1 CAPA MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES ESCRITÓRIO

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CAPA

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES ESCRITÓRIO FINANCEIRO EM NOVA YORK

Relatório de Gestão do exercício de 2014

Nova York, maio de 2015

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FOLHA DE ROSTO

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

ESCRITÓRIO FINANCEIRO EM NOVA YORK

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições das IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 134/2013, da DN TCU nº 143/2015 e das orientações do órgão de controle interno (Despacho nº 04/2014).

Unidades Gestoras que compõem o presente relatório:

UG 240017 – Unidade Gestora Executora em Nova York (EFNY)

UG 240055 – Escritório Financeiro – Posto

ESCRITÓRIO FINANCEIRO EM NOVA YORK

NOVA YORK, 2015

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LISTA DE DIRIGENTES MÁXIMOS DA UNIDADE Embaixador Edgard Telles Ribeiro, Chefe do Escritório Financeiro. Nomeação: 12 de setembro de 2010. Exoneração: 11 de novembro de 2014. Ministra Andreia Cristina Nogueira Rigueira, Chefe, Interina, do Escritório Financeiro. Nomeação: de 12 de novembro de 2014. Embaixador Reinaldo Storani, Chefe do Escritório Financeiro. Nomeação: de 2 de janeiro de 2015. LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

SERE: Secretaria de Estado das Relações Exteriores.

EFNY: Escritório Financeiro em Nova York (abrange a UG 240017 e UG 240055).

Posto(s): Demais unidades do MRE situadas no Exterior.

AA: Auxiliar Administrativo

AC: Assistente de Chancelaria

OC: Oficial de Chancelaria

PAC: Pessoal de Apoio da Chancelaria

Sec.: Secretário/a

Cons.: Conselheiro/a

Min.: Ministro/a

PCAMSE: Programa Complementar de Asssitência Médica do Serviço Exterior

LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS – ANEXOS Organograma funcional...........................................................................................Anexo I Recursos Pendentes de Baixa.................................................................................Anexo II Tabelas da Unidade Gestora UG 240017.............................................. Anexos IIIa. a IIIh. Tabelas da Unidade Gestora UG 240055 ............................................ Anexos IVa. a IVf. Declaração do Contador ......................................................................... Anexo Va. e Vb.

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SUMÁRIO Introdução ...................................................................................................................... 5 Identificação e Atributos das Unidades Jurisdicionadas.................................................. 6 Informações Sobre a Governança ................................................................................... 11 Relacionamento com a Sociedade................................................................................... 14 Planejamento e Resultados Alcançados.......................................................................... 15 Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira............................................ 18 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos Relacionados.................... 20 Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário............................................................... 24 Gestão da Tecnologia da Informação ............................................................................. 26 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental........................ 28 Atendimento a Demandas de Órgãos de Controle ........................................................ 29 Informações Contábeis .................................................................................................. 32 Outras Informações Sobre a Gestão ............................................................................. 33 Considerações Finais ..................................................................................................... 34

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INTRODUÇÃO O Relatório de Gestão do Escritório Financeiro em Nova York apresenta informações sobre duas Unidades Gestoras: UG 240017 – Unidade Gestora Executora em Nova York (EFNY), cujas atividades são determinadas pelo Art.6o. da Portaria Ministerial de 10 de janeiro de 2013; UG 240055 – Unidade Gestora Executora (Escritório Financeiro – Posto), cujas atividades são determinadas pelo Art. 7o. da Portaria Ministerial de 10 de janeiro de 2013.

Há informações que são compartilhadas pelas duas Unidades Gestoras: subitens 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 7.1, 8.1 a 8.3, 9.1, 10.1 e 11.1 a 11.4, 12.1 a 12.3.

Há subitens que foram divididos entre a UG 240017 e a UG 240055: subitens 1.2, 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 7.2, 11.5 e 12.4.

Deixam de ser declarados os conteúdos do item 3 e subitens 5.5 e 6.7 por não

corresponderem às atividades exercidas pelas duas UGs e às suas estruturas.

Não houve ocorrência dos elementos referentes aos subitens 5.3, 5.4, 6.2, 6.3 e 13.1.

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Item 1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O RELATÓRIO Subitem 1.1:

Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério das Relações Exteriores

Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Escritório Financeiro em Nova York Denominação abreviada: EFNY Código SIORG: 42767 Código LOA: 35101 Código SIAFI: 2400017 Situação operacional: ativa Natureza Jurídica: Órgão Público

Principal Atividade: Vide Tabela CNAE/IBGE Código CNAE: 8421-3 Telefones/Fax de contato: 1-646-487-2652 E-mail: [email protected] Endereço Postal: 1180 Avenue of the Americas, 17 andar, Nova York, 10036 - EUA

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada

Decreto 1.672/1995. Portaria MRE de 03/11/1995 Artigos 6o. e 7o. da Portaria Ministerial de 15/09/2010 Artigos 6º e 7o da Portaria Ministerial de 10/01/2013(que revogou a Portaria de 15/09/2010)

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Artigos 6o. e 7o. da Portaria Ministerial de 15/09/2010 Artigos 6º e 7o da Portaria Ministerial de 10/01/2013 (que revogou a Portaria de 15/09/2010) Guia de Administração dos Postos (GAP) versão 2011 Manual do Patrimônio e Inventário versão 2006

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome 240017 Escritório Financeiro em Nova York 240055 Escritório Financeiro em Nova York

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome 00001 Tesouro Nacional

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 240017 00001 240055 00001

Subitem 1.2. Finalidade e Competências institucionais da unidade jurisdicionada a) UJ 240017, Unidade Gestora Executora em Nova York (EFNY), à qual compete, nos termos do artigo 6º da Portaria de 10 de janeiro de 2013:

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I - analisar as autorizações de despesa recebidas das Unidades Gestoras Coordenadoras, verificando subsidiariamente a concordância com as normas e regulamentos em vigor;

II - transferir, sob a forma de adiantamento, recursos, nos diversos programas de trabalho, elemento de despesa e fonte de recursos para as Unidades Gestoras Responsáveis, de conformidade com as autorizações de despesas recebidas das Unidades Gestoras Coordenadoras;

III - processar e efetuar o pagamento de remuneração dos servidores do Ministério das Relações Exteriores no exterior, em missão permanente, transitória ou eventual;

IV - efetuar o pagamento de outras despesas no exterior, de conformidade com autorizações de despesa recebidas das Unidades Gestoras Coordenadoras;

V - registrar no SIAFI os documentos correspondentes às operações externas do Ministério das Relações Exteriores;

VI - registrar no SIAFI as variações patrimoniais dos Postos; VII - analisar as prestações de contas dos recursos creditados aos órgãos no exterior; VIII - solicitar às Unidades Gestoras Responsáveis a documentação complementar que

julgue necessária à análise e à aprovação das prestações de contas; IX – comunicar à Unidade Gestora Responsável os casos de impropriedades, enganos ou

incorreções, dando conhecimento à Secretaria de Controle Interno e à Unidade Gestora Coordenadora na Secretaria de Estado que autorizou a despesa;

X – encaminhar mensalmente à Secretária de Controle Interno, dando conhecimento à Unidade Gestora Coordenadora, relação dos Postos que se encontrem em atraso no dever de prestar contas;

XI – inscrever no SIAFI, na condição de “diversos responsáveis em apuração”, o nome do Chefe do Posto em mora no dever de prestar contas, notificando-o por intermédio de comunicação à Setorial Contábil do MRE (COF), dando conhecimento à Secretaria de Controle Interno, à Unidade Gestora Coordenadora que autorizou a despesa e à Corregedoria do Serviço Exterior;

XII – declarar impugnadas as despesas ou prestação de contas não aprovadas por irregularidades insanáveis, ausência ou insuficiência de comprovação e inscrever, no SIAFI, o nome do Chefe do Posto responsável em débito com o Tesouro Nacional, dando conhecimento à Setorial Contábil do MRE, à Secretaria de Controle Interno, à Unidade Gestora Coordenadora que autorizou a despesa e à Corregedoria do Serviço Exterior; e

XIII – efetuar, mediante comunicação das Unidades Gestoras Coordenadoras, a inscrição em Restos a Pagar de despesas dos órgãos no exterior. b) UJ 240055, Unidade Gestora Executora (Escritório Financeiro-Posto), à qual compete nos termos do artigo 7º da Portaria de 10 de janeiro de 2013:

I - analisar as Distribuições de Recursos Financeiros (DRFs) recebidas das Unidades Gestoras Coordenadoras, verificando subsidiariamente a concordância com as normas e regulamentos em vigor;

II - realizar a despesa no exterior de conformidade com as DRFs recebidas das Unidades Gestoras Coordenadoras e com as normas de Administração Pública (Dec. 93.872/86) e, no que couber, com o Guia de Administração dos Postos;

III – registrar no SIAFI, por meio de Notas de Lançamento, as baixas e os acréscimos decorrentes de doações e incorporação por leasing de bens móveis;

IV- elaborar conciliação bancária;

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V- efetuar o reconhecimento das obrigações relativas às despesas de exercício anterior (art. 22 do Dec. 93.872/86); e

VI- realizar inventário anual de bens móveis e imóveis (IN/SEDAP/PR/205/88). Subitem 1.3. Organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas ou subunidades estratégicas da unidade jurisdicionada. Vide Anexo I. Subitem 1.4. Macroprocessos finalísticos da Unidade Jurisdicionada.

Ao longo do exercício de 2014, foram recebidos no EFNY:

25.551 despachos telegráficos da SERE; 183 despachos-fac-similes da SERE; 06 despachos-ofícios da SERE; 6.681 Guias de Remessa de Prestação de Contas (GRPCs).

Durante o ano de 2014 foram expedidos do EFNY:

6.874 telegramas para a SERE; 37 faxes para a SERE; 77 ofícios para a SERE; 1.178 cartas dirigidas à Agência do Banco do Brasil; 22.999 avisos de créditos para os Postos; 2.721 comprovantes de rendimentos e 198 comprovantes de pensões alimentícias.

Em 2014, 153 Postos no exterior prestaram contas dos recursos adiantados pelo

Escritório Financeiro em Nova York (EFNY).

Postos que prestam contas ao EFNY

Ano Quantidade

2014 153

2013 163

2012 181

As Embaixadas em Caracas, Dublin, Kiev, Lima, Quito, e os Consulados-Gerais em Caracas, Frankfurt, Hartford, Santiago e Vancouver foram incluídas no Siafi, não mais prestando contas ao EFNY dos recursos recebidos do orçamento 2014.

Número de processos Em 2014, o EFNY recebeu 6.681 processos de prestação de contas de diferentes

exercícios orçamentários. Os processos analisados ou foram aprovados com ou sem ressalva, com a devida baixa de responsabilidade no SIAFI, ou, por apresentarem incorreções, foram encaminhados à coordenação do Setor de Prestação de Contas para formulação de

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questionamento ao Posto responsável, por meio de telegrama distribuído à CISET e ao gestor dos recursos na SERE.

Processos de prestação de contas recebidos pelo EFNY

Ano (protocolo) Quantidade Variação ano anterior

2014 6.681 -19,98%

2013 8.246 -2,73%

2012 8.477 -4,66%

Autorizações processadas Em 2014, foram concedidas 20.476 autorizações de despesa a Postos não incluídos no

sistema SIAFI e que, portanto, prestam contas ao EFNY.

Autorizações de Despesa concedidas aos Postos que prestam contas ao EFNY Ano Quantidade Variação ano anterior

2014 20.476 -16,19%

2013 24.144 -18,65%

2012 29.680 -7,54%

Volume de recursos Em 2014, foram adiantados aos Postos recursos no total de US$ 136.549.165,25.

Recursos adiantados aos Postos no Exterior que prestam contas ao EFNY Ano Valor em US$ Variação ano anterior

2014 136.549.165,25 -18,96%

2013 168.486.479,06 -24,79%

2012 224.018.687,15 -27,58%

Recursos pendentes de baixa Em 31.12.2014, encontravam-se pendentes de baixa no SIAFI recursos adiantados aos

Postos no total de US$ 98.677.108,17, dos quais US$ 86.857.057,45 são relativos a recursos do exercício de 2014. (Vide detalhamento no Anexo II)

Os recursos pendentes de baixa decorrem de: - processos de prestação de contas não recebidos; ou

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- processos recebidos, mas ainda sob análise; ou - processos com impropriedades verificadas quando de sua análise.

Telegramas expedidos Durante o exercício de 2014, o Setor de Prestação de Contas do EFNY expediu 2.424

telegramas (30,66 % do volume expedido pelo Escritório). Dos telegramas expedidos pelo Setor de Prestação de Contas no exercício de 2014, 1.443 foram relativos a aprovação de processos de prestação de contas e os demais (932) foram relativos a questionamentos e pedidos de providências por parte dos Postos e/ou de instâncias na SERE.

