3º QUADRIMESTRE2011

28/02/2012

29/2/2012 2

Metas assumidas para 2011

Alcançar o equilíbrio das contas.

Atender às recomendações dos órgãos de controle.

Restos a Pagar do Tesouro

Restos a Pagar Total

Resultado Nominal

Resultado Primário

2010

29/2/2012 3

Cenário em 2010

Alcançado: 349.318Meta: - 51.181

Saldo: 501.053

Alcançado: - 81.082Meta: 134.447

Saldo: 408.846

Estratégia

Incrementode Receita

Controlede Custos

EficiênciaOperacional

Proximidade ao Contribuinte

Promoção deEquilíbrio Fiscal

Agente deBem-Estar Social

29/2/2012 5

3º. Quadrimestre 2011

29/2/2012

Comparativo de Resultado Primário

6

2010 2011

2.983.926

3.572.955

Receita Primária

+20%

2010 2011

3.066.703

3.301.257

Despesa Primária

+8%

Valores em R$ mil

Despesa Primária 2010 2011

Pessoal 1.147 1.385

Outras 1.919 1.916

2010 2011

(82.777)

271.698

134.447 91.770

Resultado Primário

Resultado Primário Meta Resultado Primário

29/2/2012

Comparativo de Resultado Primário

7

Valores em R$ mil

3 vezes maior que a meta

Dez/10 Dez/11

1.966.472

1.727.014

Evolução da Dívida Fiscal Líquida

29/2/2012

Resultado Nominal

8

- 12%

Valores em R$ mil

Dívida Consolidada Líquida em Dezembro/2011: 1.727.014

Dívida Consolidada Líquida em Dezembro/2010: 1.966.472

Resultado Nominal 2011: (239.458)

Meta Anual de Resultado Nominal (2011): (37.103)

29/2/2012

Receita Corrente Líquida

9

Valores em R$ mil

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Milh

ares

Evolução da Receita Corrente Líquida

Jan/10 a Dez/10 Jan/11 a Dez/11

RCL – Janeiro a Dezembro de 2010 2.818.987

RCL – janeiro a Dezembro de 2011 3.373.201

Crescimento Nominal: 554.213

Variação: 19,66%

1.821.528 1.730.4521.291.510

Limite Máximo Limite Prudencial Despesa com Pessoal

71%

22%

7%

Despesa Bruta com Pessoal

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e PensionistasOutras Despesas de Pessoal - Teceirização

29/2/2012 10

Demonstrativo Despesa com Pessoal - 2011

54% 51,3%

38,29%

Valores em R$ mil

Total Despesa Líquida com Pessoal:

1.291.510

Receita Corrente Líquida: 3.373.201

% Despesa com Pessoal: 38,29%

29/2/2012 11

Resultado Previdência

Receita Despesa Resultado

111.485

335.520

(224.035)

161.668

328.324

(166.656)

