PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA BALANCETE DE ... · balancete de verificaÇÃo ... perÍodo : 01/01/2015 a 31/01/2015 analÍtico ... 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 caixa e equivalentes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA

Av João Correa, 793SAPIRANGA - RS51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/[email protected]://www.sapiranga.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2015PERÍODO : 01/01/2015 A 31/01/2015ANALÍTICO - Somente com MovimentoINSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DESAPIRANGA, (3)RPPS

ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO........................................................................................................................................................................... 288.715.109,37D 62.573.052,71 58.110.878,15 293.177.283,93D

1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE................................................................................................................................................ 185.453.643,70D 62.278.925,73 58.105.508,85 189.627.060,58D

1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.................................................................................................................... 30.369.670,28D 57.839.019,17 53.341.950,29 34.866.739,16D

1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL......................................................................... 30.369.670,28D 57.839.019,17 53.341.950,29 34.866.739,16D

1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -..................................................................... 30.369.670,28D 57.839.019,17 53.341.950,29 34.866.739,16D

1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA................................................................................................................................................................ 3.143,06D 15.160,00 14.329,46 3.973,60D

1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 CAIXA............................................................................................................................................................... 1 F 1.377,40D 14.860,44 14.329,46 1.908,38D

1.1.1.1.1.01.03.00.00.00 CAIXA - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL................................................................................................... 4840 F 1.765,66D 299,56 0,00 2.065,22D

1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 CONTA ÚNICA - RPPS.................................................................................................................................... 255.015,15D 1.991.824,89 1.930.350,67 316.489,37D

1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 BCO CONTA MOV - PLANO PREVIDENCIARIO........................................................................................... 223.779,15D 1.944.169,98 1.884.060,26 283.888,87D

1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO...................................................................................... 46.014,53D 625.871,44 565.506,24 106.379,73D

1.1.1.1.1.06.03.01.04.00 BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA........................................................................................................... 46.014,53D 625.871,44 565.506,24 106.379,73D

1.1.1.1.1.06.03.01.04.01 BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).................................................. 50 F 46.014,53D 625.871,44 565.506,24 106.379,73D

1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO..................................................................... 17.942,10D 1.318.298,54 1.318.554,02 17.686,62D

1.1.1.1.1.06.03.02.04.00 CAIXA FEDERAL CONTA RPPS................................................................................................................................ 140,48D 0,00 0,00 140,48D

1.1.1.1.1.06.03.02.04.01 CAIXA FEDERAL CONTA RPPS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 120)........................................................................ 50 F 140,48D 0,00 0,00 140,48D

1.1.1.1.1.06.03.02.05.00 CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA................................................................................................................. 17.801,62D 1.318.298,54 1.318.554,02 17.546,14D

1.1.1.1.1.06.03.02.05.01 CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIARIA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044)............................................... 50 F 24.293,04C 1.275.370,59 1.281.930,48 30.852,93C

1.1.1.1.1.06.03.02.05.02 CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA / EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044)................................ 8050 F 42.094,66D 42.927,95 36.623,54 48.399,07D

1.1.1.1.1.06.03.04.00.00 REVISAR DESCRIÇÃO................................................................................................................................. 159.822,52D 0,00 0,00 159.822,52D

1.1.1.1.1.06.03.04.01.00 BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550)..................................................... 50 F 159.822,52D 0,00 0,00 159.822,52D

1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADM........................................................................................... 31.236,00D 47.654,91 46.290,41 32.600,50D

1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA................................................................................................... 251,60D 47.654,91 45.345,05 2.561,46D

1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000045)............................................... 50 F 769,19D 46.054,74 44.545,12 2.278,81D

1.1.1.1.1.06.04.01.02.00 CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000045).................................. 8050 F 517,59C 1.600,17 799,93 282,65D

1.1.1.1.1.06.04.02.00.00 BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA............................................................................................. 9.761,23D 0,00 216,36 9.544,87D

1.1.1.1.1.06.04.02.01.00 BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).................................................. 50 F 9.761,23D 0,00 216,36 9.544,87D

1.1.1.1.1.06.04.03.00.00 BANRISUL - TAXA ADM. FAPS................................................................................................................... 21.223,17D 0,00 729,00 20.494,17D

1.1.1.1.1.06.04.03.01.00 BANRISUL - TAXA ADM. RPPS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282700)................................................................ 50 F 21.223,17D 0,00 729,00 20.494,17D

1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS...................................................................................... 6.887.643,56D 35.084.832,49 39.160.841,98 2.811.634,07D

1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL........................................................................................................................................ 3.441.303,81D 16.405.639,66 18.805.391,40 1.041.552,07D

1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BCO. DO BRASIL S/A................................................................................................................................... 15.448,58D 7.401,15 1.649,04 21.200,69D

1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BCO. DO BRASIL S/A ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271)....................................................................................... 1 F 15.448,58D 7.401,15 1.649,04 21.200,69D

1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BCO. DO BRASIL S/A - FPM........................................................................................................................ 0,00 3.659.417,55 3.648.024,85 11.392,70D

Base: sapiranga

Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2015 Data: 01-06-2015 - 15:10:26 Pág 1/48





1.1.1.1.1.19.02.02.01.00 BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709)............................................................................ 1 F 0,00 3.659.417,55 3.648.024,85 11.392,70D

1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL........................................................................................................ 110.064,49D 29.209,28 110.356,58 28.917,19D

1.1.1.1.1.19.02.03.01.00 BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289)............................................................. 1 F 110.064,49D 29.209,28 110.356,58 28.917,19D

1.1.1.1.1.19.02.04.00.00 BCO. BRASIL S/A ITR.................................................................................................................................. 20.237,12D 0,00 20.237,12 0,00

1.1.1.1.1.19.02.04.01.00 BCO. BRASIL S/A ITR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009)....................................................................................... 1 F 20.237,12D 0,00 20.237,12 0,00

1.1.1.1.1.19.02.05.00.00 BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO....................................................................................................... 32.640,68D 0,00 32.640,68 0,00

1.1.1.1.1.19.02.05.01.00 BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142)......................................................... 1 F 32.640,68D 0,00 32.640,68 0,00

1.1.1.1.1.19.02.06.00.00 BCO. DO BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX.......................................................................................... 2.678,81D 0,00 0,00 2.678,81D

1.1.1.1.1.19.02.06.01.00 BCO. DO BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566).............................................. 1 F 2.678,81D 0,00 0,00 2.678,81D

1.1.1.1.1.19.02.07.00.00 BCO. BRASIL - FMS SUS............................................................................................................................. 1.986,55D 83.345,47 83.087,92 2.244,10D

1.1.1.1.1.19.02.07.01.00 BCO. BRASIL - TETO FINANCEIRO MAC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295)....................................................... 4590 F 0,00 81.382,66 81.380,66 2,00D

1.1.1.1.1.19.02.07.02.00 BCO. BRASIL TETO FINANC. MAC - EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).................................................. 8005 F 1.986,55D 1.962,81 1.707,26 2.242,10D

1.1.1.1.1.19.02.08.00.00 BCO. BRASIL - FMCA................................................................................................................................... 73,70D 450,00 523,70 0,00

1.1.1.1.1.19.02.08.01.00 BCO. BRASIL - FMCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73298)....................................................................................... 1006 F 0,00 450,00 450,00 0,00

1.1.1.1.1.19.02.08.02.00 BCO. BRASIL - FMCA/EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73298).......................................................................... 8006 F 73,70D 0,00 73,70 0,00

1.1.1.1.1.19.02.09.00.00 BCO. BRASIL - FMASPBF PAIF/PAC.......................................................................................................... 711,00D 23.520,01 19.664,24 4.566,77D

1.1.1.1.1.19.02.09.01.00 BCO. BRASIL - FMASPBF PAIF/PAC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59852)............................................................... 1232 F 0,00 23.520,01 18.953,24 4.566,77D

1.1.1.1.1.19.02.09.02.00 BCO. BRASIL - FMASPBF PAIF/PAC/EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59852).................................................. 9232 F 711,00D 0,00 711,00 0,00

1.1.1.1.1.19.02.10.00.00 BCO. BRASIL - FMASIGBF BOLSA FAMILIA............................................................................................. 0,00 21.361,06 19.751,33 1.609,73D

1.1.1.1.1.19.02.10.01.00 BCO. BRASIL - FMASIGBF BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59851)................................................... 1187 F 0,00 21.361,06 19.751,33 1.609,73D

1.1.1.1.1.19.02.11.00.00 BCO. BRASIL - SALARIO EDUCACAO....................................................................................................... 8.278,93D 0,00 0,00 8.278,93D

1.1.1.1.1.19.02.11.01.00 BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO/ESTADO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396)............................................ 1258 F 8.278,93D 0,00 0,00 8.278,93D

1.1.1.1.1.19.02.12.00.00 BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS................................................................................................................. 141.202,30D 569.680,21 710.617,07 265,44D

1.1.1.1.1.19.02.12.01.00 BCO. BRASIL FMS PROPRIOS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991)........................................................................ 40 F 140.950,86D 569.680,21 710.617,07 14,00D

1.1.1.1.1.19.02.12.02.00 BCO. BRASIL FMS PROPRIOS / EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991)......................................................... 8040 F 251,44D 0,00 0,00 251,44D

1.1.1.1.1.19.02.13.00.00 BCO. BRASIL - PM ISS................................................................................................................................. 19.144,33D 1.267.205,34 1.257.820,52 28.529,15D

1.1.1.1.1.19.02.13.01.00 BCO. BRASIL - PM ISS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272)..................................................................................... 1 F 19.144,33D 1.267.205,34 1.257.820,52 28.529,15D

1.1.1.1.1.19.02.14.00.00 BCO. BRASIL - CONTROLE DE DOENÇAS/UNIA...................................................................................... 27,13D 0,00 0,00 27,13D

1.1.1.1.1.19.02.14.01.00 BCO. BRASIL VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14411).............................................. 4710 F 27,13D 0,00 0,00 27,13D

1.1.1.1.1.19.02.15.00.00 BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTI................................................................................................... 4.156,22D 5.982,79 5.982,79 4.156,22D

1.1.1.1.1.19.02.15.01.00 BCO. BRASIL ESC. DE EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317)........................................................ 1059 F 4.156,22D 5.982,79 5.982,79 4.156,22D

1.1.1.1.1.19.02.16.00.00 BCO. BRASIL - FNAS - ACESSUAS............................................................................................................ 0,00 8.931,82 2.493,21 6.438,61D

1.1.1.1.1.19.02.16.01.00 BCO. BRASIL - FNAS - ACESSUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65859)................................................................. 1292 F 0,00 8.931,82 2.493,21 6.438,61D

1.1.1.1.1.19.02.17.00.00 BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN......................................................................................................... 73.079,53D 0,00 0,00 73.079,53D

1.1.1.1.1.19.02.17.01.00 BCO. BRASIL ALIENAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)............................................................................... 1051 F 73.079,53D 0,00 0,00 73.079,53D

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.19.02.18.00.00 BCO. BRASIL - FMASPBVII PAIF/BRINQ.................................................................................................... 137,07D 4.709,71 1.297,72 3.549,06D

1.1.1.1.1.19.02.18.01.00 BCO. BRASIL - FMASPBVII PAIF/BRINQ ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59853)......................................................... 1256 F 0,00 4.709,71 1.297,72 3.411,99D

1.1.1.1.1.19.02.18.02.00 BCO. BRASIL - FMASPBVII PAIF/BRINQ/EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59853)............................................ 9256 F 137,07D 0,00 0,00 137,07D

1.1.1.1.1.19.02.19.00.00 BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZ. SANITARI......................................................................................... 2.934,02D 656,18 3.589,20 1,00D

1.1.1.1.1.19.02.19.01.00 BCO. BRASIL TAXA DE FISCALIZ. SANITARIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314).............................................. 4001 F 2.934,02D 656,18 3.589,20 1,00D

1.1.1.1.1.19.02.21.00.00 BCO. BRASIL FMASIGD - SUAS................................................................................................................. 0,00 3.399,13 1.663,16 1.735,97D

1.1.1.1.1.19.02.21.01.00 BCO. BRASIL FMASIGD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 60839)...................................................................... 1284 F 0,00 3.399,13 1.663,16 1.735,97D

1.1.1.1.1.19.02.22.00.00 BCO. BRASIL - FMDM.................................................................................................................................. 136,09D 27.326,30 27.323,30 139,09D

1.1.1.1.1.19.02.22.01.00 BCO. BRASIL FMDMA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942)...................................................................................... 1048 F 136,09D 27.326,30 27.323,30 139,09D

1.1.1.1.1.19.02.24.00.00 BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC........................................................................................................ 95.279,19D 416.913,57 512.188,76 4,00D

1.1.1.1.1.19.02.24.01.00 BCO. BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674).......................................................... 1116 F 95.279,19D 416.913,57 512.188,76 4,00D

1.1.1.1.1.19.02.25.00.00 BCO. BRASIL - PMA..................................................................................................................................... 78,69D 0,00 0,00 78,69D

1.1.1.1.1.19.02.25.01.00 BCO. BRASIL PMAT ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945)......................................................................................... 1127 F 78,69D 0,00 0,00 78,69D

1.1.1.1.1.19.02.26.00.00 BCO. BRASIL - CID....................................................................................................................................... 3.095,27D 365,34 365,34 3.095,27D

1.1.1.1.1.19.02.26.01.00 BCO. BRASIL CID ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305)............................................................................................. 1141 F 3.095,27D 365,34 365,34 3.095,27D

1.1.1.1.1.19.02.27.00.00 BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC..................................................................... 110,32D 4.174,14 4.174,14 110,32D

1.1.1.1.1.19.02.27.01.00 BCO. BRASIL PNATE/PROG. NAC APOIO TRANSP. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405)..................................... 1142 F 0,00 4.174,14 4.063,82 110,32D

1.1.1.1.1.19.02.27.02.00 BCO. BRASIL PNATE - EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405)........................................................................ 8142 F 110,32D 0,00 110,32 0,00

1.1.1.1.1.19.02.28.00.00 BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST................................................................................ 42,27D 0,00 0,00 42,27D

1.1.1.1.1.19.02.28.01.00 BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)...................................... 4690 F 42,27D 0,00 0,00 42,27D

1.1.1.1.1.19.02.31.00.00 BCO. BRASIL - APOIO A CRECHES........................................................................................................... 0,00 28.413,85 28.254,56 159,29D

1.1.1.1.1.19.02.31.01.00 BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363).......................................................... 1243 F 0,00 28.413,85 28.254,56 159,29D

1.1.1.1.1.19.02.32.00.00 BCO. BRASIL - MDE..................................................................................................................................... 173.692,72D 717.488,47 891.991,40 810,21C

1.1.1.1.1.19.02.32.01.00 BCO. BRASIL MDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177)........................................................................................... 20 F 174.502,93D 716.978,47 891.481,40 0,00

1.1.1.1.1.19.02.32.02.00 BCO. BRASIL MDE EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177).............................................................................. 8020 F 810,21C 510,00 510,00 810,21C

1.1.1.1.1.19.02.33.00.00 BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL........................................................................................ 2.874,80D 3.248,18 93,23 6.029,75D

1.1.1.1.1.19.02.33.01.00 BCO. BRASIL FUNDO MUN. DESENV. RURAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308).............................................. 1032 F 2.874,80D 3.248,18 93,23 6.029,75D

1.1.1.1.1.19.02.34.00.00 BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL.............................................................................................. 0,00 69.888,05 69.888,05 0,00

1.1.1.1.1.19.02.34.01.00 BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963)................................................... 1242 F 0,00 69.888,05 69.888,05 0,00

1.1.1.1.1.19.02.35.00.00 BCO. BRASIL - SANEAMENTO AMBIENTAL / UNIAO............................................................................... 48,42D 0,00 0,00 48,42D

1.1.1.1.1.19.02.35.01.00 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/UNIAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789)........................................ 1137 F 48,42D 0,00 0,00 48,42D

1.1.1.1.1.19.02.36.00.00 BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE..................................................................... 1.212,92D 0,00 1.212,92 0,00

1.1.1.1.1.19.02.36.01.00 BCO. BRASIL PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39311)............................ 1173 F 1.212,92D 0,00 1.212,92 0,00

1.1.1.1.1.19.02.37.00.00 BCO BRASIL - CRECHE SÃO LUIZ/PROINFÂNCIA/PAC II....................................................................... 4.277,40D 0,00 0,00 4.277,40D

1.1.1.1.1.19.02.37.01.00 BCO BRASIL CRECHE SÃO LUIZ/PROINFÂNCIA/PAC I ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58231)................................ 1277 F 4.277,40D 0,00 0,00 4.277,40D

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.19.02.38.00.00 BCO. DO BRASIL FMCA AABB COMUNIDADE......................................................................................... 1.300,00D 7,81 280,00 1.027,81D

1.1.1.1.1.19.02.38.01.00 BCO. BRASIL FMCA AABB COMUNIDADE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39556)..................................................... 1006 F 1.300,00D 7,81 280,00 1.027,81D

1.1.1.1.1.19.02.41.00.00 BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE.............................................................................. 0,00 1.113,77 1.113,77 0,00

1.1.1.1.1.19.02.41.01.00 BCO. BRASIL -RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397)................................. 1185 F 0,00 1.113,77 1.113,77 0,00

1.1.1.1.1.19.02.42.00.00 BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO...................................................................... 3.465,30D 731,40 0,00 4.196,70D

1.1.1.1.1.19.02.42.01.00 BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399).......................... 1184 F 3.465,30D 731,40 0,00 4.196,70D

1.1.1.1.1.19.02.43.00.00 BCO. BRASIL - FUNDEB.............................................................................................................................. 1.451.627,61D 8.154.606,64 9.605.419,46 814,79D

1.1.1.1.1.19.02.43.01.00 BCO. BRASIL FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868)..................................................................................... 31 F 1.450.813,22D 8.154.606,64 9.605.419,46 0,40D

1.1.1.1.1.19.02.43.02.00 BCO. BRASIL FUNDEB EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868)........................................................................ 8031 F 814,39D 0,00 0,00 814,39D

1.1.1.1.1.19.02.44.00.00 BCO. BRASIL - VIGISUS.............................................................................................................................. 992,97D 0,00 0,00 992,97D

1.1.1.1.1.19.02.44.01.00 BCO. BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405)..................................................................................... 4720 F 992,97D 0,00 0,00 992,97D

1.1.1.1.1.19.02.45.00.00 BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL.................................................................................................. 191.551,60D 578.802,35 770.344,62 9,33D

1.1.1.1.1.19.02.45.01.00 BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).............................................................. 1 F 191.542,27D 578.802,35 770.344,62 0,00

1.1.1.1.1.19.02.45.02.00 BCO. BRASIL SIMPLES NACIONAL/EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613)................................................... 8001 F 9,33D 0,00 0,00 9,33D

1.1.1.1.1.19.02.46.00.00 BCO. BRASIL - CENTRO ATEND. MULHER............................................................................................... 1.034,69D 0,00 0,00 1.034,69D

1.1.1.1.1.19.02.46.02.00 BCO. BRASIL CENTRO ATEND. MULHER/CONTRAP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 44778)................................... 1 F 1.034,69D 0,00 0,00 1.034,69D

1.1.1.1.1.19.02.47.00.00 BCO. BRASIL - FPM-APOIO FINANCEIRO(MP462/09)............................................................................ 5.304,62D 0,00 0,00 5.304,62D

1.1.1.1.1.19.02.47.01.00 BCO. BRASIL - FPM-APOIO FINANCEIRO(MP462/09) ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113)................................. 1 F 5.298,67D 0,00 0,00 5.298,67D

1.1.1.1.1.19.02.47.02.00 BCO.BRASIL FPM APOIO FI MP462/09 EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113).............................................. 8001 F 5,95D 0,00 0,00 5,95D

1.1.1.1.1.19.02.48.00.00 BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD................................................................................. 1.563,24D 650,00 650,00 1.563,24D

1.1.1.1.1.19.02.48.01.00 BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257)...................................... 4001 F 1.563,24D 650,00 650,00 1.563,24D

1.1.1.1.1.19.02.49.00.00 BCO. DO BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010....................................................................................... 6.041,27D 0,00 0,00 6.041,27D

1.1.1.1.1.19.02.49.01.00 BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795).................................................. 1 F 6.041,27D 0,00 0,00 6.041,27D

1.1.1.1.1.19.02.51.00.00 BCO.DO BRASIL SANEAMENTO INTEGRADO.......................................................................................... 31,22D 0,00 31,22 0,00

1.1.1.1.1.19.02.51.01.00 BCO DO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)............................................... 1137 F 31,22D 0,00 31,22 0,00

1.1.1.1.1.19.02.52.00.00 BCO DO BRASIL 1.140-1.............................................................................................................................. 0,31D 0,00 0,00 0,31D

1.1.1.1.1.19.02.52.01.00 BCO DO BRASIL 1.140-1 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 1140).................................................................................... 1 F 0,31D 0,00 0,00 0,31D

1.1.1.1.1.19.02.53.00.00 BANCO DO BRASIL AUXÍLIO FINANCEIRO............................................................................................... 520.406,58D 0,00 520.406,58 0,00

1.1.1.1.1.19.02.53.01.00 BANCO DO BRASIL AUXÍLIO EXPORTADOR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682)................................................. 1 F 520.406,58D 0,00 520.406,58 0,00

1.1.1.1.1.19.02.56.00.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................................... 29.028,82D 643.044,09 444.260,92 227.811,99D

1.1.1.1.1.19.02.56.01.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427)............................................................... 1 F 12.392,38D 614.175,42 441.136,59 185.431,21D

1.1.1.1.1.19.02.56.02.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL/EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).................................................. 8001 F 16.636,44D 28.868,67 3.124,33 42.380,78D

1.1.1.1.1.19.02.57.00.00 BCO BRASIL CENTRO SAO FRANCISCO.................................................................................................. 0,04D 0,00 0,00 0,04D

1.1.1.1.1.19.02.57.01.00 BCO BRASIL CENTRO SAO FRANCISCO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15576)...................................................... 1068 F 0,04D 0,00 0,00 0,04D

1.1.1.1.1.19.02.58.00.00 BCO BRASIL IMPLANT. CASA ABRIGO..................................................................................................... 890,75D 0,00 0,00 890,75D

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.19.02.58.01.00 BCO BRASIL IMPLANT. CASA ABRIGO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455).......................................................... 1218 F 0,04D 0,00 0,00 0,04D

1.1.1.1.1.19.02.58.02.00 BCO BRASIL IMPLANT D CASA ABRIGO EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455).......................................... 8218 F 877,04D 0,00 0,00 877,04D

1.1.1.1.1.19.02.58.03.00 BCO BRASIL IMPLANT DA CASA ABRIGO CONT ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455).......................................... 1 F 13,67D 0,00 0,00 13,67D

1.1.1.1.1.19.02.80.00.00 BCO BRASIL PBVA-SCFV........................................................................................................................... 0,00 13.742,59 7.102,10 6.640,49D

1.1.1.1.1.19.02.80.01.00 BCO BRASIL PBVA-SCFV ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70146)................................................................................ 1344 F 0,00 13.742,59 7.102,10 6.640,49D

1.1.1.1.1.19.02.83.00.00 BCO BRASIL CONSTRUCAO EMEI EMENDA MR..................................................................................... 191,61D 0,00 0,00 191,61D

1.1.1.1.1.19.02.83.01.00 BCO BRASIL CONSTRUCAO EMEI EMENDA MR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 47133)......................................... 1200 F 191,61D 0,00 0,00 191,61D

1.1.1.1.1.19.02.86.00.00 BCO BRASIL FMAS PFMC........................................................................................................................... 0,00 3.641,37 891,90 2.749,47D

1.1.1.1.1.19.02.86.01.00 BCO BRASIL FMAS PFMC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65752)............................................................................... 1327 F 0,00 3.641,37 891,90 2.749,47D

1.1.1.1.1.19.02.92.00.00 BCO DO BRASIL FMDCA............................................................................................................................. 77.000,00D 0,00 0,00 77.000,00D

1.1.1.1.1.19.02.92.01.00 BCO DO BRASIL FMDCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402)................................................................................. 1006 F 77.000,00D 0,00 0,00 77.000,00D

1.1.1.1.1.19.02.94.00.00 BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO............................................................................. 432.658,26D 0,00 0,00 432.658,26D

1.1.1.1.1.19.02.94.01.00 BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).................................. 1369 F 432.658,26D 0,00 0,00 432.658,26D

1.1.1.1.1.19.02.95.00.00 BCO BRASIL ISS STN.................................................................................................................................. 4.566,37D 532,51 0,00 5.098,88D

1.1.1.1.1.19.02.95.01.00 BCO BRASIL ISS STN ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823)...................................................................................... 1 F 4.566,37D 532,51 0,00 5.098,88D

1.1.1.1.1.19.02.96.00.00 BCO BRASIL INFRA ESC EQUIP PROINF PAC......................................................................................... 0,00 55.679,53 0,00 55.679,53D

1.1.1.1.1.19.02.96.01.00 BCO BRASIL INFRA ESC EQUIP PROINF PAC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72809).............................................. 1375 F 0,00 55.679,53 0,00 55.679,53D

1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL..................................................................................................................... 3.207.481,20D 14.803.204,77 16.635.337,19 1.375.348,78D

1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERA..................................................................................................................... 1.296.249,25D 1.780.068,21 3.006.275,05 70.042,41D

1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000035)......................................................... 1 F 1.119.058,69D 1.721.435,56 2.842.349,31 1.855,06C

1.1.1.1.1.19.03.01.02.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000035)............................................ 8001 F 177.190,56D 58.632,65 163.925,74 71.897,47D

1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 CX. FEDERAL MD......................................................................................................................................... 366.285,19D 1.059.269,13 1.265.532,38 160.021,94D

1.1.1.1.1.19.03.02.01.00 CX. FEDERAL MDE ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000090)............................................................................ 20 F 301.809,26D 1.042.161,96 1.188.100,06 155.871,16D

1.1.1.1.1.19.03.02.02.00 CX. FEDERAL MDE EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000090)............................................................... 8020 F 64.475,93D 17.107,17 77.432,32 4.150,78D

1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 CX. FEDERAL FMS/PRÓPRIO..................................................................................................................... 798.946,65D 2.253.261,42 2.641.687,13 410.520,94D

1.1.1.1.1.19.03.03.01.00 CX. FEDERAL FMS/PROPRIO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000199)........................................................... 40 F 731.681,82D 2.223.929,17 2.557.306,53 398.304,46D

1.1.1.1.1.19.03.03.02.00 CX. FEDERAL FMS/PROPRIO EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000199).............................................. 8040 F 67.264,83D 29.332,25 84.380,60 12.216,48D

1.1.1.1.1.19.03.05.00.00 CX. FEDERAL CADASTRO DE USUÁRIOS SU.......................................................................................... 27,90D 0,00 0,00 27,90D

1.1.1.1.1.19.03.05.01.00 CX FEDERAL - CAD SUS - GESTAO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000201)...................................... 4911 F 27,90D 0,00 0,00 27,90D

1.1.1.1.1.19.03.06.00.00 CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO...................................................................................................... 1.701,00D 1.329.928,92 1.331.222,51 407,41D

1.1.1.1.1.19.03.06.01.00 CX. FEDERAL SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672011)................................................... 1017 F 0,00 1.329.928,92 1.329.928,92 0,00

1.1.1.1.1.19.03.06.02.00 CX. FEDERAL SALARIO EDUCACAO EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672011)...................................... 8017 F 1.701,00D 0,00 1.293,59 407,41D

1.1.1.1.1.19.03.07.00.00 CX. FEDERAL - FUNDEB............................................................................................................................. 314.574,47D 4.933.008,81 5.246.454,68 1.128,60D

1.1.1.1.1.19.03.07.01.00 CX. FEDERAL - FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000021)................................................................... 31 F 0,00 4.459.929,40 4.459.929,40 0,00

1.1.1.1.1.19.03.07.02.00 CX. FEDERAL - FUNDEB EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000021)...................................................... 8031 F 314.574,47D 473.079,41 786.525,28 1.128,60D

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.19.03.08.00.00 CX. FEDERAL CONSTR. MORADA S. LUIZ(FNHIS)................................................................................. 0,50D 0,00 0,00 0,50D

