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DICA
CONTROLES FINANCEIROS BÁSICOSNetworkpreneurs Ltda.
Leonardo Oliveira
Índice
Dados
Empresa: Nome da EmpresaResponsável: Nome do Analista
Controle Diário de Caixa - Anexo 1 Controle Mensal de Despesas - Anexo 6Controle de Movimento Bancário - Anexo 2 Controle de Estoque - Anexo 7Controle Diário de Venda - Anexo 3 Fluxo de Caixa - Anexo 8Controle de Contas a Receber - Anexo 4 Planilha Auxiliar - Anexo 8AControle Analítico de Clientes - Anexo 4A Planilha Auxiliar - Anexo 8BControle de Contas a Pagar - Anexo 5 Apuração Mensal de Resultados - Anexo 9
Controle Diário de Caixa
Ferramenta:Procedimento:
Outras Finalidades:Fique de olho:
Empresa: SERRALHERIAControle Diário de Caixa Mês/ano: AGOSTO/2010
Dia Histórico Entradas Saídas10/1/2009 Saldo Anterior
venda A VISTA de peça para fulano de tal R$ 100.00 serviço motos slr ddd R$ 100.00 pgto boletos nª 333 e 456 R$ 2,552.00 recebimento atacaco fulano de tal R$ 195.00 recebimento atacaco fulano R$ 145.00 deposito bb em cheques n data R$ 1,500.00
8/5/2010 PGTO FORNEC TAL C CH 888 DE FULANO P/ 20/08 R$ - R$ 500.00 8/5/2010 PGTO FORNEC TAL DINHEIRO R$ 1,000.00
Retirada pró-labore R$ 500.00 Retirada pró-labore R$ 50.00
Volta
Passe o mouse na célula "Ferramenta" para exibir a informaçãoPasse o mouse na célula "Procedimento" para exibir a informaçãoPasse o mouse na célula "Outras Fianlidades" para exibir a informaçãoPasse o mouse na célula "Fique de Olho" para exibir a informação
Saldo a Transportar
CHEQUES PRÉ-DATADOSBCO N. CH VALOR EMITENTE DATA
1 576898 300 ZÉ CARLOS 9/10/2010
0
TOTAL 300.00
Controle Diário de Caixa
Anexo 1AGOSTO/2010
Saldo R$ 4,100.00 R$ 4,200.00 R$ 4,300.00 R$ 1,748.00 R$ 1,943.00 R$ 2,088.00 R$ 588.00 R$ 88.00 R$ 1,088.00 R$ 588.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00 R$ 538.00
para exibir a informação para exibir a informação
para exibir a informação para exibir a informação
R$ 538.00 R$ 538.00
Controle de Movimento Bancário
Ferramenta:Procedimento:
Outras Finalidades:Fique de olho:
Empresa: Nome da Empresa Anexo 2Nº da Conta: Banco: Agência:
Data Histórico Crédito Débito SaldoSaldo Anterior R$ 2,000.00 deposito nesta data de cheques ... R$ 1,500.00 R$ 3,500.00 lçto tarifa banco R$ 30.00 R$ 3,470.00 débito ch especial mês x R$ 120.00 R$ 3,350.00 cheque nº 222000 p pgto de fornec y R$ 5,000.00 R$ (1,650.00)deposito nesta data de cheques ... R$ 2,000.00 R$ 350.00 deposito nesta data dinheiro ... R$ 1,500.00 R$ 1,850.00
R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00 R$ 1,850.00
Volta
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R$ 1,850.00 Saldo a Transportar R$ 1,850.00
CONTROLE DIÁRIO DE VENDA
Finalidade:Ferramenta:
Empresa: Nome da Empresa Mês/Ano:Controle Diário de Venda
Dia à vista CH 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias cartao credi cartao déb1 R$ 200.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 400.00 R$ 300.00 R$ 1,000.00 R$ 2,500.00 2 R$ 400.00 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 500.00 3 R$ 300.00 R$ 350.00 R$ 350.00 45 R$ 167.00 R$ 167.00 R$ 166.00 6789
1011121314151617181920 R$ 200.00 R$ 200.00 2122 R$ 400.00 23 R$ 100.00 R$ 200.00 R$ 250.00 242526 R$ 300.00 R$ 300.00 R$ 300.00 27 R$ 200.00 R$ 200.00 R$ 200.00 2829 R$ 150.00 R$ 300.00 R$ 300.00 30 R$ 500.00 31 R$ 600.00
