Alterações Efetuadas na Versão 3.5 - Gestor de Documentos

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Procuraremos neste documento descrever algumas das alterações mais significativas implementadas na versão 3.5 do

Gestor de Documentos, principalmente no que respeita às modificações a implementar por força das alterações à

legislação, relacionadas com o envio de detalhes de faturação para a Autoridade Tributária.

Achamos oportuno descrever também, algumas das implementações que afetam a globalidade dos sistemas NetBusiness,

por isso no final encontrará algumas dessas alterações que têm afetado todos os módulos do sistema.

Alterações ao Gestor de Documentos

Foi alterada a rotina de exportação do SAF-T (PT) para permitir exportar os documentos de um só mês. Com esta

exportação pode agora gerar um ficheiro necessário para enviar à Autoridade Tributária com os dados de faturação

(DL. 198/2012 Art 3 Nº 1).

Foram implementadas melhorias na exportação do SAF-T (PT) com vista a controlar e otimizar o processo de exportação

deste ficheiro.

Além destas alterações iremos também implementar outras melhorias relacionadas com as recentes modificações à

legislação no que respeita ao transporte de mercadorias e ao envio online dos dados da faturação. Iremos disponibilizar

essas informações no nosso site em www.mtc.pt

Consulte o site regularmente e mantenha-se a par das mais recentes atualizações

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O ficheiro de tipos de documentos foi alterado para contemplar a alteração da nomenclatura dos documentos que entrará

em vigor em 1 de Janeiro de 2013 (DL 197/2012 - Alteração do DL 196/2007 Art. 16). De forma automática os documentos

que antes eram Vendas a dinheiro passarão a ter a natureza e o nome de fatura.

Além disso será acrescentado um prefixo ao número do documento. Este prefixo será o número do tipo de documento.

Assim no caso em baixo a próxima venda a dinheiro se for feita em 2013 terá o número 302/12.856.

Foi também criada a natureza Fatura Simplificada.

O desenho da base de dados foi alterado e comporta agora um campo para o operador que criou o documento.

Anteriormente apenas era guardado o último operador que tinha editado o documento.

Foi Criada uma rotina de análise dos tipos de documentos que necessitam ser verificados para simplificar o processo de

transição para as novas regras.

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Foi criado um mecanismo de aviso aos Supervisores e Administradores caso não tenham sido exportados os documentos

do mês anterior para envio à Autoridade Tributária. Estes operadores serão avisados uma vez por dia até terem exportado

o ficheiro para envio.

Depois da exportação do ficheiro os Administradores terão de confirmar que o envio foi bem-sucedido. Receberão um

aviso de confirmação diariamente até confirmarem o envio.

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Foi criado um mecanismo de controlo que impede a criação de documentos de valor superior a 1.000,00€ que não tenham

discriminado a morada do cliente. Esta alteração foi implementada para minimizar erros por parte do operador.

Foi melhorada a rotina de anulação de Documentos. Passou a ser agora obrigatório discriminar o motivo de anulação do

documento obrigando assim a uma dupla confirmação na anulação dos documentos.

Foi alterada a tabela do iva para conter a codificação oficial de Isenção do IVA.

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Nos documentos, quando se utiliza um dos métodos de introdução alternativo como o lançamento por código de

fornecedor, na coluna do produto passou a estar o código introduzido e não o código “nativo” do artigo.

Se por exemplo estivermos a lançar ou consultar uma fatura com um artigo que tem a Referência “1” e cujo fornecedor

codificou como “123456”, se escolhermos “Introdução Por: Referência do Fornecedor”, aparecerá 123456 na coluna do

produto. Esta alteração foi feita apenas para a introdução e consulta de documentos e não tem qualquer impacto na

emissão de documentos.

Referência

do

Produto

Referência no Fornecedor

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Implementação de um novo diário com limites e totais pelos agrupamentos dos produtos. Poderá por exemplo listar um

diário com as famílias que cada terceiro consome. Poderá também aplicar filtros aos limites e escolher apenas os

agrupamentos que pretende analisar.

Para simplificar a atualização para a contabilidade o sistema permite agora ciar automaticamente a conta da contabilidade

que for definida no terceiro, caso esta ainda não esteja aberta no plano de contas da contabilidade.

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Na importação de documentos de dispositivos móveis passou a ser possível indicar que encomenda vai ser abatida com

o documento que está a ser criado.

Alteração das listagens de Volume de Encomendas e Existências de Produto por Armazéns / Terceiro para listarem não

apenas o código do produto mas para incluírem o detalhe por Cor e Tamanho.

Volume de Encomendas

Importação de Linhas criadas

em dispositivo de recolha

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Implementação nos tipos de documentos de campos específicos para o IVA dos descontos comerciais e

IVA dos descontos financeiros, para permitir utilizar contas da contabilidade diferentes para o iva de cada tipo de

descontos.

Implementação nos grupos contabilísticos dos produtos de campos específicos para os movimentos de existências

quando há descontos para permitir controlar o valor de descontos.

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Alteração do comparativo mensal de vendas para poder listar a percentagem de variação em relação ao ano anterior e

poder listar valores apenas até ao mês corrente.

Passou a ser possível anexar mais do que uma imagem a cada documento e agora pode também ser associado um

documento tipo PDF desde que tenha instalado o acrobat reader.

Passou a ser possível inserir também um texto descritivo para observações relativas a cada documento

Múltiplas Imagens associadas

Associar um PDF ao Documento

Texto Descritivo do documento

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Implementação de sistema de avisos para que o operador possa receber alertas específicos definidos por cliente. Esta

opção é configurável por tipo de Documento.

As permissões dos operadores foram alteradas. Um operador pode agora ter permissões para anular documentos

temporários embora não tenha permissões para anular documentos já concluídos.

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Alterações Globais ao Sistema

Foi implementado um módulo de download que permite a atualização do software de forma mais automática. Com este

módulo qualquer operador com permissões pode descarregar do site da MTC a versão atualizada do software e proceder

à sua implementação.

Foi implementado um módulo de criação manual de backups no servidor que permite ao utilizador de forma simples e

rápida efetuar um backup para uma pasta no servidor das bases de dados. Este módulo não dispensa a utilização das

rotinas normais de backup para dispositivos externos.

Download automático da última

versão de Software NetBusiness