Município de Jahu Secretaria de Economia e Finanças

Município de Município de JahuJahu

Secretaria de Economia e Secretaria de Economia e FinançasFinanças

Audiência Pública, em cumprimento art. 48 e artigo 9º § 4º

(Lei Responsabilidade Fiscal). O objetivo desta audiência é

demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais,dos resultados

econômicos financeiros e orçamentários referente ao

exercício de 2013.

Art. 48 . Art. 48 . São instrumentos de transparência da gestão São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas

desses documentosdesses documentos..

Parágrafo único:Parágrafo único:A transparência será assegurada A transparência será assegurada

também mediante incentivo à participação popular e realização de também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

TRANSPARÊNCIATRANSPARÊNCIA

RECEITA PREVISTA X RECEITA PREVISTA X REALIZADA (3º QUADR REALIZADA (3º QUADR

2013)2013)

Frustração (12.616.608,22)

-4,23%

-4,23 %

-4,23 %

COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA 2012 X 2013

Dif. 19.749.555,56 7,42%

7,42%7,42%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Variação 3º quadrimestre/2012 c/ 3º quadrimestre 2013 R$ 19.046.690,17 ( 7,27%)

PRINCIPAIS RECEITAS

RECEITA POR ORGÃOS

Prefeitura 247.763.305,53

SAEMJA 37.684.165,37

IPMJ 329.410,58

Câmara Municipal -

Soma 285.776.881,48

RECEITA POR GRUPOS

Receitas Previstas PREVISÃO INICIAL ARRECADADO

DÉFICIT SUPERÁVIT

Consolidado

Receita Tributária 53.920.820,00 54.359.960,60

439.140,60

Receita de Contribuições 3.406.000,00 3.644.271,39

238.271,39

Receita Patrimonial 344.980,00 1.551.271,14 1.206.291,14

Receita de Serviços 32.494.000,00 34.496.773,17 2.002.773,17

Transferências Correntes 160.880.292,40 167.922.048,01 7.041.755,61

Outras Receitas Correntes 16.113.000,00 19.344.367,52 3.231.367,52

Operações de Crédito 13.240.000,00 -

(13.240.000,00)

Alienação de bens 2.000,00 -

(2.000,00)

Transferências de capital 47.776.501,00 4.458.189,65

(43.318.311,35)

Total 328.177.593,40 285.776.881,48

(42.400.711,92)

D E S P E S A S

FOLHA DE PAGAMENTO DO FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMOFUNCIONALISMO

MANUTENÇÃO (PRÓPRIOS E CIDADE)MANUTENÇÃO (PRÓPRIOS E CIDADE)

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA

INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS

PREFEITURA IPMJ SAEMJA CÂMARA Total

Pessoal e Encargos Sociais

94.280.031,60

7.248.095,07

5.339.329,84

3.006.784,78

109.874.241,29

Juros e Encargos da Dívida

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

84.665.942,29

911.509,99

23.537.874,62

814.232,44

109.929.559,34

Outros Investimentos

15.438.490,48

6.395,00

6.636.841,96

50.894,79

22.132.622,23

Despesa Intra Orçamentária

-

-  

-

Amortização da Dívida

4.048.350,59  

920.835,53

4.969.186,12

Total

198.432.814,96

8.166.000,06

36.434.881,95

3.871.912,01

246.905.608,98

DESPESAS POR CATEGORIAS

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

DESPESAS POR CATEGORIAS

COMPARATIVO DESPESA EMPENHADA 2012 X 2013

ECONOMIA DE (32.260.755,52)

