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~.~~~~~.~
DISPONIVEL
BANCO MOVIMENTO BANCO APLICAÇÃO
REALIZÁVEL
TITULOS
1 ATIVO REALIZÁVEL TRANSFERENCIA FINANCEIRA
ATIVO PERMANENTE
BENS MOVEIS CRÉDITOS
DIVERSOS VALORES
SOMA DO ATIVO REAL
SOMA
1 TOTAL G~R~ ---
C0208 - Centi ® e-Assinatura: VNs9$Z58teX
ATIVO .,
R$ J -
438,36 1 200.590,23
GEOVÁ PARENTE FARIAS
ASSESSOR CPF: 296.051 .721-00
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
ANEXO 14, DA LEI 4.320/64 - BALANÇO PATRIMONIAL
~
R$ 1 RS TITULOS ~ ....-..-
RESTO A PAGAR
201 .028,59 1
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR
1
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES
DIVERSOS
1 201 .028,59
1 PASSIVO PERMANENTE
42.158,38 1 1 DIVIDA FUNDADA INTERNA
42.158,38 1
243.186,97 SOMA DO PASSIVO REAL
ATIVO REAL LIQUIDO
243.186,97 SOMA
R$1 ,00
PASSIVO
RS RS ' RS
1 T ""'"º1 1
570,88 1 99.986,54 241 .853,62
1 l 241.853,62 1
1
1
1.333,35
1 243.186,97 1
243.186,97 1 TOTAL GERAL ----- __ _l _____ ~----~ 243.186,9J _ ____,___ --
JOSÉ RICARDO CASTILHO DE SOUZA SUPERINTENDENTE
CPF: 303.011 .901-78
~ THIAGO DA SILVA FERREIRA
ASSESSOR
CPF: 022.829.881-40
Página 1 de 1
ART. 103 DA LEI N.0 4.320/1964 E PORT. 634/2013
Receita Orçamentária (1)
Ordinária
Vinculada
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
INGRESSOS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos
Operações de Créditos Internas
Operações de Crédito Externas
Alienação de Bens - Móveis
Alienação de Bens - Imóveis
Outras Receitas Não-Primárias
Transferências Financeiras Recebidas (li)
BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO DE 2016
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Recebimentos Extraorçamentários (Ili)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Exerci cio Anterior (IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restitulveis e Valores Vinculados
TOT Al (V) = (1 + li + Ili + IV)
Despesa Orçamentária (VI)
Ordinária
Vinculada
Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde
DISP~NOIOS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS
Recursos Vinculados à Seguridade Social
Outras Destinações de Recursos
Operações de Créditos Internas
Operações de Crédito Externas
Alienação de Bens - Móveis
Alienação de Bens - Imóveis
Outras Receitas Não-Primárias
Transferências Financeiras Concedidas (VII)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restitulveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo para o Exerclcio Seguinte (IX)
Caixa e Equivalentes de Caixa
C0364 - Centi ® e-Assinatura: 1 Qs9$Z58teX
R$1 ,00
Exercício Atual (2016) Exarciclo Anterior (2015)
27.919,151 228.218,73
27.919,15 228.218,731 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o,ool 0,00, 0,001 0,00 o.oo, 0,001 0,00 , 0,00 0,00
0.001 o.ao 0.001 o.ao 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o.ao o.ao o.ao o,ao o.ao 0,001 o.ao
1 0,00 o.ao
277.591,83 0,00
165.067,40 0,00
- 123.771 ,20 o.aol 36.309,09 o,ao l
199.986,541 o,ao l 372.653,17 0,00
372.653,17 o.ao( 0,00 o.ao,
678.164,15 - 228.218,73
Exarciclo Atual (2016) Exarciclo Anterior (2011)
476.360,53 0,00
476.360,531 0,00
0,001 0,00
o.ao 0,00
0,001
: :: 1 0,00
0,00 0,00
o.ao o.ao 0,00 0,00, 0,00 o.ao 0,00 o.ao 0,00 o.ao 0,00 0,00
0,00 o.ao 0,001 o.ao' 0,001 0,00
0,00 0,00
0,001 0,00
o,ao 0,00
35.738,21 0,00
0,001
0,00
0,001 0,00
35.738,21 o,ao 0001 0,001
201 .028:591 372.653,17
201 .028,59 _ 372.653, 17
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t.