1.1.1.1.1.19.03.08.01.00 CX. FEDERAL CONSTR. MORADA S. LUIZ (FNHIS) ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647015).......................... 1197 F 0,50D 0,00 0,00 0,50D

1.1.1.1.1.19.03.09.00.00 CX. FEDERAL REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.......................................................................................... 1,32D 0,00 0,00 1,32D

1.1.1.1.1.19.03.09.01.00 CX. FEDERAL REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647019)..................................... 1214 F 1,32D 0,00 0,00 1,32D

1.1.1.1.1.19.03.10.00.00 CX. FEDERAL FESTA DAS ROSAS............................................................................................................ 1,33D 0,00 0,00 1,33D

1.1.1.1.1.19.03.10.01.00 CX. FEDERAL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000028)....................................................... 1217 F 1,33D 0,00 0,00 1,33D

1.1.1.1.1.19.03.11.00.00 CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.................................................................................. 20.804,48D 0,00 0,00 20.804,48D

1.1.1.1.1.19.03.11.01.00 CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647013)................................... 1189 F 20.804,48D 0,00 0,00 20.804,48D

1.1.1.1.1.19.03.12.00.00 CX. FEDERAL TAXA DE FISC. SANITARIA E OUTRAS............................................................................ 8.961,28D 12.525,42 12.525,42 8.961,28D

1.1.1.1.1.19.03.12.01.00 CX. FEDERAL TAXA DE FISC. SANITÁRIA E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000046)....................... 4001 F 13.351,81D 12.525,42 12.525,42 13.351,81D

1.1.1.1.1.19.03.12.02.00 CX. FEDERAL - TAXA FISC.SANITARIA E OUTRAS/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000046)............... 8114 F 4.390,53C 0,00 0,00 4.390,53C

1.1.1.1.1.19.03.13.00.00 CX. FEDERAL - PACS.................................................................................................................................. 95,61D 0,00 0,00 95,61D

1.1.1.1.1.19.03.13.01.00 CX. FEDERAL - PACS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 47).......................................................................................... 4530 F 95,61D 0,00 0,00 95,61D

1.1.1.1.1.19.03.14.00.00 CX. FEDERAL - FAEC................................................................................................................................... 50,00D 0,00 0,00 50,00D

1.1.1.1.1.19.03.14.01.00 CX. FEDERAL - FAEC ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000052)............................................................................. 4690 F 50,00D 0,00 0,00 50,00D

1.1.1.1.1.19.03.17.00.00 CXA FEDERAL - PROGR. ASSIT. FARM. BÁSICA..................................................................................... 0,00 95.674,51 95.674,51 0,00

1.1.1.1.1.19.03.17.01.00 CXA FEDERAL - PROGR. ASSIT. FARM. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624005)................................ 4770 F 0,00 95.674,51 95.674,51 0,00

1.1.1.1.1.19.03.18.00.00 CXA FEDERAL - FARMACIA POPULAR DO BRASIL................................................................................ 6.483,83D 21.429,52 21.616,10 6.297,25D

1.1.1.1.1.19.03.18.01.00 CXA FEDERAL - FARMACIA POPULAR DO BRASIL ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600624009)........................ 4840 F 7.732,73D 21.429,52 21.429,52 7.732,73D

1.1.1.1.1.19.03.18.02.00 CXA FEDERAL - FARMACIA POPULAR DO BRASIL/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600624009)........... 8155 F 1.248,90C 0,00 186,58 1.435,48C

1.1.1.1.1.19.03.19.00.00 CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC.......................................................................................................... 808,61D 13.125,00 13.125,00 808,61D

1.1.1.1.1.19.03.19.01.00 CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624007)..................................................... 4620 F 625,00D 13.125,00 13.125,00 625,00D

1.1.1.1.1.19.03.19.02.00 CXA FEDERAL SAMU/UNIÃO - MAC/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624007)........................................ 8162 F 183,61D 0,00 0,00 183,61D

1.1.1.1.1.19.03.21.00.00 CX. FED. PAV. PEDRA IRREGULAR/27 MAIO............................................................................................ 0,00 17.512,62 0,00 17.512,62D

1.1.1.1.1.19.03.21.01.00 CX. FED. PAVIMENT. PEDRA IRREGULAR/27 MAIO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647060)........................... 1261 F 0,00 17.512,62 0,00 17.512,62D

1.1.1.1.1.19.03.25.00.00 CXA. FED. POSTO SAUDE SÃO JACÓ/M.R............................................................................................... 686,98D 0,00 0,00 686,98D

1.1.1.1.1.19.03.25.03.00 CXA. FED. POSTO SAUDE SÃO JACÓ/M.R./CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647046)......... 40 F 686,98D 0,00 0,00 686,98D

1.1.1.1.1.19.03.26.00.00 CXA. FED. POSTO SAUDE SÃO JACÓ/A.P................................................................................................ 2.232,59D 0,00 0,00 2.232,59D

1.1.1.1.1.19.03.26.01.00 CXA. FED. POSTO SAUDE SÃO JACÓ/A.P. ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647044)......................................... 4935 F 973,17D 0,00 0,00 973,17D

1.1.1.1.1.19.03.26.03.00 CXA. FED. POSTO SAUDE SÃO JACÓ/A.P./CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647044).......... 40 F 1.259,42D 0,00 0,00 1.259,42D

1.1.1.1.1.19.03.28.00.00 CX. FEDERAL MERENDA ESCOLAR/UNIAO............................................................................................ 100,00D 487.781,29 487.781,29 100,00D

1.1.1.1.1.19.03.28.01.00 CX. FEDERAL PNAE - EJA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672019)..................................................................... 1224 F 50,00D 5.088,00 5.088,00 50,00D

1.1.1.1.1.19.03.28.02.00 CX. FEDERAL PNAEP-PRE-ESCOLAR ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672019)................................................. 1207 F 0,00 77.695,90 77.695,90 0,00

1.1.1.1.1.19.03.28.03.00 CX. FEDERAL PNAEM MEDIO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672019)............................................................... 1223 F 50,00D 53.695,96 53.695,96 50,00D

1.1.1.1.1.19.03.28.04.00 CX. FEDERAL PNAEC CRECHE ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672019)............................................................ 1118 F 0,00 105.116,13 105.116,13 0,00

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.19.03.28.05.00 CX. FEDERAL PNAEF FUNDAMENTAL ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672019)................................................ 1014 F 0,00 236.761,30 236.761,30 0,00

1.1.1.1.1.19.03.28.06.00 CX. FEDERAL PNAE.2013 AEE EDUC BASICA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672019).................................... 1294 F 0,00 9.424,00 9.424,00 0,00

1.1.1.1.1.19.03.29.00.00 CX. FEDERAL PAB FIXO.............................................................................................................................. 5.174,63D 440.282,22 450.926,77 5.469,92C

1.1.1.1.1.19.03.29.01.00 CX. FEDERAL PACS/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600624006).............................................................. 4530 F 23,70D 90.021,10 90.044,80 0,00

1.1.1.1.1.19.03.29.02.00 CX. FEDERAL PACS/UNIÃO/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600624006)................................................. 8049 F 194,56D 1.271,82 159,40 1.306,98D

1.1.1.1.1.19.03.29.03.00 CX. FEDERAL PSF/SAUDE BUCAL/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600624006)....................................... 4540 F 0,00 13.380,00 13.380,00 0,00

1.1.1.1.1.19.03.29.04.00 CX. FEDERAL PSF/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600624006)................................................................. 4520 F 0,00 54.260,00 54.260,00 0,00

1.1.1.1.1.19.03.29.05.00 CX. FEDERAL PAB FIXO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600624006).................................................................... 4510 F 0,00 262.826,32 262.826,32 0,00

1.1.1.1.1.19.03.29.06.00 CX. FEDERAL PAB FIXO/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600624006)....................................................... 8004 F 2.631,72D 3.827,19 13.235,81 6.776,90C

1.1.1.1.1.19.03.29.07.00 CX FEDERAL PMAQ/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600624006).............................................................. 4521 F 2.324,65D 14.695,79 17.020,44 0,00

1.1.1.1.1.19.03.30.00.00 CX. FED. VIGILANCIA EM SAUDE............................................................................................................... 38.534,12D 158.467,46 169.770,43 27.231,15D

1.1.1.1.1.19.03.30.01.00 CX. FEDERAL MAC VISA/VIG. EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624008)........................................... 4750 F 18.291,50D 47.774,28 47.774,28 18.291,50D

1.1.1.1.1.19.03.30.02.00 CX. FEDERAL AÇÕES ESTR. VIG.SAN.(PAB VISA) ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624008)........................... 4760 F 1.062,55D 7.887,64 8.950,09 0,10D

1.1.1.1.1.19.03.30.03.00 CXA FED - CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO - VS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624008)......................... 4730 F 9,40D 0,00 0,00 9,40D

1.1.1.1.1.19.03.30.04.00 CX. FEDERAL VIG. EPIDEMIO/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624008).................................................. 4710 F 10.320,74D 71.777,16 82.017,68 80,22D

1.1.1.1.1.19.03.30.05.00 CX. FED. PAC - SANEAMENTO INTEGRADO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000027)....................................... 1203 F 5.293,70D 0,00 0,00 5.293,70D

1.1.1.1.1.19.03.30.07.00 CXA. FED. PAC SANEAMENTO INTEGRADO/CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000027)....... 1 F 3.339,52D 0,00 0,00 3.339,52D

1.1.1.1.1.19.03.30.09.00 CX. FEDERAL MAC VISA/VIG. SAUDE/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624008)..................................... 8145 F 69,19D 0,00 0,00 69,19D

1.1.1.1.1.19.03.30.11.00 CEF-VIG. EPIDEMIO/UNIAO/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624008)..................................................... 8058 F 147,52D 0,00 0,00 147,52D

1.1.1.1.1.19.03.30.12.00 CEF PROGR QUAL ACOES VIG SAUDE PQAVS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624008)................................. 4710 F 0,00 31.028,38 31.028,38 0,00

1.1.1.1.1.19.03.31.00.00 CEF - DRENAGEM URBANA/UNIÃO/FUNDO PERDIDO............................................................................ 72.593,30D 0,00 0,00 72.593,30D

1.1.1.1.1.19.03.31.01.00 CEF - DRENAGEM URBANA/UNIAO/FUNDO P/CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647047).... 1 F 54.858,15D 0,00 0,00 54.858,15D

1.1.1.1.1.19.03.31.03.00 CEF. DRENAGEM URBANA/UNIAO/FUNDO P ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647047)..................................... 1231 F 17.735,15D 0,00 0,00 17.735,15D

1.1.1.1.1.19.03.34.00.00 CEF - REDE E DRENAG PLUVIAL/RM/07 SET/OPER................................................................................ 179,69D 0,00 0,00 179,69D

1.1.1.1.1.19.03.34.01.00 CEF - REDE E DREN PLUVIAL/RM/07 SET. E OPER ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647052).......................... 1253 F 179,69D 0,00 0,00 179,69D

1.1.1.1.1.19.03.36.00.00 CEF - UBS/PSF/PAC2/B.OESTE.................................................................................................................. 50,00D 0,00 0,00 50,00D

1.1.1.1.1.19.03.36.01.00 CEF - UBS/PSF/PAC2/B.OESTE ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624011)............................................................ 4935 F 50,00D 0,00 0,00 50,00D

1.1.1.1.1.19.03.41.00.00 CX. FEDERAL CAPS/UNIAO........................................................................................................................ 195.334,73D 0,00 0,00 195.334,73D

1.1.1.1.1.19.03.41.02.00 CX FEDERAL CUSTEIO CAPS.UNIAO.GESTAO SUS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624010).......................... 4841 F 195.334,73D 0,00 0,00 195.334,73D

1.1.1.1.1.19.03.42.00.00 CEF PAV ALARG PRES KENNEDY/MM...................................................................................................... 0,00 5.793,80 0,00 5.793,80D

1.1.1.1.1.19.03.42.01.00 CEF - PAV ALARG PRES KENNEDY/MM ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647071).............................................. 1272 F 0,00 5.793,80 0,00 5.793,80D

1.1.1.1.1.19.03.43.00.00 CEF - PAV. ALARG R. KRAEMER-ECK/RM................................................................................................ 0,00 24.785,69 0,00 24.785,69D

1.1.1.1.1.19.03.43.01.00 CEF - PAV. ALARG R. KRAEMER-ECK/RM ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647067)........................................... 1273 F 0,00 24.785,69 0,00 24.785,69D

1.1.1.1.1.19.03.44.00.00 CEF - UPAS/CONSTRUÇÃO........................................................................................................................ 2.371,43D 3.674,61 4.875,01 1.171,03D

1.1.1.1.1.19.03.44.02.00 CEF- UPAS/CONSTRUCAO/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624015)...................................................... 8621 F 0,62D 0,00 0,00 0,62D

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.19.03.44.04.00 CEF UPAS/CONSTRUCAO/CONTRAPARTIDA/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624015)........................ 8040 F 2.370,81D 3.674,61 4.875,01 1.170,41D

1.1.1.1.1.19.03.46.00.00 CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................. 3.508,48D 347.718,42 265.494,53 85.732,37D

1.1.1.1.1.19.03.46.01.00 CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 92)......................................................................... 1 F 0,00 160.598,02 265.494,53 104.896,51C

1.1.1.1.1.19.03.46.02.00 CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 92)............................................................ 8001 F 3.508,48D 187.120,40 0,00 190.628,88D

1.1.1.1.1.19.03.47.00.00 CEF. PRO TRANSPORTE CENTENARIO.................................................................................................... 0,00 89.361,01 75.530,74 13.830,27D

1.1.1.1.1.19.03.47.01.00 CEF. PRO TRANSPORTE CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000073).............................................. 1276 F 0,00 75.530,74 75.530,74 0,00

1.1.1.1.1.19.03.47.03.00 CEF. PRO TRANSPORTE CENT CONTR ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000073).............................................. 1 F 0,00 13.830,27 0,00 13.830,27D

1.1.1.1.1.19.03.48.00.00 CEF CONSTR OU AQUI DE CASAS . FNHIS.............................................................................................. 4.824,16D 0,00 0,00 4.824,16D

1.1.1.1.1.19.03.48.01.00 CEF CONSTR OU AQUI DE CASAS . FNHIS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647028)........................................ 1271 F 4.824,16D 0,00 0,00 4.824,16D

1.1.1.1.1.19.03.49.00.00 CEF ESC JARDIN PR. ROSAS E.M .E. P..................................................................................................... 42,64D 0,00 0,00 42,64D

1.1.1.1.1.19.03.49.01.00 CEF ESC JARDIN PR. ROSAS E.M .E. P ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000056)............................................... 1240 F 42,64D 0,00 0,00 42,64D

1.1.1.1.1.19.03.51.00.00 CEFUBS REFORMAS ESTRUT REDE SERV UN....................................................................................... 0,00 35.376,46 35.231,26 145,20D

1.1.1.1.1.19.03.51.01.00 CEF UBS REFORMAS ESTRU REDE SEV UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600624006)........................... 4957 F 0,00 35.376,46 35.231,26 145,20D

1.1.1.1.1.19.03.52.00.00 CEF PRO TRANSPORTE S LUIZ................................................................................................................ 0,00 187.427,11 168.089,03 19.338,08D

1.1.1.1.1.19.03.52.01.00 CEF PRO TRANSPORTE S LUIZ ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000074).......................................................... 1286 F 0,00 168.089,03 168.089,03 0,00

1.1.1.1.1.19.03.52.03.00 CEF PRO TRANSPORTE S LUIZ CONTRAP ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000074)........................................ 1 F 0,00 19.338,08 0,00 19.338,08D

1.1.1.1.1.19.03.54.00.00 CEF INFRAESTR. S. PAULO I /PROD.UH/UNIAO....................................................................................... 2.896,65D 0,00 0,00 2.896,65D

1.1.1.1.1.19.03.54.03.00 CEF INFRAESTR. S. PAULO I /PROD.UH/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000207)................................. 1289 F 2.896,65D 0,00 0,00 2.896,65D

1.1.1.1.1.19.03.55.00.00 CEF- TRAVESSAO FERRABRAZ/ ESTACA 140 ATE 155/MR................................................................... 0,00 183.810,76 183.810,76 0,00

1.1.1.1.1.19.03.55.01.00 CEF- TRAVESSAO FERRABRAZ/ ESTACA 140 ATE 155/MR ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647065).............. 1274 F 0,00 183.810,76 183.810,76 0,00

1.1.1.1.1.19.03.59.00.00 CEF- FMASPBF PAIF/ PAC.......................................................................................................................... 35.855,23D 2.328,36 13.811,12 24.372,47D

1.1.1.1.1.19.03.59.01.00 CEF- FMASPBF PAIF/ PAC ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000106)................................................................ 1232 F 33.688,11D 61,29 11.644,00 22.105,40D

1.1.1.1.1.19.03.59.02.00 CEF- FMASPBF PAIF/ PAC/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000106)................................................... 9232 F 2.167,12D 2.267,07 2.167,12 2.267,07D

1.1.1.1.1.19.03.60.00.00 CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS................................................................................................................ 4.509,98D 5.553,18 5.655,09 4.408,07D

1.1.1.1.1.19.03.60.01.00 CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000112)...................................................... 1327 F 3.946,13D 5.047,48 5.091,24 3.902,37D

1.1.1.1.1.19.03.60.02.00 CEF- FMAS PFMC PAEFI CREAS/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000112)......................................... 8327 F 563,85D 505,70 563,85 505,70D

1.1.1.1.1.19.03.61.00.00 CEF- FMAS PBVA SCFV.............................................................................................................................. 1.596,00D 0,00 0,00 1.596,00D

1.1.1.1.1.19.03.61.01.00 CEF- FMAS PBVA SCFV ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000119)........................................................................ 1344 F 1.596,00D 0,00 0,00 1.596,00D

1.1.1.1.1.19.03.62.00.00 CEF- FMS SALVAR....................................................................................................................................... 4.367,81D 5.000,00 3.799,42 5.568,39D

1.1.1.1.1.19.03.62.01.00 CEF- FMS SALVAR ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000135)............................................................................. 4170 F 652,36D 5.000,00 0,00 5.652,36D

1.1.1.1.1.19.03.62.02.00 CEF- FMS SALVAR/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000135)................................................................ 8170 F 3.715,45D 0,00 3.799,42 83,97C

1.1.1.1.1.19.03.63.00.00 CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO............................................................................. 0,00 175.499,48 1.907,60 173.591,88D

1.1.1.1.1.19.03.63.01.00 CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090)........................ 1337 F 0,00 175.499,48 1.907,60 173.591,88D

1.1.1.1.1.19.03.64.00.00 CEF-PAV. R. DUQUE DE C. E OUTRAS/UNIAO......................................................................................... 0,00 328.483,23 328.483,23 0,00

1.1.1.1.1.19.03.64.01.00 CEF-PAV. R. DUQUE DE C. E OUTRAS/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647100)................................... 1336 F 0,00 328.483,23 328.483,23 0,00

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.19.03.65.00.00 CEF- PAV. DAS R. CASSIANO RIC E OUTRAS/UNIAO............................................................................. 1.433,36D 366.000,00 366.000,00 1.433,36D

1.1.1.1.1.19.03.65.01.00 CEF- PAV. DAS R. CASSIANO RIC E OUTRAS/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647098)........................ 1333 F 0,00 366.000,00 366.000,00 0,00

1.1.1.1.1.19.03.65.03.00 CEF- PAV. DAS R. CASSI RIC E OUTRAS/UNIAO/CONTR ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647098).................. 1 F 1.433,36D 0,00 0,00 1.433,36D

1.1.1.1.1.19.03.66.00.00 CEF TRAVESSÃO FERRABRAZ EST 155 163 EF...................................................................................... 0,00 92.703,00 92.703,00 0,00

1.1.1.1.1.19.03.66.01.00 CEF TRAVESSÃO FERRABRAZ EST 155 163 EF ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647064).................................. 1275 F 0,00 92.703,00 92.703,00 0,00

1.1.1.1.1.19.03.67.00.00 CEF VII NATAL DAS ROSAS....................................................................................................................... 9.548,00D 200.000,00 200.000,00 9.548,00D

1.1.1.1.1.19.03.67.01.00 CEF VII NATAL DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000136).................................................................. 1366 F 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

1.1.1.1.1.19.03.67.03.00 CEF VII NATAL DAS ROSAS CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000136).................................. 1 F 9.548,00D 0,00 0,00 9.548,00D

1.1.1.1.1.19.03.68.00.00 CEF VI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA................................................................................................. 6.650,00D 100.000,00 100.000,00 6.650,00D

1.1.1.1.1.19.03.68.01.00 CEF XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000143)............................................ 1367 F 3.325,00D 100.000,00 100.000,00 3.325,00D

1.1.1.1.1.19.03.68.03.00 CEF XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000143)............. 1 F 3.325,00D 0,00 0,00 3.325,00D

1.1.1.1.1.19.03.69.00.00 CEF TETO FINANCEIRO MAC..................................................................................................................... 0,00 47.355,13 47.355,13 0,00

1.1.1.1.1.19.03.69.01.00 CEF TETO FINANCEIRO MAC ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624007)............................................................... 4590 F 0,00 47.355,13 47.355,13 0,00

1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL......................................................................................... 238.858,55D 3.875.988,06 3.720.113,39 394.733,22D

1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANRISUL S/................................................................................................................................................. 10.906,62D 3.507.093,28 3.349.468,48 168.531,42D

1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BANRISUL S/ ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40033620)............................................................................................. 1 F 0,00 3.507.093,28 3.344.781,94 162.311,34D

1.1.1.1.1.19.12.01.02.00 BANRISUL EXTRA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40033620).................................................................................... 8001 F 10.906,62D 0,00 4.686,54 6.220,08D

1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT.............................................................................................................. 4.955,18D 4.723,61 282,56 9.396,23D

1.1.1.1.1.19.12.02.01.00 BANRISUL MULTAS DE TRANSITO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40202190)........................................................ 1228 F 4.955,18D 4.723,61 282,56 9.396,23D

1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 BANRISUL FUNREBO.................................................................................................................................. 32.497,11D 13.101,31 5.876,60 39.721,82D

1.1.1.1.1.19.12.03.01.00 BANRISUL FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40197560)........................................................................... 1007 F 32.497,11D 13.101,31 5.876,60 39.721,82D

1.1.1.1.1.19.12.04.00.00 BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC........................................................................................................... 1.314,29D 0,00 0,00 1.314,29D

1.1.1.1.1.19.12.04.01.00 BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40220140)....................................................... 4050 F 1.314,29D 0,00 0,00 1.314,29D

1.1.1.1.1.19.12.05.00.00 BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM................................................................................... 7.093,01D 17.902,60 0,00 24.995,61D

1.1.1.1.1.19.12.05.01.00 BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇAO/FMH ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40226320)................................. 1046 F 7.093,01D 17.902,60 0,00 24.995,61D

1.1.1.1.1.19.12.07.00.00 BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI............................................................................................................. 0,20D 0,00 0,00 0,20D

1.1.1.1.1.19.12.07.01.00 BANRISUL VIGILANCIA SANITARIA/ESTADO - VS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40263090)................................ 4180 F 0,20D 0,00 0,00 0,20D

1.1.1.1.1.19.12.08.00.00 BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO................................................................................. 3,51D 0,00 0,00 3,51D

1.1.1.1.1.19.12.08.01.00 BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40273520).................................. 1158 F 3,51D 0,00 0,00 3,51D

1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL................................................................................................... 272,30D 0,00 0,00 272,30D

1.1.1.1.1.19.12.09.01.00 BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40278410).................................................. 1007 F 244,80D 0,00 0,00 244,80D

1.1.1.1.1.19.12.09.02.00 BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL/EXTRA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40278410)..................................... 8007 F 27,50D 0,00 0,00 27,50D

1.1.1.1.1.19.12.10.00.00 BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE............................................................................ 4,16D 0,00 0,00 4,16D

1.1.1.1.1.19.12.10.01.00 BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281010)......................... 4030 F 4,16D 0,00 0,00 4,16D

1.1.1.1.1.19.12.14.00.00 BANRISUL PEATE........................................................................................................................................ 3.480,54D 9.294,54 6.648,66 6.126,42D

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.19.12.14.01.00 BANRISUL PEATE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281180).................................................................................... 1204 F 3.276,08D 9.294,54 6.444,20 6.126,42D

1.1.1.1.1.19.12.14.02.00 BANRISUL PEATE - EXTRA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281180)..................................................................... 1204 F 204,46D 0,00 204,46 0,00

1.1.1.1.1.19.12.15.00.00 BANRISUL INFRA-ESTRUTURA/PROJETO EMANCIPAR......................................................................... 13.814,44D 0,00 0,00 13.814,44D

1.1.1.1.1.19.12.15.01.00 BANRISUL INFRA-ESTRUTURA/PROJETO EMANCIPAR ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282880)...................... 1259 F 13.814,44D 0,00 0,00 13.814,44D

1.1.1.1.1.19.12.16.00.00 BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.............................................................................. 31.768,45D 0,00 0,00 31.768,45D

1.1.1.1.1.19.12.16.01.00 BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282950)........................... 1265 F 31.768,45D 0,00 0,00 31.768,45D

1.1.1.1.1.19.12.17.00.00 BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................... 61.246,32D 42.404,29 52.493,71 51.156,90D

1.1.1.1.1.19.12.17.01.00 BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283030)........................................... 4590 F 61.246,32D 42.404,29 52.493,71 51.156,90D

1.1.1.1.1.19.12.22.00.00 BANRISUL - FBE........................................................................................................................................... 23.548,28D 11.480,00 35.017,00 11,28D

1.1.1.1.1.19.12.22.01.00 BANRISUL - FBE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763220)....................................................................................... 4050 F 23.548,28D 11.480,00 35.017,00 11,28D

1.1.1.1.1.19.12.23.00.00 BANRISUL DIABETES/FB............................................................................................................................ 16,26D 0,00 0,00 16,26D

1.1.1.1.1.19.12.23.01.00 BANRISUL DIABETES/FB/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763230)......................................................... 4051 F 16,26D 0,00 0,00 16,26D

1.1.1.1.1.19.12.24.00.00 BANRISUL PSF ESTADO............................................................................................................................. 0,00 33.586,00 27.591,74 5.994,26D

1.1.1.1.1.19.12.24.01.00 BANRISUL PSF ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763820)......................................................................... 4090 F 0,00 33.586,00 27.591,74 5.994,26D

1.1.1.1.1.19.12.25.00.00 BANRISUL PSF SAUDE BUCAL.................................................................................................................. 1.122,40D 2.194,69 3.317,09 0,00

1.1.1.1.1.19.12.25.01.00 BANRISUL PSF SAUDE BUCAL ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763830)............................................................... 4110 F 1.122,40D 2.194,69 3.317,09 0,00

1.1.1.1.1.19.12.26.00.00 BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA............................................................................................... 0,00 10.602,02 10.591,37 10,65D

1.1.1.1.1.19.12.26.01.00 BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763840)................................................. 4011 F 0,00 10.602,02 10.591,37 10,65D

1.1.1.1.1.19.12.27.00.00 BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO........................................................................ 1.333,27D 6.624,92 6.620,37 1.337,82D

1.1.1.1.1.19.12.27.01.00 BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM.EST ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763850)................................ 4160 F 1.333,27D 6.140,00 6.135,45 1.337,82D

1.1.1.1.1.19.12.27.02.00 BERS PIM PROJETO PREVENCAO DA VIOLENCIA ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763850).............. 4160 F 0,00 484,92 484,92 0,00

1.1.1.1.1.19.12.28.00.00 BANRISUL SALVAR/ESTADO..................................................................................................................... 83,97D 9.957,33 9.940,99 100,31D

1.1.1.1.1.19.12.28.01.00 BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763860).................................................................. 4170 F 0,00 9.957,33 9.940,99 16,34D

1.1.1.1.1.19.12.28.02.00 BANRISUL SALVAR/ESTADO EXTRA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763860)..................................................... 8170 F 83,97D 0,00 0,00 83,97D

1.1.1.1.1.19.12.29.00.00 BANRISUL - CP 2009/2010 - PSF/CONSTR. DE UBS................................................................................. 25,00D 7,97 32,97 0,00

1.1.1.1.1.19.12.29.01.00 BANRISUL CP 2009.2010 PSF.CONSTR DE UBS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40774750).................................. 4268 F 25,00D 7,97 32,97 0,00

