FINEP Ações de Enfrentamento do Passivo - Página...

FINEP – Ações de Enfrentamento do Passivo Hermann Mathow Jr. Agosto/2015

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Transição 01

Histórico – Identificação do Problema • Cenário Inicial

163 74 39

456 346 461

34803738 3900

2008 2009 2010

Encerramentos

Contratações

Estoque Passivo

• Morosidade excessiva na análise e encerramento da carteira de projetos não reembolsáveis. • Formação de Passivo (convênios com vigência encerrada sem análise financeira). • Baixo nível de controle e informação.

*

* *

* estimativas

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Transição 02

Histórico – Análise das Causas

• Análise das Causas

• Dispêndio de tempo excessivo em atividades de baixo valor agregado (remanejamento); • Zero automação de atividades; • Numero reduzido de funcionário e estrutura organizacional inadequada; • Normas e processos inadequados;

Histórico - Execução de Ações Corretivas

Projeto Soluções Integradas de Gestão (SIGP)

Recursos Humanos e

Organizacionais

Revisão Normativa e de Processos

Solução Tecnológica GT3 – Portal do Cliente;

GT1 – Processos e Normatização GT5 – Otimização FAP, Plano de Trabalho e PATF;

Grupos de Trabalho SIGP

GT2 – Reestruturação DAFP (Organograma/Pessoas) GT4 – Gestão de Recursos Humanos GT6 – Comunicação e Eventos

Co

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1

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Transição 03

Histórico – Resultados das Ações

* estimativas

• A Rev. 01 do Plano de Implantação do “Projeto Soluções Integradas de Gestão” contava com 30 ações com responsáveis formalmente designados e prazos para cumprimento acompanhados periodicamente pelo comitê gestor do projeto ao longo de 2010 e 2011.

PROJETO SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA A GESTÃO E CONTROLE DE PROJETOS

PLANO DE IMPLANTAÇÃO

Rev01

• Os resultados atingidos foram significativos;

163 74 39

675883

661456 346 461

163404 353

34803738 3900

4074 40984275

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Encerramentos

Contratações

Estoque Passivo

* * *

* estimativas

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Transição 04

2014 – Aperfeiçoamento de Ações • Apesar do aumento significativo de encerramentos, o estoque de passivo continuou crescendo – ainda

que em menor velocidade - em função do encerramento de convênios assinados anos antes, não acompanhados, em quantidade superior a ampliação da análise.

• Em 2014, com o objetivo de mitigar o problema a DRFC/ANN/DPC promoveram uma nova revisita do processo de acompanhamento financeiro.

RES CD-FNCDT 02/14

N-OPE-037/14

Aprovação de procedimento declaratório simplificado para acompanhamento financeiro e encerramento de convênios assinados até 31/12/2008.

Otimização dos processo de acompanhamento financeiro de convênios pós 31/12/2008.

Estipulação de critérios estatísticos para reformulação de faixas de valores e complexidade de análise financeira.

Elaboração e Implementação da norma de Doação de Bens

Pendência histórica que somente no primeiro trimestre de implementação permitiu encerramento de mais de 120 projetos (350 kg de papel).

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Transição 05

2014/2015 – Execução e Resultados

675883

661

14981354

163404 353

1415

4074 4098 4275

2737

1983

2011 2012 2013 2014 2015

Encerramentos

Contratações

Estoque Passivo

* Até 30/06/2015

*

*

2015 – Desafios • Portal do Cliente – Módulo de Prestação de Contas.

– Histórico

– Uma versão preliminar do módulo de prestação de contas já se encontra em desenvolvimento e foi alvo de homologação/prova de conceito com membros da FINEP e duas instituições convidadas, a saber: Coppetec e Fundep.

– A homologação/POC levantou a necessidade de 45 novos requisitos, funcionais e não funcionais, não contemplados no desenvolvimento inicial e priorizados da seguinte maneira:

28

98

0

5

10

15

20

25

30

Alto Médio Baixo

Grau de Criticidade

20%18%

hermann@finep.gov.br

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