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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/SP
Secretaria Municipal de Saúde
1
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
2º QUADRIMESTRE DE 2017Janeiro a Agosto de 2017
= Fundo Municipal de Saúde =Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros
Prestação De o 1º Quadrimestre/2015
2
Cumprindo com a
obrigatoriedade constitucional e
com base no Artigo 12 da Lei
Federal nº 8.689/93 e no Artigo
31 da LC 141/2012 é que a
Secretaria Municipal de Saúde,
através do Fundo Municipal de
Saúde - FMS, periodicamente
apresenta os relatórios que
comprovam a aplicação dos
recursos em saúde. Os dados
apresentados foram extraídos em
parte dos balancetes financeiros
da PMC e em parte dos valores
financeiros de caixa.
Emenda Constitucional –nº 029/2000
Percentual de Aplicação –mínimo legal: 15% (EC29), 17% (L.O.M.)
Despesa Total em Saúde Detalhada
Evolução das Despesas com Saúde de 2000 a 2017
Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017
Demonstração da Fórmula do Cálculo:
Emenda Constitucional 029/2000 – artigo 7º Lei Complem. 141 de 13/01/2012
3
Metodologia de cálculo do percentual de recursos próprios
aplicados em saúde adotada pelo SIOPS (Sistema de Informação de
Orçamentos Públicos em Saúde), baseada na EC-029/2000 e na Lei
Complementar n.º141 de 13/01/2012
DESPESAS DO MUNICÍPIO EM SAÚDE(ADM. DIRETA = PMC + ADM. INDIRETA = HMMG) x 100RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
LEGAIS AO MUNICÍPIO
= % utilizado
Resultado: MÍNIMO 15% em Saúde
4
Total Arrecadado 2º Quadrimestre/17 acumulado (base de
cálculo EC-29): 2.040.371.662,02
I
R
I
P
I
I
P
T
U
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S
Q
N
I
P
V
A
I
C
M
S
I
T
B
I
REPASSES
GOVERNO ESTADUALGOVERNO FEDERAL
PREFEITURA
5
Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS
RECEITAS R$ 1,00
IMPOSTOS E MULTAS (I)
IPTU 438.659.017,65
IR 148.823.611,98
ITBI 67.100.592,15
ISSQN 486.253.660,58
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 9.161.893,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 858.761,52
DÍVIDA ATIVA 26.818.992,27
TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)
COTA-PARTE FPM 45.507.611,15
COTA-PARTE ITR 303.421,20
ICMS DESONERAÇÃO 2.672.516,00
TRANFERÊNCIAS DO ESTADO (III)
COTA-PARTE ICMS 561.548.511,61
COTA-PARTE IPVA 248.831.697,82
COTA-PARTE IPI – EXPORTAÇÃO 3.831.375,09
TOTAL (I+II+III) 2.040.371.662,02
6
RECEITAS SUS / Convênios
R$1,00
DA UNIÃO, POR BLOCOS 225.895.292,66
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 33.943.918,54
PAB / Fixo 16.845.660,00
PAB / Variável (ACS,PSF,Bucal,etc) 17.098.258,54
BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX. 178.454.923,05
Teto da Média e Alta Complexidade 136.624.344,20
SAMU, FAECs, CEO, etc 41.830.578,85
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.681.108,67
Vig. Epidemiológica + AIDS 492.116,41
Vig. Sanitária 4.188.992,26
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.707.312,40
GESTÃO DO SUS 0,00
INVESTIMENTOS 5.108.030,00
Prestação De Contas do Regime de Caixa/FMS ANO-2017
7
RECEITAS SUS E R.A.F.'s (IMAGEM 2/2)
DA UNIÃO, NÃO POR BLOCOS
FARMÁCIA POPULAR 225.000,00
INVESTIMENTOS 900.000,00
DO ESTADO, Programa Dose Certa/Glicemia/ Convenio
Leitos Estado. 24.317.410,74
Total – Outras Receitas 4.044.183,85
Taxas e Multas VISA 1.407.802,94
Remuneração de Deps. Bancários 2.636.380,91
TOTAL : 255.381.887,25
Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017
8
