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Transferência de dados de imobilizados antigos: conteúdo

lOpções para a transferência de dadoslOpções em Customizing lExemploslTransferência manual de dadoslTransferência automática de dados antigoslInício produtivolControle de contas após início produtivo

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Transferência de imobilizados antigos: cenário

lApós a configuração e os testes dos dados de FI-AA, o Razão tem que ser preparado para a operação produtiva da nova aplicação.

lO usuário deve organizar uma lista de providências para todas as preparações necessárias, como, por exemplo, assegurar que as contas de reconciliação em FI sejam lançadas com os respectivos montantes de transferência.

lFinalmente, é preciso verificar se o sistema foi configurado adequadamente antes do término da fase de implementação.

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lAo final deste capítulo, o aluno deve estar apto a:nEntrar os dados do imobilizado do sistema existentenPreparar a transferência automática de dados de

imobilizado antigonPreparar corretamente as contas após a transferência de

dados do sistema existentenVerificar a consistência da configuração

Transferência de dados de imobilizados antigos: objetivos detalhados do capítulo

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Síntese do cursoFIFI--AAAA

Estrutura organizacional

Transf.dados imobilizados antigos

FIFI

Quadro do imobilizado

balanço patrim.

Tarefas periódicasTarefas periódicas

Dados mestre Dados mestre

Sistema de informaçõesSistema de informações

Movimento imobilizadoMovimento imobilizado

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consistênciaFI-AA: FI

Transferência de dados de imobilizados antigos

Programa de interface

I.

II.

Sistema existente

Centro controle transf.dados:Ativo fixoCentro controle transf.dados:Ativo fixo

Transferência automática

Procedimento Importação batch-input dados direta

Transferência automática

Procedimento Importação batch-input dados direta

Reconciliação contas RazãoReconciliação contas Razão

FI-FI-AAAA

Transferência manual

FFII

Criar imob. antigo

Criar imob. antigo

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Transferência de dados de imobilizados antigos: data de transferência

No encerramento ouNo encerramento ou durante o durante o exercícioexercício??

FI-FI-AAAA

Sistema existente

01/05/AAAA:data da transf.real

Dados mestre,valores cumulativos

Depreciação lançada,transações

(1) (2)

(1) (2)

31/12/AAAA-1 (1)

31/12/AAAA-1 (1)

01/03/AAAA(1 + 2)

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Transf. dados ant. no encerramento exercício

FI-AA

FI

Imobil. 1

200010000

Imobil. 2

400020000

Imobil.em andamento

100300

Imobil. não atuais

30000

Ajustes de valor

6000

Conta Razão AuC

400

Imobil. 1

200010000

Imobil. 2

400020000

Imobil.em andamento

100300

Sistema SAPSistema SAP

Sistema Sistema anterioranterior

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Imob. 1

200010000

Imob. 2

400020000

Imob.andamento

100300

Conta do balanço

30000

Ajustes de valor

6000

Conta Razão IeA

400

Imob. 1200010000

Imob. 2400020000

Sistema R/3Sistema R/3

Sistema existenteSistema existente

100300

Imob.andamento

FIFI--AAAA

FFII

Transf.dados antigos no encerramento exercício

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Transfer. dados antigos durante o exercício

FI

Imob. não atuais

100001000

Ajustes de valor

2000275

Valores dos exercícios anterioresValores dos exercícios anterioresValores do exercício atualValores do exercício atual

Valores dos exercícios anterioresValores dos exercícios anterioresValores do exercício atualValores do exercício atual

Valores do imob. em 31/12 do exerc. anteriorValores do imob. em 31/12 do exerc. anteriorModificações durante o exercício atualModificações durante o exercício atual

Ajustes de valor até 31/12 do exerc. anteriorAjustes de valor até 31/12 do exerc. anteriorModificações durante o exercício atualModificações durante o exercício atual

FI-AA

Imobilizado

2000275

100001000

Sistema SAPSistema SAP

Sistema Sistema anterioranterior

Imobilizado

2000275

100001000

Movimentos no exercício atual500

500 Movimentos no exercício atual

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01/05/AAAA:data da transf.real

Dados mestre,valores de anos anteriores

Valores do corrente ano:depreciação lançada,transações

12/31/AAAA

12/31/AAAA

Imobilizado2000

Imobilizado

2751000

Conta do balanço

100001000

Ajustes de valor

2000275

FI-FI-AAAA

FFII

31/12/AAAA 01/03/AAAA

10000

Transferência de dados antigos durante o exercício

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Data da transferência

Depreciação lançada

Transferência de valores contábeis remanescentes transferência manual de dados

Recálculo de depreciação acumuladavalores-base do segurovalores de reposição

Seqüência das áreas de avaliação durante a transferência de dados antigos

FI-FI-AAAA

Parâmetros de transferência

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Registros com errosRegistros sem erros

