Ajuda SVA 29012010 - Suporte QuartaRHsuporte.quarta.com.br/sites/suporte/LayOuts/Governo/SVA30ManOp.pdf · de 2006, bem como arquivos de Documentos Fiscais nos leiautes definidos

SVA - Sistema de Validação e Autenticação

de Arquivos Digitais

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Função do SVA O SVA – Sistema de Validação e Autenticação de Arquiv os Digitais valida arquivos digitais de contabilidade e folha de pagamento no leiaute MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Instrução Normativa SRP nº 12, de 20 de junho de 2006, bem como arquivos de Documentos Fiscais nos leiautes definidos pelo Anexo Único do Ato Declaratório Cofis nº 15, de 23 de outubro de 2001, alterado pelo Ato Declaratório Cofis nº 55, de 11 de dezembro de 2009. No tocante apenas aos leiautes de documentos fiscais já adequados ao Ato Declaratório Cofis nº 55, de 11 de dezembro de 2009 o programa permite ainda a integração ao ReceitaNet para fins de transmissão dos arquivos para o ambiente da RFB. O recibo decorrente poderá ser exigido para fins de habilitação no PGD do Per/Dcomp, consoante preceituo no art.65, § § 1º e 2 º, da IN RFB nº 900, de 30 dezembro de 2008. O SVA também pode ser utilizado para autenticação de quaisquer arquivos digitais, independentes do tipo (planilhas, documentos, bancos de dados, relatórios, etc.). Quando for o caso de atendimento à Intimação Fiscal, cuja entrega dos arquivos se dará pessoalmente, mediante gravação em mídia, o contribuinte deverá gerar Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, fazendo-o acompanhar dos seguintes relatórios: a) Recibo de Entrega – Relaciona os arquivos que estão sendo apresentados. Obrigatório na

apresentação de quaisquer tipo de arquivo. b) Relatório de Resumo da Validação do Arquivo – Consolidação dos resultados gerais da

validação de arquivos gerados de acordo com o padrão definido no MANAD. Para este tipo de arquivo deverá ser entregue, juntamente com o recibo de entrega, um relatório de resumo para cada arquivo constante no Recibo de Entrega .

c) Relatório de Mensagens da Validação e Relatório Ana lítico de Mensagens da Validação.

Apresentam, de forma sintética ou detalhada, as ocorrências de avisos e/ou erros encontrados durante o processo de validação, os quais estão totalizados no Recibo de Entrega e, quando for o caso de arquivos MANAD, no Relatório de Resumo da Validação por Arquivo. A apresentação destes relatórios é obrigatória quando constar a ex istência de erros/avisos no Recibo de Entrega.

Com o objetivo de autenticar os arquivos recebidos, o SVA gera um código de identificação utilizando o algoritmo MD5 “Message-Digest algorithm 5” de 128-bit de comprimento, mediante varredura nos conteúdos dos arquivos. Este código de identificação constará do Recibo de Entrega de Arquivos Digitais , de forma a permitir, a qualquer tempo, a verificação da autenticidade do(s) arquivo(s).

Instalação do Sistema O SVA, por padrão, é instalado no diretório C:\Arquivos de Programas\Programas RFB. Os Requisitos mínimos do sistema:

Hardware: Processador Pentium III – 500 MHz ou superior, com no mínimo 256mb RAM Espaço necessário em disco: Instalação - 30 MB (para utilização é necessário, no mínimo, duas vezes o

tamanho total dos arquivos que serão submetidos à validação) Sistema Operacional: Windows 98 – 2ª. Edição ou superior



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Identificação da Empresa/Estabelecimento Após a instalação do SVA, o primeiro procedimento do usuário deverá ser cadastrar as informações da empresa ou do estabelecimento que irá submeter seus arquivos à validação ou autenticação. A janela com as informações deve ser acessada através do botão “Editar”, existente no final do campo “Razão Social” da tela principal do programa.

