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5000

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600061006106

600061006107

TOTAL DE LA BALANZA

SALDO ANT.: CARGOS:

------------------ ------------------

CAJA 46.120,13 6.565,31

CAJA DE LA TESORERÍA 32.511,13 6.565,31

CAJA DIF MUNICIPAL 13.609,00 0

BANCOS 22.626.094,67 24.797.853,97

2009 2.484.180,74 0

CONADE 2009 BANCOMER CTA 0188493308 426,21 0

SUBSEMUN 2009 BANCOMER CTA.0188493286 2.483.743,24 0

CONACULTA 2009 BANAMEX CTA.5537098564 11,29 0

2010 8.644,48 0

SUBSEMUN 2010 BBVA BANCOMER CTA 2450399 8.212,79 0

FISM 2010 BANCOMER CTA 1210297 3,19 0

FFM 2010 BBVA BANCOMER CTA 01171210130 138,5 0

GC 2010 BANAMEX CTA.5537087252 290 0

2011 1.029.553,78 144.832,29

PRODDER 2011 BANAMEX CTA 2044494 4.838,69 0

FIDEM 2011 BANAMEX CTA 1711365 3.772,15 0

GIM OBRA 2011 BANAMEX CTA 3500175 0,6 0

HABITAT 2011 BANORTE CTA 1052587 387.962,01 0

FISM 2011 BANORTE CTA 1052541 209.560,73 144.832,29

FFM 2011 BANORTE CTA 105 2532 358.914,30 0

PRODDER 2011 BANORTE CTA 1052596 22.121,46 0

GIM PROG 2011 BANORTE CTA 4224135 1.538,55 0

GIM OBRAS 2011 BANORTE CTA 4224117 21.312,42 0

APOYO EST.P/FORT.MU BANAMEX CTA 5479319 15.795,44 0

PDZP 2011 BANORTE CTA 5668921 461,65 0

SUBSEMUN 2011 BANCOMER CTA 0185062206 434,88 0

ACCESO MUSEOS BANCOMER CTA 0188640637 2.840,90 0

2012 6.023.613,32 4.965.307,39

GC 2012 BANORTE CTA 0811023115 674.629,92 288.437,65

GIM OBRA 2012 BANORTE CTA 0812851829 401.097,51 69.379,75

FISM 2012 BANORTE CTA 0812851801 581.597,65 1.167.718,65

FFM 2012 BANORTE CTA 0812851810 2.010.735,79 2.000.013,54

CAJA 2012 BANORTE CTA 0811023124 528.452,70 42.444,31

GIM PROG 2012 BANORTE CTA 0812851799 49.315,96 0

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO

COOPART SUBSEMUN 12 BANAMEX CTA 2220181 412.510,43 136,51

SUBSEMUN 2012 BANAMEX CTA 1844211 12.329,28 153

INST MUJER 2012 BANORTE CTA 0816845406 1 0

HABITAT 2012 BANORTE CTA 0826409517 264,65 0

PROLOGYCA 2012 BANAMEX CTA 700453622033 4.532,04 125.927,96

PROLOGYCA FED BANCOMER CTA 70042308097 25.465,08 600.061,02

PROLOGYCA ESTAT BANCOMER CTA 70044871198 527.01 171,49

PROLOGYCA MUNIC BANCOMER CTA 70045362025 911.71 0

ESPACIOS PUB 2012 BANORTE CTA 0833330477 69,379.75 218,23

