1 Setembro de 2012 Anexo. 2 3 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Evolução Janeiro a Setembro – 2012/2011

1

Setembro de 2012

Anexo

2

3

Desempenho da Arrecadação das Receitas FederaisEvolução Janeiro a Setembro – 2012/2011

UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.

J AN 102.579 91.071 12,64 6,04 6,04

FEV 71.902 64.139 12,10 5,91 5,99

MAR 82.367 70.984 16,04 10,26 7,32

ABR 92.628 85.155 8,78 3,49 6,28

MAI 77.971 71.534 9,00 3,82 5,83

J UN 81.107 82.726 (1,96) (6,55) 3,66

J UL 87.947 90.247 (2,55) (7,36) 1,89

AGO 77.074 74.607 3,31 (1,84) 1,45

SET 78.215 75.100 4,15 (1,08) 1,19

TOTAL 751.791 705.565 6,55 - 1,19

NOMINAL

[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]MÊS

ARRECADAÇÃO

(PREÇOS CORRENTES)VARIAÇÃO (%)

JAN-SET/12

[A]

JAN-SET/11

[B]

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Desempenho da Arrecadação das Receitas FederaisEvolução Janeiro a Setembro – 2012/2011

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Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB

Evolução Janeiro a Setembro – 2012/2011UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.

J AN 97.025 87.186 11,28 4,77 4,77

FEV 70.157 62.810 11,70 5,53 5,09

MAR 80.423 69.357 15,96 10,18 6,68

ABR 86.807 80.507 7,83 2,59 5,60

MAI 75.945 69.992 8,50 3,35 5,18

J UN 79.246 81.070 (2,25) (6,83) 3,04

J UL 82.150 85.159 (3,53) (8,30) 1,26

AGO 75.467 72.978 3,41 (1,74) 0,91

SET 76.473 73.626 3,87 (1,34) 0,67

TOTAL 723.692 682.683 6,01 - 0,67

MÊS

ARRECADAÇÃO

(PREÇOS CORRENTES)VARIAÇÃO (%)

JAN-SET/12

[A]

JAN-SET/11

[B]

NOMINAL

[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]

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Evolução Janeiro a Setembro – 2012/2011

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Período: Setembro – 2012/2011(A preços de setembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃODIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO

ANO ANTERIOR

PART. % NAVARIAÇÃO

TOTAL

PARCELAMENTO 11.941/09 (899) 86,33

DESONERAÇÃO DA FOLHA (600) 57,59

OUTRAS DESONERAÇÕES (*) (1.618) 155,31

SUBTOTAL [A] (3.118) 299,23

DEMAIS [B] 2.076 (199,23)

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] (1.042) 100,00

(*) C IDE-Combustíveis, IPI-Automóveis e IOF-Crédito Pessoa Física.

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Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFBPeríodo: Janeiro a Setembro – 2012/2011

(A preços de setembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO

DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MESMO

PERÍODO DO ANO ANTERIOR

PART. % NAVARIAÇÃO

TOTAL

DEC.AJ USTE (IRPJ /CSLL) 3.513 71,77

ENCERRAMENTO DE AÇÃO J UDIC IAL (CSLL) (6.161) (125,86)

ESTIMATIVA MENSAL (IRPJ /CSLL) (8.326) (170,06)

PARCELAMENTO LEI 11.941/09 (4.141) (84,58)

DESONERAÇÃO DA FOLHA (1.700) (34,73)

OUTRAS DESONERAÇÕES (*) (6.601) (134,85)

SUBTOTAL [A] (23.416) (478,30)

DEMAIS [B] 28.311 578,30

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 4.896 100,00

(*) C IDE-Combustíveis, IPI-Automóveis e IOF-Crédito Pessoa Física.

