- PRESTACAO DE... · R E C E I T A S R$ R$ R$ D E S P E S A S R$ R$ R$ SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE Anexo XIII PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 Poder: Município: Balanço

R E C E I T A S Execução Diferença D E S P E S A S Execução DiferençaPrevisão Fixação

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

Anexo XIIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Poder:Município:

Balanço Orçamentário

Página 1 de 1Administração: Direta - ConsolidadoExecutivo

Transferências Financeiras Créditos Orçamentários e Suplementares 26.532.975,27 14.978.791,7345.255.767,00

RECEITAS CORRENTES 27.775.290,98 2.381.288,98 Créditos Especiais 1.872.000,001.872.000,0025.394.002,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 834.147,40 273.657,40 Créditos Extraordinários560.490,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 23.613,83 23.613,83

RECEITA PATRIMONIAL 56.244,77 95.542,23151.787,00

RECEITA DE SERVIÇOS 4.608,004.608,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 26.803.605,74 2.349.918,7424.453.687,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 57.679,24 165.750,76223.430,00

RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.336.987,55 20.620.121,4521.957.109,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 576.044,00576.044,00

ALIENAÇÃO DE BENS 115.209,00115.209,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.336.987,55 19.928.868,4521.265.856,00

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (2.766.048,92) 670.704,92(2.095.344,00)

SOMA 26.346.229,61 22.330.705,51 SOMA 28.404.975,27 14.978.791,7347.127.767,0045.255.767,00

Déficit 2.058.745,66 186.745,66 Superávit1.872.000,00

TOTAL 28.404.975,27 18.722.791,73 TOTAL 28.404.975,27 18.722.791,7347.127.767,0047.127.767,00

R E C E I T A S R$ R$ D E S P E S A S R$ R$R$ R$


Anexo XIIIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Poder:Município:

Balanço Financeiro


ORÇAMENTÁRIA 26.346.229,61 ORÇAMENTÁRIA 28.404.975,27

RECEITAS CORRENTES 27.775.290,98 Legislativa 182.997,48

RECEITA TRIBUTÁRIA Administração 4.681.487,72834.147,40

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Assistêncial Social 1.344.988,6223.613,83

RECEITA PATRIMONIAL Previdência Social 802.627,1156.244,77

RECEITA DE SERVIÇOS Saúde 9.087.318,42

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Educação 8.776.043,1326.803.605,74

OUTRAS RECEITAS CORRENTES Cultura 222.279,9257.679,24

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (2.766.048,92) Urbanismo 541.149,84

RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA 1.336.987,55 Saneamento 239.099,66

OPERAÇÕES DE CRÉDITO Gestão Ambiental 38.646,00

ALIENAÇÃO DE BENS Agricultura 196.255,90

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Comunicações 52.408,741.336.987,55

Energia 49.575,94

Transporte 139.998,15

Desporto e Lazer 308.927,57

Encargos Especias 28.404.975,271.741.171,07

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.615.606,26 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.782.208,88

RESTOS A PAGAR EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO) 172.995,401.575.200,10

EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO) SALARIO FAMILIA 32.065,44190.351,81

SALARIO FAMILIA SALARIO FAMILIA (FUNDEB 40%) 20.970,758.088,60

SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE 37.617,805.006,40




Poder:Município:

Balanço Financeiro


CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE) CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE) 5.947,3321.192,94

EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE) EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE) 33.796,34145.920,23

SALARIO FAMILIA (SAUDE) SALARIO FAMILIA (SAUDE) 7.938,602.779,84

SALARIO MATERNIDADE (SAUDE) SALARIO MATERNIDADE (SAUDE) 12.986,208.974,00

INSS (SAUDE) DEBITOS E CREDITOS A REGULARIZAR 192,00383.438,71

PENSÃO ALIMENTÍCIA INSS (SAUDE) 58.891,482.625,00

CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO) PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.800,0060.769,42

PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%) CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO) 54.849,46225,00

AVASP (CAMARA) RESTOS A PAGAR 787.453,551.000,50

SALARIO-FAMILIA (CAMARA) PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%) 225,00835,52

CONSIGNACAO - INSS (CAMARA) SALARIO FAMILIA (FUNDEB 60%) 1.690,2465.768,86

CONSIGNAÇÃO - ISS (CAMARA) SALARIO MATERNIDADE (FUNDEB 60%) 1.994,782.790,40

CONTRIBUICAO SINDICAL RESTOS A PAGAR (FUNDEB 60%) 83.176,5434.055,75

CONSIGNACAO - IR (CAMARA) RESTOS A PAGAR (FUNDEB 40%) 19.991,2216.919,42

SINFUMSPE (CAMARA) AVASP (CAMARA) 1.000,50528,84

OUTRAS OPERACOES (CAMARA) SALARIO-FAMILIA (CAMARA) 835,5298,06

CONSIGNACAO BB (CAMARA) CONSIGNACAO - INSS (CAMARA) 65.768,8651.387,43

EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL CONSIGNAÇÃO - ISS (CAMARA) 2.790,40139.019,19

EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%) CONTRIBUICAO SINDICAL 36.804,2056.365,00

CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%) CONSIGNACAO - IR (CAMARA) 16.919,4215.162,73

I.N.S.S. SINFUMSPE (CAMARA) 528,84288.640,24

INSS (FUNDEB MAGISTERIO) CONSIGNACAO BB (CAMARA) 51.387,43431.943,45

INSS (FUNDEB 40%) 3.615.606,26 EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL 244.461,30106.518,82

EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%) 62.042,61

CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%) 15.178,09




Poder:Município:

Balanço Financeiro


I.N.S.S. 547.380,59

INSS (FUNDEB MAGISTERIO) 311.903,93

INSS (FUNDEB 40%) 2.782.208,8889.625,06

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.033.070,60 SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE 807.722,32

Caixa Caixa 169,27

Bancos e Correspondentes 2.033.070,60 Bancos e Correspondentes 807.553,052.033.070,60

TOTAL 31.994.906,47 TOTAL 31.994.906,47

Município: Poder: ExecutivoAdministração:PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Titulos R$ R$ R$ Titulos R$ R$ R$ATIVO FINANCEIRO 808.161,06 PASSIVO FINANCEIRO 2.946.135,09 Disponível 808.161,06 Restos a Pagar 2.796.367,17 Caixa 169,27 Depósitos 149.767,92 Bancos e Correspondentes 807.991,79 Débitos de Tesouraria Exatores

ATIVO PERMANENTE 9.190.263,19 9.190.263,19 PASSIVO PERMANENTE 28.124.956,93 Bens Imóveis 5.535.457,27 Dívida Fundada Interna 28.124.956,93 Bens Móveis 3.654.805,92 Precatórios

INSS 26.260.069,95 Depósitos Realizáveis a Longo Prazo Energisa 915.432,64 Créditos Realizáveis a Longo Prazo Cagepa 497.400,01 Diversos FGTS 63.914,01

Banco do Brasil 39.271,94 CERVARP 348.868,38

9.998.424,25 31.071.092,02

21.072.667,77 31.071.092,02 31.071.092,02

Compensações Ativas Diversas Compensações Passivas Diversas31.071.092,02 31.071.092,02

BALANÇO PATRIMONAL

ATIVO COMPENSADO

ATIVO PASSIVO

São João do Rio do Peixe

TOTAL GERAL DO ATIVO:

SALDO PATRIMONIAL Ativo Real Liquido Soma

Soma do Passivo Real

PASSIVO COMPENSADO

TOTAL GERAL DO PASSIVO:

Soma do Ativo RealSALDO PATRIMONIAL Passivo Real a Descoberto Soma

Direta - Consolidado

ANEXO XIV

TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$R$ R$


Anexo XVPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Poder:Município:

Demonstrativo das Variações Patrimoniais


VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 30.874.834,02 RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.404.975,27

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 26.346.229,61 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 28.404.975,27

RECEITAS CORRENTES 27.775.290,98 Despesa Corrente 24.918.618,80

RECEITA TRIBUTÁRIA Pessoal e Encargos Sociais 17.515.850,80834.147,40

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Juros e Encargos da Dívida 15.144,6223.613,83

RECEITA PATRIMONIAL Outras Despesas Correntes 7.387.623,3856.244,77

RECEITA DE SERVIÇOS Despesa de Capital 3.486.356,47

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Investimentos 2.947.879,3226.803.605,74

OUTRAS RECEITAS CORRENTES Inversões Financeiras 15.000,0057.679,24

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (2.766.048,92) Amortização da Dívida 523.477,15

RECEITAS DE CAPITAL 1.336.987,55 DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ALIENAÇÃO DE BENS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.336.987,55

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 4.528.604,41 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

Aquisição de Bens Móveis Cobrança da Dívida Ativa182.447,51

Construção e Aquisição de Bens Imóveis Alienação de Bens Móveis2.587.562,03

Const.e Aquis.de Bens de Nat.Industrial Alienação de Bens Imóveis

Aquisição de Títulos e Valores Alienação de Bens de Natureza Industrial

Empréstimos Concedidos Alienação de Títulos e Valores

Amortização da Dívida Fundada Interna Emprestimos Tomados523.432,15

Precatórios Recebimento de Créditos1.235.162,72

Diversas Inscrição da Dívida

Precatórios

Diversas

TÍTULOS R$ R$ TÍTULOS R$ R$R$ R$


Anexo XVPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Poder:Município:

Demonstrativo das Variações Patrimoniais


VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 65.018,87 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.721.105,35

Inscrição da Dívida Ativa Cancelamento da Dívida Ativa

Inscrição de Outros Créditos Encampação de Dívidas Passivas

Incorporação de Bens (Doações, Legados, Etc.) Diversas 3.721.105,35

Diversas 65.018,87

Cancelamentos de Restos a Pagar

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 30.939.852,89 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 32.126.080,62

RESULTADO PATRIMONIAL 30.939.852,89 RESULTADO PATRIMONIAL 32.126.080,62

Déficit 1.186.227,73 Superávit

TOTAL GERAL 32.126.080,62 TOTAL GERAL 32.126.080,62

‘Município: São João do Rio do Peixe Poder: Executivo Administração: Direta – Consolidado PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Anexo XVI Demonstração da Dívida Fundada Interna

Autorização Saldo Anterior Movimento no Exercício Saldo Exercício Seguinte Emissão Resgate Exclusão por

Renegociação CREDOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA FINALIDADE: PAGAMENTO DE PRECATÓRIO

0,00 1.235.162,72 1.235.162,72 0,00 0,00

LEI: DATA DO CONTRATO: 31/12/2007 CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS FINALIDADE: PARCELAMENTO JUNTO AO INSS

24.083.129,16 2.485.942,63 309.001,84 0,00 26.260.069,95

LEI: DATA DO CONTRATO: 31/12/2007 CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FINALIDADE: PARCELAMENTO FGTS

201.645,34 0,00 137.731,33 0,00 63.914,01

LEI: DATA DO CONTRATO: 31/07/2007 CREDOR: ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FINALIDADE: PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA

998.242,25 0,00 49.575,94 33.233,67 915.432,64

LEI: DATA DO CONTRATO: 31/12/2007 CREDOR: CAGEPA FINALIDADE: PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A CAGEPA

497.400,01 0,00 0,00 0,00 497.400,01

LEI/CONTRATO: 4000250 98.180,18 0,00 27123,04 31.785,20 39.271,94

DATA DO CONTRATO: 18/06/2008 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A FINALIDADE: EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. LEI/CONTRATO: DATA DO CONTRATO: 01/01/2009 CREDOR: CERVARP – COOPERATIVA DE ENERGIA E DESENV. DO V. DO R. PEIXE LTDA FINALIDADE: DIVADA COM A CERVARP

348.868,38 0,00 0,00 0,00 348.868,38

Totais 26.227.465,32 3.721.105,35 1.758.594,87 65.018,87 28.124.956,93

Saldo para oExercício SeguinteTítulos Inscrição BaixaSaldo do Exercício

Movimento no Exercício


Anexo XVIIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Poder:Município:

Demonstração da Dívida Flutuante


Resto a Pagar

1.575.200,10Resto a Pagar 890.621,312.111.788,38 2.796.367,17

SUBTOTAL 2.111.788,38 1.575.200,10 890.621,31 2.796.367,17

Depósitos

1.000,50AVASP (CAMARA) 1.000,500,00 0,00

65.768,86CONSIGNACAO - INSS (CAMARA) 65.768,860,00 0,00

16.919,42CONSIGNACAO - IR (CAMARA) 16.919,420,00 0,00

51.387,43CONSIGNACAO BB (CAMARA) 51.387,430,00 0,00

2.790,40CONSIGNAÇÃO - ISS (CAMARA) 2.790,400,00 0,00

34.055,75CONTRIBUICAO SINDICAL 36.804,20(28.540,60) (31.289,05)

15.162,73CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%) 15.178,090,00 (15,36)

60.769,42CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO) 54.849,460,00 5.919,96

21.192,94CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE) 5.947,330,00 15.245,61

0,00DEBITOS E CREDITOS A REGULARIZAR 192,000,00 (192,00)

139.019,19EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL 244.461,3029.401,93 (76.040,18)

56.365,00EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%) 62.042,610,00 (5.677,61)

190.351,81EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO) 172.995,400,00 17.356,41

145.920,23EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE) 33.796,340,00 112.123,89

288.640,24I.N.S.S. 547.380,590,00 (258.740,35)





Poder:Município:



Depósitos

106.518,82INSS (FUNDEB 40%) 89.625,060,00 16.893,76

431.943,45INSS (FUNDEB MAGISTERIO) 311.903,930,00 120.039,52

383.438,71INSS (SAUDE) 58.891,480,00 324.547,23

98,06OUTRAS OPERACOES (CAMARA) 0,000,00 98,06

225,00PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%) 225,000,00 0,00

2.625,00PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.800,00 (175,00)

8.088,60SALARIO FAMILIA 32.065,440,00 (23.976,84)

0,00SALARIO FAMILIA (FUNDEB 40%) 20.970,750,00 (20.970,75)


2.779,84SALARIO FAMILIA (SAUDE) 7.938,600,00 (5.158,76)

5.006,40SALARIO MATERNIDADE 37.617,800,00 (32.611,40)

0,00SALARIO MATERNIDADE (FUNDEB 60%) 1.994,780,00 (1.994,78)

8.974,00SALARIO MATERNIDADE (SAUDE) 12.986,200,00 (4.012,20)

835,52SALARIO-FAMILIA (CAMARA) 835,5288,00 88,00

528,84SINFUMSPE (CAMARA) 528,840,00 0,00

SUBTOTAL 949,33 2.040.406,16 1.891.587,57 149.767,92





Poder:Município:



TOTAL 2.112.737,71 3.615.606,26 2.782.208,88 2.946.135,09





Poder:Município:


Página 1 de 2Administração: DiretaExecutivo

Resto a Pagar

1.575.200,10Resto a Pagar 890.621,312.111.788,38 2.796.367,17

SUBTOTAL 2.111.788,38 1.575.200,10 890.621,31 2.796.367,17

Depósitos

34.055,75CONTRIBUICAO SINDICAL 36.804,20(28.540,60) (31.289,05)

15.162,73CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%) 15.178,090,00 (15,36)

60.769,42CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO) 54.849,460,00 5.919,96

21.192,94CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE) 5.947,330,00 15.245,61

0,00DEBITOS E CREDITOS A REGULARIZAR 192,000,00 (192,00)

139.019,19EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL 244.461,3029.401,93 (76.040,18)

56.365,00EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%) 62.042,610,00 (5.677,61)

190.351,81EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO) 172.995,400,00 17.356,41

145.920,23EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE) 33.796,340,00 112.123,89

288.640,24I.N.S.S. 547.380,590,00 (258.740,35)

106.518,82INSS (FUNDEB 40%) 89.625,060,00 16.893,76

431.943,45INSS (FUNDEB MAGISTERIO) 311.903,930,00 120.039,52

383.438,71INSS (SAUDE) 58.891,480,00 324.547,23

225,00PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%) 225,000,00 0,00

2.625,00PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.800,00 (175,00)





Poder:Município:



Depósitos

8.088,60SALARIO FAMILIA 32.065,440,00 (23.976,84)



2.779,84SALARIO FAMILIA (SAUDE) 7.938,600,00 (5.158,76)

5.006,40SALARIO MATERNIDADE 37.617,800,00 (32.611,40)

0,00SALARIO MATERNIDADE (FUNDEB 60%) 1.994,780,00 (1.994,78)

8.974,00SALARIO MATERNIDADE (SAUDE) 12.986,200,00 (4.012,20)

SUBTOTAL 861,33 1.901.077,13 1.752.356,60 149.581,86

TOTAL 2.112.649,71 3.476.277,23 2.642.977,91 2.945.949,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

Quadro Resumo das Incorporações de Bens Móveis (Consolidado)

08924029000171 JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO, S/N CENTRO SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB CEP:58910-000

FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299

Nº Emp. Data Função Programática Fornecedor / Histórico Valor Anulado Liquidado Pago Saldo a Pagar Órgã Nº Licitação

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 7.450,00 0,000000006 01/12/2013 7.450,00 7.450,00 0,00IMPORTE REFERENTE A CONSOLIDACAO DASINFORMACOES/CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO JOAO DO RIO PEIXE, RELATIVO AO PERIODODE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2013.

1.10.10 01.031.2001.2001 4.4.90.52.01 1

N. CLAUDINO & CIA LTDA 5.016,10 0,000000256 15/02/2013 5.016,10 5.016,10 0,00IMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMOBEBEDOURO, CAIXA DE SOM, CPU L3100 CORE 13 4GB- HD750, ESTABILIZADOR, MONITOR 18.5 LCD, MOUSEOPTICO, TECLADO PS2, VENTILADOR DE PISO 50 CMEVENTILADOR 30CM, RADIO AM/FM ESTEREO, FERROSECO METÁLICO, COLCHÃO BORDADO D-33,DESTINADO A CHECHE MUNICIPAL.

2.20.40 12.365.2006.2026 4.4.90.52.01 2

RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.231,00 0,000000296 01/02/2013 2.231,00 2.231,00 0,00IMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MOTOELETRICO MONOFASICO E LAVADORA PS LAV MOD.400 COM CARRINHO DESTINADO AO USO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.

2.20.60 04.122.2012.2053 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 2.929,70 0,000000398 28/02/2013 2.929,70 2.929,70 0,00AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A SEC. DESAUDE

2.20.50 10.122.2010.2035 4.4.90.52.01 2

N. CLAUDINO & CIA LTDA 979,00 0,000000421 01/03/2013 979,00 979,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZERHORIZONTAL EFH 350 DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL JOSÉ DANTAS PINHEIRO.

2.20.40 12.361.2006.2018 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 4.910,30 0,000000423 01/03/2013 4.910,30 4.910,30 0,00IMPORTE REFERENTE. A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO

2.20.51 10.301.2010.2041 4.4.90.52.01 2

N. CLAUDINO & CIA LTDA 99,00 0,000000426 04/03/2013 99,00 99,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DO GABINETEDO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2


2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299



2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2

JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME 2.580,36 0,000000662 15/03/2013 2.580,36 2.580,36 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBASUBMERSA E ACESSORIOS DESTINADO AO SISTEMADE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO RECANTO DABARRAGEM. NESTE MUNICIPIO

2.20.60 04.122.2012.2053 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 1.359,90 0,000000721 20/03/2013 1.359,90 1.359,00 0,90IMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DEAR SPLIT 12000, DESTINADO A USO NA FARMACIAMUNICIPAL.

2.20.51 10.301.2010.2042 4.4.90.52.01 2

MEDICAL CENTER - COM. DE PROD. MED. E HOSP. 2.200,00 0,000000809 01/04/2013 2.200,00 2.200,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTEIRA ELETRICADESTINADA AO NASF.

2.20.51 10.301.2010.2041 4.4.90.52.01 2

COPY MAQ LTDA 4.620,00 0,000000933 04/04/2013 4.620,00 4.620,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO UMA LIXEIRA,ARM. C2P,ARM.CRED, GAVETEIRO ALTO GAL04GV,MESA L MLSV,MESA AUXILIAR SV,CADEIRA PRE RP,DESTINADOS AOUSO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.

2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 3.970,00 0,000001070 12/04/2013 3.970,00 3.970,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPRESSORAMILTIFUNCIONAL,NOTEBOOK APC, UDP N3 ARGUS,MONITOR 18 5P AOCE DE UM TONER COMPATIVELHP,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADOAO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.

2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00003/2013

CONSTRUCENTER LTDA 598,00 0,000001114 24/04/2013 598,00 598,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃODE 01 ASPIRADORE ACESSORIOS DESTINADOS AO LAVAJATOPERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO.

2.20.60 04.122.2012.2053 4.4.90.52.01 2




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ASSIS & LIMA LTDA 7.053,60 0,000001286 02/05/2013 7.053,60 7.053,60 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIAS EEQUIPAMNETOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO

2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2


2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 3.690,00 0,000001437 02/05/2013 3.690,00 3.690,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPRESSORAMILTIFUNCIONAL,NOTEBOOK APC, UDP N3 ARGUS,MONITOR 18 5P AOCE ,CABO LINK, ROTEADORCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADO ASEC DE AÇÃO SOCILA AO USO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO.

2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00005/2013

JOSE NERGINO SOBREIRA 3.660,35 0,000001554 02/05/2013 3.660,35 375,09 3.285,26IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS:BALANÇA DIGITAL,DETECTOR FETAL PORTATIL,FLUXOMETRO, AUTOCLAVE.DESTINADOS AO USO DOHOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEA NESTEMUNICIPIO.

2.20.51 10.302.1013.2100 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 710,00 0,000001684 16/05/2013 710,00 710,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRODOMESTICOS, COMO : LAVADORA NEW, MULTIGRIL, FERRO BLACK E DECKER, ESPREMEDOR ULTRA,DESTINADOS AS USO DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO.

2.20.40 12.365.2006.2026 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 11.914,10 0,000001800 31/05/2013 11.914,10 11.914,10 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRODOMESTICOS, COMO :COND. DE AR,BEBEDOUROS, GELADEIRAS, LIQUIDIFICADOR, EFREEZER.DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO.

2.20.40 12.365.2006.2028 4.4.90.52.01 2




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


ASSIS & LIMA LTDA 12.392,30 0,000001870 03/06/2013 12.392,30 12.392,30 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AO USO NAS; UBSDO UMARI, UBS DO GRAVATA E UBSCENTRALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº381

2.20.50 10.301.1002.1018 4.4.90.52.01 2

DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS 26.800,00 0,000002144 27/06/2013 26.800,00 26.800,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO UNOMILLE WAY ECON, 4 PORTAS. CHASSI Nº.9DBI5844AD6850575.

2.20.90 08.122.1007.1053 4.4.90.52.01 2 10018/2013

COPY MAQ LTDA 2.140,00 0,000002171 28/06/2013 2.140,00 1.000,00 1.140,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADASAO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

2.20.40 12.122.2006.2015 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 7.804,60 0,000002353 19/07/2013 7.804,60 3.000,00 4.804,60IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL.

2.20.20 04.122.2002.2008 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 5.973,50 0,000002355 19/07/2013 5.973,50 5.973,50 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.

2.20.40 12.122.2006.2031 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 9.850,00 0,000002422 27/07/2013 9.850,00 9.850,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)CENTRAL, DE UMARI , DA GRUTA,E DA UNIDADE DESAÚDE DESTE MUNICIPIO

2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00011/2013

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 2.035,00 0,000002477 30/07/2013 2.035,00 2.035,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADO AO USO NO PSF CENTRALDO MUNICIPIO.

2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00003/2013




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ASSIS & LIMA LTDA 829,90 0,000002521 01/08/2013 829,90 829,90 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)CENTRAL E DA GRUTA DESTE MUNICIPIO

2.20.51 10.302.2010.2043 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 3.099,20 0,000002547 03/08/2013 3.099,20 3.066,20 33,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)CENTRAL , DA GRUTA E DO UMARI DESTE MUNICIPIO

2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 4.489,70 0,000002554 03/08/2013 4.489,70 4.489,70 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.408 ( ARMARIO DE AÇO,GELADEIRA CONSUL, VENTILADOR MAX) EM ANEXO.DESTINADOS AO USO NO SCFV/PETI DESSEMUNICIPIO.

2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 2.886,50 0,000002602 07/08/2013 2.886,50 2.886,50 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.407 EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO PROJOVEM DESSE MUNICIPIO.

2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013


2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 1.729,70 0,000002717 28/08/2013 1.729,70 1.729,70 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.425 ( FREEZER ESMALTEC,DOIS VENTILADORES MAX) EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO PROJOVEM DESSE MUNICIPIO.

2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


ASSIS & LIMA LTDA 1.894,60 0,000002722 28/08/2013 1.894,60 1.894,60 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.425 ( FREEZER ESMALTEC,DOIS VENTILADORES MAX) EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO CREAS DESSE MUNICIPIO.

2.20.91 08.244.2014.2099 4.4.90.52.01 2 00011/2013

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 1.500,00 0,000002726 28/08/2013 1.500,00 1.500,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADO AO USO NA VIGILANCIASANITARIA DO MUNICIPIO

2.20.51 10.304.2010.2044 4.4.90.52.01 2 00005/2013

ASSIS & LIMA LTDA 2.329,40 0,000002861 06/09/2013 2.329,40 2.329,40 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS EELETRODOMESTICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.433 EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NOCREAS DESSE MUNICIPIO.

2.20.91 08.243.2014.2077 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 1.399,00 0,000002996 24/09/2013 1.399,00 1.399,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.448 ( FREEZER ESMALTEC)EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO SCFV DESSEMUNICIPIO.

2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 2.779,80 0,000003016 27/09/2013 2.779,80 2.779,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.447 ( COND. AR LG) EMANEXO. DESTINADOS AO USO NO CRAS DESSEMUNICIPIO.

2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 284,80 0,000003022 27/09/2013 284,80 284,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.449 ( RACK GOLD, MESA PARACOMPUTADOR) EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NOCREAS DESSE MUNICIPIO.

2.20.91 08.243.2014.2077 4.4.90.52.01 2 00011/2013




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


ASSIS & LIMA LTDA 349,90 0,000003179 02/10/2013 349,90 349,90 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO 2PT MDFDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DAGRUTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.

2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00011/2013

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 1.050,00 0,000003211 03/10/2013 1.050,00 1.050,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO NOTEBOOKAPC, MONITOR 20P AOC, ROTEADOR CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE AÇÃOSOCILA AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO.

2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00003/2013

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 3.000,00 0,000003439 31/10/2013 3.000,00 3.000,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

2.20.40 12.122.2006.2031 4.4.90.52.01 2 00005/2013

ASSIS & LIMA LTDA 4.477,00 0,000003512 11/11/2013 4.477,00 4.477,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DAGRUTA E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

2.20.51 10.302.2010.2043 4.4.90.52.01 2 00011/2013

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 290,00 0,000003582 20/11/2013 290,00 290,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE ASSITENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00005/2013

ASSIS & LIMA LTDA 4.371,80 0,000003839 04/12/2013 4.371,80 4.371,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO.

2.20.40 12.122.2006.2031 4.4.90.52.01 2 00011/2013




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


ASSIS & LIMA LTDA 3.708,80 0,000003849 05/12/2013 3.708,80 3.708,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DEPILÕES E GRAVATÁ, DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO.

2.20.51 10.301.2010.2042 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 470,00 0,000003958 18/12/2013 470,00 470,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO.

2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00011/2013


2.20.40 12.361.2006.2018 4.4.90.52.01 2 00011/2013

Total Geral ---> 182.447,51 0,00 182.447,51 173.183,75 9.263,76


Quadro Resumo das Incorporações de Bens Imóveis (Consolidado)


FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


JMR CONSTRUCOES LTDA 681.470,00 0,000000416 07/02/2013 681.470,00 681.470,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 4ª (MEDICAO) DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012.

2.20.50 10.301.1002.1024 4.4.90.51.01 2 00001/2012


2.20.50 10.301.1002.1024 4.4.90.51.01 2

V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA 1.800,00 0,000001923 04/06/2013 1.800,00 1.800,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTORBOMBA SUBMERSO PARA O SITIOVIRAÇÃO,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DOMUNICIPIO.

2.20.60 17.512.1009.1032 4.4.90.51.01 2

W.J ENGELHARIA LTDA 7.600,00 0,000002049 19/06/2013 7.600,00 7.600,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARAA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÃO EMPARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL PORFIRIO NESTEMUNICIPIO.

2.20.60 15.452.1001.1029 4.4.90.51.01 2

FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME 79.100,00 0,000002212 01/07/2013 62.097,94 50.297,94 28.802,06IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA DA QUADRAPOLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DANTASPINHEIRO.

2.20.40 27.812.1004.1009 4.4.90.51.01 2 00007/2013

RADAMAS DA SILVA FERREIRA 2.500,00 0,000002363 22/07/2013 2.500,00 2.500,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTEZIANO, NACOMUNIDADE DO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES,DESTE MUNICIPIO

2.20.50 10.605.1009.1025 4.4.90.51.01 2




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA 222.687,57 0,000002396 25/07/2013 222.687,57 222.687,57 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A 1ª E 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DEREFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ,CONSOANTE CONTRATO DE REPASSE Nº0296426-81/2009 MTUR/CEF/PMSJRP.

2.21.10 27.695.1001.1057 4.4.90.51.01 2 00006/2011


2.20.50 10.301.1002.1024 4.4.90.51.01 2 00001/2012

EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 14.425,00 0,000002851 05/09/2013 14.425,00 14.425,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NODISTRITO DE GRAVATÁ. CONFORME NOTAS FISCAISEM ANEXO.

2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013

BERNARDINO E QUEIROGA LTDA 2.200,00 0,000003059 30/09/2013 2.200,00 2.200,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃODE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NASPOPULARES

2.20.60 17.512.1009.1032 4.4.90.51.01 2

EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 14.000,00 0,000003066 30/09/2013 14.000,00 14.000,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE VARSINHA.CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013

JMR CONSTRUCOES LTDA 210.770,51 0,000003307 17/10/2013 210.770,51 210.770,51 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A 7 ª MEDIÇÃO DO SISTEMA DEESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONFORME CONVÊNIOTC/PAC 0333/10 FUNASA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/2012.

2.20.60 17.512.1009.1032 4.4.90.51.01 2 00001/2012




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 15.050,00 0,000003609 26/11/2013 15.050,00 15.050,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE BREJO DASFREIRAS. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013


2.20.50 10.301.1002.1024 4.4.90.51.01 2 00001/2012

EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 21.700,00 0,000004034 24/12/2013 21.700,00 0,00 21.700,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM NO DISTRITOS DE ESCURINHO DEBAIXO, RECREIO, NICACIO, AÇUDINHO, ESCURINHO DECIMA E UMARI DE CIMA CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO.

2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013

EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 32.250,00 0,000004035 24/12/2013 32.250,00 0,00 32.250,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM NO DISTRITOS DE DISTRITO DEBABDARRA, PASSANDO POR PEDRA REDONDA,SERROTE, FAGUNDES,CACIMBA NOVA, E VAL PARAISOCONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013

EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 12.075,00 0,000004036 24/12/2013 12.075,00 0,00 12.075,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE MATA DOSGALDINO. TRANQUEIRA, RIACHÃO DOS TIBÚCIO,RIACHÃO DOS BODES E JERIMUM CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO.

2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


JMR CONSTRUCOES LTDA 11.171,33 0,000004096 30/12/2013 11.171,33 0,00 11.171,33IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 8ª (MEDICAO)DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NACIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORMECONVENIO Nº TC/PAC 0333/10 FUNASA/PM SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONCORRENCIA PUBLICA Nº0001/2012.

2.20.50 10.301.1002.1024 4.4.90.51.01 2 00001/2012

CONSTRUTORA BORGES CASSIANO 105.665,50 0,000004118 30/12/2013 105.665,50 0,00 105.665,50IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃODO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.

2.20.60 15.452.1001.1031 4.4.90.51.01 2 00009/2013

EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 20.000,00 0,000004130 30/12/2013 20.000,00 15.980,00 4.020,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃOE TERRAPLANAGEM NO DISTRITOS DE DISTRITO DEARAÇÁS, JUAZEIRINHO, BARRA DA SÃO BENTO ELAGOA DO MEL CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO.

2.20.60 26.782.1010.1035 4.4.90.51.01 2 00008/2013

Total Geral ---> 2.604.564,09 0,00 2.587.562,03 2.388.880,20 215.683,89


Quadro Resumo das Incorporações de Bens Móveis (Adm. Direta)


FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


N. CLAUDINO & CIA LTDA 5.016,10 0,000000256 15/02/2013 5.016,10 5.016,10 0,00IMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMOBEBEDOURO, CAIXA DE SOM, CPU L3100 CORE 13 4GB- HD750, ESTABILIZADOR, MONITOR 18.5 LCD, MOUSEOPTICO, TECLADO PS2, VENTILADOR DE PISO 50 CMEVENTILADOR 30CM, RADIO AM/FM ESTEREO, FERROSECO METÁLICO, COLCHÃO BORDADO D-33,DESTINADO A CHECHE MUNICIPAL.

2.20.40 12.365.2006.2026 4.4.90.52.01 2

RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.231,00 0,000000296 01/02/2013 2.231,00 2.231,00 0,00IMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MOTOELETRICO MONOFASICO E LAVADORA PS LAV MOD.400 COM CARRINHO DESTINADO AO USO DA SEC. DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.

2.20.60 04.122.2012.2053 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 2.929,70 0,000000398 28/02/2013 2.929,70 2.929,70 0,00AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A SEC. DESAUDE

2.20.50 10.122.2010.2035 4.4.90.52.01 2

N. CLAUDINO & CIA LTDA 979,00 0,000000421 01/03/2013 979,00 979,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZERHORIZONTAL EFH 350 DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL JOSÉ DANTAS PINHEIRO.

