTAS DA GESTÃO
PÁGINA: 001
ADMINISTRAÇÃO2013 - 2017
JOÃO ALVES FILHOPREFEITO
JOSÉ CARLOS MACHADOVICE-PREFEITO
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
EQUIPE DE GOVERNO
Marlene Alves Calumby Nilson Nascimento LimaSecretária Municipal de Governo Secretário Municipal da Fazenda
Georlize Oliveira Teles Carlos Alberto Pereira Batalha de MatosSecretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania Secretário Municipal da Comunicação Social
Lourdes Goretti de Oliveira Reis Lion Rodrigues SchurterSecretária Municipal da Saúde Controlador-Geral do Município
Márcia Valéria Lira Santana Juvêncio OliveiraSecretária Municipal da Educação Sec. Mun. da Articulação Política e das Relações Institucionais
Selma Mesquita Carlos Pinna JuniorSecretária Municipal da Família e da Assistência Social Procurador Geral do Município
Luciano Paz Xavier Luiz Durval MachadoSecretário Municipal da Administração Diretor-Presidente da EMURB
Eduardo Mattos Julio Cesar Flores CorreiaSecretário Municipal do Meio Ambiente Diretor-Presidente da EMSURB
Walker Martins Carvalho Manoel Luiz Fraga VianaSecretário Municipal da Industria, Comércio e Turismo Diretor-Presidente da FUNCAJU
Carlos Menezes C. Eloy Santos Filho Cláucia Conceição Borges Santos GuerraSecretário Municipal da Juventude e do Esporte Diretora-Presidente da FUNDAT
Luiz Durval Machado Tavares Newton PortoSecretário Municipal da Infraestrutura Diretor-Presidente da Aracaju Previdência
Josenilto Vitale de Jesus Nelson Felipe da Silva
Secretário Especial da Cultura Diretor-Superintendente da SMTT
PÁGINA: 002
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
APRESENTAÇÃO
Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade,
relativamente ao mês de MARÇO/2013, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeitura à população
aracajuana.
Na consolidação do mencionado Balancete Geral, observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as
disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituído
dos balancetes orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimoniais e seus anexos.
ARACAJU 28 DE MARÇO DE 2013
NILSON NASCIMENTO LIMASECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
PÁGINA: 003
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APRESENTAÇÃORELATÓRIO
1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
seguintes quadros:
*Relatório Geral da Administração *Demonstrativo da Receita Orçamentária
*Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas *Demonstrativo da Despesa Orçamentária
*Balancete Orçamentário *Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza
*Balancete Financeiro *Demonstrativo da Conta Banco
*Balancete Patrimonial *Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar
*Demonstrativo da Variações Patrimoniais *Folha de Pagamento Resumo
*Balancete Patrimonial Comparado *Termo de Conferencia de Caixa
*Balancete Verificação *Outros
PÁGINA: 004
Balancete Geral, que se encontra de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pelas Lei Federal n. 4.320/64, de
O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do
17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos
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APRESENTAÇÃORELATÓRIO
1.2. ORÇAMAMENTO 2013
O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 4.334, de 26/12/2012, estimou
a Receita e fixou a Despesa em R$ 1.495.935.353 (Hum bilhão, quatrocentos oitenta cinco milhões, novecentos trinta cinco mil, trezen-
tos cinquenta três reais), compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.
1.2.3 ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA
RECEITAS ESTIMADA %PARTIC; GRAFICO 1 Em Milhões R$
RECEITA (EXCETO INTRA ORÇ.) I 1.346.263.113 90,60%
RECEITAS CORRENTES 1.243.575.638 83,69%
TRIBUTÁRIA 344.823.618 23,21% TRIBUTÁRIA 344.823
CONTRIBUIÇÕES 37.440.476 2,52% CONTRIBUIÇÕES 37.440
PATRIMONIAL 43.361.938 2,92% PATRIMONIAL 43.361
SERVIÇOS 61.917 0,00% SERVIÇOS 61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 862.372.040 58,04% TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 862.372
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.433.567 2,86% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.433
DEDUÇÃO FUNDEB -86.917.918 -5,85% OPERAÇÃO DE CRÉDITO 37.468
RECEITAS DE CAPITAL 102.687.475 6,91% ALIENAÇÃO DE BENS 184
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 37.468.048 2,52% TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.034
ALIENAÇÃO DE BENS 184.810 0,01% RECEITA INTRA 139.671
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.034.617 4,38% (-FUNDEB) -86.917
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 139.671.240 9,40%
TOTAL (I+II) 1.485.934.353 100,00%
No quadro acima demonstramos a participação no orçamento da Receita Orçamentária com 90,60% e a Receita Intra-Orçamentária
com 9,40%. As receitas correntes com participação de 83,69%, incluindo a Receita Intra-orçamentária e a Receita de Capital com
6,91%. PÁGINA: 005
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
344.823
37.440 43.36161
862.372
42.433 37.468 18465.034
139.671
-86.917
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APRESENTAÇÃORELATÓRIO
1.2.4 ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA - 2013
No quadro a seguir demonstramos a participação da Despesa Orçamentária com 95,79%, e a Despesa Intra-Orçamentária com
4,21%, As Despesas Correntes com participação de 79,51%. As Despesas de Capital com 13,25% e as Reservas do RPPS
e de Contingência com 3,03%.
DESPESAS FIXADA %PARTIC. GRAFICO 2 Em Milhões R$
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ) I 1.423.418.113 95,79%
DESPESAS CORRENTES 1.181.414.578 79,51% DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇ.1.485.932
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 603.866.313 40,64% Despesas Correntes1.243.930
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.475.000 0,17% Pessoal Enc.Sociais 666.382
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 575.073.265 38,70% Juros Enc.da Dívida 2.475
DESPESAS DE CAPITAL 196.900.427 13,25% Outras Despesas Correntes575.073
INVESTIMENTOS 176.745.863 11,89% Despesas de Capital 196.899
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.504.564 0,10% Investimentos 176.745
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 18.650.000 1,26% Inversões Financeiras 1.504
RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 32.565.063 2,19% Amortização 18.650
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 12.538.045 0,84% Reserva de Contigência12.538
DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA) II 62.516.240 4,21% Const.Resrva Orç.RPPS32.565
TOTAL (I+II) 1.485.934.353 100,00% DESPESA INTRA-ORÇ. 0
PÁGINA: 006
0200.000400.000600.000800.000
1.000.0001.200.0001.400.0001.600.000
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1.2.5 DESPESA FIXADA POR PODER E ÓRGÃO - 2013
O quadro a seguir apresenta a despesa fixada por Poder e Órgãos, ficando o Legislativo com 2,62% e o Executivo com 97,38% para 2013.
PODER/ÓRGÃO FIXADA %PARTIC. GRAFICO 3 Em Milhões R$
PODER LEGISLATIVO 38.951.920 2,62%
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 38.951.920 2,62% Milhões R$
PODER EXECUTIVO 1.446.982.433 97,38% CMA 38.951
GABINETE DO PREFEITO 9.384.750 0,63% GP 9.385
GABINETE DO VICE PREFEITO 953.170 0,06% GVP 953
PROCURADORIA GERAL 21.381.750 1,44% PGM 21.382
SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO 12.011.782 0,81% SEMAD 12.012
SECRETARIA M. DE A. S. CIDADANIA 34.501.855 2,32% SMASC 34.502
SECRETARIA M. DE C. INTERNO 1.499.217 0,10% SEMECI 1.499
SECRETARIA M. DE C. SOCIAL 5.141.343 0,35% SECOM 5.142
SECRETARIA M. DEFESA SOCIAL 20.767.470 1,40% SMDS 20.767
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO 259.289.421 17,45% SEMED 259.289
SECRETARIA M. DE FINANÇAS 109.419.989 7,36% SEFIN 109.420
SECRETARIA M. DE GOVERNO 7.082.760 0,48% SEMEL 6.192
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO 290.550.637 19,55% PP 914
SECRETARIA M. DE SAÚDE 428.135.961 28,81% SMG 7.082
SECRETARIA M. DE ESPORTE LAZER 6.191.691 0,42% SEPLAN 290.550
SECRETARIA M. DE PP 914.033 0,06% SMS 428.136
FUNDAÇÃO M.DE CULTURA FUNCAJU 19.329.308 1,30% FUNCAJU 19.329
FUNDAÇÃO M. DO TRABALHO 7.817.792 0,53% FUNDAT 7.817
ARACAJU PREVIDÊNCIA 186.425.965 12,55% AJUPREVD 186.426
SUP. M. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 26.183.539 1,76% SMTT 26.184
TOTAL 1.485.934.353 100,00% 1.485.932
PÁGINA: 007
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
CM
A
GP
GV
P
PG
M
SEM
AD
SMA
SC
SEM
ECI
SEC
OM
SMD
S
SEM
ED
SEFI
N
SEM
EL PP
SMG
SEP
LAN
SMS
FUN
CA
JU
FUN
DA
T
AJU
PR
EVD
SMTT
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1.2.6 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO - 2013
O quadro abaixo apresenta a Despesa por Função prevista para 2013.
FUNÇÃO FIXADA %PARTIC. GRAFICO 4 Em Milhões R$
LEGISLATIVA 46.478.496 3,13%
ADMINISTRAÇÃO 144.480.041 9,72% LEGISLATIVA 46.478
SEGURANÇA PÚBLICA 20.767.470 1,40% ADMINISTRAÇÃO 144.480
ASSISTÊNCIA SOCIAL 34.501.855 2,32% SEGURANÇA PÚBLICA 20.767
PREVIDÊNCIA SOCIAL 178.899.389 12,04% ASSISTÊNCIA SOCIAL 34.501
SAÚDE 428.135.961 28,81% PREVIDÊNCIA SOCIAL 178.899
TRABALHO 7.817.793 0,53% SAÚDE 428.135
EDUCAÇÃO 258.289.421 17,38% TRABALHO 7.817
CULTURA 18.462.230 1,24% EDUCAÇÃO 258.289
URBANISMO 140.372.896 9,45% CULTURA 18.462
HABITAÇÃO 64.683.166 4,35% URBANISMO 140.372
GESTÃO AMBIENTAL 80.591.833 5,42% HABITAÇÃO 64.683
CIIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.030.000 0,07% GESTÃO AMBIENTAL 80.591
COMÉRCIO E SERVIÇOS 867.078 0,06% CIIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.030
TRANSPORTE 26.183.538 1,76% COMÉRCIO E SERVIÇOS 867
DESPORTO E LAZER 6.191.691 0,42% TRANSPORTE 26.183
ENCARGOS ESPECIAIS 28.181.495 1,90% DESPORTO E LAZER 6.191
TOTAL 1.485.934.353 100,00% ENCARGOS ESPECIAIS 28.181
PÁGINA: 008
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
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1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
Para o mês de Março de 2013, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto n. 4.182/2013, a Receita fora estimada em
R$ 122.062.640,00, realizando-se o correspondente à R$ 107.672.586,16, ou seja, 11,79% a menor do que a projetada. No comparativo entre Feve-
reiro de 2013 a Fevereiro dev 2012, Houve um crescimento de 3,86%. No acumulado do exercício registrou-se um aumento de 8,58%.
RECEITAS ESTIMADA ESTIMADA/MÊS ARREC.MAR13 NO EXERCÍCIO/13 ARREC.MAR12 NO EXERCÍCIO/12 % PARTIC. % MAR/12/MAR/13 % NO EXERC.
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I 1.346.263.113 111.058.705,00 97.099.034,34 333.793.889,48 100.026.891,92 323.228.719,60 90,18% -2,93% 3,27%
RECEITAS CORRENTES 1.243.575.638 100.205.461,00 93.613.632,39 322.752.034,98 91.321.666,80 306.351.970,56 86,94% 2,51% 5,35%
TRIBUTÁRIA 344.823.618 29.466.396,00 29.472.358,79 110.855.800,85 25.829.026,30 104.577.111,91 27,37% 14,11% 6,00%
CONTRIBUIÇÕES 37.440.476 2.699.984,00 2.696.977,14 9.921.310,31 1.911.617,38 6.197.942,74 2,50% 41,08% 60,07%
PATRIMONIAL 43.361.938 3.606.315,00 662.237,88 2.967.947,16 3.028.798,93 9.745.140,53 0,62% -78,14% -69,54%
SERVIÇOS 61.917 4.832,00 9.182,40 18.119,10 912,60 14.184,70 0,01% 906,18% 27,74%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 862.372.040 68.467.095,00 66.181.922,45 215.156.409,09 63.842.438,03 198.007.786,78 61,47% 3,66% 8,66%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.433.567 2.941.491,00 3.702.399,73 9.114.485,77 2.685.052,88 7.305.873,20 3,44% 37,89% 24,76%
DEDUÇÃO FUNDEB/OUTRAS -86.917.918 -6.980.652,00 -9.111.446,00 -25.282.037,30 -5.976.179,32 -19.496.069,30 -8,46% 52,46% 29,68%
RECEITAS DE CAPITAL 102.687.475 10.853.244,00 3.485.401,95 11.041.854,50 8.705.225,12 16.876.749,04 3,24% 0,00% -34,57%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 37.468.048 3.573.960,00 441.049,62 441.049,62 7.599.787,04 13.056.353,64 0,41% #NOME? -96,62%
ALIENAÇÃO DE BENS 184.810 13.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! #DIV/0!
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.034.617 7.265.950,00 3.044.352,33 10.600.804,88 1.105.438,08 3.820.395,40 2,83% 175,40% 177,48%
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 139.671.240 11.003.935,00 10.573.551,82 29.699.808,12 3.642.810,76 11.554.715,44 9,82% 190,26% 157,04%
TOTAL (I+II) 1.485.934.353,00 122.062.640,00 107.672.586,16 363.493.697,60 103.669.702,68 334.783.435,04 100,00% 3,86% 8,58%
Tabela I -11,79%PÁGINA: 009
DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA
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APRESENTAÇÃORELATÓRIO
1.2.7 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e de acordo com as disposições da legislação em
vigor, a Prefeitura de Aracaju realizou no até Março, alterações no Orçamento Inicial, conforme discriminado no quadro abaixo:
A análise do quadro demonstra que a Prefeitura de Aracaju esta cumprindo o item II, do artigo 6º da Lei Orçamentária em vigor, ou seja, o total das alterações realizadas até o mês de março de 2012, correspondeu a 5,92% no orçamento.
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Discriminação R$ % A
1. Orçamento inicial 1.485.934.353,00 100,00% L
2. Créditos Adicionais 87.928.999,62 5,92% T
2.1 Suplementares 87.928.999,62 5,92% E
2.2 Especiais 0,00 0,00% R
3. Anulação de dotações 87.928.999,62 5,92% A
4. Novos Créditos Autorizados 0,00 0,00% Ç
4.1 Excesso de arrecadação 0,00 0,00% Õ
4.2 Operação de crédito 0,00 0,00% E 4.3 Superávit financeiro 0,00 0,00% S
5. Orçamento final autorizado (1+4) 1.485.934.353,00 100,00%
Tabela 2
Orçamento inicial 1.485.934
Suplementares 87.929.000
Especiais 0
Anulação Dotação 87.929.000
Novos Créditos 0
Excesso de arrecadação 0
Operação de crédito 0
Superávit financeiro 0
orçamento Final 1.485.934 PÁGINA: 010
GRÁFICO 5 DAS ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO DE 2013
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
Orçamento inicial
Suplementares Especiais Anulação Dotação
Novos Créditos Excesso de arrecadação
Operação de crédito
Superávit financeiro
orçamento Final
1.485.934
87.929.000
0
87.929.000
0 0 0 0 1.485.934
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
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APRESENTAÇÃORELATÓRIO
1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
A Previsão da Despesa para o mês de Março/13, de acordo com a Programação Orçamentária foi de R$ 110.452.709,00 , enquanto a despesa
realizada correspondeu a R$ 131.723.243,03 representando um aumento de 19,26% entre a despesa prevista e a realizada, no comparativo entre
Mar/13 a Mar/12, em função do contingenciamento de gastos promovido através do Decreto n. 4.190/2013, não obstante o aumento dos gastos na
ordem de 42,17%. No acumulado do exercício houve um crescimento de 30,45%.Conforme Tabela 3.
R$ 1,00
DESPESAS FIXADA ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZ MAR/13 NO EXERCÍCIO/13 REALIZ MAR/12 NO EXERCÍCIO/12 % PARTIC. % MAR/12/MAR/13 % NO EXERCÍCIO
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)I 1.346.263.113 1.346.313.113 105.125.699,00 121.445.005,39 254.035.401,36 89.123.457,67 207.598.311,30 89,54% 36,27% 22,37%
DESPESAS CORRENTES 1.104.259.578 1.104.429.778 95.088.257,00 108.636.698,03 237.525.168,43 84.462.854,46 197.346.359,66 83,73% 28,62% 20,36%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 603.861.313 603.751.034 46.668.280,00 42.519.564,98 126.923.394,00 34.705.632,15 106.776.950,84 44,74% 22,51% 18,87%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.475.000 2.475.000 232.849,00 115.504,95 356.522,32 77.894,21 230.258,21 0,13% 48,28% 54,84%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 497.923.265 498.203.744 48.187.128,00 66.001.628,10 110.245.252,11 49.679.328,10 90.339.150,61 38,86% 32,86% 22,03%
DESPESAS DE CAPITAL 196.900.427 196.780.227 10.037.442,00 12.808.307,36 16.510.232,93 4.660.603,21 10.251.951,64 5,82% 174,82% 61,04%
INVESTIMENTOS 176.745.863 176.625.663 8.240.423,00 11.682.016,63 12.802.996,92 3.587.233,68 6.862.869,60 4,51% 225,66% 86,55%
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.504.564 1.504.564 121.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 18.650.000 18.650.000 1.675.219,00 1.126.290,73 3.707.236,01 1.073.369,53 3.389.082,04 1,31% 4,93% 9,39%
RESERVAS ORÇ. DO RPPS 32.565.063 32.565.063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 12.538.045 12.538.045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!
DESPESAS ( INTER-ORÇA)II 139.671.240 139.621.240 5.327.010,00 10.278.237,64 29.661.395,74 3.530.989,07 9.871.078,56 10,46% 191,09% 200,49%
TOTAL (I+II) 1.485.934.353 1.485.934.353 110.452.709,00 131.723.243,03 283.696.797,10 92.654.446,74 217.469.389,86 100,00% 42,17% 30,45%
Tabela 3 Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidadas inscritas em restos a pagar
19,26% não processados são também consideradas executadas.
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DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
APRESENTAÇÃORELATÓRIO
1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS POR PODE E ÓRGÃOCÓD
UNDFIXADA ATUAL PREVISTA MÊS REALIZ MAR13 EXERCÍCIO/13 REALIZ MAR/12 EXERCÍCIO/12
%
PARTIC.
%
MAR/12/M
AR/13
%
EXERC.
% EXC.
ORÇ. AT.
Poder Executivo (I) 1.446.982.433,00 1.446.982.433,00 107.457.339,00 129.149.549,42 276.223.764,79 90.329.148,62 211.003.898,32 97,37% 42,98% 30,91% 19,09%
Gabinete do Prefeito 1001 9.384.750,00 0,00 0,00 904.263,50 2.029.567,72 540.299,41 1.693.349,64 0,72% 67,36% 19,86% #DIV/0!
Gabinete do Vice Prefeito 1101 953.170,00 0,00 0,00 49.610,40 84.203,68 46.152,07 126.772,95 0,03% 7,49% -33,58% #DIV/0!
Secretaria Mun. de Governo 1201 7.082.760,00 17.420.680,00 1.380.846,00 518.259,03 980.986,19 1.110.250,82 3.168.841,26 0,35% -53,32% -69,04% 5,63%
Secretaria Mun. da Fazenda 1301 109.419.989,00 105.419.989,00 8.897.280,00 5.831.813,07 17.017.815,62 4.675.661,46 14.151.594,69 6,00% 24,73% 20,25% 16,14%
Procuradoria Geral do Município 1401 21.381.750,00 21.381.750,00 1.517.185,00 1.068.424,81 3.537.172,64 1.241.118,72 5.408.173,27 1,25% -13,91% -34,60% 16,54%
Secretaria Mun. da Administração 1501 12.011.782,00 12.011.782,00 996.505,00 1.084.365,80 2.684.498,03 826.654,42 2.396.787,67 0,95% 31,18% 12,00% 22,35%
Controladoria Geral do Município 1601 1.499.217,00 1.499.217,00 125.698,00 104.933,28 298.673,14 89.180,02 292.384,96 0,11% 17,66% 2,15% 19,92%
Secretaria Mun. da Educação 1701 259.289.421,00 259.289.421,00 15.776.081,00 16.367.153,32 46.484.057,28 10.973.868,13 29.320.921,55 16,39% 49,15% 58,54% 17,93%
Secretaria Mun. da Saúde 1801 428.135.961,00 428.135.961,00 37.171.746,00 48.079.593,90 100.635.941,88 33.070.459,33 75.621.969,81 35,47% 45,39% 33,08% 23,51%
Secretaria Mun. Da Família e da A. Social 1901 34.501.855,00 34.501.855,00 2.499.911,00 2.001.241,33 5.620.158,56 2.630.213,17 5.848.891,31 1,98% -23,91% -3,91% 16,29%
Secretaria Mun. da Comunicação Social 2001 5.141.343,00 5.141.343,00 289.065,00 1.056.962,25 1.639.067,75 1.010.970,47 1.750.360,96 0,58% 4,55% -6,36% 31,88%
Secretaria Mun. do Planejamento e Orçamento 2101 290.550.637,00 285.426.637,00 16.426.325,00 37.537.156,18 53.884.225,91 21.003.873,25 36.935.213,29 18,99% 78,72% 45,89% 18,88%
Secretaria Mun. da Juventude e do Esporte 2201 6.191.691,00 6.191.691,00 345.998,00 136.903,89 332.079,31 668.562,68 1.104.654,45 0,12% 0,00% -69,94% 5,36%
Secretaria Mun. da Defesa Soc. e da Cidadania 2401 20.767.470,00 20.767.470,00 1.530.590,00 1.357.246,08 3.632.090,88 0,00 0,00 1,28% #DIV/0! #DIV/0! 17,49%
Secretaria Mun. de Art. Pol. e das Rel.Ins. 2501 914.033,00 914.033,00 62.979,00 85.990,48 164.037,08 54.491,81 126.566,29 0,06% 0,00% 29,61% 17,95%
Secretaria Mun. da Ind. Com. e Turismo 2601 0,00 6.124.000,00 510.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0! 0,00%
Secretaria Mun. do Meio Ambiente 2801 0,00 3.000.000,00 250.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0! 0,20%
Fundação Cultural Cidade de Aracaju 3101 19.329.308,00 19.329.308,00 2.734.993,00 1.236.116,96 2.888.830,96 2.530.931,57 4.648.194,34 1,02% -51,16% -37,85% 14,95%
Fundação Mun. de Formação para o Trabalho 3201 7.817.793,00 7.817.793,00 560.331,00 196.494,43 534.995,65 219.106,44 567.919,91 0,19% -10,32% -5,80% 6,84%
Instituto Mun. de Previdência de Aracaju 3301 186.425.965,00 186.425.965,00 14.470.781,00 9.879.145,91 29.453.582,55 7.851.893,68 23.407.664,65 10,38% 25,82% 25,83% 15,80%
Superitendência Municipal de T. Trânsito 3401 26.183.538,00 26.183.538,00 1.910.692,00 1.647.874,80 4.315.779,96 1.785.461,17 4.433.637,32 1,52% -7,71% -2,66% 16,48%
Poder Legislativo (II) 38.951.920,00 38.951.920,00 2.995.370,00 2.573.694,21 7.473.032,31 2.325.298,12 6.465.491,54 2,63% 10,68% 15,58% 19,19%
Câmara de Vereadores 0101 38.951.920,00 38.951.920,00 2.995.370,00 2.573.694,21 7.473.032,31 2.325.298,12 6.465.491,54 2,63% 10,68% 15,58% 19,19%
TOTAL (I+II) 1.485.934.353,00 1.485.934.353,00 110.452.709,00 131.723.243,63 283.696.797,10 92.654.446,74 217.469.389,86 100,00% 42,17% 30,45% 19,09%
Tabela 4
Na tabela 4, vê-se que a execução da despesa por órgão até o mês de fevereiro de 2013, houve um comprometimento de 19,09% do orçamento atualizado
DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES
( A DESPESAS ATUALIZADA, ESTA DE ACORDO COM A NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO, LEI N. 01/2013)
PÁGINA: 012
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
APRESENTAÇÃORELATÓRIO
1.2.7 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
R$ 1,00
DESPESAS FIXADA ATUAL REALIZ MAR/13 NO EXERCÍCIO/13 REALIZ MAR/12 NO EXERCÍCIO/12 % EXECUÇÃO ORÇ. AT. % PARTICIPÇÃO % NO EXERCÍCIO
LEGISLATIVA 44.968.386,00 44.988.386,00 2.977.209,25 8.697.548,08 2.707.680,99 7.550.809,22 19,33% 3,07% 15,19%
ADMINSTRAÇÃO 111.216.320,00 120.220.520,00 8.085.507,14 21.102.458,97 6.584.320,25 18.950.314,04 17,55% 7,44% 11,36%
SEGURANÇA PÚBLICA 18.322.809,00 18.372.809,00 1.169.763,32 2.972.920,19 732.996,04 2.006.085,08 16,18% 1,05% 48,20%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 32.040.686,00 32.040.686,00 1.806.820,41 5.035.935,50 2.479.974,26 5.398.594,72 15,72% 1,78% -6,72%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 178.899.389,00 178.879.389,00 9.356.646,89 27.870.592,11 7.347.208,94 21.992.139,19 15,58% 9,82% 26,73%
SAÚDE 406.714.774,00 406.714.774,00 46.407.164,76 95.589.425,98 31.850.173,11 72.734.471,44 23,50% 33,69% 31,42%
TRABALHO 7.817.793,00 7.817.793,00 196.494,43 534.995,65 219.106,44 567.919,91 6,84% 0,19% -5,80%
EDUCAÇÃO 181.427.087,00 181.427.087,00 11.010.577,42 30.448.826,85 9.709.513,53 25.470.204,69 16,78% 10,73% 19,55%
CULTURA 18.364.356,00 18.364.356,00 1.156.357,92 2.782.561,64 2.354.516,57 4.450.379,34 15,15% 0,98% -37,48%
URBANISMO 140.372.896,00 130.705.896,00 14.177.825,48 21.523.616,82 7.180.552,55 20.347.450,10 16,47% 7,59% 5,78%
HABITAÇÃO 64.683.166,00 65.075.966,00 7.197.760,81 8.228.009,14 2.114.608,10 4.281.994,80 12,64% 2,90% 92,15%
GESTÃO AMBIENTAL 80.591.833,00 80.768.833,00 14.902.097,90 20.393.371,46 11.688.591,36 11.688.591,36 25,25% 7,19% 74,47%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!
INDÚSTRIA 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!
COMÉRCIO E SERVIÇOS 867.078,00 965.078,00 63.127,80 63.127,80 176.415,00 197.815,00 6,54% 0,02% -68,09%
TRANSPORTE 24.588.441,00 24.588.441,00 1.510.126,46 3.893.870,88 1.688.380,05 4.142.665,00 15,84% 1,37% -6,01%
DESPORTO E LAZER 6.176.604,00 6.176.604,00 136.548,77 330.579,31 668.562,68 1.102.110,45 5,35% 0,12% -70,00%
ENCARGOS ESPECIAIS 28.181.495,00 28.181.495,00 1.290.977,23 4.567.560,98 1.620.857,80 6.716.766,93 16,21% 1,61% -32,00%
TOTAL ( I ) 1.346.263.113,00 1.346.458.113,00 121.445.005,99 254.035.401,36 89.123.457,67 207.598.311,27 18,87% 89,54% 22,37%
LEGISLATIVA 1.510.110,00 1.510.110,00 118.983,98 358.474,67 122.301,87 330.207,78 23,74% 0,13% 8,56%
ADMINSTRAÇÃO 32.263.721,00 32.123.721,00 2.593.610,24 6.511.230,39 584.738,01 1.780.470,06 20,27% 2,30% 265,70%
SEGURANÇA PÚBLICA 2.444.661,00 2.394.661,00 187.482,76 659.170,69 91.988,34 278.372,58 27,53% 0,23% 136,79%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.461.169,00 2.461.169,00 194.420,92 584.223,06 150.238,91 450.296,59 23,74% 0,21% 29,74%
SAÚDE 21.421.187,00 21.421.187,00 1.672.429,14 5.046.515,90 1.220.286,22 2.887.498,37 23,56% 1,78% 74,77%
EDUCAÇÃO 77.862.334,00 77.862.334,00 5.356.575,90 16.035.230,43 1.264.354,60 3.850.716,86 20,59% 5,65% 316,42%
CULTURA 97.874,00 97.874,00 16.631,24 43.141,52 0,00 0,00 44,08% 0,02% #DIV/0!
TRANSPORTE 1.595.097,00 1.595.097,00 137.748,34 421.909,08 97.081,12 290.972,32 26,45% 0,15% 45,00%
DESPORTO E LAZER 15.087,00 15.087,00 355,12 1.500,00 0,00 2.544,00 9,94% 0,00% -41,04%
TOTAL ( II ) 139.671.240,00 139.481.240,00 10.278.237,64 29.661.395,74 3.530.989,07 9.871.078,56 21,27% 10,46% 200,49%
TOTAL GERAL ( III ) = ( I + II ) 1.485.934.353,00 1.485.939.353,00 131.723.243,63 283.696.797,10 92.654.446,74 217.469.389,83 19,09% 100,00% 30,45%
Tabela 5
Analisando as Tabelas 4 e 5, relativas às Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função, verificamos, na tabela 4, que a participação das despesasdo Poder Executivo corresponderam a 97,37% e a participação do Poder Legislativo correspondeu a 2,63% no mês de Mar/13. Já na Tabela 5, as despesasdespesas por Função tiveram um aumento de 19,09% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.
PÁGINA: 013
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DE
SP
ES
AS
(E
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O IN
TR
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EN
TÁ
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S)
( I )
DE
SP
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ÁR
IAS
II
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
APRESENTAÇÃORELATÓRIO
1.2.8 GESTÃO FINANCEIRA
Na Tabela 6, apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa referente ao mês de março de 2013, evidenciando resultado financeiro global, envolvendo
receitas e despesas realizadas, inclusive as intra-orçamentárias, obtido em função de medidas contigenciadoras adotadas no âmbito da Prefeitura para viabi-
lizar o pagamento de dívidas de exercícios anteriores sem respectiva cobertura financeira.
RECEITAS NO MÊS NO EXERCÍCIO DESPESAS NO MÊS NO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I 97.099.034,34 333.793.889,48 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 121.445.005,39 254.035.401,36
RECEITAS CORRENTES 93.613.632,39 322.752.034,98 DESPESAS CORRENTES 108.636.698,03 237.525.168,43
TRIBUTÁRIA 29.472.358,79 110.855.800,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.519.564,98 126.923.394,00
CONTRIBUIÇÕES 2.696.977,14 9.921.310,31 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 115.504,95 356.522,32
PATRIMONIAL 662.237,88 2.967.947,16 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.001.628,10 110.245.252,11
SERVIÇOS 9.182,40 18.119,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 66.181.922,45 215.156.409,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.702.399,73 9.114.485,77 DESPESA DE CAPITAL 12.808.307,36 16.510.232,93
RECEITAS DE CAPITAL 3.485.401,95 11.041.854,50 INVESTIMENTOS 11.682.016,63 12.802.996,92
OPERAÇÃO DE CRÉDITO 441.049,62 441.049,62 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.126.290,73 3.707.236,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.044.352,33 10.600.804,88 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00
DEDUÇÃO RECEITA CORRENTE -9.111.446,00 -25.282.037,30 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 10.573.551,82 29.699.808,12 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 10.278.237,64 29.661.395,74
TOTAL (I+II) 107.672.586,16 363.493.697,60 TOTAL (I+II) 131.723.243,03 283.696.797,10
RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS -24.050.656,87
RESULTADO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 79.796.900,50
TABELA 6
PÁGINA: 014
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS
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APRESENTAÇÃORELATÓRIO
1.2.9 GESTÃO PATRIMONIAL
O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras palavras,a súmula dos bens, direitos
e obrigações do Município, registrados em sua contabilidade. A Gestão Patrimonial no mês de Março/13, teve a seguinte movimentação
conforme tabela 7
ATIVO VALOR R$ PASSIVO VALOR R$
Ativo Financeiro 378.403.530,57 Passivo Financeiro 76.996.815,65
Disponível ( Bancos ) 11.653.171,52 Passivo Permanente 155.325.204,74
Aplicações Financeiras 364.599.329,90 Ativo Real Líquido 432.128.168,66
Responsabilidade Financeira 1.590.569,91
Realizável ( Resp. por chs. não resgatados) 5.300,00
Credito em Circulação 532.028,60
Pagamento a Regularizar 23.130,64
Ativo Permanente 286.046.658,48
Valores em Almoxarifado 5.877.352,97
Bens Móveis 60.360.227,82
Bens Imóveis 72.045.533,31
Créditos da Dívida Ativa 147.763.544,38
Ativo Compensado 5.831.973.598,77 Passivo Compensado 5.831.973.598,77
6.496.423.787,82 6.496.423.787,82
TABELA 7
PÁGINA: 015
DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL
TOTAIS TOTAIS
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APRESENTAÇÃORELATÓRIO
1.2.10 - LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO
Na tabela 8 demonstramos a evolução da Receita Corrente Líquida nos últimos doze meses, com crescimento de 12,96 % no período apurado.
TOTAL NOS PREVISÃO
ABR/12 MAI/12 JUN/12 JUL/12 AGO/12 SET/12 OUT/12 NOV/12 DEZ/12 JAN/13 FEV/13 MAR/13 DOZE MESES 2013
102.733.662 108.459.599 94.780.406 100.282.218 94.742.086 85.622.311 105.185.442 95.267.038 128.164.793 114.613.706 132.716.357 103.480.369 1.266.047.984 1.346.796.685
26.375.936 23.693.100 24.317.887 25.017.936 22.996.915 20.994.574 21.912.738 20.406.108 29.898.499 31.692.872 49.790.570 29.472.359 326.569.494 344.823.618
4.083.241 3.833.783 3.375.056 3.215.661 2.391.190 1.493.216 1.328.154 932.766 1.128.569 10.625.075 27.881.955 4.673.117 64.961.784 67.518.097
13.417.339 12.491.456 13.799.944 14.376.719 14.392.215 14.177.386 14.245.951 13.971.083 14.805.163 14.123.707 14.733.740 16.229.619 170.764.320 173.158.635
4.375.710 2.661.711 2.945.379 2.751.636 1.776.444 1.696.878 1.831.553 1.777.950 8.281.424 2.522.568 2.676.770 2.864.055 36.162.078 34.967.651
3.482.959 3.604.509 2.876.146 3.605.839 3.834.723 2.812.514 4.117.559 3.272.573 4.867.161 3.832.139 3.543.591 3.706.599 43.556.311 45.776.256
1.016.686 1.101.640 1.321.362 1.068.080 602.344 814.580 389.521 451.737 816.183 589.383 954.515 1.998.970 11.125.001 23.402.979
3.759.839 3.592.765 2.910.802 2.185.927 2.569.445 2.767.610 2.675.434 2.633.387 4.729.021 3.362.738 3.861.595 2.696.877 37.745.439 37.440.476
5.879.190 3.269.191 1.053.769 4.686.503 3.256.221 2.759.010 5.886.866 1.779.739 4.062.717 1.637.373 668.336 662.238 35.601.154 42.607.700
11.070 156 3.160 12.220 1.539 330 52 41 61 20 8.917 9.182 46.748 61.917
63.514.098 73.780.131 63.124.004 64.771.960 61.423.645 55.756.554 71.593.838 66.842.171 83.757.579 73.523.728 75.450.759 66.181.922 819.720.388 860.929.408
17.796.434 19.904.052 16.985.102 12.683.906 13.996.424 12.246.666 13.000.388 17.572.160 28.565.593 18.559.080 24.858.467 14.116.686 210.284.957 214.613.434
10.875.117 18.341.018 10.335.769 14.603.317 10.329.628 12.006.310 15.025.100 11.951.143 18.698.067 14.798.899 12.366.006 12.020.479 161.350.852 169.701.855
3.000.280 3.061.468 3.090.129 3.263.334 3.495.196 3.649.962 4.152.330 3.012.750 1.204.142 1.682.698 2.685.646 3.055.901 35.353.839 39.447.571
36 979 288 137 13 963 4.991 1.013 267 38 330 213 9.268 15.737
37.545 37.545 37.545 37.545 37.545 0 75.089 37.545 37.545 0 0 0 337.902 39.463.308
0 19.457 9.457 8.757 9.276 9.117 10.120 9.049 10.257 0 11.056 9.991 106.537 248.063
5.585.883 7.068.113 5.420.031 4.708.866 5.190.787 4.641.539 5.274.076 5.643.999 8.105.851 7.077.550 7.860.941 5.502.952 72.080.588 83.917.918
17.831.833 17.017.720 17.533.003 18.587.578 19.424.140 15.457.008 25.621.934 18.212.861 18.077.870 20.838.690 16.969.765 19.861.723 225.434.126 232.412.561
8.386.970 8.329.780 9.712.679 10.878.521 8.940.636 7.744.989 8.429.808 10.401.650 9.057.987 10.566.774 10.698.548 11.613.977 114.762.319 81.108.961
2.144.011 2.229.173 2.136.204 2.496.732 3.293.223 1.760.981 2.221.972 2.094.078 2.826.964 3.300.255 2.111.831 3.702.400 30.317.824 42.433.566
539.692 1.402.182 837.748 711.261 797.417 1.235.140 508.238 765.758 1.731.768 803.533 421.329 307.018 10.061.085 10.500.000
509.827 492.900 396.831 399.679 403.682 348.111 386.304 745.754 1.158.183 293.187 403.020 448.373 5.985.852 8.000.000
10.290.535 12.711.873 9.663.506 8.304.679 8.141.694 8.349.363 9.244.182 9.169.974 12.691.095 10.373.055 13.021.869 11.808.323 123.770.147 124.358.394
3.759.839 3.592.765 2.910.802 2.185.927 2.569.445 2.767.610 2.675.434 2.633.387 4.729.021 3.362.738 3.861.595 2.696.877 37.745.439 37.440.476
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.530.695 9.119.108 6.752.703 6.118.752 5.572.250 5.581.754 6.568.748 6.536.587 7.962.074 7.010.317 9.160.275 9.111.446 86.024.708 86.917.918
92.443.128 95.747.726 85.116.900 91.977.539 86.600.392 77.272.947 95.941.260 86.097.064 115.473.698 104.240.651 119.694.487 91.672.046 1.142.277.837 1.222.438.291
TOTAL NOS
ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 DOZE MESES
68.743.758 75.266.681 73.546.291 69.334.975 78.068.175 66.423.514 73.069.697 93.690.256 109.944.255 91.620.478 120.786.381 90.748.030 1.011.242.491
34,47% 27,21% 15,73% 32,66% 10,93% 16,33% 31,30% -8,10% 5,03% 13,77% -0,90% 1,02% 12,96%
TABELA 9
PÁGINA: 016
Transf.Sist Único de Saúde/SUS
Rec.de Vem. de Serviços(Emsurb)
Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96
Receita Diversas ref. Cancelamentos RP
ESPECIFICAÇÃO
Outras Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUÇÕES ( II )
Contribuição Plano Seg. Social Servidor
Compensação Financ. entre Regimes Previd.
Rec.de Reg. de Terrenos(Emurb)
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Cota-Parte do IPI-Exportação 25% LC 61/1989
Transferência do FUNDEB
% EM DOZE
MESES
% CRESCIMENTO
12,96%
Dedução da Receita para Formação do Fundeb/outros
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL
RCL ( I - II )
EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
1.2.10.1 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Cota-Parte do ICMS/Deson. LC 87/1996
IPTU
ISS
IR
ITBI
Outras Receitas Tributárias
Receita de Contribuições
ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES( I )
Receita Tributária
EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Transferências Correntes
Cota-Parte do FPM
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO
Na tabela 10 demonstramos a evolução das Despesas com Pessoal nos últimos doze meses, ou seja ABR/12 a MAR/13 x a Receita Corrente Liquida que esta na Tabela 9.
A Despessa de Pessoal Liquida teve um crescimento de 25,34% apurado no período de dozes meses.
