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SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
444,50
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BEZERRA LTDA. - EPP
AV. PRINCESA IZABEL, 688
JUSSARA-PR PR CNPJ.01.496.268/0001-29
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.90119470-07
DATA
753
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.30.01.03 DIESEL
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 444,50D. Prevista : 19/05/2014
224 / 201419/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 181,43 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2014.
(### QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 217
444,50 444,50 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
02/06/2014 - 00059665 ****R$ 444,50 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 217
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 444,50
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 444,503 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 444,50
(### QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)
444,50
02/06/2014
217 2014
217 2014
444,50
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
73,17
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BEZERRA LTDA. - EPP
AV. PRINCESA IZABEL, 688
JUSSARA-PR PR CNPJ.01.496.268/0001-29
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.90119470-07
DATA
753
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 73,17D. Prevista : 19/05/2014
225 / 201419/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 24,23 LITROS DE GASOLINAL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2014.
(### SETENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 218
73,17 73,17 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
02/06/2014 - 00059665 *****R$ 73,17 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 218
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 73,17
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 73,173 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 73,17
(### SETENTA E TRES REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)
73,17
02/06/2014
218 2014
218 2014
73,17
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
544,13
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BEZERRA LTDA. - EPP
AV. PRINCESA IZABEL, 688
JUSSARA-PR PR CNPJ.01.496.268/0001-29
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.90119470-07
DATA
753
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.30.01.01 ETANOL
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 544,13D. Prevista : 19/05/2014
226 / 201419/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 250,75 LITROS DE ETANOL/ALCOOL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2014.
(### QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 219
544,13 544,13 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
02/06/2014 - 00059665 ****R$ 544,13 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 219
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 544,13
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 544,133 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 544,13
(### QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS ###)
544,13
02/06/2014
219 2014
219 2014
544,13
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
4.000,00
SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA -ME
AV. GUAIAPO, 2944
MARINGA-PR PR CNPJ.12.013.093/0001-78
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.
DATA
937
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 4.000,00D. Prevista : 23/05/2014
227 / 201423/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDIMENTO A UM LOTEAMENTO COM 30 RESIDENCIAS E OUTRO LOTEAMENTO COM 27 RESIDENCIAS, SITUADO NO LOTE 180, CONJUNTO PADRE FRANCISCO ROBL, NO MUNICIPIO DE JUSSARA A SER EFETUADO EM PARCERIA DO MUNICIPIO COM A COHAPAR. INCLUSO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MAPAS DETALHADOS, DEVENDO SER CONFECCIONADO SEPARADAMENTE CADA PROJETO.
(### QUATRO MIL, REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 220
4.000,00 4.000,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
02/06/2014 - 00059616 **R$ 4.000,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 220
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 4.000,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 4.000,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 4.000,00
(### QUATRO MIL, REAIS ###)
4.000,00
02/06/2014
220 2014
220 2014
4.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
4.759,00
C. O. MUELLER & CIA. LTDA. - FILIAL
AV. MAUA, 2.543
MARINGA-PR PR CNPJ.76.511.260/0002-74
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.7011346647
DATA
149
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 4.759,00D. Prevista : 26/05/2014
228 / 201426/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1Un.Soft Starter BRSSW07 0045T 5SZ; 2Un.Soft Starter BRSSW07 0061T 5SZ; 15Un.Fusível NH ultra-rap FNH00-125K-A; 15Un.Fusível NH00 ultra-rap 160A, PARA INSTALAÇÃO EM PAINES DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO 01
E 03, E SOBRESSALENTES.
(### QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 221
4.759,00 4.759,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
02/06/2014 - 00059757 **R$ 4.759,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 221
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 4.759,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 4.759,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 4.759,00
(### QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS ###)
4.759,00
02/06/2014
221 2014
221 2014
5.695,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
112,51
MARITIMA SEGUROS S/A.
RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 114 -9. ANDAR
SAO PAULO-SP SP CNPJ.61.383.493/0001-80
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.
DATA
812
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 112,51D. Prevista : 15/03/2014
109 / 201415/mar/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PARCELA DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DO SAMAE DE JUSSARA, PARA DESCONTO POSTERIOR DE 50% DOS SERVIDORES DO SAMAE. EMPENHO DE PARCELAS DO ANO DE 2014.
(### CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 222
112,51 112,51 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
02/06/2014 - 00298486 ****R$ 112,51 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 222
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 112,51
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 112,513 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 112,51
(### CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)
112,51
02/06/2014
222 2014
222 2014
1.125,10
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
348,21
OI S.A.
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
CURITIBA-PR PR CNPJ.76.535.764/0001-43
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.90.206.136-34
DATA
97
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 348,21D. Prevista : 19/05/2014
219 / 201419/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSEMELHADAS DE TELEFONES FIXOS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE JUNHO DE 2014.
(### TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 223
348,21 348,21 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
02/06/2014 - 00503742 ****R$ 348,21 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 223
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 348,21
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 348,213 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 348,21
(### TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)
348,21
02/06/2014
223 2014
223 2014
348,21
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
2.181,00
CISMAE - CONS. INTERM. DE SANEAM. AMB. DO PARANÁ
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
520
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.72.39.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CISMAE
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 2.181,00D. Prevista : 19/05/2014
220 / 201419/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM LOCAÇÃO E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, FATURAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO, REF. A PARCLEA 05/12.
(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 224
2.181,00 2.181,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
02/06/2014 - 00296732 **R$ 2.181,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 224
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 2.181,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 2.181,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 2.181,00
(### DOIS MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS ###)
2.181,00
02/06/2014
224 2014
224 2014
2.181,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
905,00
CISMAE - CONS. INTERM. DE SANEAM. AMB. DO PARANÁ
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
520
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.71.70.39.01 CONSÓRCIOS - RATEIO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 905,00D. Prevista : 19/05/2014
221 / 201419/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL EM GERAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROTOCOLO DE INTENÇÕES E CONTRATO DE RATEIO.