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Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais

Principais Fatores

JUL/12

JUL/11

AGO/12

AGO/11

SET/12

SET/11

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) -5,52% -2,87% -1,95%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 12,30% 10,20% 15,70%

. MASSA SALARIAL 12,21% 10,13% 13,66%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES -2,36% -5,49% -12,40%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADOR

VAR. %

10


Principais Fatores

JAN-JUL/12

JAN-JUL/11

JAN-AGO/12

JAN-AGO/11

JAN-SET/12

JAN-SET/11

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) -3,45% -3,40% -3,02%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 6,60% 7,02% 8,03%

. MASSA SALARIAL 13,81% 13,33% 13,36%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES 4,07% 2,64% 0,76%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADOR

VAR. %

11


Período: Janeiro a Setembro – 2012/2011(A preços de setembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%

RECEITA PREVIDENCIÁRIA 217.417 203.140 14.277 7,03 291,63

COFINS / PIS-PASEP 164.024 158.449 5.575 3,52 113,88

I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 35.198 30.657 4.541 14,81 92,76

IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 56.173 54.445 1.727 3,17 35,28

IRPF 19.460 18.093 1.367 7,56 27,92

IOF 23.653 24.942 (1.290) (5,17) (26,34)

IPI (Exceto Vinculado) 22.787 26.287 (3.500) (13,31) (71,49)

IRPJ /CSLL 128.617 133.205 (4.589) (3,44) (93,73)

CIDE-COMBUSTÍVEIS 2.793 7.514 (4.722) (62,84) (96,45)

DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 65.722 74.214 (8.492) (11,44) (173,46)

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 735.842 730.947 4.896 0,67 100,00

RECEITASJAN-SET/12

[A]

JAN-SET/11

[B]

DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

12


Período: Janeiro a Setembro – 2012/2011(A preços de setembro/12 – Ipca)

13

IRPJ/CSLLPeríodo: Janeiro a Setembro – 2012/2011

(A preços de setembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-SET/12

[A]

JAN-SET/11

[B][A]-[B] [A]/[B]%

ESTIMATIVA MENSAL 57.156 62.059 (4.903) (7,90)

FINANCEIRA 19.379 15.457 3.922 25,37

DEMAIS 37.777 46.602 (8.825) (18,94)

DECLARAÇÃO DE AJ USTE 11.186 7.355 3.831 52,09

FINANCEIRA 6.703 3.933 2.770 70,44

DEMAIS 4.483 3.422 1.061 31,00

BALANÇO TRIMESTRAL 7.963 8.845 (882) (9,98)

FINANCEIRA 44 57 (14) (24,08)

DEMAIS 7.919 8.788 (869) (9,88)

LUCRO PRESUMIDO 28.738 25.431 3.308 13,01

DEP. J UD./ADM. E ACRÉSC. LEGAIS 4.526 4.631 (105) (2,27)

CLASSIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA 2.029 3.116 (1.087) (34,88)

OUTROS 14.630 12.717 1.914 15,05

TOTAL 126.228 124.154 2.074 1,67

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS

14


Período: Setembro – 2012/2011(A preços de setembro/12 – Ipca)


[A]-[B] [A]/[B]%

CIDE-COMBUSTÍVEIS 1 960 (959) (99,92) 92,08

IPI (Exceto Vinculado) 2.497 2.975 (477) (16,04) 45,79

IOF 2.462 2.886 (424) (14,70) 40,70

RECEITA PREVIDENCIÁRIA 24.079 24.066 13 0,05 (1,24)

IRPF 1.819 1.646 173 10,51 (16,60)

IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 5.788 5.612 176 3,13 (16,88)

COFINS / PIS-PASEP 19.270 17.999 1.272 7,06 (122,05)

IRPJ /CSLL 10.795 9.362 1.433 15,30 (137,51)

DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 9.761 12.008 (2.247) (18,71) 215,70

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 76.473 77.515 (1.042) (1,34) 100,00

RECEITASSET/12

[A]

SET/11

[B]

DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

15

Arrecadação da Receita Administrada pela RFB (Exceto CPSS e Previdenciária)

Período: Janeiro a Setembro – 2012/2011(A preços de setembro/12 – Ipca) Maiores Decréscimos por Setor


JAN-SET/12

[A]

JAN-SET/11

[B][A]-[B] [A]/[B]%

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 4.800 12.819 (8.019) (62,56) 90,59

. COMBUSTÍVEIS 22.519 27.240 (4.721) (17,33) 53,33

. ENTIDADES FINANCEIRAS 87.975 91.503 (3.528) (3,86) 39,85

. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 25.313 28.269 (2.957) (10,46) 33,40

