Município Cruzeiro do Sul
1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2013 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2012
JANEIRO a DEZEMBRO de 2012Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF
Os relatórios foram PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 27/01/2013.
02 DE JANEIRO a 31 DE DEZEMBRO 2012
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADATERCEIRO QUADRIMESTRE 2012JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012
• RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc.
• RECEITA TRIBUTÁRIA 546.031,45 488.449,75 89,5%
• RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 303.615,73 520.567,80 +72,0%
• RECEITA PATRIMONIAL 345.371,14 200.629,94 58,9%
• RECEITA AGROPECUÁRIA 33.376,64 5.255,70 16,3%
• RECEITA DE SERVIÇOS 240.897,42 35.018,32 14,6% • RECEITA INDUSTRAL 4.049,37 0,00 0,00
• TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11. 418.380,15 9.792.705,94 91,5%
• OUTRAS RECEITAS CORRENTES 176.411,45 31.857,87 19,6%
• RECEITAS DE CAPITAL 33.075,00 87.350,00 +164,% • TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.046.402,39 1.284.832,60 + 22,3%
TOTAL DO ORÇAMENTO 14.147.610,74 12. 446.667,92 88,0%
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA – até 31/08/12
ORGÕS DE GOVERNO AUTORIZADA
ATUALIZADA REALIZADA %
LEGISLATIVA *780.000,00* “667.691,90” O Legislativo explica
DEPTO ADMINISTRAÇÃO 2.126.270,99 2.027.097,76
95,4%
DEFESA NAC. SEG. PUBLICA 25.366,62 18.137,95
71,5%
DEP. ASSISTENCIA SOCIAL 688.120,77 592.735,48 86,1%
DEPTO SAÚDE 3.446.547,57 3.009.540,46 88,6%
DEPTO DE EDUCAÇÃO 3.139.728,69 2.736.741,46 87,9%
DEPTO CULTURA 133.718,01 124.612,50 60,5%
DEPTO DE URBANISMO 1.871.527,69 770.311,44 41,3%
DEPTO DE SANEAMENTO 139.222,18 8.699,60 6,4%
DEPTO AGRICULTURA 317.118,16 178.141,40 56,2%
DEPTO TRANSPORTE 819.321,98 792.472,67 50,5%
DESPORTO E LAZER 152.498,07 118.170,13 77,9%
ENCARGOS ESPECIAIS 369.074,59 351.420,95 95,2%
RESERVA DE CONTINGENCIA 11.025,00 0,00 0
TOTAL orçamento Prefeitura
Orçamento da Câmara Munic
TOTAL
14.050.004,94780.000,00
14.830.004,94
11.486.155,85667.691,90
12.153.847,75
82,1%
DIVIDA FLUTUANTE
CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃO PAGAMENTO SALDO a PAGAR
PROCESSADAS – Empenhada 11.486.155,85 10.968.831,37 517.324,48
TOTAL 11.486.155,85 10.968.831,37 517.324,48
São as dividas que ocorrem no dia a dia - POSIÇÃO 31/12/2012
DIVIDA FUNDADASÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO
(FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA
Saldo Anterior em 30/08/12
PAGAMENTO no Quadrimestre
SALDO EM
31/12/12 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
Contrato PPU – Constr. Biblioteca
Contrato Aquis.Terreno Moradias
Contrato Parque Ecológico
Contrato Reurbanização Acesso
Sub- total – com contratos de financiamento PPU
0
0
233.795,15
46.893,61
280.688,76
0
0
50.131,76
10.190,87
60.322,63
Terminou pagar
Terminou pagar
183.663,39
36.702,74
220.366,13
CONFISSÃO DE DIVIDA INSS – parc. Novo e antigo
Inst. Previdência Municipal
PASSEPCOPEL- Parcelamento p/2011
330.498,67
649.683,37
85.194,71
45.653,00
20.458,69
27.888,12
2.829,12
7.391,68
310.039,98
621.795,25
82.365,59
38.261,32
1.052.462,14
Total 1.272.828,27
GASTOS C/EDUCAÇÃO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO
8.701.880,63
DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO
2.736.741,46
PERCENTUAL APLICADOUltimo quadrimestre -2012 - foi de 29,5%
31,45%
GASTOS COM A SAÚDE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO
13.748.471,72
GASTOS C/SAÚDE 3.009.540.46
PERCENTUAL APLICADOUltimo janeiro a agosto 2012 foi de 19,3%
21,89
GASTOS COM PESSOAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JANEIRO/2012 a DEZEMBRO-2012 (12 meses)
10.498.018,49
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - Para fins de Limite
4.482.919,49
INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL Ultimo quadrimestre de 2012 foi de 44,72%
46,13%
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012
SAUDE 15%, MS, PSF,ACS, BUCAL, VIG SANIT........................ 11.335,20 EDUCAÇÃO FUNDEB 25%,40%,60%........................................... 188,88RECURSOS LIVRES Banco do Brasil, Caixa e Itaú.................... 27.256,67SALARIO EDUCAÇÃO ................................................................. 620,53FNDE.............................................................................................. 6.927,25IGD BOLSA FAMILIA.................................................................... 7.431,57CRAS .......................................................................................... 644,60PRO JOVEM ................................................................................. 14.920,88FUNDO ESPECIAL......................................................................... 9.526,76FUNDO NAC DE SAUDE – BLGES ESTADUAL.......................... 8.648,09MDA – TRATORES E IMPLEMENTOS......................................... 94.963,23PORTAL E PRAÇA SÃO JUDAS TADEU.................................... 24.986,91SEAB CALCARIO.......................................................................... 50.489,05ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS....................................................... 79.300,42ALIENAÇÃO BENS MOVEIS........... ............................................ 5.299,57IGD SUAS...................................................................................... 8.660,66FUNASA REDE DE ESGOTO................................................... 1.076.597,08FUNDO NAC SAUDE CAMINHAO COLETOR ........................... 12.459,43RECAPE ASFÁLTICO............................................................ 135.973,23LEI PELE.................................................................................... 2.646,83MAE PARANAENSE................................................................... 12.546,16TAXA PREST SERVIÇOS........................................................... 3.020,22