1.1.1.1.1.19.12.30.00.00 BANRISUL FESTA DAS ROSAS.................................................................................................................. 11.047,97D 0,00 0,00 11.047,97D

1.1.1.1.1.19.12.30.01.00 BANRISUL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40791280).............................................................. 1217 F 11.047,97D 0,00 0,00 11.047,97D

1.1.1.1.1.19.12.31.00.00 BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO........................................................................................................... 12,01D 0,00 0,00 12,01D

1.1.1.1.1.19.12.31.01.00 BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40802060)....................................................... 4122 F 12,01D 0,00 0,00 12,01D

1.1.1.1.1.19.12.32.00.00 BANRISUL PEAE CONVENIO 508 2013/ESTADO...................................................................................... 10.555,30D 33.336,70 43.877,80 14,20D

1.1.1.1.1.19.12.32.01.00 BANRISUL PEAE CONVENIO 508 2013/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40842530).................................. 1325 F 10.555,30D 33.336,70 43.877,80 14,20D

1.1.1.1.1.19.12.38.00.00 BANRISUL PACS ESTADO.......................................................................................................................... 5.355,25D 39.300,00 43.975,25 680,00D

1.1.1.1.1.19.12.38.01.00 BANRISUL PACS ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763240)...................................................................... 4080 F 1.766,69D 39.300,00 40.386,69 680,00D

1.1.1.1.1.19.12.38.02.00 BANRISUL PACS ESTADO EXTRA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763240)......................................................... 8080 F 3.588,56D 0,00 3.588,56 0,00

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.19.12.39.00.00 BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.............................................................................................. 16,40D 0,00 0,00 16,40D

1.1.1.1.1.19.12.39.01.00 BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040278400)......................................... 1007 F 16,40D 0,00 0,00 16,40D

1.1.1.1.1.19.12.40.00.00 BANRISUL DAER/RODOVIA SAP DOIS IRMAOS...................................................................................... 1,52D 0,00 0,00 1,52D

1.1.1.1.1.19.12.40.01.00 BANRISUL DAER/RODOVIA SAP DOIS IRMAOS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040278640)................................. 1139 F 1,52D 0,00 0,00 1,52D

1.1.1.1.1.19.12.52.00.00 BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL........................................................................ 0,78D 0,00 0,00 0,78D

1.1.1.1.1.19.12.52.01.00 BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040844030).................... 1156 F 0,78D 0,00 0,00 0,78D

1.1.1.1.1.19.12.55.00.00 BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL...................................................................................................... 7.784,01D 20.135,60 10.135,60 17.784,01D

1.1.1.1.1.19.12.55.01.00 BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040886430)................................................. 1 F 7.784,01D 20.135,60 10.135,60 17.784,01D

1.1.1.1.1.19.12.57.00.00 BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA.............................................................................................. 0,00 114.243,20 114.243,20 0,00

1.1.1.1.1.19.12.57.01.00 BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620)............................................ 1322 F 0,00 114.243,20 114.243,20 0,00

1.1.1.1.1.19.12.58.00.00 BANRISUL ALIENAÇAO BENS SAUDE...................................................................................................... 10.600,00D 0,00 0,00 10.600,00D

1.1.1.1.1.19.12.58.01.00 BANRISUL ALIENAÇAO BENS SAUDE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40918270)................................................... 4002 F 10.600,00D 0,00 0,00 10.600,00D

1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA................................................................................ 23.223.868,51D 20.747.201,79 12.236.428,18 31.734.642,12D

1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA..................................................................................................................................................... 4.888.406,46D 993.766,45 19.848,91 5.862.324,00D

1.1.1.1.1.50.02.03.00.00 (POUP) CX. FED. CONSTR. CASAS MORADA S. LUIZ ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000600015).......... 1197 F 127.287,03D 747,00 0,00 128.034,03D

1.1.1.1.1.50.02.07.00.00 (POUP) CX. FED. CONST. REEST. CAMPOS FUTEBOL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000600022)....... 1212 F 22.003,64D 141,94 0,00 22.145,58D

1.1.1.1.1.50.02.08.00.00 (POUP) CXA. FED. POSTO SAUDE SÃO JACÓ/M.R. ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 013000600046)..... 4935 F 26.596,56D 0,00 0,00 26.596,56D

1.1.1.1.1.50.02.09.00.00 (POUP) CXA. FED. POSTO SAÚDE SÃO JACÓ/A.P. ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 013000600044)...... 4935 F 28.440,34D 0,00 0,00 28.440,34D

1.1.1.1.1.50.02.14.00.00 (POUP) CEF DRENAGEM URBANA/UNIAO/FUNDO PERDIDO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 600047)... 1231 F 94.244,44D 890,34 0,00 95.134,78D

1.1.1.1.1.50.02.17.00.00 (POUP) CX. FED. PAVIMENT. PEDRA IRREGULAR/27 MAIO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 013000600060)1261 F 17.512,62D 0,00 17.512,62 0,00

1.1.1.1.1.50.02.19.00.00 POUP CEF CONSTRUCAO DE PISTA DE BICICR ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000600059)................... 1234 F 75.060,30D 482,13 0,00 75.542,43D

1.1.1.1.1.50.02.20.00.00 POUP CEF CONSTRUCAO DE PORTICO/P.M. ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000600049)....................... 1235 F 3,69D 0,00 3,69 0,00

1.1.1.1.1.50.02.21.00.00 POUP CEF REDE DREN PLUVIAL.RM.07 SET.OP ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 01300600052)............. 1253 F 8.149,44D 43,65 0,00 8.193,09D

1.1.1.1.1.50.02.22.00.00 POUP CX FEDERAL CONST.AQUIS CASAS FN ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 06000028)...................... 1271 F 38.571,37D 247,42 0,00 38.818,79D

1.1.1.1.1.50.02.23.00.00 POUP CEF CONSTR. GALPAO DE TRIAGEM ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 013000600036)................... 1260 F 15.993,28D 84,63 0,00 16.077,91D

1.1.1.1.1.50.02.25.00.00 POUP BCO BRASIL CREC S.LUIZ PORINF.PACII ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58231)............................ 1277 F 23.356,21D 328,60 0,00 23.684,81D

1.1.1.1.1.50.02.26.00.00 POUP CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 01300035)................ 1 F 3.906.476,99D 14.089,28 0,00 3.920.566,27D

1.1.1.1.1.50.02.28.00.00 POUP BCO BRASIL QUADR ESC 28 FEVER.PAC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65602)........................... 1293 F 3.411,10D 181,95 0,00 3.593,05D

1.1.1.1.1.50.02.29.00.00 POUP CEF TRAVESÃO FERRAB.ESTA 155.163 ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 013000600064).............. 1275 F 28,11D 92.703,15 0,00 92.731,26D

1.1.1.1.1.50.02.30.00.00 POUP CEF PAV. ALARG R. KRAEMER-ECK/RM ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00067)............................ 1273 F 3.127,01D 21,42 0,00 3.148,43D

1.1.1.1.1.50.02.31.00.00 POUP CEF A.G. PENNA CTA CAUCAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000020303)................................. 8001 F 2.857,27D 17,31 0,00 2.874,58D

1.1.1.1.1.50.02.32.00.00 POUP CEF A.G. PENNA CTA CAUÇÃO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000020304).................................. 8001 F 2.857,26D 17,31 0,00 2.874,57D

1.1.1.1.1.50.02.33.00.00 POUP CEF PAV ALARG PRES KENNEDY/MM ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 600071)............................ 1272 F 4.903,56D 28,11 0,00 4.931,67D

1.1.1.1.1.50.02.34.00.00 BCO. BRASIL - BIASOTTO CONTA CAUCAO 2005 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583).......................... 8001 F 5.526,11D 32,84 0,00 5.558,95D

1.1.1.1.1.50.02.35.00.00 POUP BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)............................. 1137 F 619,25D 34,88 0,00 654,13D

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.50.02.36.00.00 POUP. CEF- UPAS/CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000023910)......................................... 4621 F 0,00 14,44 0,00 14,44D

1.1.1.1.1.50.02.37.00.00 POUP. BCO BRASIL BIASOTTO CTA CAUCAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583)............................... 8001 F 62,68D 0,00 0,00 62,68D

1.1.1.1.1.50.02.38.00.00 (POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410871300)......... 4292 F 10.344,43D 57,54 0,00 10.401,97D

1.1.1.1.1.50.02.39.00.00 (POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410870350)............ 4294 F 16.677,10D 194,12 97,06 16.774,16D

1.1.1.1.1.50.02.40.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410870340)............ 4292 F 883,96D 9,96 4,98 888,94D

1.1.1.1.1.50.02.41.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410849100).............. 4292 F 2.819,39D 31,78 15,89 2.835,28D

1.1.1.1.1.50.02.42.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410855100)... 4292 F 3.446,42D 38,84 19,42 3.465,84D

1.1.1.1.1.50.02.43.00.00 (POUP) BERS CP 2012 2013 EQ. POSTOS SAUDE/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410842540) 4265 F 34.478,49D 208,88 0,00 34.687,37D

1.1.1.1.1.50.02.44.00.00 (POUP) CEF-TRAVESSAO FERRABRAZ/ ESTACA 140 A ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00065)........... 1274 F 0,00 183.810,76 0,00 183.810,76D

1.1.1.1.1.50.02.45.00.00 (POUP) CEF- VILA SAO PAULO II CAUCAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000025079)......................... 1 F 380.616,43D 1.999,48 0,00 382.615,91D

1.1.1.1.1.50.02.46.00.00 (POUP) CEF PAVM. R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS /UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647100)1336 F 8.322,88D 328.943,22 0,00 337.266,10D

1.1.1.1.1.50.02.47.00.00 (POUP) CEF PAVM. R CASSIANO RICARDO E OUTRAS/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647098) 1333 F 5.968,09D 366.033,62 0,00 372.001,71D

1.1.1.1.1.50.02.48.00.00 (POUP) CEF PAV ASF ESTRADA PORTO PALM/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647090)........... 1337 F 61,88D 1.908,05 0,12 1.969,81D

1.1.1.1.1.50.02.50.00.00 (POUP) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).... 1369 F 2.195,13D 0,00 2.195,13 0,00

1.1.1.1.1.50.02.51.00.00 (POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCÃO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 410899500) 8001 F 15.504,00D 83,98 0,00 15.587,98D

1.1.1.1.1.50.02.52.00.00 (POUP) CEF POSTO SAUDE SÃO JACO <barra> M.R. ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647046)........ 40 F 0,00 159,97 0,00 159,97D

1.1.1.1.1.50.02.53.00.00 (POUP) CEF POSTO SAO JACO <barra> A.P.<barra>CON ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647044) 40 F 0,00 179,85 0,00 179,85D

1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO........................................................................................................................ 16.248.497,30D 19.722.816,07 11.658.090,21 24.313.223,16D

1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL................................................................................................................... 5.678.502,91D 8.878.178,69 4.634.031,24 9.922.650,36D

1.1.1.1.1.50.03.01.01.00 (APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 35).............................................................. 1 F 171.731,54D 1.477.833,87 696.446,48 953.118,93D

1.1.1.1.1.50.03.01.02.00 (APLIC) CX. FEDERAL - MDE ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 90).............................................................................. 20 F 38.008,97D 603.546,98 533.265,78 108.290,17D

1.1.1.1.1.50.03.01.03.00 (APLIC) CX. FEDERAL - FMS/PRÓPRIOS ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 199)......................................................... 40 F 148.446,28D 1.842.453,00 577.660,46 1.413.238,82D

1.1.1.1.1.50.03.01.04.00 (APLIC) CEF - UPAS/CONSTRUÇÃO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000624015).................................................. 4621 F 377,87D 0,00 0,00 377,87D

1.1.1.1.1.50.03.01.05.00 (APLIC) CX FEDERAL AQUIS EQUIP/CAPS ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624010)......................................... 4930 F 923,33D 4,72 0,00 928,05D

1.1.1.1.1.50.03.01.06.00 (APLIC) CX FEDERAL CAD SUS ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 201)........................................................................ 4911 F 42,55D 0,45 0,00 43,00D

1.1.1.1.1.50.03.01.07.00 (APLIC) BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963)................................... 1242 F 166.061,87D 1.136,79 69.888,05 97.310,61D

1.1.1.1.1.50.03.01.08.00 (POUP) CX. FEDERAL REGULARIZ FUNDIÁRIA ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000600019).................................. 1214 F 12.235,10D 71,92 0,00 12.307,02D

1.1.1.1.1.50.03.01.09.00 (APLIC) CX. FEDERAL - SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000672011)................................... 1017 F 3.771.527,99D 663.975,95 704.830,21 3.730.673,73D

1.1.1.1.1.50.03.01.10.00 (APLIC) CX. FEDERAL - FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000021).................................................... 31 F 0,00 3.069.191,09 1.630.387,17 1.438.803,92D

1.1.1.1.1.50.03.01.11.00 (APLIC) CX. FEDERAL - FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 28)..................................................... 1217 F 1.421,33D 14,18 0,00 1.435,51D

1.1.1.1.1.50.03.01.12.00 (APLIC) CX. FEDERAL - PSF/SAUDE BUCAL/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006)............................. 4540 F 6.732,43D 13.418,21 0,00 20.150,64D

1.1.1.1.1.50.03.01.13.00 (APLIC) CX. FEDERAL - PSF UNIAO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006)....................................................... 4520 F 35.165,08D 54.260,00 0,00 89.425,08D

1.1.1.1.1.50.03.01.14.00 (APLIC) CX. FEDERAL - PAB VISA ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624008)........................................................ 4760 F 21.107,61D 4.924,22 3.107,56 22.924,27D

1.1.1.1.1.50.03.01.15.00 (APLIC) CX. FEDERAL - FAEC ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000000052)............................................................. 4690 F 33,53D 0,34 0,01 33,86D

1.1.1.1.1.50.03.01.16.00 (APLIC) CX. FEDERAL PNAEF FUNDAMENTAL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000672019)................................... 1014 F 1.831,09C 146.484,00 90.277,30 54.375,61D

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.50.03.01.17.00 (APLIC) CX. FEDERAL - PNAEP - PRE-ESCOLAR ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000672019)............................... 1207 F 34.475,90D 33.386,32 45.355,90 22.506,32D

1.1.1.1.1.50.03.01.18.00 (APLIC) CX. FEDERAL - PNAEM-MÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000672019)............................................... 1223 F 474,03C 40.508,00 13.187,96 26.846,01D

1.1.1.1.1.50.03.01.19.00 (APLIC) CX. FEDERAL - PNAEC CRECHE ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000672019)............................................ 1118 F 2.370,74D 71.842,48 33.356,13 40.857,09D

1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 (APLIC) CX. FEDERAL - PNAE EJA ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000672019)....................................................... 1224 F 2.196,91C 5.088,00 0,00 2.891,09D

1.1.1.1.1.50.03.01.21.00 (APLIC) CX. FEDERAL - TAXA FISC. SANITÁRIA E OUTRA ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 46).............................. 4001 F 22.486,15D 11.942,92 883,02 33.546,05D

1.1.1.1.1.50.03.01.22.00 (APLIC) CX. FEDERAL - VIG. EPIDEMIO/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624008).................................. 4710 F 156.683,03D 23.440,38 59.202,89 120.920,52D

1.1.1.1.1.50.03.01.23.00 (APLIC) CX. FEDERAL - ESC. JARDIN./PR. ROSAS ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 56).......................................... 1240 F 953,08D 4,88 0,00 957,96D

1.1.1.1.1.50.03.01.24.00 (APLIC) CXA FEDERAL - PROG ASSIT FARM BASICA ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624005)........................ 4770 F 219.334,89D 68.980,01 29.336,25 258.978,65D

1.1.1.1.1.50.03.01.25.00 (APLIC) CXA FEDERAL MAC VISA/VIG. EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624008)............................ 4750 F 112.612,19D 43.945,91 4.679,46 151.878,64D

1.1.1.1.1.50.03.01.26.00 (APLIC) CXA FEDERAL - FARMACIA POPUL DO BRASIL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624009)..................... 4840 F 21.841,33D 12.822,21 8.820,20 25.843,34D

1.1.1.1.1.50.03.01.27.00 (APLIC) CXA FEDERAL - SAMU/UNIÃO - MAC ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624007)..................................... 4620 F 16.283,11D 13.502,97 0,00 29.786,08D

1.1.1.1.1.50.03.01.28.00 (APLIC) CXA FEDERAL - PAB FIXO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006)........................................................ 4510 F 453.474,54D 177.500,07 98.302,94 532.671,67D

1.1.1.1.1.50.03.01.31.00 (APLIC) CX. FEDERAL PACS/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006)...................................................... 4530 F 62.706,37D 75.375,29 14.985,10 123.096,56D

1.1.1.1.1.50.03.01.33.00 (APLIC) CXA FED - CAMPANHA DE VACINAÇÃO/UNIÃO - VS ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624008)........... 4730 F 252,15D 1,70 0,00 253,85D

1.1.1.1.1.50.03.01.34.00 (APLIC) CEF - UBS/PSF/PAC2/B.OESTE ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624011).............................................. 4935 F 9.670,00D 99,92 0,00 9.769,92D

1.1.1.1.1.50.03.01.35.00 APLIC CAIXA ECON FED PMAQ ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00624006)............................................................... 4521 F 118.123,80D 14.655,69 2.984,07 129.795,42D

1.1.1.1.1.50.03.01.36.00 APLIC CEF CUSTEIO CAPS.UNIAO.GESTAO SUS ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000624010)............................... 4841 F 126,06D 999,41 19,14 1.106,33D

1.1.1.1.1.50.03.01.38.00 APLIC CEF PNAE 2013 AEE EDUCACAO BASIC ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000672019)................................. 1294 F 8.777,45D 3.925,38 5.804,00 6.898,83D

1.1.1.1.1.50.03.01.39.00 APLIC CEF-PAC SANEAMENTO INTEGRADO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00027)............................................. 1203 F 458,94D 0,00 0,00 458,94D

1.1.1.1.1.50.03.01.41.00 APLIC CEF UBS REFORMAS ESTRU REDE SERV ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624006)................................ 4957 F 481,76C 23.980,20 11.251,06 12.247,38D

1.1.1.1.1.50.03.01.42.00 APLIC CEF PAC SANEAMENTO INTEG CONTRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00027)........................................ 1 F 239,01D 0,00 0,00 239,01D

1.1.1.1.1.50.03.01.43.00 APLIC CEF ESC JARDIN PR ROSAS CONTR ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 056).................................................. 1 F 14.545,60D 74,37 0,00 14.619,97D

1.1.1.1.1.50.03.01.46.00 APLIC CEF FMS TETO MUNI REDE CEGONHA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 0624007)....................................... 4590 F 4.420,00D 47.355,13 0,00 51.775,13D

1.1.1.1.1.50.03.01.47.00 APLIC CEF PROG QUAL ACOES VIG SAUDE ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00624008)........................................ 4710 F 49.836,88D 31.028,38 0,10 80.865,16D

1.1.1.1.1.50.03.01.49.00 (APLIC) CX. FEDERAL - VII NATAL DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 136)........................................... 1366 F 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00D

1.1.1.1.1.50.03.01.50.00 (APLIC) CX. FEDERAL - XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 143)...................... 1367 F 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00D

1.1.1.1.1.50.03.01.51.00 (APLIC) CEF TRAVESSAO FERRABRAZ EST 155 163 ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647064)............................ 1275 F 0,00 47,38 0,00 47,38D

1.1.1.1.1.50.03.01.52.00 (APLIC) CEF PAV RUA CASSIANO RICARDO E OUT / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 647098)................ 1333 F 0,00 9,81 0,00 9,81D

1.1.1.1.1.50.03.01.53.00 (APLIC) CEF REDE E DRENAGEM PLUVIAL 7 SET ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647052)........................... 1253 F 0,00 39,74 0,00 39,74D

1.1.1.1.1.50.03.01.54.00 (APLIC) CEF CONSTR GALPÃO DE TRIAGEM ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647036)................................... 1260 F 0,00 65,24 0,00 65,24D

1.1.1.1.1.50.03.01.55.00 (APLIC) CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 000647090)..................... 1337 F 0,00 241,18 0,00 241,18D

1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL....................................................................................... 3.335.011,28D 27.911,29 471.689,04 2.891.233,53D

1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 (APLIC) BANRISUL S/A ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620).......................................................................... 1 F 860.469,06D 3.714,44 324.865,63 539.317,87D

1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 (APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190)...................................... 1228 F 152.413,31D 869,14 0,00 153.282,45D

1.1.1.1.1.50.03.02.03.00 (APLIC) BANRISUL - FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560)......................................................... 1007 F 274.656,79D 1.681,53 0,00 276.338,32D

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.50.03.02.04.00 (APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140)...................................... 4050 F 171,78D 8,19 0,00 179,97D

1.1.1.1.1.50.03.02.05.00 (APLIC) BANRISUL - FUNDO MUN HABITAÇÃO/FMH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040226320)......................... 1046 F 304.581,59D 1.733,88 0,00 306.315,47D

1.1.1.1.1.50.03.02.07.00 (APLIC) BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040273520).............. 1158 F 97,73D 0,54 0,00 98,27D

1.1.1.1.1.50.03.02.08.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400)......................... 1007 F 2.150,06D 11,95 0,00 2.162,01D

1.1.1.1.1.50.03.02.09.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410)................................ 1007 F 18.951,12D 106,83 0,00 19.057,95D

1.1.1.1.1.50.03.02.12.00 (APLIC) BANRISUL - PEATE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180).................................................................. 1204 F 2.644,90D 16,82 0,00 2.661,72D

1.1.1.1.1.50.03.02.14.00 (APLIC) BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPART ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282950)........................ 1265 F 616.506,19D 3.530,17 0,00 620.036,36D

1.1.1.1.1.50.03.02.17.00 APLIC BANRISUL COOPERHAB.FAMILIA PAUL.PSH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283890)............................. 1279 F 4.023,31D 35,69 0,00 4.059,00D

1.1.1.1.1.50.03.02.18.00 APLIC BANRISUL INFRA-ESTR.EMANCIPAR.ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282880)........................ 1259 F 97.578,02D 1.894,33 0,00 99.472,35D

1.1.1.1.1.50.03.02.19.00 APLIC BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40283030)................................ 4590 F 199.281,33D 1.677,52 0,00 200.958,85D

1.1.1.1.1.50.03.02.20.00 APLIC BANRISUL FMS INC. ATENCAO BASICA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763840).................................... 4011 F 47.291,52D 226,80 10.602,02 36.916,30D

1.1.1.1.1.50.03.02.21.00 APLIC FMS PSF/SB/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763830)................................................................. 4110 F 1.037,41D 1.175,54 2.162,47 50,48D

1.1.1.1.1.50.03.02.22.00 APLIC FMS PSF/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763820)....................................................................... 4090 F 48.236,17D 210,68 27.356,00 21.090,85D

1.1.1.1.1.50.03.02.23.00 APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763220)............................................. 4050 F 128.105,64D 696,24 11.480,00 117.321,88D

1.1.1.1.1.50.03.02.24.00 APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763850).......................................................... 4160 F 73.793,20D 405,79 6.382,46 67.816,53D

1.1.1.1.1.50.03.02.25.00 APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763230)............................................ 4051 F 22.468,94D 125,00 0,00 22.593,94D

1.1.1.1.1.50.03.02.26.00 APLIC BANRISUL FMS.DST.AIDS.ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40802060)........................................... 4122 F 145,04D 0,81 0,00 145,85D

1.1.1.1.1.50.03.02.27.00 APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763860)...................................................... 4170 F 10.368,17D 6.020,86 15.953,33 435,70D

1.1.1.1.1.50.03.02.28.00 APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40791280).................................................. 1217 F 2.052,09D 72,88 0,00 2.124,97D

1.1.1.1.1.50.03.02.29.00 APLIC BANRISUL CP 2009.2010 PSF.CONSTR ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40774750)..................................... 4268 F 7,97D 0,00 7,97 0,00

1.1.1.1.1.50.03.02.30.00 APLIC. BANRISUL PACS ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763240).......................................................... 4080 F 37.361,09D 2.348,92 39.300,00 410,01D

1.1.1.1.1.50.03.02.33.00 APLIC BERS COMP. UNID. HAB/FP/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040282960)...................................... 1264 F 6.753,28D 37,57 0,00 6.790,85D

1.1.1.1.1.50.03.02.34.00 APLIC BANRISUL CONTRAPARTIDA PSH ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040281560)........................................... 1226 F 6.489,35D 36,10 0,00 6.525,45D

1.1.1.1.1.50.03.02.37.00 APLIC. BANRISUL PEAE CONVENIO 508 2013 ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040842530).................................... 1325 F 34.445,80D 174,95 33.336,70 1.284,05D

1.1.1.1.1.50.03.02.42.00 APLIC. BERS PIM PROJETO PREVENCAO VIOLENCIA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40763850)........ 4160 F 0,00 242,46 242,46 0,00

1.1.1.1.1.50.03.02.44.00 APLIC. BERS INFRA-ESTRU. PROJ. EMAN/CONTRAPARTIDA ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282880)............ 1 F 229.123,90D 0,00 0,00 229.123,90D

1.1.1.1.1.50.03.02.45.00 APLIC. BERS DAER SAPIRANGA DOIS IRMAOS ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040278640)................................. 1139 F 343,15D 1,92 0,00 345,07D

1.1.1.1.1.50.03.02.46.00 APLIC. BERS PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040876740)..................................... 4090 F 136.901,79D 761,60 0,00 137.663,39D

1.1.1.1.1.50.03.02.47.00 APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040844030).......... 1156 F 13.308,93D 74,04 0,00 13.382,97D

1.1.1.1.1.50.03.02.48.00 APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 040884590).................................... 4190 F 3.252,65D 18,10 0,00 3.270,75D

1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO DO BRASIL...................................................................................................................................... 7.234.983,11D 10.816.726,09 6.552.369,93 11.499.339,27D

1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 (APLIC) BCO. DO BRASIL S/A ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271)....................................................................... 1 F 101.310,37D 685,74 0,00 101.996,11D

1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 (APLIC) BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709)............................................................. 1 F 234.016,90D 1.721.933,94 854.179,05 1.101.771,79D

1.1.1.1.1.50.03.03.03.00 (APLIC) BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289)............................................. 1 F 825.569,81D 115.571,33 0,00 941.141,14D

1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 (APLIC) BCO. BRASIL S/A ITR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009)....................................................................... 1 F 75.239,86D 20.798,20 0,00 96.038,06D

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.50.03.03.05.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142)............................................ 1 F 249.311,91D 34.297,58 0,00 283.609,49D

1.1.1.1.1.50.03.03.06.00 (APLIC) BCO. BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566)..................................... 1 F 242.109,52D 1.601,43 0,00 243.710,95D

1.1.1.1.1.50.03.03.07.00 (APLIC) BCO.BRASIL-FMS/TETO FINANCEIRO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295)........................................... 4590 F 171.725,06D 843,86 79.989,01 92.579,91D

1.1.1.1.1.50.03.03.08.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73298)....................................................................... 1006 F 109,32D 527,13 0,00 636,45D

1.1.1.1.1.50.03.03.09.00 (APLIC) BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363)........................................... 1243 F 119.858,92D 689,51 27.817,20 92.731,23D

1.1.1.1.1.50.03.03.10.00 (APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396)............................................ 1258 F 6.310,10D 85,73 0,00 6.395,83D

1.1.1.1.1.50.03.03.11.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMAS PFMC/UNIAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65752)................................................ 1327 F 1.549,33D 50.712,26 5.733,41 46.528,18D

1.1.1.1.1.50.03.03.12.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PAIF/PAC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59852)................................................................. 1232 F 38.907,73D 265.335,75 0,00 304.243,48D

1.1.1.1.1.50.03.03.14.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PPD/UNIÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59855).............................................................. 1044 F 26,50D 2.601,98 0,00 2.628,48D

1.1.1.1.1.50.03.03.15.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991)...................................................... 40 F 204.521,63D 543.359,92 168.081,59 579.799,96D

1.1.1.1.1.50.03.03.16.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMAS - PAIF/BRINQUEDOTECA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59853)............................ 1256 F 32.845,61D 1.115,69 9.602,83 24.358,47D

