-----= ' ' Prefeitura Municipal de Uma ri
w l Secretaria Municipal de Financas /I( Extrato Bancário no perfodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017 ___.
Código: 3 Conta: B.B 9.919-8 ( IPI EXP ) '
Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Bane Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 26,86 c 03101 BANCO DO BRASIL SA DO 03010004 O"t 137954- 0,00 2,80 24,06 c
Total Diário: o.oo 2.80
10/01 BANCO DO BRASIL SA RO 10010005 Oot 10012017- 696,83 0,00 720,89 c 10/01 BANCO DO BRASIL SA T· 10010005 O"t 10012017- 0,00 104,52 616,37 c 10101 BANCO DO BRASIL SA DF 10010005 O"t 10012017- 0,00 139,36 477,01 c
Total Diário: 696,83 243,88
20!01 BANCO DO BRASIL SA RO 20010003 Oot 20012017- 169,88 0,00 646,89 c 20101 BANCO DO BRASIL SA T· 20010003 o,t 20012017- o.oo 25,48 621,41 c 20101 BANCO DO BRASIL SA DF 20010003 O"t 20012017- 0,00 33,97 587,44 c
Total Diário: 169,88 59,45
.101 BANCO DO BRASIL SA RO 30010004 Oot 30012017. 103,95 0,00 691,39 c /OI BANCO DO BRASIL SA T· 30010004 O"t 30012017. 0,00 15,59 675,80 c
.10/01 BANCO DO BRASIL SA DF 30010004 o,t 30012017. 0,00 20.79 655,01 c Total Diário: 103,95 36,38
31101 BANCO DO BRASib SA RO 31010065 Oot 31012017. 2,65 o.oo 657,66 c Total Diário: 2,65 0,00
Total Perlodo: 973,31 342,51
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Pági11a. 1
•
•
Extrato conta corrente
Cliente- Conta atual AgMCI.!I 547-9 Coota corrente 9919-8 P M UMARIIPI Periodo do extnuo
0112017
Lançamento5
"' "' movimento balancete Histórico
2SI1212016 saldo AAierlor
03/0112017 Tarifa de E:>arato Postado
1)3/()\/2017 BB CP Admln Supremo
Hl/0112017 COTA DAF ·CREDITO
1010112017 COTA DAF-DEBITO
10101/2017 BB CP Admln Suproo;o
2010112017 COTA DI' .F- CREDITO
2CII0112017 COTA DAI'-DEBITO
20/01/2017 88 CP Admin Supremo
3010112017 COTA DAF- CREDITO
3010112017 COTADAF-OEBITO
JQ/0112017 BB CP Admln Supremo
~1101/2017 SALDO
~S:
Transaçáo efetuada com su<:esS(I por. JS!>-41630 FABIO lA I BEZERRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
• Doc~mQI'Jto
1340.030.700.137.954
" "" "' " 350.,,
"' " "' "" "
ou-.tdoria es oeoo rn :>676
A33R141813898535028 1'110212017 16:31:32
YalorR$ Saldo
o,ooc 2.900
2,80C 0,00 c 5!">7,47 c 104.52 D
""'" D o.ooc
13!,91 c 25,48 o
110,43 D 0.00 c 83.16 c 15,59 D
67,57 D 0,00 c o.ooc
Para deficientes audilil<ll 0800 729 0088
• •
•
. .!.I ~consultas -lnvestimGntos Fundos -Mensal
Cliente AQêtlcia
"'"" Mês/ano referência
547-9 9919-8 P M UMAAIIPI JANEIR0/2017
S PUBLICO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO -30J121:l016 Histórico
SALDO ANTERIOR
~lor Valor IRPrvj. Comp. 26,86
0310112017 RESGATE
i\91icação 2011212016
10/01/Z017 Pf'LICAÇÂO
20101/2017 M'LICAÇÃO
3010112017 N>LICAÇÁO
3110112017 SALDO ATUAL
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRlJTO (+) IMPOSTO OE RENDA(·) IOF(·) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota
3Q/12/2016 3,352256271 31/01/2017 3,37888{1106
'·"' '·"'
452,95
110,'13
67,67
657,00
"·" 630,95
'·" '·" 0,00 0,00 ,, 657,66
.,
Transação efetuada com sucesso por; JB541630 FABIOI.AJ BEZERRA
SeMço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
ValoriOF Quantidade cotas
8,01308B
o.-0,.,...
la-4,7112452
~.m55t
20,017248 ,.
194,765640 '
Ou..tdorill EIS 0800 729 5578
A3:lR071723091168012 0710212017 17:35;01
vatorcota Saldo c:otas
3,354517067 7,178391
3,360351354 141,970043
3,a69074007 174,7<16394
3,375589225 194.765640
194,765640
Para defielente& IUdltiws 0S00 729 0088
Prefeitura Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Financas Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 9 Conta: B.B 15.541·1 ( CEXIFEX Tp Doc. Banco
Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Débito Crédito
Saldo Anterior:
31101 BANCO 00 BRASIL SA RO 31010064 Out 31012017 • 1,82 0,00
"c~o7w"I~D~iá~ri~o~ .. ---------c1~.B~2~------~o~.oo'"
Total Período: 1,82 0,00
•
•
Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentária
Saldo
250,68 c 252,50 [
Pãgina ·1
--
tsanc:.o ao tsrasu
•
•
Lançam&nto!l
~- " movimento ba(ar>cett
2711212016
31101/2{117
Extrato conta corrente
PM UMARl -CEX
Hls.t011CO
Saldo Antertor
SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JS541630 I'ASIOlA I BEZERRA.
Serviço de Atendimento ao Con5umidor- SAC oaoo 729 0722
A33R14181~27 1410212017 18:30:44
.• vatorR$ .... Documento
Ouvidor~ BB 0800 729 5á7a Para defiCientes audiUw$ 0800 729 ooea
O,OOC
o,ooc
3anco do Brasil ,,
•
•
A33RQ717230911SS013 orf021201717:3S:50
. $I . .!!'e' I ;c~u~.,~~~------~~-------------------------------------------l~~~~pL_ AQênda 547-9 Conta 15541·1 PMUMAAl-CEX Mêstano referêOCIB JANEIR0/2017
S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor 'ValoriRPrei- Comp.
250,68 Data HistóriCO
3011212016 SALDO ANTER-IOR
3110112017 SALDO ATUAl
Resumo do mês S..WO ANTERIOR A?UCAÇÓES (+) RESGATES{-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO OE RENDA(-) 101'(-) RENDIMENTO tJOUIDCI SAlDO ATUAL =
Valor da Cota 30112/2016 3,352258271 3110112017 3,376669106
Rentabilidade No mês 0,7287 No ano 0,7287 Últimos 12 mese$ 9,5059
252.50
""·" 0,00 0,00
'·" 0,00 0,00 1.S2 252,60
TransaÇAO efeluada CQm suce!',So por: JB541630 FASIOlAI BEZERRA.
Se!'AyO d~ Atendimento ~o coosumidor- S/IC 0800 729 0722
Valor IOF Quantidade eoW Valor cota Saldo cotas
74,778600 74,778600 74,77SSOO
Ou'Vidorlll BB 0600 729 5678 Pera dllfldentea aud\\ivCS 0900 729 0088
Data
11101
11101
31101
•
•
Prefeitura Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancaria no perfodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 14 Conta: 8.8 15.924·7 ( CIDE
Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco
BANCO DO BRASIL SA RO 11010002 o,, 11012017-
RECEITA FEDERAL DO 11010001 O"t 850-
Total Diário:
BANCO DO BRASIL SA RO 31010063 O"t 31012017-
Total Diário:
Total Periodo:
Sistema GESTOR -Módulo: Execuçao Orçamentãria
Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 2.341,79 c 5.605,15 o.oo 7.946,94 c
o.oo 56,05 7.890,89 c 5.605,15 56,05
42,09 0,00 7.932,98 c 42,09 0,00
5.647,24 56,05
Página .. 1 1 1
DdflCO UO Dfiil>U
•
•
Lançamentos
"' "' movimento bl.lan~ete
2811212015
11/01/2017
11101/2017
11/01/2017
3110112017
Extrato conta corrente
PM UMARI -CIDE
Histórico
Seldo Anterior
COTA DAF- CREDITO
COTAOAF-OEBITO
88 CP Admin Supremo
SALDO
Transação efell.iada com $1lc;esso por: JS541630 FABIOtAI BEZERRA.
Sl!r\liç<l da Atendimento ao Consumidor- SAC OSOO 729 0722
C<lcumento
"" ""'
70
.,.
Oullldoria BB 0800 7Z9 5678
A33R14181389e535026 141021201716:29:57
Valor R$ Saldo
o.ooc 5.605,15 c
56,05 D
5.549,10 D o,ooc o,ooc
Para datlderues audl!lvos 0800 729 ooea
•
•
Consultas -Investimentos Fundos- Mer:Jsal
15924-7 PM UMARl ·CIDE JANEIR0/2017
S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Hi5tórloo
3011212016 SALDO ANTERIOR
1110112017 APLICAÇÃO
31/0112017 SALDO ATUAl
Resumo do mês SALDO JINTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATLIAL ,.
Valor da Cota ~0/12/2016 31101/2017
Rentablltdade
3,3.52258271 3,376689106
No mês O. 7287 No 111\o 0,7287 i)J~mcs 12 meses 9,5059
Valor Valor IRPrtOj. Comp. 2.341,79
5.549.10
7.9~2.96
2.341,79 5.549,10 0,00 42,09 0,00 0.00 42.09 7.932,98
TransaÇ<lo efetuada com sucesso por. JB541630 FABIOLA 1 BEZERRA.
Ser"V!Çc de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722
'""i'"'" 1 ""'J-'J .uv.'-'VLI.L.Ul/ Q.UjJjlllUUJC V ~.00 !lOKeiDeSSaQ""e4!att~:.J.afJt J •.
Valor IOF Quantidade c;ot.H
698,560032
A33R0717230911&1015 071021201717;36:49
Valor c0111 Sillldo ootlls
1.650,766110 ~.3615~0120 2.349,335742
2.349,335742 2.349.335742
Ouvidorla BB 0600 729 5671.1 Para deficiente$ auditivos 0600 12S 0088
L
Data
03101
31/01
•
••
Prefeitura Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 29 Conta: B.B 22.133·3 ( PMU ESGO
Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco
BAt!!CO DO BRASIL §:A RO 03010008 o"' 03012017.
Total Diário:
BANCO DO BRASIL SA RO 31010062 o"' 31012017.
