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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENDA - 4159-9
CONTA: 7.877-8 (PMA-SAA)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 9,49
SALDO BANCÁRIO TOTAL 9,49
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIACAO RECEITAS
TOTAL 1 -
SALDO CONTABIL 1 9,49 1
EL
A331D031 437525532000 0310112018 15:25:47
Agência 4159-9 Conta 7877-8 Período solicitado 1212017
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33D031437525532042 0310112018 15:26:50
Agência 4159-9
Conta 7877-8 P M DE AMONTADA - SM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
C1 2C' 7 SADO ANTERIOR 9,47 2.678420
2911212017 SALDO ATUAL 9.49 2,678420 2,678420
SALDO ANTERIOR 9,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,02
SALDO ATUAL= 9.49
3011112017 3.534751031
29/1212017 3,542572639
No mês 0,2212
No ano 5.6771
Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA cz,'17
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9 rn,rrn. fl rtnn , InRan ri .p.ir.rn rrn
1 i/-%. U.iJL#J IvI -s - J L,lL.'LUI
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 188.774,15
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 188.774,15
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 188.774,15
El-
4
Extrato conta corrente Govio
A330040938123540022 0410112018 09:59:16
Agência 4159-9
Conta corrente 8024-1 PM AMONTADA -FEB
Período do extrato 1212017
er o O a e"c s or o 0c-'rc-to o '
3011112017 Saído Anterior 0.00C
0511212017 COMPLEMENTO UNIAO 350 260.674.17 C
0511212017 Compl.Uniao Piso 350 10.756.36C
05112/2017 IPVA 350 626,30C
0511212017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 7.077.83C
0511212017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 273.998,65 C
0511212017 BB CP Admin Supremo 70 553.133.31 D 0.00 C
0611212017 + Transferência enviada 554.159.000.006.851 331 800.00 D
06112 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-
06/12/2017 + Transferência enviada 554.159.000.018.333 221.200.0C O
06112 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40
0611212017 BB CP Admin Supremo 70 553.000,00 C 0.00 C
0811212017 ITR 350 242.04C
0811212017 FPE/FPM 350 140.429,98 C
0811212017 FPE/FPM 350 30.445,37C
0811212017 FPE/FPM 350 5.367,48C
0811212017 FPE/FPM 350 244.145,95 C
0811212017 IPI/EXPORTACAO 350 2.756,112C
08/1212017 BB CP Admin Supremo 70 423.386.94 D 0,00 C
1211212017 IPVA 350 698.30C
1211212017 IPVA 350 622.43C
1211212017 IPVA 350 611,87C
1211212017 IPVA 350 636,04C
1211212017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 115.444,75 C
1211212017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 4.400.87C
12112/2017 BB CP Admin Supremo 70 122.414.26 O 0.00 C 1311212017 + Transferência enviada 554.159.000.006.851 286.000.00
13112 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60- 13/12/2017 + Transferência enviada 554.159.000.018.333 260.000.00 D
13112 4159 18333-4 PMA FUNDEF4O
1311212017 BB CP Admin Supremo 70 546.000,00 C 0.00 C 1811212017 ITCMD 350 5.632,77C 1811212017 IPVA 350 602,56C 1811212017 IPVA 350 643,75C 1811212017 IPVA 350 703.42C 1811212017 IPVA 350 820,91 C 1811212017 BB CP Admin Supremo 70 8.403.41 O 0.00 C 1911212017 IPVA 350 6.211.67C 1911212017 IPVA 350 592,24C 1911212017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 142.714,10 C 19/1 212017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 35.630,27C 19/1212017 BB CP Admin Supremo 70 185. 1 48.2 D 0.00 C 2011212017 ITR 350 23.45C 2011212017 FPE/FPM 350 95.840,62C 2011212017 FPE/FPM 350 20.778.35C 20,1 12/2017 FPE/FPM 350 3.663.20C 20/1212017 FPE/FPM 350 169.563.56 C 2011212017 IPI/EXPORTACAO 350 557,57C 20/12/2017 + Transferência enviada 554.159.000.018.333 484.000.00 O
20112 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40 2011212017 COTA DAF-DEBITO 850 11.740 2011212017 BB CP Admin Supremo 70 193.584,99 C 0.00 C 2611212017 IPVA 350 913.43C
26112/2017 IPVA 350 916.85C
2611212017 IPVA 350 705,63C
2611212017 IPVA 350 812.94C
2611212017 IPVA 350 759,92C
2611212017 BB CP Admin Supremo 70 4.08.77 D 0,00 C
2711212017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 470.823,59 C
2711212017 BB CP Admin Supremo 70 470.823.59 D 0.00 C
2811212017 ITR 350 25,27C
2811212017 FPE/FPM 350 117.493.09 C
2811212017 FPE/FPM 350 25.472,62C
2811212017 FPE/FPM 350 4.490.79C
2811212017 FPEIFPM 350 205.916,58 C
2811212017 IPIIEXPORTACAO 350 638,38C
28/1212017 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 2.673,28C
2811212017 COMPLEMENTO UNIAO 350 260.674,17 C
2811212017 Compl.Uniao Piso 350 10.756,36C
2811212017 + Transferência enviada 554.159.000.006.851 540.000.00 D
28/124159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-
28112/2017 + Transferência enviada 554.159.000.018.333 35.000.00 D
28112 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40
2811212017 + Transferência enviada 554.159.000.018.333 340.000,00 D