Ao clicar no botão editar, serão requisitados dados cadastrais sobre a pessoa jurídica que foi responsável pela emissão dos documentos, como ainda, exclusivamente para fins de transmissão via internet de documentos fiscais, solicitadas informações complementares pertinentes a: a) Estabelecimentos(CNPJ) com mais de uma inscrição estadual. Em alguns Estados é possível a

ocorrência desta situação, estando o programa preparado para manipular conjuntos diversos de documentos fiscais, com um mesmo CNPJ e período.

b) Estabelecimento Industrial ou Equiparado. Em decorrência da resposta podem haver critérios

diferenciados de validação, em consonância à legislação aplicável. A informação será armazenada e enviada para o ambiente RFB juntamente com os arquivos de documentos fiscais.

c) Estabelecimento foi objeto de sucessão. Imprescindível a sucessora ficar atenta ao correto

preenchimento, de modo a conseguir transmitir arquivos e posteriormente pleitear os valores decorrentes em Per/Dcomp. No momento da transmissão os dados serão confrontados com os cadastros da RFB de modo a validar a operação societária e o vínculo com o Certificado Digital.



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Seleção do Tipo de Arquivos

Após a identificação do estabelecimento é apresentada a tela inicial de validação de arquivos, na qual deve ser selecionado o tipo de arquivo que será trabalhado. As opções estão agrupadas por tipo de leiaute. Para os leiautes definidos nos Atos Declaratórios ADE 15/2001 e ADE 55/2009 estão disponíveis apenas a validação dos arquivos de documentos fiscais e seus arquivos complementares (ADE 55). A validação de arquivos contábeis gerados de acordo com esses leiautes continua sendo efetuada pelo programa SINCO.

A opção “Outros Arquivos – Autenticação de Arquivos” serve para autenticar um ou mais arquivos que não estão sujeitos à validação do SVA e que serão apresentados pela empresa ao requisitante. Nesta opção o usuário apenas seleciona os arquivos e emite o Recibo de Entrega, no qual irá constar os códigos de autenticação (hash-codes) gerados para cada um dos arquivos.

Arquivos de Órgãos Públicos, gerados de acordo com o padrão Manad, e que contenham o bloco “L” só poderão ser validados com a escolha da opção respectiva (Manad – Órgãos Públicos). Caso o arquivo contenha exclusivamente informações de folha de pagamentos o mesmo deverá ser validado na opção “Manad - Empresas em Geral”. Após selecionar a opção desejada, dê um duplo clique na mesma ou clique no botão <Avançar>, existente na parte inferior da janela.



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INTRUÇÕES PERTINENTES A DOCUMENTOS FISCAIS(ADE15/55 )

Seleção de Arquivos Após a escolha do leiaute dos arquivos (ADE 15 para somente entrega em mídia, ou ADE 55 que permite também a transmissão via internet), a tela abaixo é apresentada. Para fins de habilitação no PGD do Per/Dcomp obrigatoriamente deverá ser utilizada a opção ADE 55 – Documentos Fiscais – Transmissão PER/DCOMP.

Nesta janela devem ser incluídos os arquivos relativos aos dados que serão submetidos à validação. A tabela abaixo apresenta uma descrição simplificada dos botões disponíveis nesta janela.

Botão Descrição Adic. Tabelas Este botão serve para adicionar os arquivos de “tabelas auxiliares” (4.9.1 – Cadastro

de Pessoas Físicas e Jurídicas, 4.9.4 – Tabela de natureza da Operação, 4.9.5 – Tabela de Mercadorias e Serviços). Os arquivos servirão para todos os períodos incluídos na mesma validação.

Adic. Período Neste botão são identificados o período e os respectivos arquivos que contém as informações dos documentos fiscais. Podem ser incluídos vários períodos em um único procedimento de validação.

Nova Validação Abando a operação e volta para a tela inicial do programa, onde pode ser iniciado um novo procedimento de validação.