2.20.40 12.361.2006.2018 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 4.910,30 0,000000423 01/03/2013 4.910,30 4.910,30 0,00IMPORTE REFERENTE. A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO

2.20.51 10.301.2010.2041 4.4.90.52.01 2


2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2


2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2


2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE ME 2.580,36 0,000000662 15/03/2013 2.580,36 2.580,36 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBASUBMERSA E ACESSORIOS DESTINADO AO SISTEMADE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO RECANTO DABARRAGEM. NESTE MUNICIPIO

2.20.60 04.122.2012.2053 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 1.359,90 0,000000721 20/03/2013 1.359,90 1.359,00 0,90IMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DEAR SPLIT 12000, DESTINADO A USO NA FARMACIAMUNICIPAL.

2.20.51 10.301.2010.2042 4.4.90.52.01 2

MEDICAL CENTER - COM. DE PROD. MED. E HOSP. 2.200,00 0,000000809 01/04/2013 2.200,00 2.200,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTEIRA ELETRICADESTINADA AO NASF.

2.20.51 10.301.2010.2041 4.4.90.52.01 2

COPY MAQ LTDA 4.620,00 0,000000933 04/04/2013 4.620,00 4.620,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO UMA LIXEIRA,ARM. C2P,ARM.CRED, GAVETEIRO ALTO GAL04GV,MESA L MLSV,MESA AUXILIAR SV,CADEIRA PRE RP,DESTINADOS AOUSO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.

2.20.10 04.122.2002.2003 4.4.90.52.01 2

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 3.970,00 0,000001070 12/04/2013 3.970,00 3.970,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPRESSORAMILTIFUNCIONAL,NOTEBOOK APC, UDP N3 ARGUS,MONITOR 18 5P AOCE DE UM TONER COMPATIVELHP,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADOAO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.

2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00003/2013

CONSTRUCENTER LTDA 598,00 0,000001114 24/04/2013 598,00 598,00 0,00IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃODE 01 ASPIRADORE ACESSORIOS DESTINADOS AO LAVAJATOPERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO.

2.20.60 04.122.2012.2053 4.4.90.52.01 2


2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299



2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 3.690,00 0,000001437 02/05/2013 3.690,00 3.690,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPRESSORAMILTIFUNCIONAL,NOTEBOOK APC, UDP N3 ARGUS,MONITOR 18 5P AOCE ,CABO LINK, ROTEADORCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADO ASEC DE AÇÃO SOCILA AO USO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO.

2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00005/2013

JOSE NERGINO SOBREIRA 3.660,35 0,000001554 02/05/2013 3.660,35 375,09 3.285,26IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS:BALANÇA DIGITAL,DETECTOR FETAL PORTATIL,FLUXOMETRO, AUTOCLAVE.DESTINADOS AO USO DOHOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEA NESTEMUNICIPIO.

2.20.51 10.302.1013.2100 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 710,00 0,000001684 16/05/2013 710,00 710,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRODOMESTICOS, COMO : LAVADORA NEW, MULTIGRIL, FERRO BLACK E DECKER, ESPREMEDOR ULTRA,DESTINADOS AS USO DAS UNIDADES ESCOLARESDESTE MUNICIPIO.

2.20.40 12.365.2006.2026 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 11.914,10 0,000001800 31/05/2013 11.914,10 11.914,10 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSELETRODOMESTICOS, COMO :COND. DE AR,BEBEDOUROS, GELADEIRAS, LIQUIDIFICADOR, EFREEZER.DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO.

2.20.40 12.365.2006.2028 4.4.90.52.01 2




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


ASSIS & LIMA LTDA 12.392,30 0,000001870 03/06/2013 12.392,30 12.392,30 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AO USO NAS; UBSDO UMARI, UBS DO GRAVATA E UBSCENTRALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº381

2.20.50 10.301.1002.1018 4.4.90.52.01 2

DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS 26.800,00 0,000002144 27/06/2013 26.800,00 26.800,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO UNOMILLE WAY ECON, 4 PORTAS. CHASSI Nº.9DBI5844AD6850575.

2.20.90 08.122.1007.1053 4.4.90.52.01 2 10018/2013

COPY MAQ LTDA 2.140,00 0,000002171 28/06/2013 2.140,00 1.000,00 1.140,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADASAO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

2.20.40 12.122.2006.2015 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 7.804,60 0,000002353 19/07/2013 7.804,60 3.000,00 4.804,60IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL.

2.20.20 04.122.2002.2008 4.4.90.52.01 2 00011/2013


2.20.40 12.122.2006.2031 4.4.90.52.01 2

ASSIS & LIMA LTDA 9.850,00 0,000002422 27/07/2013 9.850,00 9.850,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)CENTRAL, DE UMARI , DA GRUTA,E DA UNIDADE DESAÚDE DESTE MUNICIPIO

2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00011/2013

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 2.035,00 0,000002477 30/07/2013 2.035,00 2.035,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADO AO USO NO PSF CENTRALDO MUNICIPIO.

2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00003/2013




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


ASSIS & LIMA LTDA 829,90 0,000002521 01/08/2013 829,90 829,90 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)CENTRAL E DA GRUTA DESTE MUNICIPIO

2.20.51 10.302.2010.2043 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 3.099,20 0,000002547 03/08/2013 3.099,20 3.066,20 33,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)CENTRAL , DA GRUTA E DO UMARI DESTE MUNICIPIO

2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00011/2013


2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 2.886,50 0,000002602 07/08/2013 2.886,50 2.886,50 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.407 EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO PROJOVEM DESSE MUNICIPIO.

2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013


2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 1.729,70 0,000002717 28/08/2013 1.729,70 1.729,70 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.425 ( FREEZER ESMALTEC,DOIS VENTILADORES MAX) EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO PROJOVEM DESSE MUNICIPIO.

2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


ASSIS & LIMA LTDA 1.894,60 0,000002722 28/08/2013 1.894,60 1.894,60 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.425 ( FREEZER ESMALTEC,DOIS VENTILADORES MAX) EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO CREAS DESSE MUNICIPIO.

2.20.91 08.244.2014.2099 4.4.90.52.01 2 00011/2013

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 1.500,00 0,000002726 28/08/2013 1.500,00 1.500,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADO AO USO NA VIGILANCIASANITARIA DO MUNICIPIO

2.20.51 10.304.2010.2044 4.4.90.52.01 2 00005/2013

ASSIS & LIMA LTDA 2.329,40 0,000002861 06/09/2013 2.329,40 2.329,40 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS EELETRODOMESTICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.433 EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NOCREAS DESSE MUNICIPIO.

2.20.91 08.243.2014.2077 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 1.399,00 0,000002996 24/09/2013 1.399,00 1.399,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.448 ( FREEZER ESMALTEC)EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO SCFV DESSEMUNICIPIO.

2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 2.779,80 0,000003016 27/09/2013 2.779,80 2.779,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.447 ( COND. AR LG) EMANEXO. DESTINADOS AO USO NO CRAS DESSEMUNICIPIO.

2.20.91 08.122.2014.2079 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 284,80 0,000003022 27/09/2013 284,80 284,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORMENOTA FISCAL Nº 000.000.449 ( RACK GOLD, MESA PARACOMPUTADOR) EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NOCREAS DESSE MUNICIPIO.

2.20.91 08.243.2014.2077 4.4.90.52.01 2 00011/2013




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


ASSIS & LIMA LTDA 349,90 0,000003179 02/10/2013 349,90 349,90 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO 2PT MDFDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DAGRUTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO.

2.20.51 10.301.2010.2045 4.4.90.52.01 2 00011/2013

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 1.050,00 0,000003211 03/10/2013 1.050,00 1.050,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO NOTEBOOKAPC, MONITOR 20P AOC, ROTEADOR CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE AÇÃOSOCILA AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO.

2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00003/2013

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 3.000,00 0,000003439 31/10/2013 3.000,00 3.000,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

2.20.40 12.122.2006.2031 4.4.90.52.01 2 00005/2013

ASSIS & LIMA LTDA 4.477,00 0,000003512 11/11/2013 4.477,00 4.477,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DAGRUTA E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

2.20.51 10.302.2010.2043 4.4.90.52.01 2 00011/2013

CHYENNE DANTAS MUNIZ DE BRITO 290,00 0,000003582 20/11/2013 290,00 290,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER OPAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE ASSITENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00005/2013

ASSIS & LIMA LTDA 4.371,80 0,000003839 04/12/2013 4.371,80 4.371,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO.

2.20.40 12.122.2006.2031 4.4.90.52.01 2 00011/2013




FONE: (83) 3535-2299 FAX: (83) 3535-2299


ASSIS & LIMA LTDA 3.708,80 0,000003849 05/12/2013 3.708,80 3.708,80 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DEPILÕES E GRAVATÁ, DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO.

2.20.51 10.301.2010.2042 4.4.90.52.01 2 00011/2013

ASSIS & LIMA LTDA 470,00 0,000003958 18/12/2013 470,00 470,00 0,00IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOSAO USO NO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO.

2.20.91 08.244.2014.2071 4.4.90.52.01 2 00011/2013


2.20.40 12.361.2006.2018 4.4.90.52.01 2 00011/2013

Total Geral ---> 174.997,51 0,00 174.997,51 165.733,75 9.263,76

$$$TÍTULOSTÍTULOS $ $ $

RECEITA DESPESA


PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Poder:Município:

Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento


AVASP (CAMARA) 1.000,501.575.200,10Resto a Pagar

SALARIO-FAMILIA (CAMARA) 835,521.000,50AVASP (CAMARA)

CONSIGNACAO - INSS (CAMARA) 65.768,86835,52SALARIO-FAMILIA (CAMARA)

CONSIGNAÇÃO - ISS (CAMARA) 2.790,4065.768,86CONSIGNACAO - INSS (CAMARA)

CONSIGNACAO - IR (CAMARA) 16.919,422.790,40CONSIGNAÇÃO - ISS (CAMARA)

SINFUMSPE (CAMARA) 528,8416.919,42CONSIGNACAO - IR (CAMARA)

CONSIGNACAO BB (CAMARA) 51.387,43528,84SINFUMSPE (CAMARA)

EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO)172.995,4098,06OUTRAS OPERACOES (CAMARA)

CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO) 54.849,4651.387,43CONSIGNACAO BB (CAMARA)

CONTRIBUICAO SINDICAL 36.804,20190.351,81EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO)

EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL 244.461,3060.769,42CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO)

EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%) 62.042,6134.055,75CONTRIBUICAO SINDICAL

CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%) 15.178,09139.019,19EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL

I.N.S.S. 547.380,5956.365,00EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%)

INSS (FUNDEB MAGISTERIO) 311.903,9315.162,73CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%)

INSS (FUNDEB 40%) 89.625,06288.640,24I.N.S.S.

SALARIO FAMILIA 32.065,44431.943,45INSS (FUNDEB MAGISTERIO)

SALARIO FAMILIA (FUNDEB 40%) 20.970,75106.518,82INSS (FUNDEB 40%)

SALARIO MATERNIDADE 37.617,808.088,60SALARIO FAMILIA

CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE) 5.947,335.006,40SALARIO MATERNIDADE

EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE) 33.796,3421.192,94CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE)

SALARIO FAMILIA (SAUDE) 7.938,60145.920,23EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE)

SALARIO MATERNIDADE (SAUDE) 12.986,202.779,84SALARIO FAMILIA (SAUDE)

DEBITOS E CREDITOS A REGULARIZAR 192,008.974,00SALARIO MATERNIDADE (SAUDE)

INSS (SAUDE) 58.891,48383.438,71INSS (SAUDE)

PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.800,002.625,00PENSÃO ALIMENTÍCIA

RESTOS A PAGAR 787.453,553.615.606,26225,00PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%)


RECEITA DESPESA



Poder:Município:



PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%) 225,00

SALARIO FAMILIA (FUNDEB 60%) 1.690,24

SALARIO MATERNIDADE (FUNDEB 60%) 1.994,78

RESTOS A PAGAR (FUNDEB 60%) 83.176,54

RESTOS A PAGAR (FUNDEB 40%) 19.991,22 2.782.208,88

TOTAL 2.782.208,883.615.606,26TOTAL


RECEITA DESPESA



Poder:Município:



EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO)172.995,401.575.200,10Resto a Pagar

CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO) 54.849,46190.351,81EMPRESTIMO CONSIGNADO - B.BRASIL (FUNDEB MAGISTERIO)

CONTRIBUICAO SINDICAL 36.804,2060.769,42CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB MAGISTERIO)

EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL 244.461,3034.055,75CONTRIBUICAO SINDICAL

EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%) 62.042,61139.019,19EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL

CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%) 15.178,0956.365,00EMPRESTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL (FUNDEB 40%)

I.N.S.S. 547.380,5915.162,73CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDEB 40%)

INSS (FUNDEB MAGISTERIO) 311.903,93288.640,24I.N.S.S.

INSS (FUNDEB 40%) 89.625,06431.943,45INSS (FUNDEB MAGISTERIO)

SALARIO FAMILIA 32.065,44106.518,82INSS (FUNDEB 40%)

SALARIO FAMILIA (FUNDEB 40%) 20.970,758.088,60SALARIO FAMILIA

SALARIO MATERNIDADE 37.617,805.006,40SALARIO MATERNIDADE

CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE) 5.947,3321.192,94CONTRIBUICAO SINDICAL (SAUDE)

EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE) 33.796,34145.920,23EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (SAUDE)

SALARIO FAMILIA (SAUDE) 7.938,602.779,84SALARIO FAMILIA (SAUDE)

SALARIO MATERNIDADE (SAUDE) 12.986,208.974,00SALARIO MATERNIDADE (SAUDE)

DEBITOS E CREDITOS A REGULARIZAR 192,00383.438,71INSS (SAUDE)

INSS (SAUDE) 58.891,482.625,00PENSÃO ALIMENTÍCIA

PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.800,003.476.277,23225,00PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%)

RESTOS A PAGAR 787.453,55

PENSAO ALIMENTICIA (FUNDEB 40%) 225,00

SALARIO FAMILIA (FUNDEB 60%) 1.690,24

SALARIO MATERNIDADE (FUNDEB 60%) 1.994,78

RESTOS A PAGAR (FUNDEB 60%) 83.176,54

RESTOS A PAGAR (FUNDEB 40%) 19.991,22 2.642.977,91

TOTAL 2.642.977,913.476.277,23TOTAL

PRE

IT

EFEITURA

RELAÇÃ

TEM

01

02

03

04

05

06 EN

07 EN

08 RETRO

09

10 CAMIN

11 TA

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 MI

23 MI

24 MI

25 MI

26 MI

27 AM

28 AM

29 AM

A MUNICI

ÃO DOS

VEICULO

MOTO MOTO MOTO STRADA PATROL

NCHEDEIRA NCHEDEIRA OESCAVADEIR

PATROL HÃO 4400 LHANQUE PIPA

FIAT FIAT GOL

ONIBUS ONIBUS ONIBUS ONIBUS ONIBUS ONIBUS ONIBUS CROONIBUS CROONIBUS CROONIBUS CROONIBUS CROONIBUS MBULÂNCIA MBULÂNCIA MBULÂNCIA

SÃO JOÃO

IPAL DE S

CNPJ: 0

VEÍCULO

ANO/M

20

20

20

20

19

19

20

RA 20

20

D 20

20

20

20

20

20

20

20

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

O DO RIO DO

SÃO JOÃOPARAÍBA08.924.029/

OS PERTE

MODELO

009 009 009 004 979 988 012 013 013 013 013 002 005 001 010 009 009 996 989 013 013 011 011 012 M

012 M

009 M

010 RE

008 012 FIA

O PEIXE‐PB, 2

O DO RIO DA /0001-71

ECENTES

MARCA/

HONDA/NXR

HONDA/NXR

HONDA/NXR

FIAT/STRAD

CARTEPIL

CATERPIL

CATERPILLA

41

12

CAÇA

CAMI

FIAT/UNO FIAT/UNO M

VW/GOL

VW/15.190 EVW/15.190 EVW/INDUS

IMP/M.BE

SCANIA/

VW/15.190 VW/15.190 EIVECO/CITY

VW/15.190 MARCOPOLO/V

MARCOPOLO/V

MARCOPOLO/V

ENAUT/MAST

FIAT/TECFOR

AT/STRADA M

26 DE MARÇO

DO PEIXE

S A PREFE

/MODELO

R150 BROS ESR150 BROS ESR150 BROS KSDA FIRRE CE LLAR 120 B LLAR 930 R AR HL 9410 LS 16E 20K MBÃO NHÃO MILLE FIRE ILLE FIRE FLEXL SPECIAL EOD ESCOLAREOD ESCOLARSCAR FOZ U NZ OF 1620 /K112 CL EOD ESCOLAREOD ESCOLARCLASS 70C16 EOD E.S.ORE VOLARE V8L EVOLARE V8L EVOLARE V8L EERAMB RONTRM CLASS CD2MODIFICADA A

O DE 2014

E-ESTADO

EITURA

PL

S NQJ

S NQJ

S MOS

MOF

KLZ

X MOQ

MOQ

R NPZ

R MOK

MNX

HUY

BYD

R NPX

R NPX

NPZ

NPZ

EQ OGA 9EQ OFX

ESC NPW

TAN NQD 72 MNX 9AB1 OFE

O DA

LACA

‐6950 ‐2560 S‐7774 F‐2149 ‐6800 Q‐9849 Q‐3799 Z‐6247 K‐5882 X‐6441 Y‐6706 D‐6333 X 2971 X 2961 Z‐8143 Z‐8133 9630/PB X 1679 W‐7498 7555/PB 9072/PB E‐8987

Código EspecificaçãoSuplementado Anulado

EmpenhadoFixada

Líquidado Pago SaldoDotaçãoNúmero

Ficha


QDDPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

Poder:Município:

Quadro de Detalhamento da Despesa


Legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO10.10 985.624,59985.624,5972.600,00 985.624,59 124.875,411.110.500,00 72.600,00

01.031.1012.0006 AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS E FGTS

0 Recursos Ordinários 20.000,00 20.000,00

20.000,004.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 20.000,001

01.031.2001.2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS

0 Recursos Ordinários 182.997,48600,00158.500,00 72.600,00 182.997,48182.997,48 47.502,52

3.000,003.3.90.09.01 Salário-Família 3.000,002

6.000,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 6.000,003

24.000,00 13.346,793.3.90.30.01 Material de Consumo 13.346,79 13.346,79 10.653,214

10.000,00 600,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 9.400,005

2.000,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 2.000,006

40.000,00 22.300,00 62.284,303.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 62.284,30 62.284,30 15,707

50.000,00 50.000,00 99.916,393.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 99.916,39 99.916,39 83,618

1.500,003.3.90.91.01 Sentenças Judiciais 1.500,009

2.000,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,0010

8.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 8.000,0011

12.000,00 300,00 7.450,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 7.450,00 7.450,00 4.850,0012

09.271.2004.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PESSOAL E ENCARG

0 Recursos Ordinários 802.627,1172.000,00932.000,00 802.627,11802.627,11 57.372,89

770.000,00 72.000,00 663.832,203.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 663.832,20 663.832,20 34.167,8013

162.000,00 138.794,913.1.90.13.01 Obrigações Patronais 138.794,91 138.794,91 23.205,0914

Executivo

GABINETE DO PREFEITO20.10 812.190,65902.209,3641.000,00 913.089,36 587.182,641.313.672,00 227.600,00

04.122.1001.1003 AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



0 Recursos Ordinários 41.000,00145.357,00 104.357,00

145.357,00 41.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 104.357,0016

04.122.1011.1002 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO


52.927,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 52.927,0015

04.122.2002.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITO

0 Recursos Ordinários 726.183,66889.484,00 131.000,00 690.004,95726.183,66 294.300,34

6.986,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 6.986,0017


3.080,00 15.000,00 14.255,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 14.255,00 14.255,00 3.825,0019

11.422,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,0020


36.515,00 14.300,003.3.50.41.01 Contribuições 14.300,00 14.300,00 22.215,0022

1.121,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 1.121,0023


30.431,00 10.000,00 39.934,203.3.90.14.01 Diárias – Civil 39.934,20 39.934,20 496,8025


2.112,00 150,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 150,00 150,00 1.962,0027

146.666,00 12.544,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 12.544,00 12.544,00 134.122,0028

47.077,00 24.000,00 67.929,333.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 67.929,33 62.929,33 3.147,6729

1.591,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.591,0030


1.252,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 1.252,0032

4.446,00 2.000,00 5.587,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.587,00 5.587,00 859,0033



EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



04.122.2002.2004 CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTROS

0 Recursos Ordinários 3.850,0011.434,00 3.850,003.850,00 7.584,00

11.434,00 3.850,003.3.50.41.01 Contribuições 3.850,00 3.850,00 7.584,0035

04.122.2002.2005 DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS


9.995,003.3.90.30.01 Material de Consumo 9.995,0036

3.542,00 8.000,00 7.519,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 7.519,00 7.519,00 4.023,0037


04.128.2002.2007 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO



7.083,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 7.083,0044

32.700,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 32.700,0045


13.392.2005.2006 PROMOCOES DE EVENTOS SOCIAIS


9.995,00 715,003.3.90.30.01 Material de Consumo 715,00 715,00 9.280,0039


109.000,00 74.750,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 74.750,00 59.750,00 34.250,0041


SECRETARIA DE ADMINISTRACAO20.20 520.591,53591.465,5245.000,00 599.507,92 317.696,08517.204,00 445.000,00

04.122.2002.2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0 Recursos Ordinários 599.507,9245.000,00455.438,00 445.000,00 520.591,53591.465,52 255.930,08

3.456,003.1.90.03.01 Pensões 3.456,0047

6.986,00 14.000,00 14.238,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 14.238,00 14.238,00 6.748,0048


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:





6.853,00 100.000,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 106.853,0051



8.755,00 6.000,00 11.557,173.3.90.14.01 Diárias – Civil 11.014,77 10.709,67 3.197,8354

66.240,00 45.000,00 11.267,413.3.90.30.01 Material de Consumo 11.267,41 9.964,41 9.972,5955

736,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 736,0056

2.537,00 143.300,00 143.753,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 137.753,00 99.547,00 2.084,0057






5.587,00 10.000,00 7.804,604.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 7.804,60 3.000,00 7.782,4062

6.774,00 5.998,004.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.998,00 5.998,00 776,0063

3.456,004.5.90.61.01 Aquisição de Imóveis 3.456,0064

04.128.2002.2009 PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES






06.122.2002.2010 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA



EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:






2.011,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.011,0072



SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO20.30 2.988.042,933.034.581,48980.100,00 3.034.581,48 868.935,522.092.717,00 2.790.900,00

04.123.2002.2014 MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO






04.123.2003.2011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

0 Recursos Ordinários 1.126.247,71100.000,00725.764,00 840.900,00 1.082.547,591.126.247,71 340.416,29

56.646,00 25.600,00 72.912,003.1.90.01.01 Aposentadorias e Reformas 72.912,00 72.912,00 9.334,0085

51.713,00 65.000,00 65.745,203.1.90.03.01 Pensões 65.745,20 65.745,20 50.967,8086


193.037,00 180.719,543.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 180.719,54 173.545,54 12.317,4688

3.080,00 461.000,00 463.989,413.1.90.13.01 Obrigações Patronais 463.989,41 463.989,41 90,5989



2.287,00 1.401,723.3.50.41.01 Contribuições 1.401,72 1.401,72 885,2892




EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



29.385,00 101,703.3.90.14.01 Diárias – Civil 101,70 101,70 29.283,3095

23.747,00 2.229,443.3.90.30.01 Material de Consumo 2.229,44 21.517,5696

1.385,00 1.356,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 1.356,00 1.356,00 29,0097

4.228,00 139.800,00 130.319,003.3.90.35.01 Serviços de Consultoria 130.319,00 96.319,00 13.709,0098



3.977,00 156,083.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 156,08 156,08 3.820,92101


3.757,00 4.500,00 7.312,243.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 7.312,24 7.312,24 944,76103



2.274,00 145.000,00 146.699,824.4.90.93.01 Indenizações e Restituições 146.699,82 146.699,82 574,18106

04.123.2003.2012 CONTRIBUICAO PARA O PASEP


72.322,00 500.000,00 161.156,393.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 161.156,39 161.156,39 411.165,61107

04.128.2002.2013 CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS





28.123.0001.0002 CONTRIBUICAO PARA O FGTS


11.521,003.2.90.22.01 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 11.521,0078

11.234,00 8.508,143.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 8.508,14 8.508,14 2.725,8679

60.716,00 100.000,00 137.731,334.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 137.731,33 137.731,33 22.984,6780


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



28.843.0001.0001 CONTRIBUICAO PARA O INSS


5.760,00 1.795,983.2.90.22.01 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1.795,98 1.795,98 3.964,0275

11.234,00 8.454,383.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 8.454,38 8.454,38 2.779,6276


28.843.0001.1004 ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS

0 Recursos Ordinários 1.235.162,72229.936,00 1.010.000,00 1.234.894,291.235.162,72 4.773,28

229.936,00 1.010.000,00 1.235.162,723.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 1.235.162,72 1.234.894,29 4.773,2881

28.843.0001.1005 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA


6.912,00 10.000,00 13.348,643.2.90.21.01 Juros sobre a Dívida por Contrato 13.348,64 13.348,64 3.563,3682


883.063,00 880.100,00 45,004.6.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 45,00 45,00 2.918,0084

SECRETARIA DE EDUCACAO20.40 8.611.821,788.853.684,013.398.000,00 8.871.706,82 2.894.152,3610.897.277,00 4.266.582,18

12.122.2006.2015 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 26.179,24151.000,00294.374,00 17.000,00 24.339,2426.179,24 134.194,76


151.219,00 151.000,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 219,00134

3.080,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 3.080,00135



2.287,003.3.50.41.01 Contribuições 2.287,00138



6.509,00 271,203.3.90.14.01 Diárias – Civil 271,20 271,20 6.237,80141


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:




350,00 89,453.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 89,45 89,45 260,55143



506,00 2.000,00 1.360,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.360,00 1.360,00 1.146,00146



3.157,00 2.140,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 2.140,00 1.000,00 1.017,00149


12.122.2006.2017 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO






12.122.2006.2031 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DO FNDE

15 Transferências de Recursos do FNDE 13.345,3083.133,00 12.000,00 13.345,3013.345,30 81.787,70


21.234,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 21.234,00307








EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



12.306.2006.2016 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR





12.361.1004.1007 DIGITAL PROINFO




12.361.1004.1008 CONST RECONSTRUCAO DE AMPL DE UNID ESC DO ENS FUND E EQUIPAM

1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 234.000,00255.557,00 21.557,00

234.386,00 234.000,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 386,00121


15 Transferências de Recursos do FNDE 9.034,00 9.034,00


12.361.1004.1010 AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE ENS FUNDAM

1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 68.805,00 68.805,00


12.361.1004.1011 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SEC DE EDUCACAO E DESPORTO



12.361.1004.1013 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS FUNDAMENTAL

24 Transferências de Convênios - Outros 557.000,00557.127,00 127,00

557.127,00 557.000,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 127,00127

12.361.1004.1015 OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM EDUCACAO


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:





12.361.2006.2018 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 1.188.327,58819.372,00 741.000,00 1.165.012,711.188.327,58 372.044,42

13.973,00 64.000,00 77.253,303.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 77.253,30 77.253,30 719,70156




3.456,003.1.90.34.01 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.456,00160



2.287,003.3.50.41.01 Contribuições 2.287,00163



3.419,00 2.110,603.3.90.14.01 Diárias – Civil 2.110,60 2.110,60 1.308,40166

2.304,003.3.90.18.01 Auxílio Financeiro a Estudantes 2.304,00167


2.304,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 2.304,00169

46.413,00 1.942,403.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 1.942,40 1.942,40 44.470,60170





763,003.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 763,00175



EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:






12.361.2006.2019 DESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)

18 Transferências do FUNDEB (magistério) 4.185.982,443.141.313,00 1.364.592,18 4.185.457,494.185.457,49 319.922,74


2.628.895,00 1.271.592,18 3.634.994,703.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.634.469,75 3.634.469,75 265.492,48181





3.332,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 3.332,00186

12.361.2006.2020 DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)

19 Transferências do FUNDEB (outras) 2.019.823,31284.000,001.481.960,00 1.185.730,00 1.927.193,402.019.798,21 363.866,69







2.287,003.3.50.41.01 Contribuições 2.287,00193



2.380,00 2.232,203.3.90.14.01 Diárias – Civil 2.232,20 2.232,20 147,80196



EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:




11.050,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 11.050,00199







12.361.2006.2026 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE

15 Transferências de Recursos do FNDE 60.000,0060.583,00 583,00

60.583,00 60.000,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 583,00982

12.361.2006.2027 MANUT DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS - MDE















EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



12.361.2006.2029 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR









12.361.2006.2032 SALARIO EDUCACAO

4 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 111.299,59125.015,00 85.000,00 106.213,04111.299,59 98.715,41







22.596,00 516,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 516,00 516,00 22.080,00320



12.361.2006.2033 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL






EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:






12.361.2006.2034 MANUT DO PDDE (PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) ENS. FUNDAME

15 Transferências de Recursos do FNDE 6.735,9320.836,00 6.731,716.735,93 14.100,07







12.362.1004.1012 CONST ESCOLAS E SALA DE AULA PARA O MEDIO



24 Transferências de Convênios - Outros 38.542,00 38.542,00


12.365.1004.1006 CONST RECONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS INFAN

1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 290.000,00290.714,00 714,00


12.365.1004.1014 CONSTRUCAO DE CRECHES/EQUIPAMENTOS



115.209,00 115.000,004.5.90.61.01 Aquisição de Imóveis 209,00130

24 Transferências de Convênios - Outros 799.000,00799.462,00 462,00



EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



12.365.1004.1016 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS INFANTIL

1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 211.000,00211.708,00 708,00


12.365.2006.2021 DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 60%

18 Transferências do FUNDEB (magistério) 237.468,01120.383,00 210.000,00 237.468,01237.468,01 92.914,99








19 Transferências do FUNDEB (outras) 36.907,5789.449,00 40.000,00 36.907,5736.907,57 92.541,43







2.287,003.3.50.41.01 Contribuições 2.287,00236







EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:










1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 74.908,44172.198,00 66.000,00 74.171,9974.908,44 163.289,56








4.573,003.3.50.41.01 Contribuições 4.573,00260








841,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 841,00268



EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



178,00 10.000,00 5.726,104.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 5.726,10 5.726,10 4.451,90270


12.365.2006.2028 MANUTENCÃO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)








12.365.2006.2086 PNATE - ENSINO INFANTIL

15 Transferências de Recursos do FNDE 8.703,00 8.703,00


479,003.3.90.30.01 Material de Consumo 479,00336

239,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 239,00337


521,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 521,00339


12.366.2006.2022 MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%

19 Transferências do FUNDEB (outras) 141.597,00 141.597,00







EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:










12.366.2006.2025 MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%

18 Transferências do FUNDEB (magistério) 127.792,58241.000,00356.504,00 80.200,00 127.321,88127.321,88 67.911,42


289.555,00 241.000,00 48.008,023.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 48.008,02 48.008,02 546,98249

44.208,00 300,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 43.908,00250



12.366.2006.2030 DESENV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 66.603,00 10.000,00 76.603,00


4.864,00 10.000,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 14.864,00298









EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



15 Transferências de Recursos do FNDE 60.000,0079.838,00 19.838,00


60.000,00 60.000,003.3.90.30.01 Material de Consumo978


13.392.2008.2023 REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS


266,003.3.90.30.01 Material de Consumo 266,00224


396.364,00 396.000,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 364,00226




27.812.1004.1009 CONST E AMPLIACAO DE QUADRA, GINASIO POLIESPORTIVO


109.017,00 79.100,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 62.097,94 50.297,94 29.917,00123

28.361.0001.0003 AMORTIZACAO DA DIVIDA VEICULO ESTUDANTES


23.042,003.2.90.21.01 Juros sobre a Dívida por Contrato 23.042,00115

17.575,00 16.563,694.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 16.563,69 16.563,69 1.011,31116


SECRETARIA DE SAUDE20.50 1.911.511,511.925.722,843.169.800,00 1.929.927,84 1.945.887,166.885.115,00 160.500,00

10.122.2010.2035 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 66.915,03232.306,00 160.500,00 62.670,0362.710,03 325.890,97




EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:







5.717,00 10.000,00 14.148,173.3.50.41.01 Contribuições 14.148,17 14.148,17 1.568,83359



20.598,00 3.532,803.3.90.14.01 Diárias – Civil 3.532,80 3.532,80 17.065,20362

610,00 50.000,00 22.485,803.3.90.30.01 Material de Consumo 20.680,80 20.680,80 28.124,20363


11.050,00 70.000,00 13.630,753.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 13.630,75 13.630,75 67.419,25365

933,00 500,00 1.023,853.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 1.023,85 983,85 409,15366

572,00 10.000,00 4.777,103.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.777,10 4.777,10 5.794,90367









10.122.2010.2036 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE





EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



5.664,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.664,00378







10.301.1002.1017 CONST. RECONST. AMPLIACAO DE CENTROS DE SAUDE E UFS/UBS/EQUI

2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 41.111,00 41.111,00



10.301.1002.1018 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE

2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 12.392,3044.459,00 12.392,3012.392,30 32.066,70


10.301.1002.1023 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PSF



10.301.1002.1024 REALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

0 Recursos Ordinários 1.842.740,511.571.000,003.414.148,00 1.831.569,181.842.740,51 407,49

3.414.148,00 1.571.000,00 1.842.740,514.4.90.51.01 Obras e Instalações 1.842.740,51 1.831.569,18 407,49349