Receitas X Despesas Previdenciárias

Previsto Anual Realizado 2011

Receita Aplicação Mínima

Despesas com Saúde

2.357.162

353.574 373.350

Aplicação em Saúde

29/2/2012

Aplicação em Saúde

12

Valores em R$ mil

15% 15,84%

Receita Aplicação Mínima Despesas com Educação

2.357.696

589.424 596.660

Aplicação em Educação

29/2/2012

Aplicação em Educação

13

Valores em R$ mil

25%25,31%

Inscritos em 2010

Cancelados Pagos Saldo a Pagar

501.053

74.878

378.142

48.033

29/2/2012 14

Restos a Pagar Total - 2010

15%

75%

10%

Valores em R$ mil

Credor Valor

Órgãos do Estado 16.849

Credores com Pendências 17.388

Total Pendências 34.237

Saldo 13.796

Inscritos em 2010

Cancelados Pagos Saldo a Pagar

408.846

61.850

312.759

34.237

29/2/2012 15

Restos a Pagar do Tesouro - 2010

Valores em R$ mil

15%

76%

8%

Credor Valor

Órgãos do Estado 16.849

Credores com Pendências 17.388

Total Pendências 34.237

Saldo 0

Inscritos em 2011

Cancelados Pagos Não Processados

até 28/02

Saldo a Pagar

376.222

5.602

294.140

37.222 39.258

29/2/2012 16

Restos a Pagar Total - 2011

1%

78%

10% 10%

Valores em R$ mil

Credor Valor

PREVIS 15.166

Órgãos do Estado 875

Outros Credores 3.158

Total Pendências 19.199

Saldo 20.059

Inscritos em 2011

Cancelados Pagos Não Processados

até 28/02

Saldo a Pagar

259.303

528

215.994

15.925 26.857

29/2/2012 17

Restos a Pagar do Tesouro - 2011

Valores em R$ mil

83%

10%6%

Credor Valor

PREVIS 15.166

Órgãos do Estado 875

Outros Credores 3.158

Total Pendências 19.199

Saldo 7.658

29/2/2012 18

Crescimento de Arrecadação

Capital com maior crescimento na receita tributária, dentre as 10

maiores capitais em arrecadação.

% Crescimento da Arrecadação 2010/2011+21,90%

# Capitais 2011 2010 %1º Salvador 1.296.573 1.063.624 21,90%2º Fortaleza 809.956 685.996 18,07%3º Curitiba 1.415.705 1.206.377 17,35%4º Belo Horizonte 1.965.809 1.694.808 15,99%5º Rio de Janeiro 6.655.089 5.741.390 15,91%6º Recife 905.777 786.900 15,11%7º Goiania 781.334 681.124 14,71%8º Porto Alegre 1.282.764 1.134.193 13,10%9º Distrito Federal 9.366.541 8.352.922 12,13%

10º São Paulo 14.660.884 13.105.657 11,87%

284.715

336.409

29/2/2012 19

Comparativo Arrecadação 2011-2012

+18%

Jan-Fev2011

Jan-24/Fev 2012

Receita Própria

29/2/2012 20

Crescimento de Arrecadação da Dívida Ativa

Capital com maior crescimento na arrecadação

da dívida ativa em 2011.

+175 %% Crescimento da Arrecadação de

Dívida Ativa2010/2011

# Capitais 2011 2010 %

1º Salvador 86.422 31.411 175,13%2º Goiania 31.037 20.401 52,13%3º Belo Horizonte 241.897 175.735 37,65%4º Distrito Federal 181.431 138.125 31,35%5º Rio de Janeiro 256.649 238.854 7,45%6º Porto Alegre 62.640 60.014 4,38%7º Curitiba 70.059 70.103 -0,06%8º Recife 25.637 27.103 -5,41%9º Fortaleza 35.296 58.724 -39,90%

10º São Paulo 169.170 471.329 -64,11%

ResultadoNominal

Resultado Primário

2010

29/2/2012 21

Síntese

Alcançado: 349.318Meta: - 51.181

Alcançado: - 81.082Meta: 134.447

2011

Alcançado: - 239.458Meta: - 37.103

Alcançado: 271.698Meta: 91.770

Restos a Pagar do Tesouro

Restos a Pagar Total

2010

29/2/2012 22

Síntese

Saldo: 501.053

Fev/2012

Saldo: 48.033

Saldo: 408.846 Saldo: 34.237

29/2/2012 23

Metas Realizadas

Alcançar o equilíbrio das contas.

Atender às recomendações dos órgãos de controle.

29/2/2012 24

Legado

29/2/2012 25

Legado

Autonomia financeira para Saúde e Educação

Gestão orçamentária e financeira

Equilíbrio das contas

Regularização de Precatórios (E.C. 62/2009)

Fortalecimento institucional

Índices constitucionais

Manual de Normas e Procedimentos

29/2/2012 26

Legado

Visões e Painéis com comportamento da Arrecadação, fornecendo um modelo representativo capaz de suportardecisões estratégicas da alta gestão da SEFAZ e da PGMS.