1.1.1.1.1.50.03.03.17.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMAS IGD/SUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 60839)..................................................... 1284 F 46,80D 8.623,73 1.735,97 6.934,56D

1.1.1.1.1.50.03.03.18.00 (APLIC) BCO. BRASIL - CRECHE SÃO LUIZ/PROINFÂNCIA/ ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 58231)...................... 1277 F 24.461,52D 78,90 0,00 24.540,42D

1.1.1.1.1.50.03.03.19.00 (APLIC) BCO. BRASIL - BOLSA FAMÍLIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59851)...................................................... 1187 F 1.283,18D 177.993,43 13.384,45 165.892,16D

1.1.1.1.1.50.03.03.20.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317)...................................... 1059 F 83.197,83D 6.011,82 504,39 88.705,26D

1.1.1.1.1.50.03.03.21.00 (APLIC) BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314)...................... 4001 F 51.497,56D 1.940,28 655,18 52.782,66D

1.1.1.1.1.50.03.03.22.00 (APLIC) BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795)................................... 1 F 200.509,44D 1.644,18 0,00 202.153,62D

1.1.1.1.1.50.03.03.23.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).................................................................... 1048 F 129.536,61D 24.019,69 4.007,53 149.548,77D

1.1.1.1.1.50.03.03.24.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674)........................................... 1116 F 1.135.589,49D 296.010,24 166.090,71 1.265.509,02D

1.1.1.1.1.50.03.03.25.00 (APLIC) BCO. BRASIL - CID ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305)........................................................................... 1141 F 21.415,60D 44.803,60 44.477,99 21.741,21D

1.1.1.1.1.50.03.03.26.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405)...................... 1142 F 102,10D 4.086,53 110,32 4.078,31D

1.1.1.1.1.50.03.03.28.00 (APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177)............................................................ 20 F 73.828,23D 494.304,02 410.780,40 157.351,85D

1.1.1.1.1.50.03.03.29.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308)............................ 1032 F 56.033,83D 346,79 92,23 56.288,39D

1.1.1.1.1.50.03.03.30.00 APLIC BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.UNIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789)................................. 1137 F 14.011,69D 97,45 0,00 14.109,14D

1.1.1.1.1.50.03.03.31.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39311)...................... 1173 F 124,37D 680,47 0,00 804,84D

1.1.1.1.1.50.03.03.32.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272)..................................................................... 1 F 984.942,11D 314.052,07 904.763,31 394.230,87D

1.1.1.1.1.50.03.03.33.00 (APLIC) BCO. DO BRASIL FMCA AABB COMUNIDADE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 39556)............................... 1006 F 92,82D 0,55 0,00 93,37D

1.1.1.1.1.50.03.03.34.00 (APLIC) BCO DO BRASIL REST MULTAS DA SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397).................................. 1185 F 1.115,20D 4,07 1.113,77 5,50D

1.1.1.1.1.50.03.03.35.00 (APLIC) BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399)................. 1184 F 62.469,46D 387,47 0,00 62.856,93D

1.1.1.1.1.50.03.03.36.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868)................................................................... 31 F 620.288,14D 5.760.968,87 3.416.089,58 2.965.167,43D

1.1.1.1.1.50.03.03.37.00 (APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613).............................................. 1 F 376.101,97D 337.024,50 428.610,64 284.515,83D

1.1.1.1.1.50.03.03.38.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257).................................. 4001 F 14.817,75D 94,22 650,00 14.261,97D

1.1.1.1.1.50.03.03.39.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65859)...................................................... 1292 F 58.340,33D 3.424,26 0,00 61.764,59D

1.1.1.1.1.50.03.03.42.00 (APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR. EMEI EMENDA MR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 47133)................................ 1200 F 45.128,45D 266,32 0,00 45.394,77D

1.1.1.1.1.50.03.03.43.00 APLIC BCO BRASIL SAN. AMB/CONTRA/FGC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789)............................................... 1265 F 2.523,36D 0,00 0,00 2.523,36D

Base: sapiranga






1.1.1.1.1.50.03.03.44.00 APLIC BCO BRASIL ALIENACAO DE BENS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854).................................................... 1051 F 12.535,21D 503,12 0,00 13.038,33D

1.1.1.1.1.50.03.03.45.00 APLIC BCO BRASIL PMAT ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).............................................................................. 1127 F 1.077,04D 6,79 0,00 1.083,83D

1.1.1.1.1.50.03.03.46.00 APLIC BCO BRASIL FPM-APOIO FINAN MP46209 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113)......................................... 1 F 60.208,32D 491,44 0,00 60.699,76D

1.1.1.1.1.50.03.03.47.00 APLIC. BCO BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405)......................................................................... 4720 F 4.543,48D 32,53 0,00 4.576,01D

1.1.1.1.1.50.03.03.48.00 APLIC. BCO BRASIL IMPLANT CASA ABRIGO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455)............................................... 1218 F 1.194,82D 12,26 0,00 1.207,08D

1.1.1.1.1.50.03.03.62.00 APLIC BCO BRASIL AQUI EQ SAUDE CONT ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 51820)................................................. 40 F 399,64D 0,00 0,00 399,64D

1.1.1.1.1.50.03.03.66.00 APLIC BCO BRASIL PBVA SCFV ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70146)..................................................................... 1344 F 91.635,92D 666,21 13.737,20 78.564,93D

1.1.1.1.1.50.03.03.67.00 APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682).................................................. 1 F 616.787,46D 530.471,62 0,00 1.147.259,08D

1.1.1.1.1.50.03.03.68.00 APLIC BCO BRASIL QUAD ESC 28FEV PAC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65602).................................................. 1293 F 229,31D 0,39 163,17 66,53D

1.1.1.1.1.50.03.03.69.00 APLIC. BCO BRASIL ONIBUS ACESSIVEL/UNIAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71217)......................................... 1348 F 5.508,95D 32,38 0,00 5.541,33D

1.1.1.1.1.50.03.03.70.00 APLIC. BCO BRASIL ONIBUS PRONACAM/INFRA/ESCOLAR/UN ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70900)................ 1349 F 9.693,10D 56,97 0,00 9.750,07D

1.1.1.1.1.50.03.03.72.00 APLIC. BCO BRASIL CASF/UNIAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72894).................................................................. 1355 F 30.138,35D 31.590,03 0,00 61.728,38D

1.1.1.1.1.50.03.03.73.00 APLIC. BCO BRASIL INFRA ESTR ESC PROINFA/UNIAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71369)............................. 1357 F 2.185,79D 112,83 0,00 2.298,62D

1.1.1.1.1.50.03.03.75.00 (APLIC) EQ CASA ABRIGO JACOBINA MEURER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72974)......................................... 1368 F 137.975,31D 2.153,12 0,00 140.128,43D

1.1.1.1.1.50.03.03.76.00 (APLIC) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720).................. 1369 F 0,00 13.572,89 0,00 13.572,89D

1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB.................................................................................................................................................................. 2.086.964,75D 30.619,27 558.489,06 1.559.094,96D

1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL................................................................................................................... 1.336.972,18D 12.337,72 0,00 1.349.309,90D

1.1.1.1.1.50.04.01.01.00 (CDB) CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00600000035)............................................ 1 F 1.336.972,18D 12.337,72 0,00 1.349.309,90D

1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 BANCO DO BRASIL...................................................................................................................................... 749.992,57D 18.281,55 558.489,06 209.785,06D

1.1.1.1.1.50.04.03.01.00 (CDB) BCO BRASIL FMAS IGBF BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59851)........................................ 1187 F 165.796,67D 1.609,73 167.406,40 0,00

1.1.1.1.1.50.04.03.02.00 (CDB) BCO BRASIL FMAS PBF PAIF/PAC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59852).................................................... 1232 F 291.456,86D 179,34 283.774,27 7.861,93D

1.1.1.1.1.50.04.03.03.00 (CDB) BCO BRASIL FMAS PBVII PAIF / BRINQ ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59853)............................................ 1256 F 22.482,35D 9.854,88 4.709,71 27.627,52D

1.1.1.1.1.50.04.03.04.00 (CDB) BCO BRASIL FMAS PTMC PPD / UNIÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 59855)........................................... 1044 F 2.586,63D 0,00 2.586,63 0,00

1.1.1.1.1.50.04.03.05.00 (CDB) BCO BRASIL FMAS IGD SUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 60839)........................................................... 1284 F 6.920,37D 1.334,77 8.255,14 0,00

1.1.1.1.1.50.04.03.06.00 (CDB) BCO BRASIL FMAS PFMC / UNIÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65752).................................................... 1327 F 48.330,46D 2.092,04 50.422,50 0,00

1.1.1.1.1.50.04.03.10.00 (CDB) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS / UNIÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 65859).......................................... 1292 F 144.485,31D 2.470,87 10.208,81 136.747,37D

1.1.1.1.1.50.04.03.11.00 (CDB) BCO BRASIL FMAS PETI / UNIÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72737)...................................................... 1356 F 36.927,12D 621,12 0,00 37.548,24D

1.1.1.1.1.50.04.03.12.00 (CDB) BCO BRASIL FMAS CASF / UNIÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 72894).................................................... 1355 F 31.006,80D 118,80 31.125,60 0,00

1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................................................................................ 16.307.170,77D 545.153,51 2.142.438,82 14.709.885,46D

1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER............................................................................................................. 4.040.907,44D 98,02 4.248,55 4.036.756,91D

1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.......................................................................... 4.040.907,44D 98,02 4.248,55 4.036.756,91D

1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS......................................................................................................................................................... 3.244.607,05D 98,02 3.202,57 3.241.502,50D

1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 IPTU................................................................................................................................................................. 1 P 3.244.607,05D 98,02 3.202,57 3.241.502,50D

1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS............................................................................................................................................................... 771.611,92D 0,00 1.045,98 770.565,94D

Base: sapiranga






1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇ‡ÃƒO DE SERVIÇ‡OS............................................................................................. 1 P 771.611,92D 0,00 1.045,98 770.565,94D

1.1.2.1.1.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA..................................................................................................................... 24.688,47D 0,00 0,00 24.688,47D

1.1.2.1.1.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.................................................................................................................... 1 P 24.688,47D 0,00 0,00 24.688,47D

1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER............................................................................................... 9.939.458,91D 528.376,63 1.955.783,33 8.512.052,21D

1.1.2.3.2.00.00.00.00.00 CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS À RECEBER............................................................................................. 302.161,95D 478.707,37 478.707,37 302.161,95D

1.1.2.3.2.01.00.00.00.00 REPASSE MENSAL........................................................................................................................................... 8001 F 158.456,31D 475.834,86 475.834,86 158.456,31D

1.1.2.3.2.02.00.00.00.00 (R) ADIANTAMENTO DE IRRF........................................................................................................................ 8001 F 139.628,77C 1.252,85 1.252,85 139.628,77C

1.1.2.3.2.03.00.00.00.00 (R) ADIANTAMENTO DE RENDIMENTOS..................................................................................................... 8001 F 18.827,54C 1.619,66 1.619,66 18.827,54C

1.1.2.3.2.04.00.00.00.00 REPASSE A RECEBER..................................................................................................................................... 50 F 302.161,95D 0,00 0,00 302.161,95D

1.1.2.3.3.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFS...................................................................... 9.624.996,96D 49.669,26 1.477.075,96 8.197.590,26D

1.1.2.3.3.03.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS..................................................................... 100.419,03D 0,00 0,00 100.419,03D

1.1.2.3.3.03.01.00.00.00 SAMU METROPOLITANO............................................................................................................................... 4620 P 13.125,00D 0,00 0,00 13.125,00D

1.1.2.3.3.03.02.00.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA...................................................................................................... 4770 P 33.169,13D 0,00 0,00 33.169,13D

1.1.2.3.3.03.03.00.00.00 VIG. EPIDEMIO - VS........................................................................................................................................ 4710 P 6.250,00D 0,00 0,00 6.250,00D

1.1.2.3.3.03.04.00.00.00 MAC VISA........................................................................................................................................................ 4750 P 43.094,82D 0,00 0,00 43.094,82D

1.1.2.3.3.03.05.00.00.00 VIG. SANITÁRIA.............................................................................................................................................. 4760 P 4.780,08D 0,00 0,00 4.780,08D

1.1.2.3.3.04.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS........................................................................................................... 9.586,34D 0,00 0,00 9.586,34D

1.1.2.3.3.04.01.00.00.00 BOLSA FAMÍLIA............................................................................................................................................... 1187 P 9.586,34D 0,00 0,00 9.586,34D

1.1.2.3.3.05.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE................................................................... 613.379,00D 0,00 0,00 613.379,00D

1.1.2.3.3.05.02.00.00.00 SALÁRIO EDUCAÇÃO..................................................................................................................................... 1017 P 309.514,88D 0,00 0,00 309.514,88D

1.1.2.3.3.05.03.00.00.00 PNATE.............................................................................................................................................................. 1142 P 4.063,82D 0,00 0,00 4.063,82D

1.1.2.3.3.05.04.00.00.00 PNAE EJA........................................................................................................................................................ 1224 P 5.088,30D 0,00 0,00 5.088,30D

1.1.2.3.3.05.05.00.00.00 PNAE FUNDAMENTAL.................................................................................................................................... 1014 P 146.484,00D 0,00 0,00 146.484,00D

1.1.2.3.3.05.06.00.00.00 PNAE PRÉ-ESCOLAR..................................................................................................................................... 1207 P 32.340,00D 0,00 0,00 32.340,00D

1.1.2.3.3.05.07.00.00.00 PNAE AEE........................................................................................................................................................ 1294 P 3.620,00D 0,00 0,00 3.620,00D

1.1.2.3.3.05.08.00.00.00 PNAE CRECHE................................................................................................................................................ 1118 P 71.760,00D 0,00 0,00 71.760,00D

1.1.2.3.3.05.09.00.00.00 PNAE MÉDIO................................................................................................................................................... 1223 P 40.508,00D 0,00 0,00 40.508,00D

1.1.2.3.3.08.00.00.00.00 CRE‰DITOS TRANSF CDE CONVENIOS....................................................................................................... 8.901.612,59D 49.669,26 1.477.075,96 7.474.205,89D

1.1.2.3.3.08.01.00.00.00 REGULARIZACAO FUNDIARIA...................................................................................................................... 1214 P 10.465,84D 0,00 0,00 10.465,84D

1.1.2.3.3.08.03.00.00.00 SANEAMENTO AMBIENTAL........................................................................................................................... 1137 P 1.056.910,47D 0,00 0,00 1.056.910,47D

1.1.2.3.3.08.04.00.00.00 PAV. C/ PEDRAS E BLOCOS/COOPERLAR.................................................................................................. 1230 P 1.619,18D 0,00 0,00 1.619,18D

1.1.2.3.3.08.05.00.00.00 TRAV. FERRRABRAZ EST. 155 A 163........................................................................................................... 1275 P 86.354,47D 6.348,53 92.703,00 0,00

1.1.2.3.3.08.06.00.00.00 TRAV. FERRABAZ EST. 140 A 155................................................................................................................ 1274 P 178.299,72D 5.511,04 183.810,76 0,00

1.1.2.3.3.08.07.00.00.00 PAV. R. KRAEMER- ECK................................................................................................................................ 1273 P 6.116,93D 18.668,76 24.785,69 0,00

1.1.2.3.3.08.08.00.00.00 PAV. ALARG. R. PRESID. KENNEDY............................................................................................................. 1272 P 5.793,80D 0,00 5.793,80 0,00

Base: sapiranga






1.1.2.3.3.08.09.00.00.00 PAVIMENTAÇÃO/MIN. CIDADES/EMENDA T................................................................................................ 1193 P 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D

1.1.2.3.3.08.10.00.00.00 CONSTR.DE PISTA DE BICICROSS.............................................................................................................. 1234 P 63.375,00D 0,00 0,00 63.375,00D

1.1.2.3.3.08.11.00.00.00 CONSTR. GALPAO DE TRIAGEM.................................................................................................................. 1260 P 30.398,69D 0,00 0,00 30.398,69D

1.1.2.3.3.08.12.00.00.00 DRENAGEM URBANA/UNIÃO/FUNDO PERDIDO......................................................................................... 1231 P 3.928.706,83D 0,00 0,00 3.928.706,83D

1.1.2.3.3.08.13.00.00.00 PAV. PEDRA ERREG./27 MAIO...................................................................................................................... 1261 P 51.620,00D 0,00 0,00 51.620,00D

1.1.2.3.3.08.15.00.00.00 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL/RM/1253.................................................................................................... 1253 P 66.530,61D 0,00 0,00 66.530,61D

1.1.2.3.3.08.17.00.00.00 PAVIMENT. DO ALARGAMENTO DA R. PRES. KEN.................................................................................... 1272 P 4.123,34D 0,00 0,00 4.123,34D

1.1.2.3.3.08.18.00.00.00 CRECHE S. LUIZ PRO-INFÂNCIA.................................................................................................................. 1275 P 290.773,51D 0,00 0,00 290.773,51D

1.1.2.3.3.08.19.00.00.00 TRAVESSÃO FERRABRAZ/ESTACA 155...................................................................................................... 1275 P 87.836,27D 0,00 0,00 87.836,27D

1.1.2.3.3.08.20.00.00.00 CONSTR. OU AMPL. DE UBS......................................................................................................................... 4935 P 10.021,61D 0,00 0,00 10.021,61D

1.1.2.3.3.08.21.00.00.00 QUADRA 28 DE FEVEREIRO......................................................................................................................... 1293 P 113.860,50D 0,00 0,00 113.860,50D

1.1.2.3.3.08.23.00.00.00 UBS REFORMA............................................................................................................................................... 4957 P 24.125,40D 0,00 0,00 24.125,40D

1.1.2.3.3.08.24.00.00.00 PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA............................................................................................................ 1337 P 1.904.338,12D 0,00 175.499,48 1.728.838,64D

1.1.2.3.3.08.25.00.00.00 PAV. DAS R. CASSIANO RIC. E OUTRAS.................................................................................................... 1333 P 360.031,91D 5.968,09 366.000,00 0,00

1.1.2.3.3.08.26.00.00.00 PAV. R. DUQUE DE C. E OUTRAS................................................................................................................. 1336 P 319.873,39D 8.609,84 328.483,23 0,00

1.1.2.3.3.08.27.00.00.00 VIII NATAL DAS ROSAS.................................................................................................................................. 1366 P 199.060,00D 940,00 200.000,00 0,00

1.1.2.3.3.08.28.00.00.00 XI CARNAVAL DE RUA DE SAPIRANGA....................................................................................................... 1367 P 96.377,00D 3.623,00 100.000,00 0,00

1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFS...................................................................... 2.300,00D 0,00 0,00 2.300,00D

1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEIT................................................................... 2.300,00D 0,00 0,00 2.300,00D

1.1.2.3.4.01.05.00.00.00 TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A RECEBER/ESTADO.............................................................................. 1 P 2.300,00D 0,00 0,00 2.300,00D

1.1.2.3.5.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFS...................................................................... 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D

1.1.2.3.5.01.00.00.00.00 PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIRANGA....................................................................................... 1 P 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D

1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS....................................................................................... 43.205,12D 5.442,56 8.618,75 40.028,93D

1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLID............................................................... 43.205,12D 5.442,56 8.618,75 40.028,93D

1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS........................................................................................................................ 3.666,25D 0,00 3.117,42 548,83D

1.1.2.4.1.01.01.00.00.00 FINANCIAMENTOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS........................................................................ 1 P 3.666,25D 0,00 3.117,42 548,83D

1.1.2.4.1.02.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.................................................................................................................. 39.538,87D 5.442,56 5.501,33 39.480,10D

1.1.2.4.1.02.02.00.00.00 CAMILA RUPPENTHAL - BOLSA AUXILIO..................................................................................................... 1 P 1.574,83D 0,00 0,00 1.574,83D

1.1.2.4.1.02.03.00.00.00 MAUREN VENTURELLA FISCHER/BOLSA AUXILIO.................................................................................... 1 P 904,20D 0,00 0,00 904,20D

1.1.2.4.1.02.04.00.00.00 ROSALIA CARINE MULLER FARIAS/BOLSA AUXILIO.................................................................................. 1 P 6.746,00D 0,00 0,00 6.746,00D

1.1.2.4.1.02.05.00.00.00 SIMONE CARDOSO DE SOUZA/BOLSA AUXILIO......................................................................................... 1 P 1.634,00D 0,00 0,00 1.634,00D

1.1.2.4.1.02.06.00.00.00 ISABEL CRISTINA MACHADO/BOLSA AUXILIO............................................................................................ 1 P 66,79D 0,00 0,00 66,79D

1.1.2.4.1.02.07.00.00.00 FERNANDA LIPP............................................................................................................................................. 1 P 2.530,63D 0,00 0,00 2.530,63D

1.1.2.4.1.02.08.00.00.00 MICHELE REGINA DA SILVA/AUXILIO FACULDADE.................................................................................... 1 P 573,46D 0,00 0,00 573,46D

1.1.2.4.1.02.09.00.00.00 PAULA REGINA DOS SANTOS NEVES/AUX. FACUL................................................................................... 1 P 4.088,63D 0,00 0,00 4.088,63D

Base: sapiranga






1.1.2.4.1.02.10.00.00.00 LUCIANA DOS SANTOS LORETO/AUX. FACULDADE................................................................................. 1 P 4.161,06D 0,00 0,00 4.161,06D

1.1.2.4.1.02.11.00.00.00 VANESSA DA SILVA MARCON/AUX. FACULDADE...................................................................................... 1 P 3.191,75D 0,00 0,00 3.191,75D

1.1.2.4.1.02.17.00.00.00 FINANCIAMENTOS PÔR DO SOL.................................................................................................................. 1 P 0,00 5.442,56 5.442,56 0,00

1.1.2.4.1.02.18.00.00.00 FINANCIAMENTOS SOL NASCENTE............................................................................................................. 1 P 14.067,52D 0,00 58,77 14.008,75D

1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA................................................................................................................................. 7.558.103,05D 11.236,30 172.373,51 7.396.965,84D

1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 7.558.103,05D 11.236,30 172.373,51 7.396.965,84D

1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS................................................................................................ 5.707.038,77D 10.083,56 137.191,04 5.579.931,29D

1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................................. 4.980.323,51D 10.083,56 130.674,65 4.859.732,42D

1.1.2.5.1.01.05.03.00.00 OUTRAS......................................................................................................................................................... 1 P 4.980.323,51D 10.083,56 130.674,65 4.859.732,42D

1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS.................................................................................................................................... 726.715,26D 0,00 6.516,39 720.198,87D

1.1.2.5.1.01.07.03.00.00 OUTRAS DIV. DO ISS................................................................................................................................... 1 P 726.715,26D 0,00 6.516,39 720.198,87D

1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS....................................................................................................... 1.190.326,35D 1.063,65 32.932,61 1.158.457,39D

1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER D.................................................................... 1.120.037,44D 0,00 0,00 1.120.037,44D

1.1.2.5.1.02.01.03.00.00 OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL...................................................................................................... 1 P 1.120.037,44D 0,00 0,00 1.120.037,44D

1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 DÃ•VIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÃ‡ÃƒO DE SERVIÃ.............................................................. 70.288,91D 1.063,65 32.932,61 38.419,95D

1.1.2.5.1.02.02.03.00.00 OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV.............................................................................................................. 1 P 70.288,91D 1.063,65 32.932,61 38.419,95D

1.1.2.5.1.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.................................................................................. 632.002,43D 89,09 2.249,86 629.841,66D

1.1.2.5.1.03.03.00.00.00 OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA................................................................................................ 1 P 632.002,43D 89,09 2.249,86 629.841,66D

1.1.2.5.1.05.00.00.00.00 DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA.............................................................................................................. 28.735,50D 0,00 0,00 28.735,50D

1.1.2.5.1.05.03.00.00.00 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS............................................................................................................................... 1 P 28.735,50D 0,00 0,00 28.735,50D

1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA........................................................................................................................ 143.690,47D 0,00 1.414,68 142.275,79D

1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 143.690,47D 0,00 1.414,68 142.275,79D

1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.................................................................................................................... 143.690,47D 0,00 1.414,68 142.275,79D

1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV.................................................................. 1 P 46.293,47D 0,00 0,00 46.293,47D

1.1.2.6.1.01.02.00.00.00 OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS................................................................................................... 1 P 97.397,00D 0,00 1.414,68 95.982,32D

1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO............................................................................ 5.418.194,22C 0,00 0,00 5.418.194,22C

1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- C..................................................................... 5.418.194,22C 0,00 0,00 5.418.194,22C

1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A R..................................................................... 5.418.194,22C 0,00 0,00 5.418.194,22C

1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS................................................................................................... 3.567.129,94C 0,00 0,00 3.567.129,94C

1.1.2.9.1.01.01.05.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU............................................................................................................. 1 P 3.040.035,12C 0,00 0,00 3.040.035,12C

1.1.2.9.1.01.01.07.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS............................................................................................................... 1 P 527.094,82C 0,00 0,00 527.094,82C

1.1.2.9.1.01.70.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PAR................................................................... 1 P 1.851.064,28C 0,00 0,00 1.851.064,28C

1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO........................................................................................... 5.661.752,31D 135.018,72 451.287,63 5.345.483,40D

1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.................................................................... 853.975,18D 111.635,50 1.450,00 964.160,68D

Base: sapiranga






1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -................................................................ 853.975,18D 111.635,50 1.450,00 964.160,68D

1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL............................................................................................. 7.697,21D 0,00 0,00 7.697,21D

1.1.3.1.1.01.06.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS - PATRIM........................................................................................................... 50 P 7.556,33D 0,00 0,00 7.556,33D

1.1.3.1.1.01.07.00.00.00 DIRETORAS DE ESCOLAS............................................................................................................................. 1 F 140,88D 0,00 0,00 140,88D

1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS............................................................................................................................. 1 F 600,00D 1.645,50 0,00 2.245,50D

1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS................................................................................................ 1 F 845.677,97D 109.990,00 1.450,00 954.217,97D

1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO........................................................................................................ 382.521,91D 0,00 0,00 382.521,91D

1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO...................................................................... 382.521,91D 0,00 0,00 382.521,91D

1.1.3.4.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE C.............................................................. 63.444,01D 0,00 0,00 63.444,01D

1.1.3.4.1.01.01.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO.................................................................................................................................. 1 P 62.619,56D 0,00 0,00 62.619,56D

1.1.3.4.1.01.03.00.00.00 ADEMIR MACHADO DOS SANTOS................................................................................................................ 1 P 283,83D 0,00 0,00 283,83D

1.1.3.4.1.01.05.00.00.00 MILANDO H. BORN/COBRANÇA ADMINISTRATIVA..................................................................................... 1 P 93,72D 0,00 0,00 93,72D

1.1.3.4.1.01.06.00.00.00 OLIMAR ANTONIO LOPES DIAS.................................................................................................................... 1 P 191,53D 0,00 0,00 191,53D

1.1.3.4.1.01.12.00.00.00 DARCI MARCELO EMMERT SOARES........................................................................................................... 1 P 255,37D 0,00 0,00 255,37D

1.1.3.4.1.02.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOM............................................................... 1 P 319.077,90D 0,00 0,00 319.077,90D

1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.................................................................................. 69.783,57D 23.343,76 333.378,94 240.251,61C

1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CON...................................................................... 69.783,57D 0,00 0,00 69.783,57D

1.1.3.5.1.02.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS.................................................................................................................................... 69.783,57D 0,00 0,00 69.783,57D

1.1.3.5.1.02.01.00.00.00 DEPOSITO JUDUCIAL/SISMUS...................................................................................................................... 1 F 69.783,57D 0,00 0,00 69.783,57D

1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA................................................................................................... 0,00 23.343,76 333.378,94 310.035,18C

1.1.3.5.2.01.00.00.00.00 REPASSE A RECEBER..................................................................................................................................... 8050 F 0,00 23.343,76 333.378,94 310.035,18C

1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................................. 4.355.471,65D 39,46 116.458,69 4.239.052,42D

1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO................................................................ 4.179.424,73D 0,00 0,00 4.179.424,73D

1.1.3.8.1.03.00.00.00.00 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZACOES PO.......................................................... 1.153,00D 0,00 0,00 1.153,00D

1.1.3.8.1.03.01.00.00.00 DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA........................................................................................................... 1 P 1.153,00D 0,00 0,00 1.153,00D