10.302.1002.1019 AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL/AMBULANCIA

2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 137.000,00137.610,00 610,00


10.304.1002.1022 CONST. RECONST. E/OU AMPLIACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC



EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:




10.305.1002.1020 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA VIGILANCIA SANIT/EPIDEMIO



10.305.1002.1021 CONST. RECONST. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENCA

0 Recursos Ordinários 610.000,00610.241,00 241,00


10.305.2010.2037 RECUP. E/OU REFORMA DE MELHORIAS P/ O CONT DA DOENCA DE CHAG







10.451.1013.1027 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO



10.512.2011.2038 MANUT DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO/SANEAM BASICO




5.450,00 5.000,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00 2.000,00 450,00392





EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



10.512.2011.2039 MANUT DO SIST DE ABASTECIMENTO DAGUA/SANEAM BASICO

0 Recursos Ordinários 380,0053.291,00 380,00380,00 52.911,00







10.605.1002.1026 IMPLANTACAO E EMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA



10.605.1009.1025 CONSTRUCAO, PERFURACAO DE POCOS-AMAZONAS, ARTEZIANO, CACIMB


581.427,00 105.800,00 2.500,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 2.500,00 2.500,00 473.127,00350

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE20.51 6.748.025,517.151.696,75262.000,00 7.157.390,58 4.744.830,975.726.108,00 6.438.113,55

10.301.2010.2040 MANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE

14 Transferências de Recursos do SUS 26.382,24251.409,00 5.000,00 26.382,2426.382,24 230.026,76






5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00409




EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



5.664,00 480,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 480,00 480,00 5.184,00412













10.301.2010.2041 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 2.901.812,622.225.922,00 1.342.963,55 2.580.992,702.896.118,79 667.072,93




2.267,00 20.000,003.1.90.91.01 Sentenças Judiciais 22.267,00428


263.028,00 12.392,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 12.392,00 12.392,00 250.636,00430


28.836,00 13.809,603.3.90.14.01 Diárias – Civil 13.809,60 13.809,60 15.026,40432

363.469,00 218.433,55 580.998,913.3.90.30.01 Material de Consumo 580.998,91 392.390,06 903,64433



EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:






5.760,00 300,003.3.90.41.01 Contribuições 300,00 300,00 5.460,00438

3.977,00 10,263.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 10,26 10,26 3.966,74439

13.468,00 20.000,00 22.835,013.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 22.835,01 22.835,01 10.632,99440


6.261,00 1.250,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 1.250,00 1.250,00 5.011,00442


60.194,00 8.169,904.4.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 8.169,90 52.024,10444


10.301.2010.2042 MANUTENCAO DO PAB FIXO







2.285,003.3.50.41.01 Contribuições 2.285,00451


5.408,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.408,00453






EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:





804,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 804,00460






10.301.2010.2045 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

14 Transferências de Recursos do SUS 1.365.512,191.055.608,00 583.200,00 1.361.449,191.365.512,19 273.295,81






5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00505


5.664,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.664,00507









EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:







10.301.2010.2046 PROGRAMA SAUDE BUCAL








5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00525


5.664,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.664,00527












EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:




10.301.2010.2047 MANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE


10.480,00 978,323.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 978,32 978,32 9.501,68539





5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00544



5.664,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.664,00547












10.301.2010.2050 CER - INSENTIVO DE COMPENSACAO AS ESPECIALIDADES REGIONAIS

14 Transferências de Recursos do SUS 38.253,00 38.253,00


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:








10.302.1013.1062 AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO DANTAS RHOTEI

23 Transferências de Convênios - Saúde 610.000,00 610.000,00



10.302.1013.2100 MANUT. DOS SERV.AMBULATORIAS E HOSP. DO HOSPITAL JOAO DANTAS

2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 5.081,35362.000,00 1.527,095.081,35 356.918,65


136.000,003.3.90.30.02 MEDICAMENTOS 136.000,00987

82.000,00 1.152,003.3.90.30.03 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1.152,00 1.152,00 80.848,00988


40.000,00 269,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 269,00 39.731,00990

20.000,00 3.660,354.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 3.660,35 375,09 16.339,65991

14 Transferências de Recursos do SUS 900.000,00 900.000,00




10.302.2010.1028 ADEQUACAO DE PREDIOS PARA O POSTO DO SAMU





EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



10.302.2010.2043 MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

14 Transferências de Recursos do SUS 1.068.816,96262.000,00485.749,00 1.140.750,00 1.064.226,961.068.816,96 295.682,04

73.543,00 832.750,00 62.000,00 802.970,013.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 802.970,01 802.970,01 41.322,99466





572,003.3.50.41.01 Contribuições 572,00471

561,003.3.50.43.01 Subvenções Sociais 561,00472


5.421,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.421,00474

148.257,00 100.000,00 200,003.3.90.30.01 Material de Consumo 200,00 200,00 48.057,00475






402,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 402,00481


627,003.3.90.93.01 Indenizações e Restituições 627,00483




10.302.2010.2049 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS



EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



6.018,00 3.012,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 3.012,00 3.012,00 3.006,00563






3.398,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 3.398,00569








10.302.2010.2051 CAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSS



45.719,00 1.200,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.200,00 44.519,00583





4.531,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 4.531,00588




EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:









10.302.2010.2052 MANUTENCAO DO SAMU

2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 96.406,0781.538,00 126.200,00 93.920,0796.406,07 111.331,93








10.304.2010.2044 IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA


349,003.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 349,00487


514,003.1.90.13.01 Obrigações Patronais 514,00489

572,003.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 572,00490



567,00 205,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 205,00 205,00 362,00493

500,00 15.000,00 7.960,003.3.90.30.01 Material de Consumo 7.960,00 7.960,00 7.540,00494


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



591,00 12.000,00 3.320,503.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.320,50 3.320,50 9.270,50495


398,003.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas 398,00497



10.305.2010.2048 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA






10.305.2010.2095 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD






5.275,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 5.275,00608





SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA20.60 2.385.663,702.909.197,634.063.069,39 2.909.197,63 3.163.159,498.292.868,00 1.842.558,51

04.122.2012.2053 MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE

0 Recursos Ordinários 1.939.374,041.170.159,00 1.021.800,00 1.635.606,621.939.374,04 252.584,96


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:








6.020,00 2.000,00 6.504,703.3.90.14.01 Diárias – Civil 6.504,70 6.504,70 1.515,30965








15.451.1001.1030 ELETRIFICACAO DE REDE DE ENERGIA



15.451.1001.1038 DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS


69.126,00 15.000,004.5.90.61.01 Aquisição de Imóveis 15.000,00 15.000,00 54.126,00623

15.451.1001.1040 AQUIS DE TERRENO PARA ABERT DE AVENIDA, CONST CASAS POPULARE



15.451.1001.1041 REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL




EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



15.451.1001.1043 CONST/REFORMA DE UM MATADOURO/ABATEDOURO DE ANIMAIS E EQUIP



84.683,00 20.800,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 63.883,00628

15.451.1001.1044 CONST. AMPL. E/OU RECONST DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS



15.451.1001.1045 PAVIMENTACAO PARA ACESSO A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ



15.451.1001.1047 DUPLICACAO DA AV. JOAO DANTAS ROTHEIA



15.451.1001.1048 CONST. DE LOMBADAS, RAMPAS DE ACESSIB, CORRIMAO E GIRATORIA



15.451.2012.2054 MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA





11.795,00 50.000,00 19.313,763.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 19.313,76 19.310,76 42.481,24635


15.452.1001.1029 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS

0 Recursos Ordinários 7.600,00948.207,181.388.175,00 7.600,007.600,00 432.367,82


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



1.388.175,00 948.207,18 7.600,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 7.600,00 7.600,00 432.367,82615

15.452.1001.1031 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO LOCAL

0 Recursos Ordinários 105.665,5021.804,00 100.000,00 105.665,50 16.138,50

21.804,00 100.000,00 105.665,504.4.90.51.01 Obras e Instalações 105.665,50 16.138,50617

15.452.1001.1042 AQUISICAO DE UM VEICULO COLETOR PARA A COLETA DE LIXO



15.452.1001.1046 CONST. RECUP. E AMPLIACAO DE LAVANDERIA PUBLICA



15.452.2012.2055 RECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS





823,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 823,00640

15.452.2012.2056 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA





238.067,00 200.000,003.1.90.34.01 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 38.067,00644





EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:








15.452.2012.2057 MANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO













15.452.2012.2060 IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO






16.482.1001.1036 CONSTUCAO, RECUP E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



0 Recursos Ordinários 2.168.562,212.180.353,00 11.790,79

2.180.353,00 2.168.562,214.4.90.51.01 Obras e Instalações 11.790,79621

17.511.1009.1037 CONST RECONST E AMPL DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES



17.512.0001.0004 PARCELAMENTO COM A CAGEPA


6.679,004.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 6.679,00613

17.512.1009.1032 CONST. RECONST. E AMPL DOS SISTEMA DE ABAST DAQUA ESGOT SANI

0 Recursos Ordinários 214.770,51109.017,00 105.758,51 214.770,51214.770,51 5,00

109.017,00 105.758,51 214.770,514.4.90.51.01 Obras e Instalações 214.770,51 214.770,51 5,00618

17.512.1009.1033 CONST. REC. E AMPL DE CANIS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS



17.512.1009.1034 CONSTRUCAO DE POCOS



17.512.2011.2058 RECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO E




20.091,00 19.604,343.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 19.604,34 19.604,34 486,66666

5.218,00 624,813.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 624,81 624,81 4.593,19667




EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



25.752.0001.0005 PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROS



26.782.1001.1039 CONTRUCAO/REFORMA DE UM TERMINAL RODOVIARIO



26.782.1010.1035 CONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADAS


52.857,00 220.000,00 22.000,00 129.500,004.4.90.51.01 Obras e Instalações 129.500,00 59.455,00 121.357,00956

26.782.2012.2059 RECUP DE ESTRADAS, BUEIROS, PASS MOLHADAS, MATABURROS, PONTE








SECRETARIA DE AGRICULTURA20.70 216.182,80234.901,902.390.000,00 234.901,90 319.371,102.874.273,00 70.000,00

18.606.2013.2065 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA


10.942,00 40.000,00 38.646,003.3.50.41.01 Contribuições 38.646,00 38.646,00 12.296,00710

20.122.2013.2061 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA





EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:






16.538,00 542,403.3.90.14.01 Diárias – Civil 542,40 542,40 15.995,60686

19.130,00 315,003.3.90.30.01 Material de Consumo 315,00 18.815,00687







20.605.2013.2062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO

0 Recursos Ordinários 250,0038.988,00 250,00250,00 38.738,00






20.606.1008.1049 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA

0 Recursos Ordinários 2.300.000,002.328.790,00 28.790,00

2.328.790,00 2.300.000,004.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 28.790,00973

20.606.1008.1050 CONSTRUCAO DE MANDALAS



20.606.2013.2063 ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS/EMPRESARIO


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



0 Recursos Ordinários 500,0070.000,00125.095,00 500,00 54.595,00


36.485,00 30.000,003.3.90.30.01 Material de Consumo 6.485,00700


13.444,00 500,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 500,00 12.944,00702

47.240,00 40.000,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.240,00703


20.606.2013.2064 ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA


9.605,003.3.50.41.01 Contribuições 9.605,00705





SECRETARIA DE ACAO SOCIAL20.90 529.923,82570.691,63430.000,00 570.691,63 581.211,521.258.953,00 322.950,15

08.122.1007.1053 AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL



08.122.2014.2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL








EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00721



3.456,003.3.90.08.01 Outros Benefícios Assistenciais 3.456,00723

5.760,003.3.90.10.01 Outros Benefícios de Natureza Social 5.760,00724

4.603,00 2.573,403.3.90.14.01 Diárias – Civil 2.573,40 2.573,40 2.029,60725



5.525,00 10.000,00 7.800,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 7.800,00 7.800,00 7.725,00728

268,00 5.000,00 416,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 416,00 416,00 4.852,00729




5.760,003.3.90.41.01 Contribuições 5.760,00733

2.011,00 493,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 493,00 493,00 1.518,00734




08.241.1007.1054 CONST DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS



08.244.1007.1052 CONTR DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA



08.244.1007.1055 CONSTRUCAO DO CREAS E EQUIPAMENTOS


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:






08.244.2014.2067 ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MAS


11.521,003.3.90.08.01 Outros Benefícios Assistenciais 11.521,00738

5.760,00 300,003.3.90.18.01 Auxílio Financeiro a Estudantes 300,00 300,00 5.460,00739

5.760,003.3.90.19.01 Auxílio-Fardamento 5.760,00740




3.896,003.3.90.46.01 Auxílio-Alimentação 3.896,00744

23.089,00 20.000,00 38.363,243.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 38.363,24 38.363,24 4.725,76745

2.943,00 80,003.3.90.49.01 Auxílio-Transporte 80,00 80,00 2.863,00746

08.244.2014.2068 MANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMAS












EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



08.244.2014.2091 MANUT DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL




1.626,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 1.626,00763






08.244.2014.2093 DOACOES A PESSOAS CARENTES




1.864,003.3.90.46.01 Auxílio-Alimentação 1.864,00771

9.622,00 2.390,473.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.390,47 2.390,47 7.231,53772

2.817,003.3.90.49.01 Auxílio-Transporte 2.817,00773

08.244.2014.2094 MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE



546,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 546,00775

33.477,00 20.000,003.3.90.30.01 Material de Consumo 13.477,00776

22.600,00 20.000,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.600,00777




EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



08.482.2014.2076 PROGRAMA CHEQUE MORADIA


18.178,00 10.000,003.3.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado 8.178,00756





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL20.91 726.266,82771.116,9930.000,00 774.296,99 1.121.623,011.304.655,00 621.265,00

08.122.2014.2079 MANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

29 Transferências de Recursos do FNAS 43.392,43143.352,00 12.000,00 39.880,4343.392,43 111.959,57





5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00828


5.760,003.3.90.10.01 Outros Benefícios de Natureza Social 5.760,00830

5.664,00 7.000,00 12.342,453.3.90.14.01 Diárias – Civil 12.342,45 12.342,45 321,55831





5.903,00 2.272,403.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.272,40 916,40 3.630,60836

5.450,00 800,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 800,00 4.650,00837

5.760,003.3.90.41.01 Contribuições 5.760,00838


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:





10.586,00 5.000,00 14.684,604.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente 14.684,60 14.684,60 901,40841


08.241.2014.2096 SCFV PARA IDOSOS/PBV II




3.165,00 2.683,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.683,00 2.683,00 482,00886


08.243.2014.2072 SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETI






14.687,00 100,003.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 100,00 14.587,00792




08.243.2014.2074 SCFV PARA CRIANCAS DE 0A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS/PBV II

29 Transferências de Recursos do FNAS 32.187,00 32.187,00





EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



08.243.2014.2075 PROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOS









08.243.2014.2077 SERVIÇOS DO PAEFI/CREAS













08.243.2014.2097 MANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI




EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:





08.244.2014.2071 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD





9.445,00 1.181,553.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.181,55 992,55 8.263,45783





08.244.2014.2073 SERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS









08.244.2014.2080 MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)





EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:





14.686,00 10.000,003.1.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores 4.686,00847

5.717,003.3.50.41.01 Contribuições 5.717,00848



5.421,00 3.839,103.3.90.14.01 Diárias – Civil 3.839,10 3.839,10 1.581,90851



27.071,00 20.000,003.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita 7.071,00854









08.244.2014.2087 MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS






08.244.2014.2088 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INCLUSAO PRODUTIVA


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:









08.244.2014.2089 IMPLANTACAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR





08.244.2014.2090 CAPACITACAO E FORMACAO DE TRABALHADORES DO SUAS - IGD/SUAS







08.244.2014.2092 MANUT SERV PROT SOCIAL A ADOLESC EM CUMPRIM DE MED SOCIOEDUC





08.244.2014.2098 GESTAO DO CONS MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS/IGD/SUAS



EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:








08.244.2014.2099 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS-IGD/SUAS

29 Transferências de Recursos do FNAS 3.839,6058.025,00 3.839,603.839,60 54.185,40





FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO20.92 155.000,00 91.929,00246.929,00

16.482.1007.1056 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES



16.482.2012.2081 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO



26.543,00 20.000,003.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 6.543,00901






SECRETARIA DE COMUNICACAO21.00 45.774,7452.408,7452.408,74 90.059,26136.468,00 6.000,00


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:



24.131.2002.2082 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO






1.133,00 5.000,00 1.445,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 1.445,00 1.445,00 4.688,00911


4.165,00 1.000,003.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 5.165,00913




SEC TURISMO, CULT E ESPORTE21.10 348.154,79371.649,791.651.000,00 371.649,79 321.857,212.311.007,00 33.500,00

13.392.1005.1058 CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO



13.392.1005.1060 ADEQUACAO DE PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO



13.392.2005.2085 PROMOCOES DE EVENTOS CULTURAIS





577,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 577,00946


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:





436.000,00 350.000,00 334,003.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 334,00 334,00 85.666,00949

402,00 5.000,00 650,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 650,00 650,00 4.752,00950





13.695.2005.2083 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE







5.275,00 3.311,003.3.90.14.01 Diárias – Civil 3.311,00 3.311,00 1.964,00927






27.695.1001.1057 RECONSTUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS

0 Recursos Ordinários 222.687,57649.000,00872.141,00 222.687,57222.687,57 453,43

872.141,00 649.000,00 222.687,574.4.90.51.01 Obras e Instalações 222.687,57 222.687,57 453,43917

27.695.1005.1059 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL/GINASIO/QUADRA


EmpenhadoFixada


Ficha



Poder:Município:





27.695.2009.2084 INCENTIVO AO ESPORTE





1.999,00 1.494,003.3.90.30.01 Material de Consumo 1.494,00 600,00 505,00936

1.152,00 10.000,00 1.200,003.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 1.200,00 1.200,00 9.952,00937




402,00 1.000,00 800,003.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 800,00 800,00 602,00941


27.812.1006.1061 CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS



RESERVA DE CONTINGENCIA99.99 288.021,00288.021,00

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGENCIA


288.021,009.9.99.99.01 Reserva de Contingência 288.021,00955

Total Geral ---> 17.224.969,3944.145.267,00 16.614.969,39 27.419.350,68 27.369.326,64 25.844.150,58 17.335.916,32

Página 1

Abre Crédito SUPLEMENTAR para ofim que especifica e da outrasprovidências.

O Prefeito Constitucional do Municipio de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado daParaíba no Uso das Atribuições que lhes são conferidas pela Lei Nº 1148/2012.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$200.000,00 (Duzentos Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0001/2013, de 10 de Janeiro de 2013

2.20.30 SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO


..........................................................................................................................................4.6.90.71.01 Principal da Dívida Contratual Resgatado

0 Recursos Ordinários 100.000,00

TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00

2.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


..........................................................................................................................................3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado

2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 100.000,00

TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................200.000,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom a anulação das seguintes dotações).

2.20.50 SECRETARIA DE SAUDE


..........................................................................................................................................4.4.90.51.01 Obras e Instalações








TOTAL .................................................................................................................................. 200.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................200.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 10 de Janeiro de 2013

PREFEITO

Página 1



D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$1.270.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Setenta Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0002/2013, de 01 de Fevereiro de 2013

2.20.20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO


..........................................................................................................................................3.3.90.35.01 Serviços de Consultoria


TOTAL .................................................................................................................................. 20.000,00



..........................................................................................................................................3.1.90.13.01 Obrigações Patronais




04.123.2003.2012 CONTRIBUICAO PARA O PASEP

..........................................................................................................................................3.3.90.47.01 Obrigações Tributárias e Contributivas


28.123.0001.0002 CONTRIBUICAO PARA O FGTS



TOTAL .................................................................................................................................. 770.000,00

2.20.40 SECRETARIA DE EDUCACAO



1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 20.000,00



18 Transferências do FUNDEB (magistério) 10.000,00

..........................................................................................................................................3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil



..........................................................................................................................................3.3.90.30.01 Material de Consumo


..........................................................................................................................................4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente





TOTAL .................................................................................................................................. 260.000,00





..........................................................................................................................................3.3.90.32.01 Material de Distribuição Gratuita


..........................................................................................................................................3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física


3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Página 2..........................................................................................................................................2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00

TOTAL .................................................................................................................................. 150.000,00



..........................................................................................................................................3.1.90.91.01 Sentenças Judiciais



..........................................................................................................................................3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

14 Transferências de Recursos do SUS 25.000,00

TOTAL .................................................................................................................................. 45.000,00

2.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA






TOTAL .................................................................................................................................. 20.000,00

2.21.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO


..........................................................................................................................................3.3.90.14.01 Diárias – Civil


TOTAL .................................................................................................................................. 5.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................................1.270.000,00






TOTAL .................................................................................................................................. 270.000,00

2.20.70 SECRETARIA DE AGRICULTURA




TOTAL .................................................................................................................................. 300.000,00

2.20.90 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL






TOTAL .................................................................................................................................. 80.000,00

2.21.10 SEC TURISMO, CULT E ESPORTE













TOTAL .................................................................................................................................. 620.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................1.270.000,00

Página 3Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.


SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Fevereiro de 2013

PREFEITO

Página 1



D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$541.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0003/2013, de 01 de Março de 2013






..........................................................................................................................................3.2.90.21.01 Juros sobre a Dívida por Contrato


TOTAL .................................................................................................................................. 120.000,00




19 Transferências do FUNDEB (outras) 50.000,00







TOTAL .................................................................................................................................. 96.000,00



..........................................................................................................................................3.3.90.48.01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas














TOTAL .................................................................................................................................. 160.000,00









3.3.90.36.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Página 2..........................................................................................................................................0 Recursos Ordinários 10.000,00



TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00







TOTAL .................................................................................................................................. 60.000,00

2.20.91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL




TOTAL .................................................................................................................................. 5.000,00



2.20.10 GABINETE DO PREFEITO

04.122.1001.1003 AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL



TOTAL .................................................................................................................................. 41.000,00




24 Transferências de Convênios - Outros 100.000,00

TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00





TOTAL .................................................................................................................................. 50.000,00





TOTAL .................................................................................................................................. 200.000,00





TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00





TOTAL .................................................................................................................................. 50.000,00



SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Março de 2013

Página 3JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

PREFEITO

Página 1



D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$780.800,00 (Setecentos e Oitenta Mil e Oitocentos Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0004/2013, de 01 de Abril de 2013





TOTAL .................................................................................................................................. 2.000,00





TOTAL .................................................................................................................................. 10.000,00
















TOTAL .................................................................................................................................. 279.800,00










TOTAL .................................................................................................................................. 110.000,00









14 50.000,00

Página 2Transferências de Recursos do SUS








TOTAL .................................................................................................................................. 239.000,00










..........................................................................................................................................3.3.90.92.01 Despesas de Exercícios Anteriores





TOTAL .................................................................................................................................. 92.000,00



..........................................................................................................................................3.3.90.33.01 Passagens e Despesas com Locomoção


TOTAL .................................................................................................................................. 5.000,00




29 Transferências de Recursos do FNAS 21.000,00




TOTAL .................................................................................................................................. 42.000,00

2.21.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO




TOTAL .................................................................................................................................. 1.000,00




15.451.1001.1043 CONST/REFORMA DE UM MATADOURO/ABATEDOURO DE ANIMAIS E EQUIP








15.451.1001.1045 PAVIMENTACAO PARA ACESSO A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ






Página 3TOTAL .................................................................................................................................. 780.800,00




SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Abril de 2013

PREFEITO

Página 1



D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0005/2013, de 02 de Maio de 2013





TOTAL .................................................................................................................................. 30.000,00





TOTAL .................................................................................................................................. 80.000,00







TOTAL .................................................................................................................................. 90.000,00


10.304.1002.1022 CONST. RECONST. E/OU AMPLIACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC



TOTAL .................................................................................................................................. 20.000,00




SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 02 de Maio de 2013

PREFEITO

Página 1

Abre Crédito ESPECIAL para o fimque especifica e da outrasprovidências.


D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito ESPECIAL no valor de R$1.262.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Dois Mil Reais), sendo incluidas as dotações abaixodiscriminadas:

ESTADO DA PARAíBA



10.302.1013.2100 MANUT. DOS SERV.AMBULATORIAS E HOSP. DO HOSPITAL JOAO DANTAS









..........................................................................................................................................3.3.90.30.02 MEDICAMENTOS


..........................................................................................................................................3.3.90.30.03 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR








TOTAL .................................................................................................................................. 1.262.000,00










TOTAL .................................................................................................................................. 1.000.000,00









TOTAL .................................................................................................................................. 262.000,00


Página 2




PREFEITO

Página 1

Abre Crédito ESPECIAL para o fimque especifica e da outrasprovidências.


D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito ESPECIAL no valor de R$610.000,00 (Seiscentos e Dez Mil Reais), sendo incluidas as dotações abaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA



10.302.1013.1062 AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO DANTAS RHOTEI


23 Transferências de Convênios - Saúde 330.000,00


23 Transferências de Convênios - Saúde 280.000,00

TOTAL .................................................................................................................................. 610.000,00


Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivocom Excesso de Arrecadação.




PREFEITO

Página 1



D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$705.800,00 (Setecentos e Cinco Mil e Oitocentos Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA








TOTAL .................................................................................................................................. 21.000,00







TOTAL .................................................................................................................................. 6.800,00









15 Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00








12.365.2006.2028 MANUTENCÃO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)






TOTAL .................................................................................................................................. 249.000,00


10.301.2010.2040 MANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE







Página 2
















TOTAL .................................................................................................................................. 249.000,00













TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00

















TOTAL .................................................................................................................................. 80.000,00







TOTAL .................................................................................................................................. 200.000,00






4.4.90.51.01 Obras e Instalações


10.605.1009.1025 CONSTRUCAO, PERFURACAO DE POCOS-AMAZONAS, ARTEZIANO, CACIMB



TOTAL .................................................................................................................................. 505.800,00





PREFEITO

Página 1



D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$875.000,00 (Oitocentos e Setenta e Cinco Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0009/2013, de 03 de Junho de 2013





TOTAL .................................................................................................................................. 2.000,00





..........................................................................................................................................3.3.90.14.01 Diárias – Civil










TOTAL .................................................................................................................................. 33.000,00








TOTAL .................................................................................................................................. 108.000,00
















TOTAL .................................................................................................................................. 195.000,00

Página 22.20.51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE




















TOTAL .................................................................................................................................. 405.000,00












TOTAL .................................................................................................................................. 53.000,00











TOTAL .................................................................................................................................. 28.000,00





TOTAL .................................................................................................................................. 50.000,00





TOTAL .................................................................................................................................. 1.000,00





Página 3



TOTAL .................................................................................................................................. 400.000,00














TOTAL .................................................................................................................................. 475.000,00




SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 03 de Junho de 2013

PREFEITO

Página 1



D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$1.042.000,00 (Um Milhão, Quarenta e Dois Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0010/2013, de 01 de Julho de 2013





TOTAL .................................................................................................................................. 5.000,00





..........................................................................................................................................3.3.90.14.01 Diárias – Civil












TOTAL .................................................................................................................................. 61.000,00











TOTAL .................................................................................................................................. 118.000,00












4 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental 5.000,00

Página 212.361.2006.2033 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL



TOTAL .................................................................................................................................. 335.000,00

















TOTAL .................................................................................................................................. 270.000,00



..........................................................................................................................................3.3.90.14.01 Diárias – Civil












25.752.0001.0005 PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROS



TOTAL .................................................................................................................................. 167.000,00


18.606.2013.2065 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA

..........................................................................................................................................3.3.50.41.01 Contribuições


TOTAL .................................................................................................................................. 40.000,00







TOTAL .................................................................................................................................. 46.000,00








Página 3











TOTAL .................................................................................................................................. 342.000,00





TOTAL .................................................................................................................................. 500.000,00







TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00








TOTAL .................................................................................................................................. 100.000,00




SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Julho de 2013

PREFEITO

Página 1



D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$1.493.500,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Três Mil e Quinhentos Reais), para reforçar as dotaçõesabaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0011/2013, de 01 de Agosto de 2013








TOTAL .................................................................................................................................. 60.000,00









TOTAL .................................................................................................................................. 52.000,00


















TOTAL .................................................................................................................................. 335.000,00










Página 2














TOTAL .................................................................................................................................. 190.000,00




2 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 500,00

TOTAL .................................................................................................................................. 500,00











































TOTAL .................................................................................................................................. 690.000,00

Página 32.20.60 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA









TOTAL .................................................................................................................................. 70.000,00










TOTAL .................................................................................................................................. 18.000,00





















TOTAL .................................................................................................................................. 78.000,00








..........................................................................................................................................3.1.90.34.01 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce





TOTAL .................................................................................................................................. 993.500,00





TOTAL .................................................................................................................................. 500.000,00

Página 4TOTAL DAS ANULAÇÕES.....................................................................................................................1.493.500,00



SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Agosto de 2013

PREFEITO

Página 1



D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$982.000,00 (Novecentos e Oitenta e Dois Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0012/2013, de 01 de Setembro de 2013



..........................................................................................................................................3.3.90.14.01 Diárias – Civil




TOTAL .................................................................................................................................. 20.000,00













TOTAL .................................................................................................................................. 41.000,00















TOTAL .................................................................................................................................. 160.000,00











Página 2










TOTAL .................................................................................................................................. 137.000,00



..........................................................................................................................................3.3.50.41.01 Contribuições


TOTAL .................................................................................................................................. 10.000,00










































TOTAL .................................................................................................................................. 319.000,00





3.3.90.30.01 Material de Consumo











TOTAL .................................................................................................................................. 175.000,00










TOTAL .................................................................................................................................. 55.000,00



..........................................................................................................................................3.3.90.14.01 Diárias – Civil













TOTAL .................................................................................................................................. 50.000,00






..........................................................................................................................................3.3.90.31.01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e


TOTAL .................................................................................................................................. 15.000,00














3.3.90.39.01 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica


TOTAL .................................................................................................................................. 700.000,00





TOTAL .................................................................................................................................. 200.000,00








TOTAL .................................................................................................................................. 82.000,00




SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Setembro de 2013

PREFEITO

Página 1



D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$1.163.562,21 (Um Milhão, Cento e Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e UmCentavos), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0013/2013, de 01 de Outubro de 2013





TOTAL .................................................................................................................................. 5.000,00













TOTAL .................................................................................................................................. 15.200,00



..........................................................................................................................................3.1.90.01.01 Aposentadorias e Reformas

0 Recursos Ordinários 100,00













TOTAL .................................................................................................................................. 159.100,00










Página 2





















TOTAL .................................................................................................................................. 449.750,00







































14 Transferências de Recursos do SUS 200,00



Página 3








TOTAL .................................................................................................................................. 318.253,55











17.512.1009.1032 CONST. RECONST. E AMPL DOS SISTEMA DE ABAST DAQUA ESGOT SANI



TOTAL .................................................................................................................................. 175.258,51





TOTAL .................................................................................................................................. 19.450,15








TOTAL .................................................................................................................................. 20.050,00





TOTAL .................................................................................................................................. 1.500,00













TOTAL .................................................................................................................................. 288.562,21





20.606.1008.1050 CONSTRUCAO DE MANDALAS

Página 4



20.606.2013.2063 ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS/EMPRESARIO





TOTAL .................................................................................................................................. 290.000,00


08.241.1007.1054 CONST DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS



08.244.1007.1052 CONTR DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA








08.244.2014.2094 MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE







08.482.2014.2076 PROGRAMA CHEQUE MORADIA





TOTAL .................................................................................................................................. 250.000,00







TOTAL .................................................................................................................................. 30.000,00

2.20.92 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

16.482.1007.1056 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES



16.482.2012.2081 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO







TOTAL .................................................................................................................................. 155.000,00





13.392.1005.1060 ADEQUACAO DE PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO






Página 527.812.1006.1061 CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS



TOTAL .................................................................................................................................. 150.000,00




SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Outubro de 2013

PREFEITO

Página 1



D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$1.488.207,18 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Oito Mil, Duzentos e Sete Reais e Dezoito Centavos), parareforçar as dotações abaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0014/2013, de 01 de Novembro de 2013








TOTAL .................................................................................................................................. 12.000,00





TOTAL .................................................................................................................................. 8.000,00





..........................................................................................................................................3.1.90.03.01 Pensões






..........................................................................................................................................3.3.90.93.01 Indenizações e Restituições










TOTAL .................................................................................................................................. 207.500,00










3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado

Página 2..........................................................................................................................................1 Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 30.000,00































TOTAL .................................................................................................................................. 680.832,18































3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado

Página 3..........................................................................................................................................14 Transferências de Recursos do SUS 20.000,00




































TOTAL .................................................................................................................................. 420.860,00














TOTAL .................................................................................................................................. 110.300,00








TOTAL .................................................................................................................................. 21.500,00



3.3.90.14.01 Diárias – Civil

Página 4..........................................................................................................................................29 Transferências de Recursos do FNAS 2.000,00













TOTAL .................................................................................................................................. 27.215,00










17.512.1009.1034 CONSTRUCAO DE POCOS



TOTAL .................................................................................................................................. 1.188.207,18





TOTAL .................................................................................................................................. 300.000,00




SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 de Novembro de 2013

PREFEITO

Página 1



D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Municipio um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R$4.773.700,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Setenta e Três Mil e Setecentos Reais), para reforçar as dotaçõesabaixo discriminadas:

ESTADO DA PARAíBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEDECRETO Nº 0016/2013, de 02 de Dezembro de 2013

1.10.10 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO










TOTAL .................................................................................................................................. 72.600,00












TOTAL .................................................................................................................................. 100.600,00





..........................................................................................................................................3.1.90.16.01 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil










TOTAL .................................................................................................................................. 198.000,00







Página 2

..........................................................................................................................................3.1.90.03.01 Pensões




















TOTAL .................................................................................................................................. 403.500,00


12.122.2006.2031 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DO FNDE









































Página 3














TOTAL .................................................................................................................................. 1.564.000,00

















































14 40.000,00

Página 4Transferências de Recursos do SUS


















TOTAL .................................................................................................................................. 1.270.000,00

















15.452.1001.1031 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO LOCAL






TOTAL .................................................................................................................................. 780.000,00


20.122.2013.2061 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA



TOTAL .................................................................................................................................. 30.000,00















3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil


TOTAL .................................................................................................................................. 116.000,00





08.243.2014.2075 PROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOS





















TOTAL .................................................................................................................................. 223.000,00


13.695.2005.2083 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE







TOTAL .................................................................................................................................. 16.000,00



1.10.10 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO




09.271.2004.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PESSOAL E ENCARG



TOTAL .................................................................................................................................. 72.600,00





TOTAL .................................................................................................................................. 45.000,00








Página 6TOTAL .................................................................................................................................. 980.100,00





12.361.1004.1008 CONST RECONSTRUCAO DE AMPL DE UNID ESC DO ENS FUND E EQUIPAM




















..........................................................................................................................................4.5.90.61.01 Aquisição de Imóveis














TOTAL .................................................................................................................................. 2.308.000,00





10.302.1002.1019 AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL/AMBULANCIA









TOTAL .................................................................................................................................. 1.194.000,00





TOTAL .................................................................................................................................. 174.000,00


Página 7



SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 02 de Dezembro de 2013

PREFEITO

PREFEITOJOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

SEC. DE FINANÇASJARDEL DANTAS BATISTA

CONTADOR-CRC PB Nº 06057TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS

ExecutivoDireta - ConsolidadoAdministração: Página 1 de 1

Resumo Demonstrativo das Receitas e Despesas segundo as categ. econômicas

Município:Poder:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo I


R$R$D E S P E S A SR$R$R E C E I T A S24.818.304,23 DESPESAS CORRENTES27.775.290,98Receitas Correntes

17.431.151,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS834.147,40 Receita Tributária

15.144,62 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA23.613,83 Receitas de Contribuições

7.372.008,13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES56.244,77 Receita Patrimonial

26.803.605,74 Transferências Correntes

57.679,24 Outras Receitas Correntes

(2.766.048,92)Deduções da Receita Corrente

----------------------------------------

190.937,83SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

----------------------------------------

25.009.242,06TOTAL25.009.242,06TOTAL

3.486.356,47 DESPESAS DE CAPITAL1.336.987,55Receitas de Capital

2.947.879,32 INVESTIMENTOS1.336.987,55 Transferências de Capital

15.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

523.477,15 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

----------------------------------------

2.149.368,92DEFICIT

----------------------------------------

3.486.356,47TOTAL3.486.356,47TOTAL

1.958.431,09DEFICIT ORÇAMENTÁRIO

28.304.660,70TOTAL28.304.660,70TOTAL

28.304.660,7028.304.660,70

1.958.431,092.766.048,92

3.486.356,471.336.987,5527.775.290,98 24.818.304,23

DEFICIT ORÇAMENTÁRIO

T O T A L

DEDUÇÕES PARA O FUNDEBRECEITAS E DESPESAS DE CAPITALRECEITAS E DESPESAS CORRENTES

DESPESARECEITADESCRIÇÃO

R E S U M O G E R A L

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO CATEGORIAS


Anexo II - ReceitaPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Poder:Município:

Demonstrativo das Receitas segundo as categorias econômicas


FONTES

1000.00.00.00 Receitas Correntes 27.775.290,98

1100.00.00.00 Receita Tributária 834.147,40

1110.00.00.00 Impostos 792.509,61

1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 410.053,92

1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 32.271,54

1112.02.00.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 32.271,54

1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 336.934,25

1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 336.934,25

1112.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF 336.934,25

1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 40.848,13

1112.08.00.01 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direito Reais sobre Imóveis - ITBI 40.848,13

1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 382.455,69

1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 382.455,69

1113.05.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 382.455,69

1120.00.00.00 Taxas 41.637,79

1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 24.309,14

1121.25.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços 22.558,37

1121.25.00.01 Taxas de Licença para Localização e Funcionamento 22.558,37

1121.29.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 1.679,77

1121.29.00.01 Taxa de Licença para Execução de Obras 1.679,77

1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 71,00

1121.99.00.01 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 71,00

1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 17.328,65

1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 17.328,65

1122.99.00.01 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 17.328,65

1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIçõES 23.613,83

1230.00.00.00 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA 23.613,83

1230.00.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 23.613,83

1300.00.00.00 Receita Patrimonial 56.244,77

1310.00.00.00 Receitas Imobiliárias

1311.00.00.00 Aluguéis

1311.00.00.01 Receita de Alugueis Urbanos

1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 53.695,84

1320.00.00.01 Receita de Aplicações Financeiras 53.695,84

1340.00.00.00 Compensações Financeiras




Poder:Município:



FONTES

1340.03.00.00 Exploração de Recursos Minerais

1340.03.00.01 Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais

1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 2.548,93

1390.00.00.01 Outras Receitas Patrimoniais 2.548,93

1600.00.00.00 Receita de Serviços

1600.05.00.00 Serviços de Saúde

1600.05.00.01 Serviços Hospitalares

1600.05.99.00 Outros Serviços de Saúde

1600.05.99.01 Outros Serviços de Saúde

1700.00.00.00 Transferências Correntes 26.803.605,74

1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 26.473.369,42

1720.00.00.01 Transferencias Intergovernamentais

1721.00.00.00 Transferências da União 18.290.825,05

1721.01.00.00 Participação na Receita da União 12.710.396,02

1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 12.706.758,31

1721.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 12.706.758,31

1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 3.637,71

1721.01.05.01 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 3.637,71

1721.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 180.702,13

1721.22.20.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 97,63

1721.22.20.01 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Naturais - CFEM 97,63

1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 180.604,50

1721.22.70.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 180.604,50

1721.33.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 4.070.119,48

1721.33.00.01 PAB - Programa de Atencao Basica 473.713,73

1721.33.00.02 Farmácia Básica 95.260,91

1721.33.00.05 Epidemiologia e Controle de Doenças 8.392,62

1721.33.00.06 PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde 650.026,00

1721.33.00.07 PSF - Programa Saúde da Família 812.990,00

1721.33.00.08 Outros Programas do SUS 1.516.334,17

1721.33.00.09 PCN - Programa de Carências Nutricionais

1721.33.00.10 PSB - Programa Saúde Bucal 331.465,00

1721.33.00.11 Incentivo a Vigilância Sanitária 44.630,07

1721.33.00.13 Compensação de Especificidades Regionais - SUS/CER 7.051,98

1721.33.00.14 Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)




Poder:Município:



FONTES

1721.33.00.15 CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 101.950,00

1721.33.00.16 CAPS I - Incentivo destinado ao custeio dos Centros de Atenção Psicosocial 28.305,00

1721.34.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 509.861,47

1721.34.00.01 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 54.058,96

1721.34.00.02 Programa Sentinelas - CREAS 19.500,00

1721.34.00.05 Outros Programas do FNAS 70.147,77

1721.34.00.06 PAIF - Programa de Apoio a Familia 1.361,60

1721.34.00.08 Programa Projovem Adolescente 45.016,10

1721.34.00.10 Bolsa Familia 57.619,75

1721.34.00.99 Outras Transferências de Recursos do FNAS 262.157,29

1721.35.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 555.261,71

1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação 161.308,07

1721.35.01.01 Transferências do Salário Educação 161.308,07

1721.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 6.720,00

1721.35.02.01 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 6.720,00

1721.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 178.652,00

1721.35.03.01 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 178.652,00

1721.35.04.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 115.987,35

1721.35.04.01 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT 115.987,35

1721.35.99.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 92.594,29

1721.35.99.01 Programa Brasil Alfabetizado

1721.35.99.02 Outras Transferências Dir. do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 92.594,29

1721.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 2.594,52

1721.36.00.01 Transferências Financeiras do ICMS - L.C. nº. 87/96 2.594,52

1721.99.00.00 Outras Transferências da União 261.889,72

1721.99.00.02 Compensação Financeira Esforço Exportador - CEX

1721.99.00.03 APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO 261.729,18

1721.99.00.99 Demais Transferências da União 160,54

1722.00.00.00 Transferências dos Estados 1.980.425,40

1722.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 1.928.896,14

1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS 1.785.759,09

1722.01.01.01 Cota-Parte ICMS 1.785.759,09

1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 139.908,21

1722.01.02.01 Cota-Parte do IPVA 139.908,21

1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.831,11




Poder:Município:



FONTES

1722.01.04.01 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.831,11

1722.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.397,73

1722.01.13.01 Cota-Parte Contribuição de Intervenção no domínio Econômico - CIDE 1.397,73

1722.33.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 6.250,00

1722.33.00.01 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 6.250,00

1722.99.00.00 Outras Transferências dos Estados 45.279,26

1722.99.00.01 Outras Transferências dos Estados 45.279,26

1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 6.202.118,97

1724.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 5.806.900,22

1724.01.00.01 Transferências do FUNDEB 5.806.900,22

1724.02.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d 395.218,75

1724.02.00.01 Transferência de Recursos de Complementação do FUNDEB 395.218,75

1760.00.00.00 Transferências de Convênios 330.236,32

1761.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

1761.01.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS

1761.01.00.01 Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FNS

1761.01.00.02 Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FUNASA

1761.01.00.03 Outros Convênios com a União - Saúde

1761.02.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação

1761.02.00.01 Programa PTA

1761.03.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social

1761.03.00.01 Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Assistência Social

1762.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 330.236,32

1762.01.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS

1762.01.00.01 Outros Convênios da Área da Saúde - Estado

1762.02.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 319.000,00

1762.02.00.01 Transferencia de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação

1762.02.00.02 Convênio Transporte Escolar 319.000,00

1762.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 11.236,32

1762.99.00.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados 11.236,32

1764.00.00.00 Transferência de Convênios de Instituições Privadas

1764.00.00.01 Transferências de Convênios de Instituições Privadas

1770.00.00.00 Transferências para o Combate à Fome

1770.00.00.01 Transferências de Combate à Fome

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 57.679,24




Poder:Município:



FONTES

1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 1.952,39

1910.00.00.01 Multas e Juros de Mora 1.952,39

1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 1.523,00

1921.00.00.00 Indenizações

1921.06.00.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público

1921.06.00.01 Indenização por Danos Causados ao Patrimônio

1922.00.00.00 Restituições 1.523,00

1922.01.00.00 Restituições de Convênios

1922.01.00.01 Restituições de Convênios

1922.02.00.00 Restituições de Benefícios não Desembolsados

1922.02.00.01 Restituições de Benefícios não Reembolsados

1922.99.00.00 Outras Restituições 1.523,00

1922.99.00.01 Outras Restituições 1.523,00

1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 75,97

1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 75,97

1931.01.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 75,97

1931.01.00.01 Receita da Dívida Ativa Tributária 75,97

1990.00.00.00 Receitas Diversas 54.127,88

1990.99.00.00 Outras Receitas 54.127,88

1990.99.00.01 Outras Receitas 54.127,88

2000.00.00.00 Receitas de Capital 1.336.987,55

2100.00.00.00 Operações de Crédito

2110.00.00.00 Operações de Crédito Internas

2110.00.00.01 Operações de Crédito Internas

2200.00.00.00 Alienação de Bens

2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis

2210.00.00.01 Alienação de Bens Móveis

2400.00.00.00 Transferências de Capital 1.336.987,55

2420.00.00.00 Transferências Intergovernamentais

2421.00.00.00 Transferências da União

2421.99.00.00 Outras Transferências da União

2421.99.00.01 Outras Transferências da União

2422.00.00.00 Transferências dos Estados

2422.99.00.00 Outras Transferências dos Estados

2422.99.00.01 Outras Transferências dos Estados




Poder:Município:



FONTES

2470.00.00.00 Transferências de Convênios 1.336.987,55

2471.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 1.336.987,55

2471.01.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 1.069.999,48

2471.01.00.01 Convênios com o Fundo Nacional de Saúde

2471.01.00.02 Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FUNASA 1.069.999,48

2471.01.00.03 Outros Convênios com a União - Saúde

2471.02.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

2471.02.00.01 Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Educação

2471.03.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico

2471.03.00.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico

2471.04.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente

2471.04.00.01 Transferências de convênios da União destinados a Programas de Meio Ambiente

2471.05.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte

2471.05.00.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte

2471.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 266.988,07

2471.99.00.01 Outras Transferências de Convênios da União 138.814,57

2471.99.00.06 Convênios com o MAS

2471.99.00.07 Convênios com o MInistério da Agricultura

2471.99.00.08 Convênios com o Ministério de Esporte e Turismo 128.173,50

2471.99.00.09 Transferência de Convênios da União destinadas a Sec. de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente

2471.99.00.10 Convênios com o Ministério das Cidades

2472.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

2472.01.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS

2472.01.00.01 Outros Convênios da Área de Saúde - Estado

2472.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados

2472.99.00.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados

9000.00.00.00 Dedução para formação do FUNDEB (2.766.048,92)

9721.01.00.00 Transferência constitucional (UNIÃO) para formação do FUNDEB (2.434.083,38)

9721.01.02.00 Cota-parte FPM para formação do FUNDEB (2.433.358,39)

9721.01.02.01 Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (2.433.358,39)

9721.01.05.00 Cota-parte ITR para formação do FUNDEB (724,99)

9721.01.05.01 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR (724,99)

9721.36.00.00 Cota-parte ICMS-Desoneração L.C Nº 87/1996 para formação do FUNDEB (518,88)

9721.36.00.01 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96 (518,88)

9722.01.00.00 Transferência constitucional (ESTADO) para formação do FUNDEB (331.446,66)

TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOSCONTADOR-CRC PB Nº 06057

JARDEL DANTAS BATISTASEC. DE FINANÇAS

JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAPREFEITO




Poder:Município:



FONTES

9722.01.01.00 Cota-parte ICMS para formação do FUNDEB (331.446,66)

9722.01.01.01 Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - ICMS (331.446,66)

9722.01.02.00 Cota-parte IPVA para formação do FUNDEB

9722.01.02.01 Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA

9722.01.04.00 Cota-parte IPI para formação do FUNDEB

9722.01.04.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação

TOTAL GERAL 26.346.229,61


Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas

Município:Poder:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo II - Despesa


ELEMENTO DEDESPESA

CATEGORIASECONÔMICAS

GRUPO DE NATUREZADA DEPSESA

MODALIDADE DAAPLICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO

RESUMO GERAL DA DESPESA

24.818.304,23 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00

17.431.151,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00

17.431.151,48 Aplicações Diretas3.1.90.00.00

72.912,00 Aposentadorias e Reformas3.1.90.01.00


65.745,20 Pensões3.1.90.03.00

65.745,20 Pensões3.1.90.03.01

3.077.389,98 Contratação por Tempo Determinado3.1.90.04.00


11.028.679,97 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00


1.951.261,61 Obrigações Patronais3.1.90.13.00

1.951.261,61 Obrigações Patronais3.1.90.13.01

1.235.162,72 Sentenças Judiciais3.1.90.91.00


15.144,62 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3.2.00.00.00

15.144,62 Aplicações Diretas3.2.90.00.00

13.348,64 Juros sobre a Dívida por Contrato3.2.90.21.00


1.795,98 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato3.2.90.22.00


7.372.008,13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00

84.737,89 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos3.3.50.00.00

72.345,89 Contribuições3.3.50.41.00

72.345,89 Contribuições3.3.50.41.01

12.392,00 Subvenções Sociais3.3.50.43.00



28.908,61 Contratação por Tempo Determinado3.3.90.04.00


104.792,52 Diárias – Civil3.3.90.14.00

104.792,52 Diárias – Civil3.3.90.14.01

300,00 Auxílio Financeiro a Estudantes3.3.90.18.00


3.196.594,09 Material de Consumo3.3.90.30.00




Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





RESUMO GERAL DA DESPESA1.152,00 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR3.3.90.30.03

1.200,00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e3.3.90.31.00


31.361,40 Material de Distribuição Gratuita3.3.90.32.00


4.349,13 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.00


274.072,00 Serviços de Consultoria3.3.90.35.00


1.843.318,92 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00

1.843.318,92 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.01

1.530.300,60 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00

1.530.300,60 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01

300,00 Contribuições3.3.90.41.00


161.322,73 Obrigações Tributárias e Contributivas3.3.90.47.00


65.531,72 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas3.3.90.48.00


80,00 Auxílio-Transporte3.3.90.49.00


36.276,28 Despesas de Exercícios Anteriores3.3.90.92.00


8.562,24 Indenizações e Restituições3.3.90.93.00


3.486.356,47 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00

2.947.879,32 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00


2.604.564,09 Obras e Instalações4.4.90.51.00


182.447,51 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00








Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





RESUMO GERAL DA DESPESA

15.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.00.00.00


15.000,00 Aquisição de Imóveis4.5.90.61.00


523.477,15 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.00.00.00


523.432,15 Principal da Dívida Contratual Resgatado4.6.90.71.00


45,00 Despesas de Exercícios Anteriores4.6.90.92.00


28.304.660,70TOTAL GERAL



Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

877.860,02 DESPESAS CORRENTES3.0.00.00.00

717.927,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.00.00.00


603.295,57 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil3.1.90.11.00


114.632,22 Obrigações Patronais3.1.90.13.00


159.932,23 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00


11.962,35 Material de Consumo3.3.90.30.00


57.418,80 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física3.3.90.36.00


90.551,08 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00


7.450,00 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00

7.450,00 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00




885.310,02TOTAL GERAL



Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





GABINETE DO PREFEITO










18.150,00 Contribuições3.3.50.41.00

18.150,00 Contribuições3.3.50.41.01


39.934,20 Diárias – Civil3.3.90.14.00

39.934,20 Diárias – Civil3.3.90.14.01



150,00 Passagens e Despesas com Locomoção3.3.90.33.00







5.587,00 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00







Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





SECRETARIA DE ADMINISTRACAO












11.557,17 Diárias – Civil3.3.90.14.00

11.557,17 Diárias – Civil3.3.90.14.01










13.802,60 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00









Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO






65.745,20 Pensões3.1.90.03.00

65.745,20 Pensões3.1.90.03.01







15.144,62 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3.2.00.00.00








1.401,72 Contribuições3.3.50.41.00

1.401,72 Contribuições3.3.50.41.01


101,70 Diárias – Civil3.3.90.14.00

101,70 Diárias – Civil3.3.90.14.01













Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO161.312,47 Obrigações Tributárias e Contributivas3.3.90.47.00







146.699,82 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00













Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





SECRETARIA DE EDUCACAO












4.614,00 Diárias – Civil3.3.90.14.00

4.614,00 Diárias – Civil3.3.90.14.01












116.822,90 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00


79.100,00 Obras e Instalações4.4.90.51.00











Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





SECRETARIA DE SAUDE




14.148,17 Contribuições3.3.50.41.00

14.148,17 Contribuições3.3.50.41.01


3.532,80 Diárias – Civil3.3.90.14.00

3.532,80 Diárias – Civil3.3.90.14.01











1.860.562,51 DESPESAS DE CAPITAL4.0.00.00.00

1.860.562,51 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00









Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE















14.494,60 Diárias – Civil3.3.90.14.00

14.494,60 Diárias – Civil3.3.90.14.01



1.152,00 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR3.3.90.30.03









10,26 Obrigações Tributárias e Contributivas3.3.90.47.00

10,26 Obrigações Tributárias e Contributivas3.3.90.47.01






46.150,25 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00




Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE37.980,35 Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00







Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA










6.504,70 Diárias – Civil3.3.90.14.00

6.504,70 Diárias – Civil3.3.90.14.01












462.945,37 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00






15.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS4.5.00.00.00










Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA2.909.197,63TOTAL GERAL



Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





SECRETARIA DE AGRICULTURA








38.646,00 Contribuições3.3.50.41.00

38.646,00 Contribuições3.3.50.41.01


542,40 Diárias – Civil3.3.90.14.00

542,40 Diárias – Civil3.3.90.14.01

315,00 Material de Consumo3.3.90.30.00

315,00 Material de Consumo3.3.90.30.01








Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





SECRETARIA DE ACAO SOCIAL












2.573,40 Diárias – Civil3.3.90.14.00

2.573,40 Diárias – Civil3.3.90.14.01


















26.800,00 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00







Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL














16.181,55 Diárias – Civil3.3.90.14.00

16.181,55 Diárias – Civil3.3.90.14.01








38.371,30 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00







Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





SECRETARIA DE COMUNICACAO








1.445,00 Diárias – Civil3.3.90.14.00

1.445,00 Diárias – Civil3.3.90.14.01









Município:Poder:



ELEMENTO DEDESPESA





SEC TURISMO, CULT E ESPORTE










3.311,00 Diárias – Civil3.3.90.14.00

3.311,00 Diárias – Civil3.3.90.14.01









874,00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.00

874,00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica3.3.90.39.01




222.687,57 INVESTIMENTOS4.4.00.00.00






Demostrativo de Programa de Trabalho

Município:Poder:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VI


ESPECIAISATIVIDADESESPECIFICAÇÃO TOTAL

OPERAÇÕESPROJETOSCÓDIGO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO 885.310,021.10.10

Legislativa 167.382,2301

Ação Legislativa 167.382,23031

MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,001012

AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS E FGTS 0,0001.031.1012.0006

MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO 167.382,232001

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS 167.382,23 167.382,2301.031.2001.2001

Previdência Social 717.927,7909

Previdência Básica 717.927,79271

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PREVIDENCIA BASICA 717.927,792004

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PESSOAL E ENCARG 717.927,79 717.927,7909.271.2004.2002

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 885.310,02 0,00 885.310,02



Município:Poder:





GABINETE DO PREFEITO 913.089,362.20.10

Administração 832.631,6604

Administração Geral 832.631,66122

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 0,001001

AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL 0,0004.122.1001.1003

PROGRAMA DE AQUISICAO DE VEICULOS 0,001011

AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO 0,0004.122.1011.1002

PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 832.631,662002

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITO 726.183,66 726.183,6604.122.2002.2003

CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTROS 3.850,00 3.850,0004.122.2002.2004

DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS 102.598,00 102.598,0004.122.2002.2005

Formação de Recursos Humanos 0,00128

PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,002002

REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 0,0004.128.2002.2007

Cultura 80.457,7013

Difusão Cultural 80.457,70392

PROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOS 80.457,702005

PROMOCOES DE EVENTOS SOCIAIS 80.457,70 80.457,7013.392.2005.2006




Município:Poder:





SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 599.507,922.20.20

Administração 599.507,9204



MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 599.507,92 599.507,9204.122.2002.2008



PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES 0,0004.128.2002.2009

Segurança Pública 0,0006

Administração Geral 0,00122


MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA 0,0006.122.2002.2010




Município:Poder:





SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO 3.034.581,482.20.30

Administração 1.309.974,1004

Administração Financeira 1.309.974,10123


MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO 22.570,00 22.570,0004.123.2002.2014

PROGRAMA SERVICOS FINANCEIROS 1.287.404,102003

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 1.126.247,71 1.126.247,7104.123.2003.2011

CONTRIBUICAO PARA O PASEP 161.156,39 161.156,3904.123.2003.2012



CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0,0004.128.2002.2013

Encargos Especias 1.724.607,3828

Administração Financeira 146.239,47123

PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 146.239,470001

CONTRIBUICAO PARA O FGTS 146.239,47146.239,4728.123.0001.0002

Serviço da Dívida Interna 1.578.367,91843

PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 1.578.367,910001

CONTRIBUICAO PARA O INSS 285.232,96285.232,9628.843.0001.0001

ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS 1.235.162,721.235.162,7228.843.0001.1004

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 57.972,2357.972,2328.843.0001.1005

Total da Unidade Orçamentária: 1.293.134,95 1.309.974,10 431.472,43 3.034.581,48



Município:Poder:





SECRETARIA DE EDUCACAO 8.871.706,822.20.40

Educação 8.776.043,1312


PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 39.524,542006

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO 26.179,24 26.179,2412.122.2006.2015

MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO 0,0012.122.2006.2017

MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DO FNDE 13.345,30 13.345,3012.122.2006.2031

Alimentação e Nutrição 375.873,58306


MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 375.873,58 375.873,5812.306.2006.2016

Ensino Fundamental 7.871.654,31361

PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 0,001004

DIGITAL PROINFO 0,0012.361.1004.1007

CONST RECONSTRUCAO DE AMPL DE UNID ESC DO ENS FUND E EQUIPAM 0,0012.361.1004.1008

AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE ENS FUNDAM 0,0012.361.1004.1010

AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SEC DE EDUCACAO E DESPORTO 0,0012.361.1004.1011

AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS FUNDAMENTAL 0,0012.361.1004.1013

OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM EDUCACAO 0,0012.361.1004.1015

PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 7.871.654,312006

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.188.327,58 1.188.327,5812.361.2006.2018

DESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) 4.185.982,44 4.185.982,4412.361.2006.2019

DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%) 2.019.823,31 2.019.823,3112.361.2006.2020

DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE 0,0012.361.2006.2026

MANUT DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS - MDE 0,0012.361.2006.2027

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 80.760,00 80.760,0012.361.2006.2029

SALARIO EDUCACAO 111.299,59 111.299,5912.361.2006.2032

PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 278.725,46 278.725,4612.361.2006.2033



Município:Poder:





MANUT DO PDDE (PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) ENS. FUNDAME 6.735,93 6.735,9312.361.2006.2034

Ensino Médio 0,00362


CONST ESCOLAS E SALA DE AULA PARA O MEDIO 0,0012.362.1004.1012

Educação Infantil 361.198,12365


CONST RECONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS INFAN 0,0012.365.1004.1006

CONSTRUCAO DE CRECHES/EQUIPAMENTOS 0,0012.365.1004.1014

AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS INFANTIL 0,0012.365.1004.1016


DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 60% 237.468,01 237.468,0112.365.2006.2021


DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE 74.908,44 74.908,4412.365.2006.2026

MANUTENCÃO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) 11.914,10 11.914,1012.365.2006.2028

PNATE - ENSINO INFANTIL 0,0012.365.2006.2086

Educação de Jovens e Adultos 127.792,58366


MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 0,0012.366.2006.2022

MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 127.792,58 127.792,5812.366.2006.2025

DESENV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,0012.366.2006.2030

Cultura 0,0013

Difusão Cultural 0,00392

PROGRAMA DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 0,002008

REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS 0,0013.392.2008.2023


Desporto Comunitário 79.100,00812

PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 79.100,001004



Município:Poder:





CONST E AMPLIACAO DE QUADRA, GINASIO POLIESPORTIVO 79.100,0079.100,0027.812.1004.1009

Encargos Especias 16.563,6928

Ensino Fundamental 16.563,69361


AMORTIZACAO DA DIVIDA VEICULO ESTUDANTES 16.563,6916.563,6928.361.0001.0003

Total da Unidade Orçamentária: 79.100,00 8.776.043,13 16.563,69 8.871.706,82



Município:Poder:





SECRETARIA DE SAUDE 1.929.927,842.20.50

Saúde 1.929.927,8410


PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 66.915,032010

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 66.915,03 66.915,0310.122.2010.2035

MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,0010.122.2010.2036

Atenção Básica 1.855.132,81301

PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 1.855.132,811002

CONST. RECONST. AMPLIACAO DE CENTROS DE SAUDE E UFS/UBS/EQUI 0,0010.301.1002.1017

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE 12.392,3012.392,3010.301.1002.1018

AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PSF 0,0010.301.1002.1023

REALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1.842.740,511.842.740,5110.301.1002.1024

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00302

PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,001002

AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL/AMBULANCIA 0,0010.302.1002.1019

Vigilância Sanitária 0,00304


CONST. RECONST. E/OU AMPLIACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC 0,0010.304.1002.1022

Vigilância Epidemiológica 0,00305


AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA VIGILANCIA SANIT/EPIDEMIO 0,0010.305.1002.1020

CONST. RECONST. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENCA 0,0010.305.1002.1021

PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 0,002010

RECUP. E/OU REFORMA DE MELHORIAS P/ O CONT DA DOENCA DE CHAG 0,0010.305.2010.2037

Infra-Estrutura Urbana 0,00451

PROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOS 0,001013

CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 0,0010.451.1013.1027



Município:Poder:





Saneamento Básico Urbano 5.380,00512

MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLI 5.380,002011

MANUT DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO/SANEAM BASICO 5.000,00 5.000,0010.512.2011.2038

MANUT DO SIST DE ABASTECIMENTO DAGUA/SANEAM BASICO 380,00 380,0010.512.2011.2039

Abastecimento 2.500,00605


IMPLANTACAO E EMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA 0,0010.605.1002.1026

PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 2.500,001009

CONSTRUCAO, PERFURACAO DE POCOS-AMAZONAS, ARTEZIANO, CACIMB 2.500,002.500,0010.605.1009.1025

Total da Unidade Orçamentária: 1.857.632,81 72.295,03 0,00 1.929.927,84



Município:Poder:





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.157.390,582.20.51

Saúde 7.157.390,5810


PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 5.210.519,512010

MANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE 26.382,24 26.382,2410.301.2010.2040

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.901.812,62 2.901.812,6210.301.2010.2041

MANUTENCAO DO PAB FIXO 253.353,22 253.353,2210.301.2010.2042

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 1.365.512,19 1.365.512,1910.301.2010.2045

PROGRAMA SAUDE BUCAL 155.845,87 155.845,8710.301.2010.2046

MANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 507.613,37 507.613,3710.301.2010.2047

CER - INSENTIVO DE COMPENSACAO AS ESPECIALIDADES REGIONAIS 0,0010.301.2010.2050

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.472.100,63302

PROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOS 5.081,351013

AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO DANTAS RHOTEI 0,0010.302.1013.1062

MANUT. DOS SERV.AMBULATORIAS E HOSP. DO HOSPITAL JOAO DANTAS 5.081,35 5.081,3510.302.1013.2100


ADEQUACAO DE PREDIOS PARA O POSTO DO SAMU 0,0010.302.2010.1028

MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.068.816,96 1.068.816,9610.302.2010.2043

CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 101.436,52 101.436,5210.302.2010.2049

CAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSS 200.359,73 200.359,7310.302.2010.2051

MANUTENCAO DO SAMU 96.406,07 96.406,0710.302.2010.2052

Vigilância Sanitária 34.275,90304


IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA 34.275,90 34.275,9010.304.2010.2044

Vigilância Epidemiológica 440.494,54305


PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA 360.894,62 360.894,6210.305.2010.2048



Município:Poder:





MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD 79.599,92 79.599,9210.305.2010.2095

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 7.157.390,58 0,00 7.157.390,58



Município:Poder:





SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA 2.909.197,632.20.60


Administração Geral 1.939.374,04122

MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 1.939.374,042012

MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE 1.939.374,04 1.939.374,0404.122.2012.2053

Urbanismo 541.149,8415

Infra-Estrutura Urbana 119.677,06451

PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 15.000,001001

ELETRIFICACAO DE REDE DE ENERGIA 0,0015.451.1001.1030

DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS 15.000,0015.000,0015.451.1001.1038

AQUIS DE TERRENO PARA ABERT DE AVENIDA, CONST CASAS POPULARE 0,0015.451.1001.1040

REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 0,0015.451.1001.1041

CONST/REFORMA DE UM MATADOURO/ABATEDOURO DE ANIMAIS E EQUIP 0,0015.451.1001.1043

CONST. AMPL. E/OU RECONST DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS 0,0015.451.1001.1044

PAVIMENTACAO PARA ACESSO A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ 0,0015.451.1001.1045

DUPLICACAO DA AV. JOAO DANTAS ROTHEIA 0,0015.451.1001.1047

CONST. DE LOMBADAS, RAMPAS DE ACESSIB, CORRIMAO E GIRATORIA 0,0015.451.1001.1048

MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 104.677,062012

MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA 104.677,06 104.677,0615.451.2012.2054

Serviços Urbanos 421.472,78452


PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS 7.600,007.600,0015.452.1001.1029

CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO LOCAL 105.665,50105.665,5015.452.1001.1031

AQUISICAO DE UM VEICULO COLETOR PARA A COLETA DE LIXO 0,0015.452.1001.1042

CONST. RECUP. E AMPLIACAO DE LAVANDERIA PUBLICA 0,0015.452.1001.1046


RECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS 97.357,97 97.357,9715.452.2012.2055



Município:Poder:





MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 202.787,31 202.787,3115.452.2012.2056

MANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO 8.062,00 8.062,0015.452.2012.2057

IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 0,0015.452.2012.2060

Habitação 0,0016

Habitação Urbana 0,00482


CONSTUCAO, RECUP E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES 0,0016.482.1001.1036

Saneamento 239.099,6617

Saneamento Básico Rural 0,00511

PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 0,001009

CONST RECONST E AMPL DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 0,0017.511.1009.1037


PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 0,000001

PARCELAMENTO COM A CAGEPA 0,0017.512.0001.0004


CONST. RECONST. E AMPL DOS SISTEMA DE ABAST DAQUA ESGOT SANI 214.770,51214.770,5117.512.1009.1032

CONST. REC. E AMPL DE CANIS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 0,0017.512.1009.1033

CONSTRUCAO DE POCOS 0,0017.512.1009.1034


RECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO E 24.329,15 24.329,1517.512.2011.2058

Energia 49.575,9425

Energia Elétrica 49.575,94752


PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROS 49.575,9449.575,9425.752.0001.0005


Transporte Rodoviário 139.998,15782




Município:Poder:





