(XLS) Planilha de Controle Financeiro

Plano de contas do Livro Caixa

Contas

RECEITASRendimentos PF não AssalariadoRendimentos PJ não AssalariadoRendimentos PJ AssalariadoReceitas de aluguéisLucros na Venda de bens patrimoniaisRendas Extraordinarias

RECEITAS DE SERVIÇOSServiços Prestados no EstadoServiços Prestados em outro EstadoServiços Prestados no Exterior( - ) Serviços não Recebidos

RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIASMercadorias Vendidas no EstadoMercadoriais Vendidas para outro EstadoMercadorias Vendidas para o Exterior( - ) Devoluções de Mercadorias

RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOSProdutos fabricados /Vendas no EstadoProdutos fabricados /Vendas para outro EstadoProdutos fabricados /Vendas no Exterior( - ) Devoluções de Produtos

RECEITAS OPERACIONAISAluguéis ativos Multas e Juros Recebidos

RECEITAS FINANCEIRASDescontos ObtidosRendimentos s/ aplicações financeirasVariações Cambiais

RECEITAS DIVERSASReceitas de aluguéisSuperveniências AtivasLucros na Venda de bens patrimoniaisRendas ExtraordinariasValorização de bens

RECEITAS EVENTUAISRecuperação de FGTSRecuperação de materiaisRecuperação de despesasReversão de provisõesLucros em partic. em outras companhiasPerdas recuperadas

Variações monetarias ativasGanhos em transações do ativo perm. Dividendos Aumento do valor ações outras empresasAções bonificadas

***DESPESAS***

DESPESAS COM VENDASCompras de mercadoriasFretes e Seguros sobre comprasCompras anuladasBonificações a compradoresDevedores duvidososDespesas diversas com vendas

DESPESAS OPERACIONAISAgua e esgotoEnergia ElétricaTelefonesProvedor - InternetMaterial de LimpezaMaterial de ExpedienteMaterial de EmbalagemLanches e RefeiçõesCondução e TransportesCombustivelPeças e Material de ReposiçãoManutenção de Computadores e Impressoras

DESPESAS ADMINISTRATIVASAluguelDepreciaçãoAmortizaçãoExaustãoPremios de SeguroGratificaçõesViagens e estadiasPublicidade propagandaCorreios e TelegrafosDespesas legais e JuridicasDespesas com CartóriosDespesas com cobrançasJornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTASPro-laboreHonorários de DiretoriaSaláriosINSSIRRFFGTS

Férias13º SalárioIndenizaçõesMulta de Natureza contratualVale-TransporteRefeições e Lanches

DESPESAS SINDICAISAssistência MédicaContribuição Sindical AnualContribuição ConfederativaContribuição AssistêncialSeguros de Acidentes do TrabalhoOutras Despesas com pessoalContribuições a Órgãos de ClasseContribuição Sindical Patronal

SERVIÇOS DE TERCEIROSServ.Prestados p/ Pessoa FísicaServ.Prestados p/ Pessoa JurídicaServiços ContabeisServiços Advocatícios

DESPESAS TRIBUTARIASTributos FederaisSIMPLES IRRF s/ SaláriosIRRF s/ Serviços de TerceirosIRRF s/ AluguéisIRPJCSSLCOFINSPIS/PASEP/ Faturamento PIS - Folha de PagamentoIPI Tributos EstaduaisICMS IPVA Tributos MunicipaisISSQN a RecolherTLIF a RecolherIPTU a RecolherTaxa de propaganda a Recolher (CADAM)Contribuição de Melhoria

DESPESAS FINANCEIRASDescontos ConcedidosDespesas BancariasMultas e Juros PagosDespesas c/ Créditos de liquidação Duv.