1.1.3.8.1.16.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERV.............................................................. 9.353,49D 0,00 0,00 9.353,49D

1.1.3.8.1.16.01.00.00.00 DEBITOS POR EXONERAÇÃO....................................................................................................................... 1 P 9.353,49D 0,00 0,00 9.353,49D

1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME........................................................... 42.506,03D 0,00 0,00 42.506,03D

1.1.3.8.1.17.01.00.00.00 DESCONTO SINDICAL.................................................................................................................................... 50 F 8.742,55D 0,00 0,00 8.742,55D

1.1.3.8.1.17.02.00.00.00 VALORES PAGOS À MAIOR EM FOLHA DE PGTO...................................................................................... 8050 F 27,18D 0,00 0,00 27,18D

1.1.3.8.1.17.03.00.00.00 TELET.............................................................................................................................................................. 8001 F 7.110,53D 0,00 0,00 7.110,53D

1.1.3.8.1.17.04.00.00.00 EMPRESTIMO C/ BCO. BRASIL - FUNCIONÁRIOS...................................................................................... 8001 F 439,67D 0,00 0,00 439,67D

1.1.3.8.1.17.06.00.00.00 MENSALIDADE SINDICAL.............................................................................................................................. 8001 F 24,43D 0,00 0,00 24,43D

1.1.3.8.1.17.08.00.00.00 BCP S/A (TELET)........................................................................................................................................... 8001 F 7.008,29D 0,00 0,00 7.008,29D

1.1.3.8.1.17.09.00.00.00 DESCONTO 2. VIA CARTAO REFEISUL........................................................................................................ 8001 F 95,40D 0,00 0,00 95,40D

Base: sapiranga






1.1.3.8.1.17.10.00.00.00 DEVEDORES DA TELET................................................................................................................................. 8001 F 1.541,49D 0,00 0,00 1.541,49D

1.1.3.8.1.17.11.00.00.00 APARELHOS CELULARES CLARO................................................................................................................ 8001 F 95,69D 0,00 0,00 95,69D

1.1.3.8.1.17.12.00.00.00 PARCELAMENTO DE APARELHOS/VIVO..................................................................................................... 8001 F 1.560,00D 0,00 0,00 1.560,00D

1.1.3.8.1.17.15.00.00.00 VALORES PAGOS A MAIOR EM FOLHA DE PAGTO.................................................................................... 1 P 15.314,88D 0,00 0,00 15.314,88D

1.1.3.8.1.17.16.00.00.00 IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO............................................................................................... 8001 F 181,02D 0,00 0,00 181,02D

1.1.3.8.1.17.25.00.00.00 CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE....................................................................................................... 8001 F 101,75D 0,00 0,00 101,75D

1.1.3.8.1.17.26.00.00.00 VALOR PAGO À MAIOR/PW........................................................................................................................... 50 P 263,15D 0,00 0,00 263,15D

1.1.3.8.1.28.00.00.00.00 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS.................................................................................... 4.102.396,23D 0,00 0,00 4.102.396,23D

1.1.3.8.1.28.01.00.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO.......................................................................................................................... 1 P 1.769.259,29D 0,00 0,00 1.769.259,29D

1.1.3.8.1.28.02.00.00.00 PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ....................................................................................................................... 1 P 62.522,13D 0,00 0,00 62.522,13D

1.1.3.8.1.28.03.00.00.00 PRÓ-TRANSPORTE CENTENÁRIO............................................................................................................... 1276 P 905.438,12D 0,00 0,00 905.438,12D

1.1.3.8.1.28.04.00.00.00 BADESUL......................................................................................................................................................... 1322 P 1.365.176,69D 0,00 0,00 1.365.176,69D

1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS CRED A REC E VAL CP................................................................................................................... 24.015,98D 0,00 0,00 24.015,98D

1.1.3.8.1.99.02.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO.................................................................................................................................. 8001 F 12.201,23D 0,00 0,00 12.201,23D

1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 CLARO S/A...................................................................................................................................................... 1 P 320,73D 0,00 0,00 320,73D

1.1.3.8.1.99.04.00.00.00 ESTAGIARIOS CIEE........................................................................................................................................ 1 P 378,66D 0,00 0,00 378,66D

1.1.3.8.1.99.05.00.00.00 ALUGUEL DA PATRULHA MECANIZADA...................................................................................................... 1 P 280,00D 0,00 0,00 280,00D

1.1.3.8.1.99.06.00.00.00 VIVO S/A.......................................................................................................................................................... 1 P 210,00D 0,00 0,00 210,00D

1.1.3.8.1.99.07.00.00.00 BRASIL TELECON........................................................................................................................................... 1 P 153,88D 0,00 0,00 153,88D

1.1.3.8.1.99.08.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO............................................................................................................... 1 F 10.471,48D 0,00 0,00 10.471,48D

1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA...................................................................................................... 161.475,25D 0,00 110.429,43 51.045,82D

1.1.3.8.2.09.00.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE.................................................................................................. 31.593,54D 0,00 11.016,79 20.576,75D

1.1.3.8.2.09.01.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS....................................................................................... 1 F 31.593,54D 0,00 11.016,79 20.576,75D

1.1.3.8.2.11.00.00.00.00 REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS......................................................................................................... 129.429,98D 0,00 99.412,64 30.017,34D

1.1.3.8.2.11.01.00.00.00 REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS....................................................................................................... 1 F 129.429,98D 0,00 99.412,64 30.017,34D

1.1.3.8.2.13.00.00.00.00 OUTROS VAL. A REC. DA PREF. MUNIC........................................................................................................ 8050 F 451,73D 0,00 0,00 451,73D

1.1.3.8.3.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER.................................................................................................................... 13.467,65D 39,46 6.029,26 7.477,85D

1.1.3.8.3.08.00.00.00.00 REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA............................................................................................................. 415,41D 39,46 311,08 143,79D

1.1.3.8.3.08.01.00.00.00 REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS.................................................................................................. 1 F 415,41D 39,46 311,08 143,79D

1.1.3.8.3.09.00.00.00.00 REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE........................................................................................................ 8.737,46D 0,00 5.718,18 3.019,28D

1.1.3.8.3.09.01.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS...................................................................................... 1 F 8.737,46D 0,00 5.718,18 3.019,28D

1.1.3.8.3.17.00.00.00.00 CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.......................................................................... 4.314,78D 0,00 0,00 4.314,78D

1.1.3.8.3.17.01.00.00.00 INSS CONSELHEIROS TUTELARES............................................................................................................. 8001 F 4.314,78D 0,00 0,00 4.314,78D

1.1.3.8.4.00.00.00.00.00 OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS........................................................................................................ 1.104,02D 0,00 0,00 1.104,02D

1.1.3.8.4.01.00.00.00.00 AUXILIO DOENÇA/IAPS.................................................................................................................................... 1 F 903,20D 0,00 0,00 903,20D

Base: sapiranga






1.1.3.8.4.17.00.00.00.00 CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO................................................................................ 200,82D 0,00 0,00 200,82D

1.1.3.8.4.17.01.00.00.00 IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO............................................................................................................... 8001 F 200,82D 0,00 0,00 200,82D

1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO........................................................................... 129.006.021,76D 3.650.024,42 1.568.246,51 131.087.799,67D

1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS................................................................................................................. 129.006.021,76D 3.650.024,42 1.568.246,51 131.087.799,67D

1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO................................................................................ 129.006.021,76D 3.650.024,42 1.568.246,51 131.087.799,67D

1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.............................................................................. 104.893.218,88D 3.341.731,86 892.081,71 107.342.869,03D

1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA........................................................................................... 4.813.622,64D 115.183,12 0,00 4.928.805,76D

1.1.4.1.1.09.04.03.00.00 APLIC RF CR PR BB PREV 14091645000191 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................................... 50 F 4.813.622,64D 115.183,12 0,00 4.928.805,76D

1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS...................................................................................... 59.966.759,73D 2.527.197,39 326.600,00 62.167.357,12D

1.1.4.1.1.09.06.03.00.00 (APLIC/FIR/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASILX ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044)...... 50 F 6.541.950,68D 196.509,09 0,00 6.738.459,77D

1.1.4.1.1.09.06.04.00.00 (APLIC/FIR/RF) 08.960.975/0001-73 BANRISUL PREV. M ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550)...... 50 F 869.741,97D 18.603,70 0,00 888.345,67D

1.1.4.1.1.09.06.05.00.00 (APLIC/FIR/RF) 10.199.942/0001-02 BANRISUL PREV. . ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550)........ 50 F 1.246.138,62D 25.924,73 0,00 1.272.063,35D

1.1.4.1.1.09.06.06.00.00 (APLIC/FIR/RF)11.311.863/0001-04 BANRISUL PREV. MU ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550).... 50 F 7.143.133,42D 220.094,76 0,00 7.363.228,18D

1.1.4.1.1.09.06.07.00.00 (APLIC/FIR/RF) 15.283.593/0001-18 BANRISUL PREV. M ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550)...... 50 F 973.608,92D 29.316,40 0,00 1.002.925,32D

1.1.4.1.1.09.06.09.00.00 (APLIC/FIR/RF) 13.077.418/0001-49 BB PREV. RF PERF ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).............. 50 F 11.317.055,97D 675.194,81 0,00 11.992.250,78D

1.1.4.1.1.09.06.12.00.00 APLIC FI RFCEF 03737206000197 FI REFERE ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044)......................... 50 F 13.734.836,36D 961.783,84 315.000,00 14.381.620,20D

1.1.4.1.1.09.06.13.00.00 APLIC FIR RF CEF19391026000136 BRS IMA ( Bco: 104 Ag: 023 Cta: 3377)...................................... 50 F 6.454.513,06D 96.172,88 0,00 6.550.685,94D

1.1.4.1.1.09.06.14.00.00 APLIC FIR RF BB 15486093000183 PREVIDENC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)............................. 50 F 5.999.047,32D 196.520,27 0,00 6.195.567,59D

1.1.4.1.1.09.06.15.00.00 APLIC. FIR RF CEF 18598256000108 CX BRASIL 2018 ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044)........... 50 F 4.324.476,00D 63.796,00 0,00 4.388.272,00D

1.1.4.1.1.09.06.16.00.00 APLIC. FIR RF BERS 19882420000177 IPCA 2024 FIRF ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550).......... 50 F 949.492,14D 14.278,89 0,00 963.771,03D

1.1.4.1.1.09.06.17.00.00 APLIC FI RFCEF 03737206000197 FI REF L PRAZO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 45)............................ 50 F 172.219,92D 26.739,29 11.600,00 187.359,21D

1.1.4.1.1.09.06.18.00.00 APLIC/FIR/RF 13077418000149 BB PREV. RF PERFIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317).................... 50 F 240.545,35D 2.262,73 0,00 242.808,08D

1.1.4.1.1.09.07.00.00.00 FUNDOS DE INV EM DIREITOS CREDITORIOS........................................................................................... 3.618.366,43D 64.366,08 0,00 3.682.732,51D

1.1.4.1.1.09.07.01.00.00 (APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR ( Bco: 033 Ag: 2271 Cta: 13005769)..... 50 F 3.618.366,43D 64.366,08 0,00 3.682.732,51D

1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 FUNDOS DE INV EM TITULOS DO TESOURO............................................................................................. 36.494.470,08D 634.985,27 565.481,71 36.563.973,64D

1.1.4.1.1.09.08.04.00.00 APLIC FITT RF11061217000128 FI CX BRASIL ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044)........................ 50 F 10.398.493,17D 207.516,29 0,00 10.606.009,46D

1.1.4.1.1.09.08.07.00.00 (APLIC/FITT/RF) 04.828.795/0001-81 BANRISUL PATRIM ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40281550)..... 50 F 286.748,47D 5.843,60 0,00 292.592,07D

1.1.4.1.1.09.08.10.00.00 (APLIC/FITT/RF) 07.111.384/0001-69 BB PREV. RF IRF ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................ 50 F 4.074.034,16D 70.796,48 0,00 4.144.830,64D

1.1.4.1.1.09.08.12.00.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)............. 50 F 2.980.934,92D 52.981,72 565.481,71 2.468.434,93D

1.1.4.1.1.09.08.13.00.00 APLIC FITT RF 18598288000103 CEFCX BRAS ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044)....................... 50 F 2.453.765,60D 83.998,20 0,00 2.537.763,80D

1.1.4.1.1.09.08.14.00.00 APLIC FITP RF BB 19303794000190 PREVIDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................................ 50 F 3.278.181,64D 84.170,59 0,00 3.362.352,23D

1.1.4.1.1.09.08.15.00.00 (APLIC/FITT/RF)11.328.882/001-35 BB PREV. RF. IRF- ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................. 50 F 13.022.312,12D 129.678,39 0,00 13.151.990,51D

1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS................................................................... 19.728.760,15D 219.696,72 644.392,67 19.304.064,20D

1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 FUNDOS DE ACOES....................................................................................................................................... 7.423.073,76D 44.843,45 644.392,67 6.823.524,54D

Base: sapiranga






1.1.4.1.1.10.02.06.00.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 FIC CX AÇÕES VALO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044).... 50 F 3.402.685,36D 0,00 380.046,37 3.022.638,99D

1.1.4.1.1.10.02.07.00.00 (APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 FIC CX AÇÕES VALO ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044).... 50 F 2.112.812,65D 44.843,45 166.201,53 1.991.454,57D

1.1.4.1.1.10.02.08.00.00 (APLIC/FA/RV) 17.116.227/0001-08 BB AÇÕES PIPE FIC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).............. 50 F 1.907.575,75D 0,00 98.144,77 1.809.430,98D

1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO.............................................................................................................................. 6.081.701,36D 84.280,71 0,00 6.165.982,07D

1.1.4.1.1.10.03.01.00.00 APLIC FI RV CEF14120213000161FI CX MUL ( Bco: 104 Ag: 00514 Cta: 00000044).......................... 50 F 5.831.796,00D 82.012,00 0,00 5.913.808,00D

1.1.4.1.1.10.03.02.00.00 APLIC FI RV CEF18366002000164 BRS PART ( Bco: 104 Ag: 023 Cta: 3036)..................................... 50 F 249.905,36D 2.268,71 0,00 252.174,07D

1.1.4.1.1.10.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES................................................................................. 6.223.985,03D 90.572,56 0,00 6.314.557,59D

1.1.4.1.1.10.05.02.00.00 (APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTANDER FIP PU ( Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268)....... 50 F 6.223.985,03D 90.572,56 0,00 6.314.557,59D

1.1.4.1.1.11.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS................................................................................... 4.383.362,90D 88.574,89 31.772,13 4.440.165,66D

1.1.4.1.1.11.01.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB.............................................................................................................. 4.383.362,90D 88.574,89 31.772,13 4.440.165,66D

1.1.4.1.1.11.01.02.00.00 (APLIC/FII/SI) - BB PREV 14.631.148/0001-39 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 3218553)............................. 50 F 2.599.246,94D 28.464,87 20.501,34 2.607.210,47D

1.1.4.1.1.11.01.03.00.00 (APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 RB II FUNDO IMOB ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).................. 50 F 1.784.115,96D 60.110,02 11.270,79 1.832.955,19D

1.1.4.1.1.14.00.00.00.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS..................................................................... 679,83D 20,95 0,00 700,78D

1.1.4.1.1.14.01.00.00.00 APLICACOES COM A TAXA DE ADM RPPS............................................................................................... 679,83D 20,95 0,00 700,78D

1.1.4.1.1.14.01.05.00.00 APLIC TA BERS11311863000104PREVMUN III ( Bco: 041 Ag: 00416 Cta: 40282700)........................ 50 F 679,83D 20,95 0,00 700,78D

1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES.............................................................................................................................................................. 4.109.028,58D 109.709,91 601.585,60 3.617.152,89D

1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO.................................................................................................................................................. 4.109.028,58D 109.709,91 601.585,60 3.617.152,89D

1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................... 4.109.028,58D 109.709,91 601.585,60 3.617.152,89D

1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 GENEROS ALIMENTICIOS............................................................................................................................... 1 P 99.198,62D 250,11 218.573,12 119.124,39C

1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO........................................................................................................................ 1 P 165.349,96D 0,00 14.443,46 150.906,50D

1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS..................................................................................................................................................... 1 P 155.315,61D 128,62 22.352,18 133.092,05D

1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.......................................................................................... 1 P 1.046.585,74D 18.486,59 131.816,32 933.256,01D

1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS.................................................................................................................................... 1 P 83.420,18D 0,00 13.971,02 69.449,16D

1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE............................................................................................................................ 1 P 168.766,15D 0,00 0,00 168.766,15D

1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 MATERIAIS Á CLASSIFICAR............................................................................................................................ 1 P 2.360.607,65D 46.462,07 37.865,89 2.369.203,83D

1.1.5.6.1.09.00.00.00.00 ESTOQUES SOBRESSALENTES..................................................................................................................... 1 P 0,00 11.250,63 162.563,61 151.312,98C

1.1.5.6.1.11.00.00.00.00 MEDICAMENTOS DA FARM. POP. DO BRASIL.............................................................................................. 1 P 29.784,67D 33.131,89 0,00 62.916,56D

1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE....................................................................................................................................... 103.261.465,67D 294.126,98 5.369,30 103.550.223,35D

1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO................................................................................................................ 1.723.305,52D 0,00 5.369,30 1.717.936,22D

1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.............................................................................................................................. 1.719.815,35D 0,00 5.369,30 1.714.446,05D

1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO........................................................................................... 1.719.815,35D 0,00 5.369,30 1.714.446,05D

1.2.1.1.1.03.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS................................................................................... 1.208.964,02D 0,00 5.369,30 1.203.594,72D

1.2.1.1.1.03.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER............................................................................................... 66.467,72D 0,00 0,00 66.467,72D

1.2.1.1.1.03.01.01.00.00 FINANCIAMENTOS A PRODUTORES RURAIS........................................................................................... 1 P 66.467,72D 0,00 0,00 66.467,72D

Base: sapiranga






1.2.1.1.1.03.02.00.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER......................................................................................... 1.142.496,30D 0,00 5.369,30 1.137.127,00D

1.2.1.1.1.03.02.01.00.00 LOTEAMENTO POR DO SOL....................................................................................................................... 1 P 1.010.505,83D 0,00 0,00 1.010.505,83D

1.2.1.1.1.03.02.02.00.00 LOTEMENTO SOL NASCENTE.................................................................................................................... 1 P 131.990,47D 0,00 5.369,30 126.621,17D

1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA............................................................................................................................. 15.450.908,76D 0,00 0,00 15.450.908,76D

1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS....................................................................................... 15.450.908,76D 0,00 0,00 15.450.908,76D

1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU................................................................................................................................ 8.693.429,53D 0,00 0,00 8.693.429,53D

1.2.1.1.1.04.01.05.03.00 DIVIDA ATIVA DO IPTU............................................................................................................................................... 1 P 8.693.429,53D 0,00 0,00 8.693.429,53D

1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS.................................................................................................................................. 3.475.820,38D 0,00 0,00 3.475.820,38D

1.2.1.1.1.04.01.07.03.00 DIVIDA ATIVA DO ISS................................................................................................................................................. 1 P 3.475.820,38D 0,00 0,00 3.475.820,38D

1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.......................................................................................................................... 3.281.658,85D 0,00 0,00 3.281.658,85D

1.2.1.1.1.04.01.09.01.00 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS..................................................................................................... 1 P 3.281.658,85D 0,00 0,00 3.281.658,85D

1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.................................................................................................................... 5.559.474,75D 0,00 0,00 5.559.474,75D

1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV.................................................................. 1 P 1.891.649,94D 0,00 0,00 1.891.649,94D

1.2.1.1.1.05.31.00.00.00 DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES................................................................................................. 1 P 3.160,63D 0,00 0,00 3.160,63D

1.2.1.1.1.05.32.00.00.00 DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL............................................................................................................ 1 P 256.279,32D 0,00 0,00 256.279,32D

1.2.1.1.1.05.33.00.00.00 DIV. ATIVA LOT.IND. SAO JACO.................................................................................................................... 1 P 135.463,50D 0,00 0,00 135.463,50D

1.2.1.1.1.05.38.00.00.00 DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE................................................................................................. 1 P 139.041,55D 0,00 0,00 139.041,55D

1.2.1.1.1.05.43.00.00.00 DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS............................................................................................................ 1 P 3.129.301,29D 0,00 0,00 3.129.301,29D

1.2.1.1.1.05.45.00.00.00 DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS........................................................................................ 1 P 4.578,52D 0,00 0,00 4.578,52D

1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO........................................................................ 20.499.532,18C 0,00 0,00 20.499.532,18C

1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA.................................................................... 12.169.249,91C 0,00 0,00 12.169.249,91C

1.2.1.1.1.99.04.05.00.00 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU............................................................................ 1 P 8.693.429,53C 0,00 0,00 8.693.429,53C

1.2.1.1.1.99.04.07.00.00 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.............................................................................. 1 P 3.475.820,38C 0,00 0,00 3.475.820,38C

1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR.................................................................... 1 P 5.476.179,25C 0,00 0,00 5.476.179,25C

1.2.1.1.1.99.06.00.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI................................................................... 1 P 2.854.103,02C 0,00 0,00 2.854.103,02C

1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO......................................................................................... 3.490,17D 0,00 0,00 3.490,17D

1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLI................................................................... 3.490,17D 0,00 0,00 3.490,17D

1.2.1.2.1.04.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE................................................................. 3.490,17D 0,00 0,00 3.490,17D

1.2.1.2.1.04.01.00.00.00 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN....................................................... 3.490,17D 0,00 0,00 3.490,17D

1.2.1.2.1.04.01.01.00.00 ELAINE ALVES.............................................................................................................................................. 1 P 466,29D 0,00 0,00 466,29D

1.2.1.2.1.04.01.02.00.00 VALORES PAGOS À MAIOR EM FOLHA DE PGTO/LP............................................................................... 1 P 3.023,88D 0,00 0,00 3.023,88D

1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS.................................................................................................................................................... 165.876,89D 0,00 0,00 165.876,89D

1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES..................................................................................................................... 165.876,89D 0,00 0,00 165.876,89D

1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO................................................................................... 165.876,89D 0,00 0,00 165.876,89D

Base: sapiranga






1.2.2.1.1.01.00.00.00.00 PARTICIPAÃ‡Ã•ES AVALIADAS PELO MÃ‰TODO DE EQUIVALÃ............................................................ 165.876,89D 0,00 0,00 165.876,89D

1.2.2.1.1.01.07.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS........................................................................................... 165.876,89D 0,00 0,00 165.876,89D

1.2.2.1.1.01.07.01.00.00 CONSÓRCIO PRÓ SINOS............................................................................................................................ 1 P 165.876,89D 0,00 0,00 165.876,89D

1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.......................................................................................................................................................... 101.314.064,76D 294.126,98 0,00 101.608.191,74D

1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS....................................................................................................................................................... 33.664.393,73D 81.552,15 0,00 33.745.945,88D

1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO..................................................................................................................... 33.664.393,73D 81.552,15 0,00 33.745.945,88D

1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.................................................................. 1 P 7.350.169,08D 43.700,00 0,00 7.393.869,08D

1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMATICA.................................................................................................................................. 1 P 3.632.682,36D 0,00 0,00 3.632.682,36D

1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS.................................................................................................................................... 1 P 5.341.181,84D 4.840,75 0,00 5.346.022,59D

1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO................................................................ 1 P 758.756,94D 11.306,32 0,00 770.063,26D

1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEICULOS......................................................................................................................................................... 1 P 6.843.172,71D 0,00 0,00 6.843.172,71D

1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS.................................................................................................................................... 9.738.430,80D 21.705,08 0,00 9.760.135,88D

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 DEMAIS BENS MOVEIS.................................................................................................................................. 1 P 0,00 21.705,08 0,00 21.705,08D

1.2.3.1.1.99.08.00.00.00 BENS MÓVEIS À CLASSIFICAR..................................................................................................................... 1 P 9.738.430,80D 0,00 0,00 9.738.430,80D

1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS...................................................................................................................................................... 67.651.659,08D 212.574,83 0,00 67.864.233,91D

1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................... 67.651.659,08D 212.574,83 0,00 67.864.233,91D

1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL................................................................................................................................ 19.482.356,53D 0,00 0,00 19.482.356,53D

1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 EDIFÍCIOS........................................................................................................................................................ 1 P 12.882.881,02D 0,00 0,00 12.882.881,02D

1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 TERRENOS/GLEBAS...................................................................................................................................... 1 P 6.464.475,51D 0,00 0,00 6.464.475,51D

1.2.3.2.1.01.98.00.00.00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.............................................................................................. 1 P 135.000,00D 0,00 0,00 135.000,00D

1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS........................................................................................................................................... 2.072.697,74D 0,00 0,00 2.072.697,74D

1.2.3.2.1.04.14.00.00.00 LOTES.............................................................................................................................................................. 1.970.309,12D 0,00 0,00 1.970.309,12D

1.2.3.2.1.04.14.01.00.00 LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA.......................................................................................... 1 P 359.506,20D 0,00 0,00 359.506,20D

1.2.3.2.1.04.14.02.00.00 CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL............................................................................. 1 P 649.954,91D 0,00 0,00 649.954,91D

1.2.3.2.1.04.14.03.00.00 EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA........................................................................................................ 1 P 880.658,01D 0,00 0,00 880.658,01D

1.2.3.2.1.04.14.04.00.00 LOTEAMENTO VIDA NOVA II....................................................................................................................... 1 P 80.190,00D 0,00 0,00 80.190,00D

1.2.3.2.1.04.16.00.00.00 GLEBAS URBANAS........................................................................................................................................ 102.388,62D 0,00 0,00 102.388,62D

1.2.3.2.1.04.16.01.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA VILA S. PAULO II....................................................................................... 1 P 102.388,62D 0,00 0,00 102.388,62D

1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO.................................................................................................................. 4.508.382,36D 0,00 0,00 4.508.382,36D

1.2.3.2.1.05.01.00.00.00 RUAS................................................................................................................................................................ 1 P 3.163.385,10D 0,00 0,00 3.163.385,10D

1.2.3.2.1.05.02.00.00.00 PRAÇAS........................................................................................................................................................... 1 P 29.468,98D 0,00 0,00 29.468,98D

1.2.3.2.1.05.06.00.00.00 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA................................................................ 1 P 1.239.503,28D 0,00 0,00 1.239.503,28D

1.2.3.2.1.05.07.00.00.00 SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA.......................................................................................... 1 P 76.025,00D 0,00 0,00 76.025,00D

1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO................................................................................................................... 9.441.825,72D 212.574,83 0,00 9.654.400,55D

Base: sapiranga






1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 CONSTR.POSTO DE SAÚDE B. OESTE........................................................................................................ 1 P 421.753,59D 0,00 0,00 421.753,59D

1.2.3.2.1.06.02.00.00.00 CONSTR.POSTO SAUDE B. S. JACÓ........................................................................................................... 1 P 0,00 125.565,65 0,00 125.565,65D

1.2.3.2.1.06.03.00.00.00 CONSTRUÇAO DE UPA AV. MAUA............................................................................................................. 1 P 1.441.099,50D 0,00 0,00 1.441.099,50D

1.2.3.2.1.06.10.00.00.00 PRO-TRANSPORTE TRAVESSAO FERRABRAZ.......................................................................................... 1 P 414.417,63D 87.009,18 0,00 501.426,81D

1.2.3.2.1.06.12.00.00.00 AMPLIAÇÃO DA EMEI SÃO LUIZ................................................................................................................... 1 P 4.260,00D 0,00 0,00 4.260,00D

1.2.3.2.1.06.13.00.00.00 GALPÃO DE TRIAGEM NA CETRISA............................................................................................................. 1 P 258.689,42D 0,00 0,00 258.689,42D

1.2.3.2.1.06.14.00.00.00 CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO..................................................................................................... 1 P 36.000,00D 0,00 0,00 36.000,00D

1.2.3.2.1.06.15.00.00.00 CONSTRUÇÃO GINÁSIO JOÃO EVARISTO BAUER..................................................................................... 1 P 36.000,00D 0,00 0,00 36.000,00D

1.2.3.2.1.06.17.00.00.00 IMPLANT. DA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ESGOTO........................................................................................ 1 P 3.065.789,88D 0,00 0,00 3.065.789,88D