SOMA R$ 1,517.00 R$ 3,517.00 R$ 2,066.00 R$ 1,200.00 R$ 300.00 R$ 1,000.00 R$ 2,500.00 % 12.54 29.07 17.07 9.92 2.48 8.26 20.66
Volta
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CONTROLE DIÁRIO DE VENDA
Jul-09Anexo 3
TOTAL R$ 4,600.00 R$ 1,300.00 R$ 1,000.00 R$ - R$ 500.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 400.00 R$ - R$ 400.00 R$ 550.00 R$ - R$ - R$ 900.00 R$ 600.00 R$ - R$ 750.00 R$ 500.00 R$ 600.00 R$ 12,100.00
100
para exibir a informação para exibir a informação
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Fianalidade:Ferramenta:
Fique de olho:Empresa: Nome da Empresa Anexo 4
Controle de Contas a Receber(Controle por data de vencimento) Mês/Ano:
DIA CLIENTE DESCRIÇÃOVALOR (R$)
RECEBIMENTODATA VALOR (R$)
TOTAL A RECEBER NO DIA R$ - R$ -
Volta
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CONTROLE ANALÍTICO DE CLIENTES
Finalidade:Ferramenta:
Fique de olho:Empresa: Nome da Empresa Anexo 4A
Controle Analítico de ClientesDados do Cliente
Cliente:Endereço: Bairro:
Cidade: CEP:Telefone: Celular: E-mail:
HISTÓRICO DAS COMPRAS E PAGAMENTOS REALIADOS
DATA OBSERVAÇÕES
Volta
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VALOR DAS COMPRAS
DATA DE VENCTO.
DATA DE PAGTO.
VALOR PAGO
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Fianalidade:Ferramenta:
Fique de olhoEmpresa: Nome da Empresa Anexo 5
Controle de Contas a Pagar(Controle por data de vencimento) Mês/Ano:
DIA FORNECEDOR DESCRIÇÃOVALOR (R$)
PAGAMENTODATA VALOR (R$)
TOTAL A PAGAR NO DIA R$ - R$ -
Volta
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CONTROLE MENSAL DE DESPESAS
Ferramenta:Empresa: Nome da Empresa Anexo 6
CONTROLE MENSAL DE DESPESAS Mês/Ano:
DIA Salários Aluguel OUTROS TOTAL
1 R$ - 2 R$ - 3 R$ - 4 R$ - 5 R$ - 6 R$ - 7 R$ 4,000.00 R$ 4,000.00 8 R$ - 9 R$ -
10 R$ - 11 R$ - 12 R$ 1,200.00 R$ 1,200.00 13 R$ - 14 R$ - 15 R$ 20.00 R$ 20.00 16 R$ 150.00 R$ 150.00 17 R$ - 18 R$ - 19 R$ 35.00 R$ 35.00 20 R$ 400.00 R$ 400.00 21 R$ - 22 R$ 60.00 R$ 50.00 R$ 110.00 23 R$ - 24 R$ - 25 R$ 200.00 R$ 150.00 R$ 350.00 26 R$ - 27 R$ - 28 R$ 50.00 R$ 50.00 29 R$ 500.00 R$ 500.00 30 R$ - 31 R$ 70.00 R$ 70.00
SOMA R$ 4,000.00 R$ 400.00 R$ 1,200.00 R$ 500.00 R$ 185.00 R$ 200.00 R$ 150.00 R$ 20.00 R$ 60.00 R$ 50.00 R$ 70.00 R$ 50.00 R$ - R$ 6,885.00
Volta
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Encargos Sociais
Pró-labore dos Sócios
Energia e Água
Telefones: Fixo e Móvel
Serviços de Contabilidade
Material de Escritório
Gastos com Veículos
Despesas Financeiras
Contribuições e Taxas
Manutenção/ Conservação
APURAÇÃO MENSAL DE RESULTADOS
Ferramenta:Procedimento:Fique de olho:
Empresa: Nome da Empresa Anexo 9APURAÇÃO MENSAL DE RESULTADOS
ITEM CONTASPREVISÕES
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 41 Vendas brutas R$ 12,100.00 2 ( - ) Impostos sobre vendas R$ 130.00 3 Vendas Líquidas (1 - 2) R$ 11,970.00 R$ - R$ - R$ - 4 ( - ) Custo das Merc. Vendidas R$ 6,050.00 5 Lucro Bruto (3 - 4) R$ 5,920.00 R$ - R$ - R$ - 6 Custos e despesas
6.1 Salários R$ 4,000.00 6.2 Encargos sociais R$ 400.00 6.3 Pró-labore dos sócios R$ 1,200.00 6.4 Aluguéis R$ 500.00 6.5 Energia elétrica R$ 185.00 6.6 Telefone (fixo e celular) R$ 200.00 6.7 Serviços de contabilidade R$ 150.00 6.8 Combustíveis R$ 20.00 6.9 Manutenção de veículos R$ 60.00
6.10 Manutenção de fábrica R$ 50.00 6.11 Despesas diversas R$ 70.00 6.12 R$ 50.00 6.13 R$ - 6.146.15 Despesas financeiras
