8/7/2019 Manual AdempiereLBR
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Localizao Brasil
O projeto ADempiereLBR (http://sf.net/projects/adempierelbr), uma extenso doprojeto ADempiere (http://sf.net/projects/adempiere), o qual visa adapt-lo ao sistematributrio e fiscal brasileiro.
Os principais itens a serem abordados nesta primeira verso:
1. Cadastro de Parceiro de Negcios CNPJ, CPF, IE, RG, CCM e Suframa (comvalidao);
2. Grupo de Tributao Parceiro de Negcios e Produto;
3. Cadastro de Impostos Brasileiros (Produto, Servio e Substituio Tributria);
4. Clculo de Impostos Definio da Frmula de Clculo na UI (User Interface);
5. Configurador de Impostos Matriz para definir as excees de alquotas deimpostos;
6. CFOP Cadastro e definio automtica atravs de uma matriz de decises;
7. NCM Cadastro e definio de alquota de impostos (IPI e II);
8. Mensagens Legais Textos a serem impressos em documentos fiscais;
9. Situao Tributria (ICMS);
10. Emisso de Boletos Bancrios
11. CNAB 400 Envio e Retorno dos Arquivos de Remessa.
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Figura 1 Menu Localizao Brasil
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Cadastro Parceiro de Negcios
Figura 2 Cadastro Parceiro de Negcios
No cadastro do Parceiro de Negcios, ao selecionar o idioma, Portuguese (Brasil), osnovos campos do sero exibidos.
Este formulrio possui a validao do Parceiro de Negcios por CNPJ e CPF, onde aoser validado, o flag parceiro vlido marcado, e o mesmo no podendo ser alterado.
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Figura 3 Cadastro Parceiro de Negcios (Cliente)
Na aba Cliente, o usurio pode definir o Tipo de Transao padro do Cliente, assimcomo o Grupo de Tributao e Categoria do CFOP, utilizada, para a definio automtica dasalquotas de impostos e CFOP respectivamente.
Grupo de Tributao
O Grupo de Tributao consiste em um cadastro para o agrupamento de produtos,clientes e fornecedores, conforme suas caractersticas de tributao.
No exemplo abaixo, foi criado um grupo de tributao, para produtos da cesta bsica,o qual estar sendo utilizado mais adiante para a definio da alquota de ICMS especficapara este grupo.
Figura 4 Grupo de Tributao (Produto)
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Cadastro de Impostos
Figura 5 Imposto Brasil
Na janela Imposto (Brasil), o usurio pode definir os impostos de produto, servio(quando selecionado servio, o usurio pode definir se o mesmo possui reteno e qual o seulimiar e freqncia) e substituio tributria (quando selecionado substituio tributria, ousurio deve definir o imposto a ser substitudo).
Figura 6 Frmulas do Imposto
Na aba Frmula, o usurio pode definir as frmulas para achar a base de clculo paracada tipo de transao, respeitando sempre as seguintes regras:
@AMT@ - Valor da Linha
@NOMEDOIMPOSTO@ - Alquota do Imposto
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Nesta aba, o usurio deve definir duas frmulas de clculo, a primeira (Frmula) apara o clculo do imposto, onde a lista de preoNOpossui imposto incluso, ou seja, o valorlquido. A segunda (Frmula Valor Lquido) para o clculo do valor lquido, onde a lista depreoPOSSUIimposto incluso, ou seja, o valor bruto.
Aps o cadastro dos impostos brasileiros, precisamos cadastrar as alquotas deimpostos no ADempiere.
Figura 6 Alquota de Imposto (Nvel Resumo)
Neste exemplo, estarei cadastrando uma alquota com nome PRODUTO e Categoria
PRODUTO de nvel resumo. (OBS: O clculo de imposto s feito na Ordem ou Fatura,quando selecionado um imposto de nvel resumo).
E mais quatro alquotas (PIS,COFINS,ICMS e IPI). Importante, neste passo quevoc atribui quais sero os impostos calculados na linha da ordem ou fatura.
Figura 7 Alquota de Imposto
Voc deve estar se perguntando, por que, preciso cadastrar este imposto novamente?A resposta simples, flexibilidade.
No exemplo acima, estou cadastrando o PISPROD, informando que o Imposto Pai oPRODUTO e que o Imposto LBR o PISPROD e o grupo de impostos (Nota Fiscal) o PIS.
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Agora a explicao, na tela de cadastro de alquota de impostos padro doADempiere, onde definimos como ser feita a contabilizao dos impostos, por isso anecessidade de outro cadastro. A flexibilidade fica por conta de o usurio cadastrar doisimpostos ICMS, e contabiliz-los de forma diferente, porm para o documento fiscal e afrmula de clculo ser o mesmo imposto.
