Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal Estado de São Paulo Razão de Contabilidade Página 1 de 1144 Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 PRONIM ST - Tesouraria Emitido em: 12/0

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Estado de São Paulo Razão de Contabilidade Página 1 de 1144

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

PRONIM ST - Tesouraria Emitido em: 12/03/2020 10:16:46

215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Nível Contábil:

Conta Contábil:

1.1.4.9.1.01.00.00.00.00

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Movimentação ContábilMovimentação - Atributo PermamenteMovimentação - Atributo Financeiro

0,00Débitos:

0,00Créditos:

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Atual: 0,00

3.551.473,22Débitos:

5.319.374,55Créditos:

Saldo Anterior: -3.551.473,22

Saldo Atual: -5.319.374,55

3.551.473,22Débitos:

5.319.374,55Créditos:


Data Histórico ValorEmpenho DespesaUG

Movimentação

AtributoN.o Documento e Data Receita ContraPartidaCredor Sub

01/01/2019 Implantação de Saldos. 3.551.473,221521 P0002 -

Saldo Atual: 3.551.473,22 -

28/02/2019 Lancamento a Debito.Desvalorização ref. fevereiro2019 28.826,248265 P0002 +

Lancamento a Debito.Desvalorização ref. fevereiro/2019 2.405,577479 P0002 +





Lancamento a Debito.Desvalorização ref. fevereiro/2019 18,677882 P0002 +

Lancamento a Debito.Desvalorização ref. fevereiro/2019 851,489245 P0002 +

Saldo Atual: 3.429.838,90 -

07/03/2019 Lancamento a Debito.Devalorização ref. março/2019 177,036982 P0002 +

Saldo Atual: 3.429.661,87 -

29/03/2019 Lancamento a Debito.Desvalorização ref. março/2019 1.015,619245 P0002 +

Lancamento a Debito.Desvalorização ref. Março/2019 10.900,803818 P0002 +

Lancamento a Debito.Desvalorização ref. Março/2019 17.528,138265 P0002 +

Lancamento a Debito.Desvalorização ref. março/2019 2.742,769242 P0002 +

Saldo Atual: 3.397.474,57 -

31/07/2019 Lancamento a Debito.Desvalorização ref. julho/2019 487,219243 P0002 +

Saldo Atual: 3.396.987,36 -

30/08/2019 Lancamento a Debito.Desvalorização ref. agosto/2019 8.394,088271 P0002 +

Lancamento a Debito.Desvalorização ref. agosto/2019 8.996,247479 P0002 +


Lancamento a Debito.Desvalorização ref. 616 títuloscompetência agosto/2019

31.322,017496 P0002 +

Lancamento a Debito.Desvalorização ref. 800 títuloscompetência agosto/2019

74.614,207496 P0002 +



Saldo Atual: 3.234.052,08 -

30/09/2019 Lancamento a Debito.Desvalorização 10.410,688265 P0002 +

Saldo Atual: 3.223.641,40 -

29/11/2019 Lancamento a Debito.Desvalorização ref. Novembro/2019 3.500,427874 P0002 +

Lancamento a Debito.Desvalorização ref. Novembro/2019 1.333,517497 P0002 +



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


215 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSConta Contábil:


Movimentação


29/11/2019 Lancamento a Debito.Desvalorização ref. Novembro/2019 1.456,779263 P0002 +




Lancamento a Debito.Desvalorização ref. Novembro/2019 177,639235 P0002 +















Lancamento a Debito.Desvalorização de 800 Títulos ref.Novembro/2019

29.912,649267 P0002 +

Lancamento a Debito.Desvalorização de 616 Títulos ref.Novembro/2019

186.817,619267 P0002 +

Saldo Atual: 2.580.947,21 -

Encerramento Parcial Manual

31/12/2019 Lancamento a Debito.Ajuste de reversão de perdas parainvestimento conformo solicitado pela contabilidade

2.580.947,216313 P0002 +

Lancamento a Credito.Provisão para perdas em investimentopara o exercício 2020 conforme solicitado pela contabilidade

5.319.374,555697 P0002 -

Saldo Atual: 5.319.374,55 -



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


236 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil:

Conta Contábil:

1.1.5.6.1.01.00.00.00.00



0,00Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 0,00

2.430,87Débitos:

2.430,87Créditos:


Saldo Atual: 0,00

2.430,87Débitos:

2.430,87Créditos:


236 MATERIAL DE CONSUMOConta Contábil:


Movimentação


17/01/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: Blaske Comercio de Prod.Al. e Mercad. em Geral

103,91877 P2019/000028 16340002 +43

Saldo Atual: 103,91 +

22/01/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: Supermercado Lavapes S/A- 5

58,29877 P2019/000030 16340002 +141


05/02/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: J.ARCHANGELOSUPERMERCADO LTDA

102,48877 P2019/000045 16340002 +130

Liquidacao de Empenho. Credor: J.ARCHANGELOSUPERMERCADO LTDA

235,00877 P2019/000046 16340002 +130


11/02/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: União Supermercados deConchal Ltda

46,06877 P2019/000047 16340002 +188



139,889128 P2019/000075 16340002 +43


29/04/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: Cunha Claro SupermercadoEIRELI

55,759128 P2019/000090 16340002 +211

Liquidacao de Empenho. Credor: União Supermercados deConchal Ltda

95,809128 P2019/000091 16340002 +188


30/04/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: Cafefacil Comercio deEletroportateis LTDA ME

829,409128 P2019/000094 16340002 +159

Saldo Atual: 1.666,57 +


60,299128 P2019/000144 16340002 +43



39,019128 P2019/000148 16340002 +188



167,849128 P2019/000151 16340002 +211



189,809128 P2019/000190 16340002 +43



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


236 MATERIAL DE CONSUMOConta Contábil:


Movimentação


01/10/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: SACARIA SOL CONCHALLTDA

45,009128 P2019/000191 16340002 +204



262,369128 P2019/000192 16340002 +211



31/12/2019 Lancamento a Credito. 2.430,871912 P0002 -

Saldo Atual: 0,00 +



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


242 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nível Contábil:

Conta Contábil:

1.1.5.6.1.07.00.00.00.00



0,00Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 0,00

1.956,59Débitos:

1.956,59Créditos:


Saldo Atual: 0,00

1.956,59Débitos:

1.956,59Créditos:


242 MATERIAL DE EXPEDIENTEConta Contábil:


Movimentação


16/04/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: SACARIA SOL CONCHALLTDA

101,509128 P2019/000077 16340002 +204


23/04/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: X-DATA INFORMATICA-EPP

91,649128 P2019/000078 16340002 +151


24/04/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: CHC Papelaria LTDA 10,909128 P2019/000079 16340002 +127



837,309128 P2019/000098 16340002 +151


01/08/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: ABECEDARIUMPAPELARIA LTDA - ME

444,009128 P2019/000145 16340002 +200



400,459128 P2019/000149 16340002 +151


03/09/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: PAPELARIA MONZO LTDAME

70,809128 P2019/000170 16340002 +72



31/12/2019 Lancamento a Credito. 1.956,591879 P0002 -

Saldo Atual: 0,00 +



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


576 OUTROS BENS MÓVEIS

Nível Contábil:

Conta Contábil:

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00



0,00Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 0,00

10.247,90Débitos:

0,00Créditos:

Saldo Anterior: 53.535,00

Saldo Atual: 63.782,90

10.247,90Débitos:

0,00Créditos:


576 OUTROS BENS MÓVEISConta Contábil:


Movimentação


01/01/2019 Implantação de Saldos. 53.535,001521 P0002 +



389,909128 P2019/000118 16390002 +151


27/06/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: J.W. COUTINHOCOMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA

578,009128 P2019/000127 16390002 +214


17/12/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: S.L.C. DE SOUZA - ME 9.280,009128 P2019/000231 16390002 +4




Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Nível Contábil:

Conta Contábil:

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00



6.843.576,69Débitos:

6.843.576,69Créditos:


Saldo Atual: 0,00

0,00Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 0,00

6.843.576,69Débitos:

6.843.576,69Créditos:


679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)Conta Contábil:


Movimentação


02/01/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL 6.064,951650 F2019/000019 16300002 -120

Retencao de Empenho. Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL 10,003747 F2019/000019 16300002 +120





Liquidacao de Empenho. Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL 150,101861 F2019/000020 20210002 -120

Liquidacao de Empenho. Credor: Pensionistas 96.631,571819 F2019/000022 16420002 -13