(### NOVECENTOS E CINCO REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 225
905,00 905,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
02/06/2014 - 00295252 ****R$ 905,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 225
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 905,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 905,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 905,00
(### NOVECENTOS E CINCO REAIS ###)
905,00
02/06/2014
225 2014
225 2014
905,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
461,00
SYSMAR INFORMATICA LTDA.
RUA NEO ALVES MARTINS, 864
MARINGA-PR PR CNPJ.00.850.753/0001-96
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
742
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 461,00D. Prevista : 19/05/2014
218 / 201419/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE 2305 FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MES MAIO DE 2014.
(### QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 226
461,00 461,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
04/06/2014 - 00024088 ****R$ 461,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 226
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 461,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 461,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 461,00
(### QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS ###)
461,00
04/06/2014
226 2014
226 2014
461,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
1.064,70
FARMACIA JUSSARA LTDA.
PRACA VALDEMAR ALVES NOGUEIRA, 138
JUSSARA-PR PR CNPJ.75.789.156/0001-00
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.N/TEM
DATA
1
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.064,70D. Prevista : 02/06/2014
231 / 201402/jun/2014
.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 1521 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 05/2014, CONFORME CONTRATO.
(### UM MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 227
1.064,70 1.064,70 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
04/06/2014 - 00023855 **R$ 1.064,70 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 227
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 1.064,70
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 1.064,703 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 1.064,70
(### UM MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)
1.064,70
04/06/2014
227 2014
227 2014
1.064,70
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
88,90
MARCIA TAKADA & CIA. LTDA. FARM. SIDFARM
AV. GASTAO VIDIGAL, 465
JUSSARA-PR PR CNPJ.82.073.909/0001-34
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
4
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 88,90D. Prevista : 02/06/2014
232 / 201402/jun/2014
.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 127 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 05/2014, CONFORME CONTRATO.
(### OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 228
88,90 88,90 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
04/06/2014 - 00148572 *****R$ 88,90 05 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 228
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 88,90
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 88,903 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 88,90
(### OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)
88,90
04/06/2014
228 2014
228 2014
88,90
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
149,10
FABIO DEGAN & CIA. LTDA. - FARMACIA PARANÁ
AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 561
JUSSARA-PR PR CNPJ.76.748.912/0001-08
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
727
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 149,10D. Prevista : 02/06/2014
233 / 201402/jun/2014
.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 213 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 05/2014, CONFORME CONTRATO.
(### CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 229
149,10 149,10 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
04/06/2014 - 00023963 ****R$ 149,10 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 229
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 149,10
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 149,103 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 149,10
(### CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS ###)
149,10
04/06/2014
229 2014
229 2014
149,10
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
56,00
CARLOS ROBERTO PAVELOSCHI - MERCEARIA
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.82.653.379/0001-01
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
41
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 56,00D. Prevista : 02/06/2014
234 / 201402/jun/2014
.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 80 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 05/2014, CONFORME CONTRATO.
(### CINQUENTA E SEIS REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 230
56,00 56,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
04/06/2014 - 00024023 *****R$ 56,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 230
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 56,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 56,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 56,00
(### CINQUENTA E SEIS REAIS ###)
56,00
04/06/2014
230 2014
230 2014
56,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
653,34
SINDICATO DOS SERV. PUB. CIVIS DO MUN. DE CIANORTE
RUA GUARARAPES,87
CIANORTE-PR PR CNPJ.80.616.113/0001-55
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.
DATA
910
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, O
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 653,34D. Prevista : 02/06/2014
235 / 201402/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL, DE DESPESAS MEDICAS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES, DOS SERVIDORES DO SAMAE DE JUSSARA, REEMBOLSADAS POSTERIORMENTE.
(### SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 231
653,34 653,34 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
04/06/2014 - 00023597 ****R$ 653,34 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 231
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 653,34
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 653,343 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 653,34
(### SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ###)
653,34
04/06/2014
231 2014
231 2014
653,34
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
318,00
ASPEN INFORMATICA LTDA
AV CERRO AZUL 752
MARINGA-PR PR CNPJ.03.443.019/0001-09
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.
DATA
1014
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.94.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 318,00D. Prevista : 02/06/2014
236 / 201402/jun/2014
EMPENHO PAA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY PURE 3.0 - TOTAL PROTEÇÃO, PARA 03 MICROS POR LICENÇA.
(### TREZENTOS E DEZOITO REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 232
318,00 318,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
04/06/2014 - 00225075 ****R$ 318,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 232
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 318,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 318,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 318,00
(### TREZENTOS E DEZOITO REAIS ###)
318,00
04/06/2014
232 2014
232 2014
318,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
245,96
TIM CELULAR S/A.
RUA COMENDADOR ARAUJO, 299
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.206.050/0128-63
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.90150318-48
DATA
763
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 245,96D. Prevista : 26/05/2014
230 / 201426/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSEMELHADAS DE TELEFONES CELULARES, PLANO EMPRESARIAL DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE MAIO DE 2014.
(### DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 233
245,96 245,96 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
04/06/2014 - 00521361 ****R$ 245,96 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 233
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 245,96
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 245,963 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 245,96
(### DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)
245,96
04/06/2014
233 2014
233 2014
245,96
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
650,00
KELLY SABRINA LEITE - MONITORAMENTO ME
RUA IPIRANGA, 952
JUSSARA-PR PR CNPJ.14.021.718/0001-79
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.
DATA
948
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 650,00D. Prevista : 26/05/2014
229 / 201426/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM prestação de serviços de vigilância ostensiva e monitoramento de alarmes, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAMAE DE JUSSARA.
(### SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 234
650,00 650,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
04/06/2014 - 00023521 ****R$ 650,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 234
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 650,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 650,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 650,00
(### SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
650,00
04/06/2014
234 2014
234 2014
650,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
84,59
VIOTO, ROCHA & CIA. LTDA.
AV. GOIAS, 234
CIANORTE-PR PR CNPJ.77.341.352/0001-35
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E..
DATA
77
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 84,59D. Prevista : 02/06/2014
237 / 201402/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM AUQISIÇÃO DE 05 TERMINAL COMPRESSÃO 95 MM; 01 SENSOR DE PRESENÇA AUTOMATICO ASE 02/WR E 01 RELE FALTA DE FASE S/ NEUTRO RCG RFF1 220 VOLTS. MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO DO PAINEL DO POÇO SEMI ARTESIANO 03 DO SAMAE DE JUSSARA.
(### OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 235
84,59 84,59 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
04/06/2014 - 00147204 *****R$ 84,59 05 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 235
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 84,59
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 84,593 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 84,59
(### OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ###)
84,59
04/06/2014
235 2014
235 2014
84,59
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
270,00
SERGIO AUGUSTO GUIMARAES
RUASOFIA TACHINI, 294
JUSSARA-PR PR CPF.577.928.019-34
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.:RG..
DATA
796
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 270,00D. Prevista : 02/06/2014
239 / 201402/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRR COM DESPESAS COM Viagem à Curitiba - Pr., para auxiliar em carregamento e retirada de bens móveis doados pela FUNASA/SUEST/PR, à Prefeitura Municipal de Jussara e à ARPEJUS - Associação Regional de Preservação Ambiental de Jussara, que estavam guardados no Almoxarifado da FUNASA situado na Rua Prof. Basílio Ovidio da Costa, 639 - Vila Isabel, em Curitiba/PR.
(### DUZENTOS E SETENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 236
270,00 270,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
11/06/2014 - 00101461 ****R$ 270,00 05 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 236
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 270,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 270,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 270,00
(### DUZENTOS E SETENTA REAIS ###)
270,00
11/06/2014
236 2014
236 2014
270,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
270,00
MOISES NAZARIO E OUTROS
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CPF.282.070.339-91
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.:RG..
DATA
160
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 270,00D. Prevista : 02/06/2014
240 / 201402/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Viagem à Curitiba - Pr., para auxiliar em carregamento e retirada de bens móveis doados pela FUNASA/SUEST/PR, à Prefeitura Municipal de Jussara e à ARPEJUS - Associação Regional de Preservação Ambiental de Jussara, que estavam guardados no Almoxarifado da FUNASA situado na Rua Prof. Basílio Ovidio da Costa, 639 - Vila Isabel, em Curitiba/PR e participar de reunião com o sr. Michel Mussi, Chefe da Seção de Convênios e com o sr. Raul Henrique Ribas Macedo, Superintendente Estadual da FUNASA no Paraná, sobre o andamento dos convênios em execução e/ou executados pelo Município de Jussara, na área de saneamento.
(### DUZENTOS E SETENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 237
270,00 270,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
11/06/2014 - 00101016 ****R$ 270,00 05 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 237
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 270,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 270,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 270,00
(### DUZENTOS E SETENTA REAIS ###)
270,00
11/06/2014
237 2014
237 2014
270,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
270,00
VALTER LUIZ BOSSA
RUA ANCHIETAI, 958
JUSSARA-PR PR CPF.677.047.439-53
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.:RG.004.253.775-6 (P
DATA
88
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 270,00D. Prevista : 02/06/2014
241 / 201402/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Viagem à Curitiba - Pr., para auxiliar em carregamento e retirada de bens móveis doados pela FUNASA/SUEST/PR, à Prefeitura Municipal de Jussara e à ARPEJUS - Associação Regional de Preservação Ambiental de Jussara, que estavam guardados no Almoxarifado da FUNASA situado na Rua Prof. Basílio Ovidio da Costa, 639 - Vila Isabel, em Curitiba/PR e participar de reunião com o sr. Michel Mussi, Chefe da Seção de Convênios e com o sr. Raul Henrique Ribas Macedo, Superintendente Estadual da FUNASA no Paraná, sobre o andamento dos convênios em execução e/ou executados pelo Município de Jussara, na área de saneamento.
(### DUZENTOS E SETENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 238
270,00 270,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
11/06/2014 - 00101217 ****R$ 270,00 05 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 238
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 270,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 270,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 270,00
(### DUZENTOS E SETENTA REAIS ###)
270,00
11/06/2014
238 2014
238 2014
270,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
550,00
TRIANORTE MAQUINAS LTDA.
AV. AMAZONAS, 1209
CIANORTE-PR PR CNPJ.06.134.036/0001-44
22.022
17.512.3001.8204
INSC.EST.: I.E.903.00393-67
DATA
781
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento 3.3.90.30.25.00 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 550,00D. Prevista : 19/05/2014
222 / 201419/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA CONSERTO DE 02 ROÇADEIRAS COSTAL MOTORIZADA DO SAMAE DE JUSSARA.
(### QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 239
550,00 550,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
11/06/2014 - 00291907 ****R$ 550,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 239
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 550,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 550,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 550,00
(### QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS ###)
550,00
11/06/2014
239 2014
239 2014
550,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
110,00
TRIANORTE MAQUINAS LTDA.
AV. AMAZONAS, 1209
CIANORTE-PR PR CNPJ.06.134.036/0001-44
22.022
17.512.3001.8204
INSC.EST.: I.E.903.00393-67
DATA
781
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 110,00D. Prevista : 19/05/2014
223 / 201419/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE 02 ROÇADEIRAS COSTAL MOTORIZADA DO SAMAE DE JUSSARA.
