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Balancete de Verificação
Período: 01/05/2015 até 31/05/2015
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 25ª REGIÃO
ACSU-SO 60 CONJ. 01 LT. 20 AV. TEOTÔNIO SEGURADO
PALMAS-TO
Telefone: (63) 3216-1667
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
2.668.459,061 ATIVO 143.178,81 213.516,82 2.598.121,05
1.212.990,081.1 ATIVO CIRCULANTE 139.579,81 196.881,77 1.155.688,12
541.397,941.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 139.079,81 104.828,55 575.649,20
541.397,941.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 139.079,81 104.828,55 575.649,20
168.918,521.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 138.579,81 104.828,55 202.669,78
168.918,521.1.1.1.03.01 BANCO DO BRASIL S/A 138.579,81 104.828,55 202.669,78
168.918,521.1.1.1.03.01.001 AG. 3962-4 C/C 7590-6 138.579,81 104.828,55 202.669,78
366.867,451.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,00 0,00 366.867,45
366.867,451.1.1.1.05.01 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 0,00 366.867,45
366.867,451.1.1.1.05.01.001 CONTA 7590-6 0,00 0,00 366.867,45
5.611,971.1.1.1.06 ADIANTAMENTOS 500,00 0,00 6.111,97
5.611,971.1.1.1.06.01 SUPRIMENTO DE FUNDOS 500,00 0,00 6.111,97
2.000,001.1.1.1.06.01.001 RONALDO RODRIGUES ARAÚJO 500,00 0,00 2.500,00
2.400,001.1.1.1.06.01.002 MARIA REGO DE NEGUERO SANTOS 0,00 0,00 2.400,00
711,971.1.1.1.06.01.004 VICTOR OLIVEIRA DORTA 0,00 0,00 711,97
500,001.1.1.1.06.01.013 RONNIE JORGE 0,00 0,00 500,00
654.754,551.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 0,00 92.053,22 562.701,33
654.754,551.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 0,00 92.053,22 562.701,33
654.748,111.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 0,00 92.053,22 562.694,89
680.380,551.1.2.1.01.01 ANUIDADES 0,00 88.123,52 592.257,03
486.827,551.1.2.1.01.01.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 69.602,31 417.225,24
193.553,001.1.2.1.01.01.002 PESSOAS JURÍDICAS 0,00 18.521,21 175.031,79
-5.039,851.1.2.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 2.548,66 -7.588,51
-5.039,851.1.2.1.01.03.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 2.548,66 -7.588,51
-20.592,591.1.2.1.01.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E
MULTAS SOBRE ANUIDADES
0,00 1.381,04 -21.973,63
-6.707,501.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 0,00 1.381,04 -8.088,54
-9.139,381.1.2.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 0,00 -9.139,38
-4.745,711.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,00 0,00 -4.745,71
6,441.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0,00 0,00 6,44
6,441.1.2.1.02.04 JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E
MULTAS SOBRE ANUIDADES
0,00 0,00 6,44
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Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
6,441.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 0,00 0,00 6,44
16.837,591.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE
CURTO PRAZO
500,00 0,00 17.337,59
-811,921.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A
PESSOAL E A TERCEIROS
500,00 0,00 -311,92
-811,921.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 500,00 0,00 -311,92
-811,921.1.3.1.01.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 500,00 0,00 -311,92
-968,001.1.3.1.01.01.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E
ORDENADOS
500,00 0,00 -468,00
156,081.1.3.1.01.01.006 VALE-TRANSPORTE 0,00 0,00 156,08
14.922,061.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECUPERAR
0,00 0,00 14.922,06
14.922,061.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECUPERAR
0,00 0,00 14.922,06
14.922,061.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 14.922,06
1.733,981.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE
CORRETORES DE IMOVEIS
0,00 0,00 1.733,98
545,351.1.3.2.01.01.003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,00 0,00 545,35
12.642,731.1.3.2.01.01.004 INSS - INST. NAC. DE PREVIDENCIA
SOCIAL
0,00 0,00 12.642,73
1.803,451.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO
PATRIMÔNIO
0,00 0,00 1.803,45
1.803,451.1.3.4.01 CRÉDITOS POR DANOS AO
PATRIMÔNIO
0,00 0,00 1.803,45
1.803,451.1.3.4.01.01 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 0,00 0,00 1.803,45
1.000,321.1.3.4.01.01.002 VICTOR OLIVEIRA DORTA 0,00 0,00 1.000,32
634,781.1.3.4.01.01.004 RONALDO RODRIGUES ARAÚJO 0,00 0,00 634,78
145,571.1.3.4.01.01.005 JONES SOLDERA CARNEIRO 0,00 0,00 145,57
22,781.1.3.4.01.01.006 Fábio Lopes de Almeida 0,00 0,00 22,78
924,001.1.3.6 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE
CURTO PRAZO A RECEBER
0,00 0,00 924,00
924,001.1.3.6.01 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE
CURTO PRAZO A RECEBER
0,00 0,00 924,00
924,001.1.3.6.01.01 DEVEDORES DA ENTIDADE 0,00 0,00 924,00
462,001.1.3.6.01.01.007 WATSON JOSÉ DE MACEDO 0,00 0,00 462,00
462,001.1.3.6.01.01.008 RONNIE DOS SANTOS JORGE 0,00 0,00 462,00
1.455.468,981.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 3.599,00 16.635,05 1.442.432,93
762.108,121.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO
PRAZO
0,00 16.635,05 745.473,07
762.108,121.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO
PRAZO
0,00 16.635,05 745.473,07
762.108,121.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 0,00 16.635,05 745.473,07
-277.470,211.2.1.1.03.01 ANUIDADES 0,00 13.039,96 -290.510,17
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Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
-224.714,101.2.1.1.03.01.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 11.797,46 -236.511,56
-52.756,111.2.1.1.03.01.002 PESSOAS JURÍDICAS 0,00 1.242,50 -53.998,61
12.099,071.2.1.1.03.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 0,00 12.099,07
-1.021,121.2.1.1.03.03.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 -1.021,12
13.120,191.2.1.1.03.03.002 PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 13.120,19
-45.825,171.2.1.1.03.04 JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E MULTAS SOBRE
ANUIDADES
0,00 3.595,09 -49.420,26
-28.808,981.2.1.1.03.04.001 JUROS DE MORA 0,00 2.219,65 -31.028,63
-12.233,821.2.1.1.03.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 1.092,68 -13.326,50
-4.782,371.2.1.1.03.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,00 282,76 -5.065,13
747.557,061.2.1.1.03.05 DIVIDA ATIVA - FASE
ADIMINISTRATIVA - EXIGÍVEL
0,00 0,00 747.557,06
747.557,061.2.1.1.03.05.001 PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 0,00 0,00 747.557,06
325.747,371.2.1.1.03.06 DIVIDA ATIVA - FASE
ADMINISTRATIVA - NÃO EXIGÍVEL
0,00 0,00 325.747,37
300.000,001.2.1.1.03.06.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 300.000,00
25.747,371.2.1.1.03.06.002 PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 25.747,37
693.360,861.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E
INTANGÍVEL
3.599,00 0,00 696.959,86
693.360,861.2.2.2 IMOBILIZADO 3.599,00 0,00 696.959,86
290.792,991.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 3.599,00 0,00 294.391,99
290.792,991.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS 3.599,00 0,00 294.391,99
86.550,711.2.2.2.01.01.001 MOBILIÁRIOS EM GERAL 0,00 0,00 86.550,71
105.498,281.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 105.498,28