Total Diário:
Total Perlodo:
Sistema GESTOR • Môdulo: Execução Orçamentária
G6f~ {~ • )
Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 1,98 c 0,01 0,00 1,99 c 0,01 0,00
0,02 0,00 2,01 c 0,02 0,00
0,03 0,00
Pãg1na:1 I'
DU!l'-U UU Dl<1~U
•
•
Perlodo do .. ~, 0112017
Lançamentos
2710ZIW13
31Rl112017
Extrato conta corrente
P M DE UMARI • ESG
Saldo Anterior
SALDO
Transação efetuada eom sucesso por; JB541630 FABIO LA J BEZERRA
SeNiço da A!endimenlo ao Con~umidor- SAC 0800 729 0722
"'"'i'"•''""~J·'-''-'•"vu.J .. v&I .... YJ'...., •• ., ..... ~~· --~~----~ ----- ·---·-·-
A33R141813898535023 1410212017 18:29:41
Documento V..JorR$ &.Ido
o,ooc o,ooc
Ou\lldOI'ia BB 0800 729 5678 Para dalk:iantes audllillos'0600 729 0088
•
•
Consultas -Investimentos Fundos- Mensal
Cliente Agência ,.,~
"'"" Mês/ano reterênc.a 22133-3 P M DE UMAAI- ESG JANEIR0/2017
S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Hlst(iriço
30/1212016 SALDO ANTERIOR
3110112017 SALDO ATUAL
valor da Cota 3011212016 31/ll112017
Rentabilldllde
3,352258271 3,376689106
No mês O, 7287 No ano 0,7287 ÚIHmos 12 meses 9,5059
Valor Valor tRPrej. Comp.
'·" 2,01
'·"" 0,02 0,00 0.00 0,02 2,01
Transação ef<lluada com sucesso por. JS541630 FABIOlA I BEZERRA.
Serviço de Atendirru!n\0 ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
Valor IOF
.... - ·-·
A33R071723091168016 0710V2017 17:37:46
Quantidade cotas Valor cota Saldo cota&
'·""" O,Sê4893 0,~94893
ou..;doria 68 0800 729 5878 Para defldentes wdttlvos 0800 729 0088
Prefeitura Municipal de Umari Gt ;/} ~ {__ Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 36 Conta: B.B 23.263-7 ( PMU SNA
Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 11,51 c 10/01 BANCO DO BRASIL SA RO 10010004 Oot 10012017. 267,22 0,00 278,73 c
Total Diário: 267,22 0,00
13101 BANCO DO BRASIL SA RO 13010001 Oot 13012017- 5,00 0,00 283,73 [
Total Diário: 5,00 0,00
24101 BANCO DO BRASIL SA RO 24010004 Oot 24012017. 30,50 0,00 314,23 c Total Diário: 30,50 0,00
25101 BANCO DO BRASIL SA RO 25010001 o,t 10,02 0,00 324,25 c Total DfánO: 10,02 0,00
30101 BANCO DO BRASIL SA RO 30010003 Oot 30012017. 41,54 0,00 365,79 [
Total Diário: 41,54 0,00
" -11/01 BANCO DO BRASIL SA RO 31010061 o,, 31012017- 1,48 0,00 367,27 c Total Diário: 1,48 0,00
Total Período: 355,76 0,00
Sistema GESTOR- Módulo: Execuçao Orçamentária Página. 1 I
-
•
Extrato conta corrente
PM UMARI-SNA
·~· Lançamentos
"'- "'- Histórico movlm<1nto balan~ 29112/Z016 Saldo Allle~or
10/0112017 Disb'iD Sonples Nacional
1010112017 BB CP A:lrnin Supremo
1310112017 Distrit> Simples Naciooal
13/0112017 BB CP Mmln Supremo
241{)1/2017 Olstrlb Simples Nacional
2410112017 BB CP Admln Supremo
2510112017 Dlstrib Slmple:; Nadonal
25101/2017 as CP Admin Supremo
30/0112017 Dostrob Simples Nacional
3010112017 as CP Mmln Supremo
3110112017 SALD,O
~S:
Ttan$aÇAO efetuada com wcesso por. JS541630 FABIOlA I BEZERRA.
Sel'\liç<> de Atendimento a<.> ConsJmldor- SAC oaoo 729 0722
Doo;u'inenlo
"" " "" " "" " "" " ·;,
"" "
Ouvldorla BB 0800 729 5878
A33R141613S9653ll022 1410212017 18;28;00
valor R$ Saldo
o,ooc 2tl7,22 c 267,22 o 0,00 c
5,00C
5.000 o.ooc 30,50 c 30,50 D o,ooc 10,02 c 10,02 D 0,00 c 41,54 c 41,54 o o,ooc
o.ooc
Para dellclentes auditivos 0900 729 0088
' .
•
. fiJ i ~ Consultas ·Investimentos Fundos· Mensal
cn .... te Agência Conta M!s.lano referênei3
..,. 232Ç3-7 f'M Ut.IARJ ·SNA JANEIR0/2017
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBliCO SUPREMO
'""' Histórico 30/12/2015 SALDO ANTERIOR
1010112017 APLICAÇÃO
1310112017 APLICAÇÃO
24/0112017 APLICAÇÃO
2510112017 APLICAÇÃO
30/01/2017 APLICAÇÃO
31/0112017 SALDO ATUAL
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(~) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (•) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAl =
Valor da Cota 30/1212016 3110112017
Rentabilidade
"'""' No •no Último. 12 meses
3.352258271 3,376689100
0,7287 0,7Z67 9,5059
Valor
11,51
267,22
MO 30,~0
10,02
41,54
387,27
11,51 354,28
"·"" '·" "·"" 0,00
'·" 357,27
Valor IRPI'fj. Comp,
Tran~o efetJ.Jada com ~ucesso por; JB541630 FABIOlAI BEZERRA.
Ser\IÇo de Atendimento ao Consumidor· SAC OSOO 729 0n2
Valor IOf Quantidad• cotas
'·"""' 79,521446 ,;,....., 9,047104
2,971236
12,305999
108,1'65713
Ou>Morla BB 0000 72S 5678
A33R071723091168017 07/0212017 17:38:51
Vlllot COt;l. Saldo cotas
3,360351354 82,91:14S13
3,363698363 84,441:172
3,371244315 93,488476
3,372330817 96,459714
3,375589225 108,765713
108,765713
Para detldentes auditMn oeoo 729 0086
Data
02/01
30/01
31101
•
Prefeitura Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário no per!odo de: 02/01/2017 a 31/01/2017
Código: 37 Conta: B.B 23.363-3 ( PMU RPM
Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco
BANCO DO BRASIL SA RO 02010004 Oot 02012017-
Total Diário:
BANCO DO BRASIL SA RO 30010005 O<rt 30012017-
Total Diário:
BANCO DO BRASIL SA RO 31010060 Oot 31012017-
Total Diário:
Total Perlodo:
S1stema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentária
Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 28,15 c 3,74 0,00 31,89 c c
3,74 0,00
640,91 0,00 672,80 -c
640,91 0,00
0,44 0,00 673,24 c 0,44 0,00
645,09 0,00
Página.:1 1 ·
Banco do Brasil
Cliente· Conta atual .AQênda 547·9 Con!!l corrente 23363-3 Perlodo de 0112017 e><trato
Lançamentos
"· " mov•m~nto balanc<tte
29112/2016
$0/011:2017
$010112017
31/tll/2(117
Extrato conta corrente
PREF MUN UMARI RPM
Histórico
Saldo Ante!\Or
COTA DAF- CREDITO
BB CP Mmin Supmmo
SALDO
~S:
Ut<po>.ll .... t'J'""''•"'-••· ....• J
ooeuOMnto
"" "
A33R141813m535021 1410212017 18:27:37
Vlllcr R$ Saldo
o.ooc 640.91 c e-40,91 D o.ooc
o.ooc
----------------------~------------------------
• Transação efet~eda com suceS$0 por: JB541630 FABIOIJI.I BEZERRA.
Serviço de Atendimento M Consumidor - 5/>C 0800 729 072:2
'i·
Ouvldorie BB 0800 729 5678 Par~~ cleflclenles audiHvos 0800 729 0088
•
•
A33R071723091168018
Consultas -Investimentos Fundos -Mensal 07/fYll2017 17:39:25
-· .~AL i,.~.>,ôoo,ê-----------,.,,,,_,,------------------------------------------------------------------4-o_"'"'c Conta 23363-3 PREF MUN UMARJ RPM Mês/ano referência JANEIR0/2017
S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO
''" Hi~tórico
301121201S SALDO ANTERIOR
3010112017 APLICAÇÃO
31101/ZQH SALDO ATUAL
;:~~~j;~~'?'"' IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO ÚQUIDO SALDO ATUAl =
Valor da Cota 3011212016 31/(.1112017
3,352258271 3,3713689106
Valor Valor IRPrej. Comp. 31,89
640,91
673,24
Transação efelueda com suces!iO por. JB541630 FABIOl.A I BEZERRA.
Se,.;ço de Alendimento ao Consumidor- SAC oaoo 729 072.2
.-
Valor IOF Quantidade c:ota ValQI' eot.a Saldo cotas
9,5140S8
189,866111 3,375569225 199,380169
199,36016i 199,3a0Hl9
Ouvldorta BB 0000 729 ,5676 Para delidetll8$ .audi!M:ls 0800 729 0069
3anco do Brasil
•
•
Cliente· Conta atual kjência 547-9 Conta COITefl!e 23559-8 Perlodo do 01/2017 eJCtrato
Lançamentos
Extrato conta corrente
PMU LEILAO
.,.. "' movlmenlo balancetu Hi,.tórl<.:O
12/0112015
31101/2<117
SaldO Anter\o;
SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLAL eEZERAA
SeNço da Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
A33R141813896535020 141021201718:26:15
Docum~nto valor R$
OuW:loria BB 0800 729 5678 p,...a dellcien\$$ audi\Nc& oaoo ne ooaa
s~Ldo
0,00 c o,ooc
U<U"'U UU Ulu~H
Consultas ·Investimentos Fundos· Mensal A33R071723091168019
07/021201717:41:1:J ~ ~--~,---------------------------~~5~Pl
•
•
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico
3011212016 SALDO ANTERIOR
3110112017 SALDO AllJAI..
"V~*:ii''' Re: {-) RENDIMENTO BRUTO{-) IM .. OSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO L!OUIDO SALDO ATUAL ~
Valor da Cota 30/1212016 31/0112017
Rentabilidade
~.3ó2256271 3,376tl89106
No mês 0,7287 No ano 0,7287 Últimos 12 meses 9,5059
Valor ValorlRPrej. Cornp. 0,51
0,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
Transação efetuada com $11o;;es.so por. JB541630 FA810LA I BEZERRÁ
S<INIÇO d& Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
Valor IOF QLiantldad& cotas valor colil S;oldo cota•
0,1~
0,152000 0,152060
,,
OuW:Iorla BB 0000 729 567s Para defk:len\1111 aud!IIIIOI) oeoo 729 0088
-Prefeitura Municipal de Umari
' Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/0112017 \
Código: 46 Conta: B.B 25.721-4 ( PMU SAA
Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco Crédito
Saldo Anterior:
31101 BANCO 00 BRASIL SA RO 31010058 Out 31012017- 0,01 0,00
~,~o~re7ID~,~a-,rlo~,c----------,o~.o~1.--------,o~.oo~
Total Período: 0,01 0,00
•
•
Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orça.mentârla
0.51 c
0,52 c
Página.:1 4 •
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente· Conta atual k!ência 547-9 Conta co~te 25721-4 Periodo do 01/2017 e>lrato
Lançam &ntos "'- "
movimento balancete
221101'2013
~1/0112017
P M DE UMARl-CE - SAA
Histórico
Saldo Al11e~or
SALDO
Co~umeniO
A33R1418138Q8535018 1410212017 18~25:12
Valor lU Saldo
o,ooc o,ooc
-~----···············-··-····----·········----··
•
•
Trans!!Çlio eletuadij com sucouso por: JB541630 FABIOlA I BEZERRA.