CONTAS ABR/12 MAI/12 JUN/12 JUL/12 AGO/12 SET/12 OUT/12 NOV/12 DEZ/12 JAN/13 FEV/13 MAR/13 TOTAL PREVISÃO
60.354.955 49.697.837 50.514.742 49.924.802 49.725.751 49.400.392 47.155.560 48.435.201 71.960.086 46.482.442 47.045.884 46.993.643 617.691.294 551.533.955
PODER Aposentadori
as e
11.102.394 8.627.247 8.634.330 8.768.168 8.840.276 8.806.736 8.249.392 8.366.912 12.313.386 8.451.644 8.429.426 8.487.303 109.077.215 98.719.855
EXECUTIVO 1.043.028 927.020 934.316 915.264 908.262 966.939 877.388 879.759 1.221.475 912.828 887.492 923.550 11.397.322 13.992.765
& LEGISLATIVO 386.242 383.799 443.882 473.675 425.406 421.379 277.401 320.590 376.991 205.944 189.543 162.204 4.067.055 6.237.493
3.634 35.096 18.413 3.662 33.905 31.605 29.127 20.386 28.187 20.899 11.281 60.321 296.516 294.100
21.530 45.927 44.788 45.205 44.903 44.742 45.286 45.005 18.981 46.601 44.813 45.605 493.386 1.220.130
35.946.352 28.839.496 30.436.740 29.055.747 29.271.518 28.992.889 27.270.162 27.723.807 40.356.356 27.015.777 28.051.228 27.353.532 360.313.603 305.515.407
1.326.911 1.096.204 987.014 1.117.998 1.092.795 1.045.272 988.311 1.134.302 2.074.061 1.341.407 827.620 1.160.577 14.192.472 10.858.046
1.038.219 880.371 879.028 968.975 819.053 843.801 1.131.845 842.068 853.496 757.278 588.344 807.666 10.410.145 7.185.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601.000
4.165.260 3.436.999 3.373.800 3.807.092 3.536.534 3.474.264 3.485.989 4.397.751 5.210.438 3.247.128 3.172.389 3.306.792 44.614.434 40.082.775
85.764 96.832 81.349 92.545 82.052 84.418 80.585 77.700 85.080 0 80.976 81.737 929.039 1.000.000
739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 8.870 4.221.600
16.665 10.981 2.010 6.018 0 0 16.839 18.413 31.070 35.043 57.077 10.103 204.219 576.339
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000
0 0 0 0 0 0 3.752 0 0 4.420 0 82.256 90.429 150.000
233.391 105.408 103.756 169.614 109.765 111.969 117.470 83.164 295.530 12.993 10.200 37.179 1.390.441 2.071.500
4.984.826 5.211.717 4.574.578 4.500.102 4.560.542 4.575.637 4.581.272 4.524.605 9.094.297 4.429.741 4.694.756 4.474.078 60.206.150 58.747.245
2.001.423 2.067.945 2.566.518 2.117.591 2.094.526 2.157.047 2.041.864 2.648.751 2.822.786 2.294.415 2.464.738 2.426.696 27.704.300 30.181.313
PODER 365.909 391.913 404.129 382.626 403.785 384.788 354.731 358.074 501.063 387.927 384.538 384.809 4.704.291 5.720.000
LEGISLATIVO 95.936 97.358 106.496 106.918 96.086 104.100 99.523 99.523 112.773 129.856 122.666 121.431 1.292.666 2.145.000
0 0 1.244 0 0 0 4.536 0 0 0 0 0 5.780 60.000
467 560 560 560 591 591 591 591 591 591 591 591 6.873 4.400
1.246.551 1.279.418 1.775.994 1.351.158 1.304.898 1.357.362 1.302.744 1.890.850 1.511.730 1.455.521 1.604.236 1.555.440 17.635.901 16.896.584
152.697 154.054 156.323 156.699 164.670 178.821 160.000 174.838 276.427 181.333 210.102 225.436 2.191.399 2.421.205
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777.000
15.765 10.981 2.010 6.018 0 0 0 0 34.274 0 0 0 69.047 251.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420 3.074 4.338 11.833 150.000
3.372 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 6.148 0 0 0 27.893 200.000
120.727 131.037 117.138 110.988 121.871 128.761 117.114 122.251 379.780 134.767 139.532 134.652 1.758.618 1.556.124
58.353.533 47.629.891 47.948.224 47.807.211 47.631.225 47.243.345 45.113.696 45.786.450 69.137.300 44.188.027 44.581.146 44.566.947 589.986.994 521.352.642
PODER 10.736.486 8.235.334 8.230.201 8.385.542 8.436.491 8.421.948 7.894.661 8.008.838 11.812.323 8.063.717 8.044.888 8.102.495 104.372.923 92.999.855
EXECUTIVO 947.092 829.663 827.820 808.345 812.176 862.839 777.865 780.236 1.108.702 782.971 764.826 802.120 10.104.656 11.847.765
386.242 383.799 443.882 473.675 425.406 421.379 277.401 320.590 376.991 205.944 189.543 162.204 4.067.055 6.237.493
3.634 35.096 17.169 3.662 33.905 31.605 24.591 20.386 28.187 20.899 11.281 60.321 290.736 234.100
21.064 45.367 44.228 44.645 44.312 44.151 44.695 44.414 18.390 46.010 44.222 45.014 486.513 1.215.730
34.699.801 27.560.078 28.660.746 27.704.589 27.966.620 27.635.528 25.967.417 25.832.957 38.844.627 25.560.256 26.446.992 25.798.092 342.677.703 288.618.823
1.174.214 942.150 830.691 961.299 928.125 866.451 828.311 959.465 1.797.634 1.160.075 617.518 935.141 12.001.074 8.436.841
1.038.219 880.371 879.028 968.975 819.053 843.801 1.131.845 842.068 853.496 757.278 588.344 807.666 10.410.145 7.185.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601.000
4.165.260 3.436.999 3.373.800 3.807.092 3.536.534 3.474.264 3.485.989 4.397.751 5.210.438 3.247.128 3.172.389 3.306.792 44.614.434 40.082.775
85.764 96.832 81.349 92.545 82.052 84.418 80.585 77.700 85.080 0 80.976 81.737 929.039 1.000.000
739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 8.870 3.444.600
901 0 0 0 0 0 16.839 18.413 -3.204 35.043 57.077 10.103 135.172 325.339
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000
0 0 0 0 0 0 3.752 0 0 0 -3.074 77.918 78.596 0
230.019 102.784 101.131 166.989 107.140 109.344 114.846 80.539 289.382 12.993 10.200 37.179 1.362.548 1.871.500
4.864.099 5.080.680 4.457.440 4.389.114 4.438.671 4.446.876 4.464.158 4.402.353 8.714.517 4.294.974 4.555.224 4.339.426 58.447.532 57.191.121
92.443.128 95.747.726 85.116.900 91.977.539 86.600.392 77.272.947 95.941.260 86.097.064 115.473.698 104.240.651 119.694.487 91.672.046 1.142.277.838 1.222.438.291
LIMITES INATIVOS E PENSIONISTAS COM REC. VINCULADOS 3.759.839 3.592.765 2.910.802 2.185.927 2.569.445 2.767.610 2.675.434 2.633.387 4.729.021 3.362.738 3.861.595 2.696.877 37.745.439 37.440.476
APURADO % RCL X TDP TOTAL 61,22% 48,15% 55,93% 51,90% 54,45% 60,35% 46,36% 53,20% 58,22% 41,37% 36,08% 48,32% 50,77% 42,05%
% RCL X TDP CMA 2,17% 2,16% 3,02% 2,30% 2,42% 2,79% 2,13% 3,08% 2,44% 2,20% 2,06% 2,65% 2,43% 2,47%
% RCL X TDP EXECUTIVO 59,06% 45,99% 52,91% 49,60% 52,03% 57,56% 44,23% 50,12% 55,78% 39,16% 34,02% 45,67% 48,35% 39,59%
TOTAL NOS
PESSOAL ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 DOZE MESES
EM 2012 37.221.331 36.669.586 39.507.926 36.217.172 37.361.164 37.831.525 34.903.495 39.466.374 53.083.805 37.149.797 36.975.286 36.325.004 462.712.465
52,05% 25,73% 20,49% 31,81% 26,22% 23,26% 27,44% 16,05% 26,65% 16,07% 16,79% 21,95% 25,34%
TABELA 10 PÁGINA: 017
% EM DOZE
MESES
25,34%
EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL LÍQUIDA DE PESSOAL REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
DESPESA TOTAL COM PESSAL LIQUIDA
% CRESCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO
RCL
DISCRIMINAÇÃO
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CMA
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PMA
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações Restituições
Indenizações Restituições Trabalhistas
Ressarcimento de Despesas de Pessoal
Obrigações Patronais
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contribuições
Auxilio -Alimentação
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Contratação por Tempo Determinado
Outros Benefícios Previdenciários
Salário-Família
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações Restituições
Indenizações Restituições Trabalhistas
Ressarcimento de Despesas de Pessoal
Obrigações Patronais
Sentenças Judiciais
Ressarcimento de Despesas de Pessoal
Obrigações Patronais
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Outros Benefícios Assistencias
Salário-Família
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Auxilio -Alimentação
1.2.10.2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Pensões
Contratação por Tempo Determinado
Indenizações Restituições Trabalhistas
Outros Benefícios Assistencias
Salário-Família
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contribuições
Auxilio -Alimentação
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações Restituições
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO
Nas Tabelas 13 e 14, demonstramos os dispêndios em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde
que, até Março/13, corresponderam respectivamente a 21,93% e 16,90%.
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃONA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA NO MÊS NO EXERCÍCIO I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA NO MÊS NO EXERCÍCIO
TIPO DE RECEITA R$ R$ TIPO DE RECEITA R$ R$
IPTU 4.673.116,54 43.180.147,21 IPTU 4.673.116,54 43.180.147,21
ITBI 3.706.599,13 11.082.328,35 ITBI 3.706.599,13 11.082.328,35
ISS 16.229.618,50 45.087.065,03 ISS 16.229.618,50 45.087.065,03
IRRF 2.864.054,79 8.063.393,02 IRRF 2.864.054,79 8.063.393,02
Cota-Parte do FPM 14.116.686,28 57.534.233,42 Cota-Parte do FPM 14.116.686,28 57.534.233,42
Cota-Parte do IPI - Exportação 9.990,60 35.192,56 Cota-Parte do IPI - Exportação 9.990,60 35.192,56
Cota-Parte do ITR 212,76 579,45 Cota-Parte do ITR 212,76 579,45
Cota-Parte do ICMS 12.020.479,02 39.185.383,86 Cota-Parte do ICMS 12.020.479,02 39.185.383,86
Cota-Parte do IPVA 3.055.901,37 7.424.245,26 Cota-Parte do IPVA 3.055.901,37 7.424.245,26
Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96) 0,00 0,00 Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96) 0,00 0,00
Dívida Ativa dos impostos 2.519.664,82 6.004.143,19 Dívida Ativa dos impostos 2.519.664,82 6.004.143,19
Multas e Juros de Mora dos Tributos 97.155,55 542.976,00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 97.155,55 542.976,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 148.451,32 876.281,09 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 148.451,32 876.281,09
TOTAL (A) 59.441.930,68 219.015.968,44 TOTAL (A) 59.441.930,68 219.015.968,44
II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS
TIPO DE DESPESAS* R$ R$ TIPO DE DESPESAS* R$ R$
Despesas Correntes 14.986.400,63 44.207.886,19 Despesas Correntes 12.007.725,13 36.746.656,85
Pessoal e Encargos Sociais 9.463.670,78 29.817.866,68 Pessoal e Encargos Sociais 10.636.062,43 33.661.646,81
Aporte para cobertura do déficit RPPS 3.863.268,12 11.539.835,85 Inativos e Pensionistas Servidores da Saúde 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 1.659.461,73 2.850.183,66 Outras Despesas Correntes 1.371.662,70 3.085.010,04
Despesas de Capital 1.318.172,12 1.318.172,12 Despesas de Capital 0,00 0,00
Investimentos 1.318.172,12 1.318.172,12 Investimentos 0,00 0,00
TOTAL(B)* 16.304.572,75 45.526.058,31 TOTAL(B) 12.007.725,13 36.746.656,85
Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25% 14.860.482,67 54.753.992,11 Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15% 8.916.289,60 32.852.395,27
DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 168.795,92 2.513.281,89 DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 12.977,85 276.624,50
TOTAL DA DESPESA ( C ) 16.473.368,67 48.039.340,20 TOTAL DA DESPESA ( C ) 12.020.702,98 37.023.281,35
Percentual Aplicado na MDE ( C ) / ( A ) 27,71% 21,93% Percentual Aplicado na ASPS ( C ) / ( A ) 20,22% 16,90%
RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012 5.850.370,86 RESTOS A PAGA INSCRITO EM 31/12/2012 6.785.710,59
TABELA 11 0,00 TABELA 12
* DEDUÇÃO NA DESPESA COM O GANHO DO FUNDEB R$ 00 PÁGINA: 018* DEDUÇÃO NA DESPESA PROGRMA MERANDA ESCOLAR JAN-FEV/13 R$ 00
1.2.10.3 - EDUCAÇÃO & SAÚDE
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
1.2.10.4 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Na Tabela 13, demonstramos a aplicação no Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica - Fundeb pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2013,
que correspondeu até o mês de Março/2013 a 82,89% e o grfico dos índices alcançados nos exercicios de 2009 a 2012.
FUNDEB/2013
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA DO ANO ANTERIOR R$ 3.325.452,03 GRÁFICO DOS ÍNDICES ALCANÇADOS PELA PREFEITURA EM EDUCAÇÃO - 2009 -2013
RECEITA NO MÊS NO EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA (A) 5.521.296,11 20.567.913,85
Transferências de recursos do FUNDEB 5.502.952,12 20.441.442,79
Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira 18.343,99 126.471,06
DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA E PAGA (B) 5.306.005,75 17.285.121,69
Remuneração dos profissionais do magistério 5.229.196,34 17.048.728,90
Salário ou vencimentos brutos 5.175.118,94 16.886.046,70
Encargos Patronais 0,00 0,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 54.077,40 162.682,20
Remuneração dos demais servidores 0,00 0,00
Salário ou vencimentos brutos 0,00 0,00
Encargos Patronais 0,00 0,00
Outras (especificar) 0,00 0,00 -
Outras despesas 76.809,41 236.392,79
Diárias 0,00 0,00
Material de Consumo 0,00 0,00
Serviços prestados por pessoa física 0,00 0,00
Serviços prestados por pessoa jurídica 0,00 0,00
Aquisição de equipamentos e material permanente 0,00 0,00
Ampliação da rede física 0,00 0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 76.809,41 236.392,79
Obras e Instalações 0,00 0,00
Despesas de Exercício Anteriores 0,00 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS 917.227,11 3.027.060,57 Limite mar/13 dez/12 dez/11 dez/10 dez/09
OUTROS PAGAMENTOS 917.227,11 3.027.060,57 MDE 25% 20,66% 26,22% 28,63% 29,04% 28,01%
SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA BANCÁRIA 6.608.244,19 FUNDEB 60% 82,89% 96,90% 99,19% 98,47% 99,05%
RECURSOS APLICADOS NA REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAGISTÉRIO 82,89%
TABELA 15 PÁGINA: 019
25%20,66%
26,22%28,63% 29,04% 28,01%
60%
82,89%
96,90%99,19% 98,47% 99,05%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Limite mar/13 dez/12 dez/11 dez/10 dez/09
MDE
FUNDEB
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO
1.2.10.5 RESULTADO NOMINAL , PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Nas tabelas 14, 15 e 16, apresentamos o Resultado Nominal, Primário e a Dívida Consolidada Líquida no mês de Março2013.
VALORSALDO 31/12/12
ESPECIFICAÇÃO META - LDO SL:28/03/2013 RPNP ## ######### ESPECIFICAÇÃO SLDEZ/12 SL JAN/13 %DEZ/12 MAR/13
DÍVIDA CONSOLIDADA 90.870.000,00 155.344.207,74 DEP. CONSIGANÇÕES## 48.686.579 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) 132.595.556,10 131.201.613,46 -1,05%
DEDUÇÕES 28.041.000,00 145.590.025,77 DÍVIDA BANCPARIA## 78.133.381 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00%
Ativo Disponivel 67.489.000,00 165.237.694,42 PARCELAMENTO/INSS## 2.554.539 Dívida Contratual 83.568.217,95 80.219.072,29 -4,01%
Havares Financeiros 2.539.000,00 532.028,60 PRECATÓRIOS## 32.001.341 Precatórios posteriores a 5.5.2000 75.349.366,68 75.125.135,45 -0,30%
(-)Restos a Pagar Processados 41.987.000,00 20.179.697,25 OUTRAS DÍVIDAS0 0 Operações de Crédito Inferiores a 12 meses 0,00 0,00 0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 62.829.000,00 9.754.181,97 TOTAL DA DIVIDA## 73.853.064 Parcelamento de Dívidas 26.322.028,53 24.142.594,28 -8,28%
RESULTADO NOMINAL -5.716.000,00 -64.098.882,40 De Tributos 0,00 0,00 0,00%
TABELA 14 De Contribuições Sociais 26.322.028,53 24.142.594,28 -8,28%
Previdenciárias 26.322.028,53 24.142.594,28 -8,28%
(+)RECEITA CORRENTES## Outras Dívidas 57.246.189,42 56.076.478,01 0,00%
(-)RECEITA PATRIMONIAL LIQ.## DEDUÇÕES ( II ) 37.137.832,24 145.590.025,77 292,03%
ESPECIFICAÇÃO META - LDO NO EXERCÍCIO (=)RCOPL## Ativo Disponível 85.890.001,67 165.237.694,42 92,38%
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES 1.312.251.000,00 349.483.895,94 (+)RECEITA DE CAPITAL## Havares Financeiros 2.118.688,11 532.028,60 -74,89%
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL 33.382.000,00 10.600.804,88 (-) OPERAÇÃO DE CR## (-) Restos a Pagar Processados 50.870.857,54 20.179.697,25 -60,33%
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 1.345.633.000,00 360.084.700,82 (-)ALIENAÇÃO0 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 19.426.412,78 12.348.334,17 -36,44%
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES 1.140.406.000,00 266.830.041,85 (=)RCAPL## Depositos 10.097.110,46 10.431.245,36 3,31%
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL 158.793.000,00 12.802.996,92 Outras Obrigações = RPNP 9.329.302,32 1.917.088,81 -79,45%
RESERVA DE CONTIGÊNCIAS 20.143.000,00 0,00 (+)DESPESA CORRENTES## DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II) 95.457.723,86 -14.388.412,31 -115,07%
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 1.319.342.000,00 279.633.038,77 (-)DESPESA C/JUROS## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL 1.129.825.450,00 1.141.353.822,00 1,02%
RESULTADO PRIMÁRIO 26.291.000,00 80.451.662,05 (=)DCOPL## % da DC sobre a RCL (I/RCL) 11,74% 11,50% -2,05%
TABELA 15 (+ DESPA CAP## % da DC sobre a RCL (III/RCL) 8,45% -1,26% -114,92%
(-)AMORTIZ.## TABELA 16(=)DCL ## Em milhões
MAR/13 LDO
Resultado Nominal -64.098.882 ####
Resultado Primário 80.451.662 ####
Dívida Consolidada 131.201.613 ####
Dívida Consolidada Liquida-14.388.412 ####
PÁGINA: 020
RESULTADO NOMINAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
RESULTADO PRIMÁRIO
GR
ÁF
ICO
D
A D
ÍVID
A P
ÚB
LIC
A
-100.000.000
-50.000.000
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
Resultado Nominal Resultado Primário Dívida Consolidada Dívida Consolidada Liquida-64.098.882
80.451.662
131.201.613
-14.388.412
MAR/13
LDO
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SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA RECEITAS - 2013
PREVISÃO
RECEITA 2013 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ REALIZ A REALIZ
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) 1.346.263.113 110.111.056 126.683.800 97.099.035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333.893.891 1.012.369.222
RECEITAS CORRENTES 1.330.493.556 113.516.986 130.715.070 99.453.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343.685.584 986.807.972
RECEITA TRIBUTÁRIA 344.823.618 31.692.872 49.790.570 29.472.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.955.801 233.867.817
IMPOSTOS 321.420.639 31.103.489 48.836.056 27.473.389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.412.934 214.007.705
TAXAS 23.402.979 589.383 954.515 1.998.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.542.867 19.860.112
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 37.440.476 3.362.738 3.861.595 2.696.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.921.310 27.519.166
RECEITA PATRIMONIAL 43.361.938 1.637.373 -508.603 -2.609.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.480.541 44.842.479
RECEITA DE SERVIÇOS 61.917 20 8.917 9.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.119 43.798
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 862.372.040 73.523.728 75.450.759 66.181.922 0 0 0 0 0 0 0 0 215.156.409 647.215.631
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.433.567 3.300.255 2.111.831 3.702.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.114.486 33.319.081
RECEITAS DE CAPITAL 102.687.475 3.604.386 3.952.066 3.485.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.041.855 91.645.621
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 37.468.048 0 0 441.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.050 37.026.998
ALIENAÇÃO DE BENS 184.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184.810
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 65.034.617 3.604.386 3.952.066 3.044.352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.600.805 54.433.812
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -83.917.918 -7.010.316 -7.983.336 -5.839.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.833.548 -63.084.370
INCENTIVOS FISCAIS -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000.000
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 139.671.240 7.139.296 11.986.961 10.573.552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.699.808 109.971.432
TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) 1.485.934.353 117.250.352 138.670.761 107.672.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.593.699 1.122.340.654
RECEITAS
DESCRIÇÃO PREVISTA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL % PARTICI.
RECEITAS CORRENTES 1.243.575.638 127.107.573 99.037.794 100.205.461 94.368.603 104.128.512 109.715.289 98.207.767 104.970.378 92.122.474 98.304.230 103.265.653 112.141.904 1.243.575.638 84%
Receita Tributária 344.823.618 55.400.628 24.197.379 29.466.396 26.102.491 25.651.694 29.289.997 26.335.878 26.839.620 31.342.492 23.649.759 24.155.625 22.391.659 344.823.618 23%
Receita de Contribuições 37.440.476 2.110.897 2.386.303 2.699.984 2.622.897 2.549.384 2.677.635 2.745.443 2.601.309 2.834.297 2.817.268 2.796.476 8.598.583 37.440.476 3%
Receita Patrimonial 43.361.938 3.606.315 3.606.315 3.606.315 3.606.315 3.606.315 3.606.315 3.606.315 3.606.315 3.606.315 3.606.315 3.606.315 3.692.473 43.361.938 3%
Receita de Serviços 61.917 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 8.765 61.917 0%
Transferências Correntes 862.372.040 68.998.965 72.026.447 68.467.095 65.419.219 75.427.891 78.004.369 69.443.521 74.704.970 57.082.245 72.721.598 76.965.092 83.110.628 862.372.040 58%
Outras Rec. Correntes 42.433.567 3.630.446 3.418.326 2.941.491 3.758.333 3.935.219 3.070.049 3.249.133 4.256.076 3.609.984 2.939.006 3.640.210 3.985.294 42.433.567 3%
Dedução Fundeb -86.917.918 -6.644.510 -6.601.808 -6.980.652 -7.145.484 -7.046.823 -6.937.908 -7.177.355 -7.042.744 -6.357.691 -7.434.548 -7.902.897 -9.645.498 -86.917.918 -6%
RECEITAS DE CAPITAL 102.687.475 6.136.042 8.961.595 10.853.244 7.777.598 7.119.976 5.954.769 9.198.244 8.046.650 6.798.445 9.642.725 10.035.249 12.162.938 102.687.475 7%
Operações de Crédito 37.468.048 2.863.750 3.436.500 3.573.960 2.703.380 3.092.850 3.436.500 4.123.800 3.069.940 2.772.110 2.863.750 2.748.055 2.783.453 37.468.048 3%
Alienação de Bens 184.810 15.142 12.995 13.334 13.108 15.820 12.769 13.334 15.820 15.029 14.125 21.244 22.090 184.810 0%
Transferências de Capital 65.034.617 3.257.150 5.512.100 7.265.950 5.061.110 4.011.306 2.505.500 5.061.110 4.960.890 4.011.306 6.764.850 7.265.950 9.357.395 65.034.617 4%
RECEITA INTRA-ORÇ. 139.671.240 10.609.175 10.362.450 11.003.935 10.411.794 10.115.724 10.461.139 10.313.105 10.362.451 10.411.796 10.559.831 10.757.209 24.302.631 139.671.240 9%
TOTAL 1.485.934.353 143.852.790 118.361.839 122.062.640 112.557.995 121.364.212 126.131.197 117.719.116 123.379.479 109.332.715 118.506.786 124.058.111 148.607.473 1.485.934.353 100%
-18% 17% -12%
Fonte:SEFIN/DIF
PÁGINA: 021
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013
METAS - 2013 DECRETO N. 4182/2013
RESULTADO
% REALIZADO X META
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DAS METAS X EXECUÇÃO DA DESPESAS -2013
FIXADA
DESPESA 2013 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ REALIZ A REALIZ
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(I) 1.346.453.113 54.160.513 78.429.397 121.445.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.034.915 1.092.418.198
DESPESAS CORRENTES 1.113.252.778 53.068.576 75.819.408 108.636.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237.524.682 875.728.096
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 606.295.791 42.052.701 42.351.128 42.519.565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126.923.394 479.372.397
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.475.000 125.138 115.879 115.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356.522 2.118.478
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 504.481.987 10.890.737 33.352.401 66.001.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.244.766 394.237.221
DESPEASS DE CAPITAL 188.097.227 1.091.937 2.609.989 12.808.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.510.233 171.586.994
INVESTIMENTOS 167.942.663 0 1.120.980 11.682.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.802.997 155.139.666
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.504.564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.504.564
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 18.650.000 1.091.937 1.489.008 1.126.291 0 0 0 0 , 0 0 0 0 3.707.236 14.942.764
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 32.565.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.565.063
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.538.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.538.045
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II) 139.481.240 8.446.037 10.937.606 10.278.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.598.575 48.732.665
DESPESAS CORRENTES 139.481.240 8.446.037 10.937.606 10.278.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.598.575 48.732.665
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS 62.331.240 4.429.741 4.694.756 4.474.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.598.575 48.732.665
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.150.000 4.016.296 6.242.850 5.804.160 77.150.000
TOTAIS ( I + II ) 1.485.934.353 62.606.551 89.367.003 131.723.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267.633.490 1.141.150.863
DESPESAS
DESCRIÇÃO PREVISTA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL % PARTICI.
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)I 1.423.418.113 73.059.930 107.685.135 105.125.699 106.456.673 113.866.556 119.266.737 111.638.333 118.035.031 103.353.976 112.773.194 114.655.041 237.501.810 1.423.418.115 96%
1.DESPESAS CORRENTES 1.181.414.578 68.923.342 93.084.124 95.088.257 96.921.426 100.383.535 107.177.013 101.939.898 105.566.216 95.699.843 92.479.357 91.920.848 132.230.719 1.181.414.578 80%
Pessoal e Encargos Sociais* 603.866.313 42.250.322 43.098.721 46.668.280 48.117.631 49.046.387 52.986.149 51.274.755 50.202.700 50.262.342 41.492.576 43.391.887 85.074.563 603.866.313 41%
Juros e Encargos da Dívida 2.475.000 242.488 236.836 232.849 206.750 161.622 194.093 190.454 187.157 183.437 180.086 223.124 236.104 2.475.000 0%
Outras Despesas Correntes 575.073.265 26.430.532 49.748.567 48.187.128 48.597.045 51.175.526 53.996.771 50.474.689 55.176.359 45.254.064 50.806.695 48.305.837 46.920.052 575.073.265 39%
2.DESPESAS DE CAPITAL 196.900.427 4.136.588 14.601.011 10.037.442 9.535.247 13.483.021 12.089.724 9.698.435 12.468.815 7.654.133 20.293.837 22.734.193 60.167.983 196.900.429 13%
Investimentos 176.745.863 2.537.571 12.628.000 8.240.423 7.745.500 11.941.600 10.500.000 8.024.000 10.855.000 6.136.000 18.690.000 21.155.321 58.292.448 176.745.863 12%
Inversões Financeiras 1.504.564 123.830 227.360 121.800 116.725 112.665 123.830 113.680 117.740 111.650 119.770 102.515 112.999 1.504.564 0%
Amortização da Dívida 18.650.000 1.475.187 1.745.651 1.675.219 1.673.022 1.428.756 1.465.894 1.560.755 1.496.075 1.406.483 1.484.067 1.476.357 1.762.536 18.650.002 1%
3.RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.538.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.538.045 12.538.045 1%
4.CONSTITUIÇÃO DE RESERVA RPPS 32.565.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.565.063 32.565.063 2%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)II 62.516.240 4.328.776 4.663.831 5.327.010 4.821.786 4.798.727 4.827.336 4.858.787 4.818.381 4.911.722 4.798.723 4.815.430 9.545.729 62.516.238 4%
TOTAL III = ( I + II ) 1.485.934.353 77.388.706 112.348.966 110.452.709 111.278.459 118.665.283 124.094.073 116.497.120 122.853.412 108.265.698 117.571.917 119.470.471 247.047.539 1.485.934.353 100%
-19% -20% 19%
Fonte:SEFIN/DIF
PÁGINA: 022
RESULTADO
% REALIZADO X META
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2013
METAS - 2013 DECRETO N. 4182/2013
.
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO
RELATÓRIO DAS METAS DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2013
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL % PARTIC.
1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 17.420.680 1.104.044 1.314.430 1.380.846 1.402.537 1.380.701 1.516.020 1.596.150 1.505.339 1.312.928 1.017.121 1.350.702 2.539.862 17.420.680 1,44%
2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS 914.033 62.419 62.803 62.979 62.644 62.869 62.019 62.094 62.169 62.244 62.319 62.394 63.043 749.996 0,06%
3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.141.343 107.427 769.039 289.065 358.381 348.268 457.091 266.230 341.271 368.519 187.863 647.838 1.000.351 5.141.343 0,43%
4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO 21.381.750 979.465 1.009.028 1.517.185 1.941.277 1.795.718 2.468.808 2.663.452 1.571.453 1.178.786 1.520.615 1.711.193 3.024.770 21.381.750 1,77%
5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 1.499.217 119.471 133.853 125.698 114.556 140.592 131.439 125.674 130.065 146.197 24.127 119.054 188.491 1.499.217 0,12%
TOTAL 46.357.023 2.372.826 3.289.153 3.375.773 3.879.395 3.728.148 4.635.377 4.713.600 3.610.297 3.068.674 2.812.045 3.891.181 6.816.517 46.192.986 3,83%
1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA 105.419.989 7.750.589 8.144.654 8.897.280 8.739.906 8.087.640 8.382.810 8.615.615 8.384.676 7.896.994 7.956.934 7.926.399 14.636.492 105.419.989 8,73%
2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 285.426.637 5.205.487 25.297.426 16.426.325 21.023.534 26.106.004 24.621.107 19.137.400 28.261.098 16.085.674 28.800.543 28.227.732 46.398.345 285.590.675 23,66%
3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 12.011.782 784.968 912.045 996.505 983.055 1.041.641 1.081.014 956.815 1.103.237 1.035.318 1.072.487 1.014.413 1.030.284 12.011.782 0,99%
TOTAL 402.858.408 13.741.044 34.354.125 26.320.110 30.746.495 35.235.285 34.084.931 28.709.830 37.749.011 25.017.986 37.829.964 37.168.544 62.065.121 403.022.446 33,38%
1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 259.289.421 13.012.869 13.216.770 15.776.081 14.419.308 14.823.564 16.364.105 16.397.994 14.820.675 14.533.513 14.872.078 14.676.545 96.375.919 259.289.421 21,48%
2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE 428.135.961 26.341.253 36.258.905 37.171.746 34.773.503 37.604.500 38.394.916 38.290.861 39.347.734 37.899.651 34.960.453 37.210.480 29.881.958 428.135.960 35,46%
3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 34.501.855 1.466.088 2.884.264 2.499.911 3.406.671 2.802.262 2.787.630 2.932.642 3.002.273 3.190.101 3.037.942 2.797.688 3.694.383 34.501.855 2,86%
4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 6.191.691 1.075.000 540.000 345.998 344.715 344.715 344.715 344.715 344.715 344.715 344.715 344.715 1.472.973 6.191.691 0,51%
5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 3.000.000 0,25%
6 - SEC.MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 6.124.000 510.333 510.333 510.333 510.333 510.333 510.333 510.333 510.333 510.333 510.333 510.333 510.333 6.124.000 0,51%
7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
8 - SEC.MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA 20.767.470 1.435.890 1.459.500 1.530.590 1.650.700 1.680.700 1.690.400 1.860.400 1.755.500 1.730.613 1.569.700 1.525.600 2.877.877 20.767.470 1,72%
TOTAL 758.010.398 44.091.433 55.119.772 58.084.659 55.355.230 58.016.074 60.342.099 60.586.945 60.031.230 58.458.926 55.545.221 57.315.361 135.063.443 758.010.397 62,79%
1.207.225.829 60.205.303 92.763.050 87.780.542 89.981.120 96.979.507 99.062.407 94.010.375 101.390.538 86.545.586 96.187.230 98.375.086 203.945.081 1.207.225.829 100,00%
DOTAÇÃO
ATUAL/2013 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL % PARTIC.
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 186.425.965 12.204.520 12.718.027 14.470.781 14.231.814 14.152.545 14.929.664 14.768.923 14.762.625 14.806.253 13.823.552 14.085.634 31.471.627 186.425.965 77,76%
2 - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26.183.538 1.382.704 1.926.324 1.910.692 2.059.123 1.989.963 2.001.507 2.265.467 1.968.285 2.576.678 2.738.983 2.063.999 3.299.813 26.183.538 10,92%
TOTAL 212.609.503 13.587.224 14.644.351 16.381.473 16.290.937 16.142.508 16.931.171 17.034.390 16.730.910 17.382.931 16.562.535 16.149.633 34.771.440 212.609.503 88,68%
1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 7.817.793 378.689 534.542 560.331 685.863 628.583 583.014 643.009 712.978 670.870 628.100 578.814 1.213.000 7.817.793 3,26%
2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 19.329.308 233.224 1.408.877 2.734.993 1.336.273 1.916.539 4.491.575 1.755.679 995.856 723.686 1.112.624 1.257.750 1.362.232 19.329.308 8,06%
TOTAL 27.147.101 611.913 1.943.419 3.295.324 2.022.136 2.545.122 5.074.589 2.398.688 1.708.834 1.394.556 1.740.724 1.836.564 2.575.232 27.147.101 11,32%
239.756.604 14.199.137 16.587.770 19.676.797 18.313.073 18.687.630 22.005.760 19.433.078 18.439.744 18.777.487 18.303.259 17.986.197 37.346.672 239.756.604 100,00%
1.446.982.433 74.404.440 109.350.820 107.457.339 108.294.193 115.667.137 121.068.167 113.443.453 119.830.282 105.323.073 114.490.489 116.361.283 241.291.753 1.446.982.433
DOTAÇÃO
ATUAL/2013 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL % PARTIC.
1 - CÃMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 38.951.920 2.984.266 2.998.146 2.995.370 2.984.266 2.998.146 3.025.906 3.053.667 3.023.130 2.942.625 3.081.428 3.109.188 5.755.782 38.951.920 100,00%
TOTAL 38.951.920 2.984.266 2.998.146 2.995.370 2.984.266 2.998.146 3.025.906 3.053.667 3.023.130 2.942.625 3.081.428 3.109.188 5.755.782 38.951.920 100,00%
38.951.920 2.984.266 2.998.146 2.995.370 2.984.266 2.998.146 3.025.906 3.053.667 3.023.130 2.942.625 3.081.428 3.109.188 5.755.782 38.951.920 100,00%
1.485.934.353 77.388.706 112.348.966 110.452.709 111.278.459 118.665.283 124.094.073 116.497.120 122.853.412 108.265.698 117.571.917 119.470.471 247.047.535 1.485.934.353 100%
PÁGINA: 023
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
II - ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
a)AUTARQUIAS
b)FUNDAÇÕES
PÚBLICAS
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
III - TOTAL GERAL ( I + II )
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA PODER/ÓRGAOSMETAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL
IV- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
PODER
LEGISLATIVO
PODER/ÓRGAOS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA PODERMETAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO
DOTAÇÃO
ATUALESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA
a)PREFEITURA
MUNICIPAL - PM:
b)SECs.MUN.DE
NATUREZA
INSTRUMENTAL
c) SECs.MUN.DE
NATUREZA
INSTRUMENTAL
I - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
METAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO
TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO
V - TOTAL GERAL ( I + II + IV)
.
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DA DESPESAS POR PODER E ÓRGÃO-2013
QUADRO AUTORIZADO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 01/2013, NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL % PARTIC.
1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 17.420.680 734.817 877.808 1.472.133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.084.758 1,30%
2 - SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS 914.033 38.490 39.556 85.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164.036 0,07%
3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.141.343 196.404 385.702 1.056.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.639.068 0,69%
4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO 21.381.750 878.501 1.590.246 1.068.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.537.172 1,48%
5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 1.499.217 86.223 107.517 104.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.673 0,13%
TOTAL 46.357.023 1.934.435 3.000.829 3.788.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.723.707 3,66%
1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA 105.419.989 4.397.548 6.788.455 5.831.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.017.816 7,14%
2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 285.426.637 4.649.189 11.697.880 37.537.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.884.225 22,62%
3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 12.011.782 717.642 882.490 1.084.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.684.498 1,13%
TOTAL 402.858.408 9.764.379 19.368.825 44.453.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.586.539 30,89%
1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 259.289.421 14.532.064 14.764.760 16.367.153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.663.977 19,17%
2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE 428.135.961 19.644.453 32.911.895 48.079.594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.635.942 42,25%
3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 34.501.855 1.896.496 1.722.422 2.001.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.620.159 2,36%
4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 6.191.691 96.757 98.419 136.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.080 0,14%
5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3.000.000 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0,00%
6 - SEC.MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 6.124.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
8 - SEC.MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA 20.767.470 1.226.764 1.048.080 1.357.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.632.090 1,52%
TOTAL 758.010.398 37.396.534 50.545.576 67.948.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155.890.248 65,44%
1.207.225.829 49.095.348 72.915.230 116.189.916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.200.494 100,00%
DOTAÇÃO
ATUAL/2013 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL % PARTIC.
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 186.425.965 9.834.367 9.740.069 9.879.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.453.582 79,19%
2 - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 26.183.538 1.075.450 1.592.455 1.647.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.315.780 11,60%
TOTAL 212.609.503 10.909.817 11.332.524 11.527.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.769.362 90,79%
1 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 7.817.793 135.105 203.396 196.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534.995 1,44%
2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 19.329.308 190.674 1.462.040 1.236.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.888.831 7,77%
TOTAL 27.147.101 325.779 1.665.436 1.432.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.423.826 9,21%
239.756.604 11.235.596 12.997.960 12.959.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.193.188 100,00%
1.446.982.433 60.330.944 85.913.190 129.149.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275.393.682 100%
DOTAÇÃO
ATUAL/2013 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL % PARTIC.