CONTRUCAO/REFORMA DE UM TERMINAL RODOVIARIO 0,0026.782.1001.1039

PROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAIS 129.500,001010

CONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADAS 129.500,00129.500,0026.782.1010.1035


RECUP DE ESTRADAS, BUEIROS, PASS MOLHADAS, MATABURROS, PONTE 10.498,15 10.498,1526.782.2012.2059

Total da Unidade Orçamentária: 472.536,01 2.387.085,68 49.575,94 2.909.197,63



Município:Poder:





SECRETARIA DE AGRICULTURA 234.901,902.20.70

Gestão Ambiental 38.646,0018

Extensão Rural 38.646,00606

PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 38.646,002013

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA 38.646,00 38.646,0018.606.2013.2065

Agricultura 196.255,9020



MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 195.505,90 195.505,9020.122.2013.2061

Abastecimento 250,00605

PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 250,002013

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO 250,00 250,0020.605.2013.2062

Extensão Rural 500,00606

PROGRAMA MELHORIA DA AGRICULTURA 0,001008

AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA 0,0020.606.1008.1049

CONSTRUCAO DE MANDALAS 0,0020.606.1008.1050


ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS/EMPRESARIO 500,00 500,0020.606.2013.2063

ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA 0,0020.606.2013.2064




Município:Poder:





SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 570.691,632.20.90

Assistêncial Social 570.691,6308


PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 26.800,001007

AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL 26.800,0026.800,0008.122.1007.1053

PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 446.238,052014

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 446.238,05 446.238,0508.122.2014.2066

Assistência ao Idoso 0,00241

PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 0,001007

CONST DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS 0,0008.241.1007.1054

Assistência Comunitária 97.653,58244


CONTR DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA 0,0008.244.1007.1052

CONSTRUCAO DO CREAS E EQUIPAMENTOS 0,0008.244.1007.1055


ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MAS 38.743,24 38.743,2408.244.2014.2067

MANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMAS 53.811,36 53.811,3608.244.2014.2068

MANUT DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL 1.000,00 1.000,0008.244.2014.2091

DOACOES A PESSOAS CARENTES 4.098,98 4.098,9808.244.2014.2093

MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,0008.244.2014.2094


PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,002014

PROGRAMA CHEQUE MORADIA 0,0008.482.2014.2076

Total da Unidade Orçamentária: 26.800,00 543.891,63 0,00 570.691,63



Município:Poder:





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 774.296,992.20.91

Assistêncial Social 774.296,9908



MANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 43.392,43 43.392,4308.122.2014.2079

Assistência ao Idoso 14.792,47241


SCFV PARA IDOSOS/PBV II 14.792,47 14.792,4708.241.2014.2096

Assistência à Criança e ao Adolescente 221.404,14243


SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETI 42.499,14 42.499,1408.243.2014.2072

SCFV PARA CRIANCAS DE 0A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS/PBV II 0,0008.243.2014.2074

PROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOS 62.072,58 62.072,5808.243.2014.2075

SERVIÇOS DO PAEFI/CREAS 80.721,33 80.721,3308.243.2014.2077

MANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI 36.111,09 36.111,0908.243.2014.2097



GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD 91.682,78 91.682,7808.244.2014.2071

SERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS 47.891,72 47.891,7208.244.2014.2073

MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA) 349.968,85 349.968,8508.244.2014.2080

MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.325,00 1.325,0008.244.2014.2087

IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INCLUSAO PRODUTIVA 0,0008.244.2014.2088

IMPLANTACAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR 0,0008.244.2014.2089

CAPACITACAO E FORMACAO DE TRABALHADORES DO SUAS - IGD/SUAS 0,0008.244.2014.2090

MANUT SERV PROT SOCIAL A ADOLESC EM CUMPRIM DE MED SOCIOEDUC 0,0008.244.2014.2092

GESTAO DO CONS MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS/IGD/SUAS 0,0008.244.2014.2098

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS-IGD/SUAS 3.839,60 3.839,6008.244.2014.2099



Município:Poder:








Município:Poder:





FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 0,002.20.92

Habitação 0,0016



CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES 0,0016.482.1007.1056

MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 0,002012

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 0,0016.482.2012.2081

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 0,00 0,00



Município:Poder:





SECRETARIA DE COMUNICACAO 52.408,742.21.00

Comunicações 52.408,7424

Comunicação Social 52.408,74131


MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO 52.408,74 52.408,7424.131.2002.2082




Município:Poder:





SEC TURISMO, CULT E ESPORTE 371.649,792.21.10

Cultura 141.822,2213


PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL, TURISTICA E DESPORTIVA 0,001005

CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO 0,0013.392.1005.1058

ADEQUACAO DE PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO 0,0013.392.1005.1060


PROMOCOES DE EVENTOS CULTURAIS 13.554,77 13.554,7713.392.2005.2085

Turismo 128.267,45695


MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE 128.267,45 128.267,4513.695.2005.2083


Turismo 229.827,57695


RECONSTUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS 222.687,57222.687,5727.695.1001.1057


CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL/GINASIO/QUADRA 0,0027.695.1005.1059

PROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER 7.140,002009

INCENTIVO AO ESPORTE 7.140,00 7.140,0027.695.2009.2084

Desporto Comunitário 0,00812

PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO 0,001006

CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS 0,0027.812.1006.1061

Total da Unidade Orçamentária: 222.687,57 148.962,22 0,00 371.649,79

PREFEITO


SEC. DE FINANÇAS

JARDEL DANTAS BATISTA

CONTADOR-CRC PB Nº 06057

TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOS



Município:Poder:





RESERVA DE CONTINGENCIA 0,002.99.99

Reserva de Contingência 0,0099


PROGRAMA RESERVA DE CONTIGENCIA 0,009999

RESERVA DE CONTIGENCIA 0,0099.999.9999.9001

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral: 3.951.891,34 23.855.157,30 497.612,06 28.304.660,70


Demonstrativo das Funções, Sub-Funções, Programas por Projeto, Atividade e Operações Especiais

Município:Poder:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VII






MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,001012

AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS E FGTS 0,0001.031.1012.0006

MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO 167.382,232001

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OUTRAS DESPESAS 167.382,23 167.382,2301.031.2001.2001




AMPLIACAO E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL 0,0004.122.1001.1003

PROGRAMA DE AQUISICAO DE VEICULOS 0,001011

AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO 0,0004.122.1011.1002

PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 1.432.139,582002

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITO 726.183,66 726.183,6604.122.2002.2003

CONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTROS 3.850,00 3.850,0004.122.2002.2004

DIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS 102.598,00 102.598,0004.122.2002.2005

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 599.507,92 599.507,9204.122.2002.2008

MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 1.939.374,042012

MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIE 1.939.374,04 1.939.374,0404.122.2012.2053



MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO 22.570,00 22.570,0004.123.2002.2014

PROGRAMA SERVICOS FINANCEIROS 1.287.404,102003

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO 1.126.247,71 1.126.247,7104.123.2003.2011

CONTRIBUICAO PARA O PASEP 161.156,39 161.156,3904.123.2003.2012





Município:Poder:





REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO 0,0004.128.2002.2007

PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES 0,0004.128.2002.2009

CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0,0004.128.2002.2013




MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA 0,0006.122.2002.2010

Assistêncial Social 1.344.988,6208


PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 26.800,001007

AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL 26.800,0026.800,0008.122.1007.1053


MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 446.238,05 446.238,0508.122.2014.2066

MANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 43.392,43 43.392,4308.122.2014.2079



CONST DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS 0,0008.241.1007.1054


SCFV PARA IDOSOS/PBV II 14.792,47 14.792,4708.241.2014.2096



SCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETI 42.499,14 42.499,1408.243.2014.2072

SCFV PARA CRIANCAS DE 0A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS/PBV II 0,0008.243.2014.2074

PROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOS 62.072,58 62.072,5808.243.2014.2075

SERVIÇOS DO PAEFI/CREAS 80.721,33 80.721,3308.243.2014.2077

MANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI 36.111,09 36.111,0908.243.2014.2097




Município:Poder:






CONTR DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA 0,0008.244.1007.1052

CONSTRUCAO DO CREAS E EQUIPAMENTOS 0,0008.244.1007.1055


ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MAS 38.743,24 38.743,2408.244.2014.2067

MANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMAS 53.811,36 53.811,3608.244.2014.2068

GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD 91.682,78 91.682,7808.244.2014.2071

SERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS 47.891,72 47.891,7208.244.2014.2073

MANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA) 349.968,85 349.968,8508.244.2014.2080

MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.325,00 1.325,0008.244.2014.2087

IMPLANTACAO DE PROJETOS DE INCLUSAO PRODUTIVA 0,0008.244.2014.2088

IMPLANTACAO DE PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR 0,0008.244.2014.2089

CAPACITACAO E FORMACAO DE TRABALHADORES DO SUAS - IGD/SUAS 0,0008.244.2014.2090

MANUT DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL 1.000,00 1.000,0008.244.2014.2091

MANUT SERV PROT SOCIAL A ADOLESC EM CUMPRIM DE MED SOCIOEDUC 0,0008.244.2014.2092

DOACOES A PESSOAS CARENTES 4.098,98 4.098,9808.244.2014.2093

MANUT DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,0008.244.2014.2094

GESTAO DO CONS MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS/IGD/SUAS 0,0008.244.2014.2098

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS-IGD/SUAS 3.839,60 3.839,6008.244.2014.2099


PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,002014

PROGRAMA CHEQUE MORADIA 0,0008.482.2014.2076



PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PREVIDENCIA BASICA 717.927,792004

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PESSOAL E ENCARG 717.927,79 717.927,7909.271.2004.2002

Saúde 9.087.318,4210



Município:Poder:







MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 66.915,03 66.915,0310.122.2010.2035

MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,0010.122.2010.2036


PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 1.855.132,811002

CONST. RECONST. AMPLIACAO DE CENTROS DE SAUDE E UFS/UBS/EQUI 0,0010.301.1002.1017

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE 12.392,3012.392,3010.301.1002.1018

AQUISICAO DE VEICULOS PARA O PSF 0,0010.301.1002.1023

REALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1.842.740,511.842.740,5110.301.1002.1024


MANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE 26.382,24 26.382,2410.301.2010.2040

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.901.812,62 2.901.812,6210.301.2010.2041

MANUTENCAO DO PAB FIXO 253.353,22 253.353,2210.301.2010.2042

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 1.365.512,19 1.365.512,1910.301.2010.2045

PROGRAMA SAUDE BUCAL 155.845,87 155.845,8710.301.2010.2046

MANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 507.613,37 507.613,3710.301.2010.2047

CER - INSENTIVO DE COMPENSACAO AS ESPECIALIDADES REGIONAIS 0,0010.301.2010.2050



AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL/AMBULANCIA 0,0010.302.1002.1019

PROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOS 5.081,351013

AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOAO DANTAS RHOTEI 0,0010.302.1013.1062

MANUT. DOS SERV.AMBULATORIAS E HOSP. DO HOSPITAL JOAO DANTAS 5.081,35 5.081,3510.302.1013.2100


ADEQUACAO DE PREDIOS PARA O POSTO DO SAMU 0,0010.302.2010.1028

MANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.068.816,96 1.068.816,9610.302.2010.2043



Município:Poder:





CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 101.436,52 101.436,5210.302.2010.2049

CAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSS 200.359,73 200.359,7310.302.2010.2051

MANUTENCAO DO SAMU 96.406,07 96.406,0710.302.2010.2052



CONST. RECONST. E/OU AMPLIACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMIC 0,0010.304.1002.1022


IMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA 34.275,90 34.275,9010.304.2010.2044



AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP PARA VIGILANCIA SANIT/EPIDEMIO 0,0010.305.1002.1020

CONST. RECONST. E/OU AMPL DE MORADIAS P/ CONTROLE DE DOENCA 0,0010.305.1002.1021


RECUP. E/OU REFORMA DE MELHORIAS P/ O CONT DA DOENCA DE CHAG 0,0010.305.2010.2037

PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA 360.894,62 360.894,6210.305.2010.2048

MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD 79.599,92 79.599,9210.305.2010.2095


PROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOS 0,001013

CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO 0,0010.451.1013.1027



MANUT DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO/SANEAM BASICO 5.000,00 5.000,0010.512.2011.2038

MANUT DO SIST DE ABASTECIMENTO DAGUA/SANEAM BASICO 380,00 380,0010.512.2011.2039



IMPLANTACAO E EMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA 0,0010.605.1002.1026




Município:Poder:





CONSTRUCAO, PERFURACAO DE POCOS-AMAZONAS, ARTEZIANO, CACIMB 2.500,002.500,0010.605.1009.1025

Educação 8.776.043,1312



MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO 26.179,24 26.179,2412.122.2006.2015

MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO 0,0012.122.2006.2017

MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DO FNDE 13.345,30 13.345,3012.122.2006.2031



MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 375.873,58 375.873,5812.306.2006.2016



DIGITAL PROINFO 0,0012.361.1004.1007

CONST RECONSTRUCAO DE AMPL DE UNID ESC DO ENS FUND E EQUIPAM 0,0012.361.1004.1008

AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE ENS FUNDAM 0,0012.361.1004.1010

AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SEC DE EDUCACAO E DESPORTO 0,0012.361.1004.1011

AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS FUNDAMENTAL 0,0012.361.1004.1013

OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM EDUCACAO 0,0012.361.1004.1015

PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 7.871.654,312006

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 1.188.327,58 1.188.327,5812.361.2006.2018

DESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%) 4.185.982,44 4.185.982,4412.361.2006.2019

DESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%) 2.019.823,31 2.019.823,3112.361.2006.2020

DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE 0,0012.361.2006.2026

MANUT DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS - MDE 0,0012.361.2006.2027

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 80.760,00 80.760,0012.361.2006.2029

SALARIO EDUCACAO 111.299,59 111.299,5912.361.2006.2032

PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 278.725,46 278.725,4612.361.2006.2033



Município:Poder:





MANUT DO PDDE (PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) ENS. FUNDAME 6.735,93 6.735,9312.361.2006.2034



CONST ESCOLAS E SALA DE AULA PARA O MEDIO 0,0012.362.1004.1012



CONST RECONST E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS INFAN 0,0012.365.1004.1006

CONSTRUCAO DE CRECHES/EQUIPAMENTOS 0,0012.365.1004.1014

AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES PARA O ENS INFANTIL 0,0012.365.1004.1016




DESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDE 74.908,44 74.908,4412.365.2006.2026

MANUTENCÃO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) 11.914,10 11.914,1012.365.2006.2028

PNATE - ENSINO INFANTIL 0,0012.365.2006.2086



MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 0,0012.366.2006.2022

MANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% 127.792,58 127.792,5812.366.2006.2025

DESENV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,0012.366.2006.2030

Cultura 222.279,9213



CONSTRUCAO DO PORTAL TURISTICO 0,0013.392.1005.1058

ADEQUACAO DE PREDIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO 0,0013.392.1005.1060


PROMOCOES DE EVENTOS SOCIAIS 80.457,70 80.457,7013.392.2005.2006



Município:Poder:





PROMOCOES DE EVENTOS CULTURAIS 13.554,77 13.554,7713.392.2005.2085

PROGRAMA DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 0,002008

REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS 0,0013.392.2008.2023

Turismo 128.267,45695


MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE 128.267,45 128.267,4513.695.2005.2083




ELETRIFICACAO DE REDE DE ENERGIA 0,0015.451.1001.1030

DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS 15.000,0015.000,0015.451.1001.1038

AQUIS DE TERRENO PARA ABERT DE AVENIDA, CONST CASAS POPULARE 0,0015.451.1001.1040

REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 0,0015.451.1001.1041

CONST/REFORMA DE UM MATADOURO/ABATEDOURO DE ANIMAIS E EQUIP 0,0015.451.1001.1043

CONST. AMPL. E/OU RECONST DE ACUDES, BARREIROS, BARRAGENS 0,0015.451.1001.1044

PAVIMENTACAO PARA ACESSO A USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ 0,0015.451.1001.1045

DUPLICACAO DA AV. JOAO DANTAS ROTHEIA 0,0015.451.1001.1047

CONST. DE LOMBADAS, RAMPAS DE ACESSIB, CORRIMAO E GIRATORIA 0,0015.451.1001.1048


MANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICA 104.677,06 104.677,0615.451.2012.2054



PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS 7.600,007.600,0015.452.1001.1029

CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO LOCAL 105.665,50105.665,5015.452.1001.1031

AQUISICAO DE UM VEICULO COLETOR PARA A COLETA DE LIXO 0,0015.452.1001.1042

CONST. RECUP. E AMPLIACAO DE LAVANDERIA PUBLICA 0,0015.452.1001.1046




Município:Poder:





RECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANAS 97.357,97 97.357,9715.452.2012.2055

MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 202.787,31 202.787,3115.452.2012.2056

MANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO 8.062,00 8.062,0015.452.2012.2057

IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 0,0015.452.2012.2060

Habitação 0,0016



CONSTUCAO, RECUP E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES 0,0016.482.1001.1036


CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES 0,0016.482.1007.1056

MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 0,002012

MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 0,0016.482.2012.2081



PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 0,001009

CONST RECONST E AMPL DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES 0,0017.511.1009.1037


PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 0,000001

PARCELAMENTO COM A CAGEPA 0,0017.512.0001.0004


CONST. RECONST. E AMPL DOS SISTEMA DE ABAST DAQUA ESGOT SANI 214.770,51214.770,5117.512.1009.1032

CONST. REC. E AMPL DE CANIS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 0,0017.512.1009.1033

CONSTRUCAO DE POCOS 0,0017.512.1009.1034


RECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO E 24.329,15 24.329,1517.512.2011.2058





Município:Poder:






MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRA 38.646,00 38.646,0018.606.2013.2065




MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 195.505,90 195.505,9020.122.2013.2061



MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO 250,00 250,0020.605.2013.2062


PROGRAMA MELHORIA DA AGRICULTURA 0,001008

AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PATRULHA MECA 0,0020.606.1008.1049

CONSTRUCAO DE MANDALAS 0,0020.606.1008.1050


ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS/EMPRESARIO 500,00 500,0020.606.2013.2063

ASSISTENCIA AO ASSOCIATIVISMO AGRICOLA 0,0020.606.2013.2064




MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO 52.408,74 52.408,7424.131.2002.2082

Energia 49.575,9425



PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROS 49.575,9449.575,9425.752.0001.0005






Município:Poder:





CONTRUCAO/REFORMA DE UM TERMINAL RODOVIARIO 0,0026.782.1001.1039

PROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAIS 129.500,001010

CONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADAS 129.500,00129.500,0026.782.1010.1035


RECUP DE ESTRADAS, BUEIROS, PASS MOLHADAS, MATABURROS, PONTE 10.498,15 10.498,1526.782.2012.2059


Turismo 229.827,57695


RECONSTUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS 222.687,57222.687,5727.695.1001.1057


CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL/GINASIO/QUADRA 0,0027.695.1005.1059

PROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER 7.140,002009

INCENTIVO AO ESPORTE 7.140,00 7.140,0027.695.2009.2084


PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 79.100,001004

CONST E AMPLIACAO DE QUADRA, GINASIO POLIESPORTIVO 79.100,0079.100,0027.812.1004.1009

PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO 0,001006

CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS 0,0027.812.1006.1061




CONTRIBUICAO PARA O FGTS 146.239,47146.239,4728.123.0001.0002



AMORTIZACAO DA DIVIDA VEICULO ESTUDANTES 16.563,6916.563,6928.361.0001.0003


PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 1.578.367,910001






Município:Poder:





CONTRIBUICAO PARA O INSS 285.232,96285.232,9628.843.0001.0001

ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS 1.235.162,721.235.162,7228.843.0001.1004

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 57.972,2357.972,2328.843.0001.1005



PROGRAMA RESERVA DE CONTIGENCIA 0,009999

RESERVA DE CONTIGENCIA 0,0099.999.9999.9001

Total Geral: 3.951.891,34 23.855.157,30 497.612,06 28.304.660,70


Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Município:Poder:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo VIII


ORDINÁRIOESPECIFICAÇÃO TOTALVÍNCULADOCÓDIGO



MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 0,0001.031.1012

MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO 167.382,23 167.382,2301.031.2001



PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 0,0004.122.1001

PROGRAMA DE AQUISICAO DE VEICULOS 0,0004.122.1011

PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 1.432.139,58 1.432.139,5804.122.2002

MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 1.939.374,04 1.939.374,0404.122.2012


PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 22.570,00 22.570,0004.123.2002

PROGRAMA SERVICOS FINANCEIROS 1.287.404,10 1.287.404,1004.123.2003


PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,0004.128.2002



PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 0,0006.122.2002

Assistêncial Social 1.344.988,6208


PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 26.800,00 26.800,0008.122.1007

PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 446.238,05 489.630,4843.392,4308.122.2014


PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 0,0008.241.1007

PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 14.792,4714.792,4708.241.2014



Município:Poder:





PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 221.404,14221.404,1408.243.2014



PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 448.947,43 592.361,53143.414,1008.244.2014


PROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL 0,0008.482.2014



PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PREVIDENCIA BASICA 717.927,79 717.927,7909.271.2004

Saúde 9.087.318,4210


PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 66.915,03 66.915,0310.122.2010


PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 1.855.132,81 1.855.132,8110.301.1002

PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 2.901.812,62 5.210.519,512.308.706,8910.301.2010


PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICA 0,0010.302.1002

PROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOS 5.081,35 5.081,3510.302.1013

PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 96.406,07 1.467.019,281.370.613,2110.302.2010



PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 34.275,9034.275,9010.304.2010





Município:Poder:




PROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOS 440.494,54440.494,5410.305.2010


PROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOS 0,0010.451.1013


MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLI 5.380,00 5.380,0010.512.2011



PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 2.500,00 2.500,0010.605.1009

Educação 8.776.043,1312


PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 26.179,24 39.524,5413.345,3012.122.2006




PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 0,0012.361.1004

PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 1.269.087,58 7.871.654,316.602.566,7312.361.2006







PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS 127.792,58127.792,5812.366.2006

Cultura 222.279,9213




Município:Poder:




PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL, TURISTICA E DESPORTIVA 0,0013.392.1005

PROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOS 94.012,47 94.012,4713.392.2005

PROGRAMA DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 0,0013.392.2008

Turismo 128.267,45695

PROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOS 128.267,45 128.267,4513.695.2005



PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA 15.000,00 15.000,0015.451.1001

MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 104.677,06 104.677,0615.451.2012




Habitação 0,0016




MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 0,0016.482.2012



PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 0,0017.511.1009


PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 0,0017.512.0001

PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO 214.770,51 214.770,5117.512.1009

MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLI 24.329,15 24.329,1517.512.2011




Município:Poder:





PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 38.646,00 38.646,0018.606.2013



PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 195.505,90 195.505,9020.122.2013


PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 250,00 250,0020.605.2013


PROGRAMA MELHORIA DA AGRICULTURA 0,0020.606.1008

PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIO 500,00 500,0020.606.2013



PROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIAL 52.408,74 52.408,7424.131.2002

Energia 49.575,9425


PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 49.575,94 49.575,9425.752.0001




PROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAIS 129.500,00 129.500,0026.782.1010



Turismo 229.827,57695


PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL, TURISTICA E DESPORTIVA 0,0027.695.1005






Município:Poder:




PROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER 7.140,00 7.140,0027.695.2009


PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOS 79.100,00 79.100,0027.812.1004

PROGRAMA ESPORTE COMUNITARIO 0,0027.812.1006







PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS 1.578.367,91 1.578.367,9128.843.0001



PROGRAMA RESERVA DE CONTIGENCIA 0,0099.999.9999

28.304.660,7011.845.749,3416.458.911,36Total Geral:


Demonstrativo das Despesas por Orgão e Função

Município:Poder:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013Anexo IX


FUNÇÕES

ESS. A JUSTIÇA DEFESA NACIONALADMINISTRAÇÃOJUDICIÁRIALEGISLATIVAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA

167.382,23CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

832.631,66GABINETE DO PREFEITO

599.507,92SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1.309.974,10SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO


SECRETARIA DE SAUDE


1.939.374,04SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA




FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO



RESERVA DE CONTINGENCIA

4.681.487,72167.382,23TOTAIS



Município:Poder:



FUNÇÕES

ASSIST. SOCIAL SAÚDEPREVID. SOCIALREL. EXTERIORESSEG. NACIONALUNIDADE ORÇAMENTÁRIA






1.929.927,84SECRETARIA DE SAUDE

7.157.390,58FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



570.691,63SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

774.296,99FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL





9.087.318,42717.927,791.344.988,62TOTAIS



Município:Poder:



FUNÇÕES

CULTURA URBANISMODIR. CIDADANIAEDUCAÇÃOTRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA





8.776.043,13SECRETARIA DE EDUCACAO

SECRETARIA DE SAUDE


541.149,84SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA






141.822,22SEC TURISMO, CULT E ESPORTE


541.149,84222.279,928.776.043,13TOTAIS



Município:Poder:



FUNÇÕES

G. AMBIENTAL AGRICULTURACIÊN./TECNOLOGIASANEAMENTOHABITAÇÃOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA






SECRETARIA DE SAUDE



38.646,00 196.255,90SECRETARIA DE AGRICULTURA







196.255,9038.646,00239.099,66TOTAIS



Município:Poder:



FUNÇÕES

COM. E SERVIÇOS ENERGIACOMUNICAÇÕESINDÚSTRIAORGANIZ.AGRÁRIAUNIDADE ORÇAMENTÁRIA






SECRETARIA DE SAUDE







52.408,74SECRETARIA DE COMUNICACAO



49.575,9452.408,74TOTAIS






Município:Poder:



FUNÇÕES

ENC. ESPECIAIS TOTAISR.CONTINGÊNCIADESPORTO LAZERTRANSPORTEUNIDADE ORÇAMENTÁRIA



599.507,92SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

1.724.607,38 3.034.581,48SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO

16.563,69 8.871.706,8279.100,00SECRETARIA DE EDUCACAO

1.929.927,84SECRETARIA DE SAUDE

7.157.390,58FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.909.197,63139.998,15SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA

234.901,90SECRETARIA DE AGRICULTURA

570.691,63SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

774.296,99FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


52.408,74SECRETARIA DE COMUNICACAO

371.649,79229.827,57SEC TURISMO, CULT E ESPORTE


28.304.660,701.741.171,07308.927,57139.998,15TOTAIS

TÍTULOS Orçada ArrecadadaPara Mais Para Menos

Diferença


Anexo XPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Poder:Município:

Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada


ADMINISTRAÇÃO DIRETA

27.775.290,9825.394.002,00 2.381.288,98Receitas Correntes

834.147,40560.490,00 273.657,40Receita Tributária

792.509,61521.665,00 270.844,61Impostos

410.053,92259.565,00 150.488,92Impostos sobre o Patrimônio e a Renda

32.271,542.650,00 29.621,54Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

32.271,542.650,00 29.621,54Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

336.934,25244.242,00 92.692,25Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

336.934,25244.242,00 92.692,25Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho

336.934,25244.242,00 92.692,25Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF

40.848,1312.673,00 28.175,13Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

40.848,1312.673,00 28.175,13Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direito Reais sobre Imóveis - ITBI

382.455,69262.100,00 120.355,69Impostos sobre a Produção e a Circulação

382.455,69262.100,00 120.355,69Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

382.455,69262.100,00 120.355,69Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

41.637,7938.825,00 2.812,79Taxas

24.309,1437.673,00 13.363,86Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

22.558,3731.107,00 8.548,63Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços

22.558,3731.107,00 8.548,63Taxas de Licença para Localização e Funcionamento

1.679,773.110,00 1.430,23Taxa de Licença para Execução de Obras

1.679,773.110,00 1.430,23Taxa de Licença para Execução de Obras

71,003.456,00 3.385,00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia


Diferença



Poder:Município:



71,003.456,00 3.385,00Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

17.328,651.152,00 16.176,65Taxas pela Prestação de Serviços

17.328,651.152,00 16.176,65Outras Taxas pela Prestação de Serviços

17.328,651.152,00 16.176,65Outras Taxas pela Prestação de Serviços

23.613,83 23.613,83RECEITAS DE CONTRIBUIçõES

23.613,83 23.613,83CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA

23.613,83 23.613,83Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

56.244,77151.787,00 95.542,23Receita Patrimonial

3.456,00 3.456,00Receitas Imobiliárias

3.456,00 3.456,00Aluguéis

3.456,00 3.456,00Receita de Alugueis Urbanos

53.695,84107.144,00 53.448,16Receitas de Valores Mobiliários

53.695,84107.144,00 53.448,16Receita de Aplicações Financeiras

23.042,00 23.042,00Compensações Financeiras

23.042,00 23.042,00Exploração de Recursos Minerais

23.042,00 23.042,00Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais

2.548,9318.145,00 15.596,07Outras Receitas Patrimoniais

2.548,9318.145,00 15.596,07Outras Receitas Patrimoniais

4.608,00 4.608,00Receita de Serviços

2.304,00 2.304,00Serviços de Saúde

4.608,00 4.608,00Serviços de Saúde

2.304,00 2.304,00Serviços Hospitalares


Diferença



Poder:Município:



2.304,00 2.304,00Outros Serviços de Saúde

2.304,00 2.304,00Outros Serviços de Saúde

26.803.605,7424.453.687,00 2.349.918,74Transferências Correntes

610.815,00 610.815,00Transferências Intergovernamentais

26.473.369,4222.098.305,00 4.375.064,42Transferências Intergovernamentais

610.815,00 610.815,00Transferencias Intergovernamentais

18.290.825,0514.835.415,00 3.455.410,05Transferências da União

12.710.396,029.243.765,00 3.466.631,02Participação na Receita da União

12.706.758,319.239.733,00 3.467.025,31Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios

12.706.758,319.239.733,00 3.467.025,31Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM

3.637,714.032,00 394,29Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

3.637,714.032,00 394,29Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR

180.702,13100.231,00 80.471,13Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

97,631.152,00 1.054,37Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM

97,631.152,00 1.054,37Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Naturais - CFEM

180.604,5099.079,00 81.525,50Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP

180.604,5099.079,00 81.525,50Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP

4.070.119,483.281.192,00 788.927,48Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo

473.713,73484.536,00 10.822,27PAB - Programa de Atencao Basica

95.260,91190.193,00 94.932,09Farmácia Básica

8.392,6250.692,00 42.299,38Epidemiologia e Controle de Doenças

650.026,00351.387,00 298.639,00PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde


Diferença



Poder:Município:



812.990,00923.464,00 110.474,00PSF - Programa Saúde da Família

1.516.334,17407.116,00 1.109.218,17Outros Programas do SUS

3.456,00 3.456,00PCN - Programa de Carências Nutricionais

331.465,00299.543,00 31.922,00PSB - Programa Saúde Bucal

44.630,0737.311,00 7.319,07Incentivo a Vigilância Sanitária

7.051,9849.540,00 42.488,02Compensação de Especificidades Regionais - SUS/CER

6.330,00 6.330,00Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)

101.950,0095.623,00 6.327,00CEO - Centro de Especialidades Odontológicas

28.305,00382.001,00 353.696,00CAPS I - Incentivo destinado ao custeio dos Centros de Atenção Psicosocial

509.861,47929.697,00 419.835,53Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

54.058,96165.901,00 111.842,04Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

19.500,00124.426,00 104.926,00Programa Sentinelas - CREAS

70.147,77215.440,00 145.292,23Outros Programas do FNAS

1.361,6072.812,00 71.450,40PAIF - Programa de Apoio a Familia

45.016,10138.941,00 93.924,90Programa Projovem Adolescente

57.619,7573.734,00 16.114,25Bolsa Familia

262.157,29138.443,00 123.714,29Outras Transferências de Recursos do FNAS

555.261,71746.218,00 190.956,29Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

161.308,07187.790,00 26.481,93Transferências do Salário-Educação

161.308,07187.790,00 26.481,93Transferências do Salário Educação

6.720,0034.563,00 27.843,00Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

6.720,0034.563,00 27.843,00Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE


Diferença



Poder:Município:



178.652,00132.963,00 45.689,00Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

178.652,00132.963,00 45.689,00Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

115.987,35218.897,00 102.909,65Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE

115.987,35218.897,00 102.909,65Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT

92.594,29172.005,00 79.410,71Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

79.838,00 79.838,00Programa Brasil Alfabetizado

92.594,2992.167,00 427,29Outras Transferências Dir. do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

2.594,524.262,00 1.667,48Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96

2.594,524.262,00 1.667,48Transferências Financeiras do ICMS - L.C. nº. 87/96

261.889,72530.050,00 268.160,28Outras Transferências da União

55.300,00 55.300,00Compensação Financeira Esforço Exportador - CEX

261.729,18 261.729,18APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO

160,54474.750,00 474.589,46Demais Transferências da União

1.980.425,401.320.869,00 659.556,40Transferências dos Estados

1.928.896,141.260.960,00 667.936,14Participação na Receita dos Estados

1.785.759,091.140.566,00 645.193,09Cota-Parte do ICMS

1.785.759,091.140.566,00 645.193,09Cota-Parte ICMS

139.908,2186.407,00 53.501,21Cota-Parte do IPVA

139.908,2186.407,00 53.501,21Cota-Parte do IPVA

1.831,111.728,00 103,11Cota-Parte do IPI sobre Exportação

1.831,111.728,00 103,11Cota-Parte do IPI sobre Exportação

1.397,7332.259,00 30.861,27Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico


Diferença



Poder:Município:



1.397,7332.259,00 30.861,27Cota-Parte Contribuição de Intervenção no domínio Econômico - CIDE

6.250,0011.521,00 5.271,00Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo

6.250,0011.521,00 5.271,00Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo

45.279,2648.388,00 3.108,74Outras Transferências dos Estados

45.279,2648.388,00 3.108,74Outras Transferências dos Estados

6.202.118,975.331.206,00 870.912,97Transferências Multigovernamentais

5.806.900,224.950.247,00 856.653,22Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