Mecanismo de inteligência para o Planejamento Fiscal.

Segmentação de MercadoIncrementode Receita

29/2/2012 27

Legado

A Declaração Mensal de Serviços agora é eletrônica

Facilita os contribuintes no cumprimento de suas obrigações fiscais.

Segmentação para Finanças (DMS-If)

Possibilidade de Notificação Eletrônica automatizada

Declaração Mensal EletrônicaIncrementode Receita

29/2/2012 28

Legado

Parcele FácilFacilita/agiliza a solicitação de parcelamentos pelos contribuintes, aumentando o número de parcelamentos.

O contribuinte pode simular parcelamentos na internet.

Melhorar a eficiência operacional, diminuindo o tempo de atendimento.

Incrementode Receita

29/2/2012 29

Legado

Central de Campanhas

Solução para gestão de campanhas de cobrança de débitos e atualização de informações.

Aumentar a recuperação das receitas tributárias.

Em fase de Implantação

Incrementode Receita

29/2/2012 30

Legado

Proporcionará a SEFAZ/PGMS ferramental estratégico no acompanhamentos dos Débitos inscritos em Dívida Ativa, evitando prescrição de prazos judiciais e perda de receitas.

Permitirá a PGMS atuar com foco nos débitos que possibilitem maior recuperação de receita.

Segmentação de Grandes DébitosIncrementode Receita

29/2/2012 31

Legado

Ferramenta gerencial para medir, controlar, avaliar os custos da PMS.

Informações de apoio no processo de tomada de decisão sobre orçamento.

Atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, dando suporte à PMS rumo ao processo de convergência às normas internacionais de contabilidade.

Em fase de implantação

Informações de CustoControlede Custos

29/2/2012 32

Legado

Atender às novas exigências da STN a partir da criação do PCASP (Plano de Contas Aplicados ao Setor Público),adotando conceitos e procedimentos utilizados internacionalmente.O propósito é de incremento de soluções que ampliem a produtividade e eficiência sobre o Planejamento e Controle da Execução Orçamentária, e Gestão da Contabilidade Pública, garantindo alta disponibilidade e atualização tecnológica.

Adequação a Nova Contabilidade PúblicaEficiência

Operacional

29/2/2012 33

Legado

Compromisso com a Transparência

Portal de consultas com acesso amplo e ágil a informações do município como receitas, pagamentos, demonstrativos contábeis, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, etc.

Cadastre-se e receba periodicamente de forma automática a informação que te interessa.

Portal da TransparênciaProximidade ao

Contribuinte

29/2/2012 34

Legado

Nota CidadãPrograma de incentivo ao Cidadão a solicitar a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), através de programa de créditos a serem utilizados para abater o valor do IPTU.

O Cidadão atuando como agente fiscalizador do seu imposto auxiliando a prefeitura a construir uma cidade melhor!

Quanto mais notas informando o CPF, menos IPTU será pago no ano seguinte.

Proximidade ao Contribuinte

29/2/2012 35

Legado

Novo Site da SEFAZ-PMS

Novo Portal da SEFAZ: mais completo, conciso e de fácil navegação.

A nova estrutura foi organizada em canais tendo como base o perfil do contribuinte e serviços prestados pela SEFAZ-PMS.

Nosso objetivo é criar uma experiência simples e intuitiva na localização da informação desejada pelo Cidadão.

Proximidade ao Contribuinte

29/2/2012 36

Visão de Futuro

29/2/2012 37

Visão de Futuro

A gestão da Secretaria cumpriu os compromissos assumidos pelo Governo e deixou um legado importante, mas é fundamental dar continuidade as ações que ampliem a capacidade de investimento para o município, como:

Aperfeiçoar os instrumentos de Arrecadação

Aprimorar os controles dos dispêndios da maquina pública municipal de maneira a aumentar a “eficiência” do gasto

Atrair e estimular agentes econômicos que gerem renda e emprego em harmonia com a vocação da cidade

3º. QUADRIMESTRE 2011