Retencao de Empenho. Credor: Pensionistas 190,513747 F2019/000022 16420002 +13

Retencao de Empenho. Credor: Pensionistas 2.421,323748 F2019/000022 16420002 +13








Liquidacao de Empenho. Credor: Inativos 200,121861 F2019/000023 16430002 -23

Liquidacao de Empenho. Credor: Inativos 330.993,335465 F2019/000021 16410002 -23

Retencao de Empenho. Credor: Inativos 1.197,353747 F2019/000021 16410002 +23







Retencao de Empenho. Credor: Inativos 462,503780 F2019/000021 16410002 +23



Liquidacao de Empenho. Credor: Valter Pereira Faria 134,375465 F2019/000016 16410002 -198

Saldo Atual: 345.789,77 -

04/01/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 01 Credor:PESSOAL ATIVO CIVIL

5.170,887381 F2019/000019 16300002 +120



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação



150,107381 F2019/000020 20210002 +120

Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 02 Credor:Inativos

200,127381 F2019/000023 16430002 +23


258.761,377381 F2019/000021 16410002 +23

Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 02 Credor:Pensionistas

81.372,937381 F2019/000022 16420002 +13

Saldo Atual: 134,37 -
































4.930,557381 F2019/000032 16300002 +120



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação



150,107381 F2019/000036 20210002 +120


268.717,467381 F2019/000033 16410002 +23


82.797,827381 F2019/000034 16420002 +13


200,127381 F2019/000035 16460002 +23

































4.956,457381 F2019/000050 16300002 +120



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação



150,107381 F2019/000054 20210002 +120


277.143,877381 F2019/000051 16410002 +23


90.682,147381 F2019/000052 16420002 +13


200,127381 F2019/000053 16460002 +23


08/03/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 84 Credor: ValterPereira Faria

134,377381 F2019/000016 16410002 +198

Saldo Atual: 0,00 +
































Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação



155,947381 F2019/000067 20210002 +120


288.586,067381 F2019/000064 16410002 +23


84.860,947381 F2019/000065 16420002 +13


207,927381 F2019/000066 16460002 +23

Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 115 Credor:PESSOAL ATIVO CIVIL

5.497,397381 F2019/000063 16300002 +120

Saldo Atual: 0,00 +

30/04/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Aparecida da SilvaRibeiro

412,835465 F2019/000092 16410002 -212

Retencao de Empenho. Credor: Maria Aparecida da SilvaRibeiro

110,087107 F2019/000092 16410002 +212

Liquidacao de Empenho. Credor: Sonia Maria Massioni Panini 1.037,915465 F2019/000093 16410002 -213





























Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação


03/05/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: Inativos 240,841861 F2019/000084 16460002 -23



5.497,397381 F2019/000081 16300002 +120


155,947381 F2019/000085 20210002 +120


291.191,387381 F2019/000082 16410002 +23


86.638,437381 F2019/000083 16420002 +13


240,847381 F2019/000084 16460002 +23

Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 156 Credor: MariaAparecida da Silva Ribeiro

302,757381 F2019/000092 16410002 +212







Retencao de Empenho. Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL 1.442,178221 F2019/000100 16300002 +120
























Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação


28/05/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL 155,941861 F2019/000103 20210002 -120



31/05/2019 Est Pagamento Empenho.Estorno para anulação e retificaçãode empenho por lançamento em conta equivocada. Credor:Inativos

200,127381 F2019/000035 16460002 -23

Est Pagamento Empenho.Estorno para anulação e retificaçãode empenho por lançamento em conta equivocada. Credor:Inativos

200,127381 F2019/000053 16460002 -23


207,927381 F2019/000066 16460002 -23


240,847381 F2019/000084 16460002 -23

Est Liquidacao Empenho. Credor: Inativos 200,121861 F2019/000053 16460002 +23








200,127381 F2019/000112 16430002 +23


200,127381 F2019/000113 16430002 +23


207,927381 F2019/000114 16430002 +23


240,847381 F2019/000115 16430002 +23



5.843,597381 F2019/000100 16300002 +120


155,947381 F2019/000103 20210002 +120


291.258,817381 F2019/000101 16410002 +23


85.991,957381 F2019/000102 16420002 +13


259,907381 F2019/000104 16430002 +23


10/06/2019 Est Liquidacao Empenho. Credor: Inativos 200,121861 F2019/000035 16460002 +23





Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação


27/06/2019 Retencao de Empenho. Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL 27,623745 F2019/000119 16300002 +120





























