Boletim Técnico  

 FCONT   

 

Produto  :  LOGIX ‐10.02/11.00  Chamado  : TDPQIE 

Data da criação  :  25/10/2011   Data da revisão  : 25/10/11  

País(es)  :  Brasil    :  

  

       

 O objetivo desse documento é  apresentar as adequações realizadas no sistema LOGIX para o novo leiaute do FCONT e

facilitar a execução do processo de geração do arquivo. 

  

Alterações efetuadas 

  

1. Tabelas 

• Desenvolvida a tabela CTB_CTA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO para gravar por empresa e data, a conta utilizada no lote de encerramento contábil. 

 

•  Alterada a tabela CTB_PLAN_REFER para incluir  os seguintes campos: o Finalidade ‐ Finalidade da conta (E ‐ ECD e F ‐ FCONT); o Dat_valid_inicio ‐ Data de validade inicial da conta no plano referencial; o Dat_validade_fim ‐ Data de validade final da conta no plano referencial . 

Todos  os  registros  já  existentes  nesta  tabela  e  foram  atualizados  com  finalidade  “E”  e  data  de  validade  inicial “01/01/1900”. 

 

•  Alterada a tabela CTB_PLAN_CTA_REFER para incluir o campo “Finalidade” que indica a finalidade do relacionamento (E ‐ ECD, F ‐ FCONT). 

Todos os registros já existentes foram atualizados com finalidade “E”.  Todas as alterações da tabela estarão disponíveis no conversor CON00183.   

2.  Programas 

2.1 Relacionamento entre Plano Referencial e Plano LOGIX ‐  CON4140/CON10166  

• A carga do plano referencial deixou de ser  efetuada num programa conversor e será efetuada por meio de carga nesta rotina. Para efetuar tal procedimento, basta importar o plano referencial (que está salvo na pasta de tabelas externas do validador do FCONT com o nome contasref‐SRF.txt), informando previamente qual a finalidade do plano (se é FCONT ou ECD). 

• A carga do relacionamento continua existindo e com o mesmo leiaute. A única alteração é a necessidade de informação prévia da finalidade (se é FCONT ou ECD). 

  1                                                                         Controladoria – Contabilidade ‐ FCONT 

      Boletim Técnico  

• A tela foi alterada para :             sempre questionar/exibir a finalidade do relacionamento;              exibir a validade da conta do plano referencial. 

• A opção de menu “Inclusão/modificação” foi alterada para permitir que uma conta LOGIX esteja atrelada a duas contas distintas do plano referencial na mesma finalidade, desde que estejam em validades distintas.   

• Nota:  o No FCONT, todas as contas analíticas do LOGIX (emitidas no bloco I050 – plano de contas) deverão estar relacionadas 

a uma conta do plano referencial. o Caso a empresa envie as informações de centro de custo, todas as contas relacionadas a centro de custo que tiverem 

lançamentos deverão ter relacionamento cadastrado por centro de custo também.  

2.2 Geração do Arquivo ECD e FCONT ‐ CON4180/CON10170 • O programa foi alterado para permitir informar em tela o indicador de início do período do FCONT.  Este campo poderá ser: 

0 ‐ Início no primeiro dia do ano; 1 ‐ Abertura; 

   2 ‐ Resultante de Cisão/Fusão ou remanescente de Cisão ou realizou Incorporação; 3 ‐ Início da obrigatoriedade da entrega da FCONT no curso do ano‐calendário; 

 O campo é obrigatório para o FCONT a partir de 2010, e seu valor será emitido no bloco 0000  (abertura do arquivo 

digital e identificação da pessoa jurídica).  

• Alterado o bloco I050 (plano de contas) e I051 (plano de contas referencial) para considerar a validade do plano referencial para geração do bloco. 

• Alterado o bloco I200 (lançamentos) e I250 (partidas do lançamento) para: o Não exibir erro quando a empresa não trabalhar com moeda fiscal no PAT, emitindo o arquivo sem estes blocos. o Gerar todos os movimentos do relacionamento na baixa, inclusive as contrapartidas que não tiverem diferença 

contábil/fiscal. o Gerar novo bloco I200 (lançamentos) com o tipo de lançamento EF, quando houver diferença contábil/fiscal nas 

contas de resultado. 

• Nota: Para geração do lote I200 (lançamentos) com o tipo de lançamento EF, é gerado o lançamento de contrapartida na  conta utilizada como tal no lote ENC. Este registro deverá estar gravado na tabela CTB_CTA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO.    

2.3 Geração do Lote de Encerramento do Exercício Contábil ‐ CON4080/CON10030 

• Alterada rotina para gravar a empresa, data e conta do encerramento na tabela CTB_CTA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO.    

2.4 Consulta de Lotes Digitados e Efetivados ‐ CON4010/CON4090/CON10017/CON10023 • Alterada rotinas para excluir o registro de empresa/data/conta de encerramento, quando excluído um lote ENC. 

 

2.5 Cadastro de conta para encerramento do exercício CON6060/CON10210 

• Desenvolvida a rotina para efetuar cadastro e manutenção da tabela CTB_CTA_ENCERRAMENTO_EXERCICIO.   

 2    Controladoria – Patrimônio – SPED_CIAP 

 

      Boletim Técnico  

 

Procedimento para atualização do chamado e geração do FCONT 

 • Baixar o patch do chamado e aplicar. 

• Criar tabelas no banco, rodando o conversor CON00183. 

• Cadastrar a conta de encerramento para todas as datas que teve lote ENC em 2010, por meio do CON6060/CON10210. (Este procedimento é obrigatório para empresas que trabalham com o conceito de vida útil no módulo de PATRIMÔNIO e gerarão informações no bloco I200 (lançamentos) e I250 (partidas do lançamento) no FCONT). 

• Efetuar o relacionamento de todas as contas LOGIX com o plano referencial utilizando a finalidade FCONT,  por meio do CON4140/CON10166. 

• Gerar o arquivo FCONT,  pelo CON4180/CON10170. 

• Importar o arquivo gerado no validador do FCONT 4.0.  

• Nota: o As demais informações geradas no arquivo seguem o padrão já utilizado para o SPED Contábil. o Atentar para as informações geradas no bloco I200 (lançamentos) e I250 (partidas do lançamento), quando existir. o O LOGIX não gera qualquer informação do bloco M (Registros fiscais). Este bloco deverá ser efetuado de forma 

manual no validador. 

 

  3                                                                         Controladoria – Contabilidade ‐ FCONT