SeMÇO de Alendlmento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722 Ou~orill 88 0800 729 5678 Para defleientea aud111vos 0900 729 0088
•
•
Consultas -lnvesUmentos Fundos- Mensal
-r~--· --rJ·--·---~--· -rJ· ---- · -·-- · -·--···-· · ·----- --
A33R071723091168021 0710212017 17;.42:02 ~
~c~'"~"~'------~.-------------------------------------~~~Lee~L, Agênda 547-9 Conta 25721-4 P M DE UMAAVCE • SAA Mês/ano referência .JANEIR0/2017
3011212016 SALDO ANTERIOR
31/0112(117 SALDO ATUAL
Valor da Cota 3011212016 31!{l1/2017
Rentabilidade
"'"'"' ~~' Ül~moa 12 meses
3,352258271 3,376689106
0,7287 o.= '·""
0,51
0,'2
0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,52
Tronsaçáo efetuada com suceS$0 por. JB541630 FABIOLA I BEZERRA
SeN.ço de Alendlmenlo 110 Con$Umidor • S_.IC 0600 729 0722
0,1527~
0,1112746
,,
Oullidl)(!a BB 0800 729 sá7s Pllr!l deflo;ient"" auditivos 0600 729 ooaa
0,152746
Data
31101
•
•
Prefeitura Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário no perfodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 47 Conta: 88 ................. 25.722-2 (CCHA)
CredoriContribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco
BANCO DO BRASIL SA RO 31010059 0"1 31012017.
Total Diário:
Total Período:
Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentária
Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 1.514,45 c 11,04 0,00 1.525,49 [
11,04 0,00
11,04 0,00
Página.:1 /'
Banco do 1:3rastl
•
Extrato conta corrente
P M DE UMARJ-CE ..CCHA
Lançamentos
" " movimento balanc&te Histórico
2710212013
3110112017
SaldoAillar1or
SALDO
Transaçéo efetuada com sucesso po;; JB541630 FABIOlA I BEZERRA.
SeNJÇO de Atendimento ao Consumldor- SAC 0800 729 0722
1><.1p~., I ""'l'J•V'-'•"""''"'"" ~~t'.l' ••v~ • -•v•, ••···- .••...
A33R141813898535019 1410212017 18:25:Q
Documento Valor R$ Saldo
Ou-.1dcrla BB 0800 729 5678 Pare deficientes auditivo.s 0800 729 0088
.,.,
0,00 c o.ooc
~:>anco uo ~:>ra:;u
•
•
Consultas -lnvestirmmtos Fundos. Mensal
Cliente Agência 547·9 Conta 25722-2 P M DE UMARIICE .CCHA Mês/ano referênda JANEIR0/2017
S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico
3011212016 SALDO ANTERIOR
3110112017 SALDO ATUAL
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APUCAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =
Valor ela Cota 3Q/12/20HI 31101/2017
3,3~2258.271 3,379589101!1
va1or Valor IRPrej. Comp.
1.514,45
1.S25,49
1.514,45 0,00 0,00 11,04 0,00 0,00 11,04 1.525,49
Transaçao efetuada com sucesso pOf: JB541630 FABIO IAI BEZERRA
SeMço de AlendlmMto ~o CoMumidot· SAC 0800 729 0722
Valor IOF
A33R07172309116aa22 0710212017 17:44:17
Quantidade cotas 'hlorcota Saldo cota5
451.77107,4
451,771024 451,771024
,.
•
•
Data
31/01
Prefeitura Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 53 Conta: 88 ................. 26.354-0 (AFM)
Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco
BANCO DO ii!BA~;Ib §A RO 31010057 Ocrt 31012017-
Total Diário:
Total Perfodo:
Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentária
Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 6,90 c 0,05 0,00 6,95 c 0,05 0,00
0,05 o.oo
Página.:1 I'
Dli.!LI.;IJ uu ora:.u
•
•
s' "-'=J Cliente- Conta atual
Agêt'!caa 547-9
Extrato conta corrente
Cont21 com1111e 2ti3M-O PM UMAR! f>eriodo do 0112017
'"""'' Lançamentos
1910712013
31/01/2017
Silldo Anterior
SALDO
TransaçáQ elstu~da com sucesso por: JB541630 FABIO lA I BEZERRA.
Serviço de Ateodrmentc ac Consumidor- SAC oaoo 729 0722
A33R1<4181369853®17 141021201718:2.4:38
Documento valor R$ Seldo
0\l~dori& 88 0600 729 5678 Para delldentes sudlttvoo 0800 729 0088
o.ooc o.ooc
•
•
; !!!.. t· Consultas -Investimentos Fundo& - Memtal A33R07172309116S024
07102J201717:4e:31
~c~~~m~~----<m.----------------------r-----EL-~hut~~L ~ência 547-9 ·,, Conta 26354-0 PM UMARl Mf>sfano reterOnCiu JANEIR0/2017
3011212016 SALDO ANTERIOR
3110112017 SALDO ATUAL
Resumo do mês SALDO ANTERIOR N'LICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RE'.NDA(·) IOf (·) RENDIMENTO LiQ UIDQ SALDO ATUAL •
Valor da Cota 3011212016 3110112017
Rentabilidade
3,352258271 3,376669106
No mês 0,7287 No ano o. 7287 Úlbmos 12 m""es 9,50W
'·"' '·"
'·"' 0,00 o.oo 0," 0.00 0,00 o. o~ 6,95
Tra11~0 efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLAI BEZERRA
Sernço de Alendlrnento ao Consumidor- SAC 0000 729 0722
•;.·
Ou >Morta BB oeoo 729 5678 Para deficiente. eudltivcs 0800 729 ooss
Data
31/01
•
•
Prefeitura Municipal de Uma ri
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário no periodo de: 01/01/2017 a 31/0112017
Código: 62 Conta: B.B 27.406-2 ( PMU MHC
Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco
BANCO DO BRASIL SA RO 31010056 Oot 31012017-
Total Diário:
Total Perlodo:
Sistema GESTOR -Módulo: Execução Orçamentária
Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 32.282,98 c 235,28 0,00 32.518,26 c 235,28 0,00
235,28 0,00
Página.:1 r
•
•
Cliente· Conta iltual Al:lência 547-9 Coo!a CXI!Tente 27406-2 PerJodo do
0112017
""''' Lançamentos
Extrato conta corrente
PM UMARI-Ce.MHCDC
"' "' movimento balanc&!f Histórico
0410312013
31/0112017
Saldo Anterior
SALDO
Transaçao efetuada com suceS/io por: JB541630 fABIOLAI BEZÊRRA
ServiçO de Atendlmento eo COnJumidor- SAC OBOO 729 072Z
A33R141813B98535016 1410212017 18:23:58
Documento Valor R$ Saldo
Oullidorla BB 0600 729 5678 Pa'll deficientes auclillw• 0800 729 0086
,,
0.00 c o,ooc
•
•
Consultas -Investimentos Fundos -Mensal
'"~ Cliente ~êncfa Conta 27406.2 PM UMi>,•!VCE·MHCOC Mês/ano ref=rOOcia JANEIR0/2017
3011212016 SALDO ANTERlOR 32.282,00
3l/01/2017 SALDO ATUAL 32.518,26
Resumo do mês SALDO ANTERlOR 32.282,98 APUCAÇÕES (~) 0,00 RESGATES(·) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 235,28 IMPOSTO Oõ: RENDA(·) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 235,28 SALDO ATUAL = 32.$18,26
Valor da Cota 3Qf1Z/2016 3,352256271 31/Qt/2017 3,376669106
Rentabilidade No mês 0,7287 .,MO 0,7287 Últimos 12 m~es '·""' Tr;1r1~0 elel~il~il com sucesi<l por. J6541630 FABIOLAI BEZERRA.
Serviço ó& Atendimento ao Consumidor- SAC OSOO 729 0722
9.630,219240
9.630,219240
Oullido~ 66 OSOO 729 5678
A33R071723091166026 07102/201717;47:35
~·· 9.630,2192<40
Para defic!entn auclillvo• 0800 729 oosa
Prefeitura Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 64 Conta: 8.8 28.000-3 ( FPM
Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc.8anco
10101
10101
10101
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
RO 10010001 Out
T- 10010001 Out
DF 10010001 Out
Total do Documento:
10101 CONFEDERACAO NACIONAL DE DO 10010003 Ou!
10101 RECEITA FEDERAL DO 10010002 Ou!
10101 INSS ·INSTITUTO NACIONAL DO DO 1 00 1 0006 Ou!
10101
10/01
10101
10/01 e 10101
INSS • INSTITUTO NACIONAL DO DO 10010010 Oot
Total do Documento:
CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FME T- 626 Oot
CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMS T- 670 Oot
CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FME T· 672 Oot
CAIXA 999.999.999-9 I CAIXA-FME T- 674 Oot
Total do Documento:
10012017.
10012017.
10012017.
172.311,39 D
48955.
650.
850.
850 -~
14.483,32 c INSSDEBIT •
INSSDEBIT
INSSDEBIT
INSSDEBIT-
107.662,19 c 10/01 CAIXA 999.999.999-91 CAIXA-FME T- 624 Out INSSPARC-
20101 BANCO DO BRASIL SA RO 20010001 Out
20101 BANCO DO BRASIL SA T- 20010001 Out
20/01 BANCO DO BRASIL SA DF 20010001 Out
Total do Documento:
20101 ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO DO 20010004~ Out
20/01 RECEITA FEDERAL DO 20010003 Out
30/01
30/01
30/01
30101
30101
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECEITA FEDERAL
RO 30010001
T- 30010001
DF 30010001
Total do Documento:
DO 30010005
DO 30010004
Oot
Oot
Total Diário:
20012017-
20012017-
20012017-
76.023,29 D
3280-
850.
Total Diário:
30012017.
30012017"
30012017.