Validar Arquivo(s) Submete os arquivos selecionados ao procedimento de validação. Esse botão só é ativado após a seleção das tabelas e de pelo menos um período de informações.



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Voltar Volta para a tela de seleção do tipo de validação, descartando os arquivos já selecionados.

Transmitir Via Internet Utilizado somente após o final do procedimento de validação, serve para efetuar a transmissão do arquivo validado para a Receita Federal do Brasil. Ao final do procedimento de validação, caso tenha sido selecionado o Leiaute ADE 15 e os arquivos validados não tenham apresentando mensagens erro, é possível gerar arquivo de transmissão. Somente após a geração do arquivo de transmissão é que o respectivo estabelecimento/período será listado nas opções de transmissão.

Clicando nos botões <Adic. Tabelas> ou <Adic. Período> o usuário tem acesso a janela onde devem ser identificados os arquivos correspondentes ao tipo de validação selecionado.

Nesta janela o primeiro procedimento do usuário deverá ser informar o período ao qual se referem as informações. Para arquivos ADE 15 podem ser selecionados períodos máximos de um ano, mas os arquivos também podem ser gerados/validados mensalmente. Para arquivos ADE55 a validação é sempre mensal.

Depois de identificado o período, o usuário poderá selecionar os respectivos arquivos ou clicar na opção “Sem Movimento no período”. Esta opção está disponível apenas para a validação de arquivos ADE55 – Documento Fiscais, e serve para gerar um arquivo sem movimento, informando a RFB que naquele referido mês não houve emissão/recepção de qualquer documento fiscal pelo estabelecimento.

Para cada tipo de arquivo esperado, é exibido ao final do campo dois botões. O primeiro serve

para “localizar” o arquivo e o segundo botão permite efetuar ajustes no leiaute para possibilitar a validação. O botão de configuração de leiautes (último da linha) só é habilitado após a seleção do respectivo arquivo. O botão de “abrir arquivo” só é habilitado após o usuário identificar o período ao qual se referem as informações. Outra característica do botão “abrir arquivo” é que a habilitação do mesmo para cada tipo de arquivo só será efetuada se os arquivos aos quais ele se vincula já tiverem



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sido selecionados. Assim, o botão relativo ao arquivo 4.3.2 (Arquivo de Itens) só é habilitado quando o arquivo 4.3.1 (Arquivo Mestre) já foi selecionado. Além disso, essa habilitação também leva em consideração as “Tabelas Auxiliares”. Para que o botão relativo ao arquivo 4.3.3 seja habilitado, por exemplo, é necessário que a tabela 4.9.1 (Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas) já tenha sido previamente selecionado. Da mesma forma, para que o botão relativo ao arquivo 4.3.4 seja habilitado, além de ter sido identificado o arquivo 4.3.3, é necessário também que as tabelas auxiliares com as quais este arquivo se relaciona (4.9.4 – Natureza da Operação e 4.9.5 – Mercadorias e Serviços) já tenham sido selecionados.

A opção “Utilizar identificação automática dos arquivos” é marcada por padrão e pode facilitar a localização dos arquivos pelo usuário. Após a seleção de qualquer um dos arquivos, caso a opção esteja marcada, ela fará com que o programa tente identificar, na mesma pasta, os demais arquivos que atendem ao leiaute e selecionará cada um deles automaticamente, evitando com que o usuário tenha de clicar no botão para adicionar arquivos de cada linha. A função é eficaz quando cumulativamente sejam satisfeitas as seguintes condições: todos os arquivos estejam na mesma pasta, o tamanho do primeiro registro do arquivo esteja de acordo com a especificação do leiaute e a data do primeiro documento fiscal seja compatível com o período informado. Caso a data esteja fora do período, ou haja mais de um arquivo do mesmo tipo que satisfaça as condições, não ocorre a seleção automática. Todavia, ficam disponíveis na caixa de seleção aguardando a intervenção do usuário. Essa opção pode ser desativada pelo usuário, já que ela pode exigir maior tempo na seleção dos arquivos em função da quantidade e do tamanho de arquivos existentes na mesma pasta do arquivo.