ART. 103 DA LEI N.0 4.320/1964 E PORT. 634/2013
BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO DE 2016
R$ 1,00
DISPl!NDIOS Exerciclo Atual (2018) Exerciclo Ant9rlor (2015)
Depósitos Restitulveis e Valores Vinculados
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)
GEOVÁ PARENTE FARIAS ASSESSOR
CPF: 296.051.721 -00
C0364 - Centi ® e-Assinatura: 1 Qs9$Z58teX
JOSÉ RICARDO CASTILHO DE SOUZA SUPERINTENDENTE CPF: 303.011 .901 -78
0,00 0~00 713.127,33 372.653,17
---- ----
THIAG~ k VA FERREIRA ASSESSOR
CPF: 022.829.881-40
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"~ ~º~~~~!
'--
ART. 102 DA LEI N. 0 4.320/1964 E PORT. 634/2013
Receilas Correntes (1)
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receilas Correntes
Receitas de Capital (li}
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortizações de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receilas de Capital
RECEITAS ORÇAME-NTÁRIAS
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (Ili}
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)= (1 +li+ Ili)
Operações de Crédito I Refinanciamento 0/) Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)= (IV+V)
Déficit (VII)
TOTAL (VIII)= (VI+ VII}
Saldos de Exerclcios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais
Despesas Correntes (IX)
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capilal (X)
Investimentos
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
C0360 - Centi ® e-Assinatura: 1 Ns9$Z58teX
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO DE 2016
Prevlsio Inicial (a)
o.ao
o.ao
o.ao
1. 791 .284,40
o.ao
o.ao 0,00
o.ao 0,00
o.ao
o.ao
o.ao
1.791 .284,40
o,ao
o.ao
o.ao , o.ao
o.ao , o.ao
o.ao
1.791 .284,40
o.ao
1.791 .284,40
o.ao
0,001 o.ao
Dotação lnlçlal (e) DotaÇão Atualizada (f)
1.595.684,00
222.666,ao
o.ao , 1.373.018,ao
195.600,401
195.600,401
1.595.684,00
242.666,ao
o.ao
1.353.018,00,
195.600,401 195.600,40
R$ 1,00
Prevlsio Atualizada (b) Receitas Realizadas (ç) Saldo (d) s(ç-b
1 .791 .284,401 0,00
0,001 0,00
0,00
0,00
0,00
1.791 .284,40
0,00
o.ao
0,001
o.ao! 0,00
0,00
o.ao
o,ao
1. 791 .284,40
o.ao
o.ao
o.ao
0,001 0,00
0,00
0,00
1.791 .284,40
0,00
1.791 .284,40
o,ao l 0,00
-º~ Despesas
Empenhadas (g)
~3.948.15 1 209.160,62
0,00
254.787,53
12.412,381
12.412,38.L
Despesas Liquidadas (h)
302.812,69
102.914,48
0,00
199.898,21 ! 8.480,44
8.480,44
_.....,...__j
27.919,15 -1 .763.365,25
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o.ao
o.ao o.ao! 0,00 0,00
o.ao o.ao
27.919,15 -1 .763.365,251 o.ao 0,00
o.ao o,ao
o.ao o.ao
o.ao o.ao
o.ao o.ao
0,00 o,ool
0,00 o.ao
o.ao 0,001 27.919,15 -1 .763.365,25
0,00 0,00
0,00 o.ao
0,00 0,00
o,ao 0,00
0,00 0,00
o.ao o.ao
o.ao 0,00
27.919,15 -1 .763.365,25
- 448.441 ,38 0,00
- 420.522,23 - 2.211 .806,63
o.ao 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Despesas Pagas (1) Saldo da Dotaçio UI .. (f11)
423.357,06
208.355,731
0,001
215.ao1 ,331 11 .707,27
11 .707,27
1.131 .735,85
33.505,38
0,00
1.098.230,471 183.188,02
183.188,02
}I;.-- Página 1 de 3
\•~_2_~A~~
ART. 102 DA LEI N.0 4.320/1964 E PORT. 634/2013
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência (XI)
Reserva do RPPS (XII)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)= (IX+ X+ XI+ XII )
