PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS/SP

Secretaria Municipal de Saúde

1

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO

2º QUADRIMESTRE DE 2017Janeiro a Agosto de 2017

= Fundo Municipal de Saúde =Departamento de Gerenciamento de Recursos Financeiros

Prestação De o 1º Quadrimestre/2015

2

Cumprindo com a

obrigatoriedade constitucional e

com base no Artigo 12 da Lei

Federal nº 8.689/93 e no Artigo

31 da LC 141/2012 é que a

Secretaria Municipal de Saúde,

através do Fundo Municipal de

Saúde - FMS, periodicamente

apresenta os relatórios que

comprovam a aplicação dos

recursos em saúde. Os dados

apresentados foram extraídos em

parte dos balancetes financeiros

da PMC e em parte dos valores

financeiros de caixa.

Emenda Constitucional –nº 029/2000

Percentual de Aplicação –mínimo legal: 15% (EC29), 17% (L.O.M.)

Despesa Total em Saúde Detalhada

Evolução das Despesas com Saúde de 2000 a 2017

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017

Demonstração da Fórmula do Cálculo:

Emenda Constitucional 029/2000 – artigo 7º Lei Complem. 141 de 13/01/2012

3

Metodologia de cálculo do percentual de recursos próprios

aplicados em saúde adotada pelo SIOPS (Sistema de Informação de

Orçamentos Públicos em Saúde), baseada na EC-029/2000 e na Lei

Complementar n.º141 de 13/01/2012

DESPESAS DO MUNICÍPIO EM SAÚDE(ADM. DIRETA = PMC + ADM. INDIRETA = HMMG) x 100RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

LEGAIS AO MUNICÍPIO

= % utilizado

Resultado: MÍNIMO 15% em Saúde

4

Total Arrecadado 2º Quadrimestre/17 acumulado (base de

cálculo EC-29): 2.040.371.662,02

I

R

I

P

I

I

P

T

U

I

S

S

Q

N

I

P

V

A

I

C

M

S

I

T

B

I

REPASSES

GOVERNO ESTADUALGOVERNO FEDERAL

PREFEITURA

5

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS

RECEITAS R$ 1,00

IMPOSTOS E MULTAS (I)

IPTU 438.659.017,65

IR 148.823.611,98

ITBI 67.100.592,15

ISSQN 486.253.660,58

MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS 9.161.893,00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 858.761,52

DÍVIDA ATIVA 26.818.992,27

TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO (II)

COTA-PARTE FPM 45.507.611,15

COTA-PARTE ITR 303.421,20

ICMS DESONERAÇÃO 2.672.516,00

TRANFERÊNCIAS DO ESTADO (III)

COTA-PARTE ICMS 561.548.511,61

COTA-PARTE IPVA 248.831.697,82

COTA-PARTE IPI – EXPORTAÇÃO 3.831.375,09

TOTAL (I+II+III) 2.040.371.662,02

6

RECEITAS SUS / Convênios

R$1,00

DA UNIÃO, POR BLOCOS 225.895.292,66

BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 33.943.918,54

PAB / Fixo 16.845.660,00

PAB / Variável (ACS,PSF,Bucal,etc) 17.098.258,54

BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX. 178.454.923,05

Teto da Média e Alta Complexidade 136.624.344,20

SAMU, FAECs, CEO, etc 41.830.578,85

BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.681.108,67

Vig. Epidemiológica + AIDS 492.116,41

Vig. Sanitária 4.188.992,26

BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.707.312,40

GESTÃO DO SUS 0,00

INVESTIMENTOS 5.108.030,00

Prestação De Contas do Regime de Caixa/FMS ANO-2017

7

RECEITAS SUS E R.A.F.'s (IMAGEM 2/2)

DA UNIÃO, NÃO POR BLOCOS

FARMÁCIA POPULAR 225.000,00

INVESTIMENTOS 900.000,00

DO ESTADO, Programa Dose Certa/Glicemia/ Convenio

Leitos Estado. 24.317.410,74

Total – Outras Receitas 4.044.183,85

Taxas e Multas VISA 1.407.802,94

Remuneração de Deps. Bancários 2.636.380,91

TOTAL : 255.381.887,25

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017

8

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE 2017 DESPESAS CORRENTES (CUSTEIO) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Pessoal e Encargos Sociais 398.231.255,77 50,50%