Configurador de Impostos
A grande dificuldade do sistema tributrio brasileiro o alto nmero de excees paraseus impostos. Para facilitar este processo, foi criada uma matriz de decises que permitecriar estas excees em apenas uma tela.
Figura 8 Configurador de Impostos
Na janela Configurador de Imposto, o usurio define no cabealho, qual o tipo deexceo (Produto, Grupo de Tributao ou nenhuma).
Aps seleciona o tipo de exceo, as abas abaixo ficam habilitadas ou no,dependendo da seleo.
Observando as abas, podemos definir que a aba acima possui prioridade sobre a aba
abaixo.
Figura 9 Exceo Grupo Produto
Na figura acima, cadastramos uma exceo para o Grupo de Produto CESTABSICA, definindo que o ICMS para os produtos deste grupo de 7%.
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Porm como dito anteriormente, podemos ter uma exceo especfica para umparceiro ou grupo de parceiros. Vamos analisar o seguinte cenrio.
A alquota padro do ICMS de SP-SP de 18%, porm, estamos vendendo umproduto da cesta bsica, o qual a alquota de ICMS 7%, OK, o sistema j est configuradodesta forma, porm, estamos vendendo este produto, para um grupo de supermercados que aalquota de ICMS 7% e possui uma reduo na base de clculo de 33,31%. Como fazemosisso? Simples, adicionamos uma linha na aba Grupo Parceiro de Negcios.
Figura 10 Exceo Grupo de Parceiro de Negcios
CFOP
O sistema, j possui uma massa de dados para o GardenWorld, com todos os CFOPs esuas configuraes. Abaixo a tela de configurao para o CFOP 5.101.
Figura 11 - CFOP
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NCM
Assim como o CFOP, o sistema j possui uma massa de dados para o GardenWorld.O NCM atribudo, ao produto na tela de cadastro de produtos, e replicado para o NotaFiscal, gerando uma lista de referncia automtica.
Na janela NCM, o usurio tambm pode definir as alquotas de imposto.
Figura 12 - NCM
Mensagens Legais e Situao Tributria
Este dois campos so encontrados, em todas as telas, as quais podem ser criadas
excees de impostos.Existe um cadastro de mensagens legais, para existir uma padronizao nas
mensagens e facilitar a utilizao do usurio.
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Exemplo Ordem de Venda com Impostos
Figura 13 Exemplo Ordem de Venda
No exemplo acima, estamos realizando uma venda do produto PRODUTO CESTABSICA, para a KENOS, onde ao selecionar o produto, automaticamente definido o CFOP,a alquota dos IMPOSTO, a Situao Tributria e a Mensagem Legal.
Figura 14 Imposto da Ordem de Venda
Observando a aba Impostos do Pedido, aps completar o documento, podemosobservar os valores dos impostos calculados. No exemplo o ICMS com alquota de 7% sobreum produto de R$10,00, onde a lista de preo com imposto incluso.
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Emisso de Boletos Bancrios
Para a emisso de boletos bancrios, primeiramente, precisamos fazer o cadastro daconta bancria que estar emitindo boletos.
Figura 15 Cadastro Banco
Figura 16 Cadastro Conta
Aps realizar o cadastro do banco e conta, o usurio pode utilizar o formulrioGerao de Boletos, para a emisso ou reimpresso de boletos.
Figura 17 Emisso de Boletos
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Figura 18 Boleto Impresso
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CNAB 400
Figura 19 Gerao arquivo de remessa CNAB 400
Aps a emisso dos boletos bancrios, o usurio, pode realizar a gerao do arquivode remessa a ser enviado para o banco, com os boletos emitidos.
Figura 20 Remessa CNAB 400 (Ita)
Feito o envio do arquivo para o banco, no outro dia, o usurio, receber um arquivo deretorno do banco, com o processamento dos boletos emitidos pela empresa.
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Figura 21 Retorno CNAB 400
No processo acima, o usurio selecionar o arquivo de retorno e o diretrio onde sersalvo o arquivo .csv com os logs da baixa automtica dos ttulos pagos e as ocorrncias casoexistam.
Download
O projeto ADempiereLBR pode ser baixado em (http://sf.net/projects/adempierelbr),onde na pasta data, pode ser encontrado um dump do banco com todos estes testes descritosno documento.
Dvidas e Sugestes
Em caso de dvidas ou sugestes, acesse no frum em http://forum.kenos.com.br