PROG FORT INF MUN 12 BANORTE 0834411391 314.698,17 0

PRODDER 2012 BANORTE CTA 0828534628 42.826,64 100.010,00

INAH 2012 BANORTE CTA 0850835885 1.123,25 0

CS12.CTA.5983095. BANAMEX.FONDO RETIRO 209.550,25 0

CS12.CTA.6058115.BANAMEX SEGURIDAD SOCIAL 646,869.60 0

PROLOGYCA ESTATAL.CTA.8968305 BANAMEX 18.274,83 170.308,68

PROLOGYCA MUNICIPAL CTA.222477 BANAMEX 18.520,10 400.326,60

2013 13.080.102,35 19.687.714,29

RECURSOS PROPIOS 2013 BANORTE 0856136249 3,173,773.31 2.565.039,49

GC 2013 BANORTE CTA.0856136191 297.414,38 6.290.602,28

FFM 2013 BANORTE CTA. 0856136221 879.789,23 6.140.399,93

GP 2013 BANORTE CTA.0856136203 16.458,10 1.420.502,00

GO 2013 BANORTE CTA.0856136212 1.930.000,98 1.033.333,33

FISM 2013 BANORTE CTA.0856136230 106.446,33 2.235.891,08

CONCEMEX 2013 BANAMEX CTA.70058812372 20.000,00 0

SUBSEMUN 2013:BANORTE CTA.0864189848 4.002.234,69 1.793,98

COOPART.SUB.2013:BANORTE CTA.0864189884 992.891,94 152,2

REC PROP 2013 BANAMEX CTA.5004000099 10.648,13 0

PROFIM 2013 CTA.0866910251 BANORTE 500.001,00 0

FOPAM13 CTA.0864189914 BANORTE 1.000.443,26 0

FOPAM13 CTA.487805 CI BANCO 150.000,00 0

CENTRO CULT'13 CTA.0876276714 BANORTE 0,5 0

MEJ Y EQUIP'13 CTA.0870095632 BANORTE 0,5 0

INVERSIONES 25.545.537,93 2.164.918,67

2012 9.175.151,25 1.015.597,20

FISM 2012 CTA 0812851801 1.604.212,69 0

FFM 2012 CTA 0812851810 1.404.855,93 999.991,49

PROLOGYCA 2012 FEDERAL CTA 70042308097 2.437.671,03 6.111,86

PROLOGYCA 2012 ESTATAL CTA 70044871198 717.283,19 1.667,40

PROLOGYCA 2012 MUNICIPAL CTA 70045362025 1,701,868.27 3.964,80

PRODDER 2012 CTA.08285534628 BANORTE 1.309.260,14 3.861,65

2013 16.370.386,68 1.149.321,47

CONCEMEX13 70058812372 BANAMEX 4.519.183,27 13.253,45

FFM 2013 CTA.0856136221 BANORTE 5.722.200,68 15.380,00

FISM2013 CTA.0856136230 BANORTE 6.129.002,73 1.120.688,02

DEUDORES DIVERSOS 6.477.055,70 1.416.445,30

GASTOS A COMPROBAR 6.431.666,27 1.406.445,30

2010 290 0

2011 1.229.149,25 0

2012 3.009.740,49 23.376,14

2013 2.192.486,53 1.383.069,16

PRÉSTAMOS PERSONALES 45.389,43 10.000,00

2011 -19.968,00 0

2012 4.357,43 0

2013 61.000,00 10.000,00

RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 21,381,332.25 2.805.517,01

