SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012/2013

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO ARRECADAÇÃO

Arrecadação Própria: R$ 15,169 (62,98%)

Demais Receitas: R$ 2,355 (9,78%)

Operações de Crédito: R$ 1,661 (6,90%)

Receitas de Contribuições IPREV: R$ 1,219 (5,06%)

Receita Recebida do FUNDEB: R$ 1,713% (7,11%)

Participações nas Receitas da União: R$ 1,968 (8,17)

Recursos do SUS

R$ 0,455 19,32% Recursos

FNDE R$ 0,296

12,57%

Receita de Capital

R$ 0,070 2,97%

Convênios R$ 0,128

5,44%

Receita do Plano de Saúde

Servidores R$ 0,290 12,31%

Receita Patrimonal R$ 0,335 14,23%

Receita de Serviços R$ 0,202

8,58%

Outras Receitas R$ 0,579 24,59%

ICMS R$ 12,759

84,11%

IPVA R$ 1,137

7,50%

IRRF R$ 0,731

4,82%

ITCMD R$ 0,128

0,84% TAXAS

R$ 0,414 2,73% Receitas

Tributárias

Receitas Não

Tributárias

RECEITA BRUTA

TOTAL

= R$ 24,085 BILHÕES

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ADMINISTRAÇÃO DESPESAS E REPASSES – Poder Executivo

Custeio dos Serviços Públicos!R$ 3,428!

Investimentos!R$ 0,865!

Folha!R$ 7,923!

Pagamento da Dívida!

R$ 3,224!

Repasse aos Poderes!R$ 1,806!

Repasse aos Municípios!R$ 3,954!

Repasses ao FUNDEB!R$ 2,256!

Restituições de Receitas!R$ 0,127!

19,39% da RLD!Conceito de receita para

repasse aos poderes!

46,46% da RCL!Conceito da LRF!Limite máximo =

49%!

DESPESAS E REPASSES!

TOTAIS!= R$ 23,883!

BILHÕES!

Valo

res e

xpre

ssos

em

bilh

ões d

e R$

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO DETALHAMENTO DA FOLHA

Demais Ativos R$1,365 17,24% Demais Inativos

R$0,483 6,10%

Pensões $0,569 7,19%

Ativos R$0,713 2,21%

Inativos R$0,175 2,21%

Ativos R$1,794 22,65%

Inativos R$1,116 14,09%

Ativos R$1,181 14,90%

Inativos R$0,525 6,62%

Seg. Pública!

Educação!

Saúde!

16 Mil!Servidores!

4 Mil Servidores

11 Mil Pensionistas

Valo

res e

xpre

ssos

em

bilh

ões d

e R$

15 Mil Servidores 73 Mil Servidores

29 Mil Servidores

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Transferências aos Municípios

8,5%

Transferências p/ Instituições Privadas

13,9%

Serviços Hospitalares14,1%

Material de Consumo

11,2%

Terceirizados6,0%

Auxílio alimentação5,3%

Tributos4,5% Plano de Saúde -

patronal3,8%

Processamento de Dados3,1% Água, Energia,

Telefonia e Correios3,2%Sentenças Judiciais

2,4% Fornecimento de Alimentação

2,4%Frota1,9%Diárias

0,9%

Locação de Imóveis0,8%

Serviços - Pessoa Física1,4%

Publicidade e Propaganda

1,6%

Passagens0,2%

demais itens15,0%

Despesas  de  Custeio    -­‐ Poder  Executivo  -­‐ ano  2012

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ADMINISTRAÇÃO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Em  Milhões  de  R$  