(### CENTO E DEZ REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 240
110,00 110,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
11/06/2014 - 00291907 ****R$ 110,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 240
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 110,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 110,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 110,00
(### CENTO E DEZ REAIS ###)
110,00
11/06/2014
240 2014
240 2014
110,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
59,63
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - M
ESPLANADA DOS MINISTERIOS
BRASILIA-DF DF CNPJ.29.979.036/0181-98
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
776
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 59,63D. Prevista : 17/06/2014
253 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM JUROS E MULTAS REF. DIFERENÇA APURADA DO INSS DO MES DE MARÇO DE 2009 DO SAMAE DE JUSSARA
(### CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 241
59,63 59,63 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
17/06/2014 - 00838530 *****R$ 59,63 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 241
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 59,63
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 59,633 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 59,63
(### CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ###)
59,63
17/06/2014
241 2014
241 2014
59,63
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
665,00
LUIZ HUMBERTO CESTARI - ME - CTC INFORMATICA
RUA RIACHUELO, 1049
JUSSARA-PR PR CNPJ.05.518.151/0001-50
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
576
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 665,00D. Prevista : 02/06/2014
243 / 201402/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA E SISTEMAS INFORMATIZADOS UTILIZADOSPELA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO.
(### SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 242
665,00 665,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
18/06/2014 - 00272084 ****R$ 665,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 242
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 665,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 665,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 665,00
(### SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)
665,00
18/06/2014
242 2014
242 2014
665,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
156,00
J. MEIRA & CIA. LTDA.
AV. GOIAS, 959
CIANORTE-PR PR CNPJ.79.805.172/0001-92
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E..
DATA
195
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 156,00D. Prevista : 02/06/2014
238 / 201402/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRO ESFERA METAL VAZÃO TOTAL SW H 2 POLEGADAS. MATERIAL PARA USO NO CAVALETE DO POÇO ARTESIANO 01 DO SAMAE DE JUSSARA.
(### CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 243
156,00 156,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
18/06/2014 - 00005024 ****R$ 156,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 243
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 156,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 156,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 156,00
(### CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS ###)
156,00
18/06/2014
243 2014
243 2014
156,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
936,00
C. O. MUELLER & CIA. LTDA. - FILIAL
AV. MAUA, 2.543
MARINGA-PR PR CNPJ.76.511.260/0002-74
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.7011346647
DATA
149
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 936,00D. Prevista : 26/05/2014
228 / 201426/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1Un.Soft Starter BRSSW07 0045T 5SZ; 2Un.Soft Starter BRSSW07 0061T 5SZ; 15Un.Fusível NH ultra-rap FNH00-125K-A; 15Un.Fusível NH00 ultra-rap 160A, PARA INSTALAÇÃO EM PAINES DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO 01
E 03, E SOBRESSALENTES.
(### NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 244
936,00 936,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
18/06/2014 - 00005067 ****R$ 936,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 244
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 936,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 936,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 936,00
(### NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS ###)
936,00
18/06/2014
244 2014
244 2014
5.695,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
149,96
J. MEIRA & CIA. LTDA.
AV. GOIAS, 959
CIANORTE-PR PR CNPJ.79.805.172/0001-92
22.022
17.512.3001.8204
INSC.EST.: I.E..
DATA
195
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento 3.3.90.30.33.00 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 149,96D. Prevista : 03/06/2014
244 / 201403/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE SERRA COPO BIMETAL STARRET 105 MM 4.1/8", PARA USO EM CONSERTOS DO SAMAE DE JUSSARA.
(### CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 245
149,96 149,96 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00017499 ****R$ 149,96 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 245
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 149,96
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 149,963 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 149,96
(### CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)
149,96
24/06/2014
245 2014
245 2014
149,96
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
7.840,00
BIOTECNAL LTDA.
RUA JOAQUIM PIAZZA, 408
TOLEDO-PR PR CNPJ.09.274.180/0001-74
22.022
17.512.3001.8204
INSC.EST.: I.E.90.426.328.10
DATA
961
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento 3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 7.840,00D. Prevista : 04/06/2014
245 / 201404/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM aquisição de 112 KGS DE Digestor Biológico Industrial, a base de microorganismos e enzimas para bioaumentação e tratamento dos efluentes da Estação de Tratamento de Esgotos
(### SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 246
7.840,00 7.840,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00108501 **R$ 7.840,00 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 246
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 7.840,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 7.840,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 7.840,00
(### SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ###)
7.840,00
24/06/2014
246 2014
246 2014
7.840,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
604,63
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
AV. TIRADENTES, 4301
LONDRINA-PR PR CNPJ.06.224.121/0011-75
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.
DATA
1011
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 604,63D. Prevista : 16/05/2014
200 / 201416/mai/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 02 BUCHAS; 02 PINOS; 01 CONJUNTO DE TRABA PINO ANEL E 01 JOGO DE REPARO DO CILINDRO HIDRAULIDO DA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB 80 4 X 2 DO SAMAE DE JUSSARA.
(### SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 247
604,63 604,63 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00245935 ****R$ 604,63 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 247
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 604,63
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 604,633 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 604,63
(### SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS ###)
604,63
24/06/2014
247 2014
247 2014
604,63
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
105,00
ACL CARVALHO - INFORMATICA - SATTÉLITE TELEINFORMA
AV. GOIAS, 291
CIANORTE-PR PR CNPJ.03.691.040/0001-15
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.90208155-04
DATA
574
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 105,00D. Prevista : 04/06/2014
246 / 201404/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GPS DO APARELHO DE GPS DO SAMAE DE JUSSARA.
(### CENTO E CINCO REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 248
105,00 105,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00017627 ****R$ 105,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 248
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 105,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 105,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 105,00
(### CENTO E CINCO REAIS ###)
105,00
24/06/2014
248 2014
248 2014
105,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
330,00
SEEMIL ELETROMECANICA LTDA.