2009 581.000,00 0

2010 204.000,00 0

2011 136.760,60 144.111,62

2012 4.285.263,83 505.120,25

2013 16.174.307,82 2.156.285,14

PAGOS ANTICIPADOS 2.862.630,22 0

A CONTRATISTAS 2.275.185,72 0

2011 108.818,49 0

2012 2.166.367,23 0

A PROVEEDORES 587.444,50 0

2011 28.952,00 0

2012 538.492,50 0

2013 20.000,00 0

DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA 132.309,00 0

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 1.265.924,65 82.298,14

EQUIPO DE TRANSPORTE 9.112.930,00 0

EQUIPO DE CÓMPUTO 1.208.711,10 112.500,03

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC. 1.777.068,43 19.214,00

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 3.958.238,57 14.549,98

EQUIPO DE SEGURIDAD 768.632,12 0

EQUIPO DE INGENIERÍA Y MEDICIÓN 13.917,68 0

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 32.773,53 0

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7.586,40 0

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1.105.487,99 0

MAQUINARIA PESADA 142.970,00 0

HERRAMIENTAS Y EQUIPO ELÉCTRICO 689.839,56 2.000,00

BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 12.644,00 0

PROVEEDORES 46.831,56 0

ACREEDORES DIVERSOS 16.897.676,55 1.185.227,93

FONDOS AJENOS 2.867.831,43 241.768,96

RET. ISR POR SALARIOS 2.177.659,01 180.531,91

RET. ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES 4.826,41 2.726,41

CUOTAS SINDICALES 53.851,44 0

FONDO DE AHORRO 52.680,26 0

CUOTAS A PENSIONES CIVILES 176.255,58 0

RETENCIONES 5.51 AL MILLAR 45.582,62 0

PENSION ALIMENTICIA 469,24 33.531,15

RETENCIONES A ENTERAR PENSIONES CIVILES 264.383,47 0

FONACOT 24.979,05 24.979,49

SEGURO DE VIDA 229,32 0

IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV(FAMSA) 33.387,09 0

RETENCION DE CUOTAS IMSS 14.764,96 0

CREDITO ROJO PCET 18.762,98 0

ADEUDOS DE EJERC. FISCALES ANTERIORES 15.223.313,42 357.420,77

2010 29.008,59 290

2011 6.103.709,75 0

2012 9.090.595,08 357.130,77

PATRIMONIO 18.830.799,38 0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 29.266.272,48 5.400,08

RESULTADO DEL EJERC. 2007 Y ANTERIORES 45.749,89 0

RESULTADO DEL EJERC. 2008 28.095,18 0

RESULTADO DEL EJERC. 2009 3.138.943,27 0

RESULTADO DEL EJERC. 2010 1.471.731,22 0

RESULTADO DEL EJERC. 2011 7.378.107,51 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 17.203.645,41 5.400,08

RESULTADO DEL EJERCICIO -1,77 -1,91

IMPUESTOS 16.586.505,55 4.552,00

PREDIAL 11.229.229,00 0

URBANO 10.831.618,00 0

RÚSTICO 397.611,00 0

TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES 5.357.276,55 4.552,00

DERECHOS 12.656.817,63 25.620,19

AVALÚO DE PREDIOS 502.710,00 0

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 2.968.126,06 0

COLOCACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 61.886,71 0

SERV. PRESTADOS POR LA PRESIDENCIA MPAL . 5,328,446.24 25.436,19

ALINEAMIENTO DE INMUEBLES 8.949,74 0

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 439.211,27 0

LICENCIAS PARA FRACCIONAR Y LOTIFICAR 87.373,37 61,38

SUBDIVISIÓN DE PREDIOS 1.230.883,22 0

FUSIÓN DE PREDIOS 29.858,41 0

RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS 500 0

DICTAMEN DE USO DEL SUELO 2.245.929,38 25.374,81

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS 991.522,28 0

RASTRO MUNICIPAL 88.149,00 0

EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES 104.286,75 0

ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL 14.261,86 0

CONTRATISTA, LICITACIONES Y CONCURSOS 87.520,96 0

REGISTRO CIVIL 580.803,00 184

MATRIMONIOS 8.715,00 0

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS 515.956,00 184

ORDEN DE INHUMACIÓN 43.988,00 0

ANOTACIÓN MARGINAL EN LIBROS 8.464,00 0

SOLICITUD PARA CONTRAER MATRIMONIO 3.680,00 0

SERVICIOS DE LIMPIA 1.441.797,18 0

RECOL., TRANSP. Y DISP. DESECHOS SÓLIDOS 1,441,152.69 0

LIMPIEZA DE LOTES Y PANTEONES 644,49 0

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 812.869,00 0

SERVICIO DE AGUA POTABLE 10.750,00 0

SERVICIO DE AGUA 10.250,00 0

DRENAJE 500 0

OBSTRUCCIÓN DE LUGARES PÚBLICOS 949.429,44 0

PRODUCTOS 1.554.248,02 0

EXPLOTACIÓN DE BIENES 1.088.114,47 0

MERCADOS 221.574,76 0

ESTACIONAMIENTOS 300.662,00 0

AUDITORIO MUNICIPAL 1.000,00 0

ARRENDAMIENTO DE LOCALES 8.500,00 0

BAÑOS PÚBLICOS 117.884,00 0

PARQUIMETROS 438.493,71 0

RENDIMIENTOS BANCARIOS 340.062,82 0

INGRESOS DEL DIF MUNICIPAL 126.070,73 0

APROVECHAMIENTOS 2.722.931,33 0

RECARGOS 369.138,00 0

MULTAS 2.353.793,33 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 80.166.160,63 0