194.966,61 D
523543-
850-
Total Diário:
31/01 BANCO DO BRASIL SA RO 31010115 Out 28000-
Total do Documento: 321.582,63 C 31101
31101
31101
31/01
31101
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC 00 31010033
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE 31010034
CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMÀS T- 594
FOLHA DE PAGAMENTO DA DO 31010036
FOLHA DE PAGAMENTO DA DO 31010037
Oot
Oot
O<rt
Oot
Oot
31101 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO. DO 31010039 Out
31101 FOLHA DE PAGAMENTO DA DO 31010038 Out
31101 FOLHA DE PAGAMENTO DA DE 31010041 Ou!
31/01 FOLHA DE PAGAMENTO DA DE 31010042 Out
Total do Documento:
Sistema GESTOR- Módulo: Execuçao Orçamentária
013101-
013101 -
013101 .
013101 .
013101.
013101-
013101 .
013101-
013101 •
39.639,67 c
'
Débito Crédito
Saldo Anterior:
265.094,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.094,43
116.958,88
0,00
0,00
0,00
0,00
116.958,88
299.948,58
0,00
0,00
0,00
0,00
299.948,58
2.794,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.764,16
53.018,88
557,00
2.650,94
6.837,38
4.995,00
8.277,32
40.104,45
13.970,00
45.310,42
8.413,17
223.898,72
0,00
17.543,82
23.391,77
780,00
1.169,58
42.885,17
0,00
44.992,27
59.989,70
10,00
2.999,47
107.991,44
0,00
17.902,30
403,91
3.071,21
10.041,08
900,00
2.920,08
4.090,39
62,14
248,56
Saldo
324.376,91 c 589.471,34 c 549.707,18 r
496.688,30 ;:,
496.131,30 c 493.480,36 [
486.642,98 c 481.647,98 c
473.370,66 c 433.266,21 ::
419.296.21 c 373.985,79 c
365.572,62 c
482.531,50 [
464.987,68 c 441.595,91 c
440.815,91 c 439.646,33
739.594,91 [ I 694.602,64 c 634.612,94 c
634.602,94 c 631.603.47 c
634.397,75 c
616.495,45 c 616.091,54 c 613.020,33 c 602.979,25 c 602.079,25 c 599.159,17 c 595.068,78 c 595.006,64 L. 594.758,08 [
Página. 1 I:
l:lanco do tsra_su
#I Extrato conta corronte -~~-! Cliente· Conta atual
A(jêncla 547-9 Cont~ COI'Tente 28000-3 PREF MUN DE UMARI FPM Periodo da 0112017 extrato
Lançamentos
" m. Histórico movimento balancete 30112!;1015 Saldo Anterior
1010112017 FPEJFPM
1010112017 FPEJFPM
10101/2017 COTA DAF-OEBITO
10i0112017 COTAOAF-DEB\TO
10/01/2017 COTA DAF'-DEBITO
1010112017 CQ-TADAF..OEBITO
10101!2017 COTA OAF..OEBITO
1010112017 COTA.OAF-DEBITO
10101/2017 COTADAF-DEBTTO
1010112017 Coot~b EnUdade Classe
• 10101/2{117 88 Cf' Mmln Supremo
20101!2017 FPEIFPM
20/0112017 FPE!FPM
20101!2017 COTADAF-DEBITO
2010112017 COTAOAF-DEBITO ' 20/01!2017 COTA OAF-OEBITO
2010112017 Contrit> Entidade Ct~s•e
2010112017 68 CP Adml~ Slspremo
30/0112017 Estorno AoJtent Pagamento
30101/2017 FPE/FPM
3010112017 FPEIFPM
3010112017 Sequé contra recibo
3010112017 COTA DAF-OEBtTO
3010112017 COTA DAF-DEBITO
.W0112017 COTADAF-OEBITO
3!ll01f2017 • Tar Reallv Fomee Cheques
30101!2017 BB CP Admln Supremo
3110112017 Trl!nsferência on tine
31101/2017 • Tral1sfrinda on line
31/0112017 • Transierênc!a on lln~
31/01/2017 '" 31101/2017 • Emissao de OOC o
31/01!2017 • Tar DOC/TED EletrOOtoo
31/01/2017 • Ter OOCITED Eletrônico
31/Qt/2017 SB CP At!mon Supremo
31101/2017 SALDO
Documento
"" "" "' "" '"' "" "" "" ""' 48.955
" "' "" "" "' '"
3.280
ro
"' ""
54.700
'" "' "' 84(1.301.200.623.543
" 550.547.000 017.20S
550.547.000.024.915
550.547.000.028.020
13.101
13.102
850.311.200.543.928
1350.311.200.543.929
70
A33R14181389M36014 141021201718:23:17
valor RS Saldo
49.980,42 c 215.114.01 c
2..650,940
6.837.88 o 104.379.87 o
a.2n.32o
8.413.170
3!1.764,160
53.018,88 o 557,000
41.105,71 o 12..184,75 c
104.n4.13C
1.169,580
17.543.82 o 23.391,nD
780.00 o 74.073,71 o 39.!t39,G7 C
9.301.99C
290.G46,5e c 39.939,870
2.999,47 D
44.992,270
~9.989,700
10.00 o 191.9Sl,140
15.000,000
300,000
324.376,91 o 39.639.67 o
46,000
/8,800 8,800
379.3<10,18 c
o,ooc
0.00 c
cr;T' PP-" ~
o,ooc
pP ;:é r'
O,OOC
o,ooc
·-··--·--------··-···---·--·-·--·-··--·---------
Trll!l~O efetuada com sucesso por. JB541630 FABIOLA I BEZE:RRA.
sernyo de Alendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ou\lidOiia BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0000 729 ooas
fb
Banco do Brasil
•
l-l.fi'4:;'-1 ,A33R07t7230911660Z7 ~ Consultas -Investimentos Fundos -Mensal 07/0212017 17:48:26
~cu.~~--~~---------------·--~r~0=6~AL ~ência 547-9 Conta 2SIJÓ0-3 PREF MUN DE UMAAI FPM
Mês/ano rel~r!ncia JANE\R.0/2Q17
S PUBLICO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor valor IRPrej, cOmp. Valor IOF QuanUdade cotas
Valor cota
""' Histôrico
3011V2016 SALDO ANTERIOR
1010112017 APLICN;ÃfJ
2010112017 APLICAÇÃO
$010112017 M'UCAÇÃO
3110112017 RESGATE
AplicSÇaO 13/12/2016
Aplica<;AO 29/12/2018
ilf:>l\eaçéo 30112/2016
Apllcaç8<.11010112017
Jl,l)llcaçâO :Z0/0112017
31101/2017 SALDO ATUAL
Resumo do mês SALOO ANTERIOR APUCAÇÓES (+) RESGATES H RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(·) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota 30/12/2016 3,352258271 31/{)1/21)17 3.376669106
Rentabilidade No mês 0,7287 No ano 0,7287 0ttimos 12 meses 9,5059
324.376.91 96.763,6982.44 12.259,346020 3,360351354
21.966,370102 3-,369074097
56.666.261622 3,375589225
112.352,712403 3,3766B0106
41.195,71
74.073,71
191.957,14
379.381),18
143,23
286,20
326.311,49
41.396,00
11.243,26
255.017,57
324.376,91 307.226,56 379.390,18 2.7114.28 o.oo o.oo 2.794,26 255.017,57
42,416045
84,758246
96.636,521953
12.Z59.346020
3.329,66EI139 75..522.963565 -;,.
S.ldo cou.s
109.023.044264
131.009,414366
167.67~.675968
75.522.963585
75.522,963565
Tralsaçâo l!feWe.da wm SI.ICes.so por: JB541630 FPBIOLAl BEZERRA.
Serdço de Alerldlmeruo ao consumidor. SIIC 0600 729 0722 ouvldorlil se oeoo 729 56JB Para defidentH &Udlli\IOS oeoo 729 0068
Prefeitura Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 65 Conta: B.B 28.001·1 (FUNDO ES
Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco
03/01 BANCO DO BRASIL SA DO 03010003 o"' 137958.
Total Diário:
24/01 BANCQ DO BRA§IL SA RO 24010002 Oot 24012017.
24/01 RECEITA FEDERAL DO 24010002 Oot 850.
Total Diário:
31/01 BANCO DO BRASIL SA RO 31010055 Oot 28001 .
Total Diário:
Total Período:
•
•
Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentâria
(;ci?f!J L_ '
CIAL )
Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 671,14 c 0,00 2,80 668,34 c 0,00 2,80
6.497,93 0,00 7.166,27 c 0,00 64,97 7.101,30 c
6.497,93 64,97
15,27 0,00 7.116,57 [
15,27 0,00
6.513,20 67,77
Pãgina:1 11
3anco do Brasil uup;,.,, .... PJ•""""'"~--·- ---.-~
•
•
Cliente. conta atual AQ~ncia 547·9 Conta corrent~ 28001·1 ~ododo 0112017
Lançamentos
" " movimento Calancete
21112/Z0\6
OJ/0112017
0310112017
24/{l1/2Ó17
24/{)1/2017
2410112017
'3110112011
•
Extrato conta corrente
PREF MUN UMARI FUNDO ESPE
Histórico Documento
Sôlldo Allteóor
Tanfa de E>:trato Postado S4Q.OJ0.700.1J7.958
BB CP Mmln Supremo 70
COTA DAF ·CREDITO "' COTA OAF-OEBITO "" BB CP Admin Supremo " SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------
A33R14161389653501J 141021201116:22:41
Valor R$ .. ,..., o,ooc
2,200
2,80C 0,00 c 6..497,9JC
64,970
6.432..960 o.ooc o,ooc
TransaÇão efetuada c.om sucesso por: JB541630 FABIOt.A I Bt:ZERRA.
Sll!V.çc d~ Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidorl!l as oooo 729l567B Para dallelentes auditilloa oeoo 7'29 oosa
•
•
Consultas- Investimentos Fundos- Mensal
S PUBLICO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO
.... !"'", .... PJ. uv.•.vuJ.ult aapJ11IU.me v L.oo rroxemessa<re4td1t82df7 t.