. METALURGIA 6.255 7.539 (1.285) (17,04) 14,51

. TELECOMUNICAÇÕES 9.507 10.397 (890) (8,56) 10,06

. FABRIC. DE PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP. 4.671 5.149 (478) (9,28) 5,40

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 7.162 7.526 (364) (4,84) 4,11

. TRANSPORTE AÉREO 832 1.185 (353) (29,78) 3,99

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 2.553 2.841 (288) (10,15) 3,26

171.586 194.469 (22.883) (11,77) 258,49

330.744 316.714 14.031 4,43 (158,49)

502.330 511.183 (8.853) (1,73) 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

16

Arrecadação dos Principais Tributos (I. I./IPI/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS-PASEP)Período: Janeiro a Setembro – 2012/2011

(A preços de setembro/12 – Ipca) Maiores Decréscimos por Setor


JAN-SET/12

[A]

JAN-SET/11

[B][A]-[B] [A]/[B]%

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 2.572 10.881 (8.309) (76,36) 562,29

. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 22.345 25.265 (2.920) (11,56) 197,63

. METALURGIA 4.839 5.709 (870) (15,24) 58,90

. TELECOMUNICAÇÕES 6.812 7.653 (841) (10,99) 56,93

. FABRIC. DE PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP. 3.933 4.443 (510) (11,47) 34,48

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 5.218 5.655 (437) (7,73) 29,58

. COMBUSTÍVEIS 12.395 12.745 (350) (2,74) 23,67

. TRANSPORTE AÉREO 405 670 (265) (39,58) 17,95

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 2.177 2.389 (212) (8,88) 14,37

. FABRIC. DE MÁQUINAS, APAR. E MATERIAIS ELÉTRICOS 4.326 4.528 (202) (4,46) 13,65

65.021 79.938 (14.916) (18,66) 1.009,45

248.356 234.918 13.438 5,72 (909,45)

313.378 314.855 (1.478) (0,47) 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃO

TOTAL

17

Arrecadação da Lei nº 11.941/09Período: 2009 a 2011 e Janeiro a Setembro de 2012

(A preços Correntes)


MÊS PREVIDENCIÁRIA DEMAIS TOTAL

JAN-DEZ 2009 730 4.008 4.739

JAN-DEZ 2010 2.091 5.598 7.690

JAN-DEZ 2011 3.907 17.112 21.019

J AN 371 1.273 1.644

FEV 400 1.187 1.587

MAR 338 1.152 1.490

ABR 376 1.086 1.462

MAI 308 964 1.272

J UN 309 889 1.198

J UL 334 1.306 1.640

AGO 334 1.040 1.374

SET 322 885 1.207

JAN-SET 2012 3.092 9.783 12.875

18

Arrecadação das Receitas Administradas pela RFBAcumulada em 12 Meses

(A preços de setembro/12 – Ipca)

19


Período: Janeiro de 2007 a Setembro de 2012(A preços de setembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

2012 2011 2010 2009 2008 2007

J AN 105.854 99.822 86.548 76.361 80.504 67.073

FEV 73.866 69.744 63.498 55.905 61.615 55.897

MAR 84.438 76.582 69.814 66.049 64.960 60.330

ABR 94.354 91.169 82.629 70.844 75.692 67.920

MAI 79.139 76.228 71.119 61.160 63.381 60.272

J UN 82.256 88.022 71.524 65.938 69.549 64.932

J UL 88.811 95.871 79.033 71.345 76.892 66.523

AGO 77.514 78.965 73.043 63.476 66.739 64.007

SET 78.215 79.068 73.536 62.584 68.706 63.580

OUT - 93.024 85.308 82.857 80.477 71.626

NOV - 82.353 77.405 87.694 67.009 68.274

DEZ - 100.268 103.049 88.880 80.863 84.864

TOTAL 764.446 1.031.117 936.505 853.094 856.389 795.301

MÊS

ARRECADAÇÃO

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1 Setembro de 2012 Anexo. 2 3 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Evolução Janeiro a Setembro – 2012/2011