Os questionamentos são feitos aos Postos após a análise dos processos de prestação de contas que indicam inconsistências e impropriedades contábeis, tais como:

- Ausência da documentação prevista no GAP; - Ausência ou insuficiência de assinaturas; - Erros ou insuficiência de informações no preenchimento do demonstrativo (DRRA) e

no registro das despesas nas fichas financeiras; - Uso de recursos de dotação equivocada para pagamento de despesas do Posto; - Não atendimento a certas recomendações do GAP; - Reaproveitamento ou utilização de saldo de dotações específicas para determinado fim

sem autorização expressa da Secretaria de Estado; - Borderôs de câmbio com informações insuficientes ou com divergência em relação aos

valores lançados nas fichas; - Ausência de recolhimento previdenciário ou insuficiência de informações nas fichas

contábeis que permitam identificar as quotas patronal e do empregado.

Comprovantes de despesa No exercício 2014, em cumprimento à Decisão TCU 274/2000, a que faz referência a

Circular Telegráfica 40525, de 31.01.2001, o EFNY solicitou cópias de comprovantes de despesas às Embaixadas em Abidjã, Belgrado, Cingapura, Copenhague, Dublin, Georgetown, Harare, Jacarta, Kuaite, Lilongue, Lusaca, Nova Dheli, Pequim e Windhoek; o Consulado-Geral em Milão; os Consulados em Paso de los Lires e Pedro Juan Caballero; o Escritório de Representaçào em Ramalá; o Escritório Comercial em Taipé; e o Vice-Consulado em Artigas, todos relativos a despesas do segundo semestre do exercício de 2013.

Ainda em 2014, foram solicitadas cópias de comprovantes de despesas às Embaixadas em Ancara, Cartum, Colombo, Dacar, Gaborone, Georgetown, Havana, Iaundê, Islamabade, Kingston, Kingstown, Lilongue, Liubliana, Lomé, Praia, Roseau, Saint Johns, São Domingos, São Salvador, Seul; os Consulados-Gerais em Beirute, Cantão, Ciudad del Este, Cochabamba e ao Consulado em Saltos de Guairá, todos relativos a despesas do primeiro semestre do exercício de 2014.

Recolhimentos: O total de Recolhimentos ao Tesouro Nacional em 2014 foi de US$ 3.303.003,64,

relativos a recursos devolvidos pelos Postos não vinculados ao SIAFI ao longo do exercício.

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Item 2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA Subitem 2.1. Descrição das estruturas de governança da unidade jurisdicionada, tais como conselho de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria, unidade de auditoria interna ou de controle interno, comitês de apoio à governança (de gestão de TI, de gestão de pessoas etc.), sistema de correição etc. identificando as norma de instituição e de regência de cada instância e descrevendo de maneira sucinta as atribuições e as formas de atuação.

Uma vez que o Escritório Financeiro é parte integrante do Ministério das Relações Exteriores, conforme o Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, cabe à unidades específicas daquela Secretaria de Estado a competência sobre o controle interno (CISET), administração e gestão de pessoas e TI (DA, DSE, CGPLAN) e correição (COR). Subitem 2.3. Demonstração da execução das atividades de correição no âmbito da unidade jurisdicionada, destacando os principais eventos apurados e as providências adotadas, notadamente no que concerne a irregularidades ocorridas no âmbito dos macroprocessos finalísticos e que sejam capazes de impactar o desempenho.

O Escritório Financeiro, por meio de sistemas informatizados para as principais atividades nele desenvolvidas, dispõe de instrumentos utilizados pela chefia dos setores para controle do desempenho dos funcionários, tais como relatórios de número de processos de prestação de contas por analista, tabelas de acompanhamento dos casos de Postos em mora no dever de prestar contas, etc. Além disso, periodicamente é feita entrevista individual com cada Auxiliar Local, de modo a verificar a existência de eventuais falhas/sugestões e dúvidas quanto ao trabalho relativo a cada um. Até o momento, não foram observadas irregularidades que demandassem apuração ou maiores providências por parte da chefia dos setores. Subitem 2.4. Avaliação, pelos próprios dirigentes da unidade jurisdicionada, da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos para garantir a consecução dos seus objetivos estratégicos.

QUADRO A.2.4 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM

AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução

dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em

documentos formais. X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência X

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da UJ. 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados

planejados pela UJ. X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e

metas da unidade. X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.

X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os

riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5 28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua

validade e qualidade ao longo do tempo. X

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29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

X

Escala de valores da Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

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Item 3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Uma vez que esta unidade não realiza contato com o público externo, tendo competência

tão somente sobre assuntos financeiros/orçamentários internos ao Ministério das Relações Exteriores em sua atuação no exterior, o conteúdo deste item e seus subitens (3.1 a 3.6) não se aplicam a esta unidade.

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Item 5. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS Subitem 5.1. Planejamento da unidade, contemplando: a. Descrição sintética dos planos estratégico, tático e operacional que orientam a atuação

da unidade; Pautado nos princípios da eficácia, eficiência e da economicidade, o EFNY incluiu os

seguintes objetivos em seu plano de Trabalho para o ano de 2014: i. Dar continuidade ao processo de modernização das rotinas e dos procedimentos do

Setor do PCAMSE, com a utilização dos bancos de dados do setor de folha de pagamento do EFNY e do módulo de dependentes do SIAPE para a atualização do cadastro dos segurados;

ii. Acompanhar a execução do contrato junto à empresa prestadora de serviços de seguro de saúde no âmbito do Programa Complementar de Assistência Médica do Serviço Exterior.

iii. Implantar rotina de disponibilização eletrônica dos avisos de crédito aos Postos. iv. Ampliar a integração de sistemas informatizados utilizados na SERE e no EFNY

como suporte à Gestão Orçamentária e Financeira do MRE no exterior; v. Atuar de forma gerencial participando das iniciativas da SERE, contribuindo com o

desenvolvimento de sistemas informatizados de interesse da administração.

b. Avaliação sobre os estágios de implementação do planejamento estratégico, destacando os avanços observados no exercício de referência do relatório de gestão e as perspectivas em relação aos próximos exercícios com base nas etapas de avaliação e monitoramento do plano.

Dos objetivos acima, foram obtidos os seguintes resultados: a) Quanto ao item i., logrou-se reduzir ao máximo o número de irregularidades no

cadastro de segurados do PCAMSE, que agora está plenamente atualizado em relação aos dados do SIAPE;

b) Quanto aos itens ii, iv e v, tratam-se de atividades contínuas, cujo cumprimento ultrapassa o exercício objeto do presente relatório de gestão.

c. Demonstração da vinculação do plano da unidade com suas competências

constitucionais, legais ou normativas e com o PPA: Conforme estabelecido na Portaria Ministerial de 10 de janeiro de 2013, o Escritório

Financeiro transfere recursos aos postos no exterior, na forma de adiantamento, sob a gerência das unidades gestoras coordenadoras no Brasil e conforme as ações por elas estabelecidas no PPA.

Subitem 5.2. Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados, especificando:

a. Relação dos objetivos do Plano Plurianual que estiveram em 2013 na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, detalhando informação sobre:

b. O programa ao qual o objetivo está vinculado e os correspondentes dados sobre programação e execução orçamentária e financeira:

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A responsabilidade por esse subitem é do Setorial Contábil do MRE, a Coordenação-Geral de Orçamentos e Finanças.

c. os resultados alcançados em cada objetivo, comparando-os com as metas estabelecidas no PPA, demonstrando ainda os os impactos na política pública, função ou área para a qual o objetivo contribui e a representatividade dos resultados frente às demandas internas e externas: Conforme Portaria Ministerial de 10 de janeiro de 2013, e Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, instituído pela Portaria no. 212/2008, cabe às unidades gestoras coordenadoras na Secretaria de Estado o estabelecimento das Ações da Lei Orçamentária Anual, não tendo esta unidade competência para o estabelecimento de metas e avaliação dos reflexos de contingenciamento e restos a pagar na execução das ações.

d. as iniciativas vinculadas ao objetivo de responsabilidade da unidade: Conforme estabelecido na Portaria Ministerial de 10 de janeiro de 2013, o Escritório Financeiro transfere recursos aos postos no exterior, na forma de adiantamento, sob a gerência das unidades gestoras coordenadoras no Brasil e conforme as ações por elas estabelecidas no PPA.

e. Relação das Ações da Lei Orçamentária Anual do exercício que estiveram na responsabilidade da unidade jurisdicionada ou de unidade consolidada no relatório de gestão, especificando informações sobre:

f. a programação e a execução orçamentária e financeira: A responsabilidade sobre programação orçamentária e financeira é do Setorial Contábil do MRE, a Coordenação-Geral de Orçamentos e Finanças.

g. Processos utilizados para a fixação de metas físicas e financeiras para as ações constantes da LOA Conforme Portaria Ministerial de 10 de janeiro de 2013, e Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, instituído pela Portaria no. 212/2008, cabe às unidades gestoras coordenadoras na Secretaria de Estado o estabelecimento das Ações da Lei Orçamentária Anual, não tendo esta unidade competência para o estabelecimento de metas e avaliação dos reflexos de contingenciamento e restos a pagar na execução das ações.

h. Resultados alcançados, tendo por parâmetro as metas físicas e financeiras estabelecidas na LOA, demonstrando ainda os índices dos indicadores utilizados para aferir o desempenho e a representatividade dos resultados da ação em relação ao seu contexto: Conforme Portaria Ministerial de 10 de janeiro de 2013, e Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, instituído pela Portaria no. 212/2008, cabe às unidades gestoras coordenadoras na Secretaria de Estado o estabelecimento das Ações da Lei Orçamentária Anual, não tendo esta unidade competência para o estabelecimento de metas e avaliação dos reflexos de contingenciamento e restos a pagar na execução das ações.

i. Fatores intervenientes que concorreram para os resultados de objetivo e ou ação, detalhando, inclusive, os limites de empenho e de movimentação financeira e os parâmetros utilizados para distribuição interna de tais restrições entre as unidades orçamentárias, programas ou ações.

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Uma vez que esta unidade é parte vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, não compete a esta unidade a aferição de restrições entre as unidades orçamentárias, programas ou ações, que influiram sobre a movimentação financeira.

Subitem 5.3. Informações sobre outros resultados gerados pela gestão, contextualizando tais resultados em relação aos objetivos estratégicos da unidade. Não há.

Subitem 5.4. Identificação dos resultados dos indicadores utilizados para monitorar e avaliar o desempenho operacional da unidade, incluindo análise comparativa dos índices previstos e observados relativamente ao exercício de referência do relatório de gestão. Não há. Subitem 5.5. Avaliação sobre possíveis alterações significativas nos custos dos produtos e/ou serviços ofertados, tomando-se por base o exercício de referência do relatório e os dois anteriores, evidenciando os reflexos de tais alterações nos resultados da unidade jurisdicionada nesses exercícios e comparando os resultados com os de outras entidades da administração pública em contexto similar. Uma vez que essa unidade não oferece produtos e/ou serviços, o conteúdo desse item não corresponde às atividades dessa unidade.