Amortização da Divida/ Refinanciamento (XIV)
Amortização da Divida Interna
Divida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Divida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)
Superãvit (XVI)
TOTAL (XVII)= (XV+ XVI)
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Divida
TOTAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO DE 2016
R$1 ,00
Dotação Inicial (e) Dotação-- * Despesas Despesas Despesas Pagas (1) -s.id; da Dotação OJ • AtuaHzada (f) Empenhadas (g) Liquidadas (h) (t11l
o-:-ao-J --a.ao! 0.001
--º·~T o.ool 0.001 o.ao o.ao o,oo 0,00
1 o,ao o.ao
1 ~, ~ ~ ~ ~ ~ao
~I ~1 ~ ~ ~1 ~ 1.791 .284,40 1.791 .284,40 476.360,53 311 .293,1 3 435.064,33 1.314.923,87
~ ~ ~ ~ ~I ~ o,ao o,ao o.oo 0.00
1
o ao o,ao ~ ~ ~ ~ 4 ~ ~1 ~ ~ ~ ~ ~ o.ao! o.ao o,ooJ o.ao o,oo o,ool ~ ~ ~ ~1 ~ ~ ~ ~ro ~I ~ ~ ~
1.791 .284,401 1.791 .284,401 476.360,531 311 .293, 13 435.064,331 1.314.923,871
o.ao o.ao1
o.ao 0.001
º·L o.ao 1.791 .284,40 1.791 .284,401. ___ 476.360,53~- 311 .293,13 _ 435.064,33 1.314.923,87
Inscritos
Em Exercícios Anteriores (a)
o.ao o,ao o.ao o.ao o.ao 0,00
0,00
0,00
0,00
Em 31 de Dezembro do
Exerclclo Anterior (b)
0,00
o,ool 0,00
0,00
0,00, 0,00
0,00
0,00
º·~
Liquidados (c )
o.ao o.ao o.ao o.ao o.ao 0,00
o.ao o.ao 0,00 ___.._
Pagos (d)
0,001 0,00
o.ool 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cancelados (e)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo (f) • (a+b-cl•)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001
0,00
0,00, o.ao
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Inscritos Pagos (e) Cancelados (d)
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
C0360 - Centi ® e-Assinatura: 1 Ns9$Z58teX
Em Exerciclos Anllertores (a)
Em31 de Dezembro do
Exercício Anterior (b) O,OOL
0,00
0,00 ----
0,00 o.ao o.oo o:ool o,ooJ o,oo
~
0,00
0,001
0,00
Página 2 de 3
\ • ~_2=.'!~A~~
ART. 102 DA LEI N.0 4.320/1964 E PORT. 634/2013
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO DE 2016
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Inscritos Pagos (e)
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Divida
TOTAL
C0360 - Centi ® e-Assinatura: 1 Ns9$Z58teX
GEOVÁ PARENTE FARIAS ASSESSOR
CPF: 296.051 .721--00
Em Exerclclos Antartores (a)
JOSÉ RICARDO CASTILHO DE SOUZA SUPERINTENDENTE CPF: 303.01 1.901 -78
0,00
0,00
0,00
0,00 o,oo! 0,00
Em 31 de Dezembro do
Exercício Anterior (b)
0,00
0,00
0,00
0,001 0,00
THIAGO k...VA FERREIRA ASSESSOR
CPF: 022.829.881-40
0,00
0,00, 0,00
0,00
Cancelados (d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R$1 ,00
Saldo(•) .. (a+b<-d)
0,00
0,00,
0,001
0001 0,00
0,00
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO DE 2016
ART. 104 DA LEI N.0 4.320/1964 E PORT. 634/2013
Exerçíclo Atual (2018)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Taxas
Contribuições de Melhoria
Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições de Intervenção no Domlnio Econômico
Contribuição de Iluminação Pública
Contribuições de lnterasse das Categorias Profissionais
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Vendas de Mercadorias
Vendas de Produtos
Exploração de Bens, Diraltos e Prastação de Serviços
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Obtidos
