download.groupsoftware.com.br · Sumário 1. Informações gerais

Manual do usuário

Versão em revisão

Agosto / 2008

Sumário

1. Informações gerais ......................................................................................................................................... 5 1.1. Visão geral dos módulos ....................................................................................................................... 5

2. Sobre este documento ................................................................................................................................... 6 3. Suporte técnico .............................................................................................................................................. 6 4. Requisitos de hardware .................................................................................................................................. 7

4.1. Estação ................................................................................................................................................. 7 4.2. Servidor................................................................................................................................................. 7

5. Botões padrão ................................................................................................................................................ 8 6. Configuração do acesso ................................................................................................................................. 8

6.1. Banco de dados SQL Server/ MSDE .................................................................................................... 8 6.2. Banco de dados Access........................................................................................................................ 9

6.2.1. Compartilhamento do diretório do sistema .................................................................................. 9 6.2.2. Conexão com o banco de dados ............................................................................................... 10

6.3. Acesso ao sistema .............................................................................................................................. 12 7. Cadastros iniciais ......................................................................................................................................... 13 8. Menu Sistema .............................................................................................................................................. 13

8.1. Configurações iniciais ......................................................................................................................... 13 8.1.1. Guia geral .................................................................................................................................. 13 8.1.2. Guia relatórios ........................................................................................................................... 14 8.1.3. Guia banco de dados ................................................................................................................ 15 8.1.4. Guia backup .............................................................................................................................. 15

8.2. Alteração de senha ............................................................................................................................. 16 8.3. Usuários .............................................................................................................................................. 16

8.3.1. Guia usuários ............................................................................................................................ 16 8.3.2. Guia acesso .............................................................................................................................. 17

8.4. Grupo de acesso ................................................................................................................................. 18 8.5. Cliente ................................................................................................................................................. 20 8.6. Backup ................................................................................................................................................ 20

8.6.1. Geração de backup do banco de dados Access ....................................................................... 20 8.6.2. Geração de backup do banco de dados SQL............................................................................ 21 8.6.3. Restauração de backup do banco de dados Access ................................................................. 23 8.6.4. Restauração de backup do banco de dados SQL ..................................................................... 24

8.7. Calculadora ......................................................................................................................................... 25 8.8. Sair...................................................................................................................................................... 25

9. Menu Cadastros ........................................................................................................................................... 26 9.1. Empresa.............................................................................................................................................. 26

9.1.1. Guia dados principais ................................................................................................................ 26 9.1.2. Guia endereço ........................................................................................................................... 27 9.1.3. Guia conta corrente ................................................................................................................... 28

9.1.3.1. Cadastro da conta corrente ............................................................................................. 28 9.1.4. Guia observação ....................................................................................................................... 30 9.1.5. Guia responsáveis ..................................................................................................................... 30 9.1.6. Guia configurações.................................................................................................................... 31 9.1.7. Guia taxas ................................................................................................................................. 34 9.1.7.1. Multa/ Juros .......................................................................................................................... 34

9.1.7.2. Correções ........................................................................................................................ 35 9.1.7.3. Taxa administração.......................................................................................................... 36 9.1.7.4. Taxa intermediação/ Renovação ..................................................................................... 37

9.1.8. Guia anexos .............................................................................................................................. 38 9.2. Pessoa ................................................................................................................................................ 39

9.2.1. Guia principal ............................................................................................................................ 40 9.2.2. Guia complementar ................................................................................................................... 41 9.2.3. Guia endereços ......................................................................................................................... 41

9.2.3.1. Cobrança, residencial, comercial ..................................................................................... 41 9.2.4. Guia conta corrente ................................................................................................................... 43 9.2.5. Guia contatos ............................................................................................................................ 44 9.2.6. Guia anexos .............................................................................................................................. 44

9.3. Profissão ............................................................................................................................................. 45 9.4. Cadastro de imóvel ............................................................................................................................. 46

9.4.1. Guia dados principais ................................................................................................................ 47 9.4.2. Guia dados complementares..................................................................................................... 48 9.4.3. Guia pessoas ............................................................................................................................ 49 9.4.4. Guia observações...................................................................................................................... 50 9.4.5. Guia IPTU.................................................................................................................................. 50

9.4.6. Guia seguros ............................................................................................................................. 52 9.4.7. Guia anúncios ........................................................................................................................... 53 9.4.8. Guia taxas ................................................................................................................................. 54

9.4.8.1. Multa/ Juros ..................................................................................................................... 54 9.4.8.2. Correções ........................................................................................................................ 55 9.4.8.3. Taxa administração.......................................................................................................... 56 9.4.8.4. Taxa intermediação e renovação ..................................................................................... 57

9.4.9. Guia anexos .............................................................................................................................. 58 9.5. Situação de imóvel .............................................................................................................................. 59 9.6. Padrão de imóvel ................................................................................................................................ 59 9.7. Tipo de imóvel..................................................................................................................................... 60 9.8. Tipo de imóvel/ Campo ....................................................................................................................... 60 9.9. Campo ................................................................................................................................................ 61 9.10. Ordenação de campos ................................................................................................................... 62 9.11. Contrato ......................................................................................................................................... 63

9.11.1. Guia principal ........................................................................................................................ 63 9.11.2. Guia dados complementares ................................................................................................ 64 9.11.3. Guia observação................................................................................................................... 68 9.11.4. Guia faixas ............................................................................................................................ 68

9.11.4.1. Cadastro de faixa aluguel ................................................................................................ 68 9.11.5. Guia lançamentos extras ...................................................................................................... 70 9.11.6. Guia caução/ fiador............................................................................................................... 72

9.11.6.1. Cadastro de caução ......................................................................................................... 72 9.11.6.2. Cadastro de fiador ........................................................................................................... 73

9.11.7. Guia seguros ........................................................................................................................ 74 9.11.8. Controle contas..................................................................................................................... 75 9.11.9. Guia pendências ................................................................................................................... 75 9.11.10. Guia taxas............................................................................................................................. 77 9.11.10.1. Multa/ Juros ..................................................................................................................... 77 9.11.10.2. Correções ........................................................................................................................ 78 9.11.10.3. Taxa administração.......................................................................................................... 79 9.11.10.4. Taxa de intermediação .................................................................................................... 80 9.11.11. Guia anexos.......................................................................................................................... 81

9.12. Situação de contrato ...................................................................................................................... 82 9.13. Pendências .................................................................................................................................... 83 9.14. Plano histórico................................................................................................................................ 83

9.14.1. Configurar natureza do lançamento...................................................................................... 84 9.15. Fornecedores ................................................................................................................................. 86

9.15.1. Guia principal ........................................................................................................................ 86 9.15.2. Guia conta corrente .............................................................................................................. 87

9.16. Banco ............................................................................................................................................. 88 9.17. Tipo de pagamento ........................................................................................................................ 89 9.18. Configuração de cheque ................................................................................................................ 89 9.19. Talão de cheque ............................................................................................................................ 90 9.20. Mensagem de cobrança ................................................................................................................. 92 9.21. Carta de cobrança.......................................................................................................................... 93 9.22. Índices ............................................................................................................................................ 94 9.23. Valor mensal .................................................................................................................................. 95 9.24. Tipo de seguro ............................................................................................................................... 95 9.25. Seguradora .................................................................................................................................... 96 9.26. Tipo de mídia ................................................................................................................................. 97 9.27. Mídia .............................................................................................................................................. 97 9.28. Edifício ........................................................................................................................................... 98 9.29. Bairro ............................................................................................................................................. 99 9.30. Região ............................................................................................................................................ 99 9.31. Cidade .......................................................................................................................................... 100 9.32. Estado .......................................................................................................................................... 100 9.33. Cadastro de IRRF ........................................................................................................................ 101 9.34. Feriado ......................................................................................................................................... 102 9.35. Tipo de contas – Apresentação.................................................................................................... 102

10. Menu Lançamentos .................................................................................................................................... 103 10.1. Contas a receber.......................................................................................................................... 103

10.1.1. Geração de aluguel ............................................................................................................ 103 10.1.2. Emissão de recibos ............................................................................................................ 104 10.1.3. Pesquisa de recibos ........................................................................................................... 105 10.1.4. Lançamento ........................................................................................................................ 106 10.1.5. Pesquisa de lançamento .................................................................................................... 108

10.1.6. Baixa unitária ...................................................................................................................... 109 10.1.7. Baixa coletiva...................................................................................................................... 110 10.1.8. Baixa por arquivo de retorno............................................................................................... 112

10.2. Contas a pagar............................................................................................................................. 113 10.2.1. Lançamento ........................................................................................................................ 113 10.2.2. Pesquisa lançamento ......................................................................................................... 116 10.2.3. Baixa e cancelamento de contas a pagar ........................................................................... 117 10.2.4. Emissão de cheques .......................................................................................................... 118 10.2.5. Lançamento de despesas regulares ................................................................................... 124 10.2.6. Pesquisa de despesas regulares ........................................................................................ 126 10.2.7. Geração automática de contas a pagar .............................................................................. 127

10.3. Conta corrente ............................................................................................................................. 128 10.3.1. Lançamento ........................................................................................................................ 128 10.3.2. Pesquisa de lançamentos ................................................................................................... 129 10.3.3. Repasse unitário ................................................................................................................. 130 10.3.4. Repasse coletivo ................................................................................................................ 132 10.3.5. Extrato proprietário ............................................................................................................. 133 10.3.6. Extrato beneficiário ............................................................................................................. 136

11. Menu Operações ........................................................................................................................................ 137 11.1. Fechamento ................................................................................................................................. 137 11.2. Reajuste de aluguel ..................................................................................................................... 137 11.3. Vistoria de imóvel ......................................................................................................................... 139 11.4. Vistoria de contrato ...................................................................................................................... 141 11.5. DIMOB ......................................................................................................................................... 143

12. Menu Consultas ......................................................................................................................................... 144 12.1. Ficha de contrato ......................................................................................................................... 144 12.2. Apresentação de contas .............................................................................................................. 145 12.3. Avisos .......................................................................................................................................... 146

13. Menu Relatórios ......................................................................................................................................... 148 13.1. Relatórios de cadastro ................................................................................................................. 148 13.2. Relatórios de contas a receber .................................................................................................... 149 13.3. Relatório de contas a pagar ......................................................................................................... 149 13.4. Relatórios de conta corrente ........................................................................................................ 150 13.5. Relatório de movimentação da empresa ...................................................................................... 150 13.6. Relatório de vistorias .................................................................................................................... 150 13.7. Relatório apresentação de contas................................................................................................ 150 13.8. Relatórios demonstrativos ............................................................................................................ 150

14. Menu Integração ........................................................................................................................................ 152 14.1. Integração Group Cobrança ......................................................................................................... 152

14.1.1. Conexão com o módulo Group Cobrança .......................................................................... 152 14.1.2. Exportação Group Cobrança .............................................................................................. 153

14.2. Integração Group Manager .......................................................................................................... 154 14.2.1. Conexão com o módulo Group Manager ............................................................................ 154 14.2.2. Associação de empresas .................................................................................................... 156 14.2.3. Associação de classes de conta ......................................................................................... 157 14.2.4. Associação de contas corrente ........................................................................................... 158 14.2.5. Exportação dos lançamentos.............................................................................................. 159

14.3. Integração Group Relatórios ........................................................................................................ 160

Imobiliária21 - Manual do usuário..................................................................................................................................

5

1. Informações gerais

Sucessor ao InLoco, o sistema Imobiliária21 possui uma moderna linguagem de programação, utilizando a

plataforma Microsoft .NET, e apresenta vários módulos integrados: Comercial, Faturamento, Cobrança, entre

outros.

Permite integração entre todos os setores da imobiliária, agilizando processos de atendimento, faturamento e

cobrança. Também permite que o usuário trabalhe apenas com módulos específicos, em ambiente web ou

desktop e pode ser utilizado com bancos de dados em Access, MSDE, SQL Server ou Oracle.

1.1. Visão geral dos módulos

Módulo faturamento de locação

Voltado para o gerenciamento de contratos de locação de imóveis, com controle de aluguéis, taxas de

administração, lançamentos extras, repasse e extratos de proprietários e beneficiários, relatórios de

recebimentos, repasses, inadimplência, vistorias.

Módulo cobrança

Utiliza informações do módulo de faturamento para gerar boletos laser, arquivos de remessa, borderô

eletrônico de pagamentos e processamento de arquivos de retorno para receitas e despesas que

permitem baixas automáticas.

Financeiro da imobiliária

O Group Manager é um sistema integrado de gestão empresarial, desenvolvido para empresas que

atuam no setor de prestação de serviços. Permite o controle de todas as funções financeiras,

operacionais e administrativas da imobiliária.


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Módulo comercial

Voltado para o controle de atendimentos a clientes potenciais, realiza a procura de imóveis, ocorrências

dos corretores, agenda, empréstimo de chaves, anúncios.

Desenvolvido para a plataforma web (Internet ou intranet).

Integra funções de locação e venda de imóveis, gerando informações para o módulo de faturamento.

Comunidades On-line

Realiza a criação do website da sua imobiliária em poucos cliques, permite a gerência de sua carteira

de imóveis e acompanhamento das negociações com os clientes potenciais em tempo real.

2. Sobre este documento

Este manual tem por objetivo fornecer ao usuário conhecimento do sistema Imobiliária21, descrevendo suas

funcionalidades e particularidades.

As informações e funções contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio e não representam

um compromisso da Group Software Ltda.

Todos os direitos autorais são reservados à Group Software Ltda. Nenhuma parte deste documento poderá ser

reproduzida por quaisquer meios eletrônicos ou mecânicos, para quaisquer fins que não o uso pessoal do

comprador, sem permissão por escrito da proprietária.

3. Suporte técnico

Entre em contato com nosso departamento de suporte para obter maiores orientações de uso do sistema

Imobiliária21 e para orientação sobre atualizações.

Obs.: Para facilitar o atendimento, tenha em mãos o código de suporte da empresa.

Horário de atendimento:

O horário de atendimento dos técnicos é de segunda a sexta-feira, de 08:30h às 12:30h e de 14:00h às

18:00h (horário de Brasília).

Formas de suporte:

E-mail: o departamento disponibiliza o e-mail [email protected] para que as

dúvidas e arquivos sejam encaminhados aos técnicos. Estes são respondidos em tempo hábil.

GoToMyPC e GoToMeeting: encontra-se disponível uma conexão remota que possibilita o acesso direto

ao seu computador para treinamento on-line e resolução de problemas.

Para utilizar este recurso, verifique uma data disponível junto à equipe do suporte, através de e-mail ou

telefone.

Telefone: através do telefone (31) 2103-5700, é realizado o contato direto com os nossos técnicos para

esclarecimento de dúvidas.

mailto:[email protected]


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Treinamento:

Nossa equipe está à disposição para ministrar treinamentos do sistema. Estes deverão ser agendados

com antecedência, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (31) 2103-5700.

4. Requisitos de hardware

4.1. Estação

Configuração mínima:

Processador Pentium III 800MHz

Memória 128MB

HD 20GB

Placa de rede 10/100Mbps

Sistema operacional Windows 98 SE.

Configuração recomendada:

Processador Pentium IV 1.8GHz

Memória 256MB

HD 20GB

Placa de rede 100Mbps

Sistema Operacional Windows XP ou superior.

4.2. Servidor

Configuração mínima:


Memória 256MB

HD 40GB


Sistema Operacional Windows 98 SE / ME / XP

Banco de dados: Microsoft Access, Microsoft SQL MSDE, Microsoft SQL 2000, Microsoft SQL 2005.

Configuração recomendada:


Memória 512MB

HD 80GB


Sistema Operacional Windows XP* / 2000* / 2003* / Vista 32 bits*

Banco de dados: Microsoft SQL 2000, Microsoft SQL 2005.

* É obrigatório uso do sistema operacional com a última atualização instalada.

Ex.: Windows XP: service pack 2; Windows 2000: service pack 4; Windows 2003: service pack 1.

mailto:[email protected]


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5. Botões padrão

O sistema Imobiliária21 possui seis operações básicas distribuídas nos botões de cada tela de cadastro.

Em todas as telas de cadastro, os botões têm a mesma função:

Inserir: habilita novos cadastros.

Excluir: realiza a exclusão do registro selecionado.

Gravar: salva todas as modificações realizadas.

Alterar: habilita alterações dos dados.

Cancelar: cancela as modificações realizadas.

Sair: finaliza a exibição da janela.

6. Configuração do acesso

O sistema Imobiliária21 está disponível em duas versões:

Corporate: esta versão é compatível com o banco de dados em uma estrutura mais robusta, o Microsoft SQL

Server, MSDE ou Oracle. Isto garante um banco de dados que suporta um número maior de registros, tratando-

os com segurança e agilidade. Indicado para médias e grandes imobiliárias.

Flex: esta versão é compatível com o banco de dados Microsoft Access, que possui uma estrutura adequada

para empresas com um menor número de registros no sistema. Indicado para micro e pequenas imobiliárias.

De acordo com o tipo de contrato assinado com a Group Software, seu CD de instalação conterá o setup

adequado, assim como o manual de instalação com instruções passo a passo para instalação e configuração do

software.

6.1. Banco de dados SQL Server/ MSDE

Ao acessar o sistema pela primeira vez, é necessário configurar a conexão com o banco de dados.

Como fazer – Conectar com o banco de dados

1. Clique em Iniciar/ Programas/ Group Software e escolha o aplicativo Imobiliária21.

2. No campo banco de dados, selecione o tipo de banco de dados SQL Server/ MSDE.

3. No campo servidor entre com o nome ou IP da máquina servidor de banco de dados.

4. No campo nome do banco informe o nome do banco de dados do Imobiliária21, geralmente:

GLocacao.

5. Clique em testar conexão.


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6. Sendo estabelecida com sucesso, clique em confirmar.

6.2. Banco de dados Access

Para o banco de dados Microsoft Access, é preciso realizar o compartilhamento do diretório de instalação do

sistema antes de acessá-lo (quando não existir acesso ao sistema pela rede, não é necessário realizar este

compartilhamento).

6.2.1. Compartilhamento do diretório do sistema

Para acessar o sistema em rede, é necessário que o diretório do sistema esteja compartilhado para

todos os usuários.

Como fazer – Compartilhar diretório

1. Na máquina servidora de banco de dados, acesse o Windows Explorer (Iniciar\

Programas\ Windows Explorer).

2. Localize a pasta onde o sistema está instalado, geralmente (C:\Arquivos de

Programas\Group Software\Imobiliária21).

3. Clique com o botão direito do mouse sobre a pasta Imobiliária21 na opção

compartilhamento e segurança.


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4. Marque a opção compartilhar esta pasta e máximo permitido.

Obs.: verifique se o nome do compartilhamento está de acordo com os requisitos:

- Máximo de 8 caracteres, sem espaços;

- Não conter caracteres especiais;

- Não é conveniente realizar o mapeamento da pasta Imobiliária21, a menos que todas as

estações da rede acessem este mapeamento com o mesmo nome, caso contrário, o

sistema estará inacessível.

5. Clique em ok.

6.2.2. Conexão com o banco de dados

O arquivo responsável por armazenar o caminho do banco de dados do sistema (Gssql.gs) está no

diretório de instalação do sistema (geralmente: C:\Arquivos de Programas\Group

Software\Imobiliária21).

Quando acessamos o sistema pela primeira vez, ou sempre que este arquivo não está no diretório

correspondente, é solicitada a seleção do caminho do banco de dados (arquivo GLocacao.mdb).

Como fazer – Conectar banco de dados

I) Quando há compartilhamento do sistema para a rede:

1. Acesse o sistema pelo menu: Iniciar\ Programas\ Group Software\ Imobiliária21.

2. No campo banco de dados será solicitado o formato do banco de dados, escolha

Microsoft Access.


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3. No campo caminho localize o arquivo de banco de dados no diretório de instalação do

sistema, geralmente pelo ambiente de rede (\\NomeServidor\ NomeDiretórioImobiliária21).

4. Selecione o arquivo GLocacao.mdb.

5. Clique em abrir.

6. Clique em testar conexão. Sendo estabelecida com sucesso, clique em confirmar.

II) Quando o sistema está instalado somente em uma máquina:

1. Acesse o sistema pelo menu: Iniciar\ Programas\ Group Software\ Imobiliária21.

2. No campo banco de dados será solicitado o formato do banco de dados, escolha

Microsoft Access.

3. No campo caminho localize o arquivo de banco de dados do sistema, (geralmente:

C:\Arquivos de Programas\ Group Software\ Imobiliária21).

4. Selecione o arquivo GLocacao.mdb.


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5. Clique em abrir.

6. Clique em testar conexão.

7. Sendo estabelecida com sucesso, clique em confirmar.

6.3. Acesso ao sistema

Como fazer – Acessar o sistema

1. Ao acessar o sistema é apresentada uma tela de login. Entre com os dados:

Nome: geral / Senha: geral.

2. Clique em ok.

3. Será solicitada a seleção da empresa a ser usada. Como padrão, é enviada a empresa

Modelo no setup de instalação. Posteriormente, esta empresa pode ser alterada ou

excluída.

4. Clique sobre o nome da empresa Modelo e em selecionar.


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7. Cadastros iniciais

Para iniciar a utilização do Imobiliária21 é preciso realizar alguns cadastros essenciais ao funcionamento do

software, estes dados alimentam tabelas que serão utilizadas em outros cadastros, e que, portanto, devem ser

realizados previamente.

Abaixo apresentamos a seqüência a ser realizada durante o cadastro:

1- Tabelas de apoio

2- Plano histórico

3- Banco

4- Tipo de pagamento

5- Índice

6- Fornecedor

7- Pessoas

8- Empresa

9- Imóvel

10- Contrato

8. Menu Sistema

A seguir serão apresentadas as funções do menu Sistema, que engloba operações de configuração de usuário,

banco de dados e backup.

8.1. Configurações iniciais

(menu: Sistema/ Configurações iniciais)

8.1.1. Guia geral

(menu: Sistema/ Configurações iniciais/ Geral)

Nesta guia são definidos parâmetros gerais para todas as empresas cadastradas:


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Campo a campo

Exibir tela de avisos ao entrar no sistema: esta opção permite a exibição da tela de avisos

ao acessar o sistema. Nesta tela são apresentadas informações referente a contratos,

fianças e seguros a vencer.

Utilizar controle de cheque: habilita o controle para emissão de cheques, disponível no

menu: Lançamentos/ Contas a pagar/ Emissão de cheques.

Codificação manual: durante o cadastro de imóveis e contratos, é possível inserir o código

manual do registro, muito utilizado na migração de sistemas onde os usuários já conhecem

os imóveis e contratos por códigos. Se esta opção estiver desmarcada, os códigos serão

gerados por autonumeração.

CPMF: neste campo, defina o percentual cobrado por CPMF (para movimentações até

dezembro de 2007).

8.1.2. Guia relatórios

(menu: Sistema/ Configurações iniciais/ Relatórios)

Nesta guia configuram-se as margens dos relatórios impressos e a conexão com a impressora

específica de cheques.

Campo a campo

Margem superior: defina em milímetros a margem superior dos relatórios.

Margem esquerda: defina em milímetros a margem esquerda dos relatórios.

Tipo de impressora para cheques: defina neste campo qual será o modelo de impressora

utilizada pelo sistema para imprimir os cheques. A impressora pode ser convencional

(impressora a laser), matricial ou específica.

Porta da impressora para cheques: neste campo deve ser definida a porta de

comunicação da impressora com o computador. Esta opção só precisa ser configurada para

as impressoras específicas de cheque (Bematech e Chronos).


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8.1.3. Guia banco de dados

(menu: Sistema/ Configurações iniciais/ Banco de dados)

Esta guia permite verificar qual o nome do servidor de banco de dados do sistema e sua linguagem, o

que facilita a instalação do sistema em rede.

Todas as informações são configuradas durante o primeiro acesso ao sistema e armazenadas no

arquivo gssql.gs que é salvo no diretório de instalação do Imobiliária21, em cada computador. Para

alterar quaisquer dados, é necessário excluir este arquivo e acessar o sistema novamente.

8.1.4. Guia backup

(menu: Sistema/ Configurações iniciais/ Backup)

Nesta guia deve ser configurado o usuário do banco de dados que tem permissão para gerar o backup.

O usuário padrão para geração de backup é o geral, senha: geral.

Como fazer – Configurações iniciais

1. Para alterar as configurações iniciais, acesse o menu: Sistema/ Configurações iniciais.

2. Clique em alterar.

3. Altere os dados necessários para a parametrização do sistema.

4. Clique em gravar para salvar os dados.


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8.2. Alteração de senha

(menu: Sistema/ Alterar senha)

Permite alterar a senha do usuário já cadastrado no sistema.

Como fazer – Alterar senha

1. Acesse o sistema com o usuário e senha desejado.

2. No menu Sistema/ Alteração de senha, será exibido os dados deste usuário.


4. Informe a nova senha no campo senha.

5. Confirme-a no campo confirmação senha.

6. Clique em gravar para efetuar a alteração.

8.3. Usuários

(menu: Sistema/ Usuário)

Através das configurações de usuário é possível controlar os acessos ao sistema, o que garante maior

segurança aos dados armazenados.

Entre os controles disponíveis existe a definição de senhas, criação de grupos de acesso, que garante a

restrição aos menus, e a configuração de qual empresa será visível a determinado usuário.

O usuário padrão do sistema é geral, senha geral. Seu grupo de acesso é administrador e pode visualizar

todas as empresas. Este usuário pode ser excluído ou alterado posteriormente.

8.3.1. Guia usuários

(menu: Sistema/ Usuário/ Usuários)


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Campo a campo

Login: informe o login do usuário.

Senha: informe a senha.

Confirmação senha: confirme a senha digitada.

Grupo acesso: selecione o grupo de acesso do usuário.

Como fazer

I) Inserir um novo usuário:

1. Acesse o menu: Sistema/ Usuário.

2. Clique no botão inserir.

3. No campo login informe o nome do usuário.

4. No campo senha, informe a senha que será utilizada para o acesso ao sistema.

5. Reescreva a senha no campo confirmação de senha.

6. Clique em gravar para efetivar o cadastro.

Atenção: O sistema faz distinção entre letras minúsculas e maiúsculas para os campos login e senha.