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Item 6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Subitem 6.1. Demonstração da execução das despesas. Para a UG 240055, vide anexos IVa e IVb que correspondem, respectivamente, aos quadros A.6.1.3.5 e A6.1.3.6, daquela Unidade Gestora. Quanto à UG 240017, vide anexos IIIa a IIIc, que correspondem, respectivamente, aos quadros A.6.1.2.1, A.6.1.3.5 e A.6.1.3.6 daquela Unidade Gestora. Subitem 6.2. Informações sobre despesas com ações de publicidade e propaganda. Uma vez que esta unidade não tem interlocução externa, exercendo atividades exclusivamente de ordem administrativa interna ao Ministério das Relações Exteriores, não há ocorrências de ação de publicidade e propaganda. Subitem 6.3. Demonstração e justificação de eventuais passivos reconhecidos, contabilizados ou não, sem respectivo crédito autorizado no orçamento. Dentro das competências desta unidade, durante o exercício de 2014, não foi identificada insuficiência de créditos ou recursos. Subitem 6.4. Movimentação e os saldos de Restos a Pagar e Exercícios Anteriores. Para a UG 240055, vide o anexo IVc, que contém o Quadro A.6.4. daquela UG. Quanto à UG 240017, vide anexo IIId, que corresponde ao quadro A.6.4. daquela Unidade Gestora. Subitem 6.5. Transferências de recursos mediante convênio, contrato de repasse termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres. A UG 240055 não assina convênios, contratos de repasse, termos de cooperação, termos de compromisso ou outros acordos dessa natureza. Relativamente à UG 240017, vide anexos IIIe a IIIh, que correspondem respectivamente, aos quadros A.6.5.1, A.6.5.2, A.6.5.3 e A.6.5.4. Subitem 6.6. Suprimento de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de pagamento do governo federal. Por estar situada no exterior, esta Unidade não utiliza cartões de pagamento do governo federal. Com relação à utilização de suprimento de fundos, relativamente à UG 240055, essa modalidade de pagamento atende às despesas da rotina de funcionamento da Chancelaria, especialmente aquelas de pequeno vulto, tais como gastos de condução, estacionamento, lavagem de veículos, materiais consumíveis (copos descartáveis, café, açúcar etc.), material de limpeza, material de expediente, bem como despesas de manutenção do imóvel ocupado pela Residência Oficial, em conformidade com os limites, especificações e prazos disciplinados pelo Decreto 93.872/86. Concede-se igualmente, a cada mês, suprimento de fundos para as despesas de alimentação de auxiliares de apoio que prestam serviço na Residência do Chefe do Posto, de acordo com o preceituado no Decreto 93.872/86 e subsidiariamente com o estabelecido no parágrafo 5.11 do Guia de Administração dos Postos (GAP-2011), observado o limite mensal de 20% de seus salários base. Vide anexos IVd a IVf que correspondem, respectivamente, aos quadros A.6.6.1, A.6.6.2. e A.6.6.3 da UG 240055.

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Quanto à UG 240017, não há utilização de qualquer modalidade de suprimento de fundos, contas bancárias tipo “B” ou cartões de pagamento do governo federal em suas operações.

Subitem 6.7. Renúncia de Receitas. Não aplicável à Unidade.

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Item 7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS Subitem 7.1. Demonstração das iniciativas de cobrança de valores pagos indevidamente a servidores removidos em razão de missões permanentes ou provisórias cujo montante tenha sido qualificado e comunicado pela SGEX, discriminando: a)Dados gerenciais que demonstrem a relação entre as comunicações da SGEX e as cobranças efetivamente efetuadas, bem como os ressarcimentos feitos pelos servidores. b) Medidas adotadas para o efetivo ressarcimento pelos servidores inadimplentes.

No momento em que é identificado o pagamento indevido, o Escritório comunica a SERE

oficialmente via telegrama e corresponedente planilha detalhada do cálculo da dívida. De posse da informação, a SGEX abre processo administrativo, no qual o servidor em mora tem o direito de resposta e, em caso de reconhecimento da dívida, opta por parcelamento ou pagamento integral da dívida. A cada ressarcimento efetuado na folha no exterior, é enviado expediente para a SERE informando o valor atualizado de cada dívida.

Segue abaixo tabela com todos os casos apurados em 2014 e o valor de saldo devedor eventualmente remanescente.

EXERCÍCIO 2014 - Servidores com reposição ao orçamento/ erário na folha de pagamentos no exterior

Ref. Servidor Expediente Motivo Expediente Saldo

devedor em 31/12/2014:

4972 Adelaide Mafra Ramos DET 10097/2013 Remuneração - Folha Exterior

TEL 5868, de 12/11/14 0,00

4862 Adão Pereira Matos DET 7500/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de 12/05/14 0,00

1688 Adilson Simões de Oliveira DET 7508/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de 12/05/14 0,00

4493 Adisalão Libaino de Almeida DET 11944/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3622, de 09/07/14 0,00

2218 Alcides Gastão Rostand Prates DET 7506/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de 12/05/14 0,00

6176 Aloisio Fernandes da Silva DET 11971/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3622, de 09/07/14 0,00

6959 Alvaro Alberto de Sá Fagundes DET 22603/2014 Gratificação Natalina TEL 6444, de

08/12/14 0,00

6999 Ana Carmen Leal Barbosa Caldas DET 16107/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4816, de 12/09/14 0,00

6201 Ana Carolina Afonso Valladares DET 18247/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 5192, de 03/10/14 0,00

6920 André Augusto Meiroz dos Santos DET 20772/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 5868, de 12/11/14 0,00

1689 Andreia Cristina Nogueira Rigueira DET 23660/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 0107, de 09/01/15 0,00

1689 Andreia Cristina Nogueira Rigueira DET 22859/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 6444, de 08/12/14 0,00

4621 Antonio José dos Santos DET 12771/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 0107, de 09/01/15 R$ 88.708,84

3274 Antonio José Rodrigues de Sousa DET 11940/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3622, de 09/07/14 0,00

6504 Bianca Cristina Vieira Pereira Meneghetti DET 20773/2014

Remuneração - Folha Brasil

TEL 5868, de 12/11/14 0,00

5457 Breichó Damião Moreira DET 21592/2014 Telefonemas particulares TEL 107, de

09/01/15 R$ 4.239,23

3727 Carlos Alfonso Iglesias Puentes DET 30454/2013 Diárias no exterior TEL 0655, de 0,00

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05/02/14

1751 Carlos Eduardo Sette Câmara da F Costa DET 3113/2014


TEL 1304, de 17/03/14 0,00

6787 Carolina Martins Varão DET 15180/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4816, de 12/09/14 0,00

4324 Celeste Fumiko Nakamura DET 7509/2014 Remuneração - folha Brasil

TEL 2521, de12/05/14 0,00

2598 Cesar Dunstan Fleury Curado DET 15175/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4816, de 12/09/14 0,00

3730 Claudio Raja Gabaglia Lins DET 180/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 0655, de 05/02/14 0,00

6348 Comarci Eduardo Moreaux Nunes Filho DET 14719/2014


TEL 4197, de 07/08/14 0,00

6348 Comarci Eduardo Moreaux Nunes Filho DET 15173/2014


TEL 4816, de 12/09/14 0,00

7001 Cristiane Torres da Paz DET 3155/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 1304, de 17/03/14 0,00

4538 Cynthia Altoé Vargas Bugane DET 16105/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4816, de 12/09/14 0,00

3097 Decio de Oliveira Filho DET 22601/2014 Gratificação Natalina TEL 6444, de

08/12/14 0,00

6944 Denis Mion Willrich DET 22450/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 6444, de 08/12/14 0,00

1361 Eclair Soares de Faria DET 13001/2010 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3621, de 09/07/14 R$ 90.157,08

3539 Edivaldo da Silva DET 15178/2014 Gratificação Natalina TEL 4816, de

12/09/14 0,00

4399 Edna Márcia Campanaro Gandim DET 7501/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de12/05/14 0,00

2779 Eduardo Carvalho DET 3154/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 1304, de 17/03/14 0,00

6908 Elias de Freitas DET 22451/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 6444, de 08/12/14 0,00

4997 Elio Alves da Mota DET 7502/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de12/05/14 0,00

2405 Elizabeth Moreira Almeida Guimarães DET 10193/2014


TEL 3096, de 09/06/14 0,00

6117 Fausto de Assis Ribeiro DET 19164/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 5192, de 03/10/14 0,00

6239 Fernanda Cruz Ribeiro DET 7505/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de12/05/14 0,00

5286 Fernanda Magalhães Lamego DET 15185/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4816, de 12/09/14 0,00

3733 Fernando Apparício da Silva DET 7511/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de12/05/14 0,00

2728 Francisco de Assis Almeida Melo DET 18650/2013 Remuneração - Folha Brasil

TEL 0655, de 05/02/14 0,00

4000 Francisco Varela Pinheiro DET 8450/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3096, de 09/06/14 0,00

6960 Frederico Burgos de Macedo Alves DET 19180/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 5192, de 03/10/14 0,00

2583 Frederico Salomão Duque Estrada Meyer DET 1440/2013

Remuneração - Folha Exterior

TEL 107, de 09/01/15

USD 7,085.94

7033 Gonçalves Ramão Deiró Rios DET 18251/2014 Gratificação Natalina TEL 5192, de

03/10/14 0,00

6832 Guilherme Andre Jappe DET 22453/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 6444, de 08/12/14 0,00

3204 Gutemberg Valverde Santos Monteiro DET 181/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 0655, de 05/02/14 0,00

2651 Henrique Luiz Jenne DET 15176/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4816, de 12/09/14 0,00

2651 Henrique Luiz Jenne DET 22857/2014 Gratificação Natalina TEL 6444, de

08/12/14 0,00

7036 Hugo Freitas Peres DET 19165/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 5192, de 03/10/14 0,00

5039 Ismael Alves de Menezes DET 7503/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de12/05/14 0,00

22

5190 Ivone Gomes DET 16109/2014 Gratificação Natalina TEL 4816, de

12/09/14 0,00

6187 Jean Karydakis DET 22602/2014 Gratificação Natalina TEL 6444, de

08/12/14 0,00

4836 João Alfredo dos Anjos Junior DET 16109/2014 Descontos compulsórios TEL 4816, de

12/09/14 0,00

2246 João Arrais de Aguiar DET 15177/2014 Gratificação Natalina TEL 4816, de

12/09/14 0,00

6774 João Carlos Falzeta Zanini DET 18957/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 5192, de 03/10/14 0,00

4462 João Lucas Quental Novaes de Almeida DET 9974/2014

Remuneraçao - Folha Exterior

TEL 107, de 09/01/15

USD 1,323.46

5245 José Gilberto Scandiucci Filho DET 11825/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4197, de 07/08/14 0,00

2711 José Luiz Quintino dos Santos DET 10878/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3622, de 09/07/14 0,00

4036 José Maria de Holanda Neto DET 9998/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3096, de 09/06/14 0,00

2787 José Mauro da Fonseca Costa Couto DET 22604/2014 Gratificação Natalina TEL 6444, de

08/12/14 0,00

3567 José Roberto de Souza DET 3157/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 1304, de 17/03/14 0,00

4589 José Timóteo da Silva DET 10356/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3096, de 09/06/14 0,00

6155 Josué Nóbrega Pereira DET 19162/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 5192, de 03/10/14 0,00

6216 Juliano Alves Pinto DET 29113/2013 Auxilio Familiar TEL 0655, de

05/02/14 0,00

6778 Larissa Guerra de Figueiredo Karydakis DET 22600/2014 Gratificação Natalina

TEL 6444, de 08/12/14 0,00

4729 Leila Maria Serafim Pacheco DET 182/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 0655, de 05/02/14 0,00

4729 Leila Maria Serafim Pacheco DET 6966/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de12/05/14 0,00

2706 Lúcia Helena Santos Manzano DET 30452/2013 Auxilio Familiar TEL 3096, de

09/06/14 0,00

6968 Luciana Vasques Farnesi DET 10191/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3096, de 09/06/14 0,00

6968 Luciana Vasques Farnesi DET 19749/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 0107, de 09/01/15 0,00

4634 Ludmilla de Barros Henriques DET 16110/2014 Cumprimento de decisão judicial

TEL 4816, de 12/09/14 0,00

5278 Luis Alexandre Iansen de Sant'Ana DET 7504/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de12/05/14 0,00

6499 Luiza Emília Guimarães de Queiros DET 10631/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3096, de 09/06/14 0,00

4588 Marcelino Ferreira dos Santos DET 10192/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3096, de 09/06/14 0,00

4494 Márcia Cristina da Silva Baraúna DET 7512/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de12/05/14 0,00

3460 Márcia Maria Adorno Cavalcanti Ramos DET 7513/2014


TEL 2521, de12/05/14 0,00

2795 Marcos Bezerra Abbott Galvão DET 16111/2014 Remuneração - Folha Exterior

TEL 6444, de 08/12/14 0,00

2874 Maria da Conceição Marques de Modrijan DET 14721/2014


TEL 4197, de 07/08/14 0,00

2874 Maria da Conceição Marques de Modrijan DET 15174/2014


TEL 4816, de 12/09/14 0,00

4574 Maria do Socorro Santos DET 2957/2014 Remuneração - Folha Exterior

TEL 107, de 09/01/15 USD 949.00

3640 Maria Emília Ricardo Santa Cruz de Oliveira DET 3152/2014


TEL 1304, de 17/03/14 0,00

6359 Maria Fernanda Martins F de Duarte Braga DET 22452/2014


TEL 6444, de 08/12/14 0,00

3994 Maria Goreti de Souza DET 10155/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4816, de 12/09/14 R$ 1.918,18

5199 Maria Lúcia Telles Ferreira Batista DET 15169/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4816, de 12/09/14 0,00

23

4562 Mario Lucio de Souza Passos DET 11943/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3622, de 09/07/14 0,00

4657 Mauricio Souza Leite DET 11941/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3622, de 09/07/14 0,00

1824 Nelio Maurício Brigagão DET 21853/2013 Remuneração - Folha Brasil

TEL 5192, de 03/10/14 0,00

4642 Nelson da Costa Esteves Junior DET 11347/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4197, de 07/08/14 0,00

6843 Pablo Perez Sampedro Romero DET 16108/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4816, de 12/09/14 0,00

5326 Pedro Felipe de Souza DET 11942/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 3622, de 09/07/14 0,00

3610 Pedro Paulo Hamilton DET 7507/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de12/05/14 0,00

6452 Raissa Fabiana de Queiroz e Silva DET 3151/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 1304, de 17/03/14 0,00

6573 Ricardo Sugai de Castro Andrade DET 20374/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 5868, de 12/11/14 0,00

3645 Rita de Cassia Souza Cerqueira DET 22449/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 6444, de 08/12/14 0,00

7078 Sabrina Marinho Ost DET 7510/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 2521, de12/05/14 0,00

5182 Saulo Arantes Ceolin DET 23661/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 0107, de 09/01/15 0,00

5105 Tarcisio Dias Vieira DET 16106/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4816, de 12/09/14 0,00

2860 Vitor Hugo de Souza Irigaray DET 17872/2012 Remuneração - Folha Exterior

TEL 107, de 09/01/15

USD 19,477.92

4670 Walmyr Ferrari Jacomini DET 20771/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 5868, de 12/11/14 0,00

3054 Washington Alves Abreu DET 24581/2014 Remuneração - Folha Brasil

TEL 0107, de 09/01/15 0,00

1529 Wilna Maria Feitosa Sobral do Prado DET 8759/2013 Remuneração - Folha Brasil

TEL 4197, de 07/08/14 0,00

Subitem 7.2. Informações sobre contratos de mão de obra temporária vigentes durante a gestão em cada diretoria regional, os respectivos quantitativos de postos ocupados (por atividade), custos, fornecedores e vigência.

