View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
www.atuarialconsultoria.com.br
RELATÓRIO TRIMESTRAL - 03 /2014
1
12/11/2014
Regime Próprio de Previdência Social do município de NAVIRAÍ - MS
Prezado(a) Diretor(a) Executivo(a), Sr(a). Moisés Bento da Silva Junior;
Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de
Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos Investimentos,
referente aos meses JULHO / AGOSTO / SETEMBRO sobre o desempenho das ren-
tabilidades e os riscos das aplicações finaneiras do NAVIRAIPREV
deliberação e controle.
Este relatório vem atender o Inciso V, do Art . 3º da Portaria MPS 519/2011,
que exige a elaboração de relatórios trimestrais, para acompanhamento dos riscos
e desempenho das aplicaçõs financeiras.
Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo ao
variável e imóveis e submetê-las as instâncias superiores de
diversas modalidades de operações realizadas pelo regime
término de cada trimestre, sobre a rentabilidade e riscos das
Segue o Relatório Trimestral.
e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda
próprio de previdência social com títulos, valores mobiliários
www.atuarialconsultoria.com.br
2
IMA – B 5 + CDI
13.327.340/0001-73
Renda Fixa
Renda Fixa
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA – B 5+
TP
CNPJ
INFORMAÇÕES
APLICAÇÕES ADICIONAIS
AUDITORIA
DISTRIBUIDOR
ÍNDICE
CLASSIFICAÇÃO
SEGMENTO
CUSTODIANTE
GESTOR
ADMINISTRADOR
PÚBLICO ALVO
APLICAÇÃO INICIAL
TAXA DE PERFORMANCE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
DATA DE INÍCIO
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)
D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
Não possui
Qualquer valor
Qualquer valor
Qualquer valor
10.000,00
Não possui
0,20% a.a.
28/04/2011
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
Banco do Brasil S.A.
BB Gestão de Recursos DTVM s.a
BB Gestão de Recursos DTVM S.A
BB Gestão de Recursos DTVM s.a.
Investidores Qualificados
18 19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
13.077.418/0001-49
Renda Fixa
Renda Fixa
Investidores Qualificados
BB Gestão de Recursos DTVM s.a.
BB Gestão de Recursos DTVM S.A
BB Gestão de Recursos DTVM s.a
Banco do Brasil S.A.
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
28/04/2011
0,20% a.a.
Não possui
1.000,00
Qualquer valor
Qualquer valor
Qualquer valor
Não possui
D+0 (No mesmo dia da solicitação)
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS
PÚBLICOS IPCA III
19.303.795/0001-35
Renda Fixa
Renda Fixa índice
IPCA + 6,00%
Investidores Institucionais
BB Gestão de Recursos DTVM s.a.
BB Gestão de Recursos DTVM s.a.
Banco do Brasil s.a.
Banco do Brasil s.a.
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
11/02/2014
0,20% a.a.
Não possui
300.000,00
0,00
0,00
0,00
Até dia 15/08/2024
D+0 (No mesmo dia da solicitação)
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)
22
RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO
ENQUADRAMENTO LEGAL
CRÉDITO DO RESGATE
CARÊNCIA
SALDO MÍNIMO
RESGATE MÍNIMO
3
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
D+0 (No mesmo dia da solicitação)
D+0 (No mesmo dia da solicitação)
ENQUADRAMENTO LEGAL FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)
SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor
CARÊNCIA Não possui Não possui Não possui
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor
APLICAÇÃO INICIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TAXA DE PERFORMANCE Não possui Não possui Não possui
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a.
DATA DE INÍCIO 11/05/2012 08/03/2010 09/07/2010
AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal
ADMINISTRADOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal
GESTOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal
ÍNDICE IRF – M 1 IMA - B IMA – B 5
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados Investidores Qualificados Investidores Qualificados
SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índices Renda Fixa índices Renda Fixa índices
INFORMAÇÕES CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 TITULOS PUBLICOS RF
CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TITULOS PUBLICOS
CNPJ 10.740.670/0001-06 10.740.658/0001-93 11.060.913/0001-10
RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO84 81 80
4
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
D+0 (No mesmo dia da solicitação)
D+0 (No mesmo dia da solicitação)
SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor
CARÊNCIA Não possui Não possui Não possui
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor
TAXA DE PERFORMANCE Não possui Não possui Não possui
APLICAÇÃO INICIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DATA DE INÍCIO 27/10/2009 08/07/2010 10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a.
DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal
AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Ernst & Young Terco Auditores Independentes
Ernst & Young Terco Auditores Independentes
GESTOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados Investidores QualificadosRegime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal
CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índices Renda Fixa índices Renda Fixa
ÍNDICE IMA - B IMA – GERAL CDI
CNPJ 10.646.895/0001-90 11.061.217/0001-28 05.164.356/0001-84
SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa
RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO91 82 88
INFORMAÇÕES CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA – B RENDA FIXA
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS
PUBLICOS
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
ENQUADRAMENTO LEGAL
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art.
7º, III (80% e 20% por fundo)
FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)
5
RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO61 39 37
INFORMAÇÕESCAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS
RENDA FIXA
SICREDI FI RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO
PRAZO
SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA
FIXA IMA B LP
CNPJ 18.598.256/0001-08 07.277.931/0001-80 11.087.118/0001-15
SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índice Renda Fixa Renda Fixa Índices
ÍNDICE IPCA + 6,00% CDI IMA - B
PÚBLICO ALVO Investidores Institucionais Público em GeralRegime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR Caixa Econômica FederalBanco Cooperativo Sicredi
s.a.Banco Cooperativo Sicredi
s.a.
GESTOR Caixa Econômica FederalQuantitas Gestão de
Recursos S.A.Quantitas Gestão de
Recursos S.A.
CUSTODIANTE Caixa Econômica FederalBanco Cooperativo Sicredi
SABanco Cooperativo Sicredi
AS
DISTRIBUIDOR Caixa Econômica FederalBanco Cooperativo Sicredi
AS e cooperativasBanco Cooperativo Sicredi
AS e cooperativas
AUDITORIA Ernst & Young Terço Auditores Independentes
KPMG Auditores Independentes
KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO 14/02/2014 06/12/2005 18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,20% a.a. 0,40% a.a. 0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE Não possui Não possui Não possui
APLICAÇÃO INICIAL 1.000.000,00 20.000,00 50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS 0,00 1.000,00 5.000,00
RESGATE MÍNIMO 0,00 1.000,00 5.000,00
SALDO MÍNIMO 0,00 5.000,00 50.000,00
CARÊNCIA Até dia 15/08/2018 Não possui Não possui
CRÉDITO DO RESGATE D+0 (No mesmo dia da solicitação)
D+1 (No dia seguinte a solicitação)
D+1 (No dia seguinte a solicitação)
ENQUADRAMENTO LEGAL FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art.
7º, III (80% e 20% por fundo)
6
RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO122 111 124
INFORMAÇÕESSAFRA IMA FIC FUNDOS
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
FIDC PREMIUMBNP PARIBAS INFLAÇÃO
FI RF
CNPJ 10.787.822/0001-18 06.018.364/0001-85 05.104.498/0001-56
SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa ÍndicesFIDC Agro Indústria e
ComércioRenda Fixa Índices
ÍNDICE IMA - B IPCA + 6,09% IMA - B
PÚBLICO ALVO Público em Geral Investidores qualificados Público em Geral
ADMINISTRADOR JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
PETRA CTVMBANCO BNP PARIBAS
BRASIL S.A
GESTOR J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
PETRA CTVMBNP Paribas Asset
Management Brasil Ltda.
CUSTODIANTE BANCO SAFRA S/A PETRA CTVMBanco BNP Paribas Brasil
S.A.
DISTRIBUIDOR BANCO SAFRA S/A PETRA CTVMBanco BNP Paribas Brasil
S.A.
AUDITORIAPRICEWATERHOUSECOOPE
RS AUDITORES INDEPENDENTES
Ernst & Young Terço Auditores Independentes
PricewaterhouseCoopers
DATA DE INÍCIO 40168 09/01/2004 37536
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,45% a.a. 0,50% a.a. 0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE Não possui Não possui Não há
APLICAÇÃO INICIAL 50.000,00 25.000,00 5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS 5.000,00 25.000,00 5.000,00
RESGATE MÍNIMO 5.000,00 25.000,00 5.000,00
SALDO MÍNIMO 20000 25.000,00 0,00
CARÊNCIA Não possui 360 Dias Não há
CRÉDITO DO RESGATE D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)
D+3 (Três dias úteis após á solicitação)
ENQUADRAMENTO LEGAL
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art.