Caso o arquivo selecionado esteja com tamanho incompatível com o tamanho definido no leiaute, o nome do arquivo ficará com as letras alteradas para a cor vermelha. Neste caso, o usuário pode utilizar o botão existente ao lado do botão de “abrir arquivos” para efetuar ajustes no leiaute, de forma a tornar o seu arquivo compatível com o leiaute definido pela RFB. Serão aceitos ajustes apenas no tamanho dos campos, sem possibilidade de alterar sua ordem ou suprimir qualquer deles. Ao final dos ajustes o usuário deverá salvar as alterações do leiaute e, inclusive, utilizar o mesmo leiaute para os demais arquivos. Mesmo nos casos em que o tamanho total do registro está em consonância com o normativo, ou seja, a cor do nome do arquivo permanece inalterada, é possível clicar no botão de configuração de leiaute, tanto visualizar uma parte do arquivo quanto para selecionar um leiaute diferente do padrão, previamente salvo pelo usuário.

É possível informar vários períodos/arquivos fiscais a fim de que sejam validados com as mesmas Tabelas Auxiliares(informadas apenas uma vez).

No caso de utilização do SVA para transmissão via i nternet(ADE55) além dos arquivos de documentos fiscais, obrigatoriamente cada item do d ocumento deve ter uma contrapartida de informações sobre a tributação de PIS/COFINS (grupo 4.10 de Arquivos Complementares). O grupo 4.11 não será exigindo para transmissão.

Ainda no que tange exclusivamente a documentos para transmissão, os estabelecimentos com

situação cadastral ativa na RFB que não efetuaram movimentação no período, devem obrigatoriamente registrar esta situação assinalando no respectivo campo na parte inferior da tela. Este dado será transmitido e considerado para fins de avaliação do pleito registrado em Per/Dcomp, sua falha implica em imposições das penalidades decorrentes de informação incorreta/deficitária.



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Validação Uma vez adicionados todos os arquivos e ordenada a operação, o programa efetuará uma série de verificações de compatibilidade entre os campos e o leiaute, assim como o conteúdo dos campos cotejados entre os diversos arquivos. Como resultante teremos um resumo de avisos/erros, caso forem identificados:

Ao acionar o botão para verificar o “Resultado da Validação”, teremos acesso à uma caixa de seleção permitindo escolher a apresentação de avisos/erros vinculados a cada arquivo. Assim, abre-se no grid logo abaixo informações pormenorizadas, permitindo várias funções de filtros para customizar a apresentação.



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Usando o botão direto do mouse sobre a(s) linha(s) desejadas é possível abrir a correspondente registro do arquivo txt, de modo a identificar com agilidade/facilidade o campo que apresentou problema. O usuário pode, inclusive, selecionar mais de uma linha, mantendo a tecla <Ctrl> pressionado e clicando sobre as linhas desejadas. Em seguida, clicando com o botão direito do mouse e escolhendo a opção “Exibir o registro completo da linha selecionada” é exibida a janela apresentando as informações da(s) linha(s) selecionada(s), separadas por campo, conforme definido no leiaute.

Retornando a tela do resumo da validação, podemos gerar/visualizar/imprimir variados relatórios decorrentes do processo.