Transferência automática de dados ant. imob.Sistema anterior

Programa interface

Programa transfer. RAALTD01

INTERFACE DE DIÁLOGO ANLH

ANLAANLBANLC :

Dados antigos em formato de transferênciaBALTD + BALTB

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INTERFACE DE DIÁLOGOINTERFACE DE DIÁLOGO

Registros incorretosRegistros incorretos

Registros corretosRegistros corretos

Transf. automática de dados de imobil. antigoSistema existente

Dados antigos em formato transferênciaBALTD + BALTB

Centro contr.transf.dados: ativo fixo l T TXTfi e AAAA ACentro contr.transf.dados: ativo fixo l T TXTfi e AAAAA

Prog. de transferência: RAALTD01 = batch input(ou use RAALTD11 = input direto ( v s + ráp oe e idAA A )Prog. de transferência: RAALTD01 = batch input(ou use RAALTD11 = input direto ( v s + ráp oe e idAA A )

Programa interface

ANLHANLAANLBANLC

:

BatchinputBatchinput

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Início produtivo: verificar consistência

Verificar consistência

Anular empresa

Anular depreciação lançada

Definir/anular contas reconciliação

Transferir saldos

Ativar empresa

Plano de.avaliação

Empresas

Áreas de avaliação

Classes imobilizado

Cnts.Razão imob.

Customizing em FI-AA

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Verificar consistência

Anular empresa

Anular depreciação lançada

Definir/anular ctas.reconciliação

Transferir saldos

Ativar empresa

Testar status = 2

Anular dados FI-AA da empresa

FI-AA = 0FI = 5000CO = 5000

Anular empresa

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Anular depreciação lançada

Anular depreciação lançadaEmpresa = ####

Atualizar intervalo numeração

Ajustar saldos Razão manualmente

Interv. numeração 04

Ano AAAA

De 04000

Até 04999

Status número 04010

Externo

Depreciação acumulada

Depreciação (despesas)

275 (01/03/AAAA)

(01/03/AAAA) 275

275

275

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Definir/anular contas de reconciliação

Após implementação em FI-AA

Iníc

io p

r od

utiv

oD

efin

ir co

nta

s d

e re

co

nc

iliaç

ão

(conta de reconciliação)

(pode ser lanç.diret.)

Sistema existente

01/03/AAAA:01/03/AAAA:data da transf.realdata da transf.real

Data transf.31/12/AAAA FIFI

--AAAADefinir contas de Definir contas de

reconciliaçãoreconciliação

FFII

Transferir saldos

Fornecedor Fornecedor Ativo fixoAtivo fixo

10001000

10001000

Fornecedor Fornecedor AtivosAtivos

Ativo fixoAtivo fixo

10001000

10001000

10001000

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Conta do balanço

30000

Ajustes de valor

6000

Conta Razão IeA

400

Imob. 1200010000

Imob. 2400020000

Sistema existenteSistema existente

100300

Imob.andamento

Transferir saldos

FFII

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2

1

0

Testar status

Transferir status

Status produtivo

Status implementaçãoVerificar consistênciaAnular empresaAnular depreciação lançadaDefinir/anular ctas.reconciliaçãoTransferir saldosAtivar empresa

Ativar empresa

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Capítulo 7 Sumário

l O Capítulo 7 trata da transferência de dados provenientes do sistema anterior:

n Movimento de transferênciaO imobilizado existente deve ser atribuído a uma classe de imobilizado. Os valores (APC e depreciação ou valor contábil residual) e provavelmente os movimentos (tais como, imobilizados em andamento) devem ser transferidos para o sistema SAP. Os valores e os movimentos a serem transferidos dependem da data da transferência e de outras opções especificadas pelo usuário.

n Transferência automáticaA transferência automática de dados é possível com a utilização do programa de transferência RAALTD01.

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lA transferência de dados de imobilizado antigo do sistema existente é apresentada neste capítulo:

nTransação de transferência:Uma classe deve ser atribuída ao imobilizado antigo. Os valores (CAP e depreciação ou valor contábil residual) e, possivelmente, as transações (por exemplo, ativos em andamento) devem ser transferidos para o sistema SAP. Os valores e as transações a serem transferidos dependem da data da transferência e das demais opções definidas pelo usuário.

nTransferência automática: É possível transferir automaticamente os dados com o programa de transferência RAALTD01.

nVerificar a consistência :É extremamente importante que o sistema FI-AA seja configurado de forma adequada antes que ocorra a transferência.

Transferência de dados de imobilizado antigo : sumário