Contabilidade 2015 blog

CAIXINHA CORAL AACRT

2015

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

13.475,62 13.175,62 13.703,97 C 12.924,77 D 779,20 S 300,00

31/01/15 0,00 0,00 4,21 C 0,00 D 783,41 S 300,00

0,00 0,00 4,21 C 0,00 D 4,21 S 0,00

13.475,62 13.175,62 13.708,18 C 12.924,77 D 783,41 S 300,00


13.475,62 13.175,62 13.708,18 C 12.924,77 D 783,41 S 300,00

28/02/15 0,00 0,00 4,79 C 0,00 D 788,20 S 300,00

0,00 0,00 4,79 C 0,00 D 4,79 S 0,00

13.475,62 13.175,62 13.712,97 C 12.924,77 D 788,20 S 300,00

TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

FEVEREIRO

DESCRIÇÃO Banco

Saldo acumulado do mês anterior

Juros e Correção Monetária

TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

JANEIRO

DESCRIÇÃO Banco



1 de 4


2015


13.475,62 13.175,62 13.712,97 C 12.924,77 D 788,20 S 300,00

05/03/15 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 788,20 S 320,00

09/03/15 Depósito CC 0,00 320,00 320,00 C 0,00 D 1.108,20 S 0,00

10/03/15 CD Gravação Playbacks do Coral 0,00 80,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -80,00

12/03/15 01 Angela Tavares - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -70,00

01 Angela Jardim - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -60,00

03 Celso - março a maio 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -30,00

01 Eleni - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -20,00

01 Elizabete Rocha - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -10,00

02 Elizabeth Calderaro - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 10,00

01 Ivete - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 20,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 30,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 40,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 50,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 60,00

01 Roberto - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 70,00

01 Silvia - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 80,00

26/03/15 05 Ana Lúcia - março a maio 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 130,00

01 Célia - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 140,00

02 Geraldo - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 160,00

01 Hilda - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 170,00

02 Jurema - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 190,00

01 Maria Helena Cécere - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 200,00

03 Olir Fiorini - março a maio 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 230,00

05 Veneranda Rita - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 280,00

31/03/15 0,00 0,00 4,47 C 0,00 D 1.112,67 S 280,00

380,00 400,00 324,47 C 0,00 D 324,47 S -20,00

13.855,62 13.575,62 14.037,44 C 12.924,77 D 1.112,67 S 280,00


MARÇO

DESCRIÇÃO Banco

Célia - Nov e Dez/2014

Maria Helena Bossle - março

Maria José - Março

Neiva - março

Nildo - março


TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

2 de 4


2015


13.855,62 13.575,62 14.037,44 C 12.924,77 D 1.112,67 S 280,00

06/04/15 0,00 280,00 280,00 C 0,00 D 1.392,67 S 0,00

09/04/15 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 10,00

01 Eleni - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 20,00

01 Elizabete Rocha - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 30,00

01 Maria José - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 40,00

01 Neiva - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 50,00

01 Nildo - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 60,00

01 Silvia - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 70,00

02 Suzana - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 90,00

02 Therezinha - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 110,00

16/04/15 Compra de cabo para conexão computador as caixas de som 0,00 30,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 80,00

01 Angela Tavares - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 90,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 110,00

04 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 150,00

03 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 180,00

02 Maria Helena Bossle - abril e maio 20,00 0,00 0,00 0,00 D 1.392,67 S 200,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 220,00

23/04/15 01 Laura - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 230,00

12 Sandra - março a dezembro 120,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 350,00

Almoço Maestro Quintão 0,00 10,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 340,00

30/04/15 0,00 0,00 7,07 C 0,00 D 1.399,74 S 340,00

380,00 320,00 287,07 C 0,00 D 287,07 S 60,00

14.235,62 13.895,62 14.324,51 C 12.924,77 D 1.399,74 S 340,00

Robeto - abril e maio


TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO


ABRIL

DESCRIÇÃO Banco

Depósito CC

Angela Jardim - abril

Celia - abril e maio

Jairo - março a junho

Luiz - agosto a outubro

3 de 4


2015


14.235,62 13.895,62 14.324,51 C 12.924,77 D 1.399,74 S 340,00

06/05/15 0,00 25,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 315,00

07/05/15 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 325,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 335,00

01 Elizabeth Rocha - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 345,00

02 Elizabeth Calderaro - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 365,00

02 Maria Helena Cécere - abril e maio 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 385,00

02 Silvia - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 405,00

01 Suzana - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 415,00

11/05/15 0,00 415,00 415,00 C 0,00 D 1.814,74 S 0,00

14/05/15 05 Hermes - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 50,00

02 Maria José - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 70,00

02 Mário - abril e maio 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 90,00

05 Verginia - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 140,00

20/05/15 Presente e cartão Maestro 0,00 96,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 44,00

21/05/15 Torta aniversário Maestro 0,00 0,00 0,00 C 124,00 D 1.690,74 S 44,00

01 Célia - junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.690,74 S 64,00

02 Maria Helena Bossle - junho e julho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.690,74 S 84,00

02 Roberto - junho e julho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.690,74 S 104,00

31/05/15 0,00 0,00 8,38 C 0,00 D 1.699,12 S 104,00

300,00 536,00 423,38 C 124,00 D 299,38 S -236,00

14.535,62 14.431,62 14.747,89 C 13.048,77 D 1.699,12 S 104,00


TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

MAIO

Angela Tavares - maio

Eleni - maio

Depósito CC

DESCRIÇÃO Banco


Compra de tomada múltipla

4 de 4

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