·~ A33R071723091168028 07/0212{)17 17:49:02
... H1sc6r1co 30/1212016 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrvj. Comp. V•lor IOF 011anlid~d• cotu Valor cota Saldo cotas
0310112017 671,14 200.206592
RESGATE
~li<:a~c 09/1212016
2410112017 APLICAÇÃO
31/0112011 SALDO ATUAL
Res11mo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (•) IMPOSTO OE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO ÚOUIDO SALDO ATUAL =
valor da Cota 30/12/2016 3,352.258271 3110112017 3,376689106
Rentabilidade No mês O, 7287 No ano 0,7287 Úlllmos 12 meses 9,5059
'·"' '·" 6.4$2,96
7.116,67
671,14 6.452,96
'·" 15.27 0,00 0,00 15.27 7.11<1,67
Transaç.!lo efelyada com sucesso por. J8541630 FABIO LA I BEZERRA
Serviço de Ate!ldimenlo ac Con$11midor- SAC 01100 729 0722
0,834595 ... 3,354517067 199,3718a7
o ...... 1.908,1SSS42 3,371244315 2.107,557539
2.107,567539 2.107,567539
•·
Ou\lldoria BB 0900 729 5678 Para deficientes audftivos 0600 729 0086
Prefeitura Municipal de Umarl
GE~rJ "
Secretaria Municipal de Financas I Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 66 Conta: B.B 28.002-X ( ITR '-
Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 5,59 c 03/01 BANCO DO BRASIL SA DO 03010002 O<rt 137959. 0,00 2,80 2,79 [
Total Diário: o.oo 2,80
10/01 BANCO DO BRASIL SA RO 10010006 o,, 29,53 o.oo 32,32 [
10/01 BANCO DO BRASIL SA T· 10010006 o,t 10010006. 0,00 4,42 27,90 [
10101 BANCO DO BRASIL SA DF 10010006 o,t 10010006- o.oo 5,90 22,00 [
10101 RECEITA FEDERAL DO 10010001 o,, 850. 0,00 0,23 21,77 c Total Diário: 29,53 10,55
Total Período: 29,53 13,35
•
j
Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 I;
Prefeitura Municipal de Uma ri
Secretaria Municipal de Financas r G c~~ l Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017 ,
Código: 66 Conta: 8.8 28.002-X ( ITR )
Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco Débito Crédito Saldo
Saldo Anter1or: 5,59 c
03/01 BANCO DO BRASIL SA DO 03010002 O"t 137959- 0,00 2,80 2,79 c Total Diário: 0,00 2,80
10101 BANCO DO BRASIL SA RO 10010006 o,t 29,53 0,00 32,32 c 10/01 BANCO DO BRASIL SA T- 10010006 o,t 10010006- 0,00 4,42 27,90 c 10/01 BANCO DO BRASIL §é DF 10010006 O"t 10010006- 0,00 5,90 22,00 c 10/01 RECEITA FEDERAL DO 10010001 o,t 850- 0,00 0,23 21,77 c
Total Diãrio: 29,53 10,55
Total Perlodo: 29,53 13,35
•
•
Sistema GESTOR -Módulo: Execução Orçamentária Página.: 1 I 1
0710212017
01/2017
Lançamentos Dt. Ot.
movimento balancete 09/1212016
03/01/2017
10/01/2017
10/01/2017
10/01/2017
10101!2017
31/01/2017
Extrato conta corrente
PREF MUN DE UMARI ITR
Histôrlco
Saldo Anterior
+ Tartfa de Extrato Postado
COTA DAF ·CREDITO
COTA OAF·DEBITO
COTA DAF·DEBITO
COTA OAF-DEBITO
SALDO
OBSERVAÇÕES:
Documento
840.030.700.137.959
350
850
850
asa
A33B071913349036018 07/02/201719:33:39
Valor R$
2,80 D
29,53 c 0,230
4,42 D
5,90 D
L
Saldo
5,59 c
2,79C
21,77 c
21.77 c
• ---~------··------------------------------·-----
Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidorta BB 0800 729 5678 Para deficientes audl1ivos 0800 729 0088
~anco ao tsrasu
cuente - Conta awaJ A;Jin<:l~ 547-9 Conta I)(IITellte 28002-X Período de 01/2017 ~~· Lançamentos
"'- "'-movimenlo balancete
09112/2016
0010112017
1010112017
10/0112017
10/01/2017
10/0112{)17
31101/2017
Extrato conta corrente
PREF MUN DE UMAAI ITR
Histórico Documomto
Saldo Anterior
Tarifa de Extrato P<»tado 640.030.700.137,959
COTA OAF- CREDITO "' COTAOAF-OEBITO ""' COTA DAF-OEBITO
.., COJA OAF-OEBITO ""' SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------
e TransaÇão efetuada com sucesso por. JB541630 FABIOlAJ Bi:ZERRA.
Ouvldcrla BB 0000 729 5676
A33R141813898535011 14'C212017 18:21:19
Valor R$
2,800
29,53C
0,23 o 4,420
5,90 o
Sildo
5,59C
2,79C
21,77 c 21,77C
S,_çc de Atendlmellto ao Conwmklor. SAC 0800 729 0722 Pllrlt dellc!ente& auditivos 0000 729 0088
•
Data
10/01
16/01
24101
26/01
31101
31101
-31101
Prefeitura Municipal de Uma ri
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário no perfodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 76 Conta: 8.8 28.020-8 (CONTAM
Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco
CAGECE · COMPANHIA DE ÁGUA E RO 10010002 Oot 731 .
Total Diário:
COMPANHIA ENERºÉTICA DO RO 16010003 Oot 184805.
Total Diário:
EMPRESA BRASILEIRA DE RO 24010001 O"t 2709-
Total Diário:
EMPRESA BRASILEIRA DE RO 26010003 o,t 26012017-
Total Diário:
8.8 28.000-3 ! FPM T+ 427 Oot 28000-
DEPARTAMENTO NACIONAL DE RO 31010114 o,t 294709-
BANCO 00 BRASIL SA RO 31010054 O o! 31012017-
Total Diário:
Total Periodo:
/
Sistema GESTOR • Môdulo: Execução Orçamentária
Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 257,42 c 269,04 0,00 526,46 c 269,04 0,00
1.506,63 0,00 2.033,09 [
1.506,63 0,00
174,33 0,00 2.207,42 c 174,33 0,00
10,11 0,00 2.217,53 [
10,11 0,00
324.376,91 0,00 326.594,44 -238,30 0,00 326.832,74 [
8,72 0,00 326.841,46 c 324.623,93 0,00
326.584,04 0,00
Página_:1 ; •
20102/2017 Banco do Brasil
•
Cliente - Conta atual Agência 547-9 Conta corrente 28020-8 Perfodo do 01/2017 extrato
Lançamentos Dt. Dt.
balancete movimento
3011212016
10101!2017
11/01/2017
16/01/2017
16/0112017
24/01!2017
24/01/2017
26/01!2017
26101!2017
31101/2017
31/01/2017
31/01/2017
31/01/2017
Extrato conta corrente
PREF MUNICIPAL DE UMARJ
Histórico
Saldo Anterior
DOC Crédito em Conta
237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A
BB CP Admln Supremo
- TED-Crédito em Conta
3411649 7047251000170 COMPANHIA ENER
BB CP Admin Supremo
Correios
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
BB CP Admin Supremo
Correios
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
BB CP Admin Supremo
- Transferência on line
31/01 0547 28000-3 PREF MUN DE UM
Ordem Bane 12 Sec Tes Nac
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
BB CP Admin Supremo
SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
Documento
731
70
9.184.805
70
2.709
70
2.708
70
550.547.000.028.000
294.709.000.000
70
A33G20 1911121140008 20/021201719:28:09
Valor R$
269,04 c
269,04 D
1.506,63 c
1.506,63 o 174,33C
174,33 D
10,11 c
10,11 D
324.376,91 c
238,30 c
324.615,21 D
Saldo
0,00 c 269,04 c
0,00 c
0,00 c
0,00 c
o,ooc
0,00 c
Ouvidorla BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Banco do Brasil llU.}Jl>.l I<>U~J ,..,., ................. -rJ' ---
•
C11ente- Conta atual Agãncla 547-9 Conli! corrente 2B02C-a Perlodo do 0112017 -0 Lançamentos
"' "' movimento tl:.lancete
3011212016
1010112017
1111l112017
11$10112017
16/0112017
2410112017
24J0!/2017
2ü/0112017
2610112017
3110112017
31/{ll/2017
3110112017
31101/2017
Extrato conta corrente
.. REF MUNICIPAl. DE UMARI
Histór1CO
Saldo Aslterior
DOC Cré<:llto em Clll1ta
BB CP Adm<rl Supramo
TED-Crédito em Coota
BB CP Admin Supremo
• c~os BB CP Admin Supremo
COOI!iOS
ae, CP Admin Supremo
• TranslerWcia on tlne
• 0tdll1n BMC 12 Sec Tes N11C
BB CP Admin Supremo
SALDO
DoCumento
"' " 9.184.805
" 2.709
" 2.708
" 550.547.000.02!.1.000
294.709.000.000
"
A33R141813SSS535012 141021201718:21:58
V.lorR$ SaldO
o,ooc
299,04 c 21S9.04 c
269,04 D o,ooc
1.506,63 c 1.506,630 o,ooc
174,33 c 174,33 D o.ooc
10,11 c 10.11 D O,OOC
324.376,91 c 238,30C
324.615,21 D
o,ooc
------------------------------------------------OBSll!M\Q5ES; ------------------------------------------------
Transação efei\Jada com sucesso por. JS541630 F!ISIOLAI BEZERRA.
Serviçc de Atend•mento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvtdorta BEl OBOO 729 re7S Para <lllfldentes OJUdltiYO& oeoo 729 0086
•
•
'"S I ,··---,t Consultas -lnvesUmentos Fundos • Mensal
Cliente AQ:éncia 547·9
Conta 2802G-S PREF MUNICIPAL DE UMARI Mês/ano referência JANEIR0/2017
S PUBL.ICO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO
""" Históricc 30112/2011! SALDO ANTERIOR
1110112017 N'LICAÇÃO
1610112017 APLIÇAÇÃO
2410112017 APLICAÇÃO
26!01/2017 APLICAÇÃO
31/0112017 APLICAÇÃO
31/01/2017 SALDO ATUAL
Valor da Cota 30/1212016 3,352Z56271 31/01/2017 3,376689106
'la.lor V..lor IRPreJ. Comp, 257,42
269,04
1.5015.63
174,33
10,11
324,615,21
326.841,46
'·" 326.841,46
Trans~o ellltuada com suçasso por: JB541630 I'ABIOIAI BEZERRA
SeMço de At~dimento ao Consumidor- SAC oaoo 729 0722
, .... !""'·' , u.at'J .vu.w'.u. uu 114fJJ' nome v .:::.oonoxero:essao=e4tCift82d!7fi ..
V..lorJOf Quantidade coas Valor cota Saldo cotu 76,790111 ,. 60,034981 '3,361530120 156,8250Q2
447,765622 s.s64ns721 604,590714 51,710876 3.371244315 656,301590
2,996971 3,373405012 859,298561 96.134,171613 3.37â6891 06 11&.793,470174 96.793,470174 96.793,470174
'!i'
ou~dOOa BB oeoo 72115678 Pa011: del!<:iantes audltlws 0800 729 008B
•
•
Cliente- Conta atu'll A{léncle 547-9 Conta corrente 26021-6 Perlodo do
01/2011
Lançamentos
2710112016
311(11/2017
Extrato conta corrente
PREF MUNICIPAl.. OE UMAAI
Saldo Anterior
SALDO
Transaçao efetuada com sucesso ~or; JBS41630 FABlOlA I êiliRRA.
SeNço de Aierldimento ""Ccn1um!dor- SAC oaoo 729 0722
A33R1418138iie535010 1410212017 18:20:13
Documento valor R$
Ou'lid<Xia BEl oaoo 728 5676 P&r~~ defiCientes aud'tiw5 0800 72& 0088
Saldo
o,ooc o.ooc
~anco ao ~rasu
•
•
Mês/ano reterênaa
Consultas -Investimentos FundÔS -Mensal
28021-El PREF MUNICIPAL DE UIMRI JANEIR0/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERiODO SOUCJTAOO.