FONDO ESTATAL PARTICIPABLE 46.095.741,32 0

PARTICIPACIONES 38.097.232,17 0

AJUSTES 7.998.509,15 0

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 28.048.044,06 0

OTRAS APORTACIONES FEDERALES 6.022.375,25 0

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 7.036.390,34 0

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS 202.815,86 0

APOYOS EXTRAORDINARIOS 6.817.485,79 0

DE OTROS ACTOS 16.088,69 0

SERVICIOS PERSONALES 57.397.571,25 8.706.819,41

SUELDOS AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM. 28.590.579,33 4.481.527,36

SUELDOS A FUNCIONARIOS 3.809.885,45 607.018,82

SUELDOS AL PERSONAL 15.299.643,61 2.413.707,85

SUELDOS A TRABAJADORES 9.481.050,27 1.460.800,69

REM. AL PERS. DE CARÁCTER TRANSITORIO 6.033.374,97 1.229.302,07

SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 6.033.374,97 1.229.302,07

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 10.336.829,56 1.082.826,62

PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 729.538,36 612.729,59

PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES 946.604,16 0

PRIMA QUINQUENAL 355.444,97 53.713,94

GRATIF. FIN DE AÑO AL PERSONAL 2.973.515,74 0

GRATIF. FIN DE AÑO TRABAJADORES 1.921.310,87 0

COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES 3.233.490,46 356.383,09

COMPENSACIONES AL PERSONAL 145.000,00 60.000,00

COMPENSACIÓN AL PERSONAL EVENTUAL 31.925,00 0

SEGURIDAD SOCIAL 2.062.396,40 370.376,78

SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS 6.027,00 0

SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL 275.123,11 11.380,21

SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES 1.002.427,44 167.025,17

CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL 165.592,32 0

CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES 58.899,45 0

CUOTAS SEGURO DE RETIRO TRABAJADORES 554.327,08 191.971,40

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 10,374,390.99 1.542.786,58

CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS 66.628,00 9.720,00

CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 1.870.729,84 260.152,06

CUOTAS DESPENSA TRABAJADORES 2.186.592,13 343.241,26

INDEM. Y LIQ. AL PERSONAL 82.000,00 448.845,74

INDEM. Y LIQ. A TRABAJADORES 50.640,69 0

APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES 1.540.059,11 260.828,52

OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB 4,577,741.22 219.999,00

MATERIALES Y SUMISTROS 5.786.371,58 1.135.495,76

MAT. ADMÓN. EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFIC 2,233,570.21 457.413,85

MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES OFICINA 628.277,45 140.017,92

MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD. 884.339,09 185.622,80

MAT. ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE INF 27,102.70 36.939,98

MAT. IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 243.728,21 10.088,00

MATERIAL DE LIMPIEZA 269.665,76 40.933,95

MAT. Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 0 3.300,20

MAT. P/ REG. E IDENTIF. BIENES Y PERS. 180.457,00 40.511,00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 274.293,31 63.882,26

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 258.112,92 58.981,46

PRODUC. ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 14.745,49 4.370,00

UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN 1,434.90 530,8

MAT. PRIMAS Y MAT. DE PRODUC. Y COMERC. 18.633,27 6.341,89

PROD. ALIM. AGROP. Y FOR. ADQ. MAT. PRIM 13,481.28 4.930,87

PROD. CUERO, PIEL, PLÁSTICO ADQ. M. P. 5.151,99 1.411,02

MAT. Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN 830.606,60 -46.615,80

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 390.546,63 -21.488,44

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 164.891,33 -49.952,00

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 6.295,72 2.925,22

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1.059,08 4.000,00

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 224.895,58 12.873,68

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 15,607.78 958,71

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 10.200,00 0

OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUC. Y REPAR. 17.110,48 4.067,03

PRODUCTOS QUÍM., FARM. Y DE LABORATORIO 138.433,77 27.917,72

FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQ. 20.800,00 0

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 0 1.465,40

MATERIALES ACCESORIOS Y SUMIN. MÉDICOS 116.183,77 26.452,32

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLAST. Y DERIV 1,450.00 0

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2.099.261,72 523.145,98

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2.099.261,72 523.145,98

VEST. BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y A. DEP 150,977.75 63.005,75