7º, III (80% e 20% por fundo)
FI em Direitos Creditórios - Fechado - Art. 7º, VII, a
(5%)
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art.
7º, III (80% e 20% por fundo)
7
RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO105 103 125
INFORMAÇÕESHSBC FI REGIMES DE
PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA
HSBC FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 12.030.068/0001-00 00.885.762/0001-12 16.599.968/0001-16
SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO Renda Fxa índices Referenciados - DI Renda Fixa
ÍNDICE IMA - B CDI CDI
PÚBLICO ALVO RPPS e Fundos de Pensão Público em geral Público em Geral
ADMINISTRADOR HSBC Bank Brasil s.a. - Banco Múltiplo
HSBC Bank Brasil s.a. Banco Múltiplo
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
GESTOR HSBC Gestão de Recursos LTDA
HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo
Quest Investimentos Ltda.
CUSTODIANTE HSBC Bank Brasil s.a.HSBC Bank Brasil SA Banco
MúltiploBanco BTG Pactual S.A.
DISTRIBUIDOR HSBC Bank Brasil s.a. - Banco Múltiplo
HSBC Bank Brasil SA Banco Múltiplo
Banco BTG Pactual S.A.
AUDITORIA KPMG Auditores Independentes
KPMG Auditores Independentes
Ernst & Young Terco
DATA DE INÍCIO 01/10/2010 01/04/1997 41172
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,25% a.a. 0,25% a.a. 1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE Não possui Não possui 20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL 50.000,00 50.000,00 10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS 1.000,00 1.000,00 5.000,00
RESGATE MÍNIMO 1.000,00 1.000,00 5.000,00
SALDO MÍNIMO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CARÊNCIA Não possui Não possui Não há
CRÉDITO DO RESGATE D+1 (No dia seguinte á solicitação)
D+0 (No mesmo dia da solicitação)
D+1 (No dia seguinte a solicitação)
ENQUADRAMENTO LEGAL FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%)
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)
8
RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO13 126 123
INFORMAÇÕES BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANCA
SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM
CNPJ 10.418.335/0001-88 09.535.700/0001-55 08.160.794/0001-62
SEGMENTO Renda Variável Renda Variável Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO Ações Sustentabilid.Governança
Ações IBrX Ativo Multimercado
ÍNDICE IGC IBRX MULT
PÚBLICO ALVO Investidores Qualificados Investidores Qualificados Público em Geral
ADMINISTRADOR BB Gestão de Recursos DTVM s.a.
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A
GESTOR BB Gestão de Recursos DTVM S.A
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS S.A
J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
CUSTODIANTE BB Gestão de Recursos DTVM s.a
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR Banco do Brasil S.A.BANCO COOPERATIVO
SICREDI S.A.BANCO SAFRA S/A
AUDITORIA Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO 27/10/2008 39629 39113
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,00% a.a. 1,5% a.a. 1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE Não possui Não possui 20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL 10.000,00 50.000,00 100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor 20000 10.000,00
D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor 20000 10.000,00
SALDO MÍNIMO Qualquer valor 20000 50.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL FI em Ações - Art. 8º, III (15%)
FI em Ações - Art. 8º, III (15%)
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV (5%)
CARÊNCIA Não possui Não há Não há
CRÉDITO DO RESGATE D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
9
CRÉDITO DO RESGATE D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
D+3 (Três dias úteis após á solicitação)
D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
ENQUADRAMENTO LEGALFI Ações Referenciados - Art. 8º, I, (30%, 20% por
fundo)
FI em Ações - Art. 8º, III (15%)
FI Ações Referenciados - Art. 8º, I, (30%, 20% por
fundo)
SALDO MÍNIMO Qualquer valor 10.000,00 50.000,00
CARÊNCIA Não possui Não há 0
APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor 0 0
RESGATE MÍNIMO Qualquer valor 1.000,00 0
TAXA DE PERFORMANCE Não possui 20% IBOV Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL 1.000,00 50000 100.000,00
DATA DE INÍCIO 18/02/2008 40802 38849
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,70% a.a. 2,80% a.a. 3,00% a.a
DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Banco Daycoval S/A Banco Itaú S.A.
AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
GESTOR Caixa Econômica FederalDAYCOVAL ASSET
MANAGEMENT
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL
DTVM
CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal BANCO BRADESCO S.A. Banco Itaú S.A.
PÚBLICO ALVO Regime Próprio de Previdência Social
Investidores Qualificados Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR Caixa Econômica FederalBNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A
INTRAG DTVM LTDA
CLASSIFICAÇÃO Ações IBrX Ativo Ações IBOVESPA Ativo Ações IBrX Ativo
ÍNDICE IBrX IBOVESPA IBRX
CNPJ 03.737.217/0001-77 13.155.995/0001-01 07.936.595/0001-30
SEGMENTO Renda Variável Renda Variável Renda Variável
RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO72 127 128
INFORMAÇÕES CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX – 50
DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA
SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA
IBRX-50
#
CRÉDITO DO RESGATE Não informadoD+1 (No dia seguinte a
solicitação)
ENQUADRAMENTO LEGALFI Imobiliário - cotas
negociadas em bolsa - Art. 8º, VI (5%)
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV (30% e 20% por fundo)
SALDO MÍNIMO 0 5.000,00
CARÊNCIA Não informado Não possui
APLICAÇÕES ADICIONAIS 0 1.000,00
RESGATE MÍNIMO 0 1.000,00
TAXA DE PERFORMANCE 20% IPCA Não possui
APLICAÇÃO INICIAL 100,00 cota 20.000,00
DATA DE INÍCIO 41261 06/12/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,35% a.a. 0,40% a.a.
DISTRIBUIDOR DEXTER ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
Banco Cooperativo Sicredi AS e cooperativas
AUDITORIA PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
KPMG Auditores Independentes
GESTOR DRACHMA INVESTIMENTOS S.A.
Quantitas Gestão de Recursos S.A.
CUSTODIANTE BANCO BRADESCO S.A.Banco Cooperativo Sicredi
SA
PÚBLICO ALVO Público em Geral Público em Geral
ADMINISTRADOR BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A
Banco Cooperativo Sicredi s.a.
CLASSIFICAÇÃO Fundo Imobiliário Renda Fixa
ÍNDICE IPCA + 6,00% CDI
CNPJ 15.461.076/0001-91 07.277.931/0001-80
SEGMENTO Renda Variável Renda Fixa
RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO129 39
INFORMAÇÕESFUNDO DE INVESTIM.
IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
SICREDI FI RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO
PRAZO
www.atuarialconsultoria.com.br
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 844.496,56 734.361,34 - 9.860,84 1.588.718,74 1,168%
AGOSTO 1.588.718,74 250.000,00 - 14.048,97 1.852.767,71 0,884%
SETEMBRO 1.852.767,71 547.000,00 - 17.151,61 2.416.919,32 0,926%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 9.462.294,61 - - 109.048,30 9.571.342,91 1,152%
AGOSTO 9.571.342,91 - 915.000,00 436.225,21 9.092.568,12 4,558%
SETEMBRO 9.092.568,12 - - (309.344,90) 8.783.223,22 -3,402%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 14.050.931,23 - 246.000,00 119.581,91 13.924.513,14 0,851%
AGOSTO 13.924.513,14 915.000,00 224.000,00 187.048,03 14.802.561,17 1,343%
SETEMBRO 14.802.561,17 - 278.000,00 (265,55) 14.524.295,62 -0,002%
11
CAIXA FI BRASIL IRF – M 1 T.P. RF
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
CAIXA FI BRASIL IMA B T.P.
CAIXA FI BRASIL IMA B 5 T.P.
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 8.903.370,42 - - 95.374,30 8.998.744,72 1,071%
AGOSTO 8.998.744,72 - 860.000,00 384.694,14 8.523.438,86 4,275%
SETEMBRO 8.523.438,86 - - (273.038,53) 8.250.400,33 -3,203%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 6.210.888,91 - - 67.310,75 6.278.199,66 1,084%
AGOSTO 6.278.199,66 - 490.000,00 152.900,21 5.941.099,87 2,435%
SETEMBRO 5.941.099,87 - - (80.314,69) 5.860.785,18 -1,352%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 2.290.129,88 - - 22.212,56 2.312.342,44 0,970%
AGOSTO 2.312.342,44 1.350.000,00 - 18.688,45 3.681.030,89 0,808%
SETEMBRO 3.681.030,89 - - 33.842,39 3.714.873,28 0,919%
12
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL T.P.