Materiais de Consumo 34.888.365,74 4,42%

Prestadores Conveniados (serviços hosp.) 259.044.402,56 32,85%

Outros Serviços 92.292.571,81 11,70%

Indenizações e Restituições 10.662,31 0,001%

SUB - TOTAL 784.467.258,19

DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTOS) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Equipamentos e Materiais Permanentes 581.677,92 0,07%

Desapropriações 288.000,00 0,04%

Obras 2.725.184,86 0,35%

Indenizações e Restituições 524.589,20 0,07%

TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO

788.586.710,17DIRETA

Hospital Municipal Dr. Mario Gatti - Adm Indireta

Custeio 34.504.891,03

Equipamentos e Materiais

Permanentes 262.872,20

TOTAL LIQUIDO DA ADMINISTRAÇÃO

INDIRETA 34.767.763,23

DESPESAS TOTAIS (DIRETA + INDIRETA) 823.354.473,40

9

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017

50,50%

4,42%

32,85%

11,70%

0,001%

0,07%0,04%

0,35%

0,07%

PERCENTUAL DE DESPESA POR FONTE

Pessoal e Encargos Sociais

Materiais de Consumo

Prestadores Conveniados

Outros Serviços

Indenizações e Restituições

Equipamentos e Materiais Permanentes

Desapropriações

Obras

Indenizações e Restituições

10

DADOS COMPARATIVOS

PRINCIPAIS DESPESAS EM RELAÇÃO 2º QUADRIMESTRE

2016 / 2º QUADRIMESTRE 2017

2016 2017

PESSOAL E

ENCARGOS 385.138.138,45 398.231.255,77 3,40%

MATERIAIS DE

CONSUMO 44.025.054,79 34.888.365,74 -20,75%

PRESTADORES 264.701.038,26 259.044.402,56 -2,14%

OUTROS SERVIÇOS 92.024.677,99 92.292.571,81 0,29%

11

Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2017

Despesas por fonte de recursos para apuração do percentual de recursos

gastos pelo município

Administração Direta Recursos Próprios Federal Estado Próprio Saúde TOTAL

Pessoal SMS 250.637.515,50 22.964.655,45 325.920,00

Pessoal HMMG 78.070.909,70

Repasse Camprev 42.857.518,91

Encargos Sociais 3.374.736,21 398.231.255,77

Materiais de Consumo 11.820.365,52 18.317.198,77 4.575.759,45 175.042,00 34.888.365,74

Prestadores Conveniados 109.369.791,93 130.668.495,58 19.006.115,05 259.044.402,56

Outros Serviços 74.541.347,49 14.213.317,27 2.700.823,15 837.083,90 92.292.571,81

Indenizações e Restituições 10.662,31 10.662,31 Equip.e Materiais Permanentes 218.500,92 363.177,00 581.677,92

Desapropriações 288.000,00 288.000,00

Obras 1.825.184,86 900.000,00 2.725.184,86

Indenizações e Restituições 524.589,20 524.589,20

TOTAL ADM DIRETA 573.014.533,35 187.951.433,27 26.608.617,65 1.012.125,90 788.586.710,17

Administração Indireta HMMG 4.654.952,16 28.616.896,23 1.452.903,24 43.011,60 34.767.763,23

TOTAL GERAL 577.669.485,51 216.568.329,50 28.061.520,89 1.055.137,50 823.354.473,40

12

Prestação De Conta do 2º Quadrimestre/2017

DESPESAS POR FONTE DE RECURSO

70,16%

26,30%

3,41%

0,13% Recursos Estaduais / Próprio Saúde

Recursos Próprios

Recursos Federais SUS

13

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017VALORES PAGOS AOS PRESTADORES – SUS