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE 2017 DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Pessoal e Encargos Sociais 398.231.255,77 50,50%
Materiais de Consumo 34.888.365,74 4,42%
Prestadores Conveniados (serviços hosp.) 259.044.402,56 32,85%
Outros Serviços 92.292.571,81 11,70%
Indenizações e Restituições 10.662,31 0,001%
SUB - TOTAL 784.467.258,19
DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Equipamentos e Materiais Permanentes 581.677,92 0,07%
Desapropriações 288.000,00 0,04%
Obras 2.725.184,86 0,35%
Indenizações e Restituições 524.589,20 0,07%
TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO
788.586.710,17DIRETA
Hospital Municipal Dr. Mario Gatti - Adm Indireta
Custeio 34.504.891,03
Equipamentos e Materiais
Permanentes 262.872,20
TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA 34.767.763,23
DESPESAS TOTAIS (DIRETA + INDIRETA) 823.354.473,40
9
Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017
50,50%
4,42%
32,85%
11,70%
0,001%
0,07%0,04%
0,35%
0,07%
PERCENTUAL DE DESPESA POR FONTE
Pessoal e Encargos Sociais
Materiais de Consumo
Prestadores Conveniados
Outros Serviços
Indenizações e Restituições
Equipamentos e Materiais Permanentes
Desapropriações
Obras
Indenizações e Restituições
10
DADOS COMPARATIVOS
PRINCIPAIS DESPESAS EM RELAÇÃO 2º QUADRIMESTRE
2016 / 2º QUADRIMESTRE 2017
2016 2017
PESSOAL E
ENCARGOS 385.138.138,45 398.231.255,77 3,40%
MATERIAIS DE
CONSUMO 44.025.054,79 34.888.365,74 -20,75%
PRESTADORES 264.701.038,26 259.044.402,56 -2,14%
OUTROS SERVIÇOS 92.024.677,99 92.292.571,81 0,29%
11
Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2017
Despesas por fonte de recursos para apuração do percentual de recursos
gastos pelo município
Administração Direta Recursos Próprios Federal Estado Próprio Saúde TOTAL
Pessoal SMS 250.637.515,50 22.964.655,45 325.920,00
Pessoal HMMG 78.070.909,70
Repasse Camprev 42.857.518,91
Encargos Sociais 3.374.736,21 398.231.255,77
Materiais de Consumo 11.820.365,52 18.317.198,77 4.575.759,45 175.042,00 34.888.365,74
Prestadores Conveniados 109.369.791,93 130.668.495,58 19.006.115,05 259.044.402,56
Outros Serviços 74.541.347,49 14.213.317,27 2.700.823,15 837.083,90 92.292.571,81
Indenizações e Restituições 10.662,31 10.662,31 Equip.e Materiais Permanentes 218.500,92 363.177,00 581.677,92
Desapropriações 288.000,00 288.000,00
Obras 1.825.184,86 900.000,00 2.725.184,86
Indenizações e Restituições 524.589,20 524.589,20
TOTAL ADM DIRETA 573.014.533,35 187.951.433,27 26.608.617,65 1.012.125,90 788.586.710,17
Administração Indireta HMMG 4.654.952,16 28.616.896,23 1.452.903,24 43.011,60 34.767.763,23
TOTAL GERAL 577.669.485,51 216.568.329,50 28.061.520,89 1.055.137,50 823.354.473,40
12
Prestação De Conta do 2º Quadrimestre/2017
DESPESAS POR FONTE DE RECURSO
70,16%
26,30%
3,41%
0,13% Recursos Estaduais / Próprio Saúde
Recursos Próprios
Recursos Federais SUS
13
Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017VALORES PAGOS AOS PRESTADORES – SUS
Instituições Rec. Federal Rec. Próprio Rec. Estadual Total
Assoc. Pais Amigos de Surdos de
Campinas – APASCAMP 398.367,25 398.367,25
Assoc. Pais Amigos dos Exep. de
Campinas – APAE 2.152.298,24 2.152.298,24
Casa da Criança Paralítica de Campinas 294.280,10 294.280,10
Fundação Dr.João Penido Burnier 969.023,43 969.023,43
Fundação Síndrome de Down 836.172,96 836.172,96
Grupo Vida 140.000,00 305.167,80 445.167,80
Instituição Padre Haroldo Rahm 890.847,76 890.847,76
Irmandade Misericórdia Campinas 4.319.700,00 2.181.597,70 6.501.297,70
Maternidade de Campinas 18.503.018,37 5.926.111,79 24.429.130,16