1.2.3.2.1.06.21.00.00.00 CONSTR. EMEI NO LOTEAM. FLORESTA/ S. LUIZ...................................................................................... 1 P 2.931,50D 0,00 0,00 2.931,50D

1.2.3.2.1.06.22.00.00.00 LOTEAMENTO SÃO PAULO........................................................................................................................... 1 P 2.800,00D 0,00 0,00 2.800,00D

1.2.3.2.1.06.23.00.00.00 CONSTR. EMEI LOT. HORIZONTE/AMARAL R............................................................................................. 1 P 2.931,50D 0,00 0,00 2.931,50D

1.2.3.2.1.06.24.00.00.00 CONSTRUÇÃO ELEVADOR PALÁCIO DAS ROSAS..................................................................................... 1 P 2.126,00D 0,00 0,00 2.126,00D

1.2.3.2.1.06.25.00.00.00 EXEC. LOTEAMENTO POPULAR NA VILA OPERÁRIA................................................................................ 1 P 2.050,00D 0,00 0,00 2.050,00D

1.2.3.2.1.06.30.00.00.00 CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL......................................................................................... 1 P 4.600,00D 0,00 0,00 4.600,00D

1.2.3.2.1.06.31.00.00.00 COZINHA COMUNITÁRIA DA SÃO LUIZ........................................................................................................ 1 P 153.820,18D 0,00 0,00 153.820,18D

1.2.3.2.1.06.32.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA EMEI SÃO JACÓ............................................................................................................. 1 P 1.582.341,57D 0,00 0,00 1.582.341,57D

1.2.3.2.1.06.37.00.00.00 AMPLIAÇÃO SALA DE AULA ESC. CARLOS L. AULER................................................................................ 1 P 6.565,90D 0,00 0,00 6.565,90D

1.2.3.2.1.06.39.00.00.00 PISTA DE BICICROSS NO PARQUE DO IMIGRANTE.................................................................................. 1 P 28.342,98D 0,00 0,00 28.342,98D

1.2.3.2.1.06.41.00.00.00 EMEF BAIRRO SÃO LUIZ............................................................................................................................... 1 P 36.000,00D 0,00 0,00 36.000,00D

1.2.3.2.1.06.45.00.00.00 CONSTR. DE MURO EMEI BRANCA DE NEVE............................................................................................. 1 P 2.158,00D 0,00 0,00 2.158,00D

1.2.3.2.1.06.47.00.00.00 CAMPO DE FUTEBOL CENTRO AMBIENTAL............................................................................................... 1 P 285.750,54D 0,00 0,00 285.750,54D

1.2.3.2.1.06.51.00.00.00 OBRAS EMEF 25 DE JULHO.......................................................................................................................... 1 P 8.896,90D 0,00 0,00 8.896,90D

1.2.3.2.1.06.52.00.00.00 ÁREA COBERTA EMEI DR. DÉCIO GOMES PEREIRA................................................................................. 1 P 3.778,00D 0,00 0,00 3.778,00D

1.2.3.2.1.06.53.00.00.00 CONSTRUÇÃO DA ETE 2............................................................................................................................... 1 P 1.242.368,44D 0,00 0,00 1.242.368,44D

1.2.3.2.1.06.56.00.00.00 COBERTURA METÁLICA PRÉDIO CORPO DE BOMB................................................................................. 1 P 6.746,00D 0,00 0,00 6.746,00D

1.2.3.2.1.06.58.00.00.00 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE VERTICAL......................................................................................... 1 P 52.700,00D 0,00 0,00 52.700,00D

1.2.3.2.1.06.60.00.00.00 ESTRUTURA METÁLICA E MELHORIAS ENTORNO ASSISTENCIA........................................................... 1 P 86.100,84D 0,00 0,00 86.100,84D

1.2.3.2.1.06.62.00.00.00 CONSTR. EMEI B. CENTENARIO R. AFONSO L........................................................................................... 1 P 5.200,00D 0,00 0,00 5.200,00D

1.2.3.2.1.06.63.00.00.00 CONSTR. DE VIVEIRO DE PASSAROS NO CEMEAM.................................................................................. 1 P 8.415,70D 0,00 0,00 8.415,70D

1.2.3.2.1.06.64.00.00.00 CONSTR. CRECHE SAO LUIZ/ PROINFANCIA/ PAC II................................................................................. 1 P 101.480,80D 0,00 0,00 101.480,80D

1.2.3.2.1.06.69.00.00.00 REFORM. E AMPL. DE SALA UEI AYRTON SENNA..................................................................................... 1 P 119.661,86D 0,00 0,00 119.661,86D

1.2.3.2.1.06.70.00.00.00 COBERTURA DE CAIXAS D AGUA CME ÉRICO VER................................................................................. 1 P 12.199,45D 0,00 0,00 12.199,45D

1.2.3.2.1.06.74.00.00.00 MURO CONTENÇÃO FUNDOS DO GINÁSIO EMEF.RUBALDO................................................................... 1 P 3.849,54D 0,00 0,00 3.849,54D

1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMOVEIS................................................................................................................................... 32.146.396,73D 0,00 0,00 32.146.396,73D

Base: sapiranga






1.2.3.2.1.99.05.00.00.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.................................................................................................................... 1 P 32.146.396,73D 0,00 0,00 32.146.396,73D

1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU........................................................................... 1.988,05C 0,00 0,00 1.988,05C

1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU......................................................................... 1.988,05C 0,00 0,00 1.988,05C

1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÃ‡ÃƒO ACUMULADA â€“ BENS MÃ“VEIS............................................................................ 1.988,05C 0,00 0,00 1.988,05C

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS................................................................... 1 P 1.988,05C 0,00 0,00 1.988,05C

1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 INTANGÍVEL............................................................................................................................................................ 58.218,50D 0,00 0,00 58.218,50D

1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 SOFTWARES......................................................................................................................................................... 58.218,50D 0,00 0,00 58.218,50D

1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................................ 1 P 58.218,50D 0,00 0,00 58.218,50D

2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.......................................................................................................................... 288.715.109,37C 20.364.722,29 18.661.930,92 287.012.318,00C

2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE........................................................................................................................................... 21.013.867,99C 11.132.956,24 9.430.125,08 19.311.036,83C

2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI............................................................................ 3.586.934,40C 4.701.520,91 5.601.344,06 4.486.757,55C

2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................................. 1.625.258,84C 3.594.354,26 4.643.009,64 2.673.914,22C

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.......................................................................................................... 1.625.258,84C 3.594.354,26 4.643.009,64 2.673.914,22C

2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO................................................................... 1 F 0,00 2.478.801,68 4.631.923,69 2.153.122,01C

2.1.1.1.1.02.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES................................................................................... 1.162.715,95C 1.115.552,58 11.085,95 58.249,32C

2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 PRECATORIOS DE PESSOAL......................................................................................................................... 462.542,89C 0,00 0,00 462.542,89C

2.1.1.1.1.03.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................. 462.542,89C 0,00 0,00 462.542,89C

2.1.1.1.1.03.03.01.00.00 PRECATÓRIOS PARA 2015......................................................................................................................... 462.542,89C 0,00 0,00 462.542,89C

2.1.1.1.1.03.03.01.01.00 KATIA NASCIMENTO LAUFFER................................................................................................................................. 1 P 43.741,50C 0,00 0,00 43.741,50C

2.1.1.1.1.03.03.01.02.00 LAURINDO BRIZOLA................................................................................................................................................... 1 P 53.580,06C 0,00 0,00 53.580,06C

2.1.1.1.1.03.03.01.03.00 JOSE ROBERTO MOURA JUCHEM........................................................................................................................... 1 P 28.952,62C 0,00 0,00 28.952,62C

2.1.1.1.1.03.03.01.04.00 OLIMAR FEYTH........................................................................................................................................................... 1 P 8.092,76C 0,00 0,00 8.092,76C

2.1.1.1.1.03.03.01.05.00 CARLA FARIAS LABES GIRARDI............................................................................................................................... 1 P 184.764,17C 0,00 0,00 184.764,17C

2.1.1.1.1.03.03.01.07.00 ELIANE LOPES NUNES.............................................................................................................................................. 1 P 85.839,82C 0,00 0,00 85.839,82C

2.1.1.1.1.03.03.01.08.00 MARCIA MAGALI WUST PRESSI............................................................................................................................... 1 P 15.371,90C 0,00 0,00 15.371,90C

2.1.1.1.1.03.03.01.09.00 MARLENE MARIA KIEWEL......................................................................................................................................... 1 P 9.510,14C 0,00 0,00 9.510,14C

2.1.1.1.1.03.03.01.10.00 EROTILDE DA ROSA RIBEIRO................................................................................................................................... 1 P 27.983,50C 0,00 0,00 27.983,50C

2.1.1.1.1.03.03.01.11.00 CLOIR OSMAR DE MORAIS....................................................................................................................................... 1 P 4.706,42C 0,00 0,00 4.706,42C

2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR......................................................................................................................... 1.961.675,56C 1.107.166,65 958.334,42 1.812.843,33C

2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO.................................................................................. 1.347.905,57C 493.396,66 329.804,68 1.184.313,59C

2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR.................................................................................................................................................. 1.329.362,29C 474.853,38 315.351,99 1.169.860,90C

2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ..................................................................... 218.531,44C 409.978,76 302.904,87 111.457,55C

2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 INSS - CONTRIB S/SALÁRIOS E REMUN - EXERC.................................................................................... 1 F 0,00 745,63 112.203,18 111.457,55C

2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 INSS - RESTOS A PAGAR............................................................................................................................ 1 F 218.531,44C 409.233,13 190.701,69 0,00

Base: sapiranga






2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 INSS - DEBITO PARCELADO......................................................................................................................... 1 P 1.110.486,85C 52.427,50 0,00 1.058.059,35C

2.1.1.4.3.01.03.00.00.00 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU.............................................................. 344,00C 12.447,12 12.447,12 344,00C

2.1.1.4.3.01.03.02.00.00 INNS S/ SERVIÇOS - RESTOS A PAGAR................................................................................................... 1 F 344,00C 12.447,12 12.447,12 344,00C

2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 FGTS.................................................................................................................................................................. 18.543,28C 18.543,28 14.452,69 14.452,69C

2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 FGTS - DO EXERCÍCIO................................................................................................................................... 1 F 0,00 0,00 14.452,69 14.452,69C

2.1.1.4.3.05.02.00.00.00 FGTS - RESTOS A PAGAR............................................................................................................................. 1 F 18.543,28C 18.543,28 0,00 0,00

2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO.............................................................................. 613.769,99C 613.769,99 628.529,74 628.529,74C

2.1.1.4.4.03.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS............................................................... 613.769,99C 613.769,99 628.529,74 628.529,74C

2.1.1.4.4.03.01.00.00.00 CONTRIB A REGIME PROP DE PREVIDENC............................................................................................... 613.769,99C 613.769,99 628.529,74 628.529,74C

2.1.1.4.4.03.01.01.00.00 CONTRIB A REGIME PROP DE PREV - EXERCÍCIO.................................................................................. 1 F 0,00 0,00 628.529,74 628.529,74C

2.1.1.4.4.03.01.02.00.00 CONTRIB A REGIME PROP DE PREV - RESTOS A PAGAR...................................................................... 1 F 613.769,99C 613.769,99 0,00 0,00

2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO................................................................................... 1.886.513,32C 95.460,40 114.243,20 1.905.296,12C

2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO................................................................................................... 861.224,93C 12.947,58 114.243,20 962.520,55C

2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÃ‰STIMOS A CURTO PRAZO â€“ INTERNO - CONSOLIDA............................................................... 861.224,93C 12.947,58 114.243,20 962.520,55C

2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS............................................................................................ 861.224,93C 12.947,58 114.243,20 962.520,55C

2.1.2.1.1.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPR. INTERNOS............................................................................................... 861.224,93C 12.947,58 114.243,20 962.520,55C

2.1.2.1.1.02.98.01.00.00 CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO............................................................................................... 1 P 50.000,00C 4.337,89 0,00 45.662,11C

2.1.2.1.1.02.98.02.00.00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL.......................................................................................................... 1 P 260.000,00C 0,00 114.243,20 374.243,20C

2.1.2.1.1.02.98.04.00.00 PRÓ-TRANSPORTE CENTENÁRIO............................................................................................................ 1 P 188.366,27C 4.184,99 0,00 184.181,28C

2.1.2.1.1.02.98.05.00.00 PRÓ-TRANSPORTE S. LUIZ........................................................................................................................ 1 P 362.858,66C 4.424,70 0,00 358.433,96C

2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO............................................................................................. 1.025.288,39C 82.512,82 0,00 942.775,57C

2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÃ................................................................ 1.025.288,39C 82.512,82 0,00 942.775,57C

2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS....................................................................................................................... 1.025.288,39C 82.512,82 0,00 942.775,57C

2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS..................................................................................................... 1.025.288,39C 82.512,82 0,00 942.775,57C

2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 PARCELAMENTO COM A AES SUL............................................................................................................ 1 P 1.025.288,39C 82.512,82 0,00 942.775,57C

2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO............................................................................... 9.278.941,09C 5.348.360,34 3.192.528,19 7.123.108,94C

2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR............................................................... 9.278.941,09C 5.348.360,34 3.192.528,19 7.123.108,94C

2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR............................................................. 9.276.972,12C 4.870.905,82 2.715.073,67 7.121.139,97C

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS........................................................................................................................ 8.676.779,74C 4.870.905,82 2.715.073,67 6.520.947,59C

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS...................................................................................................................... 8.676.779,74C 4.870.905,82 2.715.073,67 6.520.947,59C

2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO FINANC A PAGAR................................................................................................. 1 F 0,00 421.618,77 1.160.426,14 738.807,37C

2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES............................................................................ 1 F 8.676.779,74C 4.449.287,05 1.554.647,53 5.782.140,22C

2.1.3.1.1.02.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS....................................................................................... 392.432,43C 0,00 0,00 392.432,43C

2.1.3.1.1.02.02.00.00.00 PRECATÓRIOS/FORNECEDORES/A. 05/05/2000........................................................................................ 325.847,59C 0,00 0,00 325.847,59C

Base: sapiranga






2.1.3.1.1.02.02.01.00.00 ISDRA PARTICIPAÇÕES E INV. LTDA......................................................................................................... 1 P 21.287,57C 0,00 0,00 21.287,57C

2.1.3.1.1.02.02.02.00.00 PAULO ANTONIO MULLER.......................................................................................................................... 1 P 15.107,38C 0,00 0,00 15.107,38C

2.1.3.1.1.02.02.03.00.00 JWRS ADMINISTR. E PART. LTDA.............................................................................................................. 1 P 289.452,64C 0,00 0,00 289.452,64C

2.1.3.1.1.02.03.00.00.00 PRECATÓRIOS/FORNECEDORES/P. 05/05/2000........................................................................................ 66.584,84C 0,00 0,00 66.584,84C

2.1.3.1.1.02.03.01.00.00 LIBERTY SEGUROS S/A............................................................................................................................... 1 P 66.584,84C 0,00 0,00 66.584,84C

2.1.3.1.1.04.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAI............................................................... 207.759,95C 0,00 0,00 207.759,95C

2.1.3.1.1.04.02.00.00.00 PRECATÓRIOS CREDORES/A 05/05/2000.................................................................................................. 2.861,72C 0,00 0,00 2.861,72C

2.1.3.1.1.04.02.01.00.00 COMPULETRA............................................................................................................................................... 1 P 2.861,72C 0,00 0,00 2.861,72C

2.1.3.1.1.04.03.00.00.00 PRECATÓRIOS/CREDORES/P. 05/05/2000.................................................................................................. 204.898,23C 0,00 0,00 204.898,23C

2.1.3.1.1.04.03.01.00.00 ROSANE REICHERT..................................................................................................................................... 1 P 66.506,48C 0,00 0,00 66.506,48C

2.1.3.1.1.04.03.02.00.00 VOLMIR BOURSCHEIDT............................................................................................................................... 1 P 7.805,93C 0,00 0,00 7.805,93C

2.1.3.1.1.04.03.03.00.00 ALTEMAR MIGUEL NISXOTA....................................................................................................................... 1 P 2.606,16C 0,00 0,00 2.606,16C

2.1.3.1.1.04.03.04.00.00 CENTRO DE REINT. SOCIAL APRENDENDO A VIVER.............................................................................. 1 P 31.082,18C 0,00 0,00 31.082,18C

2.1.3.1.1.04.03.06.00.00 REICH E DASSOW ADVOGADOS ASSOCIADOS....................................................................................... 1 P 52.675,43C 0,00 0,00 52.675,43C

2.1.3.1.1.04.03.07.00.00 VANDERLEI BRASIL DE ASSIS.................................................................................................................... 1 P 44.222,05C 0,00 0,00 44.222,05C

2.1.3.1.2.00.00.00.00.00 FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA...................................................................................... 1.968,97C 477.454,52 477.454,52 1.968,97C

2.1.3.1.2.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS................................................................................................ 1.968,97C 477.454,52 477.454,52 1.968,97C

2.1.3.1.2.03.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR.......................................................................................................................... 1.968,97C 477.454,52 477.454,52 1.968,97C

2.1.3.1.2.03.99.01.00.00 REPASSES AO LEGISLATIVO A EFETUAR............................................................................................... 0,00 477.454,52 477.454,52 0,00

2.1.3.1.2.03.99.01.01.00 REPASSE MENSAL PARA A CÂMARA DE VER........................................................................................................ 1 F 0,00 477.454,52 477.454,52 0,00

2.1.3.1.2.03.99.02.00.00 OUTROS VALORES CÂMRA MUNICIPAL.................................................................................................... 8001 F 1.968,97C 0,00 0,00 1.968,97C

2.1.5.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES......................................................................................... 280.102,83C 0,00 0,00 280.102,83C

2.1.5.0.4.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTE.......................................................................... 280.102,83C 0,00 0,00 280.102,83C

2.1.5.0.4.01.00.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE ICMS.................................................................................................................................. 1 P 74.533,36C 0,00 0,00 74.533,36C

2.1.5.0.4.02.00.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE IPVA................................................................................................................................... 1 P 205.569,47C 0,00 0,00 205.569,47C

2.1.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A CURTO PRAZO............................................................................................................................. 4.997.178,44C 0,00 219.610,82 5.216.789,26C

2.1.7.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO........................................................................................................... 4.997.178,44C 0,00 219.610,82 5.216.789,26C

2.1.7.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 4.997.178,44C 0,00 219.610,82 5.216.789,26C

2.1.7.9.1.01.00.00.00.00 PROVISÃO PAA 13. SALÁRIO.......................................................................................................................... 1 P 0,00 0,00 99.475,95 99.475,95C

2.1.7.9.1.02.00.00.00.00 PROVISÃO PARA FÉRIAS................................................................................................................................ 1 P 4.997.178,44C 0,00 120.134,87 5.117.313,31C

2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO........................................................................................................... 984.197,91C 987.614,59 302.398,81 298.982,13C

2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS..................................................................................................................................... 972.611,73C 876.849,09 190.763,31 286.525,95C

2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................. 503.051,88C 425.135,85 89.867,91 167.783,94C

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES.............................................................................................................................................. 474.349,52C 425.135,85 89.416,91 138.630,58C

Base: sapiranga






2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSAO ALIMENTICIA................................................................................................................................... 1 F 1.475,07C 1.654,58 3.824,76 3.645,25C

2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREV E ASSISTENCIA MEDICA.............................................................................................. 82.643,68C 62.651,58 4.554,62 24.546,72C

2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE..................................................................................................... 8001 F 52.492,78C 52.685,06 4.090,62 3.898,34C

2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE..................................................................................................... 8001 F 30.150,90C 9.966,52 464,00 20.648,38C

2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENCOES - ENTIDADES REPR DE CLASSES........................................................................................ 375,34C 245,61 5.806,96 5.936,69C

2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 DESCONTO SINDICAL.................................................................................................................................. 8001 F 0,00 107,48 3.904,92 3.797,44C

2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 MENSALIDADE SINDICAL............................................................................................................................ 8001 F 138,13C 138,13 1.902,04 1.902,04C

2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL.......................................................................................................................... 8001 F 237,21C 0,00 0,00 237,21C

2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS........................................................................................................ 36,84C 36,84 0,00 0,00

2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA............................................................................................................. 8001 F 36,84C 36,84 0,00 0,00

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANC................................................................................................... 319.102,46C 297.042,16 73.034,57 95.094,87C

2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS................................................................................................ 8001 F 5.551,15C 3.656,35 3.455,24 5.350,04C

2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS..................................................................................... 8001 F 309.638,80C 289.473,30 61.784,23 81.949,73C

2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS............................................................................................ 8001 F 3.912,51C 3.912,51 7.795,10 7.795,10C

2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO......................................................................................... 64.446,27C 59.901,28 1.804,80 6.349,79C

2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO.................................................................................................... 8001 F 64.410,27C 59.865,28 1.804,80 6.349,79C

2.1.8.8.1.01.17.02.00.00 TARIFA 2 VIA CARTAO REFEISUL.............................................................................................................. 8001 F 36,00C 36,00 0,00 0,00

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS........................................................................................................................ 6.269,86C 3.603,80 391,20 3.057,26C

2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 BRASIL TELECOM........................................................................................................................................ 8001 F 49,84C 0,00 0,00 49,84C

2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 VIVO S A........................................................................................................................................................ 8001 F 6.130,02C 3.603,80 391,20 2.917,42C

2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 CIRC. PAIS E MESTRES ESC. ED. INF. ARUANA....................................................................................... 8001 F 90,00C 0,00 0,00 90,00C

2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS........................................................................................................................... 28.702,36C 0,00 451,00 29.153,36C

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUCOES.............................................................................................................................. 26.891,16C 0,00 151,44 27.042,60C

2.1.8.8.1.04.01.01.00.00 BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO................................................................................................................ 8001 F 5.567,28C 0,00 32,84 5.600,12C

2.1.8.8.1.04.01.02.00.00 AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC........................................................................................ 8001 F 5.735,13C 0,00 34,62 5.769,75C

2.1.8.8.1.04.01.05.00.00 CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO................................................................................. 8001 F 15.504,00C 0,00 83,98 15.587,98C

2.1.8.8.1.04.01.06.00.00 WTEC CAUCAO............................................................................................................................................. 8001 F 84,75C 0,00 0,00 84,75C

2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS.................................................................................................................................... 1.811,20C 0,00 299,56 2.110,76C

2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP....................................................................................... 8001 F 45,54C 0,00 0,00 45,54C

2.1.8.8.1.04.99.02.00.00 FIOCRUZ........................................................................................................................................................ 8155 F 1.765,66C 0,00 299,56 2.065,22C

2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTRA....................................................................................................................... 348.606,17C 341.224,45 54.378,76 61.760,48C

2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES.............................................................................................................................................. 348.606,17C 341.224,45 54.378,76 61.760,48C

2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.............................................................................................. 8001 F 5.947,12C 6.079,59 6.355,13 6.222,66C

2.1.8.8.2.01.03.00.00.00 IRRF A REPASSAR......................................................................................................................................... 8001 F 129,45C 0,00 5,21 134,66C

2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT............................................................................................. 1 F 11.700,05C 146,26 12.174,55 23.728,34C

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2.1.8.8.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUICOES AO RPPS........................................................................................................................... 8001 F 330.829,55C 333.378,94 34.224,21 31.674,82C

2.1.8.8.2.01.07.00.00.00 APLICACOES DE RECUROS A REPASSAR.................................................................................................. 1 F 0,00 1.619,66 1.619,66 0,00

2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS................................................................................................................................... 120.953,68C 110.488,79 38.495,93 48.960,82C

2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES.............................................................................................................................................. 120.953,68C 110.488,79 38.495,93 48.960,82C

2.1.8.8.3.01.01.00.00.00 PREVIDENCIA SOCIAL.................................................................................................................................. 120.953,68C 110.488,79 38.495,93 48.960,82C

2.1.8.8.3.01.01.01.00.00 INSS SERVIDORES....................................................................................................................................... 8001 F 107.674,92C 83.433,27 25.335,95 49.577,60C

2.1.8.8.3.01.01.02.00.00 INSS CONSELHEIROS TUTELARES........................................................................................................... 8001 F 2.688,64C 2.688,64 303,28 303,28C

2.1.8.8.3.01.01.03.00.00 INSS PRECATORIOS.................................................................................................................................... 8001 F 93,33C 0,00 0,00 93,33C

2.1.8.8.3.01.01.04.00.00 INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.................................................................................................... 8001 F 10.277,07C 24.147,16 12.856,70 1.013,39D

2.1.8.8.3.01.01.05.00.00 INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F............................................................................................. 8001 F 219,72C 219,72 0,00 0,00

2.1.8.8.4.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTER....................................................................................................................... 0,00 0,00 8.020,71 8.020,71C

2.1.8.8.4.01.00.00.00.00 IPE - INSTIT. DE PREV. DO ESTADO.............................................................................................................. 8001 F 0,00 0,00 8.020,71 8.020,71C

2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO........................................................................................................ 11.586,18C 110.765,50 111.635,50 12.456,18C

2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..................................................................... 1.114,70C 110.765,50 111.635,50 1.984,70C

2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.......................................................................................................... 1 F 600,00C 1.645,50 1.645,50 600,00C

2.1.8.9.1.04.00.00.00.00 RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR............................................................................................................. 1 F 514,70C 109.120,00 109.990,00 1.384,70C

2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS............................................................................... 10.471,48C 0,00 0,00 10.471,48C

2.1.8.9.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO DIFERIDO..................................................................................................................... 1 F 10.471,48C 0,00 0,00 10.471,48C

2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE.................................................................................................................................. 129.947.001,10C 243.619,77 243.619,77 129.947.001,10C

2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI............................................................................ 10.750.462,99C 0,00 0,00 10.750.462,99C

2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR......................................................................................................................... 10.750.462,99C 0,00 0,00 10.750.462,99C

2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO.................................................................................. 10.750.462,99C 0,00 0,00 10.750.462,99C

2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 INSS A PAGAR.................................................................................................................................................. 10.750.462,99C 0,00 0,00 10.750.462,99C

2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 INSS - DÉBITO PARCELADO......................................................................................................................... 10.750.462,99C 0,00 0,00 10.750.462,99C

2.2.1.4.3.01.01.01.00.00 CONFISSÃO DE DIVIDA COM O INSS......................................................................................................... 1 P 10.750.462,99C 0,00 0,00 10.750.462,99C

2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO................................................................................... 8.113.168,20C 243.619,77 243.619,77 8.113.168,20C

2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.................................................................................................. 2.449.114,73C 243.619,77 243.619,77 2.449.114,73C

2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÃ‰STIMOS A LONGO PRAZO â€“ INTERNO - CONSOLIDA............................................................... 2.449.114,73C 243.619,77 243.619,77 2.449.114,73C

2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS............................................................................................. 2.449.114,73C 243.619,77 243.619,77 2.449.114,73C

2.2.2.1.1.02.01.00.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO.......................................................................................................................... 1 P 541.016,17C 0,00 0,00 541.016,17C

2.2.2.1.1.02.02.00.00.00 PRO-TRANSPORTE PAC 2............................................................................................................................. 1 P 394.401,10C 75.530,74 75.530,74 394.401,10C

2.2.2.1.1.02.03.00.00.00 PRO TRANSPORTE S. LUIZ........................................................................................................................... 1 P 217.724,06C 168.089,03 168.089,03 217.724,06C

2.2.2.1.1.02.04.00.00.00 BADESUL......................................................................................................................................................... 1 P 1.295.973,40C 0,00 0,00 1.295.973,40C

2.2.2.3.0.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO............................................................................................ 5.664.053,47C 0,00 0,00 5.664.053,47C

Base: sapiranga






2.2.2.3.1.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÃ................................................................ 5.664.053,47C 0,00 0,00 5.664.053,47C

2.2.2.3.1.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS....................................................................................................................... 5.664.053,47C 0,00 0,00 5.664.053,47C

2.2.2.3.1.01.01.00.00.00 PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A AES SUL............................................................................................ 1 P 5.664.053,47C 0,00 0,00 5.664.053,47C

2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS À PG/LONGO PRAZO.......................................................................................... 1.598.109,69C 0,00 0,00 1.598.109,69C

2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS À PG/LONGO PRAZO........................................................................................ 1.598.109,69C 0,00 0,00 1.598.109,69C