Esta Unidade (UG 240055) não utilizou mão de obra temporária durante o exercício de

2014. Uma vez que a UG 240017 apenas repassa recursos aos demais Postos no exterior, por meio de adiantamentos, não é possível avaliar a informação a respeito de eventuais contratos temporários feitos diretamente pelos Postos. Conforme disposto no item 5.12.1 do GAP-2011, contratações temporárias de auxiliar local podem ser efetuadas, sempre mediante autorização da Secretaria de Estado das Relações Exteriores e por período não superior a 90 dias, sem vínculo empregatício.

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Item 8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO Subitem 8.1. Gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros. Como forma de melhor atender às necessidades da Administração (economicidade e eficiência), a UG 240055 administra o contrato de leasing de veículos para toda a frota de veículos das repartições do Ministério das Relações Exteriores nos Estados Unidos, que necessitam de veículos de representação, para condução dos Chefes dos Postos, e de veículos de serviço, para transporte de autoridades, atividades consulares e transporte de compras oficiais. Dados sobre a frota seguem abaixo:

Frota de veículos locados de terceiros (leasing) em 2014

Posto Qtd. veículos Valor mensal em dezembro de 2014 (US$)

1 Escritório Financeiro 2 1,078.45 2 Consulado-Geral em NY 4 1,444.07 3 Missão junto à ONU 5 2,388.00 4 Embaixada em Washington 7 3,640.27 5 Cons.-Geral S. Francisco 2 265.62 6 Missão junto à OEA 3 1,497.98 7 Cons.-Geral Los Angeles 2 1,452.76 8 Consulado-Geral Houston 2 1,395.16 9 Consulado-Geral Hartford 2 752.26 10 Consulado-Geral Boston 2 1,993.96 11 Consulado-Geral Atlanta 2 1,922.30 12 Consulado-Geral Chicago 2 1,864.12 13 Consulado-Geral Miami 2 2,070.45

14 Cons.-Geral Washington 2 2,022.21

Total 23,787.61

Vale ressaltar que, mês a mês e de Posto a Posto, existe variação no valor das parcelas mensais que se deve às diferentes datas de renovação do contrato de leasing dos veículos, à depreciação dos veículos durante o contrato de leasing e ao crédito, a favor do Escritório Financeiro, do valor obtido pela venda do veículo ao final do período do leasing.

O montante total gasto em 2014 com leasing dos veículos utilizados pelos Postos do MRE nos Estados Unidos foi de US$ 166.534,71 (Fonte SIAFI), o que resultou, ao longo daquele exercício, em gasto médio mensal de US$ 13.877,89.

Relativamente às normas sobre o tema, a Lei 1.081/50 dispõe sobre o uso e a Lei 9.327/96 regulamenta a condução de veículos oficiais. Subitem 8.2. Gestão do patrimônio imobiliário da União que esteja sob a responsabilidade da unidade.

Esta Unidade situa-se em imóvel locado de terceiros, não dispondo, sob sua responsabilidade, de imóvel da União. Conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, Art. 180, compete à Coordenação do Patrimônio do MRE a tarefa de

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orientar os Postos no Exterior e as Unidades Administrativas no Brasil sobre o cumprimento das normas legais pertinentes a patrimônio. Tal unidade na SERE é que detém as informações acerca dos imóveis da União relativos aos demais Postos do MRE.

Subitem 8.3. Imóveis locados de terceiros. Esta Unidade dispõe de três imóveis locados de terceiros, conforme informações a seguir: 1) Sede do Escritório Financeiro em Nova York (Chancelaria). Endereço: 1180 Avenue of the Americas, 17 andar – Nova York, NY 10036 2) Residência do Chefe do Escritório. Endereços: a) de Janeiro a Novembro de 2014: 200 Riverside Boulevard, 46-A, Nova York, NY 10069 b) a partir de Dezembro de 2014: 231 East 62 Street, Nova York, NY 10065 3) Depósito para a guarda de documentos oficiais. Endereço: Moishe's Storage, 8-33 40th Avenue, Queens, NY 11101

Gastos com Locação de imóveis de terceiros e manutenção

Exercício de 2014 (Valores em US$)

Chancelaria Residência Depósito

Aluguel 721,193.19* 282,675.00 26,239.68

Eletricidade - 2,113.40 -

Reparos/Manutenção 12,739.00 1,600.00 -

* inclui impostos, água, eletricidade

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Item 9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Subitem 9.1. Informações sobre sistemas computacionais que estejam diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e objetivos estratégicos da unidade jurisdicionada, contemplando: a) Relação de sistemas e função de cada um deles: Além dos sistemas utilizados por todas as unidades do MRE e administrados a partir da DINFOR, na Secretaria de Estado, tais como a Intratec, o Intradocs e o EXPED, esta unidade dispõe de sistemas próprios, desenvolvidos internamente, de modo a desempenhar suas tarefas diárias com maior agilidade e menor risco de erro humano. São eles: - DIME: sistema utilizado para leitura e distribuição interna de comunicações (telegramas) recebidos e expedidos para e do Escritório via EXPED. Permite que os operadores de cada setor visualizem apenas as comunicações de sua competência, e comunica-se com outros sistemas informatizados do Escritório. - EXOR: sistema utilizado para o processamento de autorizações de despesas (AD), que são instruções das Unidades Gestoras Coordenadoras na SERE para liberação de recursos, na modalidade de adiantamento, às unidades do MRE não integradas ao SIAFI. As ADs são expedidas pela SERE em formato de telegrama e importadas do DIME para EXOR, evitando a redigitação de dados. Além disso, o EXOR registra Notas de Empenho, gerando arquivo no formato Batch, que é exportado ao final de cada dia para o SIAFI. Outras funções do EXOR são: controle de saldos nos códigos internos e nas fontes utilizadas pelo MRE, emissão de documentos relativos ao processamento das autorizações de despesas (Carta ao Banco do Brasil, Aviso de Crédito e Nota de Empenho) e registro de recolhimentos ao orçamento, com concomitante reversão de saldo no respectivo código interno. Dentro do Escritório Financeiro, o EXOR comporta-se como um “espelho” do SIAFI, ou seja, periodicamente os saldos em ambos os sistemas são conciliados para averiguar possíveis irregularidades. -APEX: sistema responsável pelo processamento da folha de pagamentos dos servidores lotados no Exterior, mediante cálculo de contribuições previdenciárias, imposto de renda, pensões alimentícias, restituições ao erário e outras consignações autorizadas pela SERE. Atualiza as informações cadastrais do pessoal lotado no exterior, processa as transferências de contribuições e encargos descontados em fonte, via recolhimento ao Banco do Brasil, elabora arquivo para instruções de crédito em conta para o Banco do Brasil em Miami. Além disso, o sistema prepara toda a documentação pertinente ao processamento da folha, tais como: contracheques, informes de rendimento e DIRF. - EDEX: sistema responsável pelo controle do status das prestações de contas dos Postos não interligados ao SIAFI relativamente aos adiantamentos efetuados pelo Escritório. Protocola o recebimento de Guias de Remessa de Prestação de Contas (GRPCs), registra o estado em que se encontra a análise da prestação de contas, controla os saldos de recursos pendentes de prestação de contas por parte dos Postos, gera instruções de Baixa de Responsabilidade, que são lançadas no SIAFI.

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- CMOB: sistema responsável pelo controle da conciliação bancária das contas administradas pelo Escritório Financeiro (Conta Geral, Conta Renda Consular, Conta Renda Cultural e Conta de Serviços Não Reclamados). Emite relatório periódico, chamado MOB, que é utilizado pelos operadores do SIAFI para comparar os saldos e verificar eventuais irregularidades. O sistema CMOB emite também relatório de controle dos valores de Depósito de Garantia pendentes de recolhimento por parte dos servidores. b) Eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades, suas justificativas e medidas programadas e/ou em curso para obtenção de sistemas. Desde a publicação da Portaria MRE de 10 de janeiro de 2013, com a instituição da competência de inscrever no SIAFI, na condição de “diversos responsáveis em apuração”, o nome do Chefe do Posto em mora no dever de prestar contas, criou-se a necessidade de adaptar o sistema EDEX para o controle e acompanhamento dos casos em que foram, ou que estão em vias de, serem inscritos no SIAFI sob essa modalidade. Atualmente o referido controle e acompanhamento é feito mediante planilha Excel, mas estima-se que ao longo do exercício de 2015 será possível desenvolver funcionalidades novas ao sistema EDEX para atender tal demanda. c) Relação dos contratos que vigeram no exercício de referência do relatório, incluindo a descrição de seus objetivos, demonstração dos custos relacionados a cada contrato, dados dos fornecedores e vigência. Não houve contratos de terceirização de serviços de TI sob a supervisão desta Unidade durante o exercício de 2014.

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Item 10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL Subitem 10.1.: As informações a seguir abrangem as duas unidades gestoras do Escritório Financeiro.

QUADRO A.10.1 – ASPECTOS DA GESTÃO AMBIENTAL

Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis Avaliação

Sim Não

1. Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P)? X

2.

Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o Decreto nº 5.940/2006?

X

3. As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012? X

4. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os itens 5 a 8.

X

5. A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012? X

6. O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012, atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos?

X

7.

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN SLTI/MPOG 10/2012)? X

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser acessado.

8.

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet, apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores (art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?

X

Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem ser acessados.

Considerações Gerais: Por estar sediada no exterior, onde prevalecem as normas locais a respeito de sustentabilidade e recursos renováveis, em suas contratações e licitações, os critérios acima são adaptados às realidades e normas locais, no que se refere a gestão ambiental e sustentabilidade. Desse modo, esta Unidade encontra-se impossibilitada de implementar plano de gestão logística sustentável, de que trata este item do Relatório de Gestão.

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Item 11. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE Subitem 11.1. Tratamento de deliberações exaradas em acórdãos do TCU.

QUADRO A.11.1.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG Escritório Financeiro em Nova York 42767

Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Itens Tipo Comunicação Expedida

1 TC 045.932/2012-3 6591/2014 1.8.1 e 1.8.2. Processo de contas anuais

Ofício 0745/2014/Secex

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG Ministério das Relações Exteriores - MRE Descrição das Deliberações 1.8.1. Deficiências nos procedimentos de registro e controle das variações patrimoniais dos Postos no exterior não siafizados compromentem a fidedignidade dos demonstrativos contábeis da unidade, configurando desatendimento ao princípio de oportunidade; 1.8.2. Efetivação de reajustes, repactuações ou alterações de valor de contratos administrativos, sem que seja juntado aos autos memorial de cálculo detalhado, acompanhado de índices analíticos que demonstrem inequivocadamente a necessidade do reajuste solicitado, identificada no Contrato 2/2010, firmado com a Allianz Worldwide Care Limited, configura desatendimento ao princípio de clareza.

Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG Escritório Financeiro em Nova York 42767 Síntese da Providência Adotada 1.8.1. - Em agosto de 2014, conforme informado pelo telegrama 4398/2014-EFNY, foi feito o esforço de consolidar as Recapitulações Patrimoniais dos Postos não siafizados, para atualização dos saldos no SIAFI, com situação em 31 de dezembro de 2013. Conforme informado no referido expediente, o único Posto que deixou de figurar na apuração de saldos patrimoniais foi o Vice-Consulado em Lethem, uma vez que nenhuma Recapitulação Patrimonial desse Posto encontra-se nos arquivos deste Escritório. Desse modo, por fim, esta Unidade Gestora logrou, apesar das reservas apontadas no TEL 4398/2014, cumprir sua obrigação de lançar no SIAFI os saldos consolidados do patrimônio dos Postos no Exterior. 1.8.2. - Foram anexados ao processo relativamente ao Contrato 2/2010 e disponibilizados para análise do Controle Interno os memoriais de cálculo de todos os reajustes efetuados durante a vigência do referido contrato. Síntese dos Resultados Obtidos Pleno cumprimento das deliberações. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor A colaboração de todos os funcionários envolvidos, bem com as conversações junto à Secretaria de Controle Interno e demais instâncias na Secretaria de Estado permitiram o atendimento às determinações do TCU no que se refere a este Escritório.

Subitem 11.2. Tratamento de recomendações feitas pelo órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula.

QUADRO A.11.2.1 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI Unidade Jurisdicionada

Denominação Completa Código SIORG

Escritório Financeiro em Nova York 42767 Recomendações do OCI

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Recomendações Expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida

1 Relatório de Auditoria de Gestão no. 4/2014. Tomada de Contas Anual – Exercício de 2013 70 Despacho 03/2014

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG

Escritório Financerio em Nova York 42767 Descrição das Recomendações 70. Recomenda-se ao Escritório Financeiro, caso ainda não o tenha feito, que adote a providência prevista na Portaria de 13 de janeiro de 2013, expedindo notificação aos responsáveis dos Postos relacionados nos quadros inseridos nos parágrafos 58 e 68 (com exceção daqueles que tiveram aprovada prorrogação do prazo de apresentação da prestação de contas de recursos inscritos em REA). Considerando os normativos vigentes, todos já estão na situação de mora, ou seja, irregulares com relação à prestação de contas dos recursos recebidos.

Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação Código SIORG

Escritório Financeiro em Nova York 42767 Síntese das Providências Adotadas Com exceção dos saldos já inscritos no SIAFI em “Diversos Responsáveis em Apuração”, bem como daqueles cuja baixa contábil já foi realizada, o Escritório Financeiro reiterou cobrança de resposta aos expedientes que solicitam os documentos faltantes para apuração das prestações de contas pendentes. Síntese dos Resultados Obtidos Plena observância e cumprimento das recomendações do órgão de Controle Interno. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor A colaboração de todos os funcionários envolvidos permitiu a realização de todas as providências necessárias para o atendimento às recomendações do órgão de Controle Interno.

Subitem 11.3. Demonstração do cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei No. 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.

QUADRO A.11.3 – UG 240017 E UG 240055 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e Funções

obrigados a entregar a DBR

Situação em relação às exigências da Lei nº 8.730/93

Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR (exercício 2014)

Posse ou Início do

exercício de Função ou

Cargo

Final do exercício da Função ou Cargo

Final do exercício financeiro

Autoridades: Não há

(Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)

Obrigados a entregar a DBR N/A N/A N/A Entregaram a DBR N/A N/A N/A

Não cumpriram a obrigação N/A N/A

N/A

Cargos Eletivos: Não há

Obrigados a entregar a DBR N/A N/A N/A Entregaram a DBR N/A N/A N/A Não cumpriram a obrigação N/A N/A N/A

Funções Comissionadas (Cargo, Emprego,

Obrigados a entregar a DBR: Edgard Telles Ribeiro (Dirigente Máximo da UG)

12/09/2010 11/11/2014 1

31

Função de Confiança ou em comissão)

Andreia Cristina Nogueira Rigueira (Dirigente Máxima, interina)

12/11/2014

31/12/2014

1

João Carlos Belloc (Ordenador de despesas substituto) 16/07/2013 31/12/2014 1

Entregaram a DBR 3

Subitem 11.4. Demonstração de adoção de medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário, especificando os esforços da unidade jurisdicionada para sanar o débito. A competência para a apuração de responsabilidade de servidores do MRE por dano ao Erário cabe à Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior. A esta Unidade Jurisdicionada cabe, tão-somente, nos casos de reposição ao Erário resultantes de diferenças no processamento da folha de pagamentos dos servidores lotados no Exterior, a aplicação das medidas de desconto em folha. Mesmo nesses casos, no entanto, o processo administrativo é aberto pela unidade responsável na SERE, cabendo ao EFNY informar, mês a mês, os descontos que foram efetuados e os saldos das respectivas dívidas, bem como controlar os casos em que os descontos são efetuados na folha no Brasil, mas decorrentes de dívidas contraídas na folha de pagamentos de servidores no Exterior. Subitem 11.5. Demonstração, com a identificação do gestor responsável, da correição e tempestividade da inserção das informações referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres respectivamente no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 17 da Lei no. 12.708, de 17 de agosto de 2012. O Escritório Financeiro em Nova York não assina contratos e convênios passíveis de inscrição no SIASG e no SICONV. A UG 240017 apenas efetua o registro no SIAFI dos convênios assinados entre pessoas jurídicas estrangeiras e Postos no Exterior que não têm acesso ao SIAFI, conforme informação constante no Subitem 4.4 do presente Relatório de Gestão.

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Item 12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Subitem 12.1. Demonstração das medidas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC No. 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade.

Conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, Art. 180,

compete à Coordenação do Patrimônio do MRE a tarefa de orientar os Postos no Exterior e as Unidades Administrativas no Brasil sobre o cumprimento das normas legais pertinentes a patrimônio. Conforme orientação daquela Coordenação, os Postos efetuam os lançamentos dos inventários patrimoniais em programa específico que não efetua a aplicação dos parâmetros de depreciação. Além disso, conforme já informado em relatórios de auditoria anteriores, o programa utilizado já não apresenta a confiabilidade necessária para registro dos bens patrimoniais, tendo apresentado inúmeras falhas, como, por exemplo, o aparecimento de bens já baixados como ainda em uso. Tais limitações, impedem que os Postos possam enviar quadro que mostre a realidade do valor dos bens patrimoniais em seu poder, o que permitiria à UG 240017, que é responsável pelo registro das variações patrimoniais dos Postos que não têm acesso ao SIAFI, cumprir devidamente o disposto nas Resoluções sobre o assunto. O Escritório aguarda, pois, o desenvolvimento de novo sistema que permita a real avaliação do Patrimônio do MRE no exterior. Subitem 12.2. Demonstração sucinta do estágio de desenvolvimento e da sistemática de apuração dos custos dos programas e das unidades administrativas, bem como dos bens e serviços resultantes da atuação da unidade jurisdicionada, especialmente aqueles decorrentes da execução dos seus objetivos estratégicos.

Uma vez que o Escritório Financeiro é parte integrante do Ministério das Relações

Exteriores, conforme o Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, cabe à Secretaria de Estado a competência para apurar a alocação de recursos, a atuação das unidades que a integram e os custos dos programas relacionados aos objetivos estratégicos do Ministério, bem como a tomada de decisões a respeito do gerenciamento de custos. Subitem 12.3. Informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada.

Conforme disposto no Art. 9º., inciso V, da Portaria do Ministério das Relações

Exteriores, de 10 de janeiro de 2013, cabe à Setorial Contábil do MRE (COF), a realização da conformidade contábio dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério. Subitem 12.4. Declaração do contador. Vide anexos Va. e Vb.

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Item 13. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO Subitem 13.1. Outras informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício. Não há.

GESTÃO DE FUNDOS

Uma vez que esta unidade não dispõe de fundos a serem geridos dentro de sua área de atuação, o conteúdo deste tópico não se aplica ao Escritório Financeiro em Nova York.

PARECER DE COLEGIADO OBRIGADO AO PRONUNCIAMENTO SOBRE AS CONTAS POR LEI OU NORMA ESPECÍFICA

Uma vez que esta unidade não dispõe de órgão colegiado com a função de

pronunciamento sobre as contas, o conteúdo do presente tópico não se aplica ao Escritório Financeiro em Nova York.

luciafan

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ANEXO I

Escritório Financeiro em Nova York Emissão: 14/04/2015 Prestações de Contas Pendentes de Baixas - Exercício de 2014 Página: 1 Recursos do Exercício de 2014 ---------------- Total Autorizado no Ano ----------------- Total -------------- Autorizações do 1º Semestre --------------- Posto Tot. Adiantado Pendência % do Total Baixado no Total Pendência % do Total (US$) (US$) Adiantado Ano (US$) Adiantado (US$) Adiantado

COCHABAMBA CG. 400,455.08 400,280.08 99.96 175.00 199,556.55 199,556.55 100.00 TRIPOLI Emb. 372,657.36 372,657.36 100.00 0.00 239,014.56 239,014.56 100.00 COLOMBO Emb. 731,943.45 685,728.55 93.69 46,214.90 215,806.87 215,806.87 100.00 LETHEM V.C. 73,966.47 73,966.47 100.00 0.00 36,272.32 36,272.32 100.00 MONRÓVIA Emb. 327,054.61 327,054.61 100.00 0.00 276,394.71 276,394.71 100.00 FREETOWN Emb. 152,359.52 152,344.52 99.99 15.00 73,797.36 73,782.36 99.98 KINGSTOWN Emb. 509,657.71 509,285.20 99.93 372.51 253,260.97 252,890.26 99.85 ABU DHABI Emb. 1,502,547.51 1,495,965.45 99.56 6,582.06 567,979.29 566,437.95 99.73 SARAJEVO Emb. 559,067.70 557,443.19 99.71 1,624.51 290,447.56 289,311.92 99.61 SALTO DEL GUAIRÁ C. 217,037.16 216,257.43 99.64 779.73 111,532.56 111,002.83 99.53 LOMÉ Emb. 594,248.26 527,429.23 88.76 66,819.03 266,346.53 264,457.50 99.29 CARTUM Emb. 436,570.98 414,097.02 94.85 22,473.96 161,187.86 159,575.41 99.00 GEORGETOWN Emb. 844,761.94 827,770.93 97.99 16,991.01 408,282.33 404,183.88 99.00 PRAIA Emb. 1,032,113.21 1,024,342.47 99.25 7,770.74 539,353.89 532,857.00 98.80 CIUDAD DEL ESTE C.G. 804,584.77 797,587.55 99.13 6,997.22 418,231.09 412,760.39 98.69 GABORONE Emb. 415,539.74 412,615.46 99.30 2,924.28 208,874.31 205,950.03 98.60 CHUI Cons. 214,411.00 212,872.36 99.28 1,538.64 98,042.00 96,611.59 98.54 SÃO DOMINGOS Emb. 1,230,303.38 1,210,992.57 98.43 19,310.81 526,140.80 507,354.99 96.43 CANTÃO C.G. 1,029,494.07 1,003,250.04 97.45 26,244.03 551,234.95 524,990.92 95.24 IAUNDÊ Emb. 638,990.73 621,656.44 97.29 17,334.29 318,970.54 301,869.37 94.64 PEQUIM Emb. 3,135,565.78 3,015,952.28 96.19 119,613.50 1,638,541.79 1,525,067.62 93.07 SÃO JOSÉ Emb. 832,404.66 778,853.63 93.57 53,551.03 371,093.23 336,302.43 90.62 LA PAZ Emb. 2,224,583.65 2,106,095.27 94.67 118,488.38 1,030,254.14 921,165.52 89.41 DAMASCO Série 493,770.43 466,659.82 94.51 27,110.61 145,551.88 122,078.19 83.87 COPENHAGUE Emb. 1,212,746.75 1,086,736.99 89.61 126,009.76 642,663.22 528,776.60 82.28

