Manual AdempiereLBR

8/7/2019 Manual AdempiereLBR

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Localizao Brasil

O projeto ADempiereLBR (http://sf.net/projects/adempierelbr), uma extenso doprojeto ADempiere (http://sf.net/projects/adempiere), o qual visa adapt-lo ao sistematributrio e fiscal brasileiro.

Os principais itens a serem abordados nesta primeira verso:

1. Cadastro de Parceiro de Negcios CNPJ, CPF, IE, RG, CCM e Suframa (comvalidao);

2. Grupo de Tributao Parceiro de Negcios e Produto;

3. Cadastro de Impostos Brasileiros (Produto, Servio e Substituio Tributria);

4. Clculo de Impostos Definio da Frmula de Clculo na UI (User Interface);

5. Configurador de Impostos Matriz para definir as excees de alquotas deimpostos;

6. CFOP Cadastro e definio automtica atravs de uma matriz de decises;

7. NCM Cadastro e definio de alquota de impostos (IPI e II);

8. Mensagens Legais Textos a serem impressos em documentos fiscais;

9. Situao Tributria (ICMS);

10. Emisso de Boletos Bancrios

11. CNAB 400 Envio e Retorno dos Arquivos de Remessa.


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Figura 1 Menu Localizao Brasil


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Cadastro Parceiro de Negcios

Figura 2 Cadastro Parceiro de Negcios

No cadastro do Parceiro de Negcios, ao selecionar o idioma, Portuguese (Brasil), osnovos campos do sero exibidos.

Este formulrio possui a validao do Parceiro de Negcios por CNPJ e CPF, onde aoser validado, o flag parceiro vlido marcado, e o mesmo no podendo ser alterado.


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Figura 3 Cadastro Parceiro de Negcios (Cliente)

Na aba Cliente, o usurio pode definir o Tipo de Transao padro do Cliente, assimcomo o Grupo de Tributao e Categoria do CFOP, utilizada, para a definio automtica dasalquotas de impostos e CFOP respectivamente.

Grupo de Tributao

O Grupo de Tributao consiste em um cadastro para o agrupamento de produtos,clientes e fornecedores, conforme suas caractersticas de tributao.

No exemplo abaixo, foi criado um grupo de tributao, para produtos da cesta bsica,o qual estar sendo utilizado mais adiante para a definio da alquota de ICMS especficapara este grupo.

Figura 4 Grupo de Tributao (Produto)


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Cadastro de Impostos

Figura 5 Imposto Brasil

Na janela Imposto (Brasil), o usurio pode definir os impostos de produto, servio(quando selecionado servio, o usurio pode definir se o mesmo possui reteno e qual o seulimiar e freqncia) e substituio tributria (quando selecionado substituio tributria, ousurio deve definir o imposto a ser substitudo).

Figura 6 Frmulas do Imposto

Na aba Frmula, o usurio pode definir as frmulas para achar a base de clculo paracada tipo de transao, respeitando sempre as seguintes regras:

@AMT@ - Valor da Linha

@NOMEDOIMPOSTO@ - Alquota do Imposto


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Nesta aba, o usurio deve definir duas frmulas de clculo, a primeira (Frmula) apara o clculo do imposto, onde a lista de preoNOpossui imposto incluso, ou seja, o valorlquido. A segunda (Frmula Valor Lquido) para o clculo do valor lquido, onde a lista depreoPOSSUIimposto incluso, ou seja, o valor bruto.

Aps o cadastro dos impostos brasileiros, precisamos cadastrar as alquotas deimpostos no ADempiere.

Figura 6 Alquota de Imposto (Nvel Resumo)

Neste exemplo, estarei cadastrando uma alquota com nome PRODUTO e Categoria

PRODUTO de nvel resumo. (OBS: O clculo de imposto s feito na Ordem ou Fatura,quando selecionado um imposto de nvel resumo).

E mais quatro alquotas (PIS,COFINS,ICMS e IPI). Importante, neste passo quevoc atribui quais sero os impostos calculados na linha da ordem ou fatura.

Figura 7 Alquota de Imposto

Voc deve estar se perguntando, por que, preciso cadastrar este imposto novamente?A resposta simples, flexibilidade.

No exemplo acima, estou cadastrando o PISPROD, informando que o Imposto Pai oPRODUTO e que o Imposto LBR o PISPROD e o grupo de impostos (Nota Fiscal) o PIS.


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Agora a explicao, na tela de cadastro de alquota de impostos padro doADempiere, onde definimos como ser feita a contabilizao dos impostos, por isso anecessidade de outro cadastro. A flexibilidade fica por conta de o usurio cadastrar doisimpostos ICMS, e contabiliz-los de forma diferente, porm para o documento fiscal e afrmula de clculo ser o mesmo imposto.