1 - CÃMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 38.951.920 2.276.092 2.623.732 2.573.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.473.518 100,00%
TOTAL 38.951.920 2.276.092 2.623.732 2.573.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.473.518 100,00%
38.951.920 2.276.092 2.623.732 2.573.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.473.518 100,00%
1.485.934.353 62.607.036 88.536.922 131.723.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282.867.200 100,00%
Fonte:SEFIN/DIF
NILSON NASCIMENTO LIMA ANTONIO SILVA ROCHA
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RICARDO OLIVEIRA NUNES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA PODER/ÓRGAOS
DOTAÇÃO
ATUAL
III - TOTAL GERAL ( I + II )
I - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
a)PREFEITURA
MUNICIPAL - PM:
b)SECs.MUN.DE
NATUREZA
INSTRUMENTAL
c) SECs.MUN.DE
NATUREZA
OPERACIONAL
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA PODERMETAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO
II - ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
a)AUTARQUIAS
b)FUNDAÇÕES
PÚBLICAS
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
V - TOTAL GERAL ( I + II + IV)
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA PODER/ÓRGAOSMETAS 2013 DECRETO N. 4.181/2013, ATUALIZADO PELA LEI N. 01/2013 - NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADM. PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO
IV- ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
PODER
LEGISLATIVO
TOTAL DA GERAL PODER LEGISLATIVO
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÕMICAS
RECEITAS VALOR - R$ DESPESAS VALOR - R$
RECEITA CORRENTES 104.187.184,21 DESPESAS CORRENTES 118.914.936,27
* Receitas Tributárias 29.472.358,79 * Pessoal e Encargos Sociais 42.519.564,98
* Receitas de Contribuições 2.696.977,14 * Juros e Encargos da Dívida 115.504,95
* Receitas Patrimoniais 662.237,88 * Outras Despesas Correntes 66.001.628,70
* Receitas de Serviços 9.182,40 * Despesas Intra Orçamentária 10.278.237,64
* Transferências Correntes 66.181.922,45
* Outras Receitas Correntes 3.702.399,73
* Receitas Intra Orçamentária 10.573.551,82
* Dedução do Fundeb -5.839.895,85 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
* Outras Dedução -3.271.550,15
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 14.727.752,06
RECEITAS DE CAPITAL 3.485.401,95 DESPESAS DE CAPITAL 12.808.307,36
* Investimentos 11.682.016,63
* Operações de Créditos 441.049,62 * Inversões Financeiras 0,00
* Alienação de Bens 0,00 * Amortização da Dívida 1.126.290,73
* Transferências de Capital 3.044.352,33
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL
DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL 9.322.905,41
TOTAL 131.723.243,63 TOTAL 131.723.243,63
* RECEITAS CORRENTES 104.187.184,21 * DESPESAS CORRENTES 118.914.936,27
* RECEITA DE CAPITAL 3.485.401,95 * DESPESAS DE CAPITAL 12.808.307,36
* DÉFICIT 24.050.657,47 * SUPERÁVIT 0,00
TOTAL 131.723.243,63 TOTAL 131.723.243,63
FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
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ARACAJU, 28 DE MARÇO DE 2013
RICARDO OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195
RESUMO
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
3 - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
TÍTULOS PREVISÃO - R$ EXECUÇÃO MÊS - R$ EXECUÇÃO ATÉ - R$ DIFERENÇA - R$
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES 1.330.493.556,00 102.725.078,39 348.134.072,28 982.359.483,72
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 344.823.618,00 29.472.358,79 110.955.800,85 233.867.817,15
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 37.440.476,00 2.696.977,14 9.921.310,31 27.519.165,69
* RECEITAS PATRIMONIAIS 43.361.938,00 662.237,88 2.967.947,16 40.393.990,84
* RECEITAS DE SERVIÇOS 61.917,00 9.182,40 18.119,10 43.797,90
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 862.372.040,00 66.181.922,45 215.156.409,09 647.215.630,91
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.433.567,00 3.702.399,73 9.114.485,77 33.319.081,23
RECEITAS DE CAPITAL 102.687.475,00 3.485.401,95 11.041.854,50 91.645.620,50
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 37.468.048,00 441.049,62 441.049,62 37.026.998,38
* ALIENAÇÕES DE BENS 184.810,00 0,00 0,00 184.810,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 65.034.617,00 3.044.352,33 10.600.804,88 54.433.812,12
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE -86.917.918,00 9.111.446,00 25.282.037,30 -112.199.955,30
DEDUÇÃO PERDAS DE RENDIMENTO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIA 139.671.215,00 10.573.551,82 29.699.808,12 109.971.406,88
SOMA 1.485.934.353,00 107.672.586,16 363.593.697,60 1.122.340.655,40
DÉFICIT 24.050.657,47
TOTAL 1.485.934.353,00 131.723.243,63 363.593.697,60 1.122.340.655,40
TÍTULOS FIXAÇÃO - R$ EXECUÇÃO MÊS - R$ EXECUÇÃO ATÉ - R$ DIFERENÇA - R$
DESPESAS
CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 1.485.934.353,00 131.723.243,63 283.696.797,10 1.202.237.555,90
DESPESAS CORRENTES 1.113.252.778,00 108.636.698,63 237.525.168,43 875.727.609,57
DESPESAS CAPITAL 188.097.227,00 12.808.307,36 16.510.232,93 171.586.994,07
RESERVA CONTIGÊNCIA 12.538.045,00 0,00 0,00 12.538.045,00
RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS 32.565.063,00 0,00 0,00 32.565.063,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 139.481.240,00 10.278.237,64 29.661.395,74 109.819.844,26
SOMA 1.485.934.353,00 131.723.243,63 283.696.797,10 1.202.237.555,90
SUPERÁVIT 0,00 79.896.900,50 -79.896.900,50
TOTAL 1.485.934.353,00 131.723.243,63 363.593.697,60 1.122.340.655,40
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RICARDO OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
4 - BALANCETE FINANCEIRO
VALOR - R$ VALOR - R$ VALOR - R$ VALOR - R$ VALOR - R$ VALOR - R$
TÍTULOS RECEITA RECEITA RECEITA TÍTULOS EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES 102.725.078,39 102.725.078,39 102.725.078,39 01 - LEGISLATIVO 2.533.315,10 2.977.209,25 3.034.830,06
02 - ADMINISTRAÇÃO 13.777.909,79 8.085.507,14 8.153.523,05
* Receitas Tributárias 29.472.358,79 29.472.358,79 29.472.358,79 03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.194.816,14 1.806.820,41 2.033.026,09
* Receitas Contribuições 2.696.977,14 2.696.977,14 2.696.977,14 04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 96.300,66 9.356.646,89 9.306.117,69
* Receitas Patrimoniais 662.237,88 662.237,88 662.237,88 05 - SAÚDE 9.640.584,10 46.407.164,76 37.416.817,10
* Receitas de Serviços 9.182,40 9.182,40 9.182,40 06 - TRABALHO 101.104,02 196.494,43 184.052,97
* Transferências Correntes 66.181.922,45 66.181.922,45 66.181.922,45 07 - EDUCAÇÃO 6.164.034,68 11.010.577,42 11.296.420,05
* Outras Receitas Correntes 3.702.399,73 3.702.399,73 3.702.399,73 08 - CULTURA 2.282.981,84 1.156.357,92 1.153.437,92
RECEITAS DE CAPITAL 3.485.401,95 3.485.401,95 3.485.401,95 09 - URBANISMO 13.554.970,64 14.177.825,48 14.139.981,21
* Operação de Crédito 441.049,62 441.049,62 441.049,62 10 - HABITAÇÃO 5.294.440,24 7.197.760,81 5.542.588,38
* Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 11 - GESTÃO AMBIENTAL 2.100.000,00 14.902.097,90 6.962.692,45
* Transferências de Capital 3.044.352,33 3.044.352,33 3.044.352,33 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 8.578,90 63.127,80 63.127,80
DEDUÇÃO DO FUNDEB 5.839.895,85 5.839.895,85 5.839.895,85 13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.500,00 0,00 0,00
OUTRAS DEDUÇÕES 3.271.550,15 3.271.550,15 3.271.550,15 14 - TRANSPORTE 267.526,13 1.510.126,46 1.558.313,45
REC(INTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.573.551,82 10.573.551,82 10.573.551,82 15 - DESPORTE E LAZER 526.545,01 136.548,77 127.104,18
TOTAL REC ORÇAMENTÁRIAS 107.672.586,16 107.672.586,16 107.672.586,16 16 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.771.903,52 1.290.977,23 1.135.165,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 49.672.309,27 100.904.739,43 82.937.028,39 17 - SEGURANÇA PÚBLICA 348.717,34 1.169.763,32 1.191.115,74
18 - PARTICIPAÇAO POPULAR 0,00 0,00 0,00
* Restos a Pagar (contrapartida desp a pagar) -33.264.719,12 17.967.711,04 0,00 19 - DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 12.825.585,36 10.278.237,64 10.457.217,03
* Débitos de Tesouraria 0,00 0,00 0,00 TOTAL DESP ORÇAMENTÁRIAS 80.490.813,47 131.723.243,63 113.755.530,59
* Depósito Diversas Origens 65.080.125,81 65.080.125,81 65.080.125,81 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 87.323.019,79 87.323.019,79 87.323.019,79
* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida) 17.856.902,58 17.856.902,58 17.856.902,58 * Restos a Pagar/10/11 12.516,48 12.516,48 12.516,48
* Restos a Pagar/12 22.145.207,97 22.145.207,97 22.145.207,97
OUTRAS OPERAÇÕES 88.331.955,80 88.331.955,80 88.331.955,80 * Depósito Diversas Origens 65.165.295,34 65.165.295,34 65.165.295,34
OUTRAS OPERAÇÕES 88.364.316,84 88.364.316,84 88.364.316,84
* Responsável p/cheques não resgatado 0,00 0,00 0,00 * Responsavel p/cheques não resgatado 5.300,00 5.300,00 5.300,00
* Aplicações Financeiras 88.331.922,58 88.331.922,58 88.331.922,58 * Aplicações Financeiras 88.331.922,58 88.331.922,58 88.331.922,58
* Pagamentos a Regularizar 0,00 0,00 0,00 * Pagamentos a Regularizar 23.130,64 23.130,64 23.130,64
* Responsabilidade Financeira 0,00 0,00 0,00 * Responsabilidade Financeira 0,00 0,00 0,00
* Crédito em Circulação 33,22 33,22 33,22 * Crédito em Circulação 3.963,62 3.963,62 3.963,62
TOTAL 245.676.851,23 296.909.281,39 278.941.570,35 TOTAL 256.178.150,10 307.410.580,26 289.442.867,22
SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
* Bancos Conta Movimento 16.287.943,84 16.287.943,84 16.287.943,84 * Bancos Conta Movimento 11.653.171,52 11.653.171,52 11.653.171,52
* Vinculado em C/C Bancária 0,00 0,00 0,00 * Vinculado em C/C BancÁria 0,00 0,00 0,00
* Aplicações Financeiras 370.465.856,45 370.465.856,45 370.465.856,45 * Aplicações Financeiras 364.599.329,90 364.599.329,90 364.599.329,90
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 386.753.800,29 386.753.800,29 386.753.800,29 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE 376.252.501,42 376.252.501,42 376.252.501,42
TOTAL 632.430.651,52 683.663.081,68 665.695.370,64 TOTAL 632.430.651,52 683.663.081,68 665.695.368,64
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NILSON NASCIMENTO LIMA RICARDO OLIVEIRA NUNESSECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
5 - BALANCETE PATRIMONIAL
ATIVO VALOR - R$ PASSIVO VALOR - R$ATIVO FINANCEIRO 378.403.530,57 PASSIVO FINANCEIRO 76.996.815,65
ATIVO DISPONÍVEL 376.252.501,42 RESTOS A PAGAR/10 694,43
RESTOS A PAGAR/11 489.530,30
CAIXA 0,00 RESTOS A PAGAR/12 21.606.561,33
BANCO CONTA MOVIMENTO 11.653.171,52 DESPESA EMPENHADA A PAGAR 26.611.881,65
BANCOS CONTA CONVÊNIOS 0,00 DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 10.431.245,36
APLICAÇÃO FINANCEIRAS 364.599.329,90 RESTOS A PAGAR CANCELADO 17.856.902,58
CONTA ARRECADAÇÃO 0,00
ATIVO REALIZÁVEL 2.151.029,15
RESPONSABILIDADES FINANCEIRA 1.590.569,91
RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS 5.300,00
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO 532.028,60
PAGAMENTOS A REGULARIZAR 23.130,64
ATIVO PERMANENTE 286.046.658,48 PASSIVO PERMANANTE 155.325.204,74
INVESTIMENTOS 0,00 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 27.578.097,28
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 0,00 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 28.498.380,73
IMOBILIZADO 138.283.114,10 DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS 24.123.591,28
BENS IMÓVEIS 72.045.533,31 PRECATÓRIOS 75.125.135,45
BENS MÓVEIS 60.360.227,82
ALMOXARIFADO 5.877.352,97
CRÉDITOS 147.763.544,38
DÍVIDA ATIVA 147.763.544,38
SOMA DO ATIVO REAL 664.450.189,05 SOMA DO PASSIVO REAL 232.322.020,39
ATIVO REAL LÍQUIDO 432.128.168,66
ATIVO COMPENSADO 5.831.973.598,77 PASSIVO COMPENSADO 5.831.973.598,77
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA 1.572.852.271,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA 1.572.852.271,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA 2.009.170.427,87 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA 2.009.170.427,87
EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.189.260.813,56 EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.189.260.813,56
EXECUÇÃO DE RESTOS 60.200.159,86 EXECUÇÃO DE RESTOS 60.200.159,86
COMPENÇAÇÃO DIVERSAS 489.926,48 COMPENÇAÇÃO DIVERSAS 489.926,48
TOTAL GERAL DO ATIVO 6.496.423.787,82 TOTAL GERAL DO PASSIVO 6.496.423.787,82
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SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
6 -DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$
RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 107.672.586,16 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 131.723.243,63
* RECEITAS CORRENTES 102.725.078,39 * DESPESAS CORRENTES 118.914.936,27
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 29.472.358,79 * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.519.564,98
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.696.977,14 * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 115.504,95
* RECEITAS PATRIMONIAIS 662.237,88 * OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.001.628,70
* RECEITAS DE SERVIÇOS 9.182,40 * DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA 10.278.237,64
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 66.181.922,45
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.702.399,73
* RECEITAS DE CAPITAL 3.485.401,95 * DESPESAS DE CAPITAL 12.808.307,36
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 441.049,62 * INVESTIMENTOS 11.682.016,63
* ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 * INVERSÕES FINANCEIRAS
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.044.352,33 * AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 1.126.290,73
*DEDUÇÃO FUNDEB 5.839.895,85
*OUTRAS DEDUÇÕES 3.271.550,15
*RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.573.551,82
* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS 1.150.911,44 * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS 28.128,95 * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 0,00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 1.122.782,49 * ALEINAÇÕES DE BENS 0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00
* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 1.568.862,48 * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 2.890.735,18
* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 * ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA 550.027,05
*VARIAÇAO CAMBIAL 250.519,57 * CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA
* BENS POR DOAÇAO 0,00 * CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA 0,00
* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO 1.318.342,91 * SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO 2.340.708,13
*CALCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 * BAIXA E BENS 0,00
0 0,00 *VARIAÇAO CAMBIAL 0,00
*RESULTADO PATRIMONIAL *RESULTADO PATRIMONIAL 0,00
DÉFICIT VERIFICADO 24.221.618,73 * SUPERÁVIT VERIFICADO 0,00
TOTAL 134.613.978,81 TOTAL 134.613.978,81
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RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
MÊS MÊS MÊS MÊS
ATIVO FEV MAR PASSIVO FEV MAR
TÍTULOS 2013 2013 TÍTULOS 2013 2013
PARA + PARA - PARA + PARA -
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
* RESTOS A PAGAR/10 699,43 694,43 0,00 -5,00
* CAIXA 0,00 0,00 0,00 * RESTOS A PAGAR/11 502.041,78 489.530,30 0,00 -12.511,48
* RESTOS A PAGAR/12 43.751.769,30 21.606.561,33 0,00 -22.145.207,97
* BANCOS C/ MOVIMENTO 16.287.943,84 11.653.171,52 0,00 -4.634.772,32 *EMPENHADA A PAGAR 8.644.168,61 26.611.881,65 17.967.713,04 0,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 * CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS 370.465.856,45 364.599.329,90 0,00 -5.866.526,55 * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 10.516.414,89 10.431.245,36 0,00 -85.169,53
* RESTOS A PAGAR/ CANCELADO 0,00 17.856.902,58 17.856.902,58 0,00
SOMA DO DISPONÍVEL 386.753.800,29 376.252.501,42 0,00 -10.501.298,87 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 63.415.094,01 76.996.815,65 35.824.615,62 -22.242.893,98
ATIVO REALIZÁVEL PASSIVO PERMANENTE
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 1.590.569,91 1.590.569,91 0,00 0,00 * DÍVIDA FUNDADA INTERNA 27.766.199,56 27.578.097,28 0,00 -188.102,28
* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 * DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 28.498.380,73 28.498.380,73 0,00 0,00
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR 0,00 23.130,64 23.130,64 0,00 * OUTRAS DÍVIDAS 99.883.899,46 99.248.726,73 0,00 -635.172,73
* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO 528.096,20 532.028,60 3.932,40 0,00
SOMA PASSIVO PERMANENTE 156.148.479,75 155.325.204,74 0,00 -823.275,01
SOMA DO REALIZÁVEL 2.118.666,11 2.151.029,15 32.363,04 0,00
SOMA DO PASSIVO REAL 219.563.573,76 232.322.020,39 35.824.615,62 -23.066.168,99
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 388.872.466,40 378.403.530,57 32.363,04 -10.501.298,87
SALDO PATRIMONIAL 0,00 0,00
ATIVO PERMANENTE
* VALORES ALMOXARIFADO 6.899.718,19 5.877.352,97 0,00 -1.022.365,22 ATIVO REAL LÍQUIDO 456.349.787,39 432.128.168,66 -35.764.123,63 11.542.504,90
* BENS IMÓVEIS 72.045.533,31 72.045.533,31 0,00 0,00
* BENS MÓVEIS 60.332.098,87 60.360.227,82 28.128,95 0,00
* CREDITOS DÍVIDA ATIVA 849.704.107,94 849.704.107,94 0,00 0,00
* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS -701.940.563,56 -701.940.563,56 0,00 0,00
SOMA DO ATIVO PERMANENTE 287.040.894,75 286.046.658,48 28.128,95 -1.022.365,22
SOMA DO ATIVO REAL 675.913.361,15 664.450.189,05 60.491,99 -11.523.664,09
PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 0,00
ATIVO COMPENSADO 5.651.158.228,04 5.831.973.598,77 180.815.370,73 0,00 PASSIVO COMPENSADO 5.651.170.228,04 5.831.973.598,77 180.803.370,73 0,00
PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 1.572.852.271,00 1.572.852.271,00 0,00 0,00 PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 1.572.852.271,00 1.572.852.271,00 0,00 0,00
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.950.070.651,60 2.009.170.427,87 59.099.776,27 0,00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.950.070.651,60 2.009.170.427,87 59.099.776,27 0,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.068.022.268,72 2.189.260.813,56 121.238.544,84 0,00 EXECUÇÃO FINANCEIRA 2.068.022.268,72 2.189.260.813,56 121.238.544,84 0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS 60.200.159,86 60.200.159,86 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS 60.200.159,86 60.200.159,86 0,00 0,00
COMPENÇAÇÃO DIVERSAS 12.876,86 489.926,48 477.049,62 0,00 COMPENÇAÇÃO DIVERSAS 24.876,86 489.926,48 465.049,62 0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO 6.327.071.589,19 6.496.423.787,82 180.875.862,72 -11.523.664,09 TOTAL GERAL DO PASSIVO 6.327.083.589,19 6.496.423.787,82 180.863.862,72 -11.523.664,09
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7 - BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO
VARIAÇÕES VARIAÇÕES
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NILSON NASCIMENTO LIMA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 6.327.083.589,19 1.454.097.682,53 1.284.757.483,90 6.496.423.787,821.1 ATIVO CIRCULANTE 543.535.728,97 587.110.252,73 598.601.553,78 532.044.427,921.1.1 DISPONÍVEL 386.753.800,29 585.759.515,56 596.260.814,43 376.252.501,421.1.1.1 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 386.753.800,29 585.759.515,56 596.260.814,43 376.252.501,421.1.1.1.1 CAIXA (8.808.084,90) CR 10.550.739,65 10.692.959,73 (8.950.304,98) CR1.1.1.1.1.01 BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI (8.808.084,90) CR 10.550.739,65 10.692.959,73 (8.950.304,98) CR1.1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 16.287.943,84 313.865.684,62 318.500.456,94 11.653.171,521.1.1.1.2.01 CONTAS PRÓPRIAS 13.279.701,71 244.912.763,51 249.386.520,49 8.805.944,731.1.1.1.2.99 OUTRAS CONTAS 3.008.242,13 68.952.921,11 69.113.936,45 2.847.226,791.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 370.465.856,45 88.331.922,58 94.198.449,13 364.599.329,901.1.1.1.3.08 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 369.383.338,61 88.331.922,58 94.188.465,79 363.526.795,401.1.1.1.3.99 OUTRAS APLICAÇOES 1.082.517,84 0,00 9.983,34 1.072.534,501.1.1.1.4 CHEQUES EMITIDOS 8.808.084,90 173.011.168,71 172.868.948,63 8.950.304,981.1.1.1.4.99 CHEQUES EM SUSPENSO 8.808.084,90 173.011.168,71 172.868.948,63 8.950.304,981.1.2 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 2.118.666,11 32.394,26 31,22 2.151.029,151.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 528.096,20 3.963,62 31,22 532.028,601.1.2.1.9 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 528.096,20 3.963,62 31,22 532.028,601.1.2.1.9.01 SALÁRIO-FAMÍLIA (69,12) CR 3.963,62 31,22 3.863,281.1.2.1.9.02 SALÁRIO-MATERNIDADE (11.022,48) CR 0,00 0,00 (11.022,48) CR1.1.2.1.9.04 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 539.187,80 0,00 0,00 539.187,801.1.2.2 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 1.590.569,91 28.430,64 0,00 1.619.000,551.1.2.2.9 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS 1.590.569,91 28.430,64 0,00 1.619.000,551.1.2.2.9.01 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 1.590.569,91 0,00 0,00 1.590.569,911.1.2.2.9.01.28 FABIO CRUZ MITIDIERE 1.252,00 0,00 0,00 1.252,001.1.2.2.9.01.30 JOSEVANDA MENDONÇA FRANCO 1.589.317,91 0,00 0,00 1.589.317,911.1.2.2.9.02 RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS 0,00 5.300,00 0,00 5.300,001.1.2.2.9.02.88 CARLOS MENEZES C ELOY DOS SANTOS FILHO 0,00 5.300,00 0,00 5.300,001.1.2.2.9.12 PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR 0,00 23.130,64 0,00 23.130,641.1.2.2.9.12.18 BLOQUIEO JUDICIAL FINANÇAS 0,00 23.130,64 0,00 23.130,641.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 6.899.718,19 1.318.342,91 2.340.708,13 5.877.352,971.1.3.1 ESTOQUES 6.899.718,19 1.318.342,91 2.340.708,13 5.877.352,971.1.3.1.8 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 6.899.718,19 1.318.342,91 2.340.708,13 5.877.352,971.1.3.1.8.01 MATERIAL DE CONSUMO 5.696.887,37 623.352,40 1.851.280,95 4.468.958,821.1.3.1.8.06 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1.202.830,82 694.990,51 489.427,18 1.408.394,151.1.6 DÍVIDA ATIVA 147.763.544,38 0,00 0,00 147.763.544,381.1.6.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 849.704.107,94 0,00 0,00 849.704.107,941.1.6.9 ® PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA 701.940.563,56 CR 0,00 0,00 701.940.563,56 CR1.4 ATIVO PERMANENTE 132.377.632,18 28.128,95 0,00 132.405.761,131.4.2 IMOBILIZADO 132.377.632,18 28.128,95 0,00 132.405.761,131.4.2.1 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 132.377.632,18 28.128,95 0,00 132.405.761,131.4.2.1.1 BENS IMÓVEIS 72.045.533,31 0,00 0,00 72.045.533,311.4.2.1.1.01 EDIFÍCIOS 6.146.777,12 0,00 0,00 6.146.777,121.4.2.1.1.03 TERRENOS 1.587.290,22 0,00 0,00 1.587.290,221.4.2.1.1.51 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 18.915.680,77 0,00 0,00 18.915.680,771.4.2.1.1.91 OBRAS EM ANDAMENTO 7.210.341,90 0,00 0,00 7.210.341,90
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Consolidado 01/03/2013 a 28/03/2013
8 - BALANCETE ANALITICO
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.4.2.1.1.99 OUTROS BENS IMÓVEIS 38.185.443,30 0,00 0,00 38.185.443,301.4.2.1.2 BENS MÓVEIS 60.332.098,87 28.128,95 0,00 60.360.227,821.4.2.1.2.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.591.036,93 0,00 0,00 3.591.036,931.4.2.1.2.02 MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS 185.601,32 0,00 0,00 185.601,321.4.2.1.2.03 VEICULOS 2.149.541,40 0,00 0,00 2.149.541,401.4.2.1.2.04 LIVROS 1.223.564,80 0,00 0,00 1.223.564,801.4.2.1.2.05 ARMAMENTO 122.220,00 0,00 0,00 122.220,001.4.2.1.2.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.468.433,28 0,00 0,00 2.468.433,281.4.2.1.2.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS7.216.229,03 0,00 0,00 7.216.229,031.4.2.1.2.09 MOBILIARIO EM GERAL 729.632,09 870,00 0,00 730.502,091.4.2.1.2.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 282.950,69 0,00 0,00 282.950,691.4.2.1.2.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS 15.463,17 0,00 0,00 15.463,171.4.2.1.2.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.509.547,31 3.322,90 0,00 1.512.870,211.4.2.1.2.13 APARELHO DE MEDIÇAO E ORIENTAÇAO 48.124,00 60,00 0,00 48.184,001.4.2.1.2.16 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.530,00 0,00 0,00 2.530,001.4.2.1.2.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 219.627,71 0,00 0,00 219.627,711.4.2.1.2.19 DISCOTECAS E FILMOTECAS 11.025,18 0,00 0,00 11.025,181.4.2.1.2.20 MOTORES E APARELHOS 167.475,37 0,00 0,00 167.475,371.4.2.1.2.21 INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇAO EM GERAL 73.806,55 0,00 0,00 73.806,551.4.2.1.2.22 MATERIAL PARA DECORAÇAO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇAO 48.167,31 0,00 0,00 48.167,311.4.2.1.2.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 330.459,65 160,00 0,00 330.619,651.4.2.1.2.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 453.541,46 520,50 0,00 454.061,961.4.2.1.2.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 506.899,70 0,00 0,00 506.899,701.4.2.1.2.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 340.312,50 0,00 0,00 340.312,501.4.2.1.2.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 11.260,90 0,00 0,00 11.260,901.4.2.1.2.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.888.459,47 3.808,00 0,00 1.892.267,471.4.2.1.2.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 2.697.347,77 14.695,90 0,00 2.712.043,671.4.2.1.2.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 13.933.589,24 667,00 0,00 13.934.256,241.4.2.1.2.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 617.989,17 0,00 0,00 617.989,171.4.2.1.2.37 PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 449.792,96 4.024,65 0,00 453.817,611.4.2.1.2.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 7.753,74 0,00 0,00 7.753,741.4.2.1.2.39 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 27.158,50 0,00 0,00 27.158,501.4.2.1.2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 10.662.477,08 0,00 0,00 10.662.477,081.4.2.1.2.43 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 12.401,87 0,00 0,00 12.401,871.4.2.1.2.44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PA EXPOSIÇAO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,001.4.2.1.2.48 VEÍCULOS DIVERSOS 964.242,65 0,00 0,00 964.242,651.4.2.1.2.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 3.065.137,90 0,00 0,00 3.065.137,901.4.2.1.2.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 14.800,00 0,00 0,00 14.800,001.4.2.1.2.87 MATERIAL DE USO DURADOURO 75.591,68 0,00 0,00 75.591,681.4.2.1.2.99 OUTROS BENS MÓVEIS 4.201.906,49 0,00 0,00 4.201.906,491.9 ATIVO COMPENSADO 5.651.170.228,04 866.959.300,85 686.155.930,12 5.831.973.598,771.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 1.572.852.271,00 126.866.072,08 126.866.072,08 1.572.852.271,001.9.1.1 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 1.572.852.271,00 126.866.072,08 126.866.072,08 1.572.852.271,001.9.1.1.1 RECEITA A REALIZAR 1.316.931.159,56 9.596.742,96 117.269.329,12 1.209.258.573,40
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8 - BALANCETE ANALITICO
Consolidado 01/03/2013 a 28/03/2013
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.9.1.1.1.11 RECEITA TRIBUTARIA 263.340.175,94 333.509,56 29.805.868,35 233.867.817,151.9.1.1.1.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 30.216.142,83 0,00 2.696.977,14 27.519.165,691.9.1.1.1.13 RECEITA PATRIMONIAL 41.478.929,23 3.271.555,55 662.243,28 44.088.241,501.9.1.1.1.16 RECEITA DE SERVICOS 52.980,30 0,00 9.182,40 43.797,901.9.1.1.1.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 711.954.921,36 145.217,21 66.327.139,66 645.772.998,911.9.1.1.1.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 37.021.479,96 4.593,37 3.706.993,10 33.319.080,231.9.1.1.1.21 OPERACAO DE CREDITO 37.468.048,00 0,00 441.049,62 37.026.998,381.9.1.1.1.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 181.738,00 0,00 0,00 181.738,001.9.1.1.1.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59.328.107,45 0,00 3.044.352,33 56.283.755,121.9.1.1.1.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 119.711.937,70 1.971,42 10.575.523,24 109.138.385,881.9.1.1.1.79 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRON.- RPPS 1.183.046,00 0,00 0,00 1.183.046,001.9.1.1.1.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF 14.993.652,79 5.839.895,85 0,00 20.833.548,641.9.1.1.4 RECEITA REALIZADA 255.921.111,44 117.269.329,12 9.596.742,96 363.593.697,601.9.1.1.4.11 RECEITA TRIBUTARIA 81.483.442,06 29.805.868,35 333.509,56 110.955.800,851.9.1.1.4.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 7.224.333,17 2.696.977,14 0,00 9.921.310,311.9.1.1.4.13 RECEITA PATRIMONIAL 1.128.770,77 662.243,28 3.271.555,55 (1.480.541,50) CR1.9.1.1.4.16 RECEITA DE SERVICOS 8.936,70 9.182,40 0,00 18.119,101.9.1.1.4.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 148.974.486,64 66.327.139,66 145.217,21 215.156.409,091.9.1.1.4.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.412.086,04 3.706.993,10 4.593,37 9.114.485,771.9.1.1.4.21 OPERACAO DE CREDITO 0,00 441.049,62 0,00 441.049,621.9.1.1.4.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.556.452,55 3.044.352,33 0,00 10.600.804,881.9.1.1.4.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 19.126.256,30 10.575.523,24 1.971,42 29.699.808,121.9.1.1.4.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (14.993.652,79) CR 0,00 5.839.895,85 (20.833.548,64) CR1.9.2 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.950.070.651,60 109.953.884,05 50.854.107,78 2.009.170.427,871.9.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.427.321.517,00 7.941.726,50 29.316.163,62 1.405.947.079,881.9.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 1.485.934.353,00 0,00 0,00 1.485.934.353,001.9.2.1.1.03 DESPESA CORRENTE 1.243.930.818,00 0,00 0,00 1.243.930.818,001.9.2.1.1.04 DESPESA DE CAPITAL 196.900.427,00 0,00 0,00 196.900.427,001.9.2.1.1.07 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 32.565.063,00 0,00 0,00 32.565.063,001.9.2.1.1.09 RESERVA DE CONTINGENCIA 12.538.045,00 0,00 0,00 12.538.045,001.9.2.1.5 ® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE 58.612.836,00 CR 0,00 21.374.437,12 79.987.273,12 CR1.9.2.1.9 DOTAÇÃO REMANEJADA 0,00 7.941.726,50 7.941.726,50 0,001.9.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 0,00 7.941.726,50 7.941.726,50 0,001.9.2.1.9.01.01 ACRÉSCIMO 0,00 7.941.726,50 0,00 7.941.726,501.9.2.1.9.01.09 ® REDUÇÃO 0,00 0,00 7.941.726,50 7.941.726,50 CR1.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 522.749.134,60 102.012.157,55 21.537.944,16 603.223.347,991.9.2.4.1 EMPENHO DA DESPESA 522.749.134,60 102.012.157,55 21.537.944,16 603.223.347,991.9.2.4.1.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 522.749.134,60 102.012.157,55 21.537.944,16 603.223.347,991.9.2.4.1.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS 597.815.358,71 102.012.157,55 16.600,08 699.810.916,181.9.2.4.1.01.09 ® ANULAÇÃO DE EMPENHOS 75.066.224,11 CR 0,00 21.521.344,08 96.587.568,19 CR1.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2.068.022.268,72 596.349.354,89 475.110.810,05 2.189.260.813,561.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.698.117.309,25 413.983.268,66 282.243.424,95 1.829.857.152,961.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 1.485.934.353,00 144.907.938,75 144.907.938,75 1.485.934.353,001.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS1.485.934.353,00 144.907.938,75 144.907.938,75 1.485.934.353,00
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ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.9.3.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL 963.175.975,48 42.895.781,20 123.386.594,67 882.685.162,011.9.3.1.1.01.04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 522.758.377,52 102.012.157,55 21.521.344,08 603.249.190,991.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 212.182.956,25 269.075.329,91 137.335.486,20 343.922.799,961.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 151.982.796,39 253.607.292,28 121.867.448,57 283.722.640,101.9.3.1.3.01.01 LIQUIDADAS A PAGAR 8.644.168,61 139.835.161,61 121.867.448,57 26.611.881,651.9.3.1.3.01.02 LIQUIDADAS E PAGAS 143.338.627,78 113.772.130,67 0,00 257.110.758,451.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES60.200.159,86 15.468.037,63 15.468.037,63 60.200.159,861.9.3.1.3.02.01 LIQUIDADAS A PAGAR 35.489.146,02 90.578,57 15.377.459,06 20.202.265,531.9.3.1.3.02.02 NÃO LIQUIDADAS 8.765.364,49 11.076.637,19 90.578,57 19.751.423,111.9.3.1.3.02.03 LIQUIDADAS E PAGAS 15.945.649,35 4.300.821,87 0,00 20.246.471,221.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 369.904.959,47 182.366.086,23 192.867.385,10 359.403.660,601.9.3.2.9 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 369.904.959,47 182.366.086,23 192.867.385,10 359.403.660,601.9.3.2.9.01 ORÇAMENTÁRIAS 364.189.089,32 171.762.228,43 182.145.994,73 353.805.323,021.9.3.2.9.02 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.715.870,15 10.603.857,80 10.721.390,37 5.598.337,581.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 60.200.159,86 33.324.940,21 33.324.940,21 60.200.159,861.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 44.254.510,51 11.167.215,76 33.324.940,21 22.096.786,061.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 35.965.166,94 90.578,57 33.126.464,86 2.929.280,651.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 8.289.343,57 11.076.637,19 198.475,35 19.167.505,411.9.5.2 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 15.945.649,35 4.300.821,87 0,00 20.246.471,221.9.5.2.0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 15.945.649,35 4.300.821,87 0,00 20.246.471,221.9.5.2.0.01 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 15.469.628,43 4.211.108,54 0,00 19.680.736,971.9.5.2.0.02 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS NO EXERCÍC476.020,92 89.713,33 0,00 565.734,251.9.5.9 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 17.856.902,58 0,00 17.856.902,581.9.5.9.2 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - OUTROS CANCELAMENTOS 0,00 17.856.902,58 0,00 17.856.902,581.9.9 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 24.876,86 465.049,62 0,00 489.926,481.9.9.1 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS 24.876,86 24.000,00 0,00 48.876,861.9.9.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 24.876,86 24.000,00 0,00 48.876,861.9.9.1.1.06 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 18.000,00 24.000,00 0,00 42.000,001.9.9.1.1.06.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 18.000,00 24.000,00 0,00 42.000,001.9.9.1.1.99 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 6.876,86 0,00 0,00 6.876,861.9.9.7 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 441.049,62 0,00 441.049,621.9.9.7.2 COM TERCEIROS 0,00 441.049,62 0,00 441.049,621.9.9.7.2.05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 441.049,62 0,00 441.049,622 PASSIVO 6.221.755.873,02 CR 1.002.306.796,40 1.195.868.613,76 6.415.317.690,38 CR2.1 PASSIVO CIRCULANTE 63.415.094,01 CR 202.500.781,54 216.082.503,18 76.996.815,65 CR2.1.1 DEPÓSITOS 10.516.414,89 CR 65.165.295,34 65.080.125,81 10.431.245,36 CR2.1.1.1 CONSIGNAÇÕES 10.516.243,89 CR 65.165.295,34 65.080.125,81 10.431.074,36 CR2.1.1.1.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.087.491,64 CR 2.940.886,52 3.118.591,05 1.265.196,17 CR2.1.1.1.1.10 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.087.491,64 CR 2.940.886,52 3.118.591,05 1.265.196,17 CR2.1.1.1.1.10.01 INSS 620.272,13 CR 547.646,45 733.190,66 805.816,34 CR2.1.1.1.1.10.02 INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES 97.031,12 CR 9.405,81 15.380,57 103.005,88 CR2.1.1.1.1.10.27 IPREM 6.212,32 CR 708,42 236,14 5.740,04 CR2.1.1.1.1.10.30 FINANPREV 397,82 CR 430,66 430,66 397,82 CR
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.6.10.12 SINDICATO DOS ENFERMEIROS 10.636,27 CR 0,00 14,78 10.651,05 CR2.1.1.1.6.10.21 SINDIPEMA 62.682,85 CR 73.031,08 68.944,62 58.596,39 CR2.1.1.1.6.10.24 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 1.194,50 CR 64.404,28 358.529,32 295.319,54 CR2.1.1.1.6.10.25 SEPUMA 15.519,97 CR 52.522,66 47.065,51 10.062,82 CR2.1.1.1.6.10.26 SINTASA 2,32 CR 222,20 1.910,80 1.690,92 CR2.1.1.1.6.10.28 SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE 5,01 CR 0,00 0,00 5,01 CR2.1.1.1.6.10.30 SINTESE 6.505,64 CR 498,81 473,08 6.479,91 CR2.1.1.1.6.10.31 RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA 120,92 CR 120,92 120,92 120,92 CR2.1.1.1.6.10.33 SINAF 0,00 5.450,60 5.450,60 0,002.1.1.1.6.10.39 PREVDONTO 24,00 CR 24,00 24,00 24,00 CR2.1.1.1.6.10.41 SEESE 336,79 CR 0,00 4.272,46 4.609,25 CR2.1.1.1.6.10.43 SINODONTO 4.875,28 CR 22,19 1.111,89 5.964,98 CR2.1.1.1.6.10.45 Consignação - Partido dos Trabalhadores 805,00 CR 805,00 805,00 805,00 CR2.1.1.1.6.10.46 APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju 105,37 CR 3.720,00 3.660,00 45,37 CR2.1.1.1.6.10.48 SINTRASE 5,96 CR 0,00 0,00 5,96 CR2.1.1.1.6.10.51 SINDIMED 1.939,28 CR 0,00 5.600,00 7.539,28 CR2.1.1.1.6.10.52 SIMED 0,00 450,00 450,00 0,002.1.1.1.6.10.69 ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO 74,00 CR 70,00 70,00 74,00 CR2.1.1.1.6.10.71 SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR 159,80 CR 760,55 760,55 159,80 CR2.1.1.1.6.10.77 SINTAJU 3.971,73 CR 26.841,53 23.868,61 998,81 CR2.1.1.1.6.10.78 CONSIGNAÇOES SEG -SOCIEDADE BENEFICENTE 5.122,51 CR 5.122,51 5.186,31 5.186,31 CR2.1.1.1.6.10.79 SEAME 277,70 CR 655,24 377,54 0,002.1.1.1.6.10.80 SACEMA - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS 0,00 0,00 4.898,55 4.898,55 CR2.1.1.1.7 PLANOS DE SEGUROS 4.439,04 CR 6.909,08 7.362,58 4.892,54 CR2.1.1.1.7.10 PLANOS DE SEGUROS 4.439,04 CR 6.909,08 7.362,58 4.892,54 CR2.1.1.1.7.10.17 MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS 2.911,60 CR 193,47 446,03 3.164,16 CR2.1.1.1.7.10.46 VERA CRUZ SEGUROS 534,81 CR 4.526,96 4.490,80 498,65 CR2.1.1.1.7.10.55 FEDERAL DE SEGUROS 778,54 CR 1.591,20 1.783,30 970,64 CR2.1.1.1.7.10.65 CORSEC 214,09 CR 597,45 642,45 259,09 CR2.1.1.1.8 EMPRÉSTIMOS 2.001.265,55 CR 2.315.492,21 2.358.979,54 2.044.752,88 CR2.1.1.1.8.10 EMPRESTIMOS 2.001.265,55 CR 2.315.492,21 2.358.979,54 2.044.752,88 CR2.1.1.1.8.10.09 EMPRESTIMO BANESE S/A 7.237,99 CR 17.559,57 18.064,74 7.743,16 CR2.1.1.1.8.10.10 EMPRESTIMO BANCO SEMEAR 45.102,93 CR 0,00 0,00 45.102,93 CR2.1.1.1.8.10.12 CAPEMISA 82.543,13 CR 357.864,03 394.375,63 119.054,73 CR2.1.1.1.8.10.13 CAPEMI 7.713,02 CR 5.710,46 5.710,46 7.713,02 CR2.1.1.1.8.10.18 S.B.F.P. 39.985,10 CR 109.618,61 116.335,40 46.701,89 CR2.1.1.1.8.10.29 SOCIFLA 4,00 CR 0,00 0,00 4,00 CR2.1.1.1.8.10.54 EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A 149.867,87 CR 193.937,10 191.973,31 147.904,08 CR2.1.1.1.8.10.76 SOCIELA 18.718,94 CR 36.689,60 42.597,90 24.627,24 CR2.1.1.1.8.10.81 OUTRAS DEVOLUÇOES 838.418,73 CR 0,00 13.026,30 851.445,03 CR2.1.1.1.8.10.84 EMPRÉSTIMOS C.E.F. 54.425,68 CR 221.217,18 198.959,30 32.167,80 CR2.1.1.1.8.10.85 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 941,11 CR 1.195,85 1.349,86 1.095,12 CR2.1.1.1.8.10.86 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 755.104,58 CR 1.370.497,34 1.375.593,70 760.200,94 CR2.1.1.1.8.10.88 EMPRESTIMO BANCO REAL 1.202,47 CR 1.202,47 992,94 992,94 CR2.1.1.1.9 OUTROS CONSIGNATÓRIOS 5.577.954,15 CR 1.198.367,25 846.935,82 5.226.522,72 CR
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8 - BALANCETE ANALITICO
Consolidado 01/03/2013 a 28/03/2013
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.1.1.9.10 OUTROS CONSIGNATORIOS 5.577.954,15 CR 1.198.367,25 846.935,82 5.226.522,72 CR2.1.1.1.9.10.05 SALARIO NAO RECLAMADO 279.533,94 CR 0,00 0,00 279.533,94 CR2.1.1.1.9.10.06 DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO. 1.878.996,89 CR 0,00 0,00 1.878.996,89 CR2.1.1.1.9.10.08 DEVOLUÇAO DE AUXILIO MORADIA 6.000,00 CR 0,00 0,00 6.000,00 CR2.1.1.1.9.10.13 COFINS 4.074,18 CR 0,00 0,00 4.074,18 CR2.1.1.1.9.10.23 OUTROS DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS 494.592,09 CR 0,00 0,00 494.592,09 CR2.1.1.1.9.10.24 Consig. da Folha de Pag. - BMG 4.937,17 CR 9.778,09 9.578,09 4.737,17 CR2.1.1.1.9.10.25 SYNTECH COM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA 0,00 2.532,67 2.532,67 0,002.1.1.1.9.10.26 MEDICICOR COMERCIAL LTDA 79.408,15 CR 95.872,24 95.872,24 79.408,15 CR2.1.1.1.9.10.27 ORTOPLAN SERGIPE LTDA 6.136,00 CR 66.855,95 60.719,95 0,002.1.1.1.9.10.28 ALLIMED COM DE MAT MEDICO LTDA 38.740,19 CR 57.989,25 57.989,25 38.740,19 CR2.1.1.1.9.10.29 GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS 140.839,24 CR 138.901,73 66.453,09 68.390,60 CR2.1.1.1.9.10.30 AGLAMED MATTERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0,00 620,00 620,00 0,002.1.1.1.9.10.33 CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS LTDA 38.017,43 CR 67.778,07 29.858,12 97,48 CR2.1.1.1.9.10.34 CRISFARMA COM E REPRESENTAÇOES E SER LTDA 16.071,57 CR 12.628,57 668,00 4.111,00 CR2.1.1.1.9.10.35 BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 45.918,84 CR 28.605,13 28.605,13 45.918,84 CR2.1.1.1.9.10.36 COMITE DA FOME 6.990,74 CR 22.936,45 22.296,14 6.350,43 CR2.1.1.1.9.10.37 BRAILE BIOMEDICA IND COM E REPRESENTAÇOES LTDA 43.128,40 CR 19.862,25 19.862,25 43.128,40 CR2.1.1.1.9.10.38 VALE TRANSPORTE 249.732,86 CR 107.964,87 114.293,00 256.060,99 CR2.1.1.1.9.10.39 TRISIMA COM REP DE PRODUTOS CIRRUGICOS DE ESTABELECIMENTOS 17.397,93 CR 11.071,41 11.071,41 17.397,93 CR2.1.1.1.9.10.42 LABORATORIO DE PATOLOGIA DE SERGIPE 143,28 CR 7.492,80 7.396,80 47,28 CR2.1.1.1.9.10.43 COOPANEST 124.732,51 CR 189.821,91 65.341,40 252,00 CR2.1.1.1.9.10.44 COOPERCARDIO 115.925,69 CR 208.941,55 93.015,86 0,002.1.1.1.9.10.45 COOPMESE 18.337,94 CR 39.649,53 39.841,53 18.529,94 CR2.1.1.1.9.10.49 ENDOCENTER COMERCIAL LTDA 2.574,00 CR 1.287,00 1.287,00 2.574,00 CR2.1.1.1.9.10.50 IND. DANOS C.E.PUBLICOS 68,10 CR 0,00 0,00 68,10 CR2.1.1.1.9.10.51 ATHENA MED. COM HOSPITALARES LTDA 42.580,42 CR 103.288,68 60.708,26 0,002.1.1.1.9.10.53 PASEP 762,34 CR 0,00 0,00 762,34 CR2.1.1.1.9.10.68 DECRETO/29/99 128.224,65 CR 3.949,00 5.142,00 129.417,65 CR2.1.1.1.9.10.75 HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.666,12 CR 0,00 161,53 1.827,65 CR2.1.1.1.9.10.81 MEIA PASSAGEM 339.376,18 CR 0,00 0,00 339.376,18 CR2.1.1.1.9.10.83 ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES 4.194,02 CR 0,00 0,00 4.194,02 CR2.1.1.1.9.10.84 BILHETAGEM ELETRÔNICA 1.448.853,28 CR 0,00 53.082,00 1.501.935,28 CR2.1.1.1.9.10.86 FUNPREV - Fundo de custeio dos serv.pub.da BA 0,00 215,82 215,82 0,002.1.1.1.9.10.87 Deposito Judicial Trabalhista 0,00 324,28 324,28 0,002.1.1.4 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.1.4.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.2 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 52.898.679,12 CR 137.335.486,20 151.002.377,37 66.565.570,29 CR2.1.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 52.890.893,33 CR 136.363.962,74 150.038.639,70 66.565.570,29 CR2.1.2.1.1 FORNECEDORES 5.581.511,87 CR 53.813.137,80 61.550.618,67 13.318.992,74 CR2.1.2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR 5.581.511,87 CR 53.813.137,80 61.550.618,67 13.318.992,74 CR2.1.2.1.2 PESSOAL A PAGAR 2.675.425,35 CR 56.795.156,23 67.007.426,45 12.887.695,57 CR2.1.2.1.2.01 DO EXERCÍCIO 2.675.425,35 CR 56.795.156,23 67.007.426,45 12.887.695,57 CR2.1.2.1.2.01.02 DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 2.675.425,35 CR 56.795.156,23 67.007.426,45 12.887.695,57 CR