2011 2012 Variação 1 Transferências aos Municípios R$ 217,8 R$ 290,9 R$ 73,1 33,6% 2 Transferências p/ Instituições Privadas R$ 485,6 R$ 475,3 R$ (10,3) -2,1% 3 Serviços Hospitalares R$ 494,4 R$ 483,9 R$ (10,5) -2,1% 4 Material de Consumo R$ 444,5 R$ 382,5 R$ (62,0) -13,9% 5 Terceirizados R$ 180,4 R$ 205,4 R$ 25,0 13,9% 6 Auxílio alimentação R$ 101,3 R$ 180,2 R$ 78,9 77,9% 7 Tributos R$ 162,3 R$ 152,6 R$ (9,7) -6,0% 8 Plano de Saúde - patronal R$ 115,0 R$ 129,0 R$ 14,0 12,2% 9 Processamento de Dados R$ 116,1 R$ 106,9 R$ (9,2) -7,9% 10 Água, Energia, Telefonia e Correios R$ 100,3 R$ 108,8 R$ 8,5 8,5% 11 Sentenças Judiciais R$ 95,5 R$ 82,9 R$ (12,6) -13,2% 12 Fornecimento de Alimentação R$ 63,8 R$ 82,4 R$ 18,6 29,2% 13 Frota R$ 62,1 R$ 64,4 R$ 2,3 3,7% 14 Diárias R$ 30,7 R$ 29,4 R$ (1,3) -4,2% 15 Locação de Imóveis R$ 23,8 R$ 28,3 R$ 4,5 18,9% 16 Serviços - Pessoa Física R$ 40,7 R$ 49,6 R$ 8,9 21,9% 17 Publicidade e Propaganda R$ 42,2 R$ 55,7 R$ 13,5 32,0% 18 Passagens R$ 7,9 R$ 7,7 R$ (0,2) -2,5% 19 demais itens R$ 429,5 R$ 513,0 R$ 83,5 19,4%

Custeio - Total R$ 3.213,9 R$ 3.428,9 R$ 215,0 6,7%

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO PERDAS DE ARRECADAÇÃO PARA 2013

§ Resolução nº 13 do Senado Federal - R$600 milhões § Redução da tarifa de energia - R$ 170 milhões Total de perda: - R$ 770 milhões RISCOS § PEC 115/2011 – R$ 300 milhões/ano § Substituição Tributária do Simples Nacional – R$ 300 milhões/ano § Redução de alíquotas do ICMS – R$ 1,8 bilhão/ano

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO CONTINGENCIAMENTO

O Tesouro projetou para 2013 um contingenciamento de

28,2% de todas as fontes sobre o orçamento de custeio e

investimento do Executivo (R$ 5,3 bilhões)

R$ 1,5 bilhão = 7,6% do Orçamento Total (R$ 19,3 bilhões)

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO HISTÓRICO

39.20%

40.62%

42.69%

41.81% 42.15% 41.49% 41.80%

42.67%

45.52%

46,46%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

Evolução das Despesas com Pessoal conforme LRF

Poder Executivo - % do Gasto com Pessoal Limite Máximo Legal - 49% Limite Prudencial - 46,55% Limite de Alerta - 44,10%

Em 2012 foi concedida a revisão geral anual de 8% nos meses de janeiro e maio.

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO HISTÓRICO

44.14% 44.26% 42.36%

43.99%

39.91%

37.02% 37.10%

41.81% 41.80%

46.46%

32.00%

34.00%

36.00%

38.00%

40.00%

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolução do Percentual das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO

1,361.12 1,494.49 1,717.81 2,117.17 2,249.68 2,469.44 2,623.51

3,032.14 3,531.15

4,140.23

723.95 794.14 870.85 1,029.97 1,122.34 1,215.84 1,381.67 1,669.02 1,993.48

2,382.24 2,085.07 2,288.63 2,588.66 3,147.14 3,372.01

3,685.28 4,005.18

4,701.17

5,524.63

6,522.47

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANO

VALOR DA FOLHA SEM ENCARGOS

ATIVOS INATIVOS TOTAL

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Poder Executivo – Adm Direta, Autarquias e Fundações

De 2003 a 2012: A despesa bruta com pessoal cresceu 238% A receita corrente líquida cresceu 183% A inflação foi de 77%

Valo

res e

xpre

ssos

em

milh

ões d

e R$

Acréscimo 2010/2012: 1.821,30

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO

93,704 87,367 87,208 88,473 88,787 88,901 87,964 90,929 88,827 89,345

33,028 33,623 34,020 34,272 35,344 36,686 38,273 40,256 41,800 43,784

126,732 120,990 121,228 122,745 124,131 125,587 126,237 131,185 130,627 133,129

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANO

TOTAL DE SERVIDORES

ATIVOS INATIVOS TOTAL

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Poder Executivo – Adm Direta, Autarquias e Fundações