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências lntragovemamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências das lnstituíções Privadas
Transferências das Instituições Multigovemamentais
Transferências de Consórcios Públicos
Transferências do Exterior
Execução Orçamentária Delegada de Entes
Transferências de Pessoas Flsicas
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos
Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
VPA a classificar
Resultado Positivo de Participações
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(!)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Beneficios a Pessoal
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas -Pessoal e Encargos
Beneflcios Pravidenciários e Assistencia is
Aposentadorias e Reformas
Pensões
Beneflcios de Prestação Continuada
Beneflcios Eventuais
Pollticas Públicas de Transferência de Renda
Outros Beneflcios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Serviços
C0363 - Centi ® e-Assinatura: 1 ls9$Z58teX
------- --- ----~
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00, 0,00
0,001
0,00, 0,00
0,00
o.oo, 0,00
0,00
0,001 0,00
0,00
27.919,151 0,00
27.919,151
0,00
0,001
0,00
0,00
0,00
0,001 0,00
29.746,001 0,00
0,001 29.746,00
o.ooj 0,00,
0,001 0,00
0,00
0,00
0,00
57.665,15
209.160,621 165.166,46
43.994,16
0,00
0,00
0,00, 0,00
0,00
0,00, 0,00
0,00, 0,00
225.141 ,26
22.227,74
_J 202.913,52
R$1 ,00
Exerclclo Anterior (2015)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00, 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.001 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,001 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página i 2
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO DE 2016
ART. 104 DA LEI N.0 4.320/1964 E PORT. 634/2013 R$1 ,00
Exercício Atual (2018) Exerciclo Anterior (2015)
Depreciação, Amortízação e Exaustão
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras
Transferências e Delegações Concedidas
Transferências lntragovemamentais
Transferências Intergovernamentais
Transferências a lnstituiçOes Privadas
Transferências a Instituições Multigovemamentais
Transferências a Consórcios Públicos
Transferências ao Exterior
Execução Orçamentária Delegada de Entes
Outras Transferências e Delegações Concedidas
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas
Perdas com Alienação
Perdas Involuntárias
ncorporação de Passivos
Desincorporação de Ativos
Tributárias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados
Custos das Mercadorias Vendidas
Custos dos Produtos Vendidos
Cu&tos dos Serviços Prestados
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Premiações
Resultado Negativo de Partícipações
Incentivos
Subvenções Econômicas
Partícipações e Contribuições
Constituição de Provisões
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Total das Variações Patrimoniais Dlminutivas(ll)
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERfODO (Ili)= (1-11)
C0363 - Centi ® e-Assinatura: 1 ls9$Z58teX
GEOVÁ PARENTE FARIAS
ASSESSOR CPF: 296.051 .721-00
1
1
1
1
--- J__
JOSÉ RICARDO CASTILHO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE CPF: 303.011 .901 -78
0,00
º:1 0,001 0,00
0,00 0,00
~ :: 1 0,00
0,00
0,00 0 ,00
o.ool 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,001 0,00