28112 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40
2811212017 BB CP Admin Supremo 70 286.859.46 C 0.00 C
3111212017 SALDO 0,00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33G040938123540023 0410112018 10:00:05
Agência 4159-9
Conta 8024-1 PM AMONTADA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
3. 20i7 SALDC ANTERiR 495.56 140.196191
0511212017 APLICAÇÃO 553.133,31 156.424,174552 3,536111420 156.564,370743
0612/2017 RESGATE 553.000.00 156.366.532874 3.536562395 197.837869
Aplicação 2811112017 495,81 140,196191
Aplicação 05/12/2017 552.504.19 156.226,336683
08112/2017 APLICAÇÃO 423.386,94 119.689,926066 3,537364872 119.887,763935
12122017 APLICAÇÃO 122.44 25 34.699.505033 3538035006 154.487.268966
1311212017 RESGATE 546.000,00 154.305,738074 3,538429658 181,530894
Aplicação 05!12i2317 700.04 137,837869
Aplicação 0811212017 423.514,38 119.689,926066
Aaçãc 12112.2 12',78=,58 34.417974139
18112/2017 APLICAÇÃO 8.403,41 2.374.152841 3,539540443 2.555,683735
19/12.2017 APLICAÇÃO 185.'148.28 52.302,814881 3,539929551 54.858.4986 1 6
2011212017 RESGATE 193.584,99 54.680,175431 3,540313989 178.323185
Apcaâc 12/12;207 642.68 181.530894
Aplicação 1811212017 8.405,25 2.374,152841
Aplicação 19'12'20 7 1 84.537.06 52.124,491696
2611212017 APLICAÇÃO 4.108,77 1.160,199504 3,541434025 1.338,522689 27! 1 2.'2r_-1 7 APUGAÇÃO 470.623.59 132.932,173583 3.541833232 134.270.696272
28112/2017 RESGATE 286.859.46 80.983,391982 3,542201098 53.287,304290
Ap'cacã0 19112.2017 631,66 178.323185
Aplicação 26112/2017 4.109,66 1.160,199504
Apicação 2712?207 282 . 116. 14 79.644,889293
2911212017 SALDO ATUAL 188.774,15 53.287,304290 53.287,304290
SALDO ANTERIOR 495,56 APLICAÇÕES (+) 1.767.418,56 RESGATES(-) 1.579.444,45 RENDIMENTO BRUTO (+) 304,48 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 304,48 SALDO ATUAL = 188.774,15
3011112017 3,534751031 29112/2017 3,542572639
No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 8.145-0 (PMA-FUNDO ESPECIAL)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 414,46
SALDO BANCÁRIO TOTAL 414,46
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIACÃO RECEITAS
[TOTAL 1 -
1 SALDO CONTABIL 1 414,46 1
nc rito
554.159.000.014.320
70
554.159.000.014.320
554.159.000.014.320
70
350
350
350
554.159.000.008.162
554.159.000.008.283
0.00 C 12.200,00 O
112.200.00C 0,00 C
2.000,00 D
5.000,00 D
7.000,00 C 0.00 C
25.500,85C
657.792.90 C
12.747,97C
97.000.00 D
249.876.58 J
554.159.000.014.320 34.000,00 O
554.159.000.014.320 177.500.00 O
850 255.00 D
850 6.577.92 D
850 12747D
122.101 134.108.170
873.551.200.333.675 9.400
70 3.414,82C 0.00 C
0.00C
A33D031 437525532044 0310112018 15:40:12
Extrato conta corrente GOVERNO
Agência 4159-9 Conta corrente 8145-0 PMA FUNDO ESPECIAL
Período do extrato 1212017
0 r.ove7to ). c'a'ceE is -';z
3011112017 Saldo Anterior
1511212017 + Transferência enviada
15/12 4159 14320-0 SISU PMA 1511212017 BB CP Admin Supremo
20/12/2017 + Transferência enviada
20112 4159 14320-0 SISU PMA
20/12/2017 + Transferência enviada
20112 4159 14320-0 SISU PMA
2011212017 BB CP Admin Supremo
2111212017 COTA DAF - CREDITO
2111212017 COTA DAF - CREDITO
2111212017 COTA DAF - CREDITO
2111212017 + Transferência enviada
21112 4159 8162-0 PMA CONTA MOVI 2111212017 + Transferência enviada
21112 4159 8283-X J ÂNTERO CONST
2111212017 + Transferência enviada
2112 4159 14320-0 SISU PMA
2111212017 + Transferência enviada
21112 4159 14320-0 SISU PMA 2111212017 COTA DAF-DEBITO
2111212017 COTA DAF-DEBITO
2111212017 COTA DAF-DEBITO
2111212017 + TED Transf.Eletr.Disponiv
237 5615 008668610000170 BGP CONSULT-
2111212017 + Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 2111212017
2111212017 BB CP Admin Supremo
3111212017 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Agência 4159-9
Conta 8145-0 PMA FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
SALDO AN TER!OR 22.99544
1511212017 RESGATE 12.200,00
Apcação 24.11;2G', 7 12.200.00
2011212017 RESGATE 7.000,00
Apl icação 24,111 j20', '.D000 2111212017 RESGATE 3.414.82
Apcaçâc 24 ;2017 3.414.82
2911212017 SALDO ATUAL 414,46
SALDO ANTERIOR 22.996,44 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES(-) 22.614,82
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO UQUIDO 32,84 SALDO ATUAL = 414,46
A33D031437525532045 0310112018 15:41:03
6.505,816026
3.447,145280 3.539160380 3.058.670746
3.447,145280
1.977,225755 3,540313989 1.081,444991
1.977.225755
964,449533 3,540693302 116,995458
962449533
116,995458 116,995458
3011112017 3,534751031 29112/2017 3,542572639
No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 8.162-0 (PMA-CONTA MOVIMENTO)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 41.324,00
SALDO BANCÁRIO TOTAL 41.324,00
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
ITOTAL 1 -
SALDO CONTÁBIL J 41.324,00
VEL
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