5.545,901.2.2.2.01.01.003 FLAMULAS, INSGNIAS E BANDEIRAS 0,00 0,00 5.545,90
2.414,541.2.2.2.01.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 2.414,54
68.499,001.2.2.2.01.01.005 VEÍCULOS 0,00 0,00 68.499,00
21.764,561.2.2.2.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00 0,00 21.764,56
269,001.2.2.2.01.01.007 SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS
0,00 0,00 269,00
251,001.2.2.2.01.01.008 COLEÇÕES E MATERIAIS
BIBLIOGRÁFICOS
0,00 0,00 251,00
0,001.2.2.2.01.01.017 APARELHOS E UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS
3.599,00 0,00 3.599,00
402.567,871.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 402.567,87
402.567,871.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 402.567,87
376.577,871.2.2.2.02.01.001 EDIFICIOS 0,00 0,00 376.577,87
25.990,001.2.2.2.02.01.002 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 25.990,00
1.952.268,612 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 107.412,29 64.548,40 1.909.404,72
127.178,572.1 PASSIVO CIRCULANTE 107.412,29 64.548,40 84.314,68
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Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
10.806,082.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR
9.931,24 10.455,34 11.330,18
392,092.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.820,48 2.212,57
392,092.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.820,48 2.212,57
392,092.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.820,48 2.212,57
-2.189,582.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 0,00 -2.189,58
2.533,672.1.1.1.01.01.002 FERIAS A PAGAR 0,00 0,00 2.533,67
48,002.1.1.1.01.01.004 ESTAGIÁRIOS A PAGAR 0,00 1.458,00 1.506,00
0,002.1.1.1.01.01.005 BOLSA MENOR APRENDIZ A PAGAR 0,00 362,48 362,48
10.413,992.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.931,24 8.634,86 9.117,61
10.413,992.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.931,24 8.634,86 9.117,61
10.413,992.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.931,24 8.634,86 9.117,61
7.624,242.1.1.2.01.01.001 INSS ENTIDADE 7.624,24 6.039,35 6.039,35
2.096,252.1.1.2.01.01.002 FGTS 2.096,25 2.333,18 2.333,18
693,502.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 210,75 262,33 745,08
50.086,782.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 33.297,42 24.219,85 41.009,21
50.086,782.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 33.297,42 24.219,85 41.009,21
11.179,002.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO
PRAZO
1.570,31 448,46 10.057,15
11.179,002.1.2.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO
PRAZO
1.570,31 448,46 10.057,15
-466,252.1.2.1.01.01.001 IRRF A RECOLHER - CÓDIGO 0588 0,00 0,00 -466,25
7.363,582.1.2.1.01.01.002 ISS A RECOLHER 104,21 40,96 7.300,33
2.878,632.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 337,09 187,50 2.729,04
1.403,042.1.2.1.01.01.004 INSS A RECOLHER - SERVID.
AUTÔNOMOS
1.129,01 220,00 494,03
5.951,012.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 3.510,48 0,00 2.440,53
5.951,012.1.2.1.02.01 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 3.510,48 0,00 2.440,53
4.982,582.1.2.1.02.01.001 INSS - EMPREGADOS 2.653,86 0,00 2.328,72
744,812.1.2.1.02.01.002 IRRF - CÓDIGO 0561 744,81 0,00 0,00
223,622.1.2.1.02.01.008 MENSALIDADE SINDICAL 111,81 0,00 111,81
30.314,202.1.2.1.03 FORNECEDORES 23.278,63 18.833,39 25.868,96
1.511,912.1.2.1.03.01 FORNECEDORES 2.469,10 4.580,00 3.622,81
1.511,912.1.2.1.03.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS 2.469,10 4.580,00 3.622,81
28.802,292.1.2.1.03.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 20.809,53 14.253,39 22.246,15
6.246,102.1.2.1.03.02.002 SERVIDORES AUTONOMOS
DIVERSOS
5.706,70 2.050,00 2.589,40
7.556,192.1.2.1.03.02.004 PRESTADORES DE SERVIÇOS
DIVERSOS
14.787,93 11.888,49 4.656,75
15.000,002.1.2.1.03.02.008 Dias & Requi Advogados Associados
S/S
0,00 0,00 15.000,00
0,002.1.2.1.03.02.068 CRECI - IMPOSTOS/TAXAS 314,90 314,90 0,00
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Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
2.642,572.1.2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO
PRAZO
4.938,00 4.938,00 2.642,57
2.642,572.1.2.1.04.01 CREDORES DA ENTIDADE 0,00 0,00 2.642,57
118,752.1.2.1.04.01.002 RONALDO RODRIGUES ARAGAO 0,00 0,00 118,75
2.523,542.1.2.1.04.01.003 MULTAS DISCIPLINARES COM
RECURSOS
0,00 0,00 2.523,54
0,282.1.2.1.04.01.005 RONNIE DOS SANTOS JORGE 0,00 0,00 0,28
500,002.1.2.1.04.02.001 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A
PAGAR
0,00 0,00 500,00
-500,002.1.2.1.04.02.099 SUPRIMENTO DE FUNDOS
LIQUIDADOS
0,00 0,00 -500,00
0,002.1.2.1.04.04 DIÁRIAS A PAGAR 4.938,00 4.938,00 0,00
0,002.1.2.1.04.04.001 FUNCIONÁRIOS 4.197,30 4.197,30 0,00
0,002.1.2.1.04.04.002 CONSELHEIROS 740,70 740,70 0,00
66.285,712.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO
PRAZO
64.183,63 29.873,21 31.975,29
62.845,162.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 59.318,23 27.385,59 30.912,52
62.845,162.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 59.318,23 27.385,59 30.912,52
62.845,162.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 59.318,23 27.385,59 30.912,52
62.845,162.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 59.318,23 27.385,59 30.912,52
3.440,552.1.3.3 VALORES EM TRÂNSITO 4.865,40 2.487,62 1.062,77
3.440,552.1.3.3.01 VALORES EM TRÂNSITO 4.865,40 2.487,62 1.062,77
305,272.1.3.3.01.01 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1.730,12 1.400,34 -24,51
205,122.1.3.3.01.01.003 HONARARIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.730,12 1.400,34 -124,66
100,152.1.3.3.01.01.004 1ª CCA - CORTE DE CONCILIAÇÃO E
ARBITRAGEM
0,00 0,00 100,15
3.135,282.1.3.3.01.02 RECEITAS A CLASSIFICAR 3.135,28 1.087,28 1.087,28
3.135,282.1.3.3.01.02.001 RECEITAS A CLASSIFICAR 3.135,28 1.087,28 1.087,28
429.316,832.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00 429.316,83
429.316,832.2.1 DÍVIDA DE LONGO PRAZO 0,00 0,00 429.316,83
429.316,832.2.1.1 DÍVIDA DE LONGO PRAZO 0,00 0,00 429.316,83
429.316,832.2.1.1.01 DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 429.316,83
429.316,832.2.1.1.01.01 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 0,00 0,00 429.316,83
18,002.2.1.1.01.01.001 COFECI - COTA PARTE 0,00 0,00 18,00
429.298,832.2.1.1.01.01.002 COFECI - PATRIMÔNIO 0,00 0,00 429.298,83
1.395.773,212.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 0,00 1.395.773,21
1.395.773,212.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 0,00 1.395.773,21
1.395.773,212.3.1.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 0,00 1.395.773,21
1.395.773,212.3.1.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 0,00 0,00 1.395.773,21
1.395.773,212.3.1.1.01.01 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00 1.395.773,21
314.659,032.3.1.1.01.01.001 DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 314.659,03
1.081.114,182.3.1.1.01.01.002 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.081.114,18
Página 5 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
468.204,023 VARIAÇÃO PATRIMONIAL
DIMINUTIVA
58.013,32 0,00 526.217,34
117.297,463.1 PESSOAL E ENCARGOS 10.267,42 0,00 127.564,88
117.297,463.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 10.267,42 0,00 127.564,88