5.808,627381 F2019/000119 16300002 +120


155,947381 F2019/000122 20210002 +120


295.378,617381 F2019/000120 16410002 +23


85.875,087381 F2019/000121 16420002 +13


259,907381 F2019/000123 16430002 +23







Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação


29/07/2019 Retencao de Empenho. Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL 18,503780 F2019/000134 16300002 +120


Retencao de Empenho. Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL 1.060,728221 F2019/000134 16300002 +120

























01/08/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: SANTINA ABRANTES 1.580,161819 F2019/000146 16420002 -216



5.722,717381 F2019/000134 16300002 +120


155,947381 F2019/000137 20210002 +120


298.721,637381 F2019/000135 16410002 +23


84.870,867381 F2019/000136 16420002 +13


259,907381 F2019/000138 16430002 +23




Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação


06/08/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 281 Credor:SANTINA ABRANTES

1.580,167381 F2019/000146 16420002 +216


16/08/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA FERREIRABRANDINO

2.040,451650 F2019/000152 16300002 -217

Retencao de Empenho. Credor: RENATA FERREIRABRANDINO

93,694193 F2019/000152 16300002 +217


20/08/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 296 Credor:RENATA FERREIRA BRANDINO

1.946,767375 F2019/000152 16300002 +217


27/08/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: Cecilia Dirce Lovo Tella 10.938,385465 F2019/000158 16410002 -219

Retencao de Empenho. Credor: Cecilia Dirce Lovo Tella 12,923747 F2019/000158 16410002 +219




Liquidacao de Empenho. Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL 6.047,331650 F2019/000159 16300002 -120



























Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação


27/08/2019 Retencao de Empenho. Credor: Pensionistas 1.489,267118 F2019/000161 16420002 +13




03/09/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL 21,471650 F2019/000171 16300002 -120



5.233,677381 F2019/000159 16300002 +120


155,947381 F2019/000162 20210002 +120


297.766,067381 F2019/000160 16410002 +23


84.365,057381 F2019/000161 16420002 +13


337,877381 F2019/000163 16430002 +23


21,477381 F2019/000171 16300002 +120


10/09/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 333 Credor:Cecilia Dirce Lovo Tella

10.159,597381 F2019/000158 16410002 +219


24/09/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIAN RODOLFOBONFAINI DE ABREU

1.836,535465 F2019/000177 16410002 -222






















Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação


26/09/2019 Retencao de Empenho. Credor: Pensionistas 310,083688 F2019/000181 16420002 +13













5.480,517381 F2019/000179 16300002 +120


155,947381 F2019/000182 20210002 +120


301.151,317381 F2019/000180 16410002 +23


94.935,317381 F2019/000181 16420002 +13


311,887381 F2019/000183 16430002 +23


08/10/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 372 Credor:ADRIAN RODOLFO BONFAINI DE ABREU

1.836,537381 F2019/000177 16410002 +222




















Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação


25/10/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: Pensionistas 111.524,121819 F2019/000196 16420002 -13















5.480,517381 F2019/000194 16300002 +120


131,687381 F2019/000197 20210002 +120


303.526,657381 F2019/000195 16410002 +23


92.970,587381 F2019/000196 16420002 +13


311,887381 F2019/000198 16430002 +23





















Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação


28/11/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: Pensionistas 116.575,241819 F2019/000211 16420002 -13













Liquidacao de Empenho. Credor: Gabrielle Fernanda Martinsdos Santos

2.220,581819 F2019/000217 16420002 -224

Retencao de Empenho. Credor: Gabrielle Fernanda Martinsdos Santos

13,023745 F2019/000217 16420002 +224



5.480,517381 F2019/000209 16300002 +120


103,967381 F2019/000212 20210002 +120


307.121,867381 F2019/000210 16410002 +23


97.505,497381 F2019/000211 16420002 +13


311,887381 F2019/000213 16430002 +23

Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 434 Credor:Gabrielle Fernanda Martins dos Santos

2.207,567381 F2019/000217 16420002 +224

Liquidacao de Empenho. Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL 5.706,851671 F2019/000221 16300002 -120