II) Alterar senha de usuário já cadastrado:

1. Selecione o usuário já criado através do ícone do campo código.

2. Clique no botão alterar.

3. Informe os novos dados de login, senha e grupo de acesso.

4. Clique em gravar para efetivar as alterações.

III) Excluir o usuário:

1. Selecione o usuário já cadastrado através do ícone do campo código.

2. Clique no botão excluir.

3. O sistema solicitará uma confirmação, clique em sim para efetivar a exclusão.

8.3.2. Guia acesso

(menu: Sistema/ Usuário/ Acesso)


18

Campo a campo

Permite restringir para cada usuário, seu acesso às empresas disponíveis no sistema.

Como fazer

I) Ao inserir o usuário:

1. Durante o cadastro do usuário, acesse a guia acesso e escolha a opção desejada:

Todas: permite que o usuário tenha acesso a todas as empresas cadastradas.

Itens selecionados na lista abaixo: permite seleção de quais empresas estarão

disponíveis para o usuário.

Clique no ícone para abrir a lista de empresas disponíveis.

Selecione as empresas desejadas e clique em atualizar.

2. Clique em gravar para efetivar o cadastro.

II) Ao alterar o cadastro de um usuário:

1. Selecione o usuário desejado através do ícone .


3. Na guia acesso, defina se o usuário terá acesso a todas as empresas, através do filtro todos.

4. Ou utilize o filtro itens selecionados na lista abaixo para definir as empresas que serão

disponíveis ao usuário.


8.4. Grupo de acesso

(menu: Sistema/ Grupo de acesso)

Permite ao administrador do sistema criar grupos de acesso para serem posteriormente associados aos

usuários.


19

Ao criar um grupo, definimos quais permissões/limitações de acesso ao banco de dados, menus e

relatórios serão permitidos aos usuários.

Um mesmo grupo pode ser associado a vários usuários, que herdam todas as características definidas.

Exemplo: Vamos supor que a empresa Modelo tem funcionários do departamento comercial e financeiro

que precisam acessar o sistema Imobiliária21. Dentre estas pessoas, algumas serão responsáveis pelo

cadastro, outras pela geração de contas, outras pela impressão dos relatórios e outras precisarão

somente consultar os dados. Neste caso, a empresa deverá criar grupos para:

Administrador: este usuário terá acesso completo a todo o sistema, inclusive realizar a geração de

contas.

Cadastros: usuários que somente irão cadastrar (incluir, excluir, alterar) as informações no sistema.

Consultas: os usuários poderão somente consultar as informações do banco de dados, sem realizar

qualquer alteração.

Relatórios: estes usuários terão acesso somente à impressão de relatórios necessários ao

desempenho de suas funções.

Campo a campo

Definir permissões: no cadastro do grupo de acesso são apresentadas todas as telas do sistema,

distribuídas na coluna menu. Para cada tela, são definidas as permissões de acesso. Quando

marcada, significa que o usuário está apto a visualizar a tela e realizar ações. Quando desmarcada,

não haverá acesso à tela.

Negar: não permite acesso a tela.

Total: permite acesso a todas as funções da tela (inserir, excluir, alterar, consultar).

Inserir: permite acesso ao botão inserir da tela, habilitando o cadastro de informações.

Excluir: permite acesso ao botão excluir, habilitando exclusão de informações.

Alterar: permite acesso ao botão alterar, habilitando modificação de informações.

Consultar: permite acesso a tela somente para consultas.

Como fazer

I) Inserir um novo grupo de acesso:

1. Acesse o menu: Sistema/ Grupo de acesso.

2. Clique em inserir.

3. No campo grupo de acesso informe o grupo desejado (exemplo: usuários, administrador,

consultas).

4. O sistema já traz default todos os acessos liberados. Desmarque o que deseja ocultar.


II) Alterar um grupo de acesso:

1. Acesse o menu: Sistema/ Grupo de acesso.

2. Selecione através do botão o grupo de acesso que deseja modificar. Clique em alterar.

3. Desmarque o que deseja negar acesso ou marque o que deseja liberar.

4. Clique em gravar.


20

8.5. Cliente

(menu: Sistema/ Cliente)

Nesta tela são armazenados os dados do cliente junto a Group Software. Estes dados são solicitadas na

instalação do sistema e serão utilizados para geração da chave de registro.

Como fazer

1. Para atualizar os dados do cliente, acesse o menu: Sistema/ Cliente.


3. Atualize os dados necessários, lembrando que eles devem ser reais e de acordo com o

contrato junto a Group Software.

4. Clique no botão gravar para armazenar a alteração.

8.6. Backup

(menu: Sistema/ Backup)

O backup é um meio seguro de armazenar os dados do sistema. Em seu processo, é feita uma cópia

compactada do banco de dados do sistema. Caso ocorra algum imprevisto com sua base de dados ou

com o computador servidor, com o backup em mãos, é possível restaurar todos os dados cadastrados no

sistema em outra máquina.

É imprescindível que o backup do banco seja gerado periodicamente, pelo menos, 3 vezes por semana,

no final do expediente. O backup deve ser gerado no computador servidor de dados, sem nenhum usuário

utilizando o sistema no momento, e depois copiado para uma mídia removível.

O formato de mídia a ser utilizada varia de acordo com o tamanho do backup gerado. Podendo ser: CD,

DVD, zip drive, fita dat, pen drive, etc.

8.6.1. Geração de backup do banco de dados Access

Um banco de dados em formato Microsoft Office Access, por possuir uma estrutura mais vulnerável, tem

maior tendência ao corrompimento.

O corrompimento de um banco de dados é a danificação da estrutura do arquivo *.mdb, o que leva a

perda de registros e/ou impedimento de sua leitura e utilização.

Fatores ambientais, tais como queda e flutuações da energia, fechamento impróprio do sistema e falhas

de disco ou de rede podem danificar o arquivo de banco de dados.

Justamente para evitar este e outros problemas, deve-se gerar um backup periodicamente.


21

Como fazer – Gerar backup Access

1. O backup pode ser feito em qualquer computador da rede que tenha o sistema instalado.

2. É importante que o sistema esteja executando somente no computador onde será feito o

backup. Certifique-se que não há outro usuário utilizando o sistema na rede.

3. Acesse o menu: Sistema/ Backup.

4. Clique em gerar backup.

5. Selecione o diretório onde deseja salvar o arquivo. Este diretório pode ser local ou pertencer

ao ambiente de rede.

6. Clique em abrir.

7. Aguarde a geração do backup.

8. Após gerar, o sistema pergunta se deseja compactar o arquivo.

Se clicar em sim, o sistema irá gerar o arquivo em formato *.zip. Se clicar em não, o backup

manterá seu formato *.mdb.

Obs.: Recomendamos compactar o backup para reduzir seu tamanho, facilitando seu

armanezamento.

9. Clique em sair para finalizar a geração do backup.

Obs.: o nome do arquivo de backup segue o padrão: nomeDoSistemaAnoMesDia.mdb, exemplo

GLocacao20070301.mdb.

8.6.2. Geração de backup do banco de dados SQL

Um banco de dados em formato SQL (SQL Server, SQL Server Express, MSDE) geralmente não se

corrompe facilmente, pois tem uma estrutura segura e robusta.

Porém, como já foi registrado tal fato, é importante que seja feito o backup periodicamente para evitar

problemas futuros.


22

Como fazer – Gerar backup SQL

1. O backup deve ser gerado no computador servidor de banco de dados.

Obs.: no caso de servidor dedicado, onde o sistema está instalado somente nas estações, o

backup pode ser gerado pela estação, porém o arquivo deve ser salvo em uma pasta do servidor

que a estação tenha acesso de gravação.

2. Certifique-se que não existe nenhum usuário utilizando o sistema na rede. É necessário que

o sistema esteja executando somente no servidor ou no computador onde será gerado o

backup.


4. Clique em gerar backup.

5. Selecione o diretório onde deseja salvar o arquivo. Clique em abrir.

6. Aguarde a geração do backup.

7. Após gerar, o sistema pergunta se deseja compactar o arquivo.

Se clicar em sim, o sistema irá gerar o arquivo em formato *.zip. Se clicar em não, o backup

manterá seu formato *.bkp.

Obs.: Recomendamos compactar o backup para reduzir seu tamanho, facilitando seu

armanezamento.

8. Clique em sair para finalizar a geração do backup.

Obs.: o nome do arquivo de backup segue o padrão: nomeDoSistemaAnoMesDia.bkp, exemplo

GLocacao20070301.bkp.


23

8.6.3. Restauração de backup do banco de dados Access

Caso ocorra algum corrompimento ou problema com o computador servidor de dados, a restauração do

backup permite a total recuperação dos dados armazenados no sistema.

Como fazer – Restaurar banco Access

1. O backup deve ser restaurado no computador servidor de banco dedados.


3. Clique em restaurar backup.

4. Antes de restaurar, o sistema pergunta se existe algum usuário na rede utilizando o banco

de dados. Certifique-se que não há ninguém com o sistema aberto e clique em sim.

5. Selecione o diretório onde está salvo o arquivo. Se o arquivo estiver em formato *.zip, altere

o tipo do arquivo para arquivos zip (*.zip).


24

6. Selecione o arquivo e clique em abrir.

7. Aguarde a restauração do backup.

8. Será apresentada uma mensagem de confirmação da restauração. Clique em ok.

9. Clique em sair para finalizar a restauração do backup.

8.6.4. Restauração de backup do banco de dados SQL

Caso ocorra algum corrompimento ou problema com o computador servidor de banco de dados, a

restauração do backup permite a total recuperação dos dados armazenados no sistema.

Como fazer – Restaurar banco SQL

1. O backup deve ser restaurado no computador servidor de banco de dados.


3. Clique em restaurar backup.

4. Antes de restaurar, o sistema pergunta se existe algum usuário na rede utilizando o banco

de dados. Certifique-se que não há ninguém com o sistema aberto e clique em sim.

5. Selecione o diretório onde está salvo o arquivo. Se o arquivo estiver em formato *.zip, altere

o tipo do arquivo para arquivos zip (*.zip).


25

6. Selecione o arquivo e clique em abrir.

7. Aguarde a restauração do backup.

8. Será apresentada uma mensagem de confirmação da restauração. Clique em ok.

9. Clique em sair para finalizar a restauração do backup.

8.7. Calculadora

(menu: Sistema/ Calculadora)

Provém acesso à calculadora disposta pelo sistema operacional Windows.

8.8. Sair

(menu: Sistema/ Sair)

Ao selecionar este menu, o sistema será fechado e as informações não salvas serão perdidas.


26

9. Menu Cadastros

A seguir serão apresentadas as funções do menu Cadastros, onde são efetuados todos os cadastros

importantes para utilização do sistema.

9.1. Empresa

(menu: Cadastros/ Empresa)

O cadastro da empresa é imprescindível para possibilitar os processos do sistema. Desta forma, ele deve

ser bem feito para evitar contratempos.

9.1.1. Guia dados principais

(menu: Cadastros/ Empresa/ Dados principais)

Campo a campo

Razão social: informe a razão social da imobiliária.

Nome Fantasia: informe o nome que identificará a imobiliária para o sistema Imobiliária21.

Este nome pode ser um resumo, um apelido, ou alguma outra forma de fácil identificação.

CNPJ: informe o número de CNPJ de registro.

Data fundação: cadastre a data de fundação da imobiliária.

Inscrição municipal: informe o número da inscrição municipal de registro.

Inscrição estadual: cadastre o número da inscrição estadual da imobiliária.

Creci: cadastre o número da inscrição no Creci (Conselho Regional de Corretores de

Imóveis) da imobiliária.

Secovi: informe o código de inscrição da imobiliária junto ao Sindicato da Habitação.

Regime especial: para a prefeitura de Belo Horizonte, informe o código de inscrição da

imobiliária neste tipo de contrato.


27

Valor ISS: informe o percentual do Imposto Sobre Serviço (ISS) que a imobiliária paga sobre

os serviços prestados.

E-mail: cadastre o e-mail do contato principal da imobiliária.

Site: informe o endereço do site da imobiliária.

Plano histórico: vincule o plano histórico da imobiliária. Selecione-o através do botão .

9.1.2. Guia endereço

(menu: Cadastros/ Empresa/ Endereço)

Campo a campo

Edifício: o cadastro de edifícios pode ser feito previamente através do menu: Cadastros/

Tabelas de apoio/ Edifícios, o que visa facilitar o cadastro das imobiliárias localizadas em

um mesmo edifício. Neste campo selecione através do botão o edifício da imobiliária

que está cadastrando. O cadastro de um novo edifício pode ser realizado pelo atalho .

O preenchimento deste campo não é obrigatório.

Logradouro: informe a localização (rua, avenida, praça) da imobiliária.

Número: cadastre o número da imobiliária.

Complemento: caso exista algum complemento (prédio, andar, loja) informe neste campo.

Bairro: selecione o bairro de localização.

Região: selecione a região de localização.

Cidade: selecione a cidade de localização.

CEP: informe o CEP.

Telefone: cadastre até quatro números de telefone de contato com a imobiliária.


28

9.1.3. Guia conta corrente

(menu: Cadastros/ Empresa/ Conta corrente)

Nesta guia associam-se as contas correntes da empresa, onde serão registradas as movimentações.

Campo a campo

Descrição: é um campo de identificação da conta, é demonstrado o conteúdo do campo

referência do cadastro da conta corrente.

Agência: demonstra o número e nome da agência da conta corrente.

Conta: demonstra o número da conta corrente.

Tipo conta: descreve o tipo de conta entre: corrente, poupança, aplicação e outros.

Principal: define a conta corrente principal da empresa.

9.1.3.1. Cadastro da conta corrente

No cadastro da conta corrente, habilitada através do botão da guia Conta Corrente (Cadastros/

Empresa/ Conta corrente), devem ser cadastrados seus dados específicos.

Campo a campo

Referência: neste campo deve ser informada a descrição da conta corrente, que a identificará

no sistema Imobiliária21.

Banco: selecione o banco da conta corrente.

O banco já deve ser cadastrado anteriormente pelo menu: Cadastros/ Banco, ou pode ser

cadastrado neste momento utilizando o botão .

Agência: neste campo, informe o número da agência.

Nome agência: cadastre um nome para identificar a agência.

Conta: cadastre o número da conta corrente.


29

Tipo conta: defina o tipo da conta, se corrente, poupança, aplicação ou outras.

Natureza: defina a natureza da conta (física ou jurídica).

Praça: informe a localidade da agência.

Carteira: cadastre o número da carteira da conta corrente.

Espécie: cadastre a espécie da conta corrente, a sigla é definida por cada banco de acordo

com o ramo de atividade.

Exemplo: DM – duplicata, NP – nota promissória, NS – nota de seguro, CS – cobrança

seriada, ND – nota de débito, DS – duplicata de serviço, REC – recibo, LC – letras de câmbio,

etc.).

Saldo inicial: informe o saldo inicial da conta corrente. O valor do saldo inicial deve estar de

acordo com a data de abertura da conta.

Utilizar código do cedente: caso o banco identifique os clientes pelo código de cedente,

marque esta opção, e no campo código cedente informe o número de identificação.

Código cedente: preencha o número de identificação da empresa junto ao banco.

Código flash: para os bancos que utilizam o registro flash, cadastre neste campo o código

correspondente.

Conta corrente principal: marque esta opção caso a conta seja a principal, ela será

responsável pela emissão dos boletos e recibos.

Cobrança registrada: se o convênio da empresa junto ao banco for registrado, marque esta

opção.

Como fazer – Cadastrar conta corrente

1. Cadastre o banco pelo menu: Cadastros/ Banco.

2. Para cadastrar a conta corrente acesse o menu: Cadastros/ Empresa/ Conta corrente.

3. Na imobiliária desejada, clique no botão alterar.

4. Clique no botão .

5. Abrirá a tela de cadastro de conta corrente. Selecione através do botão o banco já

cadastrado.

6. Se desejar cadastrar um novo banco neste momento, utilize o botão .

7. Cadastre os demais dados da conta corrente.

8. Clique em gravar para atualizar os dados.


30

9.1.4. Guia observação

(menu: Cadastros/ Empresa/ Observação)

Nesta guia podem ser informadas observações sobre o cadastro ou algum processo específico da

imobiliária. É um campo livre para edição.

9.1.5. Guia responsáveis

(menu: Cadastros/ Empresa/ Responsáveis)

Nesta guia associam-se os responsáveis pela empresa.

Campo a campo

Identificador: este campo lista o código do responsável pela empresa.

Nome: este campo lista o nome do responsável.

Principal: quando esta opção é marcada, a pessoa selecionada responde como a principal

responsável pela empresa.

Como fazer – Associar responsáveis

Após cadastrar a pessoa responsável pela empresa, através do menu: Cadastros/ Pessoa, devemos

associá-la a este cadastro.

1. Para realizar a associação, acesse o menu: Cadastros/ Empresa/ Responsáveis.


3. Abrirá a tela com os dados de todas as pessoas cadastradas como responsável.

4. Selecione a pessoa e clique no botão seleciona.


6. Se desejar cadastrar uma nova pessoa responsável utilize o botão .


31

7. Preencha os campos com os dados da pessoa e clique em gravar. Para maiores detalhes,

consulte no manual o menu: Cadastros/ Pessoa.

8. Após a associação ou o cadastro, clique em gravar para atualizar os dados.

9.1.6. Guia configurações

(menu: Cadastros/ Empresa/ Configurações)

Nesta guia são definidos os parâmetros para os cálculos e recibos de pagamento.

Campo a campo

Recibo locatário: nesta guia serão definidos os parâmetros do recibo de pagamento

entregue ao locatário.

o Modelo: selecione o formato de recibo a ser impresso.

o Número mínimo de linhas reservadas para os itens do recibo: defina o número

mínimo de linhas reservadas para a descrição do histórico nos recibo de pagamento

impressos pelo sistema. Se no recibo houver mais contas que as linhas definidas, este

campo será desconsiderado.

o Exibir nome do proprietário no recibo: quando desejar que o nome do proprietário do

imóvel seja listado no recibo do locatário, marque esta opção.

o Mensagem recibo: cadastre a mensagem que será impressa no recibo de pagamento

do locatário.

Recibo beneficiário: nesta guia configure a forma de impressão do recibo do beneficiário.


32

o Número mínimo de linhas reservadas para os itens do recibo: defina o número

mínimo de linhas reservadas para a descrição do histórico nos recibo de pagamento

impressos pelo sistema. Se no recibo houver mais contas que as linhas definidas, este

campo será desconsiderado.

o Exibir percentual de repasse: ao marcar esta opção, será exibido no recibo de

pagamento do beneficiário o percentual que ele recebe sobre o imóvel.

Exemplo: suponha que no imóvel tenha dois beneficiários, um com direito de receber

60% do valor do repasse, e o outro com direito a receber 40%. No recibo de pagamento

do beneficiário, será listado este percentual.

Geral:

o Alterar vencimento do repasse considerando data de liquidação da receita: ao

ativar esta opção, a data de repasse dos valores ao beneficiário será calculada a

partir da data de recebimento do lançamento a receber. Com a opção desmarcada, a

data do repasse será calculada sobre a data de vencimento do lançamento a receber.

Exemplo:

1. Com a opção marcada (será considerada a data de liquidação da receita):

A receita tem data de vencimento dia 10 e foi paga no dia 7.


33

No contrato, o número de dias de repasse é 5 após a liquidação.

Por isso, o repasse tem data de vencimento dia 12.

2. Agora, com a opção desmarcada, e recebimento também no dia 7, a data de

vencimento do repasse será dia 15, pois a data de vencimento do lançamento é

dia 10.


34

9.1.7. Guia taxas

(menu: Cadastros/ Empresa/ Taxas)

Nesta guia é realizada a configuração das taxas e impostos utilizados para correção dos valores

cobrados pela imobiliária. São valores default que serão utilizados nos cadastros dos imóveis,

permitindo edição conforme necessidade.

9.1.7.1. Multa/ Juros

(menu: Cadastros/ Empresa/ Taxas/ Multa - Juros)

Campo a campo

Multa:

o Percentual: informe o percentual cobrado de multa por mês.

o Dias de carência: informe o número de dias de carência para iniciar o cálculo da

multa.

o Dias pro rata: informe quantos dias serão utilizados para o cálculo da pro rata.

Geralmente usa-se 30 dias, independente do número de dias do mês (28,29 ou 31).

o Percentual repasse: informe o percentual de multa cobrado que será repassado para

o beneficiário.

Exemplo: uma conta foi paga com multa, caso o percentual deste item seja diferente

de zero, será gerado um histórico de repasse acréscimo para o beneficiário.

Se o percentual for igual a 100%, haverá um histórico positivo de acréscimo ao

beneficiário.

o Aplica multa sobre valor base: caso o cálculo de multa seja realizado sempre sobre

o valor base do lançamento, marque esta opção. Caso contrário será calculado sobre

o valor reajustado.

o Aplica multa com pro rata: em casos onde a taxa de multa diária corresponde à

distribuição proporcional da taxa mensal, esta opção deve ser marcada.

Exemplo: Multa ao mês: 2%

Multa pro rata: 2% ÷ 30 dias = 0,067 ao dia.

o Cobra taxa de administração sobre a multa: se o valor da multa for considerado

para gerar uma taxa de administração sobre acréscimos, marque esta opção. O

percentual cobrado de taxa de administração será o mesmo de um lançamento


35

comum. Neste caso, será gerado um histórico de taxa de administração sobre

acréscimos.

Juros:

o Percentual: informe o percentual cobrado de juros ao mês.

o Dias carência: informe o número de dias de carência para iniciar o cálculo de juros.

o Percentual repasse: informe o percentual de juros recebido que será repassado ao

beneficiário.

o Cálculo: selecione como será feito o cálculo de juros, entre:

Pro rata diária: em casos onde a taxa de juros diária corresponde à distribuição

proporcional da taxa mensal, esta opção deve ser marcada.

Exemplo: Juros ao mês: 1%

Juros pro rata: 1% ÷ 30 dias = 0,034 ao dia.

Correção mensal: neste caso, o cálculo de juros será feito por mês.

o Aplica juros sobre o valor base: caso o cálculo de juros seja realizado sempre

sobre o valor base do lançamento, marque esta opção. Caso contrário, será calculado

sobre o valor reajustado (juros compostos).

o Cobra taxa de administração sobre juros: se o valor de juros for considerado para

gerar uma taxa de administração sobre acréscimos, marque esta opção. O percentual

cobrado de taxa de administração será o mesmo de um lançamento comum. Neste

caso, será gerado um histórico de taxa de administração sobre acréscimos.

9.1.7.2. Correções

(menu: Cadastros/ Empresa/ Taxas/ Correções)

Campo a campo

Correção:

o Índice: escolha o índice usado para o cálculo da correção dos lançamentos.

o Dias de carência: caso existam dias de carência entre o vencimento e a data de

início da correção, informe o número de dias neste campo.

o Percentual repasse: informe qual o percentual de correção recebido será repassado

ao beneficiário.


36

o Não aplicar variação negativa sobre a correção: ao marcar esta opção o sistema

só irá gerar valores para correção caso o valor seja positivo, ou seja, se a variação da

correção for negativa, o valor do lançamento não será alterado.

o Cobrar taxa de administração sobre a correção: se o valor de correção for

considerado para gerar taxa de administração sobre acréscimos, marque esta opção.

O percentual cobrado de taxa de administração será o mesmo de um lançamento

comum. Neste caso, será gerado um histórico de taxa de administração sobre

acréscimos.

o Aplica a correção no mês base atual: informe se o mês base para correção será o

atual ou anterior (se a opção estiver desmarcada será o mês anterior).

Desconto antecipação: neste campo deve ser informado como será calculado o

desconto por antecipação de pagamento.

o Tipo cálculo: defina se o tipo de desconto será fixo ou percentual.

o Valor: de acordo com o tipo de desconto definido, defina o valor em reais, ou

percentual a ser considerado.

Rescisão: neste campo defina como será o tratamento dos valores de correção na

rescisão do contrato.

o Tipo cálculo: defina se o tipo da correção a ser cobrado será fixo ou um percentual.

o Valor: de acordo com o tipo de correção definido, informe o valor em reais, ou em


9.1.7.3. Taxa administração

(menu: Cadastros/ Empresa/ Taxas/ Taxa administração)

Campo a campo

Taxa administração: defina o percentual a ser cobrado de taxa de administração sobre

os recebimentos realizados pela imobiliária.

Taxa administração – 1º, 2º e 3º aluguel: caso a imobiliária cobre um valor de taxa de

administração diferenciado para os três primeiros meses de aluguel, informe nestes

campos os percentuais cabíveis a cada mês. Após este período, o valor da taxa será

baseado no campo taxa de administração.


37

Tipo cálculo taxa administração: defina como será gerado o valor da taxa de

administração, se de acordo com as classes do plano histórico que incidem para taxa de

administração, ou sobre o valor do aluguel.

Taxa administração – mínima: informe o valor mínimo a ser cobrado de taxa de

administração dos recebimentos. Caso o percentual aplicado seja inferior ao valor mínimo

estipulado, prevalecerá o mínimo definido.

Taxa administração – fixa: se o valor da taxa de administração for fixo, informe neste

campo o valor correspondente.

Cobrar taxa de administração sobre os acréscimos apenas de lançamentos que

geram taxa de administração: ao marcar esta opção, o lançamento da taxa de

administração sobre acréscimos só será calculada sobre os valores que incidam para o

cálculo da taxa de administração normal da imobiliária.

Ou seja, se um valor não incidir para a taxa de administração normal, também não incidirá

para a taxa de administração sobre acréscimos, mesmo que existam acréscimos no

recebimento.

Não ratear resíduo de valores para lançamentos automáticos: marque esta opção

para que o valor de resíduos (centavos) não seja rateado entre os beneficiários.

