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PRIMAVERA V9

Diferenças de CâmbioRui Vitorino Senior Consultant PRIMAVERA

ENQUADRAMENTO

Facilita o calculo e o registo das diferenças de câmbio incorridas, quer

estas sejam favoráveis ou desfavoráveis.

Exemplo prático:

O nosso fornecedor PCC – Personal Computer Corporation, com sede nos

Estados Unidos da América, irá fornecer-nos 200 computadores, ao valor

unitário de 300USD;

Para confirmação da encomenda, solicitou-nos no dia 1 de Maio, o

pagamento de 20.000USD;

Aquando do embarque, enviou-nos a fatura, tendo isto ocorrido no dia 1 de

Junho;

Como combinado, após receber a mercadoria, deveríamos emitir o

pagamento do restante, pelo remanescente de 40.000USD.

Exemplo prático:

Data Documento Valor Cambio

01/05/2015 Adiantamento $20.000,00 1,15752

01/06/2015 Fatura do Fornecedor -$60.000,00 1,11155

25/06/2015 Nota de Pagamento $40.000,00 1,09987

Exemplo prático:

Data Documento Valor Cambio Valor Euros

01/05/2015 Adiantamento $20.000,00 1,15752 17.278,32 €

01/06/2015 Fatura do Fornecedor -$60.000,00 1,11155 -53.978,68 €

25/06/2015 Nota de Pagamento $40.000,00 1,09987 36.367,93 €

Totais: $0,00 -332,42 €

Exemplo prático:

Data Documento Valor Cambio Valor Euros Diferença de Câmbio Saldo EUR

01/05/2015 Adiantamento $20.000,00 1,15752 17.278,32 € 17.278,32 €

01/06/2015 Fatura do Fornecedor -$60.000,00 1,11155 -53.978,68 € -36.700,36 €

25/06/2015 Nota de Pagamento (regularização do adiantamento) $0,00 1,11155 -905,65 € -35.794,71 €

25/06/2015 Nota de Pagamento $40.000,00 1,09987 36.367,93 € 573,22 € 0,00 €

Totais: $0,00 -332,42 € -332,43 € 0,00 €

Diferença de câmbio favorável

Diferença de câmbio desfavorável

ARENTIA, S.A.

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Marinheiros

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