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 373.880,24 CR 3.558.973,68 3.430.214,24 245.120,80 CR2.1.2.1.3.01 INSS 202.013,86 CR 808.407,52 818.505,13 212.111,47 CR2.1.2.1.3.03 FGTS 0,00 574,76 574,76 0,002.1.2.1.3.99 OUTROS ENCARGOS 171.866,38 CR 2.749.991,40 2.611.134,35 33.009,33 CR2.1.2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5.565,36 CR 6.560.273,06 6.554.707,70 0,002.1.2.1.5.09 PIS/PASEP 5.565,36 CR 6.560.273,06 6.554.707,70 0,002.1.2.1.6 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 44.254.510,51 CR 15.589.462,85 11.288.640,98 39.953.688,64 CR2.1.2.1.6.02 RESTOS A PAGAR 44.254.510,51 CR 15.468.037,63 11.167.215,76 39.953.688,64 CR2.1.2.1.6.02.01 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 35.965.166,94 CR 15.287.745,73 90.578,57 20.767.999,78 CR2.1.2.1.6.02.02 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 8.289.343,57 CR 180.291,90 11.076.637,19 19.185.688,86 CR2.1.2.1.6.99 RECURSOS ESPECIAIS 0,00 121.425,22 121.425,22 0,002.1.2.1.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 0,00 46.959,12 207.031,66 160.072,54 CR2.1.2.1.7.02 PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 46.959,12 207.031,66 160.072,54 CR2.1.2.1.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 6.454,55 10.715,28 4.260,73 CR2.1.2.1.7.02.03 TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 40.504,57 196.316,38 155.811,81 CR2.1.2.2 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 963.737,67 963.737,67 0,002.1.2.2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 963.737,67 963.737,67 0,002.1.2.2.2.02 EM CONTRATOS 0,00 914.207,63 914.207,63 0,002.1.2.2.2.02.03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO 0,00 798.702,68 798.702,68 0,002.1.2.2.2.02.05 JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 115.504,95 115.504,95 0,002.1.2.2.2.10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 46.021,80 46.021,80 0,002.1.2.2.2.99 OUTROS DÉBITOS 0,00 3.508,24 3.508,24 0,002.1.2.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 7.785,79 CR 7.785,79 0,00 0,002.1.2.9.2 OUTRAS OBRIGAÇÕES 7.785,79 CR 7.785,79 0,00 0,002.1.2.9.2.93 OUTRAS OBRIGAÇÕES 7.785,79 CR 7.785,79 0,00 0,002.2 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 156.148.479,75 CR 1.373.302,06 550.027,05 155.325.204,74 CR2.2.2 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 156.148.479,75 CR 1.373.302,06 550.027,05 155.325.204,74 CR2.2.2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA 27.766.199,56 CR 629.838,49 441.736,21 27.578.097,28 CR2.2.2.1.2 EM CONTRATOS 27.766.199,56 CR 629.838,49 441.736,21 27.578.097,28 CR2.2.2.1.2.02 BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2 5.117.868,48 CR 333.297,12 0,00 4.784.571,36 CR2.2.2.1.2.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09 8.167.580,27 CR 250.519,57 0,00 7.917.060,70 CR2.2.2.1.2.08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/022741275/07- PROMORADIA 14.480.750,81 CR 46.021,80 441.736,21 14.876.465,22 CR2.2.2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA 28.498.380,73 CR 0,00 0,00 28.498.380,73 CR2.2.2.2.2.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/226-8 (BIRD) 28.498.380,73 CR 0,00 0,00 28.498.380,73 CR2.2.2.4 OBRIGAÇÕES A PAGAR 99.883.899,46 CR 743.463,57 108.290,84 99.248.726,73 CR2.2.2.4.4 ENTIDADES CREDORAS 24.758.764,01 CR 743.463,57 108.290,84 24.123.591,28 CR2.2.2.4.4.01 DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 24.758.764,01 CR 743.463,57 108.290,84 24.123.591,28 CR2.2.2.4.4.01.01 INSS/IPES 15.692.010,54 CR 556.772,37 65.330,37 15.200.568,54 CR2.2.2.4.4.01.03 INSS/PMS/CMA 9.066.753,47 CR 186.691,20 42.960,47 8.923.022,74 CR2.2.2.4.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 75.125.135,45 CR 0,00 0,00 75.125.135,45 CR2.2.2.4.7.02 PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 75.125.135,45 CR 0,00 0,00 75.125.135,45 CR2.2.2.4.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 1,10 CR 0,00 0,00 1,10 CR2.2.2.4.7.02.02 FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000 43.661.985,58 CR 0,00 0,00 43.661.985,58 CR2.2.2.4.7.02.03 TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/2000 30.832.579,88 CR 0,00 0,00 30.832.579,88 CR
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8 - BALANCETE ANALITICO
Consolidado 01/03/2013 a 28/03/2013
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.2.2.4.7.02.05 PRECATORIO DIVERSOS (630.568,89) CR 0,00 0,00 (630.568,89) CR2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) 351.022.071,22 CR 0,00 0,00 351.022.071,22 CR2.4.1 PATRIMÔNIO/CAPITAL 351.022.071,22 CR 0,00 0,00 351.022.071,22 CR2.4.1.1 PATRIMÔNIO 351.022.071,22 CR 0,00 0,00 351.022.071,22 CR2.9 PASSIVO COMPENSADO 5.651.170.228,04 CR 798.432.712,80 979.236.083,53 5.831.973.598,77 CR2.9.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 1.572.852.271,00 CR 0,00 0,00 1.572.852.271,00 CR2.9.1.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 1.572.852.271,00 CR 0,00 0,00 1.572.852.271,00 CR2.9.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 1.572.852.271,00 CR 0,00 0,00 1.572.852.271,00 CR2.9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.950.070.651,60 CR 462.323.442,01 521.423.218,28 2.009.170.427,87 CR2.9.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 1.427.321.517,00 CR 292.855.018,34 271.480.581,22 1.405.947.079,88 CR2.9.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL 904.563.139,48 CR 123.386.594,67 21.521.344,08 802.697.888,89 CR2.9.2.1.3 DOTAÇÃO UTILIZADA 522.758.377,52 CR 169.468.423,67 249.959.237,14 603.249.190,99 CR2.9.2.1.3.01 DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR 370.784.824,05 CR 161.356.505,69 110.124.075,53 319.552.393,89 CR2.9.2.1.3.02 DOTAÇÃO LIQUIDADA 151.973.553,47 CR 8.111.917,98 139.835.161,61 283.696.797,10 CR2.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 522.749.134,60 CR 169.468.423,67 249.942.637,06 603.223.347,99 CR2.9.2.4.1 EMISSÃO DE EMPENHO 522.749.134,60 CR 169.468.423,67 249.942.637,06 603.223.347,99 CR2.9.2.4.1.01 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO 522.749.134,60 CR 169.468.423,67 249.942.637,06 603.223.347,99 CR2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR 370.775.581,13 CR 161.356.505,69 110.107.475,45 319.526.550,89 CR2.9.2.4.1.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS 151.973.553,47 CR 8.111.917,98 139.835.161,61 283.696.797,10 CR2.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2.068.022.268,72 CR 336.109.270,79 457.347.815,63 2.189.260.813,56 CR2.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.698.117.309,25 CR 143.241.885,69 274.981.729,40 1.829.857.152,96 CR2.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 1.485.934.353,00 CR 21.374.437,12 21.374.437,12 1.485.934.353,00 CR2.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS1.485.934.353,00 CR 21.374.437,12 21.374.437,12 1.485.934.353,00 CR2.9.3.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 1.485.934.353,00 CR 0,00 0,00 1.485.934.353,00 CR2.9.3.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL 58.612.836,00 CR 0,00 21.374.437,12 79.987.273,12 CR2.9.3.1.1.01.09 ® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO58.612.836,00 21.374.437,12 0,00 79.987.273,122.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 212.182.956,25 CR 121.867.448,57 253.607.292,28 343.922.799,96 CR2.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO 151.982.796,39 CR 121.867.448,57 253.607.292,28 283.722.640,10 CR2.9.3.1.3.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 8.644.168,61 CR 121.867.448,57 139.835.161,61 26.611.881,65 CR2.9.3.1.3.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 143.338.627,78 CR 0,00 113.772.130,67 257.110.758,45 CR2.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.200.159,86 CR 0,00 0,00 60.200.159,86 CR2.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 369.904.959,47 CR 192.867.385,10 182.366.086,23 359.403.660,60 CR2.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 60.200.159,86 CR 0,00 0,00 60.200.159,86 CR2.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 60.200.159,86 CR 0,00 0,00 60.200.159,86 CR2.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 50.996.479,71 CR 0,00 0,00 50.996.479,71 CR2.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 9.203.680,15 CR 0,00 0,00 9.203.680,15 CR2.9.9 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 24.876,86 CR 0,00 465.049,62 489.926,48 CR2.9.9.7 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 0,00 0,00 441.049,62 441.049,62 CR2.9.9.9 COMPENSAÇÕES DIVERSAS 24.876,86 CR 0,00 24.000,00 48.876,86 CR3 DESPESAS 151.973.553,47 139.835.161,61 8.111.917,98 283.696.797,103.3 DESPESAS CORRENTES 148.271.627,90 125.408.888,07 6.493.951,80 267.186.564,173.3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.527.840,72 47.927.353,31 933.710,53 140.521.483,503.3.1.9 APLICAÇÕES DIRETAS 93.527.840,72 47.927.353,31 933.710,53 140.521.483,503.3.1.9.0 APLICACOES DIRETAS 84.403.829,02 43.411.425,87 891.860,89 126.923.394,00
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.3.1.9.0.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 16.881.069,84 8.487.303,38 0,00 25.368.373,223.3.1.9.0.01.01 INATIVOS - PESSOAL CIVIL 16.881.069,84 8.487.303,38 0,00 25.368.373,223.3.1.9.0.03 PENSÕES 1.800.319,56 923.550,14 0,00 2.723.869,703.3.1.9.0.03.01 PENSÕES-CIVIS 1.800.319,56 923.550,14 0,00 2.723.869,703.3.1.9.0.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 395.486,31 163.774,58 1.570,42 557.690,473.3.1.9.0.04.03 DEMAIS CONTRATADOS 356.118,00 159.158,66 1.570,42 513.706,243.3.1.9.0.04.04 13 SALÁRIO 24.943,01 793,94 0,00 25.736,953.3.1.9.0.04.99 OUTRAS DESPESAS 14.425,30 3.821,98 0,00 18.247,283.3.1.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 32.179,72 60.321,13 0,00 92.500,853.3.1.9.0.08.01 AUXÍLIO-FUNERAL 31.501,72 56.163,13 0,00 87.664,853.3.1.9.0.08.02 AUXÍLIO-RECLUSÃO 678,00 4.158,00 0,00 4.836,003.3.1.9.0.09 SALÁRIO FAMÍLIA 91.414,08 45.604,84 0,00 137.018,923.3.1.9.0.09.01 SALÁRIO-FAMÍLIA - PESSOAL ATIVO CIVIL 83.572,48 41.117,94 0,00 124.690,423.3.1.9.0.09.02 SALÁRIO-FAMÍLIA - PESSOAL INATIVO CIVIL 7.841,60 4.486,90 0,00 12.328,503.3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.067.005,11 28.243.821,42 890.289,87 82.420.536,663.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 29.322.849,16 14.949.751,33 73.986,50 44.198.613,993.3.1.9.0.11.02 SUBSÍDIO 1.324.968,67 661.584,27 19.000,00 1.967.552,943.3.1.9.0.11.03 CARGO EM COMISSÃO 2.287.238,31 2.373.594,60 345.950,84 4.314.882,073.3.1.9.0.11.04 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA 1.377.136,86 1.122.992,14 300.000,00 2.200.129,003.3.1.9.0.11.05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE 1.300.042,75 706.753,16 0,00 2.006.795,913.3.1.9.0.11.06 ABONO/GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA 434.442,13 183.827,75 0,00 618.269,883.3.1.9.0.11.07 ANUÊNIO/ TRIÊNIOS/ QUINQUÊNIOS 2.474.024,23 1.245.818,65 5.551,19 3.714.291,693.3.1.9.0.11.08 VANTAGENS INCORPORADAS 2.593.757,37 1.443.444,20 8.259,50 4.028.942,073.3.1.9.0.11.09 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/ GRATIFICAÇÃO NATALINA 30.201,29 16.704,18 0,00 46.905,473.3.1.9.0.11.10 ADICIONAL ABONO DE FERIAS 3.366.592,62 447.831,07 0,00 3.814.423,693.3.1.9.0.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS 34.032,69 21.901,14 0,00 55.933,833.3.1.9.0.11.98 OUTROS ADICIONAIS 1.286.259,26 566.629,14 0,00 1.852.888,403.3.1.9.0.11.99 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 9.235.459,77 4.502.989,79 137.541,84 13.600.907,723.3.1.9.0.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.169.027,73 1.160.577,89 0,60 3.329.605,023.3.1.9.0.13.01 FGTS 632,29 574,76 0,00 1.207,053.3.1.9.0.13.02 INSS EMPREGADOR 1.460.723,40 814.059,18 0,00 2.274.782,583.3.1.9.0.13.03 REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO-FINANPREV 5.187,60 1.307,88 0,00 6.495,483.3.1.9.0.13.05 OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO 5.789,14 5.639,89 0,00 11.429,033.3.1.9.0.13.05 OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO 584.974,02 250.476,74 0,00 835.450,763.3.1.9.0.13.09 PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA 8.780,57 4.445,95 0,00 13.226,523.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.940,71 84.073,49 0,60 187.013,603.3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.345.622,69 807.665,56 0,00 2.153.288,253.3.1.9.0.16.01 AJUDA DE CUSTO 2.020,36 1.010,18 0,00 3.030,543.3.1.9.0.16.02 JETONS 5.000,00 6.250,00 0,00 11.250,003.3.1.9.0.16.03 SUBSTITUIÇÕES 6.516,58 3.258,29 0,00 9.774,873.3.1.9.0.16.04 HORA EXTRA 1.086.809,86 675.721,87 0,00 1.762.531,733.3.1.9.0.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 245.275,89 121.425,22 0,00 366.701,113.3.1.9.0.41 CONTRIBUIÇÕES 6.419.516,16 3.306.792,06 0,00 9.726.308,223.3.1.9.0.41.01 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO 6.419.516,16 3.306.792,06 0,00 9.726.308,22
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8 - BALANCETE ANALITICO
Consolidado 01/03/2013 a 28/03/2013
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.3.1.9.0.46 DESPESAS 80.976,00 81.737,00 0,00 162.713,003.3.1.9.0.46.02 OUTROS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO 80.976,00 81.737,00 0,00 162.713,003.3.1.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.478,40 739,20 0,00 2.217,603.3.1.9.0.91.16 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 1.478,40 739,20 0,00 2.217,603.3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 88.543,72 0,00 0,00 88.543,723.3.1.9.0.92.03 PENSÃO 9.032,01 0,00 0,00 9.032,013.3.1.9.0.92.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 65.451,43 0,00 0,00 65.451,433.3.1.9.0.92.94 INDENIZAÇAO E RESTITUIÇAO TRABALHISTAS 3.576,56 10.102,97 0,00 13.679,533.3.1.9.0.92.96 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 14.060,28 0,00 0,00 14.060,283.3.1.9.0.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 7.996,79 92.359,21 0,00 100.356,003.3.1.9.0.94.07 INDENIZAÇAO POR DEMISSAO DE SERVIDORES 4.420,23 0,00 0,00 4.420,233.3.1.9.0.94.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 82.256,24 0,00 82.256,243.3.1.9.0.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 23.192,91 37.179,46 0,00 60.372,373.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 23.192,91 37.179,46 0,00 60.372,373.3.1.9.1 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA9.124.011,70 4.515.927,44 41.849,64 13.598.089,503.3.1.9.1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 9.124.011,70 4.515.927,44 41.849,64 13.598.089,503.3.1.9.1.13.05 OUTROS REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO 3.895.572,08 1.990.174,46 575,29 5.885.171,253.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.228.439,62 2.525.752,98 41.274,35 7.712.918,253.3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 241.017,37 115.504,95 0,00 356.522,323.3.2.9 APLICAÇÕES DIRETAS 241.017,37 115.504,95 0,00 356.522,323.3.2.9.0 APLICACOES DIRETAS 241.017,37 115.504,95 0,00 356.522,323.3.2.9.0.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 168.348,97 78.927,99 0,00 247.276,963.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA 38.344,49 17.465,00 0,00 55.809,493.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA 130.004,48 61.462,99 0,00 191.467,473.3.2.9.0.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 72.668,40 36.576,96 0,00 109.245,363.3.2.9.0.22.01 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA 955,50 435,16 0,00 1.390,663.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA 71.712,90 36.141,80 0,00 107.854,703.3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.502.769,81 77.366.029,81 5.560.241,27 126.308.558,353.3.3.9 APLICAÇÕES DIRETAS 54.502.769,81 77.360.029,81 5.560.241,27 126.302.558,353.3.3.9.0 APLICACOES DIRETAS 44.243.623,41 71.561.869,97 5.560.241,27 110.245.252,113.3.3.9.0.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 24.950,00 37.100,00 1.250,00 60.800,003.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO 2.300,00 50,00 0,00 2.350,003.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PARA OUTRO ESTADO 22.650,00 37.050,00 1.250,00 58.450,003.3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 344.822,07 1.695.372,76 124.674,53 1.915.520,303.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 63.874,11 80.231,51 16.030,53 128.075,093.3.3.9.0.30.04 GÁS ENGARRAFADO 110.544,50 207.476,50 103.635,60 214.385,403.3.3.9.0.30.05 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 0,00 7.800,00 0,00 7.800,003.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 20.745,20 540,00 0,00 21.285,203.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 36.937,40 470.764,58 0,00 507.701,983.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 54.500,00 801.734,44 1.574,68 854.659,763.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 6.666,95 0,00 6.666,953.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS 0,00 7.655,00 0,00 7.655,003.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 15.611,15 2.522,20 0,00 18.133,353.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.449,92 7.970,00 0,00 10.419,92
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ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0,00 7.850,00 0,00 7.850,003.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.690,00 2.134,74 0,00 3.824,743.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 5.992,70 36.734,34 0,00 42.727,043.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 9.282,20 0,00 9.282,203.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 536,60 10.459,45 0,00 10.996,053.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 1.553,00 0,00 1.553,003.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2.158,78 1.811,45 0,00 3.970,233.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 2.429,55 0,00 2.429,553.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 141,00 0,00 141,003.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 8.557,50 2.892,50 5.665,003.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 9.506,01 9.044,35 541,22 18.009,143.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS 0,00 24,00 0,00 24,003.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 990,00 0,00 990,003.3.3.9.0.30.54 SUPRIMENTOS DE FUNDO OU ADIANTAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO 13.500,00 11.000,00 0,00 24.500,003.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.775,70 0,00 0,00 6.775,703.3.3.9.0.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 7.980,79 0,00 7.980,793.3.3.9.0.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 5.998,00 0,00 5.998,003.3.3.9.0.32.02 MEDICAMENTOS 0,00 1.678,13 0,00 1.678,133.3.3.9.0.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 0,00 304,66 0,00 304,663.3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.390,66 34.601,56 0,00 55.992,223.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS P/SERVIDORES FORA DO ESTADO/MUNICIPIOS 20.953,75 33.722,85 0,00 54.676,603.3.3.9.0.33.06 TAXAS DE EMBARQUE, SEGURO, FRETAMENTO E PEDÁGIO 436,91 878,71 0,00 1.315,623.3.3.9.0.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 10.955,51 0,00 10.955,513.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E/OU CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA 0,00 10.955,51 0,00 10.955,513.3.3.9.0.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.270.030,72 1.634.536,26 184.685,00 3.719.881,983.3.3.9.0.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 150,00 250,00 0,00 400,003.3.3.9.0.36.07 ESTAGIÁRIOS 910.785,79 427.591,08 0,00 1.338.376,873.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 345.402,20 236.220,55 0,00 581.622,753.3.3.9.0.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 7.667,98 5.070,63 0,00 12.738,613.3.3.9.0.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 2.400,00 0,00 2.400,003.3.3.9.0.36.24 SERVIÇO DE COMUNICAÇAO EM GERAL 0,00 2.975,00 0,00 2.975,003.3.3.9.0.36.25 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 2.790,00 0,00 2.790,003.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 718.945,00 811.375,00 184.685,00 1.345.635,003.3.3.9.0.36.35 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 16.208,75 7.800,00 0,00 24.008,753.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS 83.000,00 43.250,00 0,00 126.250,003.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 187.871,00 94.814,00 0,00 282.685,003.3.3.9.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.634.859,63 44.572.478,94 4.705.497,16 59.501.841,413.3.3.9.0.39.01 ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 29.260,00 17.624,00 350,00 46.534,003.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 202.683,92 197.962,60 0,00 400.646,523.3.3.9.0.39.08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 20.684,68 29.026,68 0,00 49.711,363.3.3.9.0.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 221.250,36 242.163,03 642,24 462.771,153.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 161.357,88 119.944,61 13.079,16 268.223,333.3.3.9.0.39.13 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 394.817,39 560.112,34 7.225,00 947.704,73
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8 - BALANCETE ANALITICO
Consolidado 01/03/2013 a 28/03/2013
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30.409,74 301.307,83 1.450,00 330.267,573.3.3.9.0.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 66.833,80 210.579,14 28.590,00 248.822,943.3.3.9.0.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.127,00 2.400,30 83,70 4.443,603.3.3.9.0.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 39.221,88 2.783,00 663,00 41.341,883.3.3.9.0.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,003.3.3.9.0.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 0,00 8.050,00 0,00 8.050,003.3.3.9.0.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS, EXCETO CACHÊ, C/APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 0,00 3.210,00 0,00 3.210,003.3.3.9.0.39.22 MULTAS INDEDUTÍVEIS 35,93 153,23 35,93 153,233.3.3.9.0.39.23 JUROS 3.513,99 184,28 4,30 3.693,973.3.3.9.0.39.24 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 13.165,50 6.610,00 0,00 19.775,503.3.3.9.0.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 165.249,33 1.709.327,49 1.404.490,30 470.086,523.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.210.096,52 1.062.071,92 1,89 2.272.166,553.3.3.9.0.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 603.654,17 699.090,50 393.287,69 909.456,983.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 331.713,79 263.762,71 0,00 595.476,503.3.3.9.0.39.34 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 8.344,00 15.514,00 0,00 23.858,003.3.3.9.0.39.36 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 12.115.346,09 15.761.347,41 1.347.539,60 26.529.153,903.3.3.9.0.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 27.407,43 34.477,67 0,00 61.885,103.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 452.473,28 159.793,77 28.210,10 584.056,953.3.3.9.0.39.44 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 7.762,00 36.661,41 0,00 44.423,413.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS GRÁFICOS 56.600,31 17.997,00 0,00 74.597,313.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 5.175,52 0,00 0,00 5.175,523.3.3.9.0.39.51 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 11.782,80 849,60 0,00 12.632,403.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL 1.656,15 508,55 153,23 2.011,473.3.3.9.0.39.54 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 7.900,00 0,00 0,00 7.900,003.3.3.9.0.39.55 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 7.980,00 0,00 0,00 7.980,003.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE 318.806,39 243.233,84 37.612,80 524.427,433.3.3.9.0.39.60 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 186.344,81 407.039,41 0,00 593.384,223.3.3.9.0.39.61 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 375.083,41 14.883.179,40 1.245.620,58 14.012.642,233.3.3.9.0.39.62 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1.069.955,67 910.312,12 0,00 1.980.267,793.3.3.9.0.39.63 HOSPEDAGENS, EXCETO CACHÊ C/APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 0,00 5.436,00 0,00 5.436,003.3.3.9.0.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS 94.613,35 78.740,80 0,00 173.354,153.3.3.9.0.39.65 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 14.366,03 39.218,53 22.825,36 30.759,203.3.3.9.0.39.68 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 213.065,00 861.024,08 8.000,00 1.066.089,083.3.3.9.0.39.69 MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES SERVIÇOS EXTERIOR 0,00 9.528,96 0,00 9.528,963.3.3.9.0.39.72 SUPRIMENTO DE FUNDOS OU ADIANTAMENTOS-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ13.500,00 10.500,00 0,00 24.000,003.3.3.9.0.39.90 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO P/APRESENTAÇÕES ARTÍSTIC94.000,00 48.840,00 0,00 142.840,003.3.3.9.0.39.91 CACHÊ PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 683.793,00 596.250,00 0,00 1.280.043,003.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 372.828,51 815.662,73 165.632,28 1.022.858,963.3.3.9.0.41 CONTRIBUICOES 0,00 2.082.000,00 0,00 2.082.000,003.3.3.9.0.41.01 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO 0,00 2.082.000,00 0,00 2.082.000,003.3.3.9.0.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 412.609,95 204.031,83 0,00 616.641,783.3.3.9.0.46.01 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA 412.609,95 204.031,83 0,00 616.641,783.3.3.9.0.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.475.788,41 1.165.915,64 0,00 2.641.704,05
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1.475.788,41 1.165.915,64 0,00 2.641.704,053.3.3.9.0.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 420.545,92 386.375,99 12.900,00 794.021,913.3.3.9.0.48.02 AUXÍLIO SAÚDE A PESSOAS FÍSICAS 545,92 272,96 0,00 818,883.3.3.9.0.48.99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 420.000,00 386.103,03 12.900,00 793.203,033.3.3.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 754.141,89 206.292,46 0,00 960.434,353.3.3.9.0.91.07 OUTROS PRECATÓRIOS RELATIVOS A DESPESAS CORRENTES E/OU DE CAPITAL32.025,34 0,00 0,00 32.025,343.3.3.9.0.91.14 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 52.612,56 196.316,38 0,00 248.928,943.3.3.9.0.91.16 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 669.503,99 9.976,08 0,00 679.480,073.3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.391.517,19 19.235.009,69 531.219,59 37.095.307,293.3.3.9.0.92.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 18.760,00 0,00 0,00 18.760,003.3.3.9.0.92.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 226.048,67 0,00 0,00 226.048,673.3.3.9.0.92.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.652,37 0,00 0,00 14.652,373.3.3.9.0.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 18.820,20 94.070,14 7.088,27 105.802,073.3.3.9.0.92.31 PREMIAÇOES CULTURAIS ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,003.3.3.9.0.92.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (3.276,61) 0,00 0,00 (3.276,61)3.3.3.9.0.92.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 685.747,69 0,00 0,00 685.747,693.3.3.9.0.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.743.230,56 19.140.939,55 524.131,32 34.360.038,793.3.3.9.0.92.47 OPERAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 777.434,53 0,00 0,00 777.434,533.3.3.9.0.92.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.785,79 0,00 0,00 7.785,793.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 887.760,77 0,00 0,00 887.760,773.3.3.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 492.966,97 289.218,54 14,99 782.170,523.3.3.9.0.93.01 INDENIZAÇÕES 0,00 3.034,87 0,00 3.034,873.3.3.9.0.93.02 RESTITUIÇÕES 219,37 0,00 0,00 219,373.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 492.747,60 286.183,67 14,99 778.916,283.3.3.9.1 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA10.259.146,40 5.804.159,84 0,00 16.063.306,243.3.3.9.1.97 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS 10.259.146,40 5.804.159,84 0,00 16.063.306,243.3.3.9.1.97.01 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 10.259.146,40 5.804.159,84 0,00 16.063.306,243.4 DESPESAS DE CAPITAL 3.701.925,57 14.426.273,54 1.617.966,18 16.510.232,933.4.4 INVESTIMENTOS 1.120.980,29 13.299.982,81 1.617.966,18 12.802.996,923.4.4.9 APLICAÇÕES DIRETAS 1.120.980,29 13.299.982,81 1.617.966,18 12.802.996,923.4.4.9.0 APLICACOES DIRETAS 1.120.980,29 13.299.982,81 1.617.966,18 12.802.996,923.4.4.9.0.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.101.812,29 12.579.261,07 1.617.966,18 12.063.107,183.4.4.9.0.51.03 OBRAS E/OU EDIFICAÇÕES PARA USO COMUM DO POVO 173.100,84 388.737,08 0,00 561.837,923.4.4.9.0.51.08 REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA) 317.318,38 427.639,24 0,00 744.957,623.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 611.393,07 11.762.884,75 1.617.966,18 10.756.311,643.4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.168,00 28.128,95 0,00 42.296,953.4.4.9.0.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 578,00 60,00 0,00 638,003.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 3.322,90 0,00 3.322,903.4.4.9.0.52.12 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 0,00 520,50 0,00 520,503.4.4.9.0.52.15 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.704,00 160,00 0,00 1.864,003.4.4.9.0.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.960,00 3.808,00 0,00 5.768,003.4.4.9.0.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 14.695,90 0,00 14.695,903.4.4.9.0.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.176,00 667,00 0,00 9.843,003.4.4.9.0.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 750,00 870,00 0,00 1.620,00
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8 - BALANCETE ANALITICO
Consolidado 01/03/2013 a 28/03/2013
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.29 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 4.024,65 0,00 4.024,653.4.4.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003.4.4.9.0.91.16 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003.4.4.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 692.592,79 0,00 692.592,793.4.4.9.0.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 692.592,79 0,00 692.592,793.4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 2.580.945,28 1.126.290,73 0,00 3.707.236,013.4.6.9 APLICAÇÕES DIRETAS 2.580.945,28 1.126.290,73 0,00 3.707.236,013.4.6.9.0 APLICACOES DIRETAS 2.580.945,28 1.126.290,73 0,00 3.707.236,013.4.6.9.0.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.027.737,51 848.232,72 0,00 2.875.970,233.4.6.9.0.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL 1.930.981,07 798.702,68 0,00 2.729.683,753.4.6.9.0.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATUAL 89.794,98 46.021,80 0,00 135.816,783.4.6.9.0.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL 6.961,46 3.508,24 0,00 10.469,703.4.6.9.0.73 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 553.207,77 278.058,01 0,00 831.265,783.4.6.9.0.73.01 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA INTERNA 553.207,77 278.058,01 0,00 831.265,784 RECEITA 255.921.111,44 CR 9.596.742,96 117.269.329,12 363.593.697,60 CR4.1 RECEITAS CORRENTES 245.408.993,89 CR 483.325,54 103.208.403,93 348.134.072,28 CR4.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 81.483.442,06 CR 333.509,56 29.805.868,35 110.955.800,85 CR4.1.1.1 IMPOSTOS 79.939.544,65 CR 16.950,50 27.490.339,46 107.412.933,61 CR4.1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 51.082.098,12 CR 16.364,14 11.260.134,60 62.325.868,58 CR4.1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 38.507.030,67 CR 16.364,14 4.689.480,68 43.180.147,21 CR4.1.1.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 38.507.030,67 CR 16.364,14 4.689.480,68 43.180.147,21 CR4.1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 5.199.338,23 CR 0,00 2.864.054,79 8.063.393,02 CR4.1.1.1.2.04.31 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 5.051.311,52 CR 0,00 2.729.928,76 7.781.240,28 CR4.1.1.1.2.04.34 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 148.026,71 CR 0,00 134.126,03 282.152,74 CR4.1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAI7.375.729,22 CR 0,00 3.706.599,13 11.082.328,35 CR4.1.1.1.2.08.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAI7.375.729,22 CR 0,00 3.706.599,13 11.082.328,35 CR4.1.1.1.3 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 28.857.446,53 CR 586,36 16.230.204,86 45.087.065,03 CR4.1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 28.857.446,53 CR 586,36 16.230.204,86 45.087.065,03 CR4.1.1.1.3.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 28.857.446,53 CR 586,36 16.230.204,86 45.087.065,03 CR4.1.1.2 TAXAS 1.543.897,41 CR 316.559,06 2.315.528,89 3.542.867,24 CR4.1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 1.309.296,03 CR 316.559,06 2.278.182,21 3.270.919,18 CR4.1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND307.918,88 CR 27.729,98 1.809.456,08 2.089.644,98 CR4.1.1.2.1.25.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND307.918,88 CR 27.729,98 1.809.456,08 2.089.644,98 CR4.1.1.2.1.26 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.838,15 CR 0,00 30.784,68 32.622,83 CR4.1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.838,15 CR 0,00 30.784,68 32.622,83 CR4.1.1.2.1.28 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL 13.434,05 CR 0,00 113.111,25 126.545,30 CR4.1.1.2.1.28.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL 13.434,05 CR 0,00 113.111,25 126.545,30 CR4.1.1.2.1.30 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 980.250,02 CR 288.829,08 322.823,08 1.014.244,02 CR4.1.1.2.1.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 980.250,02 CR 288.829,08 322.823,08 1.014.244,02 CR4.1.1.2.1.31 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 5.854,93 CR 0,00 2.007,12 7.862,05 CR4.1.1.2.1.31.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO 5.854,93 CR 0,00 2.007,12 7.862,05 CR4.1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 234.601,38 CR 0,00 37.346,68 271.948,06 CR4.1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 234.601,38 CR 0,00 37.346,68 271.948,06 CR4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 234.601,38 CR 0,00 37.346,68 271.948,06 CR
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.224.333,17 CR 0,00 2.696.977,14 9.921.310,31 CR4.1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.224.333,17 CR 0,00 2.696.977,14 9.921.310,31 CR4.1.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS 7.224.333,17 CR 0,00 2.696.977,14 9.921.310,31 CR4.1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 7.224.333,17 CR 0,00 2.696.977,14 9.921.310,31 CR4.1.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 636.896,11 CR 0,00 267.433,04 904.329,15 CR4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL 6.298.464,55 CR 0,00 2.306.551,16 8.605.015,71 CR4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL 272.352,35 CR 0,00 115.713,64 388.065,99 CR4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 16.620,16 CR 0,00 7.279,30 23.899,46 CR4.1.3 RECEITA PATRIMONIAL 2.305.709,28 CR 5,40 662.243,28 2.967.947,16 CR4.1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.305.709,28 CR 5,40 662.243,28 2.967.947,16 CR4.1.3.2.2 DIVIDENDOS 9.891,59 CR 0,00 5.272,03 15.163,62 CR4.1.3.2.2.00 DIVIDENDOS 9.891,59 CR 0,00 5.272,03 15.163,62 CR4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 9.891,59 CR 0,00 5.272,03 15.163,62 CR4.1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.076.337,42 CR 5,40 656.971,25 1.733.303,27 CR4.1.3.2.5.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 836.313,75 CR 5,40 473.622,23 1.309.930,58 CR4.1.3.2.5.01.01 RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES 12.193,37 CR 0,00 9.399,60 21.592,97 CR4.1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF108.127,07 CR 0,00 18.343,99 126.471,06 CR4.1.3.2.5.01.03 REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SUS86.932,65 CR 5,40 52.094,00 139.021,25 CR4.1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE67.013,43 CR 0,00 84.382,31 151.395,74 CR4.1.3.2.5.01.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS15.261,75 CR 0,00 15.950,88 31.212,63 CR4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS CIDE 6,07 CR 0,00 3,58 9,65 CR4.1.3.2.5.01.10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS18.163,64 CR 0,00 10.492,42 28.656,06 CR4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINC FUNDO P522.598,66 CR 0,00 279.347,65 801.946,31 CR4.1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCUL. 6.017,11 CR 0,00 3.607,80 9.624,91 CR4.1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDINARIO240.023,67 CR 0,00 183.349,02 423.372,69 CR4.1.3.2.5.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDINARIO 272,91 CR 0,00 137,43 410,34 CR4.1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇAO DE RECURSOS NAO VINCULADO 239.750,76 CR 0,00 183.211,59 422.962,35 CR4.1.3.2.8 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS 1.219.480,27 CR 0,00 0,00 1.219.480,27 CR4.1.3.2.8.10 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS 978.491,46 CR 0,00 0,00 978.491,46 CR4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREV 978.491,46 CR 0,00 0,00 978.491,46 CR4.1.3.2.8.20 REMUNERAÇAO DOS INVESTIMENTOS O REG PROPRIO PREV. SERVIDOR RENDA VARIA240.988,81 CR 0,00 0,00 240.988,81 CR4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇAO DOS INVESTIMENTOS DO REG PROPRIO SERVIDOR RENDA VARIAVEL240.988,81 CR 0,00 0,00 240.988,81 CR4.1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 8.936,70 CR 0,00 9.182,40 18.119,10 CR4.1.6.0 RECEITA DE SERVICOS 8.936,70 CR 0,00 9.182,40 18.119,10 CR4.1.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS 8.936,70 CR 0,00 9.182,40 18.119,10 CR4.1.6.0.0.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 8.936,70 CR 0,00 9.182,40 18.119,10 CR4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 8.936,70 CR 0,00 9.182,40 18.119,10 CR4.1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 148.974.486,64 CR 145.217,21 66.327.139,66 215.156.409,09 CR4.1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 148.956.140,42 CR 141.732,21 66.318.913,66 215.133.321,87 CR4.1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 89.825.936,63 CR 141.732,21 38.269.074,12 127.953.278,54 CR4.1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 43.417.913,83 CR 0,00 14.116.899,04 57.534.812,87 CR4.1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 43.417.547,14 CR 0,00 14.116.686,28 57.534.233,42 CR4.1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 366,69 CR 0,00 212,76 579,45 CR4.1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS5.838.778,16 CR 0,00 2.987.411,05 8.826.189,21 CR
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ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4.1.9.1.3 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 727.829,77 CR 151,77 148.603,09 876.281,09 CR4.1.9.1.3.11 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE727.546,76 CR 0,00 148.281,14 875.827,90 CR4.1.9.1.3.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE727.546,76 CR 0,00 148.281,14 875.827,90 CR4.1.9.1.3.13 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU283,01 CR 151,77 321,95 453,19 CR4.1.9.1.3.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QU283,01 CR 151,77 321,95 453,19 CR4.1.9.1.9 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 570.272,41 CR 2.748,11 829.493,80 1.397.018,10 CR4.1.9.1.9.15 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 570.272,41 CR 2.748,11 829.493,80 1.397.018,10 CR4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 570.272,41 CR 2.748,11 829.493,80 1.397.018,10 CR4.1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44.553,28 CR 0,00 23.546,02 68.099,30 CR4.1.9.2.2 RESTITUIÇÕES 44.553,28 CR 0,00 23.546,02 68.099,30 CR4.1.9.2.2.07 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 600,00 600,00 CR4.1.9.2.2.07.03 RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 600,00 600,00 CR4.1.9.2.2.10 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES 44.553,28 CR 0,00 22.946,02 67.499,30 CR4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES 44.553,28 CR 0,00 22.946,02 67.499,30 CR4.1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 3.484.478,37 CR 0,00 2.519.664,82 6.004.143,19 CR4.1.9.3.1 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 3.484.478,37 CR 0,00 2.519.664,82 6.004.143,19 CR4.1.9.3.1.11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI3.048.577,54 CR 0,00 1.329.207,07 4.377.784,61 CR4.1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI3.048.577,54 CR 0,00 1.329.207,07 4.377.784,61 CR4.1.9.3.1.13 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA435.900,83 CR 0,00 1.190.457,75 1.626.358,58 CR4.1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA435.900,83 CR 0,00 1.190.457,75 1.626.358,58 CR4.1.9.9 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 107.535,11 CR 1.693,49 77.082,60 182.924,22 CR4.1.9.9.0 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 107.535,11 CR 1.693,49 77.082,60 182.924,22 CR4.1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS 107.535,11 CR 1.693,49 77.082,60 182.924,22 CR4.1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS 105.209,99 CR 0,00 76.159,85 181.369,84 CR4.1.9.9.0.99.02 OUTRAS RECEITAS 2.325,12 CR 1.693,49 922,75 1.554,38 CR4.2 RECEITAS DE CAPITAL 7.556.452,55 CR 0,00 3.485.401,95 11.041.854,50 CR4.2.1 OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 0,00 441.049,62 441.049,62 CR4.2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 441.049,62 441.049,62 CR4.2.1.1.4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 0,00 441.049,62 441.049,62 CR4.2.1.1.4.99 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 0,00 441.049,62 441.049,62 CR4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 0,00 441.049,62 441.049,62 CR4.2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.556.452,55 CR 0,00 3.044.352,33 10.600.804,88 CR4.2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.556.452,55 CR 0,00 3.044.352,33 10.600.804,88 CR4.2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 7.556.452,55 CR 0,00 3.044.352,33 10.600.804,88 CR4.2.4.7.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME2.439.494,54 CR 0,00 2.321.292,33 4.760.786,87 CR4.2.4.7.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE2.439.494,54 CR 0,00 2.321.292,33 4.760.786,87 CR4.2.4.7.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 5.116.958,01 CR 0,00 723.060,00 5.840.018,01 CR4.2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 5.116.958,01 CR 0,00 723.060,00 5.840.018,01 CR4.7 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.126.256,30 CR 1.971,42 10.575.523,24 29.699.808,12 CR4.7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.126.256,30 CR 1.971,42 10.575.523,24 29.699.808,12 CR4.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.126.256,30 CR 1.971,42 10.575.523,24 29.699.808,12 CR4.7.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 19.126.256,30 CR 1.971,42 10.575.523,24 29.699.808,12 CR4.7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS19.126.256,30 CR 1.971,42 10.575.523,24 29.699.808,12 CR