AV. PARAIBA, 1226
CIANORTE-PR PR CNPJ.79.163.242/0001-56
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E..
DATA
425
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 330,00D. Prevista : 12/06/2014
247 / 201412/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÃO DE 01 CHAVE SOFT SATARTER NO PAINEL DO POÇO 01 DO SAMAE DE JUSSARA. PRIMEIRA INSTALAÇÃO E REPASSE DE INFORMAÇÕES DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO NOVO SISTEMA DE PAINEIS COM SOFT STARTE DO SAMAE DE JUSSARA.
(### TREZENTOS E TRINTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 249
330,00 330,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00247584 ****R$ 330,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 249
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 330,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 330,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 330,00
(### TREZENTOS E TRINTA REAIS ###)
330,00
24/06/2014
249 2014
249 2014
330,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
980,00
ASPEN INFORMATICA LTDA
AV CERRO AZUL 752
MARINGA-PR PR CNPJ.03.443.019/0001-09
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.
DATA
1014
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 980,00D. Prevista : 23/06/2014
248 / 201412/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM 3Monitor AOC E2270SWN 21,5 LED 1920X1080 WIDESCREEN FULLHD; 3KIT TECLADO + MOUSE OPTICO USB GENIUS. MATERIAL DE CONSUMO PARA SUBSTITUIÇÃO.
(### NOVECENTOS E OITENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 250
980,00 980,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00248269 ****R$ 980,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 250
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 980,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 980,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 980,00
(### NOVECENTOS E OITENTA REAIS ###)
980,00
24/06/2014
250 2014
250 2014
1.410,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
1.412,88
HDI SEGUROS S/A.
AV. RIO BRANCO, 134
MARINGA-PR PR CNPJ.29.980.158/0021-09
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
715
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.69.06 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.412,88D. Prevista : 17/06/2014
249 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Contratação de Seguro do Prédio e Bens móveis do escritório do SAMAE, contra Incêndio, raio e explosão, danos elétricos, quebra de vidros, roubo e furto qualificado de bens, equipamentos moveis, estacionários e eletrônicos, vendaval e assistência 24 horas.
(### UM MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 251
1.412,88 1.412,88 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00248953 **R$ 1.412,88 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 251
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 1.412,88
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 1.412,883 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 1.412,88
(### UM MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ###)
1.412,88
24/06/2014
251 2014
251 2014
1.412,88
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
234,10
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.90.233.073-99
DATA
5
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 234,10D. Prevista : 17/06/2014
250 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.
(### DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 252
234,10 234,10 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00350899 ****R$ 234,10 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 252
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 234,10
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 234,103 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 234,10
(### DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS ###)
234,10
24/06/2014
252 2014
252 2014
234,10
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
7.530,93
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.90.233.073-99
DATA
5
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 7.530,93D. Prevista : 17/06/2014
251 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. DIVISÃO TECNICA SISTEMA DE ÁGUA.
(### SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 253
7.530,93 7.530,93 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00350899 **R$ 7.530,93 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 253
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 7.530,93
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 7.530,933 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 7.530,93
(### SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS ###)
7.530,93
24/06/2014
253 2014
253 2014
7.530,93
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
103,06
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06
22.022
17.512.3001.8204
INSC.EST.: I.E.90.233.073-99
DATA
5
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 103,06D. Prevista : 17/06/2014
252 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. DIVISÃO TECNICA SISTEMA DE ESGOTOS.
(### CENTO E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 254
103,06 103,06 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00350899 ****R$ 103,06 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 254
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 103,06
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 103,063 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 103,06
(### CENTO E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS ###)
103,06
24/06/2014
254 2014
254 2014
103,06
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
1.010,69
SECRET. DA RECEITA FEDERAL -MINISTERIO DA FAZENDA
ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED. SEDE
BRASILIA-DF DF CNPJ.00.394.460/0058-87
22.022
28.846.3000.8205
INSC.EST.: I.E..
DATA
472
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP - SAMAE
Elemento 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.010,69D. Prevista : 17/06/2014
254 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, REF. AO MES 05/2014, CONFORME LEI FEDERAL.
(### UM MIL, DEZ REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 255
1.010,69 1.010,69 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00443519 **R$ 1.010,69 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 255
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 1.010,69
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 1.010,693 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 1.010,69
(### UM MIL, DEZ REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ###)
1.010,69
24/06/2014
255 2014
255 2014
1.010,69
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
1.000,00
ANDRESA FABIANA GARCIA
RUA NADALINA BELOTTO, 54
MARINGA-PR PR CPF.007.523.119-05
22.022
17.512.3001.8204
INSC.EST.:RG.6.809.627-8
DATA
1001
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento 3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.000,00D. Prevista : 02/06/2014
242 / 201402/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ASSINAURA DE DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA DO SISTEMA DE TRATAMENTOS DE ESGOTOS DO SAMAE DE JUSSARA, CONFORME RESUOLUÇÃO CEMA Nº 070/2009 E PORTARIA IAP Nº 256/2013, REFERENTE AO ANO DE 2013.
(### UM MIL, REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 256
1.000,00 1.000,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00028038 **R$ 1.000,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 256
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 1.000,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 1.000,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 1.000,00
(### UM MIL, REAIS ###)
1.000,00
24/06/2014
256 2014
256 2014
1.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
270,00
SERGIO AUGUSTO GUIMARAES
RUASOFIA TACHINI, 294
JUSSARA-PR PR CPF.577.928.019-34
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.:RG..