117.297,463.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 10.267,42 0,00 127.564,88
117.297,463.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 10.267,42 0,00 127.564,88
117.297,463.1.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS 10.267,42 0,00 127.564,88
77.362,473.1.1.1.01.01.001 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 0,00 77.362,47
33.837,253.1.1.1.01.01.002 ENCARGOS PATRONAIS 8.634,86 0,00 42.472,11
6.097,743.1.1.1.01.01.003 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.632,56 0,00 7.730,30
190.981,313.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 20.360,31 0,00 211.341,62
190.981,313.3.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 20.360,31 0,00 211.341,62
190.981,313.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 20.360,31 0,00 211.341,62
190.981,313.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 20.360,31 0,00 211.341,62
190.981,313.3.1.1.01.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 20.360,31 0,00 211.341,62
8.041,473.3.1.1.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 981,00 0,00 9.022,47
182.939,843.3.1.1.01.01.002 SERVIÇOS 19.379,31 0,00 202.319,15
159.227,083.5 TRANSFERÊNCIAS 27.385,59 0,00 186.612,67
159.227,083.5.1 TRANSFERÊNCIAS 27.385,59 0,00 186.612,67
159.227,083.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS 27.385,59 0,00 186.612,67
159.227,083.5.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS 27.385,59 0,00 186.612,67
159.227,083.5.1.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS 27.385,59 0,00 186.612,67
159.227,083.5.1.1.01.01.001 SUBVENÇÕES 27.385,59 0,00 186.612,67
698,173.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS
0,00 0,00 698,17
698,173.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS
0,00 0,00 698,17
698,173.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS
0,00 0,00 698,17
698,173.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS
0,00 0,00 698,17
698,173.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS
0,00 0,00 698,17
698,173.9.1.1.01.01.009 DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 0,00 0,00 698,17
1.184.394,474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL
AUMENTATIVA
0,00 28.491,20 1.212.885,67
1.080.000,004.1 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 1.080.000,00
1.080.000,004.1.1 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 1.080.000,00
1.080.000,004.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 1.080.000,00
1.080.000,004.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 1.080.000,00
1.080.000,004.1.1.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 1.080.000,00
1.080.000,004.1.1.1.01.01.001 ANUIDADES 0,00 0,00 1.080.000,00
Página 6 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
102.858,834.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS
0,00 22.230,90 125.089,73
102.858,834.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS
0,00 22.230,90 125.089,73
102.858,834.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS
0,00 22.230,90 125.089,73
102.858,834.2.1.1.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS
0,00 22.230,90 125.089,73
102.858,834.2.1.1.01.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS
0,00 22.230,90 125.089,73
102.858,834.2.1.1.01.01.002 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 22.230,90 125.089,73
486,584.3 FINANCEIRAS 0,00 6.110,10 6.596,68
486,584.3.1 FINANCEIRAS 0,00 6.110,10 6.596,68
486,584.3.1.1 FINANCEIRAS 0,00 6.110,10 6.596,68
486,584.3.1.1.01 FINANCEIRAS 0,00 6.110,10 6.596,68
486,584.3.1.1.01.01 FINANCEIRAS 0,00 6.110,10 6.596,68
12,884.3.1.1.01.01.002 JUROS E ENCARGOS SOBRE
ANUIDADES E MULTAS
0,00 6.110,10 6.122,98
473,704.3.1.1.01.01.004 REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.
0,00 0,00 473,70
1.049,064.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS
0,00 150,20 1.199,26
1.049,064.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS
0,00 150,20 1.199,26
1.049,064.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS
0,00 150,20 1.199,26
1.049,064.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS
0,00 150,20 1.199,26
1.049,064.9.1.1.01.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AUMENTATIVAS
0,00 150,20 1.199,26
821,344.9.1.1.01.01.002 MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 0,00 821,34
227,724.9.1.1.01.01.003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 150,20 377,92
3.400.000,005 CONTROLES DO ORÇAMENTO -
APROVAÇÃO
0,00 0,00 3.400.000,00
1.700.000,005.2 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 1.700.000,00
1.700.000,005.2.1 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 1.700.000,00
1.700.000,005.2.1.1 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 1.700.000,00
1.700.000,005.2.1.1.01 RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 1.700.000,00
1.700.000,005.2.1.1.01.01 PREVISÃO INICIAL 0,00 0,00 1.700.000,00
1.700.000,005.2.1.1.01.01.001 PREVISÃO INICIAL 0,00 0,00 1.700.000,00
1.700.000,005.3 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 1.700.000,00
1.700.000,005.3.1 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 1.700.000,00
1.700.000,005.3.1.1 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 1.700.000,00
Página 7 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
1.500.000,005.3.1.1.01 DESPESA CORRENTE 0,00 0,00 1.500.000,00
1.500.000,005.3.1.1.01.01 CRÉDITO INICIAL 0,00 0,00 1.500.000,00
1.500.000,005.3.1.1.01.01.001 CRÉDITO INICIAL 0,00 0,00 1.500.000,00
200.000,005.3.1.1.02 DESPESA DE CAPITAL 0,00 0,00 200.000,00
200.000,005.3.1.1.02.01 CRÉDITO INICIAL 0,00 0,00 200.000,00
200.000,005.3.1.1.02.01.001 CRÉDITO ADICIONAL 0,00 0,00 200.000,00
3.400.000,006 CONTROLES DO ORÇAMENTO -
EXECUÇÃO
325.641,79 327.689,79 3.402.048,00
1.700.000,006.2 EXECUÇÃO DA RECEITA 137.179,47 139.227,47 1.702.048,00
769.303,766.2.1 RECEITAS CORRENTES PREVISTAS 137.179,47 2.048,00 634.172,29
531.050,326.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 88.123,52 2.048,00 444.974,80
531.050,326.2.1.1.01 ANUIDADES 88.123,52 2.048,00 444.974,80
531.050,326.2.1.1.01.01 ANUIDADES 88.123,52 2.048,00 444.974,80
455.683,866.2.1.1.01.01.001 PESSOAS FÍSICAS 69.602,31 0,00 386.081,55
75.366,466.2.1.1.01.01.002 PESSOAS JURÍDICAS 18.521,21 2.048,00 58.893,25
85.399,466.2.1.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS
22.230,90 0,00 63.168,56
6.000,006.2.1.2.01 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 6.000,00
1.000,006.2.1.2.01.01 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 1.000,00
1.000,006.2.1.2.01.01.001 ALUGUÉIS 0,00 0,00 1.000,00
5.000,006.2.1.2.01.03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
0,00 0,00 5.000,00
5.000,006.2.1.2.01.03.002 RENDIMENTO DE CDB BANCO DO
BRASIL S.A
0,00 0,00 5.000,00
79.399,466.2.1.2.02 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 22.230,90 0,00 57.168,56
84.472,716.2.1.2.02.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 17.312,12 0,00 67.160,59
56.021,316.2.1.2.02.01.001 PESSOAS FÍSICAS 14.651,12 0,00 41.370,19
32.268,806.2.1.2.02.01.002 PESSOAS JURÍDICAS 2.661,00 0,00 29.607,80
-7.179,006.2.1.2.02.01.003 REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 -7.179,00
3.361,606.2.1.2.02.01.004 REINSCRIÇÃO PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 3.361,60