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS8.454.918,84 CR 1.971,42 4.371.325,66 12.824.273,08 CR4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 536.863,10 CR 0,00 227.010,68 763.873,78 CR4.7.2.1.0.29.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 33.240,32 CR 0,00 15.114,70 48.355,02 CR4.7.2.1.0.29.13 CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇAO DO DEFICIT ATUARIAL10.101.234,04 CR 0,00 5.962.072,20 16.063.306,24 CR4.9 ® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 16.170.591,30 9.111.446,00 0,00 25.282.037,304.9.3 ® RENDIMENTOS NEGATIVOS - R.P.P.S. 1.176.938,51 3.271.550,15 0,00 4.448.488,664.9.3.2 ® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. 1.176.938,51 3.271.550,15 0,00 4.448.488,664.9.3.2.8 ® PERDAS EM INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR1.176.938,51 3.271.550,15 0,00 4.448.488,664.9.3.2.8.10 ® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS 1.066.722,17 3.158.028,92 0,00 4.224.751,094.9.3.2.8.10.00 ® Perdas em Investimentos de Renda Fixa - R.P.P.S. 1.066.722,17 3.158.028,92 0,00 4.224.751,094.9.3.2.8.20 ® DEDUÇÕES DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIAVEL 110.216,34 113.521,23 0,00 223.737,574.9.3.2.8.20.00 ® Perdas em Investimentos de Renda Variável - R.P.P.S. 110.216,34 113.521,23 0,00 223.737,574.9.7 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS 14.993.652,79 5.839.895,85 0,00 20.833.548,644.9.7.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 14.993.652,79 5.839.895,85 0,00 20.833.548,644.9.7.2.1 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 8.683.582,70 2.823.379,77 0,00 11.506.962,474.9.7.2.1.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO8.683.582,70 2.823.379,77 0,00 11.506.962,474.9.7.2.1.01.02 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM 8.683.509,37 2.823.337,23 0,00 11.506.846,604.9.7.2.1.01.05 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 73,33 42,54 0,00 115,874.9.7.2.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 6.310.070,09 3.016.516,08 0,00 9.326.586,174.9.7.2.2.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS6.310.070,09 3.016.516,08 0,00 9.326.586,174.9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 5.432.980,93 2.404.095,79 0,00 7.837.076,724.9.7.2.2.01.02 DEDUCAO DARECEITA P FORMAÇAO DE FUNDEB-IPVA 872.048,78 610.422,17 0,00 1.482.470,954.9.7.2.2.01.04 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPORTAÇÃO 5.040,38 1.998,12 0,00 7.038,505 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO 3.212.300,70 2.890.735,18 0,00 6.103.035,885.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 0,00 441.049,62 0,00 441.049,625.1.3 MUTAÇÕES PASSIVAS 0,00 441.049,62 0,00 441.049,625.1.3.3 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 441.049,62 0,00 441.049,625.1.3.3.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS 0,00 441.049,62 0,00 441.049,625.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.212.300,70 2.449.685,56 0,00 5.661.986,265.2.3 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 3.212.300,70 2.449.685,56 0,00 5.661.986,265.2.3.1 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 2.167.757,29 2.340.708,13 0,00 4.508.465,425.2.3.1.2 BAIXA DE BENS MÓVEIS 2.167.757,29 2.340.708,13 0,00 4.508.465,425.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE 2.167.757,29 2.340.708,13 0,00 4.508.465,425.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISIÇÃO 2.167.757,29 2.340.708,13 0,00 4.508.465,425.2.3.4 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 1.044.543,41 108.977,43 0,00 1.153.520,845.2.3.4.1 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS 1.044.543,41 108.977,43 0,00 1.153.520,845.2.3.4.1.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA 2.653,07 686,59 0,00 3.339,665.2.3.4.1.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA 257.792,38 108.290,84 0,00 366.083,225.2.3.4.1.05 AJUSTE DE PRECATORIOS 784.097,96 0,00 0,00 784.097,966 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO 4.592.458,90 CR 0,00 2.719.773,92 7.312.232,82 CR6.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 3.596.481,01 CR 0,00 1.150.911,44 4.747.392,45 CR6.1.3 MUTAÇÕES ATIVAS 3.596.481,01 CR 0,00 1.150.911,44 4.747.392,45 CR
PÁGINA: 046
8 - BALANCETE ANALITICO
Consolidado 01/03/2013 a 28/03/2013
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conta Título Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
6.1.3.1 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 14.168,00 CR 0,00 28.128,95 42.296,95 CR
6.1.3.1.1 AQUISIÇÕES DE BENS 14.168,00 CR 0,00 28.128,95 42.296,95 CR
6.1.3.1.1.02 BENS MÓVEIS 14.168,00 CR 0,00 28.128,95 42.296,95 CR
6.1.3.1.1.02.01 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE 14.168,00 CR 0,00 28.128,95 42.296,95 CR
6.1.3.3 DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 3.582.313,01 CR 0,00 1.122.782,49 4.705.095,50 CR
6.1.3.3.9 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 3.582.313,01 CR 0,00 1.122.782,49 4.705.095,50 CR
6.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 995.977,89 CR 0,00 1.568.862,48 2.564.840,37 CR
6.2.3 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 995.977,89 CR 0,00 1.568.862,48 2.564.840,37 CR
6.2.3.1 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 764.642,61 CR 0,00 1.318.342,91 2.082.985,52 CR
6.2.3.1.2 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 764.642,61 CR 0,00 1.318.342,91 2.082.985,52 CR
6.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE 764.642,61 CR 0,00 1.318.342,91 2.082.985,52 CR
6.2.3.1.2.02.01 AQUISIÇÃO 764.642,61 CR 0,00 1.318.342,91 2.082.985,52 CR
6.2.3.4 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 231.335,28 CR 0,00 250.519,57 481.854,85 CR
6.2.3.4.1 DEFLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS 231.335,28 CR 0,00 0,00 231.335,28 CR
6.2.3.4.1.02 ENCARGOS 231.335,28 CR 0,00 0,00 231.335,28 CR
6.2.3.4.2 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS 0,00 0,00 250.519,57 250.519,57 CR
6.2.3.4.2.01 VARIAÇÃO CAMBIAL - FINANCEIRA 0,00 0,00 250.519,57 250.519,57 CR
segunda-feira, 29 de abril de 2013 11:17
FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
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8 - BALANCETE ANALITICO
Consolidado 01/03/2013 a 28/03/2013
ARACAJU, 28 DE MARÇO DE 2013
RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.328.296.685,00 0,00 102.725.078,39 348.134.072,28 980.162.612,72
9.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (86.917.918,00) 0,00 (9.111.446,00) (25.282.037,30) (61.635.880,70)
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 344.823.618,00 0,00 29.472.358,79 110.955.800,85 233.867.817,15
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 321.420.639,00 0,00 27.473.388,96 107.412.933,61 214.007.705,39
1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 148.262.004,00 0,00 11.243.770,46 62.325.868,58 85.936.135,42
1.1.1.2.02.00.00 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana 00-Recursos do Tesouro 67.518.097,00 0,00 4.673.116,54 43.180.147,21 24.337.949,79
1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 34.967.651,00 0,00 2.864.054,79 8.063.393,02 26.904.257,98
1.1.1.2.04.31.00 Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho 00-Recursos do Tesouro 33.858.635,00 0,00 2.729.928,76 7.781.240,28 26.077.394,72
1.1.1.2.04.34.00 Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos 00-Recursos do Tesouro 1.109.016,00 0,00 134.126,03 282.152,74 826.863,26
1.1.1.2.08.00.00 Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis 00-Recursos do Tesouro 45.776.256,00 0,00 3.706.599,13 11.082.328,35 34.693.927,65
1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 173.158.635,00 0,00 16.229.618,50 45.087.065,03 128.071.569,97
1.1.1.3.05.00.00 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza 00-Recursos do Tesouro 173.158.635,00 0,00 16.229.618,50 45.087.065,03 128.071.569,97
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 23.402.979,00 0,00 1.998.969,83 3.542.867,24 19.860.111,76
1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 22.327.979,00 0,00 1.961.623,15 3.270.919,18 19.057.059,82
1.1.2.1.17.00.00 Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária 00-Recursos do Tesouro 1.634,00 0,00 0,00 0,00 1.634,00
1.1.2.1.25.00.00 Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De Serv 00-Recursos do Tesouro 5.482.500,00 0,00 1.781.726,10 2.089.644,98 3.392.855,02
1.1.2.1.26.00.00 Taxa De Publicidade Comercial 00-Recursos do Tesouro 107.500,00 0,00 30.784,68 32.622,83 74.877,17
1.1.2.1.28.00.00 Taxa De Funcionamento De Estabelecimento Em Horário Especial 00-Recursos do Tesouro 247.250,00 0,00 113.111,25 126.545,30 120.704,70
1.1.2.1.30.00.00 Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte 70-Receita Diretamente Arrecadada 15.510.453,00 0,00 33.994,00 1.014.244,02 14.496.208,98
1.1.2.1.31.00.00 Taxa De Utilização De Área De Domínio Público 70-Receita Diretamente Arrecadada 204.250,00 0,00 2.007,12 7.862,05 196.387,95
1.1.2.1.99.00.00 Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia 00-Recursos do Tesouro 774.392,00 0,00 0,00 0,00 774.392,00
1.1.2.1.99.00.00 Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia 70-Receita Diretamente Arrecadada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.075.000,00 0,00 37.346,68 271.948,06 803.051,94
1.1.2.2.99.00.00 Outras Taxas Pela Prestação De Serviços 00-Recursos do Tesouro 1.075.000,00 0,00 37.346,68 271.948,06 803.051,94
1.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 37.440.476,00 0,00 2.696.977,14 9.921.310,31 27.519.165,69
1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 37.440.476,00 0,00 2.696.977,14 9.921.310,31 27.519.165,69
1.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 37.440.476,00 0,00 2.696.977,14 9.921.310,31 27.519.165,69
1.2.1.0.29.01.00 Contribuição Patronal Para O Regime Próprio De Previdência 0,00 0,00 267.433,04 904.329,15 (904.329,15)
1.2.1.0.29.01.01 Contribuição Patronal de Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 72.580,60 149.633,53 (149.633,53)
1.2.1.0.29.01.02 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Própio 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 194.377,56 630.079,24 (630.079,24)
1.2.1.0.29.01.03 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Concursado 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 12.216,10 (12.216,10)
1.2.1.0.29.01.04 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 474,88 112.400,28 (112.400,28)
1.2.1.0.29.03.00 Contribuição Patronal Inativo Civil 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.0.29.05.00 Contribuição Patronal - Pensionista Civil 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.0.29.07.00 Contribuição De Servidor Ativo Civil 35.610.861,00 0,00 2.306.551,16 8.605.015,71 27.005.845,29
1.2.1.0.29.07.01 Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil 00-Recursos do Tesouro 12.735.482,00 0,00 1.068.310,88 3.139.859,69 9.595.622,31
1.2.1.0.29.07.02 Contribuições de exercicios anteriores do servidor concursado 00-Recursos do Tesouro 8.940,00 0,00 3.735,80 1.289.187,80 (1.280.247,80)
1.2.1.0.29.07.03 Contribuições de exercícios anteriores do servidor ativo civil 00-Recursos do Tesouro 34.050,00 0,00 237,44 526.856,39 (492.806,39)
1.2.1.0.29.07.04 Contribuição De Servidor Ativo Civil 00-Recursos do Tesouro 22.832.389,00 0,00 1.234.267,04 3.649.111,83 19.183.277,17
1.2.1.0.29.09.00 Contribuições De Servidor Inativo Civil 1.578.744,00 0,00 115.713,64 388.065,99 1.190.678,01
1.2.1.0.29.09.01 Contribuições De Servidor Inativo Civil 00-Recursos do Tesouro 1.085.134,00 0,00 115.435,59 387.782,24 697.351,76
1.2.1.0.29.09.02 Contribuições De Servidor Inativo Civil - Concursado 00-Recursos do Tesouro 493.610,00 0,00 278,05 283,75 493.326,25
1.2.1.0.29.11.00 Contribuições De Pensionista Civil 250.871,00 0,00 7.279,30 23.899,46 226.971,54
1.2.1.0.29.11.01 Contribuições De Pensionista Civil 00-Recursos do Tesouro 139.101,00 0,00 7.279,30 23.289,94 115.811,06
PÁGINA: 049
9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar
1.2.1.0.29.11.02 Contribuições De Pensionista Civil - Concursado 00-Recursos do Tesouro 111.770,00 0,00 0,00 609,52 111.160,48
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 42.607.700,00 0,00 662.237,88 2.967.947,16 39.639.752,84
9.3.0.0.00.00.00 ® DESCONTOS CONCEDIDOS (3.000.000,00) 0,00 (3.271.550,15) (4.448.488,66) 1.448.488,66
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 42.363.311,00 0,00 656.965,85 2.952.783,54 39.410.527,46
9.3.2.0.00.00.00 ® Receitas De Capital 0,00 0,00 (3.271.550,15) (4.448.488,66) 4.448.488,66
1.3.2.2.00.00.00 Dividendos 00-Recursos do Tesouro 946,00 0,00 118,47 118,47 827,53
1.3.2.2.00.00.00 Dividendos 70-Receita Diretamente Arrecadada 70.950,00 0,00 5.153,56 15.045,15 55.904,85
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 9.798.248,00 0,00 656.965,85 1.733.303,27 8.064.944,73
1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 8.048.187,00 0,00 473.616,83 1.309.930,58 6.738.256,42
1.3.2.5.01.01.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Royalties 20-Royalties 86.240,00 0,00 9.399,60 21.592,97 64.647,03
1.3.2.5.01.02.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundef 03-FUNDEB 350.966,00 0,00 18.343,99 126.471,06 224.494,94
1.3.2.5.01.03.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde 27-Recursos do Sistema Único de Saúde 1.318.900,00 0,00 52.088,60 139.021,25 1.179.878,75
1.3.2.5.01.05.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Manutenção E Desenvolvimento 00-Recursos do Tesouro 1.460.388,00 0,00 84.382,31 151.395,74 1.308.992,26
1.3.2.5.01.06.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De 00-Recursos do Tesouro 118.250,00 0,00 15.950,88 31.212,63 87.037,37
1.3.2.5.01.09.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Contribuição De Intervenção N 21-CIDE 94.600,00 0,00 3,58 9,65 94.590,35
1.3.2.5.01.10.00 Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fnas 30-Recursos do Fundo Nacional de Assistência - FNAS312.180,00 0,00 10.492,42 28.656,06 283.523,94
1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 25-Convênio 4.015.283,00 0,00 243.271,41 715.551,83 3.299.731,17
1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE72.600,00 0,00 15.783,15 43.982,20 28.617,80
1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 70-Receita Diretamente Arrecadada 47.300,00 0,00 2.480,42 6.617,80 40.682,20
1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 00-Recursos do Tesouro 18.150,00 0,00 770,28 1.129,01 17.020,99
1.3.2.5.01.11.00 Receita De Remuneração De Depósitos \Bancários De Recursos Vinculados - Conv.Cont. Acordos A Fundo P 22-Salário Educação 94.600,00 0,00 17.042,39 34.665,47 59.934,53
1.3.2.5.01.99.00 Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados 00-Recursos do Tesouro 58.730,00 0,00 3.607,80 9.624,91 49.105,09
1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.750.061,00 0,00 183.349,02 423.372,69 1.326.688,31
1.3.2.5.02.01.00 Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário 70-Receita Diretamente Arrecadada 426.765,00 0,00 137,43 410,34 426.354,66
1.3.2.5.02.01.00 Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.5.02.01.00 Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados - Ordinário 25-Convênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.5.02.99.00 Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados 00-Recursos do Tesouro 1.323.296,00 0,00 183.211,59 422.962,35 900.333,65
1.3.2.5.02.99.00 Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados 70-Receita Diretamente Arrecadada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 32.565.063,00 0,00 0,00 1.219.480,27 31.345.582,73
9.3.2.8.00.00.00 Remuneração de investimentos do regime próprio de previdência 0,00 0,00 (3.271.550,15) (4.448.488,66) 4.448.488,66
1.3.2.8.10.00.00 Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Fixa 70-Receita Diretamente Arrecadada 28.698.685,00 0,00 0,00 978.491,46 27.720.193,54
9.3.2.8.10.00.00 Perdas em investimentos de renda fixa 70-Receita Diretamente Arrecadada 0,00 0,00 (3.158.028,92) (4.224.751,09) 4.224.751,09
1.3.2.8.20.00.00 Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Renda Variável 70-Receita Diretamente Arrecadada 3.779.222,00 0,00 0,00 240.988,81 3.538.233,19
9.3.2.8.20.00.00 Perdas em investimentos de renda variável 70-Receita Diretamente Arrecadada 0,00 0,00 (113.521,23) (223.737,57) 223.737,57
1.3.2.8.30.00.00 Remuneração Dos Investimentos Do Regime Próprio De Previdência Do Servidor Em Fundos Imobiliários 70-Receita Diretamente Arrecadada 87.156,00 0,00 0,00 0,00 87.156,00
9.3.2.8.30.00.00 Perdas em Investimentos de Fundos Mobiliários 70-Receita Diretamente Arrecadada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.9.00.00.00 Outras Receitas De Valores Mobiliários 00-Recursos do Tesouro 2.549,00 0,00 0,00 0,00 2.549,00
9.3.5.0.00.00.00 ® Receitas De Capital (3.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00)
9.3.5.0.50.00.00 Inentivos Fiscais 00-Recursos do Tesouro (3.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00)
1.3.9.0.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 00-Recursos do Tesouro 169.944,00 0,00 0,00 0,00 169.944,00
9.4.0.0.00.00.00 Aplicação de Rec. Próprios em Man. e Des. Ensino 50-MDE - RECURSOS PROPRIOS 162.057.085,00 0,00 0,00 0,00 162.057.085,00
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 61.917,00 0,00 9.182,40 18.119,10 43.797,90
1.6.0.0.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 61.917,00 0,00 9.182,40 18.119,10 43.797,90
1.6.0.0.13.01.00 Serviços De Inscrição Em Concursos Públicos 00-Recursos do Tesouro 3.210,00 0,00 0,00 0,00 3.210,00
PÁGINA: 050
9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA FEVEREIRO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar
1.6.0.0.13.02.00 Serviços De Venda De Editais 00-Recursos do Tesouro 3.462,00 0,00 0,00 0,00 3.462,00
1.6.0.0.13.99.00 Outros Serviços Administrativos 70-Receita Diretamente Arrecadada 55.245,00 0,00 9.182,40 18.119,10 37.125,90
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 860.929.408,00 0,00 66.181.922,45 215.156.409,09 645.772.998,91
9.7.0.0.00.00.00 Dedução das Receitas (83.917.918,00) 0,00 (5.839.895,85) (20.833.548,64) (63.084.369,36)
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 843.328.987,00 0,00 66.177.181,45 215.133.321,87 628.195.665,13
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 487.702.049,00 0,00 38.127.341,91 127.953.278,54 359.748.770,46
9.7.2.1.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência da União (42.038.420,00) 0,00 (2.823.379,77) (11.506.962,47) (30.531.457,53)
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 214.629.171,00 0,00 14.116.899,04 57.534.812,87 157.094.358,13
9.7.2.1.01.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (41.906.834,00) 0,00 (2.823.379,77) (11.506.962,47) (30.399.871,53)
1.7.2.1.01.02.00 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios 00-Recursos do Tesouro 209.518.434,00 0,00 14.116.686,28 57.534.233,42 151.984.200,58
9.7.2.1.01.02.00 Dedução De Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 00-Recursos do Tesouro (41.903.687,00) 0,00 (2.823.337,23) (11.506.846,60) (30.396.840,40)
1.7.2.1.01.03.00 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios-art 1ºecc 55/2007 00-Recursos do Tesouro 5.095.000,00 0,00 0,00 0,00 5.095.000,00
1.7.2.1.01.05.00 Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural 00-Recursos do Tesouro 15.737,00 0,00 212,76 579,45 15.157,55
9.7.2.1.01.05.00 Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Itr 00-Recursos do Tesouro (3.147,00) 0,00 (42,54) (115,87) (3.031,13)
1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 24.406.749,00 0,00 2.987.411,05 8.826.189,21 15.580.559,79
1.7.2.1.22.20.00 Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cefem 20-Royalties 868,00 0,00 0,00 0,00 868,00
1.7.2.1.22.30.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89 20-Royalties 16.531.975,00 0,00 2.110.169,47 6.224.627,82 10.307.347,18
1.7.2.1.22.50.00 Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50 20-Royalties 6.863.286,00 0,00 599.030,94 1.777.612,99 5.085.673,01
1.7.2.1.22.70.00 Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep 20-Royalties 1.010.620,00 0,00 278.210,64 823.948,40 186.671,60
1.7.2.1.33.00.00 Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasses Fundo A Fundo 27-Recursos do Sistema Único de Saúde232.412.561,00 0,00 19.861.723,30 57.664.178,02 174.748.382,98
1.7.2.1.34.00.00 Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas 30-Recursos do Fundo Nacional de Assistência - FNAS6.263.778,00 0,00 660.099,14 1.689.625,03 4.574.152,97
1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 8.868.379,00 0,00 501.209,38 2.238.473,41 6.629.905,59
1.7.2.1.35.01.00 Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde 22-Salário Educação 3.332.500,00 0,00 265.789,38 995.602,94 2.336.897,06
1.7.2.1.35.02.00 Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde - Sal. Educação 28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE188.114,00 0,00 0,00 0,00 188.114,00
1.7.2.1.35.03.00 Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - Pnae 28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE3.879.542,00 0,00 235.420,00 235.420,00 3.644.122,00
1.7.2.1.35.04.00 Transf. Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate 28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE329.603,00 0,00 0,00 0,00 329.603,00
1.7.2.1.35.99.00 Outras Transf. Diretas Do Fnde 28-Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE1.138.620,00 0,00 0,00 1.007.450,47 131.169,53
1.7.2.1.36.00.00 Transferencia Financeiras Do Icms - Desoneração - L.C. 87/96 00-Recursos do Tesouro 657.929,00 0,00 0,00 0,00 657.929,00
9.7.2.1.36.00.00 Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração - L.C 87/96 00-Recursos do Tesouro (131.586,00) 0,00 0,00 0,00 (131.586,00)
1.7.2.1.99.00.00 Outras Transferências Da União 00-Recursos do Tesouro 463.482,00 0,00 0,00 0,00 463.482,00
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 271.709.020,00 0,00 22.546.887,42 66.738.600,54 204.970.419,46
9.7.2.2.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências dos Estados (41.879.498,00) 0,00 (3.016.516,08) (9.326.586,17) (32.552.911,83)
1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS DEMONSTRA O VALOR TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS PELOS MUNICÍPIOS, 209.397.489,00 0,00 15.086.370,99 46.645.810,21 162.751.678,79
9.7.2.2.01.00.00 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS (41.879.498,00) 0,00 (3.016.516,08) (9.326.586,17) (32.552.911,83)
1.7.2.2.01.01.00 Cota-Parte Do Icms 00-Recursos do Tesouro 169.701.855,00 0,00 12.020.479,02 39.185.383,86 130.516.471,14
9.7.2.2.01.01.00 Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - ICMS 00-Recursos do Tesouro (33.940.371,00) 0,00 (2.404.095,79) (7.837.076,72) (26.103.294,28)
1.7.2.2.01.02.00 Cota-Parte Do Ipva 00-Recursos do Tesouro 39.447.571,00 0,00 3.055.901,37 7.424.245,26 32.023.325,74
9.7.2.2.01.02.00 Dedução De Receita Para A Formação Do Fundeb - Ipva 00-Recursos do Tesouro (7.889.514,00) 0,00 (610.422,17) (1.482.470,95) (6.407.043,05)
1.7.2.2.01.04.00 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação 00-Recursos do Tesouro 248.063,00 0,00 9.990,60 35.192,56 212.870,44
9.7.2.2.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação Do FUNDEB - Ipi - Exportação 00-Recursos do Tesouro (49.613,00) 0,00 (1.998,12) (7.038,50) (42.574,50)
1.7.2.2.01.13.00 Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico 21-CIDE 0,00 0,00 0,00 988,53 (988,53)
1.7.2.2.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) 7.929.627,00 0,00 513.534,14 1.524.475,97 6.405.151,03
1.7.2.2.22.30.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção Do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º 20-Royalties 7.929.627,00 0,00 513.534,14 1.524.475,97 6.405.151,03
1.7.2.2.33.00.00 Transf. De Rec. Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo 27-Recursos do Sistema Único de Saúde 54.164.793,00 0,00 6.946.982,29 18.568.314,36 35.596.478,64
1.7.2.2.99.00.00 Outras Transfer. Dos Estados 25-Convênio 211.826,00 0,00 0,00 0,00 211.826,00
PÁGINA: 051
9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA FEVEREIRO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar
1.7.2.2.99.00.00 Outras Transfer. Dos Estados 27-Recursos do Sistema Único de Saúde 5.285,00 0,00 0,00 0,00 5.285,00
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 83.917.918,00 0,00 5.502.952,12 20.441.442,79 63.476.475,21
1.7.2.4.01.00.00 Transferências De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino Fundamental E De Valor 03-FUNDEB 83.917.918,00 0,00 5.502.952,12 20.441.442,79 63.476.475,21
1.7.3.0.00.00.00 Transf. De Instituições Privadas 70-Receita Diretamente Arrecadada 1.683.110,00 0,00 3.860,00 18.271,94 1.664.838,06
1.7.3.0.00.00.00 Transf. De Instituições Privadas 25-Convênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Pessoas 00-Recursos do Tesouro 1.479.615,00 0,00 0,00 0,00 1.479.615,00
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Pessoas 70-Receita Diretamente Arrecadada 275.875,00 0,00 881,00 4.815,28 271.059,72
1.7.5.0.00.00.00 Transferências De Pessoas 30-Recursos do Fundo Nacional de Assistência - FNAS60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 9.735.751,00 0,00 0,00 0,00 9.735.751,00
1.7.6.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 9.735.751,00 0,00 0,00 0,00 9.735.751,00
1.7.6.1.01.00.00 Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus 25-Convênio 1.065.934,00 0,00 0,00 0,00 1.065.934,00
1.7.6.1.02.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação 25-Convênio 1.194.949,00 0,00 0,00 0,00 1.194.949,00
1.7.6.1.03.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social 25-Convênio 736.211,00 0,00 0,00 0,00 736.211,00
1.7.6.1.04.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome 25-Convênio 885.114,00 0,00 0,00 0,00 885.114,00
1.7.6.1.99.00.00 Outras Transferências De Convênios Da União 25-Convênio 5.853.543,00 0,00 0,00 0,00 5.853.543,00
1.7.6.4.00.00.00 Transfer. De Conv. De Inst. Privadas 00-Recursos do Tesouro 2.664.420,00 0,00 0,00 0,00 2.664.420,00
1.7.7.0.00.00.00 Transferencias Para Combate À Fome 00-Recursos do Tesouro 20.570,00 0,00 0,00 0,00 20.570,00
1.7.7.0.00.00.00 Transferencias Para Combate À Fome 25-Convênio 12.779,00 0,00 0,00 0,00 12.779,00
1.7.7.2.00.00.00 Provenientes De Pessoas Jurídicas 00-Recursos do Tesouro 444.500,00 0,00 0,00 0,00 444.500,00
1.7.7.2.00.00.00 Provenientes De Pessoas Jurídicas 25-Convênio 1.212.986,00 0,00 0,00 0,00 1.212.986,00
1.7.7.3.00.00.00 Provenientes De Pessoas Físicas 00-Recursos do Tesouro 5.975,00 0,00 0,00 0,00 5.975,00
1.7.7.3.00.00.00 Provenientes De Pessoas Físicas 25-Convênio 4.840,00 0,00 0,00 0,00 4.840,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.433.566,00 0,00 3.702.399,73 9.114.485,77 33.319.080,23
9.9.0.0.00.00.00 ® OUTRAS DEDUÇÕES (162.057.085,00) 0,00 0,00 0,00 (162.057.085,00)
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 13.255.909,00 0,00 1.083.799,78 2.859.319,06 10.396.589,94
9.9.1.0.00.00.00 ® Receitas Correntes 00-Recursos do Tesouro (162.057.085,00) 0,00 0,00 0,00 (162.057.085,00)
1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 2.701.104,00 0,00 108.602,77 586.019,87 2.115.084,13
1.9.1.1.35.00.00 Multas E Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilância Sanitária 00-Recursos do Tesouro 1.740,00 0,00 0,00 0,00 1.740,00
1.9.1.1.38.00.00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu 00-Recursos do Tesouro 1.410.574,00 0,00 54.446,49 75.949,71 1.334.624,29
1.9.1.1.39.00.00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi 00-Recursos do Tesouro 261.360,00 0,00 40.438,63 75.121,00 186.239,00
1.9.1.1.40.00.00 Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss 00-Recursos do Tesouro 881.610,00 0,00 2.230,43 391.741,76 489.868,24
1.9.1.1.99.00.00 Multas E Juros De Mora De Outros Tributos 00-Recursos do Tesouro 145.820,00 0,00 11.487,22 43.207,40 102.612,60
1.9.1.3.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 4.416.944,00 0,00 148.451,32 876.281,09 3.540.662,91
1.9.1.3.11.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - 00-Recursos do Tesouro 4.347.384,00 0,00 148.281,14 875.827,90 3.471.556,10
1.9.1.3.12.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - 00-Recursos do Tesouro 17.390,00 0,00 0,00 0,00 17.390,00
1.9.1.3.13.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss 00-Recursos do Tesouro 34.780,00 0,00 170,18 453,19 34.326,81
1.9.1.3.99.00.00 Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros Tributos 00-Recursos do Tesouro 17.390,00 0,00 0,00 0,00 17.390,00
1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 6.137.861,00 0,00 826.745,69 1.397.018,10 4.740.842,90
1.9.1.9.15.00.00 Multas Previstas Na Legislação De Trânsito 70-Receita Diretamente Arrecadada 6.137.861,00 0,00 826.745,69 1.397.018,10 4.740.842,90
1.9.2.2.00.00.00 Restituições 2.100.000,00 0,00 23.546,02 68.099,30 2.031.900,70
1.9.2.2.07.00.00 Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores 2.100.000,00 0,00 600,00 600,00 2.099.400,00
1.9.2.2.07.03.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 00-Recursos do Tesouro 2.100.000,00 0,00 600,00 600,00 2.099.400,00
1.9.2.2.07.03.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 27-Recursos do Sistema Único de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.10.00.00 Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios De Previdência Dos Servidores - 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 22.946,02 67.499,30 (67.499,30)
PÁGINA: 052
9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA FEVEREIRO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 23.743.704,00 0,00 2.519.664,82 6.004.143,19 17.739.560,81
1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23.741.964,00 0,00 2.519.664,82 6.004.143,19 17.737.820,81
1.9.3.1.11.00.00 Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu 00-Recursos do Tesouro 21.102.400,00 0,00 1.329.207,07 4.377.784,61 16.724.615,39
1.9.3.1.13.00.00 Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss 00-Recursos do Tesouro 2.637.800,00 0,00 1.190.457,75 1.626.358,58 1.011.441,42
1.9.3.1.99.00.00 Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos 00-Recursos do Tesouro 1.764,00 0,00 0,00 0,00 1.764,00
1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.740,00 0,00 0,00 0,00 1.740,00
1.9.3.2.99.00.00 Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas 00-Recursos do Tesouro 1.740,00 0,00 0,00 0,00 1.740,00
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.333.953,00 0,00 75.389,11 182.924,22 3.151.028,78
1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 3.333.953,00 0,00 75.389,11 182.924,22 3.151.028,78
1.9.9.0.99.01.00 Outras Receitas 00-Recursos do Tesouro 1.206.833,00 0,00 76.159,85 181.369,84 1.025.463,16
1.9.9.0.99.01.00 Outras Receitas 70-Receita Diretamente Arrecadada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.0.99.01.00 Outras Receitas 25-Convênio 278.662,00 0,00 0,00 0,00 278.662,00
1.9.9.0.99.02.00 Outras Receitas 70-Receita Diretamente Arrecadada 1.829.282,00 0,00 922,75 1.554,38 1.827.727,62
1.9.9.0.99.02.00 Outras Receitas 27-Recursos do Sistema Único de Saúde 19.176,00 0,00 (1.693,49) 0,00 19.176,00
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 104.534.346,00 0,00 3.485.401,95 11.041.854,50 93.492.491,50
2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 37.468.048,00 0,00 441.049,62 441.049,62 37.026.998,38
2.1.1.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 14.140.362,00 0,00 441.049,62 441.049,62 13.699.312,38
2.1.1.4.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 14.140.362,00 0,00 441.049,62 441.049,62 13.699.312,38
2.1.1.4.05.00.00 Operações De Crédito Internas Para Programas De Modernização Da Administração Pública 46-Operações de Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.99.00.00 Outras Operações De Créditos Internas - Contratuais 46-Operações de Créditos 14.140.362,00 0,00 441.049,62 441.049,62 13.699.312,38
2.1.2.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS 23.327.686,00 0,00 0,00 0,00 23.327.686,00
2.1.2.3.00.00.00 OPERAÇOES DE CREDITO EXTERNAS -CONTRATUAIS 23.327.686,00 0,00 0,00 0,00 23.327.686,00
2.1.2.3.99.00.00 Operações De Créditos Externas - Contratuais 47-Empréstimos Externos 23.327.686,00 0,00 0,00 0,00 23.327.686,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 181.738,00 0,00 0,00 0,00 181.738,00
2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.072,00 0,00 0,00 0,00 3.072,00
2.2.1.6.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS 3.072,00 0,00 0,00 0,00 3.072,00
2.2.1.6.01.00.00 Recursos Do Fundo De Manutenção Do Ensino Fundamental E De Valorização Do Magistério 25-Convênio 1.648,00 0,00 0,00 0,00 1.648,00
2.2.1.6.02.00.00 Recursos Do Fundo De Saúde 25-Convênio 1.424,00 0,00 0,00 0,00 1.424,00
2.2.1.7.00.00.00 Alienação De Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados 00-Recursos do Tesouro 144.916,00 0,00 0,00 0,00 144.916,00
2.2.1.9.00.00.00 Alienação De Outros Bens Móveis 70-Receita Diretamente Arrecadada 33.750,00 0,00 0,00 0,00 33.750,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 66.884.560,00 0,00 3.044.352,33 10.600.804,88 56.283.755,12
2.4.2.1.00.00.00 Transferências Da União 1.207.034,00 0,00 0,00 0,00 1.207.034,00
2.4.2.1.01.00.00 Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde 25-Convênio 652.576,00 0,00 0,00 0,00 652.576,00
2.4.2.1.02.00.00 Transferências De Recursos Destinados A Programas De Educação 25-Convênio 554.458,00 0,00 0,00 0,00 554.458,00
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 65.677.526,00 0,00 3.044.352,33 10.600.804,88 55.076.721,12
2.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 57.457.000,00 0,00 3.044.352,33 10.600.804,88 46.856.195,12
2.4.7.1.01.00.00 Transferências De Convênio Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus 25-Convênio 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
2.4.7.1.02.00.00 Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Educação 25-Convênio 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00
2.4.7.1.03.00.00 Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Saneamento Básico 25-Convênio 7.256.000,00 0,00 2.321.292,33 4.760.786,87 2.495.213,13
2.4.7.1.05.00.00 Transferências De Convênio Da União Destinadas A Programas De Infra-Estrutura Em Transporte 25-Convênio 657.000,00 0,00 0,00 0,00 657.000,00
2.4.7.1.99.00.00 Outras Transferências De Convênio Da União 25-Convênio 48.524.000,00 0,00 723.060,00 5.840.018,01 42.683.981,99
2.4.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 8.220.526,00 0,00 0,00 0,00 8.220.526,00
2.4.7.2.01.00.00 Transferências De Convênio Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - Sus 25-Convênio 825.769,00 0,00 0,00 0,00 825.769,00
2.4.7.2.99.00.00 Outras Transferências De Convênio Dos Estados 25-Convênio 7.394.757,00 0,00 0,00 0,00 7.394.757,00
7.0.0.0.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE 140.021.240,00 0,00 10.573.551,82 29.699.808,12 110.321.431,88
PÁGINA: 053
9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA FEVEREIRO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Nome da Conta Fonte Recurso Receita Prevista Supl/Red Arrec, no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar
7.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 138.838.194,00 0,00 10.573.551,82 29.699.808,12 109.138.385,88
7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS 138.838.194,00 0,00 10.573.551,82 29.699.808,12 109.138.385,88
7.2.1.0.29.00.00 Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio 138.838.194,00 0,00 10.573.551,82 29.699.808,12 109.138.385,88
7.2.1.0.29.01.00 Contribuição Patronal Do Servidor Ativo Civil 57.250.738,00 0,00 4.369.354,24 12.824.273,08 44.426.464,92
7.2.1.0.29.01.01 Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil para o Regime Próprio 00-Recursos do Tesouro 23.689.845,00 0,00 2.070.839,80 6.142.585,42 17.547.259,58
7.2.1.0.29.01.02 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 00-Recursos do Tesouro 33.560.893,00 0,00 2.298.514,44 6.681.687,66 26.879.205,34
7.2.1.0.29.01.03 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.0.29.01.04 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Ativo Civil -Concursado 00-Recursos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1.0.29.03.00 Contribuição Patronal ¿ Inativo Civil - Intra-Orçamentárias 3.985.456,00 0,00 227.010,68 763.873,78 3.221.582,22
7.2.1.0.29.03.01 Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária Concursado 00-Recursos do Tesouro 50.000,00 0,00 0,00 11,40 49.988,60
7.2.1.0.29.03.02 Contribuição Patronal Inativo Civil Intra-Orçamentária 00-Recursos do Tesouro 3.935.456,00 0,00 227.010,68 763.862,38 3.171.593,62
7.2.1.0.29.05.00 Contribuição Patronal ¿ Pensionista Civil - Intra-Orçamentárias 432.000,00 0,00 15.114,70 48.355,02 383.644,98
7.2.1.0.29.05.01 Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária 00-Recursos do Tesouro 387.000,00 0,00 14.558,60 46.579,88 340.420,12
7.2.1.0.29.05.02 Contribuição Patronal Pensionista Civil Intra-Orçamentária - Concursado 00-Recursos do Tesouro 45.000,00 0,00 556,10 1.775,14 43.224,86
7.2.1.0.29.13.00 Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial - Intra-Orçamentárias 00-Recursos do Tesouro 77.150.000,00 0,00 5.962.072,20 16.063.306,24 61.086.693,76
7.2.1.0.29.15.00 Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Intra-Orçamentárias 00-Recursos do Tesouro 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.183.046,00 0,00 0,00 0,00 1.183.046,00
7.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00
7.9.1.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00
7.9.1.2.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00
7.9.1.2.29.01.00 Multas E Juros De Mora Das Contribuições Patronais - Rpps 00-Recursos do Tesouro 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
7.9.1.2.29.02.00 Multas E Juros De Mora Das Contribuições Do Servidor - Rpps 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
7.9.1.2.29.02.01 Multas E Juros De Exercícos Anteriore Servidor Ativo Cicvil- Concursado 00-Recursos do Tesouro 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
7.9.1.2.29.02.02 Multas E Juros De Exercícos Anteriore Servidor Ativo - Concursado 00-Recursos do Tesouro 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
7.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 33.046,00 0,00 0,00 0,00 33.046,00
7.9.9.0.99.00.00 Outras Receitas - Intra-Orçamentárias 00-Recursos do Tesouro 33.046,00 0,00 0,00 0,00 33.046,00
Totais 1.485.934.353 107.672.586,16 363.593.697,60 1.122.340.655,40
FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
NILSON NASCIMENTO LIMA RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO
PÁGINA: 054
9 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU, 28 DE MARÇO DE 2013
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Especificação da Receita Arrecadado Período Arrecadado no ano
584 Consignação - Deposito Judicial Trabalhista 324,28 972,84
701 PREVDONTO 24,00 72,00
517 Consignações da Folha de Pagamento - IPES 15.380,57 56.086,27
720 CONSIGNAÇAO DA CLINICA BRAILE 19.862,25 62.990,65
575 Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist. 120,92 362,76
740 EMPRESTIMO BANESE S/A 18.064,74 38.394,34
502 SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe 38.277,17 47.452,97
587 Consignação - Salário-Família 31,22 8.048,26
710 CONSIGNAÇAO CLINICA MEDICICOR 95.872,24 173.600,00
711 CONSIGNAÇAO CLINICA ORTOPLAN 60.719,95 66.855,95
713 CONCIGNAÇAO CLINICA GOLDMEDIC 66.453,09 109.949,10
540 Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO 1.111,89 3.205,27
548 Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA 2.369.225,99 7.179.868,50
564 Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E.F. 198.959,30 629.145,58
589 APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju 3.660,00 10.800,00
702 Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA 394.375,63 1.207.658,01
712 CONSIGNAÇAO CLINICA ALLIMED 57.989,25 94.391,25
729 CONSIGNAÇAO FINANPREV 430,66 1.980,47
515 Retenções de IRRF de Terceiros 2.615.486,27 8.125.196,38
516 Retenções de ISS de Terceiros 488.789,36 954.146,72
528 Repasse de Recurso 54.476.299,23 164.544.009,38
741 BARRAPREV -INSTITUTO DE PREV BARRA DOS COQUEIROS 127,03 127,03
705 Consignação SEG - Sociedade Beneficente 5.186,31 15.152,53
PÁGINA: 055
10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Especificação da Receita Arrecadado Período Arrecadado no ano
541 Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGUROS 4.490,80 13.482,04
552 Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Público 70,00 210,00
556 Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Advocatícios 161,53 484,59
557 Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA 42.597,90 130.216,77
566 Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB 191.973,31 578.134,61
714 CONSIGNAÇAO DA CLINICA AGLAMED 620,00 620,00
718 CONSIGNAÇAO DA CLINICA CRISFARMA 668,00 668,00
723 CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPANEST 65.341,40 120.671,40
520 Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P. 116.335,40 341.371,95
522 Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA 68.944,62 213.919,99
523 Consig. da Folha de Pagamamento - Cont. Sindical 358.529,32 358.529,32
525 Consignações da Folha de Pagamamento - SINTASA 1.910,80 6.116,36
526 Consignações da Folha de Pagamento - IPREM 236,14 708,42
547 Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros 1.783,30 5.397,05
558 Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU 23.868,61 31.073,60
574 Consignações - Outros Depósitos de Diversas Origens 0,00 1.418,63
521 Retenções de INSS de Terceiros 363.821,40 704.044,22
594 SIMED 450,00 1.350,00
736 DEVOLUÇAO AUXILIO MORADIA 0,00 6.000,00
588 Outras Devoluçoes 13.026,30 453.480,39
579 Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN 0,00 5,45
724 CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPERCARDIO 93.015,86 208.941,55
PÁGINA: 056
10 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Especificação da Receita Arrecadado Período Arrecadado no ano
532 Consignações da Folha de Pagamento - SINAF 5.450,60 16.395,78
536 Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE 114.293,00 314.594,19
538 Consignações da Folha de Pagamento - SEESE 4.272,46 12.732,37
545 Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE 237.168,27 648.455,94
559 Consignações da Folha de Pagamento - SEAME 377,54 1.132,62
573 Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros 446,03 1.338,09
581 Recebimento bilhetagem eletrônica 53.082,00 216.998,80
505 Consignações da Folha de Pagamento - INSS Servidores 369.369,26 919.980,00
508 Consignações da Folha de Pagamento - Pensão Alimentícia 204.162,28 608.915,11
597 Devoluçao de convenio 0,00 311.000,79
738 Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares 60.708,26 103.288,68
732 ENDOCENTER COMERCIAL LTDA 1.287,00 3.861,00
709 CONSIGNAÇAO DA CLINICA SYNTECH 2.532,67 2.532,67
599 Emprestimo Banco Real 992,94 3.397,88
518 Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLEMA 2.159,88 6.387,59
535 Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME 22.296,14 51.797,19
546 Consig. da Folha de Pag. - Emprest. Bco Nordeste 1.349,86 4.535,46
551 Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99 5.142,00 17.316,00
583 Consignação - FUNPREV 215,82 647,46
503 Consig. da Folha de Pag. - BMG 9.578,09 29.345,01
716 CONSIGNAÇAO DA CLINICA CARDIOMEDH 29.858,12 67.778,07
725 CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPMESE 39.841,53 57.320,08
519 Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI 5.710,46 24.435,23
PÁGINA: 057
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ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Especificação da Receita Arrecadado Período Arrecadado no ano
531 Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE 473,08 1.501,79549 Consignações da Folha de Pag. - C.E.F. 1.375.593,70 4.001.895,62553 Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv 760,55 760,55560 Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED 152.319,82 461.059,58708 Consignação da folha pagamento -SACEMA - 4.898,55 15.069,55719 CONSIGNAÇAO DA CLINICA BIOTRONIK 28.605,13 71.621,56721 CONSIGNAÇAO DA CLINICA TRISIMA 11.071,41 28.469,34722 CONSIGNAÇAO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE 7.396,80 7.396,80524 Consignações da Folha de Pagamamento - SEPUMA 47.065,51 146.941,29544 Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED 5.600,00 16.900,00550 Consignações da Folha de Pag. - CORSEC 642,45 1.919,25572 Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGIPE 14,78 44,34586 Consignação - Partido dos Trabalhadores 805,00 2.415,00