DATA
796
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 270,00D. Prevista : 17/06/2014
255 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DIARIAS PARA Viagem à Curitiba - Pr., para auxiliar em carregamento e retirada de bens móveis doados pela FUNASA/SUEST/PR, à Prefeitura Municipal de Jussara e à ARPEJUS - Associação Regional de Preservação Ambiental de Jussara, que estavam guardados no Almoxarifado da FUNASA situado na Rua Prof. Basílio Ovidio da Costa, 639 - Vila Isabel, em Curitiba/PR.
(### DUZENTOS E SETENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 257
270,00 270,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00151981 ****R$ 270,00 05 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 257
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 270,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 270,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 270,00
(### DUZENTOS E SETENTA REAIS ###)
270,00
24/06/2014
257 2014
257 2014
270,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
270,00
MOISES NAZARIO E OUTROS
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CPF.282.070.339-91
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.:RG..
DATA
160
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 270,00D. Prevista : 17/06/2014
256 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIARIAS PARA Viagem à Curitiba - Pr., como motorista, com caminhão da Prefeitura Municipal de Jussara, para efetuar carregamento e retirada de bens móveis doados pela FUNASA/SUEST/PR, à Prefeitura Municipal de Jussara e à ARPEJUS - Associação Regional de Preservação Ambiental de Jussara, que estavam guardados no Almoxarifado da FUNASA situado na Rua Prof. Basílio Ovidio da Costa, 639 - Vila Isabel, em Curitiba/PR.
(### DUZENTOS E SETENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 258
270,00 270,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00151660 ****R$ 270,00 05 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 258
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 270,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 270,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 270,00
(### DUZENTOS E SETENTA REAIS ###)
270,00
24/06/2014
258 2014
258 2014
270,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
360,00
VALTER LUIZ BOSSA
RUA ANCHIETAI, 958
JUSSARA-PR PR CPF.677.047.439-53
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.:RG.004.253.775-6 (P
DATA
88
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 360,00D. Prevista : 17/06/2014
257 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Viagem à Curitiba - Pr., para auxiliar em carregamento e retirada de bens móveis doados pela FUNASA/SUEST/PR, à Prefeitura Municipal de Jussara e à ARPEJUS - Associação Regional de Preservação Ambiental de Jussara, que estavam guardados no Almoxarifado da FUNASA situado na Rua Prof. Basílio Ovidio da Costa, 639 - Vila Isabel, em Curitiba/PR e participar de reunião com o sr. Michel Mussi, Chefe da Seção de Convênios e com o sr. Raul Henrique Ribas Macedo, Superintendente Estadual da FUNASA no Paraná, sobre o andamento dos convênios em execução e/ou executados pelo Município de Jussara, na área de saneamento.
(### TREZENTOS E SESSENTA REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 259
360,00 360,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
24/06/2014 - 00151813 ****R$ 360,00 05 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 259
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 360,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 360,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 360,00
(### TREZENTOS E SESSENTA REAIS ###)
360,00
24/06/2014
259 2014
259 2014
360,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
462,80
SYSMAR INFORMATICA LTDA.
RUA NEO ALVES MARTINS, 864
MARINGA-PR PR CNPJ.00.850.753/0001-96
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
742
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 462,80D. Prevista : 17/06/2014
258 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE 2314 FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MES 06/2014.
(### QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 260
462,80 462,80 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
26/06/2014 - 00266858 ****R$ 462,80 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 260
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 462,80
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 462,803 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 462,80
(### QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)
462,80
26/06/2014
260 2014
260 2014
462,80
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
7.920,00
SANDRA P. DE OLIVEIRA - ME - DRAG. IND VALE DO SOL
RUA BENEDITO DE OLIVEIRA MARQUES, S/N
GENERAL SALGADO-SP SP CNPJ.11.709.555/0001-23
22.022
17.512.3001.8204
INSC.EST.: I.E.
DATA
1008
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento 3.3.90.39.82.01 LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS, LAGOS E FUN
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 7.920,00D. Prevista : 17/06/2014
259 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM Contratação de empresa para execução de serviços de remoção por bombeamento, desaguamento (desidratação) e acondicionamento em Bag´s de 528 m³ do lodo sedimentado na lagoa anaeróbia I da Estação de tratamento de esgotos do SAMAE de Jussara.
(### SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 261
7.920,00 7.920,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
26/06/2014 - 00110733 **R$ 7.682,40 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 261
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 7.920,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 7.920,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 7.920,00
(### SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS ###)
7.920,00
26/06/2014
266 2014
266 2014
7.920,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
716,61
SOLANGELA TAVARES FOLTIN MENSATO & CIA. LTDA.
AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 506
JUSSARA-PR PR CNPJ.82.384.983/0001-71
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.834.00023-78
DATA
795
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 716,61D. Prevista : 17/06/2014
260 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PRODUTOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA DO SAMAE DE JUSSARA.
(### SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 262
716,61 716,61 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
26/06/2014 - 00020183 ****R$ 716,61 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 262
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 716,61
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 716,613 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 716,61
(### SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS ###)
716,61
26/06/2014
261 2014
261 2014
716,61
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
88,00
SOLANGELA TAVARES FOLTIN MENSATO & CIA. LTDA.
AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 506
JUSSARA-PR PR CNPJ.82.384.983/0001-71
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.834.00023-78
DATA
795
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 88,00D. Prevista : 17/06/2014
261 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM 13 KGS.
(### OITENTA E OITO REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 263
88,00 88,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
26/06/2014 - 00020241 *****R$ 88,00 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 263
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 88,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 88,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 88,00
(### OITENTA E OITO REAIS ###)
88,00
26/06/2014
262 2014
262 2014
88,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
539,85
SOLANGELA TAVARES FOLTIN MENSATO & CIA. LTDA.
AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 506
JUSSARA-PR PR CNPJ.82.384.983/0001-71
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.834.00023-78
DATA
795
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 539,85D. Prevista : 17/06/2014
262 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PEOTUSO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O SAMAE DE JUSSARA.
(### QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 264
539,85 539,85 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
26/06/2014 - 00020288 ****R$ 539,85 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 264
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 539,85
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 539,853 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 539,85
(### QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS ###)
539,85
26/06/2014
263 2014
263 2014
539,85
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
691,71
SOLANGELA TAVARES FOLTIN MENSATO & CIA. LTDA.
AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 506
JUSSARA-PR PR CNPJ.82.384.983/0001-71
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.834.00023-78
DATA
795
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 691,71D. Prevista : 17/06/2014
263 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SAMAE DE JUSSARA.
(### SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 265
691,71 691,71 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
26/06/2014 - 00020329 ****R$ 691,71 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 265
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 691,71
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 691,713 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 691,71
(### SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ###)
691,71
26/06/2014
264 2014
264 2014
691,71
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
28,86
UOL - UNIVERSO ONLINE S/A.
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 384
SAO PAULO-SP SP CNPJ.01.109.184/0004-38
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.114.816.816.117
DATA
467
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 28,86D. Prevista : 17/06/2014
264 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET E SERVIDOR DE EMAIL, DURANTE O CORRENTE MES.
(### VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 266
28,86 28,86 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
26/06/2014 - 00267664 *****R$ 28,86 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 266
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 28,86
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 28,863 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 28,86
(### VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)
28,86
26/06/2014
265 2014
265 2014
28,86
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
8.801,76
SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOT
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CNPJ.80.909.096/0001-44
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.
DATA
811
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 8.801,76D. Prevista : 17/06/2014
265 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MES DE JUNHO DE 2014. FUNPREJUS 11,00%, IRRF, SEGURO VIDA MARITIMA, UNIMED SINDICATO E CONVENIO EMPRESTIMO CEF CONSIGNADOS.
(### OITO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 267
8.801,76 8.801,76 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
27/06/2014 - 00173389 **R$ 6.929,11 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 267
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 8.801,76
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 8.801,763 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 8.801,76
(### OITO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)
8.801,76
27/06/2014
267 2014
267 2014
8.801,76
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
8.516,96
SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOT
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CNPJ.80.909.096/0001-44
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.
DATA
811
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 8.516,96D. Prevista : 17/06/2014
267 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TECNICA DO MES DE JUNHO DE 2014. FUNPREJUS 11,00%, IRRF, SEGURO VIDA MARITIMA, UNIMED SINDICATO E CONVENIO EMPRESTIMO CEF CONSIGNADOS.
(### OITO MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 268
8.516,96 8.516,96 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
27/06/2014 - 00174004 **R$ 6.903,40 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 268
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 8.516,96
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 8.516,963 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 8.516,96
(### OITO MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ###)
8.516,96
27/06/2014
268 2014
268 2014
8.516,96
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
3.995,00
LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME
AV. DUQUE DE CAXIAS , 1980
LONDRINA-PR PR CNPJ.10.606.246/0001-65
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.
DATA
941
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRA
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 3.995,00D. Prevista : 17/06/2014
269 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS NO MES DE JUNHO DE 2014, 470 HORAS, CFM CONTRATO N. 001/2014.
(### TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 269
3.995,00 3.995,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
27/06/2014 - 00025083 **R$ 3.875,15 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 269
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 3.995,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 3.995,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 3.995,00
(### TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS ###)
3.995,00
27/06/2014
269 2014
269 2014
3.995,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
5.225,00
LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME
AV. DUQUE DE CAXIAS , 1980
LONDRINA-PR PR CNPJ.10.606.246/0001-65
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.
DATA
941
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.90.39.16.00 MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 5.225,00D. Prevista : 17/06/2014
270 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS NO MES DE JUNHO DE 2014, 475 HORAS, CFM CONTRATO N. 001/2014 E PREGÃO N. 004/2013.
(### CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 270
5.225,00 5.225,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
27/06/2014 - 00117421 **R$ 5.068,25 07 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 270
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 5.225,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 5.225,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 5.225,00
(### CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS ###)
5.225,00
27/06/2014
270 2014
270 2014
5.225,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
2.607,00
LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME
AV. DUQUE DE CAXIAS , 1980
LONDRINA-PR PR CNPJ.10.606.246/0001-65
22.022
17.512.3001.8204
INSC.EST.: I.E.
DATA
941
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento 3.3.90.39.16.00 MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 2.607,00D. Prevista : 17/06/2014
271 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS NO MES DE JUNHO DE 2014, 237 HORAS, CFM CONTRATO N. 001/2014.
(### DOIS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 271
2.607,00 2.607,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
27/06/2014 - 00025112 **R$ 2.528,79 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 271
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 2.607,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 2.607,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 2.607,00
(### DOIS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS ###)
2.607,00
27/06/2014
271 2014
271 2014
2.607,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
3.294,00
CISMAE - CONS. INTERM. DE SANEAM. AMB. DO PARANÁ
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E..
DATA
520
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.72.39.01.00 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 3.294,00D. Prevista : 17/06/2014
272 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 24 ANALISES BACTERIOLOGICAS DE AGUA E 08 ANALISES HETEROTROFICAS DE ÁGUA E 01 ANALISES DE EFLUENTE, NO MES DE MAIO DE 2014.
(### TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 272
3.294,00 3.294,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
27/06/2014 - 00277392 **R$ 3.294,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 272
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 3.294,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 3.294,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 3.294,00
(### TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS ###)
3.294,00
27/06/2014
272 2014
272 2014
3.294,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
1.144,23
SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOT
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CNPJ.80.909.096/0001-44
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E.
DATA
811
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.144,23D. Prevista : 17/06/2014
266 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13,00%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014 DA DIVISAO ADMINISTRATIVA.