0,00 0,00
0,00 0,001 0,00, 0,00
0,001 0,00
27.585,001 0,00 , 0,00 0,00
0,00 0,00
27.585,001 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
461 .886,88 0,00
- 404.221 ,73 ~J
THIAGO Dk:VA FERREIRA
ASSESSOR CPF: 022.829.881-40
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CORSAP - DF/GO
~· ~Q.'!.~~~.~ COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
DEZEMBRO DE 2016
ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5°, INCISO IV DARES. NORMATIVA N. 015/12-TCM
DOTAÇÃO AUTORIZADAS
CODIGO TITULOS CREDITO CREDITO ESPECIAL ORÇAMENTÁRIO EXTRAORDINÁRIO
SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO
01 ' CORSAP - DF/GO
01 .01 SUPERINTEND~NCIA DO CORSAP-DF/GO
01 .01 .17 SANEAMENTO
01 .01.17.512 i SANEAMENTO BAISCO URBANO 1
1.14 1 GESTÃO DA POLITICA REGIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 1
3.1.90.11 .00/0001 Vencimen1Ds E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 140.66g,oo
00 DADOSIMPORTADOS
99 Outros
3.1.90.13.00/00021 Obrigações Patronais 36.896,00 20.000,00
99 Outras Obrigacoes
02 Contribuição Patronal para o INSS
1
1
01 Fundo de Garatia do Tempo de Servico
3.1.90.92.00/0003 Despesas De Ex.erclcios Anteriores 45.1 01 ,00
1 021 Ul:::Wl:SAS UI: 1:.Xl:KCICIOS AN l l:KIOKl:S - OU 1 KAS DESPESAS CORRENTES 1
3.3 .90.14.00/0004 Diárias - Pessoal Civil 28.000,00 1 23.400,00
00 Diarias - Civil 1
1
3.3.90.30.00/0005
1
Material De Consumo 136.848,00 1
1 26 Material Eletrico e Eletronico 1
96 1 Material de Consumo - Pagamento Antecipado 1 1
00 DADOSIMPORTADOS 1 1
16 Material de Expediente 1
17 1 Material de Processamento de Dados
21 Material de Copa e Cozinha
18.820,00 1 3.3.90.33.00/0006 Passagens E Despesas Com Locomoção
00 1 Passagens e Despesas com Locomocao
3.3.90.36.00/0007 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Flsica 48.047,00 J
21 Manutencao e t;onservacao de t:lens Moveis de Outras Naturezas 1 06 1 Servicos Tecnicos Profissionais
504.192,00 1 3.3.90.37.00/0008 locação De Mão-De-Obra 43.400,00
3.3.90.39.00..U0091 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurldica 602.724,00 16.574,70
49 Producoes Jomalisticas
1 57 1 Servicos de Processamento de Dados
C0143 - Centl ® e-Assinatura: XZs9$Z58teX
R$ 1,00
l REALIZADA ' ..
TOTAL l NOMES ACUMULADA DIFERENÇA
1 1 1 140.669,00 15.142,99 132.467,59 8.201 ,41
1
10.061 ,19 10.061 ,19
5.081 ,80 122.406,40
56.896,00 5.924,37 43.994,16 1 12.901 ,84
290,13 1.095,02
4.426,90 32.234,34
1.207,34 10.664,80 1
45.101 ,00 32.698,87 12.402,1 3 1
32.698,87
51 .400,00 9.691 ,91 1 50.839,93 560,07
9.691 ,91 50.839,93
136.848,00 20.357,06 116.490,94 1
210,00
1.900,00 1
15.845,06
450,00
302,00
1.650,00
18.820,00 1.870,68 16.949,32 1
1.870,68 1
48.047,00 2.285,71 2.345,71 45.701 ,29
1
60,00
2.285,71 1
460.792,00 1
2.285,71
460.792,00
586.149,30 1 11.423,01 145.651 ,52 440.497,78 j 9.600,00
1 1 8.670,00
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~· ~º-'!~~~ CORSAP - DF/GO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
DEZEMBRO DE 2016
ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5°, INCISO IV DARES. NORMATIVA N. 015/12-TCM
DOTAÇÃO AUTORIZADAS
CODIGO 1 TITULOS CREDITO CREDITO ESPECIAL ORÇAMENTÁRIO EXTRAORDINÃRIO SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO
~ -39 1 Encargos Financeiros lndedutiveis
45 Servicos de Gas
97 Despesas de Teleprocessamento
99 Outros Servícos de Terceiros, Pesssoa Jurldica
59 Servicos de Audio, Video e Foto
96 I Uutros :;ervicos de 1 erce1ros t'essoa Jundica - 1-'agto An1Beioado
11 Locacao de Softwares
16 Manutencao de Conservacao de Bens lmoveis
01 1 Assinaturas de Periodícos e Anuidades
05 1 Servicos Tecnicos Profissionais
37 Juros 1
38 Encargos Financeiros Dedutíveis
19 Manutencao e Conservacao de Veículos
22 1 Exposicoes, Congressos e Conferencias
3.3.90.92.00/001 O Despesas De Exercfcios Anteriores
01 DESPESAS DE EXERCICfOS ANTERIORES
34.387,00
3.3.90.93.00/0012, Indenizações E Restituições 16.574,70
00 lndenizacoes e Restituicoes
4.4.90.52.00/0011 ) Equipamentos E Materiais Permanentes 195.600,40
35 Equipamentos de Processamento de Dados
36 1 Maquinas, lnstalacoes e Utensílios de Escritorio
99 J Outros Materiais Permanentes
12 Aparelhos e Utensílios Domesticas
06 1 Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao
34 1 Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 1
1 33 Equipamentos para Audío, Vídeo e Foto 1
9.9.99.99.99/00131 Reserva De Contingencia
Total por Ação 1.791 .284,40 59.974,70 59.974,70 ~
Total CORSAP- DF/GO 1 1.791.284,40 0,00 59.974,70 119.974,70
C0143 - Centi ® e-Assinatura: XZs9$Z58teX
R$ 1,00
REALIZADA
TOTAL NOMES ACUMULADA DIFERENÇA
-2.122,87 2.122,87
300,00 1
320,00
4.571 ,42 •
8.950,00
30,00
5.600,00 1
5.000,00
2.016,24 1
9.250,00 92.089,97
50,14 3.123,72
69,30
288,00 1
1 2.900,00 1
34.387,00 27.585,00 6.802,00 1
27.585,00 1
16.574 ,70 1 6.137,63 10.437,07 1 6.137,63 1
195.600,40 1 430,00 1 12.412,38 183.188,02
1 275,11 1
1 3.500,00
430,00 430,00
3.401 ,94
1.434,04
1 530,00
2.841 ,29
.__" --44.897,99 44.897,99 476.360,53 1.314.923,87
1.791.284,40 44.897,99 476.380,53 1.314.923,87 -S2(_,
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~· ~Q.'!~~~~ CORSAP - DF/GO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
DEZEMBRO DE 2016
ART. 90 DA LEI FEDERAL N. 4320/64 E ART. 5°, INCISO IV DARES. NORMATIVA N. 015/12-TCM ~
CODIGO
C0143 - Centi ® e-Assinatura: XZs9$Z5BteX
TITULOS
GEOVÁ PARENTE FARIAS
ASSESSOR
CPF: 296.051 .721--00
'DOTAÇÃO AUTORIZADAS
CREDITO CREDITO ESPECIAL ORÇAMENTÁRIO EXTRAORDINÁRIO SUPLEMENTAÇÃO
JOSÉ RICARDO CASTILHO DE SOUZA
SUPERINTENDENTE
CPF: 303.011 .901-78
REDUÇÃO TOTAL
THIAGO D~ERREIRA ASSESSOR
CPF: 022.829.881-40
R$1 ,00
REALIZADA
NOMES ACUMULADA DIFERENÇA
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1 Contexto Operacional
O Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás - CORSAP DF /GO - é pessoa jurídica de direito público com natureza de autarquia do tipo associação pública, inscrito no CNPJ sob o nº 18.899.445/000110, e com sede SHIS QL 10, Conjunto 08, Casa 05 Lago Sul 1 Brasilia 1 DF CEP 71.630-085. Com seu fundamento e suporte no Contrato de Consórcio Público firmado em 01 de janeiro de 2011, com prazo indeterminado de duração e sendo caracterizada pelas multifuncionalidades de funções. Atualmente o CORSAP-DF/GO é constituído pelo Estado de Goiás, Distrito Federal e por20 (vinte) municípios: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa, Cidade Ocidental, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Vila Propício.