Confirmação de Totais por CFOPs A geração dos arquivos para entrega pessoal (ADE 15 /55) e do respectivo recibo de entrega, bem como a geração do arquivo para transmissão via Rece itanet (ADE 55), só pode ser efetuada após a confirmação dos totais por CFOP. O botão <Confirmar totais CFOP> apresenta um resumo mensal de operações fiscais, discriminadas por CFOP, extraído dos arquivos submetidos à validação. Nos casos em que o documento fiscal contemple mais de um CFOP, o valor total do documento será rateado pelo peso proporcional de cada item da Nota Fiscal(valor total do item ajustado pelo desconto e tributos destacados). Os valores apresentados no grid deverão refletir a totalidade de operações realizadas no período, independente se geram créditos/débitos de PIS/COFINS ou não. Caso as informações sejam as mesmas existentes nos resumos acostados aos Livros Fiscais(Entradas/Saídas), o usuário deverá confirmar a veracidade da informação, marcando o respectivo campo e clicando no botão <Confirmar>, ciente das responsabilidades administrativas/penais decorrentes. Os arquivos serão entregues, dependendo do caso, mediante termo assinado pelo representante da empresa (atendendo intimação), ou por Certificação Digital (transmitidos via internet). Serão relevadas apenas as divergências justificáveis, como p.ex.: arredondamentos, critérios divergentes de rateios, etc.



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É possível Confirmar os totais mesmo com a indicação de erros nos arquivos, todavia poderá resultar conseqüências posteriores no processo de encaminhamento dos arquivos. As funções subseqüentes de gravar e transmitir os dados permanecem inativas até a confirmação dos Totais por CFOP.

Gravação dos Arquivos Digitais Habilitada após a validação e confirmação dos totais por CFOP (no caso de validação de arquivos de documentos fiscais), permite identificar quais arquivos estão aptos para gravar em pasta de trabalho do SVA. Esse procedimento deverá ser executado para cada um dos períodos validados e abrangerá todos os arquivos que compõe cada período de uma única vez.

As opções de “Salvar para transmissão Receitanet” só ficam disponíveis caso a validação de arquivos gerados de acordo com o leiaute estabelecido no ADE 55/2009 tenha sido efetuada sem erros. Nos demais casos, apenas a opção de “Salvar arquivos para entrega ao AFRFB” está disponível. Salvar arquivos para entrega ao AFRFB

O processo de gravação cria uma pasta com a identificação do leiaute/CNPJ/ período, para onde são efetuadas cópias “simples” de cada um dos arquivos validados, com a padronização do nome de cada arquivo. Para cada arquivo é gerado ainda um arquivo com informações do leiaute utilizado na validação, cujo nome segue o mesmo padrão do arquivo texto, mas com a extensão FMT. Por padrão estas pastas contendo os arquivos ficam localizadas no local de instalação do SVA, na sub-pasta “gravados” (ex: C:\Arquivos de Programas\Programas RFB\SVA\Gravados).

Salvar arquivos para transmissão Receitanet (Original)

O processo de gravação irá criar um “arquivo de transmissão”, que conterá todas as informações existentes nos arquivos do período selecionado, além de informações de controle (leiaute dos arquivos, informações do



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responsável, etc.). O arquivo de transmissão será salvo na pasta padrão do SVA (C:\Arquivos de Programas\programas RFB\ReceitaNet\Gravadas), e ficará lá até que usuário efetue a transmissão do mesmo.

Salvar arquivos para transmissão Receitanet (Retificadora)

Opção idêntica à anterior, com o único diferencial que será solicitado, antes da gravação do arquivo de transmissão, o número do recibo do arquivo transmitido originalmente.

Caso os arquivos sejam direcionados para atender intimação fiscal, o processo está encerrado com a gravação dos arquivos salvos em mídia, ou conforme acordado com o AFRFB, destas pastas geradas com os arquivos, bem como da emissão do Recibo de Entrega e dos relatórios correspondentes. Apesar de ser permitida a gravação de arquivos com erros/avisos para entrega ao AFRFB, o recebimento destes por parte do requisitante é facultativo, já que o mesmo irá analisar os relatórios de acompanhamento para verificar se os problemas existentes impedem a utilização dos arquivos em seu procedimento.

