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Marcelo Pedrina
Formação em Publicidade e Propaganda
pela Unimep
Há 9 anos, quando vendi uma empresa
lucrativa, vivia estressado
2004 - Conheci mercado de ações/Estudos
2005 – Ia ficar Milionário
2006 –Frustração e duro treinamento
2007 – Setup Pedrina 1 (swing)
2008 – Setup Pedrina 2 (swing)
2009 – Setup Pedrina Opções (day-trade)
2010 – Parceria L&S
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Ser livre vivendo do mercado
A vida de um trader parece
fácil, mas não é. Como qualquer
outra profissão, a de trader
exige conhecimento, disciplina e
dedicação.
A distância entre o sonho e a realidade chama-se Disciplina
Disciplina
“Nós nos auto-sabotamos agindo como crianças
impulsivas em vez de agir como adultos inteligentes”
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Disciplina
“O ser humano normalmente não tem chances na Bolsa. O que traz prejuízo é a sua
humanidade. Você tem que acabar com ela para
ter chances” (Bastter)
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Commodities Agrícolas
Boi Gordo (cheio e mini)
Café Arábica (cheio e mini)
Milho (cheio)
Soja (cheio)
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Derivativos Financeiros
Índice Futuro do Bovespa (cheio e mini)
Dólar (cheio e mini)
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Alavancagem
A BM&F trabalha com margem de garantia nos Contratos Futuros,
não é necessário ter todo o capital para comprar ou vender o
contrato.
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Garantias Aceitas
- Títulos públicos federais nacionais; - Títulos privados nacionais; - Ouro ativo financeiro; - Cotas de ETFs e ações de empresas listadas na BM&FBOVESPA e custodiadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA. - Cotas de fundos de investimento selecionados; - Cartas de fiança bancária; - Títulos de emissão do Tesouro norte americano; - Outros ativos ou instrumentos financeiros.
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Preço de Ajuste
É o preço que a Bolsa apurará os ajustes diários ao final do dia.
Cada contrato tem uma característica particular de apuração, no
caso do Dólar e do Ibovespa Futuro, o preço é apurado pela média ponderada dos últimos 15 minutos de negociação, nos agrícolas existe um call de fechamento onde em um
determinado horário os compradores e vendedores fecham negócios prevalecendo como ajuste o preço do último
negócio, salvo alguns critérios especiais.
Índice Futuro Cheio
Código: IND Margem: R$ 11,000,00Posição: R$ 51.000,00Negociação mínima:
5 contratos Horários de Negociação:
09hs / 17:30hs
Índice Futuro Mini-Contrato
Código: WiN Margem: R$ 2.500,00Posição: R$ 11.500,00Negociação mínima:
1 contrato Horários de Negociação:
09hs / 17:30hs
Índice Futuro Vencimentos
Meses ParesTerceira quarta-feira do mês de vencimento
Fevereiro – GAbril – J
Junho – MAgosto – QOutubro – V
Dezembro - Z
Setup Pedrina
Setup Pedrina para Índice Futuro
Prazo Swing
Setup Pedrina Swing
- Hilo Activator 6 períodos
- Médias Móveis de 5, 10 e 21 períodos
exponenciais
- True Range 1 período aritmético, com média
móvel 21 períodos aritmética
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Regra para Compra
Hilo modo compra
- Fechamento Preço acima MM21
- MM5 acima da MM10
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Exemplo Compra
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Regra para Venda
- Hilo modo venda
- Fechamento preços abaixo MM21
- MM5 abaixo da MM10
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Exemplo Venda
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Uso do ATR
Somente quando o filtro 2 ou 3 geram alguma
dúvida
(ex. Filtro 2)
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Uso do ATR
Somente quando o filtro 2 ou 3 geram alguma
dúvida
(ex. Filtro 3)
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Saída da Posição
- Target 2.000 a 3.000 pontos
(atualmente 2.500 pontos)
- Virada do Hilo
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Rentabilidade últimos anos
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VER PLANILHAS
Setup Pedrina
Setup Pedrina para Índice FuturoPrazo Day-trade
Setup Pedrina Day-trade
Rompimento dos Extremos da
Primeira Hora
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Gatilho
Assim que formado o primeiro candle de 1 hora:
- configurar ordens start de compra 5 pontos
acima da máxima
- configuar ordem stop de venda 5 pontos
abaixo da minima
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Regra de Entrada no Mercado
Gatilho e Entrada
Regra Stop Loss
Asssim que ordem for executada,
programar stop loss:
Outro Extremo ou 400 pontos
Stop Gain
Depois de programada ordem stop loss,
programar ordem stop gain
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Regra Stop Gain
Target A: 200 pontos
Target B: 400 pontos
Target C: 1.000 pontos
Target D: Fechamento
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Regra
Executada orden loss ou gain, cancelar a
outra e aguardar novo trade, caso não
tenha entrado ainda.