-22.166,606.2.1.2.02.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES
DE CARTEIRAS
4.915,20 0,00 -27.081,80
-22.166,606.2.1.2.02.02.001 PESSOAS FÍSICAS 4.915,20 0,00 -27.081,80
12.246,956.2.1.2.02.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES
DE CERTIDÕES
0,00 0,00 12.246,95
5.900,006.2.1.2.02.03.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 5.900,00
6.346,956.2.1.2.02.03.002 PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 6.346,95
4.846,406.2.1.2.02.04 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS
PRESTADOS
3,58 0,00 4.842,82
4.846,406.2.1.2.02.04.001 OUTRAS RENDAS - TAXAS DE
EXPEDIENTES
3,58 0,00 4.842,82
12.887,376.2.1.3 FINANCEIRAS 10.039,80 0,00 2.847,57
9.653,386.2.1.3.02 JUROS DE MORA 7.491,14 0,00 2.162,24
Página 8 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
9.655,276.2.1.3.02.01 JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES
2.297,29 0,00 7.357,98
9.655,276.2.1.3.02.01.001 PESSOAS FÍSICAS 2.297,29 0,00 7.357,98
-1,896.2.1.3.02.03 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS
DE INFRAÇÕES
5.193,85 0,00 -5.195,74
-1,896.2.1.3.02.03.001 PESSOAS FÍSICAS 3.000,00 0,00 -3.001,89
0,006.2.1.3.02.03.002 PESSOAS JURÍDICAS 2.193,85 0,00 -2.193,85
-838,116.2.1.3.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.548,66 0,00 -3.386,77
-838,116.2.1.3.03.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
ANUIDADES
0,00 0,00 -838,11
-838,116.2.1.3.03.01.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 -838,11
0,006.2.1.3.03.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
MULTAS DE INFRAÇÕES
2.548,66 0,00 -2.548,66
0,006.2.1.3.03.03.001 PESSOAS FÍSICAS 2.548,66 0,00 -2.548,66
-454,206.2.1.3.04 MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,00 0,00 -454,20
-454,206.2.1.3.04.01 MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,00 0,00 -454,20
-454,206.2.1.3.04.01.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 -454,20
4.526,306.2.1.3.05 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
0,00 0,00 4.526,30
4.526,306.2.1.3.05.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 0,00 0,00 4.526,30
4.526,306.2.1.3.05.01.001 FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO
PRAZO
0,00 0,00 4.526,30
105.787,956.2.1.4 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.785,25 0,00 89.002,70
38.000,006.2.1.4.01 MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
0,00 0,00 38.000,00
3.000,006.2.1.4.01.01 MULTAS ELEITORAIS 0,00 0,00 3.000,00
3.000,006.2.1.4.01.01.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 3.000,00
10.000,006.2.1.4.01.02 MULTAS DISCIPLINARES 0,00 0,00 10.000,00
5.000,006.2.1.4.01.02.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 5.000,00
5.000,006.2.1.4.01.02.002 PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 5.000,00
25.000,006.2.1.4.01.03 ACRÉSCIMOS LEGAIS 0,00 0,00 25.000,00
10.000,006.2.1.4.01.03.001 JUROS S/ANUIDADES 0,00 0,00 10.000,00
10.000,006.2.1.4.01.03.002 MULTAS S/ANUIDADES 0,00 0,00 10.000,00
5.000,006.2.1.4.01.03.003 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
S/ANUIDADES
0,00 0,00 5.000,00
9.772,286.2.1.4.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150,20 0,00 9.622,08
9.772,286.2.1.4.02.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150,20 0,00 9.622,08
5.000,006.2.1.4.02.01.001 INDENIZAÇÕES 0,00 0,00 5.000,00
4.772,286.2.1.4.02.01.002 RESTITUIÇÕES 150,20 0,00 4.622,08
49.273,966.2.1.4.03 DÍVIDA ATIVA 16.635,05 0,00 32.638,91
75.000,006.2.1.4.03.01 DA - FASE ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 75.000,00
30.000,006.2.1.4.03.01.001 ANUIDADES 0,00 0,00 30.000,00
10.000,006.2.1.4.03.01.002 MULTAS 0,00 0,00 10.000,00
Página 9 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
10.000,006.2.1.4.03.01.003 JUROS 0,00 0,00 10.000,00
10.000,006.2.1.4.03.01.004 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 0,00 10.000,00
5.000,006.2.1.4.03.01.005 MULTAS ELEITORAIS 0,00 0,00 5.000,00
10.000,006.2.1.4.03.01.006 MULTAS PROCESSOS
DISCIPLINARES
0,00 0,00 10.000,00
-25.726,046.2.1.4.03.02 DA - FASE EXECUTIVA 16.635,05 0,00 -42.361,09
-29.536,246.2.1.4.03.02.001 ANUIDADES 13.039,96 0,00 -42.576,20
-2.830,206.2.1.4.03.02.002 JUROS 2.219,65 0,00 -5.049,85
3.423,446.2.1.4.03.02.003 MULTAS 282,76 0,00 3.140,68
-1.160,226.2.1.4.03.02.004 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.092,68 0,00 -2.252,90
4.377,186.2.1.4.03.02.006 MULTAS PROCESSOS
DISCIPLINARES
0,00 0,00 4.377,18
8.741,716.2.1.4.05 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 8.741,71
8.741,716.2.1.4.05.01 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 8.741,71
5.000,006.2.1.4.05.01.001 OUTRAS TAXAS DE EXPEDIENTES 0,00 0,00 5.000,00
5.000,006.2.1.4.05.01.002 RECEITAS DE CUSTAS
PROCESSUAIS
0,00 0,00 5.000,00
1.000,006.2.1.4.05.01.003 PATROCÍNIOS 0,00 0,00 1.000,00
5.000,006.2.1.4.05.01.005 SELO CERTIFICADOR 0,00 0,00 5.000,00
-7.258,296.2.1.4.05.01.099 DIVERSAS 0,00 0,00 -7.258,29
30.000,006.2.1.5 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 30.000,00
30.000,006.2.1.5.01 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 0,00 30.000,00
30.000,006.2.1.5.01.01 CONSELHO FEDERAL DE
CORRETORES DE IMOVEIS
0,00 0,00 30.000,00
30.000,006.2.1.5.01.01.001 DOAÇÃO 0,00 0,00 30.000,00
4.178,666.2.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 4.178,66
4.178,666.2.1.9.01 MULTAS 0,00 0,00 4.178,66
5.000,006.2.1.9.01.01 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS
ELEIÇÕES
0,00 0,00 5.000,00
5.000,006.2.1.9.01.01.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 5.000,00
-821,346.2.1.9.01.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 0,00 -821,34
-821,346.2.1.9.01.02.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 -821,34
150.000,006.2.2 RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS 0,00 0,00 150.000,00
50.000,006.2.2.2 ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 0,00 50.000,00
50.000,006.2.2.2.01 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 50.000,00
50.000,006.2.2.2.01.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
0,00 0,00 50.000,00
10.000,006.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 10.000,00
40.000,006.2.2.2.01.01.005 VEÍCULOS 0,00 0,00 40.000,00
100.000,006.2.2.5 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 100.000,00
100.000,006.2.2.5.01 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 100.000,00
100.000,006.2.2.5.01.01 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 100.000,00
100.000,006.2.2.5.01.01.001 AUXÍLIO 0,00 0,00 100.000,00
Página 10 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
780.696,246.2.3 RECEITAS CORRENTES REALIZADA 0,00 137.179,47 917.875,71
548.949,686.2.3.1 CONTRIBUIÇÕES 0,00 88.123,52 637.073,20
548.949,686.2.3.1.01 ANUIDADES 0,00 88.123,52 637.073,20
548.949,686.2.3.1.01.01 ANUIDADES 0,00 88.123,52 637.073,20
424.316,146.2.3.1.01.01.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 69.602,31 493.918,45
124.633,546.2.3.1.01.01.002 PESSOAS JURÍDICAS 0,00 18.521,21 143.154,75
95.600,546.2.3.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS
0,00 22.230,90 117.831,44
95.600,546.2.3.2.02 EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 22.230,90 117.831,44