Instituições Rec. Federal Rec. Próprio Rec. Estadual Total

Assoc. Pais Amigos de Surdos de

Campinas – APASCAMP 398.367,25 398.367,25

Assoc. Pais Amigos dos Exep. de

Campinas – APAE 2.152.298,24 2.152.298,24

Casa da Criança Paralítica de Campinas 294.280,10 294.280,10

Fundação Dr.João Penido Burnier 969.023,43 969.023,43

Fundação Síndrome de Down 836.172,96 836.172,96

Grupo Vida 140.000,00 305.167,80 445.167,80

Instituição Padre Haroldo Rahm 890.847,76 890.847,76

Irmandade Misericórdia Campinas 4.319.700,00 2.181.597,70 6.501.297,70

Maternidade de Campinas 18.503.018,37 5.926.111,79 24.429.130,16

Real Sociedade Portuguesa de

Beneficência 4.603.536,60 3.437.296,65 8.040.833,25

Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira

.MENTAL 19.211.128,29 28.068.871,71 47.280.000,00

Sociedade Camp.Educação e Instrução

– PUCC 39.794.594,24 41.794.915,26 81.589.509,50

Organização Social Vitale Saúde39.446.376,10 26.764.983,26 19.006.115,05 85.217.474,41

TOTAL PRESTADORES 130.668.495,58 109.369.791,93 19.006.115,05 259.044.402,56Hospital Municipal Dr.Mario Gatti 28.616.896,23 4.697.963,76 1.452.903,24 34.767.763,23

TOTAL GERAL 159.285.391,81 114.067.755,69 20.459.018,29 293.812.165,79

Emenda Constitucional 029/2000

14

Despesas LIQUIDADAS do Município em Saúde:

Administração Direta + Administração Indireta x 100

(SMS + Hospital Municipal Dr. Mário Gatti)

Receitas de Impostos e Transferências

Constitucionais Legais

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017

577.669.485,51

28,31%

2.040.371.662,02

EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS TRIMESTRAIS - EC 29/2000

EXERCICIO 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

2008 17,55% 23,06% 25,90% 26,41%

2009 23,21% 28,15% 30,25% 27,23%

2010 18,33% 22,92% 24,46% 23,56%

2011 20,33% 24,33% 26,11% 25,20%

EVOLUÇÃO DOS PERCENTUAIS QUADRIMESTRAIS - EC 29/2000 APÓS LC 141/2012

EXERCICIO 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

2012 20,28% 31,11% 27,06%

2013 21,72% 24,64% 25,83%

2014 20,61% 25,08% 26,02%

2015 20,65% 26,00% 29,08%

2016 25,03% 28,79% 31,12%

2017 26,11% 28,31%

15

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017

EC-29/2000: Evolução do Percentual Aplicado em Saúde com Recursos Municipais

Coluna Azul EC29 LC 141 Mínimo Exigido Coluna Vermelha Lei orgânica- Coluna Verde Efetivamente

aplicado:

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017

16

2001 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162º

Quadr.2017

EC 29/2000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

LEI ORGANICA MUNICIPIO 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

APLICADO NO MUNICIPIO 21,49 22,91 26,41 27,23 23,56 25,20 27,06 25,83 26,02 29,08 31,12 28,31

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

21,49

22,91

26,4127,23

23,56

25,20

27,0625,83 26,02

29,08

31,12

28,31

17

Evolução dos Orçamentos Municipais

em Saúde (R$ Milhões)

Valores Liquidados por Exercício em Milhões de Reais da Administração Direta/Indireta

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017Prev.Orç.

Inicial

188 215 241 259 295 342 384 468 543 653 675 772 855 952 1.033 1.154 1.406 1.261

Inflação 5,97% 7,67% 12,53% 9,30% 7,59% 5,68% 3,14% 4,45% 5,90% 4,31% 5,90% 6,50% 5,83% 5,91% 6,40% 10,67% 7,67%

P/Infla. 199 215 241 264 284 300 309 323 342 357 378 403 426 451 480 531 571

188 215 241 259 295 342 384468

543653 675

772855

9521.033

1.154

1.406

1.261

199 215 241 264 284 300 309 323 342 357 378 403 426 451480

531571

Evolução Orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde

FMS – Fundo Municipal de Saúde:

Av. Anchieta, 200 – 11º andar – F: 2116-0564

Portal da Secretaria Municipal de Saúde:

www.campinas.sp.gov.br/saude

email – saude.fms@campinas.sp.gov.br

Fundo Nacional de Saúde:

www.fns.saude.gov.br – F: 0800-644-8001

Portal da Saúde – Governo Federal:

www.saude.gov.br Fone: 0800-61-1997

SIOPS-Sistema de Inf.Orçam.Publ.Saúde

http://siops.datasus.gov.br

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2016

18

Prestação De Contas do 2º Quadrimestre/2017