9.1.7.4. Taxa intermediação/ Renovação

(menu: Cadastros/ Empresa/ Taxas/ Taxa intermediação/ Renovação)

Campo a campo

Taxa intermediação: a taxa de intermediação é um percentual que pode ser cobrado do

proprietário do imóvel nos três primeiros aluguéis do contrato de locação. É um valor que a

imobiliária retém do proprietário por ter fechado um contrato de locação.

o Taxa intermediação – 1º, 2º e 3º aluguéis: informe o percentual que a imobiliária irá

cobrar do locador nos três primeiros aluguéis do contrato. O valor será descontado do

valor de repasse.

o Percentual comissão corretor: informe qual será o percentual da comissão a ser

repassada para o corretor sobre o valor retido pela imobiliária. Este valor não gera um

desconto a mais no repasse do beneficiário, mas sim um controle gerencial da

imobiliária para pagamento dos corretores.


38

Taxa renovação: a taxa de renovação é um percentual que pode ser cobrado dos

proprietários pela renovação do contrato, de acordo com a periodicidade informada.

o Taxa renovação: informe o percentual que será repassado para a imobiliária sobre o

valor do aluguel.

o Periodicidade em meses: defina o intervalo de meses para a geração da taxa.

9.1.8. Guia anexos

(menu: Cadastros/ Empresa/ Anexos)

Nesta guia podem ser anexados documentos, fotos, vídeos, etc. ao cadastro da empresa.

Campo a campo

Tipo de anexo: defina que tipo de anexo deseja vincular ao cadastro, assim, escolha a guia

que deseja, variando entre: imagem, documento, outros.

Descrição: lista o nome informado no anexo.

Abrir arquivo selecionado: para abrir um anexo, após selecioná-lo, utilize este botão para

visualizá-lo.

Ajusta imagem: ative esta opção para que a imagem seja automaticamente ajustada ao

espaço pré-determinado.

Como fazer – Inserir um anexo

1. Acesse o menu: Cadastros/ Empresa/ Anexos.

2. Selecione qual a guia deseja inserir o anexo, de acordo com o tipo de anexo (imagem,

documento ou outros). Clique no botão .

3. Na tela de cadastro de anexo, clique no botão para selecionar o arquivo desejado.

4. No campo descrição, informe o nome do anexo. Clique em gravar.


39

Como fazer – Cadastro da empresa

1. Para cadastrar uma empresa, acesse o menu: Cadastros/ Empresa.

2. Clique em inserir e preencha os dados cadastrais.

3. Clique em gravar para armazenar as informações.

9.2. Pessoa

(menu: Cadastros/ Pessoa/ Cadastro de pessoa)

O cadastro de pessoas é outro ponto fundamental para o sistema. Sem esta informação, não há como

efetuar o processo de locação.

Campo a campo

Tipo cadastro: as pessoas podem assumir vários papéis no sistema. Por isso, antes de iniciar

seu cadastro, é preciso definir qual papel ela assumirá no processo entre: pessoa, cliente

potencial, corretor, atendente e responsável.

Código: o campo código é preenchido automaticamente ao gravar o cadastro da pessoa.

Vínculos: este botão ilustra a situação da pessoa cadastrada para o sistema, ou seja, se ela é

proprietária, beneficiário, locatário, etc. dos imóveis cadastrados.


40

9.2.1. Guia principal

(menu: Cadastros/ Pessoa/ Principal)

Nesta guia são informados os principais dados das pessoas que participarão de processos no sistema.

Campo a campo

Tipo pessoa: a pessoa pode ser do tipo física ou jurídica (empresa). No início do cadastro,

escolha seu tipo, o que habilitará os campos corretos para cadastrar os demais dados.

Status: selecione o status do cadastro da pessoa.

o Ativo: a pessoa estará disponível para as operações do sistema.

o Inativo: a pessoa só estará disponível para consultas.

Nome: se o tipo de pessoa for física, informe seu nome neste campo.

Razão social: se o tipo de pessoa for jurídica, este campo estará aberto para edição. Cadastre

o nome da razão social da empresa.

CPF/CNPJ: de acordo com o tipo da pessoa, cadastre o número de CPF ou CNPJ.

Identidade: se o tipo de pessoa for física, cadastre o número do seu documento de identidade.

Inscrição municipal: se o tipo de pessoa for jurídica, cadastre o número da inscrição

municipal da empresa.

Inscrição estadual: se o tipo de pessoa for jurídica, cadastre o número da inscrição estadual

da empresa.

Creci: se o tipo de pessoa for jurídica, cadastre o número da inscrição no Creci (Conselho

Regional de Corretores de Imóveis) da empresa.

Sexo: para o tipo de pessoa física, selecione o sexo da pessoa.

Data de nascimento: para o tipo de pessoa física, informe sua data de nascimento.

Estado civil: para o tipo de pessoa física, informe seu estado civil.

Naturalidade: para o tipo de pessoa física, informe sua naturalidade (estado onde nasceu).

Nacionalidade: para o tipo de pessoa física, informe sua nacionalidade (país onde nasceu).

Local cobrança: informe o local de pagamento das cobranças geradas para esta pessoa, se

em carteira (na própria imobiliária) ou no banco (permite emissão de boleto laser).

NDP – Não domiciliado no País: caso a pessoa física não tenha nacionalidade brasileira, e,

portanto não tem CPF, marque esta opção. A especificação é importante para a declaração ao

DIMOB.

Profissão: para o tipo de pessoa física, informe a profissão exercida pela pessoa.

Cônjuge: para pessoa física, informe o nome do seu companheiro.


41

9.2.2. Guia complementar

(menu: Cadastros/ Pessoa/ Complementar)

Nesta guia devem ser informados os dados financeiros da pessoa cadastrada.

Campo a campo

Renda mensal: informe a renda mensal da pessoa.

Local trabalho: cadastre o endereço do trabalho da pessoa.

E-mail: informe seu endereço de e-mail.

Site: caso exista um site, cadastre seu endereço.

Observações: utilize este campo para inserir alguma informação complementar ao cadastro

da pessoa.

9.2.3. Guia endereços

(menu: Cadastros/ Pessoa/ Endereços)

Nesta guia deve ser cadastrado o endereço da pessoa. Sem o endereço de cobrança não é possível

realizar lançamentos para a pessoa.

9.2.3.1. Cobrança, residencial, comercial

(menu: Cadastros/ Pessoa/ Endereços/ Cobrança/ Residencial/ Comercial)


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Campo a campo

Edifício: se a pessoa estiver localizada em um edifício, selecione-o ou realize seu

cadastro através do botão .

Logradouro: informe a localização (rua, avenida, praça) da pessoa.

Número: cadastre o número.

Complemento: caso exista algum complemento (prédio, andar, loja) informe neste

campo.

Bairro: selecione o bairro de localização, ou cadastre-o através do botão .

Região: selecione a região de localização, ou cadastre-o através do botão .

Cidade: selecione a cidade de localização, ou cadastre-o através do botão .

CEP: informe o CEP.

Telefones: cadastre até quatro números de telefone de contato da pessoa.

Resgatar endereço do imóvel: caso deseje associar o endereço de um imóvel ao

cadastro da pessoa, utilize este botão para copiar os dados.

Replicar: utilizam-se estes botões para copiar o endereço cadastrado em uma guia para a

outra, ou seja, se for cadastrado o endereço comercial, e se este for igual ao endereço

residencial, para evitar um recadastramento, é realizada a cópia.

o Residencial: copia o endereço da tela atual para a guia residencial.

o Comercial: copia o endereço da tela atual para a guia comercial.


43

9.2.4. Guia conta corrente

(menu: Cadastros/ Pessoa/ Conta corrente)

Nesta guia associa-se a conta corrente da empresa, que será responsável por sua movimentação.

Campo a campo

Descrição: neste campo é demonstrado o conteúdo do campo referência do cadastro da conta

corrente.

Agência: demonstra o número da agência da conta corrente.

Conta: demonstra o número da conta corrente.

Tipo conta: descreve o tipo de conta entre: corrente, poupança, aplicação e outros.

Principal: quando a opção é marcada, define a conta corrente como sendo a principal da

pessoa.

Como fazer – Seleção de conta corrente

Após cadastrar o banco, pelo menu: Cadastros/ Banco, devemos associá-la a este cadastro.

1. Para realizar a associação, acesse o menu: Cadastros/ Pessoa/ Cadastro de pessoa/ Conta

corrente.


3. Abrirá a tela de cadastro de conta corrente.


5. Selecione através do botão o banco já cadastrado.

6. Informe os dados da conta corrente e clique em gravar para atualizar os dados.


44

9.2.5. Guia contatos

(menu: Cadastros/ Pessoa/ Contatos)

Nesta guia devem ser vinculadas outros nomes de contato com a pessoa.

Campo a campo

Id: lista o número de cadastro deste contato.

Nome: descreve o nome de cadastro do contato.

Como fazer – Inserir um contato

1. Para realizar a associação, acesse o menu: Cadastros/ Pessoa/ Cadastro de pessoas/

Contatos.


3. Abrirá a tela de cadastro de pessoa. Selecione na lista a pessoa já cadastrada.

4. Se desejar cadastrar uma nova pessoa para contato, clique no botão e preencha os

campos com os dados.

5. Após a associação ou o cadastro, clique em gravar para atualizar os dados.

9.2.6. Guia anexos

(menu: Cadastros/ Pessoa/ Anexos)

Nesta guia pode ser anexados documentos, fotos, vídeos, etc. ao cadastro da pessoa.


45

Campo a campo

Tipo de anexo: ao cadastrar um novo anexo, é preciso definir seu tipo, que pode variar entre:

documento, imagem, vídeo, áudio e outros. Após definir o tipo, escolha em qual guia irá

realizar o cadastro.



visualizá-lo.




1. Acesse o menu: Cadastros/ Pessoa/ Cadastro de pessoa/ Anexos.


3. Na tela de cadastro de anexo, clique no botão para selecionar o anexo desejado.

4. No campo descrição, informe o nome do anexo.


Como fazer – Cadastro de pessoa

1. Para cadastrar pessoas no sistema, acesse o menu: Cadastros/ Pessoa/ Cadastro de pessoa.


3. Informe os dados da pessoa.

4. Clique em gravar para salvar as alterações.

9.3. Profissão

(menu: Cadastros/ Pessoa/ Profissão)

O cadastro de profissão é utilizado para auxiliar no cadastro das pessoas.


46

Como fazer

1. Para cadastrar profissões, acesse o menu: Cadastros/ Pessoa/ Profissões.


3. Informe o nome da profissão e clique em gravar.

9.4. Cadastro de imóvel

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel)

O cadastro dos imóveis é fundamental para a movimentação do sistema, e é importante que os dados

cadastrados estejam o mais completo e correto possível.

Campo a campo

Código: o campo código é preenchido automaticamente ao gravar o cadastro do imóvel quando em

em Sistema/ Configurações Iniciais, guia Geral, a opção de Utilizar codificação manual no

cadastro de imóvel não está selecionada.

Vínculos: lista o contrato vinculado ao imóvel.

Status imóvel: informa o status do imóvel para o sistema, se ocupado ou desocupado.


47

9.4.1. Guia dados principais

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Dados principais)

Nesta guia são cadastrados os dados de localização e situação do imóvel.

Campo a campo

Tipo: selecione o tipo de imóvel (casa, apartamento, loja, etc.) que será cadastrado.

Situação: selecione a situação do imóvel (ativo, inativo, etc.).

Edifício: se o imóvel estiver localizado em um edifício, selecione-o ou cadastre-o utilizando o

botão .

Logradouro: informe a localização (rua, avenida, praça) do imóvel.

Número: cadastre o número.

Complemento: caso exista algum complemento (prédio, andar, loja) informe neste campo.

Bairro: selecione o bairro de localização, ou cadastre-o utilizando o botão .

Região: selecione a região de localização, ou cadastre-o utilizando o botão .

Cidade: selecione a cidade de localização, ou cadastre-o utilizando o botão .

CEP: informe o CEP.

Telefones: cadastre o telefone de contato do imóvel.

Características: as características do imóvel são de grande importância durante os processos

de negociação para o contrato de locação ou venda.


48

Nesta tela são demonstrados todos os campos definidos no tipo de imóvel, ou seja, para cada

tipo de imóvel, é possível definir quais campos físicos ele tem. As características podem ser

cadastradas através do menu: Cadastros/ Imóvel/ Campo.

o Campo: lista a descrição dos dados físicos do imóvel.

o Valor: de acordo com o tipo de campo criado, nesta coluna do cadastro é permitida a

digitação de valores ou a opção de selecionar se o imóvel tem ou não o recurso.

9.4.2. Guia dados complementares

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Dados complementares)

Campo a campo

Natureza: a natureza do imóvel é importante para a declaração do DIMOB, representa a

finalidade de uso do imóvel, exemplo: residencial, comercial, misto ou outros.

Tipo imóvel DIMOB: selecione o tipo do imóvel para declaração ao DIMOB.

o Urbano: marque esta opção se o imóvel estiver localizado na zona urbana (pertencente à

cidade).

o Rural: se o imóvel estiver localizado na zona rural (pertencente ao campo), marque esta

opção.

Corretor captação: selecione o corretor que captou o imóvel para locação.

Padrão: defina o padrão do imóvel. Exemplo: classe A, B, classe média, alta, etc.

Data captação: informe a data de captação do imóvel para locação.

Data início locação: informe a data em que o imóvel estará disponível para locação.

Valor aluguel: cadastre o valor do aluguel/ mês para este imóvel.

Valor condomínio: informe o valor pago para taxa de condomínio por mês para este imóvel.

Identificador energia: cadastre o número identificador do relógio de leitura de energia.

Identificador água: cadastre o número identificador do relógio de leitura de água.

Identificador gás: cadastre o número identificador do relógio de leitura de gás.


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Identificador lixo: cadastre o número identificador da lata ou cesto de lixo.

Local chave: informe o local onde a chave do imóvel está guardada para possíveis

demonstrações ou locação.

Identificador chave: informe o número identificador da chave do imóvel.

Descrição: cadastre a descrição do imóvel (detalhes).

9.4.3. Guia pessoas

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Pessoas)

Nesta guia são definidos os proprietários e beneficiários do imóvel. A associação de pessoas no imóvel

é de extrema importância, principalmente para que a geração de contas, recebimento e repasse dos

valores seja realizada corretamente.

Um imóvel pode ter vários proprietários e um mesmo proprietário pode ter seu repasse distribuído entre

vários beneficiários.

Campo a campo

Id: este campo lista o código da pessoa.

Nome: descreve o nome da pessoa associada ao imóvel.

%: descreve qual o percentual de direito da pessoa sobre o imóvel ou sobre o benefício.

Exemplo: Suponha que dois irmãos compraram um apartamento. A Denise pagou 70% do

imóvel, enquanto o Gilberto só pagou 30%. Neste caso, no campo % do cadastro do imóvel, a

proprietária Denise tem 70% de direito, enquanto o Gilberto 30%.

Principal: neste campo, deve ser selecionado o principal proprietário ou beneficiário pelo

imóvel.

Conta corrente: este campo lista a conta corrente de cada pessoa associada ao imóvel.

Pagamento: escolha qual será o tipo de pagamento feito pela imobiliária a pessoa (cheque,

dinheiro, DOC, etc.).


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Local de pagamento: este campo lista qual será o local de pagamento, se no banco ou se na

própria imobiliária (neste caso, em carteira).

Como fazer - Seleção de pessoas

1. Para vincular as pessoas ao imóvel, é preciso que seu cadastro já esteja pronto através do

menu: Cadastros/ Pessoa/ Cadastro de pessoa.

2. No momento do cadastro do imóvel, acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de

imóvel.

3. Na guia pessoas, clique no botão para selecionar as pessoas.

4. Será apresentada a tela de seleção de pessoas. Escolha o nome desejado e clique no botão

seleciona.

5. Se for necessário cadastrar uma nova pessoa, utilize o botão .

9.4.4. Guia observações

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Observações)

Caso exista alguma observação extra a ser feita sobre o imóvel, cadastre-a nesta guia.

9.4.5. Guia IPTU

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ IPTU)

Nesta guia são demonstrados os valores de IPTU pagos ou a pagar do imóvel.


51

Campo a campo

Ano: lista o ano base do IPTU.

Responsável: lista o responsável pelo pagamento: se o locatário ou proprietário.

Identificador: lista o identificador do imóvel junto a prefeitura.

Valor: lista o valor a ser pago ao governo.

Quantidade de parcelas: lista o número de parcelas do imposto.

Dívida ativa: quando a opção for marcada, significa que o imposto do ano de referência deixou

de ser uma cobrança normal e passou a ser considerado uma dívida ativa, ou seja, quando os

débitos com a fazenda pública são inscritos em registro próprio.

Como fazer – Cadastro do IPTU

1. Para cadastrar o valor do IPTU vinculado ao imóvel, acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/

Cadastro de imóvel/ IPTU.

2. Clique no botão para cadastrar uma nova faixa.

3. Na tela de cadastro apresentada, informe o ano de referência do imposto.

4. Defina o responsável pelo pagamento (proprietário, locatário ou beneficiário).

5. Informe o identificador da conta.

6. Digite o valor total do imposto.

7. Informe a quantidade de parcelas.

8. Se for uma dívida ativa, marque a opção.

9. Clique em gerar parcelas.

10. O sistema apresentará no campo parcelas, o valor de cada parcela.

11. Se precisar alterar ou quitar uma destas parcelas clique duas vezes sobre ela.

12. Clique em alterar e cadastre o valor pago. Se a parcela estiver quitada, marque a opção

correspondente.


52


14. Ao voltar para a tela anterior, clique em gravar.

9.4.6. Guia seguros

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Seguros)

Nesta guia devem ser cadastrados os seguros que existem sobre o imóvel.

Os dados listados no grid representam as faixas de seguro já cadastradas para o imóvel.

Campo a campo

Início: lista a data de início da vigência do contrato de seguro.

Fim: lista a data fim da vigência do contrato de seguro.

Tipo seguro: define qual o tipo de seguro feito para o imóvel.

Seguradora: lista o nome da seguradora responsável.

Valor segurado: informa o valor segurado.

Valor seguro: informa o valor do seguro.

Como fazer – Cadastro de faixas de seguro

1. Para cadastrar uma faixa de seguro, acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/

Seguros.


3. Será apresentada uma nova tela para cadastrar o seguro do imóvel.

4. Preencha cada campo do cadastro, informando os detalhes do contrato.



53

9.4.7. Guia anúncios

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Anúncios)

Campo a campo

Data: lista a data de exibição do anúncio.

Mídia: descreve a mídia onde o anúncio foi feito.

Responsável: descreve quem é o responsável pelo anúncio (imobiliária, proprietário, outros).

Valor: lista o valor pago pelo anúncio.

Como fazer – Cadastrar anúncios

1. Para cadastrar um novo anúncio, acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/

Anúncios.

2. Clique no botão para cadastrar um novo anúncio.

3. Na tela de cadastro, informe os dados do anúncio.

4. Ao concluir, clique em gravar.


54

9.4.8. Guia taxas

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Taxas)


cobrados pela imobiliária.

Os dados exibidos nestas telas são os mesmos cadastrados na empresa. Mas, para cada imóvel os

valores das taxas podem ser alterados, e este será mantido para os reajustes.


(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Taxas/ Multa/ Juros)

Campo a campo

Multa:


o Dias de carência: informe o número de dias de carência para iniciar o cálculo da

multa.



o Percentual repasse: informe o percentual de multa cobrado que será repassado para

o beneficiário.

Exemplo: uma conta foi paga com multa, caso o percentual deste item seja diferente

de zero, será gerado um histórico de repasse acréscimo para o beneficiário.

Se o percentual for diferente de 100%, haverá um histórico positivo de acréscimo ao

beneficiário, e um negativo, que na verdade é o valor que ficará retido na imobiliária.

o Aplicar multa sobre o valor base: caso o cálculo de multa seja realizado sempre

sobre o valor base do lançamento, marque esta opção. Caso contrário será calculado

sobre o valor reajustado.

o Multa com pro rata: em casos onde a taxa de multa diária corresponde à distribuição




o Cobrar taxa administração sobre a multa: se o valor da multa for considerado para



55



Juros




beneficiário.










o Cobrar taxa administração sobre os juros: se o valor de juros for considerado para





(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Taxas/ Correções)

Campo a campo

Correção:


o Dias de carência: caso existam dias de carência entre o vencimento e a data de

início da correção, informe o número de dias neste campo.

o Percentual repasse: informe o percentual de correções recebido que será repassado

ao beneficiário.


56

o Aplica a correção no mês base atual: informe se o mês base para correção será o



considerado para gerar uma taxa de administração sobre acréscimos, marque esta

opção. O percentual cobrado de taxa de administração será o mesmo de um

lançamento comum. Neste caso, será gerado um histórico de taxa de administração

sobre acréscimos.




Desconto/ Antecipação: neste campo deve ser informado como será calculado o







o Tipo cálculo: defina se o valor da correção a ser cobrado será fixo ou um percentual.




(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Taxas/ Taxa administração)

Campo a campo

Taxa administração: defina o percentual a ser cobrado de taxa de administração dos

lançamentos a receber da imobiliária.




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administração dos recebimentos.


campo o valor em reais correspondente.


administração, se de acordo com as classes do plano histórico que estão incidindo para

taxa de administração, ou sobre o valor do aluguel.







recebimento.

Não ratear resíduo de valores para lançamentos automáticos: quando a taxa de

administração é gerada sobre lançamentos automáticos, marque esta opção para que o

valor de resíduos (centavos) não seja rateado entre os contratos.

9.4.8.4. Taxa intermediação e renovação

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Taxas/ Taxa intermediação/ Renovação)

Campo a campo






valor de repasse.


repassada a para o corretor sobre o valor retido pela imobiliária. Este valor não gera


58

um desconto a mais no repasse do beneficiário, mas sim um controle gerencial da

imobiliária para pagamento aos corretores.

Taxa de renovação: a taxa de renovação é um percentual que pode ser cobrado dos



valor do aluguel.


9.4.9. Guia anexos

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Anexos)

Nesta guia pode ser anexados documentos, fotos, vídeos, etc. ao cadastro do imóvel.

Campo a campo


Abrir arquivo selecionado: para abrir um anexo, após selecioná-lo, utilize este botão

para visualizá-lo.




1. Acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Anexos.

2. Verifique qual tipo de anexo deseja inserir, e selecione a guia correta.




59



9.5. Situação de imóvel

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Situação de imóvel)

O cadastro de situação de imóvel é usado para definir a fase atual do imóvel. Por exemplo: um imóvel pode

estar inativo (cadastrado, mas não disponível para locação por motivo de reforma, ou por ter saído do quadro

de controle da imobiliária) ou ativo (que está disponível para locação).

Campo a campo

Descrição: descreva a situação do imóvel.

Imóvel inativo: caso a situação cadastrada seja inativa, marque esta opção para definir que o imóvel

não está disponível para processos no sistema.

Como fazer

1. Acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Situação de imóvel.


3. Cadastre a situação do imóvel.


9.6. Padrão de imóvel

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Padrão de imóvel)

Utiliza-se o padrão de imóvel como uma forma auxiliar de classificar o imóvel no sistema.

Exemplo: Imóveis de classe A, classe B, classe média, classe alta, etc.

Campo a campo

Descrição: informe o nome do padrão que deseja cadastrar.


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Como fazer

1. Acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Padrão de imóvel.


3. Informe o nome do padrão.


9.7. Tipo de imóvel

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Tipo de imóvel)

Um imóvel pode ser uma casa, apartamento, lote, uma sala, etc. Este cadastro é utilizado para inserir estes

tipos de imóveis que serão classificados no sistema.

O sistema Imobiliária21 traz default 5 tipos de imóveis já cadastrados. Estes não podem ser excluídos ou

alterados.

Campo a campo

Descrição: cadastre o nome do tipo de imóvel.

Como fazer

1. Para cadastrar um novo tipo de imóvel, acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Tipo de imóvel.


3. Cadastre o tipo de imóvel no campo descrição.


9.8. Tipo de imóvel/ Campo

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Tipo de imóvel/ Campo)

A associação entre o tipo de imóvel e os dados físicos permite que a imobiliária defina as características

relevantes para sua pesquisa.

Exemplo: suponha que em apartamentos geralmente exista: quartos, sala, cozinha, banheiro. Mas em alguns

também há copa, área de lazer, quadra esportiva, etc., que são considerados opcionais (podem ou não ter em

um apartamento, de acordo com o seu padrão). Por isso é tão importante cadastrar o tipo do imóvel e associá-

lo ao campo de dados físicos. Assim, no cadastro do imóvel, na guia dados físicos é possível definir as

particularidades do imóvel.


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Campo a campo

Imóveis: lista os tipos de imóveis disponíveis no sistema.

Campos: lista os campos cadastrados que podem ser associados a cada tipo de imóvel.

Como fazer

1. Acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Tipo de imóvel/ Campo.


3. Selecione o tipo do imóvel na coluna imóveis.

4. Na coluna campos, marque quais dados físicos cada tipo de imóvel pode possuir.


9.9. Campo

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Campos)

Neste cadastro devem ser cadastrados os campos que irão compor os dados físicos do imóvel.

Campo a campo

Descrição: informe o nome do campo que será incluído. Exemplo: quarto, sala, cozinha, etc.

Campo default: esta opção é demonstrada quando o campo já é pré-cadastrado do sistema, e,

portanto não pode ser excluído.

Tipo: defina o tipo do campo, ou seja, qual informação ele irá receber no cadastro do imóvel.

o Alfanumérico: quando campo for receber informações utilizando letras.

o Inteiro: quando o campo for receber informações inteira. Exemplo: número de quartos.

o Decimal: quando o campo for receber informações decimais. Exemplo: área do lote.


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o Moeda: quando o campo for receber informações de valor.

o Lógico (sim/não): quando o campo for receber informações lógicas. Exemplo: piscina: tem ou

não tem. Elevador: tem ou não tem.

o Data: quando o campo for receber informações em formato de data.