Real Sociedade Portuguesa de
Beneficência 4.603.536,60 3.437.296,65 8.040.833,25
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira
.MENTAL 19.211.128,29 28.068.871,71 47.280.000,00
Sociedade Camp.Educação e Instrução
– PUCC 39.794.594,24 41.794.915,26 81.589.509,50
Organização Social Vitale Saúde39.446.376,10 26.764.983,26 19.006.115,05 85.217.474,41
TOTAL PRESTADORES 130.668.495,58 109.369.791,93 19.006.115,05 259.044.402,56Hospital Municipal Dr.Mario Gatti 28.616.896,23 4.697.963,76 1.452.903,24 34.767.763,23
TOTAL GERAL 159.285.391,81 114.067.755,69 20.459.018,29 293.812.165,79
Emenda Constitucional 029/2000
14
Despesas LIQUIDADAS do Município em Saúde:
Administração Direta + Administração Indireta x 100
(SMS + Hospital Municipal Dr. Mário Gatti)
Receitas de Impostos e Transferências
Constitucionais Legais
Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017
577.669.485,51
28,31%
2.040.371.662,02
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS TRIMESTRAIS - EC 29/2000
EXERCICIO 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
2008 17,55% 23,06% 25,90% 26,41%
2009 23,21% 28,15% 30,25% 27,23%
2010 18,33% 22,92% 24,46% 23,56%
2011 20,33% 24,33% 26,11% 25,20%
EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS QUADRIMESTRAIS - EC 29/2000 APÓS LC 141/2012
EXERCICIO 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
2012 20,28% 31,11% 27,06%
2013 21,72% 24,64% 25,83%
2014 20,61% 25,08% 26,02%
2015 20,65% 26,00% 29,08%
2016 25,03% 28,79% 31,12%
2017 26,11% 28,31%
15
Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017
EC-29/2000: Evolução do Percentual Aplicado em Saúde com Recursos Municipais
Coluna Azul EC29 LC 141 Mínimo Exigido Coluna Vermelha Lei orgânica- Coluna Verde Efetivamente
aplicado:
Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017
16
2001 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162º
Quadr.2017
EC 29/2000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
LEI ORGANICA MUNICIPIO 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
APLICADO NO MUNICIPIO 21,49 22,91 26,41 27,23 23,56 25,20 27,06 25,83 26,02 29,08 31,12 28,31
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
21,49
22,91
26,4127,23
23,56
25,20
27,0625,83 26,02
29,08
31,12
28,31
17
Evolução dos Orçamentos Municipais
em Saúde (R$ Milhões)
Valores Liquidados por Exercício em Milhões de Reais da Administração Direta/Indireta
Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017Prev.Orç.
Inicial
188 215 241 259 295 342 384 468 543 653 675 772 855 952 1.033 1.154 1.406 1.261
Inflação 5,97% 7,67% 12,53% 9,30% 7,59% 5,68% 3,14% 4,45% 5,90% 4,31% 5,90% 6,50% 5,83% 5,91% 6,40% 10,67% 7,67%
P/Infla. 199 215 241 264 284 300 309 323 342 357 378 403 426 451 480 531 571
188 215 241 259 295 342 384468
543653 675
772855
9521.033
1.154
1.406
1.261
199 215 241 264 284 300 309 323 342 357 378 403 426 451480
531571
Evolução Orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde
FMS – Fundo Municipal de Saúde:
Av. Anchieta, 200 – 11º andar – F: 2116-0564
Portal da Secretaria Municipal de Saúde:
www.campinas.sp.gov.br/saude
email – saude.fms@campinas.sp.gov.br
Fundo Nacional de Saúde:
www.fns.saude.gov.br – F: 0800-644-8001
Portal da Saúde – Governo Federal:
www.saude.gov.br Fone: 0800-61-1997
SIOPS-Sistema de Inf.Orçam.Publ.Saúde
http://siops.datasus.gov.br
Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016
18
Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017
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