65.527,296.2.3.2.02.01 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 0,00 17.312,12 82.839,41
43.978,696.2.3.2.02.01.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 14.651,12 58.629,81
7.731,206.2.3.2.02.01.002 PESSOAS JURÍDICAS 0,00 2.661,00 10.392,20
12.179,006.2.3.2.02.01.003 REINSCRIÇÃO PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 12.179,00
1.638,406.2.3.2.02.01.004 REINSCRIÇÃO DE PESSOAS
JURÍDICAS
0,00 0,00 1.638,40
22.166,606.2.3.2.02.02 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES
DE CARTEIRAS
0,00 4.915,20 27.081,80
22.166,606.2.3.2.02.02.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 4.915,20 27.081,80
7.753,056.2.3.2.02.03 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES
DE CERTIDÕES
0,00 0,00 7.753,05
4.100,006.2.3.2.02.03.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 4.100,00
3.653,056.2.3.2.02.03.002 PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00 3.653,05
153,606.2.3.2.02.04 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS
PRESTADOS
0,00 3,58 157,18
153,606.2.3.2.02.04.001 OUTRAS RENDAS - TAXAS DE
EXPEDIENTE
0,00 3,58 157,18
2.112,636.2.3.3 FINANCEIRAS 0,00 10.039,80 12.152,43
346,626.2.3.3.02 JUROS DE MORA 0,00 7.491,14 7.837,76
344,736.2.3.3.02.01 JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES
0,00 2.297,29 2.642,02
344,736.2.3.3.02.01.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 2.297,29 2.642,02
1,896.2.3.3.02.03 JUROS DE MORA SOBRE MULTAS
DE INFRAÇÕES
0,00 5.193,85 5.195,74
1,896.2.3.3.02.03.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 3.000,00 3.001,89
0,006.2.3.3.02.03.002 PESSOAS JURÍDICAS 0,00 2.193,85 2.193,85
838,116.2.3.3.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 2.548,66 3.386,77
838,116.2.3.3.03.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
ANUIDADES
0,00 0,00 838,11
838,116.2.3.3.03.01.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 838,11
0,006.2.3.3.03.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
MULTAS DE INFRAÇÕES
0,00 2.548,66 2.548,66
0,006.2.3.3.03.03.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 2.548,66 2.548,66
454,206.2.3.3.04 MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,00 0,00 454,20
Página 11 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
454,206.2.3.3.04.01 MULTAS SOBRE ANUIDADES 0,00 0,00 454,20
454,206.2.3.3.04.01.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 454,20
473,706.2.3.3.05 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
0,00 0,00 473,70
473,706.2.3.3.05.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 0,00 0,00 473,70
473,706.2.3.3.05.01.001 FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO
PRAZO
0,00 0,00 473,70
133.212,056.2.3.4 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 16.785,25 149.997,30
227,726.2.3.4.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 150,20 377,92
227,726.2.3.4.02.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 150,20 377,92
227,726.2.3.4.02.01.002 RESTITUIÇÕES 0,00 150,20 377,92
125.726,046.2.3.4.03 DÍVIDA ATIVA 0,00 16.635,05 142.361,09
125.726,046.2.3.4.03.02 DA - FASE EXECUTIVA 0,00 16.635,05 142.361,09
104.536,246.2.3.4.03.02.001 ANUIDADES 0,00 13.039,96 117.576,20
12.830,206.2.3.4.03.02.002 JUROS 0,00 2.219,65 15.049,85
1.576,566.2.3.4.03.02.003 MULTAS 0,00 282,76 1.859,32
6.160,226.2.3.4.03.02.004 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00 1.092,68 7.252,90
622,826.2.3.4.03.02.006 MULTAS PROCESSOS
DISCIPLINARES
0,00 0,00 622,82
7.258,296.2.3.4.05 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 7.258,29
7.258,296.2.3.4.05.01 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 7.258,29
7.258,296.2.3.4.05.01.099 DIVERSAS 0,00 0,00 7.258,29
821,346.2.3.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 821,34
821,346.2.3.9.01 MULTAS 0,00 0,00 821,34
821,346.2.3.9.01.02 MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 0,00 821,34
821,346.2.3.9.01.02.001 PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 821,34
1.700.000,006.3 EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO
DISPONÍVEL
188.462,32 188.462,32 1.700.000,00
409.987,656.3.1 DESPESAS CORRENTES 93.751,00 14.750,00 330.986,65
11.826,046.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 11.826,04
11.826,046.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 11.826,04
6.000,006.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 0,00 0,00 6.000,00
5.000,006.3.1.1.01.01.007 HORAS EXTRAS 0,00 0,00 5.000,00
1.000,006.3.1.1.01.01.008 SUBSTITUIÇÕES 0,00 0,00 1.000,00
5.826,046.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 0,00 5.826,04
3.500,006.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 3.500,00
2.326,046.3.1.1.01.03.003 SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS 0,00 0,00 2.326,04
2.000,006.3.1.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,00 2.500,00 4.000,00
2.000,006.3.1.2.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,00 2.500,00 4.000,00
2.000,006.3.1.2.01.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,00 2.500,00 4.000,00
0,006.3.1.2.01.01.005 PLANO OU SEGURO DE SAÚDE
MÉDICO
500,00 2.500,00 2.000,00
Página 12 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
2.000,006.3.1.2.01.01.006 PLANO OU SEGURO DE SAÚDE
ODONTOLÓGICO
0,00 0,00 2.000,00
386.161,616.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 83.251,00 12.250,00 315.160,61
89.388,006.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 41.851,00 2.000,00 49.537,00
89.388,006.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 41.851,00 2.000,00 49.537,00
12.380,006.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.870,00 0,00 8.510,00
6.000,006.3.1.3.01.01.002 IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E
PAPÉIS
0,00 0,00 6.000,00
3.308,006.3.1.3.01.01.003 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
VEÍCULOS
0,00 0,00 3.308,00
2.000,006.3.1.3.01.01.004 MATERIAL PARA CARTEIRAS DE
IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
2.000,00 0,00 0,00
700,006.3.1.3.01.01.005 BANDEIRAS, FLÂMULAS, PLACAS E
ADESIVOS
0,00 0,00 700,00
7.000,006.3.1.3.01.01.006 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E
FOTO
7.000,00 0,00 0,00
3.000,006.3.1.3.01.01.007 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,006.3.1.3.01.01.008 MATERIAIS PARA COMUNICAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00
2.000,006.3.1.3.01.01.009 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE
BASE
2.000,00 0,00 0,00
1.000,006.3.1.3.01.01.010 MATERIAIS ELÉTRICOS E DE
TELEFONIA
0,00 0,00 1.000,00
12.000,006.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
BENS MÓVEIS
981,00 0,00 11.019,00
8.000,006.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES
0,00 0,00 8.000,00
5.000,006.3.1.3.01.01.014 UNIFORMES, TECIDOS E
AVIAMENTOS
5.000,00 0,00 0,00
3.000,006.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 3.000,00
7.000,006.3.1.3.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO
5.000,00 0,00 2.000,00
2.000,006.3.1.3.01.01.021 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 2.000,00
2.000,006.3.1.3.01.01.024 MATERIAL DE PROTEÇÃO E
SEGURANÇA
2.000,00 1.000,00 1.000,00
12.000,006.3.1.3.01.01.025 OUTROS MATERIAS DE CONSUMO 10.000,00 0,00 2.000,00
68.300,006.3.1.3.03 SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS 17.750,00 7.750,00 58.300,00