Tamanho: caso o campo seja alfanumérico, informe qual o tamanho máximo que este conterá.

Como fazer

1. Para cadastrar um novo campo, acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Campos.


3. Cadastre o nome do campo.

4. Defina o tipo do campo.


9.10. Ordenação de campos

(menu: Cadastros/ Imóvel/ Ordenação de campos)

A ordenação de campos é utilizada para definir a ordem de apresentação dos campos no cadastro de imóveis e

na associação entre tipo de imóvel e campo.

Campo a campo

Campo: é apresentada a lista de todos os campos disponíveis no cadastro.

Setas de ordenação: são usadas para ordenar a ordem de apresentação dos campos.

Como fazer

1. Acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Ordenação de campos.


3. Selecione o campo que deseja movimentar.

4. Se desejar enviá-lo para o topo da lista, clique na seta .

5. Se desejar enviá-lo para uma posição abaixo da atual, clique na seta .

6. Clique em gravar para armazenar a alteração.


63

9.11. Contrato

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato)

Quando um imóvel é locado um contrato de locação deve ser criado.

Em um contrato de locação, além de estar especificado o imóvel locado e um inquilino (ou locatário), também

são determinados os dados gerais do contrato (data de início, data de término, data de ocupação, data de

desocupação, multa contratual, valor base do aluguel, se é antecipado, garantido ou não...).

No contrato também devem ser listados os documentos que devem ser apresentados no momento do

pagamento do aluguel (conta de água, luz, telefone, condomínio e IPTU); as ações judiciais nas quais está

envolvido o inquilino (AR, despejo, SPC...); um fiador e as parcelas de recebimento.

O fiador é uma pessoa eleita, solidariamente responsável pelo locatário em todas as cláusulas e obrigações

contidas no contrato, que se estende aos aluguéis e suas correções, multa contratual, impostos, taxas, despesas

de administração, seguros, custos processuais e honorários advocatícios em eventuais ações de despejo,

mesmo que não cientificado de tais procedimentos, e bem como a todos os demais encargos e

responsabilidades da locação.

Geralmente são escolhidos fiadores que possuem cônjuges. Algumas imobiliárias dispensam a figura do fiador e

utilizam a caução (geralmente referente ao valor de três meses de aluguel).

9.11.1. Guia principal

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Dados principais)

Nesta guia são associados a(s) pessoa(s) responsável(s) pela locação do imóvel, sendo que em um

mesmo contrato de locação podemos ter um ou mais imóveis e locatários.

A impressão do boleto será em nome do locatário principal.

Campo a campo

Locatários: lista os dados dos locatários associados ao contrato.

o Nome: lista o nome do locatário.


64

o Principal: define se o locatário é o principal responsável pelo imóvel.

o %: define o percentual sobre os valores pagos pelo locatário à imobiliária.

Exemplo: no caso de dois locatários que divide o valor do aluguel, cada um pagará um

percentual sobre o montante.

Imóveis: lista os dados dos imóveis associados ao contrato.

o Endereço: lista o endereço do imóvel associado ao contrato.

o Principal: define o imóvel como o principal para uma lista de imóveis.

o Proprietários: informa o nome do proprietário do imóvel.

o %: define o percentual que cada imóvel representa sobre o contrato.

Exemplo: no caso de dois imóveis locados por um mesmo locatário no mesmo contrato.

Suponha que o valor do aluguel é de R$ 1.000,00.

Se o imóvel A representar 75% do valor do contrato, significa que seu aluguel equivale a

R$ 750,00, enquanto o outro imóvel representa 25% ou R$ 250,00.

Como fazer – Associar locatários e imóveis a um contrato:

1. Acesse o menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Principal.

2. Para associar um locatário clique no botão do campo locatários.

3. Para associar um imóvel, clique no botão do campo imóveis.

4. Após selecionar os locatários e imóveis, é preciso definir o principal e os respectivos

percentuais.

9.11.2. Guia dados complementares

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Dados complementares)

Campo a campo

Tipo período: selecione se o contrato será definido por número de meses ou dias.

Período: informe o período de vigência do contrato, de acordo com o tipo escolhido.

Tipo contrato: defina qual o tipo de contrato, entre:


65

o Vinculado: neste caso, o valor do aluguel só será repassado ao beneficiário após o

locatário efetuar o pagamento.

o Garantido: neste caso, mesmo que o locatário não pague o aluguel, o beneficiário

receberá o valor de repasse, onde a imobiliária arcará com os custos da conta.

Tipo de cobrança: defina neste campo o tipo de cobrança do contrato, a saber:

o Mês fechado: no tipo de contrato por mês fechado, o valor do aluguel será baseado no

mês comercial (30 dias). Quando o contrato for iniciado fora do 1º dia do mês, o sistema

fará a pro rata do valor de aluguel no mês inicial e final do contrato. Nos demais meses, o

valor do aluguel cobrado será integral.

Exemplo: início do contrato dia 12/11/2007 com o tipo mês fechado.

No primeiro mês, o valor do aluguel terá pro rata do dia 12/11 ao dia 30/11, o que gerará o

valor do aluguel proporcional aos dias.

Nos demais meses, o valor do aluguel será cobrado do dia 01 ao dia 30, sem pro rata.

Quando o contrato for rescindido, o aluguel será cobrado até o dia da rescisão, o que

gerará o valor do aluguel proporcional.

Suponha o valor do aluguel: R$ 2.000,00 e a data de fim do contrato: 11/03/2008. Os

valores gerados pelo sistema são:

o Período: no tipo de contrato por período, o valor do aluguel será baseado na data de

início do contrato, e sobre ela, contabiliza o valor do aluguel do mês.

Exemplo: data de inicio do contrato 13/11/2007 com tipo por período.

O valor das faixas de aluguel sempre será considerado do dia 13 ao dia 12 do próximo

mês.

Suponha valor do aluguel R$ 1.000,00 e data fim do contrato: 12/03/2008. O sistema

gerará os seguintes valores de aluguel:

Mês Valor

Novembro R$ 2000,00 /30 dias * 19 dias = R$1266,67

Dezembro R$ 2000,00

Janeiro R$ 2000,00

Fevereiro R$ 2000,00

Março R$ 2000,00 / 30 dias * 11 dias = R$733,33

Mês Valor

13/11/2007 a 12/12/2007 R$ 1000,00

13/12/2007 a 12/01/2008 R$ 1000,00

13/01/2008 a 12/02/2008 R$ 1000,00

13/02/2008 a 12/03/2008 R$ 1000,00


66

o Tempo indeterminado: a cobrança de aluguel por tempo indeterminado é válido para

contratos com o tipo de período meses e só pode ser definido quando o período do

contrato foi ultrapassado. É utilizado quanto ocorre o término da vigência do contrato atual

e nenhuma das partes (locatário e locador) se manifestam sobre rescisão.

Exemplo: suponha um contrato de locação cadastrado com o período de 5 meses.

Foram cadastradas as faixas de aluguel do contrato, que fechou um período de 5 meses.

A partir do dia 13/04/2008, onde foi finalizada a última faixa cadastrada para este período

de cobrança, o sistema irá permitir o cadastro de uma faixa de aluguel por tempo

indeterminado.

Neste caso, durante o cadastro da faixa, não será necessário informar o período e data

fim.

Desta forma, a última faixa cadastrada terá cobrança por tempo indeterminado, até que

seja informada a data de rescisão do contrato. Os valores de aluguel serão calculados

baseando-se neste cadastro.

Data assinatura: informe a data de assinatura do contrato.

Tipo faturamento: caso o tipo de cobrança seja por período, selecione neste campo qual será

o tipo de faturamento para este imóvel.

o Mês início faixa aluguel: o mês de faturamento é o mesmo do início do período de

aluguel.

Exemplo:

Faixa de aluguel no período: 10/05/08 á 09/06/08 – o mês de faturamento é 05/2008.

o Mês fim faixa aluguel: o mês de faturamento passa a ser de acordo com a data fim

do período de aluguel.


67

Exemplo:

No período: 10/05/08 à 09/06/08 – o mês de faturamento é: 06/2008

Data início: informe a data de início do contrato.

Data fim: a data fim será automaticamente preenchida de acordo com o tipo de período e

período informado.

Data de ocupação: cadastre a data de ocupação do imóvel.

Data de desocupação: cadastre a data de desocupação do imóvel, ao preenchê-la o imóvel

estará disponível para participar de outro contrato.

Data rescisão: se houver rescisão do contrato de locação, informe-a neste campo.

Situação: escolha a situação atual (ativo, inativo, etc.) do contrato de locação.

Corretor: selecione o corretor responsável pela intermediação do contrato com o locatário.

Imposto retido: a imobiliária pode prestar serviço ao locador, para que, ao receber o valor do

aluguel, o imposto de renda seja retido do valor do repasse. (Valor do aluguel – IRRF = Valor

do repasse).

o Retenção na fonte pagadora: quando o locador do imóvel é uma pessoa física, e o

locatário é uma pessoa jurídica, o imposto de renda retido no aluguel será repassado ao

governo pela empresa (locatário), de forma que o locador irá receber no seu repasse o

valor do aluguel menos o imposto.

o Recolhe carnê leão: quando o locatário do imóvel é uma pessoa física, e o locador

também é uma pessoa física, a imobiliária pode recolher o imposto de renda do valor do

aluguel, assim, no valor do repasse, o imposto será abatido.

Repasse:

o Dias para repasse: defina quantos dias após a data de vencimento da cobrança será a

data do repasse. Se a opção definida no cadastro da empresa (Cadastros/ Empresa/

Configurações/ Alterar vencimento do repasse considerando data de liquidação da receita)

estiver marcada, o cálculo dos dias de repasse será considerado após liquidação. Informe

o número de dias para o repasse, considerando a data de liquidação da cobrança.

o Dia fixo: informe o dia fixo de repasse do valor recebido de aluguel. Este campo deverá

ser preenchido quando o locador recebe o valor do repasse sempre em um determinado

dia do mês. Se o contrato for tipo vinculado e no dia fixo do mês vigente o recebimento

não tiver sido efetivado, a data do repasse será projetada para o dia fixo do próximo mês.

o Repasse somente dias úteis: para considerar somente os dias úteis para cálculo dos

dias de repasse, esta opção deve estar marcada. Os dias não úteis para o sistema são

sábado, domingo e feriados cadastrados.

Como fazer – Inserir dados complementares

1. Para cadastrar os dados complementares do contrato, acesse o menu: Cadastros/

Contrato/ Cadastro de contrato/ Complemento.

2. Na guia complemento cadastre os dados cabíveis.



68

9.11.3. Guia observação

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Observações)

Nesta guia devem ser cadastradas as observações sobre o contrato de locação.

9.11.4. Guia faixas

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Faixas aluguel)

Nesta guia são cadastradas as faixas de aluguel do imóvel.

Os campos listados nesta tela representam um resumo das faixas de aluguel cadastradas para o

contrato.

9.11.4.1. Cadastro de faixa aluguel

Campo a campo

Tipo do período: lista o tipo de período da faixa de aluguel, entre meses e dias.

Período: informe o número de meses ou dias (de acordo com o tipo de período) da faixa

de aluguel.

Data início: defina a data de início da faixa de aluguel.


69

Data fim: a data de fim da faixa de aluguel é preenchida automaticamente de acordo com

o período.

Mês vencimento: neste campo defina como será gerada a data de vencimento dos

valores de aluguel.

o Mês anterior ao faturamento: neste caso, a fatura terá vencimento antecipado. Um

exemplo: vou pagar a fatura com vencimento dia 20/02 para o mês de aluguel do dia

01/03 a 30/03.

o Mês de faturamento: neste caso o vencimento do aluguel será no mesmo mês de

faturamento do lançamento.

o Mês seguinte ao faturamento: o aluguel terá vencimento no mês posterior ao uso.

Exemplo: utilizei o imóvel do dia 01/03 a 30/03 e a fatura terá vencimento no dia

05/04.

o Mês seguinte ao período: quando o aluguel é cobrado por período, o vencimento da

fatura será no mês seguinte ao fim do período. Exemplo: para o período de aluguel

12/03 a 11/04, a data de vencimento será 01/05

Dia vencimento: defina o dia de vencimento das parcelas de aluguel.

Valor: cadastre o valor mensal do aluguel do imóvel.

Último dia: caso o vencimento do aluguel seja sempre no ultimo dia do mês, marque esta

opção.

Pro rata de valor pelo vencimento: nos meses de início e fim da faixa de aluguel, o valor

da fatura pode ser rateado pela data de vencimento. O próximo período se inicia no dia

seguinte ao vencimento. Opção disponível apenas para contratos com tipo de cobrança

por período.

Exemplo: a data de início da faixa de aluguel é dia 06/02, e o vencimento é 20/02. Neste

caso, no primeiro mês, o valor do aluguel será rateado até o dia 20, e no próximo mês,

cobrado valor completo.

Prorrogação de contrato: quando o período de contrato é prolongado por uma faixa de

aluguel, esta nova faixa de aluguel pode ser do tipo prorrogação, que representa que o

contrato foi cumprido, e que foi criado um novo período de locação. Opção disponível

quando o início da nova faixa é superior a data fim do contrato.

Tempo indeterminado: também no caso onde o período do contrato já foi cumprido, e

será renovado por uma faixa de aluguel sem tempo definido para fim da faixa, utiliza-se

esta opção.

Tipo de reajuste: neste campo é possível escolher a forma de reajuste para a faixa de

aluguel.

o Sem reajuste: não haverá reajustes.

o Automático: o reajuste será feito automaticamente pelo sistema, de acordo com o

período e índice cadastrado.

o Manual: o reajuste só será efetuado após confirmação do usuário. Neste caso, antes

da geração do aluguel do mês, será apresentada uma tela com todos os contratos

que devem ser reajustados no mês. Após realizar a confirmação, efetue o

procedimento de geração do aluguel. Para os contratos que não serão reajustados,

altere no contrato o tipo de reajuste para o tipo sem reajuste.

Período: informe a periodicidade de reajuste de aluguel.


70

Próximo reajuste: informe a data a ser considerada como base para o próximo reajuste

da faixa de aluguel.

Data de início do índice: indique neste campo a data inicial do índice a ser considerado

para o reajuste do aluguel.

Índice: selecione através do botão o índice usado para o reajuste do aluguel.

Como fazer – Cadastrar de faixas aluguel

1. Para cadastrar uma faixa de aluguel, acesse o menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de

contrato/ Aluguel.

2. Para inserir uma nova faixa, clique no botão .

3. Será apresentada uma tela de cadastro de faixa aluguel. Informe nesta os dados da faixa.

4. Clique em gravar para salvar as informações.

9.11.5. Guia lançamentos extras

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Lançamentos extras)

Nesta guia cadastra-se os lançamentos extras referentes ao contrato, e que serão lançados

automaticamente durante a geração do aluguel.

Os campos listados na tela acima representam um resumo dos lançamentos cadastrados para o

contrato.

Campo a campo


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Lançamento: informe neste campo qual será o responsável pelo lançamento extra.

o Recibo: ao selecionar esta opção, o lançamento será gerado no recibo do locatário, e

somente o locatário se responsabilizará por ela. O valor decorrente deste lançamento,

não será repassado ao proprietário.

o Recibo/ Conta corrente: neste caso, o valor do lançamento será lançado no recibo

do locatário e o valor será repassado ao proprietário. É um lançamento para ambas

as pessoas do contrato.

Histórico: associe o histórico do lançamento.

Complemento: caso exista algum complemento para o lançamento extra, cadastre-o

neste campo.

Mostrar parcelas no complemento: no complemento do lançamento será exibido o

número de parcelas do lançamento. No caso de lançamento extra em todos os meses, a

comparação dos meses será feita de acordo com o número de meses do contrato.

Exemplo: Parcela IPTU 1/12.

Mostrar mês referência no complemento: no complemento do lançamento será exibido

o mês de referência do lançamento.

Exemplo: Parcela IPTU Ref: 05/2008.

Tipo período: defina como será feito o lançamento extra para o locatário.

o Todos os meses: todos os meses de vigência do contrato.

o Por período: defina o período específico do lançamento. Após o período

determinado, o lançamento não será mais gerado.

Mês início: para o tipo de lançamento por período, defina a data de início para a geração

do lançamento.

Mês fim: também para o tipo de lançamento por período, defina a data fim para a geração

do lançamento.

Tipo valor: informe o tipo do valor que será cobrado do lançamento extra. Se um valor fixo

ou um percentual.

o Inteiro: o valor informado será em reais.

o Percentual aluguel contratual: o valor do lançamento será um percentual sobre o

valor base do aluguel.

o Percentual aluguel corrigido: o valor do lançamento será um percentual sobre o

valor do aluguel reajustado.

o Percentual aluguel cobrado: quando o valor do lançamento será calculado sobre um

percentual do aluguel proporcional do mês, ou seja, se o valor do aluguel for rateado.

Valor: defina o valor real ou percentual que será calculado para o lançamento extra.

Crédito/ Débito: defina se o lançamento será um crédito no recibo do locatário (um valor

que ele deverá pagar, um valor positivo em seu boleto). Ou defina se o valor do

lançamento será um débito no recibo (um valor negativo em seu boleto, um valor que ele

vai deixar de pagar - desconto).

Vencimento do lançamento extra diferente do vencimento do aluguel: caso o

lançamento extra tenha data de vencimento diferente da data de vencimento do aluguel,

marque esta opção.

o Dia vencimento: defina o dia de vencimento do lançamento.

o Mês vencimento: informe qual será o mês de vencimento do lançamento, se o

mesmo mês de vencimento do aluguel, se no mês anterior ou no seguinte.


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o Mês referência: informe qual será o mês de referência do lançamento, se será o

mesmo mês de referência do aluguel, o mês anterior ou o seguinte.

Como fazer – Cadastrar lançamento extra

1. Para cadastrar um lançamento extra no contrato de locação, acesse o menu: Cadastros/

Contrato/ Contrato de locação/ Lançamentos extras.

2. Selecione o contrato e clique em alterar.

3. Informe os dados do lançamento e clique em gravar.

9.11.6. Guia caução/ fiador

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Caução/ Fiador)

A caução é uma garantia que a imobiliária busca ao fechar um contrato de locação. Através da caução,

caso o locatário não cumpra com os valores a pagar referentes ao imóvel, a imobiliária pode recorrer ao

depósito de valores aceitos como caução.

O fiador também é uma garantida que a imobiliária busca ao fechar um contrato, onde uma terceira

pessoa se responsabiliza pelo cumprimento da obrigação do devedor, caso este não a cumpra ou não

possa cumpri-la.

9.11.6.1. Cadastro de caução

Campo a campo

Tipo: lista o tipo de caução disponível para associar ao cadastro.


73

Descrição: campo aberto para edição, usado para informar a apresentação da

caução cadastrada.

Identificador: informe o número que identifique a caução.

Vencimento: informe a data de vencimento da garantia.

Observações: campo aberto para edição, onde são inseridas informações

complementares ao cadastro da caução.

Valor: informe o valor da caução.

Reajusta valor: marque esta opção quando o valor da caução tiver reajuste

monetário.

Índice: selecione o índice para reajuste.

Como fazer – Cadastrar caução

1. Para cadastrar uma caução, acesse o menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de

contratos/ Caução/ Fiança.

2. Na guia caução, clique no botão para inserir uma nova caução.

3. Cadastre os dados cabíveis.


9.11.6.2. Cadastro de fiador

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Caução/ Fiador)

O fiador é uma pessoa no sistema. Nesta guia, é realizada a associação entre a pessoa fiadora e o

contrato.

Como fazer – Cadastrar fiador

1. Acesse o menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Caução/ Fiador.

2. Na guia fiador, clique no botão .para inserir um novo fiador.

3. Ao concluir a seleção ou cadastro, clique em gravar.


74

9.11.7. Guia seguros

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Seguros)

O cadastro de faixas de seguro é utilizado quando o imóvel terá um seguro durante a vigência do

contrato.

Os campos listados nesta tela representam um resumo das faixas de seguro cadastradas para o

contrato.

Campo a campo

Seguradora: selecione através do botão a seguradora responsável.

Tipo: selecione através do botão o tipo de seguro que será cadastrado.

Nº apólice: informe o número da apólice do seguro.

Vigência: informe a data de inicio e fim da vigência do seguro.

Valores: informe os valores do seguro.

o Segurado: o valor segurado é aquele que está no seguro.

Exemplo: quanto o imóvel vale para o seguro.

o Seguro: valor pago pelo seguro firmado.

Exemplo: o valor a pagar de seguro será mil reais.

Observações: campo aberto para cadastro de informações relevantes ao contrato.

Como fazer – Cadastrar faixa de seguro

1. Acesse o menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Seguros.

2. Para inserir uma faixa de seguro, clique no botão .

3. Insira os dados do seguro e clique em gravar.


75

9.11.8. Controle contas

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Controle contas)

Nesta guia devem ser definidas quais contas o locatário deve apresentar à imobiliária no momento do

pagamento do aluguel.

Este controle é utilizado quando as contas de água, energia, etc, estão em nome do locador, para a

imobiliária ter conhecimento se as mesmas estão sendo pagas.

Campo a campo

Cadastrar conta: ao clicar neste botão é disposta a tela de cadastro de tipo de conta. Ao

cadastrar os tipos de contas, serão incluídas nesta guia de contas a apresentar. A definição

de quais contas deverão ser apresentadas é por contrato, para ativar, selecione a conta..

Como fazer – Cadastrar contas

1. Para cadastrar um tipo de conta, acesse o menu: Cadastros/ Contrato/ Controle contas.

2. Clique no botão cadastrar conta.

3. Insira os tipos de conta desejados.


9.11.9. Guia pendências

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Pendências)

As pendências são associadas ao contrato para gerar lembretes ao usuário, nestas devem ser

cadastradas informações relevantes que devem ser verificadas constantemente ou para cadastrar

algum tipo de documento pendente. Podem ser apresentadas na abertura do contrato e/ou no

recebimento de aluguel conforme configuração no cadastro da pendência.


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Os campos listados na tela acima representam um resumo das pendências cadastradas para o contrato.

Campo a campo

Pendência: informe o nome da pendência que será cadastrada.

Observações: acrescente informações relevantes à pendência cadastrada.

Data da baixa: caso a pendência já tenha uma data de baixa, cadastre-a. Após informar a

data de baixa, o lembrete não seja gerado.

Conclusão: ao baixar uma pendência, cadastre qual a conclusão do processo.

Como fazer – Cadastrar pendências

1. Para associar uma pendência ao contrato, acesse o menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro

de contrato/ Pendências.

2. Para associar uma nova pendência ao contrato, clique no botão .

3. Se desejar cadastrar uma nova pendência, clique no botão .



77

9.11.10. Guia taxas

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Taxas)


cobrados sobre o contrato.

Estas configurações são resgatadas do cadastro do imóvel, e podem ser editadas para o contrato

específico. No momento da geração do aluguel, prevalecem as taxas definidas no contrato.


(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Taxas/ Multa/ Juros)

Campo a campo

Multa:


o Dias de carência: informe o número de dias de carência para iniciar o cálculo da multa.



o Percentual repasse: informe o percentual de multa cobrado que será repassado para o

beneficiário.

o Aplica multa sobre o valor base: caso o cálculo de multa seja realizado sempre sobre o

valor base do lançamento, marque esta opção. Caso contrário será calculado sobre o

valor reajustado.

o Aplica multa com pro rata: em casos onde a taxa de multa diária corresponde à

distribuição proporcional da taxa mensal, esta opção deve ser marcada.



o Cobrar taxa de administração sobre a multa: se o valor da multa for considerado para


cobrado de taxa de administração será o mesmo de um lançamento comum. Neste caso,

será gerado um histórico de taxa de administração sobre acréscimos.


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Juros:




beneficiário.










o Cobrar taxa administração sobre os juros: se o valor de juros for considerado para





(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Taxas/ Correções)

Campo a campo

Correção:


o Dias carência: caso existam dias de carência entre o vencimento e a data de início

da correção, informe o número de dias neste campo.

o Percentual repasse: informe o percentual de correções recebido que será repassado

ao beneficiário.





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considerado para gerar uma taxa de administração sobre acréscimos, marque esta

opção. O percentual cobrado de taxa de administração será o mesmo de um

lançamento comum. Neste caso, será gerado um histórico de taxa de administração

sobre acréscimos.

o Aplica correção no mês base atual: informe se o mês base para correção será o


Desconto antecipação: neste campo deve ser informado como será calculado o







o Tipo cálculo: defina se o valor da correção a ser cobrado será fixo ou um percentual.




(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Taxas/ Taxa administração)

Campo a campo

Taxa administração: defina o percentual a ser cobrado de taxa de administração dos

lançamentos a receber da imobiliária.






administração dos recebimentos.


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campo o valor em reais correspondente.


administração, se de acordo com as classes do plano histórico que estão incidindo para

taxa de administração, ou sobre o valor do aluguel.







recebimento.

Não ratear resíduo para lançamentos automáticos: quando a taxa de administração é

gerada sobre lançamentos automáticos, marque esta opção para que o valor de resíduos

(centavos) não seja rateado entre os contratos.

9.11.10.4. Taxa de intermediação

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Taxas/ Taxa intermediação/ Renovação)

Campo a campo






valor de repasse.


repassada a para o corretor sobre o valor retido pela imobiliária. Este valor não gera um

desconto a mais no repasse do beneficiário, mas sim um controle gerencial da imobiliária

para pagamento aos corretores.

Taxa renovação: a taxa de renovação é um percentual que pode ser cobrado dos



81


valor do aluguel.


9.11.11. Guia anexos

(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Anexos)

Nesta guia podem ser anexados documentos, imagens, etc. ao contrato.

Campo a campo

Tipo de anexo: ao cadastrar um novo anexo, é preciso definir seu tipo, que pode variar entre:

documento, imagem, vídeo, áudio e outros.



visualizá-lo.



Vincular dados: caso deseje mesclar os dados do contrato com o documento anexado,

marque esta opção.