TOTAL 65.080.157,03 194.687.491,28FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
PÁGINA: 058
DIRETOR FINANCEIRO
RICARDO DE OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3195
ARACAJU, 28 DE MARÇO DE 2013
NILSON NASCIMENTO LIMASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANTONIO SILVA ROCHA
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ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS
PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES 69.935.244,18 102.247.253,87
242.264.424,85 333.791.940,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.044.133,40 47.055.891,79
139.963.772,78 153.992.290,46
APLICAÇÕES DIRETAS 39.218.548,04 42.560.746,96
126.486.075,95 141.392.403,61
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,00 8.480.591,93
25.317.670,15 57.278.672,98
PENSÕES 0,00 911.986,71
2.706.037,63 6.506.522,37
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 714.900,00 162.204,16
557.690,47 1.105.659,82
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 50.000,00 60.321,13
92.500,85 14.999,15
SALÁRIO-FAMÍLIA 132.630,80 45.604,84
137.018,92 188.157,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.370.902,79 27.406.219,82
82.312.534,78 68.005.010,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 883.070,61 1.145.881,08
3.079.412,26 2.863.771,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 861.506,71 806.415,56
2.147.038,25 1.217.273,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 0,00 0,00
0,00 0,00
Contribuições 7.000.000,00 3.306.792,06
9.726.308,22 3.873.691,78
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0,00 81.737,00
162.713,00 140.287,00
Sentenças Judiciais 3.500,00 739,20
2.217,60 3.682,40
Despesas De Exercícios Anteriores 22.936,59 24.163,25
102.223,25 40.746,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00
0,00 0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 82.256,24 82.256,24
86.676,47 0,00
Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado 96.844,30 45.833,98
56.034,10 153.928,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.825.585,36 4.495.144,83
13.477.696,83 12.599.886,85
Obrigações Patronais 10.825.585,36 4.495.144,83
13.477.696,83 12.599.886,85
Despesas De Exercícios Anteriores 0,00 0,00
0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 42.300,00 115.504,95
356.522,32 226.797,68
APLICAÇÕES DIRETAS 42.300,00 115.504,95
356.522,32 226.797,68
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 41.000,00 78.927,99
247.276,96 128.723,04
Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato 1.300,00 36.576,96
PÁGINA: 059
1.430.000,00 376.000,00 247.276,96 1.054.000,00
3.2.90.22.00 1.045.000,00 0,00 0,00 36.576,96
2.475.000,00 583.320,00 356.522,32 1.891.680,00
3.2.90.21.00 1.430.000,00 0,00 0,00 78.927,99
2.475.000,00 583.320,00 356.522,32 1.891.680,00
3.2.90.00.00 2.475.000,00 0,00 0,00 115.504,95
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.2.00.00.00 2.475.000,00 0,00 0,00 115.504,95
62.326.240,00 26.077.583,68 13.598.089,50 36.248.656,32
3.1.91.92.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
62.331.240,00 26.077.583,68 13.598.089,50 36.253.656,32
3.1.91.13.00 62.516.240,00 3.383.032,79 3.573.032,79 4.474.077,80
3.052.007,00 209.963,09 60.372,37 2.842.043,91
3.1.91.00.00 62.521.240,00 3.383.032,79 3.573.032,79 4.474.077,80
107.256,24 86.676,47 86.676,47 20.579,77
3.1.90.96.00 3.058.000,00 428.162,91 434.155,91 37.179,46
3.800,00 0,00 0,00 3.800,00
3.1.90.94.00 25.000,00 82.256,24 0,00 82.256,24
550.652,00 142.969,36 102.223,25 407.682,64
3.1.90.93.00 3.800,00 0,00 0,00 0,00
8.608.000,00 5.900,00 2.217,60 8.602.100,00
3.1.90.92.00 434.439,00 254.908,10 138.695,10 10.102,97
1.205.000,00 303.000,00 162.713,00 902.000,00
3.1.90.91.00 10.164.500,00 0,00 1.556.500,00 739,20
43.622.643,00 13.600.000,00 9.726.308,22 30.022.643,00
3.1.90.46.00 5.000,00 1.200.000,00 0,00 81.737,00
158.000,00 0,00 0,00 158.000,00
3.1.90.41.00 43.622.643,00 0,00 0,00 3.306.792,06
8.658.560,40 3.364.312,00 2.153.288,25 5.294.248,40
3.1.90.34.00 158.000,00 0,00 0,00 0,00
14.303.950,72 5.943.183,96 3.329.605,02 8.360.766,76
3.1.90.16.00 8.174.061,00 3.256.524,54 2.772.025,14 807.665,56
382.507.651,37 150.317.545,26 82.420.536,66 232.190.106,11
3.1.90.13.00 13.543.451,00 1.702.105,52 941.605,80 1.160.577,29
829.854,00 325.176,00 137.018,92 504.678,00
3.1.90.11.00 381.169.949,00 17.819.969,75 16.482.267,38 27.353.531,55
309.650,00 107.500,00 92.500,85 202.150,00
3.1.90.09.00 809.054,00 52.254,40 31.454,40 45.604,84
4.558.720,00 1.663.350,29 557.690,47 2.895.369,71
3.1.90.08.00 309.650,00 0,00 0,00 60.321,13
13.917.640,00 9.212.560,00 2.723.869,70 4.705.080,00
3.1.90.04.00 4.558.720,00 1.000,00 1.000,00 162.204,16
123.907.406,00 82.596.343,13 25.368.373,22 41.311.062,87
3.1.90.03.00 13.917.640,00 0,00 0,00 923.550,14
606.300.790,73 267.878.479,56 126.923.394,00 338.422.311,17
3.1.90.01.00 123.907.406,00 0,00 0,00 8.487.303,38
3.1.90.00.00 603.861.313,00 24.797.181,46 22.357.703,73 42.519.564,98
666.382.553,00 28.180.214,25 25.930.736,52 46.993.642,78
668.632.030,73 293.956.063,24 140.521.483,50 374.675.967,49
CODIGO FIXADA
3.0.00.00.00 1.243.930.818,00
3.1.00.00.00
83.845.603,62 75.037.403,62 118.914.936,27
1.252.739.018,00 576.056.365,84 267.186.564,17 676.682.652,16
SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS
PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR
109.245,36 98.074,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.848.810,78 55.075.857,13
101.944.129,75 179.572.852,85
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 147.500,00 0,00
0,00 147.500,00
Contribuições 0,00 0,00
0,00 0,00
Auxílios 0,00 0,00
0,00 0,00
Subvenções Sociais 147.500,00 0,00
0,00 147.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 17.701.310,78 49.113.784,93
85.880.823,51 160.088.659,09
Outros Benefícios Assistenciais 0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL 61.370,00 40.050,00
57.650,00 59.887,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.227.999,60 941.599,54
1.105.667,83 7.618.804,91
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 105.886,80 0,00
0,00 110.886,80
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00
0,00 2.630.158,79
PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO 64.606,89 35.320,74
39.947,10 131.736,91
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 99.955,34 10.955,51
10.955,51 88.999,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.674.046,47 1.649.170,47
3.554.030,73 2.880.656,36
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0,00 0,00
0,00 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.028.120,98 33.860.272,64
48.875.470,63 123.313.906,34
CONTRIBUIÇÕES 2.000.000,00 2.082.000,00
2.082.000,00 1.718.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 204.031,83 206.131,83
616.641,78 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.560.000,00 1.171.481,00
2.641.704,05 1.320.345,95
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.284.472,96 373.475,99
794.021,91 1.485.596,97
Sentenças Judiciais 149.603,52 46.219,92
800.361,81 167.049,49
Despesas De Exercícios Anteriores 3.172.835,39 8.377.218,48
24.704.039,76 16.192.777,77
PÁGINA: 060
50.956.597,00 40.896.817,53 37.095.307,29 10.059.779,47
9.273.238,76 967.411,30 960.434,35 8.305.827,46
20.595.537,00 30.432.208,05 71.148,05 18.703.790,103.3.90.92.00
7.162.350,00 2.279.618,88 794.021,91 4.882.731,12
9.355.495,00 0,00 82.256,24 206.292,463.3.90.91.00
11.006.658,00 3.962.050,00 2.641.704,05 7.044.608,00
7.162.350,00 0,00 0,00 373.475,993.3.90.48.00
2.074.026,00 616.641,78 616.641,78 1.457.384,22
11.012.653,00 0,00 5.995,00 1.165.915,643.3.90.47.00
15.999.660,00 3.800.000,00 2.082.000,00 12.199.660,00
2.074.026,00 0,00 0,00 204.031,833.3.90.46.00
338.867.242,60 172.189.376,97 59.501.841,41 166.677.865,63
15.999.660,00 0,00 0,00 2.082.000,003.3.90.41.00
25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
364.243.743,00 16.954.050,64 42.330.551,04 39.866.981,783.3.90.39.00
61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
25.000,00 5.000,00 5.000,00 0,003.3.90.38.00
20.701.771,61 6.434.687,09 3.719.881,98 14.267.084,52
61.000,00 5.000,00 5.000,00 0,003.3.90.37.00
1.627.800,00 99.955,34 10.955,51 1.527.844,66
19.823.772,00 1.501.727,18 623.727,57 1.449.851,263.3.90.36.00
2.834.315,00 171.684,01 55.992,22 2.662.630,99
1.527.600,00 105.200,00 5.000,00 10.955,513.3.90.35.00
5.147.850,00 2.630.158,79 7.980,79 2.517.691,21
2.441.100,00 658.969,07 265.754,07 34.601,563.3.90.33.00
1.931.000,00 147.500,00 0,00 1.783.500,00
495.937.265,00 55.665.389,37 49.106.667,10 66.001.628,703.3.90.00.00
26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
1.931.000,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00
29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
26.000,00 0,00 0,00 0,003.3.50.42.00
1.986.000,00 147.500,00 0,00 1.838.500,00
29.000,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00
581.631.987,27 281.516.982,60 126.308.558,35 300.115.004,67
1.986.000,00 0,00 0,00 0,003.3.50.00.00
1.045.000,00 207.320,00 109.245,36 837.680,00
575.073.265,00 55.665.389,37 49.106.667,10 71.805.788,543.3.00.00.00
502.495.987,27 245.969.482,60 110.245.252,11 256.526.504,67
46.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.08.00
46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
1.584.800,00 474.730,00 227.730,00 35.850,003.3.90.14.00
1.831.800,00 117.537,00 60.800,00 1.714.263,00
7.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.18.00
7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
20.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
29.868.467,00 3.863.444,43 4.202.445,13 1.570.698,233.3.90.30.00
29.529.466,30 8.724.472,74 1.915.520,30 20.804.993,56
504.802,00 78.000,00 15.000,00 0,003.3.90.31.00
567.802,00 110.886,80 0,00 456.915,20
5.147.850,00 1.215.000,00 1.215.000,00 7.980,793.3.90.32.00
CODIGO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS
PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR
Indenizações E Restituições 68.381,00 319.888,81
598.332,40 2.369.851,97
Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e 2.000.000,00 5.962.072,20
16.063.306,24 19.336.693,76
Aporte para cobertura de déficit atuarial do RPPS 2.000.000,00 5.962.072,20
16.063.306,24 19.336.693,76
DESPESAS DE CAPITAL 10.555.569,29 11.508.276,72
14.820.490,60 12.372.334,55
INVESTIMENTOS 8.955.369,29 10.381.985,99
11.113.254,59 10.528.370,56
APLICAÇÕES DIRETAS 8.955.369,29 10.381.985,99
11.113.254,59 10.528.370,56
Material de Consumo 0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 7.541.904,74 9.650.693,65
10.374.252,25 9.349.590,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 119.318,08 38.699,55
41.409,55 455.332,88
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 585.773,68 0,00
0,00 707.667,00
Sentenças Judiciais 0,00 0,00
5.000,00 0,00
Despesas De Exercícios Anteriores 15.780,00 0,00
0,00 15.780,00
Indenizações E Restituições 692.592,79 692.592,79
692.592,79 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00
0,00 0,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00
0,00 0,00
Aquisição De Imóveis 0,00 0,00
0,00 0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.600.200,00 1.126.290,73
3.707.236,01 1.843.963,99
APLICAÇÕES DIRETAS 1.600.200,00 1.126.290,73
3.707.236,01 1.843.963,99
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.600.200,00 848.232,72
2.875.970,23 1.585.229,77
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,00 278.058,01
831.265,78 258.734,22
Reseva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00
0,00 0,00
Reseva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00
0,00 0,00
Reseva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00
0,00 0,00
A classificar 0,00 0,00
0,00 0,00
Reserva De Contingência 0,00 0,00
0,00 0,00
PÁGINA: 061
18.650.000,00 5.551.200,00 3.707.236,01 13.098.800,00
0,00 0,00
11.150.000,00 0,00 0,00 848.232,72
11.150.000,00 4.461.200,00 2.875.970,23 6.688.800,00
7.500.000,00 0,00 0,00
0,00
278.058,01
18.650.000,00 5.551.200,00 3.707.236,01 13.098.800,00
18.650.000,00 0,00 0,00 1.126.290,734.6.90.00.00
1.190.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00
18.650.000,00 0,00 0,00 1.126.290,734.6.00.00.00
314.564,00 0,00 0,00 314.564,00
1.190.000,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00
1.504.564,00 0,00 0,00 1.504.564,00
314.564,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00
1.504.564,00 0,00 0,00 1.504.564,00
1.504.564,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00
4.4.90.93.00
740.000,00 692.592,79 692.592,79 47.407,21
1.504.564,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00
263.000,00 0,00 3.000,00 0,00
260.000,00 15.780,00 0,00 244.220,00
197.000,00 543.000,00 0,00 692.592,79
6.540.800,00 707.667,00 0,00 5.833.133,00
10.000,00 5.000,00 0,00 0,00
15.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
21.071.973,00 3.540.396,00 3.066.396,00 28.128,95
21.545.973,00 496.742,43 42.296,95 21.049.230,57
6.691.000,00 0,00 150.200,00 0,00
311.000,00 0,00 0,00 311.000,00
148.201.890,00 0,00 9.672.000,00 10.961.294,89
138.529.890,00 19.723.842,93 12.063.107,18 118.806.047,07
167.942.663,00
167.942.663,00 21.641.625,15 12.802.996,92 146.301.037,85
311.000,00 0,00 0,00 0,00
21.641.625,15 12.802.996,92 146.301.037,85
176.745.863,00 4.088.396,00 12.891.596,00 11.682.016,63
4.088.396,00 12.891.596,00 11.682.016,63
77.150.000,00 35.400.000,00 16.063.306,24 41.750.000,00
196.900.427,00 4.088.396,00 12.891.596,00 12.808.307,36
188.097.227,00 27.192.825,15 16.510.232,93 160.904.401,85
176.745.863,00
77.150.000,00 35.400.000,00 16.063.306,24 41.750.000,00
77.150.000,00 0,00 0,00 5.804.159,843.3.91.97.00
4.436.410,00 372.060,00 52.060,00 289.203,55
SALDO A EMPENHAR
831.265,78 6.410.000,00
32.565.063,00 0,00 0,00 0,00
CODIGO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO
3.3.90.93.00
4.756.410,00 2.968.184,37 782.170,52 1.788.225,63
77.150.000,00 0,00 0,00 5.804.159,843.3.91.00.00
32.565.063,00 0,00 0,00 32.565.063,00
32.565.063,00 0,00 0,00 32.565.063,00
32.565.063,00 0,00 0,00 0,00
32.565.063,00 0,00 0,00 32.565.063,00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.30.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.61.00
4.4.90.91.00
4.4.90.92.00
7.500.000,00 1.090.000,00
0,00 12.538.045,00
4.6.90.71.00
4.6.90.73.00
7.0.00.00.00
7.7.00.00.00
7.7.99.00.00
7.7.99.99.99
9.0.00.00.00
12.538.045,00 0,00
32.565.063,00 0,00 0,00 32.565.063,00
12.538.045,00 0,00
32.565.063,00 0,00 0,00 0,00
32.565.063,00 0,00 0,00
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
11 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS
PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR
Reserva De Contingência 0,00 0,00
0,00 0,00
Reserva De Contingência 0,00 0,00
0,00 0,00
Reserva De Contingência 0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAIS: 80.490.813,47 113.755.530,59
257.084.915,45 346.164.275,54
FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
PÁGINA: 062
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ARACAJU, 28 DE MARÇO DE 2013
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195
NILSON NASCIMENTO LIMA
12.538.045,00 0,00 0,00 12.538.045,00
1.485.934.353,00 87.928.999,62 87.928.999,62 131.723.243,63
1.485.934.353,00 603.249.190,99 283.696.797,10 882.690.162,01
12.538.045,00 0,00 0,00 12.538.045,00
9.9.99.99.99 12.538.045,00 0,00 0,00 0,00
12.538.045,00 0,00 0,00 12.538.045,00
9.9.99.00.00 12.538.045,00 0,00 0,00 0,00
9.9.00.00.00 12.538.045,00 0,00 0,00 0,00
CODIGO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EMPENHADO NO PAGO NO MÊS
PAGO NO SALDO A PAGAR
67.665.228,11 103.298.313,56
227.543.912,38 314.227.694,93
2.533.315,10 3.034.830,06
8.285.499,65 7.716.419,43
2.533.315,10 3.034.830,06
8.285.499,65 7.716.419,43
13.777.909,79 8.153.523,05
20.328.570,84 11.356.254,81
294.338,14 740.334,46
2.177.067,92 424.252,98
2.960.345,62 1.176.480,42
3.319.579,88 2.734.770,25
8.491.700,93 5.241.242,41
13.345.672,82 5.845.928,44
0,00 0,00
0,00 0,00
120.303,70 111.879,52
268.900,34 164.659,84
39.482,02 20.684,68
20.684,68 61.156,25
2.150,00 0,00
0,00 2.150,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.853.685,98 852.251,56
1.186.015,20 2.112.100,13
15.903,40 10.650,00
10.650,00 11.236,92
348.717,34 1.191.115,74
2.908.378,02 2.145.517,86
308.077,00 100.199,11
101.849,11 255.653,53
93.964,78 1.089.440,95
2.689.325,11 1.883.546,57
-53.324,44 1.475,68
117.203,80 6.317,76
9.194.816,14 2.033.026,09
4.817.224,29 9.601.320,49
7.033.706,45 1.146.102,37
3.282.902,39 6.608.192,09
161.916,21 44.928,67
77.361,67 280.201,54
1.999.193,48 841.995,05
1.456.960,23 2.712.926,86
96.300,66 9.306.117,69
27.773.677,05 62.427.261,74
PÁGINA: 063
LIQUIDADO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO SALDO A EMPENHARDespesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) 1.346.263.113,00 84.550.966,83 84.355.966,83 121.445.005,99
DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA
804.686.505,69
Legislativa 44.968.386,00 20.000,00 0,00 2.977.209,25
44.988.386,00 16.001.919,08 8.697.548,08 28.986.466,92
1.346.458.113,00 541.771.607,31 254.035.401,36
2.977.209,25
44.988.386,00 16.001.919,08 8.697.548,08 28.986.466,92
Administração 111.216.320,00 23.577.181,59 14.572.981,59 8.085.507,14
Ação Legislativa 44.968.386,00 20.000,00 0,00
88.535.694,35
Representação Judicial e Extrajudicial 10.564.611,00 0,00 0,00 735.729,03
10.564.611,00 2.601.320,90 2.182.523,60 7.963.290,10
120.220.520,00 31.684.825,65 21.102.458,97
1.174.026,79
16.800.963,00 6.054.350,13 3.339.434,23 10.746.612,87
Administração Geral 63.265.520,00 21.398.219,62 14.287.880,51 4.984.009,86
Planejamento e Orçamento 16.650.763,00 180.200,00 30.000,00
51.184.257,85
Administração Financeira 12.938.045,00 827.000,00 0,00 0,00
13.765.045,00 0,00 0,00 13.765.045,00
70.375.859,11 19.191.601,26 13.624.250,02
97.843,44
1.422.372,00 433.560,18 281.387,44 988.811,82
Normatização e Fiscalização 1.041.100,00 500,00 0,00 32.129,57
Controle Interno 1.422.372,00 0,00 0,00
959.759,07
Tecnologia da Informação 159.000,00 0,00 0,00 0,00
159.000,00 2.150,00 0,00 156.850,00
1.041.600,00 81.840,93 52.814,25
0,00
3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Administração de Receitas 116.500,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 3.000,00 0,00 0,00
116.500,00
Comunicação Social 4.788.409,00 291.488,00 9.988,00 1.044.521,05
5.069.909,00 3.298.115,33 1.601.818,51 1.771.793,67
116.500,00 0,00 0,00
17.247,40
901.660,89 21.886,92 20.230,92 879.773,97
Segurança Pública 18.322.809,00 770.000,00 720.000,00 1.169.763,32
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 267.000,00 879.773,97 245.113,08
13.318.913,12
Administração Geral 953.000,00 190.000,00 0,00 95.286,45
1.143.000,00 357.502,64 102.126,11 785.497,36
18.372.809,00 5.053.895,88 2.972.920,19
1.074.768,63
16.590.809,00 4.572.871,68 2.753.590,28 12.017.937,32
Defesa Civil 639.000,00 0,00 0,00 -291,76
Policiamento 16.730.809,00 580.000,00 720.000,00
515.478,44
Assistência Social 32.040.686,00 165.000,00 165.000,00 1.806.820,41
32.040.686,00 14.418.544,78 5.035.935,50 17.622.141,22
639.000,00 123.521,56 117.203,80
1.130.960,40
14.019.175,00 9.891.094,48 3.294.801,83 4.128.080,52
Assistência à Criança e ao Adolescente 2.679.271,00 8.000,00 3.000,00 27.575,66
Administração Geral 14.012.175,00 7.000,00 0,00
2.326.707,79
Assistência Comunitária 15.349.240,00 150.000,00 162.000,00 648.284,35
15.337.240,00 4.169.887,09 1.639.206,07 11.167.352,91
2.684.271,00 357.563,21 101.927,60
9.356.646,89
178.879.389,00 90.200.938,79 27.870.592,11 88.678.450,21
Previdência Social 178.899.389,00 131.500,00 151.500,00
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS
PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR
96.300,66 157.261,69
368.826,25 377.921,48
0,00 9.148.856,00
27.404.850,80 62.049.340,26
9.640.584,10 37.416.817,10
80.967.950,61 136.475.108,22
8.653.500,00 10.563.633,29
32.715.130,91 17.261.769,09
2.535.683,07 2.920.379,72
5.280.050,21 13.706.053,45
-1.572.375,35 23.873.246,89
42.862.749,78 104.824.373,32
23.776,38 59.557,20
110.019,71 682.912,36
101.104,02 184.052,97
506.703,73 719.363,52
55.721,01 182.455,55
498.809,39 650.571,27
40.481,32 1.597,42
7.894,34 63.890,56
4.901,69 0,00
0,00 4.901,69
0,00 0,00
0,00 0,00
6.164.034,68 11.296.420,05
30.024.655,04 45.404.400,75
5.132.593,92 9.769.830,71
27.621.289,15 40.999.076,02
1.004.088,15 1.378.038,99
2.078.282,54 3.885.021,74
27.352,61 148.550,35
325.083,35 520.302,99
0,00 0,00
0,00 0,00
2.282.981,84 1.153.437,92
2.779.641,64 1.937.550,67
1.048.057,98 430.106,51
942.477,23 1.107.711,81
1.234.923,86 723.331,41
1.837.164,41 829.838,86
13.554.970,64 14.139.981,21
21.485.772,55 12.071.602,91
10.154.970,64 10.674.664,48
15.679.735,87 7.611.639,59
3.400.000,00 3.465.316,73
5.806.036,68 4.459.963,32
5.294.440,24 5.542.588,38
PÁGINA: 064
Administração Geral 1.300.140,00 9.500,00 0,00 159.962,51
562.892,27
Previdência do Regime Estatutário 177.599.249,00 122.000,00 151.500,00 9.196.684,38
177.569.749,00 89.454.191,06 27.499.045,04 88.115.557,94
1.309.640,00 746.747,73 371.547,07
46.407.164,76
406.714.774,00 217.443.058,83 95.589.425,98 189.271.715,17
Administração Geral 152.530.646,00 1.240.000,00 1.540.000,00 10.531.617,64
Saúde 406.714.774,00 31.240.000,00 31.240.000,00
102.253.746,00
Atenção Básica 52.731.128,00 10.000.000,00 9.700.000,00 3.556.810,14
53.031.128,00 18.986.103,66 7.720.524,84 34.045.024,34
152.230.646,00 49.976.900,00 32.743.516,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 199.827.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 32.269.708,48
199.827.000,00 147.687.123,10 54.981.618,74 52.139.876,90
Suporte Profilático e Terapêutico 1.626.000,00 0,00 0,00 49.028,50
1.626.000,00 792.932,07 143.766,38 833.067,93
Trabalho 7.817.793,00 0,00 0,00 196.494,43
7.817.793,00 1.226.067,25 534.995,65 6.591.725,75
Administração Geral 3.443.470,00 0,00 0,00 183.609,83
3.443.470,00 1.149.380,66 510.023,13 2.294.089,34
Relações de Trabalho 2.704.323,00 0,00 0,00 12.884,60
2.704.323,00 71.784,90 24.972,52 2.632.538,10
Fomento ao Trabalho 1.570.000,00 0,00 0,00 0,00
1.570.000,00 4.901,69 0,00 1.565.098,31
Promoção Comercial 100.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Educação 181.427.087,00 15.939.029,00 15.939.029,00 11.010.577,42
181.427.087,00 75.429.055,79 30.448.826,85 105.998.031,21
9.389.292,47
140.545.581,00 68.620.365,17 27.874.269,78 71.925.215,83
Educação Infantil 31.722.000,00 7.328.006,00 0,00 1.422.157,49
Ensino Fundamental 147.873.587,00 8.611.023,00 15.939.029,00
33.086.701,72
Educação de Jovens e Adultos 1.771.500,00 0,00 0,00 199.127,46
1.771.500,00 845.386,34 375.660,46 926.113,66
39.050.006,00 5.963.304,28 2.198.896,61
0,00
60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Cultura 18.364.356,00 0,00 0,00 1.156.357,92
Educação Especial 60.000,00 0,00 0,00
13.647.163,69
Administração Geral 5.898.108,00 0,00 0,00 430.106,51
5.898.108,00 2.050.189,04 942.477,23 3.847.918,96
18.364.356,00 4.717.192,31 2.782.561,64
726.251,41
12.466.248,00 2.667.003,27 1.840.084,41 9.799.244,73
Urbanismo 140.372.896,00 4.000.000,00 13.667.000,00 14.177.825,48
Difusão Cultural 12.466.248,00 0,00 0,00
97.148.520,54
Infra-Estrutura Urbana 91.911.173,00 4.000.000,00 9.667.000,00 10.712.508,75
86.244.173,00 23.291.375,46 15.717.580,14 62.952.797,54
130.705.896,00 33.557.375,46 21.523.616,82
3.465.316,73
44.461.723,00 10.266.000,00 5.806.036,68 34.195.723,00
Habitação 64.683.166,00 548.000,00 155.200,00 7.197.760,81
Serviços Urbanos 48.461.723,00 0,00 4.000.000,00
DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS
PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR
6.562.659,34 6.637.438,02
3.594.440,24 1.697.498,30
1.994.010,66 3.050.322,90
1.700.000,00 3.845.090,08
4.568.648,68 3.587.115,12
2.100.000,00 6.962.692,45
12.453.966,01 10.137.307,55
2.100.000,00 6.962.692,45
12.453.966,01 10.137.307,55
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.500,00 0,00
0,00 1.500,00
1.500,00 0,00
0,00 1.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.578,90 63.127,80
63.127,80 8.578,90
0,00 0,00
0,00 0,00
8.578,90 63.127,80
63.127,80 8.578,90
267.526,13 1.558.313,45
3.865.320,29 4.991.531,40
267.526,13 1.558.313,45
3.865.320,29 4.991.531,40
0,00 0,00
0,00 0,00
526.545,01 127.104,18
309.016,35 570.556,53
526.545,01 127.104,18
309.016,35 570.556,53
1.771.903,52 1.135.165,42
4.411.749,17 2.025.982,13
1.632.300,00 1.094.660,85
3.618.149,68 1.870.170,32
139.603,52 40.504,57
793.599,49 155.811,81
12.825.585,36 10.457.217,03
29.541.003,07 31.936.580,61
118.886,97 -1.053,57
238.437,12 120.037,55
PÁGINA: 065
51.875.868,64
Habitação Urbana 37.933.166,00 548.000,00 155.200,00 1.711.527,78
38.325.966,00 5.044.333,56 2.008.040,14 33.281.632,44
65.075.966,00 13.200.097,36 8.228.009,14
5.486.233,03
26.750.000,00 8.155.763,80 6.219.969,00 18.594.236,20
Gestão Ambiental 80.591.833,00 7.777.000,00 7.600.000,00 14.902.097,90
Saneamento Básico Urbano 26.750.000,00 0,00 0,00
58.177.559,44
Serviços Urbanos 77.681.833,00 7.600.000,00 7.600.000,00 14.902.097,90
77.681.833,00 22.591.273,56 20.393.371,46 55.090.559,44
80.768.833,00 22.591.273,56 20.393.371,46
0,00
2.981.000,00 0,00 0,00 2.981.000,00
Controle Ambiental 0,00 106.000,00 0,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 2.910.000,00 71.000,00 0,00
106.000,00
Ciência e Tecnologia 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00
1.030.000,00 1.500,00 0,00 1.028.500,00
106.000,00 0,00 0,00
0,00
1.030.000,00 1.500,00 0,00 1.028.500,00
Indústria 0,00 140.000,00 0,00 0,00
Desenvolvimento Científico 1.030.000,00 0,00 0,00
140.000,00
Promoção Industrial 0,00 140.000,00 0,00 0,00
140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
140.000,00 0,00 0,00
63.127,80
965.078,00 71.706,70 63.127,80 893.371,30
Promoção Comercial 0,00 98.000,00 0,00 0,00
Comércio e Serviços 867.078,00 98.000,00 0,00
98.000,00
Turismo 867.078,00 0,00 0,00 63.127,80
867.078,00 71.706,70 63.127,80 795.371,30
98.000,00 0,00 0,00
1.510.126,46
24.588.441,00 8.856.851,69 3.893.870,88 15.731.589,31
Transportes Coletivos Urbanos 24.196.251,00 82.256,24 82.256,24 1.510.126,46
Transporte 24.588.441,00 82.256,24 82.256,24
15.339.399,31
Transportes Especiais 392.190,00 0,00 0,00 0,00
392.190,00 0,00 0,00 392.190,00
24.196.251,00 8.856.851,69 3.893.870,88
136.548,77
6.176.604,00 879.572,88 330.579,31 5.297.031,12
Desporto Comunitário 6.176.604,00 63.000,00 63.000,00 136.548,77
Desporto e Lazer 6.176.604,00 63.000,00 63.000,00
5.297.031,12
Encargos Especiais 28.181.495,00 0,00 0,00 1.290.977,23
28.181.495,00 6.437.731,30 4.567.560,98 21.743.763,70
6.176.604,00 879.572,88 330.579,31
1.094.660,85
19.100.000,00 5.488.320,00 3.618.149,68 13.611.680,00
Outros Encargos Especiais 9.081.495,00 0,00 0,00 196.316,38
Serviço da Dívida Interna 19.100.000,00 0,00 0,00
949.411,30 949.411,30 8.132.083,70
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) 139.671.240,00 3.383.032,79 3.573.032,79 10.278.237,64
139.481.240,00 61.477.583,68 29.661.395,74 78.003.656,32
9.081.495,00
Legislativa 1.510.110,00 0,00 0,00 118.983,98
1.510.110,00 358.474,67 358.474,67 1.151.635,33
DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
12 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS
PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR
118.886,97 -1.053,57
238.437,12 120.037,55
3.306.698,39 2.751.522,60
6.511.230,39 1.703.128,62
240.000,00 136.379,40
405.237,74 134.762,26
600.000,00 197.610,76
590.006,42 409.993,58
2.416.933,59 2.398.001,40
5.461.451,29 1.100.142,92
0,00 7.089,84
17.285,70 7.714,30
49.764,80 12.441,20
37.249,24 50.515,56
500.000,00 187.482,76
659.170,69 630.829,31
0,00 0,00
0,00 0,00
500.000,00 187.482,76
659.170,69 630.829,31
0,00 0,00
0,00 0,00
900.000,00 194.420,92
584.223,06 765.776,94
900.000,00 194.420,92
584.223,06 765.776,94
8.000.000,00 1.672.429,14
5.046.515,90 8.353.484,10
8.000.000,00 1.672.429,14
5.046.515,90 8.353.484,10
0,00 5.356.575,90
16.035.230,43 19.964.769,57
0,00 5.356.575,90
16.035.230,43 19.964.769,57
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 16.631,24
43.141,52 22.108,48
0,00 16.631,24
43.141,52 22.108,48
0,00 278.635,60
421.909,08 376.090,92
0,00 278.635,60
421.909,08 376.090,92
0,00 572,44
1.144,88 355,12
0,00 572,44
1.144,88 355,12
Totais 80.490.813,47 113.755.530,59
257.084.915,45 346.164.275,54
FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
PÁGINA: 066
15.087,00 0,00 0,00
NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
Ensino Fundamental 77.162.334,00 0,00 2.512.334,00
3.212.334,00 0,00 0,00
97.874,00 0,00 0,00
15.087,00 1.500,00 1.500,00
Desporto Comunitário
15.087,00 1.500,00 1.500,00
ARACAJU 28 DE MARÇO DE 2013
1.485.934.353,00
DOTAÇÃO ATUAL
Administração Geral 27.528.806,00 870.698,79 1.010.698,79
EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO
76.845,00 25.000,00 17.285,70
Ação Legislativa 1.510.110,00 0,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 1.735.644,00 0,00 0,00
2.569.492,00 1.000.000,00 590.006,42
Controle Interno 76.845,00 0,00
118.983,98
1.510.110,00 358.474,67 358.474,67 1.151.635,33
2.593.610,24
32.123.721,00 8.214.359,01 6.511.230,39 23.909.361,99
136.379,40
Administração 32.263.721,00 870.698,79 1.010.698,79
1.195.644,00
Planejamento e Orçamento 2.569.492,00 0,00 0,00 197.610,76
1.569.492,00
1.735.644,00 540.000,00 405.237,74
2.240.089,04
27.388.806,00 6.561.594,21 5.461.451,29 20.827.211,79
0,00 7.089,84
51.845,00
Comunicação Social 352.934,00 0,00 0,00 12.441,20
352.934,00 87.764,80 37.249,24 265.169,20
187.482,76
2.394.661,00 1.290.000,00 659.170,69 1.104.661,00
Administração Geral 250.000,00 0,00 50.000,00 0,00
Segurança Pública 2.444.661,00 0,00 50.000,00
200.000,00
Policiamento 2.164.661,00 0,00 0,00 187.482,76
2.164.661,00 1.290.000,00 659.170,69 874.661,00
200.000,00 0,00 0,00
0,00
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Assistência Social 2.461.169,00 0,00 0,00 194.420,92
Defesa Civil 30.000,00 0,00 0,00
Administração Geral 21.421.187,00 0,00 0,00 1.672.429,14
1.111.169,00
Administração Geral 2.461.169,00 0,00 0,00 194.420,92
2.461.169,00 1.350.000,00 584.223,06 1.111.169,00
2.461.169,00 1.350.000,00 584.223,06
Saúde 21.421.187,00 0,00 0,00
5.356.575,90
77.862.334,00 36.000.000,00 16.035.230,43 41.862.334,00
1.672.429,14
21.421.187,00 13.400.000,00 5.046.515,90 8.021.187,00
21.421.187,00 13.400.000,00 5.046.515,90
13.587,00
3.212.334,00
Cultura 97.874,00 0,00 0,00 16.631,24
97.874,00 65.250,00 43.141,52 32.624,00
Transporte 1.595.097,00 0,00 0,00 137.748,34
1.595.097,00 798.000,00 421.909,08 797.097,00
Transportes Coletivos Urbanos 1.595.097,00 0,00 0,00
SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS
16.631,24
97.874,00 65.250,00 43.141,52 32.624,00
Administração Geral
5.356.575,90
74.650.000,00 36.000.000,00 16.035.230,43 38.650.000,00
Educação Infantil 700.000,00 2.512.334,00 0,00 0,00
8.021.187,00
Educação 77.862.334,00 2.512.334,00 2.512.334,00
SALDO A EMPENHAR
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
355,12
DESCRIÇÃO FIXADA
137.748,34
1.595.097,00 798.000,00 421.909,08 797.097,00
Desporto e Lazer 15.087,00 0,00 0,00 355,12
603.249.190,99 283.696.797,10 882.690.162,01
RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195
13.587,00
1.485.934.353,00 87.928.999,62 87.928.999,62 131.723.243,63
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
13 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA ECONOMICA
EMPENHADO NO MÊS
PAGO NO EXERCÍCIO
67.665.228,11
227.543.912,38
57.109.658,82
212.723.421,78
39.218.548,04
126.486.075,95
42.300,00
356.522,32
17.848.810,78
85.880.823,51
10.555.569,29
14.820.490,60
8.955.369,29
11.113.254,59
0,00
0,00
1.600.200,00
3.707.236,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.825.585,36
29.541.003,07
12.825.585,36
29.541.003,07
10.825.585,36
13.477.696,83
2.000.000,00
16.063.306,24
TOTAL 80.490.813,47
257.084.915,45
FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
PÁGINA: 067
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 603.861.313,00 24.797.181,46
DESCRIÇÃO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.346.263.113,00 84.550.966,83 84.355.966,83
DESPESAS CORRENTES 1.104.259.578,00 80.462.570,83 71.464.370,83
22.357.703,73
121.445.005,99 103.298.313,56
1.346.458.113,00 541.771.607,31 254.035.401,36 804.686.505,69 314.227.694,93
LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS
DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
42.519.564,98 42.560.746,96
606.300.790,73 267.878.479,56 126.923.394,00 338.422.311,17 141.392.403,61
108.636.698,63 91.790.036,84
1.113.257.778,00 514.578.782,16 237.525.168,43 598.678.995,84 301.855.360,38
115.504,95
2.475.000,00 583.320,00 356.522,32 1.891.680,00 226.797,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.475.000,00 0,00 0,00 115.504,95
49.113.784,93
504.481.987,27 246.116.982,60 110.245.252,11 258.365.004,67 160.236.159,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 497.923.265,00 55.665.389,37 49.106.667,10 66.001.628,70
11.508.276,72
188.097.227,00 27.192.825,15 16.510.232,93 160.904.401,85 12.372.334,55
DESPESAS DE CAPITAL 196.900.427,00 4.088.396,00 12.891.596,00 12.808.307,36
10.381.985,99
167.942.663,00 21.641.625,15 12.802.996,92 146.301.037,85 10.528.370,56
INVESTIMENTOS 176.745.863,00 4.088.396,00 12.891.596,00 11.682.016,63
0,00
1.504.564,00 0,00 0,00 1.504.564,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.504.564,00 0,00 0,00 0,00
1.126.290,73
18.650.000,00 5.551.200,00 3.707.236,01 13.098.800,00 1.843.963,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 18.650.000,00 0,00 0,00 1.126.290,73
0,00
32.565.063,00 0,00 0,00 32.565.063,00 0,00
RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 32.565.063,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.538.045,00 0,00 0,00 12.538.045,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.538.045,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.538.045,00 0,00 0,00 12.538.045,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.538.045,00 0,00 0,00 0,00
10.457.217,03
139.481.240,00 61.477.583,68 29.661.395,74 78.003.656,32 31.936.580,61
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 139.671.240,00 3.383.032,79 3.573.032,79 10.278.237,64
10.457.217,03
139.481.240,00 61.477.583,68 29.661.395,74 78.003.656,32 31.936.580,61
DESPESAS CORRENTES 139.671.240,00 3.383.032,79 3.573.032,79 10.278.237,64
4.495.144,83
62.331.240,00 26.077.583,68 13.598.089,50 36.253.656,32 12.599.886,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.521.240,00 3.383.032,79 3.573.032,79 4.474.077,80
5.962.072,20
77.150.000,00 35.400.000,00 16.063.306,24 41.750.000,00 19.336.693,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.150.000,00 0,00 0,00 5.804.159,84
ARACAJU, 28 DE MARÇO DE 2013
NILSON NASCIMENTO LIMA ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
RICARDO O. NUNES
CONTADOR CRC 3195
1.485.934.353,00 87.928.999,62 87.928.999,62 131.723.243,63 113.755.530,59
1.485.934.353,00 603.249.190,99 283.696.797,10 882.690.162,01 346.164.275,54
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Especificação da Despesa Saldo Anterior Valor no Periodo Valor Pago Valor a Pagar
601 Devoluções de Cauções 0,00 0,00 0,00 0,00
602 SIGAS- Sind.G.Mun.Agen.Trans.Sergipe 75,46 47.452,97 47.490,70 37,73
603 Consig. da Folha de Pag. - BMG 0,00 29.345,01 24.607,84 4.737,17
605 Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Servidores 382.852,29 926.296,04 803.608,86 505.539,47
606 Pagtos. de Retenções da FOPAG - INSS Empregados 0,00 34,00 0,00 34,00
608 Pagtos. de Retenções da FOPAG - Pensão Alimentícia 2.462,01 608.810,78 608.414,11 2.858,68
615 Recolhimento de IRRF de terceiros 352.682,29 8.074.248,46 7.998.635,96 428.294,79
616 Recolhimento de ISS de terceiros 1.064.247,50 878.065,94 887.325,90 1.054.987,54
617 Consignações da Folha de Pagamento - IPES 84.300,13 56.086,27 41.934,47 98.451,93
618 Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPLEMA 0,00 6.387,59 4.960,30 1.427,29
619 Consignações da Folha de Pagamento - CAPEMI 348,96 24.435,23 23.754,81 1.029,38
620 Consignações da Folha de Pagamento - S.B.F.P. 19.002,32 341.371,95 315.779,81 44.594,46
621 Recolhimento de INSS de Terceiros 911.312,96 709.795,55 756.969,16 864.139,35
622 Consignações da Folha de Pagamento - SINDIPEMA 32,85 213.919,99 178.967,54 34.985,30
623 Consig. da Folha de Pagamamento - Cont. Sindical 1.089,30 358.529,32 64.404,28 295.214,34
624 Consignações da Folha de Pagamamento - SEPUMA 95,88 146.941,29 137.079,35 9.957,82
625 Consignações da Folha de Pagamamento - SINTASA 1.808,01 6.116,36 6.235,77 1.688,60
626 Consignações da Folha de Pagamento - IPREM 0,00 708,42 708,42 0,00
628 Repasse de Recurso 176.349,10 164.544.009,38 164.544.009,38 176.349,10
630 Pagamentos a Regularizar 612,60 25.886,46 25.886,46 612,60
PÁGINA: 068
14 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Especificação da Despesa Saldo Anterior Valor no Periodo Valor Pago Valor a Pagar
631 Consignações da Folha de Pagamento - SINTESE 0,00 1.501,79 1.164,24 337,55
632 Consignações da Folha de Pagamento - SINAF 0,00 16.395,78 16.395,78 0,00
634 Consignações da Folha de Pagamento - PASEP 206.886,56 0,00 0,00 206.886,56
635 Consig. da Folha de Pag. - COMITÊ CONTRA A FOME 1.612,82 51.797,19 47.170,71 6.239,30
636 Consignações da Folha de Pag. - VALE TRANSPORTE 204.557,53 314.594,19 302.675,25 216.476,47
638 Consignações da Folha de Pagamento - SEESE 4.264,68 12.732,37 12.642,69 4.354,36
640 Consignação da Folha de Pagamento - SINODONTO 970,49 3.205,27 3.081,40 1.094,36
641 Consignação da Folha de Pagamento - VERA CRUZ SEGU 0,00 13.482,04 13.034,78 447,26
644 Consignações da Folha de Pagamento - SINDIMED 5.600,00 16.900,00 16.900,00 5.600,00
645 Consignações da Folha de Pagamento - IPESAUDE 71.378,36 648.455,94 520.066,04 199.768,26
646 Consig. da Folha de Pag. - Emprest. Bco Nordeste 214,47 4.535,46 3.654,81 1.095,12
647 Consignações da Folha de Pag. - Federal de Seguros 192,10 5.397,05 4.647,04 942,11
648 Consignações da Folha de Pag. - PREVIDÊNCIA 2.027.898,99 7.160.841,13 8.863.385,93 325.354,19
649 Consignações da Folha de Pag. - C.E.F. 397.429,77 4.001.895,62 3.639.124,53 760.200,86
650 Consignações da Folha de Pag. - CORSEC 59,80 1.919,25 1.719,96 259,09
651 Consignações da Folha de Pag. - DECRETO 29/99 1.449,00 18.428,00 14.749,00 5.128,00
652 Consignação - Associação Assit. Cult. Serv. Públic 0,00 210,00 180,00 30,00
653 Consignação - Sociedade Ass. F. dos Serv 0,00 760,55 760,55 0,00
654 Consignações da Folha de Pagamento - FUNASERF 0,00 0,00 0,00 0,00
PÁGINA: 069
14 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Especificação da Despesa Saldo Anterior Valor no Periodo Valor Pago Valor a Pagar
656 Consignações da Folha de Pagamento - Honorários Ad 323,06 484,59 0,00 807,65
657 Consignações da Folha de Pagamento - SOCIELA 8.809,55 130.216,77 114.783,74 24.242,58
658 Consignações da Folha de Pagamento - SINTAJU 0,00 31.073,60 31.073,60 0,00
659 Consignações da Folha de Pagamento - SEAME 0,00 1.132,62 1.132,62 0,00
660 Consignações da Folha de Pagamento - UNIMED 20.132,15 461.059,58 390.456,28 90.735,45
663 Antecipação de Pagamento p/ INSS - Salário Matern 11.022,48 0,00 0,00 11.022,48
664 Consignações da Folha de Pagamento - Emprest. C.E. 5,32 629.145,58 597.029,33 32.121,57
666 Consig. da Folha de Pag. - Emprest. BB 85.084,44 578.134,96 536.951,12 126.268,28
670 Consig. da Folha de Pag. - Salários não reclamados 18.772,24 0,00 0,00 18.772,24
672 Consig. da Folha de Pag. - SIND. ENFERMEIROS SERGI 561,44 44,34 0,00 605,78
673 Consignações - Minas Brasil Cia. de Seguros 252,56 1.338,09 1.338,09 252,56
675 Consignações - Reciprev. Aut. Mun. Prev. Assist. 0,00 362,76 241,84 120,92
676 Consignações - Ind. Danos C. E. Pub. 0,00 0,00 0,00 0,00
679 Consignação - Associação dos Servidores do DETRAN 0,00 5,45 5,45 0,00
681 Pagamento bilhetagem eletrônica 277.201,85 0,00 0,00 277.201,85
683 Consignação - FUNPREV 0,00 647,46 647,46 0,00
684 Consignação - Deposito Judicial Trabalhista 0,00 972,84 972,84 0,00
686 Consignação - Partido dos Trabalhadores 0,00 2.415,00 1.610,00 805,00
687 Consignação - Salário-Família 56.083,86 11.958,66 11.958,66 56.083,86
688 Outras Devoluçoes 32.304,20 26.458,59 817,00 57.945,79
PÁGINA: 070
14 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Especificação da Despesa Saldo Anterior Valor no Periodo Valor Pago Valor a Pagar
689 APMAJU - Assoc. dos Proc. do Municípios de Aracaju 45,37 10.800,00 10.800,00 45,37
694 SIMED 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00
697 Devoluçao de convenio 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00
699 Empréstimo Banco Real 0,00 3.397,88 2.404,94 992,94
801 PREVDONTO 24,00 72,00 72,00 24,00
802 Consignação da Folha de Pagamento - CAPEMISA 57.224,05 1.207.658,01 1.145.827,33 119.054,73
805 Consignação SEG - Sociedade Beneficente 0,00 15.152,53 9.966,22 5.186,31
808 Consignação da folha pagamento - SACEMA 4.803,19 15.069,55 14.974,19 4.898,55
809 CONSIGNAÇAO DA CLINICA SYNTECH 4.215,00 11.524,67 6.747,67 8.992,00
810 CONSIGNAÇAO CLINICA MEDICICOR 155.926,68 313.060,18 172.390,77 296.596,09
811 CONSIGNAÇAO CLINICA ORTOPLAN 59.458,42 155.617,56 120.178,37 94.897,61
812 CONSIGNAÇAO CLINICA ALLIMED 59.406,47 104.537,00 78.655,53 85.287,94
813 CONSIGNAÇAO CLINICA GOLDMEDIC 140.839,24 143.457,55 138.901,73 145.395,06
814 CONSIGNAÇAO DA CLINICA AGLAMED 1.760,00 8.377,00 2.380,00 7.757,00
815 CONSIGNAÇAO DA CLINICA JV MEDIC 0,00 0,00 0,00 0,00
816 CINSIGNAÇAO DA CLINICA CARDIOMEDH 81.509,97 89.087,96 111.270,61 59.327,32
818 CONSIGNAÇAO DA CLINICA CRISFARMA 21.111,27 8.489,40 17.668,27 11.932,40
819 CONSIGNAÇAO DA CLINICA BIOTRONIK 58.725,74 77.688,25 41.412,03 95.001,96
820 CONSIGNAÇAO DA CLINICA BRAILE 71.659,16 69.505,02 48.393,01 92.771,17
PÁGINA: 071
14 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Código Especificação da Despesa Saldo Anterior Valor no Periodo Valor Pago Valor a Pagar
821 CONSIGNAÇAO DA CLINICA TRISIMA 26.887,71 30.050,97 20.561,19 36.377,49
822 CONSIGNAÇAO DA CLINICA LABORATORIO DE PAT SERGIPE 4.607,28 30.830,40 11.956,80 23.480,88
823 CONSIGANAÇAO DA CLINICA COOPANEST 124.732,51 204.516,45 189.821,91 139.427,05
824 CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPERCARDIO 212.431,57 277.030,17 305.447,43 184.014,31
825 CONSIGNAÇAO DA CLINICA COOPMESE 68.537,21 169.040,48 89.848,80 147.728,89
826 Consignaçao na folha pagamento -PRP 0,00 0,00 0,00 0,00
827 AVELAR COM DE ART E EQUIP MEDICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00
829 CONSIGNAÇAO FINANPREV 90,87 1.980,47 1.673,52 397,82
831 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 0,00
832 ENDOCENTER COMERCIAL LTDA 2.574,00 2.574,00 1.287,00 3.861,00
833 COFINS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
834 PIS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00
836 DEVOLUÇAO AUXILIO MORADIA 0,00 0,00 0,00 0,00
837 ADIANTAMENTO SALARIO CONSIGNADO FOLHA 0,00 0,00 0,00 0,00
838 Athena Medic. Com. de Produtos Hospitalares 126.660,62 129.395,26 187.368,88 68.687,00
839 CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAI 0,00 0,00 0,00 0,00
840 EMPRESTIMO BANESE S/A 0,00 38.394,34 30.651,18 7.743,16
841 BARRAPREV-INSTITUTO DE PREV BARRA DOS COQUEIROS 0,00 127,03 0,00 127,03
TOTAL 7.714.779,71 194.265.727,66 194.383.153,24 7.597.354,13FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI
ANTONIO SILVA ROCHA RICARDO DE OLIVEIRA NUNES DIRETOR FINANCEIRO CONTADOR CRC 3195
PÁGINA: 072
NILSON NASCIMENTO LIMASECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ARACAJU, 28 DE MARÇO DE 2013
14 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
APRESENTAÇÃO
Apresentando o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Março de 2013, para conhecimento do valor total das reservas
bancárias da Prefeitura Municipal de Aracaju.