Quando gerado para fins de transmissão via internet, a conclusão se dará com a efetiva transmissão do arquivo gerado neste passo. É importante salientar que poderão ser “gerados” os arquivos de transmissão de diversos estabelecimentos e períodos e a transmissão dos mesmos poderá ser feita em momento posterior, a critério do usuário.

Transmitir via Internet Conforme mencionado anteriormente, somente os arquivos de documentos fiscais e complementares PIS/COFINS, gerados de acordo com o leiaute ADE 55/2009, podem ser transmitidos para o ambiente RFB, via internet.

Após a geração do arquivo de transmissão, é possível selecionar a opção “Transmitir Via Internet”, que irá exibir os arquivos existentes na pasta padrão do SVA. A critério do usuário, poderá ser indicado um caminho diferente para a localização do arquivo de transmissão (DEC).



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Para utilização desta função é necessária a instalação de versão compatível do programa Receitanet, disponível no site da Receita Federal do Brasil. Na transmissão serão agregadas as informações dos Certificados Digitais identificados na máquina e providenciada a transmissão do conjunto de arquivos. Após a transmissão torna-se disponível, através da aba “Emissão do Recibo”, a impressão do Recibo Transmissão, cujo número pode ser requisitado pelo PGD do PER/DCOMP. Cada conjunto CNPJ/mês gera um recibo de transmissão, mesmo nos casos de mais de uma Inscrição Estadual por estabelecimento.



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INTRUÇÕES RELATIVAS AOS ARQUIVOS MANAD O primeiro passo necessário a validação de arquivos gerados de acordo com o leiaute estabelecido no Manual de Arquivos Digitais (MANAD) é a correta identificação da versão do leiaute em que o arquivo foi gerado pelo contribuinte (Versão 1.0.0.1, estabelecido na Portaria SRP 58/2005, ou Versão 1.0.0.2, estabelecido na Instrução Normativa SRP 12/2006). Verifique com o fornecedor do seu aplicativo de folha de pagamentos e/ou de compatibilidade qual a versão por ele disponibilizada. Caso selecione a opção de leiaute incorretamente, o sistema irá apenas exibir a mensagem de que a versão do leiaute do arquivo não corresponde a versão selecionada. Caso isso ocorra, retorne a tela inicial e selecione o leiaute correto.

Seleção de Arquivos Os arquivos poderão ser selecionados de duas formas: a) botão Adic. Arquivo(s): Seleção individual ou múltipla de arquivos localizados em uma mesma pasta. b) botão Adic. Pasta(s): Seleção automática de todos os arquivos existentes na pasta selecionada e respectivas subpastas vinculadas. Para selecionar o(s) arquivo(s) que serão validados, basta clicar no botão Selecionar Arquivo(s) , que fica à direita do grid principal. Será então aberta uma janela que permite a seleção individual ou múltipla de arquivos, usando-se os recursos de seleção alternada do Windows (CTRL+clique sobre cada arquivo) ou seleção contínua (SHIFT+clique no primeiro e último arquivos).



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Caso o CNPJ existente no arquivo seja diferente do cnpj cadastrado no SVA o sistema irá solicitar a confirmação do usuário e apresentará a tela de identificação da empresa/estabelecimento para que as informações cadastrais sejam complementadas:

Podem ser adicionados diversos arquivos Manad para validação de uma única vez, desde que pertencentes à mesma empresa e que tenham sido gerados no mesma versão do leiaute. Ao selecionar o arquivo o sistema irá fazer algumas verificações iniciais antes de adiciona-lo efetivamente à lista de arquivos que serão submetidos à validação (linha de identificação, totalizações das quantidades de linha, ordem dos registros/blocos no arquivo, etc.). Caso seja detectado algum problema no arquivo, o mesmo não poderá ser validado até que o erro identificado seja corrigido.

Validação (MANAD) Depois de selecionar todos os arquivos que validados, o usuário deverá clicar no botão Validar arquivo(s). Será exibida uma janela exibindo o progresso da validação. Caso a validação seja interrompida, não poderá ser emitido o recibo de entrega.