Total Custos e Despesas R$ 6,885.00 R$ - R$ - R$ - 7 Resultado Líquido (5 - 6) R$ (965.00) R$ - R$ - R$ -
Volta
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CONTROLE DE ESTOQUE
Finalidade:Ferramenta:
Fique de olho:Empresa: Nome da Empresa Anexo 7
CONTROLE DE ESTOQUESProduto: 7 Fornecedor:
Especificação: Cor: Tamanho:Localização no Estoque:
MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE
DATA Nº DOCUM.ENTRADA SAÍDA SALDO
QUANT. QUANT. QUANT.
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Volta
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VALOR TOTAL(R$)
VALOR TOTAL (R$)
PREÇO MÉDIO (R$)
VALOR TOTAL (R$)
R$ - R$ -
FLUXO DE CAIXA
Finalidade:Ferramenta:
Procedimento:Fique de olho:
Empresa: Nome da Empresa Anexo 8FLUXO DE CAIXA
VALORES (R$)Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
ENTRADASPrevisão de recebimento de vendasContas a receber - vendas já realizadasOutros recebimentos
TOTAL DAS ENTRADAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - SAÍDASPrevisão pagamento comprasFornecedoresFolha de pagamentoINSS a recolherFGTSPró-labore dos sóciosImpostos s/ vendasAluguéisEnergia ElétricaTelefone FixoTelefone CelularServiços ContabilidadeCombustíveisManutenção de VeículosManutenção FábricaDespesas diversasFérias13º salárioVerbas para rescisãoEmpréstimos bancáriosFinanciamentos equip.Despesas financeirasPagamento novos empréstimos
TOTAL DAS SAÍDAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS (R$)
1 (Entradas - Saídas) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 2 Saldo Anterior R$ - R$ - R$ - R$ - 3 Saldo Acumulado (1 + 2) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 4 Necessidade Empréstimos5 Saldo Final (3 + 4) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Volta
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CÁLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETADAS
Procedimento:Fique de olho:
PLANILHA AUXILIARCÁLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETDAS
MÊSPrevisão recebimento de vendas (R$)
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 61 R$ 60,000.00 R$ 6,000.00 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 6,000.00 2 R$ 60,000.00 R$ 6,000.00 R$ 24,000.00 R$ 24,000.00 R$ 6,000.00 3 R$ 75,000.00 R$ 7,500.00 R$ 30,000.00 R$ 30,000.00 R$ 7,500.00 4 R$ 69,000.00 R$ 6,900.00 R$ 27,600.00 R$ 27,600.00 56
SOMA R$ 264,000.00 R$ 6,000.00 R$ 30,000.00 R$ 55,500.00 R$ 66,900.00 R$ 63,600.00 R$ 35,100.00
Volta
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Previsão de vendas
CÁLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETADAS
Anexo 8ACÁLCULO DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS PROJETDAS
Previsão recebimento de vendas (R$)
Mês 7
R$ 6,900.00
R$ 6,900.00
CÁLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS
Procedimento:Fique de olho:
PLANILHA AUXILIAR Anexo 8BCÁLCULO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS PREVISTAS
MÊSPrevisão de pagamento das compras (R$)
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7123456
SOMA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Volta
Posicione o mouse sobre a célula "Procedimento" para exibir a informaçãoPosicione o mouse sobre a célula "Fique de olho" para exibir a informação
Previsão de compras
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