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Apresentação
Institucional
2019
2019A
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Nosso negócio Gerir e recuperar ativos produzindo resultados positivos para as
contas públicas
Ativos constituídos por bens e direitos provenientes da União e
de entidades integrantes da administração pública federal
Prestação de serviços de cobrança administrativa de créditos
sob gestão da Secretaria do Patrimônio da União - SPU
Criação Decreto nº 3.848, de 26.6.2001, com base na autorização contida na
Medida Provisória nº 2.155/2001 (atual Medida Provisória nº 2.196-3,
de 24.8.2001)
Natureza jurídica Empresa pública federal não financeira, sob a forma de sociedade
anônima de capital fechado, vinculada ao Ministério da Economia
Capital social Capital Social totalmente integralizado pela União
R$ 9.057,99 milhões
COMPETÊNCIAS EMPRESARIAISA
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Experiência na recuperação de créditos
Busca de soluções conciliatórias - parceria com o
Conselho Nacional de Justiça
Governança Corporativa
Estrutura de Controles Internos e Gestão de Riscos
Nível 1 na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Certificação do IG-SEST
N I V E L 1
GRANDES NÚMEROSA
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2019 2018 2017
ATIVO 14.785,89 14.737,23 14.521,31
PASSIVO EXIGÍVEL 4.275,13 4.460,74 4.364,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.510,76 10.276,49 10.157,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO 307,24 396,22 190,22
ATIVOSA
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2019 2018 2017
Caixa 0,99 0,96 0,96
Fundos de Investimento 72,72 527,51 367,61
Títulos CVS 37,90 43,24 14,04
Créditos Imobiliários 1.007,23 1.161,20 1.352,06
Créditos Comerciais 12,82 59,40 441,36
Créditos perante o Setor Público 5,40 8,77 13,16
Créditos perante o FCVS 13.259,69 12.475,09 11.749,59
Créditos Vinculados 116,36 83,84 118,15
Tributos a recuperar 31,11 8,81 18,58
Depósitos judiciais 36,70 34,51 39,14
Imóveis não de uso 199,23 331,53 403,46
Imobilizado 5,74 2,37 3,20
TOTAL 14.785,89 14.737,23 14.521,31
R$ milhões
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al R$ milhões
2019 2018 2017
Financiamentos 3.846,66 3.864,18 3.876,56
Outras obrigações 388,51 569,21 484,56
Provisões 39,96 27,35 3,03
TOTAL 4.275,13 4.460,74 4.364,15
FinanciamentosR$ milhões
2019 2018 2017
FGTS 3.846,66 3.863,81 3.875,70
FDS - 0,37 0,86
TOTAL 3.846,66 3.864,18 3.876,56
Passivo Exigível
EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (FINANCIAMENTOS)A
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R$ milhões
26
,61
26
,28
25
,62
25
,28
24
,10
22
,63
20
,69
18
,42
16
,01
14
,08
12
,15
10
,66
8,9
6
7,1
4
6,0
7
4,4
6
3,8
3
3,8
8
3,8
6
3,8
5
RESULTADO DOS EXERCÍCIOSA
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Série histórica R$ milhões
2001 2002* 2003* 2004* 2005 2006 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019
-818 -905 -2407 -412 -53 -118
142
324
-77079
405
258 267209 243 208 190
396307
PATRIMÔNIO LÍQUIDOA
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2019 2018 2017
Capital social 9.057,99 9.057,99 9.057,99
Reserva legal 95,26 79,90 68,84
Reserva de aquisição de ativos operacionais 1.357,50 1.138,60 980,90
Reserva especial de dividendos não distribuídos - - 49,43
TOTAL 10.510,76 10.276,49 10.157,16
R$ milhões
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP)A
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R$ milhões
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
63
,54
66
,59
49
,73
57
,92
49
,43
45
,18
52
,56
72
,97
RESULTADOS PRIMÁRIOSA
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l
Série histórica R$ milhões
-1.453
-1.796
-2.552
-1.658
-783
-289-88
506
240115
-313
-645
-125
-54
-3.000
-2.500
-2.000
-1.500
-1.000
-500
0
500
1.000
Ap
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BUSCA DE SOLUÇÕES CONCIL IATÓRIAS
P A R C E R I A C O M O
C O N S E L H O N A C I O N A L D E J U S T I Ç A
______________________________________________________________
136 488
8.680
14.253
10.687
15.433
12.484
11.467
8.066
15.492
11.095
10.02810.727
6.742
4.859
6.3036.913 7.030
PROJETO CONCILIAÇÃO – JUSTIÇA FEDERALA
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Audiências e acordos realizados
87 176
5.555
8.694
5.664
6.944
5.992 5.504
4.033
7.634
5.312 5.653 5.416
3.046
1.900 2.565
2.892 2.531
79.598 acordos
160.883 audiências
CONTRATOS EM DISCUSSÃO JUDICIALA
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Quantidade de contratos
82
.28
9 93
.04
5 10
6.1
90
10
6.5
68
98
.73
1
10