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA – B RF
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 476.477,14 - 387.136,34 3.065,64 92.406,44 0,643%
AGOSTO 92.406,44 - 24.000,00 679,19 69.085,63 0,735%
SETEMBRO 69.085,63 35.000,00 23.000,00 789,10 81.874,73 1,142%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 1.579.254,00 - - 13.057,50 1.592.311,50 0,827%
AGOSTO 1.592.311,50 - - (34.978,50) 1.557.333,00 -2,197%
SETEMBRO 1.557.333,00 - - 13.674,00 1.571.007,00 0,878%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 2.061.543,46 - - 87.538,56 2.149.082,02 4,246%
AGOSTO 2.149.082,02 - - 199.465,51 2.348.547,53 9,281%
SETEMBRO 2.348.547,53 - - (308.206,44) 2.040.341,09 -13,123%
13
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
CAIXA BRASIL 2018 I T.P. RF
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX – 50
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 702.829,01 - - 9.055,68 711.884,69 1,288%
AGOSTO 711.884,69 - 78.000,00 48.735,41 682.620,10 6,846%
SETEMBRO 682.620,10 - - (36.225,71) 646.394,39 -5,307%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 321.127,06 - - 4.137,60 325.264,66 1,288%
AGOSTO 325.264,66 - 35.000,00 22.267,52 312.532,18 6,846%
SETEMBRO 312.532,18 - - (16.585,66) 295.946,52 -5,307%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 899.930,15 217.049,97 - 9.323,70 1.126.303,82 1,036%
AGOSTO 1.126.303,82 392.626,46 - 11.107,93 1.530.038,21 0,986%
SETEMBRO 1.530.038,21 103.990,91 - 14.192,05 1.648.221,17 0,928%
14
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B 5+ TP
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA – B 5+ TP
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 526.926,65 - - 4.529,98 531.456,63 0,860%
AGOSTO 531.456,63 - 14.888,65 3.227,03 519.795,01 0,607%
SETEMBRO 519.795,01 - - 4.493,45 524.288,46 0,864%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 2.046.440,29 - - 50.034,85 2.096.475,14 2,445%
AGOSTO 2.096.475,14 - - 183.653,10 2.280.128,24 8,760%
SETEMBRO 2.280.128,24 - - (224.093,94) 2.056.034,30 -9,828%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 12.028.740,64 - - 108.775,43 12.137.516,07 0,904%
AGOSTO 12.137.516,07 - - 100.692,85 12.238.208,92 0,830%
SETEMBRO 12.238.208,92 - - 107.390,52 12.345.599,44 0,878%
15
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
BB PREVIDENCIÁRIO RF T.P. IPCA III
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANCA
SICREDI FI RENDA FIXA PERFORMANCE LP
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 6.588.045,42 - - 78.778,72 6.666.824,14 1,196%
AGOSTO 6.666.824,14 - - 325.099,03 6.991.923,17 4,876%
SETEMBRO 6.991.923,17 - 640.000,00 (229.918,59) 6.122.004,58 -3,288%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO - - - - -
AGOSTO - - - - -
SETEMBRO - 639.999,00 - (4.504,93) 635.494,07 -0,704%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 425.491,56 - - 13.704,72 439.196,28 3,221%
AGOSTO 439.196,28 - - 42.157,98 481.354,26 9,599%
SETEMBRO 481.354,26 - - (51.406,56) 429.947,70 -10,680%
16
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B LP
SICREDI FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF - M LP
SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 2.154.027,76 - - 19.730,77 2.173.758,53 0,916%
AGOSTO 2.173.758,53 - - 45.428,46 2.219.186,99 2,090%
SETEMBRO 2.219.186,99 - - (22.646,20) 2.196.540,79 -1,020%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 2.179.534,71 - - 18.403,81 2.197.938,52 0,844%
AGOSTO 2.197.938,52 - - 29.517,78 2.227.456,30 1,343%
SETEMBRO 2.227.456,30 - - 31.260,31 2.258.716,61 1,403%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 462.294,80 - 16.984,26 3.697,64 449.008,18 0,800%
AGOSTO 449.008,18 - 14.737,81 2.375,99 436.646,36 0,529%
SETEMBRO 436.646,36 - 3.958,61 3.754,13 436.441,88 0,860%
17
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM
FIDC PREMIUM
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 426.463,97 - - 4.438,24 430.902,21 1,041%
AGOSTO 430.902,21 - - 20.271,73 451.173,94 4,704%
SETEMBRO 451.173,94 - - (16.319,59) 434.854,35 -3,617%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 463.432,98 - - 5.243,60 468.676,58 1,131%
AGOSTO 468.676,58 50.000,00 - 24.475,70 543.152,28 5,222%
SETEMBRO 543.152,28 - - (20.799,44) 522.352,84 -3,829%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 525.133,87 100.000,00 - 5.161,07 630.294,94 0,983%
AGOSTO 630.294,94 174.000,00 50.000,00 5.829,89 760.124,83 0,925%