Transaçêo efetuada com SUc<!!HO por: JB541630 FABIOLAl BEZERRA
Sel\riço de Atendimento ao ConSI.Imidor- SN:. 0600 729 0722
"""1""'"'-r'..l'~~·------- -ro~· -----
Ouvtdoria as oeoo 729 5Ei78
A33R0717230Sl1108332 07/0212{]1711:51:51
Para deficlerltes audttivos oeoo 729 0088
, .
•
•
; ~ 1 Extrato conta corrente
Cliente. Conta atual ;\Giincia 547-9 Cont.o """""'" 31780...2: CONVENI078,145-2013 P..-iodo do exlmlo Ot/2017
Lançamento& DI. Dt.
movimento balancete 171()512016
:1110112017
Histórico
Seldo Anler1ot
SALDO
Tran~açAo efetua<:la eom ~UC8SS<) por: JB541830 F'ABIÓlA 16EZERAA
Se,..,ço de Alen<limento ao Consumidor- SN:; 0900 72$1 0722
m~v~-11 M}Jj .UU.I;Ulll.UII<I.l:IPJIHUiflt:: y LDO!WKt::IDessao""ó.Da.LL4QU.t 1 L
A33R141813898535008 14102J201718:19:11l
Documento Valor R$
OuWioria 66 0800 729 5678 Para deficiente• auditivos 0900 729 ooee
Saldo
o.ooc o.ooc
•
•
Cll!mte Ajjência
""'" Mês/ano relerénet~
Consultas -Investimentos Fundos • Mensal
547-9 31700.2. CONVENI0785145J2.013 JANEIR0/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIOOO SOLICIT.oDO.
Tran•ação eletuade com sucesso por: JB541630 FABIOlA I BEZERRA.
SaNiçc de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 Ou'o'ld011a BB 0800 729 5678
A33R07172309116!!003 0710212017 17:!12:33
Para deficientes eud&a 0800 729 0088
·~·
Data
03/01
31/01
31/01
31/01
31/01
31/01
•
,.
Prefeitura Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 89 Conta: B.B 283.146-5 (ICMS
Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco
BANCO DO BRASIL SA DO 03010005 O<rt 137960.
Total Diário:
BANCO DO BRASIL SA RO 31010001 O"t BANCO DO BRASIL SA RO 31010066 o,t 31012017-
BAN!;!O DO BRASIL SA T- 31010001 O"t 310010001 -
BAN!;!O DO BRASIL SA DF 31010001 O"t 31010001.
RECEITA FEQERAL DO 31010017 O<rt 850-
Total Diário:
Total Periodo:
Sistema GESTOR -Módulo: Execução Orçamentâria
G'E~ )
8kJ ~ Débito Crédito Saldo
Saldo Anterior: 6,95 c 0,00 2,80 4,15 c 0,00 2,80
857,44 0,00 861,59 c 0,04 0,00 861,63 c 0,00 128,61 733,02 c 0,00 171,48 561,54 c 0,00 6,85 554,69 c
857,48 306,94
857,48 309,74
Pãgina .. 1 r '
UUY'-'UIILi;l VtiiXé!
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência: Nome:
Periodo:
Nr, Doc. Histórico
31/01/2017 Saldo Atualizado
• I .
•
GOVCONTA CAIXA
1960600041
~·-4 -·"'~_ .. ..o;..,.. PREF MUN!C DE UMARI
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Valor (R$) Safa::>
(R$:
11,10C
•
Prefeitura Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Financas ' Extrato Bancário no período de: 02/01/2017 a 31/01/2017
Código: 91 Conta: CEF 175-0 ( IPVA SEFAZ
Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco Débito Crédito
Saldo Anterior:
10101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 10010007 Out 10012017- 3.172,98 0,00
10101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 10010007 Out 10012017 · 0,00 634,59
'r~o~w"I~D~Iá~rl~~c-----~3>.~17~4~9"B;------6~3~4~.s<õg
16/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 16010002 Out 16012017 • 3.450,81 0,00
16101 CAIXÀ ECONOMICA FEDERAL DF 16010002 Out 16012017- 0,00 690,16
==------,;;;;;-;;:;----;;;;;;-;;; Total Diário: 3.450,81 690,16
19/01 FRANCISCO ALEXANDRE BARROS DO 19010001 Out 122327. 0,00 750,00
19/01
19101
19/01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ' CAIXA ECONOMICA FEDERAL
146883. 0,00 7,85
1486690- 0,00 7,85
150003. 0,00 7,85 ' CAIXA ECONOMICA FEDERAL .ial9I01
DO 19010003
DO 19010003
DO 19010003
DO 19010003
DO 19010002
150541 - 0,00 7,85 .,9/01 CR§A.CE
i
23101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 23010003 Out
23101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO 23010006 Out
23101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO 23010006 Out
23101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 23010003 Out
23101 FRANCISCO BRUNO DE FREITAS DO 23010003 Out
24/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/01
26/01
''01
.o::o/01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FERREIRA E BARBOSA LTOA. ME
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RO 24010005 Out
DF 24010005 Out
DO 25010005 Out
RO 26010002
DO 26010007
RP 26010005
DF 26010002
DO 27010003
DO 27010003
27/01
27101
27/01 CAIXA 999.999.999-9 C CA!j(A-FMAS T- 626
8153. 0,00 81,53
Total Díánb: 0,00 862,93
23012017. 3.726,60 0,00
168080. 0,00 7,85
169177. 0,00 7,85
23012017. 0,00 745,32
5417031. 0,00 300,00
Total Diário: 3. 726,60 1.061,02
24012017. 335,03 0,00
24012017. 0,00 67,00
Total Diário: 335,03 67,00
25010005. 0,00 30,00
Total Diário: 0,00 30,00
26012017 ~ 1.802,67 0,00
126770. 0,00 7,85
21945. 0.00 7.300,80
26012017. 0,00 360,53
Total Diário: 1.802,67 7.669,18
036158. 0,00 7,85
037175. 0,00 7,85
6000175-0. 0,00 200,00 27101 CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA.fMAS T- 659 Out 6000175-0 - 0,00 120,00
31/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 31010020 Out
31/01 CREA.CE DO 31010001 Out
Sistema GESTOR· Módulo: Execução Orçamentãria
Total Diário:
31012017.
257056.
Total Diário:
0,00 335,70
18,95 0,00
0,00 81,53
18,95 81,53
Saldo
314,87 D
3.487,85 o 2.853,26 o
6.304,07 o 5.613,91 o
4.863,91 o 4.856,06 o 4.848,21 D
4.840,36 o 4.832,51 o 4.750,98 o
8.477,58 o 8.469,73 o 8.461,88 o 7.716,56 o 7.416,56 o
7.751,59 O
7.684,59 o
7.654,59 o
9.457,26 o 9.449,41 o 2.148,61 D
1.788,08 D
1.780,23 o 1.772,38 o. 1.572,38 c 1.452,38 c
1.471,33 [
1.389,80
Página:1 !
\)Oj\1~"-U!I UIUY'-''-"'""''-'"'1\G
CAI~'\A frrfP;_
:: Extrato das .Contas Individuais 1,.\. c:
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600041
Conta Referência: ~§QJ.Q.06/QOQ00175-0
Nome: PREFEITURA UMAR;
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
~h.,;·;:.t.;-\c.-:. Va~or {R$) :5.,.lc.
10/b 1/2017
Nr .::·'·"-·~· (R$
047356 REP IPVA 614,20C 664,20C
10/01/2017 047356 REPIPVA 268,13( 932,33C
l0/0l/2G::.i 047356 REP IPVA 474,13C 1.406,46C
10/01/2017 047356 REP IPVA 492,76C 1.899,22C
10/01/2017 047356 REPIPVA 616,10C 2.515,32C
10/01/2017 047356 REP tPVA 73,07C 2.588,39C
10/01/2017 990001 APLAUTOM 2.538,390 50,00(
• 16/01/2017 047356 REP IPVA 574,55C 624,55(
16/01/2017 047356 REP lPVA 162,97C 787,52C
ló/01/2017 047356 REP IPVA 720,94C 1.508,46C
16/01/2017 047356 REPIPVA 1.302,19C 2.810,65C
16/01/2017 990001 APLAUTOM 2.760,650 J 50,00C
19/01/2017 150003 OEVOL TEO 100,00:! 150,00C
19/01/2017 150541 DEVOL TED 200,00 350,00(
19/01/2017 428898 PAG BÓLETO 81,530 268,47C
19/01/2017 146883 ENVIO TED 250,000 18,47C
19/01/2011 148690 ENVIO TED 500,000 .;481,530,
19i01/2017 150003 ENVIO TED 100,000/581,530
19/01/2017 150541 ENVIOTED 200,000 781,530
19/01/2017 146883 DOC{I'ED ELETRONICO 7,850 789,380
19/01/2017 148690 DOC/TED ELETRONICO 7,850 797,230
19/01/2017 150003 OOC/fEO ELETRONICO 7,850 805,080
19/01/2017 150541 DOC/TED ELETRONICO 7,850 812,930
i 19/01/2017 727220 RESG AUTOM 862,93C 50,00C
23/01/2017 047356 REPIPVA 451,25C 501,25C
23/01/2017 047356 REP IPVA 307,53C 808,78(
23/01/2017 047356 REPIPVA 295,04C 1.103,82C
23/01/2017 047356 REPIPVA 1.298,80C 2.402,62C
23/01/2017 047356 REP IPVA 628,66C 3.031,28C
23/01/2017 168080 ENVIO TED 100,000 2.931,28(
23/01/2017 169177 ENVIO TED 200,000 2.731,28C
23/01/2017 168080 DOC/TED ELETRONICO 7,850 2.723,43(
23/01/2017 169177 DOC/TED ELETRONICO 7,850 2.715,58C
23/01/2017 990001 APL AUTOM 2.665,580 so,ooc 24/01/2017 047356 REPIPVA 268,03C 318,03(
24/01/2017 990001 APL AUTOM 268,030 so,ooc 25/01/2017 000000 MANUTCTA 30,000 20,00C
26/01/2017 047356 REPIPVA 1.081,46C 1.101,46C
26/01/2017 047356 REP IPVA 360,68C 1.462,14C
26/01/2017 126770 ENVIO TED 7.300,800 5.838,660
26/01/2017 126770 OOC/TED ELETRONICO 7,850 5.846,510 ?F./n1/?n1'7 ..,..,.., ...... ,.,. ~---- .. ·----
0610212017 UU\1'->UII«< V<UA<J
.27/01/2011 037175 OOC ELET E -P 120,000 270,000
27/01/2017 036158 DOC(fEDELETRONICO 7,850 277,850
27/01/2017 037175 OOC/TEOELETRONICO 7,850 285,700
27/01{2017 727220 RESGAUTOM 335,70C so,ooc
30/01/2017 257056 PAG BOLETO 81,530 31,530
30/01/2017 727220 RESG AUTOM lOO,OOC 68,47C
31/01/2017 990001 APL AUTOM 18.470 so,ooc
31/01/2017 Saldo Atualizado so,ooc
[ •
I
,,,. ........ .....,,,,..,...,,_ 06/02!20n
Extrato Fundo de Investimento i Para simples ver/tfcação Ç G [ k:' U1 "
EmissSo 0610212017
Fundo AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo 00.834.07410001-23
nlclo das AtMdsdes do Fundo 02110/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) 0,6474 11
No Ano{%) 0,6474
Nos Últimos 12 Meses{%) 11 8.4598 11
Cota em: 30!1212016 5.583346 11
Cota em: 31/0112017 5,619493
Administradora
"""" EndBreÇO
BS- Quadra 04- Lotes 3/4- BrasmaiDF
CNPJ ds Adrrinfsttadora 00.360.30510001-04
aixa Econômica Federal
Cliente
No'"' PREFEITURA UMARI
náfise dD Perfi/ do fnvestldor
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior
ICPFJGNPJ ~nts ~& . , lMé&'Ano !Folha r o7.s2o.372tooo1-98 - •· · t620· ,. r- o112011 r 01101 ta da Ava/l;lçiD