Configurador de Impostos

A grande dificuldade do sistema tributrio brasileiro o alto nmero de excees paraseus impostos. Para facilitar este processo, foi criada uma matriz de decises que permitecriar estas excees em apenas uma tela.

Figura 8 Configurador de Impostos

Na janela Configurador de Imposto, o usurio define no cabealho, qual o tipo deexceo (Produto, Grupo de Tributao ou nenhuma).

Aps seleciona o tipo de exceo, as abas abaixo ficam habilitadas ou no,dependendo da seleo.

Observando as abas, podemos definir que a aba acima possui prioridade sobre a aba

abaixo.

Figura 9 Exceo Grupo Produto

Na figura acima, cadastramos uma exceo para o Grupo de Produto CESTABSICA, definindo que o ICMS para os produtos deste grupo de 7%.


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Porm como dito anteriormente, podemos ter uma exceo especfica para umparceiro ou grupo de parceiros. Vamos analisar o seguinte cenrio.

A alquota padro do ICMS de SP-SP de 18%, porm, estamos vendendo umproduto da cesta bsica, o qual a alquota de ICMS 7%, OK, o sistema j est configuradodesta forma, porm, estamos vendendo este produto, para um grupo de supermercados que aalquota de ICMS 7% e possui uma reduo na base de clculo de 33,31%. Como fazemosisso? Simples, adicionamos uma linha na aba Grupo Parceiro de Negcios.

Figura 10 Exceo Grupo de Parceiro de Negcios

CFOP

O sistema, j possui uma massa de dados para o GardenWorld, com todos os CFOPs esuas configuraes. Abaixo a tela de configurao para o CFOP 5.101.

Figura 11 - CFOP


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NCM

Assim como o CFOP, o sistema j possui uma massa de dados para o GardenWorld.O NCM atribudo, ao produto na tela de cadastro de produtos, e replicado para o NotaFiscal, gerando uma lista de referncia automtica.

Na janela NCM, o usurio tambm pode definir as alquotas de imposto.

Figura 12 - NCM

Mensagens Legais e Situao Tributria

Este dois campos so encontrados, em todas as telas, as quais podem ser criadas

excees de impostos.Existe um cadastro de mensagens legais, para existir uma padronizao nas

mensagens e facilitar a utilizao do usurio.


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Exemplo Ordem de Venda com Impostos

Figura 13 Exemplo Ordem de Venda

No exemplo acima, estamos realizando uma venda do produto PRODUTO CESTABSICA, para a KENOS, onde ao selecionar o produto, automaticamente definido o CFOP,a alquota dos IMPOSTO, a Situao Tributria e a Mensagem Legal.

Figura 14 Imposto da Ordem de Venda

Observando a aba Impostos do Pedido, aps completar o documento, podemosobservar os valores dos impostos calculados. No exemplo o ICMS com alquota de 7% sobreum produto de R$10,00, onde a lista de preo com imposto incluso.


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Emisso de Boletos Bancrios

Para a emisso de boletos bancrios, primeiramente, precisamos fazer o cadastro daconta bancria que estar emitindo boletos.

Figura 15 Cadastro Banco

Figura 16 Cadastro Conta

Aps realizar o cadastro do banco e conta, o usurio pode utilizar o formulrioGerao de Boletos, para a emisso ou reimpresso de boletos.

Figura 17 Emisso de Boletos


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Figura 18 Boleto Impresso


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CNAB 400

Figura 19 Gerao arquivo de remessa CNAB 400

Aps a emisso dos boletos bancrios, o usurio, pode realizar a gerao do arquivode remessa a ser enviado para o banco, com os boletos emitidos.

Figura 20 Remessa CNAB 400 (Ita)

Feito o envio do arquivo para o banco, no outro dia, o usurio, receber um arquivo deretorno do banco, com o processamento dos boletos emitidos pela empresa.


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Figura 21 Retorno CNAB 400

No processo acima, o usurio selecionar o arquivo de retorno e o diretrio onde sersalvo o arquivo .csv com os logs da baixa automtica dos ttulos pagos e as ocorrncias casoexistam.

Download

O projeto ADempiereLBR pode ser baixado em (http://sf.net/projects/adempierelbr),onde na pasta data, pode ser encontrado um dump do banco com todos estes testes descritosno documento.

Dvidas e Sugestes

Em caso de dvidas ou sugestes, acesse no frum em http://forum.kenos.com.br

Documents

Manual AdempiereLBR