Entidade Empenhado Liquidado Pago A pagar

Prefeitura 198.432.814,96

196.775.790,80

192.156.336,65

6.276.478,31

SAEMJA 36.434.881,95

36.436.788,04

34.316.506,33

2.118.375,62

IPMJ 8.166.000,06

8.166.000,06

8.011.778,86

154.221,20

Câmara Municipal 3.871.912,01

3.841.896,79

3.753.706,10

118.205,91

Soma 246.905.608,98

245.220.475,69

238.238.327,94

8.667.281,04

DESPESA POR ÓRGÃO - 2013

RESTOS A PAGAR – EXERCÍCIOS ANTERIORES

Entidade R$ Pago A Pagar % amortizado

Prefeitura

33.954.443,15

22.886.997,52

11.067.445,63

67,41

SAEMJA

3.543.241,33

3.543.241,33

- 100,00

IPMJ

515.585,98

515.514,93

71,05

99,99 Câmara Municipal

73.856,91

73.856,91

-

100,00

Soma

38.087.127,37

27.019.610,69

11.067.516,68

70,94

SALDO EM CAIXAS E BANCOS

Entidade 2012 2013

Prefeitura 8.297.392,24

30.332.720,44

SAEMJA 868.385,41 813.726,78

IPMJ 38.944,09 248.777,69

Câmara Municipal 80.960,38 167.518,10

Soma 9.285.682,12

31.562.743,01

GASTO COM PESSOAL

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Redução de R$ 86.124.722.,02 para R$ 77.215.912,91 que corresponde a R$ 8.908.809,11, saindo de 32,86% para 27,46% em relação a receita corrente líquida de

R$ 281.114.931,33.

Quadrimestre Valor Percentual

3º Quad. 2012 86.124.722,02 32,86%

1º Quad. 2013 65.889.529,69 24,18%

2º Quad. 2013 62.720.923,54 22,65%

3º Quad. 2013 77.215.912,91 27,46%

COMPOSIÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

Em 31 Dez 2012 Em 31 Dez 2013

Divida Consolidada 86.124.722,02 102.808.076,01

Deduções 25.592.163,10

Disponibilidade de Caixa Bruta 9.246.738,03

31.313.965,32

Demais Haveres Financeiros 4.759.902,22

6.814.334,21

( - ) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)

30.528.666,73

12.536.136,43

Divida Consolidada Liquida 86.124.722,02 77.215.912,91

LEI DE RESPONSABILIDADE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALFISCAL

GARANTIDOS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

*MÍNIMO DE 25% APLICADOS NA EDUCAÇÃO

* MÍNIMO DE 15% APLICADOS NA SAÚDE

* ABAIXO DO LIMITE DE 54%RCL GASTO COM PESSOAL

MÍNIMO EXIGIDO POR LEI 15,00% R$ 25.669.414,17

APLICAÇÃO SAÚDE APLICAÇÃO SAÚDE

R$ 49.577.288,94R$ 49.577.288,94

RECURSOS TESOURO R$ 49.577.288,94

APLICAÇÃO A MAIOR APLICAÇÃO A MAIOR

R$ 23.907.874,77 (13,97%) acima dos 15%R$ 23.907.874,77 (13,97%) acima dos 15%

SAÚDESAÚDE

MÍNIMO EXIGIDO POR LEI 25,00% R$ 42.782.356,95

APLICAÇÃO ENSINO APLICAÇÃO ENSINO

R$ 51.967.679,99R$ 51.967.679,99

RECURSOS TESOURO R$ 51.967.679,99

APLICAÇÃO A MAIOR APLICAÇÃO A MAIOR

R$ 9.185.323,04 (5,36%) acima dos 25%R$ 9.185.323,04 (5,36%) acima dos 25%

ENSINOENSINO

PODER EXECUTIVO R$ 108.758.570,78

TOTAL GERAL 39,75

RCL R$ 281.114.931,33

LIMITE MÁXIMO (LEI 101/00) 54,00% DA RCL

FOLHA DE PAGAMENTO

MÍNIMO EXIGIDO POR LEI 25,00% R$ 42.782.356,95

APLICAÇÃO ENSINO APLICAÇÃO ENSINO

R$ 51.967.679,99R$ 51.967.679,99

APLICAÇÃO A MAIOR APLICAÇÃO A MAIOR

R$ 9.185.323,04 (5,36%) acima dos 25%R$ 9.185.323,04 (5,36%) acima dos 25%

ENSINOENSINODÚVIDAS E QUESTIONAMENTOS

Agradecemos a presenças de todos edesejamos um bom dia.

Prefeitura Municipal de Jahu