40.800,006.3.1.3.03.01 SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS 8.000,00 5.000,00 37.800,00
37.800,006.3.1.3.03.01.001 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS
TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00 0,00 37.800,00
3.000,006.3.1.3.03.01.003 SERVIÇOS DE COPA E
COZINHA/LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO
3.000,00 0,00 0,00
0,006.3.1.3.03.01.004 ESTAGIÁRIOS 5.000,00 5.000,00 0,00
22.500,006.3.1.3.03.03 DIÁRIAS 4.750,00 2.750,00 20.500,00
Página 13 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
4.000,006.3.1.3.03.03.001 CONSELHEIROS EFETIVOS E
SUPLENTES CONVOCADOS
0,00 0,00 4.000,00
1.500,006.3.1.3.03.03.002 DELEGADOS 0,00 0,00 1.500,00
10.000,006.3.1.3.03.03.003 COLABORADORES 0,00 0,00 10.000,00
7.000,006.3.1.3.03.03.004 FUNCIONÁRIOS 4.750,00 2.750,00 5.000,00
5.000,006.3.1.3.03.05 JETONS 5.000,00 0,00 0,00
5.000,006.3.1.3.03.05.001 CONSELHEIROS EFETIVOS E
SUPLENTES CONVOCADOS
5.000,00 0,00 0,00
228.473,616.3.1.3.04 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS -
PESSOAS JURÍDICAS
23.650,00 2.500,00 207.323,61
228.473,616.3.1.3.04.01 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS -
PESSOAS JURÍDICAS
23.650,00 2.500,00 207.323,61
5.000,006.3.1.3.04.01.004 SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE 1.000,00 0,00 4.000,00
2.000,006.3.1.3.04.01.007 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 2.000,00
2.100,006.3.1.3.04.01.008 SERVIÇOS DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM
1.750,00 0,00 350,00
1.000,006.3.1.3.04.01.011 SERVIÇO DE SELEÇÃO,
TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL
0,00 0,00 1.000,00
1.000,006.3.1.3.04.01.012 TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS 0,00 0,00 1.000,00
1.000,006.3.1.3.04.01.013 SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO
1.000,00 0,00 0,00
5.000,006.3.1.3.04.01.015 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 0,00 5.000,00
200,006.3.1.3.04.01.016 SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE
ENCOMENDAS, FRETES E
CARRETOS
0,00 0,00 200,00
2.000,006.3.1.3.04.01.017 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E
VÍDEOS
0,00 0,00 2.000,00
3.200,006.3.1.3.04.01.020 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE
ALIMENTAÇÃO
500,00 0,00 2.700,00
10.000,006.3.1.3.04.01.022 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
0,00 0,00 10.000,00
3.454,046.3.1.3.04.01.024 SEGUROS DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 3.454,04
258,006.3.1.3.04.01.026 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS,
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00 0,00 258,00
2.648,406.3.1.3.04.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 2.648,40
4.380,006.3.1.3.04.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
BENS MÓVEIS
350,00 0,00 4.030,00
6.400,006.3.1.3.04.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DOS BENS IMÓVEIS
0,00 0,00 6.400,00
3.950,006.3.1.3.04.01.031 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE
ANÚNCIOS E OUTRAS
0,00 0,00 3.950,00
10.000,006.3.1.3.04.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00 10.000,00
Página 14 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
380,256.3.1.3.04.01.034 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA
E REMESSA DE MALOTES
0,00 0,00 380,25
2.840,006.3.1.3.04.01.038 LOCAÇÃO E LICENÇA DE
SOFTWARE
0,00 0,00 2.840,00
5.000,006.3.1.3.04.01.039 ASSINATURAS DE PERÍODICOS 0,00 0,00 5.000,00
2.000,006.3.1.3.04.01.040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 2.000,00
5.000,006.3.1.3.04.01.041 IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS ,
JORNAIS E BOLETINS
0,00 0,00 5.000,00
-935,006.3.1.3.04.01.042 SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E
PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS
0,00 0,00 -935,00
9.000,006.3.1.3.04.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS 50,00 0,00 8.950,00
3.147,866.3.1.3.04.01.045 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO
PAGAMENTO
500,00 0,00 2.647,86
5.000,006.3.1.3.04.01.047 CURSOS DE TREINAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
0,00 0,00 5.000,00
63.300,006.3.1.3.04.01.048 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS,
CONFERÊNCIAS, JORNADAS E
OUTROS EVENTOS
0,00 0,00 63.300,00
10.000,006.3.1.3.04.01.049 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 10.000,00
10.000,006.3.1.3.04.01.050 SEGUROS EM GERAL 10.000,00 0,00 0,00
0,006.3.1.3.04.01.051 IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E
JUROS
1.000,00 1.000,00 0,00
2.000,006.3.1.3.04.01.052 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE
SITE
0,00 0,00 2.000,00
2.275,856.3.1.3.04.01.054 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS,
AUTENTICAÇÕES E
MICROFILMAGENS DE
DOCUMENTOS
0,00 0,00 2.275,85
2.000,006.3.1.3.04.01.057 EMOLUMENTOS E CUSTAS
PROCESSUAIS
500,00 0,00 1.500,00
1.000,006.3.1.3.04.01.058 PASSAGENS AÉREAS E
TERRESTRES
0,00 0,00 1.000,00
2.000,006.3.1.3.04.01.059 SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
HOTELEIRA
0,00 0,00 2.000,00
1.000,006.3.1.3.04.01.060 OUTROS ENCARGOS 0,00 0,00 1.000,00
3.474,216.3.1.3.04.01.061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VEICULOS
0,00 0,00 3.474,21
5.000,006.3.1.3.04.01.062 SERVIÇOS DE
DIVULGAÇÃO/CAMPANHA DE
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
0,00 0,00 5.000,00
2.000,006.3.1.3.04.01.063 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
0,00 0,00 2.000,00
3.000,006.3.1.3.04.01.064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
0,00 0,00 3.000,00
Página 15 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
4.900,006.3.1.3.04.01.065 ACRÉSCIMOS FINANCEIROS 4.000,00 0,00 900,00
3.000,006.3.1.3.04.01.067 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00 0,00 0,00
22.000,006.3.1.3.04.01.068 DESPESAS COM ELEIÇOES 0,00 0,00 22.000,00
-3.500,006.3.1.3.04.01.999 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0,00 1.500,00 -2.000,00
10.000,006.3.1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00
10.000,006.3.1.5.01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00
10.000,006.3.1.5.01.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 10.000,00 0,00 0,00
10.000,006.3.1.5.01.01.002 DOAÇÃO A ENTIDADES 10.000,00 0,00 0,00
200.000,006.3.2 DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO
DISPONÍVEL
31.599,00 91.000,00 259.401,00
200.000,006.3.2.1 INVESTIMENTOS 31.599,00 91.000,00 259.401,00
200.000,006.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES 31.599,00 91.000,00 259.401,00
130.000,006.3.2.1.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES 0,00 0,00 130.000,00
130.000,006.3.2.1.01.01.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 130.000,00
70.000,006.3.2.1.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
31.599,00 91.000,00 129.401,00
22.000,006.3.2.1.01.03.001 MOBILIÁRIOS EM GERAL 20.000,00 0,00 2.000,00
5.000,006.3.2.1.01.03.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.000,00 0,00 0,00
35.000,006.3.2.1.01.03.005 VEÍCULOS 0,00 91.000,00 126.000,00
3.000,006.3.2.1.01.03.006 EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
3.000,00 0,00 0,00
5.000,006.3.2.1.01.03.017 APARELHOS E UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS
3.599,00 0,00 1.401,00
622.006,506.3.3 DESPESAS CORRENTES A
LIQUIDAR
59.513,32 17.501,00 579.994,18
249.981,816.3.3.1 PESSOAL E ENCARGOS 8.634,86 0,00 241.346,95
249.981,816.3.3.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 8.634,86 0,00 241.346,95
177.637,536.3.3.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 0,00 0,00 177.637,53
114.319,016.3.3.1.01.01.001 SALÁRIOS 0,00 0,00 114.319,01
5.000,006.3.3.1.01.01.002 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE
SERVIÇO
0,00 0,00 5.000,00
5.200,006.3.3.1.01.01.003 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
0,00 0,00 5.200,00
18.000,006.3.3.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º
SALÁRIO
0,00 0,00 18.000,00
18.914,146.3.3.1.01.01.005 FÉRIAS 0,00 0,00 18.914,14
3.552,196.3.3.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 0,00 0,00 3.552,19
3.014,146.3.3.1.01.01.007 HORAS EXTRAS 0,00 0,00 3.014,14
9.638,056.3.3.1.01.01.011 1/3 FERIAS CF 88 0,00 0,00 9.638,05
62.162,756.3.3.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 8.634,86 0,00 53.527,89
34.935,176.3.3.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 6.039,35 0,00 28.895,82
25.042,786.3.3.1.01.02.002 FGTS 2.333,18 0,00 22.709,60
Página 16 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
2.184,806.3.3.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 262,33 0,00 1.922,47
10.181,536.3.3.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 0,00 10.181,53
2.656,086.3.3.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 2.656,08
5.790,306.3.3.1.01.03.002 VALE REFEIÇÃO 0,00 0,00 5.790,30
1.735,156.3.3.1.01.03.003 SEGUROS DE VIDA - FUNICONÁRIOS 0,00 0,00 1.735,15
6.535,636.3.3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.632,56 500,00 5.403,07
6.535,636.3.3.2.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.632,56 500,00 5.403,07
6.535,636.3.3.2.01.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.632,56 500,00 5.403,07
6.535,636.3.3.2.01.01.005 PLANO OU SEGURO DE SAÚDE
MÉDICO
1.632,56 500,00 5.403,07
224.716,146.3.3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 21.860,31 17.001,00 219.856,83
9.270,536.3.3.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 981,00 4.851,00 13.140,53
9.270,536.3.3.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 981,00 4.851,00 13.140,53
0,006.3.3.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 3.870,00 3.870,00
671,006.3.3.3.01.01.003 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
VEÍCULOS
0,00 0,00 671,00
0,006.3.3.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
BENS MÓVEIS
981,00 981,00 0,00
8.599,536.3.3.3.01.01.021 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 8.599,53
68.800,446.3.3.3.03 SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS 8.396,00 9.750,00 70.154,44
46.038,006.3.3.3.03.01 SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS 3.458,00 5.000,00 47.580,00
44.800,006.3.3.3.03.01.001 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS
PESSOAIS
2.000,00 0,00 42.800,00
1.238,006.3.3.3.03.01.004 ESTAGIARIOS 1.458,00 5.000,00 4.780,00
22.762,446.3.3.3.03.03 DIÁRIAS 4.938,00 4.750,00 22.574,44
15.346,496.3.3.3.03.03.001 CONSELHEIROS EFETIVOS E
SUPLENTES CONVOCADOS
740,70 0,00 14.605,79
7.415,956.3.3.3.03.03.004 FUNCIONÁRIOS 4.197,30 4.750,00 7.968,65
146.645,176.3.3.3.04 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS -
PESSOAS JURÍDICAS
12.483,31 2.400,00 136.561,86
146.645,176.3.3.3.04.01 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS -
PESSOAS JURÍDICAS
12.483,31 2.400,00 136.561,86
9.700,006.3.3.3.04.01.005 SERVIÇOS TÉCNICOS DE
INFORMÁTICA
1.700,00 0,00 8.000,00
1.990,246.3.3.3.04.01.009 SERVIÇOS DE SEGURANÇA
PREDIAL E PREVENTIVA
528,20 0,00 1.462,04
815,806.3.3.3.04.01.012 TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS 0,00 0,00 815,80
3.550,086.3.3.3.04.01.014 MENORES APRENDIZES 362,48 0,00 3.187,60
9.298,146.3.3.3.04.01.015 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 223,67 0,00 9.074,47
350,006.3.3.3.04.01.017 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E
VÍDEOS
0,00 0,00 350,00
4.151,086.3.3.3.04.01.021 TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 0,00 4.151,08
Página 17 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
14.800,006.3.3.3.04.01.022 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
1.300,00 0,00 13.500,00
901,816.3.3.3.04.01.024 SEGUROS DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 901,81
8.349,506.3.3.3.04.01.026 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS,
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00 0,00 8.349,50
15.226,406.3.3.3.04.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.093,80 0,00 13.132,60
0,006.3.3.3.04.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
BENS MÓVEIS
0,00 350,00 350,00
11.247,536.3.3.3.04.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.378,98 0,00 8.868,55
8.833,216.3.3.3.04.01.034 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA
E REMESSA DE MALOTES
283,35 0,00 8.549,86
21.607,576.3.3.3.04.01.036 SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
801,59 0,00 20.805,98
1.286,846.3.3.3.04.01.038 LOCAÇÃO E LICENÇA DE
SOFTWARE
200,82 0,00 1.086,02
1.329,076.3.3.3.04.01.042 SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E
PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS
0,00 0,00 1.329,07
0,006.3.3.3.04.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS 50,00 50,00 0,00
5.980,576.3.3.3.04.01.045 DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO
PAGAMENTO
0,00 500,00 6.480,57
3.471,376.3.3.3.04.01.051 IMPOSTOS, TAXAS,MULTAS E
JUROS
314,90 1.000,00 4.156,47
872,526.3.3.3.04.01.057 EMOLUMENTOS E CUSTAS
PROCESSUAIS
745,52 500,00 627,00
15.750,186.3.3.3.04.01.058 PASSAGENS AÉREAS E
TERRESTRES
0,00 0,00 15.750,18
765,006.3.3.3.04.01.061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VEICULOS
0,00 0,00 765,00
99,286.3.3.3.04.01.065 ACRÉSCIMOS FINANCEIROS 0,00 0,00 99,28
1.559,006.3.3.3.04.01.066 DESPESAS COM ARRECADAÇÃO 0,00 0,00 1.559,00
1.209,986.3.3.3.04.01.068 DESPESAS COM ELEIÇÕES 0,00 0,00 1.209,98
3.500,006.3.3.3.04.01.999 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
1.500,00 0,00 2.000,00
140.772,926.3.3.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 27.385,59 0,00 113.387,33
140.772,926.3.3.5.01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 27.385,59 0,00 113.387,33
140.772,926.3.3.5.01.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 27.385,59 0,00 113.387,33
140.772,926.3.3.5.01.01.001 COTA PARTE - COFECI 27.385,59 0,00 113.387,33
0,006.3.4 DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR 3.599,00 3.599,00 0,00
0,006.3.4.1 DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR 3.599,00 3.599,00 0,00
0,006.3.4.1.01 INVESTIMENTOS 3.599,00 3.599,00 0,00
0,006.3.4.1.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
3.599,00 3.599,00 0,00
0,006.3.4.1.01.03.017 APARELHOS E UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS
3.599,00 3.599,00 0,00
Página 18 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
468.005,856.3.5 DESPESAS CORRENTES
LIQUIDADAS
0,00 58.013,32 526.019,17
121.192,156.3.5.1 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 8.634,86 129.827,01
121.192,156.3.5.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 8.634,86 129.827,01