2 Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, Lei complementar nº 101/2000, Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, Portaria MOG n° 42/99, a Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001 e as regras definidas pela Portaria STN nº 72/2012, os Princípios de contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.
2.1 Caixa e equivalentes de caixa
Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimento original em até três meses (com risco insignificante de mudança de valor). Esta conta refere-se às contribuições recebidas das associadas para financiamento do objeto social da Associação.
2.2. Imobilizado
Os itens do imobilizado estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulada (quando e se aplicável). Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.
2.3 Restos a pagar
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e mensuradas pelo custo conhecido e provisionado através de contratos e/ou documentos fiscais para amortização em exercícios subsequentes.
2.4 Salários e encargos
Apresenta o saldo a pagar do exercício subsequente proveniente de direitos adquiridos e certos junto a funcionários e contratados.
3 Balanço Orçamentário
Em relação ao balanço orçamentário, em 2016 ocorreu o recebimento de rateio de convênios no montante de 28 mil reais advindos do município de Pirenópolis. Os gastos do período estão vinculados com despesa de pessoal, manutenção e prestação de serviços.
Não foi possível a demonstração do Balanço Orçamentãrio 2015, mesmo este sendo peça obrigatória das demonstrações Contábeis, conforme determina as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC ASP T 16, determinadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, por não ter orçamento aprovado em Assembleia do CORSAP-DF/GO para o exercido 2015.
4 Superávit/Déticit
O Déficit do exercício apurado no Balanço Patrimonial é de R$ 448 (Quatrocentos e Quarenta e oito Mil).
5 Disponibilidades
31/12/2016 31/12/2015 1 Bancos - Conta Movimento
Bancos - Aplicações 200 228 201 228
6 imobilizado
Mâquinas e Equipamentos Veículos
31/12/2016 12
30
31/12/2015
228
7 Restos a pagar
O resto a pagar compreende gastos autorizados ou processados os quais ainda estão pendentes de pagamento. O saldo a ser pago em 2017 relativo a 2016 é de 41 mil e está composto conforme discriminado abaixo:
Sistema de Informática Suporte técnico - Internet e Intranet Secretâria Consultoria Jurídica Contabilidade Assessoria Jornalística Governo - CEF Working associação Ministério das Cidades Superintendente
7 Diversos
31/12/2016 1
6 4 5 5 5 1
3 2
9
41
31/12/2015
O grupo Diversos representa a receita extra orçamentária recebida em 2016 relativa aos repasses de rateios de 2015 do Estado de Goiás nos montantes de 100 mil em 02 de fevereiro e 99 em 25 de fevereiro de 2016 totalizando 199 mil reais.
8 Receitas e despesas
Receitas
Receita Orçamentãria 31/12/2016
28 28
31/12/2015
14 14
A receita orçamentária representa os ingressos de recursos do exercício relativos ao rateio dos convênios firmados entre o CORSAP e os entes descritos na nota 1. No ano de 2016 o único ente que contribuiu no exercício foi o município de Pirenópolis sendo o responsável por toda a arrecadação.
Despesas
Vencimentos e Vantagens - Salários Obrigações Patronais Despesas de exercícios anteriores Diárias Material de consumo Locomoção Serviços de terceiros Outras despesas de exercícios anteriores Equipamentos e Materiais Indenizações e restituições
31/12/2016
132 44 33 51 21 2
148 27 12 6
476
31/12/2015
As despesas representaram os gastos para a manutenção das atividades diárias do consórcio relativo ao ano de 2016.
Tltiago S. Ferrf 1
Contador 023846tn
POLLACONTADORESEAUDITORESLTDA THIAGO DA SILVA FERREJRA CPF: 022.829.881-40 CONTADOR CRC/DF: 23 .846
Brasília, 31 de dezembro de 2016.
Consórcio Público De Manejo Dos Resíduos Sólidos e Das AgUaS Pluviais Da Região Integrada Do Distrito Federal E Goiás - CORSAP JOSE RICARDO CASTILHO CPF: 303.011.901-78 SUPERJNTENDENTE
