SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDASECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
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O CONTROLE DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS
NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA INTEGRADA – A F I
Julho de 2009
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Administração Financeira Integrada - AFI
• O AFI é uma moderna ferramenta de trabalho, com processos informatizados na gestão dos recursos públicos, fornecendo a Administração Estadual informações gerencias de planejamento, tomada de decisão e controle operacional, atendendo a Lei 4320/64.
• O sistema é desenvolvido em plataforma Web o que permite acesso via internet, integrando todos os órgãos da Administração Pública e empresas dependentes.
Sistema AFI - ConceitosSistema AFI - Conceitos
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
AFEAMAFEAM
Visando aperfeiçoar os controles da execução orçamentária, financeira e contábil do Estado, estão integrados ao AFI:
Integrações Sistêmicas - AFI
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Funcionalidade do AFIFuncionalidade do AFI
Apresenta 12 opções macro
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Cada opção macro apresenta um menu de pastas específicas de documentos, de cadastro, de consultas e de impressões.
Funcionalidade do AFIFuncionalidade do AFI
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Funcionalidade do AFIFuncionalidade do AFI
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Anexos: Lei 4.320
Relatórios Gerais: Contempla todos os relatórios de Cadastro, Execução Orçamentária, Financira e Contábil
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Funcionalidade do AFIFuncionalidade do AFI
Geração de Folha de
Pagamento
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Novos Projetos - AFINovos Projetos - AFI
Conciliação Bancária Automatizada;
Automação das Contas Públicas;
Adequação do AFI à NBCASP.
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O QUE É?
É uma ferramenta gerencial de pagamentos e relatórios que possibilita a Administração Superior o controle da programação financeira.
QUAL A FUNÇÃO?
Subsidiar a Administração Superior na tomada de decisão quanto ao desembolso de recursos.
SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA
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SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA
OBJETIVOS ALCANÇADOS:
• Gestão dos pagamentos efetuados com recursos do Tesouro Estadual na Administração Direta e Indireta de forma centralizada;
• Gestão mais eficiente dos pagamentos do Estado;
• Obter a informação da situação financeira real do Estado;
• Acessível de forma on-line via web;
• Elaborar relatório por grupos de despesas, baseado no plano de contas, conforme o estabelecido na legislação.
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
• Consolidar os dados dos relatórios para o Fluxo de Caixa.
• Incorporação do Calendário de Pagamentos;
SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA
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PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO
• É o documento que antecede a efetiva liberação de recursos para o Fornecedor, que é realizada pela Ordem Bancária.
Classificação das PD´s no SICOB
• Aptas;
• Autorizadas;
• Pagas.
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FUNCIONALIDADES DO SISTEMA:
Controle de Autorizações de Pagamentos
Relatórios:• Por Fornecedor• Por Unidade Gestora• Por Fontes de Recursos• Por Intervalo de Datas• Por Intervalo de Valores• Por Órgão Superior
• Do Estado• Por Grupos de Despesas
• Todos Combinando entre si.
• Por Grupos de Despesas, Ug, Fornecedor
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Edson Theóphilo Ramos ParáSecretário Executivo do Tesouro - SETEmail: [email protected](92) 2121-1641
Valdênia dos Santos Martins de PinhoAssessora da Secretaria Executiva do TesouroE-mail: [email protected]: (92) 2121-1626
Maria da Conceição Guerreiro da SilvaDiretora do Departamento de Contabilidade PúblicaE-mail: [email protected]: (92) 2121-1708
Maria do Socorro da Silva LimaDiretora do Departamento de Dívida e HaveresE-mail: [email protected]: (92) 2121-1756
Francisco Arnóbio Bezerra MotaDiretor do Departamento FinanceiroE-mail: [email protected](92) 2121-1623
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