Exemplo: suponha que existe um contrato modelo para a imobiliária, e para cada contrato,

devem ser mesclados o nome das pessoas, a fim de emitir um contrato padrão para o imóvel.

Para isso, mescle o documento com os campos do contrato, ao clicar no botão abrir arquivo

selecionado, os dados serão mesclados no documento.


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1. Acesse o menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contratos/ Anexos.

2. Escolha qual tipo de anexo deseja inserir e selecione a guia correspondente.





9.12. Situação de contrato

(menu: Cadastros/ Contrato/ Situação de contrato)

É possível cadastrar as situações que um contrato de locação pode ter. Por padrão, as situações do

contrato inativo e ativo já são cadastradas durante a instalação do sistema, novas situações podem ser

inseridas caso necessário.

Como fazer – Cadastrar situação contrato

1. Para inserir uma nova situação de contrato, acesse o menu: Cadastros/ Contrato/ Situação

de contrato.


3. Cadastre a situação desejada e clique em gravar.


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9.13. Pendências

(menu: Cadastros/ Contrato/ Pendência)

Neste cadastro devem ser inseridas situações que geram uma pendência no contrato de locação, e que

devem ser verificadas.

Campo a campo

Código: campo gerado automaticamente durante o cadastro.

Descrição: informe a descrição da pendência.

Alerta no cadastro de contrato: ao marcar esta opção, e realizar o vínculo desta pendência

ao contrato de locação, ao acessar o contrato, a pendência será exibida.

Alerta na baixa do recebimento: ao marcar esta opção, será exibida uma tela de alerta com a

pendência durante o recebimento de contas do contrato.

9.14. Plano histórico

(menu: Cadastros/ Plano histórico)

O plano histórico é utilizado para descrever os lançamentos de despesas e receitas gerados para os

imóveis. Sua função é nomear os lançamentos efetuados.

O sistema traz pré-cadastrado um plano histórico padrão, que pode ser editado.


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Campo a campo

Histórico: neste campo é cadastrado o nome histórico da classe. Descreve qual lançamento

será feito.

Exemplo: o histórico aluguel significa que para esta classe serão lançados valores referentes

ao pagamento de aluguel.

Abreviação: cadastre o nome abreviado da classe histórico.

Calcula taxa administração: marque esta opção quando o lançamento do histórico for

considerado para o cálculo da taxa de administração.

Calcula correção: marque esta opção quando o lançamento do histórico for considerado para

o cálculo da correção (juros, multa e correção monetária).

Calcula desconto: marque esta opção quando o lançamento do histórico for considerado para

o cálculo de desconto/ antecipação (Cadastros/ Contratos/ Taxas/ Correções).

Calcula IR: marque esta opção quando o lançamento da classe histórica for considerado para

o cálculo do Imposto de Renda.

Valor padrão: marque esta opção quando a classe histórica tiver um valor fixo para seu

lançamento.

Contas a pagar: quando efetuamos o lançamento de uma conta a pagar, o valor pode ser

inserido na conta do proprietário, de acordo com a configuração:

o No momento do cadastro: neste caso, a imobiliária trabalha com valores provisionados e

deseja que o valor da conta a pagar seja descontado da conta do proprietário no momento

de seu lançamento, mesmo sem realizar a baixa, garantindo que o repasse seja feito com

o valor a menor, deixando o valor da conta a pagar em caixa.

o No momento da baixa: o valor da conta a pagar só será descontado da conta do

proprietário no momento de sua baixa.

9.14.1. Configurar natureza do lançamento

(menu: Cadastros/ Plano histórico/ Configurar natureza do lançamento)

A associação dos itens do plano histórico à natureza do lançamento representa uma forma de vincular,

para cada lançamento, seu respectivo histórico. O sistema gera automaticamente vários lançamentos

como aluguel, taxa de administração, etc, e para este procedimento, realizamos a associação

informando em qual histórico os cálculos serão demonstrados. Alguns históricos já vão configurados no


85

momento da instalação do sistema. Para evitar problemas na geração dos cálculos automáticos, as

associações não devem ser alteradas, principalmente quando já existirem lançamentos.

Campo a campo

Naturezas: os campos listados representam a natureza do lançamento que deve ser vinculado

a cada item do plano histórico.

Estas naturezas vêm previamente cadastradas no sistema, e representam o tipo de

lançamento que serão efetuados durante uma movimentação.

Como fazer – Cadastrar plano histórico

1. Para alterar ou cadastrar um novo plano histórico acesse o menu: Cadastros/ Plano

histórico.

2. Se desejar alterar um plano já existente, clique no botão para selecioná-lo.

3. Se desejar cadastrar um novo plano, clique no botão inserir.

4. Informe os dados do plano e realize a configuração da natureza do lançamento.

5. Clique em gravar após a configuração.

6. Ao retornar para a tela de cadastro de plano histórico, clique em gravar.

7. Após o cadastro do plano histórico, ele deve ser associado ao cadastro da empresa (menu:

Cadastros/ Empresa/ Dados principais – campo plano histórico).


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9.15. Fornecedores

(menu: Cadastros/ Fornecedor)

Neste cadastro devem ser inseridos os dados de identificação e conta corrente dos fornecedores

responsáveis pela geração de contas a pagar.

Campo a campo

Código: campo gerado automaticamente no cadastro.

Nome: informe o nome do fornecedor.

9.15.1. Guia principal (menu: Cadastros/ Fornecedor/ Principal)

Cadastre nesta guia os dados de identificação do fornecedor.

Campo a campo

Tipo pessoa: defina qual o tipo de fornecedor, se pessoa jurídica ou física.

CPF/ CNPJ: de acordo com o tipo de pessoa, informe o CNPJ ou o CPF.

Razão social: se o tipo de pessoa for jurídica, informe neste campo a razão social do

fornecedor.


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Edifício: selecione o edifício de localização do fornecedor, caso necessário.

Logradouro: cadastre o endereço do fornecedor.

Número: informe o número.

Complemento: caso exista algum complemento ao endereço, cadastre-o.

Bairro: selecione o bairro de localização.

Região: selecione a região de localização.

Cidade: selecione a cidade de localização.

CEP: cadastre o CEP do endereço.

Telefones: informe até quatro telefones de contato com o fornecedor.

9.15.2. Guia conta corrente (menu: Cadastros/ Fornecedor/ Conta corrente)

Cadastre nesta guia os dados da conta corrente do fornecedor.

Campo a campo

Descrição: lista o nome da conta corrente do fornecedor.

Principal: deve existir pelo menos uma conta corrente principal para o fornecedor, esta conta

será por padrão, a responsável por toda a movimentação dos lançamentos relacionados ao

fornecedor.

Agência: lista o número da agência.

Conta: lista o número da conta corrente.

Tipo conta: lista o tipo de conta corrente do fornecedor (corrente, poupança, aplicação, etc.).

Como fazer – Cadastrar fornecedor

1. Para cadastrar um fornecedor, acesse o menu: Cadastros/ Fornecedor.


3. Informe os dados de identificação do fornecedor.

4. Na guia conta corrente, clique no botão para cadastrar a conta corrente do fornecedor.


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5. Informe os dados da conta corrente e clique em gravar.

6. Ao retornar a tela de cadastro de fornecedor, clique em gravar.

7. Para alterar os dados da conta corrente do fornecedor, dê um duplo clique sobre a conta

corrente.

9.16. Banco

(menu: Cadastros/ Banco)

O cadastro de banco é importante para a geração de contas no sistema, tanto para emissão de boleto,

geração de remessa e processamento de arquivo retorno.

Campo a campo

Banco: neste campo, descreva o nome do banco.

Nº banco: informe o número do banco.

Cheque: escolha o padrão do cheque. Se desejar selecionar o modelo padrão, utilize o botão

. Caso deseje cadastrar um novo modelo, especificando as medidas do cheque para

aquele banco, clique no botão .

Como fazer – Cadastrar banco

1. Para cadastrar um banco, acesse o menu: Cadastros/ Banco.


3. Informe os dados do banco e clique em gravar.


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9.17. Tipo de pagamento

(menu: Cadastros/ Tipo pagamento)

O tipo de pagamento é utilizado para descrever a forma de pagamento dos lançamentos no sistema.

O sistema já trás várias formas de pagamento como default.

Campo a campo

Descrição: cadastre neste campo o tipo de pagamento.

Exemplo: cheque, dinheiro, débito automático, etc.

Como fazer – Cadastrar tipo de pagamento

1. Para cadastrar um tipo de pagamento, acesse o menu: Cadastros/ Tipo pagamento.


3. Descreva o nome do tipo de pagamento e clique em gravar.

Como fazer – Alterar tipo de pagamento

4. Para alterar um tipo de pagamento, acesse o menu: Cadastros/ Tipo pagamento.

5. Localize o tipo de pagamento que será alterado e informe os novos dados.

6. Para finalizar, clique em gravar.

9.18. Configuração de cheque

(menu: Cadastros/ Configuração de cheque)

A emissão de cheques é possível no momento de pagamento aos beneficiários ou quando a imobiliária

deseja pagar contas de despesas.

A configuração do modelo de cheques é importante para que sua impressão seja realizada de forma

correta. Nesta tela, configuramos as posições de cada campo do cheque, para que o sistema preencha-os

corretamente durante a impressão.


90

Campo a campo

Margens: defina a margem esquerda e superior da folha de cheque.

Campos: para cada campo do cheque, defina em milímetros, sua posição horizontal (x) e

vertical (y).

Imprimir ano: defina como será a impressão dos dígitos do ano se com um, dois ou quatro

algarismos.

Padrão: caso deseje restaurar as configurações padrão do cheque, utilize este botão.

Como fazer – Cadastrar modelos de cheque

1. Para alterar ou cadastrar um novo modelo de cheque acesse o menu: Cadastros/

Configuração de cheques.

2. Para editar um modelo já existente, selecione-o através do botão e clique em alterar.

3. Para inserir um novo modelo de cheque, clique em inserir.

4. Ao terminar a edição dos campos, clique em gravar.

9.19. Talão de cheque

(menu: Cadastros/ Talão cheque)

O cadastro do talão de cheques é utilizado para possibilitar a emissão de cheques para os lançamentos

de contas a pagar.

Para trabalhar com o controle de cheques, acesse o menu Sistema/ Configurações iniciais e selecione

a opção Utiliza controle de cheques.


91

Campo a campo

Conta corrente: selecione a conta corrente onde deseja inserir o talão de cheques, ou

consultar um talão já cadastrado.

Talão: utilize o botão para selecionar um talão já cadastrado para a conta corrente. Se

estiver cadastrando um novo talão, este campo estará indisponível.

Faixa numérica: para o cadastro de um talão, onde os números dos cheques a serem

cadastrados seguem uma seqüência, utilize a faixa numérica.

Número inicial: para o tipo de cadastro de talão utilizando faixa numérica, cadastre o número

inicial da seqüência a ser gerada.

Numero final: ainda para o cadastro de talão para faixa numérica, informe neste campo o

número final da seqüência a ser gerada.

Número cheque: para o cadastro de cheques avulsos (sem a opção faixa numérica marcada),

cadastre neste campo o número específico do cheque a ser cadastrado.

Gerar cheques: para o tipo de cadastro de talão utilizando faixa numérica, este botão estará

disponível para gerar automaticamente todos os cheques conforme o número inicial e final

informado anteriormente.

Incluir cheques: para o tipo de cadastro de cheques avulsos, utilize a opção incluir cheques

para inserir o cheque cadastrado.

Como fazer – Cadastrar talão de cheques

1. Para cadastrar um talão de cheques, acesse o menu: Cadastros/ Talão de cheques.


3. Selecione a conta corrente do talão.

4. Se desejar cadastrar uma faixa numérica, marque a opção faixa numérica.

5. Informe o número inicial e final do talão.

6. Clique em gerar cheques, e em gravar.

7. O número do talão será gerado automaticamente, seguindo um código seqüencial.


92

8. Se desejar cadastrar cheques avulsos, deixa a opção faixa numérica desmarcada, e informe o

número do cheque.

9. Clique em incluir cheque. Grave a alteração.

9.20. Mensagem de cobrança

(menu: Cadastros/ Mensagem de cobrança)

Durante a emissão dos boletos de pagamento ou envio do arquivo de remessa ao banco, é possível

inserir as mensagens de cobrança, que levam instruções para pagamento da conta.

c


93

Campo a campo

Principal: campo aberto para definir se a mensagem corrente é considerada a principal para

emissão dos boletos.

Mensagem: descreva o título da mensagem, representa a identidade da mensagem no

sistema.

Local pagamento: descreva o local de pagamento da conta.

Local preferencial: se houver um local de preferência para efetuar o pagamento da conta,

informe-o neste campo.

Descrição: descreva o conteúdo da mensagem. Os campos de juros, multa e vencimento

podem ser mesclados ao conteúdo.

Campo: selecione o campo que deseja mesclar na mensagem. Cada campo tem a função de

enviar na mensagem de cobrança uma informação sobre o valor de juros, multa ou data de

acordo com a data de vencimento da conta informada em seu lançamento.

Ao selecionar o campo, utilize o botão para mesclar ao texto.

Dias: para campos que enviam valor de juros ou multa, e que forem calculadas sobre pro rata,

informe neste campo o número de dias utilizado para o cálculo do valor.

Como fazer – Cadastrar mensagem de cobrança

1. Para cadastrar uma mensagem de cobrança, acesse o menu: Cadastros/ Mensagem de

cobrança.


3. Cadastre o conteúdo da mensagem e clique em gravar.

9.21. Carta de cobrança

(menu: Cadastros/ Carta de cobrança)

A carta de cobrança é utilizada pela imobiliária para realizar a emissão de relatórios que envolvem

cobranças de clientes inadimplentes.


94

Campo a campo

Descrição: neste campo nomeie a carta. Este nome será utilizado para localização da carta na

emissão dos relatórios.

Título: informe o título da carta.

Localidade: cadastre a cidade de origem da carta.

Cabeçalho: informe o cabeçalho da carta. O conteúdo deste campo será impresso antes da

listagem dos valores em aberto.

Rodapé: cadastre o rodapé, a conclusão da carta. O conteúdo deste campo será impresso

abaixo à listagem dos valores em aberto.

Assinatura: cadastre o nome da pessoa que assina a carta, ou seu departamento.

Como fazer – Cadastrar carta de cobrança

1. Para cadastrar uma carta de cobrança, acesse o menu: Cadastros/ Tabela de apoio/ Carta

de cobrança.


3. Cadastre as informações da carta e clique em gravar.

9.22. Índices

(menu: Cadastros/ Índice/ Cadastro de índice)

Os índices monetários são utilizados para o cálculo da correção monetária.

Campo a campo

Descrição: descreve o nome do índice.

Percentual: caso a correção do índice seja cadastrada de forma percentual, esta opção deve

estar marcada. Se a correção do índice for cadastrada por valor, esta opção não deve ser

marcada.

Como fazer – Cadastrar índice

1. Para alterar ou cadastrar um novo índice, acesse o menu: Cadastros/ Índice/ Cadastro de

índice.

2. Para alterar um índice já cadastrado, selecione-o através do botão e clique em alterar.

3. Para cadastrar um novo índice, clique em inserir.

4. Ao concluir a edição, clique em gravar para salvar as alterações.


95

9.23. Valor mensal

(menu: Cadastros/ Índice/ Valor mensal)

O cadastro do valor mensal dos índices é essencial para o cálculo da correção monetária dos

lançamentos e reajuste dos valores de aluguel.

Campo a campo

Mês: para cadastrar os valores de índices, selecione o mês ano de sua ocorrência.

Índice: nesta coluna são apresentados todos os índices cadastrados no sistema.

Meses: de acordo com o mês/ano definido, o sistema demonstra 12 meses anteriores, para

que os índices sejam consultados e cadastrados.

Como fazer – Cadastrar variação de índices

1. Para cadastrar o valor mensal de um índice, acesse o menu: Cadastros/ Índice/ Valor

mensal.

2. Selecione o mês e clique em filtrar.

3. Clique em alterar para iniciar a edição.

4. Ao concluir o cadastro, clique em gravar.

9.24. Tipo de seguro

(menu: Cadastros/ Seguro/ Tipo de seguro)

O cadastro de tipo de seguro é utilizado no momento da criação das faixas de seguro no cadastro de

imóvel e contrato.

Campo a campo

Descrição: cadastre o nome do tipo de seguro.


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Exemplo: seguro contra incêndio, contra roubo, contra terceiros, etc.

Como fazer – Cadastrar tipo de seguro

1. Para cadastrar um tipo de seguro, acesse o menu: Cadastros/ Seguro/ Tipo seguro.


3. Cadastre as informações e clique em gravar.

9.25. Seguradora

(menu: Cadastros/ Seguro/ Seguradora)

As seguradoras são as empresas responsáveis pelos seguros realizados dos imóveis.

Campo a campo

Descrição: informe o nome da seguradora.

Contato: cadastre o nome da pessoa de contato na empresa.

Logradouro: informe o endereço (rua, avenida) da seguradora.

Número: informe o número do logradouro.

Complemento: caso exista complemento do endereço, cadastre-o neste campo.

Edifício: selecione o edifício de localização da seguradora. Este campo não tem

preenchimento obrigatório.

Bairro: selecione o bairro.

Região: selecione a região.

Cidade: selecione a cidade.

Obs.: se for necessário cadastrar um novo edifício, bairro, região ou cidade, realize o cadastro

utilizando o botão .

CEP: informe o CEP da seguradora.

Telefones: cadastre os telefones de contato.


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Como fazer – Cadastrar seguradora

1. Para cadastrar uma seguradora, acesse o menu: Cadastros/ Seguro/ Seguradora.


3. Cadastre as informações e clique em gravar.

9.26. Tipo de mídia

(menu: Cadastros/ Anúncio/ Tipo de mídia)

Neste cadastro são informados os meios que a imobiliária utiliza para fazer divulgações dos imóveis a

alugar.

Campo a campo

Descrição: informe o nome do tipo de mídia utilizado para as divulgações.

Como fazer – Cadastrar tipo de mídia

1. Para cadastrar um tipo de mídia, acesse o menu: Cadastros/ Anúncio/ Tipo de mídia.


3. Informe o nome da mídia e clique em gravar.

9.27. Mídia

(menu: Cadastros/ Anúncio/ Mídia)

Utiliza-se o cadastro de mídia para armazenar informações sobre mídias que são utilizadas no cadastro

de anúncios dos imóveis.

Nesta tela são cadastradas informações comerciais das mídias pesquisadas. Os dados são importantes

para futuras consultas.


98

Campo a campo

Descrição: informe o nome da mídia. Este nome será exibido nas consultas do sistema.

Tipo mídia: selecione através do botão o tipo de mídia utilizada para a divulgação.

Contato: informe o nome da pessoa de contato.

Telefone: insira o telefone de contato.

Valor simples: informe o valor a ser pago pela divulgação na mídia simples.

Valor negrito: para o caso de divulgação em mídias impressas, informe o valor da mídia para

impressão em negrito.

Como fazer – Cadastrar mídia

1. Para cadastrar a mídia, acesse o menu: Cadastros/ Anúncio/ Mídia.


3. Informe os dados da mídia e clique em gravar.

9.28. Edifício

(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Edifício)

Os edifícios devem ser cadastrados para posterior associação aos campos de endereço.

Após cadastrar um edifício e vincula-lo a uma pessoa, imóvel, fornecedor, os dados do endereço serão

inseridos automaticamente, não sendo necessário digita-los novamente. Facilidade para imobiliárias que

administram vários imóveis de um mesmo edifício.

Campo a campo

Edifício: informe o nome do edifício.

Logradouro: informe o endereço do edifício.

Número: informe o número.

Bairro: selecione o bairro.

Região: selecione a região.

Cidade: selecione a cidade.


99

CEP: cadastre o CEP do endereço.

Telefone: informe o telefone de contato no edifício.

Zelador: informe o nome do zelador do edifício.

Telefone zelador: informe o número do telefone do zelador.

Sindico: informe o nome do síndico do edifício.

Telefone síndico: informe o número do telefone do síndico.

Como fazer – Cadastrar edifício

1. Para cadastrar um edifício, acesse o menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Edifício.

2. Clique em inserir e informe os dados do edifício.

3. Clique em gravar para armazenar os dados.

9.29. Bairro

(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Bairro)

Utiliza-se o cadastro de bairros para posterior associação destes com os campos de endereço.

Campo a campo

Descrição: neste campo, informe o nome do bairro.

Como fazer – Cadastrar bairro

1. Para cadastrar um novo bairro, acesse o menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Bairro.


3. Informe o nome do bairro e clique em gravar.

9.30. Região

(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Região)

O cadastro de região é utilizado para associação com os campos de endereço.

Campo a campo

Descrição: informe o nome da região.


100

Como fazer – Cadastrar região

1. Para cadastrar uma nova região, acesse o menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Região.


3. Cadastre o nome da região e clique em gravar.

9.31. Cidade

(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Cidade)

O cadastro de cidades é muito importante, pois esta informação consta no arquivo gerado para a

declaração ao DIMOB.

Campo a campo

Cidade: informe o nome da cidade.

Estado: selecione o estado.

Código DIMOB: informe o código da cidade para o DIMOB.

Obs.: o sistema DIMOB disponibiliza uma lista com o código de todas as cidades.

Como fazer – Cadastrar cidade

1. Para cadastrar uma cidade, acesse o menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Cidade.


3. Informe os dados e clique em gravar.

9.32. Estado

(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Estado)

O cadastro de estados deve ser realizado antes do cadastro de cidades, pois é necessário associar uma

cidade ao seu estado.


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Campo a campo

Descrição: informe o nome do estado.

Sigla: informe a sigla do estado.

Como fazer – Cadastrar estado

1. Para cadastrar um estado, acesse o menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Estado.


3. Informe os dados do estado e clique em gravar.

9.33. Cadastro de IRRF

(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ IRRF)

Para que o recolhimento de IRRF seja realizado corretamente, é necessário que esta tabela esteja

atualizada. Com base nestes valores que serão gerados os valores dos impostos. Estes dados são uma

tabela histórica, ou seja, os dados são guardados para futura consulta.

Campo a campo

Mês: defina o mês de referência para consulta ou alteração da tabela de IRRF.

Vigente desde: este campo lista o mês em que a tabela foi atualizada.

Limite inferior: informe o limite inferior da faixa de recolhimento, ou seja, o valor mínimo de

recolhimento naquela faixa.

Limite superior: informe o limite superior da faixa de recolhimento, ou seja, o valor máximo de

recolhimento naquela faixa.

Alíquota: informe o percentual a ser aplicado sobre o valor para o recolhimento.

Dedução: informe o valor a ser deduzido, após aplicação do percentual, para a geração do

valor de recolhimento.

Como fazer – Atualizar tabela de IRRF

1. O sistema já traz pré-cadastrada uma tabela de IRRF. Porém é necessário atualizá-la sempre

que existem reajustes.

2. Para alterar a tabela de IRRF, acesse o menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ IRRF.


4. Edite os valores das faixas e clique em gravar.


102

9.34. Feriado

(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Feriado)

Nesta tabela devem ser cadastrados os feriados do ano de referência.

Quando o contrato está configurado para realizar o repasse apenas em dias úteis, os repasses com

vencimento nos dias de feriados e domingos, passarão a ter vencimento no próximo dia útil subseqüente.

Como fazer – Cadastrar feriado

1. Para cadastrar os feriados do ano, acesse o menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Feriado.


3. Clique no botão para inserir linhas.

4. Cadastre a data e descrição do feriado e clique em gravar.

9.35. Tipo de contas – Apresentação

(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Tipo de conta – Apresentação)

Utiliza-se o cadastro de tipo de conta para informar quais tipos de contas devem ser apresentadas pelo

locatário no momento do pagamento do aluguel a imobiliária.

Com isso, a imobiliária pode controlar a inadimplência do locatário do imóvel.

Campo a campo

Descrição: informe o nome do tipo de conta.

Exemplo: água, luz, IPTU, telefone, condomínio.


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Como fazer – Cadastrar tipo de conta

1. Para cadastrar um novo tipo de conta, acesse o menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Tipo de

conta - Apresentação.


3. Informe a descrição do tipo de conta e clique em gravar.

10. Menu Lançamentos

Neste menu é realizada a movimentação financeira da imobiliária, o lançamento de contas a receber, a pagar e

repasse.

10.1. Contas a receber

(menu: Lançamentos/ Contas a receber)

Este módulo apresenta todos os recursos necessários à geração, impressão e baixa dos recibos de

aluguel e encargos dos locatários.

10.1.1. Geração de aluguel

(menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Geração aluguel)

Para gerar o aluguel, o contrato de locação do imóvel é consultado pelo sistema para a inclusão, além

do valor do aluguel, de outros serviços, como os lançamentos extras. Assim, o usuário deve incluir no

contrato de locação os serviços que deseja incluir no recibo do locatário. No momento da geração do

aluguel, o sistema verificará a necessidade de reajustar o aluguel, e neste caso, irá utilizar as

informações do contrato de locação para calcular o novo valor. Serão gerados também os lançamentos

de contas a pagar que foi inserido no contrato e deve ser repassado ao locatário.

Campo a campo

Contrato: o valor do aluguel pode ser gerado por cada contrato, individualmente, ou para

todos ao mesmo tempo. A definição é feita neste campo.

Mês/ano: o aluguel pode ser gerado para um mês/ ano de faturamento, filtrando também por

dia de vencimento.

Período: caso deseje gerar todos os aluguéis por um período, utiliza-se esta opção. Opção

utilizada para contratos com tipo de reajuste Sem reajuste. Para contratos com reajuste a

geração de período não é utilizada, pois o valor mensal do índice é cadastrado a cada mês.


104

Como fazer – Geral aluguel

1. Para gerar o aluguel dos contratos, acesse o menu: Lançamentos/ Contas a receber/

Geração aluguel.

2. Utilize os filtros da tela para selecionar o contrato e o período que deseja para gerar o

aluguel.