5.806.900,224.950.247,00 856.653,22Transferências do FUNDEB

395.218,75380.959,00 14.259,75Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d

395.218,75380.959,00 14.259,75Transferência de Recursos de Complementação do FUNDEB

330.236,322.345.013,00 2.014.776,68Transferências de Convênios

1.704.453,00 1.704.453,00Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

1.404.910,00 1.404.910,00Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS

426.670,00 426.670,00Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FNS

621.093,00 621.093,00Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FUNASA

357.147,00 357.147,00Outros Convênios com a União - Saúde

115.209,00 115.209,00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação

115.209,00 115.209,00Programa PTA

184.334,00 184.334,00Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social

184.334,00 184.334,00Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Assistência Social

330.236,32629.039,00 298.802,68Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades

138.250,00 138.250,00Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS


Diferença



Poder:Município:



138.250,00 138.250,00Outros Convênios da Área da Saúde - Estado

319.000,00375.580,00 56.580,00Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação

145.163,00 145.163,00Transferencia de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação

319.000,00230.417,00 88.583,00Convênio Transporte Escolar

11.236,32115.209,00 103.972,68Outras Transferências de Convênio dos Estados

11.236,32115.209,00 103.972,68Outras Transferências de Convênios dos Estados

11.521,00 11.521,00Transferência de Convênios de Instituições Privadas

11.521,00 11.521,00Transferências de Convênios de Instituições Privadas

10.369,00 10.369,00Transferências para o Combate à Fome

10.369,00 10.369,00Transferências de Combate à Fome

57.679,24223.430,00 165.750,76Outras Receitas Correntes

1.952,393.456,00 1.503,61Multas e Juros de Mora

1.952,393.456,00 1.503,61Multas e Juros de Mora

1.523,00144.010,00 142.487,00Indenizações e Restituições

5.760,00 5.760,00Indenizações

5.760,00 5.760,00Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público

5.760,00 5.760,00Indenização por Danos Causados ao Patrimônio

1.523,00138.250,00 136.727,00Restituições

130.186,00 130.186,00Restituições de Convênios

130.186,00 130.186,00Restituições de Convênios

5.760,00 5.760,00Restituições de Benefícios não Desembolsados

5.760,00 5.760,00Restituições de Benefícios não Reembolsados


Diferença



Poder:Município:



1.523,002.304,00 781,00Outras Restituições

1.523,002.304,00 781,00Outras Restituições

75,975.760,00 5.684,03Receita da Dívida Ativa

75,975.760,00 5.684,03Receita da Dívida Ativa Tributária

75,975.760,00 5.684,03Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

75,975.760,00 5.684,03Receita da Dívida Ativa Tributária

54.127,8870.204,00 16.076,12Receitas Diversas

54.127,8870.204,00 16.076,12Outras Receitas

54.127,8870.204,00 16.076,12Outras Receitas

1.336.987,5521.957.109,00 20.620.121,45Receitas de Capital

576.044,00 576.044,00Operações de Crédito

576.044,00 576.044,00Operações de Crédito Internas

576.044,00 576.044,00Operações de Crédito Internas

115.209,00 115.209,00Alienação de Bens

115.209,00 115.209,00Alienação de Bens Móveis

115.209,00 115.209,00Alienação de Bens Móveis

1.336.987,5521.265.856,00 19.928.868,45Transferências de Capital

4.608,00 4.608,00Transferências Intergovernamentais

2.304,00 2.304,00Transferências da União

2.304,00 2.304,00Outras Transferências da União

2.304,00 2.304,00Outras Transferências da União

2.304,00 2.304,00Transferências dos Estados


Diferença



Poder:Município:



2.304,00 2.304,00Outras Transferências dos Estados

2.304,00 2.304,00Outras Transferências dos Estados

1.336.987,5521.261.248,00 19.924.260,45Transferências de Convênios

1.336.987,5520.610.319,00 19.273.331,45Transferência de Convênios da União e de suas Entidades

1.069.999,487.901.699,00 6.831.699,52Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS

194.702,00 194.702,00Convênios com o Fundo Nacional de Saúde

1.069.999,487.476.580,00 6.406.580,52Convênios com o Fundo Nacional de Saúde - FUNASA

230.417,00 230.417,00Outros Convênios com a União - Saúde

1.395.131,00 1.395.131,00Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

1.395.131,00 1.395.131,00Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Educação

650.929,00 650.929,00Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico

650.929,00 650.929,00Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico

506.918,00 506.918,00Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente

506.918,00 506.918,00Transferências de convênios da União destinados a Programas de Meio Ambiente

190.094,00 190.094,00Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte

190.094,00 190.094,00Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte

266.988,079.965.548,00 9.698.559,93Outras Transferências de Convênios da União

138.814,573.225.842,00 3.087.027,43Outras Transferências de Convênios da União

115.209,00 115.209,00Convênios com o MAS

2.534.590,00 2.534.590,00Convênios com o MInistério da Agricultura

128.173,50921.669,00 793.495,50Convênios com o Ministério de Esporte e Turismo

172.813,00 172.813,00Transferência de Convênios da União destinadas a Sec. de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente


Diferença



Poder:Município:



2.995.425,00 2.995.425,00Convênios com o Ministério das Cidades

650.929,00 650.929,00Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

460.835,00 460.835,00Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS

460.835,00 460.835,00Outros Convênios da Área de Saúde - Estado

190.094,00 190.094,00Outras Transferências de Convênio dos Estados

190.094,00 190.094,00Outras Transferências de Convênios dos Estados

(2.766.048,92)(2.095.344,00) 670.704,92Dedução para formação do FUNDEB

(2.434.083,38)(1.848.752,00) 585.331,38Transferência constitucional (UNIÃO) para formação do FUNDEB

(2.433.358,39)(1.847.946,00) 585.412,39Cota-parte FPM para formação do FUNDEB

(2.433.358,39)(1.847.946,00) 585.412,39Dedução da Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro

(724,99)(806,00) 81,01Cota-parte ITR para formação do FUNDEB

(724,99)(806,00) 81,01Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR

(518,88)(852,00) 333,12Cota-parte ICMS-Desoneração L.C Nº 87/1996 para formação do FUNDEB

(518,88)(852,00) 333,12Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96

(331.446,66)(245.740,00) 85.706,66Transferência constitucional (ESTADO) para formação do FUNDEB

(331.446,66)(228.113,00) 103.333,66Cota-parte ICMS para formação do FUNDEB

(331.446,66)(228.113,00) 103.333,66Dedução da Receita para a Formação do Fundeb - ICMS

(17.281,00) 17.281,00Cota-parte IPVA para formação do FUNDEB

(17.281,00) 17.281,00Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA

(346,00) 346,00Cota-parte IPI para formação do FUNDEB

(346,00) 346,00Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação

(2.766.048,92)TOTAL: (2.095.344,00)





Diferença



Poder:Município:



26.346.229,61TOTAL GERAL: 45.255.767,00

TÍTULOS TOTAL Realizada DiferençasCréditos Especiaise Extraordinários

CréditosOrçamentários e


Anexo XIPRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

Poder:Município:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada



DESPESAS CORRENTES 1.070.500,00 877.860,02 192.639,981.070.500,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 860.000,00 717.927,79 142.072,21860.000,00

Aplicações Diretas 860.000,00 717.927,79 142.072,21860.000,00

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 698.000,00 603.295,57 94.704,43698.000,00


Obrigações Patronais 162.000,00 114.632,22 47.367,78162.000,00


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.500,00 159.932,23 50.567,77210.500,00


Salário-Família 3.000,00 3.000,003.000,00

Salário-Família 3.000,00 3.000,003.000,00

Diárias – Civil 6.000,00 6.000,006.000,00

Diárias – Civil 6.000,00 6.000,006.000,00

Material de Consumo 24.000,00 11.962,35 12.037,6524.000,00


Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 10.000,0010.000,00


Serviços de Consultoria 2.000,00 2.000,002.000,00


Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 62.000,00 57.418,80 4.581,2062.000,00


Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00 90.551,08 9.448,92100.000,00


Sentenças Judiciais 1.500,00 1.500,001.500,00


Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 2.000,002.000,00


DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 7.450,00 32.550,0040.000,00

INVESTIMENTOS 20.000,00 7.450,00 12.550,0020.000,00


Obras e Instalações 8.000,00 8.000,008.000,00


Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 7.450,00 4.550,0012.000,00


AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00 20.000,0020.000,00

Aplicações Diretas 20.000,00 20.000,0020.000,00





Poder:Município:




Principal da Dívida Contratual Resgatado 20.000,00 20.000,0020.000,00

Principal da Dívida Contratual Resgatado 20.000,00 20.000,0020.000,00

TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 1.110.500,00 1.110.500,00 885.310,02 225.189,98





Poder:Município:




DESPESAS CORRENTES 1.309.563,00 907.502,36 402.060,641.309.563,00



Contratação por Tempo Determinado 6.986,00 6.986,006.986,00






Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 11.422,00 11.422,0011.422,00





Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 49.070,00 18.150,00 30.920,0049.070,00

Contribuições 47.949,00 18.150,00 29.799,0047.949,00

Contribuições 47.949,00 18.150,00 29.799,0047.949,00

Subvenções Sociais 1.121,00 1.121,001.121,00





Diárias – Civil 40.431,00 39.934,20 496,8040.431,00

Diárias – Civil 40.431,00 39.934,20 496,8040.431,00



Passagens e Despesas com Locomoção 2.112,00 150,00 1.962,002.112,00






Obrigações Tributárias e Contributivas 1.591,00 1.591,001.591,00








Poder:Município:




Indenizações e Restituições 1.252,00 1.252,001.252,00



INVESTIMENTOS 190.709,00 5.587,00 185.122,00190.709,00








TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 1.500.272,00 1.500.272,00 913.089,36 587.182,64





Poder:Município:




DESPESAS CORRENTES 868.240,00 585.705,32 282.534,68868.240,00



Pensões 3.456,00 3.456,003.456,00

Pensões 3.456,00 3.456,003.456,00

Contratação por Tempo Determinado 20.986,00 14.238,00 6.748,0020.986,00














Diárias – Civil 14.755,00 11.557,17 3.197,8314.755,00

Diárias – Civil 14.755,00 11.557,17 3.197,8314.755,00



Passagens e Despesas com Locomoção 736,00 736,00736,00

Passagens e Despesas com Locomoção 736,00 736,00736,00

Serviços de Consultoria 145.837,00 143.753,00 2.084,00145.837,00








Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.011,00 2.011,002.011,00







Poder:Município:








INVESTIMENTOS 45.508,00 13.802,60 31.705,4045.508,00






Despesas de Exercícios Anteriores 6.774,00 5.998,00 776,006.774,00

Despesas de Exercícios Anteriores 6.774,00 5.998,00 776,006.774,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 3.456,00 3.456,003.456,00


Aquisição de Imóveis 3.456,00 3.456,003.456,00


TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 917.204,00 917.204,00 599.507,92 317.696,08





Poder:Município:




DESPESAS CORRENTES 3.238.088,00 2.430.544,14 807.543,863.238.088,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.152.181,00 2.018.528,87 133.652,132.152.181,00

Aplicações Diretas 2.152.181,00 2.018.528,87 133.652,132.152.181,00

Aposentadorias e Reformas 82.246,00 72.912,00 9.334,0082.246,00

Aposentadorias e Reformas 82.246,00 72.912,00 9.334,0082.246,00

Pensões 116.713,00 65.745,20 50.967,80116.713,00

Pensões 116.713,00 65.745,20 50.967,80116.713,00





Obrigações Patronais 464.080,00 463.989,41 90,59464.080,00

Obrigações Patronais 464.080,00 463.989,41 90,59464.080,00



Sentenças Judiciais 1.239.936,00 1.235.162,72 4.773,281.239.936,00

Sentenças Judiciais 1.239.936,00 1.235.162,72 4.773,281.239.936,00



JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 34.193,00 15.144,62 19.048,3834.193,00


Juros sobre a Dívida por Contrato 16.912,00 13.348,64 3.563,3616.912,00

Juros sobre a Dívida por Contrato 16.912,00 13.348,64 3.563,3616.912,00

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 17.281,00 1.795,98 15.485,0217.281,00

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 17.281,00 1.795,98 15.485,0217.281,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.051.714,00 396.870,65 654.843,351.051.714,00


Contribuições 2.287,00 1.401,72 885,282.287,00

Contribuições 2.287,00 1.401,72 885,282.287,00



Aplicações Diretas 1.046.062,00 395.468,93 650.593,071.046.062,00



Diárias – Civil 29.385,00 101,70 29.283,3029.385,00

Diárias – Civil 29.385,00 101,70 29.283,3029.385,00





Poder:Município:






Passagens e Despesas com Locomoção 1.385,00 1.356,00 29,001.385,00








Obrigações Tributárias e Contributivas 576.299,00 161.312,47 414.986,53576.299,00

Obrigações Tributárias e Contributivas 576.299,00 161.312,47 414.986,53576.299,00

Despesas de Exercícios Anteriores 39.317,00 16.962,52 22.354,4839.317,00


Indenizações e Restituições 8.257,00 7.312,24 944,768.257,00



INVESTIMENTOS 172.839,00 146.699,82 26.139,18172.839,00


Equipamentos e Material Permanente 15.887,00 15.887,0015.887,00






AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 492.590,00 457.337,52 35.252,48492.590,00


Principal da Dívida Contratual Resgatado 489.627,00 457.292,52 32.334,48489.627,00


Despesas de Exercícios Anteriores 2.963,00 45,00 2.918,002.963,00

Despesas de Exercícios Anteriores 2.963,00 45,00 2.918,002.963,00

TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 3.903.517,00 3.903.517,00 3.034.581,48 868.935,52





Poder:Município:




DESPESAS CORRENTES 10.987.014,18 8.738.320,23 2.248.693,9510.987.014,18

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.837.085,18 6.634.790,59 1.202.294,597.837.085,18

Aplicações Diretas 7.837.085,18 6.634.790,59 1.202.294,597.837.085,18



Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 5.661.865,18 5.069.266,74 592.598,445.661.865,18

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 5.661.865,18 5.069.266,74 592.598,445.661.865,18





Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce 3.456,00 3.456,003.456,00






JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23.042,00 23.042,0023.042,00


Juros sobre a Dívida por Contrato 23.042,00 23.042,0023.042,00

Juros sobre a Dívida por Contrato 23.042,00 23.042,0023.042,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.126.887,00 2.103.529,64 1.023.357,363.126.887,00

Transferências a Municípios 2.304,00 2.304,002.304,00



Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 28.302,00 28.302,0028.302,00

Contribuições 13.721,00 13.721,0013.721,00

Contribuições 13.721,00 13.721,0013.721,00






Diárias – Civil 12.308,00 4.614,00 7.694,0012.308,00

Diárias – Civil 12.308,00 4.614,00 7.694,0012.308,00

Auxílio Financeiro a Estudantes 2.304,00 2.304,002.304,00





Poder:Município:




Auxílio Financeiro a Estudantes 2.304,00 2.304,002.304,00

Material de Consumo 1.476.936,00 1.203.882,37 273.053,631.476.936,00

Material de Consumo 1.476.936,00 1.203.882,37 273.053,631.476.936,00

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 13.824,00 13.824,0013.824,00


Material de Distribuição Gratuita 101.216,00 1.942,40 99.273,60101.216,00

















INVESTIMENTOS 733.976,00 116.822,90 617.153,10733.976,00


Obras e Instalações 295.494,00 79.100,00 216.394,00295.494,00








INVERSÕES FINANCEIRAS 209,00 209,00209,00

Aplicações Diretas 209,00 209,00209,00

Aquisição de Imóveis 209,00 209,00209,00

Aquisição de Imóveis 209,00 209,00209,00





Poder:Município:










TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 11.765.859,18 11.765.859,18 8.871.706,82 2.894.152,36





Poder:Município:



SECRETARIA DE SAUDE


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 114.333,00 114.333,00114.333,00




Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 58.003,00 58.003,0058.003,00


Obrigações Patronais 10.266,00 10.266,0010.266,00










Contribuições 15.717,00 14.148,17 1.568,8315.717,00

Contribuições 15.717,00 14.148,17 1.568,8315.717,00






Diárias – Civil 26.262,00 3.532,80 22.729,2026.262,00

Diárias – Civil 26.262,00 3.532,80 22.729,2026.262,00















Poder:Município:



SECRETARIA DE SAUDE











DESPESAS DE CAPITAL 3.369.991,00 1.860.562,51 1.509.428,493.369.991,00

INVESTIMENTOS 3.369.991,00 1.860.562,51 1.509.428,493.369.991,00

Aplicações Diretas 3.369.991,00 1.860.562,51 1.509.428,493.369.991,00

Obras e Instalações 3.179.208,00 1.845.240,51 1.333.967,493.179.208,00

Obras e Instalações 3.179.208,00 1.845.240,51 1.333.967,493.179.208,00







TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 3.875.815,00 3.875.815,00 1.929.927,84 1.945.887,16





Poder:Município:




DESPESAS CORRENTES 10.741.160,55 7.111.240,33 3.629.920,221.242.000,009.499.160,55

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.762.991,00 5.012.209,71 1.750.781,29900.000,005.862.991,00

Aplicações Diretas 6.762.991,00 5.012.209,71 1.750.781,29900.000,005.862.991,00

Contratação por Tempo Determinado 2.622.857,00 1.778.938,01 843.918,99600.000,002.022.857,00

Contratação por Tempo Determinado 2.622.857,00 1.778.938,01 843.918,99600.000,002.022.857,00

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.254.489,00 2.719.427,36 535.061,64200.000,003.054.489,00

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.254.489,00 2.719.427,36 535.061,64200.000,003.054.489,00

Obrigações Patronais 732.646,00 513.844,34 218.801,66100.000,00632.646,00

Obrigações Patronais 732.646,00 513.844,34 218.801,66100.000,00632.646,00







OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.978.169,55 2.099.030,62 1.879.138,93342.000,003.636.169,55

Transferências a Municípios 5.760,00 5.760,005.760,00




Contribuições 25.725,00 25.725,0025.725,00

Contribuições 25.725,00 25.725,0025.725,00

Subvenções Sociais 307.247,00 12.392,00 294.855,00307.247,00

Subvenções Sociais 307.247,00 12.392,00 294.855,00307.247,00

Aplicações Diretas 3.639.437,55 2.086.638,62 1.552.798,93342.000,003.297.437,55



Diárias – Civil 76.092,00 14.494,60 61.597,4076.092,00

Diárias – Civil 76.092,00 14.494,60 61.597,4076.092,00

Material de Consumo 1.840.610,55 1.231.474,32 609.136,23272.000,001.568.610,55

Material de Consumo 1.622.610,55 1.230.322,32 392.288,2354.000,001.568.610,55

MEDICAMENTOS 136.000,00 136.000,00136.000,00

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 82.000,00 1.152,00 80.848,0082.000,00








Poder:Município:





Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 555.136,00 278.381,64 276.754,3630.000,00525.136,00

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 555.136,00 278.381,64 276.754,3630.000,00525.136,00

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 729.637,00 531.261,25 198.375,7540.000,00689.637,00

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 729.637,00 531.261,25 198.375,7540.000,00689.637,00

Contribuições 5.760,00 300,00 5.460,005.760,00

Contribuições 5.760,00 300,00 5.460,005.760,00

Obrigações Tributárias e Contributivas 30.777,00 10,26 30.766,7430.777,00

Obrigações Tributárias e Contributivas 30.777,00 10,26 30.766,7430.777,00

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 36.685,00 22.835,01 13.849,9936.685,00




Indenizações e Restituições 38.194,00 1.250,00 36.944,0038.194,00

Indenizações e Restituições 38.194,00 1.250,00 36.944,0038.194,00

DESPESAS DE CAPITAL 1.161.061,00 46.150,25 1.114.910,75630.000,00531.061,00

INVESTIMENTOS 1.161.061,00 46.150,25 1.114.910,75630.000,00531.061,00

Aplicações Diretas 1.161.061,00 46.150,25 1.114.910,75630.000,00531.061,00

Obras e Instalações 456.835,00 456.835,00330.000,00126.835,00

Obras e Instalações 456.835,00 456.835,00330.000,00126.835,00

Equipamentos e Material Permanente 557.262,00 37.980,35 519.281,65300.000,00257.262,00

Equipamentos e Material Permanente 557.262,00 37.980,35 519.281,65300.000,00257.262,00





TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 10.030.221,55 1.872.000,00 11.902.221,55 7.157.390,58 4.744.830,97





Poder:Município:




DESPESAS CORRENTES 3.715.364,00 2.381.676,32 1.333.687,683.715.364,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.426.774,00 1.018.499,55 408.274,451.426.774,00




Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.239.929,00 956.963,75 282.965,251.239.929,00

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.239.929,00 956.963,75 282.965,251.239.929,00









OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.288.590,00 1.363.176,77 925.413,232.288.590,00




Diárias – Civil 8.020,00 6.504,70 1.515,308.020,00

Diárias – Civil 8.020,00 6.504,70 1.515,308.020,00











DESPESAS DE CAPITAL 2.356.993,12 527.521,31 1.829.471,812.356.993,12

INVESTIMENTOS 2.169.799,12 462.945,37 1.706.853,752.169.799,12

Aplicações Diretas 2.169.799,12 462.945,37 1.706.853,752.169.799,12

Obras e Instalações 1.942.172,12 457.536,01 1.484.636,111.942.172,12

Obras e Instalações 1.942.172,12 457.536,01 1.484.636,111.942.172,12





Poder:Município:








INVERSÕES FINANCEIRAS 92.168,00 15.000,00 77.168,0092.168,00


Aquisição de Imóveis 92.168,00 15.000,00 77.168,0092.168,00

Aquisição de Imóveis 92.168,00 15.000,00 77.168,0092.168,00





TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 6.072.357,12 6.072.357,12 2.909.197,63 3.163.159,49





Poder:Município:

















Contribuições 60.547,00 38.646,00 21.901,0060.547,00

Contribuições 60.547,00 38.646,00 21.901,0060.547,00




Diárias – Civil 16.538,00 542,40 15.995,6016.538,00

Diárias – Civil 16.538,00 542,40 15.995,6016.538,00

Material de Consumo 30.132,00 315,00 29.817,0030.132,00

Material de Consumo 30.132,00 315,00 29.817,0030.132,00

Material de Distribuição Gratuita 12.184,00 12.184,0012.184,00


Passagens e Despesas com Locomoção 486,00 50,00 436,00486,00

Passagens e Despesas com Locomoção 486,00 50,00 436,00486,00



Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 39.981,00 39.981,0039.981,00




DESPESAS DE CAPITAL 79.816,00 79.816,0079.816,00

INVESTIMENTOS 79.816,00 79.816,0079.816,00







Poder:Município:









TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 554.273,00 554.273,00 234.901,90 319.371,10





Poder:Município:



















Contribuições 5.717,00 5.717,005.717,00

Contribuições 5.717,00 5.717,005.717,00






Outros Benefícios Assistenciais 14.977,00 14.977,0014.977,00

Outros Benefícios Assistenciais 14.977,00 14.977,0014.977,00

Outros Benefícios de Natureza Social 5.760,00 5.760,005.760,00


Diárias – Civil 6.775,00 2.573,40 4.201,606.775,00

Diárias – Civil 6.775,00 2.573,40 4.201,606.775,00

Auxílio Financeiro a Estudantes 5.760,00 300,00 5.460,005.760,00

Auxílio Financeiro a Estudantes 5.760,00 300,00 5.460,005.760,00

Auxílio-Fardamento 5.760,00 5.760,005.760,00

Auxílio-Fardamento 5.760,00 5.760,005.760,00









Poder:Município:














Contribuições 5.760,00 5.760,005.760,00

Contribuições 5.760,00 5.760,005.760,00

Auxílio-Alimentação 5.760,00 5.760,005.760,00

Auxílio-Alimentação 5.760,00 5.760,005.760,00



Auxílio-Transporte 5.760,00 80,00 5.680,005.760,00

Auxílio-Transporte 5.760,00 80,00 5.680,005.760,00






INVESTIMENTOS 182.653,00 26.800,00 155.853,00182.653,00






TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 1.151.903,15 1.151.903,15 570.691,63 581.211,52





Poder:Município:




DESPESAS CORRENTES 1.769.601,00 735.925,69 1.033.675,311.769.601,00













OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.209.936,00 332.820,25 877.115,751.209.936,00


Contribuições 11.434,00 11.434,0011.434,00

Contribuições 11.434,00 11.434,0011.434,00



Aplicações Diretas 1.182.160,00 332.820,25 849.339,751.182.160,00





Diárias – Civil 18.085,00 16.181,55 1.903,4518.085,00

Diárias – Civil 18.085,00 16.181,55 1.903,4518.085,00















Poder:Município:






Contribuições 5.760,00 5.760,005.760,00

Contribuições 5.760,00 5.760,005.760,00










INVESTIMENTOS 126.319,00 38.371,30 87.947,70126.319,00






TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 1.895.920,00 1.895.920,00 774.296,99 1.121.623,01





Poder:Município:




DESPESAS CORRENTES 59.823,00 59.823,0059.823,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.688,00 19.688,0019.688,00








OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.135,00 40.135,0040.135,00


Material de Consumo 7.996,00 7.996,007.996,00


Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 17.709,00 17.709,0017.709,00





INVESTIMENTOS 32.106,00 32.106,0032.106,00






TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 91.929,00 91.929,00 91.929,00





Poder:Município:

















Diárias – Civil 6.133,00 1.445,00 4.688,006.133,00

Diárias – Civil 6.133,00 1.445,00 4.688,006.133,00










INVESTIMENTOS 2.117,00 2.117,002.117,00




TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 142.468,00 142.468,00 52.408,74 90.059,26





Poder:Município:
























Diárias – Civil 5.275,00 3.311,00 1.964,005.275,00

Diárias – Civil 5.275,00 3.311,00 1.964,005.275,00



Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 11.729,00 1.200,00 10.529,0011.729,00

Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 11.729,00 1.200,00 10.529,0011.729,00







Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 92.540,00 874,00 91.666,0092.540,00

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 92.540,00 874,00 91.666,0092.540,00







Poder:Município:









INVESTIMENTOS 274.000,00 222.687,57 51.312,43274.000,00








TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 693.507,00 693.507,00 371.649,79 321.857,21








Poder:Município:




RESERVA DE CONTINGENCIA 288.021,00 288.021,00288.021,00




Reserva de Contingência 288.021,00 288.021,00288.021,00

TOTAL .............................................................................................................................................................................................................................. 288.021,00 288.021,00 288.021,00

TOTAL GERAL ................................................................................................................................................................................................................. 43.993.767,00 1.872.000,00 45.865.767,00 28.304.660,70 17.561.106,30


Relação dos Restos a Pagar do Exercício

Município:Poder:



Nat. DespesaFunçãoDt. Emp. Nº Licit. Valor Anulado PagoLiquidadoCredorNº Emp. Saldo a Pagar

3.3.90.30.0110.301.2010.204130/01/2013 1.140,72 0,141.140,581.140,720000087 POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDA3.3.90.39.0110.301.2010.204106/02/2013 4.000,00 3.418,55581,45581,450000158 J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA3.3.90.36.0115.452.2012.205604/02/2013 678,00 177,03500,97678,000000298 MARIA DO SOCORRO DE F. MACIEL3.3.90.30.0110.122.2010.203528/02/2013 1.805,00 1.805,000000389 ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME3.3.90.39.0110.122.2010.203526/02/2013 2.400,00 2.400,000000395 UNITEC SERVIÇOS LTDA3.3.90.36.0110.301.2010.204128/02/2013 302,00 302,000000401 SIMONY VIEIRA ABRANTES4.4.90.52.0110.301.2010.204220/03/2013 1.359,90 0,901.359,001.359,900000721 ASSIS & LIMA LTDA3.3.90.36.0112.361.2006.202025/03/2013 1.050,00 20,001.030,001.050,000000740 FERNANDO ANTONIO QUIRINO FERNANDES3.3.90.30.0110.301.2010.204101/04/2013 000052013 18.011,00 18.011,0018.011,000000818 REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP.3.3.90.30.0110.301.2010.204101/04/2013 000052013 12.752,00 4.485,008.267,0012.752,000000824 REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP.3.3.90.39.0110.301.2010.204101/04/2013 347,50 0,50347,00347,500000848 DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA3.3.90.30.0108.243.2014.207701/04/2013 3.753,00 3.180,00573,00573,000000867 GABRIELLE OLIVEIRA SOARES3.3.90.36.0104.122.2002.200802/04/2013 6.000,00 1.500,004.500,004.500,000000894 LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM3.3.90.92.0115.451.2012.205405/04/2013 19.313,76 3,0019.310,7619.313,760000946 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A3.3.90.30.0112.361.2006.202008/04/2013 000072013 4.616,29 0,204.616,094.616,290000954 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.1.90.13.0112.366.2006.202509/04/2013 300,00 300,000001003 FRANCISCO JAELSON VIEIRA FURTADO3.3.90.39.0104.122.2002.200811/04/2013 2.020,00 2.020,002.020,000001059 CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA3.3.90.30.0110.301.2010.204122/04/2013 000062013 5.572,00 2.572,003.000,005.572,000001110 MEDICAL CENTER - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA.3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.311,00 483,00828,001.311,000001113 ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 2.137,50 787,501.350,002.137,500001116 SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 760,00 280,00480,00760,000001117 ERNANDE FERNANDES DE SANTANA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 4.180,00 1.540,002.640,004.180,000001118 MARIA GOMES FERREIRA GONZAGA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 836,00 308,00528,00836,000001119 ROMÃO NUNES DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 5.700,00 2.100,003.600,005.700,000001120 RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.824,00 672,001.152,001.824,000001121 JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.596,00 588,001.008,001.596,000001122 LUIZ NUNES DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 2.888,00 1.064,001.824,002.888,000001123 SILVIO GONÇALVES BRAGA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.862,00 686,001.176,001.862,000001124 REGINALDO FERREIRA DE SENA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 2.850,00 1.050,001.800,002.850,000001125 FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.710,00 630,001.080,001.710,000001127 RAIMUNDO RONALDO B.FRNANDES3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.653,00 609,001.044,001.653,000001128 FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.748,00 644,001.104,001.748,000001129 JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.425,00 525,00900,001.425,000001131 MANOEL ALVES DE BRITO3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.710,00 630,001.080,001.710,000001132 GLESON COSTA MEDEIROS3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 3.420,00 1.260,002.160,003.420,000001133 JOAQUIM ROCHA NETO3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 3.230,00 1.190,002.040,003.230,000001134 FRANCISCO LUIZ DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.767,00 651,001.116,001.767,000001135 MARINALDO COSTE DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 1.824,00 672,001.152,001.824,000001138 RONIVON RAIMUNDO DA SILVA3.3.90.36.0112.361.2006.202024/04/2013 3.344,00 1.232,002.112,003.344,000001139 TEÓFILO PEREIRA DE ALMEIDA3.3.90.39.0104.122.2002.200830/04/2013 438,00 438,00438,000001193 A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA



Município:Poder:




3.3.90.36.0112.361.2006.202030/04/2013 2.185,00 805,001.380,002.185,000001227 DORIAN EMILIO DE MORAIS3.3.90.30.0108.244.2014.207302/05/2013 1.853,74 0,741.853,001.853,740001429 JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA3.3.90.35.0104.123.2003.201102/05/2013 2.000,00 2.000,002.000,000001431 ESSUELIO MORAIS RODRIGUES3.3.90.39.0104.122.2002.200502/05/2013 7.500,00 2.500,005.000,007.500,000001443 TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE - ME3.3.90.36.0110.301.2010.204102/05/2013 4.700,00 500,00 1.850,002.350,002.350,000001475 VALCY LOURENÇO GOMES3.3.90.30.0108.243.2014.207502/05/2013 000012013 5.219,00 12,155.206,855.219,000001512 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME4.4.90.52.0110.302.1013.210002/05/2013 3.660,35 3.285,26375,093.660,350001554 JOSE NERGINO SOBREIRA3.3.90.39.0115.452.2012.205602/05/2013 3.199,20 95,983.103,223.199,200001560 M.L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA3.3.90.39.0104.122.2012.205302/05/2013 909,00 27,27881,73909,000001599 M.L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA3.3.90.30.0110.301.2010.204103/05/2013 3.732,00 3.732,003.732,000001632 REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP.3.3.90.39.0104.122.2002.200820/05/2013 5.000,00 5.000,005.000,000001687 MARZO T. A. E ANDRADE-ME3.3.90.39.0104.123.2003.201121/05/2013 201,00 201,00201,000001694 BANCO BRADESCO S.A.3.1.90.91.0128.843.0001.100422/05/2013 268,43 268,43268,430001703 BANCO DO BRASIL S/A3.3.90.30.0110.301.2010.204122/05/2013 7.007,30 7.007,307.007,300001704 MEDICAL CENTER - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA.3.1.90.04.0112.361.2006.202025/05/2013 65.937,00 603,6365.333,3765.937,000001749 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% SUPL EXCEP)3.3.90.39.0110.301.2010.204131/05/2013 981,00 981,00981,000001793 ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA3.3.90.30.0110.301.2010.204131/05/2013 000122013 29.043,34 25.508,223.535,1229.043,340001801 VIAMED LTDA ME3.3.90.39.0112.361.2006.201803/06/2013 1.064,43 1.064,431.064,430001838 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0112.361.2006.201803/06/2013 995,40 995,40995,400001843 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0104.122.2012.205303/06/2013 3.419,90 3.419,903.419,900001847 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0104.122.2012.205303/06/2013 3.178,97 3.178,973.178,970001851 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0110.301.2010.204103/06/2013 282,77 282,77282,770001858 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0110.301.2010.204103/06/2013 221,41 221,41221,410001863 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0110.301.2010.204104/06/2013 751,00 751,00751,000001880 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR IVAN CAVALCANTE LTDA3.3.90.39.0104.122.2012.205305/06/2013 540,00 540,00540,000001937 JOSE VALDEMIR DE SOUZA3.3.90.33.0112.361.2006.201807/06/2013 48,12 48,1248,120001954 JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES3.3.90.39.0112.361.2006.201807/06/2013 47,30 47,3047,300001958 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS3.3.90.36.0110.305.2010.209512/06/2013 114,46 114,46114,460002026 UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS3.3.90.14.0104.122.2002.200817/06/2013 305,10 305,10305,100002039 JOSE AIRTON FERNANDES DE FARIAS3.3.90.39.0104.122.2002.200518/06/2013 1.000,00 1.000,001.000,000002045 GAZETA DO ALTO PIRANHAS3.1.90.04.0112.366.2006.202520/06/2013 13.348,00 125,5013.222,5013.222,500002059 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA)3.1.90.04.0112.361.2006.202020/06/2013 64.581,00 25,1064.555,9064.555,900002103 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% SUPL EXCEP)3.1.90.11.0112.361.2006.201920/06/2013 263.606,73 337,55263.269,18263.269,180002109 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFET SINDICAL)3.1.90.11.0110.301.2010.204120/06/2013 117.578,38 400,00117.178,38117.578,380002110 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - FMS)3.3.90.14.0104.122.2002.200828/06/2013 542,40 542,400002158 RUBIA PATRICIA LEITE MAIA3.3.90.39.0113.392.2005.200628/06/2013 000082013 60.000,00 15.000,0045.000,0060.000,000002165 ABC AGENCIA DE BANDAS DE CEARA LTDA ME4.4.90.52.0112.122.2006.201528/06/2013 2.140,00 1.140,001.000,002.140,000002171 COPY MAQ LTDA3.3.90.30.0104.122.2002.200801/07/2013 3.803,00 1.303,002.500,003.803,000002211 SAYRO MACIEL BRAGA4.4.90.51.0127.812.1004.100901/07/2013 000072013 79.100,00 28.802,0650.297,9462.097,940002212 FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME3.3.90.30.0117.512.2011.205802/07/2013 2.120,00 2.120,002.120,000002237 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA



Município:Poder:




3.3.90.30.0117.512.2011.205802/07/2013 660,00 660,00660,000002252 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA3.3.90.36.0120.122.2013.206104/07/2013 400,00 400,00400,000002268 JULIANO DANTAS DE OLIVEIRA3.3.90.39.0110.301.2010.204504/07/2013 330,00 330,00330,000002273 RAFAEL EVANGELISTA DANTAS3.3.90.30.0108.244.2014.208005/07/2013 000212013 4.760,00 4.760,004.760,000002279 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0108.244.2014.208005/07/2013 000012013 1.500,13 1.500,131.500,130002287 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.361.2006.201808/07/2013 000102013 500,00 500,00500,000002294 RAIMUNDO LUIZ NETO - ME3.3.90.39.0112.361.2006.201808/07/2013 000102013 500,00 500,00500,000002295 RAIMUNDO LUIZ NETO - ME3.3.90.39.0104.122.2002.200510/07/2013 800,00 800,00800,000002306 RADIO PATAMUTE LTDA3.3.90.39.0104.122.2002.200510/07/2013 400,00 400,00400,000002310 MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA3.3.90.39.0110.301.2010.204115/07/2013 328,79 328,79328,790002331 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.39.0104.122.2012.205315/07/2013 3.002,22 3.002,223.002,220002333 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA4.4.90.52.0104.122.2002.200819/07/2013 000112013 7.804,60 4.804,603.000,007.804,600002353 ASSIS & LIMA LTDA3.3.90.39.0108.122.2014.207920/07/2013 800,00 800,00800,000002359 CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA3.3.90.39.0104.122.2002.200826/07/2013 452,50 0,30452,20452,500002406 BANCO DO BRASIL S/A3.3.90.39.0104.122.2012.205330/07/2013 500,00 500,00500,000002452 MARU TRANSPORTES LTDA3.3.90.39.0112.361.2006.201830/07/2013 1.877,45 1.877,451.877,450002460 CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA3.3.90.30.0120.122.2013.206130/07/2013 315,00 315,00315,000002487 MARCILIO BEZERRA DANTAS3.3.90.36.0104.122.2002.200831/07/2013 2.313,50 0,502.313,002.313,500002505 ERMOGENES CARTAXO TEMOTEO3.3.90.39.0110.302.1013.210031/07/2013 269,00 269,00269,000002519 BETA X SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA3.3.90.39.0110.301.2010.204101/08/2013 90,00 90,0090,000002534 CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA3.3.90.36.0112.361.2006.201801/08/2013 160,00 160,00160,000002535 ANA PAULA DANTAS DE LIRA E OUTROS3.3.90.30.0112.306.2006.201602/08/2013 000012013 12.639,06 0,7212.638,3412.639,060002546 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME4.4.90.52.0110.301.2010.204503/08/2013 000112013 3.099,20 33,003.066,203.099,200002547 ASSIS & LIMA LTDA3.3.90.30.0108.244.2014.208003/08/2013 000012013 1.800,04 1.800,041.800,040002548 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204103/08/2013 000012013 2.842,58 2.842,582.842,580002550 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0108.244.2014.208003/08/2013 000012013 3.019,28 3.019,283.019,280002551 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.39.0104.123.2003.201108/08/2013 95,68 95,6895,680002607 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA3.3.90.30.0110.301.2010.204114/08/2013 000122013 1.552,60 0,601.552,001.552,600002638 DIAGFARMA COMERCIO SERVIÇOS DE PROC.HOSP.E LAB.LTDA3.3.90.33.0110.122.2010.203520/08/2013 90,00 40,0050,0090,000002680 POSTO AUTO AGAGENOR3.3.90.30.0112.361.2006.203224/08/2013 000072013 15.086,55 5.086,5510.000,0015.086,550002693 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0112.361.2006.201824/08/2013 000072013 6.966,90 1.854,125.112,786.966,900002694 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0112.361.2006.203427/08/2013 000022013 6.735,93 4,226.731,716.735,930002702 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS3.3.90.35.0104.123.2003.201130/08/2013 000042013 4.000,00 4.000,004.000,000002734 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA3.3.90.35.0104.123.2003.201102/09/2013 4.000,00 4.000,004.000,000002813 LINDBERG LIRA DE SOUZA3.3.90.35.0104.122.2002.200802/09/2013 000022013 7.000,00 3.500,003.500,007.000,000002822 PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA3.3.90.39.0110.301.2010.204102/09/2013 662,00 662,00662,000002823 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR IVAN CAVALCANTE LTDA3.3.90.30.0110.301.2010.204102/09/2013 000192013 16.010,44 2.510,4413.500,0016.010,440002824 MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA3.3.90.39.0110.301.2010.204102/09/2013 104,00 104,00104,000002826 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR IVAN CAVALCANTE LTDA3.3.90.36.0104.122.2002.200803/09/2013 220,00 220,00220,000002831 RAFAEL EVANGELISTA DANTAS3.3.90.30.0112.306.2006.201603/09/2013 000012013 13.590,43 0,3813.590,0513.590,430002832 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME



Município:Poder:




3.3.90.39.0110.301.2010.204103/09/2013 289,00 289,00289,000002833 BETA X SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA3.3.90.30.0112.306.2006.201604/09/2013 000012013 14.250,06 8.250,066.000,0014.250,060002839 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201604/09/2013 000212013 11.150,06 11.150,0611.150,060002841 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204105/09/2013 000212013 600,03 563,5536,48600,030002848 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204105/09/2013 000012013 2.200,03 2.200,032.200,030002850 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0104.122.2012.205309/09/2013 000242013 18.454,00 8.754,009.700,0018.454,000002872 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.30.0112.361.2006.201809/09/2013 000102013 650,00 650,00650,000002873 RAIMUNDO LUIZ NETO - ME3.3.90.39.0104.122.2012.205311/09/2013 000242013 8.500,00 5.500,003.000,008.500,000002904 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.39.0110.512.2011.203813/09/2013 5.000,00 3.000,002.000,005.000,000002912 MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA3.3.90.39.0110.301.2010.204113/09/2013 150,00 150,00150,000002913 MARU TRANSPORTES LTDA3.3.90.39.0115.452.2012.205616/09/2013 000062013 12.000,00 4.000,008.000,0012.000,000002914 JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA ME3.3.90.36.0112.361.2006.201817/09/2013 607,80 21,60586,20607,800002953 CELSA MARIA DA CONCEIÇÃO3.3.90.30.0104.122.2012.205318/09/2013 2.106,00 1.106,001.000,002.106,000002970 FABEILTON BRAGA DA NOBREGA3.3.90.30.0112.361.2006.201819/09/2013 000022013 7.107,26 107,267.000,007.107,260002980 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS3.3.90.35.0104.123.2003.201130/09/2013 000042013 4.000,00 4.000,004.000,000003049 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA3.3.90.35.0104.123.2003.201130/09/2013 2.000,00 2.000,002.000,000003050 LINDBERG LIRA DE SOUZA3.1.90.04.0108.244.2014.208030/09/2013 12.997,00 0,4412.996,5612.997,000003052 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV PESSOAL3.1.90.11.0112.361.2006.201930/09/2013 263.467,39 187,40263.279,99263.279,990003053 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFET SINDICAL)3.3.90.35.0104.122.2002.200830/09/2013 2.400,00 1.200,001.200,002.400,000003058 IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA3.3.90.35.0104.122.2002.200830/09/2013 000022013 3.500,00 3.500,003.500,000003101 PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA3.1.90.04.0112.366.2006.202530/09/2013 12.600,00 45,2012.554,8012.554,800003105 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA)3.3.90.39.0112.361.2006.202030/09/2013 576,30 370,60205,70576,300003115 BANCO DO BRASIL S/A3.3.90.39.0104.122.2002.200530/09/2013 000032013 10.880,00 10.880,0010.880,000003120 MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME3.3.90.30.0110.301.2010.204130/09/2013 000212013 1.415,32 1.415,321.415,320003121 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.1.90.11.0110.301.2010.204130/09/2013 12.700,20 123,2812.576,9212.576,920003127 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMBATE A EDEMIAS)3.3.90.35.0104.123.2003.201101/10/2013 2.000,00 2.000,002.000,000003132 LINDBERG LIRA DE SOUZA3.3.90.39.0110.301.2010.204101/10/2013 540,00 540,00540,000003136 CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA3.3.90.35.0104.122.2002.200801/10/2013 000012013 3.000,00 3.000,000003139 QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA3.3.90.35.0104.123.2003.201101/10/2013 000042013 4.000,00 4.000,004.000,000003148 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA3.3.90.35.0104.122.2002.200801/10/2013 1.200,00 1.200,001.200,000003151 IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA3.3.90.39.0104.122.2002.200501/10/2013 000032013 10.880,00 10.880,000003161 MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME3.3.90.39.0110.301.2010.204101/10/2013 146,24 146,24146,240003166 TELEMAR NORTE LESTE S/A3.3.90.35.0104.122.2002.200801/10/2013 000022013 3.500,00 3.500,003.500,000003172 PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA3.3.90.36.0104.122.2012.205302/10/2013 1.300,00 800,00500,001.300,000003174 JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO3.3.90.36.0112.361.2006.201802/10/2013 1.030,00 530,00500,001.030,000003184 LEONIDAS TAVARES3.3.90.30.0104.122.2012.205304/10/2013 532,00 532,00532,000003218 V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA3.3.90.30.0112.306.2006.201610/10/2013 000012013 2.331,20 2.331,202.331,200003240 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204110/10/2013 000012013 2.500,10 2.500,102.500,100003245 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201610/10/2013 000212013 2.100,00 2.100,002.100,000003246 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201610/10/2013 000012013 10.530,43 10.530,4310.530,430003255 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME



Município:Poder:




3.3.90.30.0112.306.2006.201610/10/2013 000012013 2.264,77 0,042.264,732.264,770003256 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201610/10/2013 000212013 3.900,00 3.900,003.900,000003266 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204111/10/2013 000212013 600,03 120,09479,94600,030003268 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0127.695.2009.208414/10/2013 1.494,00 894,00600,001.494,000003277 GUTEMBERG LOURENÇO DANTAS3.3.90.30.0112.306.2006.201616/10/2013 100,00 100,00100,000003292 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO3.3.90.39.0110.301.2010.204125/10/2013 1.600,00 1.600,001.600,000003351 NERIVALDO DA COSTA PESSOA3.3.90.30.0104.122.2012.205329/10/2013 000072013 23.740,42 9.379,9114.360,5123.740,420003363 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.39.0112.361.2006.202030/10/2013 569,50 202,30367,20569,500003369 BANCO DO BRASIL S/A3.3.90.39.0110.302.2010.204330/10/2013 2.500,00 2.500,002.500,000003375 TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA3.3.90.35.0104.122.2002.200831/10/2013 000032013 3.000,00 3.000,003.000,000003391 ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME3.3.90.36.0110.301.2010.204131/10/2013 620,00 620,00620,000003445 CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA3.3.90.30.0110.301.2010.204101/11/2013 300,00 300,00300,000003452 J. BRANDÃO & CIA LTDA3.3.90.30.0110.301.2010.204101/11/2013 2.769,60 2.769,602.769,600003453 J. BRANDÃO & CIA LTDA3.3.90.39.0110.301.2010.204101/11/2013 346,25 346,25346,250003457 TELEMAR NORTE LESTE S/A3.3.90.36.0120.606.2013.206302/11/2013 500,00 500,00500,000003458 ANTONIO CARLOS FERNANDES3.3.90.39.0110.301.2010.204106/11/2013 2.345,00 2.345,002.345,000003469 UNITEC SERVIÇOS LTDA3.3.90.39.0104.122.2002.200507/11/2013 2.000,00 1.000,001.000,002.000,000003473 DAMIÃO DE OLIVEIRA3.3.90.30.0112.361.2006.201808/11/2013 000092013 5.700,00 5.700,005.700,000003508 LUZIA DE AQUINO FERREIRA3.3.90.30.0110.302.2010.205211/11/2013 000122013 10.026,00 1.886,008.140,0010.026,000003520 DIMEDONT-DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA3.3.90.30.0110.301.2010.204112/11/2013 000012013 3.022,00 3.022,003.022,000003522 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204112/11/2013 000212013 1.598,00 1.598,001.598,000003524 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.302.2010.205212/11/2013 000212013 600,00 600,00600,000003525 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204112/11/2013 000012013 2.090,85 2.090,852.090,850003528 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201612/11/2013 000012013 4.870,01 4.870,014.870,010003540 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204112/11/2013 000212013 906,70 906,70906,700003541 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201612/11/2013 000212013 5.270,06 5.270,065.270,060003542 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.361.2006.201814/11/2013 000032013 8.959,19 8.959,198.959,190003544 JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA3.3.90.30.0110.301.2010.204114/11/2013 000122013 825,39 825,39825,390003549 DIAGFARMA COMERCIO SERVIÇOS DE PROC.HOSP.E LAB.LTDA3.3.90.30.0110.301.2010.204114/11/2013 000172013 109,20 109,20109,200003551 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.39.0104.122.2002.200820/11/2013 000112013 480,00 480,00480,000003585 COPY MAQ LTDA3.3.90.39.0110.301.2010.204121/11/2013 360,00 360,00360,000003587 CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA3.3.90.39.0108.122.2014.206626/11/2013 000162013 1.500,00 1.500,001.500,000003616 IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA3.3.90.36.0108.244.2014.208029/11/2013 500,00 500,00500,000003637 JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA3.3.90.36.0108.122.2014.206629/11/2013 500,00 500,00500,000003638 NADIR MARECO3.3.90.35.0104.122.2002.200829/11/2013 000032013 3.000,00 3.000,003.000,000003645 ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME3.3.90.36.0108.244.2014.208029/11/2013 500,00 500,00500,000003648 VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO3.3.90.35.0104.123.2003.201129/11/2013 2.000,00 2.000,002.000,000003656 LINDBERG LIRA DE SOUZA3.3.90.39.0104.122.2002.200829/11/2013 3.494,00 3.494,003.494,000003658 ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 500,00 500,00500,000003662 SOLON PINHEIRO DANTAS3.3.90.36.0108.244.2014.208029/11/2013 600,00 600,00600,000003663 CICERO FERNANDES DANTAS



Município:Poder:




3.3.90.35.0104.122.2002.200829/11/2013 000012013 3.000,00 3.000,000003669 QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA3.3.90.36.0108.244.2014.208029/11/2013 500,00 500,00500,000003673 MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIO3.3.90.39.0104.122.2002.200829/11/2013 000022013 2.000,00 2.000,002.000,000003682 ENTERIW3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 600,00 600,00600,000003688 RAIMUNDO NONATO ALECRIM3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 4.800,00 144,004.656,004.800,000003689 MARCO TÚLIO GOMES BATISTA GONÇALVES3.3.90.36.0112.122.2006.201529/11/2013 700,00 700,00700,000003690 CICERO FERNANDES DANTAS3.3.90.35.0104.123.2003.201129/11/2013 000042013 4.000,00 4.000,004.000,000003695 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 500,00 500,00500,000003700 JOSE ALVES DE OLIVEIRA3.3.90.35.0104.122.2002.200829/11/2013 1.200,00 1.200,001.200,000003704 IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA3.3.90.36.0112.361.2006.201829/11/2013 300,00 300,00300,000003708 EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA3.3.90.39.0104.122.2002.200529/11/2013 000032013 10.880,00 10.880,0010.880,000003714 MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 678,00 678,00678,000003717 FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 500,00 500,00500,000003728 MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES3.3.90.36.0108.244.2014.208029/11/2013 1.000,00 1.000,001.000,000003730 NADIR MARECO3.3.90.36.0110.301.2010.204129/11/2013 500,00 500,00500,000003739 FRANCISCO CELIO FERNANDES3.3.90.30.0104.122.2012.205301/12/2013 000072013 17.558,83 17.558,8317.558,830003746 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.1.90.11.0113.695.2005.208302/12/2013 3.565,00 3.565,003.565,000003748 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ESPORTES E TURISMO)3.1.90.11.0104.122.2002.200302/12/2013 6.750,00 6.750,006.750,000003755 FOLHA DE PAGAMENTO (PROC. JURIDICA MUNICIPAL)3.1.90.11.0112.361.2006.202002/12/2013 5.646,00 5.646,005.646,000003758 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO)3.3.90.39.0104.122.2012.205302/12/2013 000102013 3.850,00 3.850,003.850,000003760 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.1.90.11.0120.122.2013.206102/12/2013 4.977,50 4.977,504.977,500003761 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AGRICULTURA)3.1.90.11.0104.123.2003.201102/12/2013 7.174,00 7.174,007.174,000003763 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO)3.1.90.11.0108.122.2014.206602/12/2013 6.442,50 6.442,506.442,500003764 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL)3.3.90.30.0110.301.2010.204102/12/2013 1.990,00 1.990,001.990,000003768 REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP.3.1.90.11.0110.302.2010.204302/12/2013 1.590,00 1.590,001.590,000003769 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - MAC)3.3.90.39.0104.122.2002.200802/12/2013 280,63 280,63280,630003775 TELEMAR NORTE LESTE S/A3.3.90.36.0112.361.2006.202002/12/2013 400,00 400,00400,000003777 GEOVANNI MENDES AMANCIO3.1.90.11.0104.122.2012.205302/12/2013 3.121,50 3.121,503.121,500003778 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE TRANSPORTES)3.3.90.30.0104.122.2012.205302/12/2013 000072013 4.445,07 4.445,074.445,070003779 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0110.301.2010.204102/12/2013 000102013 1.773,00 1.773,001.773,000003782 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.1.90.11.0104.122.2002.200802/12/2013 5.317,00 5.317,005.317,000003786 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO)3.1.90.11.0104.122.2012.205302/12/2013 7.621,00 7.621,007.621,000003790 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. OBRAS, INFRAESTRUT E MEIO AMBIENTE)3.3.90.39.0104.122.2012.205302/12/2013 000102013 3.900,00 3.900,003.900,000003791 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.1.90.11.0104.122.2002.200302/12/2013 2.341,83 2.341,832.341,830003792 FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)3.1.90.04.0110.301.2010.204102/12/2013 169,50 169,50169,500003793 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EXCEP)3.3.90.36.0104.122.2012.205302/12/2013 450,00 450,00450,000003794 ADRIANO FRANCISCO AMANCIO3.1.90.11.0110.301.2010.204102/12/2013 9.760,50 9.760,509.760,500003806 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - FMS)3.1.90.11.0108.122.2014.207902/12/2013 1.356,00 1.356,001.356,000003808 FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL (IGDPBF BOLSA FAMILIA)3.1.90.11.0124.131.2002.208202/12/2013 3.043,00 3.043,003.043,000003809 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE COMUNIC. E TEC. DA INFORMAÇÃO)3.3.90.36.0108.122.2014.207902/12/2013 1.356,00 1.356,001.356,000003811 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE



Município:Poder:




3.1.90.11.0110.302.2010.205102/12/2013 1.200,00 1.200,001.200,000003812 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CAPS EXEP)3.3.90.39.0110.301.2010.204102/12/2013 000102013 408,00 408,00408,000003815 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.39.0110.301.2010.204102/12/2013 000102013 1.661,00 1.661,001.661,000003818 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.1.90.11.0113.695.2005.208302/12/2013 4.921,00 4.921,004.921,000003823 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)3.1.90.11.0110.301.2010.204502/12/2013 1.200,00 1.200,001.200,000003824 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - NASF)3.3.90.35.0104.122.2002.200803/12/2013 1.356,00 1.356,001.356,000003827 GEM LUX SOLUÇÕES LTDA ME3.3.90.30.0104.122.2012.205304/12/2013 000102013 1.766,00 1.766,001.766,000003833 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.30.0110.305.2010.204806/12/2013 000122013 42.056,00 882,0041.174,0042.056,000003850 DIMEDONT-DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA3.3.90.30.0110.301.2010.204107/12/2013 000192013 50.060,72 50.060,7250.060,720003852 MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA3.3.90.36.0104.122.2002.200810/12/2013 3.105,00 1.305,001.800,003.105,000003873 MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA3.3.90.30.0110.301.2010.204110/12/2013 000092013 6.200,00 6.200,006.200,000003882 LUZIA DE AQUINO FERREIRA3.3.90.30.0104.122.2012.205310/12/2013 7.926,00 7.926,007.926,000003886 MANOEL FERNANDES NETO3.3.90.35.0104.122.2002.200811/12/2013 1.850,00 1.850,001.850,000003909 GEM LUX SOLUÇÕES LTDA ME3.3.90.30.0110.301.2010.204113/12/2013 000032013 4.674,50 4.674,504.674,500003927 JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA3.3.90.30.0110.305.2010.209517/12/2013 2.500,00 2.500,002.500,000003932 ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME3.3.90.39.0108.244.2014.208017/12/2013 000162013 1.500,00 1.500,001.500,000003946 IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA3.3.90.39.0104.122.2002.200317/12/2013 000162013 5.000,00 5.000,005.000,000003951 IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA3.3.90.39.0110.301.2010.204118/12/2013 000222013 37.341,00 31.341,006.000,0037.341,000003960 CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 2.760,00 2.760,002.760,000003962 DORIAN EMILIO DE MORAIS3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 1.125,00 1.125,001.125,000003963 SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 920,00 920,00920,000003964 JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 840,00 840,00840,000003966 LUIZ NUNES DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 870,00 870,00870,000003967 FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 3.000,00 3.000,003.000,000003970 RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 90,00 90,0090,000003971 GLESON COSTA MEDEIROS3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 3.520,00 3.520,003.520,000003972 TEÓFILO PEREIRA DE ALMEIDA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 379,20 379,20379,200003973 ERNANDE FERNANDES DE SANTANA3.3.90.36.0108.243.2014.209719/12/2013 1.450,00 43,501.406,501.450,000003974 CELSA MARIA DA CONCEIÇÃO3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 750,00 750,00750,000003975 MANOEL ALVES DE BRITO3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 1.700,00 1.700,001.700,000003976 FRANCISCO LUIZ DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 2.200,00 2.200,002.200,000003977 MARIA GOMES FERREIRA GONZAGA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 980,00 980,00980,000003978 REGINALDO FERREIRA DE SENA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 930,00 930,00930,000003979 MARINALDO COSME DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 4.480,00 4.480,004.480,000003982 SILVIO GONÇALVES BRAGA3.3.90.30.0112.306.2006.201619/12/2013 000012013 11.552,26 11.552,2611.552,260003984 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 960,00 960,00960,000003985 RONIVON RAIMUNDO DA SILVA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 2.400,00 2.400,002.400,000003987 FRANCISCO DANIEL DE SOUSA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 2.760,00 2.760,002.760,000003988 ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE3.3.90.30.0112.306.2006.201619/12/2013 000212013 231,01 231,01231,010003989 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 900,00 900,00900,000003990 RAIMUNDO RONALDO B.FRNANDES



Município:Poder:




3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 1.800,00 1.800,001.800,000003991 JOAQUIM ROCHA NETO3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 1.800,00 1.800,001.800,000003992 DAMAYELLISON ANTONIO G. ALVES3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 440,00 440,00440,000003993 ROMÃO NUNES DE LIMA3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 1.500,00 1.500,001.500,000003994 FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO3.3.90.36.0112.361.2006.202019/12/2013 000072013 3.840,00 3.840,003.840,000003997 JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA3.3.90.30.0112.306.2006.201619/12/2013 000212013 3.100,17 3.100,173.100,170003999 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.306.2006.201620/12/2013 000172013 2.250,16 2.250,162.250,160004004 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME4.4.90.92.0110.301.2010.204120/12/2013 000112013 8.169,90 8.169,908.169,900004008 ASSIS & LIMA LTDA3.3.90.30.0112.306.2006.201620/12/2013 000012013 14.446,07 14.446,0714.446,070004012 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0112.361.2006.202020/12/2013 000032013 8.929,10 8.929,108.929,100004013 JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA3.3.90.30.0112.306.2006.201620/12/2013 000212013 16.731,63 16.731,6316.731,630004015 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204121/12/2013 000212013 600,01 600,01600,010004017 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204121/12/2013 000012013 2.193,61 2.193,612.193,610004019 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204121/12/2013 000212013 3.646,88 3.646,883.646,880004020 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204123/12/2013 000012013 4.626,78 4.626,784.626,780004023 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204123/12/2013 000172013 682,50 682,50682,500004029 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME3.3.90.30.0110.301.2010.204123/12/2013 000212013 4.940,85 4.940,854.940,850004031 EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME4.4.90.51.0126.782.1010.103524/12/2013 000082013 21.700,00 21.700,0021.700,000004034 EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME4.4.90.51.0126.782.1010.103524/12/2013 000082013 32.250,00 32.250,0032.250,000004035 EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME4.4.90.51.0126.782.1010.103524/12/2013 000082013 12.075,00 12.075,0012.075,000004036 EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME3.1.90.11.0124.131.2002.208226/12/2013 3.591,00 3.591,003.591,000004039 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE COMUNIC. E TEC. DA INFORMAÇÃO)3.1.90.11.0113.695.2005.208326/12/2013 5.234,00 5.234,005.234,000004040 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)3.1.90.11.0108.122.2014.206626/12/2013 18.080,56 18.080,5618.080,560004046 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL)3.3.90.30.0112.306.2006.201626/12/2013 600,00 600,00600,000004047 AILSON FILGUEIRAS BEZERRA3.1.90.04.0108.122.2014.206626/12/2013 10.176,75 10.176,7510.176,750004050 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EXCEP)3.1.90.11.0104.122.2002.200326/12/2013 7.232,20 7.232,207.232,200004051 FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO)3.1.90.11.0104.122.2002.200326/12/2013 11.500,00 11.500,0011.500,000004053 FOLHA DE PAGAMENTO (PROC. JURIDICA MUNICIPAL)3.3.90.30.0110.301.2010.204127/12/2013 000072013 22.129,89 22.129,8922.129,890004064 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0108.243.2014.207727/12/2013 000072013 1.077,39 1.077,391.077,390004065 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0108.244.2014.207127/12/2013 000072013 2.616,08 2.616,082.616,080004067 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0104.122.2002.200327/12/2013 000072013 3.354,68 3.354,683.354,680004071 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0104.122.2012.205327/12/2013 000072013 30.384,97 30.384,9730.384,970004072 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0112.361.2006.202027/12/2013 000072013 3.863,28 3.863,283.863,280004073 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.30.0104.123.2003.201127/12/2013 000072013 2.229,44 2.229,442.229,440004074 J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME3.3.90.39.0104.122.2012.205328/12/2013 000102013 2.150,00 2.150,002.150,000004075 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.39.0104.122.2012.205328/12/2013 000102013 16.350,00 16.350,0016.350,000004076 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.39.0104.122.2012.205328/12/2013 000102013 2.550,00 2.550,002.550,000004077 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.39.0104.122.2012.205328/12/2013 000102013 11.350,00 11.350,0011.350,000004078 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO3.3.90.04.0108.243.2014.207530/12/2013 2.095,15 2.095,152.095,150004080 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV3.3.90.36.0108.243.2014.207230/12/2013 100,00 100,00100,000004084 VALMIR FELIX DO NASCIMENTO



Município:Poder:




3.1.90.04.0108.244.2014.208030/12/2013 4.033,07 4.033,074.033,070004087 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV PESSOAL3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 1.400,00 1.400,001.400,000004088 MAXIMINO DANTAS MACIEL3.3.90.36.0112.361.2006.202030/12/2013 600,00 600,00600,000004092 SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA3.3.90.39.0110.301.2010.204530/12/2013 000182013 2.500,00 2.500,002.500,000004095 TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA4.4.90.51.0110.301.1002.102430/12/2013 000012012 11.171,33 11.171,3311.171,330004096 JMR CONSTRUCOES LTDA3.3.90.39.0104.122.2002.200830/12/2013 205,86 205,86205,860004102 TELEMAR NORTE LESTE S/A3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 000232013 6.200,00 6.200,006.200,000004104 FABRICIA COSMO DE SOUSA3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 1.400,00 1.400,001.400,000004105 MAXIMINO DANTAS MACIEL3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 100012013 22.451,22 22.451,2222.451,220004106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE3.3.90.30.0112.306.2006.201630/12/2013 1.324,75 1.324,751.324,750004109 THIAGO DANTAS DE ALMEIDA3.3.90.30.0112.306.2006.201630/12/2013 1.471,50 1.471,501.471,500004111 NIVALDO BEZERRA DA SILVA3.3.90.36.0108.244.2014.207130/12/2013 189,00 189,00189,000004112 VALMIR FELIX DO NASCIMENTO3.3.90.39.0104.122.2002.200530/12/2013 1.000,00 500,00500,001.000,000004114 REGINALDO TAVARES DE SOUSA3.3.90.30.0112.306.2006.201630/12/2013 1.627,32 1.627,321.627,320004117 JOAO SOARES DE MATOS4.4.90.51.0115.452.1001.103130/12/2013 000092013 105.665,50 105.665,50105.665,500004118 CONSTRUTORA BORGES CASSIANO3.3.90.30.0112.306.2006.201630/12/2013 1.820,00 1.820,001.820,000004119 FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO3.3.90.39.0110.302.2010.204330/12/2013 000182013 500,00 500,00500,000004121 TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA3.3.90.36.0112.361.2006.202030/12/2013 300,00 300,00300,000004124 MAYARA DE CARVALHO SOARES3.3.90.30.0112.306.2006.201630/12/2013 1.594,25 1.594,251.594,250004125 DOMINGOS MARTINS DANTAS3.3.90.39.0115.452.2012.205630/12/2013 000062013 37.000,00 37.000,0037.000,000004126 JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA ME3.1.90.04.0112.365.2006.202630/12/2013 736,45 736,45736,450004127 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL EXCEP)3.1.90.11.0113.695.2005.208330/12/2013 3.000,00 3.000,003.000,000004128 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ESPORTES E TURISMO)3.1.90.04.0110.301.2010.204130/12/2013 23.756,00 23.756,0023.756,000004129 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EXCEP)4.4.90.51.0126.782.1010.103530/12/2013 000082013 20.000,00 4.020,0015.980,0020.000,000004130 EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME3.1.90.11.0110.305.2010.209530/12/2013 12.576,93 12.576,9312.576,930004131 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMBATE A EDEMIAS)3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 000232013 8.870,00 8.870,008.870,000004132 SOLON ALVES DE MELO FILHO3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 000232013 7.200,00 7.200,007.200,000004134 SALVIANO JOSE DE LIMA NETO3.1.90.04.0104.122.2012.205330/12/2013 5.333,78 5.333,785.333,780004135 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. OBRAS, INFRAESTRUT E MEIO AMBIENTE)3.3.90.36.0113.392.2005.208530/12/2013 250,00 250,00250,000004136 JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES3.1.90.11.0110.301.2010.204130/12/2013 33.829,38 33.829,3833.829,380004137 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - FMS)3.3.90.36.0113.392.2005.208530/12/2013 1.170,00 1.170,001.170,000004138 EDIMILSON LOURENÇO GOMES3.3.90.30.0110.301.2010.204630/12/2013 3.800,00 3.800,003.800,000004139 MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA3.1.90.11.0120.122.2013.206130/12/2013 12.526,60 12.526,6012.526,600004141 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AGRICULTURA)3.3.90.30.0112.306.2006.201630/12/2013 1.223,25 1.223,251.223,250004142 MARCOS GONÇALVES DA SILVA3.1.90.11.0104.122.2012.205330/12/2013 4.043,00 4.043,004.043,000004143 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE TRANSPORTES)3.3.90.04.0108.244.2014.207130/12/2013 2.458,20 2.458,202.458,200004144 FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL (IGDPBF BOLSA FAMILIA)3.1.90.04.0108.244.2014.207330/12/2013 3.600,00 3.600,003.600,000004145 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS)3.3.90.36.0113.392.2005.208530/12/2013 4.211,00 4.211,004.211,000004146 PRISCILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA3.3.90.39.0104.123.2002.201430/12/2013 000072013 1.000,00 1.000,001.000,000004148 DATAPUBLIC TEC. E SERVIÇOS EM INF. PUB. LTDA3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 000232013 4.900,00 4.900,004.900,000004150 ROMILDO DANTAS GUERRA






Município:Poder:




3.3.90.30.0110.305.2010.204830/12/2013 000122013 7.700,00 7.700,007.700,000004153 DIMEDONT-DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA3.1.90.11.0104.122.2012.205330/12/2013 69.061,04 69.061,0469.061,040004154 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. OBRAS, INFRAESTRUT E MEIO AMBIENTE)3.1.90.11.0110.304.2010.204430/12/2013 3.777,60 3.777,603.777,600004155 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA)3.3.90.36.0104.122.2012.205330/12/2013 000232013 9.000,00 9.000,009.000,000004156 MARIA NILZA SOARES DE SOUSA3.1.90.04.0108.244.2014.208030/12/2013 2.712,00 2.712,002.712,000004157 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS)3.1.90.11.0108.244.2014.206830/12/2013 4.068,00 4.068,004.068,000004158 FOLHA DE PAGAMENTO (CONSELHO TUTELAR)3.1.90.04.0108.243.2014.207730/12/2013 6.721,00 6.721,006.721,000004159 FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS)3.3.90.39.0112.361.2006.202030/12/2013 1.680,00 1.680,001.680,000004161 ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA3.3.90.30.0110.305.2010.204830/12/2013 000122013 41.300,00 41.300,0041.300,000004162 DIMEDONT-DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA3.3.90.36.0113.392.2005.208530/12/2013 250,00 250,00250,000004164 FRANCISCA JOSERLANIA GONÇALVES ALEXANDRE3.3.90.39.0110.301.2010.204130/12/2013 000062013 3.782,00 3.782,003.782,000004166 TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE - ME3.3.90.35.0104.122.2002.200831/12/2013 000012013 3.000,00 3.000,003.000,000004167 QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA3.3.90.35.0104.122.2002.200831/12/2013 1.200,00 1.200,001.200,000004168 IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA3.3.90.35.0104.122.2002.200831/12/2013 000022013 3.500,00 3.500,003.500,000004169 PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA3.3.90.30.0104.122.2012.205331/12/2013 000022013 13.744,74 13.744,7413.744,740004170 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS3.3.90.36.0112.361.2006.202031/12/2013 678,00 678,00678,000004172 ANDREZA PIRES FERREIRA3.3.90.39.0104.122.2002.200831/12/2013 000022013 2.000,00 2.000,002.000,000004173 ENTERIW3.3.90.39.0104.122.2002.200531/12/2013 000032013 10.880,00 10.880,0010.880,000004174 MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME3.3.90.36.0112.361.2006.202031/12/2013 1.556,00 1.556,001.556,000004176 SIRLEIDE CARVALHO LIMA DA SILVA3.3.90.35.0104.123.2003.201131/12/2013 000042013 4.000,00 4.000,004.000,000004177 RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA3.3.90.36.0104.123.2002.201431/12/2013 1.570,00 1.570,001.570,000004178 ROBERTO ADALI PEDROSA LIMA3.3.90.39.0104.122.2002.200831/12/2013 000062013 3.494,00 3.494,003.494,000004180 ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA3.3.90.30.0112.361.2006.202031/12/2013 000022013 8.405,00 8.405,008.405,000004182 FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS3.3.90.35.0104.123.2003.201131/12/2013 2.000,00 2.000,002.000,000004184 LINDBERG LIRA DE SOUZA3.3.90.35.0104.122.2002.200831/12/2013 000032013 3.000,00 3.000,003.000,000004186 ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME3.3.90.35.0104.122.2002.200831/12/2013 000022013 3.500,00 3.500,003.500,000004187 PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA3.3.90.35.0104.122.2002.200831/12/2013 700,00 700,00700,000004189 GISLANY ASSIS DA SILVA

1.575.200,101.236.813,942.761.990,00500,002.812.514,04TOTAL...............................................................................................................:

Credor TotalValorDataNº Emp.