5.159,057381 F2019/000221 16300002 +120



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação


06/12/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 444 Credor:Inativos

355.331,957381 F2019/000222 16410002 +23


102.460,357381 F2019/000223 16420002 +13

































5.480,517381 F2019/000233 16300002 +120


103,967381 F2019/000236 20210002 +120


310.270,467381 F2019/000234 16410002 +23



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação


27/12/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 475 Credor:Pensionistas

94.417,347381 F2019/000235 16420002 +13


311,887381 F2019/000237 16430002 +23



31/12/2019 Est Liquidacao Empenho. Credor: Sonia Maria Massioni Panini 1.037,915465 F2019/000093 16410002 +213

Saldo Atual: 0,00 +



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


745 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)

Nível Contábil:

Conta Contábil:

2.1.1.4.2.01.01.00.00.00



16.246,78Débitos:

16.246,78Créditos:


Saldo Atual: 0,00

0,00Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 0,00

16.246,78Débitos:

16.246,78Créditos:


745 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)Conta Contábil:


Movimentação


02/01/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência deServ. Municipais

1.048,231710 F2019/000025 16320002 -121



1.048,231710 F2019/000038 16320002 -121


31/01/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 30 Credor:Instituto de Previdência de Serv. Municipais

1.048,237375 F2019/000025 16320002 +121



1.048,231710 F2019/000056 16320002 -121



1.048,237375 F2019/000038 16320002 +121



1.089,001710 F2019/000069 16320002 -121



1.048,237375 F2019/000056 16320002 +121



1.089,007375 F2019/000069 16320002 +121

Saldo Atual: 0,00 +


1.089,001710 F2019/000087 16320002 -121



1.093,751710 F2019/000106 16320002 -121


31/05/2019 Est Liquidacao Empenho.Estorno por texto da descriçãoincorreto Marços/2019 sendo correto Abril/2019 Credor:Instituto de Previdência de Serv. Municipais

1.089,001710 F2019/000087 16320002 +121

Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência deServ. Municipais

1.089,001710 F2019/000109 16320002 -121



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação



1.089,007375 F2019/000109 16320002 +121



1.093,757375 F2019/000106 16320002 +121

Saldo Atual: 0,00 +


1.093,751710 F2019/000125 16320002 -121



1.093,757375 F2019/000125 16320002 +121

Saldo Atual: 0,00 +


1.093,751710 F2019/000140 16320002 -121



1.093,757375 F2019/000140 16320002 +121

Saldo Atual: 0,00 +


170,361710 F2019/000155 16320002 -121



1.038,281710 F2019/000165 16320002 -121



170,367375 F2019/000155 16320002 +121



1.038,287375 F2019/000165 16320002 +121

Saldo Atual: 0,00 +


1.093,751710 F2019/000185 16320002 -121



1.093,757375 F2019/000185 16320002 +121

Saldo Atual: 0,00 +


1.093,751710 F2019/000200 16320002 -121



1.093,757375 F2019/000200 16320002 +121

Saldo Atual: 0,00 +



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019




Movimentação



1.093,751710 F2019/000215 16320002 -121



1.093,757375 F2019/000215 16320002 +121

Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência deServ. Municipais

970,201710 F2019/000224 16320002 -121



970,207375 F2019/000224 16320002 +121

Saldo Atual: 0,00 +


1.093,751710 F2019/000239 16320002 -121



1.093,757375 F2019/000239 16320002 +121

Saldo Atual: 0,00 +



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

Nível Contábil:

Conta Contábil:

2.1.3.1.1.01.02.00.00.00



545,74Débitos:

545,74Créditos:


Saldo Atual: 0,00

0,00Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 0,00

545,74Débitos:

545,74Créditos:


877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)Conta Contábil:


Movimentação



103,91236 F2019/000028 16340002 -43


22/01/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: Supermercado Lavapes S/A- 5

58,29236 F2019/000030 16340002 -141


05/02/2019 Liquidacao de Empenho. Credor: J.ARCHANGELOSUPERMERCADO LTDA

102,48236 F2019/000045 16340002 -130

Liquidacao de Empenho. Credor: J.ARCHANGELOSUPERMERCADO LTDA

235,00236 F2019/000046 16340002 -130



46,06236 F2019/000047 16340002 -188


14/02/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 53 Credor: BlaskeComercio de Prod. Al. e Mercad. em Geral

103,917375 F2019/000028 16340002 +43


20/02/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 63 Credor:J.ARCHANGELO SUPERMERCADO LTDA