No final do procedimento de validação será exibido um resumo da validação, na qual são apenas listados os arquivos, o conteúdo de cada um deles, a quantidade de linhas e o total de avisos/erros. A partir desta tela o usuário poderá clicar no botão “Resultado da Validação” para visualizar a janela abaixo:



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Na primeira aba desta janela é exibido o resumo da validação do arquivo selecionado, o qual mostra os registros que compõe o arquivo, a quantidade de linhas e a quantidade de avisos/erros em cada um. A segunda aba apresenta a listagem de todas as mensagens de avisos/erros ocorridas durante o procedimento de validação. A partir desta janela é possível, inclusive, com o botão direito do mouse, exibir a linha original do arquivo, com os campos separados conforme leiaute, facilitando a identificação/correção de possíveis problemas. Os arquivos marcados como padrão MANAD serão validados quanto à sua organização e conteúdo, e também é verificada a ocorrência de inconsistências entre os dados presentes nas diversas tabelas do arquivo MANAD. Se durante o processo de validação forem encontrados erros e/ou avisos, o sistema permitirá a geração do Relatório Mensagens da Validação, que poderá ser impresso ou visualizado, através do botão Mensagens da Validação na aba Resultado da Validação.

Relatórios Ao final da validação de arquivos MANAD também ficam disponíveis as opções de relatórios de “Recibo de Entrega” e de “Outros Relatórios”. O Recibo de Entrega lista todos os arquivos submetidos à validação, bem como os respectivos códigos de identificação gerados . Para acessá-lo, basta clicar no botão Recibo de Entrega e preencher as informações complementares que irão aparecer no relatório. ATENÇÃO: Além do Recibo de Entrega, é obrigatória a emissão do Relatório de Resumo de Validação de cada um dos arquivos validados, bem co mo a emissão do relatório de mensagens da validação (caso existam avisos/erros no arquivo) .



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Através do botão <Outros Relatórios>, é possível escolher os relatórios que serão emitidos.

As opções disponíveis estão abaixo discriminadas: Resumo da Validação de Arquivos MANAD

Este relatório discrimina a quantidade de registros analisados em cada bloco, informando o quantitativo de avisos e/ou erros (inconsistências) identificados durante a validação dos arquivos. No caso de ter sido validado mais de um arquivo na mesma operação, este relatório deve ser impresso para cada um dos arquivos validados.

Relatório de Mensagens da Validação (Sintético)

Apresenta, de forma resumida por mensagem, os problemas encontrados durante o processo de validação, os quais estão totalizados no Recibo de Entrega e no Relatório de Resumo da Validação por Arquivo. A apresentação deste relatório é obrigatória quando houver erros/avisos no Recibo de Entrega.

Relatório de Mensagens da Validação (Analítico)

Apresenta, de forma detalhada por linha do arquivo, as ocorrências de avisos e/ou erros encontrados durante o processo de validação, os quais estão totalizados no Recibo de Entrega e no Relatório de Resumo da Validação por Arquivo. A apresentação deste relatório é obrigatória quando h ouver erros/avisos no Recibo de Entrega.

Gerar arquivo-texto com mensagens da validação

Para gerar um arquivo texto (cujo delimitador é “;”) com as informações do Relatório Analítico Mensagens da Validação, deverá ser selecionada a referida opção (Salvar em Arquivo-Texto) e escolhido um nome e caminho onde o arquivo será salvo.

Em qualquer um dos relatórios disponíveis o sistema exibirá uma janela onde o relatório poderá ser enviado para a impressora, visualizado ou salvo em arquivo.

Para imprimir o relatório, selecione a opção Imprimir e clique no botão . Para alterar o direcionamento da impressão para outra impressora diferente daquela indicada na caixa Impressora Selecionada , clique no botão Config e escolha a impressora desejada.

