Apresentação Metrics Gestão Financeira

8/19/2019 Apresentação Metrics Gestão Financeira

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Jornada Tecnológica


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“Aplicação das Ferramentas de Gestão Financeira

para Sustentabilidade da Empresa”


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AGENDA

08!"# $ recepção e abertura0%00# as &0'0# $ &( palestra $ Jos) *ires de Ara+,o Jr-

&0'0# as &0!"# $ *erguntas

&0!"# as &&&"#$ co..ee brea/&&&"# as &&"# $ ( *alestra $ Ale1andre 2odrigues

&&"# as &'0# $ *erguntas e encerramento

Lembretes:

• 3isita na 4etrics durante 5o..ee brea/• *es6uisa sobre o e7ento na pasta


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EMPRESA

Especiali9ada no desen7ol7imento de Soluç:espara a Gestão de *rocessos da ;nd+stria Gr


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PREMIAÇÕES

Gan#adora por ' anos consecuti7os do pr?mio Grap#print

“4el#or So.t@are de Gerenciamento Gr


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PARCEIROS TECNOLÓGICOS

Microsoft Gold Certified Prt!er IS"

#!ic em$res de soft%re dAm&ric Lti! ssocid o CIP'

Membro $rtici$!te do

Dese!(ol(ime!to do $dr)o *D+


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PARCEIROS TECNOLÓGICOS

D Sistema 4etrics possui integração 7ia *D+ com os @or/.lo@s das seguintes empresas


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MERCADO

• rasil $ 4atri9

• 4)1ico $ Filial

• Argentina

• 5#ile

• 5olmbia

• 5osta 2ica

• E6uador

• *eru

Al,-ms ds mis im$ort!tes em$ress d Am&ric Lti! -sm Metrics


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ALG.NS CLIENTES

Editora Abril

Antil#as Embalagens

urti

5oan

22 onneleH 4oore

Editora =og I *rint $GloboK

;psis

=ito/romia

4a/ro 5olor

*lural

*rol

Luebecor Morld

2MA

Stilgra.


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ALE0ANDRE RODRIG.ES

Gerente 5omercial na Am)rica =atina da 4etrics-

2espons


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Gestão Financeira

*ro.P-4s- Jos) *ires de Arau,oJunior


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Ass-!tos 1-e ser)o borddos

A 7isão da gestão .inanceira-

A importQncia do .lu1o de cai1a- Rndices de medição .inanceira- Estrat)gias Financeiras

GEST2O +INANCEIRA


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5ompra de4aterial

Entregado

4aterial

*rodução *agamentoda compra

3enda 2ecebimentoda 7enda

3isão da produção 3isão da

economia

3isão da Administração

Financeira

GEST2O +INANCEIRA


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A difere!3 e!tre co!tbilidde e fi!!3s

A co!tbilidde tem a preocupação com os .atos

#istóricos ocorridos dentro de um determinado perodode tempo-

A ,est)o fi!!ceir tem preocupação com as entradas

e sadas de cai1a da empresaB não importando operodo de registro

GEST2O +INANCEIRA


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Drgani9ação do epartamentoFinanceiro

E*A2TA4E>TD F;>A>5E;2D FO>UD

5ontas a pagarVtesouraria

5ontas a receber

*reocupa$se a conciliação

banc


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O Gere!te +i!!ceiro tem $or ob4eti(o:

W Super7isionar as


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D principal relatório da gestão .inanceira ) o .lu1o decai1a F5K-

D .lu1o de cai1a ) o mapa de na7egação da


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D F5 ) um instrumento importante na negociação combancos e na tomada de decisão-

Oma empresa organi9ada não ) pega de surpresa na#ora de tomar recursos em bancos ou instituiç:es.inanceirasK-

Empresas 6ue demonstram desorgani9ação .inanceirapagam mais caro na toma de recursos

GEST2O +INANCEIRA


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Este modelo de F5B mostra a posição de cai1a acada dia do m?sB 6ue pode ser pro,etado por todosos meses do ano-

Luanto maior a pro,eção mais .acial ser< oplane,amento .inanceiro-

GEST2O +INANCEIRA


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ois outros relatórios .undamentais para a gestão.inanceira ) o alanço *atrimonial *K e aemonstração de 2esultado do e1erccio

4uito embora as empresas 6ue não estão en6uadradasna lei !0!VC=ei da SVAKB ) importante 6ue estasdemonstraç:es se,am .eitas para o gerenciamento.inanceiro-

GEST2O +INANCEIRA


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Análise da situação financeira daempresa, através de índices

GEST2O +INANCEIRA


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Ds Rndices de =i6uides são muito utili9ados porinstituiç:es .inanceiras para a liberação de cr)dito-

D ob,eti7o destes ndices ) o de apurar a sa+de

.inanceira das empresas e sua capacidade de#onrar suas obrigaç:es .inanceiras-

N importante lembrar 6ue não são apenas estes

ndices 6ue de.inem o cr)ditoB o cr)dito para umaempresa ) de.inido tamb)m por outros .atores 6uecomp:es o c#amado 52ES5D2E-

GEST2O +INANCEIRA


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5!dices de Li1-ide6 Corre!te

;ndicam a situação .inanceira de uma empresaBou se,aB a sua capacidade pagar as d7idas-

;ndica 6uanto a empresa possui no ati7o circulante para cada Yde d7ida no passi7o circulante-

Luanto mior7 mel8or ) a capacidade de pagamento-

Li1-ide6 Corre!te 9 Ati(o Circ-l!te;<

Pssi(o Circ-l!te;<

;< O circ-l!te tmb&m & c8mdo de corre!te


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Li1-ide6 Sec 9 Ati(o circ-l!te = esto1-e