1.9
80
96
.86
2
90
.17
8
82
.94
3
73
.96
6
62
.94
7
54
.16
3
50
.60
3
50
.53
1
48
.16
8
46
.12
7
43
.15
8
37
.16
9
21
.79
5
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS
E GESTÃO DE R ISCOS
______________________________________________________________
PROPÓSITO, VISÃO E VALORES DA EMGEAA
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PropósitoGerir e recuperar ativos produzindo resultados positivos para as contas públicas
VisãoUma empresa de gestão e recuperação de ativos, sempre apta a contribuir
para a execução de políticas públicas
ValoresÉtica Transparência Trabalho em equipe Respeito Busca da excelência
PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇAA
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Compromisso
Equidade
Liderança
Responsabilidade
Transparência
Prestação de contas
Integridade
INSTÂNCIA DE GOVERNANÇAA
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Assembleia Geral
Conselho de Administração
Diretoria Executiva
Auditoria Independente
Comitês e Comissões de Apoio à Gestão
Conselho Fiscal
Comitê de Elegibilidade, Comitê de Auditoria, Auditoria Interna e Ouvidoria
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA – APROVADO DIA13.3.2020A
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Comitês Táticos
Comitê Gestor de
Tecnologia da
Informação
Comitê de
Segurança da
Informação
Comitês Estratégicos
Comitê de
Governança,
Riscos e Controles
Comitê Executivo
de Tecnologia da
Informação
Diretoria Executiva
Diretoria de
Operações
DIOPE
Diretoria
Comercial
DICOM
Diretoria
Financeira,
Controle e
Riscos
DIFIN
Diretoria de
Administração
DIRAD
Diretor-Presidente
Conselho de
Administração
Assembleia Geral de
Acionistas
Auditoria
Interna
Assessoria de
Estratégia e
Inovação
Novos
Negócios e
FCVS
Conselho Fiscal
Comissão
de Ética
CPAD CRSA
CIPA
Comissões
Gabinete de
Apoio aos
Órgãos
Estatutários e
Comitês
Imóveis não
de Uso
Gestão de
Pessoas,
Suprimentos e
Infraestrutura
Tecnologia
Jurídica
Contabilidade,
Orçamento e
Tributos
Ouvidoria
Comitê de
Auditoria
Comitê de
Elegibilidade
Superintendências (10)Diretorias (4) Comitês (6) Comissões (4)
Financeira
Gestão de
Riscos e
Controles
Internos
Operações
com Pessoas
Jurídicas
Créditos
Comerciais e
Imobiliários
Assessoria (1)
ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOSA
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2ª LINHA DE DEFESA
Unidade especificamente
dedicada a:
• gestão de riscos
• gestão de controles
internos
• verificações de
conformidade
3ª LINHA DE DEFESA
Unidade de Auditoria
Interna:
• responsável por avaliar a
eficácia da governança,
do gerenciamento de
riscos e dos controles
internos, incluindo a
atuação da 1ª e da 2ª
linhas de defesa
DIRETORIA EXECUTIVA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1ª LINHA DE DEFESA
Todas as unidades são
responsáveis por:
• identificar e monitorar os
riscos na sua área de
atuação
• implementar ações de
controle
COMITÊ DE AUDITORIA
CO
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LINHA DE DEFESA
ADICIONAL
MATRIZ DE RISCOSA
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4º trimestre 2019
RISCOS RELEVANTES PARA A EMGEAA
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4º trimestre 2019
Código Risco Natureza do Risco Tipologia do Risco Inerente Residual
01.1 Risco de compras e contratações Corporativo Operacional ALTO MÉDIO
03.0 Risco de conjuntura Estratégico Estratégia ALTO ALTO
04.1 Risco legal Corporativo Legal ALTO MÉDIO
05.1 Risco de conformidade Corporativo Operacional ALTO MÉDIO
06.0 Risco de carteiras - Operações de Crédito Estratégico Operacional EXTREMO EXTREMO
06.1 Risco de carteiras - Imóveis Não de Uso Estratégico Operacional EXTREMO ALTO
06.2 Risco de carteiras - FCVS Estratégico Operacional EXTREMO EXTREMO
07.0 Risco tributário Corporativo Operacional ALTO BAIXO
08.0 Risco contábil Corporativo Operacional ALTO MÉDIO
09.1 Risco de tesouraria Corporativo Financeiro ALTO MÉDIO
10.1 Risco orçamentário Corporativo Financeiro ALTO BAIXO
11.0 Risco de governança Corporativo Estratégia ALTO MÉDIO
12.1 Risco de reputação Corporativo Reputação ALTO MÉDIO
14.0 Risco de infraestrutura Corporativo Operacional ALTO MÉDIO
15.0 Risco de integridade Corporativo Operacional ALTO MÉDIO
16.0 Risco de liquidez Estratégico Financeiro EXTREMO EXTREMO
17.0 Risco de mercado Corporativo Financeiro BAIXO BAIXO
19.0 Risco de pessoal Corporativo Operacional ALTO MÉDIO
20.0 Risco de segurança da informação Corporativo Operacional ALTO MÉDIO
21.0 Risco de sistemas Corporativo Operacional ALTO BAIXO
22.0 Risco de terceiro Estratégico Operacional EXTREMO ALTO