DESPESAS GERAISBrindes e PresentesDespesas Eventuais

Outros Gastos com Conservação

MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO

1/1/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/2/2003 Pago conta de luz 1/3/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/4/2003 Pago Funcionária Recepção1/5/2003 Pago Aluguel do Escriitório1/6/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/7/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/8/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/011/9/2003 pago conta de telefone

1/10/2003 Cheque devolvido1/11/2003 Deposito em conta corrente 12.2502/12/2003 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 202/13/2003 Deposito em conta corrente 12.1003/15/2003 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10

estes lançamentos são de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!o importante é você saber que :

Deposito em banco lançar na Retirada do bancoPagamento de contasRecebimento de valores ou cheques

Quando você pagar contas com cheques são feitos 2 lançamentos1º na entrada do caixa 2º na siada do caixa

O livro caixa não é o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancoso ideal é ter um livro de contas correntes.

Eu defendo que o certo é ter livro DIARIO para todos os clientes.

MOVIMENTO DO CAIXA COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO Cliente:Adilson da Silva R$ 150.00 R$ - R$ - Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 45.00 R$ - Cliente: Manoel macedo R$ 220.00 R$ - R$ - Maria da Silva R$ - R$ 500.00 R$ - antonio Fagundes R$ - R$ 650.00 R$ - Cliente: Joao Carlos R$ 1,500.00 R$ - R$ - Cliente: marcos ( honorários) R$ 1,200.00 R$ - R$ - Cliente: FHC (honorarios R$ 1,000.00 R$ - R$ - Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 125.00 R$ - Ref. Cliente: manoel macedo R$ - R$ 220.00 R$ - banco do Brasil R$ - R$ 3,920.00 R$ - banco do Brasil R$ 200.00 R$ - R$ - banco do Brasil R$ - R$ 1,500.00 R$ - banco do Brasil R$ 500.00 R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

estes lançamentos são de exemplos, apague os e inicie os seus!!!! R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

saida do caixa R$ - R$ - R$ - Entrada do caixa R$ - R$ - R$ - saida do caixa R$ - R$ - R$ - Entrada do caixa R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - Quando você pagar contas com cheques são feitos 2 lançamentos R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

O livro caixa não é o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Eu defendo que o certo é ter livro DIARIO para todos os clientes. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

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LIVRO CAIXATERMO DE ABERTURA

(Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem 001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social:Endereço: Numero:Municipio: Estado

Com registro no (a):

Sob Numero:C.N.P.J / M.F numero: EmInscrição Estadual numero:Inscrição Municipal numero:Na Prefeitura Municipal de:

CARAPICUIBA, 01 January, 2002

____________________________________________Assinatura do contribuinte ou

seu representante legal

____________________________________________Contabilista

CRC nº

Janeiro Página 10

MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior R$ - 1/1/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente:Adilson da Silva R$ 150.00 R$ - R$ 150.00 1/2/2003 Pago conta de luz do escritório Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 45.00 R$ 105.00 1/3/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: Manoel macedo R$ 220.00 R$ - R$ 325.00 1/4/2003 Pago Funcionária Recepção Maria da Silva R$ - R$ 500.00 R$ (175.00)1/5/2003 Pago Aluguel do Escriitório antonio Fagundes R$ - R$ 650.00 R$ (825.00)1/6/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: Joao Carlos R$ 1,500.00 R$ - R$ 675.00 1/7/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: marcos ( honorários) R$ 1,200.00 R$ - R$ 1,875.00 1/8/2003 Recebido cheque pré p/ dia 10/01 Cliente: FHC (honorarios R$ 1,000.00 R$ - R$ 2,875.00 1/9/2003 pago conta de telefone Ref. Mês 12/02 R$ - R$ 125.00 R$ 2,750.00 1/10/2003 Cheque devolvido Ref. Cliente: manoel macedo R$ - R$ 220.00 R$ 2,530.00 1/11/2003 R$ - R$ 1,500.00 R$ 1,030.00

R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00 R$ 1,030.00

Soma do mês R$ 4,070.00 R$ 3,040.00 Saldo atual R$ 1,030.00

Fevereiro Página 11