3. Clique em executar.

10.1.2. Emissão de recibos

(menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Emissão recibo)

A emissão dos recibos de pagamento pode ser realizada tanto para lançamentos em aberto quanto para

lançamentos baixados.

Os recibos de pagamento não possuem código de barras, é utilizado para recebimento em carteira.

Campo a campo

Mês: defina o mês de faturamento dos recibos que deseja visualizar.

Vencimento: filtre o vencimento dos recibos.

Situação: escolha a situação das contas que deseja visualizar no recibo, se são contas em

aberto ou contas baixadas.

Local cobrança: selecione o local de cobrança dos contratos, entre carteira ou banco.


105

Contrato: selecione o contrato para o qual deseja visualizar o recibo.

Locatário: selecione o locatário responsável pelo recibo que deseja visualizar.

Visualizar recibos já emitidos: caso deseje reimprimir um recibo, marque esta opção para

que os lançamentos sejam exibidos.

Modelo: defina o modelo do recibo que deseja imprimir.

Como fazer – Emitir o recibo

1. Após gerar o aluguel do mês, acesse o menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Emissão

recibo.

2. Utilize os filtros de seleção e clique em filtrar.

3. Selecione as contas que deseja emitir o recibo e clique em visualizar.

10.1.3. Pesquisa de recibos

(menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Pesquisa recibo)

Os recibos dos lançamentos gerados podem ser consultados, alterados, excluídos, cancelados e

definidos para júdice nesta tela.

Nesta tela, os lançamentos são agrupados por contrato / data de vencimento. Para visualizar todas as

contas que compõe o recibo, selecione o lançamento e clique em Alterar ou dê um duplo clique sobre o

lançamento.

Exemplo: Recibo composto com Aluguel e Tarifa bancária. Será apresentado um único recibo com o

valor total, considerando os dois lançamentos.

Campo a campo

Mês: defina o mês de referência do recibo que deseja localizar.

Vencimento: defina o vencimento do recibo.

Situação: selecione a situação do recibo, entre: em aberto, baixada, cancelada, júdice ou

todas.


106

Contrato: selecione o contrato do imóvel.

Locatário: selecione o locatário do recibo.

Excluir: se desejar excluir um recibo utilize este botão. Todos os lançamentos vinculados ao

recibo serão excluídos.

Alterar: para alterar o recibo do lançamento, e ao mesmo tempo o lançamento vinculado a

ele, utilize este botão.

Cancelar: para cancelar um recibo, utilize este botão. Recibos cancelados poderão ser

consultados e regularizados, utilizando a situação dos recibos.

Júdice: utilize este botão caso deseje definir um recibo para a situação de júdice. Neste

caso, o lançamento não poderá ser baixado.

Como fazer – Pesquisa de recibo

1. Para pesquisar um recibo gerado, acesse o menu: Lançamentos/ Contas a receber/

Pesquisa recibo.

2. Utilize os filtros de seleção para localizar o recibo.

3. Selecione o recibo e efetue a ação desejada (excluir/ alterar/ definir júdice/ cancelar).

10.1.4. Lançamento

(menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Lançamento)

O lançamento de contas a receber da imobiliária representa um débito ou um crédito no boleto / recibo

do locatário. No caso de lançamento de um crédito, no recibo ou no boleto do locatário será gerado um

lançamento para ele pagar à imobiliária. No caso do lançamento de um débito, o valor gerado

representará um desconto no recibo do locatário, um valor que ele deixará de pagar.

Campo a campo


107

Lançamento: defina se o lançamento será feito no recibo do locatário, como uma despesa a

pagar (opção recibo) ou no recibo do locatário com repasse ao proprietário (opção recibo/

conta corrente).

Contrato: selecione o contrato para onde o lançamento será destinado.

Histórico: defina o histórico do lançamento.

Complemento: caso necessário, cadastre o complemento do lançamento.

Situação: defina a situação do lançamento, que pode ser em aberto (um lançamento

normal), ou baixada (no caso de um lançamento já pago, e que será lançado para efeito de

contabilização no sistema).

Conta corrente: no caso de uma conta lançada na situação baixada, este campo será

aberto para selecionar a conta corrente onde o lançamento será lançado.

Mês referência: defina o mês de referência do lançamento.

Data criação: a data de criação é a data atual do sistema.

Data pagamento: caso a conta seja lançada na situação baixada, defina a data de

pagamento da conta.

Data vencimento: informe a data de vencimento do lançamento.

Data liquidação: informe a data de liquidação da conta, ou seja, a data efetiva de

movimentação no banco.

Valor lançamento: informe o valor do lançamento.

Débito/ Crédito: defina se o lançamento será um crédito (uma despesa no recibo), ou um

débito (um valor negativo no recibo, um desconto).

Valor juros: no caso do lançamento na situação baixada, informe o valor de juros do

lançamento.

Valor multa: para lançamentos incluídos na situação baixada, informe o valor da multa.

Valor correção: informe o valor da correção da conta, caso seja uma conta lançada na

situação baixada.

Valor desconto: informe o valor do desconto do lançamento, também para contas incluídas

na situação baixada.

Valor pagamento: o valor do pagamento é atualizado automaticamente quando a conta é

lançada na situação baixada, e existem valores de juros, multa e correção.

Como fazer – Lançamento de contas a receber

1. Acesse o menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Lançamento.


3. Informe os dados do lançamento e defina sua situação (em aberto ou baixado).

4. Preencha os demais dados solicitados de acordo com a situação definida.



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10.1.5. Pesquisa de lançamento

(menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Pesquisa lançamento)

Na pesquisa de lançamentos é possível alterar, excluir, cancelar e definir como júdice as contas a

receber. Nesta tela são listadas todos os lançamentos, sem agrupamento.

Obs.: As contas exportadas para o módulo Group Cobrança, só poderão ser excluídas, alteradas ou

canceladas se antes elas forem excluídas da exportação.

Campo a campo

Mês: selecione o mês de referência do lançamento.

Vencimento: defina a data de vencimento da conta, ou selecione a opção todos os

vencimentos.

Situação: selecione a situação do lançamento (aberto, baixado, cancelado, júdice).

Contrato: selecione o contrato responsável pelo lançamento.

Locatário: selecione o locatário do lançamento, ou deixe a opção todos os locatários

marcada.

Histórico: selecione o histórico do lançamento que deseja localizar.

Excluir: ao localizar o lançamento desejado, se desejar excluí-lo, selecione o lançamento e

clique neste botão.

Alterar: para alterar um lançamento, ele deve estar na situação em aberto.

Cancelar: para cancelar um lançamento, a conta deve estar em aberto, e ao ser cancelada,

será enviada para a situação cancelada, que poderá ser regularizada posteriormente.

Júdice: para definir um lançamento na situação de júdice, utilize este botão. A conta poderá

ser consultada por esta situação, e regularizada, onde irá voltar para a situação em aberto.


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Como fazer – Pesquisa de lançamento

1. Acesse o menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Pesquisa lançamento.

2. Utilize os filtros da tela e clique em filtrar.

3. De acordo com a situação das contas, realize a operação desejada (alterar, excluir, cancelar

ou definir uma conta na situação de júdice).

10.1.6. Baixa unitária

(menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Baixa - Cancelamento unitário)

Ao realizar a baixa de um lançamento, os valores correspondentes aos itens do recibo são lançados na

conta corrente do beneficiário do respectivo imóvel. Os lançamentos são um débito ou crédito,

dependendo da natureza do item. Assim, o saldo do beneficiário é atualizado de acordo com os

lançamentos na sua conta corrente.

Na baixa unitária permite que os lançamentos sejam listados por contrato, ou por número do boleto.

É possível inserir valores de reajustes ou descontos nos lançamentos. Os acréscimos exibidos são de

acordo com os dados informados no contrato, podendo ser alterado pelo usuário no momento da baixa.

Além das baixas, nesta tela pode cancelar o recebimento e realizar a emissão do recibo.

Campo a campo

Mês: selecione o mês de referência do lançamento.

Situação: defina a situação do lançamento (em aberto ou baixado).

Contrato: selecione o contrato responsável pelo lançamento.

Pesquisar por nº do boleto: caso deseje localizar o lançamento pelo número do boleto,

marque esta opção, e no campo nº boleto, informe o número desejado.


110

Ativar acréscimo: caso deseje baixar o lançamento com valores de acréscimos ou

descontos, marque esta opção após selecionar o lançamento.

Valor: lista o valor do lançamento.

Juros, multas, correções: informe os valores de juros, multa e correção.

Desconto: caso o lançamento obtenha um desconto, informe neste campo.

Total: este campo é atualizado automaticamente com o valor de acréscimos ou descontos.

Data vencimento: a data de vencimento é preenchida automaticamente de acordo com o

vencimento da conta. Não pode ser alterada nesta tela.

Data pagamento: informe qual é a data de pagamento do lançamento.

Data liquidação: informe a data de liquidação do lançamento (data efetiva de pagamento

no banco).

Conta corrente: selecione a conta corrente onde o valor será creditado (conta da

imobiliária).

Baixar: clique neste botão para efetivar a baixa da conta.

Recibo: para emitir o recibo de pagamento da conta, utilize este botão.

Contas: para verificar e registrar quais contas o locatário deve apresentar no momento do

pagamento de sua fatura do mês, utilize este botão.

Cheque: utilize este botão para cadastrar o banco, o número e data de apresentação do

cheque recebido para pagamento desta conta.

Como fazer – Baixa unitária

1. Para realizar o recebimento dos valores de um contrato ou boleto específico, acesse o

menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Baixa/ Cancelamento (unitário).

2. Selecione o contrato responsável pelo lançamento, ou informe o número do boleto.

3. Defina a situação do lançamento (em aberto ou baixado) e clique em filtrar.

4. Para associar as contas apresentadas, na situação em aberto, clique no botão contas.

5. Para baixar o lançamento, filtre-o na situação em aberto informe os dados necessários.

6. Clique em baixar.

7. Se desejar cancelar a baixa de um lançamento, filtre-o na situação baixada. Selecione-o e

clique em cancelar.

8. Para emitir o recibo clique no botão recibo.

10.1.7. Baixa coletiva

(menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Baixa – Cancelamento coletivo)

Nesta tela de baixa coletiva, podem ser selecionados vários lançamentos de vários contratos diferentes,

e a baixa pode ser feita de todos os lançamentos ao mesmo tempo, para recebimentos que não

possuem acréscimos.


111

Campo a campo

Mês: neste campo deve ser selecionado o mês de referência do lançamento.

Vencimento: informe a data de vencimento do lançamento.

Situação: selecione a situação do lançamento, se em aberto ou baixado.

Contrato: se desejar listar os lançamentos de um contrato específico, utilize este filtro.

Locatário: se desejar listar os lançamentos de um locatários específico, utilize este filtro.

Data pagamento: informe a data de pagamento das contas.

Data liquidação: informe a data de liquidação da conta (data efetiva de pagamento do

banco).

Conta corrente: selecione a conta corrente que receberá o valor do lançamento (conta da

imobiliária).

Baixar: ao selecionar as contas desejadas, clique neste botão para efetuar a baixa.

Recibo: se desejar emitir o recibo de pagamento dos lançamentos, clique neste botão.

Como fazer – Baixa coletiva

1. Para realizar a baixa de vários lançamentos ao mesmo tempo, acesse o menu:

Lançamentos/ Contas a receber/ Baixa/ Cancelamento coletivo.

2. Utilize os filtros disponíveis para localizar os lançamentos, e filtre-os na situação em aberto.

3. Clique no botão filtrar.

4. Selecione os lançamentos e clique no botão baixar.

5. Se desejar cancelar a baixa de lançamentos, filtre-os na situação baixada.

6. Clique no botão cancelar baixa.

7. Para emitir recibos de pagamento, utilize o botão recibo.


112

10.1.8. Baixa por arquivo de retorno

(menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Baixa arquivo retorno CNAB)

Esta operação permite a baixa de vários títulos a partir do processamento do arquivo retorno.

Para processar um arquivo de retorno, o banco deve enviar à imobiliária um arquivo no formato *.ret.

Caso os lançamentos que foram pagos com juros, multa, correções ou descontos, ao processar o

arquivo retorno, o sistema realizar o rateio dos valores entre os lançamentos incluídos no mesmo

boleto.

Opção disponível para clientes que possui integração com o módulo Group Cobrança.

Campo a campo

Arquivos: neste campo serão exibidos os arquivos de retorno lidos pelo módulo Group

Cobrança e que estão disponíveis para processamento no Imobiliária21. Ao selecionar o

arquivo de retorno, clique no botão filtrar para visualizar os títulos.

Títulos: representam os lançamentos retornados no arquivo.

Processar: ao clicar neste botão, o arquivo de retorno será processado e todos os títulos

vinculados ao arquivo serão baixados no Imobiliária21.

Como fazer – Processar arquivo retorno

1. Para realizar a baixa de contas pelo processamento do arquivo retorno, é necessário que o

arquivo já tenha sido lido.

2. Para ler o arquivo de retorno, acesse o módulo integrado Group Cobrança, no menu:

Cobrança CNAB/ Remessa – Retorno. Selecione o cedente e conta corrente, e em seguida

clique em ler retorno.

3. Após o processo de leitura, retorne ao Imobiliária21 no menu: Lançamentos/ Contas a

receber/ Baixa arquivo retorno CNAB

4. Serão listados todos os arquivos lidos. Selecione o desejado e clique em filtrar.


113

5. Confira os títulos do arquivo.

6. Clique em processar para realizar a baixa dos títulos.

10.2. Contas a pagar

(menu: Lançamentos/ Contas a pagar)

Este módulo permite que a administradora possua um total controle das obrigações que implicarão na

redução de seus recursos financeiros e que serão debitados da conta corrente do beneficiário.

O controle de contas a pagar da Imobiliária é realizado em outro sistema.

10.2.1. Lançamento

(menu: Lançamentos/ Contas a pagar/ Lançamento)

O lançamento de contas a pagar pode ser realizado para:

O imóvel: onde o valor a ser pago será rateado entre os proprietários e beneficiários.

O beneficiário: onde o valor a ser pago será de responsabilidade do próprio beneficiário.

No segundo caso, os lançamentos devem possuir proprietário e beneficiário associado, uma vez que o

sistema precisa desta referência para saber quem será realmente o responsável pelo pagamento da

conta.

Exemplo: suponha que um imóvel tenha 3 proprietários, e cada um dos proprietários possui 2

beneficiários. Assim é preciso definir o proprietário e seu respectivo beneficiário responsável pela

despesa.

Para despesas que serão rateadas entre todos os beneficiários, selecione apenas o imóvel. O sistema

fará o rateio conforme os percentuais definidos no cadastro do imóvel.

Ainda no segundo caso (contas para o beneficiário) não é necessário vincular o imóvel responsável pela

despesa, uma vez, que o responsável será o próprio beneficiário, e o valor da conta será extraído do

valor de seu repasse. Desta forma, é possível controlar as contas a pagar genérica do beneficiário.


114

Campo a campo

Guia lançamento:

Imóvel: selecione o imóvel a que se refere o lançamento. Se este lançamento não se referir

a nenhum imóvel específico este campo deve ser deixado em branco.

Proprietário: selecione o proprietário responsável pelo lançamento. Após a seleção do

imóvel, este campo é automaticamente preenchido com o nome do proprietário principal.

Beneficiário: selecione o beneficiário responsável pelo lançamento. Após seleção do

imóvel ou proprietário, este campo é automaticamente preenchido com o nome do

beneficiário principal.

Fornecedor: selecione o fornecedor responsável pelo lançamento.

Dados pagto: selecione os dados bancários para o pagamento do fornecedor.

Histórico: defina a classe do plano histórico do lançamento.

Complemento: caso necessário inserir alguma informação complementar ao lançamento,

utilize este campo.

Tipo pagamento: selecione qual será o tipo de pagamento da conta (dinheiro, cheque,

débito, etc.).

Situação: escolha a situação do lançamento realizado.

o Em aberto: é a opção default do lançamento. É quando a conta será cadastrada para

uma baixa futura.

o Baixada: neste caso a conta é lançada na situação baixada, informando assim no

sistema que já houve o seu pagamento.

Parcela: caso seja uma conta parcelada, informe qual parcela o lançamento se refere.

Nota fiscal: cadastre o número da nota fiscal da conta.

Data emissão NF: digite a data de emissão da nota fiscal.


115

Mês referência: selecione o mês de referência a qual o lançamento se destina.

Data criação: campo alimentado automaticamente pela data atual do computador.

Data vencimento: defina da data de vencimento do lançamento.

Valor lançamento: informe o valor da conta.

Repasse ao locatário: caso deseje realizar a transferência automática dos valores da

cobrança ao locatário do imóvel, esta opção deve ser ativa. Neste caso, a dívida será

assumida pelo locatário.

o Data vencimento: informe a data de vencimento da conta quando destinada ao

locatário.

o Valor: informe o valor que o locatário irá assumir.

o Repasse CPMF locatário: para lançamentos anteriores a dezembro/2007, onde existe

cobrança de CPMF, informe se o valor será ou não repassado ao locatário.

Guia baixa:

Para as contas lançadas na situação baixada, esta guia será ativada, onde devem ser inseridas

as informações do pagamento da conta.

Data pagamento: informe a data de pagamento da conta.

Data liquidação: defina a data de liquidação da conta.

Valor juros: caso tenha valores de juros, informe neste campo.

Valor multa: informe o valor de multa, caso tenha.

Valor correção: se houver correção, informe o valor neste campo.

Valor desconto: se houver descontos, cadastre o valor neste campo.

Valor pagamento: este campo será alterado automaticamente com o valor final do

lançamento.

Conta corrente: selecione a conta corrente de baixa do lançamento.

Como fazer – Lançamento de contas a pagar

1. Para efetuar o lançamento de uma conta a pagar, acesse o menu: Lançamentos/ Contas a

pagar/ Lançamento.

2. Clique no botão inserir.

3. Informe os dados do lançamento.

4. Defina os status do lançamento (em aberto ou baixada).

5. Clique em gravar para concluir o lançamento.


116

10.2.2. Pesquisa lançamento

(menu: Lançamentos/ Contas a pagar/ Pesquisa lançamento)

Na pesquisa de contas a pagar é possível visualizar, alterar e excluir os lançamentos realizados.

Para realizar a alteração e exclusão de um lançamento, é necessário que o lançamento esteja na

situação em aberto e que o mesmo não faça parte de repasse.

Campo a campo

Mês: defina o mês de referência do lançamento que deseja localizar, ou marque a opção

todos os meses.

Vencimento: defina o período de vencimento do lançamento, ou marque a opção todos os

vencimentos.

Situação: escolha a situação do lançamento, se em aberto, baixado ou todos.

Imóvel: selecione o imóvel responsável pelo lançamento. Caso deseje, marque a opção

todos os imóveis.

Beneficiário: defina o beneficiário responsável pela conta a pagar. Caso deseje, deixe a

opção todos os beneficiários ativa.

Fornecedor: selecione o fornecedor responsável pelo lançamento. Caso deseje, utilize a

opção todos os fornecedores marcada.

Histórico: selecione o histórico do lançamento, ou deixa a opção todos os históricos

marcada.

Filtrar: ao concluir os filtros acima, clique neste botão para que os lançamentos sejam

demonstrados no grid.

Excluir: para contas na situação em aberto, é possível excluir os lançamentos desejados,

para isso, selecione o lançamento e clique no botão excluir.


117

Alterar: nas contas em aberto, é possível alterar seus dados, para isso, selecione o

lançamento e clique no botão alterar.

Visualizar: para as contas baixadas é possível visualizar os detalhes do lançamento ao

selecioná-lo e clicar no botão visualizar.

Como fazer - Lançamento de contas a pagar

1. Para realizar a consulta de uma conta a pagar, acesse o menu: Lançamentos/ Contas a

pagar/ Pesquisa lançamento.

2. Utilize os filtros para localizar os lançamentos desejados.

3. Após definição dos filtros, clique em filtrar.

10.2.3. Baixa e cancelamento de contas a pagar

(menu: Lançamento/ Contas a pagar/ Baixa/ Cancelamento)

Para contas na situação em aberto, a baixa dos lançamentos pode ser realizada de forma individual ou

para várias ao mesmo tempo, de acordo com o filtro selecionado. Neste processo, podem ser inseridos

valores de juros, multa e correção no valor original dos lançamentos.

Para contas na situação baixada, é possível realizar o cancelamento da baixa, retornando o lançamento

para a situação em aberto.

Campo a campo

Mês: defina o mês do lançamento, ou marque a opção todos os meses.

Vencimento: selecione o vencimento da conta, ou utilize a opção todos os vencimentos.

Situação: defina a situação do lançamento: em aberto ou baixada.

Imóvel: selecione o imóvel responsável pela conta, ou utilize o filtro todos os imóveis.


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Beneficiário: selecione o beneficiário responsável pela conta, ou utilize o filtros todos os

beneficiários.

Filtrar: utilize este botão para listar os lançamentos encontrados no sistema de acordo com

o filtro realizado.

Ativar acréscimo: para contas na situação em aberto, e que, portanto serão baixadas, este

campo está disponível para edição, e tem a função de habilitar a inserção de valores de

juros, multa e correção.

Valor: lista o valor original do lançamento.

Juros: informe o valor a ser pago de juros sobre o valor original do lançamento.

Multas: defina o valor de multa pago sobre o lançamento.

Correções: informe o valor das correções.

Descontos: caso o lançamento tenha um desconto, informe o valor neste campo.

Total: campo atualizado automaticamente, de acordo com os valores de acréscimos ou

descontos inseridos.

Data pagamento: informe a data de pagamento da conta.

Data liquidação: defina a data de liquidação efetiva da conta.

Conta corrente: selecione a conta corrente de onde o valor será retirado para o pagamento

da conta.

Tipo pagamento: defina o tipo de pagamento da conta, ou seja, qual o meio utilizado para

pagar (dinheiro, cheque, internet, etc.).

Como fazer – Baixa e cancelamento de contas a pagar

1. Para realizar a baixa de uma conta a pagar, acesse o menu: Lançamentos/ Contas a

pagar/ Baixa – Cancelamento.

2. Utilize os filtros de seleção para localizar a conta.

3. Para contas na situação em aberto, selecione o lançamento, acrescente valores de

acréscimos ou desconto, defina as datas de baixa e conta corrente.

4. Clique em baixar.

5. Para contas na situação baixada, utilize os filtros para localizar a conta.

6. Selecione o lançamento e clique em cancelar baixa.

10.2.4. Emissão de cheques

(menu: Lançamentos/ Contas a pagar/ Emissão cheques)

O módulo de cheques permite o cadastro de talões de cheques, para maior controle dos lançamentos

vinculados. É possível também emitir relatórios com a cópia dos cheques, cancelá-los ou simplesmente

desvinculá-los dos lançamentos não baixados.

Para ativar o controle de cheques, acesse o menu Sistema/ Configurações iniciais. Selecione a guia

Geral e marque a opção utilizar controle de cheque.


119

O cadastro do talão de cheques é o primeiro processo que deve ser realizado no sistema, de forma que

os lançamentos possam ser vinculados a este número. Para cadastrar os talões, acesse o menu:

Cadastros/ Talão cheques.

Ao realizar o lançamento das contas a pagar (menu: Lançamentos/ Contas a pagar/ Lançamento), é

importante definir que a forma de pagamento será cheque.

Assim, para emitir os cheques, acesse o menu: Lançamentos/ Contas a pagar/ Emissão de cheques.

Nesta tela serão listados todas as contas a pagar de acordo com os filtros informados.

Campo a campo

Vencimento: defina a data de vencimento do lançamento, ou marque a opção todos os

vencimentos.

Situação: defina a situação dos lançamentos, se em aberto ou baixado.

Beneficiário: defina o beneficiário responsável pelo lançamento a pagar, ou marque a

opção todos os beneficiários.


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Fornecedor: defina o fornecedor responsável pelo lançamento, ou marque a opção todos os

fornecedores.

Nº cheque/ Pesquisar por nº cheque: caso o cheque já tenha sido vinculado, o lançamento

pode ser localizado por seu número. Para isso, deve-se marcar a opção pesquisar por nº

cheque e no campo nº cheque informar o número desejado.

Agrupar fornecedores: caso deseje localizar todos os lançamentos de um mesmo

fornecedor, marque esta opção. Ao realizar o agrupamento, será possível emitir um único

cheque para vários lançamentos do fornecedor.

Exibir cheques emitidos: se desejar localizar as contas de cheques já emitidos, marque

esta opção.

Filtrar: ao concluir a seleção dos filtros, clique neste botão para efetuar a pesquisa.

Conta corrente: para associar um lançamento a um cheque, é necessário definir a conta

corrente de origem do talão, assim, selecione a conta corrente neste campo.

Talão: selecione o talão correspondente a conta definida.

Cheque: este campo é preenchido automaticamente com o próximo cheque disponível no

talão selecionado.

Data emissão: informe a data de emissão do cheque.

Data pagamento: informe a data de pagamento da conta a pagar.

Valor: este campo é preenchido automaticamente com o valor do lançamento.

Vincular cheque: quando as contas ainda não estão vinculadas a um cheque, utilize este

botão para vincular o lançamento ao cheque definido.

Cópia cheque: após vincular um cheque ao lançamento, é possível emitir um relatório de

cópia com os dados do cheque.

Impressão cheque: utilize este botão para imprimir os dados do cheque na folha específica.

Desvincular cheque: se desejar desvincular o número de um cheque ao lançamento, utilize

este botão. Tanto o lançamento quanto o número do cheque estarão disponíveis para uma

nova associação.

Cancelar cheque: ao cancelar um cheque vinculado a um lançamento, o número do cheque

será excluído, não disponível para uma próxima associação. O lançamento poderá ser

vinculado a um novo cheque.

Como fazer – Emissão de cheques

1. Para emitir os cheques, acesse o menu: Lançamentos/ Contas a pagar/ Emissão de

cheques.