2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS À PG/LONGO PRAZO...................................................................................... 1.598.109,69C 0,00 0,00 1.598.109,69C

2.2.3.1.1.02.00.00.00.00 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS....................................................................................... 1.598.109,69C 0,00 0,00 1.598.109,69C

2.2.3.1.1.02.03.00.00.00 PRECATÓRIOS/FORNECEDORES/A 05.05.2000......................................................................................... 1.598.109,69C 0,00 0,00 1.598.109,69C

2.2.3.1.1.02.03.01.00.00 PAULO ANTONIO MULLER.......................................................................................................................... 1 P 75.536,90C 0,00 0,00 75.536,90C

2.2.3.1.1.02.03.02.00.00 ISDRA PARTICIPACOES E INVEST. LTDA.................................................................................................. 1 P 63.862,71C 0,00 0,00 63.862,71C

2.2.3.1.1.02.03.03.00.00 JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA................................................................................................... 1 P 1.447.263,20C 0,00 0,00 1.447.263,20C

2.2.3.1.1.02.03.04.00.00 COMPULETRA............................................................................................................................................... 1 P 11.446,88C 0,00 0,00 11.446,88C

2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO............................................................................................................................. 109.485.260,22C 0,00 0,00 109.485.260,22C

2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO........................................................................... 109.485.260,22C 0,00 0,00 109.485.260,22C

2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO......................................................................... 109.485.260,22C 0,00 0,00 109.485.260,22C

2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON................................................................. 27.685.503,52C 0,00 0,00 27.685.503,52C

2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO........................................................ 1 P 36.080.088,34C 0,00 0,00 36.080.088,34C

2.2.7.2.1.03.02.00.00.00 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA............................................................... 1 P 5.891.878,42D 0,00 0,00 5.891.878,42D

2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVID..................................................................... 1 P 124.318,47D 0,00 0,00 124.318,47D

2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI............................................................. 1 P 2.378.387,93D 0,00 0,00 2.378.387,93D

2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C.................................................................. 99.763.651,30C 0,00 0,00 99.763.651,30C

2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE........................................................ 1 P 228.316.609,33C 0,00 0,00 228.316.609,33C

2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA............................................................... 1 P 67.819.033,67D 0,00 0,00 67.819.033,67D

2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN.................................................................... 1 P 45.683.366,22D 0,00 0,00 45.683.366,22D

2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI............................................................. 1 P 15.050.558,14D 0,00 0,00 15.050.558,14D

2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO............................................................................. 17.963.894,60D 0,00 0,00 17.963.894,60D

2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO........................................................................... 50 P 17.963.894,60D 0,00 0,00 17.963.894,60D

2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO............................................................................................................................................. 137.754.240,28C 8.988.146,28 8.988.186,07 137.754.280,07C

2.3.3.0.0.00.00.00.00.00 RESERVAS DE CAPITAL....................................................................................................................................... 13.605,99D 0,00 0,00 13.605,99D

2.3.3.4.0.00.00.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO....................................................................................... 13.605,99D 0,00 0,00 13.605,99D

2.3.3.4.3.00.00.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - INTER......................................................................... 1 P 13.605,99D 0,00 0,00 13.605,99D

2.3.4.0.0.00.00.00.00.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL........................................................................................................... 106.319,43C 0,00 0,00 106.319,43C

2.3.4.1.0.00.00.00.00.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS.................................................................................... 106.319,43C 0,00 0,00 106.319,43C

Base: sapiranga






2.3.4.1.1.00.00.00.00.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CON....................................................................... 106.319,43C 0,00 0,00 106.319,43C

2.3.4.1.1.01.00.00.00.00 AJUSTE PELO MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL..................................................................................... 1 P 106.319,43C 0,00 0,00 106.319,43C

2.3.6.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RESERVAS............................................................................................................................................... 113.906,39C 0,00 0,00 113.906,39C

2.3.6.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RESERVAS............................................................................................................................................ 113.906,39C 0,00 0,00 113.906,39C

2.3.6.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO.......................................................................................................... 1 P 113.906,39C 0,00 0,00 113.906,39C

2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.............................................................................................................................. 137.547.620,45C 8.988.146,28 8.988.186,07 137.547.660,24C

2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS...................................................................................................... 137.547.620,45C 8.988.146,28 8.988.186,07 137.547.660,24C

2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÃ•VITS OU DÃ‰FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÃ‡Ã............................................................... 137.547.620,45C 8.988.146,28 8.988.186,07 137.547.660,24C

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.................................................................................................. 1 P 21.253.408,36C 0,00 0,00 21.253.408,36C

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES....................................................................... 1 P 108.693.918,47C 0,00 8.988.186,07 117.682.104,54C

2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES...................................................................................................... 1 P 7.600.293,62C 8.988.146,28 0,00 1.387.852,66D

3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.................................................................................................................. 0,00 10.240.890,55 8.261,45 10.232.629,10D

3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS......................................................................................................................................... 0,00 5.195.287,32 5.009,62 5.190.277,70D

3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL............................................................................................................................... 0,00 4.178.703,30 5.009,62 4.173.693,68D

3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÃ‡ÃƒO A PESSOAL ATIVO CIVIL â€“ ABRANGIDOS.................................................................. 0,00 3.492.887,05 1.242,36 3.491.644,69D

3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÃ‡ÃƒO A PESSOAL ATIVO CIVIL â€“ ABRANGIDOS................................................................ 0,00 3.492.887,05 1.242,36 3.491.644,69D

3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.................................................................... 0,00 3.381.408,84 1.242,36 3.380.166,48D

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS......................................................................................................................... 1 P 0,00 1.177.005,81 0,00 1.177.005,81D

3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO................................................................................................................................... 1 F 0,00 7.443,40 0,00 7.443,40D

3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 INCORPORAÇÕES.......................................................................................................................................... 1 F 0,00 1.112,16 0,00 1.112,16D

3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA........................................................................................................................... 1 F 0,00 2.022,92 0,00 2.022,92D

3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE............................................................................................................... 1 F 0,00 4.057,32 0,00 4.057,32D

3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.................................................................................................................. 1 F 0,00 106.675,07 0,00 106.675,07D

3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES........................................................................................ 1 F 0,00 20.283,84 0,00 20.283,84D

3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.................................................................................................... 1 F 0,00 137.086,68 0,00 137.086,68D

3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS........................................................................................................................ 1 F 0,00 23.256,87 0,00 23.256,87D

3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 FÉ‰RIAS €“ ABONO CONSTITUCIONAL...................................................................................................... 1 F 0,00 148.191,64 0,00 148.191,64D

3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO........................................................................................................................................... 1 F 0,00 15.206,86 0,00 15.206,86D

3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS...................................................................................................................................................... 1 F 0,00 187.005,54 0,00 187.005,54D

3.1.1.1.1.01.32.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃ..................................................................... 1 F 0,00 2.203,10 0,00 2.203,10D

3.1.1.1.1.01.33.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MAT.................................................................. 1 F 0,00 8.784,28 0,00 8.784,28D

3.1.1.1.1.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.......................................................................................................... 1 F 0,00 1.476.118,90 0,00 1.476.118,90D

3.1.1.1.1.01.36.00.00.00 REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA........................................................................... 1 F 0,00 2.484,72 1.242,36 1.242,36D

Base: sapiranga






3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS â€“ PESSOAL C............................................................. 1 F 0,00 62.469,73 0,00 62.469,73D

3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS........................................................................ 0,00 110.452,63 0,00 110.452,63D

3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS................................................................................................................... 1 F 0,00 99.120,58 0,00 99.120,58D

3.1.1.1.1.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.................................................................................... 1 F 0,00 11.332,05 0,00 11.332,05D

3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS................................................................................................................................... 1 F 0,00 1.025,58 0,00 1.025,58D

3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÃ‡ÃƒO A PESSOAL ATIVO CIVIL â€“ ABRANGIDOS.................................................................. 0,00 685.816,25 3.767,26 682.048,99D

3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÃ‡ÃƒO A PESSOAL ATIVO CIVIL â€“ ABRANGIDOS................................................................ 0,00 685.816,25 3.767,26 682.048,99D

3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG..................................................................... 1 F 0,00 409.675,80 3.767,26 405.908,54D

3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.................................................................................... 0,00 5.808,76 0,00 5.808,76D

3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS................................................................................................................... 1 F 0,00 5.808,76 0,00 5.808,76D

3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO............................................................................................. 0,00 270.331,69 0,00 270.331,69D

3.1.1.2.1.04.99.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO............................................................................................ 1 N 0,00 270.331,69 0,00 270.331,69D

3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS....................................................................................................................................... 0,00 839.696,95 0,00 839.696,95D

3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................................................ 0,00 713.786,71 0,00 713.786,71D

3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS............................................................................................. 0,00 713.786,71 0,00 713.786,71D

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS.................................................................................................. 50 F 0,00 713.786,71 0,00 713.786,71D

3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS....................................................................................................................... 0,00 111.457,55 0,00 111.457,55D

3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.............................................................................. 0,00 111.457,55 0,00 111.457,55D

3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS................................................................................................ 1 F 0,00 108.911,91 0,00 108.911,91D

3.1.2.2.3.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS................................................................................................... 1 F 0,00 2.545,64 0,00 2.545,64D

3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS........................................................................................................................ 0,00 14.452,69 0,00 14.452,69D

3.1.2.3.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO....................................................................................................... 0,00 14.452,69 0,00 14.452,69D

3.1.2.3.3.01.00.00.00.00 FGTS.................................................................................................................................................................. 1 N 0,00 14.452,69 0,00 14.452,69D

3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL...................................................................................................................................... 0,00 176.887,07 0,00 176.887,07D

3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS....................................................................................................................... 0,00 176.887,07 0,00 176.887,07D

3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................... 0,00 176.887,07 0,00 176.887,07D

3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO................................................................................................................................... 1 F 0,00 176.887,07 0,00 176.887,07D

3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS........................................................................................... 0,00 461.085,97 0,00 461.085,97D

3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS....................................................................................................................... 0,00 285.796,12 0,00 285.796,12D

3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS................................................................................................................................. 0,00 285.796,12 0,00 285.796,12D

3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 0,00 285.796,12 0,00 285.796,12D

3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL....................................................................................................................... 1 F 0,00 285.796,12 0,00 285.796,12D

3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PENSÕES................................................................................................................................................................ 0,00 46.871,89 0,00 46.871,89D

Base: sapiranga






3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS................................................................................................................................................. 0,00 46.871,89 0,00 46.871,89D

3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................... 50 N 0,00 46.871,89 0,00 46.871,89D

3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAI........................................................................... 0,00 128.417,96 0,00 128.417,96D

3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.......................................................................................... 0,00 13.767,94 0,00 13.767,94D

3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSO....................................................................... 0,00 13.767,94 0,00 13.767,94D

3.2.9.1.1.11.00.00.00.00 SALARIO MATERNIDADE................................................................................................................................. 1 F 0,00 12.664,17 0,00 12.664,17D

3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA............................................................................................................................................. 1 F 0,00 1.103,77 0,00 1.103,77D

3.2.9.2.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS......................................................................................... 0,00 101.010,74 0,00 101.010,74D

3.2.9.2.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSO....................................................................... 1 F 0,00 101.010,74 0,00 101.010,74D

3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAI......................................................................... 0,00 13.639,28 0,00 13.639,28D

3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAI........................................................................ 1 F 0,00 13.639,28 0,00 13.639,28D

3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO............................................................................... 0,00 2.286.286,19 3.251,83 2.283.034,36D

3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO...................................................................................................................... 0,00 1.197.757,47 218,91 1.197.538,56D

3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL................................................................................................................................... 0,00 1.119.647,36 218,91 1.119.428,45D

3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO................................................................................................ 0,00 1.119.647,36 218,91 1.119.428,45D

3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS................................................................................... 1 F 0,00 131.077,94 0,00 131.077,94D

3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS............................................................................................. 1 F 0,00 1.175,40 0,00 1.175,40D

3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO......................................................................................................................... 1 F 0,00 441.404,48 198,61 441.205,87D

3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO......................................................................................................................... 1 F 0,00 113.579,73 0,00 113.579,73D

3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO........................................................................................................................... 1 F 0,00 6.454,01 0,00 6.454,01D

3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.......................................................................................................... 1 F 0,00 1.544,45 0,00 1.544,45D

3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE............................................................................................................................ 1 F 0,00 60.809,60 16,00 60.793,60D

3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.............................................................................................. 1 F 0,00 4.917,14 0,00 4.917,14D

3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM................................................................................. 1 F 0,00 5.251,80 0,00 5.251,80D

3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA.................................................................................................................... 1 F 0,00 2.254,11 0,00 2.254,11D

3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO.......................................................................... 1 F 0,00 21.741,68 4,30 21.737,38D

3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS........................................................................................................ 1 F 0,00 998,04 0,00 998,04D

3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTAL...................................................................... 1 F 0,00 5.975,07 0,00 5.975,07D

3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS................................................................................................... 1 F 0,00 80,00 0,00 80,00D

3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO........................................................................................................... 1 F 0,00 55.563,05 0,00 55.563,05D

3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA................................................................................................... 1 F 0,00 3.924,88 0,00 3.924,88D

3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO...................................................................................................... 1 F 0,00 302,00 0,00 302,00D

3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL............................................................................................................................. 1 F 0,00 12.663,70 0,00 12.663,70D

3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR.................................................................................................................................. 1 F 0,00 22.213,44 0,00 22.213,44D

Base: sapiranga






3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS........................................................................................... 1 F 0,00 32.499,32 0,00 32.499,32D

3.3.1.1.1.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA................................................................................................. 1 F 0,00 13.971,02 0,00 13.971,02D

3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS......................................................................................... 1 F 0,00 3.466,50 0,00 3.466,50D

3.3.1.1.1.54.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR................................................................... 1 F 0,00 4.950,80 0,00 4.950,80D

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.............................................................................................................. 1 F 0,00 172.829,20 0,00 172.829,20D

3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO........................................................................................................ 0,00 78.110,11 0,00 78.110,11D

3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃ........................................................................ 0,00 78.110,11 0,00 78.110,11D

3.3.1.2.1.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL......................................................................................... 1 F 0,00 67.833,91 0,00 67.833,91D

3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA.................................................................................... 1 F 0,00 10.276,20 0,00 10.276,20D

3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS............................................................................................................................................................... 0,00 1.088.528,72 3.032,92 1.085.495,80D

3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF............................................................................................................................... 0,00 10.031,17 0,00 10.031,17D

3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO............................................................................................ 0,00 10.031,17 0,00 10.031,17D

3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 LOCACOES........................................................................................................................................................ 1 F 0,00 839,99 0,00 839,99D

3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS........................................................................................... 1 F 0,00 4.962,48 0,00 4.962,48D

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA............................................................................ 1 F 0,00 4.228,70 0,00 4.228,70D

3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ............................................................................................................................... 0,00 1.078.497,55 3.032,92 1.075.464,63D

3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO............................................................................................. 0,00 1.078.497,55 3.032,92 1.075.464,63D

3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA...................................................................................................................... 1 F 0,00 2.181,50 0,00 2.181,50D

3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 PERICIAS........................................................................................................................................................... 1 F 0,00 8.795,86 0,00 8.795,86D

3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 COMUNICACAO................................................................................................................................................ 1 F 0,00 32.789,59 245,11 32.544,48D

3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE.................................................................................................................................................... 1 F 0,00 8.970,00 0,00 8.970,00D

3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO.................................................................................................................. 1 F 0,00 12.984,60 0,00 12.984,60D

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.................................................................. 1 F 0,00 333.943,27 0,00 333.943,27D

3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 SERVICOS DE ALIMENTACAO........................................................................................................................ 1 F 0,00 4.158,68 0,00 4.158,68D

3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 LOCACOES........................................................................................................................................................ 1 F 0,00 227.770,38 0,00 227.770,38D

3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO................................................................ 1 F 0,00 2.428,11 0,00 2.428,11D

3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE......................................................................................................................... 1 F 0,00 95.044,67 0,00 95.044,67D

3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES........................................................................................... 1 F 0,00 18.009,15 0,00 18.009,15D

3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL...................................................................................................................................... 1 F 0,00 5.099,15 0,00 5.099,15D

3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 SELECAO E TREINAMENTO............................................................................................................................ 1 F 0,00 7.004,40 1.258,20 5.746,20D

3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORAT................................................................ 1 F 0,00 52.563,90 0,00 52.563,90D

3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS................................................................................................................................... 1 F 0,00 101.520,57 0,00 101.520,57D

3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS..................................................................... 1 F 0,00 7.511,16 64,16 7.447,00D

3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS................................................................................................................................. 1 F 0,00 854,19 0,00 854,19D

Base: sapiranga






3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS........................................................................................................ 1 F 0,00 103.277,80 0,00 103.277,80D

3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO........................................................................................... 1 F 0,00 7.060,44 0,00 7.060,44D

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA....................................................................... 1 F 0,00 46.530,13 1.465,45 45.064,68D

3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS................................................................................. 0,00 37,48 0,00 37,48D

3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.......................................................................................................................... 0,00 37,48 0,00 37,48D

3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E........................................................................ 0,00 37,48 0,00 37,48D

3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E...................................................................... 0,00 37,48 0,00 37,48D

3.4.2.3.1.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA.............................................................................................................................................. 1 F 0,00 37,48 0,00 37,48D

3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS............................................................................................ 0,00 718.726,96 0,00 718.726,96D

3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.................................................................................................. 0,00 477.454,52 0,00 477.454,52D

3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT........................................................... 0,00 477.454,52 0,00 477.454,52D

3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ.................................................................... 0,00 477.454,52 0,00 477.454,52D

3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO.................................................................................................................................... 1 F 0,00 477.454,52 0,00 477.454,52D

3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS................................................................................................. 0,00 50.570,75 0,00 50.570,75D

3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS........................................................................ 0,00 50.570,75 0,00 50.570,75D

3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS...................................................................... 0,00 50.570,75 0,00 50.570,75D

3.5.2.1.4.04.00.00.00.00 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.............................................................. 1 F 0,00 50.570,75 0,00 50.570,75D

3.5.7.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA......................................................................................................... 0,00 190.701,69 0,00 190.701,69D

3.5.7.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS.......................................................................... 0,00 190.701,69 0,00 190.701,69D

3.5.7.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS -...................................................................... 0,00 190.701,69 0,00 190.701,69D

3.5.7.2.1.05.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA........................................................................... 1 F 0,00 190.701,69 0,00 190.701,69D

3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS........................................................................................................................................................... 0,00 152.627,58 0,00 152.627,58D

3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.................................................................................... 0,00 105,84 0,00 105,84D

3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS................................................................................................................................................................... 0,00 105,84 0,00 105,84D

3.7.1.2.3.00.00.00.00.00 TAXAS UNIAO..................................................................................................................................................... 1 P 0,00 105,84 0,00 105,84D

3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES................................................................................................................................................... 0,00 152.521,74 0,00 152.521,74D

3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.................................................................................................................................. 0,00 152.521,74 0,00 152.521,74D

3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO........................................................................................ 0,00 152.521,74 0,00 152.521,74D

3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 PIS/PASEP......................................................................................................................................................... 1 F 0,00 140.074,62 0,00 140.074,62D

3.7.2.1.3.04.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA................................................................... 1 F 0,00 399,50 0,00 399,50D

3.7.2.1.3.05.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDIC................................................................. 1 F 0,00 12.047,62 0,00 12.047,62D

3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................................... 0,00 1.426.839,05 0,00 1.426.839,05D

Base: sapiranga






3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES............................................................................................................ 0,00 219.610,82 0,00 219.610,82D

3.9.7.9.0.00.00.00.00.00 VPD DE OUTRAS PROVISÕES............................................................................................................................ 0,00 219.610,82 0,00 219.610,82D

3.9.7.9.1.00.00.00.00.00 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.......................................................................................... 1 F 0,00 219.610,82 0,00 219.610,82D

3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..................................................................................... 0,00 1.207.228,23 0,00 1.207.228,23D

3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D...................................................................... 0,00 1.207.228,23 0,00 1.207.228,23D

3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATR. DIM. DE FATOS GER. DIV/CONS.................................................................................... 0,00 1.207.228,23 0,00 1.207.228,23D

3.9.9.9.1.03.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D................................................................... 1 F 0,00 1.207.228,23 0,00 1.207.228,23D

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA............................................................................................................. 0,00 1.845.214,26 18.242.809,29 16.397.595,03C

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA...................................................................................... 0,00 43.183,19 1.011.153,93 967.970,74C

4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................................... 0,00 43.183,19 690.786,82 647.603,63C

4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.................................................................................................. 0,00 2.900,00 151.126,06 148.226,06C

4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ..................................................................... 0,00 2.900,00 151.126,06 148.226,06C

4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.......................................................... 0,00 0,00 36.962,86 36.962,86C

4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FISICAS................................................................................................................................... 1 F 0,00 0,00 19.478,11 19.478,11C

4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURÍDICAS.............................................................................................................................. 1 F 0,00 0,00 17.484,75 17.484,75C

4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 ITBI..................................................................................................................................................................... 1 F 0,00 2.900,00 114.163,20 111.263,20C

4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO..................................................................................... 0,00 40.283,19 539.660,76 499.377,57C

4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON........................................................................ 0,00 40.283,19 539.660,76 499.377,57C

4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 ISS...................................................................................................................................................................... 1 F 0,00 40.283,19 539.660,76 499.377,57C

4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS..................................................................................................................................................................... 0,00 0,00 65.688,33 65.688,33C

4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.......................................................................................... 0,00 0,00 41.835,27 41.835,27C

4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOL..................................................................... 0,00 0,00 41.835,27 41.835,27C

4.1.2.1.1.03.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME............................................................. 1 F 0,00 0,00 4.278,14 4.278,14C

4.1.2.1.1.07.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS........................................................................................ 1 F 0,00 0,00 3.369,69 3.369,69C

4.1.2.1.1.11.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA................................................................................ 0,00 0,00 4.925,13 4.925,13C

4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA -............................................................................... 1 F 0,00 0,00 4.925,13 4.925,13C

4.1.2.1.1.12.00.00.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO................................................................................................... 1 F 0,00 0,00 854,74 854,74C

4.1.2.1.1.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL................................................................................... 1 F 0,00 0,00 28.407,57 28.407,57C

4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS........................................................................................................ 0,00 0,00 23.853,06 23.853,06C

4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇ‡ÃƒO DE SERVIÇ‡OS - CONSOLIDAÇ‡Ã................................................................ 0,00 0,00 23.853,06 23.853,06C

4.1.2.2.1.09.00.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS................................................................ 1 F 0,00 0,00 8.830,16 8.830,16C

4.1.2.2.1.11.00.00.00.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES............................................................................................................... 1 F 0,00 0,00 1.943,71 1.943,71C

4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS..................................................................................... 1 F 0,00 0,00 13.079,19 13.079,19C

Base: sapiranga






4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA......................................................................................................................... 0,00 0,00 254.678,78 254.678,78C

4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE........................................................................ 0,00 0,00 250.822,86 250.822,86C

4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE........................................................................ 1 F 0,00 0,00 250.822,86 250.822,86C

4.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O......................................................................... 0,00 0,00 3.855,92 3.855,92C

4.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O......................................................................... 1 F 0,00 0,00 3.855,92 3.855,92C

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES..................................................................................................................................................... 0,00 0,00 640.115,06 640.115,06C

4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.................................................................................................................................... 0,00 0,00 640.115,06 640.115,06C

4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..................................................................................................................... 0,00 0,00 638.893,43 638.893,43C

4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 0,00 0,00 24.359,01 24.359,01C

4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.................................................................................................. 0,00 0,00 24.359,01 24.359,01C

4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÃ‡ÃƒO DO SERVIDOR CIVIL â€“ RPPS..................................................................................... 50 F 0,00 0,00 24.359,01 24.359,01C

4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.......................................................................................... 0,00 0,00 613.769,99 613.769,99C

4.2.1.1.2.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS................................................................................................. 50 F 0,00 0,00 613.769,99 613.769,99C

4.2.1.1.3.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÃ‡Ã•ES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS â€“ UN........................................................................... 50 F 0,00 0,00 764,43 764,43C

4.2.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS................................................................................................................. 0,00 0,00 1.221,63 1.221,63C

4.2.1.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 0,00 0,00 1.221,63 1.221,63C

4.2.1.9.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGU................................................................. 0,00 0,00 1.221,63 1.221,63C

4.2.1.9.1.01.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST............................................................... 50 F 0,00 0,00 1.221,63 1.221,63C

4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS............................................................................ 0,00 599.709,58 2.439.137,05 1.839.427,47C

4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.......................................................................................................................... 0,00 0,00 181,73 181,73C

4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR................................................................... 0,00 0,00 181,73 181,73C

4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁR................................................................. 0,00 0,00 181,73 181,73C

4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS........................................................................................................................ 1 F 0,00 0,00 47,89 47,89C

4.4.2.4.1.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO................................................................. 1 F 0,00 0,00 38,01 38,01C

4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................................................................... 1 F 0,00 0,00 31,79 31,79C

4.4.2.4.1.11.00.00.00.00 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.................................................................................... 1 F 0,00 0,00 64,04 64,04C

4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÃ‡ÃƒO DE DEPÃ“SITOS BANCÃ•RIOS E APLICAÃ‡Ã.................................................................. 0,00 599.709,58 2.438.955,32 1.839.245,74C

4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS................................................................................................ 0,00 0,00 16.400,05 16.400,05C

4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA..................................................................... 0,00 0,00 16.400,05 16.400,05C

4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS............................................................... 1 F 0,00 0,00 16.400,05 16.400,05C

4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS........................................................................................... 0,00 599.709,58 2.422.555,27 1.822.845,69C

4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL...................................................................... 0,00 599.709,58 2.422.555,27 1.822.845,69C

4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECUR.................................................................... 1 F 0,00 160,36 122.110,51 121.950,15C

Base: sapiranga






4.4.5.2.1.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECUR.................................................................... 1 F 0,00 0,00 70.902,05 70.902,05C

4.4.5.2.1.03.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO................................................................. 50 F 0,00 599.549,22 2.229.542,71 1.629.993,49C

4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS............................................................................................... 0,00 1.201.902,47 14.027.259,41 12.825.356,94C

4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.................................................................................................. 0,00 0,00 475.834,86 475.834,86C

4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM..................................................................... 0,00 0,00 475.834,86 475.834,86C

4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM................................................................... 0,00 0,00 475.834,86 475.834,86C

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO....................................................................................................................................... 8001 F 0,00 0,00 475.834,86 475.834,86C

4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS................................................................................................. 0,00 1.201.902,47 13.550.952,07 12.349.049,60C

4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT...................................................................... 0,00 1.195.706,11 7.587.829,15 6.392.123,04C

4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.................................................................... 0,00 560.161,57 4.346.581,64 3.786.420,07C

4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM............................................................................................................................................ 1 F 0,00 560.161,57 2.800.808,07 2.240.646,50C

4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS................................................................................................. 1 F 0,00 0,00 1.200.246,62 1.200.246,62C

4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A.............................................................. 1 F 0,00 0,00 12.453,85 12.453,85C

4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DODE............................................................ 1 F 0,00 0,00 303.863,82 303.863,82C

4.5.2.1.3.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO..................................................................................... 1 F 0,00 0,00 29.209,28 29.209,28C

4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT.................................................................... 0,00 635.544,54 3.241.247,51 2.605.702,97C

4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS.................................................................................................................................... 1 F 0,00 408.437,91 2.042.189,44 1.633.751,53C

4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA..................................................................................................................................... 1 F 0,00 213.379,98 1.066.899,91 853.519,93C

4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO................................................................................................. 1 F 0,00 13.726,65 68.633,25 54.906,60C

4.5.2.1.4.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D....................................................................... 1 F 0,00 0,00 182,67 182,67C

4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS........................................................ 1 F 0,00 0,00 42.348,85 42.348,85C

4.5.2.1.4.07.00.00.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO........................................................................................................ 1 F 0,00 0,00 4.723,61 4.723,61C

4.5.2.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS............................................................................. 1 F 0,00 0,00 16.269,78 16.269,78C

4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB........................................................................................................................ 0,00 0,00 4.725.785,92 4.725.785,92C

4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO............................................................................ 1 F 0,00 0,00 4.725.785,92 4.725.785,92C

4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS................................................................................................................... 0,00 6.196,36 1.231.858,60 1.225.662,24C