VESTUARIOS Y UNIFORMES 40.425,70 16.982,40

PRENDAS DE SEG. Y PROTEC. PERSONAL 109.539,67 46.023,35

PRODUCTOS TEXTILES 1.012,38 0

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2.378,00 2.378,00

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 2.378,00 2.378,00

HERRAMIENTAS REFAC. Y ACCESORIOS MENORES 38,216.95 38.026,11

HERRAMIENTAS MENORES 9.683,54 1.942,28

REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 7,359.82 966,72

REF Y A M DE MOB Y E. ADMÓN, EDUC Y REC 10.892,40 12.040,80

REF Y A M DE EQPO COMPUT Y TEC DE LA INF 7,596.67 0,01

REF Y A M DE EQUIPO DE TRANSPORTE 443 22.511,29

REF Y A M DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 2.241,52 565,01

SERVICIOS GENERALES 18.299.982,96 3.442.860,09

SERVICIOS BÁSICOS 9.509.942,68 1.896.512,59

ENERGÍA ELÉCTRICA 8.736.773,58 1.755.572,90

GAS 3.635,37 0

AGUA 0 12.352,00

TELEFONÍA TRADICIONAL 368.842,60 66.896,35

TELEFONÍA CELULAR 221.222,86 60.928,70

SERV DE ACC INTERNET, REDES Y PROC INF 178.441,59 0

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.026,68 762,64

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 278.877,47 67.023,51

ARRENDAMIENTO M. Y EQPO ADMON EDUC Y REC 4,231.95 1.315,31

ARRENDAMIENTO MAQ, OTROS EQPOS Y HERRAM 7,680.00 3.654,00

OTROS ARRENDAMIENTOS 266.965,52 62.054,20

SERV. PROF CIENTÍFICOS TEC Y OTROS SERV 1.992.888,79 167.357,49

SERV LEGALES DE CONTAB AUD RELACIONADOS 226.600,00 -225.045,60

SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIV. RELAC 9,586.41 8.760,85