2. Utilize os filtros disponíveis na tela para localizar os lançamentos.

3. Clique em filtrar para visualizar os lançamentos.

4. Para o lançamento que deseja vincular um cheque, selecione-o e escolha a conta corrente.

5. No campo talão, selecione o talão disponível para aquela conta.

6. O campo número do cheque será automaticamente preenchido com o próximo cheque

disponível no talão cadastrado.

7. Confira a data de emissão, pagamento e valor da conta e clique em vincular cheque.


121

8. Ao vincular o cheque ao lançamento, o status do cheque passará para emitido. Assim, utilize

a opção exibir cheques emitidos, e clique em filtrar para visualizar os lançamentos.

9. Desta forma, clique no botão cópia cheque para gerar o relatório com os valores do cheque.

10. O botão impressão cheque envia para a impressora padrão os dados do cheque, onde

serão preenchidas as lacunas da folha de cheque de acordo com o modelo de associado ao

banco.

11. Ainda nesta situação (cheques já emitidos) o lançamento pode ser desvinculado do cheque,

o que fará com que o lançamento volte ao estado anterior (sem vínculo com número do

cheque) e o número do cheque ficará disponível para outro lançamento. Para desvincular o

número do cheque, selecione o lançamento e clique no botão desvincular cheque.

12. O cheque também pode ser cancelado, neste caso, o número do cheque utilizado será

inutilizado no sistema, e a conta voltará para o estado anterior (sem vínculo a cheque). Para

cancelar um cheque já emitido, marque a opção exibir cheques emitidos, selecione o

lançamento e clique em cancelar cheque.

13. Os lançamentos podem ser localizados pelo número do cheque vinculado a ele, para isso,

marque a opção pesquisar por nº de cheque.


122

14. Os lançamentos também podem ser agrupados por fornecedores, para isso, utilize a opção

agrupar fornecedores. Neste caso, se houver mais de um lançamento para um mesmo

fornecedor, os valores serão agrupados.

No repasse (individual e coletivo) também é possível vincular um cheque ao lançamento. Para

isso ser possível, no momento da baixa do repasse, deve ser informado o tipo de pagamento

cheque.


123

15. Para gerar o repasse, acesse o menu: Lançamentos/ Conta corrente/ Repasse/

Cancelamento de repasse (unitário ou coletivo).

16. Selecione o lançamento que deseja e clique na opção modo baixa.

17. Selecione o tipo pagamento como cheque.

18. Clique em gerar para efetuar o repasse.

19. Será exibida a mensagem: “Deseja cadastrar cheque?”. Clique em sim.

20. Será exibida a tela para o cadastro do cheque.

21. No campo talão, utilize o botão para localizar o talão já cadastrado.

22. O campo nº cheque será automaticamente preenchido.

23. Informe a data de emissão, cidade e nominal.


25. Ao gravar, o botão cópia cheque e impressão cheque serão habilitados.

26. Após emitir o cheque, clique em sair para efetivar a movimentação de repasse.


124

10.2.5. Lançamento de despesas regulares

(menu: Lançamentos/ Contas a pagar/ Despesas regulares/ Lançamento)

O lançamento de despesas regulares é utilizado para incluir despesas que o imóvel ou beneficiário

possui durante um determinado período, evitando que o usuário tenha que fazer os mesmos

lançamentos todo mês.

Campo a campo

Imóvel: para realizar o lançamento de uma despesa regular para um imóvel, selecione-o

neste campo. Se o lançamento não for destinado a um imóvel específico, não é necessário

selecioná-lo.

Exemplo: o IPTU de um imóvel é considerado uma despesa regular por um determinado

período, e pode ser cadastrado como tal.

Proprietário: se o lançamento for realizado para o proprietário do imóvel, selecione-o

através deste campo. Assim, selecione o beneficiário.

Beneficiário: se o lançamento for realizado para o beneficiário do imóvel, selecione-o

através deste campo. É necessário vincular o proprietário responsável pelo beneficiário.

Fornecedor: selecione o fornecedor responsável pelo lançamento da despesa. Esta

informação não é obrigatória.

Dados pagto: este campo é preenchido automaticamente com a conta corrente principal do

fornecedor, quando associado. A seleção da conta corrente do fornecedor pode ser alterada

no momento do lançamento da despesa regular.

Histórico: selecione a classe de despesa do plano histórico.

Complemento: caso deseje inserir um complemento no lançamento da conta, descreva

neste campo.

Tipo lançamento: informe se a despesa será lançada durante um período específico ou

todos os meses.


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Período: caso o tipo de lançamento seja por período, informe o mês referência de início e

fim do lançamento.

Descrição: descreva informações sobre o lançamento da conta.

Tipo pagamento: informe qual será o tipo de pagamento da despesa (cheque, dinheiro,

borderô, etc.).

Dia vencimento: informe a dia de vencimento da despesa.

Valor: informe o valor da despesa.

Mês vencimento: informe qual será o mês de referência da despesa, se será considerado:

o Mês anterior ao lançamento: o mês de vencimento da conta será o anterior ao mês do

lançamento.

Exemplo: se o vencimento for dia 05 referente ao mês de maio, o vencimento da conta

será um mês antes, no caso dia 05 de abril. Considerado o pagamento antecipado pelo

serviço.

o Mês referência: neste caso, o mês de vencimento da conta será o mesmo mês de seu

lançamento.

Exemplo: a despesa é referente ao mês de maio e a data base de vencimento é dia 05.

Neste caso, a conta terá vencimento dia 05 de maio.

o Mês seguinte a referência: o mês de vencimento da conta será o mês seguinte ao seu

lançamento.

Exemplo: o lançamento referente ao mês de maio, com vencimento ao dia 05, terá seu

vencimento em 05 de junho.

Cobra CPMF locador: marque esta opção caso seja gerado CPMF sobre o valor do

lançamento para o proprietário.

Repasse ao locatário: caso a despesa seja repassada ao locatário do imóvel, marque esta

opção. O valor da despesa será assumido pelo locatário atual do imóvel.

Data vencimento: cadastre a data de vencimento da despesa para o locatário:

o Segue data de vencimento do aluguel: a data de vencimento da despesa será a

mesma data de vencimento do aluguel.

o Segue data vencimento da conta: será considerada a data de vencimento do

lançamento.

Valor: informe o valor que o locatário irá assumir para o pagamento.

Repasse CPMF locatário: marque esta opção caso o valor do CPMF seja cobrado do

locatário responsável pela despesa.

Como fazer – Lançamento de despesas regulares

1. Para inserir despesas regulares, acesse o menu: Lançamento/ Contas a pagar/ Despesas

regulares/ Lançamento.


3. Informe os dados do lançamento.

4. Clique em gravar para armazenar o lançamento.


126

10.2.6. Pesquisa de despesas regulares

(menu: Lançamentos/ Contas a pagar/ Despesas regulares/ Pesquisa)

Neste menu é possível visualizar, excluir e editar os dados das despesas regulares cadastradas.

Campo a campo

Imóvel: selecione o imóvel responsável pela despesa ou marque a opção todos.

Beneficiário: selecione o beneficiário responsável pela despesa, ou marque a opção todos.

Fornecedor: selecione o fornecedor responsável pela despesa ou marque a opção todos.

Histórico: selecione o histórico do lançamento, ou marque a opção todos.

Excluir: para apagar um lançamento, selecione-o e clique no botão excluir. Será gerada

uma mensagem de confirmação para a operação.

Alterar: para editar um lançamento, selecione-o e clique no botão alterar.

Como fazer – Pesquisa de despesas regulares

4. Para consultar um lançamento, acesse o menu: Lançamento/ Contas a pagar/ Despesas

regulares/ Pesquisa lançamento.

5. Utilize os filtros de seleção e clique no botão filtrar.

6. Selecione o lançamento e realize a operação necessária (alteração ou exclusão).


127

10.2.7. Geração automática de contas a pagar

(menu: Lançamentos/ Contas a pagar/ Geração automática contas a pagar)

A geração automática de contas a pagar proporciona o resgate dos lançamentos de despesas

regulares.

Quando é realizado o cadastro de uma despesa regular, o valor pode ser lançado durante um período

pré-determinado ou para todos os meses. Mensalmente é necessário realizar a geração das contas

cadastradas através desta função de geração automática.

Campo a campo

Mês referência: defina o mês de referência onde deseja criar os lançamentos das despesas

regulares.

Período: informe o intervalo de meses para criar os lançamentos das despesas regulares.

Gerar: ao clicar neste botão, as despesas regulares cadastradas serão resgatadas para o

mês de referência, criando os lançamentos.

Lançamentos gerados: ao gerar as contas, serão demonstrados lançamentos referentes ao

mês.

Excluir: caso deseje apagar um lançamento, selecione-o e clique no botão excluir.

Alterar: para editar o lançamento, selecione-o e clique no botão alterar.

Como fazer – Geração automática de contas a pagar

1. Para realizar o resgate das despesas regulares, acesse o menu: Lançamento/ Contas a

pagar/ Geração automática contas a pagar.

2. Selecione o mês de referência dos lançamentos.

3. Para resgatar as despesas regulares, clique no botão gerar.

4. Se desejar alterar ou excluir algum lançamento, selecione-o e clique no botão

correspondente.

5. Ao alterar algum lançamento e clicar no botão gerar, os lançamentos alterados serão

substituídos.


128

10.3. Conta corrente

(menu: Lançamentos/ Conta corrente)

Neste módulo são realizadas operações que movimentam a conta corrente do proprietário/ beneficiário do

imóvel. Sempre que a administradora recebe um lançamento referente à locação, ou realiza o pagamento

de alguma despesa relacionada ao imóvel, ela está movimentando a conta corrente do proprietário/

beneficiário.

A movimentação na conta corrente do proprietário/ beneficiário pode ser realizada das seguintes formas:

Ao realizar o recebimento de uma conta, os valores são creditados na conta corrente do

proprietário/ beneficiário.

Ao realizar a baixa de uma conta a pagar, os valores são debitados da conta corrente do

proprietário/ beneficiário do imóvel.

10.3.1. Lançamento

(menu: Lançamentos/ Conta corrente/ Lançamento)

Nesta tela é possível realizar os lançamentos de débito ou crédito que movimentam a conta corrente do

proprietário/ beneficiário.

Campo a campo

Imóvel: defina o imóvel responsável pelo lançamento, para realizar o lançamento para um

determinado proprietário, não selecione o imóvel.

Proprietário: defina o proprietário responsável pelo lançamento.

Beneficiário: selecione o beneficiário do lançamento.

Histórico: defina o histórico do lançamento.

Complemento: informe o complemento do histórico, caso exista.

Mês referência: defina o mês de referência do lançamento.

Data criação: este campo será preenchido automaticamente, com a data do computador.

Data vencimento: informe a data de vencimento do lançamento

Valor lançamento: defina o valor do lançamento


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Crédito / Débito: selecione o tipo de lançamento:

o Crédito: utilizado para creditar o valor na conta corrente do beneficiário/ proprietário.

o Débito: utilizado para debitar o valor na conta corrente do beneficiário/ proprietário.

10.3.2. Pesquisa de lançamentos

(menu: Lançamentos/ Conta corrente/ Pesquisa lançamento)

Nesta tela é possível pesquisar os lançamentos de débito ou crédito que movimentam a conta corrente

do proprietário/ beneficiário.

É possível consultar os lançamentos que já foram baixados, e já fazem parte de um repasse, e os

lançamentos em aberto, que ainda não fazem parte de nenhum repasse.

Campo a campo

Mês referência: defina o mês de referência para localizar os lançamentos, ou marque a

opção todos os meses.

Vencimento: defina o período de vencimento do lançamento, ou marque a opção todos os

vencimentos.

Situação: escolha a situação do lançamento, se baixado, aberto ou todas as situações.

Imóvel: defina o imóvel responsável pelo lançamento, ou marque a opção todos os

imóveis.

Beneficiário: defina o beneficiário responsável pelo lançamento, ou marque a opção todos

os beneficiários.

Visualizar: após filtrar o lançamento, selecione-o e clique em visualizar para verificar seus

detalhes.


130

Como fazer – Pesquisar conta corrente

1. Para consultar os dados de um lançamento, acesse o menu: Lançamentos/ Conta

corrente/ Pesquisa lançamento.

2. Utilize os filtros para localizar o lançamento.

3. Selecione o lançamento que deseja detalhar, e clique no botão visualizar.

10.3.3. Repasse unitário

(menu: Lançamentos/ Conta corrente/ Repasse/ Cancelamento de repasse unitário)

A imobiliária, após processar as contas a receber e a pagar do imóvel, deverá repassar ao proprietário/

beneficiário o valor restante da movimentação, a este processo denominamos repasse.

No repasse individual, a geração de créditos é feita por beneficiário. Neste caso, filtram-se os vários

lançamentos por pessoa, e são listados todos os valores a ela correspondente, independente do imóvel

responsável pelo lançamento.


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Campo a campo

Mês: defina o mês de referência dos lançamentos que irão compor o valor do repasse, ou

marque a opção todos os meses.

Situação: defina a situação do repasse, se em aberto ou baixado.

Vencimento: defina a data de vencimento dos lançamentos que irão compor o valor do

repasse, ou marque a opção todos os vencimentos.

Beneficiário: defina o beneficiário responsável pelo recebimento do repasse. Selecione-o

através do botão .

Data repasse: defina a data de pagamento do repasse ao beneficiário.

Resíduo repasse: caso exista um valor de resíduo para o beneficiário selecionado,

referente a um repasse anterior onde o valor não foi totalmente baixado, neste campo

constará o valor.

Valor: este campo listará o valor total dos lançamentos selecionados mais o valor do resíduo

repasse.

CPMF: caso exista cobrança do imposto CPMF sobre os lançamentos, marque a opção

correspondente para que o valor seja calculado.

Valor repasse: neste campo constará o valor total do repasse que será feito ao beneficiário.

Este campo pode ser editado, ou seja, se o total gerado no campo valor for maior que o

repasse que deseja efetuar, este campo (valor repasse) pode ser alterado, e a diferença

será considerada como resíduo, gerando um repasse parcial.

Tipo pagamento: escolha o tipo de pagamento para o repasse (dinheiro, cheque, depósito).

Conta crédito: caso o beneficiário tenha conta corrente, selecione-a neste campo.

Modo baixa: ao marcar esta opção, o valor do repasse é gerado como uma conta a pagar

em nome do proprietário/ beneficiário já na situação baixada.

o Data pagamento: informe a data de pagamento do lançamento.

o Data liquidação: informe a data de liquidação do lançamento, considerada a data onde

o valor entrou na conta corrente do proprietário/ beneficiário.

o Conta débito: defina a conta corrente de débito do lançamento, ou seja, de onde o

dinheiro será debitado para ser creditado na conta corrente do proprietário/ beneficiário.

Gerar: ao preencher todos os dados do repasse, clique neste botão para efetivar o

movimento.

Se a opção modo baixa não estiver marcada, será gerada uma conta a pagar em nome do

proprietário/ beneficiário, que deve ser baixada posteriormente pelo menu: Lançamentos/

Contas a pagar/ Baixa/ Cancelamento.

Se a opção modo baixa estiver marcada, será gerado um lançamento de contas a pagar em

nome do proprietário/ beneficiário já na situação baixada.

Recibo: ao gerar um repasse, é importante imprimir o recibo para entregar ao beneficiário

comprovando o pagamento do valor.

Como fazer – Repasse unitário

1. Para realizar um repasse ao beneficiário, após efetuar a baixa das contas a pagar e a

receber relacionadas ao proprietário/ beneficiário, acesse o menu: Lançamentos/ Conta

corrente/ Repasse/ Cancelamento de repasse (unitário).


132

2. Defina o mês de referência, vencimento e situação do repasse.

3. Selecione o beneficiário relacionado ao lançamento.

4. Clique em filtrar.

5. Selecione os lançamentos que deseja repassar.

6. Defina as datas do repasse e tipo de pagamento (se os lançamentos estiverem na situação

em aberto). Clique no botão gerar.

7. Se o repasse já estiver efetuado, e desejar cancelá-lo, filtre o lançamento na situação

baixado e clique no botão cancelar.

10.3.4. Repasse coletivo

(menu: Lançamentos/ Conta corrente/ Repasse/ Cancelamento de repasse coletivo)

O repasse coletivo proporciona a geração de vários lançamentos de repasse para vários beneficiários

na mesma operação, independente do imóvel vinculado.

Campo a campo

Mês: defina de referência dos lançamentos a serem repassados, ou marque a opção todos

os meses.

Vencimento: defina a data de vencimento dos lançamentos, ou então marque a opção

todos os vencimentos.

Situação: defina a situação dos lançamentos gerados pelo repasse, se em aberto ou

baixado.

Imóvel: selecione o imóvel relacionado ao lançamento, ou marque a opção todos os

imóveis.

Beneficiário: selecione o beneficiário que irá receber o repasse, ou marque a opção todos

os beneficiários.


133

Cobrar CPMF: se existir cobrança de CPMF sobre o valor do repasse gerado, marque esta

opção após selecionar os lançamentos.

Data repasse: informe qual será a data de repasse para o beneficiário dos valores.

Tipo pagamento: selecione o tipo de pagamento.

Modo baixa: se para o repasse gerado já for criada uma conta a pagar em nome do

proprietário/ beneficiário na situação baixada, marque esta opção.

o Data pagamento: informe a data de pagamento de repasse ao beneficiário.

o Data liquidação: informe a data de liquidação do repasse na conta corrente da

imobiliária.

o Conta corrente: selecione a conta corrente da imobiliária, de onde o valor será

debitado.

Gerar: após selecionar os lançamentos que deseja repassar, clique neste botão para

efetivar a geração da conta a pagar em nome do proprietário/ beneficiário.

Recibo: com o repasse gerado, imprima o recibo de pagamento em nome do beneficiário.

Cancelar: com o repasse já gerado, as contas passam para a situação baixada. O

cancelamento do repasse pode ser feito ao selecionar as contas baixadas e clicar neste

botão.

Como fazer – Repasse coletivo

1. Para realizar o repasse coletivo, acesse o menu: Lançamentos/ Conta corrente/

Repasse/ Cancelamento de repasse (coletivo).

2. Utilize os filtros disponíveis para localizar os lançamentos.

3. Informe a data de repasse.

4. Se for utilizar o modo baixa, as datas de pagamento, liquidação e conta corrente devem

ser preenchidas.

5. Selecione os valores que deseja repassar e clique no botão gerar.

6. Se o repasse já estiver gerado e desejar cancelá-lo, filtre os lançamentos na situação

baixada e clique no botão cancelar.

10.3.5. Extrato proprietário

(menu: Lançamentos/ Conta corrente/ Extrato proprietário)

Após realizar a movimentação financeira (baixa de contas a receber e a pagar, e geração do repasse) é

possível verificar os extratos da conta corrente do proprietário e beneficiário.

No extrato do proprietário são apresentadas todas as movimentações de seus beneficiários.


134

Campo a campo

Proprietário: selecione o proprietário que deseja visualizar o extrato.

Período: defina o período de movimentação.

Apresentar títulos em atraso: marque esta opção para apresentar no extrato os valores de

títulos em atraso.

Apresentar nome dos locatários: marque esta opção para que seja exibido o nome dos

locatários vinculados a cada imóvel.

Apresentar imóveis sem recebimento no período: lista os dados do imóvel, mesmo que

não ocorreu movimentação no período definido.

Apresentar imóveis desocupados: apresentar os dados dos imóveis desocupados

vinculados ao proprietário.

Modelo relatório: disponibiliza dois modelos de relatório, o resumido e detalhado.

Relatório 1: Modelo detalhado - lista os detalhes da movimentação de repasse.


135

Relatório 2: Modelo resumido – lista o total da movimentação.

Apresentar logomarca da empresa: marque esta opção para incluir no relatório a

logomarca da imobiliária no extrato. Esta logomarca deve ser inserida no arquivo

logo.bmp localizado no diretório de instalação do sistema (o diretório padrão é:

C:\Arquivos de programas\Group Software\Imobiliária21).

Imprime: clique neste botão para imprimir o relatório de extrato.

Visualizar: clique neste botão para visualizar a impressão do relatório.

Como fazer – Emitir extrato proprietário

1. Para realizar a impressão do extrato do proprietário, acesse o menu: Lançamentos/

Conta corrente/ Extrato proprietário.

2. Selecione o proprietário e o período de movimentação.

3. Marque as demais opções se necessário e filtre o extrato.

4. Clique no botão visualizar para gerar o relatório.


136

10.3.6. Extrato beneficiário

(menu: Lançamentos/ Conta corrente/ Extrato beneficiário)

No extrato do beneficiário é possível verificar sua movimentação financeira durante o período definido.

Campo a campo

Beneficiário: selecione o beneficiário que deseja verificar no extrato.

Período: defina o período da movimentação.

Apresentar nome dos locatários: marque esta opção caso deseje verificar o nome do

locatário no extrato.

Apresentar imóveis sem recebimento no período: esta opção deve ser marcada quando

deseja-se incluir no extrato os dados dos imóveis, mesmo sem ocorrer movimentação no

período definido.

Modelo relatório: escolha o modelo do relatório: detalhado ou resumido.

Apresentar logomarca da empresa: marque esta opção para inserir a logomarca da

empresa no extrato gerado.

Como fazer – Emitir extrato beneficiário

1. Para realizar a impressão do extrato do beneficiário, acesse o menu: Lançamentos/ Conta

corrente/ Extrato beneficiário.

2. Selecione o beneficiário e o período de movimentação.

3. Configure as demais opções.

4. Clique em visualizar para gerar o relatório.


137

11. Menu Operações

Neste menu são realizados os processos de fechamento, reajuste de aluguel, vistorias e geração do arquivo de

declaração para o DIMOB.

11.1. Fechamento

(menu: Operações/ Fechamento)

O fechamento é utilizado para finalizar as movimentações e impedir alterações financeiras no sistema no

mês de referência. Ao realizar este processo, não será permitido lançar, alterar, excluir ou baixar qualquer

conta a pagar ou receber, visando a garantir a posição da finalização do mês financeiro da imobiliária.

Como fazer – Fechamento

1. O fechamento do mês deve ser feito após a conclusão da movimentação financeira da

imobiliária. Para realizá-lo, acesse o menu: Operações/ Fechamento.

2. Selecione o mês de referência que deseja fechar.

3. A data de fechamento será automaticamente preenchida com a data atual do servidor de

dados.

4. Para fechar o mês, clique no botão fechar.

5. Se um fechamento foi realizado incorretamente, clique no botão excluir para limpar o

fechamento do mês.

6. Para fechar todos os meses anteriores até o atual, clique no botão fechar todos.

7. Para excluir todos os fechamentos até o mês atual, clique no botão excluir todos.

11.2. Reajuste de aluguel

(menu: Operações/ Reajuste de Aluguel)

O valor do aluguel pago pela unidade, pode ser reajustado automaticamente, de forma manual ou não

sofrer alterações. Para as duas formas, é necessário cadastrar no sistema a variação mensal dos índices

monetários. Com base nos valores cadastrados, o sistema irá calcular o percentual de variação para

aplicar na faixa de aluguel.

Para o reajuste manual, o sistema exibe um alerta quando possui contratos para reajustar no

mês, e o usuário realizará o processo de reajuste.

Para o reajuste automático do aluguel, o reajuste será realizado automaticamente, no momento

da geração do aluguel.

Neste tipo de reajuste, o usuário pode editar o valor de aluguel calculado a partir da variação do índice,

permanecendo o valor alterado manualmente. Este recurso possibilita a negociação dos valores cobrados


138

de aluguel entre a imobiliária e o locatário, armazenando o valor calculado automaticamente para maior

controle.

Após o reajuste, o valor da faixa de aluguel vigente é alterado para o novo valor, sendo possível consultar

os valores anteriores em Operações/Reajuste de aluguel permitindo o controle gerencial.

Campo a campo

Período: informe o período que deve ser verificado para efetuar o reajuste. O sistema irá

verificar dentro do período informado as faixas de aluguel com reajuste programado.

Contrato: caso deseje reajustar o aluguel de um contrato em específico, filtre-o neste campo.

Situação: informe a situação do reajuste. Se o reajuste ainda não foi realizado, a situação

deve ser: abertos. Se reajuste já foi realizado, a situação é: reajustados.

Processar: reajusta o valor do aluguel.

Cancela: cancela o reajuste do aluguel.

AB: quando o lançamento está na cor vermelha, significa que não há cadastro de variação do

índice utilizado para o reajuste da faixa de aluguel.


139

Como fazer – Reajuste de aluguel

1. Para realizar o reajuste do aluguel, acesse o menu: Operações/ Reajuste de aluguel.

2. Filtre os contratos pelo período em que a faixa de aluguel deve ser reajustada.

3. Selecione um contrato em especifico ou deixe a opção todos os contratos marcada.

4. Para realizar o reajuste, a situação selecionada deve ser: abertos.

5. Se desejar editar o valor reajustado do aluguel, edite o campo valor negociado. Este valor

será utilizado para cobrança do aluguel do imóvel.

6. Clique no botão processar.

7. Se desejar cancelar um reajuste de aluguel, filtre as faixas de aluguel na situação reajustadas

e em seguida clique no botão cancelar.

11.3. Vistoria de imóvel

(menu: Operações/ Vistoria de imóvel)

Quando o imóvel é captado para aluguel, deve ser realizada uma vistoria de suas condições atuais . Ao

registrar a situação do imóvel na captação, os danos causados ao imóvel durante sua locação podem ser

facilmente verificados.

Campo a campo

Código: selecione o imóvel que deseja vistoriar.

Proprietário: o nome do proprietário será preenchido automaticamente.

Principal: nesta aba devem ser cadastrados os dados da vistoria física do imóvel, de suas

condições na data da captação.

o Data: informe a data de realização da vistoria.

o Responsável: cadastre o nome da pessoa responsável pela vistoria.

o Descrição: cadastre a descrição da vistoria, os itens que foram verificados e as

condições.