4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÃŠNCIAS VOLUNTÃ•RIAS â€“ INTER OFSS - UNIÃ.................................................................... 0,00 0,00 1.225.662,24 1.225.662,24C

4.5.2.3.3.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.................................................................................................. 1 F 0,00 0,00 1.225.662,24 1.225.662,24C

4.5.2.3.4.00.00.00.00.00 TRANSFEREŠNCIAS VOLUNTÁ•RIAS -€“ INTER OFSS - ESTA.................................................................... 0,00 6.196,36 6.196,36 0,00

4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.................................................................................................. 1 F 0,00 6.196,36 6.196,36 0,00

4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.............................................................................................................................. 0,00 0,00 5.478,40 5.478,40C

4.5.2.4.1.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................................. 1 F 0,00 0,00 5.478,40 5.478,40C

4.5.8.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS......................................................................................................... 0,00 0,00 472,48 472,48C

4.5.8.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÃŠNCIAS DE PESSOAS FÃ•SICAS - CONSOLIDAÃ‡Ã................................................................. 1 F 0,00 0,00 472,48 472,48C

Base: sapiranga






4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS............................................................................................................. 0,00 0,00 33.131,89 33.131,89C

4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS..................................................................................................... 0,00 0,00 33.131,89 33.131,89C

4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS................................................................................... 0,00 0,00 33.131,89 33.131,89C

4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO................................................................ 0,00 0,00 33.131,89 33.131,89C

4.6.3.9.1.03.00.00.00.00 ESTOQUE FARMÁCIA POPULAR.................................................................................................................... 1 P 0,00 0,00 33.131,89 33.131,89C

4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..................................................................................... 0,00 419,02 92.011,95 91.592,93C

4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR............................................................................ 0,00 201,67 14.308,45 14.106,78C

4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -...................................................................... 0,00 201,67 14.308,45 14.106,78C

4.9.1.0.1.01.00.00.00.00 VARIAÇÃƒO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA......................................................................... 1 F 0,00 201,67 14.308,45 14.106,78C

4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS................................................................................ 0,00 217,35 77.703,50 77.486,15C

4.9.9.2.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS......................................................................... 0,00 0,00 27.687,16 27.687,16C

4.9.9.2.3.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS -..................................................................... 50 F 0,00 0,00 27.687,16 27.687,16C

4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS.............................................................................................................................. 0,00 217,35 347,08 129,73C

4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO............................................................................................ 0,00 217,35 347,08 129,73C

4.9.9.5.1.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS........................................................................................................... 1 F 0,00 217,35 347,08 129,73C

4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES..................................................................... 0,00 0,00 49.669,26 49.669,26C

4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES................................................................... 0,00 0,00 49.669,26 49.669,26C

4.9.9.9.1.13.00.00.00.00 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS..................................................................................................... 0,00 0,00 49.669,26 49.669,26C

4.9.9.9.1.13.02.00.00.00 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.................................................................................................... 1 P 0,00 0,00 49.669,26 49.669,26C

5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME....................................................................... 33.011.433,14D 466.208.128,56 42.627.938,67 456.591.623,03D

5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO...................................................................................................................................... 0,00 439.614.633,36 16.034.443,47 423.580.189,89D

5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA........................................................................................................................................ 0,00 203.475.847,65 0,00 203.475.847,65D

5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA........................................................................................................................ 0,00 202.506.787,65 0,00 202.506.787,65D

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA......................................................................................................... 1 N 0,00 202.506.787,65 0,00 202.506.787,65D

5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA........................................................................................................ 0,00 969.060,00 0,00 969.060,00D

5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA............................................................................................................... 0,00 969.060,00 0,00 969.060,00D

5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................................... 0,00 236.138.785,71 16.034.443,47 220.104.342,24D

5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA............................................................................................................................... 0,00 213.735.538,75 15.895.923,42 197.839.615,33D

5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL............................................................................................................................................. 0,00 196.653.300,40 0,00 196.653.300,40D

5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.............................................................................................................................................. 1 N 0,00 196.653.300,40 0,00 196.653.300,40D

5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO............................................................................................. 0,00 6.089.517,76 0,00 6.089.517,76D

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL â€“ SUPLEMENTAR..................................................................................................... 1 N 0,00 6.050.956,32 0,00 6.050.956,32D

Base: sapiranga






5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL................................................................................................................. 0,00 38.561,44 0,00 38.561,44D

5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS................................................................................................................. 1 N 0,00 38.561,44 0,00 38.561,44D

5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE................................................................................................................ 0,00 10.992.720,59 10.992.720,59 0,00

5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.................................................................................. 1 N 0,00 217.254,93 0,00 217.254,93D

5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADACAO....................................................................................................................... 1 N 0,00 969.060,00 0,00 969.060,00D

5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ANULACAO DE DOTACAO............................................................................................................................... 1 N 0,00 4.903.202,83 0,00 4.903.202,83D

5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES............................................................................................................ 1 N 0,00 0,00 4.903.202,83 4.903.202,83C

5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE............................................................................. 1 N 0,00 4.903.202,83 6.089.517,76 1.186.314,93C

5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.................................................................................... 0,00 0,00 4.903.202,83 4.903.202,83C

5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES............................................................................................................ 1 N 0,00 0,00 4.903.202,83 4.903.202,83C

5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.................................................................................. 0,00 22.403.246,96 138.520,05 22.264.726,91D

5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO............................................................................................................................... 0,00 22.403.246,96 138.520,05 22.264.726,91D

5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.................................................................................. 0,00 22.403.246,96 138.520,05 22.264.726,91D

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS.............................................................................................................................. 1 N 0,00 22.403.246,96 138.520,05 22.264.726,91D

5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR........................................................................................................................ 33.011.433,14D 26.593.495,20 26.593.495,20 33.011.433,14D

5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS........................................................................................................... 22.930.802,91D 18.690.379,42 18.690.379,42 22.930.802,91D

5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS................................................................................................................ 1 N 0,00 18.690.379,42 0,00 18.690.379,42D

5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................... 1 N 4.240.423,49D 0,00 0,00 4.240.423,49D

5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................... 1 N 18.690.379,42D 0,00 18.690.379,42 0,00

5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.................................................................................................................... 10.080.630,23D 7.903.115,78 7.903.115,78 10.080.630,23D

5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS....................................................................................................................... 1 N 0,00 7.903.115,78 0,00 7.903.115,78D

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................................................ 1 N 2.161.466,73D 0,00 0,00 2.161.466,73D

5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO........................................................................................... 1 N 7.919.163,50D 0,00 7.903.115,78 16.047,72D

6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN....................................................................... 33.011.433,14C 80.032.296,51 503.612.486,40 456.591.623,03C

6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO................................................................................................................................ 0,00 63.580.210,78 487.160.400,67 423.580.189,89C

6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA...................................................................................................................................... 0,00 20.623.916,74 224.099.764,39 203.475.847,65C

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR.......................................................................................................................................... 1 N 0,00 18.523.675,13 205.576.089,26 187.052.414,13C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA........................................................................................................................................... 1 N 0,00 2.100.241,61 18.523.675,13 16.423.433,52C

6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA..................................................................................................................................... 0,00 42.956.294,04 263.060.636,28 220.104.342,24C

6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO...................................................................................................................... 0,00 37.116.072,36 234.955.687,69 197.839.615,33C

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL....................................................................................................................................... 1 N 0,00 27.306.449,79 202.881.338,21 175.574.888,42C

6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO......................................................................................................................................... 0,00 9.809.622,57 32.074.349,48 22.264.726,91C

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.............................................................................................................. 1 N 0,00 6.797.390,99 22.411.209,89 15.613.818,90C

Base: sapiranga






6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO...................................................................................................... 1 N 0,00 0,00 555,12 555,12C

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR............................................................................................. 1 N 0,00 3.011.931,58 6.658.615,82 3.646.684,24C

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO................................................................................................... 1 N 0,00 300,00 3.003.968,65 3.003.668,65C

6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.................................................................................. 0,00 5.840.221,68 28.104.948,59 22.264.726,91C

6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO.................................................................................................................................... 0,00 5.840.221,68 28.104.948,59 22.264.726,91C

6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.......................................................................................................... 0,00 5.840.221,68 28.104.948,59 22.264.726,91C

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR................................................................................................................................ 1 N 0,00 5.837.476,01 22.405.992,63 16.568.516,62C

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR............................................................................................................. 1 N 0,00 2.745,67 5.698.955,96 5.696.210,29C

6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR........................................................................................................................ 33.011.433,14C 16.452.085,73 16.452.085,73 33.011.433,14C

6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS........................................................................................................... 22.930.802,91C 3.087.428,15 3.087.428,15 22.930.802,91C

6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR................................................................................................................ 1 N 3.700.231,14C 1.922.976,06 21.698,36 1.798.953,44C

6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR............................................................................................. 1 N 540.192,35C 1.144.283,34 1.731.685,59 1.127.594,60C

6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS....................................................................................................................... 1 N 0,00 0,00 1.142.753,73 1.142.753,73C

6.3.1.8.0.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI................................................................... 1 N 18.690.379,42C 20.168,75 0,00 18.670.210,67C

6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.......................................................................................................... 0,00 0,00 191.290,47 191.290,47C

6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP................................................................................................................. 1 N 0,00 0,00 191.290,47 191.290,47C

6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.................................................................................................................... 10.080.630,23C 13.364.657,58 13.364.657,58 10.080.630,23C

6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR............................................................................................................................. 1 N 2.161.466,73C 5.445.437,10 7.919.220,48 4.635.250,11C

6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS................................................................................................................................ 1 N 0,00 16.104,70 5.444.997,31 5.428.892,61C

6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO........................................................................................... 1 N 7.919.163,50C 7.903.115,78 0,00 16.047,72C

6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS................................................................................................................... 0,00 0,00 439,79 439,79C

6.3.2.9.1.00.00.00.00.00 POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS.............................................................................................. 1 N 0,00 0,00 439,79 439,79C

7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES....................................................................................................................................... 5.546.564,11D 20.219.928,35 2.682.721,20 23.083.771,26D

7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS................................................................................................................................................... 2.270.910,21D 0,00 0,00 2.270.910,21D

7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS.................................................................................................................................. 2.270.910,21D 0,00 0,00 2.270.910,21D

7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS........................................................................................... 2.018.867,49D 0,00 0,00 2.018.867,49D

7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÃ............................................................. 2.018.867,49D 0,00 0,00 2.018.867,49D

7.1.1.1.1.01.00.00.00.00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS................................................................................................................ 2.018.867,49D 0,00 0,00 2.018.867,49D

7.1.1.1.1.01.02.00.00.00 FIANÇAS.......................................................................................................................................................... 1.901.007,49D 0,00 0,00 1.901.007,49D

7.1.1.1.1.01.02.01.00.00 DOBIL ENGENHARIA LTDA/CARTA FIANCA.............................................................................................. 1 N 504.827,74D 0,00 0,00 504.827,74D

7.1.1.1.1.01.02.02.00.00 GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA/CARTA FIANCA...................................................................... 1 N 4.850,73D 0,00 0,00 4.850,73D

7.1.1.1.1.01.02.03.00.00 MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA/CARTA F.(V.03/04/11).......................................................................... 1 N 6.033,86D 0,00 0,00 6.033,86D

7.1.1.1.1.01.02.04.00.00 FATOR ENGENHARIA LTDA (V. 17/01/2013)............................................................................................. 1 N 28.477,37D 0,00 0,00 28.477,37D

Base: sapiranga






7.1.1.1.1.01.02.05.00.00 CONSTRUTORA E PAVIMENT. PAVICON LTDA (V. 03/11/1..................................................................... 1 N 144.161,06D 0,00 0,00 144.161,06D

7.1.1.1.1.01.02.06.00.00 CONSTRUTORA E PAVIMENT. PAVICON LTDA (V. 15/07/14)................................................................. 1 N 801.086,62D 0,00 0,00 801.086,62D

7.1.1.1.1.01.02.07.00.00 ENGEAR ENGENHARIA E CONSTR. LTDA (V. 20/01/13)......................................................................... 1 N 30.000,00D 0,00 0,00 30.000,00D

7.1.1.1.1.01.02.08.00.00 TAREFA CONSTRUÇÕES LTDA (V. 09/01/13).......................................................................................... 1 N 284.773,74D 0,00 0,00 284.773,74D

7.1.1.1.1.01.02.09.00.00 BIOMINA URBANIZADORA LTDA (V. 17/01/13)......................................................................................... 1 N 28.477,37D 0,00 0,00 28.477,37D

7.1.1.1.1.01.02.10.00.00 MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (V. 16/02/13)......................................................................................... 1 N 30.000,00D 0,00 0,00 30.000,00D

7.1.1.1.1.01.02.11.00.00 ARENA CONSTRUÇÕES LTDA (V. 16/02/13)............................................................................................ 1 N 30.000,00D 0,00 0,00 30.000,00D

7.1.1.1.1.01.02.12.00.00 DARCI PAULO PANZENHAGEN................................................................................................................... 1 N 8.319,00D 0,00 0,00 8.319,00D

7.1.1.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.............................................................................................. 117.860,00D 0,00 0,00 117.860,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.00.00 GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC................................................................................................ 117.860,00D 0,00 0,00 117.860,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.01.00 SIDONIA BEHLING...................................................................................................................................................... 1032 N 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.02.00 ALCEDIR OTO KRONBAUER..................................................................................................................................... 1032 N 6.070,00D 0,00 0,00 6.070,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.03.00 RENATA SCHMITZ...................................................................................................................................................... 1032 N 5.290,00D 0,00 0,00 5.290,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.04.00 FABIO LUIZ DIAS......................................................................................................................................................... 1 N 4.200,00D 0,00 0,00 4.200,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.05.00 ELODIR BLOSS........................................................................................................................................................... 1 N 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.06.00 MARIA GENEROSA RASCH....................................................................................................................................... 1 N 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.07.00 VALDIR KRUMMNAUER............................................................................................................................................. 1 N 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.08.00 LEONARDO DEBEROFSKI......................................................................................................................................... 1 N 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.09.00 WALDIR DEBEROFSKI............................................................................................................................................... 1 N 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.10.00 CARLOS HENRIQUE DEBEROFSKI........................................................................................................................... 1 N 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.11.00 FERNANDO ENGELMANN.......................................................................................................................................... 1 N 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.12.00 WALDEMIR ENGELMANN.......................................................................................................................................... 1 N 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.13.00 JULIO DARLAN KUHS................................................................................................................................................. 1 N 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.14.00 ROSANE ENGELMANN BIEHL................................................................................................................................... 1032 N 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.15.00 EGON NOACK............................................................................................................................................................. 1032 N 1.800,00D 0,00 0,00 1.800,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.16.00 PAULO ROGERIO SOARES MOLINARI..................................................................................................................... 1032 N 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.17.00 ANTONIO ALENCARINO CARDOSO.......................................................................................................................... 1032 N 5.000,00D 0,00 0,00 5.000,00D

7.1.1.1.1.01.99.01.18.00 MARCOS SCHERER................................................................................................................................................... 1 N 25.500,00D 0,00 0,00 25.500,00D

7.1.1.2.0.00.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN................................................................ 208.617,72D 0,00 0,00 208.617,72D

7.1.1.2.1.00.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN.............................................................. 208.617,72D 0,00 0,00 208.617,72D

7.1.1.2.1.01.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS............................................................................................................................... 208.617,72D 0,00 0,00 208.617,72D

7.1.1.2.1.01.01.00.00.00 CONSTR.HAB.P/FAMILIAS DE BAIXA RENDA.............................................................................................. 1188 N 208.617,72D 0,00 0,00 208.617,72D

7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS................................................................................................................ 43.425,00D 0,00 0,00 43.425,00D

7.1.1.9.3.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.............................................................................................................. 1 P 43.425,00D 0,00 0,00 43.425,00D

7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.............................................................................................................................. 0,00 20.110.498,03 2.682.721,20 17.427.776,83D

Base: sapiranga






7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.............................................................................................................. 0,00 20.110.498,03 2.682.721,20 17.427.776,83D

7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONBILIDADE DE RECURSOS........................................................................................... 1 N 0,00 20.110.498,03 2.682.721,20 17.427.776,83D

7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES............................................................................................................................................. 3.275.653,90D 109.430,32 0,00 3.385.084,22D

7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS................................................................................. 2.441.376,17D 0,00 0,00 2.441.376,17D

7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL.................................................................... 433.673,44D 0,00 0,00 433.673,44D

7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS...................................................................................... 433.673,44D 0,00 0,00 433.673,44D

7.9.1.1.3.01.00.00.00.00 EMBALAGEM CARTON PACK LTDA................................................................................................................ 1 N 396.385,86D 0,00 0,00 396.385,86D

7.9.1.1.3.02.00.00.00.00 CHEQUES NAO DESCONTADOS.................................................................................................................... 1 N 825,20D 0,00 0,00 825,20D

7.9.1.1.3.03.00.00.00.00 COOPERHAB COOP. HABIT. 12 DE FEV/CREDITO....................................................................................... 1 N 36.462,38D 0,00 0,00 36.462,38D

7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.................................................................... 2.007.702,73D 0,00 0,00 2.007.702,73D

7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO............................................................ 1 N 500,00D 0,00 0,00 500,00D

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.......................................................................................... 2.007.202,73D 0,00 0,00 2.007.202,73D

7.9.1.2.9.01.00.00.00.00 BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.......................................................................................... 1 N 1.215.288,65D 0,00 0,00 1.215.288,65D

7.9.1.2.9.02.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS................................................................................................... 1 N 685.514,08D 0,00 0,00 685.514,08D

7.9.1.2.9.03.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.................................................................................................. 1 N 12.060,00D 0,00 0,00 12.060,00D

7.9.1.2.9.04.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.............................................................................................................. 1 N 90.000,00D 0,00 0,00 90.000,00D

7.9.1.2.9.05.00.00.00.00 DEVEDORES APARELHOS VIVO/J.D.............................................................................................................. 1 N 4.340,00D 0,00 0,00 4.340,00D

7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS................................................................................................................................. 834.277,73D 109.430,32 0,00 943.708,05D

7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO................................................................................................................................. 834.277,73D 109.430,32 0,00 943.708,05D

7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO............................................................................................................................... 834.277,73D 109.430,32 0,00 943.708,05D

7.9.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS........................................................................................................................... 1 F 834.277,73D 109.430,32 0,00 943.708,05D

8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.......................................................................................................................................... 5.546.564,11C 46.112.504,75 63.649.711,90 23.083.771,26C

8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.................................................................................................................... 2.270.910,21C 0,00 0,00 2.270.910,21C

8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.................................................................................................... 2.062.292,49C 0,00 0,00 2.062.292,49C

8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA.................................................................. 2.018.867,49C 0,00 0,00 2.018.867,49C

8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDA................................................................ 2.018.867,49C 0,00 0,00 2.018.867,49C

8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS..................................................................................... 2.018.867,49C 0,00 0,00 2.018.867,49C

8.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FIANÇAS A EXECUTAR................................................................................................................................. 1.901.007,49C 0,00 0,00 1.901.007,49C

8.1.1.1.1.01.03.01.00.00 DOBIL ENGENHARIA LTDA/CARTA FIANCA.............................................................................................. 1 N 504.827,74C 0,00 0,00 504.827,74C

8.1.1.1.1.01.03.02.00.00 GEODADOS MAPEAMENTO E PESQUISA/CARTA FIANCA...................................................................... 1 N 4.850,73C 0,00 0,00 4.850,73C

8.1.1.1.1.01.03.03.00.00 MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA/CARTA F.(V.03/04/11).......................................................................... 1 N 6.033,86C 0,00 0,00 6.033,86C

8.1.1.1.1.01.03.04.00.00 FATOR ENGENHARIA LTDA (V. 17/01/2013)............................................................................................. 1 N 28.477,37C 0,00 0,00 28.477,37C

8.1.1.1.1.01.03.05.00.00 CONSTRUTORA E PAVIMENT. PAVICON LTDA (V. 03/11/1..................................................................... 1 N 144.161,06C 0,00 0,00 144.161,06C

Base: sapiranga






8.1.1.1.1.01.03.06.00.00 CONSTRUTORA E PAVIMENT. PAVICON LTDA (V. 15/07/14)................................................................. 1 N 801.086,62C 0,00 0,00 801.086,62C

8.1.1.1.1.01.03.07.00.00 ENGEAR ENGENHARIA E CONSTR. LTDA (V. 20/01/13)......................................................................... 1 N 30.000,00C 0,00 0,00 30.000,00C

8.1.1.1.1.01.03.08.00.00 TAREFA CONSTRUÇÕES LTDA (V. 09/01/13).......................................................................................... 1 N 284.773,74C 0,00 0,00 284.773,74C

8.1.1.1.1.01.03.09.00.00 BIOMINA URBANIZADORA LTDA (V. 17/01/13)......................................................................................... 1 N 28.477,37C 0,00 0,00 28.477,37C

8.1.1.1.1.01.03.10.00.00 MTK CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (V. 16/02/13)......................................................................................... 1 N 30.000,00C 0,00 0,00 30.000,00C

8.1.1.1.1.01.03.11.00.00 ARENA CONSTRUÇÕES LTDA (V.16/02/13)............................................................................................. 1 N 30.000,00C 0,00 0,00 30.000,00C

8.1.1.1.1.01.03.12.00.00 DARCI PAULO PANZENHAGEN................................................................................................................... 1 N 8.319,00C 0,00 0,00 8.319,00C

8.1.1.1.1.01.98.00.00.00 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR...................................................................... 117.860,00C 0,00 0,00 117.860,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.00.00 GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC................................................................................................ 117.860,00C 0,00 0,00 117.860,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.01.00 SIDONIA BEHLING...................................................................................................................................................... 1032 N 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.02.00 ALCEDIR OTO KRONBAUER..................................................................................................................................... 1032 N 6.070,00C 0,00 0,00 6.070,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.03.00 RENATA SCHMITZ...................................................................................................................................................... 1032 N 5.290,00C 0,00 0,00 5.290,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.04.00 FABIO LUIZ DIAS......................................................................................................................................................... 1 N 4.200,00C 0,00 0,00 4.200,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.05.00 ELODIR BLOSS........................................................................................................................................................... 1 N 10.000,00C 0,00 0,00 10.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.06.00 MARIA GENEROSA RASCH....................................................................................................................................... 1 N 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.07.00 VALDIR KRUMMNAUER............................................................................................................................................. 1 N 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.08.00 LEONARDO DEBEROFSKI......................................................................................................................................... 1 N 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.09.00 WALDIR DEBEROFSKI............................................................................................................................................... 1 N 10.000,00C 0,00 0,00 10.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.10.00 CARLOS HENRIQUE DEBEROFSKI........................................................................................................................... 1 N 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.11.00 FERNANDO ENGELMANN.......................................................................................................................................... 1 N 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.12.00 WALDEMIR ENGELMANN.......................................................................................................................................... 1 N 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.13.00 JULIO DARLAN KUHS................................................................................................................................................. 1 N 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.14.00 ROSANE ENGELMANN BIEHL................................................................................................................................... 1032 N 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.15.00 EGON NOACK............................................................................................................................................................. 1032 N 1.800,00C 0,00 0,00 1.800,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.16.00 PAULO ROGERIO SOARES MOLINARI..................................................................................................................... 1032 N 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.17.00 ANTONIO ALENCARINO CARDOSO.......................................................................................................................... 1032 N 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00C

8.1.1.1.1.01.98.01.18.00 MARCOS SCHERER................................................................................................................................................... 1 N 25.500,00C 0,00 0,00 25.500,00C

8.1.1.9.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.................................................................................... 43.425,00C 0,00 0,00 43.425,00C

8.1.1.9.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONS...................................................................... 1 N 43.425,00C 0,00 0,00 43.425,00C

8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS............................................................................................... 208.617,72C 0,00 0,00 208.617,72C

8.1.2.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS IN........................................................................ 208.617,72C 0,00 0,00 208.617,72C

8.1.2.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRU................................................................... 208.617,72C 0,00 0,00 208.617,72C

8.1.2.2.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS........................................................................................................................... 208.617,72C 0,00 0,00 208.617,72C

8.1.2.2.1.01.04.00.00.00 CONVÊNIOS APROVADOS............................................................................................................................ 208.617,72C 0,00 0,00 208.617,72C

Base: sapiranga






8.1.2.2.1.01.04.01.00.00 CONSTR.HAB. P/FAMILIAS DE BAIXA RENDA........................................................................................... 1 N 208.617,72C 0,00 0,00 208.617,72C

8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................. 0,00 46.112.504,75 63.540.281,58 17.427.776,83C

8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO................................................................................ 0,00 46.112.504,75 63.540.281,58 17.427.776,83C

8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS......................................................................................... 0,00 46.112.504,75 63.540.281,58 17.427.776,83C

8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.................................................................................. 1 N 0,00 26.528.709,32 20.018.436,71 6.510.272,61D

8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR................................................................... 1 N 0,00 8.611.395,64 22.923.642,04 14.312.246,40C

8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR.................................................................. 0,00 10.955.995,09 9.483.628,90 1.472.366,19D

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.............................................................................................................. 1 N 0,00 3.273.601,57 6.830.996,19 3.557.394,62C

8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES............................................................................... 1 N 0,00 334.015,26 0,00 334.015,26D

8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS............................................................................. 1 N 0,00 7.348.378,26 2.652.632,71 4.695.745,55D

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILI........................................................................ 1 N 0,00 16.404,70 10.951.241,42 10.934.836,72C

8.2.1.1.5.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR................................................................... 1 N 0,00 0,00 163.332,51 163.332,51C

8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES............................................................................................................................................. 3.275.653,90C 0,00 109.430,32 3.385.084,22C

8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTUL.......................................................................... 2.441.376,17C 0,00 0,00 2.441.376,17C

8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR V................................................................... 433.673,44C 0,00 0,00 433.673,44C

8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS...................................................................................... 433.673,44C 0,00 0,00 433.673,44C

8.9.1.1.3.01.00.00.00.00 EMBALAGEM CARTON PACK LTDA................................................................................................................ 1 N 396.385,86C 0,00 0,00 396.385,86C

8.9.1.1.3.02.00.00.00.00 CHEQUES NÃO DESCONTADOS.................................................................................................................... 1 N 825,20C 0,00 0,00 825,20C

8.9.1.1.3.03.00.00.00.00 COOPERHAB COOP.HABIT. 12 DE FEV/CREDITO........................................................................................ 1 N 36.462,38C 0,00 0,00 36.462,38C

8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VA.................................................................... 2.007.702,73C 0,00 0,00 2.007.702,73C

8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS................................................................. 500,00C 0,00 0,00 500,00C

8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR....................................................................................... 1 N 500,00C 0,00 0,00 500,00C

8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIRO................................................................. 2.007.202,73C 0,00 0,00 2.007.202,73C

8.9.1.2.9.01.00.00.00.00 BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.......................................................................................... 1 N 1.215.288,65C 0,00 0,00 1.215.288,65C

8.9.1.2.9.02.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS................................................................................................... 1 N 685.514,08C 0,00 0,00 685.514,08C

8.9.1.2.9.03.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS.................................................................................................. 1 N 12.060,00C 0,00 0,00 12.060,00C

8.9.1.2.9.04.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.............................................................................................................. 1 N 90.000,00C 0,00 0,00 90.000,00C

8.9.1.2.9.05.00.00.00.00 DEVEDORES APARELHOS VIVO/J.D.............................................................................................................. 1 N 4.340,00C 0,00 0,00 4.340,00C

8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO................................................................................................................................... 834.277,73C 0,00 109.430,32 943.708,05C

8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO................................................................................................................................. 834.277,73C 0,00 109.430,32 943.708,05C

8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS............................................................................................................................. 834.277,73C 0,00 109.430,32 943.708,05C

8.9.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS........................................................................................................................... 1 F 834.277,73C 0,00 109.430,32 943.708,05C

T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00D 707.596.737,98 707.596.737,98 0,00D

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CORINHA BEATRIS ORNES MOLLINGPrefeita Municipal

SIMONE ISABEL SILVEIRA MELOContadora - CRC 060869

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA BALANCETE DE ... · balancete de verificaÇÃo ... perÍodo : 01/01/2015 a 31/01/2015 analÍtico ... 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 caixa e equivalentes