102,487375 F2019/000045 16340002 +130

Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 63 Credor:J.ARCHANGELO SUPERMERCADO LTDA

235,007375 F2019/000046 16340002 +130


21/02/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 64 Credor:Supermercado Lavapes S/A - 5

58,297375 F2019/000030 16340002 +141


25/02/2019 Pagamento de Empenho.Conf. processo nº 70 Credor: UniãoSupermercados de Conchal Ltda

46,067375 F2019/000047 16340002 +188

Saldo Atual: 0,00 +



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)

Nível Contábil:

Conta Contábil:

2.1.8.8.1.01.03.00.00.00



2.945,11Débitos:

2.945,11Créditos:


Saldo Atual: 0,00

0,00Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 0,00

2.945,11Débitos:

2.945,11Créditos:


993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)Conta Contábil:


Movimentação


02/01/2019 Retencao de Empenho. Credor: Pensionistas 148,20679 F2019/000022 16420002 -13


04/01/2019 Arrecadacao da Receita. Credor: Pensionistas 148,202643 F2019/000022 195 16420002 +13

Saldo Atual: 0,00 +




Saldo Atual: 0,00 +




Saldo Atual: 0,00 +




Saldo Atual: 0,00 +


Arrecadacao da Receita. Credor: Pensionistas 156,202643 F2019/000083 195 16420002 +13

Saldo Atual: 0,00 +




Saldo Atual: 0,00 +




Saldo Atual: 0,00 +




Saldo Atual: 0,00 +



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)Conta Contábil:


Movimentação





Saldo Atual: 0,00 +




Saldo Atual: 0,00 +




Saldo Atual: 0,00 +




Retencao de Empenho. Credor: Pensionistas 156,20679 F2019/000223 16420002 -13



Saldo Atual: 0,00 +




Saldo Atual: 0,00 +



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


1262 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Nível Contábil:

Conta Contábil:

2.2.7.2.1.03.01.00.00.00



0,00Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 0,00

0,00Débitos:

29.928.311,41Créditos:


Saldo Atual: -79.512.720,93

0,00Débitos:

29.928.311,41Créditos:


1262 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPSConta Contábil:


Movimentação


01/01/2019 Implantação de Saldos. 49.584.409,521521 P0002 -

Saldo Atual: 49.584.409,52 -


31/12/2019 Lancamento a Credito.Contabilização da provisão matemáticade acordo com a planilha do Anexo V referente aos valoresapurados pelo Atuário

29.928.311,412555 P0002 -

Saldo Atual: 79.512.720,93 -



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


1264 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Nível Contábil:

Conta Contábil:

2.2.7.2.1.03.03.00.00.00



0,00Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 0,00

877.567,84Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 1.015.156,90

877.567,84Débitos:

0,00Créditos:


1264 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPSConta Contábil:


Movimentação





31/12/2019 Lancamento a Debito.Contabilização da provisão matemáticade acordo com a planilha do Anexo V referente aos valoresapurados pelo Atuário

877.567,846305 P0002 +

Saldo Atual: 1.015.156,90 +



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


1265 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Nível Contábil:

Conta Contábil:

2.2.7.2.1.03.04.00.00.00



0,00Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 0,00

91.973,79Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 112.883,64

91.973,79Débitos:

0,00Créditos:


1265 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPSConta Contábil:


Movimentação






91.973,796305 P0002 +




Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


1266 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Nível Contábil:

Conta Contábil:

2.2.7.2.1.03.05.00.00.00



0,00Débitos:

0,00Créditos:


Saldo Atual: 0,00

2.914.783,76Débitos:

0,00Créditos:

Saldo Anterior: 4.958.440,95

Saldo Atual: 7.873.224,71

2.914.783,76Débitos:

0,00Créditos:

Saldo Anterior: 4.958.440,95

1266 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPSConta Contábil:


Movimentação


01/01/2019 Implantação de Saldos. 4.958.440,951521 P0002 +

Saldo Atual: 4.958.440,95 +



2.914.783,766305 P0002 +

Saldo Atual: 7.873.224,71 +



Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


1269 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Nível Contábil:

Conta Contábil:

2.2.7.2.1.04.01.00.00.00



0,00Débitos:

0,00Créditos:

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Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal Estado de São Paulo Razão de Contabilidade Página 1 de 1144 Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 PRONIM ST - Tesouraria Emitido em: 12/0