luciafan

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ANEXO II

luciafan

Cross-Out

luciafan

Cross-Out

luciafan

Text Box

1


KUAITE Emb. 682,092.70 596,189.52 87.41 85,903.18 356,890.73 279,287.55 78.26 TBILISI Emb. 444,914.41 388,469.91 87.31 56,444.50 222,782.42 166,492.19 74.73 ANCARA Emb. 598,778.70 521,009.10 87.01 77,769.60 304,940.47 227,176.49 74.50 KINGSTON Emb. 692,794.82 585,320.50 84.49 107,474.32 391,881.33 291,455.79 74.37 MOSCOU Emb. 3,378,648.54 2,578,858.13 76.33 799,790.41 1,755,016.79 965,105.49 54.99 MINSK Emb. 572,695.44 425,316.47 74.27 147,378.97 272,510.48 147,006.28 53.95 TAIPÉ Esc. Coml. 963,414.90 732,734.75 76.06 230,680.15 463,834.36 235,448.39 50.76 TALIN Emb. 694,260.75 519,074.75 74.77 175,186.00 323,258.56 162,200.27 50.18 GUAYARAMERIN C. 186,318.46 154,491.39 82.92 31,827.07 62,185.71 30,358.64 48.82 NICÓSIA Emb. 739,952.55 542,625.27 73.33 197,327.28 376,072.64 181,336.91 48.22 ASTANA Emb. 632,931.22 425,711.60 67.26 207,219.62 383,509.59 176,289.97 45.97 MASCATE Emb. 1,007,662.06 565,600.32 56.13 442,061.74 714,353.02 323,921.55 45.34 PASO DE LOS LIBRES C. 218,740.54 141,414.70 64.65 77,325.84 138,898.07 62,457.55 44.97 RAMALÁ Escritório de 1,089,996.94 725,285.50 66.54 364,711.44 585,987.88 254,510.44 43.43 Representação BAKU Emb. 501,749.51 352,258.32 70.21 149,491.19 257,053.15 108,930.83 42.38 SÃO TOMÉ Emb. 684,059.28 465,591.11 68.06 218,468.17 327,512.52 133,944.12 40.90 LAGOS C.G. 444,267.14 290,837.19 65.46 153,429.95 248,924.51 96,715.79 38.85 HAVANA Emb. 1,489,791.65 999,930.23 67.12 489,861.42 791,669.32 302,568.40 38.22 WINDHOEK Emb. 360,035.78 243,497.56 67.63 116,538.22 180,428.03 65,913.65 36.53 NAIRÓBI Emb. 817,598.92 413,330.49 50.55 404,268.43 374,211.17 132,315.96 35.36 DACAR Emb. 737,978.51 462,747.06 62.70 275,231.45 420,300.02 146,823.53 34.93 TIRANA Emb. 472,548.06 209,812.59 44.40 262,735.47 212,664.25 69,930.33 32.88 SAINT GEORGES DE 278,757.33 172,195.31 61.77 106,562.02 154,127.34 48,596.03 31.53 L'OYAPOCK C.

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Text Box

ANEXO II

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Text Box

2


NOUAKCHOTT Emb. 476,600.80 218,787.97 45.91 257,812.83 209,278.85 63,666.02 30.42 CONCEPCION V.C. 252,364.12 172,898.12 68.51 79,466.00 113,759.04 34,543.04 30.37 LIUBLIANA Emb. 934,944.97 554,948.24 59.36 379,996.73 532,086.43 160,263.52 30.12 HANOI Emb. 640,528.93 359,514.51 56.13 281,014.42 313,449.58 93,104.44 29.70 SÃO SALVADOR Emb. 748,732.45 484,972.24 64.77 263,760.21 362,440.13 106,163.59 29.29 NASSAU Emb. 769,348.46 499,669.45 64.95 269,679.01 380,844.17 111,165.16 29.19 BAMAKO Emb. 781,608.15 590,768.41 75.58 190,839.74 242,128.20 67,999.12 28.08 COBIJA C. 367,080.83 200,916.37 54.73 166,164.46 220,294.91 59,719.93 27.11 LUSACA Emb. 613,903.96 373,943.40 60.91 239,960.56 186,114.10 48,684.60 26.16 ENCARNACION V.C. 209,434.82 113,748.28 54.31 95,686.54 125,938.41 31,218.45 24.79 BELGRADO Emb. 683,709.12 417,198.11 61.02 266,511.01 352,978.17 86,814.92 24.59 TEERÃ Emb. 1,517,589.13 576,747.85 38.00 940,841.28 1,187,407.06 289,727.54 24.40 PEDRO J. CABALLERO Cons. 292,206.36 156,440.92 53.54 135,765.44 176,120.90 42,846.81 24.33 MILÃO C.G. 3,252,904.19 1,767,910.07 54.35 1,484,994.12 1,790,254.95 432,943.95 24.18 IEREVAN Emb. 403,586.32 248,136.32 61.48 155,450.00 204,842.08 49,392.08 24.11 OSLO Emb. 1,608,387.54 966,093.82 60.07 642,293.72 840,312.15 201,468.12 23.98 ISLAMABAD Emb. 1,270,690.32 924,291.08 72.74 346,399.24 452,525.05 107,364.81 23.73 LILONGUE Emb 752,710.47 490,347.49 65.14 262,362.98 317,132.70 73,331.18 23.12 CAIENA C.G. 1,220,118.68 668,981.22 54.83 551,137.46 680,258.76 156,944.15 23.07 CORDOBA C.G. 656,981.47 417,462.39 63.54 239,519.08 308,474.56 70,682.07 22.91 ARTIGAS V.C. 272,622.96 171,315.89 62.84 101,307.07 127,221.38 28,003.50 22.01 BRATISLAVA Emb. 832,811.10 473,981.08 56.91 358,830.02 438,286.46 94,937.07 21.66 RABAT Emb. 800,426.03 473,360.09 59.14 327,065.94 413,694.41 89,548.81 21.65 GUATEMALA Emb. 659,543.29 404,544.06 61.34 254,999.23 323,591.61 68,592.38 21.20

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Text Box

3

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Text Box

ANEXO II


BISSAU Emb. 994,686.34 609,587.19 61.28 385,099.15 485,330.46 102,601.96 21.14 UAGADUGU Emb. 467,499.44 267,026.13 57.12 200,473.31 253,520.21 53,546.90 21.12 KATMANDU Emb. 502,609.34 286,444.82 56.99 216,164.52 254,812.71 53,290.24 20.91 PYONGYANG Emb. 373,664.11 171,229.85 45.82 202,434.26 129,514.59 26,157.51 20.20 MUMBAI C.G. 1,019,290.06 439,768.83 43.14 579,521.23 569,375.36 114,840.66 20.17 ACRA Emb. 875,549.50 434,135.33 49.58 441,414.17 509,811.79 102,659.68 20.14 SIDNEY C.G. 1,906,757.69 1,057,703.88 55.47 849,053.81 977,078.91 196,259.88 20.09 BEIRUTE Emb. 1,789,998.17 1,170,516.25 65.39 619,481.92 772,122.50 153,963.18 19.94 TORONTO C.G. 1,724,277.88 1,004,678.60 58.27 719,599.28 892,404.89 177,923.46 19.94 MENDOZA C.G. 524,709.12 348,114.04 66.34 176,595.08 219,391.93 43,018.67 19.61 ATENAS Emb. 1,673,799.61 937,313.57 56.00 736,486.04 891,786.02 172,794.58 19.38 RIO BRANCO V.C. 715,032.26 621,676.94 86.94 93,355.32 114,640.25 22,104.99 19.28 CIDADE DO CABO C.G. 543,345.85 289,613.93 53.30 253,731.92 266,425.00 51,176.26 19.21 LIBREVILLE Emb. 841,172.28 514,007.09 61.11 327,165.19 401,912.29 75,264.27 18.73 TUNIS Emb. 575,089.46 340,159.99 59.15 234,929.47 280,923.07 50,085.28 17.83 VIENA AIEA - Missão 837,111.19 410,192.55 49.00 426,918.64 429,645.71 76,375.81 17.78 ROSEAU Emb. 368,076.13 214,825.26 58.36 153,250.87 186,361.99 33,111.12 17.77 SÓFIA Emb. 713,326.08 396,186.29 55.54 317,139.79 366,207.00 64,636.15 17.65 ZAGREB Emb. 889,159.33 499,197.44 56.14 389,961.89 457,558.31 80,236.97 17.54 PARAMARIBO Emb. 1,037,151.58 547,470.57 52.79 489,681.01 583,617.52 100,750.47 17.26 HARARE Emb. 536,583.61 311,792.96 58.11 224,790.65 261,742.01 43,804.34 16.74 TEL-AVIV Emb. 2,436,232.12 1,552,819.37 63.74 883,412.75 1,043,847.39 169,076.14 16.20 REBRASLON 1,047,679.08 571,813.27 54.58 475,865.81 517,553.48 83,657.10 16.16 RIADE Emb. 853,126.89 441,727.04 51.78 411,399.85 481,851.58 77,752.38 16.14

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Text Box

4

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Text Box

ANEXO II


CONACRI Emb. 372,082.95 263,651.76 70.86 108,431.19 128,760.38 20,426.11 15.86 MALABO Emb. 1,205,132.27 676,371.88 56.12 528,760.39 626,249.91 97,489.52 15.57 RIVERA C.G. 516,014.88 257,230.26 49.85 258,784.62 297,702.06 46,196.41 15.52 COTONOU Emb 513,145.72 355,216.24 69.22 157,929.48 181,108.77 27,897.77 15.40 KUALA LUMPUR Emb. 652,875.66 368,704.79 56.47 284,170.87 335,588.79 51,589.79 15.37 DOHA Emb. 688,669.70 346,454.86 50.31 342,214.84 399,252.62 60,838.65 15.24 PUERTO IGUAZU C. 226,885.96 124,638.90 54.93 102,247.06 103,261.75 15,292.19 14.81 BANGKOK Emb. 1,013,171.42 547,008.13 53.99 466,163.29 542,221.63 79,716.63 14.70 ISTAMBUL C.G. 788,181.26 478,536.18 60.71 309,645.08 359,793.25 51,462.88 14.30 WELLINGTON Emb. 1,299,617.65 871,979.69 67.10 427,637.96 445,233.70 63,630.38 14.29 SAINT GEORGE'S Emb. 509,442.59 251,907.26 49.45 257,535.33 298,781.98 42,571.27 14.25 ABUJA Emb. 730,626.09 377,890.55 51.72 352,735.54 385,233.54 54,272.98 14.09 BUCARESTE Emb. 929,918.25 541,233.76 58.20 388,684.49 448,747.04 63,119.51 14.07 HELSINQUE Emb. 1,605,739.68 878,817.80 54.73 726,921.88 836,492.18 116,589.30 13.94 BELMOPAN Emb. 446,364.07 206,031.24 46.16 240,332.83 277,384.58 38,646.75 13.93 PANAMÁ Emb. 1,453,438.84 1,076,431.71 74.06 377,007.13 428,569.90 58,095.05 13.56 XANGAI C.G. 2,099,189.93 1,234,271.48 58.80 864,918.45 990,215.29 130,786.02 13.21 NOVA DELHI Emb. 1,185,377.47 649,948.91 54.83 535,428.56 584,170.49 72,457.72 12.40 PORTO PRINCIPE Emb. 1,822,006.99 911,199.79 50.01 910,807.20 1,032,870.29 125,787.94 12.18 ESTOCOLMO Emb. 2,068,653.72 909,551.50 43.97 1,159,102.22 1,183,696.22 140,724.58 11.89 JACARTA Emb. 912,139.72 566,333.04 62.09 345,806.68 386,007.46 45,377.01 11.76 AMÃ Emb. 793,972.67 561,060.42 70.66 232,912.25 254,046.51 29,520.79 11.62 ARGEL Emb. 813,182.45 277,647.96 34.14 535,534.49 572,188.61 65,018.12 11.36 CAMBERRA Emb. 2,116,020.35 988,086.22 46.70 1,127,934.13 721,266.58 80,024.56 11.10