SERV CONSUL ADMTVA, PROC, TEC Y TEG INF 29,882.96 0

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1.318.340,00 253.680,00

SERV APOYO ADMTVO, TRADUC, FOTOC E IMPRE 345,879.42 121.962,24

SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 61.000,00 8.000,00

SERVICIO DE VIGILANCIA 1.600,00 0

SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERC 732,150.29 2.245,17

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 25.931,39 2.245,17

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 704.015,78 0

FLETES Y MANIOBRAS 2.203,12 0

SERV DE INST, REP, MATTO Y CONSERVACIÓN 1.390.931,38 465.608,63

CONSERVACIÓN Y MATTO MENOR DE INMUEBLES 221.316,15 46.215,95

INST REP Y MATTO DE MOB Y E. ADMON E Y R 31,582.61 10.981,73

INST REP Y MTTO EQPO COMP Y TEC DE INFOR 66,708.00 3.920,80

REPARACIÓN Y MTTO DE EQPO DE TRANSPORTE 930.877,07 203.526,87

INST REP Y MTTO MAQ, OTROS EQPOS Y HERR 5.515,99 12.818,00

SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 161,99 129,98

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 134.769,57 188.015,30

SERVICIOS DE COMUNIC SOC Y PUBLICIDAD 708.779,74 146.526,89

DIFUS RADIO TV Y OTROS MEDIOS S/PROG GUB 707,804.54 145.780,92

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 975,2 165,97

SERV CREACIÓN Y DIFUS CONTENIDO INTERNET 0.00 580

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 280.229,81 37.076,80

PASAJES AÉREOS 0 7.428,00

PASAJES TERRESTRES 15.348,16 3.113,50

VIÁTICOS EN EL PAÍS 245.808,90 20.287,30

SERV INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3.328,00 0

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 15.744,75 6.248,00

SERVICIOS OFICIALES 1.268.359,96 264.808,19

GASTOS DE CEREMONIAL 68.672,00 0

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1.046.594,45 264.808,19

CONGRESOS Y CONVENCIONES 152.757,11 0

GASTOS MENORES 336,4 0

OTROS SERVICIOS GENERALES 2.137.822,84 395.700,82

IMPUESTOS Y DERECHOS 414.528,00 387.849,00

PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 17,555.43 940,81

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 1.705.739,41 6.911,01

TRANSF INTERNAS ASIGNACIONES SECTOR PUB 6.825.647,19 2.055.039,42

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUB 1.000.000,00 119.675,00

TRANS PROY PRODUCT Y ACCIONES DE FOMENTO 1,000,000.00 0

TRANS PARA INVERSIÓN PUBLICA 0 119.675,00

AYUDAS SOCIALES 5.825.647,19 1.935.364,42

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2.717.247,68 675.712,58

001 DÍA DE LA MADRE 98.850,00 235.779,96

003 DÍA DEL NIÑO 249.000,00 28.000,00

004 DÍA DEL MAESTRO 14.000,00 0

007 CARNAVAL 387.692,00 0

008 FERIAS 138.000,00 16.500,00

009 OTRAS AYUDAS SOCIALES 1.829.705,68 395.432,62

BECAS Y OTRAS AYUDAS PROG. CAPACITACIÓN 120.000,00 360.000,00

AYUDAS SOCIALES A INSTIT DE ENSEÑANZA 451.949,78 489.773,10

AYUDAS SOC A INSTIT SIN FINES DE LUCRO 2.536.449,73 409.878,74

004 A OTROS ORGANISMOS 86.589,73 1.568,74

007 SICORT 986.844,00 164.474,00

008 ECCAET 1.463.016,00 243.836,00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 2,598,805.58 148.264,00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 725.108,75 114.500,02