Pssi(o Circ-l!te

;ndica 6uanto a empresa possui em seus ati7os mais l6uidos

W dispon7elB aplicaç:es .inanceiras e 7alores a receber declientes $ para cada Y de d7ida no passi7o circulante-

Luanto mior7 mel8or ) a capacidade de pagamento-

Se o ndice de li6uide9 seca ) ruim mas a empresa possuiesto6ues de produtos acabados não obsoletos oudeterioradosK em condiç:es de 7enda r


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=i6uide9 Geral Z Ati7o 5irculante [ 2eali9


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TERM>METRO DE ?ANIT@

77

66

55

44

33

22

11

00

-1

-2

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-6

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SOL"ENTE

PEN.MRA

INSOL"ENTE

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5!dices de estr-t-r de c$itl

Endi7idamento Z 5apital de terceiros 1 &00

*atrimnio =6uido

;ndica a relação entre capital de terceiros e capital próprio-

Luanto me!or7 mel8orB pois menor ) a depend?ncia do capitalde terceiros para a manutenção da operação eBconse6\entementeB menor ) o n7el de despesas .inanceiras-

EntretantoB se o 4-ro pago pelo capital de terceiros me!or do6ue l-cro sobre o c$itl $rB$rioB ) 7anta,oso para a empresaconceito de l(!c,em fi!!ceirK-

5


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5omposição do endi7idamento Z *assi7o circulante 1 &00

5apital de terceiro

;ndica a relação entre as d7idas de curto pra9o e as d7idastotais-

Luanto me!or7 mel8orB pois signi.ica 6ue o pagamento da

d7ida ocorre em pra9os mais longos-Ds .inanciamentos de longo pra9o tendem a ter um custo menordo 6ue os de curto pra9oB especialmente se captados ementidades como >ES ou F;>E*-

5!dices de estr-t-r de c$itl

5


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5NDICES DE ESTR.T.RA DE CAPITAL

;mobili9ação do *= Z Ati7o *ermanente 1 &00

*atrimnio =6uido

;ndica 6uanto do capital próprio est< in7estido no ati7opermanente-

Luanto me!or7 mel8or- Luando menor do 6ue &00]B signi.ica

6ue o capital próprioB al)m de .inanciar os in7estimentos emati7o permanenteB ainda gera recursos para o capitalcirculante-

R


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R>;5ES E 2E>TA;=;AE

Giro do ati7o Z 2eceita =6uida

Ati7o Total

;ndica 6uanto a empresa 7endeu para cada Y de in7estimentototal próprio e de terceirosK-

Luanto mior7 mel8or-

Luando se 7eri.ica uma redução nesse ndiceB de um perodopara outroB de7e$se analisar a real causa- Oma #ipótese seriaa decisão da empresa de aumentar o preço de 7endaB comconse6\ente redução nos 7olumes 7endidos

;ndicam o retorno dos in7estimentos reali9ados-

R


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R>;5ES E 2E>TA;=;AE

Margem Líquida = Lucro Líquido x 100

Receita Líquida

;ndica 6uanto a empresa obt)m de lucro para cada Y &007endidos-

Luanto mior7 mel8or-

R


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R>;5ES E 2E>TA;=;AE

2entabilidade do Ati7o Z =ucro =6uido 1 &00 Ati7o Total

;ndica 6uanto a empresa obt)m de lucro para cada Y&00 dein7estimento total próprio e de terceirosK-

Luanto maiorB mel#or-

GESTUD F;>A>5E;2A


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GESTUD F;>A>5E;2A

Estrt&,is +i!!ceirs As estrat)gias .inanceiras tem como .oco os seguintes

pontos

W Tomada de recursos para capital de giro- esconto de2eceb7eisduplicatasKB 5apital de GiroB 5#e6ue especialEmpresarialB 5artão >ES-

W Tomada de recursos para in7estimentos- FinanciamentosB

=easingB F;>A4E>ESK-W Aplicação de 2ecursos- 5B Fundos de 2enda 3ari


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D*E2AUD A LOE SE EST;>A

esconto de uplicata

5apital de giro cartão>ES-

FinanciamentoB=easing eF;>A4E

Estas operaç:es sãodestinadas ao pagamento

de passi7o circulante

5ompra de ati7os compagamento de longopra9o-

Estas operaç:es dependem

de um pro,eto-

GESTUD F;>A>5E;2A

GESTUD F;>A>5E;2A


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Co!cl-s)o

A administração das .inanças da sua empresa pode eser< determinante para atingir o seu ob,eti7o .inalB=O52D-

Luanto maior .or o controle sobre as contas mel#orser< o gerenciamento .inanceiroB mas controle o 6uerealmente ) importante-

“As empresas não .alem por .alta de 7endas mas por.alta de Administração”-

GESTUD F;>A>5E;2A

GESTUD F;>A>5E;2A


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Apesar de parecer complicado o controle .inanceiro da

empresaB #o,e com o apoio de sistemas de gestão .ica

muito mais simples obtenção de in.ormaç:esB por)m )

importante saber tradu9ir os dados .ornecidos pelo

sistema para 6ue se possa alterar o rumo do negócio

antes de atingir limites indese,A>5E;2A

Co!cl-s)o

CONTATO


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*ro.P- 4s- Jos) *ires de Arau,o Junior

e$mail ,p-arau,o^globo-com

5elular && %%"& "' &0

_ome *age #ttpVV@@@-pro.essor,osepires-com

CONTATO

INTEGRAÇÕES Bd l +i i

mailto:[email protected]:[email protected]


40/40

;ntegração 5ont

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