O gráfico abaixo demonstram por Poder as reservas bancárias do município de Aracaju no mês de Março/2013, ficando o Poder
Legislativo com 0,06% e o Poder Executivo com 99,4% das reservas.
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
LEGISLATIVO 1.516.674 1.768.375 2.151.211
EXECUTIVO 342.234.977 384.985.425 374.101.290
TOTAL 343.751.651 386.753.800 376.252.501
%PARTIC DIRETA 0,4% 0,5% 0,6%
%PARTC INDIRETA 99,6% 99,5% 99,4%
PÁGINA: 073
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
LEGISLATIVO
EXECUTIVO
TOTAL
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
O gráfico abaixo demonstram as reservas bancárias da Administração Direta e Indireta no mês de Março/2013, ficando a
Administração Direta com 42% e a Indireta com 58%.
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
DIRETA 132.605.231 169.431.725 158.423.718
INDIRETA 209.629.747 215.553.701 215.677.572
TOTAL 342.234.977 384.985.426 374.101.290
%PARTIC DIRETA 39% 44% 42%
%PARTC INDIRETA 61% 56% 58%
PÁGINA: 074
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
DIRETA
INDIRETA
TOTAL
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
Com base no Mapa Demonstrativo da Conta Banco, vale ressaltar que os órgãos municipais com maiores reservas financeiras
no mês de Março obedeceram a seguinte seqüência:
ORDEM
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 206.022.399 210.955.681 211.014.907
1º 2012 140.679.717 145.921.012 150.231.280 159.219.670 164.573.389 166.788.910 173.632.361 178.524.921 184.389.326 193.714.033 197.645.195 203.798.395
ANO % 46% 45% 40% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 1% 4% 3% 6% 3% 1% 4% 3% 3% 5% 2% 3%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 57.700.980 62.801.409 54.554.003
2º 2012 39.280.216 46.357.638 48.035.392 45.727.304 53.209.060 52.858.355 48.676.525 50.221.797 50.063.463 57.594.382 57.530.091 50.340.156
ANO % 47% 35% 14% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 15% 18% 4% -5% 16% -1% -8% 3% 0% 15% 0% -12%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 23.051.946 29.898.885 25.992.416
3º 2012 18.748.346 14.444.392 14.702.703 10.925.208 5.835.503 3.851.884 5.187.077 3.943.593 2.584.640 9.482.001 9.900.394 3.109.807
ANO % 23% 107% 77% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 641% -23% 2% -26% -47% -34% 35% -24% -34% 267% 4% -69%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 20.069.512 28.310.718 24.340.971
4º 2012 4.219.032 8.908.937 11.091.340 6.067.457 4.705.809 5.034.428 3.050.157 2.816.286 2.893.243 3.609.329 3.118.022 5.472.516
ANO % 376% 218% 119% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 267% 111% 24% -45% -22% 7% -39% -8% 3% 25% -14% 76%
PÁGINA: 075
Em milhões R$
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AN
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AM
EN
TO
SE
MF
AZ
EXERCICIO DE 2013
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
ORDEM
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 19.101.655 31.808.471 33.697.374
5º 2012 22.064.404 35.579.245 38.896.888 34.568.635 37.331.274 35.420.541 33.496.135 28.530.422 20.146.920 14.460.809 10.846.987 11.735.791
ANO % -13% -11% -13% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 63% 61% 9% -11% 8% -5% -5% -15% -29% -28% -25% 8%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 5.469.423 8.335.866 11.276.527
6º 2012 3.725.921 4.027.559 4.396.167 4.234.863 4.284.768 4.271.260 4.227.405 4.235.436 4.254.345 4.407.732 4.332.889 5.771.667
ANO % 47% 107% 157% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % -5% 8% 9% -4% 1% 0% -1% 0% 0% 4% -2% 33%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 5.264.549 5.673.832 6.142.373
7º 2012 4.166.115 4.474.642 4.500.667 4.601.952 5.174.053 4.873.882 5.215.667 5.066.683 4.734.190 4.688.144 4.495.197 4.139.620
ANO % 26% 27% 36% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 27% 7% 1% 2% 12% -6% 7% -3% -7% -1% -4% -8%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 1.739.059 1.934.179 18.888.645
8º 2012 2.898.476 3.297.184 3.782.586 2.637.346 2.937.379 3.137.077 2.537.897 2.786.613 1.959.543 1.903.126 2.500.311 1.687.736
ANO % -40% -41% 399% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 3% 14% 15% -30% 11% 7% -19% 10% -30% -3% 31% -32%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 1.698.003 2.494.794 2.587.316
9º 2012 2.530.994 2.486.582 2.057.558 1.333.041 1.229.879 1.951.782 811.416 665.912 961.941 611.536 907.599 790.348
ANO % -33% 0% 26% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 115% -2% -17% -35% -8% 59% -58% -18% 44% -36% 48% -13%
PÁGINA: 076
EXERCICIO DE 2013 Em milhões R$
ED
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ÃO
PG
MS
EM
FA
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JU
SM
TT
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
ORDEM
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 1.587.231 1.598.863 1.628.163
10º 2012 2.834.843 2.676.611 2.792.259 2.705.527 2.848.242 2.720.680 2.741.888 2.747.767 2.839.037 1.740.563 1.726.311 1.576.893
ANO % -44% -40% -42% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 1% -6% 4% -3% 5% -4% 1% 0% 3% -39% -1% -9%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 1.516.674 1.768.375 2.151.211
11º 2012 2.794.109 2.957.906 2.787.022 2.988.930 3.198.260 2.871.546 3.061.879 2.828.872 3.158.065 3.277.701 3.142.607 740.879
ANO % -46% -40% -23% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 105% 6% -6% 7% 7% -10% 7% -8% 12% 4% -4% -76%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 211.263 291.064 489.783
12º 2012 246.600 18.156 122.628 16.502 472.804 64.373 25.762 11.349 21.808 5.314 1.786 201.292
ANO % -14% 1503% 299% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 5% -93% 575% -87% 2765% -86% -60% -56% 92% -76% -66% 11169%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 170.285 169.046 186.804
13º 2012 198.819 160.552 166.335 166.734 301.707 163.895 172.446 171.351 227.670 167.491 167.917 163.889
ANO % -14% 5% 12% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 4% -19% 4% 0% 81% -46% 5% -1% 33% -26% 0% -2%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 71.435 41.554 25.445
14º 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.587 4.860 64.794
ANO % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -100% -100% -100%
MÊS % 10% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -95% 1233%
PÁGINA: 077
CM
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EXERCICIO DE 2013 Em milhões R$
SE
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EC
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
ORDEM
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 42.963 197.885 62.907
15º 2012 239.265 239.298 326.412 232.579 161.760 35.068 30.097 26.680 11.488 11.551 10.526 64.275
ANO % -82% -17% -81% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % -33% 0% 36% -29% -30% -78% -14% -11% -57% 1% -9% 511%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 28.433 100.744 32.913
16º 2012 26.199 112.737 76.423 20.480 106.815 24.159 19.989 53.779 36.879 53.030 47.661 26.583
ANO % 9% -11% -57% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 7% 330% -32% -73% 422% -77% -17% 169% -31% 44% -10% -44%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 2.185 325.222 36.157
17º 2012 185.630 92.449 78.974 114.506 800.215 153.722 92.504 142.807 143.405 77.365 66.457 2.185
ANO % -99% 252% -54% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 0% -50% -15% 45% 599% -81% -40% 54% 0% -46% -14% -97%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 2.143 5.859 2.376
18º 2012 2.554 2.622 2.622 1.741 37.246 1.235 3.396 3.311 4.191 3.415 2.648 986
ANO % -16% 123% -9% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 117% 3% 0% -34% 2039% -97% 175% -3% 27% -19% -22% -63%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 1.509 31.354 36.157
19º 2012 23.485 2.711 8.298 2.225 28.745 5.189 22.092 3.138 13.849 8.207 9.123 584
ANO % -94% 1057% 336% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100% -100%
MÊS % 158% -88% 206% -73% 1192% -82% 326% -86% 341% -41% 11% -94%
¨% RESERVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2013 0 0 431
20º 2012 12.200,31 1.387,87 449,40 483,33 18.697,99 420,59 1.859,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANO % -100% -100% -4% -100% -100% -100% -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MÊS % #DIV/0! -89% -68% 8% 3769% -98% 342% -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PÁGINA: 078
GA
BIN
ET
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EXERCICIO DE 2013 Em milhões R$
GV
PC
GM
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CO
MS
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PR
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INIS
TR
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ÃO
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
CONCLUSÃO
Caixa Econômica Federal, Banco do Estado de Sergipe S/A e Banco do Nordeste do Brasil, com os seguintes valores:
PARTICIPAÇÃO POR BANCO DAS RESERVAS DA PMA
Milhões %
BB 174.676.637 46,43%
CEF 131.499.162 34,95%
BANESE 63.558.529 16,89%
BNB 6.518.173 1,73%
TOTAL 376.252.501 100,00%
O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeito discerni-
mento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual a Secretaria
Municipal de Finanças, mês a mês, executa esse acompanhamento.
PÁGINA: 079
ARACAJU, 28 DE MARÇO DE 2013
NILSON NASCIMENTO LIMA RICARDO DE O.NUNES ANTONIO SILVA ROCHASECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
BB CEF BANESE BNB TOTAL
174.676.637131.499.162
63.558.529
6.518.173
376.252.501
46,43% 34,95% 16,89% 1,73% 100,00%
Milhões
%
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
15 1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO
BANCO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
BB S/A 162.619.424,61 174.560.174,67 174.676.637,36
CEF 136.688.250,76 146.827.161,18 131.499.162,33
BANESE S/A 37.743.893,25 58.723.494,82 63.558.528,82
BNB S/A 6.700.082,76 6.642.969,62 6.518.172,91
TOTAL 343.751.651,38 386.753.800,29 376.252.501,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BB S/A 47,31% 45,13% 46,43% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CEF 39,76% 37,96% 34,95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BANESE S/A 10,98% 15,18% 16,89% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BNB S/A 1,95% 1,718% 1,732% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FONTE/SEFIN/DIF
PÁGINA: 080
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
160.000.000,00
180.000.000,00
200.000.000,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
BB S/A
CEF
BANESE S/A
BNB S/A
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
15 1 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO CONTA BANCO - ÓRGÃO
ORD ÓRGÃOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 SEMAD 42.963,56 197.884,64 62.907,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 SEMFAS 5.264.549,76 5.673.831,50 6.142.372,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 CGM 1.508,63 31.353,66 36.157,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 SECOM 2.185,39 325.222,73 163.877,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 SEMDEC 71.434,66 41.554,30 25.444,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 SEMED 19.101.655,09 31.808.470,72 33.697.374,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SEJESP 211.263,54 291.063,73 489.783,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 SEMFAZ 23.051.946,66 29.888.885,49 25.992.418,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 GP 28.432,50 100.743,64 32.912,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 GVP 0,00 0,00 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 SEGOV 1.587.231,81 1.598.862,72 1.626.163,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 PGM 5.469.423,15 8.355.865,88 11.276.526,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 SEPLAN 57.700.980,32 62.801.409,03 54.554.002,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 SEAPRI 2.143,15 5.858,63 2.375,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 SMS 20.069.512,30 28.310.717,98 24.340.970,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 AJUPREVD. 206.022.399,22 210.955.681,48 211.014.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 SMTT 1.698.003,08 2.494.794,35 2.587.315,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 FUNDAT 170.285,03 169.046,10 186.803,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 FUNCAJU 1.739.059,48 1.934.178,85 1.888.645,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 CMA 1.516.674,05 1.768.374,86 2.151.211,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 343.751.651,38 386.753.800,29 376.272.501,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PÁGINA: 081
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
SEMAD SEMFAS CGM SECOM SEMDEC SEMED SEJESP SEMFAZ GP GVP SEGOV PGM SEPLAN SEAPRI SMS AJUPREVD. SMTT FUNDAT FUNCAJU CMA
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
15 3 - DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO
CONTAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CONTA APLICAÇÃO 330.152.889,75 370.465.856,45 364.599.329,90
CONTA MOVIMENTO 13.598.761,63 16.287.943,84 11.653.171,52
TOTAL 343.751.651,38 386.753.800,29 376.252.501,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTA APLICAÇÃO 96,04% 95,79% 96,90% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CONTA MOVIMENTO 3,96% 4,21% 3,10% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FONTE/SEFIN/DIF
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0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
300.000.000,00
350.000.000,00
400.000.000,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
CONTA APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO
ARACAJU BALANCETEPREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
15 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO
ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇA OCORRENCIA
ORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )( 1 ) ( 2 ) (3= 1+2) ( 4 ) ( 5 ) (6= 4+5) (7 = 3-6 )
PODER EXECUTIVO
A) ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1 - SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO -SEMAD 01 CENTRAL 014 301.985.0 PMA/SEMAD/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 62.907,40 0,00 62.907,40 62.907,40 0,00 62.907,40 0,00 S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL 01 62.907,40 0,00 62.907,40 62.907,40 0,00 62.907,40 0,00
2 - SEC. MUN. DA A. P. R. INSTITUCIONAIS SEAPRI 01 CENTRAL 014 302.434.0 PMA/SEAPRI/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 2.375,64 0,00 2.375,64 2.375,64 0,00 2.375,64 0,00 S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL 01 2.375,64 0,00 2.375,64 2.375,64 0,00 2.375,64 0,00
3 - SECRETARIA MUN.DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.272.8 PMA/SMMFAS/REDE CIDADE CRIANÇA 30 BRASIL SA 0,00 34.195,75 34.195,75 0,00 34.195,75 34.195,75 0,00
SOCIAL - SEMFAS 02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.456.9 PMA/SEMFAS/PROG.FMASPACI 30 BRASIL SA 0,00 104.216,42 104.216,42 0,00 104.216,42 104.216,42 0,00
03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.457.7 PMA/SMASC/PROG.FMASPBF 30 BRASIL SA 0,00 930.810,32 930.810,32 0,00 929.353,76 929.353,76 1.456,56
04 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.460.7 PMA/SEMFAS/FMASPFMC 30 BRASIL SA 0,00 1.226.192,89 1.226.192,89 0,00 1.222.511,55 1.222.511,55 3.681,34
05 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.461.5 PMA/SEMFAS/FMASPTMC 30 BRASIL SA 0,00 144.281,23 144.281,23 0,00 144.281,23 144.281,23 0,00
06 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.503.4 PMA/SEMFAS/FMASIGDBF 30 BRASIL SA 0,00 878.711,78 878.711,78 0,00 877.472,67 877.472,67 1.239,11
07 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.773.8 PMA/SEMFAS/FNAS 00 BRASIL SA 0,00 550.758,56 550.758,56 0,00 550.758,56 550.758,56 0,00 5 OCORRENCIA
08 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.775.4 PMA/SEMFAS/FNAS 30 BRASIL SA 0,00 190.485,49 190.485,49 0,00 190.485,49 190.485,49 0,00 CHS EM CIRCULAÇÃO
09 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.776.2 PMA/SEMFAS/FNAS 30 BRASIL SA 0,00 6.166,13 6.166,13 0,00 6.166,13 6.166,13 0,00 CT. 5.457.7
10 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.865.3 PMA/SEMFAS/FNAS PACII 30 BRASIL SA 0,00 76.865,44 76.865,44 0,00 76.865,44 76.865,44 0,00 CT. 5.460.7
11 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.866.1 PMA/SEMFAS/FNAS PACII 30 BRASIL SA 0,00 265.270,66 265.270,66 0,00 265.270,66 265.270,66 0,00 CT. 5.503.4
12 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.030.5 PMA/SEMFAS/FNASPBVII 30 BRASIL SA 0,00 204.983,53 204.983,53 0,00 204.983,53 204.983,53 0,00 CT. 301.909.5
13 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.228.6 PMA/SEMFAS/FMASIGD-SUAS 30 BRASIL SA 0,00 145.105,38 145.105,38 0,00 145.105,38 145.105,38 0,00 CT. 301.987.7
14 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.316.9 PMA/SEMFAS/ACESSUAS 30 BRASIL SA 0,00 621.006,18 621.006,18 0,00 621.006,18 621.006,18 0,00
15 SETOR PÚBLICO 3611-1 11.081.7 PMASEMFAS/AGENTE JOVEM 30 BRASIL SA 43.687,69 0,00 43.687,69 43.687,69 0,00 43.687,69 0,00
16 SETOR PÚBLICO 3611-0 99.864.8 PMA/SEMFAS 70 BRASIL SA 0,00 47.512,52 47.512,52 0,00 47.512,52 47.512,52 0,00
17 SERIGY 059 000.20.6 PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES 70 CEF 11.656,33 76.645,71 88.302,04 11.656,33 76.645,71 88.302,04 0,00
18 SERIGY 059 301.581.6 PMA/SEMFAS/OTTS-VIT.RES 25 CEF 32.860,44 0,00 32.860,44 32.860,44 0,00 32.860,44 0,00
19 CENTRAL 005 8.641.5 PMA/SEMFAS/FMDCA DOAÇÕES 70 BNB S/A 1.045,47 186.454,24 187.499,71 1.045,47 186.454,24 187.499,71 0,00
20 CENTRAL 014 300.045.9 PMA/SEMFAS/CV.SMTT/ZONA AZUL 70 BANESE SA 10.606,70 0,00 10.606,70 10.606,70 0,00 10.606,70 0,00
21 CENTRAL 014 300.046.5 PMA/SEMFAS/FMDCA -DOAÇÃO 70 BANESE SA 15.427,94 216.400,86 231.828,80 15.427,94 216.400,86 231.828,80 0,00
22 CENTRAL 014 301.909.5 PMA/SEMFAS/CONS.TUTELAR 00 BANESE SA 92.051,04 0,00 92.051,04 92.024,36 0,00 92.024,36 26,68
23 CENTRAL 014 301.987.7 PMA/SEMFAS/CMOVIMENTO 00 BANESE SA 35.567,59 0,00 35.567,59 35.377,59 0,00 35.377,59 190,00
SUB - TOTAL 23 242.903,20 5.906.063,09 6.148.966,29 242.686,52 5.899.686,08 6.142.372,60 6.593,69
4 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 01 CENTRAL 014 301.986.9 PMA/CGM/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 36.157,38 0,00 36.157,38 36.157,38 0,00 36.157,38 0,00 S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL 01 36.157,38 0,00 36.157,38 36.157,38 0,00 36.157,38 0,00
5 - SECRETARIA MUN. DA C. SOCIAL - SECOM 01 CENTRAL 014 301.988.5 PMA/SECOM/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 163.877,67 0,00 163.877,67 163.877,67 0,00 163.877,67 0,00 S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL 01 163.877,67 0,00 163.877,67 163.877,67 0,00 163.877,67 0,00
6 - SEC. MUN. DA DEFESA S. E CIDADANIA - SEMDEC 01 CENTRAL 014 302.488.9 PMA/SEMDEC/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 25.444,61 0,00 25.444,61 25.444,61 0,00 25.444,61 0,00 S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL 01 25.444,61 0,00 25.444,61 25.444,61 0,00 25.444,61 0,00
7 - SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO - SEMED 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.138.1 PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO 22 BRASIL SA 0,00 2.319.044,26 2.319.044,26 0,00 2.319.044,26 2.319.044,26 0,00
02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.534.4 PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZADO 28 BRASIL SA 0,00 179.820,48 179.820,48 0,00 179.820,48 179.820,48 0,00
03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.586.7 PMA/FUNDEB 03 BRASIL SA 0,00 6.608.744,19 6.608.744,19 0,00 6.608.744,19 6.608.744,19 0,00
04 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.793.2 PMA/SEMED/PDDE 28 BRASIL SA 0,00 28,45 28,45 0,00 28,45 28,45 0,00
05 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.023.2 PMA/SEMED/PTO INCLUSÃO 25 BRASIL SA 0,00 163.587,00 163.587,00 0,00 163.587,00 163.587,00 0,00
06 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.113.1 PMA/SEMED/PDDE 28 BRASIL SA 0,00 1.905,40 1.905,40 0,00 1.905,40 1.905,40 0,00
07 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.143.3 PMA/SEMED/PRO INFANCIA 28 BRASIL SA 0,00 1.378.295,82 1.378.295,82 0,00 1.378.295,82 1.378.295,82 0,00
08 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.194.8 PMA/SEMED/PNAE 28 BRASIL SA 0,00 1.054.462,37 1.054.462,37 0,00 1.054.462,37 1.054.462,37 0,00
09 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.237.5 PMASEMED PROJOVEM URB 28 BRASIL SA 0,00 1.961.862,95 1.961.862,95 0,00 1.961.862,95 1.961.862,95 0,00 S/OCORRENCIA
10 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.242.1 PMASEMED FNDE IPTA 25 BRASIL SA 0,00 100.979,94 100.979,94 0,00 100.979,94 100.979,94 0,00
11 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.299.5 PMASEMED PAC II 28 BRASIL SA 0,00 302.033,97 302.033,97 0,00 302.033,97 302.033,97 0,00
12 SETOR PÚBLICO 3611-1 6.365.7 PMASEMED JOVEM E ADUTOS 28 BRASIL SA 0,00 211.013,69 211.013,69 0,00 211.013,69 211.013,69 0,00
13 SETOR PÚBLICO 3611-1 30.449.2 PMASEMED EDUCAÇÃO ESPECIAL 28 BRASIL SA 0,00 243.484,15 243.484,15 0,00 243.484,15 243.484,15 0,00
14 CENTRAL 014 301.402.6 PMA/SEMED/MDE-MANUT. E DESEV. DO ENSINIO 50 BANESE SA 30,00 17.117.832,47 17.117.862,47 87.792,16 17.117.832,47 17.205.624,63 -87.762,16
15 CENTRAL 014 301.568.5 PMA/SEMED-PDDE 28 BANESE SA 0,00 261,38 261,38 0,00 261,38 261,38 0,00
16 CENTRAL 014 301.930.3 PMA/SEMED/MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS 50 BANESE SA 0,00 301.482,08 301.482,08 0,00 301.482,08 301.482,08 0,00
17 CENTRAL 014 302.448.0 PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO 22 BANESE SA 88,43 1.664.655,27 1.664.743,70 88,43 1.664.655,27 1.664.743,70 0,00
SUB - TOTAL 17 118,43 33.609.493,87 33.609.612,30 87.880,59 33.609.493,87 33.697.374,46 -87.762,16
8 - SECRETARIA MUN. DA FAZENDA - SEMFAZ 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.259.0 PMA/ROYALTIES 20 BRASIL SA 0,00 3.972,58 3.972,58 0,00 3.972,58 3.972,58 0,00
CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL 02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.490.9 PMA/STN ISS 00 BRASIL SA 0,00 350.425,05 350.425,05 0,00 350.425,05 350.425,05 0,00
03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.611.1 PMA/SNA SIMPLES NACIONAL 00 BRASIL SA 0,00 127.574,50 127.574,50 0,00 127.574,50 127.574,50 0,00 3 OCORRENCIA
04 SETOR PÚBLICO 3611-0 53.602.4 PMA/ITR/INCRA 00 BRASIL SA 429,27 0,00 429,27 429,27 0,00 429,27 0,00 Arrecadação do dia 28
05 SETOR PÚBLICO 3611-0 73.016.5 PMA/MOVIMENTO 00 BRASIL SA 0,00 416.429,21 416.429,21 1.173.663,13 416.429,21 1.590.092,34 -1.173.663,13 lançada p/bco em 01/04
06 SETOR PÚBLICO 3611-0 73.185.4 PMA/FPM 00 BRASIL SA 0,00 4.443.174,96 4.443.174,96 0,00 4.443.174,96 4.443.174,96 0,00
07 SERGIGY 059 006.326.4 PMA/MOVIMENTO 00 CEF 50,00 380.272,55 380.322,55 53.447,57 380.272,55 433.720,12 -53.397,57 CTA 73.016.5
08 CENTRAL 014 300.025.4 PMA/CONTA ÚNICA 00 BANESE SA 0,00 44.200,72 44.200,72 0,00 44.200,72 44.200,72 0,00 CTA 326.4
09 CENTRAL 014 301.653.3 PMA/ALIENAÇÃO DE ATIVOS 00 BANESE SA 73,62 0,00 73,62 73,62 0,00 73,62 0,00 CTA301.861.7
10 CENTRAL 014 301.861.7 PMA/MOVIMENTO 00 BANESE SA 683.074,76 18.016.548,87 18.699.623,63 800.796,11 18.016.548,87 18.817.344,98 -117.721,35
11 CENTRAL 014 301.992.3 PMA/SEFIN/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 181.410,24 0,00 181.410,24 181.410,24 0,00 181.410,24 0,00
SUB - TOTAL 11 865.037,89 23.782.598,44 24.647.636,33 2.209.819,94 23.782.598,44 25.992.418,38 -1.344.782,05
9 - GABINETE DO PREFEITO - GP 01 CENTRAL 14 300.253.9 PMA/GP PETROBRÁS 00 BANESE SA 19.171,46 0,00 19.171,46 19.171,46 0,00 19.171,46 0,00 1OCORRENCIA
02 CENTRAL 14 301.980.0 PMA/GP C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 10.686,91 0,00 10.686,91 13.741,06 0,00 13.741,06 -3.054,15 bloq. Judicial
SUB - TOTAL 02 29.858,37 0,00 29.858,37 32.912,52 0,00 32.912,52 -3.054,15
10 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GVP 01 CENTRAL 014 301.981.8 PMA/GVP/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 431,00 0,00 431,00 431,00 0,00 431,00 0,00 S/OCORRENCIA
SUB - TOTAL 01 431,00 0,00 431,00 431,00 0,00 431,00 0,00
11 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEGOV 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.645.6 PMA/SEGOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA 25 BRASIL SA 0,00 31,40 31,40 0,00 31,40 31,40 0,00
02 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.100.1 PMA/SEGOV/GMA/CONV MINJUSTIÇA/SENASP 25 BRASIL SA 0,00 1.567.389,41 1.567.389,41 0,00 1.567.389,41 1.567.389,41 0,00 1OCORRENCIA
03 CENTRAL 014 301.982.6 PMA/SEGOV/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 61.762,29 0,00 61.762,29 58.742,30 0,00 58.742,30 3.019,99 bloq. Judicial
03 61.762,29 1.567.420,81 1.629.183,10 58.742,30 1.567.420,81 1.626.163,11 3.019,99
12 - SECRETARIA MUN. IND. COM. E TURISMO - SEMICT 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01
13- SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE SEJESP 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 30.015.2 PMA/SEJESP/C/CONV. MINESPORTE 25 BRASIL SA 8.333,33 202.604,15 210.937,48 8.333,33 202.604,15 210.937,48 0,00
02 CENTRAL 014 302.433.1 PMA/SEJESP/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 244.354,48 0,00 244.354,48 244.354,48 0,00 244.354,48 0,00
03 CENTRAL 014 302.450.1 PMA/SEJESP/Corrida da Cidade de Aju Inscrição 00 BANESE SA 14.491,10 0,00 14.491,10 14.491,10 0,00 14.491,10 0,00
SUB - TOTAL 03 267.178,91 202.604,15 469.783,06 267.178,91 202.604,15 469.783,06 0,00
14- SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE - SEMA 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.398.3 PMA/SEMA 00 BRASIL SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 CENTRAL 014 302.502.8 PMA/SEMA 00 BANESE SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB - TOTAL 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUN. - PGM 01 CENTRAL 014 301.984.2 PMA/PGM/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 198.376,42 0,00 198.376,42 384.321,79 0,00 384.321,79 -185.945,37
02 JOÃO PESSOA 034 28/849.914.4 PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ 00 BANESE SA 0,00 2.903.373,70 2.903.373,70 0,00 2.903.373,70 2.903.373,70 0,00 1 OCORRENCIA
03 JOÃO PESSOA 034 28/849.915.2 PMA/PGM/DEP. JUDICIAL A DISP. TJ 00 BANESE SA 0,00 6.019.435,80 6.019.435,80 0,00 6.019.435,80 6.019.435,80 0,00 Bloq. Judicial
04 JOÃO PESSOA 034 28/863.362.2 PMA/PGM/DEP. JUDICIAL 00 BANESE SA 0,00 1.158.260,64 1.158.260,64 0,00 1.158.260,64 1.158.260,64 0,00 a regularizar
05 JOÃO PESSOA 034 28/863.372.0 PMA/PGM/DEP. JUDICIAL 00 BANESE SA 0,00 811.134,98 811.134,98 0,00 811.134,98 811.134,98 0,00 CTA 301.984.2
SUB - TOTAL 05 198.376,42 10.892.205,12 11.090.581,54 384.321,79 10.892.205,12 11.276.526,91 -185.945,37
VALOR A TRANSPORTAR 70 1.956.429,21 75.960.385,48 77.916.814,69 3.574.736,27 75.954.008,47 79.528.744,74 -1.611.930,05
PÁGINA: 083
PMA
SALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVEL
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
15 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO
ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇA OCORRENCIA
ORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )( 1 ) ( 2 ) (3= 1+2) ( 4 ) ( 5 ) (6= 4+5) (7 = 3-6 )
VALOR TRANSPORTADO 70 1.956.429,21 75.960.385,48 77.916.814,69 3.574.736,27 75.954.008,47 79.528.744,74 -1.611.930,05
13 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.172.1 PMA/SEPLAN/CCTEC 25 BRASIL SA 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 13,50 -13,50
SEPLAN 02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.187.X PMA/SEPLAN/CIDE 21 BRASIL SA 0,00 1.567,79 1.567,79 0,00 1.567,79 1.567,79 0,00
03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.493.3 PMA/SEPLAN FMCT 00 BRASIL SA 0,00 283,19 283,19 0,00 283,19 283,19 0,00
04 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.038.0 PMA/SEPLAN/MINCIDADE ANEL VIARIO 25 BRASIL SA 483,30 0,00 483,30 483,30 0,00 483,30 0,00
05 SETOR PÚBLICO 3611-0 62.431.4 PMA/ROYALTEIS 20 BRASIL SA 0,00 4.002.270,18 4.002.270,18 0,00 4.002.270,18 4.002.270,18 0,00
06 SETOR PÚBLICO 3611-0 99.781.1 PMA/SEPLAN 00 BRASIL SA 4,06 0,00 4,06 4,06 0,00 4,06 0,00
07 SERIGY 059 006.001.0 PMA/SEPLAN/PETROBRAS/St. M{ PROTEGE 25 CEF 11.974,73 0,00 11.974,73 11.974,73 0,00 11.974,73 0,00
08 SERIGY 059 006.002.8 PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL MIN CIDADE 25 CEF 0,00 4.369,47 4.369,47 0,00 4.369,47 4.369,47 0,00
09 SERIGY 059 006.009.5 PMA/SEPLAN 25 CEF 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00
10 SERIGY 059 006.283.7 PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO 25 CEF 139.557,93 0,00 139.557,93 139.557,93 0,00 139.557,93 0,00
11 SERIGY 059 006.287.0 PMA/SEPLAN-MIN INTEGRAÇÃO 25 CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 SERIGY 059 006.317.8 PMA/SEPLAN/MININTEGRAÇÃO 25 CEF 0,00 867.302,41 867.302,41 0,00 867.302,41 867.302,41 0,00
13 SERIGY 059 316.000.2 PMA/SEPLAN MIN INTEGRAÇÃO 25 CEF 0,00 367.074,39 367.074,39 0,00 367.074,39 367.074,39 0,00
14 SERIGY 059 164.702.8 PMA/CEF/OGU -PROG. MORAR MELHOR 25 CEF 0,00 1.219.785,92 1.219.785,92 0,00 1.219.785,92 1.219.785,92 0,00
15 SERIGY 059 167.819.2 PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO 25 CEF 57.745,72 0,00 57.745,72 57.745,72 0,00 57.745,72 0,00
16 SERIGY 059 167.819.5 PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO 25 CEF 1.052.292,53 0,00 1.052.292,53 1.052.292,53 0,00 1.052.292,53 0,00
17 SERIGY 059 174.624.7 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 0,00 115.491,91 115.491,91 0,00 115.491,91 115.491,91 0,00
18 SERIGY 059 175.028.7 PMA/SEPLAN GOV.FEDERAL S. BÁSICO 25 CEF 0,00 271.813,93 271.813,93 0,00 271.813,93 271.813,93 0,00
19 SERIGY 059 218.816.7 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 3.717.724,60 3.717.724,60 0,00 3.717.724,60 3.717.724,60 0,00
20 SERIGY 059 226.800.4 PMA/EMPRESTIMO- EXTERNO- BID 47 CEF 0,00 3.454.833,29 3.454.833,29 0,00 3.454.833,29 3.454.833,29 0,00
21 SERIGY 059 251.201.0 PMA/SEPLAN/MINCIDADE- PONTA ASA I II 25 CEF 0,00 240.965,05 240.965,05 0,00 240.965,05 240.965,05 0,00
22 SERIGY 059 251.201.8 PMA/SEPLAN/MINCIDADE- PONTA ASA I II 25 CEF 35.753,00 0,00 35.753,00 35.753,00 0,00 35.753,00 0,00
23 SERIGY 059 287.000.6 PMA/SEPLAN/MINCIDADE 25 CEF 0,00 307.140,26 307.140,26 0,00 307.140,26 307.140,26 0,00
24 SERIGY 059 292.000.3 PMA/SEPLAN-MIN INTEGRAÇÃO 25 CEF 0,00 184.267,58 184.267,58 0,00 184.267,58 184.267,58 0,00
25 SERIGY 059 647.019.0 PMA/SEPLAN/MINCIDADE 25 CEF 45.227,38 0,00 45.227,38 45.227,38 0,00 45.227,38 0,00
26 SERIGY 059 647.024.7 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00
27 SERIGY 059 647.079.4 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 OCORRENCIA
28 SERIGY 059 647.106.5 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 6.190,56 0,00 6.190,56 6.190,56 0,00 6.190,56 0,00 Bloq. Judicial
29 SERIGY 059 647.106.8 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 0,00 1.605.767,76 1.605.767,76 0,00 1.605.767,76 1.605.767,76 0,00 a regularizar
30 SERIGY 059 647.118.9 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.172.1
31 SERIGY 059 647.121.9 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 24,76 0,00 24,76 24,76 0,00 24,76 0,00
32 SERIGY 059 647.124.3 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 73,90 0,00 73,90 73,90 0,00 73,90 0,00
33 SERIGY 059 647.127.8 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 SERIGY 059 647.128.6 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 0,00 766.362,99 766.362,99 0,00 766.362,99 766.362,99 0,00
35 SERIGY 059 647.129.4 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 3,86 0,00 3,86 3,86 0,00 3,86 0,00
36 SERIGY 059 647.130.8 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 0,00 253.151,71 253.151,71 0,00 253.151,71 253.151,71 0,00
37 SERIGY 059 647.131.6 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADE 25 CEF 1.556.399,79 0,00 1.556.399,79 1.556.399,79 0,00 1.556.399,79 0,00
38 SERIGY 059 2268-4 PMA/BIRD PRÉDIO ALFAND 47 CEF 58.998,67 0,00 58.998,67 59.027,17 0,00 59.027,17 -28,50
39 SERIGY 059 6.470.115.1 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 796.662,05 796.662,05 0,00 796.662,05 796.662,05 0,00
40 SERIGY 059 6.470.123.2 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 4.885.587,47 4.885.587,47 0,00 4.885.587,47 4.885.587,47 0,00
41 SERIGY 059 6.470.190.9 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 1.665.335,80 1.665.335,80 0,00 1.665.335,80 1.665.335,80 0,00
42 SERIGY 059 6.470.247.6 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 1.077.172,68 1.077.172,68 0,00 1.077.172,68 1.077.172,68 0,00
43 SERIGY 059 6.470.794.0 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 SERIGY 059 6.471.081.9 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 706.532,41 706.532,41 0,00 706.532,41 706.532,41 0,00
45 SERIGY 059 6.471.189.0 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 1.996.429,89 1.996.429,89 0,00 1.996.429,89 1.996.429,89 0,00
46 SERIGY 059 6.471.219.6 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 724.553,66 724.553,66 0,00 724.553,66 724.553,66 0,00
47 SERIGY 059 6.471.243.9 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 1.323.720,25 1.323.720,25 0,00 1.323.720,25 1.323.720,25 0,00
48 SERIGY 059 6.471.278.1 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 909.623,81 909.623,81 0,00 909.623,81 909.623,81 0,00
49 SERIGY 059 6.471.286.2 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 161.070,03 161.070,03 0,00 161.070,03 161.070,03 0,00
50 SERIGY 059 6.471.294.3 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 186.799,47 186.799,47 0,00 186.799,47 186.799,47 0,00
51 SERIGY 059 6.471.308.7 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 519.847,60 519.847,60 0,00 519.847,60 519.847,60 0,00
52 SERIGY 059 6.471.316.8 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 2.188.112,43 2.188.112,43 0,00 2.188.112,43 2.188.112,43 0,00
53 SERIGY 059 6.471.421.0 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 202.154,46 202.154,46 0,00 202.154,46 202.154,46 0,00
54 SERIGY 059 6.471.430.0 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 350.766,29 350.766,29 0,00 350.766,29 350.766,29 0,00
55 SERIGY 059 6.471.650.7 PMA/SEPLAN/MIN CIDADE 25 CEF 0,00 73.730,85 73.730,85 0,00 73.730,85 73.730,85 0,00
56 DIA 2382 13.218.817.7 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 4.363.782,55 4.363.782,55 0,00 4.363.782,55 4.363.782,55 0,00
57 DIA 2382 13.218.819.0 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 15.121,87 0,00 15.121,87 15.121,87 0,00 15.121,87 0,00
58 DIA 2382 13.218.819.3 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 25 CEF 0,00 11.016.441,59 11.016.441,59 0,00 11.016.441,59 11.016.441,59 0,00
59 DIA 2382 227.412.7 PMA/SEPLAN/MIN. CIDADE 46 CEF 188.397,75 0,00 188.397,75 188.397,75 0,00 188.397,75 0,00
60 CENTRAL 014 301.506.5 PMA/SEPLANCOMP.ROD.O.DANTAS 00 BANESE SA 329,40 0,00 329,40 329,40 0,00 329,40 0,00
61 CENTRAL 014 301.510.3 PMA/SEPLAN/GOV.ESTADO/SESP 00 BANESE SA 269,75 0,00 269,75 269,75 0,00 269,75 0,00
62 CENTRAL 014 301.559.6 PMA/SEPLAN/ MORADIA CIDADÃ 00 BANESE SA 1.134,62 0,00 1.134,62 1.134,62 0,00 1.134,62 0,00
63 CENTRAL 014 301.560.0 PMA/SEPLAN/FUND.M.C.TECNOLOGIA 00 BANESE SA 2.192,30 0,00 2.192,30 2.192,30 0,00 2.192,30 0,00
64 CENTRAL 014 301.648.7 PMA/SEPAN/FUNDO MUN. DE DESERV. URB. 00 BANESE SA 11.459,33 0,00 11.459,33 11.459,33 0,00 11.459,33 0,00
65 CENTRAL 014 301.858.7 PMA/SEPLAN/EMSETUR 25 BANESE SA 2.450,00 4.313,59 6.763,59 2.450,00 4.313,59 6.763,59 0,00
66 CENTRAL 014 301.989.3 PMA/SEPLAN/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 15.819,74 0,00 15.819,74 15.819,74 0,00 15.819,74 0,00
67 CENTRAL 014 301.993.1 PMA/SEPLAN/EMURB C/ MOVIMENTOS 00 BANESE SA 313.435,77 0,00 313.435,77 313.435,77 0,00 313.435,77 0,00
68 CENTRAL 014 301.994.0 PMA/SEPLAN/EMSURB C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 34.328,89 0,00 34.328,89 34.328,89 0,00 34.328,89 0,00
69 CENTRAL 014 302.050.6 PMA/SEPLAN/GOVERNO DO ESTADO/BANESE/ FAROL25 BANESE SA 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00
70 CENTRAL 014 302.103.0 PMA/SEPLAN/GOVERNO DO ESTADO/PAC CV 2/08 25 BANESE SA 155.788,13 315.493,42 471.281,55 155.788,13 315.493,42 471.281,55 0,00
SUB - TOTAL 70 3.705.657,81 50.848.302,73 54.553.960,54 3.705.699,81 50.848.302,73 54.554.002,54 -42,00
VALOR A TRANSPORTAR 140 5.662.087,02 126.808.688,21 132.470.775,23 7.280.436,08 126.802.311,20 134.082.747,28 -1.611.972,05
PÁGINA: 084
PMA
SALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVEL
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
15 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO
ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇA OCORRENCIA
ORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )( 1 ) ( 2 ) (3= 1+2) ( 4 ) ( 5 ) (6= 4+5) (7 = 3-6 )
VALOR TRANSPORTADO 140 5.662.087,02 126.808.688,21 132.470.775,23 7.280.436,08 126.802.311,20 134.082.747,28 -1.611.972,05