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Text Box

ANEXO II

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Text Box

5


DAR-ES-SALAAM Emb. 674,736.96 463,298.53 68.66 211,438.43 237,606.84 26,168.41 11.01 BRIDGETOWN Emb. 793,540.64 427,962.34 53.93 365,578.30 405,307.88 44,521.76 10.98 DÍLI Emb. 598,808.37 321,877.88 53.75 276,930.49 308,065.02 33,209.16 10.78 LUANDA Emb. 2,135,403.07 1,310,737.35 61.38 824,665.72 916,174.07 96,513.21 10.53 ABIDJÃ Emb. 771,839.90 343,631.86 44.52 428,208.04 474,705.74 46,512.74 9.80 BRAZZAVILLE Emb. 756,758.11 414,020.72 54.71 342,737.39 374,482.70 36,481.41 9.74 MANÁGUA Emb. 653,707.71 358,557.89 54.85 295,149.82 314,790.53 30,227.03 9.60 SAINT JOHN'S Emb. 536,467.38 292,112.14 54.45 244,355.24 270,148.23 25,792.99 9.55 MAPUTO Emb. 1,539,944.60 817,958.34 53.12 721,986.26 778,005.30 74,202.00 9.54 YANGON Emb. 967,996.96 524,794.54 54.21 443,202.42 454,282.50 42,033.54 9.25 TEGUCIGALPA Emb. 402,222.34 216,434.06 53.81 185,788.28 203,482.12 17,844.25 8.77 MANILA Emb. 750,707.45 409,449.63 54.54 341,257.82 365,408.75 28,164.56 7.71 CIUDAD GUAYANA Cons. 392,478.66 218,697.00 55.72 173,781.66 182,370.00 14,048.34 7.70 LETICIA V.C. 228,373.54 129,879.85 56.87 98,493.69 105,656.69 7,863.00 7.44 KINSHASA Emb. 953,350.00 491,869.51 51.59 461,480.49 478,523.12 34,732.63 7.26 CASTRIES Emb. 432,668.26 247,030.39 57.09 185,637.87 192,518.53 13,886.77 7.21 CINGAPURA Emb. 1,569,501.85 786,996.93 50.14 782,504.92 836,148.48 58,387.21 6.98 SANTA ELENA DE UAIREN V.C. 313,227.04 175,321.76 55.97 137,905.28 147,506.76 9,601.48 6.51 DACA Emb. 731,323.98 291,486.98 39.86 439,837.00 466,643.21 29,735.02 6.37 PUERTO SUAREZ C. 219,353.06 104,840.56 47.80 114,512.50 118,801.37 5,755.50 4.84 SEUL Emb. 1,601,125.85 1,046,065.51 65.33 555,060.34 578,820.52 27,490.45 4.75 PUERTO AYACUCHO V.C. 349,632.51 181,262.99 51.84 168,369.52 168,276.34 7,796.70 4.63 IQUITOS Cons. 171,004.23 72,832.39 42.59 98,171.84 76,411.30 3,470.43 4.54 PORT-OF-SPAIN Emb. 717,979.27 325,909.23 45.39 392,070.04 352,734.29 14,232.92 4.04

luciafan

Text Box

ANEXO II

luciafan

Text Box

6


MONTREAL - ICAO Del. 1,127,681.00 592,862.99 52.57 534,818.01 552,919.70 21,712.69 3.93 HONG-KONG C.G. 1,914,315.33 718,044.76 37.51 1,196,270.57 989,202.43 35,181.36 3.56 CAIRO Emb. 1,298,143.27 577,525.43 44.49 720,617.84 739,060.18 25,504.34 3.45 BASSE-TERRE Emb. 689,084.00 364,891.75 52.95 324,192.25 291,385.10 9,407.56 3.23 BEIRUTE C.G. 1,266,485.45 760,091.41 60.02 506,394.04 467,737.14 12,671.95 2.71 BAGDÁ Emb. 3,573,867.86 2,154,734.62 60.29 1,419,133.24 1,094,840.37 24,200.26 2.21 SANTA CRUZ DE LA SIERRA 810,256.88 484,618.28 59.81 325,638.60 323,203.05 3,698.33 1.14 C.G. ADIS ABEBA Emb. 669,573.28 287,515.96 42.94 382,057.32 354,777.45 2,155.97 0.61 MONTREAL C.G. 1,234,170.43 248,364.28 20.12 985,806.15 679,866.72 0.00 0.00 Total: 136,549,165.25 86,857,057.45 63.61 49,692,107.80 66,673,418.66 20,848,207.08 31.27

luciafan

Text Box

ANEXO II

luciafan

Text Box

7

UG 240017 Valores em dólares americanos US$ 1,00

Concedente Recebedora 1 – Pessoal e Encargos Sociais

2 – Juros e Encargos da Dívida

3 – Outras Despesas Correntes

Concedidos240005 240017 04122212520TP0001 47101 2.038.404,30 240005 240017 07122211809HB0001 35101 32.850.000,00 240005 240017 07122211820TP0001 35101 287.963.580,19 240005 240017 02061056563595664 10101 1.839,90 240005 240017 02061057042690001 14101 108.546,40 240005 240017 0412120382E240001 20101 1.365,19 240005 240017 0412421012D580001 66101 521,92 240005 240017 05122210820000001 52101 1.513,11 240005 240017 07122211820000001 35101 744.497,03 240005 240017 07122211820000002 35101 23.401.015,85 240005 240017 07126205725410002 35101 3.300,00 240005 240017 07211205720I50002 35101 1.261.073,90 240005 240017 07211205720WW0002 35101 114.050.464,00 240005 240017 07211205720WX0002 35101 2.828.460,10 240005 240017 07211205784950002 35101 29.920,00 240005 240017 07212205725330002 35101 617.623,47 240005 240017 07301211820040002 35101 37.235.776,42 240005 240017 07392205720WY0002 35101 4.270.054,97 240005 240017 07691205720WZ0002 35101 1.157.224,28 240005 240017 12368203020RM0001 26290 1.817,00 240005 240017 13392202720ZF0001 42101 155.646,07 240005 240017 13392202720ZF0001 42202 44.325,00 240005 240017 13392202720ZG0001 42101 2.785,20 240005 240017 14422202020I70001 30101 17.847,08 240005 240017 14422202089460001 30101 15.885,94 240005 240017 15121205488740001 56101 2.180,00 240005 240017 18122212420000001 44101 811,70 240005 240017 20122210520000001 22101 5.520,00 240005 240017 20691201420ZT0001 22101 611.071,49 240005 240017 23693202420ZO0001 28101 20.156,29 240005 240017 23695207620Y40001 54101 2.589,32 240005 240017 23695207620Y50001 54201 122.605,04 240005 240017 25122211920000001 32101 1.508,45 240005 240017 26122210120000001 62101 194,83

Quadro A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa ANEXO IIIa.

UG

Classificação da ação / UOOrigem da Movimentação

Despesas CorrentesMovimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas

Recebidos

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras

6 – Amortização da Dívida

Concedidos240005 07122211820000002 35101 2.427.802,32 240005 07211205720I50002 35101 151.567,00 240005 07211205720WW0002 35101 505.997,78 240005 07392205720WY0002 35101 141.589,00

Concedente Recebedora 1 – Pessoal e Encargos Sociais

2 – Juros e Encargos da Dívida

3 – Outras Despesas Correntes

ConcedidosRecebidos

Concedente Recebedora 4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras

6 – Amortização da Dívida

ConcedidosRecebidos

Fonte: SIAFI Gerencial 2014 / consulta: RELTCU - A6121

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão

Classificação da açãoOrigem da Movimentação

UG Despesas de Capital

Classificação da açãoOrigem da Movimentação

UG Despesas Correntes

Recebidos

UG

Classificação da ação / UOOrigem da Movimentação

CONTINUAÇÃO- Quadro A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa ANEXO IIIa.Despesas de Capital

UG 240017Valores em dólares americanos US$ 1,00

2014 2013 2014 20131. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 37.235.776,42 46.991.650,17 37.235.776,42 46.991.650,17 a) Conviteb) Tomada de Preçosc) Concorrência 37.235.776,42 46.991.650,17 37.235.776,42 46.991.650,17 d) Pregão e) Concursof) Consultag) Regime Diferenciado de Contratações Públicas2. Contratações Diretas (h+i) 0,00 0,00 0,00 0,00 h) Dispensai) Inexigibilidade3. Regime de Execução Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 j) Suprimento de Fundos4. Pagamento de Pessoal (k+l) 320.327.321,99 325.790.641,16 320.327.321,99 325.790.641,16 k) Pagamento em Folha 318.535.530,34 322.356.004,17 318.535.530,34 322.356.004,17 l) Diárias 1.791.791,65 3.434.636,99 1.791.791,65 3.434.636,99 5. Outros (Não se aplica - Exterior) 467.656.329,83 502.769.956,45 467.656.329,83 502.769.956,45 6. Total (1+2+3+4+5) 825.219.428,24 875.552.247,78 825.219.428,24 875.552.247,78

Fonte: SIAFI Gerencial 2014 / consultas: RELTCU - A6121 - consultas I, II, III e IVOBS.: Foram incluídos no item l), os valores referentes às despesas de diárias pagas a colaboradores eventuais (3390.36.03)

Modalidade de ContrataçãoDespesa Liquidada Despesa paga

Quadro A.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação ANEXO IIIb.


Grupos de Despesa1 – Despesas de Pessoal 2014 2013 2014 2013 2013 2012 2014 2013

0811 289.207.789,19 292.779.493,73 289.207.789,19 292.779.493,73 289.207.789,19 292.779.493,73 13 29.049.173,58 29.363.336,64 29.049.173,58 29.363.336,64 29.049.173,58 29.363.336,64 92 278.567,57 213.173,80 278.567,57 213.173,80 278.567,57 213.173,80

TOTAL 318.535.530,34 322.356.004,17 318.535.530,34 322.356.004,17 - - 318.535.530,34 322.356.004,17 2 – Juros e Encargos daDívida

TOTAL3 – Outras DespesasCorrentes

08 45.866,11 21.417,98 45.866,11 21.417,98 45.866,11 21.417,98 14 1.791.391,65 3.434.636,99 1.791.391,65 3.434.636,99 1.791.391,65 3.434.636,99 30 4.069.987,71 5.064.748,39 4.069.987,71 5.064.748,39 4.069.987,71 5.064.748,39 31 4.073,44 15.809,84 4.073,44 15.809,84 4.073,44 15.809,84 32 11.850,49 26.488,56 11.850,49 26.488,56 11.850,49 26.488,56 33 174.494,38 500.708,68 174.494,38 500.708,68 174.494,38 500.708,68 35 1.850,00 1.850,00 1.850,00 36 39.799.254,52 46.360.931,23 39.799.254,52 46.360.931,23 39.799.254,52 46.360.931,23 39 92.047.605,56 116.101.278,49 92.047.605,56 116.101.278,49 92.047.605,56 116.101.278,49 41 425.712,51 425.712,51 425.712,51 47 154.036,53 362.431,35 154.036,53 362.431,35 154.036,53 362.431,35 67 737.867,22 800.328,65 737.867,22 800.328,65 737.867,22 800.328,65 92 2.752.609,38 8.020.863,69 2.752.609,38 8.020.863,69 2.752.609,38 8.020.863,69 93 43.459.839,07 45.293.764,79 43.459.839,07 45.293.764,79 43.459.839,07 45.293.764,79

TOTAL 185.048.876,06 226.430.971,15 185.048.876,06 226.430.971,15 - - 185.048.876,06 226.430.971,15

Grupos de Despesa4 – Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

39 97.462,48 69.982,81 97.462,48 69.982,81 97.462,48 69.982,81 51 1.261.605,27 1.735.401,60 1.261.605,27 1.735.401,60 1.261.605,27 1.735.401,60 52 1.737.871,51 2.053.873,34 1.737.871,51 2.053.873,34 1.737.871,51 2.053.873,34 92 2.552,24 10,54 2.552,24 10,54 2.552,24 10,54

TOTAL 3.099.491,50 3.859.268,29 3.099.491,50 3.859.268,29 - - 3.099.491,50 3.859.268,29

5 – Inversões Financeiras61 550.000,00 550.000,00 550.000,00

TOTAL - 550.000,00 - 550.000,00 - - - 550.000,00 6 – Amortização daDívida

TOTALFonte: SIAFI Gerencial 2014 / consultas: RELTCU - A6136 - consultasOBS.: Foi pago, em 2014, o valor de US$ 6.998.344,00 inscritos em Restos a Pagar/2012 (Grupo de Despesa 4, item 51 - ND 44905192), sendo o restante do valor inscrito, US$ 5.173.733,41, cancelado automaticamente pelo sistema, conforme detalhamento do quadro A.6.4.

Quadro A.6.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação ANEXO IIIc.

DESPESAS CORRENTESEmpenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

DESPESAS DE CAPITALEmpenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos


Ano de Inscrição Montante 01/01/2014 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar

31/12/20142013 0,002012 12.172.077,41 6.998.344,00 5.173.733,41 0,00

... 0,00


31/12/20142013 0,002012 0,00

... 0,00Fonte: SIAFI Gerencial 2014 / consultas: RELTCU - A614 CONS1OBS.: Foi pago, em 2014, o valor de US$ 6.998.344,00 inscritos em Restos a Pagar/2012 (Grupo de Despesa 4, item 51 - ND 44905192), sendo o restante do valor inscrito, US$ 5.173.733,41, cancelado automaticamente pelo sistema.

Restos a Pagar não Processados

Restos a Pagar Processados

Quadro A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores ANEXO IIId.