Qtde de Cotas 47,439591
1.472,847538 1.281,666451 Aplicações
i Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF
YaloramR$ 264,87C
8.251,12C 7.195,140
18,95C 0.00 0,00 0,00
'
IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsito• (")Valor sujeito à tributação, eonforme tegislaçM em vigor
Movimentaçio Detalhada
Data Histórico 10 f 01 APLICACAO 16 f 01 APLlCACAO 19101 RESGATE
IRRF IOF
23 J 01 APUCACAO 241 01 APUCACAO 26 f 01 RESGATE
IRRF IOF
27 I 01 RESGATE lRRF IOF
30 I 01 RESGATE IRRF IOF
31 f 01 APUCACAO
Dados de Tributaçio
1.339,80C 0,00
vatorR$ 2.538,39C 2.760,65C
862,930'• 0,00 0,00
2.665,58C 268,03C
5.896,510 0,00 0,00
335,700 0,00 0,00
100,000 0,00 0,00
18,47C
RBndimsnto Bass
0,00
238,420678
Qtde de Cotas 453,653980 492,792553 153,908401
475,150321 47,763910
1.050,185575
59,772300
17,800174
3,286773
IRRF
0,00
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:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
31/01/2017 Saldo Atualizado
•
•
GOVCONTA CAIXA
196060004-~crt006/00000176-9
PM UMARI ROYALTES SEFAZ
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
V•lor (R$) (R:)
2,70C
C;JovConta Caixa
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
No. Doc. His~rko
31/01/2017 Saldo Atualizado
• l
•
GOVCONTA CAIXA
1960600041
~J PREFEITURA UMARI
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Valor (R$) Salde (R$}
20,SOC
Prefeitura Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário 1no periodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 96 Conta: CEF 64.776-9 ( PMU PRAÇA LAGRADOURO Débito Crédito
Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco
Saldo Anterior:
31101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 31010040 Out 31012017 * 659,04 0,00
659,04 0,00 Total Diário:
Total Período; 659,04 0,00
•
•
Sistema GESTOR· Módulo: Execuçêo Orçamentária
Saldo
87.573,49 D
88.232,53 D
Página.:1/1
06102!2017
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
i).c,J:a ;"'-r-·-· N;. Doc. Histórico
12/01/2017 000000 REM BASICA
12/01/2017 oooooo CRED JUROS
31/01/2017 Saldo Atualizado
•
•
GOVCONT~ CMXA
1960600041
~~?0p;g PREFEITURA UMARl
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Taxa
0,25130000
o,oosooooo
Valor ( R!fi) Saldo (R$)
220,07C 87 .793,56C
438,97C 88.232,53C
88.232,53C
\)1)/\J~l.VI/
•
•
CAI.rA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
31/01/2017 Saldo Atualizado
,,,.
GOVCONTA CAIXA
1960600041
l!i!60/006/00626002-2 PM UMARI
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Valor {R$) S<tid~ {~$
1,49C
0610212017
•
•
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Histórh:::o
31/01/2017 Saldo Atualizado
GOVCONTfl... CAl'AA
1960600041
í!cWMP~JODé4o?O~o-o PREFEI1URA UMARI
de: 01/01/2017 até: 31/01/2017
Valor {R$} Saldo (R$j
3,00C
•
Prefeitura Municipal de Uma ri
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancário no periodo de: 01/01/2017 a 31/01/2017
Código: 105 Conta: CEF 6.000.174-2 (ICMS SEFAZ
Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco
03/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 03010002 Out 03012017-
03101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 03010002 Out 03012017-
Total do Documento: 64.966,09 D
Débito Crédito
Saldo Anterior:
81.207,61 0,00
0,00 16.241,52
,,~o7re~I"D~M~n~o.~-------.•,•.z~oõ-7~.6"-1.----.,a<.•z4'-t<.s<?z
10101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 10010003 Out 10012017- 14.194,06 0,00
10/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 10010003 Out 10012017 • 0,00 2.838,81
Total do Documento: 11.355,25 D
,,~o7re~l"o~~~n~o.~-------,,47.719~4•,on.ao-----,õ_õs3~a>.sR<t
17/01 CAIXA ECONOMJCA FEDERAL RO 17010002 Out
17/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 17010002 Ou!
Total do Documento: • 17012017.
17012017-
56.752,80 D
Total Diário:
20/01
20/01
CÂMARA MUNICIPAL DE UMARf DE 20010001 Out 03290-
Cê,MARA MUNICIPAL DE UMARf DE 20010002 Out 03290-
Total do Documento: 65.333,33 c Total Diário:
23101 CARDAN FORTALEZA LTDA DO 23010001 Out 152304-
23101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL õ;.;.D~0""2~3~0~10~00~5;;;;_:0:"' _____ 1~5~23~04;;,·0 Total do Documento·. 392,85 C 23101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO 23010005 Out 152894-
70.941 ,00 0,00
0,00 14.188,20
70.941,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.188,20
64.000,00
1.333,33
65.333,33
385,00
7,85
0,00 7,85 23/01 CENTRAL NORDESTE DE PECAS DO 23010002 Out 32957527- 0,00 2.576,40
,,~o7re"I"D~~~rio~:---------,o~.ovo,---~~"9~77',t"'o
24/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RO 24010003 Out 24012017- 131.824,30 0,00
24101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DF 24010003 Out 24012017- 0,00 26.364,86
24101
tltt/01 ..14/01
24101
Total do Documento: 105.459,44 D CAIXA 999.999.999-9 f CAIXA-F MS T- 341 Out CONSORCI -
CAIXA 999.999,999-9 f CAIXA-FMS T- 343 Out CONSORCI-
CAIXA 999.999.999~9 f CAIXA-FMS T- 344 Out CONSORCI •
CAIXA 999.999.999-9 I CAIXA-FMS T- 345 Out CONSORCI-
Total do Documento: 32.805,75 C
25/01 CA!XA 999.999.999-9 f CAIXA-FME T- 123 o,, Total Diário:
00477783"
0,00
0,00
0,00
0,00
3.588,89
3.590,51
14.653,08
10.973,27
131.824,30 59.170,61
0,00 6.523,13 25/01 CA!XA ECONOMICA FEDERAb DO 25010004 Out 119369- 0,00 7,85 25/01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO 25010004 Out 250100004- 0,00 30,00
26/01
26/01
26101
PASEP- MINISTERJO DA FAZENDA RP 26010001
GERSON ALVES DA SILVA DO 26010002
CAIXA 999.999.999-9 I CAIXA-F MS T- 79
26101 CEF ............. 6.000.189..0 <FMS 15%1 T- 91
Total do Documento:
Sistema GESTOR- Módulo: Execução Orçamentária
,,~o~re"I"D~m~n~o.~----------,o~.oNoc----ca~.s~a~o~.•"'a
o"' o,, o,,
00480210-
0369"
6000174-2-
Out 6000174-2-
5.766,00 c
0,00 6.088,02
0,00 3.256,00
0,00 366,00
0,00 5.400,00
Saldo
60,39 c 81.268,00 c 65.026,48 c
79.220,54 c 76.381,73 c
147.322,73 c 133.134,53 c
69.134,53 c 67.801,20 c
67.416,20 ::
67.408,35 c
67.400,50 c 64.824,10 c
196.648,40 c 170283,54 c
166.694,65 c 163.104,14 c 148.451,06 c 137.477,79 c
130.954,66 c 130.946,81 c 130.916,81 [
124.828,79 c 121.572,79 c 121.206,79 c 115.806,79 c
Página.:1 f:;
........ --·- ----~ O<N212<J17
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais
f GU.PL-GOVCON\Ço.. CAIXA
Origem do Extraw: 1960600041
GovConta CAIXA:
Conta Referência: ~'2
ICMS
Nome: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017 Período:
. «••'' ' Nr. Co:: . Hlstóri(:O Valor (R$) Saldo (R$}
- "''"" .. ' 03/01/2017 047356 REP ICMS
64.966',09C 65.016,09C
03/01/2017 990001 APLAUTOM 64.966,090 so,ooc
10/01/2017 047356 REP ICMS 8.137,56C 8.187,56C
10/01/2017 047356 REP ICMS 3.217,69C 11.405,25(
10/01/2017 990001 APLAUTOM 11.355,250 so,ooc
17/01/2017 047356 REPICMS 56.752,80( 56.802,80(
17/01/2017 990001 APLAUTOM 56.752,800 so,ooc
20/01/2017 175404 TEV MESM T 64.000,000 63.950,000 ., 20/01/2017 214347 TEV MESM T
1.333,330 65.283,330
20/01/2017 727220 RESGAUTOM 65.333,33C so,ooc
23/01/2017 152894 DEVOL TED 2.576,40C 2.626,40(
23/01/2017 152304 ENVIO TED 385,000 2.241,40(
23/01/2017 152894 ENVIOTED 2.576,400 335,000
23/01/2017 152304 OOC(TEO ELETRON!CO 7,650 342,850
23/01/2017 152894 OOC/TEO ELETRONICO 7,850 350,700
23/01/2017 727220 RESG AUTOM 400,70C 50,00C
24/01/2017 047356 REP !C~15 105.459,44( 105.509144C
24/01/2017 144997 CONSORCIO 3.588,890 101.920,55C
24/01/2017 144997 CONSORCIO 3.590,510 98.330,04(
24/01/2017 144997 CONSORCIO 14.653,080 83.676,96(
24/01/2017 144997 CONSORCIO 10.973,270 72.703,69(
24/01/2017 990001 APL AUTOM 72.653,690 so,ooc
25/01/2017 477783 PAG DARF 6.523,130 6.473,130
25/01/2017 119369 ENVIOTEO 2.576,400 9.049,530
• 25/01/2017 119369 OOC(TED ELETRONICO 7,850 9.057,380
25/01/2017 000000 MANUT CTA 30,000 9.087,380
25/01/2017 727220 RESGAUTOM 9.137,38( so,ooc
26/01/2017 480210 PAG DARF 6.088,020 6.038,020
26/01/2017 118106 TEV MESM T 5.400,000 11.438,020
26/01/2017 274936 TEV MESM T 3.256,000 14.694,020
26/01/2017 274947 lEV MESM T 366,000 15.060,020
26/01/2017 727220 RESG AUTOM 15.110,02C so,ooc
27/01/2017 165173 TEV MESM T 1.827,000 1.777,000
27/01/2017 165189 TEV MESM T 924,000 2.701,000
27/01/2017 179714 TEV MESM T 30,000 2.731,000
27/01/2017 362825 TEV MESM T 3.250,000 5.981,000
27/01/2017 727220 RESG AUTOM 6.03l,OOC so,ooc
30/01/2017 353792 TEV MESM T 4.078,400 4.028,400
30/01/2017 727220 RESG AUTOM 4.078,40C so,ooc
31/01/2017 047356 REP ICMS 12.791,00C 12.841,00(
31/01/2017 422445 TEV MESM T 1.700,000 11.141,00C
31/01/2017 990001 APL AUTOM 11.091,000 so,ooc
.,." ""'
1~/Ft:l'/2017 12::1~ 015::i ll'Al!lHRlM
BAADESCO - SALDOS '<"• (}(..-V--- LJL,')!V!E 111 JC)
07-18 4.705-8 PREF MUNIC DE UMARI CONCURSO PUB CPF/CNPJ 007.520.372/0001-98
D!SPONIYEL =Total Disponivel ................. . + Conta Corrente · ................... .