Poder:Município:

Relação dos Restos a Pagar por Fornecedor (Consolidado)


ADA QUESIA DE LIMA SOARES ALVES E OUTROS 5.854,0031/12/20125928

7.607,0031/12/20125990 13.461,00

ADRIANA DA SILVA GUERRA E OUTROS 5.232,0031/12/20125994

5.521,6731/12/20125985 10.753,67

AFONSO JOSÉ ALVES DE SOUSA E OUTROS 11.332,2931/12/20125964

11.927,4031/12/20125944

12.342,0603/12/20126024 35.601,75

AFRANCIO RAMALHO FEITOZA DOS SANTOS E OUTROS 19.353,4331/12/20125931 19.353,43

AGAMENON BATISTA GOMES E OUTROS 12.894,2331/12/20125980

57.601,4731/12/20125978

57.776,9003/12/20126026

58.041,5431/12/20125946 186.314,14

AGOSTINHO HENRIQUE GONCALVES JUNIOR E OUTROS 12.842,4031/12/20125948

13.257,0630/11/20125494 26.099,46

AILTON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS 3.238,0003/12/20126017

7.188,0031/12/20125996

7.942,3431/12/20125989 18.368,34

ALDEMIR PIRES DE SOUSA E OUTROS 6.458,3331/12/20125982 6.458,33

ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROS 45.773,6630/11/20125472

64.162,8231/12/20125935

64.848,6831/12/20125971 174.785,16

ALDIR SATURNINO BATISTA E OUTROS 5.456,6031/12/20125979

6.284,6030/11/20125492

6.284,6031/12/20125947 11.741,20

ALDYCELANIA PIRES LEITE MATIAS E OUTROS 51.680,1631/12/20125974 51.680,16

ALESSANDRO MENDES DE SOUSA E OUTROS] 44,0030/11/20125478

7.356,7131/12/20125975 7.400,71




Poder:Município:



ALICE SOARES DE CARVALHO E OUTROS 4.127,2031/12/20126021

4.127,2031/12/20125939

4.364,9330/11/20125461 8.492,13

ANA MARIA DE ABREU E OUTROS 6.314,8731/12/20125983

160.906,9131/12/20125930 167.221,78

ANA PAULA DANTAS DE LIRA E OUTROS 7.315,7231/08/20123969 7.315,72

ANAILDES GERMANO SOARES E OUTROS 13.621,5031/12/20125932 13.621,50

ANDRÉ JONATHAS CRISPIM DA SILVA E OUTROS 3.366,1731/12/20125977

3.418,0030/11/20125480

3.418,0031/12/20125952 6.784,17

ANDRE LEONARDO MONTEIRO DE BARROS 290,0024/04/20121758

1.490,0024/04/20121757 1.780,00

ANDREA DANTAS ARAUJO E OUTROS 8.708,0031/12/20125933 8.708,00

ANGELA MELLY DA COSTA MAIA E OUTROS 7.664,0231/12/20125942

8.736,0203/12/20126025 16.400,04

ANTONIA LUIZA DE MORAIS BEZERRA E OUTROS 27.054,0331/12/20125972 27.054,03

ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO E OUTROS 25.404,4530/11/20125488

26.607,3231/12/20125945 52.011,77

ANTONIO JOSE GOMES E OUTROS 176,0031/12/20125956 176,00

ANTONIO MOREIRA DE ABREU E OUTROS 5.414,3331/12/20125986 5.414,33

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCI 35.000,0031/12/20126022 35.000,00

BRUNO VIEIRA CARIRY E OUTROS 13.574,1131/12/20125973 13.574,11

CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS 1.994,0030/11/20125487

1.994,0031/12/20125998

2.760,3331/12/20125991 4.754,33

CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO E OUTROS 2.500,0030/11/20125496

6.438,0031/12/20125929 8.938,00




Poder:Município:



CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.080,0020/11/20125217 1.080,00

CICERO MOURA DA SILVA E OUTROS 11.148,0031/12/20125984 11.148,00

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA 6.120,9603/12/20126033 6.120,96

CLEONALDO DE ARAUJO NEVES E OUTROS 6.238,0003/12/20126039

8.738,0031/12/20125995

9.104,0131/12/20125988 24.080,01

DAMIANA AQUINO DO NASCIMENTO E OUTROS 8.708,0031/12/20125992 17.416,00

DAMIANA QUINO DO NASCIMENTO E OUTROS 8.708,0030/11/20125473 17.416,00

DIMEDONT-DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7.000,0003/12/20126028

15.384,8607/11/20125046 22.384,86

DOMINGOS DANTAS ROTHEIA GONÇALVES E OUTROS 10.627,5531/12/20125976

11.323,0031/12/20125949

12.077,8630/11/20125477 34.028,41

EDILENE MENDES DE SANTANA DANTAS E OUTROS 3.938,0003/12/20126037 3.938,00

EDUARDO RIBEIRO MENDES E OUTROS 7.500,0003/12/20126053

11.454,9331/12/20125927

12.329,0331/12/20125981 31.283,96

ESPEDITO TAVARES E OUTROS 5.696,0031/12/20125940

5.696,0031/12/20125966 5.696,00

FRANCISCA DANIELLE D. BARBOSA E OUTROS 3.110,0003/12/20126038

4.610,0031/12/20125993 7.720,00

FRANCISCA FLORENCIA D. FORMIGA E OUTROS 5.255,5131/12/20125941

5.514,6831/12/20125965 10.770,19

FRANCISCA MARIA BRAGA DE ABREU E OUTRA 1.453,0030/11/20125482

1.453,0031/12/20125970 1.453,00

FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA 6.500,0031/12/20125936 9.113,40

FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA E OUTROS 2.613,4030/11/20125468 9.113,40




Poder:Município:



FRANCISCO BEZERRA DUTRA E OUTROS 2.613,0031/12/20125968

2.613,4031/12/20125943 5.226,40

FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROZ E OUTROS 7.838,7201/08/20124020 7.838,72

FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO 250,0031/12/20125905

250,0031/12/20125906

1.100,0031/12/20125908 1.350,00

GERMANA FILGUEIRA ALCINO E OUTROS 2.122,0030/11/20125476

2.122,0031/12/20125950 2.122,00

GOLDA MEIR ALMEIDA PINHEIRO E OUTROS 3.110,0030/11/20125486

3.110,0031/12/20125997 3.110,00

JOSE AIRTONN GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS 2.500,0003/12/20126041

2.500,0031/12/20125938 2.500,00

KRISTOFFERSON DOUGLAS BATISTA 622,0031/12/20126004 622,00

MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA 530,9129/12/20126072

919,0829/12/20126074 1.449,99

MAURICIO CAMILO DA SILVA 622,0031/12/20126005 622,00

MAXSUELLA DEE SOUSA GOMES E OUTROS 9.230,0002/07/20123386 9.230,00

PANIFICADORA SÃO JOAO - RONALDO AMADOR DE SOUSA 984,0031/12/20125907

2.200,0028/12/20125889 3.184,00

PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO 9.873,3329/06/20122951 9.873,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 622,0030/11/20125485

622,0031/12/20125999

1.100,0031/12/20125953

1.822,0031/12/20125954

1.866,0030/11/20125484 5.410,00

RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME 2.495,0018/06/20122718 2.495,00

SANDRA LOURENÇO DANTAS E OUTROS 1.091,2030/11/20125462 1.091,20




Poder:Município:



TOTAL DO ANO DE 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.213.197,49




Poder:Município:



A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA 438,0030/04/20130001193 438,00

ABC AGENCIA DE BANDAS DE CEARA LTDA ME 15.000,0028/06/20130002165 15.000,00

ADRIANO FRANCISCO AMANCIO 450,0002/12/20130003794 450,00

AILSON FILGUEIRAS BEZERRA 600,0026/12/20130004047 600,00

ALEXANDRE MACIEL DE SOUZA 981,0031/05/20130001793 981,00

ANA PAULA DANTAS DE LIRA E OUTROS 160,0001/08/20130002535 160,00

ANDREZA PIRES FERREIRA 678,0031/12/20130004172 678,00

ANGELA MELLY DA COSTA MAIA E OUTROS 7.975,5231/12/20135967 7.975,52

ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUE 483,0024/04/20130001113

2.760,0019/12/20130003988 3.243,00

ANTONIO CARLOS FERNANDES 500,0002/11/20130003458 500,00

ASSIS & LIMA LTDA 0,9020/03/20130000721

33,0003/08/20130002547

4.804,6019/07/20130002353

8.169,9020/12/20130004008 13.008,40

BANCO BRADESCO S.A. 201,0021/05/20130001694 201,00

BANCO DO BRASIL S/A 0,3026/07/20130002406

202,3030/10/20130003369

268,4322/05/20130001703

370,6030/09/20130003115 841,63

BETA X SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 269,0031/07/20130002519

289,0003/09/20130002833 558,00

CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA 221,4103/06/20130001863

282,7703/06/20130001858

328,7915/07/20130002331

995,4003/06/20130001843

1.064,4303/06/20130001838




Poder:Município:



1.877,4530/07/20130002460

3.002,2215/07/20130002333

3.178,9703/06/20130001851

3.419,9003/06/20130001847 14.371,34

CELSA MARIA DA CONCEIÇÃO 21,6017/09/20130002953

43,5019/12/20130003974 65,10

CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA 31.341,0018/12/20130003960 31.341,00

CICERO FERNANDES DANTAS 600,0029/11/20130003663

700,0029/11/20130003690 1.300,00

CLAUDIVAN DE SOUSA SILVA 90,0001/08/20130002534

360,0021/11/20130003587

540,0001/10/20130003136

800,0020/07/20130002359

2.020,0011/04/20130001059 3.810,00

CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA 620,0031/10/20130003445 620,00

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA 660,0002/07/20130002252

2.120,0002/07/20130002237 2.780,00

CONSTRUTORA BORGES CASSIANO 105.665,5030/12/20130004118 105.665,50

COPY MAQ LTDA 480,0020/11/20130003585

1.140,0028/06/20130002171 1.620,00

DAMAYELLISON ANTONIO G. ALVES 1.800,0019/12/20130003992 1.800,00

DAMIÃO DE OLIVEIRA 1.000,0007/11/20130003473 1.000,00

DATAPUBLIC TEC. E SERVIÇOS EM INF. PUB. LTDA 1.000,0030/12/20130004148 1.000,00

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA 95,6808/08/20130002607 95,68

DIAGFARMA COMERCIO SERVIÇOS DE PROC.HOSP.E LAB.LTDA 0,6014/08/20130002638

825,3914/11/20130003549 825,99

DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA 0,5001/04/20130000848 0,50




Poder:Município:



DIMEDONT-DIST. DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 882,0006/12/20130003850

1.886,0011/11/20130003520

7.700,0030/12/20130004153

41.300,0030/12/20130004162 51.768,00

DOMINGOS MARTINS DANTAS 1.594,2530/12/20130004125 1.594,25

DORIAN EMILIO DE MORAIS 805,0030/04/20130001227

2.760,0019/12/20130003962 3.565,00

ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 47,3007/06/20130001958 47,30

EDIMILSON LOURENÇO GOMES 1.170,0030/12/20130004138 1.170,00

ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 3.494,0029/11/20130003658

3.494,0031/12/20130004180 3.494,00

EMPREITEIRA TETIN EIRELI-ME 4.020,0030/12/20130004130

12.075,0024/12/20130004036

21.700,0024/12/20130004034

32.250,0024/12/20130004035 70.045,00

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 3,0005/04/20130000946 3,00

ENTERIW 2.000,0029/11/20130003682

2.000,0031/12/20130004173 2.000,00

ERMOGENES CARTAXO TEMOTEO 0,5031/07/20130002505 0,50

ERNANDE FERNANDES DE SANTANA 280,0024/04/20130001117

379,2019/12/20130003973 659,20

ESSUELIO MORAIS RODRIGUES 2.000,0002/05/20130001431 2.000,00

EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA 300,0029/11/20130003708 300,00

EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - ME 0,0410/10/20130003256

0,3803/09/20130002832

0,7202/08/20130002546

12,1502/05/20130001512




Poder:Município:



109,2014/11/20130003551

120,0911/10/20130003268

231,0119/12/20130003989

563,5505/09/20130002848

600,0012/11/20130003525

600,0121/12/20130004017

682,5023/12/20130004029

906,7012/11/20130003541

1.415,3230/09/20130003121

1.500,1305/07/20130002287

1.598,0012/11/20130003524

1.800,0403/08/20130002548

2.090,8512/11/20130003528

2.100,0010/10/20130003246

2.193,6121/12/20130004019

2.200,0305/09/20130002850

2.250,1620/12/20130004004

2.331,2010/10/20130003240

2.500,1010/10/20130003245

2.842,5803/08/20130002550

3.019,2803/08/20130002551

3.022,0012/11/20130003522

3.100,1719/12/20130003999

3.646,8821/12/20130004020

3.900,0010/10/20130003266

4.626,7823/12/20130004023

4.760,0005/07/20130002279




Poder:Município:



4.870,0112/11/20130003540

4.940,8523/12/20130004031

5.270,0612/11/20130003542

8.250,0604/09/20130002839

10.530,4310/10/20130003255

11.150,0604/09/20130002841

11.552,2619/12/20130003984

14.446,0720/12/20130004012

16.731,6320/12/20130004015 142.464,91

FABEILTON BRAGA DA NOBREGA 1.106,0018/09/20130002970 1.106,00

FABRICIA COSMO DE SOUSA 6.200,0030/12/20130004104 6.200,00

FERNANDO ANTONIO QUIRINO FERNANDES 20,0025/03/20130000740 20,00

FOLHA DE PAGAMENTO (CONSELHO TUTELAR) 4.068,0030/12/20130004158 4.068,00

FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO) 2.341,8302/12/20130003792

7.232,2026/12/20130004051 9.574,03

FOLHA DE PAGAMENTO (PROC. JURIDICA MUNICIPAL) 6.750,0002/12/20130003755

11.500,0026/12/20130004053 18.250,00

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS) 2.712,0030/12/20130004157

3.600,0030/12/20130004145 6.312,00

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS) 6.721,0030/12/20130004159 6.721,00

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - EXCEP) 10.176,7526/12/20130004050 10.176,75

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV 2.095,1530/12/20130004080 2.095,15

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV PESSOAL 0,4430/09/20130003052

4.033,0730/12/20130004087 4.033,51

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AÇÃO SOCIAL) 6.442,5002/12/20130003764

18.080,5626/12/20130004046 24.523,06

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) 5.317,0002/12/20130003786 5.317,00




Poder:Município:



FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE AGRICULTURA) 4.977,5002/12/20130003761

12.526,6030/12/20130004141 17.504,10

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE COMUNIC. E TEC. DA INFORMAÇÃO) 3.043,0002/12/20130003809

3.591,0026/12/20130004039 6.634,00

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA) 4.921,0002/12/20130003823

5.234,0026/12/20130004040 10.155,00

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFET SINDICAL) 187,4030/09/20130003053

337,5520/06/20130002109 524,95

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO - EJA) 45,2030/09/20130003105

125,5020/06/20130002059 170,70

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL EXCEP) 736,4530/12/20130004127 736,45

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% SUPL EXCEP) 25,1020/06/20130002103

603,6325/05/20130001749 628,73

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE EDUCAÇÃO) 5.646,0002/12/20130003758 5.646,00

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ESPORTES E TURISMO) 3.000,0030/12/20130004128

3.565,0002/12/20130003748 6.565,00

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO) 7.174,0002/12/20130003763 7.174,00

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CAPS EXEP) 1.200,0002/12/20130003812 1.200,00

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMBATE A EDEMIAS) 123,2830/09/20130003127

12.576,9330/12/20130004131 12.700,21

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EXCEP) 169,5002/12/20130003793

23.756,0030/12/20130004129 23.925,50

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - FMS) 400,0020/06/20130002110

9.760,5002/12/20130003806

33.829,3830/12/20130004137 43.989,88

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - HOSPITAL - MAC) 1.590,0002/12/20130003769 1.590,00

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - NASF) 1.200,0002/12/20130003824 1.200,00




Poder:Município:



FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA) 3.777,6030/12/20130004155 3.777,60

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE TRANSPORTES) 3.121,5002/12/20130003778

4.043,0030/12/20130004143 7.164,50

FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. OBRAS, INFRAESTRUT E MEIO AMBIENTE) 5.333,7830/12/20130004135

7.621,0002/12/20130003790

69.061,0430/12/20130004154 82.015,82

FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL (IGDPBF BOLSA FAMILIA) 1.356,0002/12/20130003808

2.458,2030/12/20130004144 3.814,20

FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES 678,0029/11/20130003717 678,00

FRANCISCA JOSERLANIA GONÇALVES ALEXANDRE 250,0030/12/20130004164 250,00

FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO 1.050,0024/04/20130001125

1.500,0019/12/20130003994 2.550,00

FRANCISCO CELIO FERNANDES 500,0029/11/20130003739 500,00

FRANCISCO DANIEL DE SOUSA 2.400,0019/12/20130003987 2.400,00

FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS 4,2227/08/20130002702

107,2619/09/20130002980

8.405,0031/12/20130004182

13.744,7431/12/20130004170 22.261,22

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINO 100,0016/10/20130003292 100,00

FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA 609,0024/04/20130001128

870,0019/12/20130003967 1.479,00

FRANCISCO JAELSON VIEIRA FURTADO 300,0009/04/20130001003 300,00

FRANCISCO LUIZ DE SOUSA 1.190,0024/04/20130001134

1.700,0019/12/20130003976 2.890,00

FRANCISCO PAULO DA SILVA NETO 1.820,0030/12/20130004119 1.820,00

FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME 28.802,0601/07/20130002212 28.802,06

GABRIELLE OLIVEIRA SOARES 3.180,0001/04/20130000867 3.180,00




Poder:Município:



GAZETA DO ALTO PIRANHAS 1.000,0018/06/20130002045 1.000,00

GEM LUX SOLUÇÕES LTDA ME 1.356,0003/12/20130003827

1.850,0011/12/20130003909 3.206,00

GEOVANNI MENDES AMANCIO 400,0002/12/20130003777 400,00

GISLANY ASSIS DA SILVA 700,0031/12/20130004189 700,00

GLESON COSTA MEDEIROS 90,0019/12/20130003971

630,0024/04/20130001132 720,00

GUTEMBERG LOURENÇO DANTAS 894,0014/10/20130003277 894,00

IMPEL TRADE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.500,0026/11/20130003616

1.500,0017/12/20130003946

5.000,0017/12/20130003951 6.500,00

IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA 1.200,0030/09/20130003058

1.200,0001/10/20130003151

1.200,0029/11/20130003704

1.200,0031/12/20130004168 1.200,00

ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA 1.680,0030/12/20130004161 1.680,00

ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - ME 3.000,0031/10/20130003391

3.000,0029/11/20130003645

3.000,0031/12/20130004186 3.000,00

J. BRANDÃO & CIA LTDA 300,0001/11/20130003452

2.769,6001/11/20130003453 3.069,60

J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 3.418,5506/02/20130000158 3.418,55

J.R. PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO ME 0,2008/04/20130000954

1.077,3927/12/20130004065

1.854,1224/08/20130002694

2.229,4427/12/20130004074

2.616,0827/12/20130004067




Poder:Município:



3.354,6827/12/20130004071

3.863,2827/12/20130004073

4.445,0702/12/20130003779

5.086,5524/08/20130002693

9.379,9129/10/20130003363

17.558,8301/12/20130003746

22.129,8927/12/20130004064

30.384,9727/12/20130004072 103.980,41

JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDES 48,1207/06/20130001954 48,12

JMR CONSTRUCOES LTDA 11.171,3330/12/20130004096 11.171,33

JOAO SOARES DE MATOS 1.627,3230/12/20130004117 1.627,32

JOAQUIM ROCHA NETO 1.260,0024/04/20130001133

1.800,0019/12/20130003991 3.060,00

JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA 672,0024/04/20130001121

3.840,0019/12/20130003997 4.512,00

JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNES 250,0030/12/20130004136 250,00

JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO 800,0002/10/20130003174 800,00

JOSE AIRTON FERNANDES DE FARIAS 305,1017/06/20130002039 305,10

JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANA 644,0024/04/20130001129

920,0019/12/20130003964 1.564,00

JOSE ALVES DE OLIVEIRA 500,0029/11/20130003700 500,00

JOSE NERGINO SOBREIRA 3.285,2602/05/20130001554 3.285,26

JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA 500,0029/11/20130003637 500,00

JOSE RIBEIRO DA SILVA PAPELARIA 0,7402/05/20130001429

4.674,5013/12/20130003927

8.929,1020/12/20130004013

8.959,1914/11/20130003544 22.563,53




Poder:Município:



JOSE VALDEMIR DE SOUZA 540,0005/06/20130001937 540,00

JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA ME 4.000,0016/09/20130002914

37.000,0030/12/20130004126 41.000,00

JULIANO DANTAS DE OLIVEIRA 400,0004/07/20130002268 400,00

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DR IVAN CAVALCANTE LTDA 104,0002/09/20130002826

662,0002/09/20130002823

751,0004/06/20130001880 1.517,00

LEONIDAS TAVARES 530,0002/10/20130003184 530,00

LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIM 1.500,0002/04/20130000894 1.500,00

LINDBERG LIRA DE SOUZA 2.000,0030/09/20130003050

2.000,0001/10/20130003132

2.000,0029/11/20130003656

2.000,0031/12/20130004184

4.000,0002/09/20130002813 6.000,00

LUIZ NUNES DE SOUSA 588,0024/04/20130001122

840,0019/12/20130003966 1.428,00

LUZIA DE AQUINO FERREIRA 5.700,0008/11/20130003508

6.200,0010/12/20130003882 11.900,00

M.L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA 27,2702/05/20130001599

95,9802/05/20130001560 123,25

MANOEL ALVES DE BRITO 525,0024/04/20130001131

750,0019/12/20130003975 1.275,00

MANOEL FERNANDES NETO 7.926,0010/12/20130003886 7.926,00

MARCILIO BEZERRA DANTAS 315,0030/07/20130002487 315,00

MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA 3.000,0013/09/20130002912 3.000,00

MARCO TÚLIO GOMES BATISTA GONÇALVES 144,0029/11/20130003689 144,00

MARCOS GONÇALVES DA SILVA 1.223,2530/12/20130004142 1.223,25




Poder:Município:



MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVES 500,0029/11/20130003728 500,00

MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA 2.510,4402/09/20130002824

3.800,0030/12/20130004139

50.060,7207/12/20130003852 56.371,16

MARIA DO SOCORRO DE F. MACIEL 177,0304/02/20130000298 177,03

MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA 400,0010/07/20130002310 400,00

MARIA GOMES FERREIRA GONZAGA 1.540,0024/04/20130001118

2.200,0019/12/20130003977 3.740,00

MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA 1.305,0010/12/20130003873 1.305,00

MARIA NILZA SOARES DE SOUSA 9.000,0030/12/20130004156 9.000,00

MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIO 500,0029/11/20130003673 500,00

MARINALDO COSME DE SOUSA 930,0019/12/20130003979 1.581,00

MARINALDO COSTE DE SOUSA 651,0024/04/20130001135 1.581,00

MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME 10.880,0030/09/20130003120

10.880,0001/10/20130003161

10.880,0029/11/20130003714

10.880,0031/12/20130004174 10.880,00

MARU TRANSPORTES LTDA 150,0013/09/20130002913

500,0030/07/20130002452 650,00

MARZO T. A. E ANDRADE-ME 5.000,0020/05/20130001687 5.000,00

MAXIMINO DANTAS MACIEL 1.400,0030/12/20130004105

1.400,0030/12/20130004088 1.400,00

MAYARA DE CARVALHO SOARES 300,0030/12/20130004124 300,00

MEDICAL CENTER - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. 2.572,0022/04/20130001110

7.007,3022/05/20130001704 9.579,30

NADIR MARECO 500,0029/11/20130003638

1.000,0029/11/20130003730 1.500,00




Poder:Município:



NERIVALDO DA COSTA PESSOA 1.600,0025/10/20130003351 1.600,00

NIVALDO BEZERRA DA SILVA 1.471,5030/12/20130004111 1.471,50

PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA 3.500,0002/09/20130002822

3.500,0030/09/20130003101

3.500,0001/10/20130003172

3.500,0031/12/20130004169

3.500,0031/12/20130004187 3.500,00

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO 408,0002/12/20130003815

1.661,0002/12/20130003818

1.766,0004/12/20130003833

1.773,0002/12/20130003782

2.150,0028/12/20130004075

2.550,0028/12/20130004077

3.850,0002/12/20130003760

3.900,0002/12/20130003791

5.500,0011/09/20130002904

8.754,0009/09/20130002872

11.350,0028/12/20130004078

16.350,0028/12/20130004076 60.012,00

POSTO AUTO AGAGENOR 40,0020/08/20130002680 40,00

POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDA 0,1430/01/20130000087 0,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 1.356,0002/12/20130003811

22.451,2230/12/20130004106 23.807,22

PRISCILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA 4.211,0030/12/20130004146 4.211,00

QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 3.000,0001/10/20130003139

3.000,0029/11/20130003669

3.000,0031/12/20130004167 3.000,00




Poder:Município:



RADIO PATAMUTE LTDA 800,0010/07/20130002306 800,00

RAFAEL EVANGELISTA DANTAS 220,0003/09/20130002831

330,0004/07/20130002273 550,00

RAIMUNDO LUIZ NETO - ME 500,0008/07/20130002294

500,0008/07/20130002295

650,0009/09/20130002873 1.150,00

RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS 2.100,0024/04/20130001120

3.000,0019/12/20130003970 5.100,00

RAIMUNDO NONATO ALECRIM 600,0029/11/20130003688 600,00

RAIMUNDO RONALDO B.FRNANDES 630,0024/04/20130001127

900,0019/12/20130003990 1.530,00

REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. 1.990,0002/12/20130003768

3.732,0003/05/20130001632

4.485,0001/04/20130000824

18.011,0001/04/20130000818 28.218,00

REGINALDO FERREIRA DE SENA 686,0024/04/20130001124

980,0019/12/20130003978 1.666,00

REGINALDO TAVARES DE SOUSA 500,0030/12/20130004114 500,00

ROBERTO ADALI PEDROSA LIMA 1.570,0031/12/20130004178 1.570,00

ROMÃO NUNES DE LIMA 440,0019/12/20130003993 748,00

ROMÃO NUNES DE SOUSA 308,0024/04/20130001119 748,00

ROMILDO DANTAS GUERRA 4.900,0030/12/20130004150 4.900,00

RONIVON RAIMUNDO DA SILVA 672,0024/04/20130001138

960,0019/12/20130003985 1.632,00

RUBIA PATRICIA LEITE MAIA 542,4028/06/20130002158 542,40

RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 4.000,0030/08/20130002734

4.000,0030/09/20130003049




Poder:Município:



4.000,0001/10/20130003148

4.000,0029/11/20130003695

4.000,0031/12/20130004177 4.000,00

SALVIANO JOSE DE LIMA NETO 7.200,0030/12/20130004134 7.200,00

SAYRO MACIEL BRAGA 1.303,0001/07/20130002211 1.303,00

SILVIO GONÇALVES BRAGA 1.064,0024/04/20130001123

4.480,0019/12/20130003982 5.544,00

SIMONY VIEIRA ABRANTES 302,0028/02/20130000401 302,00

SIRLEIDE CARVALHO LIMA DA SILVA 1.556,0031/12/20130004176 1.556,00

SOLON ALVES DE MELO FILHO 8.870,0030/12/20130004132 8.870,00

SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA 600,0030/12/20130004092

787,5024/04/20130001116

1.125,0019/12/20130003963 2.512,50

SOLON PINHEIRO DANTAS 500,0029/11/20130003662 500,00

TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE - ME 2.500,0002/05/20130001443

3.782,0030/12/20130004166 6.282,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 146,2401/10/20130003166

205,8630/12/20130004102

280,6302/12/20130003775

346,2501/11/20130003457 978,98

TEÓFILO PEREIRA DE ALMEIDA 1.232,0024/04/20130001139

3.520,0019/12/20130003972 4.752,00

THIAGO DANTAS DE ALMEIDA 1.324,7530/12/20130004109 1.324,75

TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA 500,0030/12/20130004121

2.500,0030/10/20130003375

2.500,0030/12/20130004095 3.000,00

UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS 114,4612/06/20130002026 114,46







Poder:Município:



UNITEC SERVIÇOS LTDA 2.345,0006/11/20130003469

2.400,0026/02/20130000395 4.745,00

V. S. OLIVEIRA & CIA LTDA 532,0004/10/20130003218 532,00

VALCY LOURENÇO GOMES 1.850,0002/05/20130001475 1.850,00

VALMIR FELIX DO NASCIMENTO 100,0030/12/20130004084

189,0030/12/20130004112 289,00

VIAMED LTDA ME 25.508,2231/05/20130001801 25.508,22

VINICIUS DE SOUSA PINHEIRO 500,0029/11/20130003648 500,00

ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME 1.805,0028/02/20130000389

2.500,0017/12/20130003932 4.305,00

TOTAL DO ANO DE 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1.583.175,62

TOTAL GERAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 2.796.373,11

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- PRESTACAO DE... · R E C E I T A S R$ R$ R$ D E S P E S A S R$ R$ R$ SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE Anexo XIII PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 Poder: Município: Balanço