140

Anexos: durante a vistoria podem ser obtidas, por exemplo, fotos que demonstram a situação

atual do imóvel, que podem ser anexadas à vistoria. Nesta aba podem ser anexados

documentos, fotos, vídeos, etc. relevantes sobre o imóvel.

o Tipo: defina neste campo o tipo de anexo que será inserido à vistoria.

o Descrição: descreva o anexo inserido.

o Abrir arquivo selecionado: após realizar o cadastro de um anexo, selecione-o e clique

neste botão para visualizá-lo.

o Ajusta imagem: marque esta opção quando o anexo for uma imagem e deseja que ela

seja exibida no espaço definido, ajustando-se a ele.

Como fazer – Vistoria de imóvel

1. Para realizar a vistoria de um imóvel, acesse o menu: Operações/ Vistoria de imóvel.

2. Selecione o imóvel e clique em alterar.

3. Para inserir uma nova vistoria, clique no botão .

4. Informe os dados da vistoria e clique no botão atualizar.


6. Para inserir um anexo, clique no botão alterar e insira os dados do anexo.

7. Grave a alteração em seguida.

8. O cadastro das vistorias pode ser consultado pela data de realização. Clique sobre a data que

deseja consultar para visualizar as informações.


141

9. Se desejar excluir o registro de uma vistoria, selecione-a e clique e no botão .

11.4. Vistoria de contrato

(menu: Operações/ Vistoria de contrato)

Ao encerrar um contrato de locação, a imobiliária pode realizar uma vistoria no imóvel a fim de verificar se

suas condições. Geralmente deve-se realizar a vistoria do imóvel comparando sua a condição atual com a

condição do imóvel antes da locação.

Campo a campo

Código: selecione o imóvel que deseja cadastrar a vistoria.

Proprietário: o nome do proprietário do imóvel será automaticamente preenchido.

Locatário: o nome do locatário do imóvel será automaticamente preenchido.

Principal: nesta aba devem ser informados os dados da vistoria.

o Data: informe a data da vistoria.

o Responsável: informe o nome do responsável pela vistoria.

o Descrição: cadastre a descrição da vistoria.


142

Anexos: nesta aba podem ser inseridos anexos à vistoria, por exemplo: fotos, vídeos,

documentos, etc.

o Tipo: escolha o tipo de anexo a ser cadastrado.

o Descrição: informe a descrição do anexo.

o Ajusta imagem: utilize esta opção para realizar o ajuste de imagens ao espaço pré-

determinado no campo.

o Abrir arquivo selecionado: após o cadastro do anexo, utilize este botão para abrir o

arquivo.

Como fazer – Vistoria de contrato

1. Para realizar a vistoria de um contrato, acesse o menu: Operações/ Vistoria de contrato.

2. Selecione o imóvel e clique em alterar.

3. Para inserir uma nova vistoria, clique no botão .

4. Informe os dados da vistoria e clique no botão atualizar.


6. Para inserir um anexo, clique no botão alterar e insira os dados do anexo.

7. Grave a alteração em seguida.

8. O cadastro das vistorias pode ser consultado pela data de realização. Clique sobre a data que

deseja consultar para visualizar as informações.

9. Se desejar excluir o registro de uma vistoria, selecione-a e clique e no botão .


143

11.5. DIMOB

(menu: Operações/ DIMOB)

A DIMOB deve ser apresentada pela imobiliária com informações sobre:

1. As operações de construção, incorporação, loteamento e intermediação de aquisições/ alienações no

ano em que foram contratadas.

2. Os pagamentos efetuados no ano, discriminados mensalmente, decorrente de locação, sublocação e

intermediação de locação, independente do ano em que essa operação foi contratada.

Estão obrigadas a apresentar a DIMOB as pessoas jurídicas:

Que comercializarem imóveis que houverem construído, loteado ou incorporado para esse fim,

devendo apresentar as informações relativas a todos os imóveis comercializados, ainda que tenha

ocorrido a intermediação de terceiros;

Que intermediarem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis;

Que realizarem sublocação de imóveis;

Constituídas para a construção, administração, locação ou alienação do patrimônio próprio, de seus

condôminos ou sócios.

O sistema Imobiliária21 gera o arquivo de exportação com a apresentação dos dados acima descritos. O

arquivo gerado deve ser importado no programa DIMOB, que transmitirá via internet, através do

Receitanet, as informações à Secretaria da Receita Federal.

Como fazer – Gerar DIMOB

1. Para gerar o arquivo DIMOB, acesse o menu: Operações/ DIMOB.

2. Defina o ano da declaração, ou seja, o ano onde houve movimentação que deve ser

declarada.

3. Selecione a pessoa responsável pela declaração.

4. O campo CPF será automaticamente preenchido.

5. Defina o modelo do programa que irá importar os dados.

6. Se a declaração for retificadora, marque a opção correspondente.

7. Clique em executar.

8. O arquivo gerado será salvo no diretório do sistema (geralmente: C:\Arquivos de

programas\Group Software\Imobiliária21) e deverá ser importado no programa DIMOB.


144

12. Menu Consultas

Neste menu são realizadas as verificações financeiras dos contratos, apresentação de contas e avisos.

12.1. Ficha de contrato

(menu: Consultas/ Ficha de contrato)

Na ficha de contrato pode ser feita a consulta de forma rápida dos dados do contrato, dos locatários e dos

imóveis vinculados, assim como as configurações da faixa de aluguel e os reajustes.

Ainda nesta tela, pode ser realizada a consulta da situação financeira do contrato, verificando os

lançamentos de um determinado período.

Campo a campo

Contrato: selecione o contrato que deseja visualizar.

Mês: defina o mês de referência para consultar os lançamentos, ou marque a opção todos os

meses.

Vencimento: defina o período de vencimento dos lançamentos, ou marque a opção todos os

meses.

Situação: escolha a situação dos lançamentos (em aberto, baixada, cancelada, júdice ou

todos).

Como fazer – Consulta da ficha de contrato

1. Para verificar a ficha do contrato, acesse o menu: Consultas/ Ficha de contrato.

2. Selecione o contrato e clique no botão filtrar.

3. Defina os filtros dos lançamentos que deseja verificar e clique no botão filtrar.


145

12.2. Apresentação de contas

(menu: Consultas/ Apresentação de contas)

Em um contrato de locação, a imobiliária pode solicitar que o locatário apresente algumas contas mensais ,

visando controlar sua adimplência junto aos prestadores de serviço (por exemplo: conta de água, luz,

telefone, gás). Geralmente esta apresentação de contas é feita no momento do pagamento do aluguel do

mês.

Campo a campo

Contrato: selecione o contrato que deseja verificar a apresentação das contas.

Mês referência: defina o mês de referência.

Tipo de conta: neste campo serão listados os tipos de contas vinculados ao contrato. Os tipos

de contas são vinculados ao contrato no menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/

Controle contas.

Conta quitada: a conta apresentada deve estar quitada, este campo é preenchido

automaticamente quando informamos a data da apresentação.

Data da apresentação: informe a data de apresentação da conta.

Valor da conta: informe o valor pago.


146

Como fazer – Apresentação de contas

1. Para cadastrar uma apresentação de conta, acesse o menu: Consultas/ Apresentação de

contas.

2. Selecione o contrato e o mês de referência e clique no botão filtrar.

3. Cadastre a data de apresentação e valor da conta.


Obs.: Esta apresentação de contas é exibida no momento da baixa dos lançamentos, através do

botão contas.

12.3. Avisos

(menu: Consultas/ Avisos)

O cadastro de avisos tem a função de informar ao usuário do sistema quais os contratos, fianças e

seguros estão a vencer dentro de um período.

Campo a campo

Contratos a vencer: nesta guia são dispostos os contratos que irão vencer dentro do período

definido no filtro vencimento.


147

Fianças a vencer: nesta guia são dispostos os contratos que possuem valores de fiança que

irão vencer no período definido.

Seguros a vencer: nesta guia são apresentados os contratos com seguros a vencer no

período definido.

Como fazer – Verificar avisos

1. Os avisos são gerados a partir dos dados cadastrais do contrato.

2. Para visualizar os vencimentos, acesse o menu: Consultas/ Avisos.

3. Informe o período de vencimento e clique em filtrar.

Obs.: Os avisos são apresentados também quando acessamos o sistema. A configuração é feita

no menu: Arquivo/ Configurações iniciais, na opção exibir tela de avisos ao entrar no sistema.


148

13. Menu Relatórios

Os relatórios disponíveis no sistema têm a função de organizar os dados cadastrais, de lançamentos,

movimentações, processos e demonstrativos, para possibilitar a impressão das informações desejadas.

13.1. Relatórios de cadastro

(menu: Relatórios/ Cadastros)

Estes relatórios disponibilizam os dados cadastrais da empresa, pessoa, imóvel, contrato, plano histórico,

conta corrente, índices, pendências, seguro, anúncios e etiquetas. Abaixo a descrição de cada um:

Cadastro empresa: disponibiliza os dados de nome e endereço da empresa.

Cadastro pessoa

o Geral: disponibiliza os dados cadastrais de todos os tipos de pessoas, com filtro de

cadastro ativos e inativos, endereço e vínculo. Disponível no modelo detalhado e

resumido.

o Proprietários: dados do endereço do proprietário.

o Beneficiários: dados do endereço do beneficiário.

o Locatários: dados do endereço do locatário.

o Fiadores: dados do endereço do fiador.

o Aniversariantes: disponibiliza nome, data de nascimento e endereço das pessoas com

aniversário no mês selecionado.

Cadastro de imóvel

o Geral: disponibiliza os dados de endereço do imóvel. No modelo detalhado disponibiliza

também os dados físicos.

o Locados: disponibiliza os dados de endereço dos imóveis locados.

o Vagos: disponibiliza os dados de endereço dos imóveis vagos.

Contrato

o Geral: disponibiliza os dados dos contratos ativos e inativos.

o A reajustar: deve-se informar o período onde deseja visualizar os contratos ativos que

devem ser reajustados. São informados no relatório os dados usados para o reajuste,

inclusive o valor do aluguel atualizado.

o Reajustados: deve-se informar o período onde deseja visualizar os contratos ativos que

foram reajustados. São informados os dados do reajuste efetuado e o valor final.

o Histórico de reajustes: disponibiliza os dados dos contratos que foram reajustados em

determinado período.

o A vencer / vencidos: disponibiliza os dados dos contratos ativos e inativos a vencer em

determinado período.

Plano histórico: emite o cadastro do plano histórico da empresa.

Conta corrente: disponibiliza os dados das contas correntes da empresa ou pessoa

selecionada.

Variação de índices: a partir do período informado, disponibiliza a variação dos índices

cadastrados no sistema.


149

Pendência: emite o cadastro de pendências (modelo pendências) e as pendências de cada

contrato (modelo pendências por contrato).

Seguro

o Geral: disponibiliza o registro de todos os imóveis que possuem seguro, contendo os

dados do contrato.

o Seguradoras: disponibiliza os dados cadastrais de todas as seguradoras cadastradas.

Anúncio

o Geral: disponibiliza um resumo do anúncio vinculado ao imóvel.

o Mídias: emite a relação de todos os tipos de mídias cadastradas.

Etiquetas: permite a emissão de etiquetas no formato cadastrado previamente no módulo

integrado Group Relatórios. Os campos da etiqueta são configurados de acordo com as

configurações necessárias, com a possibilidade de cadastrar vários modelos.

13.2. Relatórios de contas a receber

(menu: Relatórios/ Contas a receber)

Neste agrupamento é possível visualizar os relatórios dos lançamentos de contas a receber da imobiliária.

Lançamentos: disponibiliza os dados de contas a receber para um determinado período,

situação e contrato.

Previsão receitas: dispõe os dados de lançamentos em aberto e que devem ser recebidos no

mês corrente.

Recebimentos: disponibiliza os dados das contas a receber de determinado período, com filtro

por contrato, pessoa e histórico.

Recebimentos cheque: lista a relação das contas a receber que possuem número de cheque

vinculado.

Inadimplência: a partir da data fim para contagem de inadimplência, lista todas as contas em

aberto dos contratos. Proporciona projetar os valores de juros e multa.

Carta de cobrança: emite a carta de cobrança para os locatários com pagamentos atrasados.

13.3. Relatório de contas a pagar

(menu: Relatórios/ Contas a pagar/ Lançamentos)

Este relatório emite a relação das contas a pagar da imobiliária no período definido.


150

13.4. Relatórios de conta corrente

(menu: Relatórios/ Conta corrente)

Este grupo de relatórios demonstra a movimentação da conta corrente dos proprietários/ beneficiários.

Lançamentos: disponibiliza o relatório com os lançamentos na conta corrente do proprietário/

beneficiário em determinado período.

Repasses: informa os valores de repasse na conta corrente do proprietário/ beneficiário.

Extrato proprietário: exibe a movimentação da vida financeira do proprietário na imobiliária.

Extrato beneficiário: exibe a movimentação da vida financeira do beneficiário.

13.5. Relatório de movimentação da empresa

(menu: Relatórios/ Movimentação empresa)

Este relatório lista o valor total da movimentação da conta corrente da empresa, com filtro por período e

conta.

13.6. Relatório de vistorias

(menu: Relatórios/ Vistorias)

Demonstra o relatório com informações sobre as vistorias realizadas nos imóveis ou contratos.

13.7. Relatório apresentação de contas

(menu: Relatórios/ Apresentação contas)

Demonstra o relatório com informações de pendências das unidades referente à prestação de contas.

13.8. Relatórios demonstrativos

(menu: Relatórios/ Demonstrativos)

Emite os relatórios com valores recolhidos para o Imposto de Renda e que devem ser repassados ao

Governo.

Imposto de renda – proprietário: demonstra o valor do Imposto de Renda que foi recolhido do

proprietário/ beneficiário e será repassado ao Governo.

Imposto de renda – locatário: informa quanto o locatário pagou de Imposto de Renda para o

Governo referente ao aluguel pago ao proprietário/ beneficiário.

Obs.: nos dois casos, o IRRF é recolhido pelo locatário pessoa jurídica, e o locador é pessoa

física.

Carnê leão: o carnê leão é utilizado para a pessoa física pagar o valor de IRRF referente ao

aluguel recebido para o Governo. Algumas imobiliárias já recolhem o valor do Imposto de


151

Renda que o proprietário deve pagar ao governo, já preenchendo o carnê leão. Este relatório é

informativo do valor a ser pago.

Regime especial: utilizado pela prefeitura de Belo Horizonte, visa oferecer um desconto nos

valores dos impostos recolhidos sobre os serviços que a imobiliária presta aos locatários.

DIMOB: Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, tem por objetivo coletar os

dados relativos à comercialização e locação de imóveis.

Como fazer – Emitir relatórios

1. Para emitir os relatórios desejados, acesse o menu: Relatórios.

2. Escolha o modelo de relatório.

3. Utilize os filtros disponíveis para cada modelo de relatório.

4. Clique em visualizar ou imprimir.


152

14. Menu Integração

14.1. Integração Group Cobrança

(menu: Integração/ Group Cobrança)

O módulo integrado Group Cobrança proporciona a geração de boletos, geração de arquivo de remessa e

processamento de arquivo retorno.

14.1.1. Conexão com o módulo Group Cobrança

(menu: Integração/ Group Cobrança/ Borderô/ Conexão)

Após lançar as contas a receber no sistema Imobiliária21, elas devem ser exportados para o módulo

integrado Group Cobrança, para isso é necessário estabelecer a conexão com seu o banco de dados.

Campo a campo

Provedor: informa o tipo de banco de dados do módulo Group Cobrança, a partir do banco

do Imobiliária21. Este campo não é aberto para edição.

Servidor: deve ser informado o nome da máquina servidora do banco de dados do módulo

Group Cobrança.

Banco: deve ser informado o nome do banco de dados do módulo Group Cobrança. Este

campo já vem preenchido, se durante a instalação não houver trocas no padrão, não há

necessidade de editar este nome.

Login: campo já vem preenchido com o login default do banco de dados do módulo

integrado, não é necessário editá-lo.

Senha: campo já vem preenchido com a senha default do banco de dados do módulo


Testar conexão: clique neste botão para verificar se os dados informados para a conexão

estão corretos.

Como fazer – Conexão banco de dados

1. Para estabelecer a conexão do sistema Imobiliária21 com o módulo Group Cobrança,

acesse o menu: Integração/ Group Cobrança/ Borderô/ Conexão.


3. Informe os dados do servidor e nome do banco de dados.

4. Não é necessário alterar os campos login e senha.

5. Clique no botão testar conexão.


153

6. Se estabelecida com sucesso, clique no botão gravar. Caso contrário acerte os dados da

conexão até que esteja correto.

7. Se não desejar editar esta tela, clique no botão cancelar.

8. Após a mensagem de confirmação da conexão, clique no botão sair.

14.1.2. Exportação Group Cobrança

(menu: Integração/ Group Cobrança/ Borderô/ Exportação Cobrança)

O envio dos lançamentos de contas a receber para o módulo Group Cobrança deve ser realizado por

este menu.

Campo a campo

Mês: deve ser selecionado o mês de referência do lançamento, ou marcar a opção todos os

meses.

Vencimento: defina a data de vencimento das contas que serão exportadas, ou marque a

opção todos os vencimentos.

Contrato: selecione o contrato vinculado aos lançamentos que deseja exportar, ou marque a

opção todos os contratos.

Locatário: selecione o locatário responsável pelos lançamentos que deseja exportar, ou

marque a opção todos os locatários.


154

Local cobrança: defina o local de cobrança dos lançamentos, se em carteira (na própria

imobiliária) ou banco.

Situação: defina a situação dos lançamentos, se à exportar ou exportados.

Visualizar inadimplentes: selecione este filtro caso deseje exportar contas a receber que

estão inadimplentes.

Mensagem: selecione a mensagem de cobrança a ser impressa nos boletos.

Excluir lançamentos do período: marque esta opção para que dados já exportados como

o mesmo filtro sejam excluídos do módulo Group Cobrança. Se a opção não for marcada, o

sistema irá atualizar os lançamentos já exportados.

Alterar vencimento: esta opção permite que o vencimento dos boletos selecionados no grid

sejam alterados.

Ativar acréscimo: para os boletos que tiveram a data de vencimento alterada, opção para

cobrar acréscimos de acordo com as taxas definidas no contrato.

Como fazer – Exportar dados

1. Para realizar a exportação dos dados, acesse o menu: Integração/ Group Cobrança/

Borderô/ Exportação Cobrança.

2. Utilize os filtros disponíveis na tela. A situação das contas deve ser a exportar.

3. Clique no botão filtrar.

4. Selecione os lançamentos e clique no botão exportar.

5. Acesse o módulo integrado Group Cobrança e emita os boletos ou gere o arquivo remessa.

14.2. Integração Group Manager

(menu: Integração/ Group Manager)

O Group Manager é um sistema integrado de gestão empresarial, desenvolvido para empresas que atuam

no setor de prestação de serviços. Quando a imobiliária possuiu os dois softwares (Group Manager e

Imobiliária21), pode realizar a integração destes.

Na integração, o sistema Imobiliária21 exporta para o Group Manager toda a movimentação de contas a

pagar (do proprietário/ beneficiário) e contas a receber (do locatário), agilizando assim o processo de

prestação de contas.

14.2.1. Conexão com o módulo Group Manager

(menu: Integração/ Group Manager/ Conexão)

Após a movimentação das contas a pagar e a receber da imobiliária, incluindo o processo de baixa, as

contas podem ser exportadas para o sistema integrado Group Manager. Para tal exportação, é

necessário estabelecer a conexão com seu o banco de dados.


155

Campo a campo

Provedor: informa o tipo de banco de dados do sistema Group Manager (Access ou SQL).

Servidor: campo disponível somente para banco de dados em SQL. Nele deve ser informado

o nome da máquina servidora.

Banco: deve ser selecionado o arquivo de banco de dados na máquina servidora (banco

Access), ou informar o nome do banco de dados (banco SQL) do módulo Group Manager.

Login: campo disponível somente para conexão com banco SQL. Já vem preenchido com o

login default do banco de dados do módulo integrado, não é necessário editá-lo.

Senha: campo já vem preenchido com a senha default do banco de dados do módulo



estão corretos.


1. Para estabelecer a conexão do sistema Imobiliária21 com o sistema Group Manager, acesse o

menu: Integração/ Group Manager/ Conexão.


3. Informe os dados do servidor e nome do banco de dados (para banco SQL), ou selecione o

arquivo de banco de dados (para banco Access).

4. Não é necessário alterar os campos login e senha.

5. Clique no botão testar conexão.

6. Se estabelecida com sucesso, clique no botão gravar. Caso contrário acerte os dados da

conexão até que esteja correto.

7. Se não desejar editar esta tela, clique no botão cancelar.

8. Após a mensagem de confirmação da conexão, clique no botão sair.


156

14.2.2. Associação de empresas

(menu: Integração/ Group Manager/ Associação de empresas)

A associação das empresas cadastradas no Imobiliária21 com as empresas do Group Manager é a

primeira configuração a ser realizada para que a integração seja possível. Neste momento, vinculamos

as empresas para que o Imobiliária21 saiba, durante o processo de exportação dos dados, onde serão

enviados os registros.

Campo a campo

Empresa Imobiliária21: nesta coluna são listadas todas as empresas cadastradas no

Imobiliária21 e que podem ser associadas às empresas do Group Manager.

Empresa Group Manager: nesta coluna devem ser selecionadas as respectivas empresas

que receberão a movimentação do Imobiliária21.

Como fazer – Associar empresas

1. Para realizar a associação das empresas, acesse o menu: Integração/ Group Manager/

Associação de empresas.


3. Realize a associação das empresas do Imobiliária21 às empresa do Group Manager.

4. Clique em gravar para armazenar as alterações.


157

14.2.3. Associação de classes de conta

(menu: Integração/ Group Manager/ Associação de classes de conta)

Neste menu é realizada a associação de contas a receber e pagar do sistema Imobiliária21 com as

classes de contas do Group Manager, que receberão a movimentação.

Campo a campo

Local: nesta coluna são listados os dois tipos de movimento que podem ser exportados para o

Group Manager, conta a receber e a pagar da imobiliária.

Classe de conta: nesta coluna devem ser associadas as classes de contas do Group Manager

que serão responsáveis por receber os valores da movimentação da imobiliária.

Como fazer – Associar classe de contas

1. Para realizar a associação das empresas, acesse o menu: Integração/ Group Manager/

Associação de classes de contas.


3. Realize a associação da classe de conta com o tipo de movimentação.

4. Grave a alteração.


158

14.2.4. Associação de contas corrente

(menu: Integração/ Group Manager/ Associação de contas corrente)

Neste menu deve ser realizada a associação das contas corrente do sistema Imobiliária21 com as

contas corrente do sistema Group Manager. Estas serão responsáveis por receber a movimentação

exportada na integração.

Campo a campo

Conta corrente Imobiliária21: nesta coluna serão demonstradas as contas correntes da

empresa, associadas no menu: Cadastros/ Empresa/ Conta corrente.

Conta corrente Group Manager: para cada conta do Imobilária21 deve ser associada a conta

corrente do Group Manager que irá receber a movimentação da exportação.

Como fazer – Associar conta corrente

1. Para realizar a associação das contas corrente, acesse o menu: Integração/ Group Manager/

Associação de contas corrente.

2. Para cada conta corrente do Imobiliária21, vincule a conta corrente responsável pela

movimentação no Group Manager.

3. Clique em gravar para salvar as alterações.


159

14.2.5. Exportação dos lançamentos

(menu: Integração/ Group Manager/ Exportação)

Os lançamentos do Imobiliária21 só poderão ser exportados para o Group Manager após a realização

do processo de baixa.

Campo a campo

Tipo: defina qual tipo de lançamento deseja exportar, se de contas a pagar ou a receber.

Situação: selecione a situação dos lançamentos que deseja filtrar, se não exportados (aptos

para realizar a exportação) ou exportados.

Pagamento: filtre os lançamentos pela data de pagamento. Se desejar, deixe a opção todos

os pagamentos ativada.

Empresa: selecione a empresa responsável pelos lançamentos, ou deixe a opção todas as

empresas marcada.

Contrato: selecione o contrato responsável pelos lançamentos que deseja exportar, ou

marque a opção todos os contratos.

Locatário: selecione o locatário responsável pelo lançamento, ou marque a opção todos os

locatários.

C. Corrente: selecione a conta corrente responsável onde houve movimentação, ou marque a

opção todas as contas corrente.

Como fazer – Exportar dados

1. Para enviar os lançamentos para o Group Manager, acesse no sistema Imobiliária21 o menu:

Integração/ Group Manager/ Exportação.

2. Realize os filtros necessários na tela de exportação.

3. Selecione os lançamentos que deseja exportar e clique no botão exportar.

4. Se for necessário cancelar uma exportação, filtre os lançamentos na situação de exportados e

clique em cancelar.


160

14.3. Integração Group Relatórios

(menu: Integração/ Group Relatórios/ Conexão)

O sistema integrado Group Relatório é responsável pela impressão de etiquetas com os dados do

Imobiliária21. Neste menu, realizamos a conexão com o banco de dados do Group Relatórios.

Campo a campo

Provedor: de acordo com o banco de dados do sistema Imobiliária21, este campo será

automaticamente preenchido com o provedor de banco de dados do Group Relatórios.

Servidor: no caso de banco SQL, informe o nome do servidor de banco de dados.

Banco: informe o nome do banco de dados (no caso do banco em SQL) ou selecione o

arquivo de banco de dados (no caso de banco em Access).

Login: no caso de banco SQL, informe o login do banco. Geralmente este campo já vem

preenchido, não é necessário editá-lo.

Senha: informe a senha do banco de dados. Geralmente este campo já vem preenchido, não é

necessário editá-lo.


estão corretos.

Aplicativo: selecione o diretório de instalação do sistema Group Relatórios.


1. Para realizar a integração com o sistema Group Relatórios, acesse o menu: Integração/

Group Relatórios/ Conexão.

2. Informe os dados da conexão com o banco de dados e com o aplicativo.

3. Teste a conexão.

4. Sendo estabelecida com sucesso, clique em gravar.

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download.groupsoftware.com.br · Sumário 1. Informações gerais