(### UM MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 273
1.144,23 1.144,23 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
30/06/2014 - 00288129 **R$ 1.144,23 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 273
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 1.144,23
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 1.144,233 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 1.144,23
(### UM MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ###)
1.144,23
30/06/2014
274 2014
274 2014
1.144,23
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
1.043,35
SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOT
RUA SOFIA TACHINI, 237
JUSSARA-PR PR CNPJ.80.909.096/0001-44
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E.
DATA
811
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 1.043,35D. Prevista : 17/06/2014
268 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13,00%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014, DA DIVISAO TÉCNICA.
(### UM MIL, QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 274
1.043,35 1.043,35 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
30/06/2014 - 00288129 **R$ 1.043,35 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 274
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 1.043,35
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 1.043,353 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 1.043,35
(### UM MIL, QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)
1.043,35
30/06/2014
275 2014
275 2014
1.043,35
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
4.279,00
LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME
AV. DUQUE DE CAXIAS , 1980
LONDRINA-PR PR CNPJ.10.606.246/0001-65
22.022
17.512.3001.8204
INSC.EST.: I.E.
DATA
941
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
Elemento 3.3.90.39.16.00 MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 4.279,00D. Prevista : 17/06/2014
273 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS NO MES DE JUNHO DE 2014, 389 HORAS.
(### QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 275
4.279,00 4.279,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
30/06/2014 - 00050706 **R$ 4.150,63 06 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 275
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 4.279,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 4.279,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 4.279,00
(### QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS ###)
4.279,00
30/06/2014
273 2014
273 2014
4.279,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
14.000,00
CISMAE - CONS. INTERM. DE SANEAM. AMB. DO PARANÁ
RUA SOFIA TACHINI, S/N
JUSSARA-PR PR CNPJ.04.823.494/0001-65
22.022
17.512.3000.8203
INSC.EST.: I.E..
DATA
520
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO
Elemento 3.3.72.30.03.00 MATERIAL PARA MEDIÇÃO - HIDROMETROS CISMAE
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 14.000,00D. Prevista : 17/06/2014
274 / 201417/jun/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 200 HIDROMETROS UNIJATO 1/2", CUM CUPULA DE VIDRO, SEM CONEXÕES, ADQUIRIDO VIA PREGÃO DO CONSORCIO CISMAE.
(### QUATORZE MIL, REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 276
14.000,00 14.000,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
30/06/2014 - 00212719 *R$ 14.000,00 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 276
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 14.000,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 14.000,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 14.000,00
(### QUATORZE MIL, REAIS ###)
14.000,00
30/06/2014
276 2014
276 2014
14.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
14,07
BANCO BRADESCO S/A. - MATRIZ
CIDADE DE DEUS
OSASCO-SP SP CNPJ.60.746.948/0001-12
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
792
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 14,07D. Prevista : 22/04/2014
162 / 201422/abr/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS BANCARIAS E ASSEMELHADAS PARA OCORRER DURANTE O EXERCICIO DE 2014.
(### QUATORZE REAIS E SETE CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 277
14,07 14,07 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
30/06/2014 - 00460111 *****R$ 14,07 10 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 - BANCO BRADESCO - 676007-4
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 277
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 14,07
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 14,073 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 14,07
(### QUATORZE REAIS E SETE CENTAVOS ###)
14,07
30/06/2014
277 2014
277 2014
1.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
242,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AV. MARANHÃO, 12
CIANORTE-PR PR CNPJ.00.360.305/0569-16
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
318
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 242,35D. Prevista : 16/04/2014
159 / 201416/abr/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS BANCARIAS E ASSEMELHADAS PARA OCORRER DURANTE O EXERCICIO DE 2014.
(### DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 278
242,35 242,35 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
30/06/2014 - 00201111 ****R$ 242,35 10 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1167
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 278
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 242,35
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 242,353 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 242,35
(### DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)
242,35
30/06/2014
278 2014
278 2014
5.000,00
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDERUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401
NOTA PAGAMENTO
Nº
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA LIQUIDADAUnidade
.
VALORPAGOU-SE A IMPORTÂNCIA DE
.A
FAVOR
DE
NOME :
ENDEREÇO :
CIDADE : U.F. : N.DOC. :
DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS
RESUMO PAGAMENTO
/
194,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AV. MARANHÃO, 12
CIANORTE-PR PR CNPJ.00.360.305/0569-16
22.022
17.122.3000.2201
INSC.EST.: I.E..
DATA
318
Atividade
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Elemento 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
VALOR PAGAMENTO V.LIQUIDAÇÃO SALDO LIQ. ANT. NOVO SALDO LIQ.
DADOS DA NOTA DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO
V. Total : 194,00D. Prevista : 16/04/2014
159 / 201416/abr/2014
EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS BANCARIAS E ASSEMELHADAS PARA OCORRER DURANTE O EXERCICIO DE 2014.
(### CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS ###)
Nota de Pagamento Realizado
Ord. Pagto.: 279
194,00 194,00 0,00
Empenho :
LISTA DOS DOCUMENTOS BANCARIOS VINCULADOS A PAGAMENTO
30/06/2014 - 00201111 ****R$ 194,00 10 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 - CAIXA ECON. FEDERAL AG. 3851 C/C 14-5 CONTA MOVIMENTO
D.Emissão Numero Valor Tipo Conta Bancária
N. Liquidação 279
A SABER NOTA DE PAGAMENTO NÚMERO : /1 - TOTAL ORDEM PAG. ....Emissão 194,00
2 - DESCONTOS .....................
..................... .....................
..................... 194,003 - LÍQUIDO A RECEBER .....:
PAGAMENTO REALIZADO CONFORME DOCUMENTOS
Valor: 194,00
(### CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS ###)
194,00
30/06/2014
279 2014
279 2014
5.000,00
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