Valo

res e

xpre

ssos

em

milh

ões d

e R$

Acréscimo 2010/2012: 1.944

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO

9.76%

13.11%

21.57%

7.15% 9.29% 8.68%

17.38% 17.52% 18.06%

6.13% 5.05% 2.81%

5.15% 6.48%

4.11% 6.46% 6.07% 6.19%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANO

% DE ACRÉSCIMO - VALOR DA FOLHA - ATIVOS/INATIVOS

FOLHA INPC

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Poder Executivo – Adm Direta, Autarquias e Fundações

Valo

res e

xpre

ssos

em

milh

ões d

e R$

Acréscimo 2010/2012: Folha:38,74% INPC:12,65%

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO

De 2003 a 2012: O quantitativo de servidores ativos diminuiu 21% O quantitativo de servidores inativos cresceu 22% A despesa bruta com pessoal cresceu 185% A inflação cresceu 77%

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Educação

Valo

res e

xpre

ssos

em

milh

ões d

e R$

501 494 537 627 681 787 812 875

1,064 1,299

328 354 392 451 502 554 613 690 840

1,066 829 848 929

1,078 1,183 1,341 1,424

1,565

1,904

2,365

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANO

EDUCAÇÃO - VALOR DA FOLHA SEM ENCARGOS

ATIVOS INATIVOS TOTAL

Acréscimo 2010/2012:

800.25

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Educação

51,828  

42,274   41,399   40,947   41,654   40,674   39,576  42,381  

40,514   40,961  

21,166   21,421   21,576   21,640   22,142   22,686   23,332   24,297   24,899   25,795  

72,994  

63,695   62,975   62,587   63,796   63,360   62,908  66,678   65,413   66,756  

0  

10,000  

20,000  

30,000  

40,000  

50,000  

60,000  

70,000  

80,000  

2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  

TOTA

L  DE

 SER

VIDO

RES  

ANO  

SECRETARIA  DA  EDUCAÇÃO  

ATIVOS  

INATIVOS  

TOTAL  

Acréscimo  2010/2012:  78  

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Educação

Valo

res e

xpre

ssos

em

milh

ões d

e R$

2.32%

9.55%

16.00%

9.74% 13.35%

6.24% 9.86%

21.70% 24.19%

6.13%

5.05% 2.81% 5.15% 6.48%

4.11% 6.46% 6.07% 6.19%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANO

% DE ACRÉSCIMO EDUCAÇÃO - VALOR DA FOLHA - ATIVOS/INATIVOS

FOLHA INPC

Acréscimo 2010/2012: FOLHA: 51,14% - INPC : 12,65%

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Segurança Pública De 2003 a 2012: O quantitativo de servidores ativos cresceu 15% O quantitativo de servidores inativos cresceu 78% A despesa bruta com pessoal cresceu 197% A inflação cresceu 77%

Valo

res e

xpre

ssos

em

milh

ões d

e R$

427 498 566 670 683 699 747 885

995 1,164

148 171 192 230 255 278 315 382 461 547 575 669 758 900 938 977 1,062

1,267 1,456

1,711

0 200 400 600 800

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANO

GRUPO SSP/SJC Valor da Folha sem Encargos

ATIVOS INATIVOS TOTAL

Observação: Grupo Segurança Pública composto por polícia civil, polícia militar, bombeiros militar, insitituto geral de percícias e quadro de pessoal civil. Grupo Justiça e Cidadania composto pelo sistema prisional, socieducativo e quadro de pessoal civil 77%

Acréscimo 2010/2012: 443.72

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Segurança Pública

17,767   18,126   17,931  18,891   18,911  

19,711   19,565   19,467   20,063   20,458  

4,707   4,815   4,985   5,189   5,593   6,097   6,679   7,208   7,735   8,392  

22,474   22,941   22,916  24,080   24,504  

25,808   26,244   26,675  27,798  

28,850  

0  

5,000  

10,000  

15,000  

20,000  

25,000  

30,000  

35,000  

2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  

TOTA

L  DE

 SER

VIDO

RES  

ANO  

GRUPO  SSP/SJC  

ATIVOS  

INATIVOS  

TOTAL  

Acréscimo  2010/2012:  2.175  

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Segurança Pública

Observação: Grupo Segurança Pública composto por polícia civil, polícia militar, bombeiros militar, insitituto geral de percícias e quadro de pessoal civil. Grupo Justiça e Cidadania composto pelo sistema prisional, socieducativo e quadro de pessoal civil 77%