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 460.981,68 0

EQPO CÓMPUTO Y TECNOLOG DE INFORMACIÓN 258.791,07 112.500,02

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON 5.336,00 2.000,00

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO 1.856.571,83 14.549,98

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 4.080,00 0

CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 1.852.491,83 14.549,98

EQPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO 4,200.00 0

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 4.200,00 0

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,925.00 19.214,00

EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 4.059,00 19.214,00

EQPO GENERAC ELECT APAR Y ACC ELECTRICOS 4,176.00 0

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 3.164,99 0

OTROS EQUIPOS 1.525,01 0

INVERSIÓN PÚBLICA 13.779.594,06 6.361.355,10

OBRA PÚBLICA 13.779.594,06 6.361.355,10

ESTUDIOS Y PROYECTOS 10.440,00 351.480,00

ADICIONES Y MEJORAS A INFRAESTRUC PUB 4.671.466,66 2.839.035,81

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 7.228.940,11 2.954.479,13

AMPLIACIÓN A OBRAS PÚBLICAS 83.326,44 285.739,91

CONSERVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 250.853,27 0

EQUIPAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS 218.654,78 0

ACCIONES COORDINADAS OBRAS PÚBLICAS 1.315.912,80 -69.379,75

================== ==================

0 55.091.684,21

================== ==================

TOTAL DE LA BALANZA

ABONOS: SALDO: ��

------------------ ------------------ ��+

45.808,00 6.877,44

32.199,00 6.877,44

13.609,00 0

22.646.902,58 24.777.046,06

0 2.484.180,74

0 426,21

0 2.483.743,24

0 11,29

290 8.354,48

0 8.212,79

0 3,19

0 138,5

290 0

288.219,41 886.166,66

0 4.838,69

0 3.772,15

0 0,6

0 387.962,01

144.109,71 210.283,31

144.109,71 214.804,59

-0,01 22.121,47

0 1.538,55

0 21.312,42

0 15.795,44

0 461,65

0 434,88

0 2.840,90

5.381.824,09 5.607.096,62

144.832,29 818.235,28

218,23 470.259,03

1.034.854,32 714.461,98

2.764.207,06 1.246.542,27

47.274,56 523.622,45

0 49.315,96

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE JULIO

0 412.646,94

0 12.482,28

0 1

0 264,65

119.675,00 10.785,00

544.733,85 80.792,25

0 698,5

0 911,71

69.597,98 0

0 314.698,17

111.671,82 31.164,82

0 1.123,25

0 209.550,25

0 646.869,60

163.435,24 25.148,27

381.323,74 37.522,96

16.976.569,08 15.791.247,56

4.287.356,95 1.451.455,85

6.015.250,55 572.766,11

3.043.857,28 3.976.331,88

1.400.002,00 36.958,10

700.000,00 2.263.334,31

1.232.009,32 1.110.328,09

0 20.000,00

165.489,98 3.838.538,69

5.500,00 987.544,14

7.428,00 3.220,13

0 500.001,00

0 1.000.443,26

119.675,00 30.325,00

0 0,5

0 0,5

7.971.355,84 19.739.100,76

4.270.028,84 5.920.719,61

1.000.005,30 604.207,39

2.000.013,54 404.833,88

600.000,00 1.843.782,89

170.000,00 548.950,59

400.000,00 1.305.833,07

100.010,00 1.213.111,79

3.701.327,00 13.818.381,15

0 4.532.436,72

2.500.004,57 3.237.576,11

1.201.322,43 6.048.368,32

2.858.423,19 5.035.077,81

2.814.805,19 5.023.306,38

0 290

0 1.229.149,25

197.923,62 2.835.193,01

2.616.881,57 958.674,12

43.618,00 11.771,43

6.000,00 -25.968,00

618 3.739,43

37.000,00 34.000,00

1.105.075,14 23.081.774,12

0 581.000,00

0 204.000,00

144.109,79 136.762,43

54.442,56 4.735.941,52

906.522,79 17.424.070,17

1.788.996,75 1.073.633,47

1.788.996,75 486.188,97

0 108.818,49

1.788.996,75 377.370,48

0 587.444,50

0 28.952,00

0 538.492,50

0 20.000,00

0 132.309,00

43.252,83 1.304.969,96

0 9.112.930,00

0 1.321.211,13

0 1.796.282,43

0 3.972.788,55

0 768.632,12

0 13.917,68

0 32.773,53

0 7.586,40

0 1.105.487,99

0 142.970,00

0 691.839,56

0 12.644,00

0 46.831,56

2.754.174,31 18.466.622,93

1.215.681,16 3.841.743,63

532.231,10 2.529.358,20

3.289,25 5.389,25

27.355,31 81.206,75

33.859,11 86.539,37

172.032,12 348.287,70

27.062,42 72.645,04

33.531,15 469,24

260.828,39 525.211,86

25.740,80 25.740,36

40,04 269,36

64.004,54 97.391,63

14.913,57 29.678,53

20.793,36 39.556,34

192.195,90 15.058.088,55