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Regra
Entrar no trade até 1 hora antes do final
das negociações.
Sair do trade ás 17hs.
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Regra
Realizar apenas trades alternados.
(compra, venda, compra, venda…)
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Regra
Manejo de Risco
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Regra Manejo de Risco
Dois stop seguidos no dia,
parar de operar.
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Regra Manejo de Risco
Iniciar operações com
posições pequenas e ir
aumentando gradativamente.
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Definições antes de operar
-Target diário
- Stop loss mensal
- Stop Gain mensal
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Regra Manejo de Risco
Não operar dias aleatórios e não
mudar definições pré-
estabelecidas.
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Rentabilidades
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Ver Planilhas
Dicas Operacionais
Planilha Back-Testing
Planilha Trades Real
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Dólar Contrato Cheio
Código: DOL Margem: R$
13.500,00Posição: US$
50,000,00Negociação mínima:
5 contratos Horários de
Negociação:9hs / 18hs
Dólar Mini-Contrato
Código: WDO Margem: R$ 1.300,00
Posição: US$ 10.000,00Negociação mínima: 1
contrato Horários de Negociação:
9hs / 18hs
US$- Vencimentos
Todos os meses do anoÚltimo dia útil do mês de vencimento
Janeiro – FFevereiro – G
Março – HAbril – JMaio – K
Junho – MJulho – N
Agosto – QSetembro – UOutubro – V
Novembro – XDezembro - Z
Commodities Agrícolas
Boi Gordo (cheio e mini)
Café Arábica (cheio e mini)
Milho (cheio)
Soja (cheio)
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Para que serve?
A função principal dos contratos de commodities agrícolas é o hedge para produtores, cerealistas, frigoríficos,
torrefadores, exportadores, etc. Porém, cada vez mais estão sendo
utilizados por fundos e pessoas físicas como instrumentos de investimento,
principalmente pelo alto poder de alavancagem.
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Commodities Agrícolas
Horários negociação: 9hs ás 18hs
Intervalo entre horário normal e after-market Boi Gordo
16hs / 17hs
Café Arábica16:35hs / 17:15hs
Milho15:30hs / 16:20hs
Soja 15hs / 15:35hs
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Boi Gordo
Código: BGIMargem: R$ 2.400,00
Posição: R$ x 330 arrobas (1 arroba: 15 kilos)
Oscilação Máxima: 3,8%
Boi Gordo - Vencimentos
Todos os meses do anoÚltimo dia útil do mês de vencimento
Janeiro – FFevereiro – G
Março – HAbril – JMaio – K
Junho – MJulho – N
Agosto – QSetembro – UOutubro – V
Novembro – XDezembro - Z
Soja
Código: SFIMargem: R$ 1.800,00
Posição: US$ x 450 sacas(1 saca: 60 kilos)
Oscilação Máxima: 5%
Soja - Vencimentos
Nono dia útil anterior ao primeiro dia do mês de vencimento
Março – HAbril – JMaio – K
Junho – MJulho – N
Agosto – QSetembro – UNovembro – X
Café Arábica
Código: ICFMargem: R$ 3.600,00
Posição: US$ x 100 sacas (1 saca: 60 kilos)% Margem: 8,6%
Oscilação Máxima: 10%
Café Arábica - Vencimentos
Sexto dia útil anteriorao último dia do mês
de vencimento Março – HMaio – KJulho – N
Setembro – UDezembro - Z
Milho
Código: CCM Margem: R$ 950,00
Posição: $ x 450 sacas (1 saca: 60 kilos)% Margem: 8%
Oscilação Máxima: 5%
Milho - Vencimentos
Sétimo dia útil anterior ao últimodia útil do mês de vencimento
Janeiro – FMarço – HMaio – KJulho – N
Setembro – UNovembro – X
Final
Bons Trades,
Sucesso,
Saúde,
Paz.
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