16.41%  

13.25%  

18.72%  

4.24%   4.19%  

8.67%  

19.35%  

14.90%  

17.51%  

6.13%  5.05%  

2.81%  

5.15%  6.48%  

4.11%  

6.46%   6.07%   6.19%  

0.00%  

5.00%  

10.00%  

15.00%  

20.00%  

25.00%  

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  %  DE  AC

RÉSCIM

O  -­‐  VA

LOR  DA

 FOLH

A  -­‐  A

TIVO

S/INAT

IVOS  

ANO  

GRUPO  SSP/SJC  

FOLHA  

INPC  

Acréscimo  2010/2012:  FOLHA:  35,01%  -­‐  INPC  :  12,65%    

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO

171 187 224

318 346 390 415 494

545 628

45 52 62 87 89 96 110 131 149 176

216 239 286

405 436 486

525

625 694

804

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANO

VALOR DA FOLHA SEM ENCARGOS

ATIVOS INATIVOS TOTAL

De 2003 a 2012: O quantitativo de servidores ativos cresceu 5% O quantitativo de servidores inativos cresceu 61% A despesa bruta com pessoal cresceu 272% A inflação cresceu 77%

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Saúde

Valo

res e

xpre

ssos

em

milh

ões d

e R$

Acréscimo 2010/2012: 178,67

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Saúde

9,893   10,152   10,331  10,908   10,598   10,679   11,017   10,704   10,561   10,428  

2,891   3,106   3,183   3,221   3,350   3,575   3,841   4,157   4,421   4,665  

12,784  13,258   13,514  

14,129   13,948   14,254  14,858   14,861   14,982   15,093  

0  

2,000  

4,000  

6,000  

8,000  

10,000  

12,000  

14,000  

16,000  

2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  

TOTA

L  DE

 SER

VIDO

RES  

ANO  

SECRETARIA  DA  SAÚDE  

ATIVOS  

INATIVOS  

TOTAL  

Acréscimo  2010/2012:  232  

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL Saúde

Valo

res e

xpre

ssos

em

milh

ões d

e R$

10.90%

19.47%

41.63%

7.54% 11.48%

8.04%

19.19%

11.01% 15.82%

6.13% 5.05% 2.81% 5.15% 6.48% 4.11% 6.46% 6.07% 6.19% 0.00% 5.00%

10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ANO!

% DE ACRÉSCIMO - VALOR DA FOLHA - ATIVOS/INATIVOS

FOLHA!INPC!

Acréscimo 2010/2012: FOLHA: 28,57% - INPC : 12,65%

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO DESPESAS E DÉFICITS PREVIDENCIÁRIOS

1,482

1,816

2,451

2,869

2011

2012 INATIVOS E PENSIONISTAS

DÉFICIT FINANCEIRO

INATIVOS E PENSIONISTAS

DÉFICIT FINANCEIRO

Déficit financeiro representa mais de 60% das despesas. As despesas com inativos e pensionistas cresceram 17,05%. O déficit financeiro cresceu 22,54%

Valo

res e

xpre

ssos

em

bilh

ões d

e R$

SECRETARIAS DA FAZENDA E

ADMINISTRAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL – Projeção para 2013 Considerações:

Aumento para SSP – R$ 210 milhões Crescimento vegetativo – 5,45% Aumento para Saúde – R$ 53 milhões Crescimento da receita – 5% e 7,5% Piso do Magistério – R$ 57 milhões

Percentual das Despesas com Pessoal para 5% de aumento da RCL 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

46,91% 47,33% 47,57% 47,97% 48,00% 48,51% 48,74% 48,97% 49,27% 49,71% 50,48% 50,07%

Percentual das Despesas com Pessoal para 7,5% de aumento da RCL 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

46,81% 47,14% 47,29% 47,59% 47,53% 47,94% 48,08% 48,22% 48,41% 48,75% 49,41% 48,91%