0 28.718,59

0 6.103.709,75

192.195,90 8.925.660,21

148.264,01 18.979.063,39

457.485,92 29.718.358,32

0 45.749,89

0 28.095,18

0 3.138.943,27

0 1.471.731,22

0,01 7.378.107,52

457.485,91 17.655.731,24

-0,14 0

868.326,50 17.450.280,05

327.992,00 11.557.221,00

314.099,00 11.145.717,00

13.893,00 411.504,00

540.334,50 5.893.059,05

1.248.062,98 13.879.260,42

67.846,00 570.556,00

117.527,43 3.085.653,49

585,56 62.472,27

567.242,09 5.870.252,14

797,95 9.747,69

235.840,60 675.051,87

0 87.311,99

52.261,06 1.283.144,28

1.689,93 31.548,34

0 500

126.884,93 2.347.439,50

97.010,82 1.088.533,10

9.397,00 97.546,00

20.939,50 125.226,25

1.991,98 16.253,84

20.428,32 107.949,28

105.971,00 686.590,00

5.155,00 13.870,00

94.262,00 610.034,00

5.202,00 49.190,00

552 9.016,00

800 4.480,00

30.450,90 1.472.248,08

30.450,90 1.471.603,59

0 644,49

184.509,00 997.378,00

350 11.100,00

0 10.250,00

350 850

173.581,00 1.123.010,44

195.726,84 1.749.974,86

129.895,31 1.218.009,78

23.971,00 245.545,76

19.992,50 320.654,50

1.600,00 2.600,00

0 8.500,00

0 117.884,00

84.331,81 522.825,52

65.831,53 405.894,35

0 126.070,73

422.278,66 3.145.209,99

43.061,00 412.199,00

379.217,66 2.733.010,99

11.003.164,79 91.169.325,42

6.328.490,78 52.424.232,10

6.328.490,78 44.425.722,95

0 7.998.509,15

4.674.674,01 32.722.718,07

0 6.022.375,25

126.508,95 7.162.899,29

47.340,79 250.156,65

50.513,48 6.867.999,27

28.654,68 44.743,37

0 66.104.390,66

0 33.072.106,69

0 4.416.904,27

0 17.713.351,46

0 10.941.850,96

0 7.262.677,04

0 7.262.677,04

0 11.419.656,18

0 1.342.267,95

0 946.604,16

0 409.158,91

0 2.973.515,74

0 1.921.310,87

0 3.589.873,55

0 205.000,00

0 31.925,00

0 2.432.773,18

0 6.027,00

0 286.503,32

0 1.169.452,61

0 165.592,32

0 58.899,45

0 746.298,48

0 11.917.177,57

0 76.348,00

0 2.130.881,90

0 2.529.833,39

0 530.845,74

0 50.640,69

0 1.800.887,63

0 4.797.740,22

0 6.921.867,34

0 2.690.984,06

0 768.295,37

0 1.069.961,89

0 64.042,68

0 253.816,21

0 310.599,71

0 3.300,20

0 220.968,00

0 338.175,57

0 317.094,38

0 19.115,49

0 1.965,70

0 24.975,16

0 18.412,15

0 6.563,01

0 783.990,80

0 369.058,19

0 114.939,33

0 9.220,94

0 5.059,08

0 237.769,26

0 16.566,49

0 10.200,00

0 21.177,51

0 166.351,49

0 20.800,00

0 1.465,40

0 142.636,09

0 1.450,00

0 2.622.407,70

0 2.622.407,70

0 213.983,50

0 57.408,10

0 155.563,02

0 1.012,38

0 4.756,00

0 4.756,00

0 76.243,06

0 11.625,82

0 8.326,54

0 22.933,20

0 7.596,68

0 22.954,29

0 2.806,53

0 21.742.843,05

0 11.406.455,27

0 10.492.346,48

0 3.635,37

0 12.352,00

0 435.738,95

0 282.151,56

0 178.441,59

0 1.789,32

0 345.900,98

0 5.547,26

0 11.334,00

0 329.019,72

0 2.160.246,28

0 1.554,40

0 18.347,26

0 29.882,96

0 1.572.020,00

0 467.841,66

0 69.000,00

0 1.600,00

0 734.395,46

0 28.176,56

0 704.015,78

0 2.203,12

0 1.856.540,01

0 267.532,10

0 42.564,34

0 70.628,80

0 1.134.403,94

0 18.333,99

0 291,97

0 322.784,87

0 855.306,63

0 853.585,46

0 1.141,17

0 580

0 317.306,61

0 7.428,00

0 18.461,66

0 266.096,20

0 3.328,00

0 21.992,75

0 1.533.168,15

0 68.672,00

0 1.311.402,64

0 152.757,11

0 336,4

0 2.533.523,66

0 802.377,00

0 18.496,24

0 1.712.650,42

0 8.880.686,61

0 1.119.675,00

0 1.000.000,00

0 119.675,00

0 7.761.011,61

0 3.392.960,26

0 334.629,96

0 277.000,00

0 14.000,00

0 387.692,00

0 154.500,00

0 2.225.138,30

0 480.000,00

0 941.722,88

0 2.946.328,47

0 88.158,47

0 1.151.318,00

0 1.706.852,00

0 2.747.069,58

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0 460.981,68

0 371.291,09

0 7.336,00

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0 4.080,00

0 1.867.041,81

0 4.200,00

0 4.200,00

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0 23.273,00

0 4.176,00

0 3.164,99

0 1.525,01

0 20.140.949,16

0 20.140.949,16

0 361.920,00

0 7.510.502,47

0 10.183.419,24

0 369.066,35

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0 218.654,78

0 1.246.533,05

================== ==================

55.091.684,21 0

================== ==================