Totéil de Recursos .................. .
0,00 0.00
0,00
Fim -------------------------------------------------------------------------------
Sujeito a alteracoes
PF !=guia 2=desc S=atli 4=nov.cta 9=lanctos lQ;:;:extr ll=ex.men •
•
Prefeitura Municipal de Umari
Secretaria Municipal de Financas
Extrato Bancãrio no período de: 01/01/2017 a 31/0112017
Código: 112 Conta: BRAD 10.815-4 (TRIBUTOS
Data Credor/Contribuinte/Conta Tp-N. Doe Tp Doc. Banco Débito Crédito
02/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 02010002 Out
02101 PREFEITURA MUNICIPAL QE UMARI RO 02010001 Out
02101 BANCO BRADESCO S/A DO 02010001 Qui
03101 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 03010009 Out
03.101 BANCO BRADESCQ S!A DO 03010006 Out
04101 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 04010004 Out
04101 BANCO BRADESCO SIA DO 04010001 Out
"
02012017-
4604645-
46064645-
Total Diário:
03012017-
4604645-
Total Diário:
04012017-
4604645-
Total Diário:
Saldo Anterior:
2,07 0,00
278,11 0,00
0,00 27,82
280,18 27,82
131,28 0,00
0,00 23,54
131,28 23,54
132,63 0,00
0,00 23,54
132,63 23,54
... 10101 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 10010009 •• Out 10012017- 868,29 0,00
T ota/ Diário: 868,29 0,00
16/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 16010004 Out 16012017- 10,00 0,00
16101 BANCO BRADESCO SIA DO 16010001 Ou!
17/01
17/01
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 17010003
BANCO BRADESCO S/A DO 17010001
4604645- 0,00 2,14
Total Diário: 10,00 2,14
4604645- 61,00 0,00
4604645 - 0,00 4,28
Total Diário: 61,00 4,28
18101 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 18010001 Out 18012017- 36,00 0,00
18/01 BANCO BRADESCO S/A DO 18010001 Out 4604645- 0,00 2,14
19!01 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 19010001 Out
19!01 BANCO BRADESCO S/A DO 19010004 Ou!
._23.101
~-3101 -101
23101
23101
23!01
23101
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 23010002
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 23010004
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 23010005
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 23010006
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 23010007
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 23010008
BANCO BRADESCO SIA DO 23010007
23101 BANCO BRADESCO S!A DO 23010007 Out
24!01 BANCO BRAOESCO S!A 00 24010003 Out
26101 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 26010005 Out
26101 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 26010004 Out
26/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI RO 26010006 Out
26/01 BANCO BRAOESCO SfA DO 26010008 Out
Sistema GESTOR - Módulo: ExeGução Orçam~ntãria
~==~--~~----~ Total Diário: 36,00 2,14
4604645 - 50,00 0,00
4604645 - 0,00 4,28
Total Diário: 50,00 4,28
23012017- 153,00 0,00
4604645- 585,00 0,00
4604645 - 11,66 0,00
4604645- 30,00 0,00
4604645- 35,00 0,00
4604645 - 88,00 0,00
4604645 - 0,00 8,56
4604645- 0,00 12,84
Total Diário: 902,86 21,40
4604645- 0,00 2,14
Total Diário: 0,00 2,14
26012017- 10,00 0,00
4604645 - 800,00 0,00
4604645- 172,00 0,00
4604645- 0,00 19,26
Saldo
0,00 D
2,07 O
280,18 D
252,36 O
383,64 O 360,10 D
492,73 D 469,19 D
1.337,48 O
1.347,48 O 1.345,34 D
1.406,34 O 1.402,06 D
1.438,06 D
1.435,92 D
1.485,92 D 1.481,64 O
1.634,64 o 2.219,64 o 2.231,50 o 2.261,50 o 2.296,50 o 2.384,50 o 2.375,94 D 2.363,10 D
2.360,96 o
2.370,96 o 3.170,96 D
3.342,96 O
3.323,70 o
Páglna.:1 12
11 /F r:·: .1 2017 12: :n 07SS Jl'Al!MIRIM
BRADESCO- EXTRATO MENSAL '·'"'v-· <-Jl:OlVlE iU4<> 07-18 10.815-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI
CPF/CNPJ 007.520.372/0001-9~ v a I o r debito da cpmf
0.00 d a t a
02/01/2017
02/01/2017
02/01/2017 02/01/2017
o:l/01/2017
o:i/01/2017
04/01/2017
h i s t o r i c o Saldo anterion
n.docto
OOH\1·\ RC.E.P/S.E.MIST 4604645 1\EPASSE FINANCEIRO 01163 TRANSF CONTAS 0755329 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMAR! 00250 REG LANCAMENTO 0020117 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 02/01/2017 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAIL S/1\EC. DI VER 4G04645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em o:l/01/2017 001i:l8 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO
Sujeito a alteracóes
278,11
1.:100.48
1.291l,41-27.82-
i~U~ <
23,54-
:o60, 10 132, G:l
-------------------------------------------------------------------------------
• PF 1~guia 2~clesc 3~at42 4~imprime 7~saldos ~cont 9~Janctos lO~extr
•
14/Fl,\' 1 ~017 1~::17 0755 IPAUMIRIM
BRADESCO - EXTRATO MENSAL ..... \1 "'"'" L..LJ<...::,ME f\ I '!O 07-18 10.815-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI
CPF/CNPJ 007.520.372/0001-98 v a I o r debito da cpmf
492.73 04/01/2017
l0/01/2017
111/01/2017
16/01/2017
17/01/~017
17/01/2017
h i s t o r i c o Saldo anter íor
n.docto
00715 TAR.S/REC.DJVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 04/01/2017 00206 CRED !TO ALUGUEL 202:3733 Saldo em 10/01/2017 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/RI<:C.DIVER 4604645 COBRANÇA DI<: TARIFAS Saldo em 16/01/2017 001~8 RC.I<:.P/S.E.MIST 4604645 RI<:PASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 17/01/2017
Sujeito a alteracoes
23,54-
469.19 868,29
1.337,48 10.00
2,14-
1.:345' :34 61,00
4,28-
.].402.06
-------------------------------------------------------------------------------
• PF !~guia 2~clesc 3~at42 4~imprime ?~saldos S~cont 9~lanctos lO~extr
•
l,l/FE\'l2017 12::17 07S5 lPAUMIRIM
BRADESCO- EXTRATO MENSAL~' b 'f:o<U~ '-tell:OME tU"·" 07-18 10.815-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI
CPF/CNPJ 007.520.372/0001-9~ v a 1 o r debito da cpmf
1. 402.06 d a t a
HVOl/2017
].~/01/20 17
19/01/2017
19/01/2017
2:l/01/2017
2:l/Ol/2017
2:1/01/2017
h i s t o r i c o Saldo anterior
n.docto
001118 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 18/01/2017 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 19/01/2017 001t1H RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS
Sujeito a alteracoes
36,00
2.14-
1. 4:l5' 92 50,00
4,28-
1.481,64 153,00
661,86
8.56-
-------------------------------------------------------------------------------
• PF !=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=salclos S=cont 9=lanctos lO=extr
•
14/FEV/2017 n::i7 0755 IPAUMIRIM
BRADESCO- EJITRATO MENSAL _, • .,~- · -uc:,ME /\14'>
07-18 10.815-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI CPF/CNPJ 007.520.372/0001-98
v a I o r debito da cpmf 2.287,94
d a t a
2:·!/01/2017
2-1./01/2017
2·1/0J/2017
26/01/2017
2G/01/2017
27/0J/2017
h i s t o r i c o n.docto Saldo ai)terior 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 23/01/2017 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 24/01/2017 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 26/01/2017 001Hf\ RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO
Sujeito a alteracoes
12,84-
2.275,10 88,00
2,14-
2.360,96 982.00
19,26-
3.323,70 277,00
-------------------------------------------------------------------------------
• PF !=guia 2=desc :3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr
•
14/FE\ 12017 12: :l7 Oí55 H'A\IMIRIM
BRADESCO- EXTRATO MENSAL \· b'C'" r~ CJC;>ME AI'!~ 07-18 10.815-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI
CPF/CNPJ 007.520.372/0001-9~ v a I o r debito da cpmf
3.600.70 d a t a
:27/01/2017
:;o/01/2017
:J0/01/2017
:ll/01/2017
:n/01/2017
h i s t o r i c o Saldo anterior
n.docto
00715 Ti\R.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Saldo em 27/01/2017 0018~ RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 Ti\R.S/REC.DIVER 4604645 COBRANÇA DE TARIFAS Sa Ido em :)0/01/2017 00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO 00715 TAR.S/REC.OIVER 4604645 COBRANÇA OE TARIFAS Saldo em 31/01/2017
Sujeito a alteracoes
10,70-
3.590.00 273,10
12.84-
3.850,26 72.90
6,42-
3.916,74
-------------------------------------------------------------------------------
• PF 1=guia 2=clesc :3=at42 4=imprime ?=saldos 9=lanctos lO=extr
•