Global Contrapartida No Exercício Acumulado até o Exercício Início Fim

1 672411Instituto Brasileiro-Equatoriano de Cultura (Embaixada

em Quito) SIAFI: EXIBEQUAT 228.796,63 396.499,30 - 228.796,63 01/05/2012 31/10/2013 4

1 672405Instituto de Cultura Brasil-Colômbia (Embaixada em

Bogotá) SIAFI: EXICBRC97 245.759,00 412.115,00 - 127.172,70 30/04/2012 17/10/2013 1

1 672693Instituto Cultural Brasil-Venezuela (Embaixada em

Caracas) SIAFI: EXICBRV97 237.176,99 856.702,55 - 201.787,35 16/07/2012 31/12/2013 1

Obs.:1. Valores Pactuados: Global - parte devida ao Concedente; Contrapartida - parte devida ao Convenente.2. A responsabilidade e os recursos financeiros referentes às Transferências 672405 (Instituto de Cultura Brasil-Colômbia) e 672693 (Instituto Cultural Brasil-Venezuela) foram transferidos para as respectivas UGs: 240217- EMBAIXADA DO BRASIL EM BOGOTá e 240229- EMBAIXADA DO BRASIL EM CARACAS. Os saldos destes convênios aguardam a baixa a ser realizada pela Setorial Contábil, conforme solicitado por esta UG no Telegrama 6491 de 09/12/2014.

Modalidade

Valores Repassados

Sit.

CNPJ:

Nº do instrumento Beneficiário

VigênciaValores Pactuados

Unidade Concedente ou ContratanteNome: Escritório Financeiro em Nova York

UG/GESTÃO: 240017/00001

Quadro A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência (Posição em 31.12.2014) ANEXO IIIe.

Informações sobre as Transferências

LEGENDAModalidade:

4 - Concluído 5 - Excluído

1 - Convênio Situação da Transferência:1 - Adimplente

3 - Termo de Cooperação4 - Termo de Compromisso

3 - Inadimplência Suspensa 2 - Contrato de Repasse 2 - Inadimplente

6 - Rescindido 7 - Arquivado

Fonte: SIAFI Gerencial 2014 / consultas: RELTCU - A651


Nome:CNPJ:UG/GESTÃO:

2014 2013 2012 2014 2013 2012Convênio 4 - 214.744,32 358.012,36

Contrato de RepasseTermo de Cooperação

Termo de CompromissoTotais 4 - 214.744,32 358.012,36


Quadro A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios ANEXO IIIf.

Unidade Concedente ou ContratanteEscritório Financeiro em Nova York

240017/00001

ModalidadeQuantidade de Instrumentos

Celebrados em Cada Exercício

Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do

Instrumento (em US$ 1,00)

ANEXO IIIg.


Nome: Escritório Financeiro em Nova YorkCNPJ: UG/GESTÃO: 240017/00001

Convênios Contratos de RepasseQuantidade 3

Montante Repassado -Quantidade

Montante RepassadoQuantidade 4

Montante Repassado 214.744,32Quantidade

Montante RepassadoQuantidade 4

Montante Repassado 358.012,36Quantidade

Montante RepassadoQuantidade -

Montante Repassado -Fonte: SIAFI Gerencial 2014 / consultas: RELTCU - A651

Obs. 1. Não houve repasses em 2014.2. Todos os repasses efetuados por esta UG já tiveram suas contas comprovadas e aprovadas. 3. O valor total das contas prestadas em 2014 refere-se a repasses de exercícios anteriores, a saber: US$ 127.172,70 (EXICBRC97- 672405 - Instituto de Cultura Brasil-Colômbia) + US$ 201.787,35 (EXICBRV97 - 672693 -Instituto Cultural Brasil-Venezuela) + US$ 41.518,40 (EXIBEQUAT - 672411 - Instituto Brasileiro-Equatoriano de Cultura).4. Os recursos financeiros referentes às Transferências 672405 (Instituto de Cultura Brasil-Colômbia) e 672693 (Instituto Cultural Brasil-Venezuela), a saber:parcelas 4, 5 e 6, no valor total de US$118.586,30, do Instituto de Cultura Brasil-Colômbia e a parcela 6, no valor de US$35.389,64, do Instituto Cultural Brasil-Venezuela,foram transferidos para as respectivas UGs: 240217- EMBAIXADA DO BRASIL EM BOGOTá e 240229- EMBAIXADA DO BRASIL EM CARACAS. Os saldos "A Liberar" destes convênios aguardam a baixa a ser realizada pela Setorial Contábil, conforme solicitado por esta UG no Telegrama 6491 de 09/12/2014.

Quadro A.6.5.3 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.

2013Contas Prestadas

Contas NÃO Prestadas



Unidade Concedente

Instrumentos(Quantidade e Montante Repassado)

Anteriores a 2012


Exercício da Prestação das

ContasQuantitativos e Montante Repassados



ANEXO IIIh.Posição 31/12 UG 240017 Valores em dólares americanos US$ 1,00

ConvêniosContratos de

Repasse

3Quantidade Aprovada 3Quantidade ReprovadaQuantidade de TCEMontante Repassado -QuantidadeMontante Repassado Quantidade AprovadaQuantidade ReprovadaQuantidade de TCEMontante Repassado QuantidadeMontante Repassado

66

214.744,32

44

358.012,36

Obs. 1. Não houve repasses em 2014.2. Todos os repasses efetuados por esta UG já tiveram suas contas comprovadas e aprovadas. 3. O valor total das contas prestadas em 2014 refere-se a repasses de exercícios anteriores, a saber: US$ 127.172,70 (EXICBRC97- 672405 - Instituto de Cultura Brasil-Colômbia) + US$ 201.787,35 (EXICBRV97 - 672693 -Instituto Cultural Brasil-Venezuela) + US$ 41.518,40 (EXIBEQUAT - 672411 - Instituto Brasileiro-Equatoriano de Cultura).4. Os recursos financeiros referentes às Transferências 672405 (Instituto de Cultura Brasil-Colômbia) e 672693 (Instituto Cultural Brasil-Venezuela), a saber:parcelas 4, 5 e 6, no valor total de US$118.586,30, do Instituto de Cultura Brasil-Colômbia e a parcela 6, no valor de US$35.389,64, do Instituto Cultural Brasil-Venezuela,foram transferidos para as respectivas UGs: 240217- EMBAIXADA DO BRASIL EM BOGOTá e 240229- EMBAIXADA DO BRASIL EM CARACAS. Os saldos "A Liberar" destes convênios aguardam a baixa a ser realizada pela Setorial Contábil, conforme solicitado por esta UG no Telegrama 6491 de 09/12/2014.

Quantidade de Contas Prestadas

Com Prazo de Análise ainda não Vencido

Unidade Concedente ou Contratante

Quantitativos e Montantes Repassados

CNPJ: UG/GESTÃO: 240017/00001Nome: Escritório Financeiro em Nova York

Contas Analisadas

Contas NÃO Analisadas


Quadro A.6.5.4 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse.

InstrumentosExercício da Prestação das

Contas

2014

2013

2012


QuantidadeMontante repassado (R$)

Quantidade de Contas Prestadas

Exercício Anterior a 2012

Montante Repassado

Quantidade de contas prestadas

Contas Analisadas

Quantidade Aprovada


QuantidadeMontante Repassado

Com Prazo de Análise Vencido

Contas Analisadas


Quantidade ReprovadaQuantidade de TCEMontante repassado

Quantidade AprovadaQuantidade ReprovadaQuantidade de TCEContas

analisadas


QuantidadeMontante Repassado

Unidade Orçamentária:

2014 2013 2014 20131. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 941.040,86 1.240.453,37 941.040,86 1.240.453,37 a) Convite 51.310,88 90.224,92 51.310,88 90.224,92 b) Tomada de Preços 205.020,07 305.522,99 205.020,07 305.522,99 c) Concorrência 684.709,91 843.908,86 684.709,91 843.908,86 d) Pregão 0,00 0,00 0,00 0,00 e) Concurso 0,00 796,60 0,00 796,60 f) Consulta 0,00 0,00 0,00 0,00 g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Contratações Diretas (h+i) 1.290.124,46 1.056.479,79 1.290.124,46 1.056.479,79 h) Dispensa 1.244.937,78 932.460,43 1.244.937,78 932.460,43 i) Inexigibilidade 45.186,68 124.019,36 45.186,68 124.019,36 3. Regime de Execução Especial 14.956,05 15.562,88 14.956,05 15.562,88 j) Suprimento de Fundos 14.956,05 15.562,88 14.956,05 15.562,88 4. Pagamento de Pessoal (k+l) 8.580,00 0,00 8.580,00 0,00 k) Pagamento em Folha 0,00 0,00 0,00 0,00 l) Diárias 8.580,00 0,00 8.580,00 0,00 5. Outros 2.542.758,31 2.746.819,08 2.541.581,75 2.746.819,08 6. Total (1+2+3+4+5) 4.797.459,68 5.059.315,12 4.796.283,12 5.059.315,12 Fonte: Siafi Gerencial

Quadro A.6.1.3.5 – Desp. Exec. diretamente pela UJ, por mod. de contratação – Créd. de Movimentação ANEXO IVa. Código UO: UGO:

Modalidade de ContrataçãoDespesa Liquidada Despesa paga

Grupos de Despesa1. Pessoal 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Não se aplica2. Juros e Encargos daDívida

Não se aplica3. Outras DespesasCorrentes

339030 38.712,05 40.325,45 36.888,27 36.477,99 1.823,78 9.613,70 36.888,27 8.607,35 339033 168.244,71 249.056,81 168.244,71 249.056,81 0,00 0,00 0,00 0,00 339035 174.769,55 122.344,50 174.769,55 122.344,50 0,00 0,00 0,00 0,00 339036 1.563.282,58 1.739.373,87 1.562.014,02 1.734.349,29 1.176,56 5.428,25 0,00 0,00 339039 1.792.040,32 1.767.580,93 1.774.228,71 1.759.453,06 17.811,61 7.353,80 ########## 6.841,04 339067 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339092 94.368,86 6.928,62 94.368,86 6.928,62 0,00 0,00 0,00 0,00 339093 798.021,29 732.187,90 798.021,29 732.187,90 0,00 0,00 0,00 0,00 339147 124.814,49 274.556,31 124.814,49 274.556,31 0,00 21.882,75 0,00 21.570,49 339192 0,00 935,39 0,00 935,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupos de Despesa4. Investimentos 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

449039 0,00 3.156,00 0,00 3.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449052 4.465,00 139.889,86 4.297,83 139.869,25 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Inversões Financeiras

Não se aplica6. Amortização daDívida

Não se aplica

Fonte: Siafi Operacional

DESPESAS DE CAPITALEmpenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos

Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos

Quadro A.6.1.3.6 – Despesas executadas diretamente pela UJ – Créditos de Movimentação ANEXO IVb.Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 240055

DESPESAS CORRENTES



31/12/20142013 41.458,50 37.018,88 1.831,37 2.608,252012 2.820,00 2.820,00 0,00

... 0,00


31/12/20142013 0,002012 0,00

... 0,00Fonte: SIAFI Gerencial 2014 / consultas: RELTCU - A614 CONS1

Restos a Pagar não Processados

Restos a Pagar Processados

Quadro A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores ANEXO IVc.

Código Nome ou Sigla Quantidade Valor Total Quantidad

e Valor Total

240055 Escritório Financeiro em NovaYork

19 19.500,00


16 18.610,00


18 15.452,04

Quadro A.6.6.1 – Concessão de suprimento de fundos ANEXO IVd.

2013

2012Fonte:

Exercício Financeiro

Unidade Gestora (240055) do SIAFIMeio de Concessão Valor do maior

limite individual concedido

Conta Tipo B Cartão de Pagamento do Governo Federal

2014

Fatura

Código Nome ou Sigla Quantidade Valor Total Quantidad

e Valor dos Saques (a)

Valor das Faturas (b)

240055 Escritório Financeiro emNova York

19 14.956,05 0,00

0,00 240055 Escritório Financeiro em

Nova York16 16.634,73 0,00

0,00

Quadro A.6.6.2 – Utilização de suprimento de fundos ANEXO IVe.

2014

2013Fonte:

Conta Tipo BCartão de Pagamento do Governo Federal

Total (a+b)Exercício

Unidade Gestora (240055) do SIAFISaque

Código Nome ou Sigla Elemento de Despesa Subitem da Despesa Total

240055Escritório Financeiro em

Nova York3390,30 7 58,68

16 918,3317 241,7620 21,7621 305,7322 924,6023 954,8224 304,1325 52,2026 12,5146 2,5096 10.165,58

3390,36 20 659,0089 1.960,00

3390,39 16 86,6618 7,0019 111,7578 54,4483 24,9489 49,60

Quadro A.6.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência ANEXO IVf. Unidade Gestora (UG) do SIAFI Classificação do Objeto Gasto

luciafan

Text Box

ANEXO Va

luciafan

Text Box

ANEXO Vb

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1 CAPA MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES ESCRITÓRIO