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 1.185.1 PMA/FNS 25 BRASIL SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS 02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.135.7 PMA/FNS 25 BRASIL SA 0,00 1.130.262,37 1.130.262,37 0,00 1.130.262,37 1.130.262,37 0,00
03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.363.5 PMA/FNS SUS 27 BRASIL SA 0,00 3.280,80 3.280,80 0,00 3.280,80 3.280,80 0,00
04 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.531.X PMA/FNS ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL 27 BRASIL SA 0,00 132.754,07 132.754,07 0,00 132.754,07 132.754,07 0,00
05 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.039.9 PMA/FNS AIDS 27 BRASIL SA 0,00 340.308,44 340.308,44 0,00 340.308,44 340.308,44 0,00
06 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.040.2 PMA/FNS FARMACIA POPULAR 27 BRASIL SA 0,00 1.648.647,63 1.648.647,63 0,00 1.648.647,63 1.648.647,63 0,00
07 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.041.0 PMA/FNS ATENÇÃO BÁSICA 27 BRASIL SA 0,00 791.138,62 791.138,62 0,00 791.138,62 791.138,62 0,00
08 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.042.9 PMA/FNS BLGES 27 BRASIL SA 0,00 369.662,57 369.662,57 0,00 369.662,57 369.662,57 0,00
09 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.043.7 PMA/FNS BLMAC 27 BRASIL SA 0,00 10.147.629,02 10.147.629,02 17.321,43 10.147.629,02 10.164.950,45 -17.321,43
10 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.044.5 PMA/FNS BLVGS 27 BRASIL SA 0,00 1.469.433,90 1.469.433,90 0,00 1.469.433,90 1.469.433,90 0,00
11 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.045.3 PMA/FNS FARPOP 27 BRASIL SA 0,00 7.373,02 7.373,02 0,00 7.373,02 7.373,02 0,00
12 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.062.3 PMA/FNS RENAST 27 BRASIL SA 0,00 1.385.428,26 1.385.428,26 0,00 1.385.428,26 1.385.428,26 0,00
13 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.129.8 PMA/FNS PROESFCP 27 BRASIL SA 0,00 2.003,05 2.003,05 0,00 2.003,05 2.003,05 0,00
14 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.140.9 PMA/FNS INCAPS 27 BRASIL SA 0,00 804,22 804,22 0,00 804,22 804,22 0,00
15 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.141.7 PMA/FNS CPLIN 27 BRASIL SA 0,00 3.715,79 3.715,79 0,00 3.715,79 3.715,79 0,00
16 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.156.5 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 21.681,58 21.681,58 0,00 21.681,58 21.681,58 0,00
17 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.157.3 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 28.908,78 28.908,78 0,00 28.908,78 28.908,78 0,00
18 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.158.1 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 21.681,58 21.681,58 0,00 21.681,58 21.681,58 0,00
19 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.159.X PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 43.363,16 43.363,16 0,00 43.363,16 43.363,16 0,00
20 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.160.3 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 57.817,54 57.817,54 0,00 57.817,54 57.817,54 0,00
21 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.161.1 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 57.817,54 57.817,54 0,00 57.817,54 57.817,54 0,00 1 OCORRENCIA
22 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.162.X PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 21.681,58 21.681,58 0,00 21.681,58 21.681,58 0,00 a regularizar
23 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.163.8 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 43.363,16 43.363,16 0,00 43.363,16 43.363,16 0,00 Reg pagamento
24 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.164.6 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 57.817,54 57.817,54 0,00 57.817,54 57.817,54 0,00 CTA6.043.7
25 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.165.4 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 57.800,36 57.800,36 0,00 57.800,36 57.800,36 0,00
26 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.166.2 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 57.817,54 57.817,54 0,00 57.817,54 57.817,54 0,00
27 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.167.0 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 57.817,54 57.817,54 0,00 57.817,54 57.817,54 0,00
28 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.179.4 PMA/FNS PROFAPS 27 BRASIL SA 0,00 472.408,39 472.408,39 0,00 472.408,39 472.408,39 0,00
29 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.244.8 PMA/FNSBLINV 27 BRASIL SA 0,00 37.245,09 37.245,09 0,00 37.245,09 37.245,09 0,00
30 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.261.8 PMA/FNS CONVENIO 25 BRASIL SA 0,00 110.375,81 110.375,81 0,00 110.375,81 110.375,81 0,00
31 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.280.4 PMA/FNS PROFAPS 27 BRASIL SA 0,00 19.767,15 19.767,15 0,00 19.767,15 19.767,15 0,00
32 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.322.3 PMA/FNS PROFAPS 27 BRASIL SA 0,00 15.242,22 15.242,22 0,00 15.242,22 15.242,22 0,00
33 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.333.9 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 127.017,33 127.017,33 0,00 127.017,33 127.017,33 0,00
34 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.345.2 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 36.318,35 36.318,35 0,00 36.318,35 36.318,35 0,00
35 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.346.0 PMA/FNS BLINV 27 BRASIL SA 0,00 36.314,06 36.314,06 0,00 36.314,06 36.314,06 0,00
36 SERIGY 059 624.000.4 PMA/FNS 27 CEF 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 SERIGY 059 624.001-2 PMA/FNS 27 CEF 34,77 0,01 34,78 34,77 0,01 34,78 0,00
38 SERIGY 059 624.002-0 PMA/FNS 27 CEF 50,00 1.747,95 1.797,95 50,00 1.747,95 1.797,95 0,00
39 SERIGY 059 624.003.9 PMA/FNS 27 CEF 44,14 0,01 44,15 44,14 0,01 44,15 0,00
40 SERIGY 059 624.004.7 PMA/FNS 27 CEF 50,00 332.271,77 332.321,77 50,00 332.271,77 332.321,77 0,00
41 SERIGY 059 624.005.5 PMA/FNS 27 CEF 50,00 250,67 300,67 50,00 250,67 300,67 0,00
42 SERIGY 059 624.007.1 PMA/FNS 27 CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 SERIGY 059 624.012.8 PMA/FNS 27 CEF 214.500,00 0,00 214.500,00 214.500,00 0,00 214.500,00 0,00
44 SERIGY 059 624.013.6 PMA/FNS 27 CEF 97.323,47 0,00 97.323,47 97.323,47 0,00 97.323,47 0,00
45 S.CAMPOS 011 300.256.5 PMA/SMS FMS REC PRÓPRIOS 00 BANESE SA 34,07 3.143.480,99 3.143.515,06 34,07 3.143.480,99 3.143.515,06 0,00
46 S.CAMPOS 011 300.257.3 PMA/SMS FMS TECE 27 BANESE SA 417.598,11 1.145.648,72 1.563.246,83 417.598,11 1.145.648,72 1.563.246,83 0,00
47 S.CAMPOS 011 300.259.0 PMA/SMS FMS CONVÊNIO 25 BANESE SA 0,00 113.132,77 113.132,77 0,00 113.132,77 113.132,77 0,00
48 S.CAMPOS 011 300.260.3 PMA/SMS FMS 27 BANESE SA 25.019,43 4.272,29 29.291,72 25.019,43 4.272,29 29.291,72 0,00
49 S.CAMPOS 011 300.285.9 PMA/SMS FMS 27 BANESE SA 0,00 1.626,58 1.626,58 0,00 1.626,58 1.626,58 0,00
50 S.CAMPOS 011 300.304.9 PMA/SMS FMS 27 BANESE SA 7,30 11.808,30 11.815,60 7,30 11.808,30 11.815,60 0,00
SUB - TOTAL 50 754.711,29 23.568.938,13 24.323.649,41 772.032,72 23.568.938,12 24.340.970,84 -17.321,43
TOTAL ADM. DIRETA ( A ) 190 6.416.798,31 150.377.626,34 156.794.424,64 8.052.468,80 150.371.249,32 158.423.718,12 -1.629.293,48
B) ADMINSTRAÇÃO INDIRETA
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.264.7 PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS 70 BRASIL SA 22,30 120.487.097,29 120.487.119,59 22,30 120.487.097,29 120.487.119,59 0,00
ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA 02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.264.7 PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS CBLC 70 BRASIL SA 0,00 1.072.534,50 1.072.534,50 0,00 1.072.534,50 1.072.534,50 0,00
03 SERGIGY 059 006.00022-2 PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/INVESTIMENTOS 70 CEF 0,00 79.349.427,87 79.349.427,87 0,00 79.349.427,87 79.349.427,87 0,00 S/OCORRENCIA
04 CENTRAL 005 19.897.3 PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO 70 BNB S/A 0,00 6.295.178,74 6.295.178,74 0,00 6.295.178,74 6.295.178,74 0,00
05 CENTRAL 014 301.385.2 PMA/ARACAJUPREVIDENCIA -C/MOVIMENTO 70 BANESE SA 92,74 3.361.608,29 3.361.701,03 92,74 3.361.608,29 3.361.701,03 0,00
06 CENTRAL 014 301.914.1 PMA/AJU/PREVIDENCIA -C/MOVIMENTO 70 BANESE SA 0,00 448.845,27 448.845,27 0,00 448.845,27 448.845,27 0,00
SUB - TOTAL 06 115,04 211.014.691,96 211.014.807,00 115,04 211.014.691,96 211.014.807,00 0,00
4 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.146.2 PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO 70 BRASIL SA 0,00 1.126.442,23 1.126.442,23 0,00 1.126.442,23 1.126.442,23 0,00
E TRÂNSITO - SMTT 02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.380-5 PMA/SMTT/C/MOVIMENTO 70 BRASIL SA 0,00 75.674,42 75.674,42 0,00 75.674,42 75.674,42 0,00
03 SERIGY 059 00017-6 PMASMTT/MINCIDADE/CICLOVIAS 25 CEF 3.211,91 262.015,43 265.227,34 3.211,91 262.015,43 265.227,34 0,00
04 SERIGY 059 474.823.0 PMA/SMTT/MINTUR 25 CEF 1.011,06 0,00 1.011,06 1.011,06 0,00 1.011,06 0,00 S/OCORRENCIA
05 METRO-DIA 015 300.008.4 PMA/SMTT CONTA MOVIMENTO 70 BANESE SA 514.440,52 0,00 514.440,52 514.440,52 0,00 514.440,52 0,00
06 METRO-DIA 015 300.019.0 PMA/SMTT/MULTAS DE TRANSITO 70 BANESE SA 355.704,59 0,00 355.704,59 355.704,59 0,00 355.704,59 0,00
07 METRO-DIA 015 300.042.4 PMA/SMTT ALIENEÇÃO ATIVO 70 BANESE SA 1.372,42 0,00 1.372,42 1.372,42 0,00 1.372,42 0,00
08 METRO-DIA 015 300.048.3 PMA/SMTT B. ELETRONICO 70 BANESE SA 247.443,21 0,00 247.443,21 247.443,21 0,00 247.443,21 0,00SUB - TOTAL 08 1.123.183,71 1.464.132,08 2.587.315,79 1.123.183,71 1.464.132,08 2.587.315,79 0,00
2 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.151.9 PMA/FUNDATA/ MOVIMENTO 70 BRASIL SA 0,00 143,97 143,97 0,00 143,97 143,97 0,00
TRABALHO - FUNDAT 02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.244.2 PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES 25 BRASIL SA 0,00 2.067,33 2.067,33 0,00 2.067,33 2.067,33 0,00
03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.370.8 PMA/FUNDAT/HBB.UAS.SANTA MARIA 25 BRASIL SA 0,00 16.071,92 16.071,92 0,00 16.071,92 16.071,92 0,00
04 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.371.6 PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO MEIO 25 BRASIL SA 0,00 80.617,08 80.617,08 0,00 80.617,08 80.617,08 0,00
05 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.372.4 PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROTEGE 25 BRASIL SA 0,00 15.517,40 15.517,40 0,00 15.517,40 15.517,40 0,00
06 SERIGY 059 00026.5 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE 25 CEF 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
07 SERIGY 059 16.781.0 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE 25 CEF 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
08 SERIGY 059 006.217.6 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE 25 CEF 140,70 0,00 140,70 140,70 0,00 140,70 0,00
09 SERIGY 059 218.819.9 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE 25 CEF 2.514,20 0,00 2.514,20 2.514,20 0,00 2.514,20 0,00
10 SERIGY 059 227.412.5 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE 25 CEF 6.323,30 0,00 6.323,30 6.323,30 0,00 6.323,30 0,00 S/OCORRENCIA
11 AJU-CENTRO 005 12.022.2 PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 70 BNB S/A 7.303,53 0,00 7.303,53 7.303,53 0,00 7.303,53 0,00
12 AJU-CENTRO 005 12.182.2 PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 70 BNB S/A 27.007,66 324,61 27.332,27 27.007,66 324,61 27.332,27 0,00
13 CENTRAL 014 301.645.2 PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 00 BANESE SA 5.598,64 0,00 5.598,64 5.598,64 0,00 5.598,64 0,00
14 CENTRAL 014 301.990.7 PMA/FUNDAT/CMOVIMENTO 00 BANESE SA 23.173,35 0,00 23.173,35 23.173,35 0,00 23.173,35 0,00
SUB - TOTAL 14 72.061,40 114.742,31 186.803,71 72.061,40 114.742,31 186.803,71 0,00
VALOR A TRANSPORTAR 218 1.195.360,15 212.593.566,35 213.788.926,50 1.195.360,15 212.593.566,35 213.788.926,50 0,00
PÁGINA: 085
PMA
SALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVEL
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA DA FAZENDA MARÇO
RELATÓRIO DA CONTA BANCO
15 4 - DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO - APLICAÇÃO / MOVIMENTO
ESPECIFICAÇÃO Nº DE NOME DA Nº DA NÚMERO DA TÍTULO FR NOME DO TOTAL TOTAL DIFERENÇA OCORRENCIA
ORDEM AGENCIA AGÊNCIA CONTA BANCO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO C/CORRENTE C/APLICAÇÃO ( Para + ou - )
( 1 ) ( 2 ) (3= 1+2) ( 4 ) ( 5 ) (6= 4+5) (7 = 3-6 )
VALOR TRANSPORTADO 218 1.195.360,15 212.593.566,35 213.788.926,50 1.195.360,15 212.593.566,35 213.788.926,50 0,00
3 - FUNDAÇÃO DE CULTURA CIDADE DE ARACAJU - 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.491.7 PMA/FUNCAJU/MINC SDAV 25 BRASIL SA 0,00 39.170,24 39.170,24 0,00 39.170,24 39.170,24 0,00
FUNCAJU 02 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.543.3 PMA/FUNCAJU/PICI TURISTICAS 25 BRASIL SA 0,00 10.704,37 10.704,37 0,00 10.704,37 10.704,37 0,00
03 SETOR PÚBLICO 3611-0 5.628.6 PMA/FUNCAJU/MINESP. 25 BRASIL SA 0,00 35.677,58 35.677,58 0,00 35.677,58 35.677,58 0,00
04 SETOR PÚBLICO 3611-0 6.185.0 PMA/FUNCAJU/MINESP. 25 BRASIL SA 0,00 581.697,66 581.697,66 0,00 581.697,66 581.697,66 0,00
05 SETOR PÚBLICO 3611-0 12.833.3 PMA/FUNCAJU 00 BRASIL SA 0,00 475,83 475,83 0,00 475,83 475,83 0,00
06 AUGUSTO LEITE 1500 1.500.8 PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS70 CEF 12.319,43 0,00 12.319,43 12.319,43 0,00 12.319,43 0,00
07 SERIGY 059 6.470.590.4 PMA/FUNCAJU/ CV MINCIDADE 25 CEF 0,00 949.572,13 949.572,13 0,00 949.572,13 949.572,13 0,00
08 AJU-CENTRO 005 8.092.1 PMA/FUNCAJU/BNB AUDIOTECA 70 BNB S/A 0,00 858,66 858,66 0,00 858,66 858,66 0,00 1 OCORRENCIA
09 J.FIGUEIREDO 054 300.005.0 PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/CARNAVAL70 BANESE SA 527,58 0,00 527,58 527,58 0,00 527,58 0,00 a regularizar
10 J.FIGUEIREDO 054 300.006.9 PMA/FUNCAJU/PATROCINIO DE EVENTOS CULTURAIS/FORROCAJU70 BANESE SA 4.891,62 0,00 4.891,62 4.891,62 0,00 4.891,62 0,00 Reg pagamento
11 J.FIGUEIREDO 054 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJETO MUSEU DE RUA 25 BANESE SA 154,49 15.944,26 16.098,75 154,49 15.944,26 16.098,75 0,00 CTA 301.991.5
12 J.PESSOA 034 300.218.0 PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO 00 BANESE SA 4.188,63 206,90 4.395,53 4.188,63 206,90 4.395,53 0,00
13 J.PESSOA 034 300.234.2 PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA 25 BANESE SA 18,79 0,00 18,79 18,79 0,00 18,79 0,00
14 J.PESSOA 034 300.243.1 PMA/FUNCAJUROJETO MIN ESPORTE 25 BANESE SA 31.615,39 0,00 31.615,39 31.615,39 0,00 31.615,39 0,00
15 J.PESSOA 034 300.255.5 PMA/FUNCAJUROJETO REDE DE PONTOS DE CULTURA00 BANESE SA 23,10 206,60 229,70 23,10 206,60 229,70 0,00
16 CENTRAL 014 301.634.7 PMA/FUNCAJU/CV. BIBLIOTECA IVONE DE MENEZES 25 BANESE SA 6.719,94 0,00 6.719,94 6.719,94 0,00 6.719,94 0,00
17 CENTRAL 014 301.823.4 PMA/FUNCAJU/CV. PSL 25 BANESE SA 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
18 CENTRAL 014 301.991.5 PMA/FUNCAJU/C/MOVIMENTO 00 BANESE SA 178.560,18 0,00 178.560,18 193.672,26 0,00 193.672,26 -15.112,08
SUB - TOTAL 18 239.019,16 1.634.514,23 1.873.533,39 254.131,24 1.634.514,23 1.888.645,47 -15.112,08
TOTAL ADM. INDIRETA (B) 42 1.434.379,31 214.228.080,58 215.662.459,89 1.449.491,39 214.228.080,58 215.677.571,97 -15.112,08
PODER LEGISLATIVO
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 01 SETOR PÚBLICO 3611-0 9.886.8 CMA 00 BRASIL SA 12.919,11 0,00 12.919,11 12.919,11 0,00 12.919,11 0,00
02 F.CARDOSO 2186 006.110.1 CMA 00 CEF 19.055,33 0,00 19.055,33 19.055,33 0,00 19.055,33 0,00
03 CENTRAL 014 301.294.5 CMA 00 BANESE SA 1.425.581,73 0,00 1.425.581,73 1.425.581,73 0,00 1.425.581,73 0,00 S/OCORRENCIA
04 CENTRAL 014 301.380.7 CMA 00 BANESE SA 435.000,00 0,00 435.000,00 435.000,00 0,00 435.000,00 0,00
05 CENTRAL 014 301.382.3 CMA 00 BANESE SA 258.655,16 0,00 258.655,16 258.655,16 0,00 258.655,16 0,00
SUB - TOTAL 05 2.151.211,33 0,00 2.151.211,33 2.151.211,33 0,00 2.151.211,33 0,00
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA ( A + B ) 236 7.851.177,62 364.605.706,92 372.456.884,53 9.501.960,19 364.599.329,90 374.101.290,09 -1.644.405,56
TOTAL GERAL ADM. DIRETA + INDIRETA + CMA ( A + B + C ) 241 10.002.388,95 364.605.706,92 374.608.095,86 11.653.171,52 364.599.329,90 376.252.501,42 -1.644.405,56
FONTE:SEFIN/DIF
NILSON NASCIMENTO LIMA ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETOR FINANCEIR0
PÁGINA: 086
PMA
ARACAJU, 28 DE MARÇO DE 2013
RICARDO DE O.NUNES
DIR.DEPTº.GERAL DA CONTABILIDADE
SALDO EM BANCO SALDO DISPONÍVEL
ARACAJU PREFEITURA
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO
ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIO CT. TEMPO. AUX
FUNERATOTAL ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIO CT. TEMPO. AUX
FUNERALTOTAL
1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 20 0 0 6 0 0 26 50.356 0 0 2.775 0 0 53.131
2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3 0 0 3 0 0 6 7.763 0 0 1.417 0 0 9.180
4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO 24 0 0 0 0 0 24 164.196 0 0 0 0 0 164.196
5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 5 0 0 0 0 0 5 8.094 0 0 0 0 0 8.094
TOTAL 23 0 0 9 0 0 32 230.409 0 0 4.193 0 0 234.602
1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA 22 0 0 6 0 0 28 168.245 0 0 3.535 0 0 171.780
2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5 0 0 2 1 0 8 30.014 0 0 1.177 2.980 0 34.171
3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 19 0 0 5 0 2 26 47.900 0 0 2.885 0 4.889 55.673
TOTAL 46 0 0 13 1 2 62 246.159 0 0 7.596 2.980 4.889 261.624
1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 247 0 0 122 156 0 525 502.265 0 0 70.337 108.823 0 681.425
2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE 1.174 0 0 25 16 0 1.215 2.663.368 0 0 14.303 50.732 0 2.728.402
3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 105 0 0 12 0 0 117 188.535 0 0 6.832 0 0 195.367
4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 3 0 0 4 0 0 7 10.147 0 0 2.353 0 0 12.500
5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 10 0 0 0 0 0 10 22.739 0 0 0 0 0 22.739
6 - SEC.MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 1 0 0 0 0 0 1 1.520 0 0 0 0 0 1.520
7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - SEC.MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA 68 0 0 0 0 0 68 137.666 0 0 0 0 0 137.666
TOTAL 1.608 0 0 163 172 0 1.943 3.526.240 0 0 93.825 159.554 0 3.779.620
1.677 0 0 185 173 2 2.037 4.002.809 0 0 105.613 162.535 4.889 4.275.846
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 15 52 35 1 0 0 103 39.228 210.975 47.767 588 0 0 298.558
2 - SUPERITENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 68 0 0 0 3 0 71 139.126 0 0 0 14.706 0 153.832
TOTAL 83 52 35 1 3 0 174 178.354 210.975 47.767 588 14.706 0 452.390
1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 21 0 0 14 1 0 36 37.773 0 0 7.878 2.607 0 48.258
TOTAL 21 0 0 14 1 0 36 37.773 0 0 7.878 2.607 0 48.258
1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - EMPRESA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 52 35 15 4 0 210 216.127 210.975 47.767 8.466 17.314 0 500.648
1.781 52 35 200 177 2 2.247 4.218.936 210.975 47.767 114.079 179.848 4.889 4.776.494
FONTE-SEMFAS DIFNOTA: 1 - SEGOV ( Abrage os seguinte órgãos GP, VP e Pessoal a Disposição da Funcaju e Fundat)
2 - SEMAD ( Abrage Pessoal a Disposição A. Legislativa)
3 - SEPLAN ( Abrage Pessoal a Disp da EMURB E EMSURB) PÁGINA: 087
BA
NC
O D
O B
RA
SIL
- B
B
Nº. SERVIDORES VALOR DA FOLHA R$
II - ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
III - TOTAL GERAL ( I + II )
C)EMPRESAS
PÚBLICAS
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
a)AUTARQUIAS
b)FUNDAÇÕES
PÚBLICAS
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA ÓRGAOS
I - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
a)PREFEITURA
MUNICIPAL - PM:
b)SECs.MUN.DE
NATUREZA
INSTRUMENTAL
c) SECs.MUN.DE
NATUREZA
OPERACIONAL
ARACAJU PREFEITURA
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO
ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIO CT. TEMPO. AUX
FUNERATOTAL ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIO CT. TEMPO. AUX
FUNERALTOTAL
1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 63 0 0 4 0 0 67 86.781 0 0 2.240 0 0 89.020
2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS 2 0 0 0 0 0 2 3.714 0 0 0 0 0 3.714
3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 4 0 0 0 0 0 4 10.101 0 0 0 0 0 10.101
4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO 14 0 0 2 0 0 16 87.788 0 0 1.029 0 0 88.817
5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 1 0 0 1 0 0 2 646 0 0 588 0 0 1.235
TOTAL 84 0 0 7 0 0 91 189.030 0 0 3.857 0 0 192.886
1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA 12 0 0 16 1 0 29 105.357 0 0 8.519 2.980 0 116.856
2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 18 0 0 2 0 0 20 53.936 0 0 1.177 0 0 55.112
3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 12 0 0 5 1 0 18 25.458 0 0 2.771 1.445 0 29.674
TOTAL 42 0 0 23 2 0 67 184.751 0 0 12.466 4.425 0 201.642
1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 241 0 0 96 210 0 547 526.394 0 0 52.314 148.485 0 727.193
2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE 407 0 0 6 12 0 425 738.938 0 0 2.953 16.546 0 758.436
3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 61 0 0 10 1 1 73 80.889 0 0 5.542 1.541 2.632 90.605
4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 5 0 0 4 0 0 9 9.600 0 0 2.183 0 0 11.783
5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2 0 0 0 0 0 2 8.236 0 0 0 0 0 8.236
6 - SEC.MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - SEC.MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA 44 0 0 0 0 0 44 74.761 0 0 0 0 0 74.761
TOTAL 760 0 0 116 223 1 1.100 1.438.818 0 0 62.992 166.572 2.632 1.671.014
886 0 0 146 225 1 1.258 1.812.598 0 0 79.315 170.997 2.632 2.065.542
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 4 144 39 0 0 1 188 3.451 503.592 83.051 0 0 5.388 595.481
2 - SUPERITENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 144 39 0 0 1 188 3.451 503.592 83.051 0 0 5.388 595.481
1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 10 0 0 3 0 0 13 30.749 0 0 1.651 0 0 32.401
2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 27 0 0 8 0 0 35 40.520 0 0 4.706 0 0 45.226
TOTAL 37 0 0 11 0 0 48 71.269 0 0 6.357 0 0 77.626
1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - EMPRESA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 144 39 11 0 1 236 74.719 503.592 83.051 6.357 0 5.388 673.107
927 144 39 157 225 2 1.494 1.887.317 503.592 83.051 85.672 170.997 8.020 2.738.650
FONTE-SEMFAS DIFNOTA: 1 - SEGOV ( Abrage os seguinte órgãos GP, VP e Pessoal a Disposição da Funcaju e Fundat)
2 - SEMAD ( Abrage Pessoal a Disposição A. Legislativa)
3 - SEPLAN ( Abrage Pessoal a Disp da EMURB E EMSURB) PÁGINA: 088
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
III - TOTAL GERAL ( I + II )
a)PREFEITURA
MUNICIPAL - PM:
b)SECs.MUN.DE
NATUREZA
INSTRUMENTAL
c) SECs.MUN.DE
NATUREZA
OPERACIONAL
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
II - ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
a)AUTARQUIAS
b)FUNDAÇÕES
PÚBLICAS
C)EMPRESAS
PÚBLICAS
CA
IXA
EC
ON
ÔM
ICA
FED
ERA
L -
CEF
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA ÓRGAOSNº. SERVIDORES VALOR DA FOLHA R$
I - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
ARACAJU PREFEITURA
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO
ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIO CT. TEMPO AUX
FUNERATOTAL ATIVOS INATIVOS PENSÕES ESTAGIO CT. TEMPO. AUX
FUNERALTOTAL
1 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 343 0 0 9 0 0 352 563.519 0 0 5.053 0 0 568.572
2 - SEC. MUN. DE ARTIC. P. E DAS REL. INSTITUCIONAIS 23 0 0 0 0 0 23 42.286 0 0 0 0 0 42.286
3 - SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 33 0 0 6 0 0 39 68.804 0 0 3.585 0 0 72.389
4 - PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO 55 0 0 12 0 0 67 237.529 0 0 6.479 0 0 244.008
5 -CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 24 0 0 3 1 0 28 48.138 0 0 1.708 3.809 0 53.655
TOTAL 478 0 0 30 1 0 509 960.276 0 0 16.825 3.809 0 980.910
1 - SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA 123 0 0 27 0 0 150 515.785 0 0 15.267 0 0 531.053
2 - SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 328 0 0 11 3 0 342 615.381 0 0 6.301 11.426 0 633.108
3 - SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 125 0 0 4 0 3 132 240.257 0 0 2.240 0 30.708 273.205
TOTAL 576 0 0 42 3 3 624 1.371.424 0 0 23.808 11.426 30.708 1.437.366
1 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 2.040 0 0 179 376 0 2.595 4.436.604 0 0 99.432 268.178 0 4.804.213
2 - SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE 2.506 0 0 14 19 0 2.539 4.192.121 0 0 7.895 21.778 0 4.221.794
3 - SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 369 0 0 24 32 0 425 522.094 0 0 13.551 42.038 0 577.683
4 - SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE 19 0 0 11 0 0 30 51.361 0 0 6.244 0 0 57.605
5 - SEC MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 8 0 0 0 0 0 8 13.084 0 0 0 0 0 13.084
6 - SEC.MUNCIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 4 0 0 0 0 0 4 22.246 0 0 0 0 0 22.246
7 - SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - SEC.MUNCIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA 278 0 0 0 0 0 278 573.281 0 0 0 0 0 573.281
TOTAL 5.224 0 0 228 427 0 5.879 9.810.791 0 0 127.122 331.994 0 10.269.906
6.278 0 0 300 431 3 7.012 12.142.491 0 0 167.755 347.229 30.708 12.688.182
1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU 23 2.721 497 2 0 0 3.243 53.289 6.175.650 644.907 1.120 0 0 6.874.965
2 - SUPERITENDÊNCIA MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 307 0 0 36 1 0 344 526.676 0 0 18.500 1.047 0 546.223
TOTAL 330 2.721 497 38 1 0 3.587 579.965 6.175.650 644.907 19.620 1.047 0 7.421.189
1 - FUNDAÇÃO MUN. DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO 35 0 0 8 0 0 43 53.188 0 0 4.274 0 0 57.462
2 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 60 0 0 19 1 0 80 63.086 0 0 10.503 2.104 0 75.693
TOTAL 95 0 0 27 1 0 123 116.274 0 0 14.777 2.104 0 133.155
1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 625 0 0 21 0 0 646 753.642 0 0 10.851 0 0 764.492
2 - EMPRESA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO 527 0 0 0 0 0 527 924.347 0 0 0 0 0 924.347
TOTAL 1.152 0 0 21 0 0 1.173 1.677.989 0 0 10.851 0 0 1.688.840
1.577 2.721 497 86 2 0 4.883 2.374.228 6.175.650 644.907 45.247 3.151 0 9.243.184
7.855 2.721 497 386 433 3 11.895 14.516.719 6.175.650 644.907 213.002 350.380 30.708 21.931.366
FONTE-SEMFAS DIFNOTA: 1 - SEGOV ( Abrage os seguinte órgãos GP, VP e Pessoal a Disposição da Funcaju e Fundat)
2 - SEMAD ( Abrage Pessoal a Disposição A. Legislativa) PÁGINA: 089
3 - SEPLAN ( Abrage Pessoal a Disp da EMURB E EMSURB)
VALOR DA FOLHA R$
I - ADMINISTRAÇÃO
DIRETA
a)PREFEITURA
MUNICIPAL - PM:
b)SECs.MUN.DE
NATUREZA
INSTRUMENTAL
c) SECs.MUN.DE
NATUREZA
OPERACIONAL
Nº. SERVIDORES
BA
NC
O D
O E
STA
DO
DE
SER
GIP
E -
BA
NES
E
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA ÓRGAOS
II - ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
a)AUTARQUIAS
b)FUNDAÇÕES
PÚBLICAS
C)EMPRESAS
PÚBLICAS
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
III - TOTAL GERAL ( I + II )
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ARACAJU PREFEITURA
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
ESPECIFICAÇÃO EXECUTIVO
Folha de Pagamento da: ATIVOS INATIVOS TOTAL ATIVOS INATIVOS TOTAL
Administração Direta 2.037 0 2.037 4.275.846 0 4.275.846
Adminstração Indireta 123 87 210 241.906 258.742 500.648
Total 2.160 87 2.247 4.517.752 258.742 4.776.494
% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA 18% 2% 14% 21% 3% 16%
Folha de Pagamento da: ATIVOS INATIVOS TOTAL ATIVOS INATIVOS TOTAL
Administração Direta 1.258 0 1.258 2.065.542 0 2.065.542
Adminstração Indireta 53 183 236 86.465 586.643 673.107
Total 1.311 183 1.494 2.152.007 586.643 2.738.650
% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA 11% 5% 10% 10% 8% 9%
Folha de Pagamento da: ATIVOS INATIVOS TOTAL ATIVOS INATIVOS TOTAL
Administração Direta 7.012 0 7.012 12.688.182 0 12.688.182
Adminstração Indireta 1.665 3.218 4.883 2.422.627 6.820.557 9.243.184
Total 8.677 3.218 11.895 15.110.809 6.820.557 21.931.366
% DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDOR/FOLHA 71% 92% 76% 69% 89% 74%
TOTAL GERAL 12.148 3.488 15.636 21.780.568 7.665.941 29.446.509
Total dos Órgaõs 22
Total Servidores 15.636
Total Geral da Folha R$ 29.446.509
INDICADORES VALOR
FL. LIQUIDA MENSAL 29.446.509
FL. LIQUIDA ANUAL 382.804.621
RCL MENSAL 61.672.046
RCL ANUAL
%COMPROMETIMENTO DA DTPL X RCL NO EXERÍCIO 34%
PER CAPITA ANUAL 651,36
N. HABITANTES 587.701
N. SERVIDORES ATIVOS 12.148
SERVIDORES POR HABITANTES 48,4
FONTE:SEFIN/DIRETORIA FINANCEIRA
PÁGINA: 090
BA
NE
SE
1.142.277.837
RESUMO GERAL DA FOLHA LIQUIDA POR BANCO
RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195
NILSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
Nº. SERVIDOR VALOR FL. LIQUIDA MI
ARACAJU 28 DE MARÇO DE 2013
BB
CE
F
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO
DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE CARGO EM COMISSÃO X FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFREITURA DE ARACAJU
COD ESPECIFICAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
103 SUBSÍDIOS 297.289 350.938 284.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933.172
138 CARGO EM COMISSÃO - CC 615.364 596.635 884.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.096.665,47
150 GRATIF. ESPECIAL S/CC 825.984 738.398 1.112.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.677.356,96
160 GRATIF. ESPECIAL S/CCE 331.102 438.692 791.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.561.486,83
2.069.738 2.124.663 3.074.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.268.681
103 SUBSÍDIOS 234.563 285.324 244.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764.245,98
138 CARGO EM COMISSÃO - CC 319.384 335.968 517.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.172.541,36
150 GRATIF. ESPECIAL S/CC 423.955 471.384 684.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.579.982,41
160 GRATIF. ESPECIAL S/CCE 225.740 250.714 509.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985.613,14
1.203.641 1.343.390 1.955.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.502.383
103 SUBSÍDIOS 62.725 65.614 40.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.925,55
138 CARGO EM COMISSÃO - CC 295.980 260.667 367.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924.124,11
150 GRATIF. ESPECIAL S/CC 402.029 267.014 428.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.097.374,55
160 GRATIF. ESPECIAL S/CCE 105.362 187.978 282.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575.873,69
866.097 781.273 1.118.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.766.298
40.446.157 40.497.971 39.251.453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.446.157
DIRETA 26.537.111 26.672.529 26.081.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.537.111
INDIRETA 13.909.046 13.825.442 13.169.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.909.046
DIRETA 65,61% 65,86% 66,45% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 65,61%
INDIRETA 34,39% 34,14% 33,55% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 34,39%
CARGO DE COMISSÃO S/ FOLHA 5,12% 5,25% 7,83% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 17,97%
DIRETA 2,98% 3,32% 4,98% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 11,13%
INDIRETA 2,14% 1,93% 2,85% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6,84%
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Em milhões R$
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
TOTAL
TOTAL
TOTAL
ARACAJU 28 DE MARÇO DE 2013
NILSON NASCIMENTO LIMA RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
PMA
%EXERCÍCIO DE 2013
PM
AD
IRET
AIN
DIR
ETA
FOLH
A%
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA POR BANCO
DEMONSTRATIVO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO EXERCÍCIO DE 2013
MÊS
N° SERV. VALOR R$ N° SERV. VALOR R$ N° SERV. VALOR R$ N° SERV. VALOR R$ N° SERV. VALOR R$ N° SERV. VALOR R$ N° SERV. VALOR R$ N° SERV. VALOR R$
JAN 3.844 1.536.824,14 630 203.435,50 16 2.593,00 1.339 329.333,68 625 96.160,38 6 2.535,84 15 5.146,29 6.475 2.173.492,99
FEV 3.850 1.562.909,67 628 201.924,38 14 2.241,71 1.306 322.407,47 637 101.108,17 54 17.793,76 15 5.146,29 6.504 2.195.737,69
MAR 3.894 1.590.230,33 609 200.463,45 7 1.349,86 1.270 309.526,59 632 102.415,40 58 18.511,79 14 4.840,92 6.484 2.208.826,55
ABR 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MAI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
JUN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
JUL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
AGO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
SET 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
OUT 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NOV 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DEZ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4.689.964,14 TOTAL 605.823,33 TOTAL 6.184,57 TOTAL 961.267,74 TOTAL 299.683,95 TOTAL 38.841,39 TOTAL 15.133,50 TOTAL 6.578.057,23
TAXA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÉDIA (MI) MEDIA (MX)
MENSAL 1,27% 1,55% 1,92% 2,42% 1,50% 1,50% 1,90% 2,30% 1,49% 1,49% 0,70% 2,15% 0,00% 0,00% 1,25% 1,63%
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Em milhões R$
QU
AD
RO
PO
R B
AN
CO
CEF BB BNB CAPEMISA
DIRETOR FINANCEIROCONTADOR CRC 3.195
RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
INSTITUIÇÃO
ARACAJU 28 DE MARÇO DE 2013
NILSON NASCIMENTO LIMA ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
TOTAL
TOTAL
BANESESBFP BMG
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
RESTOS A PAGAR 2012
ESPECIFICAÇÃO Empenhado Anulado Pago Saldo Proc.Pagar Liq.Pagar Não Liq.
00 - Recursos do Tesouro 27.923.316,22 15.151.948,86 3.044.106,44 9.727.260,92 9.218.571,95 11.042,28 497.646,69
03 - FUNDEB 13.293,87 591,46 0,00 12.702,41 12.702,41 0,00 0,00
21 - CIDE 3.966,34 0,00 0,00 3.966,34 0,00 0,00 3.966,34
22 - Salário Educação 608.241,53 5.000,00 562.819,07 40.422,46 0,00 0,00 40.422,46
25 - Convênio 5.580.987,80 0,00 2.804.374,73 2.776.613,07 2.336.030,25 0,00 440.582,82
27 - Sistema Único de Saúde 19.361.273,62 14.330,25 11.152.851,11 8.194.092,26 8.164.186,22 9.126,00 20.780,04
28 - FNDE 26.127,21 0,00 22.127,21 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
30 - FNAS 216.813,10 0,00 29.594,02 187.219,08 20.537,08 0,00 166.682,00
46 - Empréstimos Internos 505.452,71 0,00 42.666,52 462.786,19 259.636,21 0,00 203.149,98
47 - Empréstimos Externos 19.752,29 0,00 19.752,29 0,00 0,00 0,00 0,00
50 - MDE - RECURSOS PROPRIOS 5.810.002,17 2.685.032,01 2.513.281,83 611.688,33 160.333,13 2.400,00 448.955,20
70 - Receita Diretamente Arrecadada 130.933,00 0,00 54.898,00 76.035,00 7.700,00 0,00 68.335,00
TOTAL 60.200.159,86 17.856.902,58 20.246.471,22 22.096.786,06 20.179.697,25 22.568,28 1.894.520,53
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RP
PO
R F
ON
TE
DE
RE
CU
RS
O
ARACAJU 28 DE MARÇO DE 2013
Em milhões R$
CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO
NILSON NASCIMENTO LIMA RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Nesta data os abaixo assinados, ANTONIO SILVA ROCHA Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do Senhor
Prefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques ou
moeda corrente.
Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 28 de Março de 2013, e foi à vista da
Diretora da Divisão Financeira, ANTONIA FONTES COSTA, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrado termo,
que vai assinado abaixo.
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DIVISÃO FINANCEIRA - TESOURARIA
ARACAJU, 28 DE março DE 2013
ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO
ANTONIA FONTES COSTA
ARACAJU BALANCETE PREFEITURA EXERCÍCIO 2013
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA MARÇO
ÍNDICE
ESPECIFICAÇÃO PAGINA
CONTAS DA GESTÃO 001
EQUIPE DE GOVERNO 002
APRESENTAÇÃO 003
RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 004/024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DAS DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 025
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO 026
BALANCETE FINANCEIRO 027
BALANCETE PATRIMONIAL 028
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 029
BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO 030
BALANCETE CONTABIL CONSOLIDADO 031/047
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 048/054
DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 055/058
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA. LÍQUIDADA E PAGA 059/062
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 063/066
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR NATUREZA 067
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 068/072
RELATÓRIO CONTA BANCO 073/079
FOLHA DE PAGAMENTO 080/092
RESTOS A PAGAR 093
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA 094 PÁGINA: 095