Para visualizar o relatório, selecione a opção Visualizar e clique em Para salvar em arquivo(PDF), selecione a opção Arquivo e escolha no campo Formato a opção Adobe

Acrobat(PDF) , depois escolha o local e o nome do arquivo através do botão .



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Exemplo de Arquivo Padrão MANAD versão 1.0.0.2 0000|TREINANDO PARA O FUTURO S/A|88888888000191|||| MG|0624943945500|062|3937812018||1|01012001|21122003|003|61|1 0000|TREINANDO PARA O FUTURO S/A|88888888000272|||| |||||2|01012001|21122003|003|61|1 0000|CONTAGEM|88888888000191||123456789074|||||||2| 01012001|21122003|003|61|1 0001|0 0050|Contador||00000271110|343434|01011995||Rua de cima|21|Apto 01|Galeão|65432121|MG|||33222222|33223333|Contador@ dehistorias.com.br 0100|Antonio F Silva Junior|Gerente|29071960|140520 05|88888888000191|00000636908|33435678|9876543|fale [email protected] 0990|7 I001|0 I005|G| I050|01011995|1|S|1|1||ATIVO I050|01011995|1|S|2|11|1|CIRCULANTE I050|01011995|1|S|3|111|11|DISPONIVEL I050|01011995|1|S|3|112|11|BANCOS I050|01011995|1|A|4|1111|111|CAIXA I050|01011995|1|A|4|1121|112|BANCO CONTA MOV I100|01011995|101|ADMINISTRACAO I150|1111|112003|0,00|D|7700,00||7700,00|D I150|1111|122003|7700,00|D|1100,00|5500,00|3300,00| D I200|01112003|1111|101|1121|7700,00|D||4321|N|SUPRI MENTO DE CAIXA I200|01112003|1121|101|1111|7700,00|C||4322|N|SUPRI MENTO DE CAIXA I990|14 K001|0 K050|88888888000191|01011995|01416|00000136760|0000 0015040|01|JOSE ROBERTO DE ANCHIETA|20011964|291019 97|31072002|||| K050|88888888000191|01011995|03147|00000056812|0000 0012424|01|ALAN BAPTISTA DE ARAUJO|10111980|0311200 2|07032003|||| K050|88888888000191|01011995|03148|00000088773|0000 0015482|01|LEANDRO ENGETRAN DOS SANTOS|12071978|111 12003||||| K050|88888888000191|01011995|03149|00000057894|0000 0014656|01|CARLOS SANTANA DA SILVA|01021979|0112200 3|12122003|||| K100|01011995|001|88888888000191|ADMINISTRACAO| K100|01011995|002|88888888000191|Mecanica| K150|88888888000191|01011995|100|SALARIO NORMAL K150|88888888000191|01011995|200|13o SALARIO K150|88888888000191|01011995|300|HORAS EXTRAS K250|88888888000191|1|001|01416|032002|01042002|919 11|0|ENCARREG LUBRIFICACAO|1|0|1700,00|1700,00 K300|88888888000191|1|001|01416|032002|100|1200,00| P|1|1 K300|88888888000191|1|001|01416|032002|200|300,00|P |2|2 K300|88888888000191|1|001|01416|032002|300|200,00|P |1|1 K990|15 9001|0 9900|0000|3 9900|0001|1 9900|0050|1 9900|0100|1 9900|0990|1 9900|I001|1 9900|I005|1 9900|I050|6 9900|I100|1 9900|I150|2 9900|I200|2 9900|I990|1 9900|K001|1 9900|K050|4 9900|K100|2 9900|K150|3 9900|K250|1 9900|K300|3 9900|K990|1 9900|9001|1 9900|9900|21 9990|24 9999|60



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Ajuda SVA 29012010 - Suporte QuartaRHsuporte.quarta.com.br/sites/suporte/LayOuts/Governo/SVA30ManOp.pdf · de 2006, bem como arquivos de Documentos Fiscais nos leiautes definidos