SETEMBRO 760.124,83 - - 6.693,05 766.817,88 0,881%
18
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF
HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA
HSBC FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 101.711,27 - - 719,47 102.430,74 0,707%
AGOSTO 102.430,74 - - 938,92 103.369,66 0,917%
SETEMBRO 103.369,66 - - 453,81 103.823,47 0,439%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 465.157,08 - - (4.911,28) 460.245,80 -1,056%
AGOSTO 460.245,80 - - 17.312,21 477.558,01 3,762%
SETEMBRO 477.558,01 - - (42.674,44) 434.883,57 -8,936%
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 1.617.981,81 - - 60.408,82 1.678.390,63 3,734%
AGOSTO 1.678.390,63 - - 160.602,58 1.838.993,21 9,569%
SETEMBRO 1.838.993,21 - - (231.047,20) 1.607.946,01 -12,564%
19
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO
DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA
SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50
SALDO INICIAL (R$)
Aportes (R$) Resgates (R$)Rentabilidade
(R$)SALDO FINAL
(R$)Taxa de Retorno
JULHO 2.531.807,47 - - (2.263,28) 2.529.544,19 -0,089%
AGOSTO 2.529.544,19 - - (1.251,08) 2.528.293,11 -0,049%
SETEMBRO 2.528.293,11 - - (1.305,78) 2.526.987,33 -0,052%
20
MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
INVESTIMENTOS JULHO AGOSTO SETEMBRO ACUMULADOCAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 0,97% 0,76% 0,92% 2,67%BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL 0,95% 0,88% 0,89% 2,74%SICREDI PERFORMANCE LP 0,90% 0,83% 0,88% 2,63%HSBC FI REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS 0,91% 0,84% 0,88% 2,65%QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO 0,71% 0,92% 0,44% 2,08%CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM 0,75% 1,43% 1,42% 3,64%CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS 1,15% 4,70% -3,40% 2,30%CAIXA NOVO BRASIL IMA - B RF LP 1,07% 4,41% -3,20% 2,15%SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP 1,20% 4,88% -3,70% 2,21%SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
0,81% 2,19% -1,02% 1,97%BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF 1,04% 4,70% -3,62% 1,96%HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCA 1,13% 5,06% -3,83% 2,18%CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS 0,83% -2,20% 0,88% -0,52%BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III
0,86% 0,62% 0,86% 2,36%FIDC PREMIUM 0,80% 0,53% 0,86% 2,21%CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF 0,93% 0,82% 0,80% 2,57%CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO 0,85% 1,33% -0,01% 2,18%CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS 1,08% 2,49% -1,35% 2,20%BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+ 1,29% 6,85% -5,31% 2,48%SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP 1,13% 1,57% -0,74% 1,96%BB PREVIDENC. AÇÕES GOVERNANÇA PREV 2,44% 8,76% -9,83% 0,46%DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA -1,06% 3,76% -8,94% -6,52%FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII 0,57% -0,05% 0,00% 0,52%SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX 3,22% 9,60% -10,68% 1,05%CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50 4,25% 9,28% -13,12% -1,02%SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50 3,73% 9,57% -12,56% -0,62%CDI 0,94% 0,87% 0,90% 2,73%IMA - B 1,13% 4,82% -3,53% 2,26%IPCA + 6,00% a.a. 0,50% 0,74% 1,06% 2,31%IRF - M 1 0,94% 0,84% 0,82% 2,63%IMA - B 5 0,86% 1,35% 0,00% 2,23%IMA - GERAL 1,04% 2,64% -1,46% 2,20%IMA - B 5+ 1,31% 6,91% -5,43% 2,43%IRF - M 1,13% 1,59% -0,74% 1,99%IBOVESPA 5,00% 9,78% -11,70% 1,78%IBR - X 5,24% 9,82% -11,54% 2,24%
TABELA DE RENTABILIDADE
21
GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE
22
-6,00%-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
JUL AGO SET
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda FixaCAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFILSICREDI PERFORMANCE LP HSBC FI REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOSQUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MMCAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA NOVO BRASIL IMA - B RF LPSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXABNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCACAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IIIFIDC PREMIUM CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RFCAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOSBB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+ SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP
-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%
JUL AGO SET
Rentabilidade acumulada dos Fundos (2014) - Renda FixaCAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFILSICREDI PERFORMANCE LP HSBC FI REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOSQUEST YIELD FIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MMCAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA NOVO BRASIL IMA - B RF LPSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA - B LP SAFRA IMA FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXABNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF HSBC FI REGIMES DE PREVIDÊNCIA RF ATIVO IPCACAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IIIFIDC PREMIUM CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RFCAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOSBB PREVIDENCIARIO RF IMA - B5+ SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP
GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE
23
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
JUL AGO SET
Rentabilidade mensal dos Fundos (2014) - Renda Variável
BB PREVIDENC. AÇÕES GOVERNANÇA PREV DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50 SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
JUL AGO SET
Rentabilidade acumulada dos Fundos (2014) -Renda Variável
BB PREVIDENC. AÇÕES GOVERNANÇA PREV DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII SICREDI FI EM AÇÕES INSTITUCIONAL IBRX
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50 SCHRODER PREVIDENCIARIO FIA IBRX-50
MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS
PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS
24
0%
1%
2%
3%
4%
JUL AGO SET
0,8%
2,2%
3,6%
Rentabilidade mensal no TrimestreCARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM
-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%
JUL AGO SET
-1,1%
2,7%
-6,5%
Rentabilidade mensal no TrimestreDAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA
ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS
Ratings são classificações atribuídas às empresas, países ou fundos de investimento
pelas agências de classificação de riscos. O mecanismo de ratings serve para classificar a
opinião de uma agência sobre a capacidade da empresa ou país ou de um fundo de
investimento de honrar seus compromissos financeiros.
As agências de classificação de risco possuem um papel fundamental no mercado,
pois são consideradas opiniões isentas e de grande credibilidade. Cabe a essas agências
Para estabelecer os ratings , as agências levam em consideração todos os fatores que
possam afetar a empresa, país ou os fundos de investimento, e conseqüentemente sua
capacidade de honrar suas dívidas. No caso de fundos de investimento, são avaliados, por
exemplo, a rentabilidade garantida pelo fundo, o nível de endividamento (inadimplência),
analisar os países e empresas e classificá-los quanto ao grau de risco que os mesmos
representam para seus investidores.
a liquidez, participação de mercado, capacidade administrativa, regulamentação de mercado,
e demais fatores que envolvam risco.
25
É o relatório.
26
Os Investimentos de RENDA VARIÁVEL são classificados como FUNDOS
REFERENCIADO EM AÇÕES, FUNDOS DE AÇÕES, FUNDOS MULTIMERCADO e FUNDOS
Os fundos de investimentos no qual a NAVIRAIPREV
IMOBILIÁRIO NEGOCIADO EM BOLSA.
Esse tipo de investimento também é isento de classificação de risco, mas são
aplicou durante o TERCEIRO Trimestre de 2014, são classificados como RENDA FIXA.
e RENDA VARIÁVEL.
financeiro.
Os Investimentos de RENDA FIXA são classificados como FUNDOS DE
INVESTIMENTO EXCLUSIVOS EM TÍTULOS PÚBLICOS, FUNDOS REFERENCIADO EM ÍNDICES,
FUNDOS DE RENDA FIXA e FIDC - Fundo de Investimento em Direito Creditório Fechado.
Esses fundos de investimentos são isentos de classificação de riscos pelo mercado
considerados de Alto Risco pelas instituições financeiras. Investimentos que possuem
potencial probabilidade de risco necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas
na Política Anual de Investimento de 2014.
Lembramos que as recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições
estabelecidas na Resolução CMN 3.922/10, tendo presente as condições de segurança,
rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.
Recommended