77.362,476.3.5.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 0,00 0,00 77.362,47
65.680,996.3.5.1.01.01.001 SALÁRIOS 0,00 0,00 65.680,99
4.800,006.3.5.1.01.01.003 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
0,00 0,00 4.800,00
1.085,866.3.5.1.01.01.005 FÉRIAS 0,00 0,00 1.085,86
1.447,816.3.5.1.01.01.006 ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 0,00 0,00 1.447,81
3.985,866.3.5.1.01.01.007 HORAS EXTRAS 0,00 0,00 3.985,86
361,956.3.5.1.01.01.011 1/3 FERIAS CF 88 0,00 0,00 361,95
33.837,256.3.5.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 8.634,86 42.472,11
25.064,836.3.5.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 0,00 6.039,35 31.104,18
7.957,226.3.5.1.01.02.002 FGTS 0,00 2.333,18 10.290,40
815,206.3.5.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 262,33 1.077,53
9.992,436.3.5.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 0,00 9.992,43
-156,086.3.5.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 -156,08
9.209,706.3.5.1.01.03.002 VALE REFEIÇÃO 0,00 0,00 9.209,70
938,816.3.5.1.01.03.003 SEGUROS DE VIDA - FUNCIONÁRIOS 0,00 0,00 938,81
4.464,376.3.5.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS 0,00 1.632,56 6.096,93
4.464,376.3.5.2.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAS 0,00 1.632,56 6.096,93
4.464,376.3.5.2.01.01 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 1.632,56 6.096,93
4.464,376.3.5.2.01.01.005 PLANO OU SEGURO DE SAÚDE
MÉDICO
0,00 1.632,56 6.096,93
183.122,256.3.5.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 0,00 20.360,31 203.482,56
8.041,476.3.5.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 981,00 9.022,47
8.041,476.3.5.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 981,00 9.022,47
620,006.3.5.3.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 620,00
1.021,006.3.5.3.01.01.003 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
VEÍCULOS
0,00 0,00 1.021,00
0,006.3.5.3.01.01.011 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE
BENS MÓVEIS
0,00 981,00 981,00
6.400,476.3.5.3.01.01.021 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 6.400,47
66.399,566.3.5.3.03 SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS 0,00 8.396,00 74.795,56
30.162,006.3.5.3.03.01 SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS 0,00 3.458,00 33.620,00
22.400,006.3.5.3.03.01.001 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS
PESSOAIS
0,00 2.000,00 24.400,00
7.762,006.3.5.3.03.01.004 ESTAGIÁRIOS 0,00 1.458,00 9.220,00
36.237,566.3.5.3.03.03 DIÁRIAS 0,00 4.938,00 41.175,56
13.653,516.3.5.3.03.03.001 CONSELHEIROS EFETIVOS E
SUPLENTES CONVOCADOS
0,00 740,70 14.394,21
22.584,056.3.5.3.03.03.004 FUNCIONÁRIOS 0,00 4.197,30 26.781,35
Página 19 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
108.681,226.3.5.3.04 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS -
PESSOAS JURÍDICAS
0,00 10.983,31 119.664,53
108.681,226.3.5.3.04.01 OUTROS SERVIÇOS 0,00 10.983,31 119.664,53
3.800,006.3.5.3.04.01.005 SERVIÇOS TÉCNICOS DE
INFORMÁTICA
0,00 1.700,00 5.500,00
900,006.3.5.3.04.01.008 SERVIÇOS DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM
0,00 0,00 900,00
1.009,766.3.5.3.04.01.009 SERVIÇOS DE SEGURANÇA
PREDIAL E PREVENTIVA
0,00 528,20 1.537,96
184,206.3.5.3.04.01.012 TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS 0,00 0,00 184,20
1.449,926.3.5.3.04.01.014 MENORES APRENDIZES 0,00 362,48 1.812,40
701,866.3.5.3.04.01.015 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 223,67 925,53
1.800,006.3.5.3.04.01.016 SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE
ENCOMENDAS, FRETES E
CARRETOS
0,00 0,00 1.800,00
650,006.3.5.3.04.01.017 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E
VÍDEOS
0,00 0,00 650,00
1.800,006.3.5.3.04.01.020 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE
ALIMENTAÇÃO
0,00 0,00 1.800,00
848,926.3.5.3.04.01.021 TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS 0,00 0,00 848,92
5.200,006.3.5.3.04.01.022 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
0,00 1.300,00 6.500,00
7.724,156.3.5.3.04.01.023 SEGUROS DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 7.724,15
644,156.3.5.3.04.01.024 SEGUROS DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 644,15
2.392,506.3.5.3.04.01.026 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00 0,00 2.392,50
9.125,206.3.5.3.04.01.027 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 2.093,80 11.219,00
620,006.3.5.3.04.01.029 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
BENS MÓVEIS
0,00 0,00 620,00
4.600,006.3.5.3.04.01.030 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS
0,00 0,00 4.600,00
1.050,006.3.5.3.04.01.031 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE
ANÚNCIOS E OUTRAS
0,00 0,00 1.050,00
8.752,476.3.5.3.04.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 2.378,98 11.131,45
7.786,546.3.5.3.04.01.034 POSTAGEM DE
CORRESPONDÊNCIAS E REMESSAS
DE MALOTES
0,00 283,35 8.069,89
13.392,436.3.5.3.04.01.036 SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES
0,00 801,59 14.194,02
873,166.3.5.3.04.01.038 LOCAÇÃOE LICENÇA DE SOFTWARE 0,00 200,82 1.073,98
3.605,936.3.5.3.04.01.042 SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E
PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS
0,00 0,00 3.605,93
0,006.3.5.3.04.01.044 IMPRESSOS GRÁFICOS 0,00 50,00 50,00
Página 20 de 2103/09/2015 20:56:27
Saldo Exec. AnteriorNúmero da Conta Descrição Movimento_Devedor Movimento Credor Saldo Atual
3.871,576.3.5.3.04.01.045 DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
0,00 0,00 3.871,57
1.528,636.3.5.3.04.01.051 IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E
JUROS
0,00 314,90 1.843,53
127,486.3.5.3.04.01.057 EMOLUMENTOS E CUSTAS
PROCESSUAIS
0,00 745,52 873,00
4.249,826.3.5.3.04.01.058 PASSAGENS AÉREAS E
TERRESTRES
0,00 0,00 4.249,82
1.260,796.3.5.3.04.01.061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VEICULOS
0,00 0,00 1.260,79
0,726.3.5.3.04.01.065 ACRÉSCIMOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,72
15.441,006.3.5.3.04.01.066 DESPESAS COM ARRECADAÇÃO 0,00 0,00 15.441,00
1.790,026.3.5.3.04.01.068 DESPESAS COM ELEIÇOES 0,00 0,00 1.790,02
1.500,006.3.5.3.04.01.999 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
0,00 0,00 1.500,00
159.227,086.3.5.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 27.385,59 186.612,67
159.227,086.3.5.5.01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 27.385,59 186.612,67
159.227,086.3.5.5.01.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 27.385,59 186.612,67
159.227,086.3.5.5.01.01.001 COTA PARTE - COFECI 0,00 27.385,59 186.612,67
0,006.3.6 DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS 0,00 3.599,00 3.599,00
0,006.3.6.1 INVESTIMENTOS 0,00 3.599,00 3.599,00
0,006.3.6.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES PROJETOS E
ESTUDOS
0,00 3.599,00 3.599,00
0,006.3.6.1.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
0,00 3.599,00 3.599,00
0,006.3.6.1.01.03.017 APARELHOS E UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS
0,00 3.599,00 3.599,00
6.524.338,39
6.524.338,39
0,00
Total do Grupo (1+3+5+7):
Total do Grupo (2+4+6+8):
Total Geral:
Página 21 de 2103/09/2015 20:56:27
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